英国公社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 英国公社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年2月26日
【ファンド名】 英国公社債ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
英国公社債ファンド(毎月分配型)
期別 第57計算期間
計算期間 2019 年11月9日~ 2019 年12月9日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 239,390,949 円
期末受益権口数 316,657,506 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 7,560 円
期中騰落率 1.91 %
期別 第58計算期間
計算期間 2019 年12月10日~ 2020 年1月8日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 232,090,233 円
期末受益権口数 309,593,607 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 7,497 円
期中騰落率 △0.57 %
期別 第59計算期間
計算期間 2020 年1月9日~ 2020 年2月10日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 221,506,528 円
期末受益権口数 291,566,961 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 7,597 円
期中騰落率 1.60 %
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