ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年3月10日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
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     （７）【申込期間】

          2020年    3月11日から2020年           9月10日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散
        投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞


        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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                       グローバ

      株式          年1回             ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型
                       ル
       一般                      ファンド       （　　）
                       （日本を
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
                       含む）
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
                       日本
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
                       北米
       公債         （隔月）                                    型
       社債
                       欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
                       アジア
       性
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
                       ア
      不動産投信          その他
                （　　）
                       中南米
      その他資産
      （投資信託証券
                       アフリカ
      （資産複合（株
      式、債券）資産
                       中近東
      配分固定型））
                       （中東）
      資産複合

                       エマージ
      （　　　）
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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     ＜商品分類表定義＞
     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
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             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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       れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】
















         2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2019年12月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、主として、「国内株式インデックス                            マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マ
       ザーファンド」、「外国株式インデックス                        マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファ
       ンド」、「新興国株式インデックス                    マザーファンド」及び「新興国債券インデックス                           マザーファン
       ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マ
       ザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株
       式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低
       減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
      ②投資対象
       各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに
         債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式50％、債券50％とします。
       ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross                                        Domestic     Product（国内総
         生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定
         の変動許容幅を設けます。
       ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。
       ホ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                           インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド
                                  TOPIX（東証株価指数）
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国株式インデックス             マザーファンド
                                  MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
          外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベー
                                  ス）
                                  MSCIエマージング・マーケット・インデックス
          新興国株式インデックス              マザーファンド
                                  （円換算ベース）
                                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
          新興国債券インデックス              マザーファンド
                                  -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
                                  バーシファイド（円換算ベース）
       ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
          るものをいいます。以下同じ。）
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          1.有価証券
          2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
           約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
          3.金銭債権
          4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
          1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                      マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」及
       び「新興国債券インデックス                マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
       証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下
       「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
          することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
          託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
          用することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
      １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
           す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
           券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
           先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
           に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
           引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
           を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
           総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
        (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び 通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
                                  19/338


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券 の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
           額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資
        成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         券を活用することがあります。
        (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
           標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
           還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
           対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
           プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
           める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
           た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
           ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、          新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
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          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国 の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う











       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
            戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
            ます。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
             項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
             旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
            指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
            証 券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
            に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
            うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
            のとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
            することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
            きます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
            とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができま
            す。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
            解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
            ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
           建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
           るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
           ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
           資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
           営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
           及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②為替変動リスク
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        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ④信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑤カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑥流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
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         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、
         委託会社       年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                      開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内で
         販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                      の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の
         受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

        （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
        ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
        に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
        資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
        間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
        とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
         組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
         先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
         組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
         財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
         上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                       税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                             20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                               20％   （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
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       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
         てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたてNISA
          は一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象で
          す。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
          及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
          に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
          ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
          くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
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       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）  を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞琀㄀㉧ࠀ㌀づ﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬핻䤰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年12月30日現在の状況について記載してあります。
     【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                  920,359,721             99.21
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   7,367,068            0.79
                 合計(純資産総額)                             927,726,789            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                93,564,235        2.5630     239,806,740        2.8811     269,567,917     29.06
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                84,051,173        2.7807     233,723,233        2.8569     240,125,796     25.88
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                60,436,196        2.6893     162,534,394        3.0415     183,816,690     19.81
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               100,230,707        1.6737     167,761,121        1.8038     180,796,149     19.49
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                17,280,155        1.4451     24,972,284        1.6044     27,724,280     2.99
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                12,900,401        1.4288     18,432,429        1.4208     18,328,889     1.98
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.21
                  合計                               99.21
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2018年    6月11日)       133,663,474         133,663,474           10,190         10,190
     第2期計算期間末             (2019年    6月10日)       610,160,593         610,160,593           10,100         10,100
                   2018年12月末日          390,127,280              ―       9,563           ―
                   2019年    1月末日       456,078,540              ―       9,906           ―
                       2月末日       504,804,554              ―      10,233           ―
                       3月末日       539,351,280              ―      10,228           ―
                       4月末日       567,446,933              ―      10,435           ―
                       5月末日       588,777,901              ―       9,955           ―
                       6月末日       646,570,164              ―      10,279           ―
                       7月末日       696,699,936              ―      10,401           ―
                       8月末日       712,028,783              ―       9,995           ―
                       9月末日       772,594,455              ―      10,246           ―
                   　　　10月末日          830,446,661              ―      10,581           ―
                   　　　11月末日          868,946,250              ―      10,697           ―
                   　　　12月末日          927,726,789              ―      11,016           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2018年        6月11日                          0
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       第2期計算期間                2018年    6月12日～2019年        6月10日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2018年        6月11日                         1.9
       第2期計算期間                2018年    6月12日～2019年        6月10日                        △0.9
      第3期中間計算期間                 2019年    6月11日～2019年12月10日                                 5.2
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年    8月25日～2018年        6月11日         210,699,013         79,527,897         131,171,116
      第2期計算期間           2018年    6月12日～2019年        6月10日         507,695,592         34,729,041         604,137,667
     第3期中間計算期間            2019年    6月11日～2019年12月10日                 278,365,762         56,591,791         825,911,638
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                320,001,386,770               98.92
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,485,312,658              1.08
                 合計(純資産総額)                           323,486,699,428              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     3,407,580,000                  1.05
                                  35/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,468,300       6,651.56     9,766,485,548        7,714.00    11,326,466,200      3.50
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       832,700      5,414.15     4,508,362,705        7,401.00     6,162,812,700      1.91
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      8,945,600        509.04    4,553,668,224         593.20    5,306,529,920      1.64
             ル・グループ
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,025,900       5,183.40     5,317,650,060        4,756.00     4,879,180,400      1.51
                       信業
     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,728,400       2,470.20     4,269,502,322        2,757.00     4,765,198,800      1.47
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,096,200       3,830.72     4,199,235,264        4,332.00     4,748,738,400      1.47
     日本    株式    キーエンス          電気機器       119,400      31,482.29     3,758,985,426        38,490.00     4,595,706,000      1.42
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       901,900      3,595.75     3,243,006,925        4,099.00     3,696,888,100      1.14
             ス          業
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       902,400      3,802.89     3,431,728,620        4,038.00     3,643,891,200      1.13
             ループ
     日本    株式    任天堂          その他製        80,800     39,075.84     3,157,327,872        43,970.00     3,552,776,000      1.10
                       品
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,037,400       2,753.92     2,856,916,608        3,099.00     3,214,902,600      0.99
                       器
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       963,600      2,793.08     2,691,411,888        3,253.00     3,134,590,800      0.97
                       信業
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      17,658,100        155.90    2,752,897,790         168.30    2,971,858,230      0.92
             ループ
     日本    株式    日立製作所          電気機器       633,100      3,822.54     2,420,050,074        4,626.00     2,928,720,600      0.91
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       955,100      2,591.23     2,474,883,773        3,038.00     2,901,593,800      0.90
                       信業
     日本    株式    花王          化学       315,500      8,599.83     2,713,246,365        9,025.00     2,847,387,500      0.88
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       464,700      5,569.19     2,588,002,593        6,119.00     2,843,499,300      0.88
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       263,100      7,988.60     2,101,800,660        10,450.00     2,749,395,000      0.85
     日本    株式    第一三共          医薬品       377,000      5,573.93     2,101,371,610        7,228.00     2,724,956,000      0.84
     日本    株式    信越化学工業          化学       221,600      9,465.15     2,097,477,240        12,060.00     2,672,496,000      0.83
     日本    株式    三菱商事          卸売業       910,600      2,830.47     2,577,425,982        2,900.00     2,640,740,000      0.82
     日本    株式    村田製作所          電気機器       387,200      4,700.12     1,819,886,464        6,746.00     2,612,051,200      0.81
     日本    株式    ダイキン工業          機械       167,900      13,804.62     2,317,795,698        15,450.00     2,594,055,000      0.80
     日本    株式    ファナック          電気機器       125,200      18,496.72     2,315,789,344        20,330.00     2,545,316,000      0.79
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       109,500      22,633.35     2,478,351,825        22,000.00     2,409,000,000      0.74
     日本    株式    日本電産          電気機器       158,600      13,793.56     2,187,658,616        15,005.00     2,379,793,000      0.74
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       907,600      2,023.31     1,836,356,156        2,534.50     2,300,312,200      0.71
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       231,900      10,401.73     2,412,161,187        9,858.00     2,286,070,200      0.71
     日本    株式    三井物産          卸売業      1,140,600       1,686.29     1,923,382,374        1,946.00     2,219,607,600      0.69
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,159,000       1,540.72     1,785,694,480        1,870.00     2,167,330,000      0.67
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     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             2.76
                    食料品                             3.74
                    繊維製品                             0.59
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.06
                    医薬品                             5.96
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.84
                    鉄鋼                             0.77
                    非鉄金属                             0.77
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.06
                    電気機器                             14.24
                    輸送用機器                             7.63
                    精密機器                             2.35
                    その他製品                             2.31
                    電気・ガス業                             1.52
                    陸運業                             4.34
                    海運業                             0.18
                    空運業                             0.49
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.62
                    卸売業                             4.94
                    小売業                             4.59
                    銀行業                             5.80
                    証券、商品先物取引業                             0.82
                    保険業                             2.29
                    その他金融業                             1.17
                    不動産業                             2.39
                    サービス業                             5.12
                                           小計       98.92
         合計                                         98.92
                                  37/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    198 円       3,411,018,500       3,407,580,000       1.05
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                460,185,126,850               83.67
     地方債証券                       日本                 29,483,497,946               5.36
     特殊債券                       日本                 37,953,079,480               6.90
     社債券                       日本                 20,142,019,600               3.66
                            フランス                 1,799,737,000              0.33
                            オーストラリア                  400,116,000             0.07
                            アメリカ                  208,530,000             0.04
                            イギリス                  100,311,000             0.02
                                小計             22,650,713,600               4.12
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 △278,466,303             △0.05
                 合計(純資産総額)                           549,993,951,573              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第１３８回利付国        9,710,000,000         101.37    9,843,793,200         100.93    9,800,691,400      0.100  2023/12/20     1.78
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国        7,340,000,000         101.99    7,486,099,800         101.02    7,415,528,600      0.100  2024/6/20    1.35
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        6,830,000,000         101.59    6,938,836,600         100.89    6,890,991,900      0.100  2023/9/20    1.25
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国        6,740,000,000         103.04    6,945,297,600         101.28    6,826,272,000      0.100  2029/6/20    1.24
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        6,550,000,000         102.61    6,721,481,900         101.56    6,652,769,500      0.100  2028/3/20    1.21
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        6,460,000,000         102.39    6,614,812,400         101.40    6,550,763,000      0.100  2026/3/20    1.19
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         104.12    6,580,967,500         103.04    6,512,444,000      0.400  2025/9/20    1.18
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        6,050,000,000         101.27    6,127,353,300         100.71    6,093,015,500      0.100  2022/12/20     1.11
            債（５年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        5,890,000,000         103.97    6,124,268,300         102.91    6,061,399,000      0.400  2025/6/20    1.10
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        5,580,000,000         101.13    5,643,054,000         100.78    5,623,914,600      0.100  2023/3/20    1.02
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        5,500,000,000         101.20    5,566,000,000         100.85    5,546,750,000      0.100  2023/6/20    1.01
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国        5,380,000,000         101.38    5,454,560,900         101.08    5,438,534,400      0.100  2024/9/20    0.99
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        5,340,000,000         100.81    5,383,254,000         100.52    5,368,248,600      0.100  2022/3/20    0.98
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国        4,960,000,000         102.47    5,082,550,600         101.48    5,033,705,600      0.100  2026/9/20    0.92
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        4,890,000,000         102.42    5,008,771,900         101.48    4,962,763,200      0.100  2028/9/20    0.90
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,870,000,000         101.51    4,943,537,000         100.99    4,918,310,400      0.100  2024/3/20    0.89
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.89    4,812,641,300         100.59    4,798,143,000      0.100  2022/6/20    0.87
            債（５年）
     日本    国債証券    第１２７回利付国        4,780,000,000         100.50    4,804,234,600         100.28    4,793,479,600      0.100  2021/3/20    0.87
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         102.22    4,671,545,400      1.000  2021/12/20     0.85
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４８回利付国        4,580,000,000         103.07    4,720,761,300         101.59    4,652,913,600      0.100  2027/9/20    0.85
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,490,000,000         102.03    4,581,457,900         101.39    4,552,590,600      0.100  2028/12/20     0.83
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.98    4,422,924,000         100.66    4,409,127,000      0.100  2022/9/20    0.80
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国        3,940,000,000         102.12    4,023,833,200         101.33    3,992,756,600      0.100  2029/3/20    0.73
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        3,270,000,000         120.55    3,942,310,900         119.68    3,913,797,600      1.500  2034/6/20    0.71
            債（２０年）
     日本    国債証券    第４０３回利付国        3,770,000,000         100.80    3,800,271,400         100.37    3,784,175,200      0.100   2021/8/1    0.69
            債（２年）
     日本    国債証券    第３３５回利付国        3,620,000,000         103.72    3,754,953,600         102.98    3,727,912,200      0.500  2024/9/20    0.68
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５１回利付国        3,590,000,000         102.46    3,678,361,000         101.53    3,644,962,900      0.100  2028/6/20    0.66
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４１回利付国        3,430,000,000         103.28    3,542,778,400         102.57    3,518,459,700      0.300  2025/12/20     0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３９８回利付国        3,460,000,000         100.47    3,476,284,000         100.26    3,469,134,400      0.100   2021/3/1    0.63
            債（２年）
     日本    国債証券    第３３７回利付国        3,380,000,000         102.78    3,473,997,800         102.14    3,452,433,400      0.300  2024/12/20     0.63
            債（１０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.67
                地方債証券                                 5.36
                 特殊債券                                 6.90
                  社債券                                4.12
                  合計                               100.05
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                252,110,287,569               63.32
                            イギリス                 23,255,087,003               5.84
                            フランス                 14,724,653,499               3.70
                            カナダ                 14,620,654,157               3.67
                            スイス                 14,587,698,022               3.66
                            ドイツ                 12,368,143,903               3.11
                            オーストラリア                 8,778,844,958              2.20
                            オランダ                 7,614,744,354              1.91
                            アイルランド                 7,321,203,828              1.84
                            スペイン                 4,093,760,943              1.03
                            スウェーデン                 3,536,615,220              0.89
                            香港                 3,323,083,989              0.83
                            イタリア                 2,751,079,139              0.69
                            デンマーク                 2,617,519,020              0.66
                            シンガポール                 1,659,294,963              0.42
                            フィンランド                 1,579,063,449              0.40
                            バミューダ                 1,538,642,539              0.39
                            ベルギー                 1,424,515,670              0.36
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ジャージー                 1,090,314,992              0.27
                            ノルウェー                  909,763,727             0.23
                            ケイマン                  908,069,459             0.23
                            イスラエル                  806,031,990             0.20
                            キュラソー                  539,131,613             0.14
                            ニュージーランド                  400,480,219             0.10
                            ルクセンブルク                  385,682,462             0.10
                            オーストリア                  316,008,351             0.08
                            ポルトガル                  224,386,766             0.06
                            リベリア                  223,365,344             0.06
                            パナマ                  197,538,606             0.05
                            パプアニューギニア                   67,441,286             0.02
                            マン島                   53,393,212             0.01
                            英ヴァージン諸島                   47,478,802             0.01
                                小計             384,073,979,054               96.46
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  215,480,271             0.05
                            香港                   82,678,415             0.02
                                小計               298,158,686             0.07
     投資証券                       アメリカ                 8,471,964,517              2.13
                            オーストラリア                  666,767,095             0.17
                            フランス                  443,222,474             0.11
                            イギリス                  276,141,477             0.07
                            香港                  206,338,660             0.05
                            シンガポール                  202,206,577             0.05
                            カナダ                   91,979,224             0.02
                                小計             10,358,620,024               2.60
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,441,893,043              0.86
                 合計(純資産総額)                           398,172,650,807              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     8,211,570,206                  2.06
                 買建   カナダ                      563,078,854                 0.14
                 買建   ドイツ                     1,902,589,910                  0.48
                 買建   イギリス                      794,613,044                 0.20
                 買建   オーストラリア                      464,445,792                 0.12
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     8,573,172,500                  2.15
                 売建   ―                      15,912,500                △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       395,946      19,651.77     7,781,042,576        31,750.48     12,571,478,722      3.16
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       635,320      13,876.86     8,816,252,794        17,415.65     11,064,515,586      2.78
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       36,824     200,660.26     7,389,113,415        204,855.28      7,543,591,125      1.89
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       210,848      20,161.14     4,250,937,964        22,799.43     4,807,215,482      1.21
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       279,555      11,914.65     3,330,799,981        15,244.17     4,261,586,293      1.07
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       27,312     124,614.63     3,403,475,037        148,113.06      4,045,264,124      1.02
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       26,286     125,200.22     3,291,013,153        148,414.35      3,901,219,825      0.98
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       230,855      14,974.66     3,456,975,319        15,968.36     3,686,378,056      0.93
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       150,915      17,994.13     2,715,584,793        20,749.56     3,131,421,115      0.79
                       ア・サービ
                       ス
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       259,686      11,152.32     2,896,103,449        11,959.36     3,105,678,361      0.78
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       220,272      11,552.91     2,544,783,964        13,814.42     3,042,930,010      0.76
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       772,510      3,060.01     2,363,888,943        3,872.94     2,991,889,514      0.75
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       115,181      21,919.48     2,524,707,900        24,775.89     2,853,712,754      0.72
            B
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       371,576      7,939.30     2,950,054,116        7,657.14     2,845,212,574      0.71
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       641,062      3,523.57     2,258,831,473        4,299.13     2,756,011,697      0.69
                       サービス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       82,721     26,402.86     2,184,071,346        32,426.47     2,682,350,290      0.67
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       78,756     27,863.29     2,194,401,991        32,949.07     2,594,937,303      0.65
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       387,248      4,800.91     1,859,146,358        6,582.36     2,549,007,604      0.64
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       158,140      14,525.80     2,297,110,869        15,968.37     2,525,238,032      0.63
                       娯楽
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       363,367      6,435.53     2,338,459,502        6,741.22     2,449,539,359      0.62
                       サービス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       95,470     21,100.16     2,014,432,313        24,099.91     2,300,818,713      0.58
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       223,750      8,813.00     1,971,910,182        10,024.74     2,243,035,575      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       167,394      12,956.14     2,168,780,939        13,180.06     2,206,264,303      0.55
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       61,860     30,297.43     1,874,199,316        35,658.90     2,205,859,554      0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       356,211      5,409.53     1,926,937,538        6,064.14     2,160,115,511      0.54
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       365,317      5,010.17     1,830,303,489        5,907.47     2,158,101,118      0.54
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       482,431      4,552.21     2,196,131,082        4,307.89     2,078,264,119      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       189,231      9,934.98     1,880,006,335        10,465.56     1,980,409,141      0.50
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       376,282      5,894.10     2,217,845,112        5,233.68     1,969,340,029      0.49
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       398,164      4,663.99     1,857,034,975        4,941.15     1,967,390,438      0.49
                       娯楽
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.24
                    素材                             4.29
                    資本財                             6.97
                    商業・専門サービス                             1.21
                    運輸                             1.87
                    自動車・自動車部品                             1.12
                    耐久消費財・アパレル                             1.92
                    消費者サービス                             1.78
                    メディア・娯楽                             6.01
                                  43/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    小売                             4.68
                    食品・生活必需品小売り                             1.49
                    食品・飲料・タバコ                             4.76
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.06
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.96
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.22
                    銀行                             7.77
                    各種金融                             4.37
                    保険                             3.78
                    不動産                             0.53
                    ソフトウェア・サービス                             9.60
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.70
                    電気通信サービス                             2.32
                    公益事業                             3.48
                    半導体・半導体製造装置                             3.35
                                           小計       96.46
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.60
         合計                                         99.14
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    463 アメリカ      74,756,041      8,190,271,852        74,950,440      8,211,570,206       2.06
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    33 カナダド      6,716,186.5       562,749,266        6,720,120      563,078,854      0.14
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    39 スイスフ       4,124,853      463,633,477        4,144,530      465,845,172      0.12
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    311 ユーロ     11,696,839.5      1,433,330,712        11,724,700      1,436,744,738       0.36
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    36 オースト       6,080,002      465,241,753        6,069,600      464,445,792      0.12
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    73 イギリス     5,516,813.75       791,552,436        5,538,145      794,613,044      0.20
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    54,557,000.00        5,971,263,650        5,973,445,930          1.50
             カナダドル                 買建     3,201,000.00         268,061,343        268,051,740         0.07
             ユーロ                 買建     7,955,000.00         974,559,095        974,726,150         0.24
             イギリスポンド                 買建     3,494,000.00         501,081,528        501,144,420         0.13
             スイスフラン                 買建     2,682,000.00         301,497,030        301,483,620         0.08
             スウェーデンクローナ                 買建    10,071,000.00         118,263,753        118,233,540         0.03
             デンマーククローネ                 買建     5,234,000.00         85,848,068        85,837,600        0.02
             オーストラリアドル                 買建     2,702,000.00         206,608,430        206,648,960         0.05
             香港ドル                 買建     9,200,000.00         129,269,200        129,260,000         0.03
             シンガポールドル                 買建      177,000.00        14,336,292        14,340,540        0.00
             カナダドル                 売建      190,000.00        15,867,850        15,912,500       △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                186,820,306,659               47.48
                            フランス                 38,520,629,612               9.79
                            イタリア                 34,823,469,268               8.85
                            イギリス                 25,218,587,197               6.41
                            ドイツ                 24,746,767,064               6.29
                            スペイン                 22,015,724,693               5.60
                            ベルギー                 9,259,642,038              2.35
                            オーストラリア                 7,683,283,981              1.95
                            カナダ                 7,476,981,948              1.90
                            オランダ                 7,278,283,134              1.85
                            オーストリア                 5,428,747,621              1.38
                            メキシコ                 3,446,597,590              0.88
                            アイルランド                 2,752,641,484              0.70
                            南アフリカ                 2,401,697,413              0.61
                            ポーランド                 2,306,779,277              0.59
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            フィンランド                 2,191,884,699              0.56
                            デンマーク                 1,941,401,031              0.49
                            マレーシア                 1,818,820,899              0.46
                            シンガポール                 1,657,272,680              0.42
                            スウェーデン                 1,359,179,442              0.35
                            ノルウェー                  951,342,849             0.24
                                小計             390,100,040,579               99.15
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,360,100,350              0.85
                 合計(純資産総額)                           393,460,140,929              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     3,051,550,713                  0.78
                 買建   ドイツ                     3,485,358,654                  0.89
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     8,887,170,900                  2.26
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      20,000,000       11,536.31     2,307,262,386        11,652.73     2,330,546,625      2.625  2029/2/15    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  05/31/23      20,000,000       11,323.68     2,264,736,672        11,362.57     2,272,514,073      2.750  2023/5/31    0.58
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      18,750,000       11,196.98     2,099,434,071        11,388.24     2,135,296,591      2.375  2027/5/15    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   01/31/26      18,000,000       11,387.66     2,049,779,952        11,503.37     2,070,606,971      2.625  2026/1/31    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      18,010,000       11,438.10     2,060,002,982        11,431.04     2,058,731,270      2.375  2029/5/15    0.52
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   12/31/21      18,500,000       11,027.31     2,040,054,104        11,067.69     2,047,524,465      2.125  2021/12/31     0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      18,760,000       10,099.24     1,894,617,574        10,802.78     2,026,602,886      2.250  2046/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,826.32     1,894,606,953        11,000.08     1,925,014,142      1.750  2023/5/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       11,275.26     1,882,969,212        11,500.37     1,920,562,834      2.625  2025/12/31     0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,520.06     1,833,994,007        11,849.59     1,886,456,121      2.875  2028/8/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49       14,970,000       11,792.57     1,765,348,178        12,544.62     1,877,929,614      3.000  2049/2/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,536.59     1,738,537,453        11,341.17     1,871,293,359      2.500  2046/2/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,529.74     1,684,758,900        11,342.88     1,814,861,400      2.500  2046/5/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/24      15,900,000       11,367.07     1,807,365,593        11,339.46     1,802,974,140      2.500  2024/5/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,511.93     1,726,789,715        11,713.07     1,756,961,504      3.000  2025/9/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,759.72     1,693,400,453        12,087.54     1,740,607,110      3.125  2028/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,516.63     1,642,272,737        11,831.62     1,687,189,598      2.875  2028/5/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  04/30/24      15,000,000       11,143.34     1,671,502,140        11,223.05     1,683,457,875      2.250  2024/4/30    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   01/31/23      15,000,000       11,173.03     1,675,955,754        11,205.07     1,680,761,680      2.375  2023/1/31    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,074.11     1,661,117,906        11,150.29     1,672,544,680      2.500  2022/1/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/30/26      14,600,000       11,270.03     1,645,424,695        11,354.43     1,657,748,084      2.375  2026/4/30    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,975.68     1,607,938,089        11,297.51     1,655,086,550      2.250  2027/11/15     0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  11/30/21      15,050,000       10,926.96     1,644,508,473        10,986.17     1,653,418,861      1.750  2021/11/30     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   08/15/21      14,950,000       11,032.18     1,649,311,156        11,045.01     1,651,230,116      2.125  2021/8/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/31/22      15,000,000       10,897.60     1,634,640,678        10,963.27     1,644,491,316      1.625  2022/8/31    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,892.23     1,595,712,087        11,036.03     1,616,778,421      1.875  2022/10/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 3% 05/15/47       12,750,000       12,299.82     1,568,228,010        12,478.71     1,591,035,890      3.000  2047/5/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  11/15/23      13,900,000       11,371.32     1,580,614,138        11,406.22     1,585,465,014      2.750  2023/11/15     0.40
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/44      12,000,000       11,955.92     1,434,711,208        12,626.79     1,515,214,800      3.125  2044/8/15    0.39
     フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      6,860,000      20,999.74     1,440,582,754        21,903.41     1,502,574,084      4.500  2041/4/25    0.38
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.15
                  合計                               99.15
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    102 アメリカ     12,103,837.69       1,326,096,457       12,102,937.5      1,325,997,832       0.34
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    59 アメリカ     7,592,408.17       831,824,239      7,590,718.75       831,639,146      0.21
        カ   取引所                 ドル
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    52 アメリカ     8,161,739.25       894,200,152        8,159,125      893,913,735      0.23
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    45 ユーロ       5,038,635      617,434,333        5,038,200      617,381,028      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    53 ユーロ       7,102,972      870,398,188        7,101,470      870,214,133      0.22
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    95 ユーロ      16,308,520      1,998,446,041        16,302,950      1,997,763,493       0.51
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    40,740,000.00        4,457,204,514        4,458,178,200          1.13
             カナダドル                 買建     4,390,000.00         367,473,055        367,443,000         0.09
             ユーロ                 買建    28,340,000.00        3,472,452,022        3,472,216,800          0.88
             イギリスポンド                 買建     4,110,000.00         589,352,628        589,332,900         0.15
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 11,654,313,465              17.69
                            中国                 8,002,217,087              12.14
                            韓国                 7,594,343,240              11.53
                            台湾                 7,523,586,682              11.42
                            インド                 5,608,464,996              8.51
                            ブラジル                 4,602,682,206              6.99
                            南アフリカ                 2,911,815,086              4.42
                            ロシア                 2,467,503,240              3.74
                            香港                 1,958,799,087              2.97
                            サウジアラビア                 1,667,845,600              2.53
                            タイ                 1,629,639,155              2.47
                            メキシコ                 1,424,674,825              2.16
                            インドネシア                 1,263,786,127              1.92
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            マレーシア                 1,171,865,807              1.78
                            カタール                  598,738,377             0.91
                            フィリピン                  596,104,048             0.90
                            ポーランド                  564,464,725             0.86
                            バミューダ                  537,093,928             0.82
                            チリ                  495,675,901             0.75
                            アラブ首長国連邦                  394,535,363             0.60
                            トルコ                  314,719,892             0.48
                            コロンビア                  236,439,259             0.36
                            アメリカ                  202,755,363             0.31
                            ギリシャ                  188,308,042             0.29
                            ハンガリー                  183,355,237             0.28
                            チェコ                   91,567,351             0.14
                            エジプト                   80,845,186             0.12
                            ルクセンブルク                   62,463,320             0.09
                            アルゼンチン                   60,050,746             0.09
                            ジャージー                   45,568,745             0.07
                            シンガポール                   35,598,859             0.05
                            マン島                   31,826,103             0.05
                            ペルー                   28,008,247             0.04
                            パキスタン                   23,052,694             0.03
                                小計             64,252,707,989              97.52
     投資信託受益証券                       ブラジル                  187,104,979             0.28
                            メキシコ                   29,000,850             0.04
                                小計               216,105,829             0.33
     投資証券                       南アフリカ                  112,370,554             0.17
                            メキシコ                   53,649,202             0.08
                                小計               166,019,756             0.25
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,254,351,130              1.90
                 合計(純資産総額)                            65,889,184,704              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     5,661,930,423                  8.59
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                  49/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     4,476,231,000                  6.79
                 売建   ―                      10,950,000                △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       158,136      20,550.97     3,249,849,262        23,606.89     3,733,099,663      5.67
            ADR
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       543,100      4,603.70     2,500,271,642        5,402.88     2,934,304,128      4.45
                       娯楽
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,332,389       1,112.01     2,593,663,215        1,230.31     2,869,584,834      4.36
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       451,537      4,928.65     2,225,472,350        5,344.89     2,413,420,111      3.66
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      9,117,620        91.03    830,003,390         95.11    867,206,015     1.32
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        41,715     16,856.00      703,148,040       18,161.43      757,604,403     1.15
     カ
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       525,500      1,323.98     695,755,169        1,294.44     680,228,220     1.03
            CO-H
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       275,350      2,226.07     612,948,375        2,375.21     654,016,552     0.99
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       158,513      3,439.12     545,146,496        3,763.99     596,641,505     0.91
            FINANCE
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       580,500       904.70     525,178,931        920.17     534,163,329     0.81
                       サービス
            LIMITED-R
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,262,515        82.45    516,345,614         84.41    528,681,516     0.80
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        52,182      7,785.57     406,267,135        9,081.59     473,896,051     0.72
                       導体製造装
                       置
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       457,781       980.74     448,964,504        1,008.59     461,714,254     0.70
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       507,052       906.06     459,420,143        904.08     458,420,196     0.70
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       253,773      1,657.09     420,525,969        1,798.42     456,392,316     0.69
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       302,478      1,329.82     402,243,471        1,449.34     438,394,674     0.67
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        36,794     10,342.46      380,540,620       10,848.63      399,164,536     0.61
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,196,248        330.87     395,809,753        333.06     398,422,359     0.60
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       383,453       925.84     355,019,807        979.38     375,549,574     0.57
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       326,529      1,090.55     356,096,528        1,134.90     370,578,742     0.56
                       ア・サービ
                       ス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      7,726,200        46.57    359,822,269         47.13    364,170,574     0.55
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        26,080     13,646.79      355,908,377       13,853.86      361,308,721     0.55
                       娯楽
     インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       414,357       758.94     314,472,648        846.07     350,577,513     0.53
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        77,555      4,029.96     312,543,548        4,323.21     335,287,327     0.51
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       391,240       811.74     317,585,470        825.26     322,875,035     0.49
            PR
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,712,000        178.68     305,915,568        180.65     309,287,866     0.47
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        86,554      3,280.12     283,907,766        3,385.68     293,045,012     0.44
                       ア・サービ
                       ス
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,198,840        88.69    283,726,872         89.68    286,891,804     0.44
                       サービス
            L
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        71,913      3,640.67     261,812,135        3,936.49     283,084,863     0.43
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行       432,557       577.70     249,889,217        608.73     263,313,018     0.40
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             7.32
                    素材                             7.06
                    資本財                             2.99
                    商業・専門サービス                             0.23
                    運輸                             1.79
                    自動車・自動車部品                             2.14
                    耐久消費財・アパレル                             1.27
                    消費者サービス                             1.43
                    メディア・娯楽                             6.97
                    小売                             9.10
                    食品・生活必需品小売り                             1.53
                    食品・飲料・タバコ                             3.56
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.00
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.81
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.95
                    銀行                             17.37
                    各種金融                             2.42
                    保険                             3.86
                    不動産                             2.66
                    ソフトウェア・サービス                             1.73
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.51
                    電気通信サービス                             4.04
                    公益事業                             2.47
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    半導体・半導体製造装置                             6.28
                                           小計       97.52
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.33
       投資証券          ―    ―                             0.25
         合計                                         98.10
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    918 アメリカ      51,558,086      5,648,703,902        51,678,810      5,661,930,423       8.59
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    31,900,000.00        3,491,455,000        3,492,731,000          5.30
             香港ドル                 買建    70,000,000.00         983,570,000        983,500,000         1.49
             アメリカドル                 売建      100,000.00        10,951,000        10,950,000       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       ブラジル                 5,509,716,529              10.04
                            メキシコ                 5,470,460,641              9.97
                            インドネシア                 5,434,643,733              9.91
                            タイ                 5,184,952,664              9.45
                            南アフリカ                 5,055,178,272              9.21
                            ポーランド                 4,888,049,312              8.91
                                  52/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ロシア                 4,847,805,864              8.84
                            マレーシア                 3,373,943,364              6.15
                            コロンビア                 3,351,050,183              6.11
                            ハンガリー                 2,222,391,551              4.05
                            チェコ                 2,066,915,011              3.77
                            ペルー                 1,920,787,415              3.50
                            トルコ                 1,912,946,135              3.49
                            チリ                 1,563,674,900              2.85
                            フィリピン                  150,349,716             0.27
                            ドミニカ共和国                   95,261,529             0.17
                            ウルグアイ                   90,378,048             0.16
                                小計             53,138,504,867              96.85
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,727,186,276              3.15
                 合計(純資産総額)                            54,865,691,143              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     4,224,789,160                  7.70
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      59,100,000,000          4.16   2,461,440,297          4.16   2,461,803,289       9.850  2027/6/28    4.49
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      31,850,000       3,026.69     964,002,555       3,003.11     956,493,509     10.000   2023/1/1    1.74
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        98,900,000        867.82     858,275,325        879.88     870,208,362     10.500   2026/12/21     1.59
     カ
            12/21/26
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        442.16     778,658,702        446.20     785,770,280      3.400  2036/6/17    1.43
            06/17/36
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          3.25    770,096,692         3.24    767,548,783      4.375  2023/3/21    1.40
     ア
            03/21/23
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      24,450,000       3,135.05     766,520,461       3,099.62     757,858,336     10.000   2025/1/1    1.38
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       2,428.97     693,471,766       2,437.46     695,895,744      0.000   2022/1/1    1.27
                                  53/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      23,750,000       2,858.73     678,950,534       2,842.41     675,072,970     10.000   2021/1/1    1.23
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      28,550,000       2,195.33     626,766,813       2,198.64     627,713,257      0.000   2023/7/1    1.14
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       21,150,000       2,952.34     624,420,634       2,949.36     623,791,070      2.500  2023/1/25    1.14
     ド
            01/25/23
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        89,300,000        685.54     612,191,934        693.13     618,965,518      8.750  2048/2/28    1.13
     カ
            02/28/48
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      19,350,000       3,223.64     623,775,093       3,175.42     614,444,994     10.000   2027/1/1    1.12
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        435.94     596,806,015        441.53     604,461,483      3.650  2031/6/20    1.10
            06/20/31
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       92,150,000        604.84     557,363,285        605.53     557,998,816      7.500   2027/6/3    1.02
            06/03/27
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%      116,000,000        465.17     539,603,493        472.10     547,646,121      4.875  2029/6/22    1.00
            06/22/29
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        664.01     546,152,700        662.45     544,869,797     10.000   2024/12/5    0.99
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     58,800,000,000          0.84    498,850,350         0.84    497,284,918      8.375  2024/3/15    0.91
     シア
            03/15/24
     南アフリ    国債証券    SAGB  8% 01/31/30      67,300,000        723.82     487,136,885        735.47     494,971,579      8.000  2030/1/31    0.90
     カ
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      79,600,000        609.62     485,258,889        607.23     483,359,474      8.000  2023/12/7    0.88
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       83,000,000        581.00     482,231,552        580.62     481,922,394      6.500  2021/6/10    0.88
            06/10/21
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        68,200,000        687.80     469,084,457        694.36     473,554,448      8.750  2044/1/31    0.86
     カ
            01/31/44
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        580.97     471,752,252        579.44     470,509,356      6.500   2022/6/9    0.86
            06/09/22
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      18,550,000       2,506.70     464,993,725       2,515.93     466,705,475      0.000   2021/7/1    0.85
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       15,600,000       2,958.06     461,458,400       2,970.36     463,376,404      2.500  2026/7/25    0.84
     ド
            07/25/26
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       68,500,000        648.74     444,389,476        649.66     445,023,361      8.500  2029/5/31    0.81
            05/31/29
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     50,500,000,000          0.86    435,192,612         0.84    427,598,599      8.375  2026/9/15    0.78
     シア
            09/15/26
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,300,000       2,956.12     422,725,926       2,969.49     424,638,323      2.500  2027/7/25    0.77
     ド
            07/25/27
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.75%       12,950,000       3,009.73     389,761,301       3,025.81     391,842,504      2.750  2028/4/25    0.71
     ド
            04/25/28
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       12,700,000       3,072.38     390,193,232       3,080.88     391,272,552      3.250  2025/7/25    0.71
     ド
            07/25/25
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37      55,100,000        692.26     381,437,552        699.01     385,156,934      8.500  2037/1/31    0.70
     カ
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.85
                  合計                               96.85
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        メキシコペソ                 買建    72,700,000.00         422,677,800        421,660,000         0.77
             トルコリラ                 買建     8,600,000.00         158,007,800        157,896,000         0.29
             チェココルナ                 買建    32,400,000.00         156,006,000        155,844,000         0.28
             ハンガリーフォリント                 買建    438,800,000.00          163,058,080        162,663,160         0.30
             ポーランドズロチ                 買建    13,200,000.00         379,764,000        379,368,000         0.69
             南アフリカランド                 買建    376,900,000.00         2,950,373,200        2,947,358,000          5.37
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

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        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

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        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
          計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         （イ）国内上場株式、国内上場投信
             原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含み
            ます。）
             原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
             柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         （ハ）公社債等
             計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
             a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
             b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
             c.価格情報会社の提供する価額
             ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
          外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
          値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相
          場の仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
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          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2017年               8月25日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。

        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
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         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、  議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
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          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
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        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年6月12日から2019年

      6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （2018年     6月11日現在）           （2019年     6月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          23,059
        金銭信託                                                    -
                                         1,425,445               6,710,407
        コール・ローン
                                        132,354,296               604,849,277
        親投資信託受益証券
                                        133,802,800               611,559,684
        流動資産合計
                                        133,802,800               611,559,684
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                          39,513
        未払解約金                                     -
                                          13,802               134,617
        未払受託者報酬
                                          124,168              1,211,534
        未払委託者報酬
        未払利息                                     3               13
                                           1,353               13,414
        その他未払費用
                                          139,326              1,399,091
        流動負債合計
                                          139,326              1,399,091
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        131,171,116               604,137,667
        元本
        剰余金
                                         2,492,358               6,022,926
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          865,910              10,646,204
          （分配準備積立金）
                                        133,663,474               610,160,593
        元本等合計
                                        133,663,474               610,160,593
       純資産合計
                                        133,802,800               611,559,684
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年      8月25日          自　2018年      6月12日
                                 至　2018年      6月11日          至　2019年      6月10日
      営業収益
                                                            2
       受取利息                                      -
                                         △ 741,336              3,062,352
       有価証券売買等損益
                                                        3,062,354
                                         △ 741,336
       営業収益合計
      営業費用
                                            510              3,462
       支払利息
                                          16,834               205,998
       受託者報酬
                                          151,361              1,853,914
       委託者報酬
                                           1,608               20,641
       その他費用
                                          170,313              2,084,015
       営業費用合計
                                                         978,339
                                         △ 911,649
      営業利益又は営業損失（△）
                                                         978,339
                                         △ 911,649
      経常利益又は経常損失（△）
                                                         978,339
                                         △ 911,649
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 197,906               386,408
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        2,492,358
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         6,044,622               3,296,005
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,044,622               3,296,005
       額
                                         2,838,521                357,368
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,838,521                357,368
       額
                                             -               -
      分配金
                                         2,492,358               6,022,926
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなって
                       おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第2期計算期間は2018年                                 6月12日か
                       ら2019年     6月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第1期                       第2期

                      (2018年    6月11日現在)                  (2019年    6月10日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         131,171,116口                       604,137,667口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0190円    1口当たり純資産額                   1.0100円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,190円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,100円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

               自 2017年   8月25日                        自 2018年   6月12日
               至 2018年   6月11日                        至 2019年   6月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       865,910円       費用控除後の配当等収益額              A       9,842,796円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,626,448円        収益調整金額              C       4,669,983円
       分配準備積立金額              D         －円     分配準備積立金額              D       803,408円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,492,358円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,316,187円
       当ファンドの期末残存口数              }      131,171,116口         当ファンドの期末残存口数              }      604,137,667口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           190円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           253円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

                                      自  2018年    6月12日
                                      至  2019年    6月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第2期

                                     (2019年    6月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期                 第2期

                               自  2017年    8月25日            自  2018年    6月12日
               区分
                               至  2018年    6月11日            至  2019年    6月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                   500,000円               131,171,116円
     期中追加設定元本額                                 210,199,013円                 507,695,592円
     期中一部解約元本額                                 79,527,897円                 34,729,041円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                         (2018年    6月11日現在)                (2019年    6月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                            △524,747                     3,031,593
           合計                         △524,747                     3,031,593
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                           42,669,468          113,816,538
               国内株式インデックス　マザーファンド                           12,219,671           17,458,243
               外国株式インデックス　マザーファンド                           69,295,240          176,002,980
               国内債券インデックス　マザーファンド                           9,419,590          13,454,942
               外国債券インデックス　マザーファンド                           59,578,861          165,093,023
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           71,839,420          119,023,551
                    合計                     265,022,250           604,849,277
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    6月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              4,121,757,170
         株式                             272,077,325,220
         派生商品評価勘定                                68,755,170
         未収入金                                4,445,900
         未収配当金                              2,287,744,976
         差入委託証拠金                               205,610,000
         流動資産合計                             278,765,638,436
       資産合計                              278,765,638,436
      負債の部
       流動負債
         前受金                                68,755,170
         未払金                              1,431,692,380
         未払解約金                               540,212,329
         未払利息                                  8,565
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                                 2019年    6月10日現在
                 項目                   金額（円）
         流動負債合計                              2,040,668,444
       負債合計                               2,040,668,444
      純資産の部
       元本等
         元本                             193,692,560,770
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            83,032,409,222
         元本等合計                             276,724,969,992
       純資産合計                              276,724,969,992
      負債純資産合計                                278,765,638,436
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    6月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    6月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              193,692,560,770口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4287円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,287円)
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    6月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    6月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2019年    6月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    6月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    6月12日
     期首
     期首元本額                                                131,918,382,031円
     期中追加設定元本額                                                77,825,191,751円
     期中一部解約元本額                                                16,051,013,012円
     期末元本額                                                193,692,560,770円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  611,454,308円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,988,589,645円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,975,519円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,933,077,127円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,010,807,500円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,425,882,142円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,706,776,618円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,092,641,814円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,575,799,433円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,577,819,155円
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                       区分                         2019年    6月10日現在
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,719,510,173円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,811,564,330円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,065,587,274円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,344,269,209円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  377,285,516円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  642,382,947円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  422,969,920円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,764,261,855円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,130,239,933円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,342,633円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,826,513円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,876,524円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  305,679,025円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,717,839円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  109,553,402円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  384,463,278円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  64,480,138円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  547,086,891円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,908,077,990円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  758,076,556円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,377,310,436円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  679,149,541円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  49,978,708円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  850,275,616円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  39,847,094円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  481,271,565円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  602,754,780円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,015,261円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  910,300,890円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,162,966,236円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,376,549,350円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,239,424,723円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,030,901,947円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,177,045,792円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  233,825,074円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  263,862,541円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  579,919,294円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  224,961,101円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,202,686円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  76,484,511円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,820,304,270円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  673,595,588円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    6月10日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  12,219,671円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  54,358,974円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   7,999,765円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,200,968円
     グローバル経済コア                                                  320,922,395円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,229,143円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  46,162,889円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,122,715円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  147,126,210円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  23,429,560円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                54,470,374,276円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  669,235,112円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    6月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,923,861,298
           合計                                           2,923,861,298
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     6月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         4,553,264,830               －    4,622,020,000           68,755,170
            合計             4,553,264,830               －    4,622,020,000           68,755,170
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,400      2,667.00        14,401,800
     日本水産                         165,700         654.00       108,367,800
     マルハニチロ                          23,900       3,255.00        77,794,500
     カネコ種苗                          5,000      1,284.00         6,420,000
     サカタのタネ                          20,200       3,385.00        68,377,000
     ホクト                          13,900       1,815.00        25,228,500
     ホクリヨウ                          2,200        610.00        1,342,000
     住石ホールディングス                          35,700        118.00        4,212,600
     日鉄鉱業                          3,800      4,260.00        16,188,000
     三井松島ホールディングス                          6,900      1,261.00         8,700,900
     国際石油開発帝石                         664,900         898.70       597,545,630
     石油資源開発                          23,800       2,340.00        55,692,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,000      1,682.00        13,456,000
     ヒノキヤグループ                          4,600      2,165.00         9,959,000
     ショーボンドホールディングス                          11,800       7,830.00        92,394,000
     ミライト・ホールディングス                          46,600       1,698.00        79,126,800
     タマホーム                          8,000      1,001.00         8,008,000
     サンヨーホームズ                          2,400        663.00        1,591,200
     日本アクア                          5,300        467.00        2,475,100
     ファーストコーポレーション                          5,100        777.00        3,962,700
     ベステラ                          3,200      1,377.00         4,406,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          20,200        235.00        4,747,000
     スペースバリューホールディングス                          20,200        511.00       10,322,200
     ダイセキ環境ソリューション                          3,200        620.00        1,984,000
     第一カッター興業                          2,000      1,805.00         3,610,000
     安藤・間                         107,200         762.00       81,686,400
     東急建設                          49,400        774.00       38,235,600
     コムシスホールディングス                          58,800       2,700.00        158,760,000
     ミサワホーム                          13,700       1,020.00        13,974,000
     ビーアールホールディングス                          18,100        336.00        6,081,600
     高松コンストラクショングループ                          10,600       2,324.00        24,634,400
     東建コーポレーション                          5,200      6,730.00        34,996,000
     ソネック                          1,700        774.00        1,315,800
     ヤマウラ                          7,200        851.00        6,127,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大成建設                         136,300        4,145.00        564,963,500
     大林組                         410,700        1,073.00        440,681,100
     清水建設                         419,000         928.00       388,832,000
     飛島建設                          12,200       1,325.00        16,165,000
     長谷工コーポレーション                         171,500        1,127.00        193,280,500
     松井建設                          16,100        651.00       10,481,100
     錢高組                          1,700      4,590.00         7,803,000
     鹿島建設                         320,900        1,545.00        495,790,500
     不動テトラ                          9,800      1,365.00        13,377,000
     大末建設                          5,500        958.00        5,269,000
     鉄建建設                          8,500      3,000.00        25,500,000
     西松建設                          29,800       2,146.00        63,950,800
     三井住友建設                          98,600        621.00       61,230,600
     大豊建設                          9,500      2,814.00        26,733,000
     前田建設工業                          98,200        915.00       89,853,000
     佐田建設                          10,600        373.00        3,953,800
     ナカノフドー建設                          11,900        453.00        5,390,700
     奥村組                          22,700       3,450.00        78,315,000
     東鉄工業                          16,400       3,085.00        50,594,000
     イチケン                          2,900      1,691.00         4,903,900
     富士ピー・エス                          5,600        456.00        2,553,600
     淺沼組                          5,000      3,560.00        17,800,000
     戸田建設                         160,000         622.00       99,520,000
     熊谷組                          19,700       3,050.00        60,085,000
     青木あすなろ建設                          7,500        834.00        6,255,000
     北野建設                          3,100      2,716.00         8,419,600
     植木組                          2,000      2,158.00         4,316,000
     矢作建設工業                          18,600        737.00       13,708,200
     ピーエス三菱                          15,400        616.00        9,486,400
     日本ハウスホールディングス                          26,100        421.00       10,988,100
     大東建託                          48,800      14,350.00        700,280,000
     新日本建設                          17,000        956.00       16,252,000
     ＮＩＰＰＯ                          36,200       2,210.00        80,002,000
     東亜道路工業                          2,600      3,045.00         7,917,000
     前田道路                          42,800       2,290.00        98,012,000
     日本道路                          3,700      6,390.00        23,643,000
     東亜建設工業                          11,900       1,506.00        17,921,400
     日本国土開発                          22,300        538.00       11,997,400
     若築建設                          6,900      1,390.00         9,591,000
     東洋建設                          50,100        422.00       21,142,200
     五洋建設                         162,600         518.00       84,226,800
     世紀東急工業                          19,900        614.00       12,218,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福田組                          4,600      4,380.00        20,148,000
     住友林業                          97,400       1,278.00        124,477,200
     日本基礎技術                          14,000        370.00        5,180,000
     巴コーポレーション                          18,700        363.00        6,788,100
     大和ハウス工業                         378,800        3,388.00       1,283,374,400
     ライト工業                          26,300       1,414.00        37,188,200
     積水ハウス                         419,100        1,783.00        747,255,300
     日特建設                          11,600        594.00        6,890,400
     北陸電気工事                          6,600        862.00        5,689,200
     ユアテック                          21,900        773.00       16,928,700
     四電工                          2,100      2,725.00         5,722,500
     中電工                          17,600       2,285.00        40,216,000
     関電工                          62,200        906.00       56,353,200
     きんでん                          90,900       1,736.00        157,802,400
     東京エネシス                          14,100        941.00       13,268,100
     トーエネック                          3,800      3,040.00        11,552,000
     住友電設                          9,500      1,800.00        17,100,000
     日本電設工業                          23,300       2,379.00        55,430,700
     協和エクシオ                          53,600       2,628.00        140,860,800
     新日本空調                          11,700       1,769.00        20,697,300
     九電工                          27,000       3,210.00        86,670,000
     三機工業                          31,400       1,256.00        39,438,400
     日揮                         118,200        1,440.00        170,208,000
     中外炉工業                          4,200      1,693.00         7,110,600
     ヤマト                          13,400        573.00        7,678,200
     太平電業                          9,200      2,155.00        19,826,000
     高砂熱学工業                          33,600       1,743.00        58,564,800
     三晃金属工業                          1,900      2,530.00         4,807,000
     朝日工業社                          3,100      2,507.00         7,771,700
     明星工業                          24,800        662.00       16,417,600
     大氣社                          18,800       3,365.00        63,262,000
     ダイダン                          9,400      2,276.00        21,394,400
     日比谷総合設備                          12,300       1,861.00        22,890,300
     東芝プラントシステム                          29,900       2,120.00        63,388,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          60,300        276.00       16,642,800
     東洋エンジニアリング                          16,100        481.00        7,744,100
     新興プランテック                          24,600       1,330.00        32,718,000
     日本製粉                          38,800       1,809.00        70,189,200
     日清製粉グループ本社                         138,400        2,523.00        349,183,200
     日東富士製粉                           900     5,490.00         4,941,000
     昭和産業                          11,200       3,080.00        34,496,000
     鳥越製粉                          10,900        786.00        8,567,400
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     中部飼料                          15,000       1,197.00        17,955,000
     フィード・ワン                          82,300        174.00       14,320,200
     東洋精糖                          1,900        994.00        1,888,600
     日本甜菜製糖                          7,000      1,930.00        13,510,000
     三井製糖                          9,700      2,422.00        23,493,400
     塩水港精糖                          13,300        209.00        2,779,700
     日新製糖                          5,800      1,850.00        10,730,000
     森永製菓                          30,800       5,000.00        154,000,000
     中村屋                          3,200      4,325.00        13,840,000
     江崎グリコ                          36,800       5,030.00        185,104,000
     名糖産業                          5,900      1,446.00         8,531,400
     井村屋グループ                          5,200      2,136.00        11,107,200
     不二家                          6,800      1,978.00        13,450,400
     山崎製パン                         100,200        1,638.00        164,127,600
     第一屋製パン                          2,100      1,010.00         2,121,000
     モロゾフ                          2,100      5,030.00        10,563,000
     亀田製菓                          7,600      4,970.00        37,772,000
     寿スピリッツ                          13,000       5,320.00        69,160,000
     カルビー                          55,800       3,090.00        172,422,000
     森永乳業                          24,500       3,925.00        96,162,500
     六甲バター                          8,900      2,012.00        17,906,800
     ヤクルト本社                          90,700       6,450.00        585,015,000
     明治ホールディングス                          86,800       7,620.00        661,416,000
     雪印メグミルク                          29,500       2,272.00        67,024,000
     プリマハム                          17,200       2,062.00        35,466,400
     日本ハム                          50,700       4,620.00        234,234,000
     林兼産業                          4,100        615.00        2,521,500
     丸大食品                          13,100       1,955.00        25,610,500
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          11,000       3,690.00        40,590,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          78,900        650.00       51,285,000
     サッポロホールディングス                          44,800       2,308.00        103,398,400
     アサヒグループホールディングス                         256,500        4,927.00       1,263,775,500
     キリンホールディングス                         554,100        2,313.50       1,281,910,350
     宝ホールディングス                          91,700       1,154.00        105,821,800
     オエノンホールディングス                          34,800        366.00       12,736,800
     養命酒製造                          3,800      2,046.00         7,774,800
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          93,800       2,725.00        255,605,000
     サントリー食品インターナショナル                          82,000       4,550.00        373,100,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,900      4,595.00        31,705,500
     伊藤園                          37,200       5,330.00        198,276,000
     キーコーヒー                          12,000       2,127.00        25,524,000
     ユニカフェ                          3,400        990.00        3,366,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンフーズ                          1,700      1,197.00         2,034,900
     日清オイリオグループ                          15,800       3,250.00        51,350,000
     不二製油グループ本社                          29,900       3,210.00        95,979,000
     かどや製油                          1,300      4,140.00         5,382,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,300      4,170.00        26,271,000
     キッコーマン                          80,800       4,650.00        375,720,000
     味の素                         270,500        1,891.50        511,650,750
     キユーピー                          68,200       2,465.00        168,113,000
     ハウス食品グループ本社                          45,800       4,395.00        201,291,000
     カゴメ                          49,100       2,525.00        123,977,500
     焼津水産化学工業                          5,900      1,116.00         6,584,400
     アリアケジャパン                          11,200       7,100.00        79,520,000
     ピエトロ                          1,600      1,618.00         2,588,800
     エバラ食品工業                          3,000      2,194.00         6,582,000
     ニチレイ                          63,600       2,700.00        171,720,000
     東洋水産                          63,000       4,380.00        275,940,000
     イートアンド                          4,200      1,655.00         6,951,000
     大冷                          1,400      1,817.00         2,543,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,300        885.00        2,920,500
     日清食品ホールディングス                          52,100       6,670.00        347,507,000
     永谷園ホールディングス                          6,500      2,245.00        14,592,500
     一正蒲鉾                          4,800      1,130.00         5,424,000
     フジッコ                          13,300       2,144.00        28,515,200
     ロック・フィールド                          13,200       1,517.00        20,024,400
     日本たばこ産業                         707,300        2,514.00       1,778,152,200
     ケンコーマヨネーズ                          6,900      2,328.00        16,063,200
     わらべや日洋ホールディングス                          8,000      1,677.00        13,416,000
     なとり                          6,800      1,590.00        10,812,000
     イフジ産業                          2,100        664.00        1,394,400
     ピックルスコーポレーション                          2,900      1,906.00         5,527,400
     北の達人コーポレーション                          48,100        608.00       29,244,800
     ユーグレナ                          52,200        889.00       46,405,800
     ミヨシ油脂                          4,700      1,120.00         5,264,000
     理研ビタミン                          5,800      3,495.00        20,271,000
     片倉工業                          14,800       1,299.00        19,225,200
     グンゼ                          8,100      4,865.00        39,406,500
     東洋紡                          50,700       1,243.00        63,020,100
     ユニチカ                          35,300        375.00       13,237,500
     富士紡ホールディングス                          6,300      2,330.00        14,679,000
     倉敷紡績                          11,500       1,959.00        22,528,500
     シキボウ                          6,300        926.00        5,833,800
     日本毛織                          39,400        871.00       34,317,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーア紡コーポレーション                          5,100        455.00        2,320,500
     帝国繊維                          13,500       2,290.00        30,915,000
     帝人                          97,600       1,824.00        178,022,400
     東レ                         927,400         810.80       751,935,920
     サカイオーベックス                          3,000      1,690.00         5,070,000
     住江織物                          3,500      2,995.00        10,482,500
     日本フエルト                          7,000        472.00        3,304,000
     イチカワ                          1,800      1,428.00         2,570,400
     日東製網                          1,400      1,383.00         1,936,200
     アツギ                          10,000        922.00        9,220,000
     ダイニック                          4,800        765.00        3,672,000
     セーレン                          29,500       1,492.00        44,014,000
     ソトー                          4,900        977.00        4,787,300
     東海染工                          1,700      1,122.00         1,907,400
     小松マテーレ                          19,800        805.00       15,939,000
     ワコールホールディングス                          34,900       2,840.00        99,116,000
     ホギメディカル                          14,900       3,465.00        51,628,500
     レナウン                          34,500        101.00        3,484,500
     クラウディアホールディングス                          3,200        504.00        1,612,800
     ＴＳＩホールディングス                          44,300        662.00       29,326,600
     マツオカコーポレーション                          3,800      2,698.00        10,252,400
     ワールド                          15,700       2,196.00        34,477,200
     三陽商会                          7,200      1,645.00        11,844,000
     ナイガイ                          4,600        494.00        2,272,400
     オンワードホールディングス                          72,000        602.00       43,344,000
     ルックホールディングス                          4,400      1,349.00         5,935,600
     ゴールドウイン                          10,800      13,910.00        150,228,000
     デサント                          29,200       1,907.00        55,684,400
     キング                          6,500        644.00        4,186,000
     ヤマトインターナショナル                          7,800        418.00        3,260,400
     特種東海製紙                          7,600      3,775.00        28,690,000
     王子ホールディングス                         538,100         583.00       313,712,300
     日本製紙                          57,300       1,872.00        107,265,600
     三菱製紙                          19,500        583.00       11,368,500
     北越コーポレーション                          79,300        560.00       44,408,000
     中越パルプ工業                          5,100      1,483.00         7,563,300
     巴川製紙所                          3,900        952.00        3,712,800
     大王製紙                          58,200       1,260.00        73,332,000
     阿波製紙                          3,100        443.00        1,373,300
     レンゴー                         123,200         857.00       105,582,400
     トーモク                          7,300      1,752.00        12,789,600
     ザ・パック                          9,000      3,070.00        27,630,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クラレ                         201,700        1,308.00        263,823,600
     旭化成                         850,300        1,160.50        986,773,150
     共和レザー                          7,500        806.00        6,045,000
     昭和電工                          79,400       3,170.00        251,698,000
     住友化学                         940,900         486.00       457,277,400
     住友精化                          5,800      3,385.00        19,633,000
     日産化学                          73,400       4,710.00        345,714,000
     ラサ工業                          4,200      1,348.00         5,661,600
     クレハ                          11,000       7,450.00        81,950,000
     多木化学                          3,500      4,445.00        15,557,500
     テイカ                          9,700      2,414.00        23,415,800
     石原産業                          23,000       1,181.00        27,163,000
     片倉コープアグリ                          3,500      1,111.00         3,888,500
     日東エフシー                          8,300      1,198.00         9,943,400
     日本曹達                          18,900       2,712.00        51,256,800
     東ソー                         184,800        1,417.00        261,861,600
     トクヤマ                          34,400       2,532.00        87,100,800
     セントラル硝子                          26,100       2,414.00        63,005,400
     東亞合成                          75,000       1,231.00        92,325,000
     大阪ソーダ                          12,900       2,738.00        35,320,200
     関東電化工業                          28,300        749.00       21,196,700
     デンカ                          47,000       3,170.00        148,990,000
     信越化学工業                         210,600        9,316.00       1,961,949,600
     日本カーバイド工業                          4,000      1,323.00         5,292,000
     堺化学工業                          8,000      2,628.00        21,024,000
     第一稀元素化学工業                          13,000        847.00       11,011,000
     エア・ウォーター                          97,900       1,730.00        169,367,000
     大陽日酸                          98,500       2,162.00        212,957,000
     日本化学工業                          4,100      1,839.00         7,539,900
     東邦アセチレン                          1,800      1,338.00         2,408,400
     日本パーカライジング                          65,300       1,288.00        84,106,400
     高圧ガス工業                          19,000        836.00       15,884,000
     チタン工業                          1,500      2,870.00         4,305,000
     四国化成工業                          20,100       1,083.00        21,768,300
     戸田工業                          2,500      2,209.00         5,522,500
     ステラ　ケミファ                          7,000      3,070.00        21,490,000
     保土谷化学工業                          4,100      2,682.00        10,996,200
     日本触媒                          20,100       6,880.00        138,288,000
     大日精化工業                          9,900      3,050.00        30,195,000
     カネカ                          30,900       3,940.00        121,746,000
     三菱瓦斯化学                         122,900        1,411.00        173,411,900
     三井化学                         108,500        2,575.00        279,387,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＳＲ                         119,900        1,630.00        195,437,000
     東京応化工業                          20,500       3,360.00        68,880,000
     大阪有機化学工業                          11,100        993.00       11,022,300
     三菱ケミカルホールディングス                         799,100         742.60       593,411,660
     ＫＨネオケム                          18,200       2,840.00        51,688,000
     ダイセル                         176,100         985.00       173,458,500
     住友ベークライト                          20,700       3,870.00        80,109,000
     積水化学工業                         261,300        1,622.00        423,828,600
     日本ゼオン                         107,800        1,139.00        122,784,200
     アイカ工業                          35,900       3,730.00        133,907,000
     宇部興産                          60,400       2,173.00        131,249,200
     積水樹脂                          19,700       2,120.00        41,764,000
     タキロンシーアイ                          25,900        656.00       16,990,400
     旭有機材                          8,300      1,388.00        11,520,400
     日立化成                          55,300       3,090.00        170,877,000
     ニチバン                          6,300      2,425.00        15,277,500
     リケンテクノス                          32,600        496.00       16,169,600
     大倉工業                          6,100      1,733.00        10,571,300
     積水化成品工業                          17,800        740.00       13,172,000
     群栄化学工業                          3,100      2,526.00         7,830,600
     タイガースポリマー                          6,400        589.00        3,769,600
     ミライアル                          3,500      1,175.00         4,112,500
     ダイキアクシス                          4,300        858.00        3,689,400
     ダイキョーニシカワ                          25,300        850.00       21,505,000
     竹本容器                          4,300      1,159.00         4,983,700
     森六ホールディングス                          6,500      2,492.00        16,198,000
     日本化薬                          76,100       1,290.00        98,169,000
     カーリットホールディングス                          12,900        666.00        8,591,400
     日本精化                          9,600      1,301.00        12,489,600
     扶桑化学工業                          12,100       2,089.00        25,276,900
     トリケミカル研究所                          2,700      4,615.00        12,460,500
     ＡＤＥＫＡ                          58,900       1,615.00        95,123,500
     日油                          45,000       4,000.00        180,000,000
     新日本理化                          21,600        201.00        4,341,600
     ハリマ化成グループ                          9,900      1,012.00        10,018,800
     花王                         296,300        8,641.00       2,560,328,300
     第一工業製薬                          4,500      3,385.00        15,232,500
     石原ケミカル                          3,100      1,567.00         4,857,700
     日華化学                          4,100        861.00        3,530,100
     ニイタカ                          1,900      1,433.00         2,722,700
     三洋化成工業                          8,000      5,840.00        46,720,000
     有機合成薬品工業                          9,400        225.00        2,115,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大日本塗料                          13,500       1,030.00        13,905,000
     日本ペイントホールディングス                          98,600       4,355.00        429,403,000
     関西ペイント                         134,300        2,159.00        289,953,700
     神東塗料                          9,800        170.00        1,666,000
     中国塗料                          39,300        972.00       38,199,600
     日本特殊塗料                          8,900      1,245.00        11,080,500
     藤倉化成                          16,100        590.00        9,499,000
     太陽ホールディングス                          9,800      3,320.00        32,536,000
     ＤＩＣ                          54,100       2,785.00        150,668,500
     サカタインクス                          26,100        981.00       25,604,100
     東洋インキＳＣホールディングス                          25,300       2,375.00        60,087,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,300        972.00        9,039,600
     富士フイルムホールディングス                         253,500        5,381.00       1,364,083,500
     資生堂                         242,500        8,358.00       2,026,815,000
     ライオン                         170,000        2,139.00        363,630,000
     高砂香料工業                          8,400      3,025.00        25,410,000
     マンダム                          27,500       2,671.00        73,452,500
     ミルボン                          15,100       5,460.00        82,446,000
     ファンケル                          54,400       2,981.00        162,166,400
     コーセー                          20,700      17,910.00        370,737,000
     コタ                          6,400      1,197.00         7,660,800
     シーボン                          1,500      2,405.00         3,607,500
     ポーラ・オルビスホールディングス                          52,100       3,135.00        163,333,500
     ノエビアホールディングス                          11,700       6,100.00        71,370,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,800        929.00        2,601,200
     エステー                          8,700      1,728.00        15,033,600
     アグロ　カネショウ                          5,000      2,101.00        10,505,000
     コニシ                          21,600       1,607.00        34,711,200
     長谷川香料                          16,200       1,850.00        29,970,000
     星光ＰＭＣ                          8,200        736.00        6,035,200
     小林製薬                          34,200       8,160.00        279,072,000
     荒川化学工業                          11,000       1,268.00        13,948,000
     メック                          8,400      1,073.00         9,013,200
     日本高純度化学                          3,400      2,358.00         8,017,200
     タカラバイオ                          32,000       2,012.00        64,384,000
     ＪＣＵ                          15,900       2,050.00        32,595,000
     新田ゼラチン                          7,700        706.00        5,436,200
     ＯＡＴアグリオ                          1,700      1,357.00         2,306,900
     デクセリアルズ                          31,500        712.00       22,428,000
     アース製薬                          9,200      5,000.00        46,000,000
     北興化学工業                          12,500        495.00        6,187,500
     大成ラミック                          4,000      2,793.00        11,172,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クミアイ化学工業                          50,500        712.00       35,956,000
     日本農薬                          21,700        410.00        8,897,000
     アキレス                          8,900      1,981.00        17,630,900
     有沢製作所                          19,200        843.00       16,185,600
     日東電工                          84,200       5,076.00        427,399,200
     レック                          13,100       1,230.00        16,113,000
     三光合成                          14,100        318.00        4,483,800
     きもと                          21,100        159.00        3,354,900
     藤森工業                          11,000       2,963.00        32,593,000
     前澤化成工業                          8,300      1,110.00         9,213,000
     未来工業                          6,600      2,154.00        14,216,400
     ウェーブロックホールディングス                          3,500        659.00        2,306,500
     ＪＳＰ                          7,200      2,115.00        15,228,000
     エフピコ                          13,400       6,700.00        89,780,000
     天馬                          8,500      1,770.00        15,045,000
     信越ポリマー                          21,900        806.00       17,651,400
     東リ                          30,600        252.00        7,711,200
     ニフコ                          48,900       2,867.00        140,196,300
     バルカー                          9,900      2,200.00        21,780,000
     ユニ・チャーム                         258,800        3,335.00        863,098,000
     ショーエイコーポレーション                          1,100        748.00         822,800
     協和発酵キリン                         143,200        2,020.00        289,264,000
     武田薬品工業                        1,065,500         3,775.00       4,022,262,500
     アステラス製薬                        1,125,200         1,513.00       1,702,427,600
     大日本住友製薬                          90,500       2,090.00        189,145,000
     塩野義製薬                         156,000        6,073.00        947,388,000
     田辺三菱製薬                         127,600        1,290.00        164,604,000
     わかもと製薬                          14,500        268.00        3,886,000
     あすか製薬                          15,100       1,203.00        18,165,300
     日本新薬                          31,900       8,110.00        258,709,000
     ビオフェルミン製薬                          2,100      2,290.00         4,809,000
     中外製薬                         127,200        7,170.00        912,024,000
     科研製薬                          22,000       5,360.00        117,920,000
     エーザイ                         146,100        6,316.00        922,767,600
     ロート製薬                          62,600       3,000.00        187,800,000
     小野薬品工業                         288,200        1,968.50        567,321,700
     久光製薬                          36,100       4,580.00        165,338,000
     持田製薬                          18,500       4,980.00        92,130,000
     参天製薬                         227,200        1,604.00        364,428,800
     扶桑薬品工業                          4,300      2,064.00         8,875,200
     日本ケミファ                          1,600      2,943.00         4,708,800
     ツムラ                          37,800       3,125.00        118,125,000
                                  86/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日医工                          32,100       1,215.00        39,001,500
     キッセイ薬品工業                          21,600       2,676.00        57,801,600
     生化学工業                          23,700       1,249.00        29,601,300
     栄研化学                          21,400       1,837.00        39,311,800
     日水製薬                          5,100      1,202.00         6,130,200
     鳥居薬品                          6,500      2,294.00        14,911,000
     ＪＣＲファーマ                          8,600      6,590.00        56,674,000
     東和薬品                          17,600       2,766.00        48,681,600
     富士製薬工業                          8,300      1,430.00        11,869,000
     沢井製薬                          25,100       5,940.00        149,094,000
     ゼリア新薬工業                          24,200       2,135.00        51,667,000
     第一三共                         349,200        6,150.00       2,147,580,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          26,900       1,968.00        52,939,200
     大幸薬品                          5,400      2,117.00        11,431,800
     ダイト                          7,100      3,455.00        24,530,500
     大塚ホールディングス                         232,500        3,695.00        859,087,500
     大正製薬ホールディングス                          27,300       9,020.00        246,246,000
     ペプチドリーム                          61,100       5,880.00        359,268,000
     日本コークス工業                         103,100         92.00       9,485,200
     ニチレキ                          15,600       1,048.00        16,348,800
     ユシロ化学工業                          6,300      1,363.00         8,586,900
     ビーピー・カストロール                          4,400      1,459.00         6,419,600
     富士石油                          29,600        268.00        7,932,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,400      1,441.00         6,340,400
     出光興産                         140,900        3,105.00        437,494,500
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,052,700          528.10      1,084,030,870
     コスモエネルギーホールディングス                          35,300       2,244.00        79,213,200
     横浜ゴム                          70,700       1,947.00        137,652,900
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          62,600       1,475.00        92,335,000
     ブリヂストン                         375,100        4,244.00       1,591,924,400
     住友ゴム工業                         109,600        1,254.00        137,438,400
     藤倉コンポジット                          10,700        394.00        4,215,800
     オカモト                          8,500      4,925.00        41,862,500
     フコク                          5,300        755.00        4,001,500
     ニッタ                          13,800       3,115.00        42,987,000
     住友理工                          23,700        840.00       19,908,000
     三ツ星ベルト                          16,100       2,065.00        33,246,500
     バンドー化学                          23,300        973.00       22,670,900
     日東紡績                          18,200       2,146.00        39,057,200
     ＡＧＣ                         120,700        3,705.00        447,193,500
     日本板硝子                          58,400        716.00       41,814,400
     石塚硝子                          2,000      2,339.00         4,678,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本山村硝子                          5,100      1,484.00         7,568,400
     日本電気硝子                          52,800       2,702.00        142,665,600
     オハラ                          4,900      1,302.00         6,379,800
     住友大阪セメント                          24,600       4,470.00        109,962,000
     太平洋セメント                          77,100       3,265.00        251,731,500
     日本ヒューム                          12,300        727.00        8,942,100
     日本コンクリート工業                          26,400        293.00        7,735,200
     三谷セキサン                          5,700      2,903.00        16,547,100
     アジアパイルホールディングス                          17,300        617.00       10,674,100
     東海カーボン                         110,800        1,148.00        127,198,400
     日本カーボン                          5,800      4,240.00        24,592,000
     東洋炭素                          7,200      2,157.00        15,530,400
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,300      4,640.00        33,872,000
     ＴＯＴＯ                          93,900       4,165.00        391,093,500
     日本碍子                         149,000        1,501.00        223,649,000
     日本特殊陶業                         102,900        1,958.00        201,478,200
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,200      5,290.00        22,218,000
     品川リフラクトリーズ                          3,200      3,020.00         9,664,000
     黒崎播磨                          2,400      6,110.00        14,664,000
     ヨータイ                          10,700        557.00        5,959,900
     イソライト工業                          6,300        458.00        2,885,400
     東京窯業                          15,600        307.00        4,789,200
     ニッカトー                          5,600        673.00        3,768,800
     フジミインコーポレーテッド                          10,900       2,199.00        23,969,100
     クニミネ工業                          5,500        791.00        4,350,500
     エーアンドエーマテリアル                          2,400      1,019.00         2,445,600
     ニチアス                          33,400       1,943.00        64,896,200
     ニチハ                          17,000       2,903.00        49,351,000
     日本製鉄                         560,800        1,824.00       1,022,899,200
     神戸製鋼所                         220,900         693.00       153,083,700
     中山製鋼所                          16,800        471.00        7,912,800
     合同製鐵                          5,900      2,060.00        12,154,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         325,900        1,516.50        494,227,350
     東京製鐵                          64,700        868.00       56,159,600
     共英製鋼                          13,600       1,847.00        25,119,200
     大和工業                          25,600       3,155.00        80,768,000
     東京鐵鋼                          5,000      1,173.00         5,865,000
     大阪製鐵                          8,000      1,751.00        14,008,000
     淀川製鋼所                          16,300       2,036.00        33,186,800
     丸一鋼管                          42,700       2,870.00        122,549,000
     モリ工業                          3,600      1,901.00         6,843,600
     大同特殊鋼                          19,800       4,010.00        79,398,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本高周波鋼業                          4,500        451.00        2,029,500
     日本冶金工業                          99,900        211.00       21,078,900
     山陽特殊製鋼                          15,200       1,470.00        22,344,000
     愛知製鋼                          6,800      3,185.00        21,658,000
     日立金属                         130,000        1,192.00        154,960,000
     日本金属                          2,800        882.00        2,469,600
     大平洋金属                          8,200      2,202.00        18,056,400
     新日本電工                          72,400        196.00       14,190,400
     栗本鐵工所                          6,100      1,356.00         8,271,600
     虹技                          1,800      1,303.00         2,345,400
     三菱製鋼                          9,000      1,232.00        11,088,000
     日亜鋼業                          17,700        329.00        5,823,300
     日本精線                          1,700      2,606.00         4,430,200
     エンビプロ・ホールディングス                          4,600        606.00        2,787,600
     シンニッタン                          18,800        335.00        6,298,000
     新家工業                          2,800      1,466.00         4,104,800
     大紀アルミニウム工業所                          20,100        708.00       14,230,800
     日本軽金属ホールディングス                         329,500         238.00       78,421,000
     三井金属鉱業                          32,600       2,442.00        79,609,200
     東邦亜鉛                          6,800      2,417.00        16,435,600
     三菱マテリアル                          79,800       2,910.00        232,218,000
     住友金属鉱山                         165,300        2,910.00        481,023,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          28,200       3,460.00        97,572,000
     古河機械金属                          20,000       1,415.00        28,300,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          14,000       1,735.00        24,290,000
     東邦チタニウム                          21,700       1,166.00        25,302,200
     ＵＡＣＪ                          18,400       1,784.00        32,825,600
     ＣＫサンエツ                          2,300      2,827.00         6,502,100
     古河電気工業                          34,900       2,975.00        103,827,500
     住友電気工業                         451,300        1,351.50        609,931,950
     フジクラ                         146,100         372.00       54,349,200
     昭和電線ホールディングス                          14,000        769.00       10,766,000
     東京特殊電線                          1,600      1,649.00         2,638,400
     タツタ電線                          24,300        465.00       11,299,500
     カナレ電気                          2,100      1,897.00         3,983,700
     平河ヒューテック                          5,100      1,210.00         6,171,000
     リョービ                          14,900       2,083.00        31,036,700
     アーレスティ                          15,100        534.00        8,063,400
     アサヒホールディングス                          22,700       2,175.00        49,372,500
     稲葉製作所                          6,800      1,421.00         9,662,800
     宮地エンジニアリンググループ                          3,700      1,756.00         6,497,200
     トーカロ                          31,200        755.00       23,556,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルファＣｏ                          4,300      1,237.00         5,319,100
     ＳＵＭＣＯ                         133,400        1,232.00        164,348,800
     川田テクノロジーズ                          2,700      8,370.00        22,599,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400      2,675.00         6,420,000
     信和                          6,400        960.00        6,144,000
     東洋製罐グループホールディングス                          76,900       2,177.00        167,411,300
     ホッカンホールディングス                          6,100      1,768.00        10,784,800
     コロナ                          6,700        994.00        6,659,800
     横河ブリッジホールディングス                          22,500       1,659.00        37,327,500
     駒井ハルテック                          2,300      1,649.00         3,792,700
     高田機工                          1,100      2,535.00         2,788,500
     三和ホールディングス                         124,700        1,099.00        137,045,300
     文化シヤッター                          35,600        806.00       28,693,600
     三協立山                          16,800       1,191.00        20,008,800
     アルインコ                          9,600        997.00        9,571,200
     東洋シヤッター                          2,900        635.00        1,841,500
     ＬＩＸＩＬグループ                         178,100        1,543.00        274,808,300
     日本フイルコン                          9,300        507.00        4,715,100
     ノーリツ                          27,000       1,370.00        36,990,000
     長府製作所                          12,300       2,226.00        27,379,800
     リンナイ                          21,500       7,130.00        153,295,000
     ダイニチ工業                          6,500        604.00        3,926,000
     日東精工                          16,700        596.00        9,953,200
     三洋工業                          1,600      1,781.00         2,849,600
     岡部                          24,500        989.00       24,230,500
     ジーテクト                          13,300       1,540.00        20,482,000
     東プレ                          22,500       1,818.00        40,905,000
     高周波熱錬                          23,300        892.00       20,783,600
     東京製綱                          7,400      1,028.00         7,607,200
     サンコール                          6,800        526.00        3,576,800
     モリテック　スチール                          9,500        393.00        3,733,500
     パイオラックス                          19,300       1,917.00        36,998,100
     エイチワン                          11,900        783.00        9,317,700
     日本発條                         120,200         840.00       100,968,000
     中央発條                          1,500      2,894.00         4,341,000
     アドバネクス                          1,600      1,718.00         2,748,800
     立川ブラインド工業                          5,300      1,266.00         6,709,800
     三益半導体工業                          10,800       1,543.00        16,664,400
     日本ドライケミカル                          3,400      1,104.00         3,753,600
     日本製鋼所                          36,700       1,795.00        65,876,500
     三浦工業                          52,300       3,330.00        174,159,000
     タクマ                          44,200       1,433.00        63,338,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツガミ                          27,300        894.00       24,406,200
     オークマ                          15,400       5,380.00        82,852,000
     東芝機械                          13,700       2,427.00        33,249,900
     アマダホールディングス                         181,500        1,197.00        217,255,500
     アイダエンジニアリング                          32,800        750.00       24,600,000
     滝澤鉄工所                          3,800      1,438.00         5,464,400
     ＦＵＪＩ                          48,300       1,262.00        60,954,600
     牧野フライス製作所                          14,200       4,030.00        57,226,000
     オーエスジー                          59,500       2,140.00        127,330,000
     ダイジェット工業                          1,500      1,199.00         1,798,500
     旭ダイヤモンド工業                          32,000        646.00       20,672,000
     ＤＭＧ森精機                          76,500       1,461.00        111,766,500
     ソディック                          26,400        939.00       24,789,600
     ディスコ                          16,300      16,140.00        263,082,000
     日東工器                          6,700      2,231.00        14,947,700
     日進工具                          3,600      2,115.00         7,614,000
     パンチ工業                          8,600        494.00        4,248,400
     冨士ダイス                          5,500        573.00        3,151,500
     豊和工業                          6,900        846.00        5,837,400
     ＯＫＫ                          5,200        741.00        3,853,200
     東洋機械金属                          8,800        592.00        5,209,600
     津田駒工業                          2,700      1,535.00         4,144,500
     島精機製作所                          16,700       3,135.00        52,354,500
     オプトラン                          11,800       2,436.00        28,744,800
     ＮＣホールディングス                          4,100        486.00        1,992,600
     イワキポンプ                          5,200      1,063.00         5,527,600
     フリュー                          9,700      1,050.00        10,185,000
     ヤマシンフィルタ                          21,100        619.00       13,060,900
     日阪製作所                          15,000        931.00       13,965,000
     やまびこ                          23,500        928.00       21,808,000
     平田機工                          5,700      5,360.00        30,552,000
     ペガサスミシン製造                          11,500        546.00        6,279,000
     マルマエ                          5,100        736.00        3,753,600
     タツモ                          5,100        822.00        4,192,200
     ナブテスコ                          66,400       2,899.00        192,493,600
     三井海洋開発                          12,900       2,840.00        36,636,000
     レオン自動機                          11,900       1,667.00        19,837,300
     ＳＭＣ                          35,700      37,750.00       1,347,675,000
     新川                          9,100        370.00        3,367,000
     ホソカワミクロン                          4,300      4,735.00        20,360,500
     ユニオンツール                          5,300      2,751.00        14,580,300
     オイレス工業                          17,000       1,568.00        26,656,000
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     日精エー・エス・ビー機械                          4,100      3,015.00        12,361,500
     サトーホールディングス                          14,600       2,773.00        40,485,800
     技研製作所                          10,600       3,360.00        35,616,000
     日本エアーテック                          4,000        575.00        2,300,000
     カワタ                          3,400      1,074.00         3,651,600
     日精樹脂工業                          10,300        910.00        9,373,000
     オカダアイヨン                          4,200      1,279.00         5,371,800
     ワイエイシイホールディングス                          4,800        835.00        4,008,000
     小松製作所                         552,600        2,433.00       1,344,475,800
     住友重機械工業                          69,900       3,465.00        242,203,500
     日立建機                          49,000       2,719.00        133,231,000
     日工                          3,400      2,673.00         9,088,200
     巴工業                          5,200      2,396.00        12,459,200
     井関農機                          12,300       1,509.00        18,560,700
     ＴＯＷＡ                          10,600        788.00        8,352,800
     丸山製作所                          2,800      1,130.00         3,164,000
     北川鉄工所                          5,600      2,134.00        11,950,400
     ローツェ                          5,400      2,236.00        12,074,400
     タカキタ                          4,400        564.00        2,481,600
     クボタ                         653,900        1,742.00       1,139,093,800
     荏原実業                          3,700      1,986.00         7,348,200
     三菱化工機                          4,300      1,589.00         6,832,700
     月島機械                          24,300       1,397.00        33,947,100
     帝国電機製作所                          8,600      1,265.00        10,879,000
     新東工業                          29,200        959.00       28,002,800
     澁谷工業                          10,700       2,913.00        31,169,100
     アイチ　コーポレーション                          21,300        691.00       14,718,300
     小森コーポレーション                          32,900       1,175.00        38,657,500
     鶴見製作所                          9,600      1,993.00        19,132,800
     住友精密工業                          2,000      2,805.00         5,610,000
     酒井重工業                          2,300      2,653.00         6,101,900
     荏原製作所                          54,200       2,930.00        158,806,000
     石井鐵工所                          2,000      1,978.00         3,956,000
     酉島製作所                          12,600       1,048.00        13,204,800
     北越工業                          12,700       1,243.00        15,786,100
     ダイキン工業                         166,600       13,730.00       2,287,418,000
     オルガノ                          4,400      3,555.00        15,642,000
     トーヨーカネツ                          4,700      2,112.00         9,926,400
     栗田工業                          66,100       2,612.00        172,653,200
     椿本チエイン                          16,000       3,510.00        56,160,000
     大同工業                          6,000        858.00        5,148,000
     木村化工機                          10,700        352.00        3,766,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アネスト岩田                          19,100        998.00       19,061,800
     ダイフク                          67,200       5,810.00        390,432,000
     サムコ                          3,500        809.00        2,831,500
     加藤製作所                          6,300      2,021.00        12,732,300
     油研工業                          2,200      1,681.00         3,698,200
     タダノ                          59,100       1,083.00        64,005,300
     フジテック                          44,400       1,490.00        66,156,000
     ＣＫＤ                          34,000       1,083.00        36,822,000
     キトー                          9,300      1,617.00        15,038,100
     平和                          34,100       2,198.00        74,951,800
     理想科学工業                          10,800       1,716.00        18,532,800
     ＳＡＮＫＹＯ                          30,600       4,245.00        129,897,000
     日本金銭機械                          13,600       1,118.00        15,204,800
     マースグループホールディングス                          7,800      2,067.00        16,122,600
     福島工業                          7,600      3,640.00        27,664,000
     オーイズミ                          5,400        388.00        2,095,200
     ダイコク電機                          5,700      1,336.00         7,615,200
     竹内製作所                          20,500       1,854.00        38,007,000
     アマノ                          34,900       2,942.00        102,675,800
     ＪＵＫＩ                          17,000        950.00       16,150,000
     蛇の目ミシン工業                          11,300        438.00        4,949,400
     マックス                          18,700       1,532.00        28,648,400
     グローリー                          33,800       2,826.00        95,518,800
     新晃工業                          11,400       1,655.00        18,867,000
     大和冷機工業                          17,700       1,195.00        21,151,500
     セガサミーホールディングス                         121,100        1,310.00        158,641,000
     日本ピストンリング                          4,500      1,394.00         6,273,000
     リケン                          5,700      4,420.00        25,194,000
     ＴＰＲ                          16,500       1,892.00        31,218,000
     ツバキ・ナカシマ                          18,700       1,718.00        32,126,600
     ホシザキ                          35,700       7,910.00        282,387,000
     大豊工業                          10,100        811.00        8,191,100
     日本精工                         250,800         916.00       229,732,800
     ＮＴＮ                         262,600         307.00       80,618,200
     ジェイテクト                         117,100        1,233.00        144,384,300
     不二越                          11,400       4,360.00        49,704,000
     日本トムソン                          36,400        451.00       16,416,400
     ＴＨＫ                          76,100       2,382.00        181,270,200
     ユーシン精機                          9,500      1,054.00        10,013,000
     前澤給装工業                          4,800      1,964.00         9,427,200
     イーグル工業                          15,200       1,043.00        15,853,600
     前澤工業                          8,400        351.00        2,948,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ピラー工業                          12,400       1,100.00        13,640,000
     キッツ                          49,600        762.00       37,795,200
     マキタ                         148,600        3,770.00        560,222,000
     日立造船                          97,300        362.00       35,222,600
     三菱重工業                         204,600        4,713.00        964,279,800
     ＩＨＩ                          93,800       2,499.00        234,406,200
     スター精密                          20,900       1,412.00        29,510,800
     日清紡ホールディングス                          68,000        790.00       53,720,000
     イビデン                          74,900       1,820.00        136,318,000
     コニカミノルタ                         267,000        1,015.00        271,005,000
     ブラザー工業                         159,100        1,920.00        305,472,000
     ミネベアミツミ                         226,700        1,691.00        383,349,700
     日立製作所                         549,500        3,996.00       2,195,802,000
     三菱電機                        1,220,500         1,407.00       1,717,243,500
     富士電機                          79,200       3,780.00        299,376,000
     東洋電機製造                          4,900      1,285.00         6,296,500
     安川電機                         141,500        3,365.00        476,147,500
     シンフォニアテクノロジー                          17,100       1,229.00        21,015,900
     明電舎                          24,300       1,545.00        37,543,500
     オリジン                          3,400      1,453.00         4,940,200
     山洋電気                          6,000      4,060.00        24,360,000
     デンヨー                          11,400       1,389.00        15,834,600
     東芝テック                          15,300       2,800.00        42,840,000
     芝浦メカトロニクス                          2,300      2,598.00         5,975,400
     マブチモーター                          33,900       3,740.00        126,786,000
     日本電産                         146,900       14,255.00       2,094,059,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,900      1,283.00         8,852,700
     トレックス・セミコンダクター                          5,700      1,178.00         6,714,600
     東光高岳                          6,400      1,185.00         7,584,000
     ダブル・スコープ                          18,000       1,478.00        26,604,000
     ダイヘン                          13,400       3,105.00        41,607,000
     ヤーマン                          18,000        955.00       17,190,000
     ＪＶＣケンウッド                          94,600        229.00       21,663,400
     ミマキエンジニアリング                          11,500        599.00        6,888,500
     第一精工                          5,300      1,437.00         7,616,100
     日新電機                          28,700       1,127.00        32,344,900
     大崎電気工業                          24,500        693.00       16,978,500
     オムロン                         129,700        5,440.00        705,568,000
     日東工業                          19,600       1,950.00        38,220,000
     ＩＤＥＣ                          16,400       2,029.00        33,275,600
     正興電機製作所                          2,600        772.00        2,007,200
     不二電機工業                          1,600      1,232.00         1,971,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          44,000       2,080.00        91,520,000
     サクサホールディングス                          3,200      1,849.00         5,916,800
     メルコホールディングス                          5,200      3,150.00        16,380,000
     テクノメディカ                          2,900      2,184.00         6,333,600
     日本電気                         157,900        4,165.00        657,653,500
     富士通                         117,700        7,604.00        894,990,800
     沖電気工業                          53,000       1,309.00        69,377,000
     岩崎通信機                          5,700        785.00        4,474,500
     電気興業                          6,500      3,045.00        19,792,500
     サンケン電気                          14,300       2,245.00        32,103,500
     ナカヨ                          2,500      1,548.00         3,870,000
     アイホン                          7,000      1,672.00        11,704,000
     ルネサスエレクトロニクス                         128,800         500.00       64,400,000
     セイコーエプソン                         151,500        1,650.00        249,975,000
     ワコム                          89,300        344.00       30,719,200
     アルバック                          24,400       3,175.00        77,470,000
     アクセル                          5,700        559.00        3,186,300
     ＥＩＺＯ                          11,200       3,980.00        44,576,000
     日本信号                          31,200       1,154.00        36,004,800
     京三製作所                          26,600        361.00        9,602,600
     能美防災                          16,300       2,155.00        35,126,500
     ホーチキ                          8,000      1,157.00         9,256,000
     星和電機                          7,200        509.00        3,664,800
     エレコム                          11,700       3,610.00        42,237,000
     パナソニック                        1,394,400          875.00      1,220,100,000
     シャープ                         121,200        1,034.00        125,320,800
     アンリツ                          78,600       1,776.00        139,593,600
     富士通ゼネラル                          37,400       1,585.00        59,279,000
     ソニー                         818,900        5,360.00       4,389,304,000
     ＴＤＫ                          63,900       7,680.00        490,752,000
     帝国通信工業                          5,700      1,182.00         6,737,400
     タムラ製作所                          47,300        567.00       26,819,100
     アルプスアルパイン                         127,200        1,802.00        229,214,400
     池上通信機                          3,900      1,120.00         4,368,000
     鈴木                          7,100        630.00        4,473,000
     日本トリム                          2,400      5,230.00        12,552,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,400      2,483.00        15,891,200
     フォスター電機                          13,900       1,519.00        21,114,100
     ＳＭＫ                          3,500      2,661.00         9,313,500
     ヨコオ                          8,800      2,136.00        18,796,800
     ホシデン                          36,200       1,137.00        41,159,400
     ヒロセ電機                          17,500      12,010.00        210,175,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本航空電子工業                          28,100       1,595.00        44,819,500
     ＴＯＡ                          13,200       1,290.00        17,028,000
     マクセルホールディングス                          26,500       1,842.00        48,813,000
     古野電気                          16,100        946.00       15,230,600
     ユニデンホールディングス                          3,700      1,839.00         6,804,300
     スミダコーポレーション                          10,700       1,182.00        12,647,400
     アイコム                          6,800      2,341.00        15,918,800
     リオン                          5,700      2,130.00        12,141,000
     本多通信工業                          11,100        509.00        5,649,900
     横河電機                         122,200        2,142.00        261,752,400
     新電元工業                          4,400      3,605.00        15,862,000
     アズビル                          78,800       2,657.00        209,371,600
     東亜ディーケーケー                          6,400        868.00        5,555,200
     日本光電工業                          53,900       3,160.00        170,324,000
     チノー                          4,300      1,207.00         5,190,100
     共和電業                          13,100        414.00        5,423,400
     日本電子材料                          5,100        513.00        2,616,300
     堀場製作所                          24,200       5,260.00        127,292,000
     アドバンテスト                          83,200       2,846.00        236,787,200
     小野測器                          6,100        577.00        3,519,700
     エスペック                          11,000       2,286.00        25,146,000
     キーエンス                          59,900      64,000.00       3,833,600,000
     日置電機                          6,500      3,695.00        24,017,500
     シスメックス                          95,100       7,710.00        733,221,000
     日本マイクロニクス                          21,600        945.00       20,412,000
     メガチップス                          9,900      1,290.00        12,771,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,400      3,770.00        24,128,000
     澤藤電機                          1,700      1,661.00         2,823,700
     原田工業                          5,400        784.00        4,233,600
     コーセル                          15,800       1,071.00        16,921,800
     イリソ電子工業                          11,200       5,380.00        60,256,000
     オプテックスグループ                          21,700       1,342.00        29,121,400
     千代田インテグレ                          5,300      2,062.00        10,928,600
     アイ・オー・データ機器                          4,800      1,070.00         5,136,000
     レーザーテック                          25,100       3,955.00        99,270,500
     スタンレー電気                          86,400       2,552.00        220,492,800
     岩崎電気                          5,000      1,358.00         6,790,000
     ウシオ電機                          71,100       1,377.00        97,904,700
     岡谷電機産業                          9,500        390.00        3,705,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          11,800        601.00        7,091,800
     エノモト                          3,800        764.00        2,903,200
     日本セラミック                          12,500       2,947.00        36,837,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     遠藤照明                          6,600        743.00        4,903,800
     古河電池                          9,200        643.00        5,915,600
     双信電機                          6,700        565.00        3,785,500
     山一電機                          9,200        929.00        8,546,800
     図研                          8,100      1,596.00        12,927,600
     日本電子                          24,200       2,330.00        56,386,000
     カシオ計算機                         108,100        1,283.00        138,692,300
     ファナック                         116,000       19,260.00       2,234,160,000
     日本シイエムケイ                          31,500        684.00       21,546,000
     エンプラス                          5,600      3,150.00        17,640,000
     大真空                          4,800      1,086.00         5,212,800
     ローム                          58,400       7,040.00        411,136,000
     浜松ホトニクス                          87,600       3,910.00        342,516,000
     三井ハイテック                          13,800       1,101.00        15,193,800
     新光電気工業                          41,300        926.00       38,243,800
     京セラ                         186,000        6,853.00       1,274,658,000
     太陽誘電                          54,400       1,922.00        104,556,800
     村田製作所                         384,200        4,547.00       1,746,957,400
     双葉電子工業                          20,200       1,421.00        28,704,200
     北陸電気工業                          4,900        968.00        4,743,200
     ニチコン                          38,800        811.00       31,466,800
     日本ケミコン                          8,700      1,590.00        13,833,000
     ＫＯＡ                          18,700       1,309.00        24,478,300
     市光工業                          18,800        586.00       11,016,800
     小糸製作所                          73,200       5,420.00        396,744,000
     ミツバ                          23,000        602.00       13,846,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          21,200       3,995.00        84,694,000
     キヤノン電子                          11,400       1,796.00        20,474,400
     キヤノン                         657,000        3,110.00       2,043,270,000
     リコー                         367,100        1,073.00        393,898,300
     象印マホービン                          30,500       1,180.00        35,990,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,900      1,672.00         3,176,800
     東京エレクトロン                          81,400      15,595.00       1,269,433,000
     トヨタ紡織                          42,700       1,419.00        60,591,300
     芦森工業                          2,600      1,677.00         4,360,200
     ユニプレス                          23,700       1,781.00        42,209,700
     豊田自動織機                          98,800       5,900.00        582,920,000
     モリタホールディングス                          21,400       1,922.00        41,130,800
     三櫻工業                          15,700        406.00        6,374,200
     デンソー                         268,700        4,429.00       1,190,072,300
     東海理化電機製作所                          32,200       1,728.00        55,641,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          44,100        948.00       41,806,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     川崎重工業                          95,000       2,459.00        233,605,000
     名村造船所                          36,700        316.00       11,597,200
     日本車輌製造                          4,400      2,560.00        11,264,000
     三菱ロジスネクスト                          14,500       1,176.00        17,052,000
     近畿車輛                          1,800      1,793.00         3,227,400
     日産自動車                        1,439,300          767.40      1,104,518,820
     いすゞ自動車                         385,800        1,259.50        485,915,100
     トヨタ自動車                        1,360,000         6,706.00       9,120,160,000
     日野自動車                         152,400         879.00       133,959,600
     三菱自動車工業                         451,700         514.00       232,173,800
     エフテック                          8,600        758.00        6,518,800
     レシップホールディングス                          4,400        756.00        3,326,400
     ＧＭＢ                          2,500        821.00        2,052,500
     ファルテック                          2,200        767.00        1,687,400
     武蔵精密工業                          29,700       1,419.00        42,144,300
     日産車体                          23,800       1,047.00        24,918,600
     新明和工業                          51,100       1,352.00        69,087,200
     極東開発工業                          24,300       1,375.00        33,412,500
     日信工業                          22,400       1,435.00        32,144,000
     トピー工業                          10,100       2,419.00        24,431,900
     ティラド                          4,500      1,877.00         8,446,500
     曙ブレーキ工業                          67,000        121.00        8,107,000
     タチエス                          20,100       1,352.00        27,175,200
     ＮＯＫ                          65,700       1,460.00        95,922,000
     フタバ産業                          34,100        561.00       19,130,100
     ＫＹＢ                          12,700       2,882.00        36,601,400
     大同メタル工業                          19,900        640.00       12,736,000
     プレス工業                          60,600        487.00       29,512,200
     ミクニ                          15,700        381.00        5,981,700
     太平洋工業                          25,600       1,504.00        38,502,400
     ケーヒン                          28,100       1,482.00        41,644,200
     河西工業                          15,100        779.00       11,762,900
     アイシン精機                         100,500        3,725.00        374,362,500
     マツダ                         383,000        1,128.50        432,215,500
     今仙電機製作所                          11,400        915.00       10,431,000
     本田技研工業                        1,029,500         2,780.00       2,862,010,000
     スズキ                         223,300        5,302.00       1,183,936,600
     ＳＵＢＡＲＵ                         378,900        2,622.50        993,665,250
     安永                          5,900      1,501.00         8,855,900
     ヤマハ発動機                         172,400        1,926.00        332,042,400
     ショーワ                          28,900       1,440.00        41,616,000
     ＴＢＫ                          14,700        388.00        5,703,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エクセディ                          16,600       2,219.00        36,835,400
     豊田合成                          39,400       2,017.00        79,469,800
     愛三工業                          19,200        702.00       13,478,400
     盟和産業                          1,900      1,050.00         1,995,000
     日本プラスト                          9,700        707.00        6,857,900
     ヨロズ                          11,500       1,336.00        15,364,000
     エフ・シー・シー                          22,000       2,312.00        50,864,000
     シマノ                          49,200      17,000.00        836,400,000
     テイ・エス　テック                          28,400       2,834.00        80,485,600
     ジャムコ                          6,100      2,233.00        13,621,300
     テルモ                         345,300        3,200.00       1,104,960,000
     クリエートメディック                          4,100        939.00        3,849,900
     日機装                          39,400       1,494.00        58,863,600
     島津製作所                         157,100        2,843.00        446,635,300
     ＪＭＳ                          11,300        676.00        7,638,800
     長野計器                          9,600        708.00        6,796,800
     ブイ・テクノロジー                          5,700      4,680.00        26,676,000
     東京計器                          7,800        943.00        7,355,400
     愛知時計電機                          1,600      4,100.00         6,560,000
     インターアクション                          6,600      1,427.00         9,418,200
     オーバル                          12,000        237.00        2,844,000
     東京精密                          22,100       2,612.00        57,725,200
     マニー                          16,200       6,970.00        112,914,000
     ニコン                         212,700        1,519.00        323,091,300
     トプコン                          65,600       1,350.00        88,560,000
     オリンパス                         727,200        1,299.00        944,632,800
     理研計器                          10,800       1,961.00        21,178,800
     タムロン                          10,800       2,188.00        23,630,400
     ＨＯＹＡ                         245,700        7,939.00       1,950,612,300
     シード                          5,200      1,129.00         5,870,800
     ノーリツ鋼機                          9,600      1,872.00        17,971,200
     エー・アンド・デイ                          11,200        781.00        8,747,200
     朝日インテック                          51,800       5,610.00        290,598,000
     シチズン時計                         133,600         524.00       70,006,400
     リズム時計工業                          4,200      1,273.00         5,346,600
     大研医器                          9,700        618.00        5,994,600
     メニコン                          16,700       3,695.00        61,706,500
     シンシア                          1,900        580.00        1,102,000
     松風                          6,000      1,319.00         7,914,000
     セイコーホールディングス                          18,800       2,134.00        40,119,200
     ニプロ                          84,500       1,209.00        102,160,500
     中本パックス                          3,400      1,485.00         5,049,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スノーピーク                          4,700      1,440.00         6,768,000
     パラマウントベッドホールディングス                          14,000       4,440.00        62,160,000
     トランザクション                          7,800        866.00        6,754,800
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,600        367.00        1,321,200
     ニホンフラッシュ                          5,200      2,829.00        14,710,800
     前田工繊                          13,400       1,933.00        25,902,200
     永大産業                          16,000        339.00        5,424,000
     アートネイチャー                          13,000        632.00        8,216,000
     バンダイナムコホールディングス                         126,200        5,420.00        684,004,000
     アイフィスジャパン                          2,700        619.00        1,671,300
     共立印刷                          20,300        179.00        3,633,700
     ＳＨＯＥＩ                          5,900      4,745.00        27,995,500
     フランスベッドホールディングス                          17,300        993.00       17,178,900
     パイロットコーポレーション                          21,300       4,195.00        89,353,500
     萩原工業                          6,800      1,372.00         9,329,600
     トッパン・フォームズ                          26,100        917.00       23,933,700
     フジシールインターナショナル                          27,400       3,625.00        99,325,000
     タカラトミー                          51,100       1,329.00        67,911,900
     廣済堂                          11,300        642.00        7,254,600
     エステールホールディングス                          3,300        604.00        1,993,200
     アーク                          46,600        102.00        4,753,200
     タカノ                          4,800        788.00        3,782,400
     プロネクサス                          10,500       1,199.00        12,589,500
     ホクシン                          7,500        128.00         960,000
     ウッドワン                          4,100      1,010.00         4,141,000
     大建工業                          9,200      2,192.00        20,166,400
     凸版印刷                         172,300        1,648.00        283,950,400
     大日本印刷                         172,000        2,400.00        412,800,000
     図書印刷                          11,400       1,310.00        14,934,000
     共同印刷                          3,800      2,796.00        10,624,800
     ＮＩＳＳＨＡ                          25,000       1,115.00        27,875,000
     光村印刷                          1,100      2,055.00         2,260,500
     宝印刷                          5,900      1,596.00         9,416,400
     アシックス                         115,100        1,255.00        144,450,500
     ツツミ                          3,800      2,050.00         7,790,000
     小松ウオール工業                          3,700      1,802.00         6,667,400
     ヤマハ                          72,600       5,150.00        373,890,000
     河合楽器製作所                          3,800      2,953.00        11,221,400
     クリナップ                          11,300        526.00        5,943,800
     ピジョン                          73,800       4,175.00        308,115,000
     兼松サステック                           800     1,610.00         1,288,000
     キングジム                          10,100        884.00        8,928,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンテック                          29,000       2,189.00        63,481,000
     イトーキ                          22,500        429.00        9,652,500
     任天堂                          69,800      39,700.00       2,771,060,000
     三菱鉛筆                          20,100       1,897.00        38,129,700
     タカラスタンダード                          25,200       1,671.00        42,109,200
     コクヨ                          58,500       1,524.00        89,154,000
     ナカバヤシ                          12,000        516.00        6,192,000
     グローブライド                          5,900      3,425.00        20,207,500
     オカムラ                          42,600       1,075.00        45,795,000
     美津濃                          12,100       2,562.00        31,000,200
     東京電力ホールディングス                         974,200         584.00       568,932,800
     中部電力                         373,400        1,570.00        586,238,000
     関西電力                         498,000        1,300.50        647,649,000
     中国電力                         168,700        1,397.00        235,673,900
     北陸電力                         119,500         815.00       97,392,500
     東北電力                         285,800        1,142.00        326,383,600
     四国電力                         109,900        1,022.00        112,317,800
     九州電力                         251,500        1,095.00        275,392,500
     北海道電力                         114,200         644.00       73,544,800
     沖縄電力                          22,600       1,741.00        39,346,600
     電源開発                          97,100       2,469.00        239,739,900
     エフオン                          5,700        782.00        4,457,400
     イーレックス                          21,200       1,326.00        28,111,200
     レノバ                          20,000        924.00       18,480,000
     東京瓦斯                         239,400        2,726.00        652,604,400
     大阪瓦斯                         236,800        1,979.00        468,627,200
     東邦瓦斯                          60,400       4,330.00        261,532,000
     北海道瓦斯                          6,600      1,515.00         9,999,000
     広島ガス                          25,100        339.00        8,508,900
     西部瓦斯                          13,700       2,283.00        31,277,100
     静岡ガス                          37,500        857.00       32,137,500
     メタウォーター                          5,900      3,290.00        19,411,000
     ＳＢＳホールディングス                          12,000       1,600.00        19,200,000
     東武鉄道                         128,700        3,210.00        413,127,000
     相鉄ホールディングス                          41,800       3,100.00        129,580,000
     東京急行電鉄                         331,500        1,960.00        649,740,000
     京浜急行電鉄                         167,200        1,921.00        321,191,200
     小田急電鉄                         195,500        2,739.00        535,474,500
     京王電鉄                          68,200       7,250.00        494,450,000
     京成電鉄                          91,500       4,115.00        376,522,500
     富士急行                          16,600       4,095.00        67,977,000
     新京成電鉄                          3,100      2,059.00         6,382,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東日本旅客鉄道                         217,000       10,560.00       2,291,520,000
     西日本旅客鉄道                         109,400        8,870.00        970,378,000
     東海旅客鉄道                         109,300       23,130.00       2,528,109,000
     西武ホールディングス                         151,200        1,895.00        286,524,000
     鴻池運輸                          19,400       1,743.00        33,814,200
     西日本鉄道                          33,800       2,441.00        82,505,800
     ハマキョウレックス                          9,400      3,795.00        35,673,000
     サカイ引越センター                          6,400      6,640.00        42,496,000
     近鉄グループホールディングス                         115,600        5,370.00        620,772,000
     阪急阪神ホールディングス                         154,200        4,040.00        622,968,000
     南海電気鉄道                          51,600       2,836.00        146,337,600
     京阪ホールディングス                          51,500       4,930.00        253,895,000
     神戸電鉄                          3,000      3,985.00        11,955,000
     名古屋鉄道                          94,900       3,075.00        291,817,500
     山陽電気鉄道                          8,900      2,241.00        19,944,900
     日本通運                          44,600       5,740.00        256,004,000
     ヤマトホールディングス                         202,600        2,250.00        455,850,000
     山九                          32,100       5,570.00        178,797,000
     丸運                          6,600        283.00        1,867,800
     丸全昭和運輸                          9,400      3,425.00        32,195,000
     センコーグループホールディングス                          63,700        893.00       56,884,100
     トナミホールディングス                          2,800      5,710.00        15,988,000
     ニッコンホールディングス                          44,000       2,598.00        114,312,000
     日本石油輸送                          1,400      2,787.00         3,901,800
     福山通運                          14,800       3,955.00        58,534,000
     セイノーホールディングス                          86,600       1,433.00        124,097,800
     エスライン                          3,500        975.00        3,412,500
     神奈川中央交通                          2,900      3,900.00        11,310,000
     日立物流                          25,400       3,375.00        85,725,000
     丸和運輸機関                          6,100      4,605.00        28,090,500
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          11,700       1,347.00        15,759,900
     九州旅客鉄道                          97,000       3,420.00        331,740,000
     ＳＧホールディングス                         109,200        3,050.00        333,060,000
     日本郵船                          97,100       1,636.00        158,855,600
     商船三井                          68,900       2,396.00        165,084,400
     川崎汽船                          35,600       1,205.00        42,898,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,700      2,302.00        15,423,400
     飯野海運                          56,800        358.00       20,334,400
     共栄タンカー                          1,500      1,456.00         2,184,000
     乾汽船                          10,400        841.00        8,746,400
     日本航空                         211,600        3,495.00        739,542,000
     ＡＮＡホールディングス                         211,300        3,705.00        782,866,500
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パスコ                          2,200        852.00        1,874,400
     トランコム                          3,200      6,330.00        20,256,000
     日新                          10,000       1,772.00        17,720,000
     三菱倉庫                          40,000       3,080.00        123,200,000
     三井倉庫ホールディングス                          14,100       1,623.00        22,884,300
     住友倉庫                          42,600       1,412.00        60,151,200
     澁澤倉庫                          6,300      1,794.00        11,302,200
     東陽倉庫                          20,900        321.00        6,708,900
     日本トランスシティ                          25,400        465.00       11,811,000
     ケイヒン                          2,200      1,224.00         2,692,800
     中央倉庫                          7,000      1,046.00         7,322,000
     川西倉庫                          2,300      1,057.00         2,431,100
     安田倉庫                          9,500        890.00        8,455,000
     ファイズ                          2,000        697.00        1,394,000
     東洋埠頭                          3,500      1,400.00         4,900,000
     宇徳                          9,900        508.00        5,029,200
     上組                          71,300       2,590.00        184,667,000
     サンリツ                          2,700        637.00        1,719,900
     キムラユニティー                          3,100      1,100.00         3,410,000
     キユーソー流通システム                          2,900      2,036.00         5,904,400
     近鉄エクスプレス                          21,800       1,476.00        32,176,800
     東海運                          6,600        244.00        1,610,400
     エーアイテイー                          7,500        958.00        7,185,000
     内外トランスライン                          3,600      1,218.00         4,384,800
     日本コンセプト                          4,200      1,169.00         4,909,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                          13,300       2,787.00        37,067,100
     クロスキャット                          3,400        983.00        3,342,200
     システナ                          42,800       1,710.00        73,188,000
     デジタルアーツ                          6,400      9,150.00        58,560,000
     日鉄ソリューションズ                          18,000       3,470.00        62,460,000
     キューブシステム                          6,600        857.00        5,656,200
     エイジア                          2,500      1,232.00         3,080,000
     コア                          5,200      1,520.00         7,904,000
     ソリトンシステムズ                          7,000      1,177.00         8,239,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,400      1,588.00         8,575,200
     ＴＩＳ                          40,000       5,550.00        222,000,000
     ネオス                          4,800        755.00        3,624,000
     電算システム                          4,600      3,850.00        17,710,000
     グリー                          83,000        529.00       43,907,000
     コーエーテクモホールディングス                          24,600       2,038.00        50,134,800
     三菱総合研究所                          5,200      3,265.00        16,978,000
     電算                          1,400      2,000.00         2,800,000
                                103/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＳ                          7,100        705.00        5,005,500
     ファインデックス                          10,300        918.00        9,455,400
     ブレインパッド                          2,300      7,310.00        16,813,000
     ＫＬａｂ                          21,500        792.00       17,028,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          16,100       1,227.00        19,754,700
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,000      2,045.00         4,090,000
     ネクソン                         305,600        1,673.00        511,268,800
     アイスタイル                          31,000        708.00       21,948,000
     エムアップ                          4,200      2,042.00         8,576,400
     エイチーム                          8,400      1,546.00        12,986,400
     エニグモ                          4,300      2,774.00        11,928,200
     テクノスジャパン                          10,400        570.00        5,928,000
     コロプラ                          39,500        801.00       31,639,500
     ブロードリーフ                          59,700        553.00       33,014,100
     クロス・マーケティンググループ                          5,000        350.00        1,750,000
     デジタルハーツホールディングス                          5,600      1,063.00         5,952,800
     システム情報                          6,300        823.00        5,184,900
     メディアドゥホールディングス                          3,800      3,395.00        12,901,000
     じげん                          17,200        784.00       13,484,800
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,800        915.00        1,647,000
     サイバーリンクス                          2,000      1,113.00         2,226,000
     フィックスターズ                          12,800       1,873.00        23,974,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,900      1,440.00         8,496,000
     オプティム                          5,300      3,450.00        18,285,000
     セレス                          4,000      1,792.00         7,168,000
     ティーガイア                          12,100       1,966.00        23,788,600
     セック                          2,000      3,340.00         6,680,000
     日本アジアグループ                          12,600        357.00        4,498,200
     豆蔵ホールディングス                          8,300      1,352.00        11,221,600
     テクマトリックス                          8,500      2,008.00        17,068,000
     プロシップ                          3,600      1,176.00         4,233,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         289,200         295.00       85,314,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          19,700       7,160.00        141,052,000
     ザッパラス                          6,800        392.00        2,665,600
     システムリサーチ                          1,700      2,993.00         5,088,100
     インターネットイニシアティブ                          19,600       2,126.00        41,669,600
     さくらインターネット                          14,700        532.00        7,820,400
     ヴィンクス                          4,200      1,295.00         5,439,000
     ＧＭＯクラウド                          2,700      3,155.00         8,518,500
     ＳＲＡホールディングス                          6,400      2,428.00        15,539,200
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,500      1,819.00         4,547,500
     システムインテグレータ                          3,700        708.00        2,619,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     朝日ネット                          10,100        608.00        6,140,800
     ｅＢＡＳＥ                          7,300      1,102.00         8,044,600
     アバント                          4,400      2,299.00        10,115,600
     アドソル日進                          4,400      1,587.00         6,982,800
     フリービット                          7,300      1,076.00         7,854,800
     コムチュア                          6,800      4,115.00        27,982,000
     サイバーコム                          2,200      1,994.00         4,386,800
     アステリア                          8,200      1,000.00         8,200,000
     マークラインズ                          5,600      1,976.00        11,065,600
     メディカル・データ・ビジョン                          10,800       1,172.00        12,657,600
     ショーケース                          3,000        540.00        1,620,000
     モバイルファクトリー                          3,500      1,382.00         4,837,000
     テラスカイ                          2,000      1,513.00         3,026,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,400      1,896.00        10,238,400
     ＰＣＩホールディングス                          2,500      2,080.00         5,200,000
     パイプドＨＤ                          2,000      1,159.00         2,318,000
     アイビーシー                          2,300      1,305.00         3,001,500
     ネオジャパン                          2,500        996.00        2,490,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,100      2,769.00         3,045,900
     ランドコンピュータ                          2,000      1,158.00         2,316,000
     ダブルスタンダード                          1,100      4,310.00         4,741,000
     オープンドア                          6,000      3,070.00        18,420,000
     マイネット                          4,100        716.00        2,935,600
     アカツキ                          4,300      5,950.00        25,585,000
     ベネフィットジャパン                          1,100        867.00         953,700
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300      1,725.00         3,967,500
     ＬＩＮＥ                          36,500       3,045.00        111,142,500
     カナミックネットワーク                          2,500      2,277.00         5,692,500
     ノムラシステムコーポレーション                          1,600        726.00        1,161,600
     チェンジ                          2,400      2,752.00         6,604,800
     シンクロ・フード                          5,400        570.00        3,078,000
     オークネット                          6,400      1,363.00         8,723,200
     エイトレッド                          1,400      1,907.00         2,669,800
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,300        743.00        9,881,900
     マクロミル                          21,400       1,169.00        25,016,600
     ビーグリー                          3,300        805.00        2,656,500
     オロ                          3,200      2,849.00         9,116,800
     テモナ                          2,000        441.00         882,000
     ソルクシーズ                          5,400        846.00        4,568,400
     フェイス                          5,000        903.00        4,515,000
     プロトコーポレーション                          5,500      1,879.00        10,334,500
     ハイマックス                          1,500      1,860.00         2,790,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村総合研究所                          76,200       5,280.00        402,336,000
     サイバネットシステム                          10,000        674.00        6,740,000
     ＣＥホールディングス                          3,700        997.00        3,688,900
     日本システム技術                          2,100      1,588.00         3,334,800
     インテージホールディングス                          15,500        999.00       15,484,500
     東邦システムサイエンス                          3,800        914.00        3,473,200
     ソースネクスト                          46,900        431.00       20,213,900
     インフォコム                          13,200       2,420.00        31,944,000
     ＦＩＧ                          11,300        323.00        3,649,900
     アルテリア・ネットワークス                          13,400       1,142.00        15,302,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,800      1,713.00         4,796,400
     フォーカスシステムズ                          8,300        861.00        7,146,300
     クレスコ                          3,700      3,295.00        12,191,500
     フジ・メディア・ホールディングス                         124,400        1,538.00        191,327,200
     オービック                          41,500      13,100.00        543,650,000
     ジャストシステム                          17,100       3,635.00        62,158,500
     ＴＤＣソフト                          10,700        800.00        8,560,000
     ヤフー                         781,500         307.00       239,920,500
     トレンドマイクロ                          63,900       4,935.00        315,346,500
     ＩＤホールディングス                          4,800      1,097.00         5,265,600
     日本オラクル                          24,300       7,810.00        189,783,000
     アルファシステムズ                          3,800      2,800.00        10,640,000
     フューチャー                          16,400       1,952.00        32,012,800
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,700      1,590.00        13,833,000
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,200      2,408.00        12,521,600
     トーセ                          3,500        845.00        2,957,500
     オービックビジネスコンサルタント                          12,300       5,240.00        64,452,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          54,600       2,734.00        149,276,400
     アイティフォー                          14,700        833.00       12,245,100
     東計電算                          1,800      3,060.00         5,508,000
     エックスネット                          2,400        924.00        2,217,600
     大塚商会                          64,800       4,350.00        281,880,000
     サイボウズ                          14,200       1,273.00        18,076,600
     ソフトブレーン                          9,800        491.00        4,811,800
     電通国際情報サービス                          7,500      3,520.00        26,400,000
     デジタルガレージ                          23,400       3,330.00        77,922,000
     ＥＭシステムズ                          9,900      1,527.00        15,117,300
     ウェザーニューズ                          4,100      3,285.00        13,468,500
     ＣＩＪ                          9,600        990.00        9,504,000
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,300      2,107.00         2,739,100
     日本エンタープライズ                          13,600        172.00        2,339,200
     ＷＯＷＯＷ                          5,800      2,622.00        15,207,600
                                106/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スカラ                          8,600        964.00        8,290,400
     インテリジェント　ウェイブ                          4,800        834.00        4,003,200
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          10,500        539.00        5,659,500
     ネットワンシステムズ                          42,400       2,990.00        126,776,000
     システムソフト                          30,500         93.00       2,836,500
     アルゴグラフィックス                          10,300       2,313.00        23,823,900
     マーベラス                          18,500        849.00       15,706,500
     エイベックス                          20,700       1,441.00        29,828,700
     日本ユニシス                          37,500       3,615.00        135,562,500
     兼松エレクトロニクス                          6,600      3,115.00        20,559,000
     東京放送ホールディングス                          79,600       1,892.00        150,603,200
     日本テレビホールディングス                         110,100        1,617.00        178,031,700
     朝日放送グループホールディングス                          12,200        732.00        8,930,400
     テレビ朝日ホールディングス                          33,000       1,780.00        58,740,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          91,900        424.00       38,965,600
     テレビ東京ホールディングス                          9,900      2,496.00        24,710,400
     日本ＢＳ放送                          4,200      1,067.00         4,481,400
     ビジョン                          3,800      5,430.00        20,634,000
     スマートバリュー                          3,800        726.00        2,758,800
     ワイヤレスゲート                          5,700        414.00        2,359,800
     コネクシオ                          8,600      1,370.00        11,782,000
     クロップス                          2,500        624.00        1,560,000
     日本電信電話                         819,100        4,942.00       4,047,992,200
     ＫＤＤＩ                        1,055,400         2,726.00       2,877,020,400
     ソフトバンク                        1,269,800         1,406.00       1,785,338,800
     光通信                          14,100      22,020.00        310,482,000
     ＮＴＴドコモ                         758,300        2,494.00       1,891,200,200
     エムティーアイ                          11,900        686.00        8,163,400
     ＧＭＯインターネット                          43,700       1,753.00        76,606,100
     アイドママーケティングコミュニケーション                          2,900        613.00        1,777,700
     カドカワ                          35,100       1,463.00        51,351,300
     学研ホールディングス                          4,100      4,675.00        19,167,500
     ゼンリン                          24,000       2,094.00        50,256,000
     昭文社                          6,100        359.00        2,189,900
     インプレスホールディングス                          9,900        135.00        1,336,500
     アイネット                          6,900      1,263.00         8,714,700
     松竹                          7,900      13,150.00        103,885,000
     東宝                          78,800       4,795.00        377,846,000
     東映                          5,100      15,060.00         76,806,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         319,000        1,330.00        424,270,000
     ピー・シー・エー                          1,600      3,490.00         5,584,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,200      2,052.00         4,514,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＴＳ                          13,400       4,530.00        60,702,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          55,800       3,875.00        216,225,000
     シーイーシー                          12,900       2,027.00        26,148,300
     カプコン                          51,400       2,265.00        116,421,000
     アイ・エス・ビー                          2,500      1,693.00         4,232,500
     ジャステック                          7,200        970.00        6,984,000
     ＳＣＳＫ                          31,600       5,430.00        171,588,000
     日本システムウエア                          4,000      2,798.00        11,192,000
     アイネス                          15,400       1,127.00        17,355,800
     ＴＫＣ                          10,200       4,525.00        46,155,000
     富士ソフト                          17,900       4,785.00        85,651,500
     ＮＳＤ                          19,700       3,120.00        61,464,000
     コナミホールディングス                          49,000       5,140.00        251,860,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,000      2,574.00        10,296,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,600      1,322.00        12,691,200
     ミロク情報サービス                          11,900       3,400.00        40,460,000
     ソフトバンクグループ                         500,500       10,150.00       5,080,075,000
     ホウスイ                          1,000        844.00         844,000
     高千穂交易                          4,600        997.00        4,586,200
     伊藤忠食品                          3,000      4,460.00        13,380,000
     エレマテック                          11,200       1,024.00        11,468,800
     ＪＡＬＵＸ                          3,400      2,920.00         9,928,000
     あらた                          8,900      3,850.00        34,265,000
     トーメンデバイス                          1,800      2,269.00         4,084,200
     東京エレクトロン　デバイス                          4,400      1,898.00         8,351,200
     フィールズ                          10,500        526.00        5,523,000
     双日                         663,900         352.00       233,692,800
     アルフレッサ　ホールディングス                         133,600        2,829.00        377,954,400
     横浜冷凍                          33,700        936.00       31,543,200
     神栄                          1,700        784.00        1,332,800
     ラサ商事                          6,400        800.00        5,120,000
     ラクーンホールディングス                          5,800        657.00        3,810,600
     アルコニックス                          12,800       1,340.00        17,152,000
     神戸物産                          18,100       5,130.00        92,853,000
     あい　ホールディングス                          17,200       1,716.00        29,515,200
     ディーブイエックス                          4,700        799.00        3,755,300
     ダイワボウホールディングス                          11,000       4,805.00        52,855,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          33,300       1,384.00        46,087,200
     ラクト・ジャパン                          5,200      4,130.00        21,476,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          22,600       1,053.00        23,797,800
     八洲電機                          9,300        825.00        7,672,500
     メディアスホールディングス                          6,800        728.00        4,950,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レスターホールディングス                          13,200       1,507.00        19,892,400
     ジューテックホールディングス                          2,800        929.00        2,601,200
     大光                          5,100        641.00        3,269,100
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,500      1,216.00         4,256,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          63,500        899.00       57,086,500
     黒谷                          2,800        447.00        1,251,600
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,100        843.00        1,770,300
     三洋貿易                          6,100      2,365.00        14,426,500
     ビューティガレージ                          1,900      1,242.00         2,359,800
     ウイン・パートナーズ                          7,800      1,098.00         8,564,400
     ミタチ産業                          3,600        691.00        2,487,600
     シップヘルスケアホールディングス                          25,000       4,650.00        116,250,000
     明治電機工業                          3,800      1,376.00         5,228,800
     デリカフーズホールディングス                          2,100      1,485.00         3,118,500
     スターティアホールディングス                          2,400        546.00        1,310,400
     コメダホールディングス                          27,800       2,128.00        59,158,400
     富士興産                          4,700        742.00        3,487,400
     協栄産業                          1,500      1,468.00         2,202,000
     小野建                          10,800       1,379.00        14,893,200
     南陽                          2,500      1,600.00         4,000,000
     佐鳥電機                          8,900        881.00        7,840,900
     エコートレーディング                          2,800        534.00        1,495,200
     伯東                          8,200      1,176.00         9,643,200
     コンドーテック                          9,300        961.00        8,937,300
     中山福                          6,900        559.00        3,857,100
     ナガイレーベン                          17,400       2,592.00        45,100,800
     三菱食品                          13,200       2,909.00        38,398,800
     松田産業                          8,800      1,529.00        13,455,200
     第一興商                          17,900       5,140.00        92,006,000
     メディパルホールディングス                         129,700        2,432.00        315,430,400
     ＳＰＫ                          2,600      2,385.00         6,201,000
     萩原電気ホールディングス                          4,400      2,697.00        11,866,800
     アズワン                          8,600      9,510.00        81,786,000
     スズデン                          4,200      1,355.00         5,691,000
     尾家産業                          3,900      1,294.00         5,046,600
     シモジマ                          7,400      1,135.00         8,399,000
     ドウシシャ                          11,300       1,806.00        20,407,800
     小津産業                          2,600      1,712.00         4,451,200
     高速                          7,200      1,170.00         8,424,000
     たけびし                          4,200      1,342.00         5,636,400
     リックス                          2,700      1,456.00         3,931,200
     丸文                          10,700        565.00        6,045,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハピネット                          10,000       1,301.00        13,010,000
     橋本総業ホールディングス                          2,400      1,498.00         3,595,200
     日本ライフライン                          37,700       1,769.00        66,691,300
     タカショー                          5,900        470.00        2,773,000
     エクセル                          4,500      1,687.00         7,591,500
     マルカ                          3,900      1,914.00         7,464,600
     ＩＤＯＭ                          40,600        286.00       11,611,600
     日本エム・ディ・エム                          7,000      1,480.00        10,360,000
     進和                          7,100      2,245.00        15,939,500
     エスケイジャパン                          2,900        521.00        1,510,900
     ダイトロン                          5,500      1,236.00         6,798,000
     シークス                          15,300       1,244.00        19,033,200
     田中商事                          4,100        593.00        2,431,300
     オーハシテクニカ                          6,800      1,477.00        10,043,600
     白銅                          3,900      1,352.00         5,272,800
     伊藤忠商事                         840,700        1,936.50       1,628,015,550
     丸紅                        1,185,300          705.50       836,229,150
     高島                          1,900      1,710.00         3,249,000
     長瀬産業                          67,600       1,664.00        112,486,400
     蝶理                          7,700      1,626.00        12,520,200
     豊田通商                         134,200        3,190.00        428,098,000
     三共生興                          20,500        523.00       10,721,500
     兼松                          48,000       1,228.00        58,944,000
     ツカモトコーポレーション                          2,200      1,007.00         2,215,400
     三井物産                         990,200        1,757.00       1,739,781,400
     日本紙パルプ商事                          6,800      3,830.00        26,044,000
     日立ハイテクノロジーズ                          36,500       5,720.00        208,780,000
     カメイ                          15,700       1,182.00        18,557,400
     東都水産                          1,700      2,549.00         4,333,300
     ＯＵＧホールディングス                          1,900      2,587.00         4,915,300
     スターゼン                          4,400      4,085.00        17,974,000
     山善                          47,000       1,000.00        47,000,000
     椿本興業                          2,700      3,045.00         8,221,500
     住友商事                         710,900        1,615.00       1,148,103,500
     内田洋行                          5,100      3,495.00        17,824,500
     三菱商事                         843,500        2,907.00       2,452,054,500
     第一実業                          5,500      3,110.00        17,105,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          34,400       2,413.00        83,007,200
     西華産業                          6,800      1,300.00         8,840,000
     佐藤商事                          10,800        970.00       10,476,000
     菱洋エレクトロ                          12,200       1,719.00        20,971,800
     東京産業                          12,000        468.00        5,616,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユアサ商事                          12,300       3,025.00        37,207,500
     神鋼商事                          2,700      2,319.00         6,261,300
     小林産業                          7,200        338.00        2,433,600
     阪和興業                          20,900       2,857.00        59,711,300
     正栄食品工業                          8,400      3,280.00        27,552,000
     カナデン                          10,900       1,298.00        14,148,200
     菱電商事                          9,500      1,619.00        15,380,500
     フルサト工業                          6,600      1,516.00        10,005,600
     岩谷産業                          26,700       3,620.00        96,654,000
     すてきナイスグループ                          5,200        576.00        2,995,200
     昭光通商                          4,300        624.00        2,683,200
     ニチモウ                          1,900      1,738.00         3,302,200
     極東貿易                          3,700      1,472.00         5,446,400
     イワキ                          14,400        491.00        7,070,400
     三愛石油                          32,300        988.00       31,912,400
     稲畑産業                          28,900       1,399.00        40,431,100
     ＧＳＩクレオス                          3,200      1,152.00         3,686,400
     明和産業                          11,100        363.00        4,029,300
     クワザワ                          4,300        486.00        2,089,800
     ワキタ                          25,600       1,057.00        27,059,200
     東邦ホールディングス                          35,600       2,524.00        89,854,400
     サンゲツ                          35,700       2,174.00        77,611,800
     ミツウロコグループホールディングス                          16,000        796.00       12,736,000
     シナネンホールディングス                          5,000      1,808.00         9,040,000
     伊藤忠エネクス                          26,600        859.00       22,849,400
     サンリオ                          37,100       2,657.00        98,574,700
     サンワテクノス                          7,300        832.00        6,073,600
     リョーサン                          13,300       2,673.00        35,550,900
     新光商事                          11,300       1,880.00        21,244,000
     トーホー                          5,400      2,174.00        11,739,600
     三信電気                          8,300      1,888.00        15,670,400
     東陽テクニカ                          13,900        915.00       12,718,500
     モスフードサービス                          15,800       2,411.00        38,093,800
     加賀電子                          12,000       1,631.00        19,572,000
     ソーダニッカ                          12,400        540.00        6,696,000
     立花エレテック                          8,900      1,650.00        14,685,000
     フォーバル                          5,300        975.00        5,167,500
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,700       5,850.00        126,945,000
     三谷産業                          14,100        282.00        3,976,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,700      3,815.00        10,300,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,216.00         1,216,000
     国際紙パルプ商事                          28,100        269.00        7,558,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマタネ                          6,000      1,369.00         8,214,000
     丸紅建材リース                          1,200      1,709.00         2,050,800
     日鉄物産                          8,600      4,320.00        37,152,000
     泉州電業                          4,000      2,657.00        10,628,000
     トラスコ中山                          25,000       2,429.00        60,725,000
     オートバックスセブン                          47,800       1,728.00        82,598,400
     モリト                          8,800        827.00        7,277,600
     加藤産業                          18,800       3,510.00        65,988,000
     北恵                          2,300        804.00        1,849,200
     イノテック                          7,200        850.00        6,120,000
     イエローハット                          22,700       1,452.00        32,960,400
     ＪＫホールディングス                          10,900        582.00        6,343,800
     日伝                          10,000       1,701.00        17,010,000
     北沢産業                          9,100        286.00        2,602,600
     杉本商事                          6,500      2,073.00        13,474,500
     因幡電機産業                          17,100       4,425.00        75,667,500
     東テク                          4,000      2,153.00         8,612,000
     ミスミグループ本社                         150,500        2,691.00        404,995,500
     アルテック                          8,900        212.00        1,886,800
     タキヒヨー                          3,600      1,876.00         6,753,600
     蔵王産業                          2,000      1,327.00         2,654,000
     スズケン                          54,800       6,940.00        380,312,000
     ジェコス                          8,300        976.00        8,100,800
     ルネサスイーストン                          11,100        455.00        5,050,500
     ローソン                          30,400       5,100.00        155,040,000
     サンエー                          9,100      4,370.00        39,767,000
     カワチ薬品                          9,400      1,945.00        18,283,000
     エービーシー・マート                          18,800       6,900.00        129,720,000
     ハードオフコーポレーション                          4,900        700.00        3,430,000
     アスクル                          12,600       2,731.00        34,410,600
     ゲオホールディングス                          18,400       1,378.00        25,355,200
     アダストリア                          16,700       2,411.00        40,263,700
     ジーフット                          7,500        655.00        4,912,500
     くら寿司                          7,100      4,245.00        30,139,500
     キャンドゥ                          5,800      1,630.00         9,454,000
     パルグループホールディングス                          6,200      3,330.00        20,646,000
     エディオン                          51,100        972.00       49,669,200
     サーラコーポレーション                          24,600        583.00       14,341,800
     ワッツ                          5,500        688.00        3,784,000
     ハローズ                          4,600      2,218.00        10,202,800
     フジオフードシステム                          5,100      2,896.00        14,769,600
     あみやき亭                          2,600      3,395.00         8,827,000
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     ひらまつ                          24,300        346.00        8,407,800
     大黒天物産                          2,900      3,450.00        10,005,000
     ハニーズホールディングス                          10,700       1,021.00        10,924,700
     ファーマライズホールディングス                          3,000        532.00        1,596,000
     アルペン                          9,300      1,642.00        15,270,600
     ハブ                          3,900      1,282.00         4,999,800
     クオールホールディングス                          17,800       1,529.00        27,216,200
     ジンズ                          6,400      6,430.00        41,152,000
     ビックカメラ                          71,400       1,132.00        80,824,800
     ＤＣＭホールディングス                          64,900       1,096.00        71,130,400
     ペッパーフードサービス                          9,600      1,993.00        19,132,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          76,000       2,394.00        181,944,000
     東京一番フーズ                          3,300        603.00        1,989,900
     ＤＤホールディングス                          2,700      2,054.00         5,545,800
     きちりホールディングス                          3,400        734.00        2,495,600
     アークランドサービスホールディングス                          8,800      1,902.00        16,737,600
     Ｊ．フロント　リテイリング                         153,900        1,145.00        176,215,500
     ドトール・日レスホールディングス                          21,200       2,114.00        44,816,800
     マツモトキヨシホールディングス                          49,700       3,295.00        163,761,500
     ブロンコビリー                          6,300      2,264.00        14,263,200
     ＺＯＺＯ                         130,000        1,827.00        237,510,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,700        817.00        3,022,900
     物語コーポレーション                          3,000      8,760.00        26,280,000
     ココカラファイン                          13,500       5,600.00        75,600,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         225,000         897.00       201,825,000
     Ｈａｍｅｅ                          3,900        652.00        2,542,800
     ウエルシアホールディングス                          31,800       4,165.00        132,447,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          17,800       2,438.00        43,396,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                          14,000        374.00        5,236,000
     ティーライフ                          1,800        833.00        1,499,400
     エー・ピーカンパニー                          2,500        464.00        1,160,000
     チムニー                          3,700      2,456.00         9,087,200
     シュッピン                          8,300        765.00        6,349,500
     ネクステージ                          19,400       1,223.00        23,726,200
     ジョイフル本田                          35,300       1,252.00        44,195,600
     鳥貴族                          4,000      2,099.00         8,396,000
     キリン堂ホールディングス                          4,800      1,708.00         8,198,400
     ホットランド                          6,400      1,584.00        10,137,600
     すかいらーくホールディングス                         112,100        2,005.00        224,760,500
     ＳＦＰホールディングス                          5,200      1,851.00         9,625,200
     綿半ホールディングス                          4,500      2,405.00        10,822,500
     ヨシックス                          2,000      2,333.00         4,666,000
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     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          35,100        956.00       33,555,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,000        677.00        3,385,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,300      1,827.00         7,856,100
     あさひ                          10,000       1,315.00        13,150,000
     日本調剤                          4,300      3,620.00        15,566,000
     コスモス薬品                          5,300      17,910.00         94,923,000
     トーエル                          6,000        733.00        4,398,000
     オンリー                          2,200        808.00        1,777,600
     セブン＆アイ・ホールディングス                         503,800        3,688.00       1,858,014,400
     薬王堂                          5,300      2,393.00        12,682,900
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          32,400       1,452.00        47,044,800
     ツルハホールディングス                          26,100       8,870.00        231,507,000
     サンマルクホールディングス                          9,500      2,380.00        22,610,000
     フェリシモ                          2,800        971.00        2,718,800
     トリドールホールディングス                          14,900       2,039.00        30,381,100
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          10,900        862.00        9,395,800
     ウイルプラスホールディングス                          2,000        800.00        1,600,000
     ジャパンミート                          6,100      1,731.00        10,559,100
     サツドラホールディングス                          1,900      1,917.00         3,642,300
     デファクトスタンダード                          1,400        347.00         485,800
     アレンザホールディングス                          6,600        855.00        5,643,000
     バロックジャパンリミテッド                          9,900        903.00        8,939,700
     クスリのアオキホールディングス                          12,000       7,190.00        86,280,000
     力の源ホールディングス                          4,700        725.00        3,407,500
     スシローグローバルホールディングス                          13,200       7,540.00        99,528,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          10,300       1,190.00        12,257,000
     メディカルシステムネットワーク                          13,000        509.00        6,617,000
     はるやまホールディングス                          5,800        833.00        4,831,400
     ノジマ                          21,400       1,808.00        38,691,200
     カッパ・クリエイト                          16,900       1,409.00        23,812,100
     ライトオン                          9,200        727.00        6,688,400
     良品計画                          17,000      19,000.00        323,000,000
     三城ホールディングス                          15,200        332.00        5,046,400
     アドヴァン                          18,500       1,082.00        20,017,000
     アルビス                          4,600      2,512.00        11,555,200
     コナカ                          14,500        418.00        6,061,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,600      1,642.00         2,627,200
     Ｇ－７ホールディングス                          3,600      3,175.00        11,430,000
     イオン北海道                          12,300        721.00        8,868,300
     コジマ                          20,900        478.00        9,990,200
     ヒマラヤ                          4,400        862.00        3,792,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コーナン商事                          15,800       2,299.00        36,324,200
     エコス                          4,500      1,401.00         6,304,500
     ワタミ                          15,900       1,484.00        23,595,600
     マルシェ                          3,300        780.00        2,574,000
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          72,000       6,760.00        486,720,000
     西松屋チェーン                          26,500        875.00       23,187,500
     ゼンショーホールディングス                          56,800       2,247.00        127,629,600
     幸楽苑ホールディングス                          7,700      2,845.00        21,906,500
     ハークスレイ                          2,600      1,044.00         2,714,400
     サイゼリヤ                          19,900       2,468.00        49,113,200
     ＶＴホールディングス                          54,600        461.00       25,170,600
     魚力                          3,400      1,481.00         5,035,400
     フジ・コーポレーション                          3,200      2,158.00         6,905,600
     ユナイテッドアローズ                          13,800       3,520.00        48,576,000
     ハイデイ日高                          17,400       2,006.00        34,904,400
     京都きもの友禅                          8,000        368.00        2,944,000
     コロワイド                          40,000       2,135.00        85,400,000
     ピーシーデポコーポレーション                          16,300        403.00        6,568,900
     壱番屋                          8,500      4,570.00        38,845,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,200        793.00        2,537,600
     スギホールディングス                          26,400       4,995.00        131,868,000
     スクロール                          18,800        345.00        6,486,000
     ヨンドシーホールディングス                          13,400       2,529.00        33,888,600
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                         134,500        2,530.00        340,285,000
     木曽路                          14,800       2,574.00        38,095,200
     ＳＲＳホールディングス                          14,300       1,011.00        14,457,300
     タカキュー                          10,000        174.00        1,740,000
     ケーヨー                          22,500        495.00       11,137,500
     上新電機                          14,200       2,239.00        31,793,800
     日本瓦斯                          19,600       2,667.00        52,273,200
     ロイヤルホールディングス                          21,000       2,774.00        58,254,000
     いなげや                          13,500       1,404.00        18,954,000
     島忠                          25,500       2,504.00        63,852,000
     チヨダ                          12,700       1,675.00        21,272,500
     ライフコーポレーション                          9,200      2,250.00        20,700,000
     リンガーハット                          14,900       2,313.00        34,463,700
     ＭｒＭａｘＨＤ                          16,800        445.00        7,476,000
     テンアライド                          11,100        416.00        4,617,600
     ＡＯＫＩホールディングス                          24,200       1,043.00        25,240,600
     オークワ                          17,300       1,110.00        19,203,000
     コメリ                          18,600       2,219.00        41,273,400
     青山商事                          21,100       2,122.00        44,774,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     しまむら                          14,000       8,180.00        114,520,000
     はせがわ                          6,700        397.00        2,659,900
     高島屋                          94,400       1,136.00        107,238,400
     松屋                          24,400        882.00       21,520,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          61,800       1,225.00        75,705,000
     近鉄百貨店                          4,600      3,275.00        15,065,000
     パルコ                          11,700       1,075.00        12,577,500
     丸井グループ                         101,800        2,284.00        232,511,200
     アクシアル　リテイリング                          10,000       3,785.00        37,850,000
     イオン                         462,600        1,895.50        876,858,300
     イズミ                          24,500       4,540.00        111,230,000
     平和堂                          24,500       1,947.00        47,701,500
     フジ                          14,600       1,791.00        26,148,600
     ヤオコー                          13,700       4,895.00        67,061,500
     ゼビオホールディングス                          14,600       1,249.00        18,235,400
     ケーズホールディングス                         125,000        1,026.00        128,250,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,300        709.00        5,175,700
     日産東京販売ホールディングス                          18,100        280.00        5,068,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,900      2,549.00        15,039,100
     総合メディカルホールディングス                          10,500       1,735.00        18,217,500
     ブックオフグループホールディングス                          6,200        968.00        6,001,600
     アインホールディングス                          16,100       6,800.00        109,480,000
     元気寿司                          3,400      3,865.00        13,141,000
     ヤマダ電機                         366,400         511.00       187,230,400
     アークランドサカモト                          20,500       1,394.00        28,577,000
     ニトリホールディングス                          52,000      13,090.00        680,680,000
     グルメ杵屋                          8,700      1,157.00        10,065,900
     愛眼                          9,600        240.00        2,304,000
     ケーユーホールディングス                          6,400        887.00        5,676,800
     吉野家ホールディングス                          42,000       1,871.00        78,582,000
     松屋フーズホールディングス                          5,800      3,355.00        19,459,000
     サガミホールディングス                          16,200       1,342.00        21,740,400
     関西スーパーマーケット                          9,200      1,090.00        10,028,000
     王将フードサービス                          8,800      6,860.00        60,368,000
     プレナス                          13,500       1,873.00        25,285,500
     ミニストップ                          9,000      1,625.00        14,625,000
     アークス                          22,600       2,210.00        49,946,000
     バローホールディングス                          26,000       2,239.00        58,214,000
     ベルク                          6,000      5,140.00        30,840,000
     大庄                          6,500      1,580.00        10,270,000
     ファーストリテイリング                          16,100      64,420.00       1,037,162,000
     サンドラッグ                          45,300       2,786.00        126,205,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サックスバー　ホールディングス                          10,300        954.00        9,826,200
     ヤマザワ                          2,600      1,635.00         4,251,000
     やまや                          2,100      2,060.00         4,326,000
     ベルーナ                          29,600        746.00       22,081,600
     島根銀行                          3,800        710.00        2,698,000
     じもとホールディングス                          81,300         95.00       7,723,500
     めぶきフィナンシャルグループ                         628,500         276.00       173,466,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          16,800       1,666.00        27,988,800
     九州フィナンシャルグループ                         199,400         441.00       87,935,400
     ゆうちょ銀行                         341,800        1,091.00        372,903,800
     富山第一銀行                          31,400        311.00        9,765,400
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         757,100         406.00       307,382,600
     西日本フィナンシャルホールディングス                          76,800        825.00       63,360,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          57,700        733.00       42,294,100
     三十三フィナンシャルグループ                          11,000       1,528.00        16,808,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          21,200       2,925.00        62,010,000
     新生銀行                          88,300       1,690.00        149,227,000
     あおぞら銀行                          67,200       2,620.00        176,064,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,285,800          508.70      4,214,986,460
     りそなホールディングス                        1,320,900          452.90       598,235,610
     三井住友トラスト・ホールディングス                         236,600        4,010.00        948,766,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         848,400        3,783.00       3,209,497,200
     千葉銀行                         415,600         526.00       218,605,600
     群馬銀行                         242,900         393.00       95,459,700
     武蔵野銀行                          18,300       2,101.00        38,448,300
     千葉興業銀行                          36,400        273.00        9,937,200
     筑波銀行                          50,000        174.00        8,700,000
     七十七銀行                          38,300       1,682.00        64,420,600
     青森銀行                          9,600      2,887.00        27,715,200
     秋田銀行                          8,100      2,166.00        17,544,600
     山形銀行                          14,000       1,682.00        23,548,000
     岩手銀行                          8,700      3,060.00        26,622,000
     東邦銀行                         107,600         254.00       27,330,400
     東北銀行                          6,100      1,106.00         6,746,600
     みちのく銀行                          7,700      1,698.00        13,074,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         106,500        1,936.00        206,184,000
     静岡銀行                         304,000         826.00       251,104,000
     十六銀行                          16,500       2,301.00        37,966,500
     八十二銀行                         292,300         468.00       136,796,400
     山梨中央銀行                          15,100       1,280.00        19,328,000
     大垣共立銀行                          25,700       2,522.00        64,815,400
     福井銀行                          10,800       1,570.00        16,956,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北國銀行                          12,700       3,120.00        39,624,000
     清水銀行                          5,400      1,799.00         9,714,600
     富山銀行                          2,600      2,612.00         6,791,200
     滋賀銀行                          24,500       2,654.00        65,023,000
     南都銀行                          19,100       2,379.00        45,438,900
     百五銀行                         110,800         342.00       37,893,600
     京都銀行                          43,300       4,325.00        187,272,500
     紀陽銀行                          43,200       1,545.00        66,744,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                          80,800       1,194.00        96,475,200
     広島銀行                         179,200         559.00       100,172,800
     山陰合同銀行                          72,500        727.00       52,707,500
     中国銀行                         104,400        1,073.00        112,021,200
     鳥取銀行                          4,700      1,411.00         6,631,700
     伊予銀行                         161,000         573.00       92,253,000
     百十四銀行                          13,200       2,343.00        30,927,600
     四国銀行                          17,900        967.00       17,309,300
     阿波銀行                          18,700       2,743.00        51,294,100
     大分銀行                          7,600      3,255.00        24,738,000
     宮崎銀行                          8,300      2,566.00        21,297,800
     佐賀銀行                          7,800      1,625.00        12,675,000
     沖縄銀行                          11,300       3,565.00        40,284,500
     琉球銀行                          28,500       1,160.00        33,060,000
     セブン銀行                         409,600         284.00       116,326,400
     みずほフィナンシャルグループ                        16,355,900          152.80      2,499,181,520
     高知銀行                          4,400        755.00        3,322,000
     山口フィナンシャルグループ                         151,300         792.00       119,829,600
     長野銀行                          4,500      1,711.00         7,699,500
     名古屋銀行                          10,000       3,590.00        35,900,000
     北洋銀行                         184,600         262.00       48,365,200
     愛知銀行                          4,600      3,790.00        17,434,000
     中京銀行                          5,300      2,211.00        11,718,300
     大光銀行                          4,600      1,646.00         7,571,600
     愛媛銀行                          17,600       1,125.00        19,800,000
     トマト銀行                          5,500      1,040.00         5,720,000
     京葉銀行                          54,400        658.00       35,795,200
     栃木銀行                          66,900        184.00       12,309,600
     北日本銀行                          4,200      1,743.00         7,320,600
     東和銀行                          21,100        728.00       15,360,800
     福島銀行                          10,500        263.00        2,761,500
     大東銀行                          5,800        581.00        3,369,800
     トモニホールディングス                          95,400        366.00       34,916,400
     フィデアホールディングス                         116,900         119.00       13,911,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     池田泉州ホールディングス                         131,700         218.00       28,710,600
     ＦＰＧ                          37,900        873.00       33,086,700
     マーキュリアインベストメント                          4,800        686.00        3,292,800
     ＳＢＩホールディングス                         143,500        2,502.00        359,037,000
     ジャフコ                          19,800       3,895.00        77,121,000
     大和証券グループ本社                         966,100         480.00       463,728,000
     野村ホールディングス                        2,118,300          352.60       746,912,580
     岡三証券グループ                         102,900         407.00       41,880,300
     丸三証券                          36,000        583.00       20,988,000
     東洋証券                          44,000        120.00        5,280,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         143,900         355.00       51,084,500
     光世証券                          3,100        674.00        2,089,400
     水戸証券                          35,400        205.00        7,257,000
     いちよし証券                          25,400        769.00       19,532,600
     松井証券                          59,100       1,036.00        61,227,600
     だいこう証券ビジネス                          5,200        410.00        2,132,000
     マネックスグループ                         111,400         326.00       36,316,400
     カブドットコム証券                          89,600        557.00       49,907,200
     極東証券                          16,300        921.00       15,012,300
     岩井コスモホールディングス                          12,400       1,123.00        13,925,200
     藍澤證券                          21,800        676.00       14,736,800
     マネーパートナーズグループ                          14,500        286.00        4,147,000
     スパークス・グループ                          48,200        225.00       10,845,000
     かんぽ生命保険                          45,500       2,057.00        93,593,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         212,200        4,346.00        922,221,200
     アニコム　ホールディングス                          9,900      3,740.00        37,026,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         314,700        3,555.00       1,118,758,500
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          98,900       2,553.00        252,491,700
     第一生命ホールディングス                         681,000        1,627.00       1,107,987,000
     東京海上ホールディングス                         430,400        5,534.00       2,381,833,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         372,300        1,115.50        415,300,650
     アドバンスクリエイト                          2,800      1,740.00         4,872,000
     全国保証                          33,900       4,210.00        142,719,000
     ジェイリース                          3,300        322.00        1,062,600
     イントラスト                          3,400        459.00        1,560,600
     日本モーゲージサービス                          2,200      1,132.00         2,490,400
     Ｃａｓａ                          5,400      1,054.00         5,691,600
     アルヒ                          10,900       1,917.00        20,895,300
     プレミアグループ                          6,900      2,040.00        14,076,000
     クレディセゾン                          84,300       1,216.00        102,508,800
     芙蓉総合リース                          13,800       5,500.00        75,900,000
     興銀リース                          22,600       2,666.00        60,251,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京センチュリー                          24,200       4,705.00        113,861,000
     日本証券金融                          53,000        555.00       29,415,000
     アイフル                         183,600         214.00       39,290,400
     リコーリース                          9,500      3,420.00        32,490,000
     イオンフィナンシャルサービス                          76,900       1,751.00        134,651,900
     アコム                         241,900         384.00       92,889,600
     ジャックス                          13,300       1,936.00        25,748,800
     オリエントコーポレーション                         325,600         113.00       36,792,800
     日立キャピタル                          28,400       2,416.00        68,614,400
     アプラスフィナンシャル                          57,800         71.00       4,103,800
     オリックス                         803,000        1,563.00       1,255,089,000
     三菱ＵＦＪリース                         271,500         551.00       149,596,500
     九州リースサービス                          5,900        628.00        3,705,200
     日本取引所グループ                         325,200        1,728.00        561,945,600
     イー・ギャランティ                          11,300       1,419.00        16,034,700
     アサックス                          5,000        552.00        2,760,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,900      1,753.00         8,589,700
     いちご                         156,100         330.00       51,513,000
     日本駐車場開発                         138,000         173.00       23,874,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,400      1,719.00        11,001,600
     ヒューリック                         252,400         861.00       217,316,400
     三栄建築設計                          5,600      1,512.00         8,467,200
     野村不動産ホールディングス                          80,600       2,341.00        188,684,600
     三重交通グループホールディングス                          26,200        602.00       15,772,400
     サムティ                          17,400       1,492.00        25,960,800
     ディア・ライフ                          18,300        429.00        7,850,700
     コーセーアールイー                          5,200        763.00        3,967,600
     エー・ディー・ワークス                         185,500         38.00       7,049,000
     日本商業開発                          8,300      1,481.00        12,292,300
     プレサンスコーポレーション                          19,800       1,607.00        31,818,600
     ユニゾホールディングス                          18,700       1,895.00        35,436,500
     日本管理センター                          9,000      1,113.00        10,017,000
     サンセイランディック                          4,900        738.00        3,616,200
     エストラスト                          1,600        720.00        1,152,000
     フージャースホールディングス                          26,200        626.00       16,401,200
     オープンハウス                          17,700       4,760.00        84,252,000
     東急不動産ホールディングス                         325,400         619.00       201,422,600
     飯田グループホールディングス                         101,000        1,773.00        179,073,000
     イーグランド                          3,600        661.00        2,379,600
     ムゲンエステート                          10,500        584.00        6,132,000
     ファーストブラザーズ                          4,400      1,026.00         4,514,400
     ハウスドゥ                          6,600      1,400.00         9,240,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シーアールイー                          4,200      1,002.00         4,208,400
     ケイアイスター不動産                          4,100      1,571.00         6,441,100
     グッドコムアセット                          3,600      1,430.00         5,148,000
     ジェイ・エス・ビー                           900     3,540.00         3,186,000
     テンポイノベーション                          2,200      1,554.00         3,418,800
     パーク２４                          70,800       2,311.00        163,618,800
     パラカ                          3,700      1,979.00         7,322,300
     三井不動産                         639,000        2,745.50       1,754,374,500
     三菱地所                         843,700        2,056.00       1,734,647,200
     平和不動産                          23,200       2,293.00        53,197,600
     東京建物                         132,400        1,169.00        154,775,600
     ダイビル                          36,500        990.00       36,135,000
     京阪神ビルディング                          22,400       1,038.00        23,251,200
     住友不動産                         270,800        4,151.00       1,124,090,800
     テーオーシー                          29,200        639.00       18,658,800
     東京楽天地                          2,000      5,150.00        10,300,000
     スターツコーポレーション                          16,800       2,600.00        43,680,000
     フジ住宅                          16,800        770.00       12,936,000
     空港施設                          16,400        523.00        8,577,200
     明和地所                          8,900        535.00        4,761,500
     ゴールドクレスト                          10,100       1,867.00        18,856,700
     日本エスリード                          5,500      1,596.00         8,778,000
     日神不動産                          20,400        453.00        9,241,200
     日本エスコン                          23,400        694.00       16,239,600
     タカラレーベン                          57,800        374.00       21,617,200
     サンヨーハウジング名古屋                          8,100        892.00        7,225,200
     イオンモール                          61,000       1,638.00        99,918,000
     毎日コムネット                          4,200        741.00        3,112,200
     ファースト住建                          5,500      1,136.00         6,248,000
     カチタス                          13,700       4,235.00        58,019,500
     トーセイ                          17,800        922.00       16,411,600
     穴吹興産                          1,700      2,975.00         5,057,500
     サンフロンティア不動産                          17,700       1,024.00        18,124,800
     エフ・ジェー・ネクスト                          11,700       1,008.00        11,793,600
     インテリックス                          5,100        675.00        3,442,500
     ランドビジネス                          5,100        784.00        3,998,400
     グランディハウス                          13,200        461.00        6,085,200
     日本空港ビルデング                          38,600       4,350.00        167,910,000
     日本工営                          7,900      2,454.00        19,386,600
     ＬＩＦＵＬＬ                          40,900        589.00       24,090,100
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,400      2,524.00        23,725,600
     日本Ｍ＆Ａセンター                          87,000       2,660.00        231,420,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メンバーズ                          4,000      1,922.00         7,688,000
     中広                          1,500        570.00         855,000
     アイティメディア                          2,600        486.00        1,263,600
     タケエイ                          12,200        946.00       11,541,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,600      1,064.00         1,702,400
     トラスト・テック                          6,500      3,210.00        20,865,000
     コシダカホールディングス                          28,200       1,428.00        40,269,600
     アルトナー                          3,000        761.00        2,283,000
     パソナグループ                          14,300       1,775.00        25,382,500
     ＣＤＳ                          3,000      1,312.00         3,936,000
     リンクアンドモチベーション                          21,700        607.00       13,171,900
     ＧＣＡ                          12,000        725.00        8,700,000
     エス・エム・エス                          42,900       2,584.00        110,853,600
     サニーサイドアップ                          1,300      2,088.00         2,714,400
     パーソルホールディングス                         116,600        2,413.00        281,355,800
     リニカル                          6,700      1,116.00         7,477,200
     クックパッド                          37,100        342.00       12,688,200
     エスクリ                          3,400        779.00        2,648,600
     アイ・ケイ・ケイ                          5,900        679.00        4,006,100
     学情                          4,800      1,150.00         5,520,000
     スタジオアリス                          5,900      2,057.00        12,136,300
     シミックホールディングス                          6,500      2,023.00        13,149,500
     ＮＪＳ                          2,600      1,718.00         4,466,800
     綜合警備保障                          46,400       5,190.00        240,816,000
     カカクコム                          87,400       2,151.00        187,997,400
     アイロムグループ                          4,400      1,548.00         6,811,200
     セントケア・ホールディング                          8,800        468.00        4,118,400
     サイネックス                          2,200        639.00        1,405,800
     ルネサンス                          6,600      1,828.00        12,064,800
     ディップ                          18,900       1,735.00        32,791,500
     オプトホールディング                          7,200      1,528.00        11,001,600
     ツクイ                          27,700        561.00       15,539,700
     キャリアデザインセンター                          3,000      1,557.00         4,671,000
     ベネフィット・ワン                          32,400       2,036.00        65,966,400
     エムスリー                         245,600        2,104.00        516,742,400
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,600        607.00        4,613,200
     ブラス                          1,500        624.00         936,000
     アウトソーシング                          61,600       1,174.00        72,318,400
     ウェルネット                          11,200       1,009.00        11,300,800
     ワールドホールディングス                          3,300      1,626.00         5,365,800
     ディー・エヌ・エー                          62,900       2,165.00        136,178,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         162,200        1,783.00        289,202,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ぐるなび                          16,800        609.00       10,231,200
     タカミヤ                          12,200        778.00        9,491,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,900      1,382.00        10,917,800
     ファンコミュニケーションズ                          32,300        557.00       17,991,100
     ライク                          4,700      1,289.00         6,058,300
     ビジネス・ブレークスルー                          5,300        351.00        1,860,300
     ＷＤＢホールディングス                          5,400      2,542.00        13,726,800
     ティア                          7,000        650.00        4,550,000
     ＣＤＧ                          1,200      1,306.00         1,567,200
     バリューコマース                          7,900      2,359.00        18,636,100
     インフォマート                          64,000       1,638.00        104,832,000
     ＪＰホールディングス                          33,800        287.00        9,700,600
     エコナックホールディングス                          22,200        127.00        2,819,400
     ＥＰＳホールディングス                          17,600       1,817.00        31,979,200
     レッグス                          3,000      1,434.00         4,302,000
     プレステージ・インターナショナル                          21,900       1,625.00        35,587,500
     アミューズ                          7,100      2,506.00        17,792,600
     ドリームインキュベータ                          3,600      1,653.00         5,950,800
     クイック                          7,300      1,619.00        11,818,700
     ＴＡＣ                          7,000        196.00        1,372,000
     ケネディクス                         102,700         546.00       56,074,200
     電通                         142,100        3,700.00        525,770,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,600      1,079.00         4,963,400
     ぴあ                          3,400      4,935.00        16,779,000
     イオンファンタジー                          3,800      2,245.00         8,531,000
     シーティーエス                          13,400        656.00        8,790,400
     ネクシィーズグループ                          4,100      2,277.00         9,335,700
     みらかホールディングス                          32,700       2,670.00        87,309,000
     アルプス技研                          10,300       1,832.00        18,869,600
     ダイオーズ                          2,800      1,394.00         3,903,200
     日本空調サービス                          13,400        683.00        9,152,200
     オリエンタルランド                         137,800       13,625.00       1,877,525,000
     ダスキン                          30,000       2,982.00        89,460,000
     明光ネットワークジャパン                          13,800        946.00       13,054,800
     ファルコホールディングス                          6,500      1,756.00        11,414,000
     ラウンドワン                          36,200       1,591.00        57,594,200
     リゾートトラスト                          49,400       1,727.00        85,313,800
     ビー・エム・エル                          15,100       3,205.00        48,395,500
     ワタベウェディング                          2,100        609.00        1,278,900
     りらいあコミュニケーションズ                          21,200       1,260.00        26,712,000
     リソー教育                          59,500        463.00       27,548,500
     早稲田アカデミー                          3,500        760.00        2,660,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユー・エス・エス                         142,500        2,128.00        303,240,000
     東京個別指導学院                          4,300        942.00        4,050,600
     サイバーエージェント                          67,100       3,950.00        265,045,000
     楽天                         543,700        1,195.00        649,721,500
     クリーク・アンド・リバー社                          7,000      1,218.00         8,526,000
     テー・オー・ダブリュー                          10,400        776.00        8,070,400
     山田コンサルティンググループ                          5,700      2,017.00        11,496,900
     セントラルスポーツ                          4,400      3,215.00        14,146,000
     フルキャストホールディングス                          11,700       2,080.00        24,336,000
     エン・ジャパン                          17,000       3,980.00        67,660,000
     リソルホールディングス                          1,300      3,925.00         5,102,500
     テクノプロ・ホールディングス                          23,400       5,780.00        135,252,000
     アトラ                          2,800        285.00         798,000
     インターワークス                          2,500        627.00        1,567,500
     アイ・アールジャパンホールディングス                          4,800      2,822.00        13,545,600
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,400      1,443.00         6,349,200
     ファーストロジック                          2,900        559.00        1,621,100
     三機サービス                          2,500      1,147.00         2,867,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,200      1,982.00        16,252,400
     デザインワン・ジャパン                          2,800        286.00         800,800
     イー・ガーディアン                          6,000      1,848.00        11,088,000
     リブセンス                          6,900        263.00        1,814,700
     ジャパンマテリアル                          32,000       1,412.00        45,184,000
     ベクトル                          14,300       1,075.00        15,372,500
     ウチヤマホールディングス                          6,000        542.00        3,252,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,800      1,645.00         6,251,000
     ライクキッズネクスト                          2,900        975.00        2,827,500
     キャリアリンク                          4,600        441.00        2,028,600
     ＩＢＪ                          8,000        894.00        7,152,000
     アサンテ                          4,700      2,173.00        10,213,100
     Ｎ・フィールド                          7,700        717.00        5,520,900
     バリューＨＲ                          2,600      3,500.00         9,100,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,200      5,780.00        24,276,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,900      1,204.00         5,899,600
     ＥＲＩホールディングス                          3,400        952.00        3,236,800
     アビスト                          1,900      2,715.00         5,158,500
     シグマクシス                          5,700      1,258.00         7,170,600
     ウィルグループ                          7,700        883.00        6,799,100
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          16,600        270.00        4,482,000
     日本ビューホテル                          3,800      1,317.00         5,004,600
     リクルートホールディングス                         835,400        3,479.00       2,906,356,600
     エラン                          8,100      2,034.00        16,475,400
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     土木管理総合試験所                          5,400        473.00        2,554,200
     ネットマーケティング                          4,400        467.00        2,054,800
     日本郵政                         955,900        1,207.00       1,153,771,300
     ベルシステム２４ホールディングス                          19,600       1,563.00        30,634,800
     鎌倉新書                          8,600      1,598.00        13,742,800
     ソネット・メディア・ネットワークス                          1,600        812.00        1,299,200
     一蔵                          1,500        662.00         993,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,700      1,670.00         4,509,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,900        921.00        1,749,900
     エボラブルアジア                          5,100      2,350.00        11,985,000
     アトラエ                          3,100      3,160.00         9,796,000
     ストライク                          4,500      2,047.00         9,211,500
     ソラスト                          28,700        943.00       27,064,100
     セラク                          3,900        614.00        2,394,600
     インソース                          4,600      2,520.00        11,592,000
     ベイカレント・コンサルティング                          8,300      3,705.00        30,751,500
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,100      1,370.00         2,877,000
     アイモバイル                          3,800        858.00        3,260,400
     キャリアインデックス                          4,200        770.00        3,234,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,800      1,597.00         7,665,600
     船場                          2,000        954.00        1,908,000
     グレイステクノロジー                          4,200      2,659.00        11,167,800
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          9,200      2,344.00        21,564,800
     フルテック                          1,700      1,172.00         1,992,400
     グリーンズ                          4,500      1,540.00         6,930,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700        512.00         870,400
     ソウルドアウト                          1,200      2,619.00         3,142,800
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000      1,101.00         2,202,000
     日総工産                          7,800      1,469.00        11,458,200
     キュービーネットホールディングス                          7,100      2,323.00        16,493,300
     ＲＰＡホールディングス                          2,400      5,090.00        12,216,000
     スプリックス                          4,000      1,860.00         7,440,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,800        720.00        3,456,000
     リログループ                          63,800       2,961.00        188,911,800
     東祥                          7,300      2,793.00        20,388,900
     エイチ・アイ・エス                          20,800       2,844.00        59,155,200
     ラックランド                          2,400      2,424.00         5,817,600
     共立メンテナンス                          17,900       5,180.00        92,722,000
     イチネンホールディングス                          12,200       1,115.00        13,603,000
     建設技術研究所                          8,100      1,503.00        12,174,300
     スペース                          7,700      1,210.00         9,317,000
     長大                          4,800        730.00        3,504,000
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     燦ホールディングス                          2,600      2,390.00         6,214,000
     スバル興業                           800     5,890.00         4,712,000
     東京テアトル                          4,700      1,338.00         6,288,600
     タナベ経営                          2,400      1,203.00         2,887,200
     ナガワ                          3,300      5,780.00        19,074,000
     よみうりランド                          2,600      5,230.00        13,598,000
     東京都競馬                          7,700      3,415.00        26,295,500
     カナモト                          17,500       2,748.00        48,090,000
     東京ドーム                          43,700       1,088.00        47,545,600
     西尾レントオール                          11,900       2,977.00        35,426,300
     トランス・コスモス                          13,000       2,395.00        31,135,000
     乃村工藝社                          54,600       1,398.00        76,330,800
     藤田観光                          4,700      2,741.00        12,882,700
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,200      1,385.00         8,587,000
     日本管財                          12,600       1,877.00        23,650,200
     トーカイ                          11,300       2,339.00        26,430,700
     白洋舎                          1,400      2,846.00         3,984,400
     セコム                         123,800        9,235.00       1,143,293,000
     セントラル警備保障                          5,600      5,480.00        30,688,000
     丹青社                          22,100       1,143.00        25,260,300
     メイテック                          14,500       5,490.00        79,605,000
     応用地質                          12,700       1,085.00        13,779,500
     船井総研ホールディングス                          24,200       2,677.00        64,783,400
     進学会ホールディングス                          5,500        607.00        3,338,500
     オオバ                          9,400        660.00        6,204,000
     いであ                          2,500      1,126.00         2,815,000
     学究社                          3,900      1,299.00         5,066,100
     ベネッセホールディングス                          42,800       2,580.00        110,424,000
     イオンディライト                          14,400       3,210.00        46,224,000
     ナック                          7,500        938.00        7,035,000
     ニチイ学館                          16,700       1,525.00        25,467,500
     ダイセキ                          19,600       2,773.00        54,350,800
     ステップ                          4,400      1,490.00         6,556,000
              合　計              141,973,400               272,077,325,220
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    6月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               631,449,415
         国債証券                             387,504,033,150
         地方債証券                             25,545,808,945
         特殊債券                             31,820,039,078
         社債券                             18,800,888,310
         未収入金                               316,681,000
         未収利息                              1,132,118,525
         前払費用                                34,587,560
         流動資産合計                             465,785,605,983
       資産合計                              465,785,605,983
      負債の部
       流動負債
         未払金                               300,000,000
         未払解約金                               138,488,610
         未払利息                                  1,312
         流動負債合計                               438,489,922
       負債合計                                 438,489,922
      純資産の部
       元本等
         元本                             325,773,760,165
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           139,573,355,896
         元本等合計                             465,347,116,061
       純資産合計                              465,347,116,061
      負債純資産合計                                465,785,605,983
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    6月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                       先物取引

                                127/338

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                                     2019年    6月10日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       債券先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    6月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              325,773,760,165口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            102,404,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4284円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,284円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    6月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
                                128/338




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                                     2019年    6月10日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    6月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                129/338


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                                                2019年    6月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    6月12日
     期首
     期首元本額                                                274,944,322,915円
     期中追加設定元本額                                                71,665,093,322円
     期中一部解約元本額                                                20,835,656,072円
     期末元本額                                                325,773,760,165円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,873,476,642円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,446,700円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                15,242,195,272円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,816,499,850円
     ＤＣマイセレクション２５                                                20,066,443,415円
     ＤＣマイセレクション５０                                                21,916,058,637円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,870,597,600円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  457,057,019円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                84,082,917,860円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                38,806,557,867円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,132,741,290円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,970,194,721円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,692,020,224円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,176,407,556円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,263,341,902円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  423,672,991円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,592,145,509円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  85,468,774円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   4,937,984円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  50,535,901円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,941,064円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    866,233円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  221,383,996円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  323,113,574円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,444,152円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  152,085,188円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,479,866,950円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  967,880,528円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,638,733,153円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  809,197,278円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  109,142,351円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,290,760,692円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  29,254,801円
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                       区分                         2019年    6月10日現在
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,481,318,409円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,823,783,488円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  166,695,170円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,524,182,637円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,096,413,011円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  59,362,245円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  764,037,252円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  52,184,766円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,722,501円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  65,682,154円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                   9,419,590円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  10,018,960円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  21,839,200円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,142,130円
     グローバル経済コア                                                  238,146,947円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,917,359円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    502,921円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                76,776,725,119円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    6月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,147,294,100
          地方債証券                                              23,050,786
          特殊債券                                              41,140,998
           社債券                                             55,683,100
           合計                                           2,267,168,984
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第３９０回利付国債（２年）                        3,320,000,000           3,329,794,000
          第３９１回利付国債（２年）                        2,850,000,000           2,859,262,500
          第３９２回利付国債（２年）                         730,000,000           732,547,700
          第３９３回利付国債（２年）                         740,000,000           742,760,200
          第３９４回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,044,201,600
          第３９５回利付国債（２年）                         560,000,000           562,441,600
          第３９６回利付国債（２年）                        2,010,000,000           2,019,266,100
          第３９７回利付国債（２年）                        1,360,000,000           1,366,609,600
          第３９８回利付国債（２年）                        2,360,000,000           2,372,012,400
          第３９９回利付国債（２年）                        1,190,000,000           1,196,354,600
          第４００回利付国債（２年）                         630,000,000           633,578,400
          第４０１回利付国債（２年）                        1,710,000,000           1,720,157,400
          第１２５回利付国債（５年）                        3,610,000,000           3,623,140,400
          第１２６回利付国債（５年）                        2,960,000,000           2,973,349,600
          第１２７回利付国債（５年）                        4,780,000,000           4,805,477,400
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,619,982,000
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,363,680,600
          第１３０回利付国債（５年）                        1,360,000,000           1,370,880,000
          第１３１回利付国債（５年）                        5,540,000,000           5,589,416,800
          第１３２回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,847,472,000
          第１３３回利付国債（５年）                        4,740,000,000           4,791,618,600
          第１３４回利付国債（５年）                        3,170,000,000           3,207,184,100
          第１３５回利付国債（５年）                        5,680,000,000           5,752,420,000
          第１３６回利付国債（５年）                        5,900,000,000           5,981,479,000
          第１３７回利付国債（５年）                        3,430,000,000           3,479,632,100
          第１３８回利付国債（５年）                        8,960,000,000           9,097,267,200
          第１３９回利付国債（５年）                        4,120,000,000           4,186,579,200
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           624,968,000
          第２回利付国債（４０年）                         470,000,000           715,043,900
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           844,393,000
          第４回利付国債（４０年）                         850,000,000          1,318,469,000
          第５回利付国債（４０年）                         890,000,000          1,339,458,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６回利付国債（４０年）                         640,000,000           951,097,600
          第７回利付国債（４０年）                         720,000,000          1,032,516,000
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,073,880,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,090,000,000           1,098,796,300
          第１０回利付国債（４０年）                        1,760,000,000           2,082,942,400
          第１１回利付国債（４０年）                        1,730,000,000           1,988,981,000
          第３１０回利付国債（１０年）                        1,410,000,000           1,431,375,600
          第３１１回利付国債（１０年）                        1,080,000,000           1,093,608,000
          第３１２回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,891,038,700
          第３１３回利付国債（１０年）                        1,350,000,000           1,385,896,500
          第３１４回利付国債（１０年）                         470,000,000           480,824,100
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,140,000,000           3,229,364,400
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,200,911,400
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           916,566,500
          第３１８回利付国債（１０年）                        1,960,000,000           2,014,017,600
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,766,874,600
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,710,390,400
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,553,683,600
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           773,317,500
          第３２３回利付国債（１０年）                         970,000,000          1,003,077,000
          第３２４回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,319,744,000
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,408,823,900
          第３２６回利付国債（１０年）                        1,660,000,000           1,714,879,600
          第３２７回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,326,860,800
          第３２８回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,857,476,600
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,344,612,500
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,440,000,000           1,504,051,200
          第３３１回利付国債（１０年）                        1,380,000,000           1,429,459,200
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,560,991,700
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,423,899,000
          第３３４回利付国債（１０年）                        2,790,000,000           2,908,435,500
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,762,157,400
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           530,986,500
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,481,231,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,541,042,000
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           4,040,932,000
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,320,000,000           4,493,318,400
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,550,427,300
          第３４２回利付国債（１０年）                        3,460,000,000           3,538,542,000
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,830,000,000           2,896,674,800
          第３４４回利付国債（１０年）                        2,420,000,000           2,478,176,800
          第３４５回利付国債（１０年）                        1,980,000,000           2,028,470,400
                                133/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３４６回利付国債（１０年）                        2,860,000,000           2,930,041,400
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,270,000,000           2,326,477,600
          第３４８回利付国債（１０年）                        1,340,000,000           1,373,245,400
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,210,000,000           3,289,222,800
          第３５０回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           4,034,717,600       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        2,680,000,000           2,743,784,000
          第３５２回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           3,981,453,900
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,710,000,000           4,819,130,700
          第３５４回利付国債（１０年）                        2,700,000,000           2,760,102,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           142,752,500
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           202,806,400
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           151,435,200
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           147,433,000
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           63,398,500
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           247,205,200
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           233,569,800
          第８回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,937,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           284,484,000
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           183,355,200
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          110,835,900
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           245,212,100
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           371,017,300
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           402,495,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           462,495,200
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           504,754,000
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           771,021,900
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           462,493,200
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           511,046,800
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           662,908,800
          第２１回利付国債（３０年）                         320,000,000           432,691,200
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           555,608,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           598,740,600
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           530,829,600
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           478,502,500
          第２６回利付国債（３０年）                         430,000,000           596,964,700
          第２７回利付国債（３０年）                         950,000,000          1,342,359,500
          第２８回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,606,046,400
          第２９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,975,344,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,090,000,000           1,523,918,100
          第３１回利付国債（３０年）                         960,000,000          1,330,243,200
          第３２回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,893,661,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,269,563,400
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          第３４回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,978,886,300
          第３５回利付国債（３０年）                        1,690,000,000           2,318,967,300
          第３６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           2,315,930,400
          第３７回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,232,761,600
          第３８回利付国債（３０年）                        1,060,000,000           1,425,466,800
          第３９回利付国債（３０年）                         940,000,000          1,288,589,600
          第４０回利付国債（３０年）                         720,000,000           972,086,400
          第４１回利付国債（３０年）                         930,000,000          1,235,904,900
          第４２回利付国債（３０年）                        1,090,000,000           1,451,912,700
          第４３回利付国債（３０年）                         960,000,000          1,280,294,400
          第４４回利付国債（３０年）                        1,080,000,000           1,443,722,400
          第４５回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,418,010,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,420,881,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,766,910,600
          第４８回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           2,018,441,400
          第４９回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,602,518,400
          第５０回利付国債（３０年）                        1,070,000,000           1,198,121,800
          第５１回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,229,236,800
          第５２回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,605,511,600
          第５３回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,196,305,600
          第５４回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,490,916,700
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,166,880,000
          第５６回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,413,153,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,302,134,800
          第５８回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,505,490,000
          第５９回利付国債（３０年）                         170,000,000           186,413,500
          第６０回利付国債（３０年）                        1,310,000,000           1,509,342,700
          第６１回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,480,396,500
          第６２回利付国債（３０年）                         670,000,000           697,094,800
          第４７回利付国債（２０年）                         90,000,000           92,752,200
          第４８回利付国債（２０年）                         130,000,000           135,361,200
          第４９回利付国債（２０年）                         140,000,000           145,731,600
          第５０回利付国債（２０年）                         220,000,000           228,223,600
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           104,478,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           115,805,800
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           84,692,800
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           212,240,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           148,657,600
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           160,138,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           255,492,000
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           321,042,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           213,682,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           370,212,500
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          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           251,232,000
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           333,456,000
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           216,492,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           349,436,800
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           241,375,200
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           360,554,700
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           143,326,300
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           212,228,100
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           433,742,400
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           453,244,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           224,590,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           708,214,500
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           404,820,000
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           226,018,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           147,676,100
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           303,555,600
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           327,737,700
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           192,062,600
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           306,690,300
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           251,237,800
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           445,103,100
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           688,590,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           334,544,000
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           539,080,600
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           336,139,000
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           246,296,400
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           641,283,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           495,335,400
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           410,284,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           742,196,700
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           533,461,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,035,047,200
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           481,212,900
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           720,769,900
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           733,769,000
          第９６回利付国債（２０年）                         320,000,000           379,712,000
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           479,984,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           524,286,400
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,375,837,000
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           580,790,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           877,855,550
          第１０２回利付国債（２０年）                         410,000,000           505,644,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           489,652,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           434,102,400
          第１０５回利付国債（２０年）                         680,000,000           823,160,400
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           463,573,400
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           315,923,400
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           789,228,000
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           623,558,000
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,157,974,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,197,125,500
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           966,967,900
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,781,223,500
          第１１４回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,158,756,800
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           870,345,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,322,615,000
          第１１７回利付国債（２０年）                         780,000,000           964,766,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           811,786,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           640,112,800
          第１２０回利付国債（２０年）                         790,000,000           936,576,600
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,833,780,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         440,000,000           532,914,800
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,280,000,000           1,599,027,200
          第１２４回利付国債（２０年）                         540,000,000           668,331,000
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,037,259,000
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           906,141,700
          第１２７回利付国債（２０年）                         670,000,000           823,738,200
          第１２８回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,590,453,900
          第１２９回利付国債（２０年）                         550,000,000           671,462,000
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,045,000,000           1,279,059,100
          第１３１回利付国債（２０年）                         640,000,000           775,468,800
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000          1,020,784,800
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,325,991,600
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,230,690,000
          第１３５回利付国債（２０年）                         590,000,000           718,566,900
          第１３６回利付国債（２０年）                         570,000,000           686,924,100
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,367,094,400
          第１３８回利付国債（２０年）                         320,000,000           382,268,800
          第１３９回利付国債（２０年）                         510,000,000           615,876,000
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           2,140,705,000
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,610,000,000           1,973,521,900
          第１４２回利付国債（２０年）                         520,000,000           644,420,400
          第１４３回利付国債（２０年）                         720,000,000           874,440,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,765,176,000
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,455,000,000           3,023,357,050
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,591,169,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           2,064,774,400
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,260,979,600
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,540,000,000           3,075,457,400
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,310,000,000           2,766,017,100
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,735,000,000           2,026,774,950
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,524,996,800
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,562,732,000
          第１５４回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           2,319,530,400
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,462,032,800
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,040,164,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,123,968,200
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,334,356,700
          第１５９回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,006,846,600
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,950,000,000           2,126,455,500
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,710,000,000           1,833,769,800
          第１６２回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,198,440,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        1,680,000,000           1,801,648,800
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,874,909,600
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,040,000,000           1,094,163,200
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,320,000,000           1,438,496,400
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,176,460,100
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,082,728,500
               国債証券合計                  350,190,000,000           387,504,033,150
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,764,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,480,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           137,411,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           135,789,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,091,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           131,880,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           119,625,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           120,934,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           240,774,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           240,104,000
          第６９５回東京都公募公債                         100,000,000           102,110,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           102,387,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           102,295,000
          第７０２回東京都公募公債                         200,000,000           205,208,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           102,681,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           102,340,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           103,484,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,920,000
                                138/338


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           102,247,000
          第７６４回東京都公募公債                         150,000,000           152,196,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,435,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           101,240,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           204,804,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,861,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           101,307,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,426,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         300,000,000           304,992,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           140,548,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,800,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,160,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           204,878,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,107,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,636,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,240,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           240,516,000
          第３４５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,927,000
          第３４９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,574,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,774,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,217,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,501,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,721,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           154,639,100
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,134,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,022,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,717,600
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,728,000
          平成２２年度第２回京都府公募公債                         100,000,000           101,484,000
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           120,128,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           103,399,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           103,275,000
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           105,415,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,352,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,126,000
          第４回兵庫県公募公債（１２年）                         200,000,000           210,144,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           110,159,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,414,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,483,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           125,411,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           108,944,000
          平成２３年度第３回静岡県公募公債                         103,290,000           105,681,163
                                139/338


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           102,411,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           102,525,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           101,320,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,480,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,568,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           122,311,000
          年）
          平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,578,000
          年）
          平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,358,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,464,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,389,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,227,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,350,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,702,000
          年）
          平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,640,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           203,164,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           108,696,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           121,434,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           102,773,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,956,844
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           202,380,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,170,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           111,606,000
          平成２２年度第１０回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,044,000
          平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                         193,000,000           197,195,820
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,991,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,038,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,118,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,899,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,473,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,733,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,322,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,255,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,245,000
          年）
                                   100,000,000           110,664,000
                                140/338


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           122,312,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         200,000,000           204,796,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,962,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           136,492,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,867,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           108,144,000
          年）
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,985,000
          平成２２年度第８回千葉県公募公債                         120,000,000           121,734,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           103,514,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           102,392,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           103,209,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,473,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         320,000,000           323,846,400
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,506,000
          年）
          第９４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,001,000
          第９５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,174,000
          第９７回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           365,113,600
          第９８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,289,000
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           153,504,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,788,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,988,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,600,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,590,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,508,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,860,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,429,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,953,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,919,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,990,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,420,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,079,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,894,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,704,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,652,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,466,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,573,312
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,139,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,510,000
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          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,390,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,053,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,426,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           501,435,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,223,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,202,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,703,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,566,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           196,227,456
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,587,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           304,116,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           205,330,000
          年）
          平成２２年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,457,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,645,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           243,656,000
          平成２２年度第５回大阪市公募公債                         100,000,000           101,513,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           139,370,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,435,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           129,782,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           102,589,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,555,000
          平成２２年度第２回京都市公募公債                         102,000,000           103,361,700
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,678,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,658,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           103,074,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         300,000,000           303,606,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           141,205,200
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           242,092,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           113,016,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           121,123,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           102,638,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           101,164,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           203,474,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,501,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           204,926,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           111,262,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,787,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,323,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,608,000
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          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           101,051,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,415,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,989,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         200,000,000           200,770,000
          平成２８年度第４回北九州市公募公債                         145,000,000           146,577,600
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           121,358,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           205,644,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           102,472,000
          年）
          平成２２年度第６回広島市公募公債                         100,000,000           102,367,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           154,698,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           102,444,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           106,143,450
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           173,027,700
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           205,166,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           203,552,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           119,480,000
              地方債証券合計                   24,136,220,000           25,545,808,945
     特殊債券     第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           104,866,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           102,705,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           109,094,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,903,000
          社債
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           101,009,000
          債
          第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           114,122,000
          第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           103,347,000
          機構債券
          第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           206,992,000
          機構債券
          第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,202,000
          券
          第１４回道路債券                         100,000,000           106,608,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           105,304,000
          第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         400,000,000           466,148,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           134,881,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           273,864,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           277,842,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,369,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           161,481,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           121,458,000
          券
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          第４２回道路債券                         100,000,000           112,436,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           122,851,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           102,579,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           308,805,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           153,191,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           243,130,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,651,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,660,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,880,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           136,564,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,136,000
          債券
          第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,878,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           123,402,000
          返済機構債券
          第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,049,000
          返済機構債券
          第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,550,000
          返済機構債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,461,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,351,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,527,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           142,389,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           308,567,140
          返済機構債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,662,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,890,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,745,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           308,364,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           120,216,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,226,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,672,000
          返済機構債券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,418,000
          返済機構債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,614,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,866,000
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           207,614,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           153,464,160
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           118,885,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,372,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           237,190,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           105,621,000
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,512,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,356,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,188,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,872,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,285,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,656,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,177,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,758,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           107,319,930
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           318,856,640
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           207,318,550
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,368,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,029,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,524,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         520,000,000           530,223,200
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,146,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           218,605,280
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           105,080,000
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          第３回政府保証公営企業債券（１５年）                         300,000,000           313,143,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           114,241,600
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           110,630,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           110,416,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           137,181,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           44,262,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           242,334,000
          第１５回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,636,000
          第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,891,000
          第１９回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           117,119,000
          第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,392,690
          第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,522,980
          第２３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,649,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           119,775,000
          年）
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,499,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           512,905,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,742,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,198,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,294,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,592,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,726,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,724,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,525,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           307,905,000
          Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           111,699,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           221,380,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,666,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,338,000
          第８７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,467,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,109,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,903,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,131,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           254,355,870
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,542,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,515,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           112,153,800
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           159,137,160
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           102,142,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           111,257,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,466,000
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          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           213,936,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,247,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,818,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           112,205,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,949,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           123,558,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,425,880
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,544,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           212,093,700
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           190,796,100
          第４３回都市再生債券                         100,000,000           101,638,000
          第１２７回都市再生債券                         400,000,000           400,144,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           111,897,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           106,026,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,876,400
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,706,000           15,368,358
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,910,000           15,655,798
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,309,000           16,214,068
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         261,174,000           263,057,064
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         182,776,000           183,896,416
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,272,000           16,106,920
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,332,000           17,265,863
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         13,270,000           13,674,735
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         27,360,000           28,602,691
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,897,000           16,726,664
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,299,000
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,431,000           15,129,604
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,754,000           17,750,527
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,364,000           15,080,045
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         16,595,000           17,569,956
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,070,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,674,000           16,020,238
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,996,000           16,344,712
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,036,000           23,768,911
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,437,000           24,268,083
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,890,000           27,093,262
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,086,000           30,291,031
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,111,000           32,581,005
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,210,000           33,690,258
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         65,600,000           70,754,848
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,770,000           15,392,850
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,953,000           35,211,598
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,743,000           15,354,539
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,639,000           15,434,336
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,005,000           38,606,721
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,598,000           14,253,831
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,674,000           38,323,864
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,428,000           35,869,246
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,496,000           16,472,093
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         67,074,000           71,485,456
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,453,000           38,917,951
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,214,000           16,008,779
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,650,000           50,710,559
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,431,000           48,331,769
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,359,000           48,289,191
          第５８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,319,000
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         96,878,000          102,872,810
          第６０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,018,000
          第６３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,053,000
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,483,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         104,082,000           109,481,774
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,593,000           55,257,887
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,558,000           55,642,103
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,577,000           56,796,977
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,351,000           49,985,136
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,265,000           49,535,610
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,090,000           56,400,692
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           183,892,500
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,767,000           51,127,810
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,931,000           57,486,939
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,187,000           58,858,129
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,157,000           59,710,203
          第８７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,642,000
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           120,674,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         120,270,000           125,641,258
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,472,000           63,951,780
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         127,794,000           132,124,938
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,166,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         71,793,000           74,498,878
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         75,603,000           78,243,812
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         74,900,000           77,923,713
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         153,616,000           160,345,916
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,581,000           78,735,750
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,212,000           83,668,335
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,816,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,871,000           90,101,863
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,182,000           90,220,078
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,627,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,241,000           90,684,026
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,718,000           91,591,311
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,325,000           92,074,595
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,339,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,238,000           93,926,877
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,621,000           94,441,928
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,787,000           94,379,224
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,091,000           94,721,023
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,616,000           95,320,747
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         188,212,000           191,223,392
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,991,000           95,668,739
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,348,000           193,259,929
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,891,000           96,611,373
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,562,000           193,708,178
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,959,000           97,692,979
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         193,614,000           196,645,995
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         193,888,000           196,918,469
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           135,722,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,446,000           99,564,476
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,028,000          100,385,573
          券
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          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,390,000           99,843,220
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         198,162,000           200,220,903
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,451,000          100,390,811
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,864,000          100,965,499
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         200,000,000           201,768,000
          券
          第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           105,338,000
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,565,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           209,166,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,073,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           116,999,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           111,929,000
          い第７８６号商工債                         300,000,000           300,744,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           199,890,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           99,967,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,932,000
          第３０９回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,260,000
          第３１７回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,094,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,212,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,217,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,444,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,251,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,163,000
          第２１８号商工債（３年）                         300,000,000           300,375,000
          第２２１号商工債（３年）                         200,000,000           200,226,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,858,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,978,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           204,880,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,679,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           103,169,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,804,000
          第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           205,574,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,909,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,964,000
          券
               特殊債券合計                   30,047,850,000           31,820,039,078
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,997,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,736,000
          Ｍ）円貨社債
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          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,173,000
          （ソーシャルボンド）
          第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         200,000,000           200,894,000
          エー円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,168,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,342,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,775,000
          エー円貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         200,000,000           199,924,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,826,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,157,000
          円貨社債
          第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ                         100,000,000           100,236,000
          Ｂ円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,565,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         100,000,000           105,570,000
          ループ・インク円貨社債
          第１１回ウエストパック・バンキング・コー                         300,000,000           300,753,000
          ポレーション円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           200,904,000
          ポレーション円貨社債
          第９回オーストラリア・ニュージーランド銀                         100,000,000           100,290,000
          行円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,998,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,737,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           101,099,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,299,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,572,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,443,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,830,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,804,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,951,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           103,557,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,784,000
          第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社                         100,000,000           100,339,000
          無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           103,146,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,111,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,906,000
          社無担保社債
                                   100,000,000           101,596,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           103,440,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           200,828,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           101,331,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           101,216,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           101,012,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,639,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,027,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           100,095,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           103,876,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           103,283,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,633,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,243,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,043,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,811,000
          担保社債
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           100,454,000
          グス株式会社無担保社
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,128,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           100,225,000
          第３６回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           201,848,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,656,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,691,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           203,454,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,921,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           101,078,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,609,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,887,000
          第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,296,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,221,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           100,174,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,243,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           201,034,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           103,366,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           103,305,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,966,000
          第２７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           100,074,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,789,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           121,494,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,096,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,838,000
          第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,460,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           103,191,000
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           124,573,000
          社債（劣後特約付）
          第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           101,721,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           102,969,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           116,422,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           102,672,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           102,599,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           102,086,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           308,310,000
          除特約・劣後特約）
          第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           101,726,000
          （劣後特約付）
          第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後                         100,000,000           102,273,000
          特約付）
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,043,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,450,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,983,000
          第２回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,696,000
          社無担保社債
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           105,140,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,081,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,153,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,782,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,990,000
          債
          第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,243,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           202,496,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,790,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,536,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,566,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           201,012,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           201,456,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,343,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,079,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           104,184,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,326,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           105,411,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,841,000
          第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           103,894,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,343,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           116,995,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           241,834,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,681,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           114,068,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           117,929,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           20,197,000
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           120,063,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           110,009,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           112,034,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           21,270,400
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           136,821,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           132,385,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           117,006,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           101,524,000
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           100,682,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,598,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           205,132,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           103,276,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,366,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           103,003,000
          第５２８回東京電力株式会社社債                         100,000,000           100,022,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,271,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,432,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,747,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           103,999,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,481,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,152,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           202,770,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,685,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           103,262,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,432,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,690,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,403,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           105,861,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,064,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           131,846,400
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,653,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,170,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,730,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,575,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           104,201,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           202,232,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,310,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,803,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         101,000,000           102,162,510
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           103,104,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,189,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,816,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           110,726,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,552,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,847,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,980,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           103,478,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           101,397,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           202,326,000
          保社債
               社債券合計                  18,266,000,000           18,800,888,310
                 合計                           463,670,769,483
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    6月10日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              6,988,151,524
         コール・ローン                               138,359,821
         株式                             332,606,967,436
         投資信託受益証券                               257,882,607
         投資証券                              9,203,873,608
         派生商品評価勘定                                54,334,070
         未収入金                                19,502,508
         未収配当金                               701,140,507
         差入委託証拠金                              2,150,398,580
         流動資産合計                             352,120,610,661
       資産合計                              352,120,610,661
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                52,996,466
         前受金                                3,369,784
         未払解約金                              1,767,814,720
         未払利息                                   287
         流動負債合計                              1,824,181,257
       負債合計                               1,824,181,257
      純資産の部
       元本等
         元本                             137,917,434,727
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           212,378,994,677
         元本等合計                             350,296,429,404
       純資産合計                              350,296,429,404
      負債純資産合計                                352,120,610,661
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    6月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                                156/338


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                                     2019年    6月10日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    6月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              137,917,434,727口
                                157/338


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                                        2019年    6月10日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5399円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,399円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    6月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    6月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                158/338


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                                     2019年    6月10日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    6月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    6月12日
     期首
     期首元本額                                                137,398,170,903円
     期中追加設定元本額                                                17,810,137,669円
     期中一部解約元本額                                                17,290,873,845円
     期末元本額                                                137,917,434,727円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,429,390,246円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,779,266円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,129,793,610円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,433,351,694円
     外国株式インデックス・オープン                                                  888,632,475円
                                159/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    6月10日現在
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,073,736,940円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,803,011,870円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,040,821,715円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,387,556,369円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  432,734,522円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,950,857,111円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,453,432,756円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  110,505,626円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  188,087,883円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  123,824,340円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,430,501,225円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,764,713,596円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,911,548円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  12,445,891円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,991,390円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  62,735,546円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  218,776,813円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  36,550,241円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  310,175,619円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  746,384,031円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  378,068,512円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,464,250,673円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,902,664,886円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  84,016,205円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  365,034,251円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   9,617,282円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  126,670,238円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,007,272,335円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,127,453,573円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  923,576,839円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,574,357,241円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,658,744,232円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,305,347,866円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,690,745,601円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  856,757,630円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,004,524,508円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,176,977,958円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  836,649,052円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,637,643円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  276,062,860円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,683,436,442円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,915,194,239円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  69,295,240円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    6月10日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  307,024,434円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  47,475,778円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,277,445円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  43,494,743円
     グローバル経済コア                                                 1,140,793,887円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   6,130,198円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    325,485円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  321,320,547円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  56,087,488円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,429,471,762円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  786,902,715円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,190,791,447円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    6月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           5,784,306,740
        投資信託受益証券                                                1,727,776
          投資証券                                             216,672,047
           合計                                           6,002,706,563
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     6月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         8,284,653,583               －    8,288,023,367            3,369,784
            合計             8,284,653,583               －    8,288,023,367            3,369,784
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
                                161/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     6月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          105,028,000              －     105,028,000              －
               アメリカドル            105,028,000              －     105,028,000              －
                 売建         1,651,963,720               －    1,653,995,900           △2,032,180
               アメリカドル           1,171,584,000               －    1,171,908,000            △324,000
                 ユーロ          238,463,550              －     239,518,500          △1,054,950
               イギリスポンド            139,037,610              －     139,440,600           △402,990
              オーストラリアド
                           102,878,560              －     103,128,800           △250,240
                  ル
             合計             1,756,991,720               －    1,759,023,900           △2,032,180
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                44,380         70.05      3,108,819.00
            APACHE    CORP                      34,273         28.95       992,203.35
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                44,400         23.32      1,035,408.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         25.44       912,761.76
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,402         67.60      1,243,975.20
            CHEVRON    CORP                     161,747         121.48      19,649,025.56
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        55.48       421,592.52
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481        100.22      1,751,945.82
            CONOCOPHILLIPS                          96,852         58.96      5,710,393.92
                                162/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        38.92       297,621.24
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         25.69       972,649.09
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487         97.02      1,308,508.74
            EOG  RESOURCES     INC                   49,840         84.60      4,216,464.00
            EXXON   MOBIL                      358,711         74.58     26,752,666.38
            HALLIBURTON      CO                    76,620         21.63      1,657,290.60
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        51.89       431,465.35
            HESS   CORP                       22,081         56.55      1,248,680.55
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         40.09       565,669.90
            KINDER    MORGAN    INC                  167,254         21.13      3,534,077.02
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         13.31       992,087.47
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         46.99      2,712,262.80
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         20.85       631,984.35
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         20.69       792,240.79
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               64,462         47.84      3,083,862.08
            ONEOK   INC                       34,074         65.99      2,248,543.26
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         17.54       359,131.50
            PHILLIPS     66                     38,115         85.52      3,259,594.80
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        144.98      2,095,685.90
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        23.36       231,030.40
            SCHLUMBERGER                         119,098         35.60      4,239,888.80
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         38.54       770,877.08
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         22.58       812,992.90
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,352         74.73      2,641,854.96
            WILLIAMS     COS                     105,155         27.76      2,919,102.80
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,003        223.06      4,238,809.18
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        69.08       597,334.76
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       112.15       836,302.55
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         25.41       447,368.46
            BALL   CORP                       27,142         65.90      1,788,657.80
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        101.12      1,117,679.36
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              21,052         42.03       884,815.56
            CHEMOURS     CO/THE                     15,493         22.58       349,831.94
            CORTEVA    INC                      64,411         26.31      1,694,653.41
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,321         59.62       615,338.02
            DOW  INC                        65,790         51.30      3,375,027.00
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                64,411         73.64      4,743,226.04
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         71.33       845,831.14
            ECOLAB    INC                      21,748        198.75      4,322,415.00
            FMC  CORP                        12,118         80.72       978,164.96
            FREEPORT-MCMORAN         INC                112,473         10.35      1,164,095.55
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         44.97      1,520,120.91
                                163/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,674       151.32      1,312,549.68
            LINDE   PLC                       47,208        200.05      9,443,960.40
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,177         79.22      1,994,521.94
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,989       230.63      1,150,613.07
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         22.15       706,828.65
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 69,458         35.67      2,477,566.86
            NUCOR   CORP                       27,868         50.84      1,416,809.12
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        95.70       850,773.00
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        113.99      2,275,012.42
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         44.80       658,067.20
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,287       473.98      3,453,892.26
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         25.93       473,818.89
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        134.38      1,443,241.20
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        63.47       219,288.85
            WESTROCK     CO                     21,244         36.42       773,706.48
            3 M COMPANY                        49,155        166.61      8,189,714.55
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       130.68       458,033.40
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         47.20       534,776.00
            ALLEGION     PLC                      7,435       104.14       774,280.90
            AMETEK    INC                      19,001         85.77      1,629,715.77
            ARCONIC    INC                      36,550         23.54       860,387.00
            BOEING    CO                      45,639        353.70      16,142,514.30
            CATERPILLAR                          49,668        124.46      6,181,679.28
            CUMMINS    INC                      12,585        161.95      2,038,140.75
            DEERE&CO                          26,347        148.71      3,918,062.37
            DOVER   CORP                       12,008         96.05      1,153,368.40
            EATON   CORP                       37,641         79.08      2,976,650.28
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 53,427         63.68      3,402,231.36
            FASTENAL     CO                     46,922         32.26      1,513,703.72
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         49.29       533,613.54
            FLUOR   CORP                       11,267         29.39       331,137.13
            FORTIVE    CORP                      25,813         78.97      2,038,452.61
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         51.99       665,991.90
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,021        173.97      3,657,023.37
            GENERAL    ELECTRIC     CO                745,767          9.98     7,442,754.66
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       271.12      1,077,973.12
            HARRIS    CORP                       9,793       198.21      1,941,070.53
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         42.11       641,166.86
            HEICO   CORP                       3,640       127.95       465,738.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       102.27       659,539.23
            HONEYWELL     INTL   INC                  62,478        172.26      10,762,460.28
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       218.20       768,500.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IDEX   CORP                        6,916       161.58      1,117,487.28
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   28,028        151.14      4,236,151.92
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,322        125.35      2,547,362.70
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         79.40       954,864.40
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         65.77      1,321,977.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         38.05       780,025.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 69,399         39.11      2,714,194.89
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  6,974       256.37      1,787,924.38
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       278.31       802,924.35
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,009        355.23      7,818,257.07
            MASCO   CORP                       24,547         37.96       931,804.12
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       133.71       583,510.44
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,287        318.29      4,547,409.23
            OWENS   CORNING                       7,979        52.60       419,695.40
            PACCAR    INC                      30,075         70.22      2,111,866.50
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        165.54      1,877,223.60
            PENTAIR    PLC                      13,583         36.44       494,964.52
            RAYTHEON     COMPANY                     24,615        185.91      4,576,174.65
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        157.13      1,651,593.43
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,720       365.37      3,186,026.40
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         45.79       633,184.12
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         43.83       532,359.18
            SNAP-ON    INC                      4,900       162.44       795,956.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        84.29       714,863.49
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        137.69      1,822,189.46
            TEXTRON                          21,877         49.11      1,074,379.47
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       468.88      1,909,279.36
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       122.23       787,894.58
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               70,171        132.15      9,273,097.65
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       131.06       503,401.46
            WABTEC    CORP                      11,163         67.37       752,051.31
            XYLEM   INC                       16,060         79.56      1,277,733.60
            CINTAS    CORP                       7,934       232.62      1,845,607.08
            COPART    INC                      17,540         74.65      1,309,361.00
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       539.88      1,623,959.04
            EQUIFAX    INC                      10,799        130.17      1,405,705.83
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         59.60      1,953,390.00
            MANPOWER     GROUP                      5,123        88.78       454,819.94
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         22.75       625,716.00
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         86.79      1,602,230.19
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        53.84       515,033.44
            ROLLINS    INC                      10,546         38.49       405,915.54
                                165/338


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            TRANSUNION                          15,344         69.58      1,067,635.52
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        146.47      1,974,415.60
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         93.88      2,159,991.04
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,731        114.36      4,200,557.16
            AMERCO                           602      392.69       236,399.38
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        30.92       306,726.40
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         79.69       912,291.12
            CSX  CORP                        68,519         78.07      5,349,278.33
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         55.07       831,281.65
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         72.56      1,001,545.68
            FEDEX   CORP                       21,697        158.02      3,428,559.94
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134        87.39       623,440.26
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       117.50      1,027,302.50
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         30.17       322,819.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,814        203.04      4,632,154.56
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       136.16       714,159.20
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         50.37       577,492.05
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                15,749         44.16       695,475.84
            UNION   PACIFIC    CORP                   62,195        171.97      10,695,674.15
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            6,003        83.27       499,869.81
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,561         98.23      5,850,677.03
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,037         53.78       539,789.86
            APTIV   PLC                       23,291         73.40      1,709,559.40
            AUTOLIV    INC                      6,639        66.39       440,763.21
            BORGWARNER      INC                    15,953         39.77       634,450.81
            FORD   MOTOR   COMPANY                    315,578          9.76     3,080,041.28
            GENERAL    MOTORS    CO                 106,331         35.49      3,773,687.19
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         34.65       508,558.05
            LEAR   CORP                        5,287       133.30       704,757.10
            TESLA   INC                       10,812        204.50      2,211,054.00
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         34.21       395,022.87
            DR  HORTON    INC                     28,998         45.60      1,322,308.80
            GARMIN    LTD                       9,564        78.95       755,077.80
            HANESBRANDS      INC                    31,136         16.25       505,960.00
            HASBRO    INC                      10,617        105.92      1,124,552.64
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         37.92       401,724.48
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         53.36      1,256,361.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,472       172.49      1,461,335.28
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       146.95       743,860.90
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         14.57       547,292.91
            NIKE   B                       107,381         83.41      8,956,649.21
            NVR  INC                         264     3,391.00        895,224.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                4,691        87.68       411,306.88
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         32.75       719,157.25
            PVH  CORP                        7,252        88.37       640,859.24
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       110.88       507,608.64
            TAPESTRY     INC                     25,989         30.25       786,167.25
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         25.90       413,105.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         22.89       372,717.87
            VF  CORP                        28,754         84.71      2,435,751.34
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       128.74       685,411.76
            ARAMARK                          19,980         35.56       710,488.80
            BLOCK   H & R INC                    16,984         27.21       462,134.64
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         52.23      1,834,630.98
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,041       709.87      1,448,844.67
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        121.32      1,216,960.92
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       287.00       991,011.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         92.51      2,176,112.73
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 32,341         56.08      1,813,683.28
            MARRIOTT     INTL   A                   25,016        132.52      3,315,120.32
            MCDONALD'S      CORP                    65,135        205.48      13,383,939.80
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         19.37       342,112.94
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         26.28      1,173,559.68
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         52.59       938,100.42
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,885        120.97      1,679,668.45
            STARBUCKS     CORP                    104,538         82.48      8,622,294.24
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       237.13       847,502.62
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       111.02       893,933.04
            YUM  BRANDS    INC                    27,323        109.07      2,980,119.61
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,388         45.38      2,785,787.44
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,292       1,068.37       27,021,214.04
            ALPHABET     INC-CL    C                 26,644       1,066.04       28,403,569.76
            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         24.71       307,812.47
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         48.42      1,386,167.76
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        394.04      5,371,553.28
            COMCAST    CORP-CL    A                 383,994         41.48     15,928,071.12
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         28.42       363,889.68
            DISCOVERY     INC-C                     23,672         26.49       627,071.28
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         37.10       675,887.80
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,819         96.99      2,601,174.81
            FACEBOOK     INC-A                     203,629         173.35      35,299,087.15
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         34.01      1,029,482.70
            FOX  CORP-   CLASS   B                 12,152         33.68       409,279.36
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,364       228.18      1,452,137.52
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         21.95       742,656.30
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663       102.22       885,531.86
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         26.24       407,139.84
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  46,271         25.61      1,185,000.31
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         38.12       712,577.16
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            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         62.19       785,895.03
            NETFLIX    INC                      36,840        360.87      13,294,450.80
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         11.72       392,373.88
            OMNICOM    GROUP                      19,030         79.31      1,509,269.30
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          5.31      687,671.55
            SNAP   INC  - A                    57,914         13.87       803,267.18
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       111.65      1,066,480.80
            THE  WALT   DISNEY    CO                 152,138         138.04      21,001,129.52
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         45.27       470,491.11
            TWITTER    INC                      61,378         37.93      2,328,067.54
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         29.28       933,885.60
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        46.54       463,631.48
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       155.35       960,995.10
            AMAZON.COM                          35,539       1,804.03       64,113,422.17
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,099.14       2,291,706.90
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,836         63.72      1,391,389.92
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,901      1,778.29       6,937,109.29
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       163.38       980,933.52
            CARMAX    INC                      14,253         79.89      1,138,672.17
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        133.15      2,973,239.50
            DOLLAR    TREE   INC                    19,630        102.64      2,014,823.20
            EBAY                          78,686         37.51      2,951,511.86
            EXPEDIA    GROUP   INC                   11,152        122.60      1,367,235.20
            GAP                          21,891         18.21       398,635.11
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722        102.29      1,301,333.38
            GRUBHUB    INC                      8,261        65.22       538,782.42
            HOME   DEPOT                       95,597        197.30      18,861,288.10
            KOHLS   CORP                       14,645         48.18       705,596.10
            L BRANDS    INC                     19,499         22.70       442,627.30
            LKQ  CORP                        24,693         26.56       655,846.08
            LOWES   COMPANIES                       67,906         96.76      6,570,584.56
            MACY'S    INC                      25,926         20.43       529,668.18
            MERCADOLIBRE       INC                    3,727       604.49      2,252,934.23
            NORDSTROM     INC                     10,094         31.67       319,676.98
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,012       382.26      2,680,407.12
                                168/338


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         12.89       452,065.19
            ROSS   STORES    INC                    31,827         99.16      3,155,965.32
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  41,836         86.85      3,633,456.60
            TIFFANY    & CO                     9,326        90.47       843,723.22
            TJX  COMPANIES     INC                  106,813         51.92      5,545,730.96
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,304        108.57      1,227,275.28
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       338.16      1,660,703.76
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       154.28       821,849.56
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,583        256.01      9,621,623.83
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         7.71      261,369.00
            KROGER    CO                      68,147         23.93      1,630,757.71
            SYSCO   CORP                       42,872         71.50      3,065,348.00
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         51.97      3,503,141.79
            WALMART    INC                     122,729         106.06      13,016,637.74
            ALTRIA    GROUP   INC                   158,456         51.38      8,141,469.28
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         39.58      1,891,844.84
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,040         56.50      1,245,260.00
            BUNGE   LIMITED                       11,767         55.15       648,950.05
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         43.08       606,221.76
            COCA-COLA     CO                    342,026         51.49     17,610,918.74
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,076         57.61       983,748.36
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         29.63      1,183,511.09
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        188.40      2,640,991.20
            GENERAL    MILLS   INC                   50,246         51.81      2,603,245.26
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        138.01      1,728,023.21
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         42.05       986,703.25
            INGREDION     INC                     5,835        80.71       470,942.85
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       124.53      1,175,812.26
            KELLOGG    CO                      21,051         55.99      1,178,645.49
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    53,058         28.74      1,524,886.92
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         60.99       788,234.76
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,976       157.80      1,574,212.80
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         56.97       860,247.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             122,234         54.02      6,603,080.68
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         65.92      2,302,717.44
            PEPSICO    INC                     119,352         133.47      15,929,911.44
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  133,107         78.17     10,404,974.19
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         82.45      2,008,729.35
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         77.98      1,658,166.72
            CLOROX    COMPANY                      10,995        156.63      1,722,146.85
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                71,032         73.99      5,255,657.68
            COTY   INC-CL    A                    30,534         13.52       412,819.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,908        176.86      3,344,068.88
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  29,423        134.91      3,969,456.93
            PROCTER    & GAMBLE    CO                210,947         108.77      22,944,705.19
            ABBOTT    LABORATORIES                      148,700         80.74     12,006,038.00
            ABIOMED    INC                      3,502       267.87       938,080.74
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       307.66      1,927,182.24
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         83.48      1,072,467.56
            ANTHEM    INC                      21,803        278.13      6,064,068.39
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,084         77.58      3,420,036.72
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,592        238.38      5,385,480.96
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,205         41.28      4,796,942.40
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         43.85      1,107,300.20
            CENTENE    CORP                      35,914         54.21      1,946,897.94
            CERNER    CORP                      25,778         72.74      1,875,091.72
            CIGNA   CORP                       32,709        157.47      5,150,686.23
            CVS  HEALTH    CORP                    111,050         53.92      5,987,816.00
            DANAHER    CORP                      54,225        137.52      7,457,022.00
            DAVITA    INC                      11,875         47.69       566,318.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,834         55.94       997,633.96
            DEXCOM    INC                       7,827       125.98       986,045.46
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,839        183.81      3,278,986.59
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,986        128.41      2,951,632.26
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         69.76       871,441.92
            HOLOGIC    INC                      24,459         47.00      1,149,573.00
            HUMANA    INC                      11,944        248.87      2,972,503.28
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       264.92      1,908,748.60
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,805       499.04      4,893,087.20
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       166.98      1,473,932.46
            MCKESSON     CORP                     16,655        130.28      2,169,813.40
            MEDTRONIC     PLC                    113,614         97.11     11,033,055.54
            QUEST   DIAGNOSTICS                       12,284         99.34      1,220,292.56
            RESMED    INC                      12,398        117.40      1,455,525.20
            STERIS    PLC                       7,229       138.02       997,746.58
            STRYKER    CORP                      29,041        194.30      5,642,666.30
            TELEFLEX     INC                      3,697       305.28      1,128,620.16
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       321.95      1,331,263.25
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                81,621        246.77      20,141,614.17
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       123.71       896,650.08
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       130.69      1,076,493.53
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,212        162.20      1,656,386.40
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       288.33      1,269,516.99
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,342        120.73      2,093,699.66
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABBVIE    INC                      127,283         77.43      9,855,522.69
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         69.52      1,903,944.24
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        118.40      2,255,283.20
            ALKERMES     PLC                     12,547         22.83       286,448.01
            ALLERGAN     PLC                     29,318        127.13      3,727,197.34
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              7,399        70.40       520,889.60
            AMGEN                          53,917        175.51      9,462,972.67
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,369       122.50       290,202.50
            BIOGEN    INC                      17,262        227.23      3,922,444.26
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         80.64      1,305,722.88
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              140,314         46.75      6,559,679.50
            CELGENE    CORP                      59,466         96.04      5,711,114.64
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               23,667         32.69       773,674.23
            EXACT   SCIENCES     CORP                  10,748        108.05      1,161,321.40
            GILEAD    SCIENCES     INC                 111,360         65.35      7,277,376.00
            ILLUMINA     INC                     12,711        335.49      4,264,413.39
            INCYTE    CORP                      16,120         80.83      1,302,979.60
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              11,236         63.68       715,508.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        138.74      1,977,738.70
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       130.97       651,051.87
            JOHNSON    & JOHNSON                    227,778         138.55      31,558,641.90
            LILLY   (ELI)   & CO                   75,567        118.35      8,943,354.45
            MERCK   & CO                     220,538         82.46     18,185,563.48
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,243       790.88      1,773,943.84
            MYLAN   NV                       42,644         17.40       742,005.60
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         33.00       445,731.00
            PERKINELMER      INC                    9,475        92.92       880,417.00
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         44.02       498,878.66
            PFIZER                         467,485         42.92     20,064,456.20
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       306.72      2,122,809.12
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        70.55       677,350.55
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,690         9.26      747,189.40
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             34,582        281.69      9,741,403.58
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,634        173.51      3,753,715.34
            WATERS    CORP                       6,513       208.77      1,359,719.01
            ZOETIS    INC                      41,718        110.06      4,591,483.08
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 789,496         27.53     21,734,824.88
            BB&T   CORP                       64,191         48.83      3,134,446.53
            CIT  GROUP   INC                     10,713         48.95       524,401.35
            CITIGROUP                         197,425         65.69     12,968,848.25
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         33.86      1,354,738.60
            COMERICA     INC                     14,360         70.14      1,007,210.40
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         44.23       611,568.21
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    58,217         26.83      1,561,962.11
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126         97.94      1,383,500.44
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         13.26      1,135,891.38
            JPMORGAN     CHASE   & CO                276,755         109.16      30,210,575.80
            KEY  CORP                        87,033         16.71      1,454,321.43
            M & T BANK   CORP                    11,745        165.76      1,946,851.20
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         15.98       586,785.60
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,173        132.88      5,205,308.24
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         13.88      1,163,851.88
            SIGNATURE     BANK                     4,354       116.66       507,937.64
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         62.67      2,403,582.51
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       212.94       934,806.60
            US  BANCORP                        129,139         52.67      6,801,751.13
            WELLS   FARGO   & CO                  363,409         45.63     16,582,352.67
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         43.64       662,717.04
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433        89.28       395,778.24
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         29.85      1,075,435.80
            AMERICAN     EXPRESS                     61,108        121.11      7,400,789.88
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        149.87      1,775,959.50
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         20.87       473,623.78
            BANK   NEW  YORK   CO                   71,617         44.40      3,179,794.80
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            109,623         205.81      22,561,509.63
            BLACKROCK     INC                     9,909       444.11      4,400,685.99
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,520         90.26      3,567,075.20
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       111.31      1,054,105.70
            CME  GROUP   INC                     30,723        202.11      6,209,425.53
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,565         78.14      2,310,209.10
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         46.06       972,234.48
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         40.34       405,860.74
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,260       292.16       952,441.60
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         33.64       876,994.80
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,130        189.81      5,339,355.30
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            49,543         85.38      4,229,981.34
            INVESCO    LTD                      30,943         20.58       636,806.94
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         18.00       462,708.00
            KKR  & CO  INC  -A                   44,859         23.96      1,074,821.64
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,212       334.61      1,074,767.32
            MOODY'S    CORP                      15,058        189.91      2,859,664.78
            MORGAN    STANLEY                      108,193         42.70      4,619,841.10
            MSCI   INC                        7,907       240.30      1,900,052.10
            NASDAQ    INC                       9,070        96.16       872,171.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320         88.27      1,528,836.40
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        105.69      2,120,775.54
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,870         83.75       994,112.50
            S&P  GLOBAL    INC                    21,709        224.67      4,877,361.03
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,845         43.00      4,379,335.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         53.84       581,579.68
            STATE   STREET    CORP                   32,349         56.62      1,831,600.38
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         33.78      1,793,549.10
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         52.11      1,219,582.44
            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,081         53.82       757,839.42
            AFLAC                          65,227         54.55      3,558,132.85
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       690.74       881,384.24
            ALLSTATE     CORP                     30,108        100.72      3,032,477.76
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       100.88       707,471.44
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  76,910         52.91      4,069,308.10
            AON  PLC                        20,104        190.24      3,824,584.96
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         35.64      1,231,397.64
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         87.79      1,314,391.88
            ASSURANT     INC                      4,769       104.34       497,597.46
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         43.03       574,321.41
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         37.96       395,391.36
            CHUBB   LTD                       38,690        149.44      5,781,833.60
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,413        102.64      1,274,070.32
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       233.32       505,371.12
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       252.65       847,135.45
            FNF  GROUP                        24,961         39.81       993,697.41
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         54.97      1,743,098.70
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         62.77      1,116,678.30
            LOEWS   CORP                       22,051         53.84      1,187,225.84
            MARKEL    CORP                       1,132      1,090.00       1,233,880.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,543         99.18      4,219,414.74
            METLIFE    INC                      71,520         48.33      3,456,561.60
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         55.37      1,282,092.35
            PROGRESSIVE      CORP                    48,681         83.18      4,049,285.58
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               35,290         99.42      3,508,531.80
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       151.25       821,438.75
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,249       176.35       572,961.15
            TORCHMARK     CORP                     8,473        88.87       752,995.51
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        149.53      3,297,286.03
            UNUM   GROUP                       18,574         33.51       622,414.74
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        186.88      2,042,598.40
            WR  BERKLEY    CORP                    13,990         64.31       899,696.90
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         49.26      1,322,877.30
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         6.71      662,277.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,673       131.76       483,954.48
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         23.79      1,477,525.53
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 53,858        182.92      9,851,705.36
            ADOBE   INC                       41,223        278.16      11,466,589.68
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         79.42      1,126,016.76
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       142.82       573,565.12
            ANSYS   INC                       6,865       193.29      1,326,935.85
            AUTODESK     INC                     18,213        165.30      3,010,608.90
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,793        166.92      6,141,487.56
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       131.02      1,264,343.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  25,271         65.57      1,657,019.47
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         47.78       510,624.86
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        111.99      1,209,603.99
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352         95.86      1,088,202.72
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,363         62.78      3,036,229.14
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       129.11       400,241.00
            DOCUSIGN     INC                      8,693        48.16       418,654.88
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,247         23.03       374,168.41
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         49.18      1,155,631.64
            EPAM   SYSTEMS    INC                    4,620       176.75       816,585.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          27,276        122.54      3,342,401.04
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              47,683         26.63      1,269,798.29
            FISERV    INC                      33,784         89.74      3,031,776.16
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       258.99      1,888,555.08
            FORTINET     INC                     12,963         73.82       956,928.66
            GARTNER    INC                      8,145       157.48      1,282,674.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 13,947        160.91      2,244,211.77
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         73.20      1,092,070.80
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              76,740        133.31      10,230,209.40
            INTUIT    INC                      22,104        257.47      5,691,116.88
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,223       135.39       977,921.97
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         79.42       873,540.58
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               77,757        265.80      20,667,810.60
            MICROSOFT     CORP                    618,610         131.40      81,285,354.00
            MONGODB    INC                      2,694       169.97       457,899.18
            OKTA   INC                        8,635       127.31      1,099,321.85
            ORACLE    CORP                      210,752         53.26     11,224,651.52
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       195.54      1,576,834.56
            PAYCHEX    INC                      27,697         87.60      2,426,257.20
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,238       222.45       942,743.10
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 94,486        114.02      10,773,293.72
            PTC  INC                        9,984        88.76       886,179.84
            RED  HAT  INC                      15,009        185.44      2,783,268.96
            SABRE   CORP                       24,114         21.62       521,344.68
            SALESFORCE.COM        INC                  64,577        161.27      10,414,332.79
            SERVICENOW      INC                    14,979        274.55      4,112,484.45
            SPLUNK    INC                      13,187        111.34      1,468,240.58
            SQUARE    INC  - A                   27,989         68.46      1,916,126.94
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                20,656         58.40      1,206,310.40
            SYMANTEC     CORP                     58,346         19.15      1,117,325.90
            SYNOPSYS     INC                     12,264        123.90      1,519,509.60
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              6,719       125.21       841,285.99
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              14,218        129.10      1,835,543.80
            TWILIO    INC  - A                    8,003       144.11      1,153,312.33
            VERISIGN     INC                      9,541       207.09      1,975,845.69
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                149,028         170.05      25,342,211.40
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       169.23      1,148,564.01
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         20.15       780,953.55
            WIX.COM    LTD                      3,961       144.78       573,473.58
            WORKDAY    INC-CLASS     A                12,522        211.47      2,648,027.34
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                25,793        123.95      3,197,042.35
            AMPHENOL     CORPORATION                     26,216         93.19      2,443,069.04
            APPLE   INC                      402,575         190.15      76,549,636.25
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       246.44      1,065,606.56
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        66.58       443,822.28
            CDW  CORP/DE                        12,482        104.86      1,308,862.52
            CISCO   SYSTEMS                      374,632         55.93     20,953,167.76
            COGNEX    CORP                      16,230         44.33       719,475.90
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               14,933         16.54       246,991.82
            CORNING                          66,228         30.58      2,025,252.24
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         54.30       754,227.00
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       140.43       751,300.50
            FLEX   LTD                       40,465         9.51      384,822.15
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         50.70       592,480.20
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 129,736         14.09      1,827,980.24
            HP  INC                        134,066         19.71      2,642,440.86
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       131.80       422,682.60
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         26.74       837,068.96
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         82.13      1,302,006.89
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        163.58      2,279,650.88
            NETAPP    INC                      20,586         61.30      1,261,921.80
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         43.56       994,736.16
                                175/338


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,434         90.91      2,584,934.94
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         42.51       876,641.22
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         36.94       870,934.38
            XEROX   CORP                       16,718         34.16       571,086.88
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,600       188.37       866,502.00
            AT&T   INC                       616,020         32.49     20,014,489.80
            CENTURYLINK      INC                    83,301         10.54       877,992.54
            SPRINT    CORP                      64,825         7.10      460,257.50
            T-MOBILE     US  INC                    28,273         77.03      2,177,869.19
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     349,784         57.24     20,021,636.16
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               15,289         32.68       499,644.52
            AES  CORP                        52,646         16.70       879,188.20
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         49.00       943,544.00
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         75.88      1,593,631.76
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,422         89.54      3,708,925.88
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,134        116.29      1,876,222.86
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385       104.21       978,010.85
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         28.82      1,233,265.44
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         57.79      1,417,415.33
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,494         88.31      2,427,995.14
            DOMINION     ENERGY    INC                 68,162         75.79      5,165,997.98
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        128.58      2,006,233.74
            DUKE   ENERGY    CORP                    59,862         87.04      5,210,388.48
            EDISON    INTL                      28,962         62.64      1,814,179.68
            ENTERGY    CORP                      15,636        100.60      1,572,981.60
            EVERGY    INC                      21,330         60.48      1,290,038.40
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,103         76.30      2,144,258.90
            EXELON    CORP                      80,900         49.95      4,040,955.00
            FIRSTENERGY      CORP                    43,246         43.04      1,861,307.84
            NEXTERA    ENERGY    INC                  40,931        204.39      8,365,887.09
            NISOURCE     INC                     32,308         28.54       922,070.32
            NRG  ENERGY    INC                    26,737         34.73       928,576.01
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         43.55       683,125.30
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        97.68       919,754.88
            PPL  CORPORATION                        59,613         31.02      1,849,195.26
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  44,554         60.01      2,673,685.54
            SEMPRA    ENERGY                      23,257        134.49      3,127,833.93
            SOUTHERN     CO                     88,512         54.71      4,842,491.52
            UGI  CORP                        13,950         53.71       749,254.50
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         24.31       718,627.91
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 27,947         82.96      2,318,483.12
            XCEL   ENERGY    INC                    44,934         59.43      2,670,427.62
                                176/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  78,474         32.41      2,543,342.34
            ANALOG    DEVICES                      32,237        100.69      3,245,943.53
            APPLIED    MATERIALS                      80,718         41.51      3,350,604.18
            BROADCOM     INC                     33,711        274.87      9,266,142.57
            INTEL   CORP                      386,406         46.03     17,786,268.18
            KLA-TENCOR      CORP                    13,856        109.42      1,516,123.52
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        186.68      2,401,451.52
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         24.05      1,316,424.85
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 24,692         56.53      1,395,838.76
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         83.67      1,735,650.48
            MICRON    TECHNOLOGY                      95,275         33.99      3,238,397.25
            NVIDIA    CORP                      48,914        145.50      7,116,987.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,078         92.64      2,323,225.92
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         19.06       686,083.76
            QORVO   INC                       10,609         64.38       683,007.42
            QUALCOMM                         102,656         68.69      7,051,440.64
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         70.15      1,017,876.50
            TEXAS   INSTRUMENTS                       81,032        111.17      9,008,327.44
            XILINX    INC                      22,116        107.49      2,377,248.84
                                    25,733,357              2,092,037,533.53
               アメリカドル       小計
                                                  (227,027,913,138)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      28,709         13.65       391,877.85
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         35.50      3,668,144.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         10.94      1,057,526.04
            ENBRIDGE                         173,856         47.14      8,195,571.84
            ENCANA    CORP                      138,637          6.70      928,867.90
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         12.47       392,044.33
            IMPERIAL     OIL                     24,763         36.43       902,116.09
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,317         20.42       619,073.14
            KEYERA    CORP                      14,929         32.30       482,206.70
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         48.40      2,046,158.40
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         17.59       322,776.50
            SUNCOR    ENERGY                      134,430         40.52      5,447,103.60
            TC  ENERGY    CORP                     76,314         66.63      5,084,801.82
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         16.98       339,005.70
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         28.45       286,406.15
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         61.34      1,316,295.06
            BARRICK    GOLD   CORP                   149,092         18.01      2,685,146.92
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         63.80       838,268.20
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         10.69       608,261.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758        102.89      1,724,230.62
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          4.61      496,105.15
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                17,033         49.86       849,265.38
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         6.31      392,753.33
            METHANEX     CORP                      7,099        56.05       397,898.95
            NUTRIEN    LTD                      51,428         68.65      3,530,532.20
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         28.38      1,296,313.26
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        54.25       234,739.75
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         30.47      1,122,453.86
            BOMBARDIER      B                    151,366          2.07      313,327.62
            CAE  INC                        25,999         34.40       894,365.60
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         23.98       352,817.74
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        71.20       674,335.20
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,142         88.81      1,433,571.02
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              61,174        121.15      7,411,230.10
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,825        311.71      3,685,970.75
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         59.43      1,662,732.54
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         48.96       864,584.64
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         89.03      1,902,125.95
            STARS   GROUP   INC/THE                    11,841         22.41       265,356.81
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         31.98       486,096.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         27.71       996,091.37
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       135.40       732,378.60
            DOLLARAMA     INC                     26,700         42.80      1,142,760.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             36,158         85.40      3,087,893.20
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   11,499         31.00       356,469.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         70.75      1,104,973.50
            METRO   INC                       19,179         50.20       962,785.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       103.01       709,017.83
            SAPUTO    INC                      20,412         40.13       819,133.56
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         10.13       536,890.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         56.11       920,204.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         21.12       335,808.00
            BANK   MONTREAL                       55,382         98.97      5,481,156.54
            BANK   NOVA   SCOTIA                    106,056         70.40      7,466,342.40
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        103.48      3,931,205.20
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         61.89      1,747,030.92
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  123,447         103.22      12,742,199.34
            TORONTO-DOMINION         BANK                154,324         75.33     11,625,226.92
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           73,316         63.41      4,648,967.56
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         20.96       391,344.16
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        37.34       286,957.90
            ONEX   CORP                        6,603        75.36       497,602.08
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       633.37      1,459,917.85
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         30.90       735,049.20
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        51.61       424,750.30
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 11,102        118.67      1,317,474.34
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               172,987         23.73      4,104,981.51
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         28.30       842,604.20
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         30.33       629,044.20
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                53,941         53.83      2,903,644.03
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         22.07       275,102.55
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         10.55       415,670.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192        100.17      2,122,802.64
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,182.79       2,011,925.79
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         54.64      1,346,493.52
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,392       405.69      3,404,550.48
            BCE  INC                        12,539         62.24       780,427.36
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         70.92      2,276,177.40
            TELUS   CORP                       16,454         50.07       823,851.78
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  31,487         19.60       617,145.20
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        46.00       241,086.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         38.30       395,409.20
            EMERA   INC                       4,086        53.10       216,966.60
            FORTIS    INC                      38,447         51.87      1,994,245.89
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         22.92       740,293.08
                                     3,406,826               156,204,508.71
               カナダドル      小計
                                                  (12,769,718,587)
     ユーロ        ENAGAS                          18,299         25.43       465,343.57
            ENI                         216,297         13.96      3,019,506.12
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         13.64       543,985.21
            NESTE   OIL  OYJ                     33,258         30.12      1,001,730.96
            OMV  AG                        12,139         42.38       514,450.82
            REPSOL    SA                      124,649         14.66      1,827,354.34
            SNAM   SPA                       205,372          4.72      970,793.44
            TENARIS    SA                      40,648         10.73       436,356.28
            TOTAL   SA                      203,962         47.79      9,748,363.79
            VOPAK                          6,360        37.63       239,326.80
            AIR  LIQUIDE                        36,297        116.90      4,243,119.30
            AKZO   NOBEL                       19,742         79.14      1,562,381.88
            ARCELORMITTAL                          53,985         13.48       727,933.74
            ARKEMA                          5,335        75.96       405,246.60
            BASF   SE                       77,211         61.28      4,731,490.08
            COVESTRO     AG                     16,178         41.37       669,283.86
            CRH  PLC                        71,124         28.57      2,032,012.68
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         24.20       325,586.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        35.20       202,822.40
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,833         67.80       937,877.40
            IMERYS    SA                       3,000        39.96       119,880.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        104.15      1,586,621.10
            LANXESS                          7,293        46.30       337,665.90
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         25.53       499,494.45
            SOLVAY    SA                       6,906        86.58       597,921.48
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         9.39      443,744.37
            SYMRISE    AG                      11,581         87.90      1,017,969.90
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         11.67       385,623.48
            UMICORE                          17,605         26.77       471,285.85
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         22.45       987,575.50
            VOESTALPINE      AG                    8,140        24.03       195,604.20
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,861         37.30       778,115.30
            AIRBUS    SE                      48,982        120.92      5,922,903.44
            ALSTOM                          13,816         41.83       577,923.28
            ANDRITZ    AG                      5,242        32.60       170,889.20
            BOUYGUES     ORD                     16,815         31.65       532,194.75
            BRENNTAG     AG                     11,626         43.00       499,918.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         8.06      749,789.56
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,222.00        260,286.00
            EIFFAGE                          6,079        87.76       533,493.04
            FERROVIAL     SA                     39,067         21.67       846,581.89
            GEA  GROUP   AG                     13,382         25.15       336,557.30
            HOCHTIEF     AG                      1,354       106.90       144,742.60
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         47.16       557,101.08
            KION   GROUP   AG                     5,887        50.48       297,175.76
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        98.75       407,146.25
            KONE   OYJ-B                       30,120         49.27      1,484,012.40
            LEGRAND    SA                      21,794         61.94      1,349,920.36
            LEONARDO     SPA                     35,425         10.53       373,202.37
            METSO   OYJ                       9,561        30.13       288,072.93
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       201.30       956,778.90
            PRYSMIAN     SPA                     25,673         16.60       426,300.16
            SAFRAN    SA                      28,935        122.35      3,540,197.25
            SAINT-GOBAIN                          40,731         33.56      1,367,136.01
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                47,763         73.16      3,494,341.08
            SIEMENS                          65,680        104.24      6,846,483.20
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         14.43       252,482.58
            THALES    SA                       9,665       102.80       993,562.00
            VINCI   S.A.                       43,091         90.28      3,890,255.48
            WARTSILA     OYJ                     34,386         13.08       449,768.88
                                180/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUREAU    VERITAS    SA                  19,558         21.12       413,064.96
            EDENRED                          18,941         42.55       805,939.55
            RANDSTAD     NV                      9,588        47.17       452,265.96
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        70.05       169,801.20
            TELEPERFORMANCE                          4,523       175.80       795,143.40
            WOLTERS    KLUWER                      22,886         64.02      1,465,161.72
            ADP                          2,382       153.40       365,398.80
            AENA   SME  SA                      5,610       172.50       967,725.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         23.12       971,941.68
            BOLLORE                          61,805         3.92      242,770.04
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         17.58       409,238.12
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         27.32      2,321,817.52
            FRAPORT    AG                      3,561        74.50       265,294.50
            GETLINK                          36,478         14.08       513,610.24
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         62.32      1,803,914.72
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        53.00       264,523.00
            CONTINENTAL      AG                    9,928       124.20      1,233,057.60
            DAIMLER    AG                      78,530         47.60      3,738,420.65
            FAURECIA                          5,945        34.87       207,302.15
            FERRARI    NV                      9,947       132.85      1,321,458.95
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         11.67      1,124,742.93
            MICHELIN                          15,337        104.05      1,595,814.85
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         26.14       269,032.88
            PEUGEOT    SA                      52,883         20.54      1,086,216.82
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         5.19      202,913.43
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         56.50       792,582.00
            RENAULT    SA                      17,362         53.69       932,165.78
            VALEO   SA                       19,350         24.38       471,753.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        141.88      2,269,938.12
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       145.10       376,389.40
            ADIDAS    AG                      15,081        265.25      4,000,235.25
            ESSILORLUXOTTICA                          25,039        107.00      2,679,173.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,600       611.40      1,589,640.00
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        53.62       260,164.24
            KERING                          6,332       479.60      3,036,827.20
            LVMH                          23,422        357.05      8,362,825.10
            MONCLER    SPA                      15,736         34.70       546,039.20
            PUMA   AG                         772      557.00       430,004.00
            SEB  SA                        2,075       152.90       317,267.50
            ACCOR                          17,931         34.25       614,136.75
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,143        66.12       472,295.16
            SODEXO                          8,135       104.15       847,260.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,827        56.05       214,503.35
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         16.19       193,891.44
            JC  DECAUX    SA                     4,674        25.98       121,430.52
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         49.58       872,657.58
            RTL  GROUP                        3,513        43.88       154,150.44
            SES                          31,369         13.91       436,499.63
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        49.24       246,101.52
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        73.00       498,590.00
            VIVENDI                          77,307         24.44      1,889,383.08
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        38.29       332,012.59
            INDITEX                          93,820         25.08      2,353,005.60
            ZALANDO    SE                      9,155        36.16       331,044.80
            CARREFOUR                          53,759         16.78       902,076.02
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        32.38       119,385.06
            COLRUYT    SA                      4,160        67.50       280,800.00
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         14.56       294,607.04
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                98,234         20.42      2,005,938.28
            METRO   AG                       13,712         14.49       198,755.44
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               64,009         75.47      4,830,759.23
            DANONE    (GROUPE)                      52,307         72.26      3,779,703.82
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         8.78      373,378.28
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         90.90       972,720.90
            HEINEKEN     NV                     22,649         97.10      2,199,217.90
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146        105.90      1,392,161.40
            PERNOD-RICARD                          18,484        160.20      2,961,136.80
            REMY   COINTREAU                        1,575       120.80       190,260.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190       105.45       969,085.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        78.60       677,374.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         83.52      1,314,270.72
            LOREAL                          21,190        245.10      5,193,669.00
            UNILEVER     NV-CVA                     123,171         54.14      6,668,477.94
            BIOMERIEUX                          3,246        74.50       241,827.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        86.95       298,238.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         66.32      1,193,494.72
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         45.90      1,686,687.30
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    80,612         35.43      2,856,083.16
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       174.80       567,400.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         36.18       452,250.00
            BAYER                          78,314         52.87      4,140,461.18
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      368.60       357,910.60
            GRIFOLS    SA                      27,685         24.26       671,638.10
            IPSEN                          2,722       112.70       306,769.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERCK   KGAA                       10,480         89.46       937,540.80
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        30.58       243,875.50
            QIAGEN    N.V.                      21,801         34.45       751,044.45
            RECORDATI     SPA                     7,493        38.10       285,483.30
            SANOFI                          96,647         78.32      7,569,393.04
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       129.00       387,516.00
            UCB  (GROUPE)                        10,465         68.92       721,247.80
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  33,189         19.09       633,743.95
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         3.61      253,983.60
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   556,129          4.92     2,737,823.06
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          0.94      416,560.52
            BANCO   SANTANDER     SA                1,366,379           3.96     5,417,009.54
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         4.65      390,600.00
            BANKIA    SA                      110,053          2.17      239,585.38
            BANKINTER     SA                     58,881         6.35      374,129.87
            BNP  PARIBAS                        94,302         40.81      3,848,936.13
            CAIXABANK                         286,347          2.61      749,083.75
            COMMERZBANK      AG                    80,494         6.25      503,167.99
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         10.29       955,261.86
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         32.06       883,573.60
            FINECOBANK      SPA                    44,137         9.30      410,474.10
            ING  GROEP   NV-CVA                    332,029          9.85     3,272,145.79
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           1.83     2,358,437.87
            KBC  GROEP   NV                     22,703         57.80      1,312,233.40
            MEDIOBANCA                          53,990         8.43      455,351.66
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         20.52       256,294.80
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         22.10      1,408,508.49
            UNICREDIT     SPA                    177,131         10.02      1,774,852.62
            AMUNDI    SA                       4,764        58.75       279,885.00
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          5.96      961,456.69
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,674        126.35      1,980,409.90
            EURAZEO    SA                      3,357        63.85       214,344.45
            EXOR   NV                       10,345         58.72       607,458.40
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        84.94       530,620.18
            NATIXIS                          69,996         4.00      279,984.00
            WENDEL                          2,023       116.60       235,881.80
            AEGON                         166,267          4.22      702,478.07
            AGEAS                          16,065         44.39       713,125.35
            ALLIANZ    SE-REG                      35,781        204.30      7,310,058.30
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   89,649         15.85      1,421,384.89
            AXA                         165,661         22.40      3,710,806.40
            CNP  ASSURANCES                        11,830         19.82       234,470.60
                                183/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       139.60       656,957.60
            MAPFRE    SA                      90,939         2.66      242,443.37
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        221.10      2,800,231.50
            NN  GROUP   NV                     27,631         36.18       999,689.58
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.10      419,010.57
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    39,991         40.07      1,602,439.37
            SCOR   SE                       13,354         38.22       510,389.88
            AROUNDTOWN      SA                    59,250         7.50      444,375.00
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         35.81      1,038,812.29
            VONOVIA    SE                      43,942         44.72      1,965,086.24
            ADYEN   NV                        884      707.80       625,695.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,510         71.40      2,606,814.00
            ATOS   SE                        7,634        70.12       535,296.08
            CAPGEMINI     SA                     13,238         99.36      1,315,327.68
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,783        135.35      1,594,829.05
            SAP  SE                        84,279        113.72      9,584,207.88
            WIRECARD     AG                      9,864       146.55      1,445,569.20
            WORLDLINE     SA                     7,022        58.85       413,244.70
            INGENICO     GROUP                      4,681        75.96       355,568.76
            NOKIA   OYJ                      489,813          4.44     2,175,994.25
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        27.06       102,097.38
            CELLNEX    TELECOM    SA                 16,559         31.65       524,092.35
            DEUTSCHE     TELEKOM                     279,433         15.38      4,299,915.00
            ELISA   A                       11,722         41.65       488,221.30
            ILIAD   SA                       2,053       101.85       209,098.05
            KPN  (KON.)                       261,596          2.85      745,810.19
            ORANGE                         176,815         13.72      2,426,785.87
            PROXIMUS                          13,141         26.16       343,768.56
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.44      381,772.78
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.42      200,564.71
            TELEFONICA                         410,000          7.47     3,062,700.00
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.55      171,301.58
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        32.52       309,362.76
            E.ON   SE                       183,255          9.92     1,818,805.87
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         12.65       629,160.40
            ENDESA                          24,774         23.58       584,170.92
            ENEL                         681,211          5.89     4,013,014.00
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.47      819,561.76
            ENGIE                         162,096         13.21      2,142,098.64
            FORTUM    OYJ                      38,328         19.41       744,138.12
            IBERDROLA     SA                    520,818          8.87     4,619,655.66
            INNOGY    SE                      11,000         41.60       457,600.00
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            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               32,230         25.90       834,757.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         19.67       779,561.44
            RWE  STAMM                        42,828         23.47      1,005,173.16
            SUEZ                          28,043         12.48       350,116.85
            TERNA   SPA                      130,230          5.74      747,520.20
            UNIPER    SE                      14,751         26.31       388,098.81
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         21.34       976,134.28
            VERBUND    AG                      7,463        46.18       344,641.34
            ASML   HOLDING    NV                   35,211        173.80      6,119,671.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     99,840         14.92      1,490,211.84
            STMICROELECTRONICS                          57,598         14.12       813,571.75
                                    16,423,001               319,326,118.88
                 ユーロ    小計
                                                  (39,222,827,182)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,694,881           5.51     9,352,353.35
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             380,747         25.23      9,606,246.81
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             320,895         25.30      8,120,247.97
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         4.02      217,458.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,419         19.73      1,725,476.22
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.05      288,640.80
            BHP  GROUP   PLC                    179,682         18.24      3,277,759.04
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        52.00       519,948.00
            EVRAZ   PLC                       43,000         6.33      272,190.00
            FRESNILLO     PLC                     17,743         8.12      144,073.16
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.60     2,456,858.77
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 18,160         31.43       570,768.80
            MONDI   PLC                       34,071         16.78       571,881.73
            RIO  TINTO   PLC  REG                   97,151         45.18      4,389,767.93
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         19.54       821,090.34
            BAE  SYSTEMS    PLC                   282,016          4.76     1,342,396.16
            BUNZL   PLC                       27,712         21.79       603,844.48
            DCC  PLC                        9,127        68.56       625,747.12
            FERGUSON     PLC                     19,208         53.48      1,027,243.84
            MEGGITT    PLC                      66,268         5.11      339,027.08
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          1.70      697,081.35
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          9.09     1,355,233.35
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         14.84       551,432.37
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             6,277        85.60       537,311.20
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         14.81       275,351.59
            EXPERIAN     PLC                     81,220         24.00      1,949,280.00
            G4S  PLC                       132,555          2.14      284,595.58
            INTERTEK     GROUP   PLC                  14,722         54.32       799,699.04
            RELX   PLC                       171,324         18.72      3,207,185.28
                                185/338


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            RENTOKIL     INITIAL    PLC                157,705          3.78      596,913.42
            EASYJET    PLC                      11,633         9.10      105,860.30
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.65      545,049.85
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         17.82       629,544.96
            PERSIMMON     PLC                     26,389         20.41       538,599.49
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.57      426,053.40
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         35.66       377,960.34
            CARNIVAL     PLC                     13,721         39.28       538,960.88
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         18.44      2,514,071.94
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         6.31      268,515.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         52.15       836,538.15
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         3.73      243,401.42
            TUI  AG-DI                        37,945         7.43      282,007.24
            WHITBREAD     PLC                     14,664         47.20       692,140.80
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.96      477,179.64
            INFORMA    PLC                     100,899          7.91      798,716.48
            ITV  PLC                       295,435          1.08      320,694.69
            PEARSON                          66,305         7.99      530,174.78
            WPP  PLC                       113,065          9.88     1,117,534.46
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.09      358,061.43
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          2.20      298,254.91
            NEXT   PLC                       11,202         57.16       640,306.32
            OCADO   GROUP   PLC                    38,762         11.13       431,421.06
            MORRISON     SUPERMARKETS                     168,125          1.95      329,020.62
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          1.97      292,813.29
            TESCO                         856,393          2.29     1,964,565.54
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         25.24       728,047.80
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                197,242         30.14      5,944,873.88
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         29.12       522,995.20
            DIAGEO                         204,601         34.07      6,970,756.07
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         20.73      1,725,668.85
            RECKITT    BENCKISER     PLC                60,995         63.95      3,900,630.25
            UNILEVER     PLC                     93,214         49.14      4,580,535.96
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        22.00       209,198.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  71,027         16.93      1,202,487.11
            ASTRAZENECA                         108,675         60.28      6,550,929.00
            GLAXOSMITHKLINE                         425,464         15.65      6,659,362.52
            BARCLAYS                        1,471,691           1.51     2,223,136.42
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,693,900           6.50     11,025,595.10
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,968,726           0.57     3,438,583.04
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.14      848,398.98
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          6.92     1,615,951.48
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            3I  GROUP   PLC                     79,251         10.55       836,494.30
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         19.39       524,072.29
            INVESTEC     PLC                     54,280         4.67      253,704.72
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         54.12      1,423,139.52
            SCHRODERS     PLC                     8,614        29.62       255,146.68
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         10.44       467,413.75
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          2.75      532,874.21
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         20.90       339,729.50
            AVIVA   PIC                      348,023          4.17     1,451,255.91
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.28      372,985.20
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,014          2.70     1,323,037.80
            PRUDENTIAL                         217,306         16.24      3,529,049.44
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.70      493,439.67
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         19.39       563,570.35
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         7.54      674,016.26
            HALMA   PLC                       32,374         18.92       612,516.08
            BT  GROUP   PLC                     730,298          2.07     1,513,177.45
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,309,362           1.29     2,999,861.23
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.95      422,318.89
            NATIONAL     GRID   PLC                  283,108          8.22     2,329,695.73
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         20.78       376,367.36
            SSE  PLC                        93,277         11.20      1,045,168.78
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         8.34      491,613.72
                                    25,354,816               153,062,348.27
              イギリスポンド        小計
                                                  (21,133,318,425)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         18.63       324,211.73
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      619.50       416,304.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,729.00       2,218,677.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         49.52      1,997,339.68
            SIKA   AG-BR                       10,500        154.80      1,625,400.00
            ABB  LTD                       153,407         19.09      2,928,539.63
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       452.40      1,366,700.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       208.40       308,223.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       214.50       808,236.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         55.38       732,345.12
            SGS  SA                         437     2,585.00       1,129,645.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       135.35       685,818.45
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         78.62      3,517,773.28
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       265.10       658,243.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        50.80       200,050.40
            DUFRY   AG-REG                       2,548        82.88       211,178.24
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,983.00        317,280.00
                                187/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    78,200.00         625,600.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     6,910.00        718,640.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   261,828         101.40      26,549,359.20
            ALCON   INC                       37,545         58.34      2,190,375.30
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       221.00      1,127,984.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  779      839.40       653,892.60
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       321.30      2,090,699.10
            NOVARTIS                         184,125         87.30     16,074,112.50
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   59,430        269.40      16,010,442.00
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       140.50       505,940.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               224,271         11.39      2,554,446.69
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         40.07       848,562.39
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        74.50       253,076.50
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,491       706.40      1,053,242.40
            UBS  GROUP   AG                    334,926         11.63      3,895,189.38
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       171.60       665,293.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       468.60      1,381,901.40
            SWISS   RE  LTD                     26,239         98.86      2,593,987.54
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,661        334.10      4,230,040.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        82.35       516,910.95
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       175.80       923,301.60
            SWISSCOM                          2,064       493.40      1,018,377.60
                                     1,507,605               105,927,340.78
               スイスフラン       小計
                                                  (11,608,577,276)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        260.10      3,691,079.10
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      26,315        222.40      5,852,456.00
            BOLIDEN    AB-REDEMPTION       SHARES              26,315         4.24      111,707.17
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        199.55      5,116,262.45
            ASSA   ABLOY   AB-B                    88,864        197.85      17,581,742.40
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        266.30      15,891,452.50
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        242.80      8,871,426.40
            EPIROC    AB-A                      53,833         93.04      5,008,622.32
            EPIROC    AB-B                      29,972         89.14      2,671,704.08
            SANDVIK    AB                     100,730         154.60      15,572,858.00
            SKANSKA    B                      28,530        163.35      4,660,375.50
            SKF  AB-B                        28,335        156.30      4,428,760.50
            VOLVO   B                      125,906         138.20      17,400,209.20
            SECURITAS     B                     22,844        164.25      3,752,127.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        221.90      4,031,923.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         82.86      3,207,676.32
            HENNES    & MAURITZ    B                 73,962        149.44      11,052,881.28
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,730       393.60      2,255,328.00
                                188/338


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            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        433.00      6,559,517.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      54,928        289.80      15,918,134.40
            NORDEA    BANK   ABP                   250,593         68.91     17,268,363.63
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         87.26     12,103,834.60
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         91.94     12,539,328.84
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        139.45      11,186,121.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        198.15      2,534,734.80
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        425.60      17,210,412.80
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        250.00      4,526,000.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       331.40      2,412,592.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         93.60     25,155,468.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        469.90      10,104,729.60
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       516.00      3,196,104.00
            TELE2   AB-B   SHS                    38,012        131.10      4,983,373.20
            TELIA   CO  AB                     235,437         40.65      9,570,514.05
                                     2,128,759               286,427,819.34
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,305,377,035)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        236.50      2,438,551.50
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      80,907        170.60      13,802,734.20
            NORSK   HYDRO                      106,150         31.59      3,353,278.50
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        393.00      5,293,710.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       228.40      1,592,176.40
            MOWI   ASA                       40,968        208.00      8,521,344.00
            ORKLA                          69,804         76.94      5,370,719.76
            DNB  ASA                        80,217        152.90      12,265,179.30
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        175.00      3,250,450.00
            TELENOR    ASA                      60,821        185.20      11,264,049.20
                                      488,193              67,152,192.86
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (844,774,586)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       724.20      6,575,011.80
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        306.10      5,413,990.70
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,720        548.40      9,717,648.00
            ISS  A/S                        14,253        196.70      2,803,565.10
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     6,915.00       2,067,585.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     7,292.00       3,704,336.00
            DSV  A/S                        16,873        611.20      10,312,777.60
            PANDORA    A/S                      8,431       230.40      1,942,502.40
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       895.40      8,678,216.80
            COLOPLAST-B                          9,476       739.00      7,002,764.00
            DEMANT    A/S                       7,420       225.80      1,675,436.00
            GENMAB    A/S                       4,888      1,176.00       5,748,288.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       256.60      1,249,898.60
                                189/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   144,978         323.75      46,936,627.50
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        109.75      6,516,735.50
            TRYG   A/S                        9,828       215.00      2,113,020.00
            ORSTED    A/S                      15,908        560.60      8,918,024.80
                                      351,289              131,376,427.80
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,161,142,237)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         26.19       540,273.51
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          6.93      823,152.33
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          7.08     1,172,412.60
            SANTOS                         156,437          6.79     1,062,207.23
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         21.89       280,476.57
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         34.64      2,895,557.60
            WORLEYPARSONS       LTD                   34,596         13.39       463,240.44
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.41      410,803.78
            AMCOR   PLC-CDI                      105,214         15.72      1,653,964.08
            BHP  GROUP   LTD                    253,437         37.84      9,590,056.08
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         10.93       539,155.04
            BORAL   LIMITED                       81,732         5.28      431,544.96
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          7.85     1,057,206.60
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.42      515,048.58
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         18.30       683,742.90
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 70,314         28.57      2,008,870.98
            ORICA   LTD                       29,211         20.71       604,959.81
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         98.00      3,187,156.00
            SOUTH32    LTD                     408,172          3.24     1,322,477.28
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        44.51       410,382.20
            BRAMBLES     LTD                     129,297         12.73      1,645,950.81
            SEEK   LTD                       26,358         21.00       553,518.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          5.21      830,927.27
            TRANSURBAN      GROUP                    238,575         14.26      3,402,079.50
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         29.51      1,556,711.52
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         12.35       374,550.80
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            5,523        38.39       212,027.97
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        42.47       138,579.61
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.48      747,470.08
            REA  GROUP   LTD                     3,593        90.35       324,627.55
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.15      187,426.45
            WESFARMERS      LTD                    100,277         37.65      3,775,429.05
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         12.94      1,207,004.38
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                113,612         31.51      3,579,914.12
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         9.86      454,841.80
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         14.94       872,122.50
                                190/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       200.39       964,076.29
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         70.53       863,851.44
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 32,669         26.48       865,075.12
            CSL  LIMITED                        38,043        203.80      7,753,163.40
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               248,111         28.37      7,038,909.07
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         9.51      338,556.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         11.50       487,991.00
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              151,029         80.00     12,082,320.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               237,761         26.90      6,395,770.90
            WESTPAC    BANKING                     288,399         27.98      8,069,404.02
            AMP  LTD                       244,230          2.13      520,209.90
            ASX  LTD                        15,814         79.29      1,253,892.06
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         7.98      351,662.64
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,817        119.21      3,196,854.57
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.59     1,589,004.45
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.35      718,615.20
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         11.67      1,319,795.31
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         13.20      1,358,557.20
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         16.69       740,635.44
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.72     1,273,501.08
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.39      201,125.25
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         20.91      1,073,603.04
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.85      223,026.65
                                     6,049,222               108,195,470.01
             オーストラリアドル          小計
                                                   (8,205,544,445)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.27      403,913.88
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         8.69      738,215.50
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         14.40       962,697.60
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         15.64       711,745.12
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         11.38       413,287.46
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          3.78      550,524.46
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.38      484,182.72
                                      566,266               4,264,566.74
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (308,072,301)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         75.85     17,748,596.60
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         15.28      2,490,640.00
            MTR  CORP                       142,000         48.30      6,858,600.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         51.90      6,176,100.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         20.90      1,431,650.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           198,000         46.80      9,266,400.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         11.52       774,144.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         34.95      7,087,860.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         9.50      931,000.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          8.67     1,144,440.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         15.64      2,202,112.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         43.55      2,787,200.00
            WH  GROUP   LTD                     699,000          7.22     5,046,780.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         24.00      2,619,840.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         30.35      9,408,500.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        195.10      13,266,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              103,000         250.60      25,811,800.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,035,400          74.30     76,930,220.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         58.40     12,614,166.40
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         17.16      2,968,680.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         40.65      5,090,518.20
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         40.40      2,383,600.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         30.25      1,951,125.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         11.86      5,829,190.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         12.86      4,056,044.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   128,500         126.40      16,242,400.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         96.15      3,894,075.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         33.45      3,217,890.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         20.45      1,860,950.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         54.20      5,149,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         52.60      3,419,000.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.60     1,642,200.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         62.50      3,125,000.00
            CLP  HOLDINGS                       148,000         88.70     13,127,600.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                897,504         16.92     15,185,767.68
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         55.10      6,116,100.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         73.80      1,749,060.00
                                     7,501,884               301,605,048.88
                香港ドル     小計
                                                   (4,174,213,876)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.05      679,415.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.36      252,520.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          4.08      444,720.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.40      279,860.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.50      416,250.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.16      396,930.28
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         4.98      254,976.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.86      367,625.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.33      296,143.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        34.98       346,302.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.27      113,130.00
                                192/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.35      598,310.00
            DBS  GROUP                       156,300         24.39      3,812,157.00
            OCBC   BANK                       264,200         10.64      2,811,088.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 119,800         24.23      2,902,754.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         7.49      466,627.00
            CAPITALAND      LTD                    187,100          3.27      611,817.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         8.47      264,264.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         6.94      329,650.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         15.39       395,523.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    667,443          3.28     2,189,213.04
                                     3,510,376               18,229,274.32
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,450,321,064)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         18.40      1,246,710.40
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,460       523.50       764,310.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   84,067         25.45      2,139,505.15
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         24.68      3,471,365.40
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         13.80      1,373,100.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               8,200        80.39       659,198.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       223.80       967,487.40
            NICE   LTD                        4,894       491.00      2,402,954.00
                                      410,855              13,024,630.35
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (395,167,284)
                                    93,432,449               332,606,967,436
                  合　計
                                                  (332,606,967,436)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   89,571         967,366.80
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         573,437.27
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         682,936.00
                                     223,440        2,223,740.07
               オーストラリアドル          小計
                                             (168,648,446)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,700,055.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,747,500.00
                                     595,500        6,447,555.00
                 香港ドル     小計
                                             (89,234,161)
                                     818,940         257,882,607
             投資信託受益証券合計
                                             (257,882,607)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         774,855.00
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          9,814       1,478,969.80
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,095        7,881,203.70
                                193/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             112,760        1,014,840.00
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,733        2,452,900.98
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,850,414.40
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        933,373.48
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,765        4,700,923.30
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          17,027        1,975,132.00
                DUKE   REALTY    CORP               29,929         941,566.34
                EQUINIX    INC                 6,911       3,452,735.60
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             7,285        895,909.30
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           31,274        2,438,746.52
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,688,348.97
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,092        1,104,872.16
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        795,225.10
                HCP  INC                   41,014        1,301,374.22
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,241,783.06
                INVITATION      HOMES   INC            24,000         639,600.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         769,426.11
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         649,010.31
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            11,822         584,597.90
                MACERICH     CO/THE                10,128         358,835.04
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,201,107.21
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         772,777.18
                PROLOGIS     INC                53,238        4,162,679.22
                PUBLIC    STORAGE                 13,613        3,338,043.73
                REALTY    INCOME    CORP              24,440        1,775,566.00
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         962,864.37
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,366       2,065,203.00
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,938        4,238,009.82
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        714,252.18
                SUN  COMMUNITIES      INC             7,365        955,829.70
                UDR  INC                   24,799        1,144,225.86
                VENTAS    INC                 30,413        1,965,288.06
                VEREIT    INC                 77,798         703,293.92
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390        1,052,214.30
                WELLTOWER     INC                31,753        2,642,802.19
                WP  CAREY   INC                13,017        1,106,835.51
                                     977,679        68,725,635.54
                アメリカドル       小計
                                            (7,458,105,968)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        215,952.20
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         413,892.80
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        187,399.68
                                194/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     30,576         817,244.68
                 カナダドル      小計
                                             (66,809,752)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        338,121.00
                GECINA    SA                  4,459        593,492.90
                ICADE                      2,845        222,052.25
                KLEPIERRE                     17,225         506,759.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     12,040        1,642,256.00
                                     40,147        3,302,681.65
                  ユーロ    小計
                                             (405,668,387)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         426,770.83
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         497,323.70
                SEGRO   PLC                 102,202         731,153.10
                                     240,166        1,655,247.63
                イギリスポンド        小計
                                             (228,540,040)
           オーストラ      DEXUS                     94,090        1,265,510.50
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        2,004,472.59
                GPT  GROUP                  136,015         822,890.75
                MIRVAC    GROUP                 306,089         958,058.57
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,868,785.92
                STOCKLAND                     207,412         931,279.88
                VICINITY     CENTERS                291,115         759,810.15
                                    1,661,655         8,610,808.36
               オーストラリアドル          小計
                                             (653,043,706)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        17,393,550.00
                                     179,500        17,393,550.00
                 香港ドル     小計
                                             (240,726,732)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         576,700.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         488,430.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         510,765.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         321,780.00
                                     813,800        1,897,675.00
               シンガポールドル         小計
                                             (150,979,023)
                                    3,943,523         9,203,873,608
               投資証券合計
                                            (9,203,873,608)
                                             9,461,756,215
                 合計
                                            (9,461,756,215)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    616銘柄            96.8  %         ―         ―       66.4  %
               投資証券     39銘柄              ―         ―       3.2  %        2.2  %
     カナダドル           株式    85銘柄            99.5  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    239銘柄            99.0  %         ―         ―       11.5  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.0  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    94銘柄            98.9  %         ―         ―        6.2  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.4  %
     スウェーデンクロー           株式    33銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            90.9  %         ―         ―        2.4  %
               投資信託受      3銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.2  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    37銘柄            92.7  %         ―         ―        1.2  %
               投資信託受      2銘柄              ―       2.0  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       5.3  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            90.6  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       9.4  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    6月10日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               174,656,943
         コール・ローン                              3,213,377,639
         国債証券                             311,337,431,492
         派生商品評価勘定                                15,160,124
         未収入金                                 235,713
         未収利息                              1,906,153,624
         前払費用                               279,782,153
         差入委託証拠金                               238,767,267
         流動資産合計                             317,165,564,955
       資産合計                              317,165,564,955
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                2,815,315
         前受金                                5,966,212
         未払金                                78,579,276
         未払解約金                              1,160,572,426
         未払利息                                  6,677
         流動負債合計                              1,247,939,906
       負債合計                               1,247,939,906
      純資産の部
       元本等
         元本                             114,007,040,111
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           201,910,584,938
         元本等合計                             315,917,625,049
       純資産合計                              315,917,625,049
      負債純資産合計                                317,165,564,955
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    6月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

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                                     2019年    6月10日現在

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    6月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              114,007,040,111口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7710円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,710円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    6月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                198/338




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                                     2019年    6月10日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    6月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
                                199/338


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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    6月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    6月12日
     期首
     期首元本額                                                92,353,094,819円
     期中追加設定元本額                                                39,140,642,598円
     期中一部解約元本額                                                17,486,697,306円
     期末元本額                                                114,007,040,111円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,811,192,608円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  736,651,711円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  497,109,792円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,986,350,877円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,899,457円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,176,134,122円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,483,141,478円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,649,869,863円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,257,234,424円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  803,897,854円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,842,815,737円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  669,432,623円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  517,367,342円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  231,372,531円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  50,418,327円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  65,047,071円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  31,084,229円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,609,978,727円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  613,387,076円
                                200/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    6月10日現在
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  44,224,837円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,882,570円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,887,912円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,119,392円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  127,947,061円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  194,461,185円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  158,821,181円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  449,248,663円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,236,949,175円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  622,121,689円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,204,789,758円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  871,432,461円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  89,762,849円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  640,926,774円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  38,253,498円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  242,891,404円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  300,852,210円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,014,855,624円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  783,917,215円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  843,186,808円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  471,372,962円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,410,439,035円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,735,282,821円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,231,092,844円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,077,432,900円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  245,430,186円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,561,243,481円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  633,079,220円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  236,959,712円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  111,085,433円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,081,661,135円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  236,478,334円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,336,018,088円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  59,578,861円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  88,252,702円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  121,901,713円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,154,933円
     グローバル経済コア                                                  998,547,520円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,243,764円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     64,221円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  165,200,732円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  15,219,769円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    6月10日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  885,923,501円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,281,378,182円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  351,293,691円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                18,695,687,084円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    6月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            3,870,485,582
           合計                                           3,870,485,582
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2019年     6月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         1,641,982,031               －    1,647,948,243            5,966,212
            合計             1,641,982,031               －    1,647,948,243            5,966,212
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     6月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
              為替予約取引
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     市場取引以外
                 買建         2,117,564,603               －    2,123,943,200            6,378,597
       の取引
               アメリカドル           1,051,646,633               －    1,050,086,400           △1,560,233
                カナダドル           100,249,846              －     101,345,200           1,095,354
                 ユーロ          812,670,164              －     819,276,100           6,605,936
               イギリスポンド            152,997,960              －     153,235,500            237,540
             合計             2,117,564,603               －    2,123,943,200            6,378,597
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,414,941.39
             ル
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,661,421.92
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,924,804.70
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,756,687.50
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,460,830.06
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,443,892.58
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,865,234.40
                T 1.375%    01/31/21             11,000,000.00           10,903,964.82
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,413,349.64
                T 1.375%    05/31/20             1,550,000.00           1,540,282.22
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,628,714.86
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,909,570.30
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,452,832.02
                T 1.375%    09/30/20             4,000,000.00           3,969,140.64
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,843,750.00
                T 1.375%    10/31/20             6,000,000.00           5,951,835.96
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,462,734.37
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,707,375.00
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           3,951,406.24
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.5%   07/15/20              7,200,000.00           7,160,906.23
                T 1.5%   08/15/20              10,000,000.00           9,943,945.30
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           12,776,156.31
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,931,039.10
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,472,382.83
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,085,863.32
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           4,959,375.00
                T 1.625%    06/30/20             3,000,000.00           2,987,753.91
                T 1.625%    07/31/20             5,000,000.00           4,979,003.90
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,484,472.65
                T 1.625%    10/15/20             7,500,000.00           7,465,869.15
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           8,915,976.54
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,069,791.04
                T 1.625%    11/30/20             3,050,000.00           3,035,703.12
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,529,060.52
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,495,019.52
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,532,466.77
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           11,176,812.52
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,792,429.67
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           17,445,996.05
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,529,482.39
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           6,987,148.42
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           10,127,003.95
                T 1.75%   10/31/20              4,000,000.00           3,988,203.12
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,177,097.64
                T 1.875%    01/31/22             12,000,000.00           12,013,593.72
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,503,027.35
                T 1.875%    04/30/22             10,450,000.00           10,464,695.31
                T 1.875%    06/30/20             3,750,000.00           3,744,873.03
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,013,007.79
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,005,937.52
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,677,468.75
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,405,273.42
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           3,009,902.34
                T 2.125%    02/29/24             9,100,000.00           9,209,484.37
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,490,765.66
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           12,141,093.72
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,542,187.50
                T 2.125%    06/30/22             2,100,000.00           2,118,949.22
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,858,125.02
                T 2.125%    08/15/21             6,100,000.00           6,136,457.01
                T 2.125%    08/31/20             6,500,000.00           6,511,298.82
                                204/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,367,996.06
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,096,562.48
                T 2.125%    11/30/23             12,680,000.00           12,829,089.03
                T 2.125%    12/31/21             4,500,000.00           4,533,925.77
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,375,278.15
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,069,531.24
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,112,918.01
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,069,836.92
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,524,746.08
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,025,312.50
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,697,621.13
                T 2.25%   08/15/46              6,700,000.00           6,276,539.09
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,416,894.54
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,336,744.16
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,480,609.36
                T 2.25%   11/15/27             14,650,000.00           14,896,074.29
                T 2.25%   12/31/23             11,500,000.00           11,697,656.25
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,557,171.89
                T 2.375%    04/15/21             11,500,000.00           11,603,095.66
                T 2.375%    05/15/27             6,950,000.00           7,138,410.19
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           12,805,175.75
                T 2.375%    12/31/20             11,000,000.00           11,074,335.90
                T 2.5%   01/15/22              15,000,000.00           15,255,468.75
                T 2.5%   01/31/24              5,000,000.00           5,142,968.75
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,160,351.55
                T 2.5%   02/15/45              6,300,000.00           6,226,664.09
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           16,282,148.52
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,149,509.75
                T 2.5%   05/15/24              2,900,000.00           2,987,000.00
                T 2.5%   05/15/46              16,000,000.00           15,782,500.00
                T 2.5%   05/31/20              13,950,000.00           14,014,300.85
                T 2.5%   06/30/20              6,500,000.00           6,533,007.84
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,671,037.09
                T 2.5%   12/31/20              10,000,000.00           10,086,523.40
                T 2.625%    02/15/29             5,000,000.00           5,236,328.15
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,439,867.18
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,534,619.12
                T 2.625%    05/15/21             10,580,000.00           10,731,880.87
                T 2.625%    06/30/23             6,200,000.00           6,391,085.92
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,403,390.62
                T 2.625%    07/31/20             12,700,000.00           12,789,792.93
                T 2.625%    08/15/20             5,500,000.00           5,540,820.34
                T 2.625%    11/15/20             11,000,000.00           11,104,628.92
                                205/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.625%    12/31/23             11,500,000.00           11,886,777.31
                T 2.625%    12/31/25             16,700,000.00           17,394,093.75
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,120,468.75
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           10,985,812.55
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,859,765.64
                T 2.75%   06/30/25             10,500,000.00           10,997,519.50
                T 2.75%   07/31/23              6,000,000.00           6,217,031.28
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,212,695.34
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,123,984.39
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00          10,294,363.33
                T 2.75%   09/30/20             11,100,000.00           11,211,000.00
                T 2.75%   11/15/23              6,900,000.00           7,164,140.62
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           4,369,312.50
                T 2.75%   11/15/47              9,050,000.00           9,362,507.81
                T 2.875%    05/15/28             14,260,000.00           15,212,523.50
                T 2.875%    05/15/43             11,500,000.00           12,210,664.12
                T 2.875%    07/31/25             9,460,000.00           9,978,452.36
                T 2.875%    08/15/28             15,920,000.00           16,995,843.82
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           11,559,960.99
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,952,060.53
                T 2.875%    10/15/21             12,250,000.00           12,540,937.50
                T 2.875%    10/31/20             13,000,000.00           13,161,230.42
                T 2.875%    10/31/23             11,000,000.00           11,474,804.66
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,556,140.62
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,511,718.75
                T 2%  02/15/23               12,000,000.00           12,071,718.72
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           8,443,312.50
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           4,006,640.64
                T 2%  04/30/24               10,000,000.00           10,063,281.30
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,810,316.39
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,057,812.48
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,565,214.87
                T 2%  07/31/20               5,200,000.00           5,201,015.61
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,016,171.89
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           12,350,449.18
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,823,640.60
                T 2%  09/30/20               5,000,000.00           5,001,562.50
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,672,291.00
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,410,406.25
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,228,782.86
                T 2%  11/30/20               5,500,000.00           5,504,834.00
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,011,640.62
                                206/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,210,398.43
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,608,316.41
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           5,535,546.90
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,426,392.59
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           5,225,445.33
                T 3.125%    08/15/44             6,000,000.00           6,643,125.00
                T 3.125%    11/15/28             14,400,000.00           15,690,375.07
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,610,800.79
                T 3.375%    05/15/44             6,610,000.00           7,624,738.31
                T 3.375%    11/15/48             8,300,000.00           9,681,171.87
                T 3.5%   02/15/39              3,930,000.00           4,634,943.75
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,414,138.65
                T 3.625%    02/15/44             7,500,000.00           8,997,070.35
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,397,187.50
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,438,437.50
                T 3.75%   11/15/43              6,000,000.00           7,333,125.00
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           3,907,230.48
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           4,830,335.93
                T 3%  02/15/49               8,650,000.00           9,413,632.80
                T 3%  05/15/42               1,950,000.00           2,119,863.29
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           3,797,500.00
                T 3%  05/15/47               7,750,000.00           8,418,437.50
                T 3%  08/15/48               6,350,000.00           6,898,679.68
                T 3%  09/30/25               15,000,000.00           15,945,703.20
                T 3%  10/31/25               10,000,000.00           10,633,984.40
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           6,557,632.81
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,169,578.12
                T 4.25%   11/15/40              4,350,000.00           5,670,972.67
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,313,203.13
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,513,640.62
                T 4.375%    05/15/41             2,650,000.00           3,514,355.48
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,568,007.82
                T 4.5%   02/15/36              1,840,000.00           2,412,700.00
                T 4.5%   05/15/38              1,000,000.00           1,334,453.13
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,281,054.69
                T 4.625%    02/15/40             1,700,000.00           2,318,773.44
                T 4.75%   02/15/41              2,950,000.00           4,100,500.00
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,541,117.19
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,596,289.06
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,652,523.44
                T 5.375%    02/15/31             1,600,000.00           2,136,375.00
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,543,500.00
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,128,187.50
                                207/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,907,656.25
                T 6.25%   05/15/30              1,900,000.00           2,666,382.82
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,941,585.93
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,946,964.84
                                1,311,640,000.00           1,351,452,223.35
                アメリカドル       小計
                                           (146,659,595,277)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           3,028,157.50
                CAN  0.75%   03/01/21             4,590,000.00           4,537,077.30
                CAN  0.75%   09/01/20             4,200,000.00           4,159,155.00
                CAN  0.75%   09/01/21             1,630,000.00           1,607,660.85
                CAN  1.5%   06/01/23             2,400,000.00           2,414,172.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,315,789.50
                CAN  1.75%   03/01/23             1,900,000.00           1,927,578.50
                CAN  1.75%   05/01/21             2,700,000.00           2,717,509.50
                CAN  1%  06/01/27              1,970,000.00           1,907,432.80
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,482,382.50
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,395,979.00
                CAN  2.25%   06/01/25             2,850,000.00           2,993,853.75
                CAN  2.25%   06/01/29             1,120,000.00           1,202,224.80
                CAN  2.5%   06/01/24             3,060,000.00           3,230,426.70
                CAN  2.75%   06/01/22             2,210,000.00           2,298,510.50
                CAN  2.75%   12/01/48             2,870,000.00           3,551,868.95
                CAN  2.75%   12/01/64              960,000.00          1,285,382.40
                CAN  2%  06/01/28              2,140,000.00           2,240,954.50
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,166,737.90
                CAN  2%  11/01/20              2,110,000.00           2,124,231.95
                CAN  2%  12/01/51               400,000.00           428,604.00
                CAN  3.25%   06/01/21             2,130,000.00           2,206,594.80
                CAN  3.5%   06/01/20             5,210,000.00           5,302,685.90
                CAN  3.5%   12/01/45             2,490,000.00           3,423,102.60
                CAN  4.0%   06/01/41             2,330,000.00           3,298,511.10
                CAN  5.75%   06/01/29             2,170,000.00           3,023,862.45
                CAN  5.75%   06/01/33             1,750,000.00           2,662,240.00
                CAN  5%  06/01/37              2,010,000.00           3,048,034.35
                CAN  8.0%   06/01/27              910,000.00          1,359,767.50
                                  67,420,000.00           74,340,488.60
                 カナダドル      小計
                                            (6,077,334,943)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            16,950,000.00           19,825,228.50
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            38,840,000.00           42,700,696.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,070,000.00           22,357,175.30
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           45,064,799.50
                MBONO   6.5%   06/10/21            55,880,000.00           54,438,296.00
                                208/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   7.25%   12/09/21           25,330,000.00           24,976,519.85
                MBONO   7.5%   06/03/27            42,070,000.00           41,114,379.95
                MBONO   7.75%   05/29/31           22,000,000.00           21,570,560.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           32,690,000.00           30,935,364.25
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,630,000.00           8,363,160.40
                MBONO   8.5%   05/31/29            21,000,000.00           21,813,120.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            24,110,000.00           24,710,941.75
                MBONO   8%  06/11/20             33,750,000.00           33,751,518.75
                MBONO   8%  09/05/24             10,400,000.00           10,484,604.00
                MBONO   8%  11/07/47             15,460,000.00           14,921,837.40
                MBONO   8%  12/07/23             33,800,000.00           34,080,540.00
                                 452,680,000.00           451,108,741.65
                メキシコペソ       小計
                                            (2,539,742,215)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23             2,000,000.00           2,059,220.00
                BGB  0.5%   10/22/24             1,570,000.00           1,642,353.45
                BGB  0.8%   06/22/25             2,100,000.00           2,240,353.50
                BGB  0.8%   06/22/27             2,110,000.00           2,258,459.60
                BGB  0.8%   06/22/28             3,160,000.00           3,375,401.40
                BGB  0.9%   06/22/29             1,190,000.00           1,278,274.20
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           940,907.50
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           897,044.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,750,000.00           1,986,451.25
                BGB  1.7%   06/22/50              900,000.00          1,032,124.50
                BGB  1.9%   06/22/38             1,100,000.00           1,320,231.00
                BGB  1%  06/22/26              1,730,000.00           1,876,288.80
                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,609,319.20
                BGB  2.15%   06/22/66              570,000.00           723,013.65
                BGB  2.25%   06/22/23             1,760,000.00           1,960,059.20
                BGB  2.25%   06/22/57              800,000.00          1,028,708.00
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,467,313.00
                BGB  3.75%   06/22/45             1,600,000.00           2,629,976.00
                BGB  3.75%   09/28/20             2,750,000.00           2,905,017.50
                BGB  3%  06/22/34              1,450,000.00           1,970,963.25
                BGB  4.25%   03/28/41             2,730,000.00           4,569,637.80
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,615,103.50
                BGB  4.25%   09/28/22             2,270,000.00           2,635,855.90
                BGB  4.5%   03/28/26             2,420,000.00           3,204,007.40
                BGB  4%  03/28/22              3,100,000.00           3,502,736.50
                BGB  4%  03/28/32              1,580,000.00           2,302,929.00
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,124,713.80
                BGB  5%  03/28/35              2,780,000.00           4,640,014.60
                BKO  0%  03/12/21              2,960,000.00           2,995,105.60
                BTPS   0.05%   04/15/21            2,190,000.00           2,178,053.55
                                209/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   0.2%   10/15/20             1,390,000.00           1,392,036.35
                BTPS   0.35%   06/15/20            3,480,000.00           3,493,711.20
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,566,080.90
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,401,785.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            1,300,000.00           1,265,751.50
                BTPS   0.65%   11/01/20            1,550,000.00           1,561,253.00
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,171,382.20
                BTPS   0.95%   03/01/23            3,500,000.00           3,469,375.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,000,000.00           1,982,700.00
                BTPS   1.2%   04/01/22             1,450,000.00           1,463,528.50
                BTPS   1.25%   12/01/26            4,200,000.00           4,029,858.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,936,221.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,263,085.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,064,458.50
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,300,000.00           1,287,994.50
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,910,000.00           2,874,061.50
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,600,000.00           3,545,964.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,100,000.00           2,830,796.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,032,710.00
                BTPS   1%  07/15/22              3,600,000.00           3,599,712.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,850,000.00           3,858,046.50
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,589,075.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             3,700,000.00           3,755,685.00
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,650,000.00           2,488,376.50
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,804,125.50
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,457,037.50
                BTPS   2.45%   10/01/23            3,000,000.00           3,134,220.00
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,070,419.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           6,684,896.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             3,000,000.00           2,806,785.00
                BTPS   2.8%   03/01/67              920,000.00           817,061.20
                BTPS   2.8%   12/01/28             2,950,000.00           3,098,916.00
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,540,000.00           2,547,315.20
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,645,314.00
                BTPS   2%  12/01/25              3,150,000.00           3,189,091.50
                BTPS   3.25%   09/01/46            2,400,000.00           2,471,628.00
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,890,000.00           2,029,293.00
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,530,000.00           2,665,721.85
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,930,000.00           4,325,279.40
                BTPS   3.75%   03/01/21            3,800,000.00           4,024,770.00
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,100,000.00           3,294,835.00
                BTPS   3.75%   08/01/21            2,790,000.00           2,981,059.20
                                210/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,376,094.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,320,000.00           1,458,996.00
                BTPS   3%  08/01/29              1,620,000.00           1,715,782.50
                BTPS   4.5%   03/01/24             4,650,000.00           5,281,632.75
                BTPS   4.5%   03/01/26             3,600,000.00           4,195,674.00
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,379,271.00
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,782,099.00
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,310,556.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,490,000.00           4,259,946.35
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,940,000.00           3,719,746.80
                BTPS   4%  02/01/37              4,200,000.00           4,860,702.00
                BTPS   4%  09/01/20              4,400,000.00           4,611,002.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,400,000.00           4,396,506.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            4,760,000.00           6,007,929.20
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,878,397.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,949,991.25
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,350,000.00           4,518,815.00
                BTPS   5%  03/01/22              6,600,000.00           7,337,418.00
                BTPS   5%  03/01/25              2,650,000.00           3,120,401.50
                BTPS   5%  08/01/34              3,690,000.00           4,713,163.20
                BTPS   5%  09/01/40              3,520,000.00           4,527,001.60
                BTPS   6.5%   11/01/27             4,170,000.00           5,574,351.75
                BTPS   6%  05/01/31              4,800,000.00           6,499,104.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,905,827.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,058,568.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,190,000.00           4,414,479.25
                DBR  0.25%   02/15/29              910,000.00           955,409.00
                DBR  0.25%   08/15/28             4,160,000.00           4,375,841.60
                DBR  0.5%   02/15/25             3,790,000.00           4,025,529.55
                DBR  0.5%   02/15/26             3,400,000.00           3,634,141.00
                DBR  0.5%   02/15/28             3,270,000.00           3,516,950.40
                DBR  0.5%   08/15/27             4,650,000.00           4,997,843.25
                DBR  0%  08/15/26              4,960,000.00           5,131,888.80
                DBR  1.25%   08/15/48             2,530,000.00           3,180,374.45
                DBR  1.5%   02/15/23             2,620,000.00           2,833,621.70
                DBR  1.5%   05/15/23             2,950,000.00           3,205,543.75
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,533,014.80
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           3,000,858.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,837,200.75
                DBR  1.75%   07/04/22             3,650,000.00           3,926,177.25
                DBR  1%  08/15/24              3,200,000.00           3,470,112.00
                DBR  1%  08/15/25              3,910,000.00           4,290,540.75
                DBR  2.25%   09/04/20             2,500,000.00           2,589,850.00
                                211/338

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,079,177.75
                DBR  2.5%   01/04/21             2,900,000.00           3,047,131.50
                DBR  2.5%   07/04/44             4,430,000.00           6,842,976.70
                DBR  2.5%   08/15/46             4,190,000.00           6,607,085.30
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,529,944.00
                DBR  2%  08/15/23              3,850,000.00           4,285,281.00
                DBR  3.25%   07/04/21            10,190,000.00           11,021,605.90
                DBR  3.25%   07/04/42             2,600,000.00           4,389,125.00
                DBR  3%  07/04/20              7,190,000.00           7,469,079.85
                DBR  4.0%   01/04/37             3,360,000.00           5,678,450.40
                DBR  4.25%   07/04/39             1,850,000.00           3,361,561.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,751,496.25
                DBR  4.75%   07/04/34             3,380,000.00           5,832,173.10
                DBR  4.75%   07/04/40             2,510,000.00           4,912,835.55
                DBR  5.5%   01/04/31             2,930,000.00           4,893,993.65
                DBR  5.625%    01/04/28            2,460,000.00           3,753,566.40
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,640,240.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,127,231.25
                DBR  6.5%   07/04/27              650,000.00          1,019,580.25
                FRTR   0.25%   11/25/20            5,000,000.00           5,063,850.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,850,000.00           5,011,917.25
                FRTR   0.5%   05/25/25             6,890,000.00           7,241,217.75
                FRTR   0.5%   05/25/26             6,280,000.00           6,609,103.40
                FRTR   0.5%   05/25/29             2,600,000.00           2,707,419.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            5,000,000.00           5,350,650.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            6,510,000.00           6,956,683.65
                FRTR   0%  02/25/21              3,500,000.00           3,537,817.50
                FRTR   0%  03/25/23              3,900,000.00           3,982,368.00
                FRTR   0%  03/25/24              8,040,000.00           8,217,724.20
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,150,225.00
                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,649,067.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            3,950,000.00           4,406,699.00
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,820,000.00           5,346,464.50
                FRTR   1.5%   05/25/31             6,520,000.00           7,485,775.00
                FRTR   1.5%   05/25/50             1,600,000.00           1,789,720.00
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           5,012,211.15
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,860,000.00           2,201,849.40
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,940,000.00           3,520,958.70
                FRTR   1.75%   11/25/24            8,710,000.00           9,749,407.85
                FRTR   1%  05/25/27              6,650,000.00           7,258,408.50
                FRTR   1%  11/25/25              6,930,000.00           7,522,376.40
                FRTR   2.25%   05/25/24            3,100,000.00           3,522,468.00
                                212/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,294,742.30
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,460,000.00           6,854,238.30
                FRTR   2.5%   10/25/20             5,450,000.00           5,684,486.25
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,000,000.00           6,216,525.00
                FRTR   2%  05/25/48              4,040,000.00           5,070,866.60
                FRTR   3.25%   05/25/45            4,170,000.00           6,461,832.00
                FRTR   3.25%   10/25/21            10,850,000.00           11,856,174.75
                FRTR   3.5%   04/25/26             5,670,000.00           7,170,111.90
                FRTR   3.75%   04/25/21            6,470,000.00           7,004,907.25
                FRTR   3%  04/25/22              8,520,000.00           9,412,214.40
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,579,218.75
                FRTR   4.5%   04/25/41             5,690,000.00          10,046,377.80
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,000,000.00           4,983,840.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,300,000.00           4,276,884.50
                FRTR   4%  04/25/60              2,100,000.00           4,049,209.50
                FRTR   4%  10/25/38              4,880,000.00           7,898,499.60
                FRTR   5.5%   04/25/29             4,050,000.00           6,240,442.50
                FRTR   5.75%   10/25/32            5,410,000.00           9,295,326.75
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,673,528.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,355,775.00
                IRISH   0.8%   03/15/22            1,570,000.00           1,624,581.05
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,060,000.00           1,131,841.50
                IRISH   0%  10/18/22              630,000.00           639,040.50
                IRISH   1.1%   05/15/29             680,000.00           735,076.60
                IRISH   1.3%   05/15/33             520,000.00           566,152.60
                IRISH   1.35%   03/18/31             730,000.00           805,292.20
                IRISH   1.5%   05/15/50             610,000.00           656,274.60
                IRISH   1.7%   05/15/37             940,000.00          1,074,368.30
                IRISH   1%  05/15/26             1,880,000.00           2,023,077.40
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,480,000.00           1,801,944.40
                IRISH   2%  02/18/45             1,260,000.00           1,538,119.80
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,470,000.00           1,735,254.15
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,290,000.00           1,502,611.35
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,980,000.00           2,621,628.90
                IRISH   5%  10/18/20              230,000.00           247,331.65
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,880,000.00           1,959,223.20
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,655,952.00
                NETHER    0.5%   01/15/40             850,000.00           882,300.00
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,620,000.00           2,780,579.80
                NETHER    0.75%   07/15/27           3,630,000.00           3,930,908.85
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,490,000.00           1,618,512.50
                NETHER    0%  01/15/22             3,500,000.00           3,558,502.50
                NETHER    0%  01/15/24             2,650,000.00           2,715,587.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,950,000.00           2,138,262.75
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,660,000.00           1,810,645.00
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,010,000.00           2,674,707.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,230,000.00           3,631,733.40
                NETHER    2%  07/15/24             2,750,000.00           3,106,413.75
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,050,000.00           2,219,350.50
                NETHER    3.5%   07/15/20            2,060,000.00           2,153,534.30
                NETHER    3.75%   01/15/23           3,170,000.00           3,677,707.20
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,550,000.00           4,497,231.00
                NETHER    4%  01/15/37             2,470,000.00           4,111,524.95
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,140,000.00           1,712,451.00
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           259,343.00
                OBL  0.25%   10/16/20             2,250,000.00           2,277,281.25
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,985,927.00
                OBL  0%  04/14/23              1,790,000.00           1,836,933.80
                OBL  0%  10/07/22              3,490,000.00           3,570,112.95
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,641,704.00
                OBL  0%  10/13/23              2,930,000.00           3,014,120.30
                RAGB   0.5%   02/20/29              780,000.00           815,829.30
                RAGB   0.5%   04/20/27             2,100,000.00           2,210,859.00
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,430,000.00           1,534,361.40
                RAGB   0.75%   10/20/26            3,310,000.00           3,546,565.70
                RAGB   0%  07/15/23              1,380,000.00           1,408,848.90
                RAGB   0%  09/20/22              1,100,000.00           1,120,267.50
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,710,000.00           1,877,845.05
                RAGB   1.5%   02/20/47              970,000.00          1,156,467.95
                RAGB   1.5%   11/02/86              640,000.00           767,532.80
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,090,000.00           1,211,415.10
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,400,000.00           1,539,069.00
                RAGB   2.1%   09/20/17              500,000.00           764,165.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,320,000.00           1,708,726.80
                RAGB   3.15%   06/20/44            1,130,000.00           1,786,569.55
                RAGB   3.4%   11/22/22             1,500,000.00           1,707,090.00
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,373,980.00
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,100,000.00           1,234,376.00
                RAGB   3.8%   01/26/62              640,000.00          1,303,024.00
                RAGB   3.9%   07/15/20             3,000,000.00           3,146,895.00
                RAGB   4.15%   03/15/37            2,040,000.00           3,324,710.40
                RAGB   4.85%   03/15/26            2,120,000.00           2,866,473.20
                RAGB   6.25%   07/15/27             130,000.00           198,231.80
                RFGB   0.375%    09/15/20            1,330,000.00           1,346,239.30
                RFGB   0.5%   04/15/26             1,100,000.00           1,158,399.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,050,000.00           1,105,450.50
                RFGB   0.5%   09/15/28              350,000.00           368,116.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              430,000.00           450,096.05
                RFGB   0.75%   04/15/31             760,000.00           813,386.20
                RFGB   0.875%    09/15/25             300,000.00           322,903.50
                RFGB   0%  04/15/22               850,000.00           864,148.25
                RFGB   0%  09/15/23               760,000.00           776,271.60
                RFGB   1.125%    04/15/34             570,000.00           637,459.50
                RFGB   1.375%    04/15/47             350,000.00           420,344.75
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           701,613.25
                RFGB   1.625%    09/15/22             770,000.00           825,359.15
                RFGB   2.625%    07/04/42             920,000.00          1,355,583.20
                RFGB   2.75%   07/04/28             720,000.00           906,580.80
                RFGB   2%  04/15/24               600,000.00           672,576.00
                RFGB   3.5%   04/15/21              800,000.00           861,056.00
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,434,043.45
                SPGB   0.05%   01/31/21            3,600,000.00           3,624,858.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,700,000.00           1,716,328.50
                SPGB   0.25%   07/30/24             450,000.00           457,929.00
                SPGB   0.35%   07/30/23            2,280,000.00           2,331,288.60
                SPGB   0.4%   04/30/22             3,280,000.00           3,350,749.60
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,850,000.00           2,920,922.25
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,252,910.00
                SPGB   1.15%   07/30/20            3,000,000.00           3,053,730.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             5,090,000.00           5,496,614.65
                SPGB   1.4%   04/30/28             6,230,000.00           6,783,099.40
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,100,000.00           3,364,631.50
                SPGB   1.45%   04/30/29            3,540,000.00           3,845,909.10
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,839,525.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,338,530.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,210,000.00           3,511,932.60
                SPGB   1.85%   07/30/35            1,650,000.00           1,834,560.75
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,950,000.00           3,313,086.00
                SPGB   1.95%   07/30/30            3,270,000.00           3,722,780.55
                SPGB   2.15%   10/31/25            3,370,000.00           3,814,789.45
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,750,000.00           3,268,182.50
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,670,000.00           2,098,563.75
                SPGB   2.75%   10/31/24            4,400,000.00           5,066,402.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,550,000.00           3,323,083.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,560,000.00           2,281,944.60
                SPGB   3.8%   04/30/24             3,310,000.00           3,947,803.90
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,900,000.00           4,343,344.50
                SPGB   4.4%   10/31/23             4,250,000.00           5,104,058.75
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   4.65%   07/30/25            3,550,000.00           4,556,762.25
                SPGB   4.7%   07/30/41             3,430,000.00           5,645,728.55
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,753,833.25
                SPGB   4.85%   10/31/20            3,950,000.00           4,239,811.50
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,700,000.00           4,511,416.50
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,240,000.00           4,638,999.60
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,400,000.00           4,279,608.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,800,000.00           3,377,766.00
                SPGB   5.5%   04/30/21             3,480,000.00           3,866,923.80
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,500,000.00           5,683,282.50
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,050,000.00           4,716,306.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,892,114.40
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,598,992.50
                                 831,130,000.00           974,776,698.85
                  ユーロ    小計
                                           (119,731,821,919)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             5,100,000.00           5,101,275.00
            ンド
                UKT  0.75%   07/22/23             3,930,000.00           3,963,739.05
                UKT  1.25%   07/22/27             4,900,000.00           5,105,726.50
                UKT  1.5%   01/22/21             3,120,000.00           3,168,874.80
                UKT  1.5%   07/22/26             2,600,000.00           2,755,207.00
                UKT  1.5%   07/22/47             3,070,000.00           3,142,881.80
                UKT  1.625%    10/22/28            4,650,000.00           4,992,030.75
                UKT  1.625%    10/22/54            1,330,000.00           1,435,296.10
                UKT  1.625%    10/22/71            1,200,000.00           1,356,672.00
                UKT  1.75%   01/22/49              910,000.00           988,405.60
                UKT  1.75%   07/22/57             2,530,000.00           2,853,941.20
                UKT  1.75%   09/07/22             3,400,000.00           3,537,037.00
                UKT  1.75%   09/07/37             3,720,000.00           4,001,157.60
                UKT  1%  04/22/24              4,030,000.00           4,112,292.60
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,679,687.50
                UKT  2.5%   07/22/65             2,650,000.00           3,755,500.50
                UKT  2.75%   09/07/24             2,200,000.00           2,447,335.00
                UKT  2%  07/22/20              4,360,000.00           4,428,037.80
                UKT  2%  09/07/25              1,170,000.00           1,270,894.95
                UKT  3.25%   01/22/44             3,520,000.00           4,879,864.00
                UKT  3.5%   01/22/45             3,360,000.00           4,879,660.80
                UKT  3.5%   07/22/68             2,610,000.00           4,680,917.55
                UKT  3.75%   07/22/52             3,280,000.00           5,378,855.60
                UKT  3.75%   09/07/20             3,470,000.00           3,605,486.15
                UKT  3.75%   09/07/21             3,770,000.00           4,043,362.70
                UKT  4.25%   03/07/36             3,180,000.00           4,646,806.80
                UKT  4.25%   06/07/32             2,500,000.00           3,481,075.00
                                216/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.25%   09/07/39             2,190,000.00           3,338,337.45
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           866,299.95
                UKT  4.25%   12/07/40             3,050,000.00           4,714,064.75
                UKT  4.25%   12/07/46             2,470,000.00           4,076,636.20
                UKT  4.25%   12/07/49             2,170,000.00           3,719,618.70
                UKT  4.25%   12/07/55             2,740,000.00           5,047,943.10
                UKT  4.5%   09/07/34             2,930,000.00           4,308,198.75
                UKT  4.5%   12/07/42             2,800,000.00           4,569,782.00
                UKT  4.75%   12/07/30             2,210,000.00           3,136,332.55
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,043,097.00
                UKT  4%  01/22/60              2,950,000.00           5,442,145.25
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,137,336.50
                UKT  5%  03/07/25              2,500,000.00           3,121,787.50
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,846,575.00
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           850,363.60
                                 115,580,000.00           146,910,539.65
                イギリスポンド        小計
                                           (20,283,938,209)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             7,490,000.00           8,055,307.75
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             5,470,000.00           5,872,263.80
                SGB  1.5%   11/13/23             12,450,000.00           13,571,807.25
                SGB  1%  11/12/26              8,660,000.00           9,446,414.60
                SGB  2.5%   05/12/25             10,690,000.00           12,522,960.85
                SGB  3.5%   03/30/39             7,150,000.00          11,151,640.50
                SGB  3.5%   06/01/22             17,590,000.00           19,730,087.35
                SGB  5%  12/01/20              14,100,000.00           15,274,177.50
                                  83,600,000.00           95,624,659.60
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (1,103,508,571)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             5,260,000.00           5,333,350.70
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             5,460,000.00           5,620,605.90
                NGB  1.75%   03/13/25             5,800,000.00           5,970,433.00
                NGB  1.75%   09/06/29             3,970,000.00           4,076,951.80
                NGB  2%  04/26/28              5,730,000.00           6,015,468.60
                NGB  2%  05/24/23              13,440,000.00           13,870,080.00
                NGB  3.75%   05/25/21            12,440,000.00           13,064,425.80
                NGB  3%  03/14/24              7,000,000.00           7,581,805.00
                                  59,100,000.00           61,533,120.80
               ノルウェークローネ          小計
                                             (774,086,659)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/20             9,400,000.00           9,526,242.00
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             14,090,000.00           15,161,333.15
                DGB  1.5%   11/15/23             10,280,000.00           11,266,417.40
                DGB  1.75%   11/15/25             9,410,000.00          10,806,585.15
                DGB  3%  11/15/21              10,700,000.00           11,666,584.50
                DGB  4.5%   11/15/39             20,590,000.00           38,959,574.40
                                217/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  74,470,000.00           97,386,736.60
               デンマーククローネ          小計
                                            (1,602,011,817)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            5,100,000.00           5,111,526.00
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,778,059.50
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,680,000.00           5,820,778.80
                POLGB   2.5%   04/25/24            1,890,000.00           1,937,939.85
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,450,000.00           6,558,392.25
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,900,000.00           4,954,537.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            4,800,000.00           4,935,264.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            1,940,000.00           1,992,030.80
                POLGB   2%  04/25/21             6,560,000.00           6,606,444.80
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,230,000.00           6,639,591.35
                POLGB   4%  10/25/23             4,390,000.00           4,775,178.60
                POLGB   5.25%   10/25/20            5,520,000.00           5,798,677.20
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           777,495.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,600,000.00           4,052,124.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            1,150,000.00           1,259,451.25
                                  63,520,000.00           65,997,490.40
               ポーランドズロチ         小計
                                            (1,902,707,648)
           オーストラ      ACGB   1.75%   11/21/20            5,100,000.00           5,147,251.50
           リアドル
                ACGB   2.25%   05/21/28            5,790,000.00           6,194,026.20
                ACGB   2.25%   11/21/22             770,000.00           800,965.55
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,250,000.00           3,584,685.00
                ACGB   2.75%   04/21/24            3,510,000.00           3,781,445.85
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           907,076.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,030,000.00           1,179,458.15
                ACGB   2.75%   11/21/27            5,750,000.00           6,374,335.00
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,050,000.00           3,401,649.75
                ACGB   2.75%   11/21/29            3,360,000.00           3,777,328.80
                ACGB   2%  12/21/21              2,720,000.00           2,784,681.60
                ACGB   3.25%   04/21/25            4,560,000.00           5,089,302.00
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,090,000.00           4,766,301.95
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,220,000.00           1,496,037.20
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,920,000.00           2,492,832.00
                ACGB   3%  03/21/47              2,130,000.00           2,540,035.65
                ACGB   4.25%   04/21/26            4,590,000.00           5,485,325.40
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,100,000.00           2,855,989.50
                ACGB   4.75%   04/21/27            3,850,000.00           4,826,263.75
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,000,000.00           4,669,400.00
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,930,000.00           4,280,182.65
                ACGB   5.75%   07/15/22            5,330,000.00           6,090,537.70
                                  72,850,000.00           82,525,111.20
               オーストラリアドル          小計
                                            (6,258,704,433)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21             250,000.00           247,472.50
            ルドル
                SIGB   1.75%   04/01/22             780,000.00           780,799.50
                SIGB   2.125%    06/01/26             850,000.00           863,043.25
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,590,000.00           1,607,116.35
                SIGB   2.25%   08/01/36             700,000.00           691,057.50
                SIGB   2.375%    06/01/25             630,000.00           648,903.15
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,101,329.25
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,010,000.00           1,053,712.80
                SIGB   2.75%   04/01/42             620,000.00           651,644.80
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,600,000.00           1,661,712.00
                SIGB   2.875%    07/01/29             280,000.00           300,676.60
                SIGB   2.875%    09/01/30             670,000.00           719,184.70
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           413,833.50
                SIGB   2%  07/01/20               320,000.00           320,996.80
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,148,202.00
                SIGB   3.25%   09/01/20            1,070,000.00           1,090,255.10
                SIGB   3.375%    09/01/33             730,000.00           828,320.05
                SIGB   3.5%   03/01/27              780,000.00           866,860.80
                SIGB   3%  09/01/24              1,050,000.00           1,111,671.75
                                  15,490,000.00           16,106,792.40
               シンガポールドル         小計
                                            (1,281,456,403)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,502,200.00
           リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,703,955.50
                MGS  3.502%    05/31/27            2,400,000.00           2,359,068.00
                MGS  3.62%   11/30/21             2,690,000.00           2,707,216.00
                MGS  3.659%    10/15/20            1,150,000.00           1,156,698.75
                MGS  3.733%    06/15/28            1,300,000.00           1,298,050.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,100,000.00           1,114,129.50
                MGS  3.8%   08/17/23             3,160,000.00           3,199,342.00
                MGS  3.844%    04/15/33            2,990,000.00           2,934,072.05
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           760,811.25
                MGS  3.889%    07/31/20            1,500,000.00           1,511,235.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,139,904.45
                MGS  3.9%   11/30/26             2,220,000.00           2,254,898.40
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,748,100.50
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,082,072.25
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,948,127.00
                MGS  4.127%    04/15/32            1,000,000.00           1,015,660.00
                MGS  4.16%   07/15/21             2,030,000.00           2,064,489.70
                MGS  4.181%    07/15/24            1,550,000.00           1,597,073.50
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,057,090.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,415,547.00
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                MGS  4.392%    04/15/26            3,160,000.00           3,302,421.20
                MGS  4.498%    04/15/30            3,040,000.00           3,218,904.00
                MGS  4.736%    03/15/46            1,340,000.00           1,386,504.70
                MGS  4.762%    04/07/37            1,860,000.00           1,993,603.80
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           873,904.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,550,000.00           1,658,670.50
                MGS  4.935%    09/30/43            1,440,000.00           1,532,721.60
                MGS  5.248%    09/15/28             600,000.00           667,293.00
                                  54,010,000.00           55,203,763.65
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,440,818,231)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            33,260,000.00           36,989,942.70
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            11,020,000.00           7,862,384.30
                SAGB   6.5%   02/28/41             8,200,000.00           5,698,385.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            10,700,000.00           10,740,071.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            14,100,000.00           14,227,464.00
                SAGB   7%  02/28/31             16,330,000.00           13,621,587.85
                SAGB   8.25%   03/31/32            25,870,000.00           23,503,412.40
                SAGB   8.5%   01/31/37            24,700,000.00           21,867,280.50
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           24,075,758.30
                SAGB   8.75%   02/28/48            35,250,000.00           31,224,097.50
                SAGB   8.875%    02/28/35           13,050,000.00           12,093,108.75
                SAGB   8%  01/31/30             17,400,000.00           15,985,641.00
                SAGB   9%  01/31/40             14,650,000.00           13,432,072.25
                                 251,670,000.00           231,321,206.05
               南アフリカランド         小計
                                            (1,681,705,167)
                                            311,337,431,492
                 合計
                                           (311,337,431,492)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      193銘柄               100.0   %             47.1  %
     カナダドル                 国債証券      29銘柄               100.0   %             2.0  %
     メキシコペソ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             0.8  %
     ユーロ                 国債証券      298銘柄               100.0   %             38.5  %
     イギリスポンド                 国債証券      42銘柄               100.0   %             6.5  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
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     デンマーククローネ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      22銘柄               100.0   %             2.0  %
     シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    6月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               620,194,706
         コール・ローン                                20,791,180
         株式                             50,281,591,273
         新株予約権証券                                  89,012
         投資信託受益証券                               702,145,432
         投資証券                               138,007,538
         派生商品評価勘定                                15,515,647
         未収入金                                 645,948
         未収配当金                               144,972,002
         差入委託証拠金                               165,363,324
         流動資産合計                             52,089,316,062
       資産合計                               52,089,316,062
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                4,514,975
         前受金                                11,000,672
         未払金                                  14,684
         未払解約金                                15,688,565
         未払利息                                    43
         流動負債合計                                31,218,939
       負債合計                                 31,218,939
      純資産の部
       元本等
         元本                             19,516,351,824
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            32,541,745,299
         元本等合計                             52,058,097,123
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                                 2019年    6月10日現在
                 項目                   金額（円）
       純資産合計                               52,058,097,123
      負債純資産合計                                52,089,316,062
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    6月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)新株予約権証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
                       商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
                       する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (4)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                                222/338


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     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    6月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               19,516,351,824口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6674円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,674円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    6月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
                                223/338


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     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    6月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

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     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    6月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    6月12日
     期首
     期首元本額                                                17,360,701,477円
     期中追加設定元本額                                                 3,252,431,633円
     期中一部解約元本額                                                 1,096,781,286円
     期末元本額                                                19,516,351,824円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,140,890,199円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,230,877,518円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,052,256,031円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,803,845,076円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  191,372,469円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  379,289,794円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  429,947,606円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  367,399,449円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,806,389円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  120,369,294円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  42,669,468円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  194,267,433円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  28,650,201円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,133,509円
     グローバル経済コア                                                  500,013,517円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  14,438,484円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    6月10日現在


           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           1,875,887,922

         新株予約権証券                                                 △4,610

        投資信託受益証券                                                4,944,685

          投資証券                                              △156,858

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           合計                                           1,880,671,139
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連
                                                 （2019年     6月10日現在）

                                              時価         評価損益


       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引

                 買建          909,865,321              －     920,865,993          11,000,672

            合計              909,865,321              －     920,865,993          11,000,672

     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は

        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     通貨関連


                                                 （2019年     6月10日現在）

                                              時価         評価損益


       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外の          為替予約取引

       取引
                 買建           5,425,000             －      5,425,000             －
               アメリカドル             5,425,000             －      5,425,000             －

             合計               5,425,000             －      5,425,000             －

     (注)時価の算定方法

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      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                507,578          7.05     3,582,485.52
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          1.03      107,224.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 38,742         79.00      3,060,618.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            8,617        199.00      1,714,783.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     103,060          6.44      663,706.40
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                160,402          3.84      616,906.09
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                24,530         70.08      1,719,062.40
            TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B             7,076        13.16       93,120.16
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         15.64       242,592.04
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         15.79       267,324.70
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,497         21.20      1,409,736.40
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             15,509         26.50       410,988.50
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               18,620         12.50       232,750.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        41.92       298,638.08
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               25,350         16.16       409,656.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  5,402        36.05       194,742.10
            51JOB   INC-ADR                       1,655        71.08       117,637.40
            DP  WORLD   PLC                     21,152         17.98       380,312.96
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                29,952         17.56       525,957.12
            NIO  INC  - ADR                     53,878         2.76      148,703.28
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   10,934         31.26       341,796.84
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             13,433         89.29      1,199,432.57
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               33,143         35.26      1,168,622.18
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                33,306         40.87      1,361,216.22
            58.COM    INC-ADR                       9,450        57.63       544,603.50
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        91.78       486,250.44
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 24,875        109.81      2,731,523.75
                                227/338


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            IQIYI   INC-ADR                       11,977         17.88       214,148.76
            MOMO   INC-SPON     ADR                   12,997         30.54       396,928.38
            NETEASE    INC-ADR                      6,498        258.26      1,678,173.48
            SINA   CORP                        5,725        40.19       230,087.75
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   9,073        13.61       123,483.53
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        42.40       222,557.60
            YY  INC-ADR                         4,344        74.75       324,714.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            125,894         154.23      19,416,631.62
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        42.04       147,476.32
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     38,071         33.95      1,292,510.45
            JD.COM    INC-ADR                      68,369         26.80      1,832,289.20
            PINDUODUO     INC-ADR                     17,726         19.78       350,620.28
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              36,239         7.23      262,007.97
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,845         14.41       574,166.45
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  3,643        26.66       97,122.38
            BANCO   MACRO   SA-ADR                    4,035        56.11       226,403.85
            BBVA   BANCO   FRANCES    SA-ADR                4,996         9.48       47,362.08
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             147,287          4.19      617,868.96
            CREDICORP     LTD                     6,431        228.97      1,472,506.07
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                 8,771        27.41       240,413.11
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               233,869         15.70      3,671,743.30
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             205,916          1.22      252,864.84
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        38.31       77,424.51
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         1.14       62,270.20
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                4,405        34.90       153,734.50
            GLOBANT    SA                      3,122        93.17       290,876.74
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         8.16      325,208.64
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR              6,359        15.34       97,547.06
            PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR               5,650        26.03       147,069.50
                                    2,478,330                58,876,601.18
               アメリカドル       小計
                                                   (6,389,288,760)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,455,661           8.10     11,790,854.10
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           295,492         50.60     14,951,895.20
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        243.65      3,532,925.00
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 96,852         41.63      4,031,948.76
            ALFA   S.A.B.-A                       242,900         17.75      4,311,475.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         72.47      2,717,625.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        316.67      7,379,994.35
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        199.30      6,194,244.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        192.00      3,260,160.00
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         36.13      1,239,259.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             209,790         36.97      7,755,936.30
                                228/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         79.53      2,497,242.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900        103.34      1,126,406.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              468,580         53.91     25,261,147.80
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             33,675        104.97      3,534,864.75
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                179,140         189.79      33,998,980.60
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        188.02      4,880,999.20
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             132,400         41.32      5,470,768.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         36.87      6,702,966.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B                 169,700         29.13      4,943,361.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                218,200         101.95      22,245,490.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         26.26      6,630,650.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,037,840          14.47     43,957,544.80
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            37,700         82.64      3,115,528.00
                                    7,238,155               231,532,264.86
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,303,526,651)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         47.32       870,688.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              278,100         29.85      8,301,285.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              341,340         26.76      9,134,258.40
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         20.21      1,527,876.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         32.76       484,848.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000         16.59      1,045,170.00
            GERDAU    SA-PREF                      87,000         13.90      1,209,300.00
            SUZANO    SA                      50,679         30.36      1,538,614.44
            VALE   SA                       285,178         48.66     13,876,761.48
            EMBRAER    SA                      69,700         18.54      1,292,238.00
            WEG  SA                        66,872         19.20      1,283,942.40
            CCR  SA                       101,100         13.62      1,376,982.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 59,002         38.80      2,289,277.60
            RUMO   SA                       97,700         19.10      1,866,070.00
            KROTON    EDUCATIONAL      SA               138,184         10.50      1,450,932.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      23,600         31.07       733,252.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         15.90      1,013,084.40
            LOJAS   RENNER    S.A.                   66,407         44.36      2,945,814.52
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   7,100        198.45      1,408,995.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             27,700         24.81       687,237.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         23.37       969,855.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         87.25      1,291,300.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   21,100         71.55      1,509,705.00
            AMBEV   SA                      438,500         17.61      7,721,985.00
            BRF  SA                        52,500         26.16      1,373,400.00
            JBS  SA                        90,300         21.65      1,954,995.00
            M DIAS   BRANCO    SA                   6,300        37.52       236,376.00
                                229/338


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            NATURA    COSMETICOS      SA                20,700         57.17      1,183,419.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             20,500         41.79       856,695.00
            HYPERA    SA                      35,300         28.05       990,165.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 116,362         32.95      3,834,127.90
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 365,953         37.29     13,646,387.37
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 81,100         52.36      4,246,396.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              442,781         35.07     15,528,329.67
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              410,067         12.40      5,084,830.80
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               190,503         37.09      7,065,756.27
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   56,300         30.99      1,744,737.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               9,600        98.54       945,984.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        55.51       405,223.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              57,063         13.38       763,502.94
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         26.10      1,184,940.00
            CIELO   SA                       99,269         6.70      665,102.30
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                48,400         49.47      2,394,348.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         11.09       808,461.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         36.98       654,546.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                24,100         35.97       866,877.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               65,992         15.15       999,778.80
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             26,100         47.65      1,243,665.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   16,750         46.20       773,850.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             13,000         88.12      1,145,560.00
                                    4,843,318               136,426,924.29
              ブラジルレアル        小計
                                                   (3,813,132,533)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       7,125.00      318,701,250.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        1,809.00      245,960,685.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      21,600.00       212,911,200.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               23,754       6,339.40      150,586,107.60
            S.A.C.I.     FALABELLA                     70,837       4,249.90      301,050,166.30
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,280.00      176,624,640.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      9,350.00       87,170,050.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,400.00       36,508,800.00
            BANCO   DE  CHILE                    2,335,280          98.22     229,371,201.60
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                4,984      45,311.00       225,830,024.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          49.95     313,677,058.95
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           5.69     95,369,694.26
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       6,806.00      126,264,912.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  163,248         395.82      64,616,823.36
            COLBUN    SA                      475,888         133.20      63,388,281.60
            ENEL   AMERICAS     SA                 2,162,581          113.59     245,647,575.79
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          64.00     163,921,792.00
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                                    31,198,454              3,057,600,262.46
                チリペソ     小計
                                                    (479,431,721)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        2,875.00     1,405,814,625.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  32,011       7,350.00      235,280,850.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    17,723      17,020.00       301,645,460.00
            BANCOLOMBIA      SA                    20,302      38,000.00       771,476,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      39,760.00      1,521,933,280.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,170.00      355,338,360.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      33,440.00       696,220,800.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   12,561      30,800.00       386,878,800.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      17,400.00       878,891,400.00
                                      984,893             6,553,479,575.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (217,575,521)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,000        22.30       200,700.00
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.                 4,358        17.72       77,223.76
            OPAP   SA                       17,668         9.52      168,199.36
            JUMBO   SA                       8,599        16.18       139,131.82
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          1.59      205,975.11
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                182,882          0.80      147,037.12
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 27,165         2.30       62,479.50
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               20,293         12.12       245,951.16
                                      399,103               1,246,697.83
                ユーロ    小計
                                                    (153,131,894)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        126.90      1,472,420.70
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          7.49      874,494.95
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         18.70       445,265.70
            KOC  HOLDING    AS                    62,460         16.81      1,049,952.60
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 43,168         5.33      230,085.44
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             9,836        26.34       259,080.24
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         13.03       810,348.73
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               3,258        57.10       186,031.80
            ARCELIK    AS                      15,358         17.88       274,601.04
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              21,412         82.05      1,756,854.60
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              11,230         19.99       224,487.70
            AKBANK    T.A.S.                      276,321          6.38     1,762,927.98
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          8.40     2,015,932.80
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    173,012          5.21      901,392.52
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378          8.14      931,036.92
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         12.85      1,221,983.60
                                    1,279,881                14,416,897.32
               トルコリラ      小計
                                                    (267,865,952)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        890.00      6,642,070.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         77.40      5,321,095.20
            CEZ  AS                        13,737        536.00      7,363,032.00
                                      89,948              19,326,197.20
               チェココルナ       小計
                                                     (92,572,484)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            32,872       3,286.00      108,017,392.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       5,100.00       77,407,800.00
            OTP  BANK   NYRT                     19,549      12,480.00       243,971,520.00
                                      67,599             429,396,712.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (164,630,699)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         82.00       906,674.00
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              26,414         90.18      2,382,014.52
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          5.63      824,778.11
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            4,171        49.62       206,965.02
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132         93.10      1,222,589.20
            CCC  SA                        3,138        152.50       478,545.00
            LPP  SA                         124     7,290.00         903,960.00
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        219.50      1,471,528.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         28.34       666,046.68
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        125.70       556,851.00
            ALIOR   BANK   SA                     8,830        49.80       439,734.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 33,017         9.60      316,963.20
            BANK   PEKAO   SA                    15,510        111.55      1,730,140.50
            M BANK   SA                       1,663        426.60       709,435.80
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 76,505         42.04      3,216,270.20
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615        377.00      1,362,855.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                50,951         42.40      2,160,322.40
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         6.33      352,593.43
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         8.96      568,924.16
                                      548,414              20,477,190.22
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (590,357,394)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         3.11      304,780.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          6.94     1,332,480.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,377,400           5.10     12,124,740.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             344,000         16.08      5,531,520.00
            CNOOC   LTD-R                     1,626,000          12.16     19,772,160.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              258,000          7.03     1,813,740.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 1,976,000           4.28     8,457,280.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          6.71      952,820.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.77      941,800.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 75,400         3.47      261,638.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         44.00      4,840,000.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.33      305,230.00
                                232/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          5.18      525,770.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          2.43      816,480.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             330,000          5.93     1,956,900.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD             144,000          4.36      627,840.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000          6.89     1,446,900.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         3.58      284,968.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         9.82      815,060.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          5.00      830,000.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          3.33      972,360.00
            MMG  LIMITED                       168,000          2.43      408,240.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          6.00      774,000.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          3.31      658,690.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         7.74      700,470.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          2.80     2,041,200.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          4.53      561,720.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         66.60      2,164,500.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               395,000          6.91     2,729,450.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              136,000          6.00      816,000.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         25.20      4,019,400.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          9.21     1,763,715.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               300,000          5.70     1,710,000.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          8.01     1,361,700.00
            CITIC   LTD                      502,000         10.76      5,401,520.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          6.52     3,332,046.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         10.04      2,891,520.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD               557,500          0.64      356,800.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         15.72       550,200.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          2.03      290,290.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.74      460,320.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         16.50       627,000.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         6.33      452,595.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         14.52       617,100.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                143,800         11.80      1,696,840.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         8.05      252,898.80
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         41.80      2,604,140.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          7.25     2,791,786.50
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         15.92      2,165,120.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          6.06     1,090,800.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    118,000          7.02      828,360.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          6.52      704,160.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H              66,000         4.25      280,500.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING               97,547         13.98      1,363,707.06
                                233/338


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            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          5.02      883,520.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         4.10      352,600.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          2.84      416,060.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              104,344          7.38      770,058.72
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         11.10       754,800.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         14.08      1,801,141.76
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          2.82      310,200.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         8.45      743,600.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          4.72      552,240.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          8.18     2,045,000.00
            BYD  CO  LTD-H                      68,500         47.75      3,270,875.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          2.32      580,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          6.31     1,678,460.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         22.75       618,800.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            471,000         12.84      6,047,640.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750          5.95     2,098,862.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          7.75     1,955,666.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         9.06      833,520.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         48.30      5,361,300.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         20.00      2,320,000.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            1,656,000           0.17      294,768.00
            LI  NING   CO  LTD                    135,000         13.44      1,814,400.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000         93.30      6,531,000.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              27,000         11.70       315,900.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.60     2,320,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200         30.35       977,270.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                513,900         330.40     169,792,560.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.75      445,468.50
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              81,600         59.65      4,867,440.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         19.92       836,640.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000          6.78     1,322,100.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          2.37      244,110.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               435,000          0.00          0.04
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         28.95      7,440,150.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         33.65      4,778,300.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          5.50      662,750.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            148,000         12.20      1,805,600.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               28,000         45.30      1,268,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.16      652,800.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          5.73     3,208,800.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               34,000         37.90      1,288,600.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         58.10      3,863,650.00
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            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           286,000          7.11     2,033,460.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000          6.85     1,671,400.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         15.26      1,959,384.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 99,600         28.60      2,848,560.00
            3SBIO   INC                      119,000         12.02      1,430,380.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000          6.62      662,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              452,000         11.52      5,207,040.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          9.50     1,496,250.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.89      645,740.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000         16.70      1,369,400.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         5.50      448,250.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         21.35      1,184,925.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              321,000          1.74      558,540.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       579,000          6.90     3,995,100.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          6.00      684,000.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   37,000         9.71      359,270.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                   3,500        85.80       300,300.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              44,500         72.45      3,224,025.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,418,000           3.42     8,269,560.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 7,408,200           3.20     23,706,240.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          6.22     5,893,294.50
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          4.35     4,137,720.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              8,580,620           6.18     53,028,231.60
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            223,000          3.40      758,200.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 354,423         37.10     13,149,093.30
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 551,400          5.58     3,076,812.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          4.00      604,000.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,109,515           5.57     34,029,998.55
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             730,000          4.29     3,131,700.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.77     1,472,640.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS                80,000         23.08      1,846,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                 62,000         11.44       709,280.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          4.07     1,336,995.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.31     1,214,370.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         13.78      1,818,960.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         13.88      2,762,120.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          7.99     1,126,590.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         8.72      772,592.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         13.12       776,704.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800          7.92     2,192,256.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         11.98      1,902,424.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              710,000         17.64     12,524,400.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             270,800         28.95      7,839,660.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          1.37      327,430.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         19.32      2,740,039.68
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             67,000         34.15      2,288,050.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.03     2,096,760.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 613,288          8.18     5,016,695.84
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             474,000         85.25     40,408,500.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                10,700         21.45       229,515.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000          9.96     1,414,320.00
            CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP              69,000         9.22      636,180.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         20.30      3,775,800.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          4.56     2,635,680.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        381,040         27.50     10,478,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              243,111         32.65      7,937,574.15
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 120,800         28.00      3,382,400.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          4.64     1,280,640.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             770,285         10.54      8,118,803.90
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             128,000          8.78     1,123,840.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H            68,800         13.96       960,448.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          3.44      536,640.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         7.96      708,440.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L            94,000         11.58      1,088,520.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     123,500         29.10      3,593,850.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.79      937,440.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         21.70      2,875,250.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.71      358,245.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                225,091          3.13      704,534.83
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          2.53      285,890.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              211,000         33.05      6,973,550.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.73      999,940.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                104,086          3.50      364,301.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000          8.20     1,984,400.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         19.58      1,292,280.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         15.48      1,222,920.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500         40.75      2,913,625.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         10.30       875,500.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          4.94     1,165,840.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         20.35      1,363,450.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         6.89      475,410.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         17.88       377,268.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   578,000          5.63     3,254,140.00
            MEITU   INC                      143,000          2.50      357,500.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   61,100         67.55      4,127,305.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                323,200          9.21     2,976,672.00
            ZTE  CORP-H                        82,908         20.05      1,662,305.40
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            557,500         70.40     39,248,000.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           4.01     5,437,560.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               3,672,000           1.91     7,013,520.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               508,000          8.40     4,267,200.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         39.15      1,526,850.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            408,000          4.10     1,672,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           2.18     2,925,560.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               172,200         25.85      4,451,370.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          5.03     1,272,590.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   165,000          2.06      339,900.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         37.55      3,229,300.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         11.56      2,027,624.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.93      266,340.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               75,100         72.50      5,444,750.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              222,000         15.98      3,547,560.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          3.24      596,160.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          4.93     1,824,100.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               306,000          2.18      667,080.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         5.66      260,360.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROUP   LIMITED          650,000          0.17      115,700.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         15.20       684,000.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000          8.76     2,321,400.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              221,725          3.95      875,813.75
                                    82,687,096                808,006,600.38
                香港ドル     小計
                                                  (11,182,811,349)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.29     1,360,967.72
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         25.60       642,560.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          8.40     1,764,840.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.46      643,578.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          3.40      473,280.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.92      378,944.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          2.18      431,858.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    167,246          2.25      376,303.50
            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         2.90      187,920.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             53,594         7.62      408,386.28
            MISC   BHD                       125,040          7.00      875,280.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.88      271,600.00
            GENTING    BHD                     205,300          6.41     1,315,973.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                224,100          3.15      705,915.00
                                237/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         29.72       323,948.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        34.28       291,380.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         10.28       143,920.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.32      776,044.80
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         24.60      1,348,080.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        148.50      1,024,650.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         18.92       996,705.60
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         6.80      565,760.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.58     1,131,470.68
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          5.27      835,822.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.51     1,263,443.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  98,400         5.06      497,904.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              70,600         3.84      271,104.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          4.45      579,390.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               431,570          5.28     2,278,689.60
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         19.00      1,164,548.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         18.98       283,428.34
            MALAYAN    BANKING    BHD                 359,804          8.99     3,234,637.96
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   256,420         23.42      6,005,356.40
            RHB  BANK   BHD                     53,119         5.75      305,434.25
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               167,246          1.06      177,280.76
            SP  SETIA   BHD                     185,105          2.09      386,869.45
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   281,687          4.66     1,312,661.42
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.81     1,499,277.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.56     1,489,524.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         3.52      248,343.04
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         18.28      1,380,140.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 294,475         12.78      3,763,390.50
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          1.15      290,219.75
                                    6,507,182                43,706,828.05
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,140,748,212)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 364,800         14.70      5,362,560.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    829,500          4.76     3,948,420.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         125.00      15,587,500.00
            PTT  PCL-NVDR                       961,200         47.00     45,176,400.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         60.00      7,206,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         46.75      9,649,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         61.75     13,889,674.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    58,600        460.00      26,956,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         66.00     28,254,600.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         11.70      9,558,900.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               471,100         11.50      5,417,650.00
                                238/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               161,810         38.50      6,229,685.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,235         17.00      8,010,995.00
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         56.00      1,948,800.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               102,700         48.00      4,929,600.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      491,700         81.25     39,950,625.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         28.00      9,539,600.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                240,000         18.60      4,464,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                819,600         26.00     21,309,600.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        172.00      5,641,600.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           32,700        201.00      6,572,700.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         192.00      24,268,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   40,800        191.00      7,792,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                247,250         19.20      4,747,200.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              182,300         131.00      23,881,300.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                1,336,500           1.92     2,566,080.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         55.25      4,961,450.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 172,500         74.75     12,894,375.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               537,100         11.00      5,908,100.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         194.50      20,597,550.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                150,800         58.25      8,784,100.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000         49.75      3,283,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          5.00     4,807,045.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        307.00      7,122,400.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         54.00     10,017,000.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    52,400        105.00      5,502,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300         63.00      3,420,900.00
                                    11,666,638                430,158,709.50
               タイバーツ      小計
                                                   (1,488,349,134)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         55.35     13,169,979.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              590,600         15.52      9,166,112.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  345,450         10.44      3,606,498.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               230,360         63.40     14,604,824.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        963.00      21,961,215.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             63,240        137.50      8,695,500.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        275.20      16,789,952.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 63,380        169.00      10,711,220.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         81.80      4,895,321.00
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         139.80      24,286,195.80
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               142,732         70.95     10,126,835.40
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        171.90      5,296,239.00
            AYALA   CORPORATION                       22,370        923.00      20,647,510.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,350        879.00      5,581,650.00
                                239/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           4.45     10,482,865.00
            AYALA   LAND   INC                    637,000         49.80     31,722,600.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          6.07     3,872,660.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         26.30      2,445,900.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                887,550         39.35     34,925,092.50
            GLOBE   TELECOM    INC                   1,790      2,240.00       4,009,600.00
            PLDT   INC                        6,225      1,230.00       7,656,750.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         35.10      3,141,450.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        388.80      11,317,968.00
                                    6,788,488               279,113,936.70
              フィリピンペソ        小計
                                                    (583,348,127)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,295.00     1,863,893,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        3,060.00     1,368,738,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               128,900       25,350.00      3,267,615,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        7,750.00     1,892,550,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       21,200.00      4,028,000,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700      10,200.00       884,340,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600       11,550.00      2,709,630,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        5,700.00      703,950,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            1,721,200         7,450.00     12,822,940,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              533,000        1,650.00      879,450,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            550,200        4,900.00     2,695,980,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 30,800      80,475.00      2,478,630,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        3,380.00     3,102,502,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000        9,800.00     1,577,800,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        6,600.00     2,832,060,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             118,600       44,500.00      5,277,700,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900         1,405.00     3,872,039,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                915,000       29,100.00     26,626,500,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,818,096         7,675.00     13,953,886,800.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        8,400.00     6,805,680,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              669,100        2,470.00     1,652,677,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                4,886,100         4,100.00     20,033,010,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,350.00      922,590,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          705.00    1,135,332,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,543,100         3,900.00     17,718,090,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500        2,060.00     1,630,490,000.00
                                    26,839,096             142,736,073,800.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,084,794,160)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    4,227      50,600.00       213,886,200.00
            S-OIL   CORPORATION                       3,401      81,700.00       277,861,700.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     160,500.00       896,553,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 10,706      21,350.00       228,573,100.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      40,100.00       290,404,200.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    449,000.00       351,567,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,051      93,900.00       98,688,900.00
            LG  CHEM   LTD                      4,436     330,500.00      1,466,098,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       479    188,500.00        90,291,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,400     256,000.00       358,400,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      93,000.00       104,811,000.00
            POSCO                          7,270     234,000.00      1,701,180,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 1,159      57,400.00       66,526,600.00
            CJ  CORP                         1,230     101,000.00       124,230,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               1,753     117,500.00       205,977,500.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               8,270      4,915.00       40,647,050.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      33,250.00       143,241,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      40,550.00       274,118,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      25,800.00       72,885,000.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      43,100.00       94,863,100.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               6,380      52,000.00       331,760,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES                   3,318     116,500.00       386,547,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    309,500.00       250,695,000.00
            KCC  CORP                         870    261,000.00       227,070,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      34,450.00       178,313,200.00
            LG  CORP                         8,323      74,300.00       618,398,900.00
            LOTTE   CORP                       2,370      42,700.00       101,199,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      17,100.00       102,394,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    7,702      92,800.00       714,745,600.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      15,850.00       293,478,600.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       7,780.00      289,034,780.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   2,769     238,000.00       659,022,000.00
            S-1  CORPORATION                         960     96,600.00       92,736,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    156,000.00       134,472,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     161,000.00       234,255,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      32,500.00       178,880,000.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,320.00      128,459,520.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      35,750.00       252,609,500.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000      11,550.00       219,450,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,414     220,000.00      1,411,080,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   13,176      140,000.00      1,844,640,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             2,892      87,200.00       252,182,400.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      79,600.00       239,038,800.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    21,570      41,150.00       887,605,500.00
            FILA   KOREA   LTD                     4,080      78,500.00       320,280,000.00
                                241/338


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HLB  INC                        2,398      72,500.00       173,855,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC                   9,197      78,300.00       720,125,100.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 3,607      79,900.00       288,199,300.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      30,850.00       407,466,800.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      27,450.00       139,171,500.00
            KAKAO   CORP                       4,122     120,000.00       494,640,000.00
            NAVER   CORP                       13,191      111,000.00      1,464,201,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     459,500.00       758,175,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     119,000.00       293,335,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    202,300.00        68,377,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    189,000.00       156,870,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      93,500.00       285,268,500.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      84,400.00       103,136,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     159,000.00       164,406,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     530    293,500.00       155,555,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    187,500.00       102,937,500.00
            EMART                          1,661     146,000.00       242,506,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    1,311      35,000.00       45,885,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    280,000.00       217,000,000.00
            KT&G   CORP                       10,696      101,000.00      1,080,296,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993      83,300.00       166,016,900.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    694,000.00        47,192,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     180,000.00       517,140,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710     95,200.00       67,592,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                926   1,295,000.00       1,199,170,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    775,000.00       104,625,000.00
            PACIFIC    CORP                      2,115      64,000.00       135,360,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              3,731      57,300.00       213,786,300.00
            CELLTRION     INC                     7,739     196,500.00      1,520,713,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,112      51,500.00       57,268,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    481    407,500.00       196,007,500.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   628     67,500.00       42,390,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    1,231     190,700.00       234,751,700.00
            MEDY-TOX     INC                       326    433,100.00       141,190,600.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     305,500.00       477,496,500.00
            SILLAJEN     INC                      5,667      54,500.00       308,851,500.00
            YUHAN   CORPORATION                        630    247,500.00       155,925,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       7,070.00      164,137,120.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  26,441      37,500.00       991,537,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      13,850.00       392,370,500.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,159      44,300.00      1,690,443,700.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             36,776      44,900.00      1,651,242,400.00
                                242/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              45,214      13,750.00       621,692,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      74,500.00       342,849,000.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,600.00      236,299,200.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      13,900.00       157,042,200.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      37,300.00       70,832,700.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      35,000.00       202,160,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      60,500.00       254,644,500.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    29,897       3,215.00       96,118,855.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             4,318      29,850.00       128,892,300.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,975      33,450.00       132,963,750.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     271,500.00       843,822,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      81,400.00       603,743,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     207,000.00       646,047,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   24,071      16,650.00       400,782,150.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415      94,200.00       133,293,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603      95,500.00       535,086,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             429,313       44,200.00     18,975,634,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      73,732      36,250.00      2,672,785,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   5,221     230,000.00      1,200,830,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     14,194      14,150.00       200,845,100.00
            SK  TELECOM                         1,647     255,000.00       419,985,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      25,700.00       628,801,900.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     1,432      41,400.00       59,284,800.00
            SK  HYNIX   INC                     50,048      65,400.00      3,273,139,200.00
                                    1,340,129             68,123,340,125.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (6,260,534,957)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              109,240         115.00      12,562,600.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         45.85     10,736,969.60
            CHINA   STEEL                     1,120,261          24.35     27,278,355.35
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               314,061         107.50      33,761,557.50
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         110.00      42,770,640.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 467,752         78.50     36,718,532.00
            TAIWAN    CEMENT                      438,721         43.15     18,930,811.15
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        306.00      3,672,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         32.75     11,397,917.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                20,619        232.00      4,783,608.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 130,203          9.79     1,274,687.37
            EVA  AIRWAYS    CORP                   159,403         15.45      2,462,776.35
            EVERGREEN     MARINE                    132,968         11.95      1,588,967.60
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         46.65      8,257,050.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         40.15      7,108,999.15
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              11,937        412.00      4,918,044.00
                                243/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              32,916        243.50      8,015,046.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         38.65      1,546,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        225.50      5,742,132.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        219.50      3,512,000.00
            POU  CHEN                       273,780         37.20     10,184,616.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                22,108         68.50      1,514,398.00
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         22.10      4,641,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               26,000        510.00      13,260,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              45,544        301.00      13,708,744.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         57.40      2,052,394.40
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            446,395         81.20     36,247,274.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 13,000        139.00      1,807,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              412,224         20.70      8,533,036.80
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           9.45     11,876,571.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,628,237          21.05     34,274,388.85
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             913,614         27.40     25,033,023.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             994,153         22.70     22,567,273.10
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           549,972         21.30     11,714,403.60
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT            902,339         31.70     28,604,146.30
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          12.50     14,461,112.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                945,114         14.25     13,467,874.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 199,639         13.55      2,705,108.45
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               747,205         20.70     15,467,143.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            306,000         57.90     17,717,400.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              128,177         115.50      14,804,443.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           772,153         18.05     13,937,361.65
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            731,951         40.75     29,827,003.25
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             163,157         24.00      3,915,768.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             649,082         43.15     28,007,888.30
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,142,638           8.75     9,998,082.50
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         48.50      2,042,820.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              33,440         40.70      1,361,008.00
            ACER   INC                       255,803         18.85      4,821,886.55
            ADVANTECH     CO  LTD                   28,402        259.50      7,370,319.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 63,092        216.50      13,659,418.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090          9.06     8,562,515.40
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              57,700        190.50      10,991,850.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         76.30      2,196,829.60
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000          7.15     5,541,250.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         19.60      8,462,496.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         148.00      27,661,644.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         61.10      5,673,135.00
                                244/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,113,248          71.10     79,151,932.80
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         22.95      6,437,727.45
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                9,040      3,470.00       31,368,800.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         45.45     10,246,793.40
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000         80.10      4,806,000.00
            PEGATRON     CORP                     159,474         50.00      7,973,700.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         58.20     14,100,114.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         37.70      4,829,370.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        146.50      3,955,500.00
            WISTRON    CORP                     242,695         22.85      5,545,580.75
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         39.05      5,611,172.60
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        245.00      5,577,180.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               21,922         93.20      2,043,130.40
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               347,315         113.50      39,420,252.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         78.50     12,324,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         118.50      18,035,700.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            293,315         58.70     17,217,590.50
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        290.00      5,220,000.00
            MEDIATEK     INC                     138,804         307.00      42,612,828.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         59.20      6,097,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             53,045        149.50      7,930,227.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        267.50      3,102,732.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               47,770         74.10      3,539,757.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              32,944        204.00      6,720,576.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,207,389          232.00     512,114,248.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP             977,000         13.05     12,749,850.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         58.20      5,179,800.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        169.50      5,424,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               204,000         13.95      2,845,800.00
                                    29,510,042              1,617,893,783.82
               新台湾ドル      小計
                                                   (5,581,733,554)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        403.00      26,646,360.00
            COAL   INDIA   LTD                    41,924        265.55      11,132,918.20
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        311.40      18,504,945.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         163.80      31,738,707.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             150,637         167.50      25,231,697.50
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        238.05      11,765,145.15
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               254,198        1,314.90      334,244,950.20
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  37,185        222.25      8,264,366.25
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,418.35       35,402,016.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342        871.45      23,827,185.90
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         194.80      23,640,343.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        262.40      21,066,521.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,255.70       10,181,215.60
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     20,739.25       18,686,064.25
            TATA   STEEL   LTD                    25,839        482.10      12,456,981.90
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 9,271      4,572.85       42,394,892.35
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                36,136       1,019.45       36,838,845.20
            VEDANTA    LTD                     110,508         164.20      18,145,413.60
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         90.00     12,924,270.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        788.65      18,514,347.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 44,586       1,513.85       67,496,516.10
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        425.20      26,586,055.20
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        524.30      13,870,356.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,661.20       13,887,632.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     8,362      2,961.40       24,763,226.80
            BHARAT    FORGE   LTD                   13,392        457.40      6,125,500.80
            BOSCH   LTD                        431     17,052.00        7,349,412.00
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      19,997.75       25,077,178.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                   3,249      2,762.80       8,976,337.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               62,948        644.05      40,541,659.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD                9,499      6,948.25       66,001,426.75
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        114.55      8,801,678.35
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         169.50      24,924,975.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     19,961.45       11,996,831.45
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819       1,268.95       35,300,920.05
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                49,307        340.20      16,774,241.40
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,296.65       14,296,862.90
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,478      2,899.30       15,882,365.40
            ITC  LTD                       316,525         275.25      87,123,506.25
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      11,503.85       27,551,720.75
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        551.30      17,907,877.90
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        404.15      23,485,560.65
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             27,936        691.50      19,317,744.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                59,690       1,830.75      109,277,467.50
            MARICO    LTD                      42,465        373.85      15,875,540.25
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        619.40      12,596,118.40
            CIPLA   LTD                       31,308        549.50      17,203,746.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      1,566.25       14,187,092.50
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       2,580.70       26,901,216.80
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             16,036        527.35      8,456,584.60
            LUPIN   LTD                       16,340        730.20      11,931,468.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                6,701      2,106.45       14,115,321.45
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        399.25      33,117,787.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AXIS   BANK   LTD                    162,301         804.00     130,490,004.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               147,455        2,210.85      326,000,886.75
            ICICI   BANK   LTD                    222,300         416.60      92,610,180.00
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            26,918        731.10      19,679,749.80
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        556.30      15,560,267.30
            STATE   BANK   OF  INDIA                  167,428         342.05      57,268,747.40
            YES  BANK   LTD                     152,956         139.90      21,398,544.40
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   16,731       3,509.45       58,716,607.95
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        414.90      11,587,742.10
            REC  LTD                        48,168        151.70      7,307,085.60
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                12,137       1,092.60       13,260,886.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,167      8,202.35       25,976,842.45
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA               4,537      1,191.70       5,406,742.90
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 45,839       1,079.60       49,487,784.40
            INFOSYS    LTD                     308,929         739.10     228,329,423.90
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              80,692       2,181.75      176,049,771.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        750.75      36,077,291.25
            WIPRO   LTD                      118,712         295.05      35,025,975.60
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  160,097         357.10      57,170,638.70
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        279.65      10,012,588.60
            IDEA   CELLULAR     LTD                  467,944         13.40      6,270,449.60
            GAIL   INDIA   LTD                    87,384        313.85      27,425,468.40
            NTPC   LTD                       260,019         135.15      35,141,567.85
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            166,781         191.75      31,980,256.75
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         66.30      6,182,475.00
                                    5,649,904              3,093,727,092.95
               インドルピー       小計
                                                   (4,888,088,806)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        130.92      9,557,160.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        127.42      8,473,430.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        182.69      9,737,377.00
                                      192,800              27,767,967.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (20,548,295)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                     2,599        213.00       553,587.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI              30,296         25.93       785,575.28
            INDUSTRIES      QATAR                    15,948        112.16      1,788,727.68
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 20,399         47.40       966,912.60
            MASRAF    AL  RAYAN                     40,654         37.10      1,508,263.40
            QATAR   ISLAMIC    BANK                   11,423        172.00      1,964,756.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                  41,282        184.05      7,597,952.10
            QATAR   INSURANCE     CO                 18,964         34.61       656,344.04
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                20,749         35.12       728,704.88
            OOREDOO    QSC                      7,280        64.16       467,084.80
                                247/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO             3,782        165.01       624,067.82
                                      213,376              17,641,975.60
              カタールリアル        小計
                                                    (524,495,934)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        172.23      3,382,252.74
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,431        787.00      5,061,197.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                42,469        223.11      9,475,258.59
            GOLD   FIELDS    LTD                    64,581         75.77      4,893,302.37
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        458.00      2,460,376.00
            MONDI   LTD                       9,893        319.64      3,162,198.52
            SAPPI   LIMITED                       49,985         55.60      2,779,166.00
            SASOL   LTD                       51,446        379.45      19,521,184.70
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        204.58      5,667,275.16
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        125.03      5,067,340.87
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  21,299        202.83      4,320,076.17
            NASPERS    LTD-N   SHS                   39,483       3,459.75      136,601,309.25
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        172.67      4,149,605.44
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             47,367         72.14      3,417,055.38
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               83,684         46.20      3,866,200.80
            BID  CORP   LTD                     33,071        314.59      10,403,805.89
            CLICKS    GROUP   LTD                   20,499        199.88      4,097,340.12
            PICK   N PAY  STORES    LTD                15,477         70.64      1,093,295.28
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,792        167.91      7,521,024.72
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    14,613        188.49      2,754,404.37
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        220.00      2,865,060.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         23.91      3,742,943.13
            NETCARE    LTD                      99,170         18.69      1,853,487.30
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        100.69      3,750,098.36
            ABSA   GROUP   LTD                    61,049        170.00      10,378,330.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               3,222      1,269.80       4,091,295.60
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        258.95      9,849,681.15
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               109,999         195.14      21,465,204.86
            FIRSTRAND     LTD                    312,664         66.80     20,885,955.20
            INVESTEC     LTD                     28,883         90.00      2,599,470.00
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        242.69      4,488,308.86
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        248.90      2,898,938.30
            REMGRO    LTD                      46,153        188.16      8,684,148.48
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         81.75      6,082,036.50
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        143.21      5,011,777.16
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 6,226        106.78       664,812.28
            MMI  HOLDINGS     LTD                   68,078         18.65      1,269,654.70
            OLD  MUTUAL    LTD                    407,000         21.20      8,628,400.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD             40,408         33.24      1,343,161.92
                                248/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANLAM    LTD                      172,493         76.71     13,231,938.03
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 30,914        126.00      3,895,164.00
            MTN  GROUP   LTD                    156,559         108.55      16,994,479.45
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         96.70      1,097,835.10
            VODACOM    GROUP                      58,903        124.03      7,305,739.09
                                    2,659,819               402,771,588.84
              南アフリカランド         小計
                                                   (2,928,149,450)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              184,540          8.74     1,612,879.60
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.04      648,083.52
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              223,903         14.68      3,286,896.04
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                637,262          1.78     1,134,326.36
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                30,545         3.84      117,292.80
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.88      337,728.84
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                300,622          4.50     1,352,799.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             168,271         16.16      2,719,259.36
                                    1,853,374                11,209,265.52
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (331,682,166)
     香港・オフショ        SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         8.59      328,997.00
     ア人民元
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         38.28      1,126,963.20
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         6.30      243,810.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              145,800          1.71      249,318.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.55      267,895.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             10,700         32.97       352,779.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         15.66       369,576.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         8.47      287,980.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         21.92       249,888.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         14.94       253,980.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                24,100         12.12       292,092.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               101,300          5.00      506,500.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            126,000          5.67      714,420.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                16,640         21.22       353,100.80
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                21,900         17.24       377,556.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             62,300         4.83      300,909.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900         11.95       500,705.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         9.54      215,604.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         10.84       218,003.24
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  10,400         22.64       235,456.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         8.70      225,330.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.86      234,400.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 193,400          2.64      510,576.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               61,300         8.38      513,694.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.18      201,294.00
                                249/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        69.80       371,266.20
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         6.44      285,936.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        43.00       356,900.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         21.45       800,085.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             13,300         20.89       277,837.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         24.56      1,046,256.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             9,900        52.60       520,740.00
            HEILAN    HOME   CO  LTD  -A                21,400         8.54      182,756.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  20,600         49.12      1,011,872.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000         15.56       404,560.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         73.93      1,094,164.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         14.64       248,880.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A             21,060         10.01       210,810.60
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         13.03       221,510.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                   45,800         10.58       484,564.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         9.72      393,660.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             7,300        99.02       722,846.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 10,800         24.09       260,172.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               17,602         30.00       528,060.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              4,700        111.70       524,990.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                3,400        862.13      2,931,242.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 4,400        66.80       293,920.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A                8,200        58.01       475,682.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800         18.67       500,356.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                11,700         97.29      1,138,293.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             13,780         28.09       387,080.20
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                8,100        27.52       222,912.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     21,800         12.50       272,500.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                20,700         12.85       265,995.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         25.07       255,714.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  7,493        39.70       297,472.10
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             14,160         57.98       820,996.80
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        20.96       146,720.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   11,232         26.43       296,861.76
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500         13.50       263,250.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900        102.70       400,530.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.77     1,333,072.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         5.83      338,140.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         7.23      417,894.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         8.20      414,100.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000         21.96       527,040.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               35,000         11.47       401,450.00
                                250/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          7.16      894,284.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 192,200          6.20     1,191,640.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                  34,200         7.51      256,842.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              54,100         17.86       966,226.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 52,000         11.92       619,840.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              67,700         11.47       776,519.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         4.78      152,482.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          7.10     1,309,950.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,200         15.28       430,896.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         10.48      1,066,864.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         6.08      263,872.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         10.00       317,000.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             110,500          4.65      513,825.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             23,800         77.11      1,835,218.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                14,000         29.30       410,200.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              25,000         21.01       525,250.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              43,900         12.54       550,506.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800         37.84       484,352.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800         28.09       303,372.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          3.32      380,472.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             48,100         5.29      254,449.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                24,800         23.70       587,760.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                   107,000          6.08      650,560.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A              87,800         5.44      477,632.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              68,800         17.52      1,205,376.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          4.18     1,246,894.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.66      849,000.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A                113,300          4.63      524,579.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300         21.92       357,296.00
                                    4,634,337                50,883,067.90
            香港・オフショア人民元            小計
                                                    (794,793,520)
                                   229,670,376                50,281,591,273
                  合　計
                                                  (50,281,591,273)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     新株予約権      タイバーツ      MINOR   INTL   PCL  -CW21            8,090.00          25,726.20
      証券
                                    8,090.00          25,726.20
                 タイバーツ      小計
                                               (89,012)
                                                89,012
             新株予約権証券合計
                                               (89,012)
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     投資信託受      アメリカド      ISHARES    MSCI   SAUDI   CAPD   USDA       1,100,000         5,225,550.00
      益証券       ル
                                    1,100,000         5,225,550.00
                アメリカドル       小計
                                             (567,076,686)
           メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         43,300        5,370,066.00
             ソ
                                     43,300        5,370,066.00
                メキシコペソ       小計
                                             (30,233,471)
           ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            11,000         534,600.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             39,900        1,799,490.00
                KLABIN    SA-UNIT                 55,100         849,642.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               16,562         567,082.88
                                     122,562        3,750,814.88
                ブラジルレアル        小計
                                             (104,835,275)
                                    1,265,862          702,145,432
             投資信託受益証券合計
                                             (702,145,432)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        7,787,100.00
             ソ
                                     308,400        7,787,100.00
                メキシコペソ       小計
                                             (43,841,373)
           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A              49,578         991,560.00
            ランド
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        7,084,078.47
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        4,877,066.50
                                     892,610        12,952,704.97
               南アフリカランド         小計
                                             (94,166,165)
                                    1,201,010          138,007,538
               投資証券合計
                                             (138,007,538)
                                              840,241,982
                 合計
                                             (840,241,982)
     有価証券明細表注記

     1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
     2.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     5.外貨建有価証券の通貨別内訳
                              組入新株予約権         組入投資信託

                       組入株式                         組入投資証券        合計金額に
      通貨        銘柄数                   証券        受益証券
                       時価比率                          時価比率       対する比率
                                時価比率         時価比率
     アメリカド       株式    56銘柄           91.8  %         ―         ―         ―    12.5  %
     ル
          投資信託受      1銘柄             ―         ―       8.2  %         ―     1.1  %
           益証券
            株式    24銘柄           94.6  %         ―         ―         ―     2.5  %
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     メキシコペ
          投資信託受      1銘柄             ―         ―       2.2  %         ―     0.1  %
     ソ
           益証券
           投資証券     1銘柄             ―         ―         ―       3.2  %     0.1  %
     ブラジルレ       株式    50銘柄           97.3  %         ―         ―         ―     7.5  %
     アル
          投資信託受      4銘柄             ―         ―       2.7  %         ―     0.2  %
           益証券
     チリペソ       株式    17銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     0.9  %
     コロンビア       株式    9銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     0.4  %
     ペソ
     ユーロ       株式    8銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     0.3  %
     トルコリラ       株式    16銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     0.5  %
     チェココル       株式    3銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     0.2  %
     ナ
     ハンガリー       株式    3銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     0.3  %
     フォリント
     ポーランド       株式    19銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     1.2  %
     ズロチ
     香港ドル       株式    206銘柄           100.0   %         ―         ―         ―    21.9  %
     マレーシア       株式    43銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     2.2  %
     リンギット
     タイバーツ       株式    37銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     2.9  %
          新株予約権      1銘柄             ―       0.0  %         ―         ―     0.0  %
            証券
     フィリピン       株式    23銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     1.1  %
     ペソ
     インドネシ       株式    26銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     2.1  %
     アルピア
     韓国ウォン       株式    111銘柄           100.0   %         ―         ―         ―    12.2  %
     新台湾ドル       株式    87銘柄           100.0   %         ―         ―         ―    10.9  %
     インドル       株式    78銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     9.6  %
     ピー
     パキスタン       株式    3銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     0.0  %
     ルピー
     カタールリ       株式    11銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     1.0  %
     アル
     南アフリカ       株式    44銘柄           96.9  %         ―         ―         ―     5.7  %
     ランド
           投資証券     3銘柄             ―         ―         ―       3.1  %     0.2  %
     アラブ首長       株式    8銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     0.6  %
     国連邦ディ
     ルハム
     香港・オフ       株式    96銘柄           100.0   %         ―         ―         ―     1.6  %
     ショア人民
     元
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    6月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               637,087,137
         コール・ローン                               653,539,872
         国債証券                             46,248,842,492
         派生商品評価勘定                                1,037,742
         未収入金                               180,849,179
         未収利息                               990,888,187
         前払費用                                89,300,791
         流動資産合計                             48,801,545,400
       資産合計                               48,801,545,400
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  18,000
         前受収益                                  46,639
         未払金                               370,035,955
         未払解約金                                23,215,698
         未払利息                                  1,358
         流動負債合計                               393,317,650
       負債合計                                 393,317,650
      純資産の部
       元本等
         元本                             29,218,077,103
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            19,190,150,647
         元本等合計                             48,408,227,750
       純資産合計                               48,408,227,750
      負債純資産合計                                48,801,545,400
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    6月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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                                     2019年    6月10日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    6月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               29,218,077,103口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6568円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,568円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    6月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                255/338





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                                     2019年    6月10日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    6月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
                                256/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    6月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    6月12日
     期首
     期首元本額                                                26,413,348,921円
     期中追加設定元本額                                                 5,382,159,956円
     期中一部解約元本額                                                 2,577,431,774円
     期末元本額                                                29,218,077,103円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,171,773,514円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,395,618,021円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,117,833,244円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,678,737,857円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,873,637,987円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  100,189,178円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  141,127,771円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  448,638,756円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  205,574,451円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,149,210,236円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  202,166,764円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  92,362,755円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  204,078,294円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,438,407,844円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  71,839,420円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  105,888,363円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  144,264,029円
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                       区分                         2019年    6月10日現在
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,901,094円
     グローバル経済コア                                                  819,575,627円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  15,565,999円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   1,823,233円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  127,355,600円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    6月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,196,771,990
           合計                                           1,196,771,990
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     6月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          104,722,804              －     105,760,546           1,037,742
               マレーシアリン
                           104,722,804              －     105,760,546           1,037,742
                 ギット
                 売建           16,686,000              －      16,704,000           △18,000
                トルコリラ            16,686,000              －      16,704,000           △18,000
             合計              121,408,804              －     122,464,546           1,019,742
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,200,000.00           36,492,456.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           90,425,650.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           47,200,000.00           42,092,488.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            81,200,000.00           78,356,782.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            91,700,000.00           89,334,140.00
                MBONO   7.25%   12/09/21           55,800,000.00           55,021,311.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            85,300,000.00           83,362,410.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           49,800,000.00           48,827,904.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           58,198,987.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           23,257,920.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            55,500,000.00           57,648,960.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            48,350,000.00           49,555,123.75
                MBONO   8%  09/05/24             25,000,000.00           25,203,375.00
                MBONO   8%  11/07/47             28,500,000.00           27,507,915.00
                MBONO   8%  12/07/23             77,600,000.00           78,244,080.00
                                 844,900,000.00           843,529,502.75
                メキシコペソ       小計
                                            (4,749,071,100)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             17,850,000.00           15,084,344.20
            アル
                BLTN   0%  07/01/20             32,750,000.00           30,756,284.80
                BLTN   0%  07/01/21             14,600,000.00           12,819,313.92
                BLTN   0%  07/01/22             13,250,000.00           10,777,087.57
                BNTNF   10%  01/01/21            23,800,000.00           25,038,233.79
                BNTNF   10%  01/01/23            28,650,000.00           31,134,603.34
                BNTNF   10%  01/01/25            18,600,000.00           20,482,463.77
                BNTNF   10%  01/01/27            15,000,000.00           16,660,749.45
                BNTNF   10%  01/01/29             3,800,000.00           4,249,648.78
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,585,500.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           508,781.25
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,985,500.00
                                 172,050,000.00           171,082,510.87
                ブラジルレアル        小計
                                            (4,781,756,178)
           チリペソ     CHILE   5.5%   08/05/20          9,530,000,000.00           9,749,952,400.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                9,530,000,000.00           9,749,952,400.00
                 チリペソ     小計
                                            (1,528,792,536)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           22,787,129,750.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21          9,600,000,000.00          10,025,184,000.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         54,050,000,000.00           66,994,164,250.00
                                87,300,000,000.00           99,806,478,000.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,313,575,069)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.7%   08/12/24            5,550,000.00           6,009,512.25
            ボソル
                PERUGB    5.94%   02/12/29           6,400,000.00           6,872,864.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,250,000.00           7,824,526.25
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,350,000.00           8,127,924.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            5,900,000.00           6,776,858.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,350,000.00           8,460,364.50
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,500,000.00           7,955,902.50
                                  46,300,000.00           52,027,951.50
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (1,696,111,218)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           16,900,000.00           14,150,623.50
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          18,450,000.00           18,119,560.50
                                  35,350,000.00           32,270,184.00
                ウルグアイペソ        小計
                                             (99,392,166)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,367,564.00
             ソ
                                  20,400,000.00           20,367,564.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (43,790,262)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,450,000.00           2,468,440.50
                TURKGB    10.5%   08/11/27           10,050,000.00           6,998,367.75
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           7,056,903.75
                TURKGB    10.7%   02/17/21           7,300,000.00           6,156,564.50
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           8,314,050.00
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           6,643,362.00
                TURKGB    11%  03/02/22            9,600,000.00           7,577,664.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           7,972,915.50
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           3,988,842.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           4,148,234.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           4,774,770.00
                TURKGB    8.8%   09/27/23            6,050,000.00           4,161,885.75
                TURKGB    8%  03/12/25             6,100,000.00           3,809,419.50
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,850,000.00           8,590,541.75
                TURKGB    9.4%   07/08/20            7,000,000.00           6,129,620.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,298,990.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           4,905,313.75
                                 128,250,000.00           95,995,884.75
                 トルコリラ      小計
                                            (1,783,603,538)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            32,200,000.00           29,201,053.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            22,400,000.00           21,397,264.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            53,900,000.00           49,998,179.00
                CZGB   1%  06/26/26             35,800,000.00           34,444,970.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           54,127,015.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            48,800,000.00           52,727,424.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            35,000,000.00           38,701,950.00
                CZGB   3.75%   09/12/20            36,500,000.00           37,536,782.50
                CZGB   3.85%   09/29/21            37,900,000.00           39,849,955.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            38,000,000.00           41,790,880.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            38,800,000.00           46,649,046.00
                                 430,800,000.00           446,424,518.50
                チェココルナ       小計
                                            (2,138,373,443)
           ハンガリー      HGB  0.5%   04/21/21            370,000,000.00           370,688,200.00
           フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            596,000,000.00           610,795,700.00
                HGB  2.5%   10/27/21            341,000,000.00           356,183,025.00
                HGB  2.75%   12/22/26            373,000,000.00           387,763,340.00
                HGB  3%  06/26/24             466,000,000.00           497,098,510.00
                HGB  3%  10/27/27             571,000,000.00           600,455,035.00
                HGB  5.5%   06/24/25            597,000,000.00           721,787,925.00
                HGB  6.0%   11/24/23            496,000,000.00           593,610,320.00
                HGB  6.75%   10/22/28            268,000,000.00           362,065,320.00
                HGB  7.5%   11/12/20            237,000,000.00           262,180,065.00
                HGB  7%  06/24/22             475,500,000.00           561,665,355.00
                                4,790,500,000.00           5,324,292,795.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,041,333,857)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21           11,650,000.00           11,676,329.00
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22           10,800,000.00           10,956,060.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            21,150,000.00           21,674,202.75
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,500,000.00           6,664,872.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            14,950,000.00           15,201,234.75
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,000,000.00           14,155,820.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            8,950,000.00           9,202,211.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            2,500,000.00           2,567,050.00
                POLGB   2%  04/25/21             11,700,000.00           11,782,836.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           12,700,000.00           13,534,961.50
                POLGB   4%  10/25/23             9,900,000.00          10,768,626.00
                POLGB   5.25%   10/25/20            7,200,000.00           7,563,492.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            7,550,000.00           8,498,204.50
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,150,000.00           7,830,501.25
                                 146,700,000.00           152,076,401.25
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,384,362,648)
                RFLB   6.5%   02/28/24            135,100,000.00           130,497,818.50
                                261/338

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           ロシアルー
                RFLB   6.9%   05/23/29            89,000,000.00           84,966,520.00
            ブル
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           172,078,515.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           161,929,777.50
                RFLB   7.25%   05/10/34            64,000,000.00           61,502,080.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            100,000,000.00           99,921,000.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            172,900,000.00           173,584,684.00
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           123,708,480.00
                RFLB   7.6%   04/14/21            44,400,000.00           44,772,072.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            62,500,000.00           63,059,062.50
                RFLB   7.7%   03/23/33            174,200,000.00           174,800,990.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           162,500,000.00           164,887,937.50
                RFLB   7.95%   10/07/26           147,000,000.00           150,366,300.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00           96,178,428.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           105,836,416.00
                RFLB   7%  12/15/21             151,000,000.00           150,237,450.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           176,000,000.00           182,743,440.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           131,918,280.00
                                2,270,250,000.00           2,272,989,251.00
                ロシアルーブル        小計
                                            (3,818,621,941)
           マレーシア      MGS  3.62%   11/30/21             7,800,000.00           7,849,920.00
           リンギット
                MGS  3.659%    10/15/20            10,800,000.00           10,862,910.00
                MGS  3.733%    06/15/28            10,250,000.00           10,234,625.00
                MGS  3.757%    04/20/23            6,000,000.00           6,069,480.00
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           8,757,692.50
                MGS  3.885%    08/15/29            7,000,000.00           7,126,175.00
                MGS  3.899%    11/16/27            11,550,000.00           11,683,287.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,176,546.00
                MGS  3.906%    07/15/26            4,500,000.00           4,587,142.50
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           11,399,528.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,550,000.00           7,741,241.50
                MGS  4.16%   07/15/21             6,050,000.00           6,152,789.50
                MGS  4.181%    07/15/24            6,000,000.00           6,182,220.00
                MGS  4.762%    04/07/37            6,900,000.00           7,395,627.00
                                 112,300,000.00           114,219,184.00
              マレーシアリンギット           小計
                                            (2,981,120,702)
           タイバーツ      THAIGB    1.875%    06/17/22          99,700,000.00           99,912,361.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          98,000,000.00           98,167,580.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           49,200,000.00           50,206,878.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          59,000,000.00           62,298,100.00
                THAIGB    2%  12/17/22            89,500,000.00           89,994,040.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           38,700,000.00           42,048,324.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           176,100,000.00           195,179,554.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           89,652,780.00
                                262/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    3.65%   06/20/31          136,900,000.00           154,527,244.00
                THAIGB    3.65%   12/17/21           64,100,000.00           67,000,204.50
                THAIGB    3.775%    06/25/32          44,000,000.00           50,121,500.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           76,000,000.00           84,259,680.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          95,000,000.00          116,589,700.00
                                1,110,200,000.00           1,199,957,946.00
                 タイバーツ      小計
                                            (4,151,854,493)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           25,000,000.00           24,242,625.00
            ペソ
                PHILIP    4.95%   01/15/21           20,000,000.00           20,001,800.00
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           22,565,000.00
                                  65,000,000.00           66,809,425.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (139,631,698)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,491,433,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          10,700,000,000.00           12,345,339,000.00
                INDOGB    11%  11/15/20          18,500,000,000.00           19,565,785,000.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,572,752,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        35,300,000,000.00           33,147,406,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           31,739,940,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        29,000,000,000.00           24,923,035,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         23,400,000,000.00           21,406,671,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         32,600,000,000.00           30,429,492,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          33,700,000,000.00           33,455,506,500.00
                INDOGB    7%  05/15/27          44,300,000,000.00           41,857,519,500.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        26,000,000,000.00           26,640,770,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         23,600,000,000.00           24,117,194,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           32,850,404,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           18,778,945,500.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         35,000,000,000.00           35,828,625,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        48,200,000,000.00           49,702,635,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        32,500,000,000.00           32,528,112,500.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        10,000,000,000.00           9,991,750,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        45,000,000,000.00           46,106,100,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           33,771,579,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           12,442,701,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           34,491,275,000.00
                               626,600,000,000.00           622,184,970,000.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (4,728,605,772)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            86,950,000.00           96,701,007.75
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           24,757,235.50
                SAGB   6.5%   02/28/41            36,700,000.00           25,503,747.50
                SAGB   6.75%   03/31/21            16,600,000.00           16,662,167.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            36,200,000.00           36,527,248.00
                                263/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           34,867,261.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            40,850,000.00           37,113,042.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            46,800,000.00           41,432,742.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            53,500,000.00           47,459,582.50
                SAGB   8.75%   02/28/48            74,400,000.00           65,902,776.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           31,250,000.00           28,958,593.75
                SAGB   8%  01/31/30             48,100,000.00           44,190,191.50
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           32,090,275.00
                                 582,850,000.00           532,165,869.50
               南アフリカランド         小計
                                            (3,868,845,871)
                                            46,248,842,492
                 合計
                                           (46,248,842,492)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.3  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.3  %
     チリペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             3.3  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             7.2  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      7銘柄               100.0   %             3.7  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     トルコリラ                 国債証券      17銘柄               100.0   %             3.9  %
     チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.6  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.4  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.5  %
     ロシアルーブル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             8.3  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      14銘柄               100.0   %             6.4  %
     タイバーツ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.0  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.2  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             8.4  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年6月11日から

      2019年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期
                                                 第3期中間計算期間
                                （2019年     6月10日現在）
                                               （2019年12月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         6,710,407               7,812,447
        コール・ローン
                                        604,849,277               870,162,121
        親投資信託受益証券
                                                        2,261,055
                                             -
        未収入金
                                        611,559,684               880,235,623
        流動資産合計
                                        611,559,684               880,235,623
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          39,513               535,873
        未払解約金
                                          134,617               201,660
        未払受託者報酬
                                         1,211,534               1,814,884
        未払委託者報酬
        未払利息                                    13                2
                                          13,414               20,101
        その他未払費用
                                         1,399,091               2,572,520
        流動負債合計
                                         1,399,091               2,572,520
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        604,137,667               825,911,638
        元本
        剰余金
                                         6,022,926               51,751,465
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        10,646,204                9,895,976
          （分配準備積立金）
                                        610,160,593               877,663,103
        元本等合計
                                        610,160,593               877,663,103
       純資産合計
                                        611,559,684               880,235,623
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2018年      6月12日          自　2019年      6月11日
                                 至　2018年12月11日               至　2019年12月10日
      営業収益
                                                        41,101,725
                                       △ 10,355,132
       有価証券売買等損益
                                                        41,101,725
                                       △ 10,355,132
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,296               2,078
       支払利息
                                          71,381               201,660
       受託者報酬
                                          642,380              1,814,884
       委託者報酬
                                           7,142               20,101
       その他費用
                                          722,199              2,038,723
       営業費用合計
                                                        39,063,002
                                       △ 11,077,331
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        39,063,002
                                       △ 11,077,331
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        39,063,002
                                       △ 11,077,331
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                        1,711,983
                                         △ 81,778
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                         2,492,358               6,022,926
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         2,318,251               9,113,175
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,318,251               9,113,175
       額
                                          180,193               735,655
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          180,193               735,655
       額
                                             -               -
      分配金
                                                        51,751,465
                                        △ 6,365,137
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第2期

                                              第3期中間計算期間
                      (2019年    6月10日現在)
                                             (2019年12月10日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         604,137,667口                       825,911,638口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0100円    1口当たり純資産額                   1.0627円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,100円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,627円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      第3期中間計算期間

                                     (2019年12月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                      第3期中間計算期間
                                     (2019年12月10日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第2期              第3期中間計算期間

                               自  2018年    6月12日            自  2019年    6月11日
               区分
                               至  2019年    6月10日            至  2019年12月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 131,171,116円                 604,137,667円
     期中追加設定元本額                                 507,695,592円                 278,365,762円
     期中一部解約元本額                                 34,729,041円                 56,591,791円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年12月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,356,340,477
         株式                             324,318,317,420
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年12月10日現在
                 項目                   金額（円）
         派生商品評価勘定                                2,621,450
         未収入金                               218,726,210
         未収配当金                               102,020,420
         流動資産合計                             327,998,025,977
       資産合計                              327,998,025,977
      負債の部
       流動負債
         前受金                                2,622,000
         未払金                               133,987,103
         未払解約金                               308,071,572
         未払利息                                  1,131
         その他未払費用                                   272
         流動負債合計                               444,682,078
       負債合計                                 444,682,078
      純資産の部
       元本等
         元本                             204,526,518,638
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           123,026,825,261
         元本等合計                             327,553,343,899
       純資産合計                              327,553,343,899
      負債純資産合計                                327,998,025,977
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年12月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
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                                     2019年12月10日現在

     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年12月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              204,526,518,638口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6015円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,015円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年12月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年12月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    6月11日
     期首
     期首元本額                                                193,692,560,770円
     期中追加設定元本額                                                28,581,612,931円
     期中一部解約元本額                                                17,747,655,063円
     期末元本額                                                204,526,518,638円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  572,940,433円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,025,945,960円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,505,790円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,234,715,131円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,075,913,850円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,765,580,706円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,788,555,480円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,203,948,203円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,407,249,904円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,676,794,913円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,720,691,749円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,800,801,826円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,064,054,022円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,600,426,189円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  391,735,815円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  711,711,623円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  470,521,477円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,898,335,609円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,071,134,292円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,112,186円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,456,712円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,943,720円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  280,661,201円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,582,381円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  79,766,504円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  320,137,924円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  57,796,949円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  424,001,215円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,678,404,448円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  698,733,277円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年12月10日現在
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,011,274,626円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  611,022,719円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  39,825,696円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  765,787,163円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  35,821,422円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  432,645,921円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  563,455,717円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,574,955円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  839,374,782円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,011,550,659円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,752,647,795円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,151,588,282円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,293,297,705円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,961,437,227円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,951,269,188円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  270,203,963円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  287,165,346円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  753,826,857円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  213,250,818円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,084,325円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  70,744,182円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,524,402,894円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  576,233,517円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  16,950,997円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  62,547,987円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   9,371,465円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,629,306円
     グローバル経済コア                                                  280,154,351円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,378,599円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  42,190,081円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,114,607円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  353,247,293円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  26,581,000円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                47,812,230,414円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  584,708,715円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                   7,686,177円
     （デリバティブ取引に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                                                 （2019年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,729,793,000               －    2,732,415,000            2,622,000
            合計             2,729,793,000               －    2,732,415,000            2,622,000
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年12月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               972,625,679
         国債証券                             454,880,462,950
         地方債証券                             29,372,025,983
         特殊債券                             38,050,157,903
         社債券                             22,725,264,980
         未収入金                               101,188,000
         未収利息                              1,221,890,928
         前払費用                                84,963,421
         流動資産合計                             547,408,579,844
       資産合計                              547,408,579,844
      負債の部
       流動負債
         未払金                               400,006,000
         未払解約金                               327,377,621
         未払利息                                   328
         その他未払費用                                    41
         流動負債合計                               727,383,990
       負債合計                                 727,383,990
      純資産の部
       元本等
         元本                             385,016,208,220
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           161,664,987,634
         元本等合計                             546,681,195,854
       純資産合計                              546,681,195,854
      負債純資産合計                                547,408,579,844
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                     2019年12月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年12月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              385,016,208,220口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,625,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4199円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,199円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年12月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                276/338


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                                     2019年12月10日現在

                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年12月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    6月11日
     期首
     期首元本額                                                325,773,760,165円
     期中追加設定元本額                                                68,911,237,892円
     期中一部解約元本額                                                 9,668,789,837円
     期末元本額                                                385,016,208,220円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,866,866,566円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,819,856円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                16,467,532,413円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,865,323,012円
     ＤＣマイセレクション２５                                                20,949,901,482円
     ＤＣマイセレクション５０                                                22,806,302,002円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 6,185,637,150円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  462,277,131円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                87,958,786,644円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                69,096,521,862円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,552,809,454円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,329,272,009円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,799,416,207円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年12月10日現在
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,104,947,844円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,336,147,390円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  450,702,131円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,702,644,287円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  68,578,300円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,467,901円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,537,426円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,180,873円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    936,306円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  163,688,329円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  277,598,390円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,875,854円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  132,387,293円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,141,460,947円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  929,572,591円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,513,549,258円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  817,587,757円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  97,719,287円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,213,168,528円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  28,776,954円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,384,301,058円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,775,905,195円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  162,422,413円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,283,800,135円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,749,040,883円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                11,259,503,725円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 9,345,984,241円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  71,253,431円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  834,752,284円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  48,176,232円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,269,625円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,609,290円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  12,651,110円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  12,663,953円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  25,937,460円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,532,703円
     グローバル経済コア                                                  197,638,686円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,679,947円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    954,255円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年12月10日現在
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                77,282,859,528円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド


     貸借対照表

                                 2019年12月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              4,278,216,579
         コール・ローン                               303,949,039
         株式                             368,199,519,893
         投資信託受益証券                               286,754,026
         投資証券                             10,271,739,880
         派生商品評価勘定                               253,076,474
         未収入金                                 979,466
         未収配当金                               621,121,801
         差入委託証拠金                              2,752,207,713
         流動資産合計                             386,967,564,871
       資産合計                              386,967,564,871
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                5,263,066
         前受金                               247,892,208
         未払解約金                               350,550,293
         未払利息                                   102
         その他未払費用                                    40
         流動負債合計                               603,705,709
       負債合計                                 603,705,709
      純資産の部
       元本等
         元本                             140,041,257,500
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           246,322,601,662
         元本等合計                             386,363,859,162
       純資産合計                              386,363,859,162
      負債純資産合計                                386,967,564,871
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                279/338



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年12月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
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                                     2019年12月10日現在

                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年12月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              140,041,257,500口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7589円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,589円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年12月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     2019年12月10日現在

     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年12月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年    6月11日
     期首元本額                                                137,917,434,727円
     期中追加設定元本額                                                12,518,319,372円
     期中一部解約元本額                                                10,394,496,599円
     期末元本額                                                140,041,257,500円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,412,657,861円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,851,605円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                25,898,650,942円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,530,877,525円
     外国株式インデックス・オープン                                                  776,707,472円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,099,375,395円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,852,816,593円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,091,914,878円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,733,995,397円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  441,752,925円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,979,558,778円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,472,749,668円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  109,765,839円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  195,409,363円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  129,233,209円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,819,195,615円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,882,036,324円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,939,124円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,144,782円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,622,763円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  45,004,127円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  183,911,140円
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                       区分                         2019年12月10日現在
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  32,907,808円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  241,379,087円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  657,004,977円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  355,096,202円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,301,893,565円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,733,444,923円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  67,779,797円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  335,848,489円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   8,278,264円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  109,202,175円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,861,275,742円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,995,826,919円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,000,019,900円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,367,450,752円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,866,404,752円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,495,025,733円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,027,832,626円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  965,666,367円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,066,046,089円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,589,751,454円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  768,252,019円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  42,490,460円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  256,411,061円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,444,295,660円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                31,899,372,784円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  91,844,541円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  340,878,157円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  53,767,502円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,545,646円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  51,788,356円
     グローバル経済コア                                                  934,112,314円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,910,476円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    588,323円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  867,457,720円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  63,964,907円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,250,348,695円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  768,695,918円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  355,860,982円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  40,083,864円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         7,142,564,669               －    7,390,456,877           247,892,208
            合計             7,142,564,669               －    7,390,456,877           247,892,208
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建          242,502,600              －     242,581,400           △78,800
               アメリカドル            194,414,200              －     194,493,400           △79,200
                 ユーロ           48,088,400              －      48,088,000             400
             合計              242,502,600              －     242,581,400           △78,800
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                284/338



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年12月10日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               204,845,300
         コール・ローン                              1,832,331,983
         国債証券                             385,875,619,164
         派生商品評価勘定                                2,549,366
         未収入金                                6,558,030
         未収利息                              2,429,034,389
         前払金                                4,753,133
         前払費用                               144,468,627
         差入委託証拠金                               224,747,058
         流動資産合計                             390,724,907,050
       資産合計                              390,724,907,050
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                6,275,082
         未払金                                1,021,440
         未払解約金                               307,109,238
         未払利息                                   617
         その他未払費用                                   202
         流動負債合計                               314,406,579
       負債合計                                 314,406,579
      純資産の部
       元本等
         元本                             138,413,913,899
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           251,996,586,572
         元本等合計                             390,410,500,471
       純資産合計                              390,410,500,471
      負債純資産合計                                390,724,907,050
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年12月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                                285/338


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年12月10日現在

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年12月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              138,413,913,899口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8206円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,206円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年12月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

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                                     2019年12月10日現在

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年12月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    6月11日
     期首
     期首元本額                                                114,007,040,111円
     期中追加設定元本額                                                31,588,241,694円
     期中一部解約元本額                                                 7,181,367,906円
     期末元本額                                                138,413,913,899円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,709,912,535円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  696,176,822円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  476,264,879円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,010,279,661円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,129,493円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,375,066,106円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,674,717,449円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,702,076,585円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,294,867,794円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  829,581,175円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年12月10日現在
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,927,543,812円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  685,950,481円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  531,262,675円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  241,074,427円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  48,367,798円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  67,855,010円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  32,418,266円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,034,104,195円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  614,799,542円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  31,851,323円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,758,571円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,138,242円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  48,089,768円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  94,089,537円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  166,490,835円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  155,323,687円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  379,803,330円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,045,041,395円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  597,521,344円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,127,942,240円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  855,134,990円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  78,043,093円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  602,186,480円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  36,228,296円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  222,625,306円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  292,272,453円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  942,947,164円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,057,508,362円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  845,689,534円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  562,242,332円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,233,227,473円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,245,074,481円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,695,587,483円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,859,781,668円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  282,013,813円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,778,609,754円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,067,919,695円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  224,890,734円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  109,873,579円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,029,808,291円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  218,093,888円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                23,080,795,262円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  82,339,504円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年12月10日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  100,700,526円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  141,195,964円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,463,646円
     グローバル経済コア                                                  859,060,402円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   6,906,470円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    116,997円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  232,287,581円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  18,294,857円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  759,124,972円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,043,478,899円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  347,657,588円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                39,890,134,213円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2019年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         1,103,217,200               －    1,098,464,067           △4,753,133
            合計             1,103,217,200               －    1,098,464,067           △4,753,133
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         1,277,199,883               －    1,278,227,300            1,027,417
                                289/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               アメリカドル            642,860,036              －     641,885,100           △974,936
                カナダドル            74,719,017              －      74,638,200           △80,817
                 ユーロ          468,504,950              －     468,858,000            353,050
               イギリスポンド             91,115,880              －      92,846,000          1,730,120
             合計             1,277,199,883               －    1,278,227,300            1,027,417
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年12月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,136,057,840
         コール・ローン                                73,194,092
         株式                             59,752,967,475
         投資信託受益証券                               199,671,776
         投資証券                               159,358,862
         派生商品評価勘定                                29,776,096
         未収入金                                 502,448
         未収配当金                                31,870,087
         前払金                                 441,504
         差入委託証拠金                               188,393,288
         流動資産合計                             61,572,233,468
       資産合計                               61,572,233,468
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                4,641,636
         前受金                                25,107,660
         未払解約金                                24,065,550
         未払利息                                    24
         その他未払費用                                    7
         流動負債合計                                53,814,877
       負債合計                                 53,814,877
      純資産の部
       元本等
         元本                             21,740,105,578
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            39,778,313,013
         元本等合計                             61,518,418,591
       純資産合計                               61,518,418,591
      負債純資産合計                                61,572,233,468
     注記表

                                290/338


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     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年12月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                                291/338


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                                     2019年12月10日現在

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年12月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               21,740,105,578口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8297円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,297円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年12月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                292/338



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年12月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年12月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    6月11日
     期首
     期首元本額                                                19,516,351,824円
     期中追加設定元本額                                                 2,887,854,259円
     期中一部解約元本額                                                  664,100,505円
     期末元本額                                                21,740,105,578円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,267,903,559円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,334,488,295円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,266,661,208円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,020,701,087円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  208,832,811円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  343,089,679円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,121,980,051円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  437,777,336円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  467,370,910円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  348,124,475円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,607,236円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  110,894,836円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  59,271,562円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  222,972,983円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  33,498,496円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,417,077円
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                       区分                         2019年12月10日現在
     グローバル経済コア                                                  433,912,689円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  15,264,549円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  27,211,352円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         1,312,288,596               －    1,337,396,256           25,107,660
            合計             1,312,288,596               －    1,337,396,256           25,107,660
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           41,260,400              －      41,290,800            30,400
               アメリカドル            41,260,400              －      41,290,800            30,400
                 売建           7,826,400             －      7,830,000           △3,600
               マレーシアリン
                            7,826,400             －      7,830,000           △3,600
                 ギット
             合計               49,086,800              －      49,120,800            26,800
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年12月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               561,034,796
         コール・ローン                               389,227,726
         国債証券                             51,586,714,261
         未収利息                               966,269,169
         前払費用                                51,247,299
         流動資産合計                             53,554,493,251
       資産合計                               53,554,493,251
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  17,459
         前受収益                                  45,271
         未払金                                59,393,723
         未払解約金                                38,981,565
         未払利息                                   131
         その他未払費用                                    31
         流動負債合計                                98,438,180
       負債合計                                 98,438,180
      純資産の部
       元本等
         元本                             30,602,833,677
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            22,853,221,394
         元本等合計                             53,456,055,071
       純資産合計                               53,456,055,071
      負債純資産合計                                53,554,493,251
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年12月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                       為替予約取引

                                295/338


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                                     2019年12月10日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
      法
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年12月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               30,602,833,677口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.7468円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (17,468円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年12月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                296/338


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                                     2019年12月10日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年12月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    6月11日
     期首
     期首元本額                                                29,218,077,103円
     期中追加設定元本額                                                 2,757,057,499円
     期中一部解約元本額                                                 1,372,300,925円
     期末元本額                                                30,602,833,677円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,177,380,078円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,556,033,509円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,357,702,723円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,025,967,612円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,824,646,078円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  463,349,849円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  98,361,423円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  235,054,582円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,045,456,060円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  235,535,553円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,326,987,140円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  144,618,229円
                                297/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年12月10日現在
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  192,316,991円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  91,339,383円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  189,127,355円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,275,501,023円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  98,290,785円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  120,397,073円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  166,865,193円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,305,193円
     グローバル経済コア                                                  701,677,354円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  104,358,714円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年12月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建           37,954,702              －      37,972,161           △17,459
               マレーシアリン
                           37,954,702              －      37,972,161           △17,459
                 ギット
             合計               37,954,702              －      37,972,161           △17,459
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                298/338




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     ２【ファンドの現況】

     【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年12月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                                928,087,157      円　

     Ⅱ　負債総額                                  360,368    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                927,726,789      円　
     Ⅳ　発行済口数                                842,165,480      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1016   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,016    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年12月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                              323,711,310,253        円　

     Ⅱ　負債総額                                224,610,825      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              323,486,699,428        円　
     Ⅳ　発行済口数                              201,625,803,979        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6044   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,044    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年12月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                              556,427,356,809        円　

     Ⅱ　負債総額                               6,433,405,236       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              549,993,951,573        円　
     Ⅳ　発行済口数                              387,093,762,642        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4208   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,208    円）
                                299/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年12月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                              398,305,986,445        円　

     Ⅱ　負債総額                                133,335,638      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              398,172,650,807        円　
     Ⅳ　発行済口数                              138,201,569,115        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8811   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,811    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年12月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                              393,598,670,333        円　

     Ⅱ　負債総額                                138,529,404      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              393,460,140,929        円　
     Ⅳ　発行済口数                              137,722,225,957        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8569   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,569    円）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年12月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                               65,922,339,108       円　

     Ⅱ　負債総額                                 33,154,404     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               65,889,184,704       円　
     Ⅳ　発行済口数                               21,663,219,898       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0415   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,415    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                300/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  （2019年12月30日現在）
     Ⅰ　資産総額                               54,903,266,014       円　

     Ⅱ　負債総額                                 37,574,871     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               54,865,691,143       円　
     Ⅳ　発行済口数                               30,415,985,853       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8038   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,038    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                302/338



















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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年12月30日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                303/338

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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              3月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年12月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              539             12,804,006
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               87              326,953
       単位型公社債投資信託                               17              140,733
                  合計                   643             13,271,692
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                304/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
                                305/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

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                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
                                315/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
                                316/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
                                318/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

                                319/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                320/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                321/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                322/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                323/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

                                324/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
                                328/338


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          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                329/338

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    3月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
                                331/338


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2019年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                         もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                         等に関する法律に基づき信託業務
                                         を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社中国銀行                          15,149
                                         ます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社東京スター銀行                          26,000
                                         ます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社静岡銀行                          90,845
                                         ます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社北國銀行                          26,673
                                         ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      ごうぎん証券株式会社                          3,000
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                          7,495
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                         11,944
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                          12,200
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社トマト銀行                          17,810
                                         ます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社山陰合同銀行                          20,705
                                         ます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社三重銀行                          15,295
                                         ます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社第三銀行                          37,461
                                         ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社千葉興業銀行                          62,120
                                         ます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
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      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                   ２０１９年８月９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているSMT             世界経済インデックス・オープンの２０１８年６月１２日から２０１９年６月１０日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                      SMT
     世界経済インデックス・オープンの２０１９年６月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
     の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年２月１０日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているSMT             世界経済インデックス・オープンの２０１９年６月１１日から２０１９年１２月１０日ま
     での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
     て中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、SMT       世界経済インデックス・オープンの２０１９年１２月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する中間計算期間（２０１９年６月１１日から２０１９年１２月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                338/338

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