つみたてバランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月24日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      つみたてバランスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     （５）【申込手数料】

        ありません。
     （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2020年4月25日から2020年10月27日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　ファンドの目的
        信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）（資産配分固定
       型））))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
     ＜商品分類の定義＞

     1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
     2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
     3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
     ＜属性区分の定義＞

     1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
     2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
     5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
     ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     （２）【ファンドの沿革】

        2017年10月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ②　委託会社の概況（           2020年1月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ＲＡＭ国内株式マザーファンド、ＲＡＭ先進国株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国株式マザーファン
        ド、ＲＡＭ国内債券マザーファンド、ＲＡＭ先進国債券マザーファンド、ＲＡＭ新興国債券マザーファ
        ンド、ＲＡＭ国内リートマザーファンドおよびＲＡＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マ
        ザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・
          債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な
          成 長を目標とした運用を行います。
        ②　以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマー
          クに連動する投資成果を目指します。
             実質的な                                          基本的
                                   指数名称
             投資対象                                          資産配分
           国内株式           東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）                                   30％
           先進国株式           ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）                                   20％
           新興国株式           ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                                                         5％
                      （配当込み、円換算ベース）
           国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                   20％
           先進国債券           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）                                   5％
           新興国債券           ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                                                         5％
                      （円換算ベース）
           国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                   10％
           先進国リート           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                                                         5％
                      ベース）
        ③　合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先
          物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を活用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
         㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰Œ䶏渰ಐ䭵⠰휰묰뤰

         イメージ」をご参照ください。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
      《参考情報》

      ◆投資対象とするマザーファンドの概要
      ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                      式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                      配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                      ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                      引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                      入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                     以下同じ。）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                      ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                      ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                      Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                      指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                      運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                      込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                      場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                      資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                      て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                      るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                      す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
                                  18/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                     進国の債券
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                      用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く
                      日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                      います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                      への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                      ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
                                  19/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                      （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                      興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                      し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                      お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                      とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                     社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                      信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                      み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                      数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                      活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
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                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                     証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                     ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                     資信託証券）
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                      進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                      投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                      ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                      ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ; 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年1月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

     （４）【分配方針】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
          㭙풊ᝏ᩹㸰湒⑥괰欰蠰詒ڑ䴰銈䰰輰樰䑘㑔࠰舰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰湒ڑ䶑터湥⽢唰䐰䨰蠰猰崰溑
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
     （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
              新 株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
              券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
              託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
              にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
              のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
              号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
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              等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
              の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
              額。  以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
              権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
              当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
              に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
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           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           え る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
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         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総 額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
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          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          こ とにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由
          から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
          ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合が
           あること。
          ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、
           構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構
           成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成す
           る指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
     （２）リスク管理体制

      ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                   等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
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        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
      ※上記体制は      2020年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

        ありません。
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     （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145％（税抜0.195％）の
        率を乗じて得た額とします。
         
         負担する実質的な信託報酬率の合計値は0.217％（年率、税抜）程度
      ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
              委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.075％                 0.100％                 0.020％
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
           支払先                         主な役務

                  ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                  供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
      ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     （４）【その他の手数料等】

      ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
      ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
      ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
      ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
      ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
      㬰匰谰褰渰崰湎혰湢䭥灥饻䤰漰ŏឌꅵ⌰源䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䴰縰弰漰
       の計算方法の概要等を記載することができません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
      ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
     （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         㮗床뉺๽⽺䵢閌읙兽а歏숰譜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꛿࠰搰缰弰昀一䤀匀䇿र鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㐀ぎݑ
         の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
         および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
         に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
         い合わせください。
      ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
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      ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








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       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
     ５【運用状況】

     【つみたてバランスファンド】

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              5,547,849,275              99.73
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              14,888,564             0.27
                合計（純資産総額）                             5,562,737,839             100.00
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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              1,396,541,529         1.1087    1,548,480,230         1.1786    1,645,963,846     29.59
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              1,065,663,362         1.0675    1,137,683,916         1.0654    1,135,357,745     20.41
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド               781,929,363        1.2882    1,007,303,959         1.4054    1,098,923,526     19.76
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド               384,539,664        1.3734     528,159,748        1.5032     578,040,022     10.39
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               273,889,167        0.9952     272,601,286        1.0252     280,791,174     5.05
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド               228,930,835        1.1378     260,480,992        1.2063     276,159,266     4.96
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               245,175,001        1.1111     272,434,213        1.1176     274,007,581     4.93
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド               194,455,309        1.2754     248,011,402        1.3299     258,606,115     4.65
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.73
                 合　　計                                99.73
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2018年    7月25日)             556         556       1.0211         1.0211
       第2計算期間末          (2019年    7月25日)            3,291         3,291        1.0322         1.0322
                   2019年    1月末日          1,686           ―      0.9840           ―
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       2月末日          1,951           ―      1.0086           ―
                       3月末日          2,196           ―      1.0157           ―
                       4月末日          2,467           ―      1.0303           ―
                       5月末日          2,624           ―      0.9917           ―
                       6月末日          2,957           ―      1.0151           ―
                       7月末日          3,280           ―      1.0298           ―
                       8月末日          3,507           ―      1.0079           ―
                       9月末日          3,937           ―      1.0403           ―
                   　　　10月末日             4,399           ―      1.0738           ―
                   　　　11月末日             4,801           ―      1.0860           ―
                   　　　12月末日             5,237           ―      1.0986           ―
                   2020年    1月末日          5,562           ―      1.0947           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                              0.0000
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                              0.0000
         当中間期        2019年    7月26日～2020年        1月25日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                               2.11
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                               1.09
         当中間期        2019年    7月26日～2020年        1月25日                               7.48
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日               548,362,039             3,063,179
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日              2,744,605,538             101,031,481
         当中間期        2019年    7月26日～2020年        1月25日              2,036,645,639             137,174,517
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     （参考）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             40,226,823,280              98.48
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              620,606,325             1.52
                合計（純資産総額）                            40,847,429,605              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建         日本                755,550,000                 1.85
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       189,100      7,751.50     1,465,808,800        7,652.00     1,446,993,200      3.54
                        器
     日本     株式   ソニー           電気機器       107,200      7,864.02      843,023,000        7,718.00      827,369,600     2.03
     日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,150,700        566.50     651,880,250        568.50     654,172,950     1.60
             ル・グループ
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       222,300      2,796.48      621,657,850        2,786.50      619,438,950     1.52
                        信業
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       132,000      4,575.13      603,917,200        4,524.00      597,168,000     1.46
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品      141,000      4,296.74      605,840,500        4,227.00      596,007,000     1.46
     日本     株式   キーエンス           電気機器       15,400     39,102.18      602,173,600       37,370.00      575,498,000     1.41
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       116,000      4,393.43      509,638,600        4,304.00      499,264,000     1.22
             ス            業
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      115,600      3,871.06      447,494,606        3,884.00      448,990,400     1.10
             ループ
     日本     株式   任天堂           その他製       10,400     42,398.92      440,948,800       40,770.00      424,008,000     1.04
                        品
     日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       123,900      3,266.09      404,669,400        3,271.00      405,276,900     0.99
                        信業
     日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       122,900      3,115.91      382,946,500        3,107.00      381,850,300     0.93
                        信業
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       133,400      2,910.09      388,207,300        2,831.00      377,655,400     0.92
                        器
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      2,271,500        162.10     368,214,530        162.50     369,118,750     0.90
             ループ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本     株式   信越化学工業           化学      28,500     12,396.57      353,302,300       12,715.00      362,377,500     0.89
     日本     株式   第一三共           医薬品       48,500      7,468.59      362,226,700        7,441.00      360,888,500     0.88
     日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器       33,800     11,008.03      372,071,600       10,600.00      358,280,000     0.88
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       59,800      5,999.00      358,740,400        5,985.00      357,903,000     0.88
     日本     株式   花王           化学      40,600      9,098.23      369,388,400        8,782.00      356,549,200     0.87
     日本     株式   日立製作所           電気機器       81,400      4,441.85      361,566,800        4,230.00      344,322,000     0.84
     日本     株式   ダイキン工業           機械      21,600     15,778.97      340,825,900       15,635.00      337,716,000     0.83
     日本     株式   三菱商事           卸売業      117,100      2,847.33      333,422,400        2,823.00      330,573,300     0.81
     日本     株式   ファナック           電気機器       16,100     20,002.04      322,032,900       20,320.00      327,152,000     0.80
     日本     株式   村田製作所           電気機器       49,800      6,589.29      328,146,900        6,328.00      315,134,400     0.77
     日本     株式   東海旅客鉄道           陸運業       14,100     21,892.86      308,689,400       21,585.00      304,348,500     0.75
     日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      116,800      2,609.61      304,803,100        2,568.00      299,942,400     0.73
     日本     株式   アステラス製薬           医薬品      149,100      1,890.78      281,915,350        1,950.50      290,819,550     0.71
     日本     株式   東日本旅客鉄道           陸運業       29,800      9,909.55      295,304,600        9,700.00      289,060,000     0.71
     日本     株式   三井物産           卸売業      146,700      1,956.99      287,090,600        1,960.50      287,605,350     0.70
     日本     株式   日本電産           電気機器       20,400     14,671.56      299,299,900       14,040.00      286,416,000     0.70
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.81
                    食料品                             3.78
                    繊維製品                             0.57
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.03
                    医薬品                             6.02
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.81
                    鉄鋼                             0.74
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.01
                    電気機器                             14.32
                    輸送用機器                             7.52
                    精密機器                             2.41
                    その他製品                             2.22
                    電気・ガス業                             1.46
                    陸運業                             4.28
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    情報・通信業                             8.69
                    卸売業                             4.98
                    小売業                             4.47
                    銀行業                             5.62
                    証券、商品先物取引業                             0.85
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.21
                    不動産業                             2.51
                    サービス業                             5.12
        合　　計                                          98.48
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     45 日本円        766,575,000       755,550,000      1.85
       取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              27,934,940,373              48.87
                               カナダ              1,604,116,057              2.81
                               パナマ                18,077,131             0.03
                               ドイツ              1,306,753,519              2.29
                               イタリア                301,952,713             0.53
                               フランス               1,550,216,030              2.71
                               オランダ                807,079,653             1.41
                               スペイン                430,145,640             0.75
                               ベルギー                147,730,994             0.26
                              オーストリア                 32,717,651             0.06
                             ルクセンブルク                  39,573,785             0.07
                              フィンランド                 177,338,226             0.31
                              アイルランド                 798,860,274             1.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ポルトガル                 21,560,273             0.04
                               イギリス               2,409,560,546              4.22
                               スイス              1,603,702,630              2.81
                              スウェーデン                 376,497,931             0.66
                              ノルウェー                 90,206,921             0.16
                              デンマーク                288,585,754             0.50
                               ケイマン                95,553,405             0.17
                               リベリア                20,469,428             0.04
                             オーストラリア                 969,029,179             1.70
                              バミューダ                145,470,490             0.25
                             ニュージーランド                  42,431,790             0.07
                            パプアニューギニア                   7,747,294            0.01
                                香港               363,803,836             0.64
                              シンガポール                 178,594,869             0.31
                              イスラエル                 91,939,524             0.16
                              キュラソー                 50,355,026             0.09
                              ジャージー                157,249,966             0.28
                             英ヴァージン諸島                   5,540,708            0.01
                               マン島                8,813,393            0.02
                                小計             42,076,615,009              73.60
              投資証券                アメリカ                968,716,365             1.69
                               カナダ                11,668,527             0.02
                               フランス                43,654,897             0.08
                               イギリス                33,127,825             0.06
                             オーストラリア                  74,712,410             0.13
                                香港               25,607,556             0.04
                              シンガポール                 23,937,131             0.04
                                小計              1,181,424,711              2.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―            13,907,478,425              24.33
                合計（純資産総額）                            57,165,518,145              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                10,870,872,860                  19.02
                 買建        ドイツ                3,089,590,310                  5.40
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               206,971,850                 0.36
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       43,411     34,714.88     1,507,008,029        35,321.26     1,533,331,313      2.68
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       69,685     17,999.26     1,254,278,600        18,843.38     1,313,101,409      2.30
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       4,041    203,030.45      820,446,082       204,016.36      824,430,114     1.44
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       23,195     23,768.53      551,311,202       22,851.34      530,036,873     0.93
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        3,019    159,959.39      482,917,406       158,773.91      479,338,435     0.84
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        2,894    159,900.50      462,752,047       158,600.50      458,989,861     0.80
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      30,480     14,521.33      442,610,412       14,820.16      451,718,580     0.79
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       25,444     16,175.77      411,576,526       16,398.26      417,237,368     0.73
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       16,661     22,357.29      372,494,975       22,707.38      378,327,701     0.66
                       ア・サービ
                         ス
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       28,885     12,247.98      353,782,989       12,115.26      349,949,528     0.61
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       24,161     13,647.76      329,743,732       13,736.10      331,878,081     0.58
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       12,710     24,741.35      314,462,578       24,852.59      315,876,454     0.55
            B
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      84,974      3,657.87     310,824,049        3,651.32     310,268,013     0.54
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        8,739     35,299.45      308,481,895       35,385.60      309,234,825     0.54
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       42,106      7,467.33     314,419,743        7,249.21     305,235,582     0.53
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       40,849      7,232.85     295,455,066        7,065.99     288,638,928     0.50
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       70,632      4,198.81     296,570,348        4,082.11     288,328,003     0.50
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        9,178     31,933.85      293,088,954       30,643.67      281,247,684     0.49
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      10,388     25,301.92      262,836,345       25,388.07      263,731,348     0.46
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       17,399     15,277.12      265,806,694       15,029.55      261,499,290     0.46
                        娯楽
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       40,015      6,574.13     263,064,084        6,473.80     259,049,171     0.45
                       サービス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       39,225      6,290.58     246,748,031        6,419.27     251,795,928     0.44
                       料・タバコ
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        6,646     36,384.04      241,808,363       36,788.93      244,499,275     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       24,814      9,376.97     232,680,352        9,433.69     234,087,584     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       18,034     12,198.36      219,985,243       12,149.28      219,100,188     0.38
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       53,643      4,342.76     232,959,168        4,042.85     216,870,828     0.38
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       20,760     10,296.62      213,758,007       10,373.10      215,345,724     0.38
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      40,213      5,187.98     208,624,409        5,225.06     210,115,523     0.37
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       40,568      5,327.58     216,129,306        5,151.99     209,006,109     0.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       13,215     15,586.30      205,973,085       15,686.09      207,291,809     0.36
                       料・タバコ
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             3.69
                    素材                             3.08
                    資本財                             5.27
                    商業・専門サービス                             0.97
                    運輸                             1.42
                    自動車・自動車部品                             0.83
                    耐久消費財・アパレル                             1.43
                    消費者サービス                             1.33
                    メディア・娯楽                             4.67
                    小売                             3.54
                    食品・生活必需品小売り                             1.12
                    食品・飲料・タバコ                             3.63
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.55
                    ヘルスケア機器・サービス                             3.76
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.17
                    銀行                             5.64
                    各種金融                             3.41
                    保険                             2.87
                    不動産                             0.38
                    ソフトウェア・サービス                             7.82
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.85
                    電気通信サービス                             1.72
                    公益事業                             2.87
                    半導体・半導体製造装置                             2.58
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資証券          ―    ―                             2.07
        合　　計                                          75.67
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2003       買建    606 米ドル      99,776,950     10,881,674,169        99,677,910     10,870,872,860       19.02
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    STX  E6002003     買建    1,244  ユーロ      26,203,050      3,152,226,914        25,682,380      3,089,590,310       5.40
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建     1,620,000.00         176,736,705        176,629,800         0.31
             カナダドル                 買建      55,000.00        4,545,716        4,542,000        0.01
             ユーロ                 買建      105,000.00        12,633,995        12,631,500        0.02
             英ポンド                 買建      20,000.00        2,843,936        2,857,000        0.00
             スイスフラン                 買建      65,000.00        7,297,805        7,310,550        0.01
             デンマーククローネ                 買建      60,000.00         966,099        966,000       0.00
             香港ドル                 買建      100,000.00         1,403,850        1,403,000        0.00
             イスラエルシュケル                 買建      20,000.00         632,540        632,000       0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                23,186,151             0.22
                              アルゼンチン                  6,579,394            0.06
                               メキシコ                173,549,868             1.68
                               ブラジル                535,230,825             5.19
                                チリ               52,395,130             0.51
                              コロンビア                 26,246,812             0.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ペルー                3,807,961            0.04
                               オランダ                 6,673,818            0.06
                               スペイン                 1,119,805            0.01
                             ルクセンブルク                  10,378,893             0.10
                               ギリシャ                21,367,228             0.21
                               トルコ                38,359,305             0.37
                               チェコ                10,006,817             0.10
                              ハンガリー                 20,809,069             0.20
                              ポーランド                 61,816,567             0.60
                               ロシア               284,024,955             2.75
                               ケイマン               1,346,047,561              13.05
                              バミューダ                 63,680,751             0.62
                                香港               215,112,624             2.09
                              シンガポール                  2,205,403            0.02
                              マレーシア                132,383,430             1.28
                                タイ               177,317,161             1.72
                              フィリピン                 68,239,635             0.66
                              インドネシア                 146,383,740             1.42
                                韓国               856,277,130             8.30
                                台湾               824,797,957             8.00
                                中国               863,363,416             8.37
                               インド               661,242,286             6.41
                               カタール                69,366,019             0.67
                               エジプト                 9,977,169            0.10
                              南アフリカ                317,997,620             3.08
                             アラブ首長国連邦                  45,597,028             0.44
                               マン島                3,979,819            0.04
                             サウジアラビア                 190,995,133             1.85
                                小計              7,270,516,480              70.50
              投資証券                メキシコ                 6,459,906            0.06
                              南アフリカ                 10,362,296             0.10
                                小計               16,822,202             0.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             3,025,479,899              29.34
                合計（純資産総額）                            10,312,818,581              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,054,405,249                  29.62
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        為替予約取引          買建          ―                87,666,640                 0.85
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価      簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      18,830     23,311.57      438,956,957       22,747.73      428,339,846     4.15
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        63,900      5,416.63     346,122,785        5,265.00     336,433,500     3.26
                        娯楽
     台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       275,000      1,198.80     329,670,000        1,139.40     313,335,000     3.04
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       56,470      5,599.67     316,213,929        5,268.11     297,490,736     2.88
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,071,000        90.27     96,686,881        84.24     90,221,040     0.87
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,864     18,256.46      88,799,450       18,203.62      88,542,456     0.86
     カ
     中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      63,000      1,331.69      83,896,722       1,263.60      79,606,800     0.77
            CO-H
     インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        31,700      2,343.18      74,279,027       2,223.37      70,480,987     0.68
     インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      18,395      3,774.15      69,425,581       3,719.09      68,412,844     0.66
            FINANCE
     香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       69,000      978.58     67,522,572        906.98     62,581,896     0.61
                        サービス
     ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー        82,400      751.83     61,951,451        742.60     61,190,273     0.59
            PR
     中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      735,000       78.90     57,995,028        73.99     54,383,238     0.53
     ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      30,206      1,874.19      56,611,967       1,783.67      53,877,726     0.52
            ADR
     韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        6,106     9,090.26      55,505,188       8,657.39      52,862,084     0.51
                       導体製造装
                         置
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    SA-PREF      銀行      57,500      881.42     50,681,708        858.32     49,353,803     0.48
     ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        4,416     11,647.60      51,435,837       11,058.68      48,835,149     0.47
     ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        60,112      829.94     49,889,750        789.37     47,450,986     0.46
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      35,700      1,380.50      49,284,136       1,321.49      47,177,193     0.46
     ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      53,600      878.59     47,092,874        858.32     46,006,327     0.45
            PREF
     インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        37,724      1,205.43      45,473,830       1,202.27      45,354,735     0.44
                       ア・サービ
                         ス
     インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      53,005      822.12     43,576,948        819.58     43,442,262     0.42
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,050     14,177.80      43,242,290       13,713.20      41,825,273     0.41
                        娯楽
     台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       138,800       332.28     46,120,464        299.16     41,523,408     0.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行      890,000       44.92     39,985,920        42.54     37,861,668     0.37
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信       378,800       91.04     34,486,974        93.25     35,323,289     0.34
                        サービス
            L
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売       8,320     4,313.32      35,886,847       4,197.71      34,925,025     0.34
     香港     株式   CNOOC  LTD        エネルギー       201,000       183.08     36,799,402        168.48     33,864,480     0.33
     インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        10,129      3,362.43      34,058,114       3,292.28      33,347,595     0.32
                       ア・サービ
                         ス
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      51,178      617.27     31,590,848        609.52     31,194,055     0.30
     インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行      111,400       272.40     30,345,360        269.60     30,033,440     0.29
     シア
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             5.07
                    素材                             5.14
                    資本財                             2.26
                    商業・専門サービス                             0.17
                    運輸                             1.25
                    自動車・自動車部品                             1.53
                    耐久消費財・アパレル                             0.86
                    消費者サービス                             0.99
                    メディア・娯楽                             5.11
                    小売                             6.72
                    食品・生活必需品小売り                             1.15
                    食品・飲料・タバコ                             2.58
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.83
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.67
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.43
                    銀行                             12.23
                    各種金融                             1.77
                    保険                             2.77
                    不動産                             1.83
                    ソフトウェア・サービス                             1.33
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.57
                    電気通信サービス                             2.94
                    公益事業                             1.87
                    半導体・半導体製造装置                             4.41
       投資証券          ―    ―                             0.16
        合　　計                                          70.66
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2003    買建    523 米ドル      29,070,570      3,170,436,371        28,006,650      3,054,405,249       29.62
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      492,000.00        53,644,094        53,639,620        0.52
             メキシコペソ                 買建      820,000.00         4,764,828        4,756,000        0.05
             トルコリラ                 買建      60,000.00        1,093,728        1,092,600        0.01
             チェココルナ                 買建      100,000.00          476,190        476,000       0.00
             ハンガリーフォリント                 買建      600,000.00          214,196        214,020       0.00
             ポーランドズロチ                 買建      40,000.00        1,121,156        1,120,400        0.01
             香港ドル                 買建     1,300,000.00         18,230,680        18,239,000        0.18
             南アフリカランド                 買建     1,100,000.00          8,135,820        8,129,000        0.08
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             68,186,646,710              84.50
              地方債証券                  日本              4,249,972,900              5.27
              特殊債券                 日本              4,512,892,930              5.59
               社債券                 日本              2,936,107,000              3.64
                               フランス                100,493,000             0.12
                             オーストラリア                 100,202,000             0.12
                                小計              3,136,802,000              3.89
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              608,483,896             0.75
                合計（純資産総額）                            80,694,798,436              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
          種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本    国債証券    第１３４回利付国         970,000,000        100.75     977,323,500        100.80     977,847,300      0.100  2022/12/20     1.21
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国         890,000,000        100.69     896,141,000        100.73     896,577,100      0.100  2022/9/20    1.11
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３８回利付国         880,000,000        101.01     888,958,400        101.09     889,618,400      0.100  2023/12/20     1.10
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国         750,000,000        101.67     762,577,500        101.84     763,822,500      0.100  2026/9/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３８回利付国         741,000,000        102.87     762,303,750        102.97     763,022,520      0.400  2025/3/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国         740,000,000        101.10     748,177,000        101.21     748,968,800      0.100  2024/6/20    0.93
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国         740,000,000        100.95     747,044,800        101.02     747,562,800      0.100  2023/9/20    0.93
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国         730,000,000        101.14     738,358,500        101.25     739,190,700      0.100  2024/9/20    0.92
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５６回利付国         720,000,000        101.50     730,814,400        101.69     732,218,400      0.100  2029/9/20    0.91
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国         700,000,000        101.06     707,434,000        101.16     708,141,000      0.100  2024/3/20    0.88
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国         674,000,000        103.15     695,291,660        103.26     696,019,580      0.400  2025/9/20    0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４５回利付国         660,000,000        101.74     671,490,600        101.91     672,632,400      0.100  2026/12/20     0.83
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国         660,000,000        100.81     665,400,800        100.87     665,801,400      0.100  2023/3/20    0.83
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国         630,000,000        100.61     633,855,600        100.64     634,050,900      0.100  2022/6/20    0.79
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国         610,000,000        101.61     619,839,300        101.77     620,815,300      0.100  2026/6/20    0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国         560,000,000        101.76     569,889,600        101.97     571,043,200      0.100  2028/3/20    0.71
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３０回利付国         560,000,000        100.46     562,604,000        100.48     562,738,400      0.100  2021/12/20     0.70
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国         550,000,000        100.88     554,873,000        100.95     555,225,000      0.100  2023/6/20    0.69
            債（５年）
     日本    国債証券    第１５０回利付国         440,000,000        118.93     523,305,200        119.08     523,969,600      1.400  2034/9/20    0.65
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国         510,000,000        100.53     512,733,600        100.56     512,876,400      0.100  2022/3/20    0.64
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５１回利付国         500,000,000        101.72     508,630,000        101.90     509,520,000      0.100  2028/6/20    0.63
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国         500,000,000        101.65     508,285,000        101.83     509,180,000      0.100  2028/12/20     0.63
            債（１０年）
     日本    国債証券    第４０２回利付国         500,000,000        100.34     501,745,000        100.35     501,795,000      0.100   2021/7/1    0.62
            債（２年）
     日本    国債証券    第３２９回利付国         477,000,000        103.25     492,531,120        103.31     492,788,700      0.800  2023/6/20    0.61
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２５回利付国         470,000,000        102.52     481,848,700        102.56     482,032,000      0.800  2022/9/20    0.60
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４５回利付国         395,000,000        121.86     481,378,600        122.00     481,911,850      1.700  2033/6/20    0.60
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国         470,000,000        101.76     478,304,900        101.94     479,146,200      0.100  2027/3/20    0.59
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国         470,000,000        101.61     477,567,000        101.79     478,431,800      0.100  2029/3/20    0.59
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国         461,000,000        102.38     471,981,020        102.43     472,216,130      0.600  2023/3/20    0.59
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２８回利付国         470,000,000        100.34     471,602,700        100.35     471,649,700      0.100  2021/6/20    0.58
            債（５年）
                                  48/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.50
                地方債証券                                 5.27
                 特殊債券                                 5.59
                  社債券                                3.89
                 合　　計                                99.25
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              14,593,408,381              47.91
                               カナダ               577,379,208             1.90
                               メキシコ                272,250,600             0.89
                               ドイツ              1,874,092,735              6.15
                               イタリア               2,696,748,897              8.85
                               フランス               2,948,197,847              9.68
                               オランダ                552,620,712             1.81
                               スペイン               1,665,845,469              5.47
                               ベルギー                697,752,144             2.29
                              オーストリア                 423,475,710             1.39
                              フィンランド                 167,685,225             0.55
                              アイルランド                 216,043,387             0.71
                               イギリス               1,993,196,810              6.54
                              スウェーデン                 89,408,074             0.29
                              ノルウェー                 71,942,962             0.24
                              デンマーク                141,370,215             0.46
                              ポーランド                171,744,534             0.56
                             オーストラリア                 581,902,644             1.91
                                  49/336

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              シンガポール                 124,992,950             0.41
                              マレーシア                143,767,132             0.47
                              南アフリカ                169,600,197             0.56
                                小計             30,173,425,833              99.07
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              284,588,746             0.93
                合計（純資産総額）                            30,458,014,579              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                70,022,853                 0.23
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,480,000      10,974.80      162,427,048       10,997.80      162,767,523      1.750  2022/5/15    0.53
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,290,000      11,786.14      152,041,308       11,906.28      153,591,065      2.625  2029/2/15    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      11,824.27      139,526,462       11,937.59      140,863,637      2.750  2028/2/15    0.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,190,000      11,326.69      134,787,613       11,384.41      135,474,533      2.375  2024/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,120,000      11,972.10      134,087,563       12,087.76      135,382,983      2.875  2028/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,070,000      12,213.86      130,688,378       12,334.00      131,973,846      3.125  2028/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,080,000      11,487.93      124,069,714       11,584.64      125,114,136      2.375  2027/5/15    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      11,192.06      117,516,721       11,281.74      118,458,327      2.000  2026/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,030,000      11,362.47      117,033,492       11,415.94      117,584,187      2.500  2024/5/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,050,000      10,952.86      115,005,038       10,978.42      115,273,434      1.625  2022/8/15    0.38
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      18,385.32      113,989,038       18,479.80      114,574,762      5.500  2029/4/25    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,020,000      11,138.60      113,613,763       11,192.28      114,161,282      2.000  2024/5/31    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      830,000      13,214.15      109,677,463       13,477.42      111,862,666      3.125  2048/5/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      12,970.04      108,948,383       13,240.13      111,217,169      3.000  2049/2/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,940.29      109,402,939       11,025.49      110,254,970      1.625  2026/5/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      970,000      11,280.25      109,418,470       11,343.94      110,036,252      2.250  2024/11/15     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,915.79      109,157,979       10,944.34      109,443,411      1.500  2022/9/15    0.36
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        490,000      21,852.13      107,075,458       22,187.36      108,718,075      4.500  2041/4/25    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,948.67      107,538,053       12,063.90      108,575,187      2.875  2028/5/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      970,000      11,021.02      106,903,926       11,039.98      107,087,817      2.000  2022/2/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      930,000      11,408.91      106,102,867       11,512.64      107,067,610      2.250  2027/11/15     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      740,000      13,992.26      103,542,792       14,242.97      105,398,050      3.625  2044/2/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      970,000      10,841.45      105,162,145       10,852.74      105,271,646      1.125  2021/7/31    0.35
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        800,000      13,004.81      104,038,520       13,009.74      104,077,978      3.000  2022/4/25    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      10,942.63      103,955,046       10,954.13      104,064,321      1.750  2021/7/31    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      11,595.29      103,198,106       11,668.56      103,850,247      2.750  2025/6/30    0.34
                                  50/336


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        490,000      20,722.99      101,542,691       20,893.09      102,376,143      5.750  2032/10/25     0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      880,000      11,400.60      100,325,310       11,503.05      101,226,927      2.250  2027/8/15    0.33
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        660,000      15,218.38      100,441,329       15,326.49      101,154,878      2.500  2030/5/25    0.33
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      12,311.21      98,489,696       12,558.30      100,466,412      2.750  2047/8/15    0.33
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.07
                 合　　計                                99.07
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      359,100.00        39,148,333        39,153,873        0.13
             ユーロ                 買建      256,600.00        30,806,320        30,868,980        0.10
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ               2,693,074,647              44.34
                              アイルランド                3,255,232,292              53.60
                                小計              5,948,306,939              97.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              124,823,031             2.06
                合計（純資産総額）                             6,073,129,970             100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       498,965      6,585.04     3,285,705,881        6,523.96     3,255,232,292     53.60
     ンド     証券
     アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      733,834      3,704.76     2,718,684,866        3,669.86     2,693,074,647     44.34
          証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.94
                 合　　計                                97.94
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             24,769,122,900              97.60
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              607,973,020             2.40
                合計（純資産総額）                            25,377,095,920              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                621,528,000                 2.45
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  52/336



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,109     858,260.89      1,810,072,217         878,000    1,851,702,000      7.30
     日本     投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,178     783,137.55      1,705,673,583         791,000    1,722,798,000      6.79
     日本     投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 7,031     186,326.17      1,310,059,301         190,800    1,341,514,800      5.29
             人
     日本     投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,277     299,470.49      981,364,800        312,000    1,022,424,000      4.03
     日本     投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,340     232,173.76      1,007,634,118         229,300     995,162,000     3.92
     日本     投資証券    日本リテールファンド投資法人                 4,116     229,808.29      945,890,921        231,700     953,677,200     3.76
     日本     投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,890     194,988.89      953,495,672        194,300     950,127,000     3.74
     日本     投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,936     282,937.64      830,704,911        289,500     849,972,000     3.35
     日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人                 5,425     136,595.25      741,029,231        145,300     788,252,500     3.11
     日本     投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,066     344,429.91      711,592,194        341,500     705,539,000     2.78
     日本     投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,379     486,096.3      670,326,797        501,000     690,879,000     2.72
     日本     投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,091     567,123.51      618,731,749        577,000     629,507,000     2.48
             法人
     日本     投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 6,368     91,506.89      582,715,875        93,000     592,224,000     2.33
     日本     投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  674    856,118.51      577,023,875        870,000     586,380,000     2.31
     日本     投資証券    インヴィンシブル投資法人                 9,553     54,306.89      518,793,720        54,900     524,459,700     2.07
     日本     投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  724    699,137.93      506,175,861        719,000     520,556,000     2.05
             法人
     日本     投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 7,016     72,313.8      507,353,620        73,100     512,869,600     2.02
     日本     投資証券    産業ファンド投資法人                 2,805     168,181.06      471,747,873        166,800     467,874,000     1.84
     日本     投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,506     183,952.58      460,985,165        181,700     455,340,200     1.79
     日本     投資証券    大和証券オフィス投資法人                  503    858,035.78      431,592,000        870,000     437,610,000     1.72
     日本     投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,423      291,020     414,121,460        293,400     417,508,200     1.65
             人
     日本     投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 2,015      194,300     391,514,500        196,200     395,343,000     1.56
     日本     投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,852     196,925.6      364,706,211        200,900     372,066,800     1.47
     日本     投資証券    日本リート投資法人                  707    502,098.73      354,983,802        508,000     359,156,000     1.42
     日本     投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 2,794     124,127.16      346,811,285        127,500     356,235,000     1.40
             人
     日本     投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,025     167,773.17      339,740,669        175,000     354,375,000     1.40
     日本     投資証券    フロンティア不動産投資法人                  774    449,007.09      347,531,487        453,500     351,009,000     1.38
     日本     投資証券    イオンリート投資法人                 2,350     150,436.1      353,524,835        147,800     347,330,000     1.37
     日本     投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  907    358,400.88      325,069,598        357,000     323,799,000     1.28
             法人
     日本     投資証券    インベスコ・オフィス・ジェイリー                 13,992     23,326.28      326,381,309        23,100     323,215,200     1.27
             ト投資法人
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.60
                 合　　計                                97.60
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     282 日本円        612,162,790       621,528,000      2.45
     数先物取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              18,292,557,027              73.58
                               カナダ               503,149,720             2.02
                               ドイツ                66,582,535             0.27
                               イタリア                 5,398,054            0.02
                               フランス                829,447,949             3.34
                               オランダ                61,125,337             0.25
                               スペイン                160,556,278             0.65
                               ベルギー                271,539,215             1.09
                              アイルランド                 34,363,790             0.14
                               イギリス               1,297,864,177              5.22
                             オーストラリア                1,609,884,675              6.48
                             ニュージーランド                  107,297,270             0.43
                                香港               448,279,790             1.80
                              シンガポール                 998,516,801             4.02
                                韓国                2,824,522            0.01
                              イスラエル                 19,659,861             0.08
                              ガーンジー                 48,516,813             0.20
                               マン島                7,772,582            0.03
                                小計             24,765,336,396              99.61
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              96,403,429             0.39
                合計（純資産総額）                            24,861,739,825              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                43,241,850                 0.17
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             104,605      10,486.11     1,096,900,478        10,492.66     1,097,584,971      4.41
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              14,120     64,559.15      911,575,306       65,763.18      928,576,102     3.73
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         50,891     15,794.06      803,775,976       14,881.23      757,321,032     3.05
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             67,359      9,482.76      638,749,702        9,313.72      627,363,135     2.52
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              24,931     24,480.69      610,328,287       24,440.34      609,322,266     2.45
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        23,180     23,920.12      554,468,608       23,776.17      551,131,634     2.22
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              58,118      9,030.91      524,858,667        9,157.76      532,231,172     2.14
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         34,771     13,990.46      486,462,331       13,713.20      476,821,830     1.92
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           54,299      8,413.06      456,821,081        8,613.55      467,707,629     1.88
     香港    投資証券    LINK  REIT               349,600      1,145.04      400,308,459        1,113.37      389,234,851     1.57
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              61,518      6,415.99      394,699,475        6,318.93      388,728,329     1.56
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          23,797     15,487.61      368,558,670       15,659.92      372,659,245     1.50
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         10,928     33,750.79      368,828,723       34,040.89      371,998,931     1.50
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,378     17,957.81      365,944,447       17,938.18      365,544,411     1.47
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 22,801     15,879.59      362,070,759       14,971.33      341,361,409     1.37
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        82,380      4,035.22      332,421,424        3,981.78      328,019,086     1.32
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          89,672      3,417.94      306,493,551        3,436.48      308,156,088     1.24
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             266,913      1,100.81      293,822,048        1,095.68      292,452,704     1.18
     ラリア
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        18,997     14,936.85      283,755,484       14,994.65      284,853,545     1.15
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           15,464     17,238.02      266,568,797       17,620.82      272,488,425     1.10
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             28,763      9,198.12      264,565,538        9,221.02      265,224,285     1.07
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         21,453     12,098.02      259,538,948       12,059.85      258,720,065     1.04
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               48,611      5,254.51      255,427,024        5,254.51      255,427,024     1.03
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             888,152       287.29     255,163,228        287.29     255,163,228     1.03
     ラリア
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            60,785      3,937.06      239,314,556        4,005.77      243,490,960     0.98
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          30,392      7,861.04      238,912,873        7,974.46      242,360,007     0.97
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              181,625      1,308.40      237,638,779        1,300.97      236,289,443     0.95
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           76,311      2,906.44      221,794,030        2,926.07      223,292,076     0.90
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        118,017      1,862.74      219,835,553        1,804.94      213,013,958     0.86
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       86,411      2,442.94      211,097,234        2,451.66      211,851,153     0.85
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.61
                 合　　計                                99.61
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      345,000.00        37,621,311        37,615,350        0.15
             カナダドル                 買建      40,000.00        3,306,800        3,303,600        0.01
             シンガポールドル                 買建      29,000.00        2,324,640        2,322,900        0.01
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















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     １【申込（販売）手続等】

     （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
     （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
     （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
     （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
     （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
     （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     （９）受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
         ; 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     ２【換金（解約）手続等】

     （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
     （４）解約制限
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        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
     （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （２）【保管】

        該当事項はありません。
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     （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年10月26日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        毎年7月26日から翌年7月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     （５）【その他】

      ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             ファンドの純資産総額が20億円                を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
      ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
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         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
         㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵㄰欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
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     （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年                                                  7月26日から

        2019年    7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【つみたてバランスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 2018年    7月25日現在            2019年    7月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                         3,082,653               16,238,120
        コール・ローン
                                        554,049,123              3,279,255,746
        親投資信託受益証券
                                        557,131,776              3,295,493,866
        流動資産合計
                                        557,131,776              3,295,493,866
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          137,946              1,410,134
        未払解約金
                                          18,865               259,677
        未払受託者報酬
                                          165,054              2,272,129
        未払委託者報酬
                                             8               44
        未払利息
                                           9,389              129,783
        その他未払費用
                                          331,262              4,071,767
        流動負債合計
                                          331,262              4,071,767
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        545,298,860              3,188,872,917
        元本
        剰余金
                                        11,501,654               102,549,182
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         6,390,112               85,590,407
          （分配準備積立金）
                                        556,800,514              3,291,422,099
        元本等合計
                                        556,800,514              3,291,422,099
       純資産合計
                                        557,131,776              3,295,493,866
      負債純資産合計
                                  65/336










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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年10月26日               自　2018年      7月26日
                                 至　2018年      7月25日          至　2019年      7月25日
      営業収益
                                         6,645,523               83,722,623
       有価証券売買等損益
                                         6,645,523               83,722,623
       営業収益合計
      営業費用
                                            575              8,174
       支払利息
                                          23,853               373,217
       受託者報酬
                                          208,621              3,265,522
       委託者報酬
                                          11,899               186,884
       その他費用
                                          244,948              3,833,797
       営業費用合計
                                         6,400,575               79,888,826
      営業利益又は営業損失（△）
                                         6,400,575               79,888,826
      経常利益又は経常損失（△）
                                         6,400,575               79,888,826
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          10,463               347,250
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        11,501,654
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         5,149,380               12,117,941
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,149,380               12,117,941
       額
                                          37,838               611,989
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          37,838               611,989
       額
                                             -               -
      分配金
                                        11,501,654               102,549,182
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  66/336











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2018年    7月25日現在                         2019年    7月25日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                     100,000円       期首元本額                   545,298,860円
       期中追加設定元本額                   548,262,039円         期中追加設定元本額                  2,744,605,538円
       期中一部解約元本額                    3,063,179円        期中一部解約元本額                   101,031,481円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                          545,298,860口                           3,188,872,917口
     ３.                            ３.
       計算期間の末日における1単位                            計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0211円       当たりの純資産の額                     1.0322円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,211円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,322円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年10月26日                           自  2018年    7月26日
              至  2018年    7月25日                       至  2019年    7月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                    2,510,781円       A  費用控除後の配当等収益額                   39,815,689円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後                    3,879,331円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   39,725,887円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C  収益調整金額                    5,111,542円       C  収益調整金額                   39,716,068円
      D  分配準備積立金額                        0円   D  分配準備積立金額                    6,048,831円
      E  当ファンドの分配対象収益額                   11,501,654円       E  当ファンドの分配対象収益額                   125,306,475円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
      }  当ファンドの期末残存口数                   545,298,860口        }  当ファンドの期末残存口数                  3,188,872,917口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       210円    ▶  10,000口当たり収益分配対象額                       392円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
      H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                  67/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  第1期                            第2期

              自  2017年10月26日                           自  2018年    7月26日
              至  2018年    7月25日                       至  2019年    7月25日
     １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
      します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第1期                            第2期

              2018年    7月25日現在                         2019年    7月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2017年10月26日                           自  2018年    7月26日
              至  2018年    7月25日                       至  2019年    7月25日
     該当事項はありません。                            同左
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2017年10月26日                   自  2018年    7月26日
           種類
                          至  2018年    7月25日               至  2019年    7月25日
                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                     計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               6,660,743                    83,666,500

           合計                         6,660,743                    83,666,500

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                          906,815,895           989,880,230
               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                          243,310,384           324,259,748
               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                          512,835,512           661,403,959
               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                          125,985,154           162,911,402
               ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                          144,022,961           161,780,992
               ＲＡＭ国内債券マザーファンド                          612,411,263           654,483,916
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                          164,089,866           162,301,286
               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          144,016,168           162,234,213
                    合計                    2,853,487,203           3,279,255,746
     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株
     式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ
     新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファ
     ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべ
     て同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    7月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               791,075,811
        株式                              28,504,361,590
        派生商品評価勘定                                12,871,890
        未収配当金                                40,414,330
                                        24,075,000
        差入委託証拠金
                                      29,372,798,621
        流動資産合計
                                      29,372,798,621
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                9,958,550
        未払金                               250,895,465
                                  70/336

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    7月25日現在
        未払利息                                  2,145
                                           2,561
        その他未払費用
                                        260,858,721
        流動負債合計
                                        260,858,721
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              26,668,234,398
        剰余金
                                       2,443,705,502
          剰余金又は欠損金（△）
                                      29,111,939,900
        元本等合計
                                      29,111,939,900
       純資産合計
                                      29,372,798,621
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    7月26日
       期首元本額                                              17,856,896,314円
       期中追加設定元本額                                              17,548,653,600円
       期中一部解約元本額                                              8,737,315,516円
       期末元本額                                              26,668,234,398円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,469,778,091円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,113,943,905円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,311,258,299円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                30,018,381円
       つみたてバランスファンド                                               906,815,895円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               247,130,250円
                                  71/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               100,710,569円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                61,281,164円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 655,824円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                 314,248円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 360,318円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 450,096円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                                67,031,003円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              17,606,428,942円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               327,861,814円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                21,188,471円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                76,291,877円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               110,910,128円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               160,201,118円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               497,029,947円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,862,149円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               435,065,696円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               119,646,213円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     26,668,234,398口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0916円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,916円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月25日現在

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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                   224,869,551

           合計                                            224,869,551

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (株式関連)

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      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             831,358,110              －     844,230,000          12,871,890

            合計              831,358,110              －     844,230,000          12,871,890

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                           600     3,060.00         1,836,000
     日本水産                          17,100        690.00       11,799,000
     マルハニチロ                          2,500      3,135.00         7,837,500
     カネコ種苗                           500     1,290.00          645,000
     サカタのタネ                          2,100      3,485.00         7,318,500
     ホクト                          1,400      1,846.00         2,584,400
     ホクリヨウ                           200      611.00         122,200
     住石ホールディングス                          3,400        133.00         452,200
     日鉄鉱業                           400     4,785.00         1,914,000
     三井松島ホールディングス                           700     1,307.00          914,900
     国際石油開発帝石                          68,700        970.50       66,673,350
     石油資源開発                          2,500      2,451.00         6,127,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           800     1,463.00         1,170,400
     ヒノキヤグループ                           500     2,034.00         1,017,000
     ショーボンドホールディングス                          2,400      3,765.00         9,036,000
     ミライト・ホールディングス                          4,800      1,639.00         7,867,200
     タマホーム                           800     1,499.00         1,199,200
     サンヨーホームズ                           200      698.00         139,600
     日本アクア                           600      606.00         363,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーストコーポレーション                           500      634.00         317,000
     ベステラ                           300     1,358.00          407,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          2,000        194.00         388,000
     スペースバリューホールディングス                          2,000        519.00        1,038,000
     ダイセキ環境ソリューション                           300      660.00         198,000
     第一カッター興業                           200     1,762.00          352,400
     安藤・間                          11,000        769.00        8,459,000
     東急建設                          5,000        751.00        3,755,000
     コムシスホールディングス                          6,100      2,797.00        17,061,700
     ミサワホーム                          1,300      1,099.00         1,428,700
     ビーアールホールディングス                          1,800        347.00         624,600
     高松コンストラクショングループ                          1,100      2,270.00         2,497,000
     東建コーポレーション                           500     6,280.00         3,140,000
     ソネック                           200      807.00         161,400
     ヤマウラ                           600      828.00         496,800
     大成建設                          14,100       3,770.00        53,157,000
     大林組                          42,400       1,053.00        44,647,200
     清水建設                          43,200        882.00       38,102,400
     飛島建設                          1,200      1,307.00         1,568,400
     長谷工コーポレーション                          17,700       1,152.00        20,390,400
     松井建設                          1,500        689.00        1,033,500
     錢高組                           200     4,595.00          919,000
     鹿島建設                          33,100       1,443.00        47,763,300
     不動テトラ                          1,000      1,333.00         1,333,000
     大末建設                           500      960.00         480,000
     鉄建建設                           900     2,945.00         2,650,500
     西松建設                          3,000      2,114.00         6,342,000
     三井住友建設                          10,100        569.00        5,746,900
     大豊建設                          1,000      2,759.00         2,759,000
     前田建設工業                          10,100        831.00        8,393,100
     佐田建設                           800      386.00         308,800
     ナカノフドー建設                          1,000        433.00         433,000
     奥村組                          2,300      3,325.00         7,647,500
     東鉄工業                          1,700      3,030.00         5,151,000
     イチケン                           300     1,710.00          513,000
     富士ピー・エス                           500      469.00         234,500
     淺沼組                           500     3,535.00         1,767,500
     戸田建設                          16,400        605.00        9,922,000
     熊谷組                          2,000      2,928.00         5,856,000
     青木あすなろ建設                           700      838.00         586,600
     北野建設                           300     2,598.00          779,400
     植木組                           200     2,266.00          453,200
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     矢作建設工業                          1,900        712.00        1,352,800
     ピーエス三菱                          1,500        623.00         934,500
     日本ハウスホールディングス                          2,600        447.00        1,162,200
     大東建託                          5,000      14,420.00         72,100,000
     新日本建設                          1,700        897.00        1,524,900
     ＮＩＰＰＯ                          3,700      2,128.00         7,873,600
     東亜道路工業                           300     3,330.00          999,000
     前田道路                          4,400      2,339.00        10,291,600
     日本道路                           400     6,100.00         2,440,000
     東亜建設工業                          1,200      1,451.00         1,741,200
     日本国土開発                          2,300        527.00        1,212,100
     若築建設                           700     1,462.00         1,023,400
     東洋建設                          5,100        442.00        2,254,200
     五洋建設                          16,800        535.00        8,988,000
     世紀東急工業                          2,000        630.00        1,260,000
     福田組                           500     4,490.00         2,245,000
     住友林業                          10,000       1,338.00        13,380,000
     日本基礎技術                          1,400        341.00         477,400
     巴コーポレーション                          1,700        404.00         686,800
     大和ハウス工業                          39,100       3,123.00        122,109,300
     ライト工業                          2,700      1,465.00         3,955,500
     積水ハウス                          43,200       1,895.50        81,885,600
     日特建設                          1,200        602.00         722,400
     北陸電気工事                           700      879.00         615,300
     ユアテック                          2,200        760.00        1,672,000
     四電工                           200     2,677.00          535,400
     中電工                          1,800      2,394.00         4,309,200
     関電工                          6,400        938.00        6,003,200
     きんでん                          9,400      1,648.00        15,491,200
     東京エネシス                          1,500        935.00        1,402,500
     トーエネック                           400     3,225.00         1,290,000
     住友電設                          1,000      1,812.00         1,812,000
     日本電設工業                          2,400      2,132.00         5,116,800
     協和エクシオ                          5,500      2,629.00        14,459,500
     新日本空調                          1,100      1,819.00         2,000,900
     九電工                          2,800      3,305.00         9,254,000
     三機工業                          3,200      1,276.00         4,083,200
     日揮                          12,200       1,440.00        17,568,000
     中外炉工業                           400     1,626.00          650,400
     ヤマト                          1,200        578.00         693,600
     太平電業                          1,000      2,232.00         2,232,000
     高砂熱学工業                          3,400      1,740.00         5,916,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三晃金属工業                           200     2,446.00          489,200
     朝日工業社                           300     2,719.00          815,700
     明星工業                          2,500        762.00        1,905,000
     大氣社                          1,900      3,330.00         6,327,000
     ダイダン                           900     2,250.00         2,025,000
     日比谷総合設備                          1,300      1,948.00         2,532,400
     東芝プラントシステム                          3,100      1,930.00         5,983,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          6,200        251.00        1,556,200
     東洋エンジニアリング                          1,600        545.00         872,000
     千代田化工建設                          10,000        350.00        3,500,000
     レイズネクスト                          2,500      1,169.00         2,922,500
     日本製粉                          4,000      1,771.00         7,084,000
     日清製粉グループ本社                          14,300       2,439.00        34,877,700
     日東富士製粉                           100     5,770.00          577,000
     昭和産業                          1,200      3,065.00         3,678,000
     鳥越製粉                          1,100        815.00         896,500
     中部飼料                          1,500      1,255.00         1,882,500
     フィード・ワン                          8,400        183.00        1,537,200
     東洋精糖                           200     1,020.00          204,000
     日本甜菜製糖                           700     2,052.00         1,436,400
     三井製糖                          1,000      2,302.00         2,302,000
     塩水港精糖                          1,200        211.00         253,200
     日新製糖                           600     1,985.00         1,191,000
     森永製菓                          3,200      5,130.00        16,416,000
     中村屋                           300     4,290.00         1,287,000
     江崎グリコ                          3,800      4,790.00        18,202,000
     名糖産業                           600     1,395.00          837,000
     井村屋グループ                           500     2,108.00         1,054,000
     不二家                           700     1,972.00         1,380,400
     山崎製パン                          10,300       1,684.00        17,345,200
     第一屋製パン                           200      984.00         196,800
     モロゾフ                           200     4,885.00          977,000
     亀田製菓                           800     4,995.00         3,996,000
     寿スピリッツ                          1,300      6,180.00         8,034,000
     カルビー                          5,800      2,976.00        17,260,800
     森永乳業                          2,500      4,275.00        10,687,500
     六甲バター                           900     1,785.00         1,606,500
     ヤクルト本社                          9,400      6,340.00        59,596,000
     明治ホールディングス                          9,000      7,510.00        67,590,000
     雪印メグミルク                          3,000      2,340.00         7,020,000
     プリマハム                          1,800      2,112.00         3,801,600
     日本ハム                          5,200      4,200.00        21,840,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     林兼産業                           400      660.00         264,000
     丸大食品                          1,300      2,103.00         2,733,900
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,100      3,460.00         3,806,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          8,100        728.00        5,896,800
     サッポロホールディングス                          4,600      2,410.00        11,086,000
     アサヒグループホールディングス                          26,500       4,641.00        122,986,500
     キリンホールディングス                          57,200       2,353.00        134,591,600
     宝ホールディングス                          9,500      1,113.00        10,573,500
     オエノンホールディングス                          3,500        375.00        1,312,500
     養命酒製造                           400     1,949.00          779,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          9,700      2,706.00        26,248,200
     サントリー食品インターナショナル                          8,500      4,345.00        36,932,500
     ダイドーグループホールディングス                           700     4,310.00         3,017,000
     伊藤園                          3,800      4,770.00        18,126,000
     キーコーヒー                          1,200      2,101.00         2,521,200
     ユニカフェ                           300      981.00         294,300
     ジャパンフーズ                           200     1,219.00          243,800
     日清オイリオグループ                          1,600      3,180.00         5,088,000
     不二製油グループ本社                          3,100      3,340.00        10,354,000
     かどや製油                           100     4,040.00          404,000
     Ｊ－オイルミルズ                           700     4,030.00         2,821,000
     キッコーマン                          8,300      5,180.00        42,994,000
     味の素                          27,900       1,795.50        50,094,450
     キユーピー                          7,000      2,469.00        17,283,000
     ハウス食品グループ本社                          4,700      4,045.00        19,011,500
     カゴメ                          5,100      2,505.00        12,775,500
     焼津水産化学工業                           600     1,085.00          651,000
     アリアケジャパン                          1,200      6,740.00         8,088,000
     ピエトロ                           200     1,608.00          321,600
     エバラ食品工業                           300     2,115.00          634,500
     ニチレイ                          6,600      2,604.00        17,186,400
     東洋水産                          6,500      4,625.00        30,062,500
     イートアンド                           400     1,684.00          673,600
     大冷                           100     1,974.00          197,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           300      794.00         238,200
     日清食品ホールディングス                          5,400      6,990.00        37,746,000
     永谷園ホールディングス                           700     2,095.00         1,466,500
     一正蒲鉾                           500     1,030.00          515,000
     フジッコ                          1,400      2,020.00         2,828,000
     ロック・フィールド                          1,400      1,418.00         1,985,200
     日本たばこ産業                          73,100       2,427.00        177,413,700
     ケンコーマヨネーズ                           700     2,432.00         1,702,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     わらべや日洋ホールディングス                           800     1,740.00         1,392,000
     なとり                           700     1,588.00         1,111,600
     イフジ産業                           200      674.00         134,800
     ピックルスコーポレーション                           300     2,317.00          695,100
     北の達人コーポレーション                          4,900        669.00        3,278,100
     ユーグレナ                          5,400      1,041.00         5,621,400
     ミヨシ油脂                           500     1,085.00          542,500
     理研ビタミン                           600     3,385.00         2,031,000
     片倉工業                          1,500      1,290.00         1,935,000
     グンゼ                           800     4,930.00         3,944,000
     東洋紡                          5,200      1,385.00         7,202,000
     ユニチカ                          3,600        442.00        1,591,200
     富士紡ホールディングス                           600     2,394.00         1,436,400
     倉敷紡績                          1,200      2,043.00         2,451,600
     シキボウ                           600     1,012.00          607,200
     日本毛織                          4,100        898.00        3,681,800
     ダイトウボウ                          1,700        83.00        141,100
     トーア紡コーポレーション                           500      458.00         229,000
     ダイドーリミテッド                          1,500        294.00         441,000
     帝国繊維                          1,400      1,999.00         2,798,600
     帝人                          10,100       1,885.00        19,038,500
     東レ                          95,800        782.20       74,934,760
     サカイオーベックス                           300     1,766.00          529,800
     住江織物                           400     2,969.00         1,187,600
     日本フエルト                           600      465.00         279,000
     イチカワ                           200     1,585.00          317,000
     日東製網                           100     1,437.00          143,700
     アツギ                          1,000        932.00         932,000
     ダイニック                           500      753.00         376,500
     セーレン                          3,000      1,557.00         4,671,000
     ソトー                           500      981.00         490,500
     東海染工                           200     1,130.00          226,000
     小松マテーレ                          2,000        811.00        1,622,000
     ワコールホールディングス                          3,500      2,855.00         9,992,500
     ホギメディカル                          1,500      3,060.00         4,590,000
     レナウン                          3,500        124.00         434,000
     クラウディアホールディングス                           300      527.00         158,100
     ＴＳＩホールディングス                          4,500        621.00        2,794,500
     マツオカコーポレーション                           400     2,659.00         1,063,600
     ワールド                          1,600      2,170.00         3,472,000
     三陽商会                           700     1,544.00         1,080,800
     ナイガイ                           400      445.00         178,000
                                  79/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オンワードホールディングス                          7,400        585.00        4,329,000
     ルックホールディングス                           500     1,235.00          617,500
     キムラタン                          5,300        39.00        206,700
     ゴールドウイン                          1,100      14,950.00         16,445,000
     デサント                          3,000      1,711.00         5,133,000
     キング                           600      670.00         402,000
     ヤマトインターナショナル                           700      424.00         296,800
     特種東海製紙                           800     3,775.00         3,020,000
     王子ホールディングス                          55,600        582.00       32,359,200
     日本製紙                          5,900      1,967.00        11,605,300
     三菱製紙                          2,000        586.00        1,172,000
     北越コーポレーション                          8,100        563.00        4,560,300
     中越パルプ工業                           500     1,581.00          790,500
     巴川製紙所                           400      946.00         378,400
     大王製紙                          6,000      1,302.00         7,812,000
     阿波製紙                           300      433.00         129,900
     レンゴー                          12,700        839.00       10,655,300
     トーモク                           800     1,781.00         1,424,800
     ザ・パック                           900     3,430.00         3,087,000
     クラレ                          20,800       1,312.00        27,289,600
     旭化成                          87,800       1,133.00        99,477,400
     共和レザー                           800      824.00         659,200
     昭和電工                          8,200      3,005.00        24,641,000
     住友化学                          97,200        494.00       48,016,800
     住友精化                           600     3,415.00         2,049,000
     日産化学                          7,500      4,680.00        35,100,000
     ラサ工業                           400     1,523.00          609,200
     クレハ                          1,100      7,190.00         7,909,000
     多木化学                           400     4,275.00         1,710,000
     テイカ                          1,000      2,381.00         2,381,000
     石原産業                          2,400      1,214.00         2,913,600
     片倉コープアグリ                           400     1,080.00          432,000
     日東エフシー                           800     1,199.00          959,200
     日本曹達                          1,900      2,840.00         5,396,000
     東ソー                          19,100       1,563.00        29,853,300
     トクヤマ                          3,600      2,881.00        10,371,600
     セントラル硝子                          2,700      2,587.00         6,984,900
     東亞合成                          7,700      1,187.00         9,139,900
     大阪ソーダ                          1,300      2,649.00         3,443,700
     関東電化工業                          2,900        729.00        2,114,100
     デンカ                          4,900      3,150.00        15,435,000
     信越化学工業                          21,800      11,035.00        240,563,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本カーバイド工業                           400     1,351.00          540,400
     堺化学工業                           800     2,529.00         2,023,200
     第一稀元素化学工業                          1,300        891.00        1,158,300
     エア・ウォーター                          10,100       1,817.00        18,351,700
     大陽日酸                          10,200       2,156.00        21,991,200
     日本化学工業                           400     2,210.00          884,000
     東邦アセチレン                           200     1,299.00          259,800
     日本パーカライジング                          6,700      1,237.00         8,287,900
     高圧ガス工業                          1,900        834.00        1,584,600
     チタン工業                           200     3,180.00          636,000
     四国化成工業                          2,100      1,122.00         2,356,200
     戸田工業                           300     2,326.00          697,800
     ステラ　ケミファ                           700     2,885.00         2,019,500
     保土谷化学工業                           400     2,851.00         1,140,400
     日本触媒                          2,100      7,260.00        15,246,000
     大日精化工業                          1,000      2,944.00         2,944,000
     カネカ                          3,200      4,100.00        13,120,000
     三菱瓦斯化学                          12,500       1,463.00        18,287,500
     三井化学                          11,200       2,559.00        28,660,800
     ＪＳＲ                          12,400       1,716.00        21,278,400
     東京応化工業                          2,100      3,560.00         7,476,000
     大阪有機化学工業                          1,100      1,027.00         1,129,700
     三菱ケミカルホールディングス                          82,500        745.80       61,528,500
     ＫＨネオケム                          1,900      2,823.00         5,363,700
     ダイセル                          18,200        956.00       17,399,200
     住友ベークライト                          2,100      3,815.00         8,011,500
     積水化学工業                          26,500       1,598.00        42,347,000
     日本ゼオン                          11,100       1,235.00        13,708,500
     アイカ工業                          3,700      3,550.00        13,135,000
     宇部興産                          6,200      2,299.00        14,253,800
     積水樹脂                          2,000      2,122.00         4,244,000
     タキロンシーアイ                          2,600        699.00        1,817,400
     旭有機材                           900     1,412.00         1,270,800
     日立化成                          5,700      2,990.00        17,043,000
     ニチバン                           600     1,923.00         1,153,800
     リケンテクノス                          3,300        524.00        1,729,200
     大倉工業                           600     1,792.00         1,075,200
     積水化成品工業                          1,800        753.00        1,355,400
     群栄化学工業                           300     2,465.00          739,500
     タイガースポリマー                           600      565.00         339,000
     ミライアル                           400     1,497.00          598,800
     ダイキアクシス                           400      853.00         341,200
                                  81/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイキョーニシカワ                          2,600        930.00        2,418,000
     竹本容器                           400     1,212.00          484,800
     森六ホールディングス                           700     2,544.00         1,780,800
     日本化薬                          7,600      1,362.00        10,351,200
     カーリットホールディングス                          1,300        639.00         830,700
     日本精化                          1,000      1,234.00         1,234,000
     扶桑化学工業                          1,300      2,270.00         2,951,000
     トリケミカル研究所                           300     5,550.00         1,665,000
     ＡＤＥＫＡ                          6,100      1,642.00        10,016,200
     日油                          4,600      3,900.00        17,940,000
     新日本理化                          2,100        213.00         447,300
     ハリマ化成グループ                          1,000      1,145.00         1,145,000
     花王                          30,600       8,244.00        252,266,400
     第一工業製薬                           500     3,325.00         1,662,500
     石原ケミカル                           300     1,700.00          510,000
     日華化学                           400      838.00         335,200
     ニイタカ                           200     1,474.00          294,800
     三洋化成工業                           800     5,410.00         4,328,000
     有機合成薬品工業                           800      239.00         191,200
     大日本塗料                          1,400      1,006.00         1,408,400
     日本ペイントホールディングス                          10,200       4,615.00        47,073,000
     関西ペイント                          13,900       2,101.00        29,203,900
     神東塗料                           800      172.00         137,600
     中国塗料                          4,100        943.00        3,866,300
     日本特殊塗料                           900     1,351.00         1,215,900
     藤倉化成                          1,600        617.00         987,200
     太陽ホールディングス                          1,000      3,320.00         3,320,000
     ＤＩＣ                          5,600      2,962.00        16,587,200
     サカタインクス                          2,700      1,066.00         2,878,200
     東洋インキＳＣホールディングス                          2,600      2,412.00         6,271,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,000        985.00         985,000
     富士フイルムホールディングス                          26,200       5,351.00        140,196,200
     資生堂                          25,000       8,102.00        202,550,000
     ライオン                          17,600       2,164.00        38,086,400
     高砂香料工業                           900     2,968.00         2,671,200
     マンダム                          2,800      2,660.00         7,448,000
     ミルボン                          1,600      5,520.00         8,832,000
     ファンケル                          5,600      2,692.00        15,075,200
     コーセー                          2,100      19,240.00         40,404,000
     コタ                           700     1,162.00          813,400
     シーボン                           100     2,410.00          241,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          5,400      2,930.00        15,822,000
                                  82/336


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     ノエビアホールディングス                          1,200      5,810.00         6,972,000
     アジュバンコスメジャパン                           300      916.00         274,800
     エステー                           900     1,680.00         1,512,000
     アグロ　カネショウ                           500     1,609.00          804,500
     コニシ                          2,200      1,570.00         3,454,000
     長谷川香料                          1,700      1,994.00         3,389,800
     星光ＰＭＣ                           800      761.00         608,800
     小林製薬                          3,500      7,980.00        27,930,000
     荒川化学工業                          1,100      1,510.00         1,661,000
     メック                           900     1,066.00          959,400
     日本高純度化学                           300     2,345.00          703,500
     タカラバイオ                          3,300      2,103.00         6,939,900
     ＪＣＵ                          1,600      2,093.00         3,348,800
     新田ゼラチン                           800      710.00         568,000
     ＯＡＴアグリオ                           200     1,329.00          265,800
     デクセリアルズ                          3,200        730.00        2,336,000
     アース製薬                           900     4,645.00         4,180,500
     北興化学工業                          1,200        489.00         586,800
     大成ラミック                           400     2,839.00         1,135,600
     クミアイ化学工業                          5,200        880.00        4,576,000
     日本農薬                          2,200        446.00         981,200
     アキレス                           900     2,088.00         1,879,200
     有沢製作所                          2,000        930.00        1,860,000
     日東電工                          8,700      5,289.00        46,014,300
     レック                          1,300      1,273.00         1,654,900
     三光合成                          1,400        371.00         519,400
     きもと                          1,900        185.00         351,500
     藤森工業                          1,100      2,959.00         3,254,900
     前澤化成工業                           900     1,140.00         1,026,000
     未来工業                           700     2,041.00         1,428,700
     ウェーブロックホールディングス                           300      710.00         213,000
     ＪＳＰ                           700     1,990.00         1,393,000
     エフピコ                          1,400      6,700.00         9,380,000
     天馬                           900     1,880.00         1,692,000
     信越ポリマー                          2,300        778.00        1,789,400
     東リ                          3,100        254.00         787,400
     ニフコ                          5,000      2,679.00        13,395,000
     バルカー                          1,000      2,221.00         2,221,000
     ユニ・チャーム                          26,700       3,195.00        85,306,500
     ショーエイコーポレーション                           100      803.00          80,300
     協和キリン                          14,800       1,774.00        26,255,200
     武田薬品工業                         110,000        3,689.00        405,790,000
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     アステラス製薬                         110,900        1,531.00        169,787,900
     大日本住友製薬                          9,300      1,905.00        17,716,500
     塩野義製薬                          16,100       6,105.00        98,290,500
     田辺三菱製薬                          13,200       1,211.00        15,985,200
     わかもと製薬                          1,500        261.00         391,500
     あすか製薬                          1,600      1,281.00         2,049,600
     日本新薬                          3,300      7,870.00        25,971,000
     ビオフェルミン製薬                           200     2,162.00          432,400
     中外製薬                          13,100       7,200.00        94,320,000
     科研製薬                          2,200      5,410.00        11,902,000
     エーザイ                          15,100       5,835.00        88,108,500
     ロート製薬                          6,500      3,165.00        20,572,500
     小野薬品工業                          29,800       1,911.50        56,962,700
     久光製薬                          3,700      4,345.00        16,076,500
     持田製薬                          1,900      4,650.00         8,835,000
     参天製薬                          23,500       1,799.00        42,276,500
     扶桑薬品工業                           400     1,906.00          762,400
     日本ケミファ                           200     2,875.00          575,000
     ツムラ                          3,900      2,987.00        11,649,300
     日医工                          3,300      1,217.00         4,016,100
     キッセイ薬品工業                          2,200      2,695.00         5,929,000
     生化学工業                          2,400      1,224.00         2,937,600
     栄研化学                          2,200      1,860.00         4,092,000
     日水製薬                           500     1,202.00          601,000
     鳥居薬品                           700     2,705.00         1,893,500
     ＪＣＲファーマ                           900     7,180.00         6,462,000
     東和薬品                          1,800      2,790.00         5,022,000
     富士製薬工業                           900     1,422.00         1,279,800
     沢井製薬                          2,600      5,930.00        15,418,000
     ゼリア新薬工業                          2,500      2,014.00         5,035,000
     第一三共                          36,100       6,149.00        221,978,900
     キョーリン製薬ホールディングス                          2,800      1,804.00         5,051,200
     大幸薬品                           600     2,197.00         1,318,200
     ダイト                           700     3,045.00         2,131,500
     大塚ホールディングス                          24,000       3,866.00        92,784,000
     大正製薬ホールディングス                          2,800      8,200.00        22,960,000
     ペプチドリーム                          6,300      5,920.00        37,296,000
     日本コークス工業                          10,600         94.00        996,400
     ニチレキ                          1,600      1,078.00         1,724,800
     ユシロ化学工業                           600     1,334.00          800,400
     ビーピー・カストロール                           400     1,337.00          534,800
     富士石油                          2,900        257.00         745,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           500     1,485.00          742,500
     出光興産                          14,500       3,100.00        44,950,000
     ＪＸＴＧホールディングス                         212,000         522.40       110,748,800
     コスモエネルギーホールディングス                          3,600      2,303.00         8,290,800
     横浜ゴム                          7,300      2,091.00        15,264,300
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          6,500      1,466.00         9,529,000
     ブリヂストン                          38,700       4,258.00        164,784,600
     住友ゴム工業                          11,300       1,249.00        14,113,700
     藤倉コンポジット                          1,000        432.00         432,000
     オカモト                           800     5,170.00         4,136,000
     フコク                           500      742.00         371,000
     ニッタ                          1,400      3,040.00         4,256,000
     住友理工                          2,400        861.00        2,066,400
     三ツ星ベルト                          1,700      2,038.00         3,464,600
     バンドー化学                          2,400        956.00        2,294,400
     日東紡績                          1,900      2,558.00         4,860,200
     ＡＧＣ                          12,500       3,740.00        46,750,000
     日本板硝子                          6,000        717.00        4,302,000
     石塚硝子                           200     2,081.00          416,200
     日本山村硝子                           500     1,406.00          703,000
     日本電気硝子                          5,500      2,787.00        15,328,500
     オハラ                           500     1,503.00          751,500
     住友大阪セメント                          2,500      4,190.00        10,475,000
     太平洋セメント                          8,000      3,160.00        25,280,000
     日本ヒューム                          1,200        719.00         862,800
     日本コンクリート工業                          2,600        289.00         751,400
     三谷セキサン                           600     2,936.00         1,761,600
     アジアパイルホールディングス                          1,700        554.00         941,800
     東海カーボン                          11,400       1,087.00        12,391,800
     日本カーボン                           600     4,270.00         2,562,000
     東洋炭素                           700     2,237.00         1,565,900
     ノリタケカンパニーリミテド                           800     4,455.00         3,564,000
     ＴＯＴＯ                          9,700      4,385.00        42,534,500
     日本碍子                          15,400       1,581.00        24,347,400
     日本特殊陶業                          10,600       2,038.00        21,602,800
     ダントーホールディングス                           900      120.00         108,000
     ＭＡＲＵＷＡ                           400     5,970.00         2,388,000
     品川リフラクトリーズ                           300     2,974.00          892,200
     黒崎播磨                           200     6,180.00         1,236,000
     ヨータイ                          1,100        594.00         653,400
     イソライト工業                           600      467.00         280,200
     東京窯業                          1,600        308.00         492,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニッカトー                           500      691.00         345,500
     フジミインコーポレーテッド                          1,100      2,367.00         2,603,700
     クニミネ工業                           600      877.00         526,200
     エーアンドエーマテリアル                           200     1,020.00          204,000
     ニチアス                          3,400      1,940.00         6,596,000
     ニチハ                          1,800      3,020.00         5,436,000
     日本製鉄                          57,900       1,746.50        101,122,350
     神戸製鋼所                          22,800        694.00       15,823,200
     中山製鋼所                          1,700        487.00         827,900
     合同製鐵                           600     2,043.00         1,225,800
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          33,700       1,493.00        50,314,100
     東京製鐵                          6,700        809.00        5,420,300
     共英製鋼                          1,400      1,806.00         2,528,400
     大和工業                          2,600      2,843.00         7,391,800
     東京鐵鋼                           500     1,347.00          673,500
     大阪製鐵                           800     1,683.00         1,346,400
     淀川製鋼所                          1,700      2,037.00         3,462,900
     丸一鋼管                          4,400      2,903.00        12,773,200
     モリ工業                           400     1,995.00          798,000
     大同特殊鋼                          2,000      3,960.00         7,920,000
     日本高周波鋼業                           400      458.00         183,200
     日本冶金工業                          10,100        227.00        2,292,700
     山陽特殊製鋼                          1,600      1,443.00         2,308,800
     愛知製鋼                           700     3,295.00         2,306,500
     日立金属                          13,400       1,169.00        15,664,600
     日本金属                           300      913.00         273,900
     大平洋金属                           800     2,271.00         1,816,800
     新日本電工                          7,300        198.00        1,445,400
     栗本鐵工所                           600     1,500.00          900,000
     虹技                           200     1,338.00          267,600
     日本鋳鉄管                           100     1,121.00          112,100
     三菱製鋼                           900     1,241.00         1,116,900
     日亜鋼業                          1,800        332.00         597,600
     日本精線                           200     2,646.00          529,200
     エンビプロ・ホールディングス                           500      738.00         369,000
     シンニッタン                          1,900        348.00         661,200
     新家工業                           300     1,487.00          446,100
     大紀アルミニウム工業所                          2,000        802.00        1,604,000
     日本軽金属ホールディングス                          34,000        221.00        7,514,000
     三井金属鉱業                          3,400      2,558.00         8,697,200
     東邦亜鉛                           700     2,515.00         1,760,500
     三菱マテリアル                          8,200      3,070.00        25,174,000
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     住友金属鉱山                          17,100       3,223.00        55,113,300
     ＤＯＷＡホールディングス                          2,900      3,520.00        10,208,000
     古河機械金属                          2,100      1,442.00         3,028,200
     エス・サイエンス                          4,800        62.00        297,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,400      1,848.00         2,587,200
     東邦チタニウム                          2,200      1,036.00         2,279,200
     ＵＡＣＪ                          1,900      1,808.00         3,435,200
     ＣＫサンエツ                           200     2,776.00          555,200
     古河電気工業                          3,600      3,130.00        11,268,000
     住友電気工業                          46,600       1,387.50        64,657,500
     フジクラ                          15,100        424.00        6,402,400
     昭和電線ホールディングス                          1,400        890.00        1,246,000
     東京特殊電線                           200     1,880.00          376,000
     タツタ電線                          2,400        495.00        1,188,000
     カナレ電気                           200     1,879.00          375,800
     平河ヒューテック                           500     1,268.00          634,000
     リョービ                          1,500      2,083.00         3,124,500
     アーレスティ                          1,500        580.00         870,000
     アサヒホールディングス                          2,300      2,254.00         5,184,200
     稲葉製作所                           700     1,463.00         1,024,100
     宮地エンジニアリンググループ                           400     1,743.00          697,200
     トーカロ                          3,200        831.00        2,659,200
     アルファＣｏ                           400     1,312.00          524,800
     ＳＵＭＣＯ                          13,800       1,514.00        20,893,200
     川田テクノロジーズ                           300     7,340.00         2,202,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           300     3,695.00         1,108,500
     信和                           700      926.00         648,200
     東洋製罐グループホールディングス                          7,900      1,937.00        15,302,300
     ホッカンホールディングス                           600     1,710.00         1,026,000
     コロナ                           700     1,025.00          717,500
     横河ブリッジホールディングス                          2,300      1,719.00         3,953,700
     駒井ハルテック                           200     1,652.00          330,400
     高田機工                           100     2,531.00          253,100
     三和ホールディングス                          12,900       1,142.00        14,731,800
     文化シヤッター                          3,700        900.00        3,330,000
     三協立山                          1,700      1,264.00         2,148,800
     アルインコ                          1,000        981.00         981,000
     東洋シヤッター                           300      712.00         213,600
     ＬＩＸＩＬグループ                          18,400       1,882.00        34,628,800
     日本フイルコン                           900      481.00         432,900
     ノーリツ                          2,800      1,346.00         3,768,800
     長府製作所                          1,300      2,340.00         3,042,000
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     リンナイ                          2,200      7,300.00        16,060,000
     ダイニチ工業                           600      633.00         379,800
     日東精工                          1,700        584.00         992,800
     三洋工業                           200     1,820.00          364,000
     岡部                          2,500        898.00        2,245,000
     ジーテクト                          1,400      1,581.00         2,213,400
     中国工業                           200      590.00         118,000
     東プレ                          2,300      1,749.00         4,022,700
     高周波熱錬                          2,400        878.00        2,107,200
     東京製綱                           800      938.00         750,400
     サンコール                           700      522.00         365,400
     モリテック　スチール                           900      376.00         338,400
     パイオラックス                          2,000      1,931.00         3,862,000
     エイチワン                          1,200        747.00         896,400
     日本発條                          12,400        883.00       10,949,200
     中央発條                           100     2,878.00          287,800
     アドバネクス                           200     1,707.00          341,400
     立川ブラインド工業                           500     1,356.00          678,000
     三益半導体工業                          1,100      1,843.00         2,027,300
     日本ドライケミカル                           300     1,132.00          339,600
     日本製鋼所                          3,800      1,985.00         7,543,000
     三浦工業                          5,400      3,090.00        16,686,000
     タクマ                          4,500      1,322.00         5,949,000
     ツガミ                          2,800        988.00        2,766,400
     オークマ                          1,600      6,090.00         9,744,000
     東芝機械                          1,400      2,489.00         3,484,600
     アマダホールディングス                          18,700       1,237.00        23,131,900
     アイダエンジニアリング                          3,400        896.00        3,046,400
     滝澤鉄工所                           400     1,423.00          569,200
     ＦＵＪＩ                          5,000      1,493.00         7,465,000
     牧野フライス製作所                          1,500      4,710.00         7,065,000
     オーエスジー                          6,100      2,216.00        13,517,600
     ダイジェット工業                           100     1,606.00          160,600
     旭ダイヤモンド工業                          3,200        695.00        2,224,000
     ＤＭＧ森精機                          7,900      1,662.00        13,129,800
     ソディック                          2,700        992.00        2,678,400
     ディスコ                          1,700      21,630.00         36,771,000
     日東工器                           700     2,129.00         1,490,300
     日進工具                           400     2,048.00          819,200
     パンチ工業                           800      593.00         474,400
     冨士ダイス                           500      636.00         318,000
     豊和工業                           700      855.00         598,500
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     ＯＫＫ                           500      809.00         404,500
     石川製作所                           300     1,446.00          433,800
     東洋機械金属                           900      594.00         534,600
     津田駒工業                           300     1,434.00          430,200
     エンシュウ                           300     1,214.00          364,200
     島精機製作所                          1,700      3,280.00         5,576,000
     オプトラン                          1,200      2,831.00         3,397,200
     ＮＣホールディングス                           300      475.00         142,500
     イワキポンプ                           500     1,183.00          591,500
     フリュー                          1,000      1,075.00         1,075,000
     ヤマシンフィルタ                          2,100        621.00        1,304,100
     日阪製作所                          1,500        868.00        1,302,000
     やまびこ                          2,400        943.00        2,263,200
     平田機工                           600     6,730.00         4,038,000
     ペガサスミシン製造                          1,100        570.00         627,000
     マルマエ                           500      919.00         459,500
     タツモ                           500      940.00         470,000
     ナブテスコ                          6,900      3,035.00        20,941,500
     三井海洋開発                          1,300      2,950.00         3,835,000
     レオン自動機                          1,200      1,879.00         2,254,800
     ＳＭＣ                          3,700      42,510.00        157,287,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング                           900      453.00         407,700
     ホソカワミクロン                           400     4,450.00         1,780,000
     ユニオンツール                           500     3,195.00         1,597,500
     オイレス工業                          1,700      1,610.00         2,737,000
     日精エー・エス・ビー機械                           400     2,766.00         1,106,400
     サトーホールディングス                          1,500      2,684.00         4,026,000
     技研製作所                          1,100      3,220.00         3,542,000
     日本エアーテック                           400      594.00         237,600
     カワタ                           300     1,076.00          322,800
     日精樹脂工業                          1,000      1,112.00         1,112,000
     オカダアイヨン                           400     1,304.00          521,600
     ワイエイシイホールディングス                           500     1,024.00          512,000
     小松製作所                          57,100       2,481.00        141,665,100
     住友重機械工業                          7,200      3,595.00        25,884,000
     日立建機                          5,100      2,686.00        13,698,600
     日工                           300     2,932.00          879,600
     巴工業                           500     2,384.00         1,192,000
     井関農機                          1,300      1,509.00         1,961,700
     ＴＯＷＡ                          1,100        880.00         968,000
     丸山製作所                           300     1,159.00          347,700
     北川鉄工所                           600     2,194.00         1,316,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ローツェ                           600     2,727.00         1,636,200
     タカキタ                           400      578.00         231,200
     クボタ                          67,500       1,697.50        114,581,250
     荏原実業                           400     1,989.00          795,600
     三菱化工機                           400     1,639.00          655,600
     月島機械                          2,500      1,297.00         3,242,500
     帝国電機製作所                           900     1,214.00         1,092,600
     東京機械製作所                           400      418.00         167,200
     新東工業                          3,000        946.00        2,838,000
     澁谷工業                          1,100      2,946.00         3,240,600
     アイチ　コーポレーション                          2,200        715.00        1,573,000
     小森コーポレーション                          3,200      1,194.00         3,820,800
     鶴見製作所                          1,000      1,848.00         1,848,000
     住友精密工業                           200     2,773.00          554,600
     酒井重工業                           200     2,941.00          588,200
     荏原製作所                          5,600      3,080.00        17,248,000
     石井鐵工所                           200     2,015.00          403,000
     酉島製作所                          1,300      1,043.00         1,355,900
     北越工業                          1,300      1,225.00         1,592,500
     ダイキン工業                          17,200      13,905.00        239,166,000
     オルガノ                           500     3,960.00         1,980,000
     トーヨーカネツ                           500     1,993.00          996,500
     栗田工業                          6,800      2,833.00        19,264,400
     椿本チエイン                          1,600      3,715.00         5,944,000
     大同工業                           600      900.00         540,000
     木村化工機                          1,000        366.00         366,000
     アネスト岩田                          2,000        970.00        1,940,000
     ダイフク                          6,900      6,150.00        42,435,000
     サムコ                           300      945.00         283,500
     加藤製作所                           600     1,961.00         1,176,600
     油研工業                           200     1,731.00          346,200
     タダノ                          6,100      1,025.00         6,252,500
     フジテック                          4,600      1,391.00         6,398,600
     ＣＫＤ                          3,500      1,315.00         4,602,500
     キトー                          1,000      1,619.00         1,619,000
     平和                          3,500      2,183.00         7,640,500
     理想科学工業                          1,100      1,737.00         1,910,700
     ＳＡＮＫＹＯ                          3,200      3,785.00        12,112,000
     日本金銭機械                          1,400      1,108.00         1,551,200
     マースグループホールディングス                           800     1,986.00         1,588,800
     福島工業                           800     3,380.00         2,704,000
     オーイズミ                           500      381.00         190,500
                                  90/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイコク電機                           600     1,348.00          808,800
     竹内製作所                          2,100      1,712.00         3,595,200
     アマノ                          3,600      3,030.00        10,908,000
     ＪＵＫＩ                          1,800      1,032.00         1,857,600
     サンデンホールディングス                          1,500        559.00         838,500
     蛇の目ミシン工業                          1,100        470.00         517,000
     マックス                          1,900      1,630.00         3,097,000
     グローリー                          3,500      2,968.00        10,388,000
     新晃工業                          1,200      1,597.00         1,916,400
     大和冷機工業                          1,800      1,054.00         1,897,200
     セガサミーホールディングス                          12,500       1,290.00        16,125,000
     日本ピストンリング                           500     1,445.00          722,500
     リケン                           600     4,325.00         2,595,000
     ＴＰＲ                          1,700      1,960.00         3,332,000
     ツバキ・ナカシマ                          1,900      1,892.00         3,594,800
     ホシザキ                          3,700      7,690.00        28,453,000
     大豊工業                          1,000        822.00         822,000
     日本精工                          25,900        982.00       25,433,800
     ＮＴＮ                          27,100        327.00        8,861,700
     ジェイテクト                          12,100       1,349.00        16,322,900
     不二越                          1,200      4,820.00         5,784,000
     日本トムソン                          3,700        525.00        1,942,500
     ＴＨＫ                          7,900      2,893.00        22,854,700
     ユーシン精機                          1,000      1,001.00         1,001,000
     前澤給装工業                           500     1,978.00          989,000
     イーグル工業                          1,600      1,119.00         1,790,400
     前澤工業                           700      351.00         245,700
     日本ピラー工業                          1,300      1,070.00         1,391,000
     キッツ                          5,100        746.00        3,804,600
     マキタ                          15,300       3,670.00        56,151,000
     日立造船                          10,000        407.00        4,070,000
     三菱重工業                          21,100       4,622.00        97,524,200
     ＩＨＩ                          9,700      2,742.00        26,597,400
     スター精密                          2,100      1,468.00         3,082,800
     日清紡ホールディングス                          7,000        846.00        5,922,000
     イビデン                          7,700      1,987.00        15,299,900
     コニカミノルタ                          27,500       1,025.00        28,187,500
     ブラザー工業                          16,400       2,030.00        33,292,000
     ミネベアミツミ                          23,400       1,882.00        44,038,800
     日立製作所                          56,700       3,977.00        225,495,900
     三菱電機                         126,000        1,469.50        185,157,000
     富士電機                          8,200      3,635.00        29,807,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋電機製造                           500     1,585.00          792,500
     安川電機                          14,600       3,790.00        55,334,000
     シンフォニアテクノロジー                          1,700      1,296.00         2,203,200
     明電舎                          2,500      1,729.00         4,322,500
     オリジン                           300     1,503.00          450,900
     山洋電気                           600     4,555.00         2,733,000
     デンヨー                          1,200      1,587.00         1,904,400
     東芝テック                          1,600      3,185.00         5,096,000
     芝浦メカトロニクス                           200     3,085.00          617,000
     マブチモーター                          3,500      3,805.00        13,317,500
     日本電産                          15,200      14,865.00        225,948,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           700     1,144.00          800,800
     トレックス・セミコンダクター                           600     1,206.00          723,600
     東光高岳                           600     1,188.00          712,800
     ダブル・スコープ                          1,800      1,178.00         2,120,400
     宮越ホールディングス                           500      977.00         488,500
     ダイヘン                          1,400      3,115.00         4,361,000
     田淵電機                          1,500        108.00         162,000
     ヤーマン                          1,800        926.00        1,666,800
     ＪＶＣケンウッド                          9,600        249.00        2,390,400
     ミマキエンジニアリング                          1,100        625.00         687,500
     第一精工                           500     1,417.00          708,500
     日新電機                          3,000      1,262.00         3,786,000
     大崎電気工業                          2,500        686.00        1,715,000
     オムロン                          13,400       5,770.00        77,318,000
     日東工業                          2,000      2,117.00         4,234,000
     ＩＤＥＣ                          1,700      2,102.00         3,573,400
     正興電機製作所                           200      837.00         167,400
     不二電機工業                           100     1,249.00          124,900
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          4,500      2,061.00         9,274,500
     サクサホールディングス                           300     2,000.00          600,000
     メルコホールディングス                           500     3,235.00         1,617,500
     テクノメディカ                           300     2,227.00          668,100
     日本電気                          16,300       4,330.00        70,579,000
     富士通                          12,200       7,863.00        95,928,600
     沖電気工業                          5,500      1,391.00         7,650,500
     岩崎通信機                           600      785.00         471,000
     電気興業                           700     3,120.00         2,184,000
     サンケン電気                          1,500      2,443.00         3,664,500
     ナカヨ                           200     1,630.00          326,000
     アイホン                           700     1,697.00         1,187,900
     ルネサスエレクトロニクス                          13,200        639.00        8,434,800
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     セイコーエプソン                          15,600       1,723.00        26,878,800
     ワコム                          9,000        384.00        3,456,000
     アルバック                          2,500      4,520.00        11,300,000
     アクセル                           500      705.00         352,500
     ＥＩＺＯ                          1,200      4,060.00         4,872,000
     ジャパンディスプレイ                          29,200         77.00       2,248,400
     日本信号                          3,200      1,236.00         3,955,200
     京三製作所                          2,600        380.00         988,000
     能美防災                          1,700      2,269.00         3,857,300
     ホーチキ                           800     1,319.00         1,055,200
     星和電機                           600      522.00         313,200
     エレコム                          1,200      3,910.00         4,692,000
     パナソニック                         144,000         914.30       131,659,200
     シャープ                          12,500       1,367.00        17,087,500
     アンリツ                          8,100      2,032.00        16,459,200
     富士通ゼネラル                          3,800      1,635.00         6,213,000
     ソニー                          84,600       5,905.00        499,563,000
     ＴＤＫ                          6,600      8,520.00        56,232,000
     帝国通信工業                           500     1,149.00          574,500
     タムラ製作所                          4,800        640.00        3,072,000
     アルプスアルパイン                          13,100       1,925.00        25,217,500
     池上通信機                           400     1,050.00          420,000
     日本電波工業                          1,100        498.00         547,800
     鈴木                           600      658.00         394,800
     日本トリム                           200     4,645.00          929,000
     ローランド　ディー．ジー．                           600     2,566.00         1,539,600
     フォスター電機                          1,400      1,796.00         2,514,400
     ＳＭＫ                           400     2,879.00         1,151,600
     ヨコオ                           900     2,379.00         2,141,100
     ティアック                           800      201.00         160,800
     ホシデン                          3,700      1,240.00         4,588,000
     ヒロセ電機                          1,800      11,920.00         21,456,000
     日本航空電子工業                          2,900      1,556.00         4,512,400
     ＴＯＡ                          1,400      1,201.00         1,681,400
     マクセルホールディングス                          2,700      1,498.00         4,044,600
     古野電気                          1,600        973.00        1,556,800
     ユニデンホールディングス                           400     1,956.00          782,400
     スミダコーポレーション                          1,100      1,187.00         1,305,700
     アイコム                           700     2,236.00         1,565,200
     リオン                           600     2,155.00         1,293,000
     本多通信工業                          1,000        515.00         515,000
     船井電機                          1,300        809.00        1,051,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横河電機                          12,600       2,025.00        25,515,000
     新電元工業                           400     3,670.00         1,468,000
     アズビル                          8,000      2,636.00        21,088,000
     東亜ディーケーケー                           600      829.00         497,400
     日本光電工業                          5,600      2,991.00        16,749,600
     チノー                           400     1,395.00          558,000
     共和電業                          1,200        416.00         499,200
     日本電子材料                           500      562.00         281,000
     堀場製作所                          2,500      6,190.00        15,475,000
     アドバンテスト                          8,600      4,160.00        35,776,000
     小野測器                           500      518.00         259,000
     エスペック                          1,100      2,287.00         2,515,700
     キーエンス                          6,200      67,270.00        417,074,000
     日置電機                           700     3,625.00         2,537,500
     シスメックス                          9,800      7,465.00        73,157,000
     日本マイクロニクス                          2,200      1,060.00         2,332,000
     メガチップス                          1,000      1,667.00         1,667,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           700     3,835.00         2,684,500
     澤藤電機                           100     1,752.00          175,200
     原田工業                           500      841.00         420,500
     コーセル                          1,600      1,119.00         1,790,400
     イリソ電子工業                          1,200      5,310.00         6,372,000
     オプテックスグループ                          2,200      1,414.00         3,110,800
     千代田インテグレ                           500     2,167.00         1,083,500
     アイ・オー・データ機器                           500      938.00         469,000
     レーザーテック                          2,600      5,200.00        13,520,000
     スタンレー電気                          8,900      2,782.00        24,759,800
     岩崎電気                           500     1,332.00          666,000
     ウシオ電機                          7,300      1,454.00        10,614,200
     岡谷電機産業                           800      392.00         313,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,100        657.00         722,700
     エノモト                           300      853.00         255,900
     日本セラミック                          1,300      2,892.00         3,759,600
     遠藤照明                           600      764.00         458,400
     古河電池                           900      652.00         586,800
     双信電機                           600      535.00         321,000
     山一電機                           900     1,215.00         1,093,500
     図研                           800     1,875.00         1,500,000
     日本電子                          2,500      2,483.00         6,207,500
     カシオ計算機                          11,200       1,263.00        14,145,600
     ファナック                          12,000      19,900.00        238,800,000
     日本シイエムケイ                          3,200        649.00        2,076,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エンプラス                           600     3,600.00         2,160,000
     大真空                           500     1,193.00          596,500
     ローム                          6,000      7,830.00        46,980,000
     浜松ホトニクス                          9,000      4,245.00        38,205,000
     三井ハイテック                          1,400      1,363.00         1,908,200
     新光電気工業                          4,200      1,002.00         4,208,400
     京セラ                          19,200       7,076.00        135,859,200
     太陽誘電                          5,600      2,301.00        12,885,600
     村田製作所                          39,700       4,924.00        195,482,800
     双葉電子工業                          2,100      1,446.00         3,036,600
     北陸電気工業                           500     1,057.00          528,500
     ニチコン                          4,000        939.00        3,756,000
     日本ケミコン                           900     1,735.00         1,561,500
     ＫＯＡ                          1,900      1,396.00         2,652,400
     市光工業                          1,900        700.00        1,330,000
     小糸製作所                          7,600      6,020.00        45,752,000
     ミツバ                          2,300        678.00        1,559,400
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,200      6,060.00        13,332,000
     キヤノン電子                          1,200      1,866.00         2,239,200
     キヤノン                          67,900       3,036.00        206,144,400
     リコー                          37,900       1,029.00        38,999,100
     象印マホービン                          3,100      1,325.00         4,107,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,721.00          344,200
     東京エレクトロン                          8,400      18,550.00        155,820,000
     トヨタ紡織                          4,400      1,478.00         6,503,200
     芦森工業                           300     1,580.00          474,000
     ユニプレス                          2,400      1,829.00         4,389,600
     豊田自動織機                          10,200       5,930.00        60,486,000
     モリタホールディングス                          2,200      1,796.00         3,951,200
     三櫻工業                          1,600        516.00         825,600
     デンソー                          27,800       4,892.00        135,997,600
     東海理化電機製作所                          3,300      1,842.00         6,078,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          4,600      1,002.00         4,609,200
     川崎重工業                          9,800      2,647.00        25,940,600
     名村造船所                          3,700        283.00        1,047,100
     サノヤスホールディングス                          1,600        205.00         328,000
     日本車輌製造                           500     2,520.00         1,260,000
     三菱ロジスネクスト                          1,500      1,134.00         1,701,000
     近畿車輛                           200     1,699.00          339,800
     日産自動車                         148,700         765.60       113,844,720
     いすゞ自動車                          39,800       1,246.00        49,590,800
     トヨタ自動車                         140,500        7,222.00       1,014,691,000
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     日野自動車                          15,700        867.00       13,611,900
     三菱自動車工業                          46,700        496.00       23,163,200
     エフテック                           900      754.00         678,600
     レシップホールディングス                           400      791.00         316,400
     ＧＭＢ                           200      827.00         165,400
     ファルテック                           200      822.00         164,400
     武蔵精密工業                          3,100      1,485.00         4,603,500
     日産車体                          2,500      1,011.00         2,527,500
     新明和工業                          5,300      1,354.00         7,176,200
     極東開発工業                          2,500      1,381.00         3,452,500
     日信工業                          2,300      1,548.00         3,560,400
     トピー工業                          1,000      2,363.00         2,363,000
     ティラド                           500     1,924.00          962,000
     曙ブレーキ工業                          6,900        161.00        1,110,900
     タチエス                          2,100      1,440.00         3,024,000
     ＮＯＫ                          6,800      1,646.00        11,192,800
     フタバ産業                          3,500        703.00        2,460,500
     ＫＹＢ                          1,300      3,160.00         4,108,000
     大同メタル工業                          2,000        667.00        1,334,000
     プレス工業                          6,200        486.00        3,013,200
     ミクニ                          1,500        381.00         571,500
     太平洋工業                          2,600      1,603.00         4,167,800
     ケーヒン                          2,900      1,550.00         4,495,000
     河西工業                          1,500        881.00        1,321,500
     アイシン精機                          10,400       3,670.00        38,168,000
     マツダ                          39,600       1,112.00        44,035,200
     今仙電機製作所                          1,200        928.00        1,113,600
     本田技研工業                         106,300        2,843.00        302,210,900
     スズキ                          23,100       4,437.00        102,494,700
     ＳＵＢＡＲＵ                          39,100       2,683.50        104,924,850
     安永                           600     1,463.00          877,800
     ヤマハ発動機                          17,800       1,939.00        34,514,200
     ショーワ                          3,000      1,444.00         4,332,000
     ＴＢＫ                          1,400        410.00         574,000
     エクセディ                          1,700      2,336.00         3,971,200
     豊田合成                          4,100      2,161.00         8,860,100
     愛三工業                          2,000        700.00        1,400,000
     盟和産業                           200     1,058.00          211,600
     日本プラスト                          1,000        723.00         723,000
     ヨロズ                          1,200      1,456.00         1,747,200
     エフ・シー・シー                          2,300      2,182.00         5,018,600
     シマノ                          5,100      15,410.00         78,591,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テイ・エス　テック                          2,900      3,045.00         8,830,500
     ジャムコ                           600     2,029.00         1,217,400
     テルモ                          35,700       3,155.00        112,633,500
     クリエートメディック                           400      923.00         369,200
     日機装                          4,100      1,408.00         5,772,800
     島津製作所                          16,200       2,699.00        43,723,800
     ＪＭＳ                          1,100        774.00         851,400
     クボテック                           200      447.00          89,400
     長野計器                          1,000        813.00         813,000
     ブイ・テクノロジー                           600     5,390.00         3,234,000
     東京計器                           800      992.00         793,600
     愛知時計電機                           200     4,190.00          838,000
     インターアクション                           700     1,849.00         1,294,300
     オーバル                          1,100        254.00         279,400
     東京精密                          2,300      3,180.00         7,314,000
     マニー                          1,700      8,050.00        13,685,000
     ニコン                          22,000       1,542.00        33,924,000
     トプコン                          6,800      1,318.00         8,962,400
     オリンパス                          75,100       1,179.00        88,542,900
     理研計器                          1,100      1,957.00         2,152,700
     タムロン                          1,100      2,477.00         2,724,700
     ＨＯＹＡ                          25,400       8,330.00        211,582,000
     シード                           500     1,096.00          548,000
     ノーリツ鋼機                          1,000      1,938.00         1,938,000
     エー・アンド・デイ                          1,100        812.00         893,200
     朝日インテック                          10,700       2,884.00        30,858,800
     シチズン時計                          13,800        562.00        7,755,600
     リズム時計工業                           400     1,268.00          507,200
     大研医器                          1,000        624.00         624,000
     メニコン                          1,700      3,900.00         6,630,000
     シンシア                           200      660.00         132,000
     松風                           600     1,374.00          824,400
     セイコーホールディングス                          1,900      2,259.00         4,292,100
     ニプロ                          8,700      1,217.00        10,587,900
     中本パックス                           300     1,481.00          444,300
     スノーピーク                           500     1,369.00          684,500
     パラマウントベッドホールディングス                          1,500      4,210.00         6,315,000
     トランザクション                           800     1,018.00          814,400
     ＳＨＯ－ＢＩ                           300      371.00         111,300
     ニホンフラッシュ                           500     2,829.00         1,414,500
     前田工繊                          1,400      2,000.00         2,800,000
     永大産業                          1,600        352.00         563,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アートネイチャー                          1,300        661.00         859,300
     バンダイナムコホールディングス                          13,000       5,880.00        76,440,000
     アイフィスジャパン                           300      619.00         185,700
     共立印刷                          1,900        190.00         361,000
     ＳＨＯＥＩ                           600     4,770.00         2,862,000
     フランスベッドホールディングス                          1,800        994.00        1,789,200
     パイロットコーポレーション                          2,200      4,165.00         9,163,000
     萩原工業                           700     1,366.00          956,200
     トッパン・フォームズ                          2,700        945.00        2,551,500
     フジシールインターナショナル                          2,800      3,280.00         9,184,000
     タカラトミー                          5,300      1,363.00         7,223,900
     廣済堂                          1,200        707.00         848,400
     エステールホールディングス                           300      628.00         188,400
     アーク                          4,600        102.00         469,200
     タカノ                           500      797.00         398,500
     プロネクサス                          1,100      1,069.00         1,175,900
     ホクシン                           800      134.00         107,200
     ウッドワン                           400      996.00         398,400
     大建工業                          1,000      2,133.00         2,133,000
     凸版印刷                          17,800       1,781.00        31,701,800
     大日本印刷                          17,800       2,373.00        42,239,400
     図書印刷                          1,200      1,421.00         1,705,200
     共同印刷                           400     2,836.00         1,134,400
     ＮＩＳＳＨＡ                          2,600      1,275.00         3,315,000
     光村印刷                           100     1,950.00          195,000
     宝印刷                           600     1,666.00          999,600
     アシックス                          11,900       1,177.00        14,006,300
     ツツミ                           400     2,100.00          840,000
     小松ウオール工業                           400     1,963.00          785,200
     ヤマハ                          7,500      5,180.00        38,850,000
     河合楽器製作所                           400     3,110.00         1,244,000
     クリナップ                          1,100        554.00         609,400
     ピジョン                          7,600      4,120.00        31,312,000
     兼松サステック                           100     1,711.00          171,100
     キングジム                          1,000        824.00         824,000
     リンテック                          3,000      2,316.00         6,948,000
     イトーキ                          2,300        465.00        1,069,500
     任天堂                          7,200      40,180.00        289,296,000
     三菱鉛筆                          2,100      1,691.00         3,551,100
     タカラスタンダード                          2,600      1,734.00         4,508,400
     コクヨ                          6,000      1,507.00         9,042,000
     ナカバヤシ                          1,200        542.00         650,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グローブライド                           600     3,230.00         1,938,000
     オカムラ                          4,400      1,038.00         4,567,200
     美津濃                          1,200      2,462.00         2,954,400
     東京電力ホールディングス                         100,600         511.00       51,406,600
     中部電力                          38,600       1,493.50        57,649,100
     関西電力                          51,400       1,236.00        63,530,400
     中国電力                          17,400       1,357.00        23,611,800
     北陸電力                          12,300        750.00        9,225,000
     東北電力                          29,500       1,055.00        31,122,500
     四国電力                          11,300        973.00       10,994,900
     九州電力                          26,000       1,029.00        26,754,000
     北海道電力                          11,800        591.00        6,973,800
     沖縄電力                          2,300      1,724.00         3,965,200
     電源開発                          10,000       2,482.00        24,820,000
     エフオン                           600      815.00         489,000
     イーレックス                          2,200      1,098.00         2,415,600
     レノバ                          2,100        816.00        1,713,600
     東京瓦斯                          24,700       2,659.00        65,677,300
     大阪瓦斯                          24,500       1,948.00        47,726,000
     東邦瓦斯                          6,200      3,930.00        24,366,000
     北海道瓦斯                           700     1,477.00         1,033,900
     広島ガス                          2,500        334.00         835,000
     西部瓦斯                          1,400      2,209.00         3,092,600
     静岡ガス                          3,900        832.00        3,244,800
     メタウォーター                           600     3,515.00         2,109,000
     ＳＢＳホールディングス                          1,200      1,629.00         1,954,800
     東武鉄道                          13,300       3,105.00        41,296,500
     相鉄ホールディングス                          4,300      2,896.00        12,452,800
     東京急行電鉄                          34,200       1,906.00        65,185,200
     京浜急行電鉄                          17,300       1,821.00        31,503,300
     小田急電鉄                          20,200       2,503.00        50,560,600
     京王電鉄                          7,000      6,690.00        46,830,000
     京成電鉄                          9,400      3,950.00        37,130,000
     富士急行                          1,700      4,130.00         7,021,000
     新京成電鉄                           300     2,032.00          609,600
     東日本旅客鉄道                          22,400       9,923.00        222,275,200
     西日本旅客鉄道                          11,300       8,815.00        99,609,500
     東海旅客鉄道                          11,300      21,945.00        247,978,500
     西武ホールディングス                          15,600       1,708.00        26,644,800
     鴻池運輸                          2,000      1,707.00         3,414,000
     西日本鉄道                          3,500      2,341.00         8,193,500
     ハマキョウレックス                          1,000      4,030.00         4,030,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サカイ引越センター                           700     6,790.00         4,753,000
     近鉄グループホールディングス                          11,900       5,180.00        61,642,000
     阪急阪神ホールディングス                          15,900       3,810.00        60,579,000
     南海電気鉄道                          5,300      2,603.00        13,795,900
     京阪ホールディングス                          5,300      4,505.00        23,876,500
     神戸電鉄                           300     3,960.00         1,188,000
     名古屋鉄道                          9,800      3,015.00        29,547,000
     山陽電気鉄道                           900     2,124.00         1,911,600
     日本通運                          4,600      5,760.00        26,496,000
     ヤマトホールディングス                          20,900       2,192.50        45,823,250
     山九                          3,300      5,700.00        18,810,000
     丸運                           600      279.00         167,400
     丸全昭和運輸                          1,000      3,295.00         3,295,000
     センコーグループホールディングス                          6,600        877.00        5,788,200
     トナミホールディングス                           300     5,610.00         1,683,000
     ニッコンホールディングス                          4,500      2,588.00        11,646,000
     日本石油輸送                           100     2,892.00          289,200
     福山通運                          1,500      4,090.00         6,135,000
     セイノーホールディングス                          8,900      1,366.00        12,157,400
     エスライン                           400      973.00         389,200
     神奈川中央交通                           300     3,715.00         1,114,500
     日立物流                          2,600      3,425.00         8,905,000
     丸和運輸機関                           600     4,700.00         2,820,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,200      1,345.00         1,614,000
     九州旅客鉄道                          10,000       3,130.00        31,300,000
     ＳＧホールディングス                          11,300       3,010.00        34,013,000
     日本郵船                          10,000       1,867.00        18,670,000
     商船三井                          7,100      2,741.00        19,461,100
     川崎汽船                          3,700      1,420.00         5,254,000
     ＮＳユナイテッド海運                           700     2,484.00         1,738,800
     明治海運                          1,100        314.00         345,400
     飯野海運                          5,600        372.00        2,083,200
     共栄タンカー                           100     1,454.00          145,400
     乾汽船                          1,100        883.00         971,300
     日本航空                          21,900       3,449.00        75,533,100
     ＡＮＡホールディングス                          21,800       3,637.00        79,286,600
     パスコ                           200      892.00         178,400
     トランコム                           300     6,010.00         1,803,000
     日新                          1,000      1,728.00         1,728,000
     三菱倉庫                          4,100      3,035.00        12,443,500
     三井倉庫ホールディングス                          1,500      1,561.00         2,341,500
     住友倉庫                          4,400      1,414.00         6,221,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     澁澤倉庫                           600     1,777.00         1,066,200
     東陽倉庫                          2,100        323.00         678,300
     日本トランスシティ                          2,600        519.00        1,349,400
     ケイヒン                           200     1,240.00          248,000
     中央倉庫                           700     1,070.00          749,000
     川西倉庫                           200     1,058.00          211,600
     安田倉庫                          1,000        902.00         902,000
     ファイズ                           200      733.00         146,600
     東洋埠頭                           400     1,394.00          557,600
     宇徳                          1,000        482.00         482,000
     上組                          7,400      2,541.00        18,803,400
     サンリツ                           300      653.00         195,900
     キムラユニティー                           300     1,083.00          324,900
     キユーソー流通システム                           300     1,963.00          588,900
     近鉄エクスプレス                          2,300      1,462.00         3,362,600
     東海運                           600      294.00         176,400
     エーアイテイー                           800     1,023.00          818,400
     内外トランスライン                           400     1,343.00          537,200
     日本コンセプト                           400     1,230.00          492,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          1,400      2,724.00         3,813,600
     クロスキャット                           300      966.00         289,800
     システナ                          4,400      1,826.00         8,034,400
     デジタルアーツ                           700     11,010.00          7,707,000
     日鉄ソリューションズ                          1,900      3,420.00         6,498,000
     キューブシステム                           700      846.00         592,200
     エイジア                           200     1,259.00          251,800
     コア                           500     1,638.00          819,000
     ソリトンシステムズ                           700     1,094.00          765,800
     ソフトクリエイトホールディングス                           500     1,698.00          849,000
     ＴＩＳ                          4,100      5,620.00        23,042,000
     ネオス                           500      808.00         404,000
     電算システム                           500     3,400.00         1,700,000
     グリー                          8,500        519.00        4,411,500
     コーエーテクモホールディングス                          2,500      2,077.00         5,192,500
     三菱総合研究所                           500     3,680.00         1,840,000
     ボルテージ                           200      521.00         104,200
     電算                           100     2,030.00          203,000
     ＡＧＳ                           700      671.00         469,700
     ファインデックス                          1,000      1,018.00         1,018,000
     ブレインパッド                           200     6,700.00         1,340,000
     ＫＬａｂ                          2,200        874.00        1,922,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          1,600      1,158.00         1,852,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イーブックイニシアティブジャパン                           200     2,394.00          478,800
     ネクソン                          31,600       1,727.00        54,573,200
     アイスタイル                          3,200        837.00        2,678,400
     エムアップ                           400     2,289.00          915,600
     エイチーム                           800     1,122.00          897,600
     エニグモ                           400     2,325.00          930,000
     テクノスジャパン                          1,000        583.00         583,000
     ｅｎｉｓｈ                           500      610.00         305,000
     コロプラ                          4,000        662.00        2,648,000
     オルトプラス                           800      273.00         218,400
     ブロードリーフ                          6,100        565.00        3,446,500
     クロス・マーケティンググループ                           400      374.00         149,600
     デジタルハーツホールディングス                           600     1,074.00          644,400
     システム情報                           600     1,118.00          670,800
     メディアドゥホールディングス                           400     3,470.00         1,388,000
     じげん                          1,700        796.00        1,353,200
     ブイキューブ                           600      602.00         361,200
     エンカレッジ・テクノロジ                           200      847.00         169,400
     サイバーリンクス                           200     1,190.00          238,000
     ディー・エル・イー                           700      203.00         142,100
     フィックスターズ                          1,300      1,817.00         2,362,100
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600     1,243.00          745,800
     オプティム                           500     3,040.00         1,520,000
     セレス                           400     1,693.00          677,200
     ティーガイア                           900     2,079.00         1,871,100
     セック                           200     3,625.00          725,000
     日本アジアグループ                          1,200        343.00         411,600
     豆蔵ホールディングス                           800     1,391.00         1,112,800
     テクマトリックス                           900     2,156.00         1,940,400
     プロシップ                           400     1,249.00          499,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          3,000      2,904.00         8,712,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,000      7,890.00        15,780,000
     ザッパラス                           500      344.00         172,000
     システムリサーチ                           200     3,710.00          742,000
     インターネットイニシアティブ                          2,000      2,118.00         4,236,000
     さくらインターネット                          1,400        576.00         806,400
     ヴィンクス                           400     1,122.00          448,800
     ＧＭＯクラウド                           300     3,215.00          964,500
     ＳＲＡホールディングス                           700     2,492.00         1,744,400
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                           200     1,912.00          382,400
     システムインテグレータ                           300      689.00         206,700
     朝日ネット                          1,000        698.00         698,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｅＢＡＳＥ                           700     1,193.00          835,100
     アバント                           400     1,968.00          787,200
     アドソル日進                           400     1,908.00          763,200
     フリービット                           700     1,153.00          807,100
     コムチュア                           700     3,920.00         2,744,000
     サイバーコム                           200     1,965.00          393,000
     アステリア                           800      999.00         799,200
     マークラインズ                           600     1,852.00         1,111,200
     メディカル・データ・ビジョン                          1,100      1,110.00         1,221,000
     ｇｕｍｉ                          1,500        544.00         816,000
     ショーケース                           200      599.00         119,800
     モバイルファクトリー                           300     1,369.00          410,700
     テラスカイ                           200     2,005.00          401,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                           500     1,702.00          851,000
     ＰＣＩホールディングス                           300     2,247.00          674,100
     パイプドＨＤ                           200     1,129.00          225,800
     アイビーシー                           200     1,306.00          261,200
     ネオジャパン                           200     1,020.00          204,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     3,355.00          335,500
     ランドコンピュータ                           200     1,089.00          217,800
     ダブルスタンダード                           100     4,615.00          461,500
     オープンドア                           600     2,739.00         1,643,400
     マイネット                           400      666.00         266,400
     アカツキ                           400     7,150.00         2,860,000
     ベネフィットジャパン                           100      890.00          89,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           200     1,727.00          345,400
     ＬＩＮＥ                          3,800      3,415.00        12,977,000
     カナミックネットワーク                           300     2,213.00          663,900
     ノムラシステムコーポレーション                           100      929.00          92,900
     チェンジ                           200     2,255.00          451,000
     シンクロ・フード                           500      610.00         305,000
     オークネット                           700     1,283.00          898,100
     エイトレッド                           100     1,885.00          188,500
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,300        702.00         912,600
     マクロミル                          2,200      1,280.00         2,816,000
     ビーグリー                           300      886.00         265,800
     オロ                           300     2,610.00          783,000
     テモナ                           100      477.00          47,700
     サインポスト                           200     2,381.00          476,200
     ソルクシーズ                           500      970.00         485,000
     フェイス                           500      775.00         387,500
     プロトコーポレーション                          1,100      1,045.00         1,149,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハイマックス                           100     1,822.00          182,200
     野村総合研究所                          23,600       1,774.00        41,866,400
     サイバネットシステム                          1,000        656.00         656,000
     ＣＥホールディングス                           400     1,180.00          472,000
     日本システム技術                           200     1,680.00          336,000
     インテージホールディングス                          1,500        941.00        1,411,500
     東邦システムサイエンス                           400     1,013.00          405,200
     ソースネクスト                          4,700        401.00        1,884,700
     インフォコム                          1,400      2,510.00         3,514,000
     ＦＩＧ                          1,100        347.00         381,700
     アルテリア・ネットワークス                          1,400      1,231.00         1,723,400
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                           300     1,849.00          554,700
     フォーカスシステムズ                           800      856.00         684,800
     クレスコ                           400     3,780.00         1,512,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          12,800       1,457.00        18,649,600
     オービック                          4,300      11,770.00         50,611,000
     ジャストシステム                          1,800      3,605.00         6,489,000
     ＴＤＣソフト                          1,100        871.00         958,100
     ヤフー                          80,600        327.00       26,356,200
     トレンドマイクロ                          6,600      4,825.00        31,845,000
     ＩＤホールディングス                           500     1,204.00          602,000
     日本オラクル                          2,500      9,260.00        23,150,000
     アルファシステムズ                           400     2,738.00         1,095,200
     フューチャー                          1,700      2,093.00         3,558,100
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           900     1,370.00         1,233,000
     ソフトバンク・テクノロジー                           500     2,308.00         1,154,000
     トーセ                           300      849.00         254,700
     オービックビジネスコンサルタント                          1,300      4,450.00         5,785,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          5,600      2,744.00        15,366,400
     アイティフォー                          1,500        914.00        1,371,000
     東計電算                           200     3,005.00          601,000
     エックスネット                           200      932.00         186,400
     大塚商会                          6,700      4,245.00        28,441,500
     サイボウズ                          1,400      1,283.00         1,796,200
     ソフトブレーン                           900      513.00         461,700
     電通国際情報サービス                           800     3,715.00         2,972,000
     デジタルガレージ                          2,400      3,655.00         8,772,000
     ＥＭシステムズ                          1,000      1,716.00         1,716,000
     ウェザーニューズ                           400     3,130.00         1,252,000
     ＣＩＪ                          1,000        981.00         981,000
     東洋ビジネスエンジニアリング                           100     2,153.00          215,300
     日本エンタープライズ                          1,100        175.00         192,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＷＯＷＯＷ                           600     2,598.00         1,558,800
     スカラ                           900      935.00         841,500
     インテリジェント　ウェイブ                           500      932.00         466,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000        525.00         525,000
     ネットワンシステムズ                          4,400      2,874.00        12,645,600
     システムソフト                          2,500        114.00         285,000
     アルゴグラフィックス                          1,000      2,437.00         2,437,000
     マーベラス                          1,900        798.00        1,516,200
     エイベックス                          2,100      1,407.00         2,954,700
     日本ユニシス                          3,900      3,490.00        13,611,000
     兼松エレクトロニクス                           700     3,040.00         2,128,000
     東京放送ホールディングス                          8,200      1,896.00        15,547,200
     日本テレビホールディングス                          11,400       1,670.00        19,038,000
     朝日放送グループホールディングス                          1,200        730.00         876,000
     テレビ朝日ホールディングス                          3,400      1,855.00         6,307,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          8,100        441.00        3,572,100
     テレビ東京ホールディングス                          1,000      2,333.00         2,333,000
     日本ＢＳ放送                           400     1,068.00          427,200
     ビジョン                           400     5,160.00         2,064,000
     スマートバリュー                           300      735.00         220,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           500      798.00         399,000
     ワイヤレスゲート                           500      550.00         275,000
     コネクシオ                           900     1,390.00         1,251,000
     日本通信                          10,500        268.00        2,814,000
     クロップス                           200      606.00         121,200
     日本電信電話                          84,600       5,041.00        426,468,600
     ＫＤＤＩ                         101,400        2,890.00        293,046,000
     ソフトバンク                         131,100        1,451.50        190,291,650
     光通信                          1,500      24,600.00         36,900,000
     ＮＴＴドコモ                          78,300       2,644.50        207,064,350
     エムティーアイ                          1,200        789.00         946,800
     ＧＭＯインターネット                          4,500      1,779.00         8,005,500
     アイドママーケティングコミュニケーション                           200      679.00         135,800
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          3,600      1,396.00         5,025,600
     学研ホールディングス                           400     4,940.00         1,976,000
     ゼンリン                          2,500      1,940.00         4,850,000
     昭文社                           500      372.00         186,000
     インプレスホールディングス                           900      139.00         125,100
     アイネット                           700     1,182.00          827,400
     松竹                           800     11,540.00          9,232,000
     東宝                          8,100      4,195.00        33,979,500
     東映                           500     15,020.00          7,510,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エヌ・ティ・ティ・データ                          32,900       1,390.00        45,731,000
     ピー・シー・エー                           200     3,615.00          723,000
     ビジネスブレイン太田昭和                           200     2,286.00          457,200
     ＤＴＳ                          2,800      2,314.00         6,479,200
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          5,800      3,625.00        21,025,000
     シーイーシー                          1,300      2,443.00         3,175,900
     カプコン                          5,300      2,206.00        11,691,800
     アイ・エス・ビー                           200     1,687.00          337,400
     ジャステック                           700     1,087.00          760,900
     ＳＣＳＫ                          3,300      5,280.00        17,424,000
     日本システムウエア                           400     2,615.00         1,046,000
     アイネス                          1,600      1,170.00         1,872,000
     ＴＫＣ                          1,000      4,660.00         4,660,000
     富士ソフト                          1,800      4,930.00         8,874,000
     ＮＳＤ                          2,000      3,300.00         6,600,000
     コナミホールディングス                          5,100      4,520.00        23,052,000
     福井コンピュータホールディングス                           400     2,286.00          914,400
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,000      1,472.00         1,472,000
     ミロク情報サービス                          1,200      3,340.00         4,008,000
     ソフトバンクグループ                         103,400        5,604.00        579,453,600
     ホウスイ                           100      829.00          82,900
     高千穂交易                           500     1,070.00          535,000
     伊藤忠食品                           300     4,445.00         1,333,500
     エレマテック                          1,200      1,067.00         1,280,400
     ＪＡＬＵＸ                           300     2,639.00          791,700
     あらた                           900     3,570.00         3,213,000
     トーメンデバイス                           200     2,298.00          459,600
     東京エレクトロン　デバイス                           400     2,054.00          821,600
     フィールズ                          1,000        497.00         497,000
     双日                          68,600        346.00       23,735,600
     アルフレッサ　ホールディングス                          13,800       2,619.00        36,142,200
     横浜冷凍                          3,500      1,035.00         3,622,500
     神栄                           200      829.00         165,800
     ラサ商事                           600      810.00         486,000
     ラクーンホールディングス                           600      626.00         375,600
     アルコニックス                          1,300      1,338.00         1,739,400
     神戸物産                          1,900      5,810.00        11,039,000
     あい　ホールディングス                          1,800      1,728.00         3,110,400
     ディーブイエックス                           500      799.00         399,500
     ダイワボウホールディングス                          1,100      5,190.00         5,709,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          3,400      1,632.00         5,548,800
     ラクト・ジャパン                           500     3,165.00         1,582,500
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,300      1,045.00         2,403,500
     八洲電機                          1,000        868.00         868,000
     メディアスホールディングス                           700      680.00         476,000
     レスターホールディングス                          1,400      1,706.00         2,388,400
     ジューテックホールディングス                           300     1,003.00          300,900
     大光                           500      674.00         337,000
     ＯＣＨＩホールディングス                           400     1,178.00          471,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          6,600        932.00        6,151,200
     黒谷                           200      475.00          95,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           200      834.00         166,800
     三洋貿易                           600     2,435.00         1,461,000
     ビューティガレージ                           200     1,836.00          367,200
     ウイン・パートナーズ                           800     1,162.00          929,600
     ミタチ産業                           400      714.00         285,600
     シップヘルスケアホールディングス                          2,600      4,745.00        12,337,000
     明治電機工業                           400     1,406.00          562,400
     デリカフーズホールディングス                           200     1,470.00          294,000
     スターティアホールディングス                           200      556.00         111,200
     コメダホールディングス                          2,900      2,018.00         5,852,200
     富士興産                           500      896.00         448,000
     協栄産業                           100     1,424.00          142,400
     小野建                          1,100      1,370.00         1,507,000
     南陽                           200     1,635.00          327,000
     佐鳥電機                           900      911.00         819,900
     エコートレーディング                           200      543.00         108,600
     伯東                           900     1,263.00         1,136,700
     コンドーテック                          1,000        925.00         925,000
     中山福                           700      536.00         375,200
     ナガイレーベン                          1,800      2,317.00         4,170,600
     三菱食品                          1,400      2,807.00         3,929,800
     松田産業                           900     1,492.00         1,342,800
     第一興商                          1,800      4,625.00         8,325,000
     メディパルホールディングス                          13,400       2,352.00        31,516,800
     ＳＰＫ                           300     2,529.00          758,700
     萩原電気ホールディングス                           500     2,897.00         1,448,500
     アズワン                           900     8,990.00         8,091,000
     スズデン                           400     1,342.00          536,800
     尾家産業                           400     1,301.00          520,400
     シモジマ                           700     1,115.00          780,500
     ドウシシャ                          1,200      1,691.00         2,029,200
     小津産業                           300     1,725.00          517,500
     高速                           700     1,247.00          872,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     たけびし                           400     1,445.00          578,000
     リックス                           300     1,566.00          469,800
     丸文                          1,100        600.00         660,000
     ハピネット                          1,000      1,323.00         1,323,000
     橋本総業ホールディングス                           200     1,548.00          309,600
     日本ライフライン                          3,700      1,903.00         7,041,100
     タカショー                           500      453.00         226,500
     エクセル                           500     1,601.00          800,500
     マルカ                           400     1,962.00          784,800
     ＩＤＯＭ                          4,100        411.00        1,685,100
     日本エム・ディ・エム                           700     1,414.00          989,800
     進和                           700     2,281.00         1,596,700
     エスケイジャパン                           300      449.00         134,700
     ダイトロン                           600     1,319.00          791,400
     シークス                          1,600      1,435.00         2,296,000
     田中商事                           400      633.00         253,200
     オーハシテクニカ                           700     1,490.00         1,043,000
     白銅                           400     1,397.00          558,800
     伊藤忠商事                          86,800       2,101.50        182,410,200
     丸紅                         122,400         722.60       88,446,240
     高島                           200     1,685.00          337,000
     長瀬産業                          7,000      1,632.00        11,424,000
     蝶理                           800     1,722.00         1,377,600
     豊田通商                          13,900       3,255.00        45,244,500
     三共生興                          2,100        517.00        1,085,700
     兼松                          5,000      1,246.00         6,230,000
     ツカモトコーポレーション                           200     1,056.00          211,200
     三井物産                         102,300        1,783.50        182,452,050
     日本紙パルプ商事                           700     3,715.00         2,600,500
     日立ハイテクノロジーズ                          3,800      5,780.00        21,964,000
     カメイ                          1,600      1,085.00         1,736,000
     東都水産                           200     2,595.00          519,000
     ＯＵＧホールディングス                           200     2,657.00          531,400
     スターゼン                           500     4,210.00         2,105,000
     山善                          4,800      1,055.00         5,064,000
     椿本興業                           300     3,315.00          994,500
     住友商事                          73,400       1,628.50        119,531,900
     内田洋行                           500     3,490.00         1,745,000
     三菱商事                          87,100       2,943.00        256,335,300
     第一実業                           600     3,070.00         1,842,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          3,500      2,181.00         7,633,500
     西華産業                           700     1,370.00          959,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     佐藤商事                          1,100        921.00        1,013,100
     菱洋エレクトロ                          1,300      1,853.00         2,408,900
     東京産業                          1,200        504.00         604,800
     ユアサ商事                          1,300      3,130.00         4,069,000
     神鋼商事                           300     2,293.00          687,900
     小林産業                           600      298.00         178,800
     阪和興業                          2,200      2,974.00         6,542,800
     正栄食品工業                           900     3,155.00         2,839,500
     カナデン                          1,100      1,430.00         1,573,000
     菱電商事                          1,000      1,632.00         1,632,000
     フルサト工業                           700     1,470.00         1,029,000
     岩谷産業                          2,800      3,595.00        10,066,000
     すてきナイスグループ                           500      628.00         314,000
     昭光通商                           400      665.00         266,000
     ニチモウ                           200     1,763.00          352,600
     極東貿易                           400     1,795.00          718,000
     イワキ                          1,400        498.00         697,200
     三愛石油                          3,300      1,055.00         3,481,500
     稲畑産業                          3,000      1,404.00         4,212,000
     ＧＳＩクレオス                           300     1,281.00          384,300
     明和産業                          1,100        390.00         429,000
     クワザワ                           400      492.00         196,800
     ワキタ                          2,600      1,094.00         2,844,400
     東邦ホールディングス                          3,700      2,387.00         8,831,900
     サンゲツ                          3,700      2,013.00         7,448,100
     ミツウロコグループホールディングス                          1,600        847.00        1,355,200
     シナネンホールディングス                           500     1,828.00          914,000
     伊藤忠エネクス                          2,700        865.00        2,335,500
     サンリオ                          3,800      2,233.00         8,485,400
     サンワテクノス                           700      892.00         624,400
     リョーサン                          1,400      2,610.00         3,654,000
     新光商事                          1,200      1,962.00         2,354,400
     トーホー                           600     1,999.00         1,199,400
     三信電気                           900     1,839.00         1,655,100
     東陽テクニカ                          1,400      1,043.00         1,460,200
     モスフードサービス                          1,600      2,456.00         3,929,600
     加賀電子                          1,200      1,651.00         1,981,200
     ソーダニッカ                          1,200        586.00         703,200
     立花エレテック                           900     1,725.00         1,552,500
     フォーバル                           500      931.00         465,500
     ＰＡＬＴＡＣ                          2,200      5,860.00        12,892,000
     三谷産業                          1,300        284.00         369,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太平洋興発                           500      765.00         382,500
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           300     3,740.00         1,122,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,226.00          122,600
     国際紙パルプ商事                          2,800        332.00         929,600
     ヤマタネ                           600     1,422.00          853,200
     丸紅建材リース                           100     1,728.00          172,800
     日鉄物産                           900     4,445.00         4,000,500
     泉州電業                           400     2,781.00         1,112,400
     トラスコ中山                          2,600      2,280.00         5,928,000
     オートバックスセブン                          4,900      1,784.00         8,741,600
     モリト                           900      805.00         724,500
     加藤産業                          1,900      3,210.00         6,099,000
     北恵                           200      858.00         171,600
     イノテック                           700      932.00         652,400
     イエローハット                          2,300      1,384.00         3,183,200
     ＪＫホールディングス                          1,100        559.00         614,900
     日伝                          1,000      1,898.00         1,898,000
     北沢産業                           800      260.00         208,000
     杉本商事                           700     2,101.00         1,470,700
     因幡電機産業                          1,800      4,740.00         8,532,000
     東テク                           400     2,370.00          948,000
     ミスミグループ本社                          15,500       2,554.00        39,587,000
     アルテック                           800      214.00         171,200
     タキヒヨー                           400     1,860.00          744,000
     蔵王産業                           200     1,330.00          266,000
     スズケン                          5,700      6,070.00        34,599,000
     ジェコス                           900      970.00         873,000
     グローセル                          1,100        438.00         481,800
     ローソン                          3,100      5,380.00        16,678,000
     サンエー                           900     4,410.00         3,969,000
     カワチ薬品                          1,000      2,017.00         2,017,000
     エービーシー・マート                          1,900      6,880.00        13,072,000
     ハードオフコーポレーション                           500      728.00         364,000
     アスクル                          1,300      2,704.00         3,515,200
     ゲオホールディングス                          1,900      1,458.00         2,770,200
     アダストリア                          1,700      2,188.00         3,719,600
     ジーフット                           700      651.00         455,700
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           100      701.00          70,100
     くら寿司                           700     4,415.00         3,090,500
     キャンドゥ                           600     1,612.00          967,200
     パルグループホールディングス                           600     3,500.00         2,100,000
     エディオン                          5,300      1,068.00         5,660,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サーラコーポレーション                          2,500        589.00        1,472,500
     ワッツ                           500      701.00         350,500
     ハローズ                           500     2,245.00         1,122,500
     フジオフードシステム                           500     2,574.00         1,287,000
     あみやき亭                           300     3,490.00         1,047,000
     ひらまつ                          2,400        360.00         864,000
     大黒天物産                           300     3,285.00          985,500
     ハニーズホールディングス                          1,100      1,352.00         1,487,200
     ファーマライズホールディングス                           200      555.00         111,000
     アルペン                          1,000      1,549.00         1,549,000
     ハブ                           400     1,182.00          472,800
     クオールホールディングス                          1,800      1,613.00         2,903,400
     ジンズホールディングス                           700     5,960.00         4,172,000
     ビックカメラ                          7,400      1,102.00         8,154,800
     ＤＣＭホールディングス                          6,700      1,047.00         7,014,900
     ペッパーフードサービス                          1,000      1,691.00         1,691,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          7,800      2,294.00        17,893,200
     東京一番フーズ                           300      609.00         182,700
     ＤＤホールディングス                           300     2,975.00          892,500
     きちりホールディングス                           300      717.00         215,100
     アークランドサービスホールディングス                           900     1,918.00         1,726,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                          15,900       1,279.00        20,336,100
     ドトール・日レスホールディングス                          2,200      2,022.00         4,448,400
     マツモトキヨシホールディングス                          5,100      3,660.00        18,666,000
     ブロンコビリー                           600     2,260.00         1,356,000
     ＺＯＺＯ                          13,400       1,869.00        25,044,600
     トレジャー・ファクトリー                           400     1,216.00          486,400
     物語コーポレーション                           300     9,100.00         2,730,000
     ココカラファイン                          1,400      5,900.00         8,260,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          23,200        883.00       20,485,600
     Ｈａｍｅｅ                           400      760.00         304,000
     ウエルシアホールディングス                          3,300      5,110.00        16,863,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          1,800      2,518.00         4,532,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                          1,400        385.00         539,000
     ミサワ                           200      420.00          84,000
     ティーライフ                           200      905.00         181,000
     エー・ピーカンパニー                           200      543.00         108,600
     チムニー                           400     2,417.00          966,800
     シュッピン                           800      750.00         600,000
     ネクステージ                          2,100      1,280.00         2,688,000
     ジョイフル本田                          3,600      1,241.00         4,467,600
     鳥貴族                           400     2,148.00          859,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キリン堂ホールディングス                           500     1,913.00          956,500
     ホットランド                           700     1,514.00         1,059,800
     すかいらーくホールディングス                          11,600       1,888.00        21,900,800
     ＳＦＰホールディングス                           500     2,097.00         1,048,500
     綿半ホールディングス                           500     2,550.00         1,275,000
     ヨシックス                           200     2,537.00          507,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          3,600        952.00        3,427,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           500      574.00         287,000
     ＢＥＥＮＯＳ                           400     1,507.00          602,800
     あさひ                          1,000      1,263.00         1,263,000
     日本調剤                           400     3,235.00         1,294,000
     コスモス薬品                           500     19,720.00          9,860,000
     トーエル                           600      714.00         428,400
     オンリー                           200      873.00         174,600
     セブン＆アイ・ホールディングス                          52,000       3,795.00        197,340,000
     薬王堂                           500     2,415.00         1,207,500
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          3,300      1,623.00         5,355,900
     ツルハホールディングス                          2,700      10,950.00         29,565,000
     サンマルクホールディングス                          1,000      2,316.00         2,316,000
     フェリシモ                           300     1,018.00          305,400
     トリドールホールディングス                          1,500      2,465.00         3,697,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,100        797.00         876,700
     ウイルプラスホールディングス                           200      805.00         161,000
     ジャパンミート                           600     1,878.00         1,126,800
     サツドラホールディングス                           200     1,898.00          379,600
     デファクトスタンダード                           100      358.00          35,800
     アレンザホールディングス                           700      842.00         589,400
     バロックジャパンリミテッド                          1,000      1,119.00         1,119,000
     クスリのアオキホールディングス                          1,200      7,170.00         8,604,000
     力の源ホールディングス                           500      956.00         478,000
     スシローグローバルホールディングス                          1,400      6,650.00         9,310,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          1,100      1,279.00         1,406,900
     メディカルシステムネットワーク                          1,300        548.00         712,400
     はるやまホールディングス                           600      815.00         489,000
     ノジマ                          2,200      1,782.00         3,920,400
     カッパ・クリエイト                          1,700      1,392.00         2,366,400
     ライトオン                           900      718.00         646,200
     ジーンズメイト                           400      362.00         144,800
     良品計画                          1,800      19,480.00         35,064,000
     三城ホールディングス                          1,500        340.00         510,000
     アドヴァン                          1,900      1,110.00         2,109,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルビス                           500     2,766.00         1,383,000
     コナカ                          1,400        433.00         606,200
     ハウス　オブ　ローゼ                           100     1,610.00          161,000
     Ｇ－７ホールディングス                           400     2,872.00         1,148,800
     イオン北海道                          1,200        727.00         872,400
     コジマ                          2,100        492.00        1,033,200
     ヒマラヤ                           400      825.00         330,000
     コーナン商事                          1,600      2,389.00         3,822,400
     エコス                           500     1,472.00          736,000
     ワタミ                          1,600      1,522.00         2,435,200
     マルシェ                           300      771.00         231,300
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          7,400      6,900.00        51,060,000
     西松屋チェーン                          2,700        865.00        2,335,500
     ゼンショーホールディングス                          5,900      2,340.00        13,806,000
     幸楽苑ホールディングス                           800     2,947.00         2,357,600
     ハークスレイ                           300     1,061.00          318,300
     サイゼリヤ                          2,000      2,587.00         5,174,000
     ＶＴホールディングス                          5,500        425.00        2,337,500
     魚力                           300     1,518.00          455,400
     ポプラ                           300      504.00         151,200
     フジ・コーポレーション                           300     2,015.00          604,500
     ユナイテッドアローズ                          1,400      3,165.00         4,431,000
     ハイデイ日高                          1,800      2,097.00         3,774,600
     京都きもの友禅                           700      339.00         237,300
     コロワイド                          4,100      2,112.00         8,659,200
     ピーシーデポコーポレーション                          1,600        463.00         740,800
     壱番屋                           900     4,980.00         4,482,000
     トップカルチャー                           400      353.00         141,200
     ＰＬＡＮＴ                           300      762.00         228,600
     スギホールディングス                          2,700      5,230.00        14,121,000
     ヴィア・ホールディングス                          1,500        628.00         942,000
     スクロール                          1,900        347.00         659,300
     ヨンドシーホールディングス                          1,400      2,623.00         3,672,200
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          13,900       2,466.00        34,277,400
     木曽路                          1,500      2,621.00         3,931,500
     ＳＲＳホールディングス                          1,500      1,010.00         1,515,000
     千趣会                          2,200        279.00         613,800
     タカキュー                           800      180.00         144,000
     ケーヨー                          2,200        478.00        1,051,600
     上新電機                          1,500      2,107.00         3,160,500
     日本瓦斯                          2,000      2,965.00         5,930,000
     ロイヤルホールディングス                          2,200      2,709.00         5,959,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東天紅                           100     1,200.00          120,000
     いなげや                          1,400      1,416.00         1,982,400
     島忠                          2,600      2,479.00         6,445,400
     チヨダ                          1,300      1,591.00         2,068,300
     ライフコーポレーション                           900     2,300.00         2,070,000
     リンガーハット                          1,500      2,573.00         3,859,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          1,600        457.00         731,200
     テンアライド                          1,100        425.00         467,500
     ＡＯＫＩホールディングス                          2,500      1,060.00         2,650,000
     オークワ                          1,800      1,092.00         1,965,600
     コメリ                          1,900      2,262.00         4,297,800
     青山商事                          2,200      2,057.00         4,525,400
     しまむら                          1,400      7,860.00        11,004,000
     はせがわ                           600      405.00         243,000
     高島屋                          9,700      1,269.00        12,309,300
     松屋                          2,500        815.00        2,037,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          6,400      1,283.00         8,211,200
     近鉄百貨店                           500     3,140.00         1,570,000
     パルコ                          1,200      1,228.00         1,473,600
     丸井グループ                          10,500       2,348.00        24,654,000
     アクシアル　リテイリング                          1,000      3,830.00         3,830,000
     井筒屋                           500      243.00         121,500
     イオン                          47,800       1,887.50        90,222,500
     イズミ                          2,500      4,220.00        10,550,000
     平和堂                          2,500      1,988.00         4,970,000
     フジ                          1,500      1,876.00         2,814,000
     ヤオコー                          1,400      4,930.00         6,902,000
     ゼビオホールディングス                          1,500      1,233.00         1,849,500
     ケーズホールディングス                          12,900       1,011.00        13,041,900
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           700      658.00         460,600
     日産東京販売ホールディングス                          1,800        280.00         504,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           600     2,202.00         1,321,200
     総合メディカルホールディングス                          1,100      1,691.00         1,860,100
     ブックオフグループホールディングス                           600     1,267.00          760,200
     アインホールディングス                          1,700      6,040.00        10,268,000
     元気寿司                           300     3,150.00          945,000
     ヤマダ電機                          37,800        493.00       18,635,400
     アークランドサカモト                          2,100      1,334.00         2,801,400
     ニトリホールディングス                          5,400      14,720.00         79,488,000
     グルメ杵屋                           900     1,154.00         1,038,600
     愛眼                           900      262.00         235,800
     ケーユーホールディングス                           600      897.00         538,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     吉野家ホールディングス                          4,300      2,171.00         9,335,300
     松屋フーズホールディングス                           600     3,415.00         2,049,000
     サガミホールディングス                          1,700      1,341.00         2,279,700
     関西スーパーマーケット                           900     1,094.00          984,600
     王将フードサービス                           900     6,390.00         5,751,000
     プレナス                          1,400      1,782.00         2,494,800
     ミニストップ                           900     1,495.00         1,345,500
     アークス                          2,300      2,211.00         5,085,300
     バローホールディングス                          2,700      2,297.00         6,201,900
     藤久                           100      732.00          73,200
     ベルク                           600     5,210.00         3,126,000
     大庄                           700     1,611.00         1,127,700
     ファーストリテイリング                          1,700      67,260.00        114,342,000
     サンドラッグ                          4,700      3,035.00        14,264,500
     サックスバー　ホールディングス                          1,000        967.00         967,000
     ヤマザワ                           300     1,661.00          498,300
     やまや                           200     2,202.00          440,400
     ベルーナ                          3,000        701.00        2,103,000
     島根銀行                           200      708.00         141,600
     じもとホールディングス                          8,200        99.00        811,800
     めぶきフィナンシャルグループ                          64,600        274.00       17,700,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,700      1,498.00         2,546,600
     九州フィナンシャルグループ                          20,400        425.00        8,670,000
     ゆうちょ銀行                          35,200       1,078.00        37,945,600
     富山第一銀行                          2,900        309.00         896,100
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          78,000        402.00       31,356,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          7,800        782.00        6,099,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                          5,100        746.00        3,804,600
     三十三フィナンシャルグループ                          1,100      1,610.00         1,771,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          2,200      2,851.00         6,272,200
     新生銀行                          9,100      1,683.00        15,315,300
     あおぞら銀行                          6,900      2,554.00        17,622,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         855,800         528.80       452,547,040
     りそなホールディングス                         136,400         447.90       61,093,560
     三井住友トラスト・ホールディングス                          24,400       3,900.00        95,160,000
     三井住友フィナンシャルグループ                          87,600       3,845.00        336,822,000
     千葉銀行                          42,800        549.00       23,497,200
     群馬銀行                          24,900        377.00        9,387,300
     武蔵野銀行                          1,900      2,097.00         3,984,300
     千葉興業銀行                          3,400        309.00        1,050,600
     筑波銀行                          5,100        173.00         882,300
     七十七銀行                          3,900      1,603.00         6,251,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     青森銀行                          1,000      2,715.00         2,715,000
     秋田銀行                           800     2,047.00         1,637,600
     山形銀行                          1,400      1,622.00         2,270,800
     岩手銀行                           900     2,735.00         2,461,500
     東邦銀行                          11,100        265.00        2,941,500
     東北銀行                           600     1,045.00          627,000
     みちのく銀行                           800     1,678.00         1,342,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                          11,000       2,020.00        22,220,000
     静岡銀行                          30,800        806.00       24,824,800
     十六銀行                          1,700      2,375.00         4,037,500
     スルガ銀行                          12,700        418.00        5,308,600
     八十二銀行                          30,000        437.00       13,110,000
     山梨中央銀行                          1,500      1,170.00         1,755,000
     大垣共立銀行                          2,600      2,401.00         6,242,600
     福井銀行                          1,100      1,418.00         1,559,800
     北國銀行                          1,300      3,010.00         3,913,000
     清水銀行                           500     1,868.00          934,000
     富山銀行                           200     2,696.00          539,200
     滋賀銀行                          2,500      2,437.00         6,092,500
     南都銀行                          1,900      2,356.00         4,476,400
     百五銀行                          11,100        325.00        3,607,500
     京都銀行                          4,500      4,235.00        19,057,500
     紀陽銀行                          4,400      1,434.00         6,309,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                          8,300      1,148.00         9,528,400
     広島銀行                          18,400        530.00        9,752,000
     山陰合同銀行                          7,300        689.00        5,029,700
     中国銀行                          10,700        964.00       10,314,800
     鳥取銀行                           400     1,422.00          568,800
     伊予銀行                          16,500        544.00        8,976,000
     百十四銀行                          1,300      2,178.00         2,831,400
     四国銀行                          1,800        943.00        1,697,400
     阿波銀行                          1,900      2,528.00         4,803,200
     大分銀行                           800     3,075.00         2,460,000
     宮崎銀行                           800     2,563.00         2,050,400
     佐賀銀行                           800     1,548.00         1,238,400
     沖縄銀行                          1,100      3,410.00         3,751,000
     琉球銀行                          2,900      1,135.00         3,291,500
     セブン銀行                          42,000        295.00       12,390,000
     みずほフィナンシャルグループ                        1,689,300          158.00       266,909,400
     高知銀行                           400      758.00         303,200
     山口フィナンシャルグループ                          15,500        764.00       11,842,000
     長野銀行                           400     1,736.00          694,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名古屋銀行                          1,000      3,385.00         3,385,000
     北洋銀行                          18,700        250.00        4,675,000
     愛知銀行                           400     3,730.00         1,492,000
     中京銀行                           500     2,224.00         1,112,000
     大光銀行                           400     1,758.00          703,200
     愛媛銀行                          1,700      1,101.00         1,871,700
     トマト銀行                           500     1,063.00          531,500
     京葉銀行                          5,300        675.00        3,577,500
     栃木銀行                          6,200        180.00        1,116,000
     北日本銀行                           400     1,826.00          730,400
     東和銀行                          2,200        726.00        1,597,200
     福島銀行                           900      250.00         225,000
     大東銀行                           600      555.00         333,000
     トモニホールディングス                          9,600        357.00        3,427,200
     フィデアホールディングス                          11,900        121.00        1,439,900
     池田泉州ホールディングス                          13,000        203.00        2,639,000
     ＦＰＧ                          3,900        949.00        3,701,100
     マーキュリアインベストメント                           500      763.00         381,500
     ＳＢＩホールディングス                          14,800       2,632.00        38,953,600
     日本アジア投資                           900      265.00         238,500
     ジャフコ                          2,000      4,140.00         8,280,000
     大和証券グループ本社                          99,800        477.80       47,684,440
     野村ホールディングス                         218,800         359.60       78,680,480
     岡三証券グループ                          10,600        402.00        4,261,200
     丸三証券                          3,700        557.00        2,060,900
     東洋証券                          4,300        129.00         554,700
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          14,700        331.00        4,865,700
     光世証券                           300      638.00         191,400
     水戸証券                          3,400        210.00         714,000
     いちよし証券                          2,600        742.00        1,929,200
     松井証券                          6,100        964.00        5,880,400
     だいこう証券ビジネス                           500      505.00         252,500
     マネックスグループ                          11,500        341.00        3,921,500
     カブドットコム証券                          2,500        557.00        1,392,500
     極東証券                          1,700        900.00        1,530,000
     岩井コスモホールディングス                          1,300      1,180.00         1,534,000
     藍澤證券                          2,200        692.00        1,522,400
     マネーパートナーズグループ                          1,300        285.00         370,500
     スパークス・グループ                          4,800        228.00        1,094,400
     小林洋行                           300      245.00          73,500
     かんぽ生命保険                          4,400      1,823.00         8,021,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          21,900       4,409.00        96,557,100
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     アニコム　ホールディングス                          1,000      3,735.00         3,735,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                          32,500       3,601.00        117,032,500
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          10,200       2,589.00        26,407,800
     第一生命ホールディングス                          70,300       1,596.50        112,233,950
     東京海上ホールディングス                          44,500       5,716.00        254,362,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          38,400       1,223.00        46,963,200
     アドバンスクリエイト                           300     1,843.00          552,900
     全国保証                          3,500      4,255.00        14,892,500
     ジェイリース                           300      337.00         101,100
     イントラスト                           300      649.00         194,700
     日本モーゲージサービス                           200     1,143.00          228,600
     Ｃａｓａ                           600     1,223.00          733,800
     アルヒ                          1,100      2,050.00         2,255,000
     プレミアグループ                           700     1,974.00         1,381,800
     クレディセゾン                          8,700      1,296.00        11,275,200
     芙蓉総合リース                          1,400      6,460.00         9,044,000
     興銀リース                          2,300      2,720.00         6,256,000
     東京センチュリー                          2,500      4,520.00        11,300,000
     日本証券金融                          5,400        546.00        2,948,400
     アイフル                          19,000        217.00        4,123,000
     リコーリース                          1,000      3,320.00         3,320,000
     イオンフィナンシャルサービス                          7,900      1,758.00        13,888,200
     アコム                          25,000        376.00        9,400,000
     ジャックス                          1,400      2,191.00         3,067,400
     オリエントコーポレーション                          33,300        122.00        4,062,600
     日立キャピタル                          2,900      2,293.00         6,649,700
     アプラスフィナンシャル                          5,900        70.00        413,000
     オリックス                          82,900       1,658.00        137,448,200
     三菱ＵＦＪリース                          28,000        597.00       16,716,000
     九州リースサービス                           600      615.00         369,000
     日本取引所グループ                          33,600       1,684.00        56,582,400
     イー・ギャランティ                          1,200      1,235.00         1,482,000
     アサックス                           500      583.00         291,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           500     1,985.00          992,500
     いちご                          15,800        396.00        6,256,800
     日本駐車場開発                          13,400        180.00        2,412,000
     スター・マイカ・ホールディングス                           600     1,605.00          963,000
     ヒューリック                          25,900        914.00       23,672,600
     三栄建築設計                           500     1,529.00          764,500
     野村不動産ホールディングス                          8,300      2,379.00        19,745,700
     三重交通グループホールディングス                          2,500        565.00        1,412,500
     サムティ                          1,800      1,687.00         3,036,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディア・ライフ                          1,500        473.00         709,500
     コーセーアールイー                           300      751.00         225,300
     エー・ディー・ワークス                          37,800         34.00       1,285,200
     日本商業開発                           800     1,514.00         1,211,200
     プレサンスコーポレーション                          2,000      1,531.00         3,062,000
     ユニゾホールディングス                          1,900      3,285.00         6,241,500
     ＴＨＥグローバル社                           600      468.00         280,800
     日本管理センター                           800     1,141.00          912,800
     サンセイランディック                           300      753.00         225,900
     エストラスト                           100      722.00          72,200
     フージャースホールディングス                          2,700        619.00        1,671,300
     オープンハウス                          1,800      4,770.00         8,586,000
     東急不動産ホールディングス                          33,400        642.00       21,442,800
     飯田グループホールディングス                          10,400       1,816.00        18,886,400
     イーグランド                           200      703.00         140,600
     ムゲンエステート                           800      577.00         461,600
     ビーロット                           300     2,066.00          619,800
     ファーストブラザーズ                           300     1,065.00          319,500
     ハウスドゥ                           700     1,628.00         1,139,600
     シーアールイー                           300     1,186.00          355,800
     プロパティエージェント                           200     1,134.00          226,800
     ケイアイスター不動産                           300     1,676.00          502,800
     アグレ都市デザイン                           100      505.00          50,500
     グッドコムアセット                           300     1,525.00          457,500
     ジェイ・エス・ビー                           100     4,835.00          483,500
     テンポイノベーション                           100     1,625.00          162,500
     グローバル・リンク・マネジメント                           100      582.00          58,200
     パーク２４                          7,300      2,446.00        17,855,800
     パラカ                           300     2,073.00          621,900
     三井不動産                          66,000       2,491.50        164,439,000
     三菱地所                          87,100       1,981.50        172,588,650
     平和不動産                          2,300      2,334.00         5,368,200
     東京建物                          13,600       1,293.00        17,584,800
     ダイビル                          3,700      1,046.00         3,870,200
     京阪神ビルディング                          2,200      1,079.00         2,373,800
     住友不動産                          27,900       3,951.00        110,232,900
     テーオーシー                          2,800        704.00        1,971,200
     東京楽天地                           200     5,170.00         1,034,000
     レオパレス２１                          15,200        247.00        3,754,400
     スターツコーポレーション                          1,700      2,662.00         4,525,400
     フジ住宅                          1,600        748.00        1,196,800
     空港施設                          1,400        510.00         714,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明和地所                           600      563.00         337,800
     ゴールドクレスト                          1,000      1,972.00         1,972,000
     日本エスリード                           500     1,691.00          845,500
     日神不動産                          1,800        462.00         831,600
     日本エスコン                          2,200        681.00        1,498,200
     タカラレーベン                          5,600        397.00        2,223,200
     サンヨーハウジング名古屋                           700      950.00         665,000
     イオンモール                          6,200      1,697.00        10,521,400
     毎日コムネット                           200      748.00         149,600
     ファースト住建                           500     1,258.00          629,000
     ランド                          50,100         7.00        350,700
     カチタス                          1,400      4,225.00         5,915,000
     トーセイ                          1,700      1,179.00         2,004,300
     穴吹興産                           100     2,858.00          285,800
     サンフロンティア不動産                          1,700      1,099.00         1,868,300
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,100      1,057.00         1,162,700
     インテリックス                           300      721.00         216,300
     ランドビジネス                           500      779.00         389,500
     グランディハウス                          1,000        488.00         488,000
     日本空港ビルデング                          4,000      4,395.00        17,580,000
     日本工営                           800     2,393.00         1,914,400
     ＬＩＦＵＬＬ                          4,200        519.00        2,179,800
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,000      2,533.00         2,533,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                          9,000      2,778.00        25,002,000
     メンバーズ                           400     2,003.00          801,200
     中広                           100      610.00          61,000
     アイティメディア                           200      551.00         110,200
     タケエイ                          1,200        956.00        1,147,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                           100     1,235.00          123,500
     トラスト・テック                          1,300      1,573.00         2,044,900
     コシダカホールディングス                          2,900      1,484.00         4,303,600
     アルトナー                           300      786.00         235,800
     パソナグループ                          1,500      1,702.00         2,553,000
     ＣＤＳ                           300     1,342.00          402,600
     リンクアンドモチベーション                          2,200        556.00        1,223,200
     ＧＣＡ                          1,200        727.00         872,400
     エス・エム・エス                          4,400      2,556.00        11,246,400
     サニーサイドアップ                           300      991.00         297,300
     パーソルホールディングス                          12,000       2,628.00        31,536,000
     リニカル                           700     1,021.00          714,700
     クックパッド                          3,800        312.00        1,185,600
     エスクリ                           300      748.00         224,400
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイ・ケイ・ケイ                           600      704.00         422,400
     学情                           500     1,222.00          611,000
     スタジオアリス                           600     2,045.00         1,227,000
     シミックホールディングス                           700     2,069.00         1,448,300
     ＮＪＳ                           300     1,702.00          510,600
     綜合警備保障                          4,800      4,970.00        23,856,000
     カカクコム                          9,000      2,268.00        20,412,000
     アイロムグループ                           500     1,730.00          865,000
     セントケア・ホールディング                           800      510.00         408,000
     サイネックス                           200      652.00         130,400
     ルネサンス                           700     1,683.00         1,178,100
     ディップ                          1,900      2,206.00         4,191,400
     オプトホールディング                           700     1,666.00         1,166,200
     新日本科学                          1,600        731.00        1,169,600
     ツクイ                          2,800        513.00        1,436,400
     キャリアデザインセンター                           300     1,592.00          477,600
     ベネフィット・ワン                          3,300      1,882.00         6,210,600
     エムスリー                          25,400       1,973.00        50,114,200
     ツカダ・グローバルホールディング                           700      568.00         397,600
     ブラス                           100      748.00          74,800
     アウトソーシング                          6,300      1,381.00         8,700,300
     ウェルネット                          1,100        909.00         999,900
     ワールドホールディングス                           300     1,566.00          469,800
     ディー・エヌ・エー                          6,500      2,116.00        13,754,000
     博報堂ＤＹホールディングス                          16,700       1,738.00        29,024,600
     ぐるなび                          1,700        672.00        1,142,400
     タカミヤ                          1,200        778.00         933,600
     ジャパンベストレスキューシステム                           800     1,412.00         1,129,600
     ファンコミュニケーションズ                          3,300        543.00        1,791,900
     ライク                           500     1,754.00          877,000
     ビジネス・ブレークスルー                           400      370.00         148,000
     ＷＤＢホールディングス                           500     2,806.00         1,403,000
     ティア                           700      650.00         455,000
     ＣＤＧ                           100     1,391.00          139,100
     バリューコマース                           800     2,321.00         1,856,800
     インフォマート                          6,600      1,538.00        10,150,800
     ＪＰホールディングス                          3,400        275.00         935,000
     エコナックホールディングス                          1,900        128.00         243,200
     ＥＰＳホールディングス                          1,800      1,660.00         2,988,000
     レッグス                           300     1,954.00          586,200
     プレステージ・インターナショナル                          2,300      1,668.00         3,836,400
     アミューズ                           700     2,446.00         1,712,200
                                121/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドリームインキュベータ                           400     1,495.00          598,000
     クイック                           700     1,574.00         1,101,800
     ＴＡＣ                           600      197.00         118,200
     ケネディクス                          10,600        570.00        6,042,000
     電通                          14,700       3,650.00        53,655,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           500     1,068.00          534,000
     ぴあ                           300     4,580.00         1,374,000
     イオンファンタジー                           400     2,988.00         1,195,200
     シーティーエス                          1,300        667.00         867,100
     ネクシィーズグループ                           400     2,037.00          814,800
     みらかホールディングス                          3,400      2,468.00         8,391,200
     アルプス技研                          1,200      1,685.00         2,022,000
     サニックス                          1,900        234.00         444,600
     ダイオーズ                           300     1,459.00          437,700
     日本空調サービス                          1,300        724.00         941,200
     オリエンタルランド                          14,200      14,070.00        199,794,000
     ダスキン                          3,100      2,937.00         9,104,700
     明光ネットワークジャパン                          1,400        933.00        1,306,200
     ファルコホールディングス                           700     1,611.00         1,127,700
     秀英予備校                           200      436.00          87,200
     田谷                           200      600.00         120,000
     ラウンドワン                          3,700      1,652.00         6,112,400
     リゾートトラスト                          5,100      1,578.00         8,047,800
     ビー・エム・エル                          1,600      3,015.00         4,824,000
     ワタベウェディング                           200      632.00         126,400
     りらいあコミュニケーションズ                          2,200      1,263.00         2,778,600
     リソー教育                          6,100        507.00        3,092,700
     早稲田アカデミー                           300      749.00         224,700
     ユー・エス・エス                          14,700       2,189.00        32,178,300
     東京個別指導学院                           400      918.00         367,200
     サイバーエージェント                          6,900      4,415.00        30,463,500
     楽天                          56,100       1,135.00        63,673,500
     クリーク・アンド・リバー社                           700     1,288.00          901,600
     テー・オー・ダブリュー                          1,000        753.00         753,000
     山田コンサルティンググループ                           600     1,940.00         1,164,000
     セントラルスポーツ                           400     3,085.00         1,234,000
     フルキャストホールディングス                          1,200      2,248.00         2,697,600
     エン・ジャパン                          1,800      4,545.00         8,181,000
     リソルホールディングス                           100     4,030.00          403,000
     テクノプロ・ホールディングス                          2,400      6,200.00        14,880,000
     アトラ                           200      280.00          56,000
     インターワークス                           200      727.00         145,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイ・アールジャパンホールディングス                           500     2,822.00         1,411,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                           400     1,276.00          510,400
     ファーストロジック                           200      595.00         119,000
     三機サービス                           300      975.00         292,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                           800     1,647.00         1,317,600
     デザインワン・ジャパン                           200      312.00          62,400
     イー・ガーディアン                           600     1,955.00         1,173,000
     リブセンス                           600      255.00         153,000
     ジャパンマテリアル                          3,300      1,520.00         5,016,000
     ベクトル                          1,500        896.00        1,344,000
     ウチヤマホールディングス                           500      517.00         258,500
     チャーム・ケア・コーポレーション                           400     1,795.00          718,000
     ライクキッズネクスト                           300     1,050.00          315,000
     キャリアリンク                           400      585.00         234,000
     ＩＢＪ                           800      909.00         727,200
     アサンテ                           500     2,007.00         1,003,500
     Ｎ・フィールド                           800      694.00         555,200
     バリューＨＲ                           300     3,525.00         1,057,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           400     6,750.00         2,700,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                           500     1,369.00          684,500
     ＥＲＩホールディングス                           300      799.00         239,700
     アビスト                           200     2,743.00          548,600
     シグマクシス                           600     1,421.00          852,600
     ウィルグループ                           800      894.00         715,200
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,500        239.00         358,500
     日本ビューホテル                           400     1,429.00          571,600
     リクルートホールディングス                          86,300       3,731.00        321,985,300
     エラン                           800     1,735.00         1,388,000
     土木管理総合試験所                           500      464.00         232,000
     ネットマーケティング                           400      550.00         220,000
     日本郵政                          98,700       1,096.00        108,175,200
     ベルシステム２４ホールディングス                          2,000      1,563.00         3,126,000
     鎌倉新書                           900     1,487.00         1,338,300
     ソネット・メディア・ネットワークス                           100      876.00          87,600
     一蔵                           100      719.00          71,900
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           300     1,904.00          571,200
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200     1,016.00          203,200
     エボラブルアジア                           500     2,568.00         1,284,000
     アトラエ                           300     2,508.00          752,400
     ストライク                           500     2,499.00         1,249,500
     ソラスト                          2,900      1,166.00         3,381,400
     セラク                           400      747.00         298,800
                                123/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インソース                           500     2,975.00         1,487,500
     ベイカレント・コンサルティング                           900     5,000.00         4,500,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200     1,283.00          256,600
     アイモバイル                           400      750.00         300,000
     キャリアインデックス                           400      762.00         304,800
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           500     1,700.00          850,000
     船場                           200      964.00         192,800
     グレイステクノロジー                           400     2,884.00         1,153,600
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                           900     2,659.00         2,393,100
     フルテック                           200     1,154.00          230,800
     グリーンズ                           500     1,501.00          750,500
     ツナググループ・ホールディングス                           100      626.00          62,600
     ソウルドアウト                           100     1,997.00          199,700
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200     1,040.00          208,000
     日総工産                           800     1,508.00         1,206,400
     キュービーネットホールディングス                           700     2,299.00         1,609,300
     ＲＰＡホールディングス                           500     1,626.00          813,000
     スプリックス                           400     1,673.00          669,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                           500      737.00         368,500
     リログループ                          6,600      2,846.00        18,783,600
     東祥                           700     2,487.00         1,740,900
     エイチ・アイ・エス                          2,100      2,625.00         5,512,500
     ラックランド                           200     2,265.00          453,000
     共立メンテナンス                          1,800      4,725.00         8,505,000
     イチネンホールディングス                          1,300      1,140.00         1,482,000
     建設技術研究所                           800     1,600.00         1,280,000
     スペース                           800     1,170.00          936,000
     長大                           400      784.00         313,600
     燦ホールディングス                           300     2,271.00          681,300
     スバル興業                           100     6,310.00          631,000
     東京テアトル                           500     1,362.00          681,000
     タナベ経営                           200     1,215.00          243,000
     ナガワ                           300     5,000.00         1,500,000
     よみうりランド                           300     4,715.00         1,414,500
     東京都競馬                           800     3,080.00         2,464,000
     常磐興産                           500     1,667.00          833,500
     カナモト                          1,800      2,770.00         4,986,000
     東京ドーム                          4,500      1,009.00         4,540,500
     西尾レントオール                          1,200      3,025.00         3,630,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          6,000        35.00        210,000
     トランス・コスモス                          1,300      2,287.00         2,973,100
     乃村工藝社                          5,600      1,465.00         8,204,000
                                124/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藤田観光                           500     2,824.00         1,412,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           600     1,301.00          780,600
     日本管財                          1,300      1,836.00         2,386,800
     トーカイ                          1,200      2,215.00         2,658,000
     白洋舎                           100     2,845.00          284,500
     セコム                          12,800       8,566.00        109,644,800
     セントラル警備保障                           600     4,750.00         2,850,000
     丹青社                          2,300      1,315.00         3,024,500
     メイテック                          1,500      5,780.00         8,670,000
     応用地質                          1,300      1,114.00         1,448,200
     船井総研ホールディングス                          2,500      2,484.00         6,210,000
     進学会ホールディングス                           500      567.00         283,500
     オオバ                           900      614.00         552,600
     いであ                           200     1,203.00          240,600
     学究社                           400     1,325.00          530,000
     ベネッセホールディングス                          4,400      2,572.00        11,316,800
     イオンディライト                          1,500      3,145.00         4,717,500
     ナック                           800      975.00         780,000
     ニチイ学館                          1,700      1,709.00         2,905,300
     ダイセキ                          2,000      2,614.00         5,228,000
     ステップ                           400     1,496.00          598,400
              合　計              14,828,500               28,504,361,590
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    7月25日現在
      資産の部
                                125/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    7月25日現在
       流動資産
        預金                              1,893,402,217
        コール・ローン                                67,880,719
        株式                              23,480,618,789
        投資証券                               634,261,956
        派生商品評価勘定                                86,207,919
        未収入金                                 233,269
        未収配当金                                22,959,764
                                        517,105,656
        差入委託証拠金
                                      26,702,670,289
        流動資産合計
                                      26,702,670,289
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 221,574
        未払解約金                                9,500,000
        未払利息                                   184
                                            337
        その他未払費用
                                         9,722,095
        流動負債合計
                                         9,722,095
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              20,696,961,350
        剰余金
                                       5,995,986,844
          剰余金又は欠損金（△）
                                      26,692,948,194
        元本等合計
                                      26,692,948,194
       純資産合計
                                      26,702,670,289
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    7月26日
       期首元本額                                              12,519,776,313円
       期中追加設定元本額                                              16,243,200,058円
       期中一部解約元本額                                              8,066,015,021円
       期末元本額                                              20,696,961,350円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               855,150,371円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               281,145,247円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,215,347,587円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                10,267,774円
       つみたてバランスファンド                                               512,835,512円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               237,433,530円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                97,188,729円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                59,394,260円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 632,364円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                 301,008円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 347,387円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 435,377円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                              10,777,145,358円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                               987,187,492円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                22,426,942円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                71,616,696円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               100,721,101円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               809,530,261円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,547,118,386円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,755,272円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               106,980,696円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     20,696,961,350口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2897円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,897円)
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     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

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     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                  2,408,522,233

     投資証券                                                   55,639,535

           合計                                           2,464,161,768

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　 

     (株式関連)

      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            3,967,876,832               －    4,053,856,453           85,979,621

            合計             3,967,876,832               －    4,053,856,453           85,979,621

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,534,963,606               －    1,534,970,330              6,724
              米ドル            1,060,269,302               －    1,060,293,130             23,828

              カナダドル             56,809,865              －      56,808,100           △1,765

              ユーロ             178,346,731              －     178,325,200           △21,531

              英ポンド             93,180,611              －      93,198,500            17,889

              スイスフラン             49,423,725              －      49,423,500            △225

              スウェーデンク

                           13,885,113              －      13,890,800            5,687
              ローナ
              ノルウェークロー

                            3,631,003             －      3,627,900           △3,103
              ネ
              デンマーククロー

                            9,038,008             －      9,038,400             392
              ネ
              オーストラリアド

                           40,016,763              －      40,009,900           △6,863
              ル
              ニュージーランド

                            1,450,216             －      1,450,200            △16
              ドル
              香港ドル             19,936,224              －      19,929,600           △6,624

              シンガポールドル              7,133,517             －      7,134,300             783

              イスラエルシュケ

                            1,842,528             －      1,840,800           △1,728
              ル
             合計             1,534,963,606               －    1,534,970,330              6,724

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP

                                       3,109        73.64       228,946.76
            APACHE    CORP

                                       1,606        24.79       39,812.74
            BAKER   HUGHES    A GE  CO

                                       2,628        24.86       65,332.08
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                       2,262        22.11       50,012.82
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                       1,336        67.51       90,193.36
            CHEVRON    CORP

                                      11,091        126.54      1,403,455.14
            CIMAREX    ENERGY    CO

                                        530       50.50       26,765.00
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                       1,309       102.26       133,858.34
            CONOCOPHILLIPS                          6,808        60.08       409,024.64

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                        381       36.77       14,009.37
            DEVON   ENERGY    CORP

                                       2,137        26.51       56,651.87
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                        891      104.45        93,064.95
            EOG  RESOURCES     INC

                                       3,245        87.68       284,521.60
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      24,655         75.36      1,858,000.80
            HALLIBURTON      CO

                                       5,731        23.79       136,340.49
            HELMERICH     & PAYNE

                                        441       50.90       22,446.90
            HESS   CORP

                                       1,557        60.60       94,354.20
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                        873       49.51       43,222.23
            KINDER    MORGAN    INC

                                      11,487         20.65       237,206.55
            MARATHON     OIL  CORP

                                       3,583        13.97       50,054.51
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                       4,193        57.62       241,600.66
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                       1,607        22.03       35,402.21
            NOBLE   ENERGY    INC

                                       2,029        21.50       43,623.50
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                       4,265        52.05       221,993.25
            ONEOK   INC

                                       2,610        68.43       178,602.30
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A

                                        640       17.00       10,880.00
            PHILLIPS     66

                                       2,806       102.42       287,390.52
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       1,075       139.64       150,113.00
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            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                                        200       24.85        4,970.00
            SCHLUMBERGER       LTD

                                       8,413        40.33       339,296.29
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                        947       40.29       38,154.63
            TECHNIPFMC      PLC

                                       1,813        26.39       47,845.07
            VALERO    ENERGY    CORP

                                       2,609        86.17       224,817.53
            WILLIAMS     COS  INC

                                       6,939        26.90       186,659.10
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                       1,223       224.86       275,003.78
            ALBEMARLE     CORP

                                        669       75.53       50,529.57
            AMCOR   PLC

                                       9,000        10.79       97,110.00
            AVERY   DENNISON     CORP

                                        466      116.61        54,340.26
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                        486       30.19       14,672.34
            BALL   CORP

                                       1,770        72.03       127,493.10
            CELANESE     CORP

                                        864      112.26        96,992.64
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                        983       48.92       48,088.36
            CHEMOURS     CO/THE

                                       1,010        19.28       19,472.80
            CORTEVA    INC

                                       4,882        28.32       138,258.24
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                        569       64.45       36,672.05
            DOW  INC

                                       4,307        52.79       227,366.53
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                       4,162        74.23       308,945.26
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                        753       81.74       61,550.22
            ECOLAB    INC

                                       1,444       197.95       285,839.80
            FMC  CORP

                                        567       85.79       48,642.93
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                       8,347        11.94       99,663.18
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                       2,161        44.12       95,343.32
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                        584      145.96        85,240.64
            LINDE   PLC

                                       3,253       202.75       659,545.75
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                       1,654        86.36       142,839.44
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                        386      226.75        87,525.50
            MOSAIC    CO/THE

                                       1,542        24.83       38,287.86
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP

                                       5,113        39.30       200,940.90
            NUCOR   CORP

                                       1,614        56.58       91,320.12
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                        504      102.24        51,528.96
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                       1,490       118.10       175,969.00
            SEALED    AIR  CORP

                                        504       43.86       22,105.44
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                        513      501.13       257,079.69
                                132/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STEEL   DYNAMICS     INC
                                       1,252        32.00       40,064.00
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                        705      137.54        96,965.70
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                        164       69.34       11,371.76
            WESTROCK     CO

                                       1,074        36.79       39,512.46
            3M  CO

                                       3,414       179.42       612,539.88
            ACUITY    BRANDS    INC

                                        165      135.17        22,303.05
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                        853       51.92       44,287.76
            ALLEGION     PLC

                                        510      108.22        55,192.20
            AMETEK    INC

                                       1,205        89.98       108,425.90
            ARCONIC    INC

                                       1,855        25.65       47,580.75
            BOEING    CO/THE

                                       3,140       361.43      1,134,890.20
            CATERPILLAR      INC

                                       3,440       131.91       453,770.40
            CUMMINS    INC

                                        794      175.37       139,243.78
            DEERE   & CO

                                       1,703       167.18       284,707.54
            DOVER   CORP

                                        901       97.71       88,036.71
            EATON   CORP   PLC

                                       2,638        82.73       218,241.74
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                       3,790        67.26       254,915.40
            FASTENAL     CO

                                       2,984        31.93       95,279.12
            FLOWSERVE     CORP

                                        456       52.64       24,003.84
            FLUOR   CORP

                                        326       33.18       10,816.68
            FORTIVE    CORP

                                       1,935        82.25       159,153.75
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                        586       54.83       32,130.38
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                       1,503       187.64       282,022.92
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      51,731         10.68       552,487.08
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                        708       40.53       28,695.24
            HEICO   CORP

                                        242      138.95        33,625.90
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                        429      108.50        46,546.50
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                       4,297       173.96       747,506.12
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        233      233.67        54,445.11
            IDEX   CORP

                                        517      166.65        86,158.05
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                       1,998       158.71       317,102.58
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                       1,524       124.09       189,113.16
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                        686       85.65       58,755.90
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       1,400        64.59       90,426.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                       1,100        36.61       40,271.00
                                133/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                       4,995        41.40       206,793.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                       1,330       197.95       263,273.50
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        195      260.36        50,770.20
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                       1,511       368.90       557,407.90
            MASCO   CORP

                                       1,312        39.20       51,430.40
            MIDDLEBY     CORP

                                        299      139.65        41,755.35
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                        898      342.97       307,987.06
            OWENS   CORNING

                                        260       58.54       15,220.40
            PACCAR    INC

                                       2,222        72.14       160,295.08
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                        681      178.25       121,388.25
            PENTAIR    PLC

                                        504       39.28       19,797.12
            RAYTHEON     COMPANY

                                       1,570       184.19       289,178.30
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                        619      168.88       104,536.72
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                        641      374.64       240,144.24
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                        912       48.73       44,441.76
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                        762       45.14       34,396.68
            SNAP-ON    INC

                                        241      154.76        37,297.16
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                        572       78.50       44,902.00
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                        789      152.51       120,330.39
            TEXTRON    INC

                                       1,060        52.11       55,236.60
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                        307      494.66       151,860.62
            UNITED    RENTALS    INC

                                        353      126.63        44,700.39
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                       4,847       134.25       650,709.75
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                        276      132.88        36,674.88
            WABTEC    CORP

                                        944       73.00       68,912.00
            WW  GRAINGER     INC

                                        324      304.07        98,518.68
            XYLEM   INC

                                       1,117        82.34       91,973.78
            CINTAS    CORP

                                        508      261.91       133,050.28
            COPART    INC

                                       1,253        79.37       99,450.61
            COSTAR    GROUP   INC

                                        206      627.95       129,357.70
            EQUIFAX    INC

                                        704      142.25       100,144.00
            IHS  MARKIT    LTD

                                       2,053        64.81       133,054.93
            MANPOWERGROUP       INC

                                        288       91.31       26,297.28
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                       1,233        23.80       29,345.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                       1,272        86.70       110,282.40
                                134/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROBERT    HALF   INTL   INC
                                        673       62.71       42,203.83
            ROLLINS    INC

                                        337       34.16       11,511.92
            TRANSUNION                          1,257        81.50       102,445.50

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                        831      150.77       125,289.87
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                       1,676        94.10       157,711.60
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                       2,354       115.80       272,593.20
            AMERCO                            6     381.70        2,290.20

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                        198       34.59        6,848.82
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                        608       85.89       52,221.12
            CSX  CORP

                                       4,683        69.22       324,157.26
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                        759       63.16       47,938.44
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                       1,180        76.54       90,317.20
            FEDEX   CORP

                                       1,420       176.01       249,934.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                        384      102.75        39,456.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                        694      123.23        85,521.62
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                        250       37.93        9,482.50
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                       1,501       184.99       277,669.99
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                        328      164.03        53,801.84
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                        809       54.72       44,268.48
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                       1,082        43.76       47,348.32
            UNION   PACIFIC    CORP

                                       4,271       174.37       744,734.27
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC

                                        364       95.11       34,620.04
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                       4,178       114.39       477,921.42
            XPO  LOGISTICS     INC

                                        557       67.16       37,408.12
            APTIV   PLC

                                       1,375        83.68       115,060.00
            AUTOLIV    INC

                                        349       77.03       26,883.47
            BORGWARNER      INC

                                       1,123        42.48       47,705.04
            FORD   MOTOR   CO

                                      23,988         10.33       247,796.04
            GENERAL    MOTORS    CO

                                       7,111        40.88       290,697.68
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                        382       35.69       13,633.58
            LEAR   CORP

                                        352      136.91        48,192.32
            TESLA   INC

                                        753      264.88       199,454.64
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                        819       36.71       30,065.49
            DR  HORTON    INC

                                       2,233        43.90       98,028.70
            GARMIN    LTD

                                        785       79.49       62,399.65
                                135/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANESBRANDS      INC
                                       1,521        16.56       25,187.76
            HASBRO    INC

                                        832      121.83       101,362.56
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                        366       39.71       14,533.86
            LENNAR    CORP-A

                                       1,820        46.77       85,121.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                        641      192.21       123,206.61
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                        281      154.44        43,397.64
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                       2,593        14.39       37,313.27
            NIKE   INC  -CL  B

                                       7,476        86.70       648,169.20
            NVR  INC

                                        24     3,382.06         81,169.44
            POLARIS    INDUSTRIES      INC

                                        141       95.02       13,397.82
            PULTEGROUP      INC

                                       1,087        30.90       33,588.30
            PVH  CORP

                                        342       89.21       30,509.82
            RALPH   LAUREN    CORP

                                        168      109.73        18,434.64
            TAPESTRY     INC

                                       1,276        30.80       39,300.80
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                        409       27.34       11,182.06
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                       1,055        24.23       25,562.65
            VF  CORP

                                       2,145        89.33       191,612.85
            WHIRLPOOL     CORP

                                        406      146.57        59,507.42
            ARAMARK                          1,317        36.72       48,360.24

            CARNIVAL     CORP

                                       2,754        47.12       129,768.48
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        147      777.96       114,360.12
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                        733      124.24        91,067.92
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        170      262.21        44,575.70
            H&R  BLOCK   INC

                                        571       27.99       15,982.29
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                       1,767        95.31       168,412.77
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                       2,004        64.93       130,119.72
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                       1,677       139.79       234,427.83
            MCDONALD'S      CORP

                                       4,492       212.78       955,807.76
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       1,100        25.00       27,500.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                       3,329        29.71       98,904.59
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                        941       49.46       46,541.86
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                       1,158       115.34       133,563.72
            STARBUCKS     CORP

                                       7,361        90.65       667,274.65
            VAIL   RESORTS    INC

                                        173      243.41        42,109.93
            WYNN   RESORTS    LTD

                                        659      140.88        92,839.92
                                136/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUM!   BRANDS    INC
                                       1,910       112.66       215,180.60
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                       4,819        46.86       225,818.34
            ALPHABET     INC-CL    A

                                       1,744      1,139.73       1,987,689.12
            ALPHABET     INC-CL    C

                                       1,831      1,137.81       2,083,330.11
            ALTICE    USA  INC-   A

                                        872       26.12       22,776.64
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING

                                       2,071        51.05       105,724.55
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                        957      409.67       392,054.19
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      26,490         44.87      1,188,606.30
            DISCOVERY     INC  - A

                                        622       31.49       19,586.78
            DISCOVERY     INC-C

                                       1,636        29.28       47,902.08
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                       1,248        41.56       51,866.88
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                       1,930        89.78       173,275.40
            FACEBOOK     INC-A

                                      13,864        204.66      2,837,406.24
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                       1,707        36.60       62,476.20
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                        764       36.89       28,183.96
            IAC/INTERACTIVECORP                           447      244.31       109,206.57

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                       1,689        22.77       38,458.53
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                        748      105.49        78,906.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                        356       27.85        9,914.60
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                       3,503        27.31       95,666.93
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       1,085        38.92       42,228.20
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                        933       40.48       37,767.84
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                        206       40.19        8,279.14
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                        644       70.87       45,640.28
            NETFLIX    INC

                                       2,571       317.94       817,423.74
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                        910       13.57       12,348.70
            OMNICOM    GROUP

                                       1,199        80.70       96,759.30
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                       8,406         6.10       51,276.60
            SNAP   INC  - A

                                       3,998        17.61       70,404.78
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                        793      118.90        94,287.70
            TRIPADVISOR      INC

                                        467       46.86       21,883.62
            TWITTER    INC

                                       4,286        38.73       165,996.78
            VIACOM    INC-CLASS     B

                                       1,555        30.76       47,831.80
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                      10,518        141.29      1,486,088.22
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                        458       48.96       22,423.68
                                137/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                        317      158.50        50,244.50
            AMAZON.COM      INC

                                       2,417      2,000.81       4,835,957.77
            AUTOZONE     INC

                                        135     1,172.94        158,346.90
            BEST   BUY  CO  INC

                                       1,516        77.86       118,035.76
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                        267     1,919.25        512,439.75
            BURLINGTON      STORES    INC

                                        360      182.00        65,520.00
            CARMAX    INC

                                       1,141        88.84       101,366.44
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                       1,620       139.15       225,423.00
            DOLLAR    TREE   INC

                                       1,502       106.24       159,572.48
            EBAY   INC

                                       4,692        41.03       192,512.76
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                        761      137.82       104,881.02
            GAP  INC/THE

                                        696       19.32       13,446.72
            GENUINE    PARTS   CO

                                        855       97.30       83,191.50
            GRUBHUB    INC

                                        288       73.74       21,237.12
            HOME   DEPOT   INC

                                       6,585       214.71      1,413,865.35
            KOHLS   CORP

                                        714       51.62       36,856.68
            L BRANDS    INC

                                        683       25.85       17,655.55
            LKQ  CORP

                                       1,698        26.24       44,555.52
            LOWE'S    COS  INC

                                       4,762       102.80       489,533.60
            MACY'S    INC

                                       1,638        23.25       38,083.50
            MERCADOLIBRE       INC

                                        236      660.00       155,760.00
            NORDSTROM     INC

                                        281       30.02        8,435.62
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                        490      396.50       194,285.00
            QURATE    RETAIL    INC

                                       1,842        13.69       25,216.98
            ROSS   STORES    INC

                                       2,275       105.95       241,036.25
            TARGET    CORP

                                       3,176        89.09       282,949.84
            TIFFANY    & CO

                                        471       94.43       44,476.53
            TJX  COMPANIES     INC

                                       7,380        55.00       405,900.00
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                        763      112.49        85,829.87
            ULTA   BEAUTY    INC

                                        298      352.94       105,176.12
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                        341      140.15        47,791.15
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                       2,595       280.83       728,753.85
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                        100       7.47        747.00
            KROGER    CO

                                       4,003        21.24       85,023.72
            SYSCO   CORP

                                       2,805        70.12       196,686.60
                                138/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                       4,556        55.20       251,491.20
            WALMART    INC

                                       8,512       112.00       953,344.00
            ALTRIA    GROUP   INC

                                      11,043         49.78       549,720.54
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                       3,509        40.57       142,360.13
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                       1,745        55.38       96,638.10
            BUNGE   LTD

                                        734       56.87       41,742.58
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                        939       40.52       38,048.28
            COCA-COLA     CO/THE

                                      23,657         53.78      1,272,273.46
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                       1,332        56.55       75,324.60
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                       2,528        28.63       72,376.64
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                       1,023       204.09       208,784.07
            GENERAL    MILLS   INC

                                       3,655        52.84       193,130.20
            HERSHEY    CO/THE

                                        822      146.76       120,636.72
            HORMEL    FOODS   CORP

                                       1,231        40.41       49,744.71
            INGREDION     INC

                                        294       78.57       23,099.58
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                        700      112.10        78,470.00
            KELLOGG    CO

                                       1,587        58.26       92,458.62
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                       3,993        32.07       128,055.51
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                        762       63.49       48,379.38
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                        656      158.83       104,192.48
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B

                                        798       56.65       45,206.70
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                       8,539        54.42       464,692.38
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                       2,533        64.74       163,986.42
            PEPSICO    INC

                                       8,190       129.21      1,058,229.90
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                       9,118        85.02       775,212.36
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                       1,635        81.04       132,500.40
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                       1,230        74.01       91,032.30
            CLOROX    COMPANY

                                        689      163.59       112,713.51
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                       4,457        71.28       317,694.96
            COTY   INC-CL    A

                                       2,506        11.01       27,591.06
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       1,308       189.45       247,800.60
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                       1,890       134.65       254,488.50
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                      14,514        112.60      1,634,276.40
            ABBOTT    LABORATORIES

                                      10,255         88.59       908,490.45
            ABIOMED    INC

                                        276      275.94        76,159.44
                                139/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                        389      275.16       107,037.24
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                       1,020        86.89       88,627.80
            ANTHEM    INC

                                       1,518       288.91       438,565.38
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                       2,934        83.93       246,250.62
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                       1,594       256.25       408,462.50
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                       7,647        42.87       327,826.89
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                       1,286        44.75       57,548.50
            CENTENE    CORP

                                       2,569        53.73       138,032.37
            CERNER    CORP

                                       1,755        72.21       126,728.55
            CIGNA   CORP

                                       2,257       171.28       386,578.96
            COOPER    COS  INC/THE

                                        299      336.62       100,649.38
            CVS  HEALTH    CORP

                                       7,674        55.99       429,667.26
            DANAHER    CORP

                                       3,714       142.69       529,950.66
            DAVITA    INC

                                        412       59.56       24,538.72
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                       1,434        56.60       81,164.40
            DEXCOM    INC

                                        461      152.96        70,514.56
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                       1,169       214.88       251,194.72
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                       1,660       143.29       237,861.40
            HENRY   SCHEIN    INC

                                        799       67.63       54,036.37
            HOLOGIC    INC

                                       1,514        49.44       74,852.16
            HUMANA    INC

                                        822      276.09       226,945.98
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                        444      285.40       126,717.60
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                        680      543.04       369,267.20
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                        595      178.10       105,969.50
            MCKESSON     CORP

                                        995      140.37       139,668.15
            MEDTRONIC     PLC

                                       7,838       102.33       802,062.54
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                        865      103.36        89,406.40
            RESMED    INC

                                        798      125.46       100,117.08
            STERIS    PLC

                                        477      148.36        70,767.72
            STRYKER    CORP

                                       1,986       213.57       424,150.02
            TELEFLEX     INC

                                        282      346.08        97,594.56
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                       5,578       251.13      1,400,803.14
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                        449      137.00        61,513.00
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                        478      133.81        63,961.18
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                        704      166.06       116,906.24
                                140/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                                        261      291.65        76,120.65
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       1,265       125.83       159,174.95
            ABBVIE    INC

                                       8,656        67.46       583,933.76
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                       1,634        69.58       113,693.72
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,377       120.97       166,575.69
            ALKERMES     PLC

                                        613       22.89       14,031.57
            ALLERGAN     PLC

                                       1,842       160.98       296,525.16
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                        358       76.48       27,379.84
            AMGEN   INC

                                       3,652       175.77       641,912.04
            BEIGENE    LTD-ADR

                                        100      129.00        12,900.00
            BIOGEN    INC

                                       1,087       241.24       262,227.88
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                        943       81.10       76,477.30
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                       9,652        43.23       417,255.96
            CELGENE    CORP

                                       4,167        89.94       374,779.98
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                       1,402        33.40       46,826.80
            ELI  LILLY   & CO

                                       5,254       108.52       570,164.08
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                        701      117.51        82,374.51
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                       7,525        66.64       501,466.00
            ILLUMINA     INC

                                        810      304.01       246,248.10
            INCYTE    CORP

                                        963       79.15       76,221.45
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                        733       62.96       46,149.68
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                       1,043       160.61       167,516.23
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        304      136.19        41,401.76
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      15,446        129.78      2,004,581.88
            MERCK   & CO.  INC.

                                      15,027         81.75      1,228,457.25
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        132      812.17       107,206.44
            MYLAN   NV

                                       2,742        18.91       51,851.22
            NEKTAR    THERAPEUTICS

                                        868       32.12       27,880.16
            PERKINELMER      INC

                                        618       95.06       58,747.08
            PERRIGO    CO  PLC

                                        394       55.11       21,713.34
            PFIZER    INC

                                      32,293         42.89      1,385,046.77
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                        500      313.63       156,815.00
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                        559       73.57       41,125.63
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                       5,249         8.00       41,992.00
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                       2,341       288.36       675,050.76
                                141/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                       1,414       173.34       245,102.76
            WATERS    CORP

                                        385      218.50        84,122.50
            ZOETIS    INC

                                       2,629       115.44       303,491.76
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      53,361         30.67      1,636,581.87
            BB&T   CORP

                                       4,282        51.54       220,694.28
            CIT  GROUP   INC

                                        280       51.52       14,425.60
            CITIGROUP     INC

                                      13,741         73.01      1,003,230.41
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                       2,420        37.62       91,040.40
            COMERICA     INC

                                        695       72.37       50,297.15
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                        760       48.28       36,692.80
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                       4,383        29.66       129,999.78
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                        853       98.35       83,892.55
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                       6,850        14.34       98,229.00
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                      18,999        116.83      2,219,653.17
            KEYCORP                          4,956        18.44       91,388.64

            M & T BANK   CORP

                                        714      163.72       116,896.08
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                       1,365        16.65       22,727.25
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                       2,725       141.33       385,124.25
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                       6,659        15.95       106,211.05
            SIGNATURE     BANK

                                        290      126.93        36,809.70
            SUNTRUST     BANKS   INC

                                       2,746        66.38       182,279.48
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                        216      226.07        48,831.12
            US  BANCORP

                                       8,999        56.59       509,253.41
            WELLS   FARGO   & CO

                                      25,194         48.45      1,220,649.30
            ZIONS   BANCORPORATION

                                        992       43.51       43,161.92
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP

                                        216       91.58       19,781.28
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                       2,221        34.09       75,713.89
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                       4,274       127.95       546,858.30
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                        763      151.47       115,571.61
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                        743       22.80       16,940.40
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                       4,841        47.10       228,011.10
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                       7,607       207.97      1,582,027.79
            BLACKROCK     INC

                                        723      477.15       344,979.45
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                       2,623        96.92       254,221.16
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                        770      111.65        85,970.50
                                142/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CME  GROUP   INC
                                       2,151       201.64       433,727.64
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                       2,114        92.00       194,488.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                       1,093        49.72       54,343.96
            EATON   VANCE   CORP

                                        362       45.71       16,547.02
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                        224      278.87        62,466.88
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                       1,664        35.05       58,323.20
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                       2,000       222.03       444,060.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                       3,165        89.25       282,476.25
            INVESCO    LTD

                                       2,612        20.06       52,396.72
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                        716       21.56       15,436.96
            KKR  & CO  INC  -A

                                       2,700        27.29       73,683.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                        221      334.25        73,869.25
            MOODY'S    CORP

                                       1,079       203.03       219,069.37
            MORGAN    STANLEY

                                       7,791        45.50       354,490.50
            MSCI   INC

                                        479      232.25       111,247.75
            NASDAQ    INC

                                        606       98.22       59,521.32
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                       1,175        99.46       116,865.50
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                        553       86.60       47,889.80
            S&P  GLOBAL    INC

                                       1,509       243.09       366,822.81
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                       6,653        44.28       294,594.84
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                        534       58.77       31,383.18
            STATE   STREET    CORP

                                       2,495        59.60       148,702.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                       3,759        36.59       137,541.81
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                       1,520       113.27       172,170.40
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                       1,643        52.45       86,175.35
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                        845       57.14       48,283.30
            AFLAC   INC

                                       4,610        53.92       248,571.20
            ALLEGHANY     CORP

                                        63      692.72        43,641.36
            ALLSTATE     CORP

                                       2,065       102.08       210,795.20
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                        395      103.57        40,910.15
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                       4,839        57.39       277,710.21
            AON  PLC

                                       1,338       195.89       262,100.82
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                       2,468        37.79       93,265.72
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                       1,053        92.37       97,265.61
            ASSURANT     INC

                                        206      113.80        23,442.80
                                143/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                                        570       42.65       24,310.50
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC

                                        560       39.10       21,896.00
            CHUBB   LTD

                                       2,749       151.58       416,693.42
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                        886      107.26        95,032.36
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                        146      266.78        38,949.88
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                        173      255.00        44,115.00
            FNF  GROUP

                                       1,869        42.69       79,787.61
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                       2,009        57.53       115,577.77
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                       1,387        66.76       92,596.12
            LOEWS   CORP

                                       1,615        54.74       88,405.10
            MARKEL    CORP

                                        72     1,097.33         79,007.76
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                       2,802       102.08       286,028.16
            METLIFE    INC

                                       5,009        50.37       252,303.33
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                       1,696        60.58       102,743.68
            PROGRESSIVE      CORP

                                       3,243        81.02       262,747.86
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                       2,291       102.55       234,942.05
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                        270      158.81        42,878.70
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                        157      180.00        28,260.00
            TORCHMARK     CORP

                                        558       90.88       50,711.04
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                       1,622       148.85       241,434.70
            UNUM   GROUP

                                       1,141        33.13       37,801.33
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                        826      197.18       162,870.68
            WR  BERKLEY    CORP

                                        768       68.60       52,684.80
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                       1,852        52.99       98,137.48
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                       7,400         6.51       48,174.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                        240      143.66        34,478.40
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                       3,737       194.47       726,734.39
            ADOBE   INC

                                       2,851       310.27       884,579.77
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                        701       83.42       58,477.42
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                        259      157.34        40,751.06
            ANSYS   INC

                                        500      214.95       107,475.00
            AUTODESK     INC

                                       1,329       173.51       230,594.79
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                       2,578       167.21       431,067.38
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                        697      134.16        93,509.52
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                       1,515        75.79       114,821.85
                                144/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CDK  GLOBAL    INC
                                        509       53.06       27,007.54
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                        740      113.25        83,805.00
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                        855      100.72        86,115.60
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                       3,490        65.76       229,502.40
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                        222      144.86        32,158.92
            DOCUSIGN     INC

                                        560       54.35       30,436.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                       1,047        24.68       25,839.96
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                       1,455        56.50       82,207.50
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                        298      196.91        58,679.18
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                       1,952       130.12       253,994.24
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A

                                       3,121        28.40       88,636.40
            FISERV    INC

                                       2,379        94.17       224,030.43
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                        463      288.34       133,501.42
            FORTINET     INC

                                        594       86.58       51,428.52
            GARTNER    INC

                                        542      168.98        91,587.16
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                        806      161.89       130,483.34
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                       1,047        75.33       78,870.51
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                       5,214       150.03       782,256.42
            INTUIT    INC

                                       1,536       281.36       432,168.96
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                        319      136.49        43,540.31
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                        749       81.60       61,118.40
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                       5,308       280.25      1,487,567.00
            MICROSOFT     CORP

                                      42,135        140.72      5,929,237.20
            MONGODB    INC

                                        174      156.02        27,147.48
            OKTA   INC

                                        556      137.02        76,183.12
            ORACLE    CORP

                                      14,688         58.11       853,519.68
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                        481      225.02       108,234.62
            PAYCHEX    INC

                                       1,990        85.05       169,249.50
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                        273      235.13        64,190.49
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                       6,523       121.30       791,239.90
            PTC  INC

                                        586       91.60       53,677.60
            SABRE   CORP

                                        980       23.65       23,177.00
            SALESFORCE.COM        INC

                                       4,484       159.75       716,319.00
            SERVICENOW      INC

                                        997      297.21       296,318.37
            SPLUNK    INC

                                        776      139.96       108,608.96
                                145/336


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SQUARE    INC  - A
                                       2,036        80.43       163,755.48
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                       1,363        59.07       80,512.41
            SYMANTEC     CORP

                                       4,150        22.69       94,163.50
            SYNOPSYS     INC

                                        811      137.62       111,609.82
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A

                                        373      175.93        65,621.89
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC

                                        904      130.10       117,610.40
            TWILIO    INC  - A

                                        718      147.61       105,983.98
            VERISIGN     INC

                                        556      216.84       120,563.04
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                      10,162        183.33      1,862,999.46
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                        430      180.57        77,645.10
            WESTERN    UNION   CO

                                       2,343        20.88       48,921.84
            WIX.COM    LTD

                                        197      151.52        29,849.44
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                        921      214.59       197,637.39
            WORLDPAY     INC-CLASS     A

                                       1,821       131.60       239,643.60
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                       1,854        92.38       171,272.52
            APPLE   INC

                                      27,271        208.67      5,690,639.57
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                        326      279.19        91,015.94
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                        452       71.81       32,458.12
            CDW  CORP/DE

                                        900      113.60       102,240.00
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      25,623         57.23      1,466,404.29
            COGNEX    CORP

                                        928       44.55       41,342.40
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC

                                        750       14.84       11,130.00
            CORNING    INC

                                       4,114        33.82       139,135.48
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                        803       56.22       45,144.66
            F5  NETWORKS     INC

                                        328      148.67        48,763.76
            FLEX   LTD

                                       1,502        10.31       15,485.62
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                        391       52.04       20,347.64
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                       7,609        14.74       112,156.66
            HP  INC

                                       9,462        21.57       204,095.34
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                        85      143.68        12,212.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                       1,471        27.15       39,937.65
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                       1,152        93.71       107,953.92
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                       1,022       167.59       171,276.98
            NETAPP    INC

                                       1,515        58.82       89,112.30
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                       1,164        48.93       56,954.52
                                146/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TE  CONNECTIVITY       LTD
                                       2,089        91.38       190,892.82
            TRIMBLE    INC

                                       1,348        45.23       60,970.04
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                       1,243        57.36       71,298.48
            XEROX   CORP

                                       1,113        35.09       39,055.17
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                        315      187.94        59,201.10
            AT&T   INC

                                      42,552         33.24      1,414,428.48
            CENTURYLINK      INC

                                       6,693        11.47       76,768.71
            SPRINT    CORP

                                       4,378         7.66       33,535.48
            T-MOBILE     US  INC

                                       2,179        80.61       175,649.19
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      24,137         55.97      1,350,947.89
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                        876       33.58       29,416.08
            AES  CORP

                                       2,824        16.87       47,640.88
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                       1,569        49.51       77,681.19
            AMEREN    CORPORATION

                                       1,359        76.43       103,868.37
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                       2,758        89.61       247,144.38
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                        994      114.01       113,325.94
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                        586      107.64        63,077.04
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                       2,853        28.43       81,110.79
            CMS  ENERGY    CORP

                                       1,596        58.01       92,583.96
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                       1,845        86.53       159,647.85
            DOMINION     ENERGY    INC

                                       4,784        75.18       359,661.12
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                       1,151       127.71       146,994.21
            DUKE   ENERGY    CORP

                                       4,345        87.18       378,797.10
            EDISON    INTERNATIONAL

                                       1,665        71.02       118,248.30
            ENTERGY    CORP

                                       1,052       104.66       110,102.32
            EVERGY    INC

                                       1,687        60.73       102,451.51
            EVERSOURCE      ENERGY

                                       2,001        76.42       152,916.42
            EXELON    CORP

                                       5,397        45.48       245,455.56
            FIRSTENERGY      CORP

                                       3,364        43.62       146,737.68
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                       2,824       210.06       593,209.44
            NISOURCE     INC

                                       1,549        29.46       45,633.54
            NRG  ENERGY    INC

                                       1,599        34.76       55,581.24
            OGE  ENERGY    CORP

                                       1,232        42.65       52,544.80
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                        478       91.80       43,880.40
            PPL  CORP

                                       4,583        30.32       138,956.56
                                147/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP
                                       3,135        59.38       186,156.30
            SEMPRA    ENERGY

                                       1,548       139.76       216,348.48
            SOUTHERN     CO/THE

                                       6,208        55.64       345,413.12
            UGI  CORP

                                        916       50.60       46,349.60
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                       1,777        21.56       38,312.12
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                       1,976        85.80       169,540.80
            XCEL   ENERGY    INC

                                       3,185        60.46       192,565.10
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                       5,807        34.11       198,076.77
            ANALOG    DEVICES    INC

                                       2,061       124.64       256,883.04
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                       5,684        52.14       296,363.76
            BROADCOM     INC

                                       2,317       303.77       703,835.09
            INTEL   CORP

                                      26,136         52.92      1,383,117.12
            KLA  CORP

                                        802      142.65       114,405.30
            LAM  RESEARCH     CORP

                                        777      216.98       168,593.46
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                       3,766        27.17       102,322.22
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                       1,643        65.34       107,353.62
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                       1,189        99.84       118,709.76
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                       6,729        47.99       322,924.71
            NVIDIA    CORP

                                       3,380       178.66       603,870.80
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                       1,674       105.50       176,607.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                       1,652        22.32       36,872.64
            QORVO   INC

                                        422       75.33       31,789.26
            QUALCOMM     INC

                                       7,106        75.87       539,132.22
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                       1,106        86.35       95,503.10
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                       5,494       129.00       708,726.00
            XILINX    INC

                                       1,538       132.14       203,231.32
                                     1,726,180               149,159,629.27

                 米ドル    小計
                                                  (16,142,055,079)
     カナダドル        CAMECO    CORP

                                       2,464        13.08       32,229.12
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                       7,081        33.92       240,187.52
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                       6,181        12.29       75,964.49
            ENBRIDGE     INC

                                      12,260         46.01       564,082.60
            ENCANA    CORP

                                       8,507         6.12       52,062.84
            HUSKY   ENERGY    INC

                                       1,391        11.42       15,885.22
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                       1,699        37.36       63,474.64
                                148/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTER   PIPELINE     LTD
                                       1,871        22.54       42,172.34
            KEYERA    CORP

                                        888       34.75       30,858.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                       2,735        49.45       135,245.75
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                        517       18.07        9,342.19
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                       8,987        40.10       360,378.70
            TC  ENERGY    CORP

                                       5,264        65.26       343,528.64
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                        465       17.26        8,025.90
            VERMILION     ENERGY    INC

                                        590       25.88       15,269.20
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                       1,749        70.59       123,461.91
            BARRICK    GOLD   CORP

                                      11,397         22.82       260,079.54
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                        723       67.98       49,149.54
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                       4,287        12.88       55,216.56
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                       1,206       117.98       142,283.88
            KINROSS    GOLD   CORP

                                       3,281         5.59       18,340.79
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                       1,373        59.69       81,954.37
            LUNDIN    MINING    CORP

                                       1,800         6.75       12,150.00
            METHANEX     CORP

                                        131       55.87        7,318.97
            NUTRIEN    LTD

                                       3,838        68.20       261,751.60
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                       3,770        30.03       113,213.10
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                        335       54.05       18,106.75
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                       2,710        36.02       97,614.20
            BOMBARDIER      INC-B

                                       8,071         2.17       17,514.07
            CAE  INC

                                       1,777        35.90       63,794.30
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC

                                        871       21.24       18,500.04
            WSP  GLOBAL    INC

                                        680       74.44       50,619.20
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                       1,458        88.86       129,557.88
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                       4,410       123.46       544,458.60
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                        898      313.99       281,963.02
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                       1,772        66.36       117,589.92
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       1,100        51.74       56,914.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                       1,436        97.88       140,555.68
            STARS   GROUP   INC/THE

                                        623       21.56       13,431.88
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                       1,274        30.65       39,048.10
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                       3,836        25.84       99,122.24
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                        230      145.42        33,446.60
                                149/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOLLARAMA     INC
                                       1,497        48.65       72,829.05
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                       2,823        81.73       230,723.79
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                        864       34.50       29,808.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                        889       66.41       59,038.49
            METRO   INC

                                       1,417        50.21       71,147.57
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                        297       99.63       29,590.11
            SAPUTO    INC

                                       1,126        39.97       45,006.22
            AURORA    CANNABIS     INC

                                       4,385         8.59       37,667.15
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                       1,459        31.27       45,622.93
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       1,137        46.55       52,927.35
            CRONOS    GROUP   INC

                                       1,000        20.25       20,250.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                       3,597        99.79       358,944.63
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                       7,381        70.29       518,810.49
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                       2,556       103.87       265,491.72
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                       1,931        64.01       123,603.31
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                       8,492       105.04       891,999.68
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      10,851         77.53       841,278.03
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                       4,836        64.62       312,502.32
            CI  FINANCIAL     CORP

                                        775       21.19       16,422.25
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      37.11        3,005.91
            ONEX   CORPORATION

                                        292       80.11       23,392.12
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        153      618.00        94,554.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                       1,846        29.52       54,493.92
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                        304       53.68       16,318.72
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                        924      124.45       114,991.80
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                      12,458         24.51       305,345.58
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                       1,735        28.52       49,482.20
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                       1,074        29.36       31,532.64
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                       3,947        55.46       218,900.62
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC

                                        101       22.12        2,234.12
            BLACKBERRY      LTD

                                       1,407         9.60       13,507.20
            CGI  INC

                                       1,502       104.44       156,868.88
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        112     1,282.08        143,592.96
            OPEN   TEXT   CORP

                                       1,567        57.51       90,118.17
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                        616      433.34       266,937.44
                                150/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BCE  INC
                                       1,000        60.17       60,170.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                       2,509        70.43       176,708.87
            TELUS   CORP

                                        320       47.85       15,312.00
            ALTAGAS    LTD

                                        544       20.71       11,266.24
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                        63      43.23        2,723.49
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                        987       35.69       35,226.03
            EMERA   INC

                                        50      53.88        2,694.00
            FORTIS    INC

                                       2,485        51.88       128,921.80
            HYDRO   ONE  LTD

                                       1,625        23.24       37,765.00
                                      220,951              10,915,590.69

               カナダドル      小計
                                                    (899,008,049)
     ユーロ        ENAGAS    SA

                                       1,292        19.46       25,148.78
            ENI  SPA

                                      14,256         14.41       205,485.98
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                       2,089        14.17       29,611.57
            NESTE   OYJ

                                       2,070        31.56       65,329.20
            OMV  AG

                                        718       44.17       31,714.06
            REPSOL    SA

                                       9,555        14.29       136,540.95
            SNAM   SPA

                                      12,445         4.64       57,744.80
            TENARIS    SA

                                       2,562        11.72       30,039.45
            TOTAL   SA

                                      14,033         48.45       679,898.85
            VOPAK                            56      43.05        2,410.80

            AIR  LIQUIDE    SA

                                       2,596       124.20       322,423.20
            AKZO   NOBEL

                                       1,239        85.71       106,194.69
            ARCELORMITTAL                          4,767        15.67       74,737.02

            ARKEMA                           423       86.36       36,530.28

            BASF   SE

                                       5,568        63.90       355,795.20
            COVESTRO     AG

                                       1,141        44.98       51,322.18
            CRH  PLC

                                       4,397        29.45       129,491.65
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                        393       26.92       10,579.56
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      36.00        2,016.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                        882       69.38       61,193.16
            IMERYS    SA

                                        29      45.66        1,324.14
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                        984      115.65       113,799.60
            LANXESS    AG

                                        195       57.02       11,118.90
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                       1,086        30.10       32,688.60
                                151/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOLVAY    SA
                                        460       95.54       43,948.40
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                       2,714        11.04       29,962.56
            SYMRISE    AG

                                        874       84.32       73,695.68
            THYSSENKRUPP       AG

                                       2,040        11.97       24,418.80
            UMICORE                          1,263        27.86       35,187.18

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                       3,494        25.20       88,048.80
            VOESTALPINE      AG

                                        712       25.32       18,027.84
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                       1,875        37.53       70,368.75
            AIRBUS    SE

                                       3,484       131.96       459,748.64
            ALSTOM                           969       37.99       36,812.31

            ANDRITZ    AG

                                        352       31.84       11,207.68
            BOUYGUES     SA

                                       1,029        33.00       33,957.00
            BRENNTAG     AG

                                        735       46.73       34,346.55
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                       5,890         9.63       56,732.48
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                       2,770        35.16       97,407.05
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11     1,266.00         13,926.00
            EIFFAGE                           476       91.30       43,458.80

            FERROVIAL     SA

                                       3,534        24.38       86,158.92
            GEA  GROUP   AG

                                        434       22.00        9,548.00
            HOCHTIEF     AG

                                        17      102.90        1,749.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                        920       46.50       42,780.00
            KION   GROUP   AG

                                        150       49.80        7,470.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                        297       92.96       27,609.12
            KONE   OYJ-B

                                       1,925        51.70       99,522.50
            LEGRAND    SA

                                       1,501        64.84       97,324.84
            LEONARDO     SPA

                                       3,148        11.70       36,831.60
            METSO   OYJ

                                        90      35.98        3,238.20
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                        362      224.50        81,269.00
            PRYSMIAN     SPA

                                       1,283        19.95       25,602.26
            SAFRAN    SA

                                       1,842       135.95       250,419.90
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                       3,094        77.54       239,908.76
            SIEMENS    AG-REG

                                       4,582       102.32       468,830.24
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                        400       15.55        6,220.00
            THALES    SA

                                        758      103.25        78,263.50
            VINCI   SA

                                       2,839        92.80       263,459.20
                                152/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WARTSILA     OYJ  ABP
                                       2,705        11.68       31,607.92
            BUREAU    VERITAS    SA

                                       1,842        21.67       39,916.14
            EDENRED                          1,421        45.55       64,726.55

            RANDSTAD     NV

                                        555       46.80       25,974.00
            SOCIETE    BIC  SA

                                        23      67.25        1,546.75
            TELEPERFORMANCE                           414      181.20        75,016.80

            WOLTERS    KLUWER

                                       1,640        66.02       108,272.80
            ADP                           115      163.50        18,802.50

            AENA   SME  SA

                                        368      174.00        64,032.00
            ATLANTIA     SPA

                                       2,455        23.78       58,379.90
            BOLLORE                          3,240         3.96       12,849.84

            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                       1,407        15.41       21,688.90
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                       5,978        30.39       181,671.42
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                        385       77.26       29,745.10
            GETLINK                          2,348        13.50       31,698.00

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                       2,166        69.86       151,316.76
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                        119       57.70        6,866.30
            CONTINENTAL      AG

                                        762      129.88        98,968.56
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                       5,185        49.15       254,842.75
            FAURECIA                           200       47.02        9,404.00

            FERRARI    NV

                                        790      150.00       118,500.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                       6,365        12.61       80,288.11
            MICHELIN     (CGDE)

                                       1,109       110.00       121,990.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                        423       28.37       12,000.51
            PEUGEOT    SA

                                       3,530        23.06       81,401.80
            PIRELLI    & C SPA

                                       1,734         5.80       10,064.13
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                       1,133        63.00       71,379.00
            RENAULT    SA

                                       1,170        53.17       62,208.90
            VALEO   SA

                                       1,068        29.26       31,249.68
            VOLKSWAGEN      AG

                                        194      161.85        31,398.90
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                       1,183       159.00       188,097.00
            ADIDAS    AG

                                       1,114       284.15       316,543.10
            ESSILORLUXOTTICA                          1,778       119.15       211,848.70

            HERMES    INTERNATIONAL

                                        210      643.80       135,198.00
            HUGO   BOSS   AG  -ORD

                                        184       57.14       10,513.76
                                153/336


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KERING                           433      519.50       224,943.50
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                       1,649       380.30       627,114.70
            MONCLER    SPA

                                       1,258        38.95       48,999.10
            PUMA   SE

                                        200       60.10       12,020.00
            SEB  SA

                                        151      151.70        22,906.70
            ACCOR   SA

                                       1,120        41.07       45,998.40
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                        501       77.96       39,057.96
            SODEXO                           630      101.80        64,134.00

            AXEL   SPRINGER     SE

                                        35      62.10        2,173.50
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                        409       17.01        6,957.09
            JC  DECAUX    SA

                                        60      26.14        1,568.40
            PUBLICIS     GROUPE

                                       1,162        44.23       51,395.26
            RTL  GROUP

                                        32      45.00        1,440.00
            SES                          2,232        13.30       29,685.60

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                        192       44.88        8,616.96
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                        398       75.94       30,224.12
            VIVENDI                          5,303        24.82       131,620.46

            DELIVERY     HERO   SE

                                        416       40.91       17,018.56
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                       6,360        27.50       174,900.00
            ZALANDO    SE

                                        800       42.29       33,832.00
            CARREFOUR     SA

                                       4,245        17.64       74,881.80
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                        45      33.12        1,490.40
            COLRUYT    SA

                                        290       47.57       13,795.30
            JERONIMO     MARTINS

                                       2,258        14.83       33,497.43
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                       7,511        20.38       153,074.18
            METRO   AG

                                        170       15.36        2,611.20
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                       4,546        86.33       392,456.18
            DANONE                          3,436        75.32       258,799.52

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                       3,500         8.61       30,135.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                        791       95.55       75,580.05
            HEINEKEN     NV

                                       1,613       101.65       163,961.45
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                       1,046       107.90       112,863.40
            PERNOD    RICARD    SA

                                       1,202       158.40       190,396.80
            REMY   COINTREAU

                                        18      131.00        2,358.00
            BEIERSDORF      AG

                                        690      106.55        73,519.50
                                154/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                        464       85.00       39,440.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                        942       92.30       86,946.60
            L'OREAL                          1,490       247.10       368,179.00

            UNILEVER     NV

                                       8,582        53.89       462,483.98
            BIOMERIEUX                           110       73.30        8,063.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                        245       97.70       23,936.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                       1,381        68.94       95,206.14
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                       2,189        45.62       99,873.12
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                       5,619        42.14       236,784.66
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                        166      189.70        31,490.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                        863       36.29       31,318.27
            BAYER   AG-REG

                                       5,628        60.14       338,467.92
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        48      410.40        19,699.20
            GRIFOLS    SA

                                       1,382        29.30       40,492.60
            IPSEN                           158      113.70        17,964.60

            MERCK   KGAA

                                        841       95.04       79,928.64
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                        184       31.08        5,718.72
            QIAGEN    N.V.

                                       1,252        35.80       44,821.60
            RECORDATI     SPA

                                        180       40.39        7,270.20
            SANOFI                          6,621        75.73       501,408.33

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        88      147.20        12,953.60
            UCB  SA

                                        546       75.12       41,015.52
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                       2,182        18.78       40,988.87
            AIB  GROUP   PLC

                                       2,000         3.63       7,268.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      37,716         4.87      183,978.64
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      20,523         0.89       18,405.02
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      96,811         4.13      400,507.10
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                       3,800         4.33       16,454.00
            BANKIA    SA

                                       1,600         1.93       3,103.20
            BANKINTER     SA

                                       2,829         6.25       17,692.56
            BNP  PARIBAS

                                       6,770        42.93       290,636.10
            CAIXABANK     S.A

                                      18,123         2.44       44,310.73
            COMMERZBANK      AG

                                       5,632         6.43       36,219.39
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                       7,145        11.04       78,880.80
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                       1,374        34.21       47,004.54
                                155/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FINECOBANK      SPA
                                       3,329        10.01       33,339.93
            ING  GROEP   NV-CVA

                                      21,599         10.28       222,210.51
            INTESA    SANPAOLO

                                      91,068         2.03      185,323.38
            KBC  GROEP   NV

                                       1,288        59.72       76,919.36
            MEDIOBANCA      SPA

                                       3,575         9.30       33,261.80
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                       1,216        22.23       27,031.68
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                       3,799        23.16       88,003.83
            UNICREDIT     SPA

                                      12,507         11.44       143,180.13
            AMUNDI    SA

                                        140       63.00        8,820.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      10,658         7.06       75,245.48
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                       1,247       126.45       157,683.15
            EURAZEO                           403       60.15       24,240.45

            EXOR   NV

                                        564       64.90       36,603.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                        375       86.18       32,317.50
            NATIXIS                          3,105         3.77       11,705.85

            WENDEL                            24      123.40        2,961.60

            AEGON   NV

                                       8,027         4.58       36,835.90
            AGEAS                          1,129        48.99       55,309.71

            ALLIANZ    SE-REG

                                       2,531       214.90       543,911.90
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                       7,115        16.99       120,919.42
            AXA  SA

                                      10,811         23.54       254,490.94
            CNP  ASSURANCES

                                       1,015        19.75       20,046.25
            HANNOVER     RUECK   SE

                                        285      142.90        40,726.50
            MAPFRE    SA

                                        942       2.71       2,558.47
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                        866      224.00       193,984.00
            NN  GROUP   NV

                                       1,587        35.12       55,735.44
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                       2,118         9.40       19,909.20
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                       2,546        39.20       99,803.20
            SCOR   SE

                                        756       38.95       29,446.20
            AROUNDTOWN      SA

                                       2,775         7.28       20,207.55
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                       2,074        33.08       68,607.92
            VONOVIA    SE

                                       3,230        44.35       143,250.50
            ADYEN   NV

                                        50      703.00        35,150.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                       2,487        73.88       183,739.56
            ATOS   SE

                                        424       77.94       33,046.56
                                156/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAPGEMINI     SA
                                        831      114.15        94,858.65
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                        677      140.95        95,423.15
            SAP  SE

                                       5,784       114.22       660,648.48
            WIRECARD     AG

                                        639      152.25        97,287.75
            WORLDLINE     SA

                                        566       65.65       37,157.90
            INGENICO     GROUP

                                        414       82.42       34,121.88
            NOKIA   OYJ

                                      33,168         4.63      153,667.34
            1&1  DRILLISCH     AG

                                        130       27.42        3,564.60
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                       1,441        33.30       47,985.30
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      18,864         14.80       279,187.20
            ELISA   OYJ

                                        741       41.42       30,692.22
            ILIAD   SA

                                        98      93.64        9,176.72
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      18,669         2.65       49,472.85
            ORANGE                          12,667         13.15       166,634.38

            PROXIMUS                           918       25.64       23,537.52

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      72,024         0.49       35,896.76
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                       9,717         0.46       4,554.35
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                        620       2.24       1,391.28
            TELEFONICA      SA

                                      29,298         7.28      213,348.03
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                        260       26.80        6,968.00
            E.ON   SE

                                      14,271         9.52      135,931.27
            EDF                          2,738        11.02       30,172.76

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                      18,329         3.37       61,768.73
            ENDESA    SA

                                       1,577        22.84       36,018.68
            ENEL   SPA

                                      44,738         6.33      283,191.54
            ENGIE                          11,505         14.03       161,472.67

            FORTUM    OYJ

                                       2,481        21.12       52,398.72
            IBERDROLA     SA

                                      35,426         8.64      306,080.64
            INNOGY    SE

                                        500       43.46       21,730.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                       1,916        23.05       44,163.80
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                       2,367        17.32       41,008.27
            RWE  AG

                                       2,948        24.09       71,017.32
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                       2,245        12.97       29,117.65
            TERNA   SPA

                                       8,163         5.66       46,267.88
            UNIPER    SE

                                       1,177        28.50       33,544.50
                                157/336


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                       3,706        22.45       83,199.70
            VERBUND    AG

                                        245       51.00       12,495.00
            ASML   HOLDING    NV

                                       2,508       209.45       525,300.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                       5,770        18.10       104,483.16
            STMICROELECTRONICS          NV

                                       3,664        17.60       64,486.40
                                     1,074,120               22,579,496.05

                 ユーロ    小計
                                                   (2,720,603,479)
     英ポンド        BP  PLC

                                      119,577          5.23      625,985.59
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      26,117         25.41       663,763.55
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      22,181         25.45       564,617.35
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC

                                       1,490         5.53       8,248.64
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                       6,727        21.87       147,119.49
            ANTOFAGASTA      PLC

                                       1,120         9.54       10,684.80
            BHP  GROUP   PLC

                                      12,892         19.60       252,786.33
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                        582       46.62       27,132.84
            EVRAZ   PLC

                                       3,072         6.53       20,078.59
            FRESNILLO     PLC

                                        180       7.82       1,408.68
            GLENCORE     PLC

                                      69,164         2.77      191,791.77
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                        877       31.84       27,923.68
            MONDI   PLC

                                       2,064        18.45       38,091.12
            RIO  TINTO   PLC

                                       6,873        46.06       316,604.74
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                       3,417        22.50       76,882.50
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                      17,261         5.32       91,966.60
            BUNZL   PLC

                                       1,544        21.57       33,304.08
            DCC  PLC

                                        453       68.22       30,903.66
            FERGUSON     PLC

                                       1,420        59.82       84,944.40
            MEGGITT    PLC

                                       2,323         5.72       13,306.14
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      27,430         1.96       53,817.66
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                       9,094         8.73       79,463.37
            SMITHS    GROUP   PLC

                                       1,824        16.26       29,658.24
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                        439       87.70       38,500.30
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                        572       15.40        8,808.80
            EXPERIAN     PLC

                                       5,830        24.52       142,951.60
            G4S  PLC

                                       2,741         1.95       5,347.69
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                       1,180        56.52       66,693.60
                                158/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RELX   PLC
                                      10,889         19.39       211,137.71
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                      11,447         4.23       48,523.83
            EASYJET    PLC

                                        130       10.94        1,422.85
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                       4,892         6.53       31,983.89
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                        728       38.55       28,064.40
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                       1,998        22.51       44,974.98
            PERSIMMON     PLC

                                       1,824        20.65       37,665.60
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      19,095         1.73       33,129.82
            CARNIVAL     PLC

                                        802       35.69       28,623.38
            COMPASS    GROUP   PLC

                                       9,153        19.64       179,810.68
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                       1,500         6.31       9,465.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                        970       55.30       53,641.00
            MERLIN    ENTERTAINMENT

                                       2,373         4.50       10,683.24
            TUI  AG-DI

                                       1,248         8.57       10,705.34
            WHITBREAD     PLC

                                       1,333        44.60       59,451.80
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                       3,830         5.35       20,513.48
            INFORMA    PLC

                                       7,050         8.81       62,110.50
            ITV  PLC

                                      10,960         1.13       12,412.20
            PEARSON    PLC

                                       3,737         8.79       32,863.17
            WPP  PLC

                                       7,884         9.36       73,841.54
            KINGFISHER      PLC

                                      12,732         2.21       28,226.84
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                       9,143         2.11       19,355.73
            NEXT   PLC

                                        786       56.58       44,471.88
            OCADO   GROUP   PLC

                                       2,823        12.11       34,186.53
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                       9,573         2.03       19,452.33
            TESCO   PLC

                                      62,223         2.28      141,868.44
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                       9,127         2.01       18,381.77
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                       1,943        23.93       46,495.99
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      13,635         30.20       411,845.17
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                        749       27.41       20,530.09
            DIAGEO    PLC

                                      14,281         33.53       478,913.33
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                       6,119        21.35       130,671.24
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                       4,228        64.75       273,763.00
            UNILEVER     PLC

                                       6,592        49.98       329,468.16
            NMC  HEALTH    PLC

                                        438       24.79       10,858.02
                                159/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMITH   & NEPHEW    PLC
                                       4,856        17.59       85,441.32
            ASTRAZENECA      PLC

                                       7,482        63.59       475,780.38
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      29,338         16.53       485,133.16
            BARCLAYS     PLC

                                      96,423         1.59      154,199.66
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      117,446          6.56      770,915.54
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                      393,096          0.56      223,946.79
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      24,752         2.28       56,484.06
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                      17,848         6.82      121,794.75
            3I  GROUP   PLC

                                       5,362        11.34       60,805.08
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                       1,573        21.00       33,033.00
            INVESTEC     PLC

                                       2,302         5.11       11,772.42
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                       1,769        56.28       99,559.32
            SCHRODERS     PLC

                                        320       30.18        9,657.60
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                       2,926        10.87       31,820.25
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                      18,736         3.10       58,156.54
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       1,104        22.21       24,519.84
            AVIVA   PLC

                                      25,975         4.14      107,588.45
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                       7,462         3.31       24,699.22
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      33,415         2.69       89,986.59
            PRUDENTIAL      PLC

                                      15,819         17.18       271,770.42
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                       4,693         5.74       26,947.20
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                       1,601        17.00       27,217.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                       7,573         8.16       61,841.11
            HALMA   PLC

                                       2,351        20.05       47,137.55
            BT  GROUP   PLC

                                      56,297         1.89      106,874.22
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      150,288          1.31      198,019.46
            CENTRICA     PLC

                                      25,998         0.89       23,138.22
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      19,241         8.40      161,759.08
            SEVERN    TRENT   PLC

                                       1,000        20.40       20,400.00
            SSE  PLC

                                       6,293        11.65       73,313.45
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                       4,711         7.89       37,198.05
                                     1,692,729               10,633,208.47

                英ポンド     小計
                                                   (1,436,440,132)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                        580       19.92       11,553.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        23      626.00        14,398.00
                                160/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GIVAUDAN-REG                            51     2,640.00        134,640.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                       3,149        50.00       157,450.00
            SIKA   AG-REG

                                        769      152.90       117,580.10
            ABB  LTD-REG

                                      11,572         18.95       219,347.26
            GEBERIT    AG-REG

                                        229      458.70       105,042.30
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                        52      221.60        11,523.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                        195      226.60        44,187.00
            ADECCO    SA-REG

                                        950       54.44       51,718.00
            SGS  SA-REG

                                        38     2,433.00         92,454.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                        313      147.95        46,308.35
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                       2,988        85.94       256,788.72
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        154      304.40        46,877.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                        251       56.80       14,256.80
            DUFRY   AG-REG

                                        57      87.82        5,005.74
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        13     1,951.00         25,363.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                         6    7,210.00         43,260.00
            NESTLE    SA-REG

                                      17,808        102.72      1,829,237.76
            ALCON   INC

                                       2,528        57.98       146,573.44
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                        259      224.20        58,067.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        58      832.20        48,267.60
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                        471      342.20       161,176.20
            NOVARTIS     AG-REG

                                      12,659         91.60      1,159,564.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                       4,102       263.80      1,082,107.60
            VIFOR   PHARMA    AG

                                        251      150.00        37,650.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      16,428         12.24       201,160.86
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       1,053        41.97       44,194.41
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        29      75.05        2,176.45
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                        112      795.40        89,084.80
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      21,653         11.64       252,040.92
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                        297      181.00        53,757.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        184      488.20        89,828.80
            SWISS   RE  AG

                                       1,937        95.96       185,874.52
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                        926      348.10       322,340.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                        447       87.95       39,313.65
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                        342      172.50        58,995.00
                                161/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWISSCOM     AG-REG
                                        146      478.60        69,875.60
                                      103,080               7,329,041.08

               スイスフラン       小計
                                                    (804,948,581)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                       1,099       309.30       339,920.70
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       1,647       225.65       371,645.55
            ALFA   LAVAL   AB

                                       1,784       187.30       334,143.20
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                       5,591       223.50      1,249,588.50
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                       3,781       297.00      1,122,957.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                       2,370       266.30       631,131.00
            EPIROC    AB-A

                                       2,606       105.80       275,714.80
            EPIROC    AB-B

                                       1,290       100.45       129,580.50
            SANDVIK    AB

                                       6,965       156.20      1,087,933.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                       1,380       174.35       240,603.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                       2,513       167.30       420,424.90
            VOLVO   AB-B   SHS

                                       8,383       149.40      1,252,420.20
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                        933      167.75       156,510.75
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                       1,532       231.20       354,198.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                       2,837        84.66       240,180.42
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                       5,838       168.04       981,017.52
            ICA  GRUPPEN    AB

                                        65      421.10        27,371.50
            SWEDISH    MATCH   AB

                                       1,030       389.10       400,773.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                       3,576       284.70      1,018,087.20
            NORDEA    BANK   ABP

                                      19,789         63.00      1,246,707.00
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                      10,140         93.10       944,034.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                       8,093        89.60       725,132.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                       4,689       134.50       630,670.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                        633      212.70       134,639.10
            INVESTMENT      AB  KINNEVIK-B      SHS

                                       1,125       250.00       281,250.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                       3,078       461.10      1,419,265.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                        90      362.20        32,598.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      19,464         82.52      1,606,169.28
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                       1,821       493.60       898,845.60
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                        144      502.50        72,360.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                       2,409       136.25       328,226.25
            TELIA   CO  AB

                                      18,916         42.65       806,767.40
                                162/336


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      145,611              19,760,866.87
             スウェーデンクローナ           小計
                                                    (226,854,751)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                        242      259.90        62,895.80
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                       6,770       165.20      1,118,404.00
            NORSK   HYDRO   ASA

                                       8,106        33.23       269,362.38
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                        907      416.60       377,856.20
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                        552      223.60       123,427.20
            MOWI   ASA

                                       2,062       221.50       456,733.00
            ORKLA   ASA

                                       5,397        76.06       410,495.82
            DNB  ASA

                                       4,848       158.00       765,984.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                        662      173.90       115,121.80
            TELENOR    ASA

                                       4,718       174.85       824,942.30
                                      34,264              4,525,222.50

             ノルウェークローネ          小計
                                                     (56,655,785)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                        675      596.20       402,435.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       1,239       317.90       393,878.10
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                       1,153       588.80       678,886.40
            ISS  A/S

                                        982      192.65       189,182.30
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        10     7,390.00         73,900.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        37     7,766.00        287,342.00
            DSV  A/S

                                       1,272       636.00       808,992.00
            PANDORA    A/S

                                        432      262.30       113,313.60
            CARLSBERG     AS-B

                                        576      901.80       519,436.80
            COLOPLAST-B                           649      793.20       514,786.80

            DEMANT    A/S

                                        550      195.05       107,277.50
            GENMAB    A/S

                                        450     1,238.50        557,325.00
            H LUNDBECK     A/S

                                        120      260.90        31,308.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                      10,276        331.05      3,401,869.80
            DANSKE    BANK   A/S

                                       3,142       103.00       323,626.00
            TRYG   A/S

                                        94      208.40        19,589.60
            ORSTED    A/S

                                       1,183       634.80       750,968.40
                                      22,840              9,174,117.30

             デンマーククローネ          小計
                                                    (148,070,253)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                        829       26.24       21,752.96
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                       6,702         7.00       46,914.00
                                163/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORIGIN    ENERGY    LTD
                                       8,373         7.75       64,890.75
            SANTOS    LTD

                                       8,669         7.00       60,683.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                        357       22.30        7,961.10
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                       6,156        34.17       210,350.52
            WORLEYPARSONS       LTD

                                       1,064        15.41       16,396.24
            ALUMINA    LTD

                                       7,748         2.34       18,130.32
            BHP  GROUP   LTD

                                      17,627         41.33       728,523.91
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                       2,175        13.07       28,427.25
            BORAL   LTD

                                       3,791         5.61       21,267.51
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                       9,510         8.73       83,022.30
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                       5,342         3.46       18,483.32
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                       1,601        18.91       30,274.91
            NEWCREST     MINING    LTD

                                       5,043        34.02       171,562.86
            ORICA   LTD

                                       2,316        20.42       47,292.72
            RIO  TINTO   LTD

                                       2,395       100.51       240,721.45
            SOUTH32    LTD

                                      35,351         3.13      110,648.63
            CIMIC   GROUP   LTD

                                        682       34.80       23,733.60
            BRAMBLES     LTD

                                      10,534         12.65       133,255.10
            SEEK   LTD

                                        909       21.35       19,407.15
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      10,676         5.66       60,426.16
            SYDNEY    AIRPORT

                                       5,230         8.17       42,729.10
            TRANSURBAN      GROUP

                                      17,301         15.27       264,186.27
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                       4,239        30.47       129,162.33
            CROWN   RESORTS    LTD

                                        773       12.80        9,894.40
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                        49      38.28        1,875.72
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L

                                        44      45.62        2,007.28
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                      11,731         4.59       53,845.29
            REA  GROUP   LTD

                                        43      97.99        4,213.57
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                        442       4.45       1,966.90
            WESFARMERS      LTD

                                       6,799        39.30       267,200.70
            COLES   GROUP   LTD

                                       6,235        13.98       87,165.30
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                       7,672        34.93       267,982.96
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                        469       10.51        4,929.19
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                       3,550        16.92       60,066.00
            COCHLEAR     LTD

                                        279      221.28        61,737.12
                                164/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                        611       71.92       43,943.12
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                       2,502        27.87       69,730.74
            CSL  LTD

                                       2,708       223.34       604,804.72
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      17,223         27.65       476,215.95
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD

                                        304       9.19       2,793.76
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                       3,272        11.58       37,889.76
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                      10,472         82.35       862,369.20
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      16,817         28.33       476,425.61
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                      20,644         28.39       586,083.16
            AMP  LTD

                                      11,656         1.80       20,980.80
            ASX  LTD

                                       1,467        86.64       127,100.88
            CHALLENGER      LTD

                                       1,796         6.92       12,428.32
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                       1,948       129.31       251,895.88
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      12,407         8.63      107,072.41
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                      16,184         3.64       58,909.76
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                       9,868        11.88       117,231.84
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                       6,999        13.40       93,786.60
            LENDLEASE     GROUP

                                       3,591        15.06       54,080.46
            COMPUTERSHARE       LTD

                                       2,732        16.15       44,121.80
            TELSTRA    CORP   LTD

                                      20,785         3.86       80,230.10
            TPG  TELECOM    LTD

                                        287       6.80       1,951.60
            AGL  ENERGY    LTD

                                       3,650        21.00       76,650.00
            APA  GROUP

                                       6,885        11.07       76,216.95
            AUSNET    SERVICES

                                       1,437         1.81       2,608.15
                                      388,951               7,708,609.46

             オーストラリアドル          小計
                                                    (582,077,100)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                       1,115         4.91       5,474.65
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                       3,787         9.64       36,506.68
            A2  MILK   CO  LTD

                                       3,750        17.02       63,825.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                       3,592        16.15       58,010.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                       1,597        12.99       20,745.03
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                      10,150         3.88       39,432.75
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                       9,402         4.99       46,915.98
                                      33,393               270,910.89

             ニュージーランドドル           小計
                                                     (19,651,875)
                                165/336


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                      17,500         76.10      1,331,750.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                      10,000         15.30       153,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                       7,500        61.20       459,000.00
            MTR  CORP

                                       8,000        53.60       428,800.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                        500       22.65       11,325.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      16,000         56.20       899,200.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD

                                        800       13.82       11,056.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                      14,200         40.55       575,810.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD

                                       2,000         9.86       19,720.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                       2,000         9.35       18,700.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                       5,200        19.02       98,904.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD

                                       6,000        38.50       231,000.00
            WH  GROUP   LTD

                                      45,000         8.02      360,900.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                       3,600        22.00       79,200.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      23,500         31.05       729,675.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                       4,100       195.00       799,500.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                       6,800       266.80      1,814,240.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      71,800         86.80      6,232,240.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      17,500         62.10      1,086,750.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      13,000         19.14       248,820.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                       9,916        42.70       423,413.20
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO

                                       2,300        39.60       91,080.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                        500       32.15       16,075.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      31,000         12.06       373,860.00
            SINO   LAND   CO

                                      18,000         13.30       239,400.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                      10,200        130.60      1,332,120.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                       4,200        96.40       404,880.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                       5,000        30.75       153,750.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                       8,000        20.35       162,800.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                       8,000        50.35       402,800.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                       3,400        53.60       182,240.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                      16,000         12.46       199,360.00
            PCCW   LTD

                                       4,000         4.56       18,240.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                       4,400        61.90       272,360.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                      10,000         86.85       868,500.00
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            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS               500       8.05       4,025.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      55,880         17.54       980,135.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                       8,000        57.95       463,600.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                       1,600        94.40       151,040.00
                                      475,896              22,329,268.40

                香港ドル     小計
                                                    (309,260,367)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                       7,500         6.53       48,975.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                        800       2.44       1,952.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                      12,000         4.29       51,480.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                       1,500         1.49       2,235.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                      19,100         2.77       52,907.00
            SATS   LTD

                                       1,200         4.93       5,916.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                       2,700         9.63       26,001.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      28,800         0.93       26,928.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                      13,200         2.25       29,700.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                        100       36.19        3,619.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD

                                       5,700         0.30       1,710.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      10,600         3.97       42,082.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      10,300         26.65       274,495.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      20,000         11.74       234,800.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                       6,700        26.80       179,560.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                       4,500         8.03       36,135.00
            CAPITALAND      LTD

                                      21,200         3.63       76,956.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                       1,600         9.50       15,200.00
            UOL  GROUP   LTD

                                       2,100         7.52       15,792.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                       1,300        15.78       20,514.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      47,500         3.46      164,350.00
                                      218,400               1,311,307.00

              シンガポールドル         小計
                                                    (103,986,645)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                       4,122        18.25       75,226.50
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                        263      566.00       148,858.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                       5,096        27.30       139,120.80
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                       6,884        25.40       174,853.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                       7,519        15.19       114,213.61
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                       1,414        84.50       119,483.00
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            AZRIELI    GROUP
                                        234      243.40        56,955.60
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                        345      526.40       181,608.00
                                      25,877              1,010,319.11

             イスラエルシュケル          小計
                                                     (31,006,693)
                                     6,162,292               23,480,618,789

                  合　計
                                                  (23,480,618,789)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               2,778         48,448.32

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            641        91,573.26

                      AMERICAN     TOWER   CORP               2,614        535,321.06

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN          9,662         92,175.48

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             871       180,166.35

                      BOSTON    PROPERTIES      INC               999       130,179.69

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                401        42,923.04

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              2,507        323,929.47

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            1,319        155,008.88

                      DUKE   REALTY    CORP                 2,427         80,819.10

                      EQUINIX    INC                    454       230,777.28

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               493        60,915.08

                      EQUITY    RESIDENTIAL                    2,325        180,024.75

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             367       107,806.25

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              786        86,318.52

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              317        41,412.88

                      HCP  INC                     2,741         87,574.95

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            4,008         71,542.80

                      INVITATION      HOMES   INC              1,643         44,656.74

                      IRON   MOUNTAIN     INC                1,174         35,536.98

                      KIMCO   REALTY    CORP                 2,217         41,679.60

                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST               799        42,283.08

                      MACERICH     CO/THE                    178        5,934.52

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                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             769        91,272.61
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                848        44,604.80

                      PROLOGIS     INC                   3,507        288,485.82

                      PUBLIC    STORAGE                     885       214,355.85

                      REALTY    INCOME    CORP                1,787        123,839.10

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,035         68,465.25

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP              616       144,193.28

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            1,717        273,294.89

                      SL  GREEN   REALTY    CORP                468        38,385.36

                      SUN  COMMUNITIES      INC                498        65,407.32

                      UDR  INC                     1,862         85,000.30

                      VENTAS    INC                    2,264        153,680.32

                      VEREIT    INC                    3,812         34,689.20

                      VORNADO    REALTY    TRUST                 739        47,214.71

                      WELLTOWER     INC                  2,204        183,130.36

                      WEYERHAEUSER       CO                 4,221        107,804.34

                      WP  CAREY   INC                    958        81,315.04

                                             69,911        4,762,146.63

                                 米ドル    小計
                                                    (515,359,508)
          カナダドル            H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           114        2,614.02

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           130        3,412.50

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,748.47

                                               297        7,774.99

                               カナダドル      小計
                                                      (640,348)
          ユーロ            COVIVIO                        222        20,923.50

                      GECINA    SA                     223        30,707.10

                      ICADE                         30        2,377.50

                      KLEPIERRE                       1,285         37,791.85

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        906       116,466.30

                                              2,666        208,266.25

                                 ユーロ    小計
                                                     (25,094,000)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               4,343         23,547.74

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            3,465         29,251.53

                      SEGRO   PLC                    5,784         44,930.11

                                             13,592         97,729.38

                                英ポンド     小計
                                                     (13,202,261)
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          オーストラリアドル            DEXUS                       6,106         82,492.06
                      GOODMAN    GROUP                   10,617         162,015.42

                      GPT  GROUP                     9,342         57,920.40

                      MIRVAC    GROUP                   19,387         63,201.62

                      SCENTRE    GROUP                   35,433         138,543.03

                      STOCKLAND                       15,223         70,786.95

                      VICINITY     CENTRES                  17,168         44,121.76

                                             113,276         619,081.24

                           オーストラリアドル          小計
                                                     (46,746,824)
          香港ドル            LINK   REIT                    14,000        1,336,300.00

                                             14,000        1,336,300.00

                                香港ドル     小計
                                                     (18,507,755)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          18,700         56,474.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           25,500         54,825.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              22,000         57,640.00

                      SUNTEC    REIT                    8,500         16,575.00

                                             74,700         185,514.00

                            シンガポールドル         小計
                                                     (14,711,260)
                                                     634,261,956

                     合計
                                                    (634,261,956)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式        614銘柄          96.9  %         ―           67.0  %

                   投資証券          40銘柄           ―       3.1  %           2.1  %

     カナダドル               株式         86銘柄         99.9  %         ―           3.7  %

                   投資証券          3銘柄           ―       0.1  %           0.0  %

     ユーロ               株式        239銘柄          99.1  %         ―           11.3  %

                   投資証券          5銘柄           ―       0.9  %           0.1  %

     英ポンド               株式         94銘柄         99.1  %         ―           6.0  %

                   投資証券          3銘柄           ―       0.9  %           0.1  %

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイスフラン               株式         38銘柄         100.0   %         ―           3.3  %
     スウェーデンクローナ               株式         32銘柄         100.0   %         ―           0.9  %

     ノルウェークローネ               株式         10銘柄         100.0   %         ―           0.2  %

     デンマーククローネ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           0.6  %

     オーストラリアドル               株式         61銘柄         92.6  %         ―           2.4  %

                   投資証券          7銘柄           ―       7.4  %           0.2  %

     ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     香港ドル               株式         39銘柄         94.4  %         ―           1.3  %

                   投資証券          1銘柄           ―       5.6  %           0.1  %

     シンガポールドル               株式         21銘柄         87.6  %         ―           0.4  %

                   投資証券          4銘柄           ―       12.4  %           0.1  %

     イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    7月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,171,514,228
        コール・ローン                                18,026,105
        株式                              5,855,424,637
        投資証券                                16,111,090
        派生商品評価勘定                                23,212,988
        未収入金                                3,303,836
        未収配当金                                20,639,040
                                        164,020,072
        差入委託証拠金
                                       7,272,251,996
        流動資産合計
                                171/336

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                                 2019年    7月25日現在
                                       7,272,251,996
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 336,673
        未払金                                2,735,925
        未払解約金                                 248,000
        未払利息                                    48
        その他未払費用                                    97
                                         3,320,743
        流動負債合計
                                         3,320,743
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,621,258,113
        剰余金
                                       1,647,673,140
          剰余金又は欠損金（△）
                                       7,268,931,253
        元本等合計
                                       7,268,931,253
       純資産合計
                                       7,272,251,996
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                172/336



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    7月26日
       期首元本額                                              3,443,375,005円
       期中追加設定元本額                                              4,085,066,523円
       期中一部解約元本額                                              1,907,183,415円
       期末元本額                                              5,621,258,113円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               471,799,171円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,658,082,513円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               786,187,008円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,664,227円
       つみたてバランスファンド                                               125,985,154円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                82,819,883円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                34,160,626円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                20,911,888円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 223,728円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                 105,019円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 122,918円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 150,847円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,424,094,225円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               387,745,828円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                6,582,178円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                23,594,940円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                35,543,434円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               135,265,961円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               421,502,319円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 716,246円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      5,621,258,113口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2931円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,931円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                            2019年    7月25日現在
     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

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     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                   230,429,734

     投資証券                                                     △95,324

           合計                                            230,334,410

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (株式関連)

      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,614,852,888               －    1,637,748,452           22,895,564

            合計             1,614,852,888               －    1,637,748,452           22,895,564

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

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       の取引
             買建              254,982,079              －     254,962,838           △19,241
              米ドル             164,631,634              －     164,644,538            12,904

              メキシコペソ              5,893,680             －      5,886,400           △7,280

              トルコリラ              5,667,330             －      5,664,000           △3,330

              チェココルナ              1,275,966             －      1,271,700           △4,266

              ハンガリーフォリ

                            1,481,600             －      1,480,000           △1,600
              ント
              ポーランドズロチ              3,402,228             －      3,399,600           △2,628

              香港ドル             59,390,551              －      59,373,600           △16,951

              南アフリカランド             13,239,090              －      13,243,000            3,910

             売建                 6,309           －        6,317           △8

              オフショア人民元                6,309           －        6,317           △8

             合計              254,988,388              －     254,969,155           △19,249

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                      51,229         6.65      340,877.76
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                       7,200         1.04       7,502.40
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                       4,012        81.04       325,132.48
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                        857      207.80       178,084.60
                                176/336


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            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR
                                      10,217         6.80       69,475.60
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                      18,510         4.15       76,816.50
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                       2,655        70.00       185,850.00
            TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B

                                        750       15.01       11,257.50
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                       1,900        16.87       32,053.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                       2,390        17.74       42,398.60
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                       1,150         9.01       10,361.50
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                       6,609        23.16       153,064.44
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                       1,112        24.34       27,066.08
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                       1,651        12.69       20,951.19
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                        603       50.65       30,541.95
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                       2,000        16.39       32,780.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                        885       37.66       33,329.10
            51JOB   INC-ADR

                                        300       82.62       24,786.00
            DP  WORLD   PLC

                                       1,903        16.00       30,448.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                       3,200        19.84       63,488.00
            NIO  INC  - ADR

                                       7,400         3.67       27,158.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                       1,400        34.14       47,796.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                       1,450        107.14       155,353.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                       3,600        37.51       135,036.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                       3,650        44.40       162,060.00
            58.COM    INC-ADR

                                        960       59.54       57,158.40
            AUTOHOME     INC-ADR

                                        620       85.48       52,997.60
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                       2,750        116.38       320,045.00
            IQIYI   INC-ADR

                                       1,300        19.11       24,843.00
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                       1,550        35.67       55,288.50
            NETEASE    INC-ADR

                                        682      245.16       167,199.12
            SINA   CORP

                                        630       41.02       25,842.60
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                       1,000        14.57       14,570.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                        530       41.28       21,878.40
            YY  INC-ADR

                                        420       66.22       27,812.40
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                      14,030        178.67      2,506,740.10
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                        500       53.73       26,865.00
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR

                                       4,120        40.28       165,953.60
            JD.COM    INC-ADR

                                       7,420        32.20       238,924.00
                                177/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PINDUODUO     INC-ADR
                                       1,900        20.93       39,767.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       4,300         7.93       34,099.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                       3,115        14.73       45,883.95
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                       1,150        33.66       38,709.00
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                        600       20.59       12,354.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR

                                        450       65.29       29,380.50
            BBVA   ARGENTINA     SA-ADR

                                        700       11.00        7,700.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                      12,461         4.22       52,585.42
            CREDICORP     LTD

                                        644      228.53       147,173.32
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR

                                       1,010        33.94       34,279.40
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                      26,697         14.91       398,185.75
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                      22,102         1.35       29,859.80
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                        400       33.66       13,464.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                      10,080         1.19       12,085.92
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                        700       40.80       28,560.00
            GLOBANT    SA

                                        340      105.68        35,931.20
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                       5,700         8.37       47,709.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                        870       17.23       14,990.10
            PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR

                                        630       32.50       20,475.00
                                      266,994               6,972,977.78

                米ドル    小計
                                                    (754,615,655)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                      167,300          7.10     1,187,830.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                      37,500         45.30      1,698,750.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                       1,375        215.12       295,790.00
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*

                                      10,000         38.19       381,900.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                      28,900         16.07       464,423.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                       5,600        61.53       344,568.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                       3,400        190.95       649,230.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                       1,970        295.28       581,701.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                       1,750        178.46       312,305.00
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                       2,700        34.08       92,016.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                      22,300         35.12       783,176.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                       3,600        81.74       294,264.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                        800       93.44       74,752.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                      49,900         55.82      2,785,418.00
                                178/336


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            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV
                                       4,300        102.03       438,729.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                       5,900        115.89       683,751.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                      20,000        175.38      3,507,600.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                       2,525        173.52       438,138.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                      15,600         36.69       572,364.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                      14,900         38.00       566,200.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B

                                      19,300         29.04       560,472.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                      25,400        100.21      2,545,334.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                      26,100         24.85       648,585.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                      343,100         13.83      4,745,073.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                       5,300        70.26       372,378.00
                                      819,520              25,024,747.60

               メキシコペソ       小計
                                                    (141,890,318)
     ブラジルレアル        COSAN   SA

                                       1,500        50.53       75,795.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                      73,200         27.35      2,002,020.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                       6,800        20.75       141,100.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                       1,600        34.99       55,984.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                       7,300        16.41       119,793.00
            GERDAU    SA-PREF

                                      10,100         13.85       139,885.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                       6,900        16.16       111,504.00
            SUZANO    SA

                                       5,407        32.05       173,294.35
            VALE   SA

                                      32,000         50.65      1,620,800.00
            EMBRAER    SA

                                       5,400        19.50       105,300.00
            WEG  SA

                                       6,950        23.00       159,850.00
            CCR  SA

                                      11,700         14.76       172,692.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                       6,400        43.22       276,608.00
            RUMO   SA

                                      10,800         22.21       239,868.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA

                                      12,900         12.30       158,670.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                       1,800        35.86       64,548.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                       7,300        16.88       123,224.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                       8,600        46.72       401,792.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                        700      245.81       172,067.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                       3,500        26.32       92,120.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                       4,900        23.50       115,150.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF

                                       1,500        88.00       132,000.00
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            RAIA   DROGASIL     SA
                                       2,300        79.87       183,701.00
            AMBEV   SA

                                      46,400         17.96       833,344.00
            BRF  SA

                                       5,100        34.06       173,706.00
            JBS  SA

                                       9,400        25.94       243,836.00
            M DIAS   BRANCO    SA

                                        500       38.68       19,340.00
            NATURA    COSMETICOS      SA

                                       1,600        55.65       89,040.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                       3,300        43.00       141,900.00
            HYPERA    SA

                                       4,300        29.15       125,345.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                      50,000         38.97      1,948,500.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                       9,100        52.33       476,203.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                       3,900        45.93       179,127.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                      48,800         37.35      1,822,680.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR

                                      46,400         13.30       617,120.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                      21,300         42.53       905,889.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                       2,200        55.65       122,430.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                       6,400        32.53       208,192.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                       2,300        95.50       219,650.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                        700       51.63       36,141.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                       2,800        42.38       118,664.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                       9,300        14.32       133,176.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                       3,500        27.65       96,775.00
            CIELO   SA

                                      11,300         7.62       86,106.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                       4,900        53.72       263,228.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                       9,600        12.25       117,600.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                       4,400        38.90       171,160.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                      10,300         14.23       146,569.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                       3,500        52.66       184,310.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                       2,100        48.20       101,220.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                       2,075        46.95       97,421.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                       1,700        92.66       157,522.00
                                      556,732              16,673,959.60

              ブラジルレアル        小計
                                                    (477,875,682)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                       3,614      6,531.00       23,603,034.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                      11,717       1,699.00       19,907,183.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                       1,121      21,079.00       23,629,559.00
                                180/336


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            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                       2,961      6,749.90       19,986,453.90
            S.A.C.I.     FALABELLA

                                       6,754      4,410.00       29,785,140.00
            CENCOSUD     SA

                                      13,424       1,397.00       18,753,328.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                       1,479      9,630.00       14,242,770.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                       2,850      2,411.30       6,872,205.00
            BANCO   DE  CHILE

                                      330,670         99.00     32,736,330.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                        558     44,300.00       24,719,400.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                      612,457         51.01     31,241,431.57
            ITAU   CORPBANCA

                                    1,880,000           5.50     10,340,000.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                       1,001      6,412.00       6,418,412.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                      31,578        385.02      12,158,161.56
            COLBUN    SA

                                      83,944        131.06      11,001,700.64
            ENEL   AMERICAS     SA

                                      374,858         116.40      43,633,471.20
            ENEL   CHILE   SA

                                      321,505         62.21     20,000,826.05
                                    3,680,491               349,029,405.92

                チリペソ     小計
                                                     (54,692,907)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                      51,116       3,000.00      153,348,000.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA

                                       5,300      7,760.00       41,128,000.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                       2,900      17,600.00       51,040,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                       2,600      39,300.00       102,180,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                       4,129      41,280.00       170,445,120.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF

                                      43,000       1,295.00       55,685,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                       2,888      34,560.00       99,809,280.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF

                                        480     32,460.00       15,580,800.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                       4,406      19,300.00       85,035,800.00
                                      116,819              774,252,000.00

              コロンビアペソ        小計
                                                     (26,169,717)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                        604       22.26       13,445.04
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.

                                        280       19.64        5,499.20
            OPAP   SA

                                       2,215         9.95       22,039.25
            JUMBO   SA

                                       1,110        17.37       19,280.70
            ALPHA   BANK   AE

                                      14,218         1.60       22,791.45
            EUROBANK     ERGASIAS     SA

                                      27,500         0.84       23,237.50
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                       6,964         2.32       16,156.48
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                       2,403        12.44       29,893.32
                                181/336


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                                      55,294                152,342.94
                ユーロ    小計
                                                     (18,355,800)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                       1,237        135.40       167,489.80
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                      13,819         7.73      106,820.87
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                       3,600        18.50       66,600.00
            KOC  HOLDING    AS

                                       7,765        19.30       149,864.50
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                       3,500         5.11       17,885.00
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                       1,500        25.92       38,880.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                       5,500        12.96       71,280.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                        450       63.50       28,575.00
            ARCELIK    AS

                                       1,000        20.82       20,820.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                       4,288        47.40       203,251.20
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                       1,920        21.20       40,704.00
            AKBANK    T.A.S.

                                      29,702         7.66      227,517.32
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                      22,540         9.90      223,146.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                      17,700         6.44      113,988.00
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                       7,100         9.55       67,805.00
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                      11,100         13.56       150,516.00
                                      132,721               1,695,142.69

               トルコリラ      小計
                                                     (32,106,002)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                        749      904.00       677,096.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                       4,600        79.65       366,390.00
            CEZ  AS

                                       1,553        530.00       823,090.00
                                       6,902              1,866,576.00

               チェココルナ       小計
                                                     (8,810,238)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                       4,429      3,100.00       13,729,900.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                       1,233      5,005.00       6,171,165.00
            OTP  BANK   PLC

                                       2,312      12,600.00       29,131,200.00
                                       7,974             49,032,265.00

             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (18,146,841)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       1,113        88.92       98,967.96
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                       2,775        100.25       278,193.75
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                      12,397         5.54       68,679.38
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S

                                        450       41.50       18,675.00
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                       1,402        96.72       135,601.44
                                182/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CCC  SA
                                        371      157.00        58,247.00
            LPP  SA

                                        13     7,825.00        101,725.00
            CD  PROJEKT    SA

                                        659      226.60       149,329.40
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                       3,290        29.90       98,371.00
            DINO   POLSKA    SA

                                        642      145.80        93,603.60
            ALIOR   BANK   SA

                                        690       52.20       36,018.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                       8,345         8.25       68,846.25
            BANK   PEKAO   SA

                                       1,633        105.80       172,771.40
            MBANK   SA

                                        165      374.00        61,710.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                       9,261        42.27       391,462.47
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                        345      350.00       120,750.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                       5,792        43.55       252,241.60
            ORANGE    POLSKA    SA

                                       4,200         6.40       26,880.00
            PGE  SA

                                       8,891         9.17       81,566.03
                                      62,434              2,313,639.28

              ポーランドズロチ         小計
                                                     (65,568,537)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                       7,000         3.08       21,560.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                      18,000         8.82      158,760.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                      258,000          5.15     1,328,700.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                      35,500         16.08       570,840.00
            CNOOC   LTD

                                      179,000         13.14      2,352,060.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                      30,000         7.21      216,300.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                      216,000          4.24      915,840.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                      18,000         7.20      129,600.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                      48,000         2.61      125,280.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H

                                      15,600         3.14       48,984.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                      12,000         47.05       564,600.00
            BBMG   CORP-H

                                      25,000         2.39       59,750.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                      27,500         6.07      166,925.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                      45,000         2.35      105,750.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                      38,000         7.03      267,140.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD

                                      16,000         4.18       66,880.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                      24,000         7.47      179,280.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                      17,200         3.98       68,456.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                      15,000         9.91      148,650.00
                                183/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN
                                      19,000         5.16       98,040.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                      24,000         3.03       72,720.00
            MMG  LTD

                                      32,000         2.55       81,600.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                      17,000         6.57      111,690.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                      34,000         2.82       95,880.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                      12,000         9.09      109,080.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                      58,000         3.17      183,860.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                      26,000         4.28      111,280.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                       2,200        66.55       146,410.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                      42,000         6.89      289,380.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                      26,000         5.62      146,120.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                      15,000         27.65       414,750.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                      19,500         9.42      183,690.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                      36,000         5.73      206,280.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                      24,000         8.13      195,120.00
            CITIC   LTD

                                      60,000         10.56       633,600.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                      40,000         6.26      250,400.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                      24,500         10.90       267,050.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD

                                      67,500         0.29       19,912.50
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                       8,000        15.50       124,000.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H

                                      32,000         1.95       62,400.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                      14,000         2.76       38,640.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                       2,000        16.98       33,960.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                      17,500         5.85      102,375.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                       9,500        12.40       117,800.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                      20,000         12.52       250,400.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                       6,000         9.00       54,000.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                       5,300        37.80       200,340.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                      33,000         7.17      236,610.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                      12,000         18.88       226,560.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                      10,000         6.81       68,100.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                      18,000         7.87      141,660.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                      18,000         6.29      113,220.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                       4,000         4.49       17,960.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                      14,000         13.38       187,320.00
                                184/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H
                                      24,000         5.32      127,680.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                      10,000         4.59       45,900.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                      34,500         3.06      105,570.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                      18,000         7.23      130,140.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                      12,000         10.52       126,240.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                       9,500        15.02       142,690.00
            SINOTRANS     LIMITED-H

                                      15,000         2.75       41,250.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                      18,000         7.46      134,280.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                      12,000         5.36       64,320.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                      28,000         9.13      255,640.00
            BYD  CO  LTD-H

                                       6,000        50.00       300,000.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT

                                      26,000         2.36       61,360.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                      26,000         7.28      189,280.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                       5,200        23.50       122,200.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                      51,000         12.48       636,480.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                      36,000         5.57      200,520.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                      28,000         8.35      233,800.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD

                                      11,000         8.70       95,700.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                      10,000         60.45       604,500.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                      12,000         19.12       229,440.00
            LI  NING   CO  LTD

                                      21,500         20.10       432,150.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                       7,000        111.90       783,300.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                       8,000        12.20       97,600.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                      140,000          1.61      225,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                       1,800        37.60       67,680.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                      56,500        365.60      20,656,400.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                      43,000         0.81       34,830.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                      180,000          0.16       29,880.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                      10,400         65.75       683,800.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                       7,500        21.40       160,500.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                      23,500         7.85      184,475.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS

                                      24,000         2.54       60,960.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                      28,000         31.75       889,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                      14,000         38.60       540,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                      23,000         5.06      116,380.00
                                185/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO
                                      18,000         12.88       231,840.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                       4,000        48.30       193,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                      17,000         9.63      163,710.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      47,000         6.25      293,750.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                       6,000        42.85       257,100.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                       6,500        60.60       393,900.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                      32,000         7.11      227,520.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                      20,000         7.17      143,400.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                       6,200        14.82       91,884.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                      10,800         30.00       324,000.00
            3SBIO   INC

                                      13,000         12.96       168,480.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                      10,000         7.63       76,300.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                      17,500         8.67      151,725.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                      24,000         3.59       86,160.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                      48,000         13.34       640,320.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                      10,000         17.84       178,400.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                       7,500         6.15       46,125.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                       5,500        24.25       133,375.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS

                                      17,000         1.62       27,540.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                      64,500         9.25      596,625.00
            SSY  GROUP   LTD

                                      10,000         7.10       71,000.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H

                                       4,000         9.75       39,000.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                       1,960        71.20       139,552.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                       6,000        82.15       492,900.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                      306,000          3.24      991,440.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                      801,000          3.27     2,619,270.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                      96,000         5.84      560,640.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                      98,000         4.46      437,080.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                      959,000          6.17     5,917,030.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                      40,000         3.56      142,400.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                      40,000         39.55      1,582,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                      77,600         5.48      425,248.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                      29,000         4.13      119,770.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                      639,000          5.54     3,540,060.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                      78,000         4.58      357,240.00
                                186/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H
                                      98,000         1.76      172,480.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS

                                       8,000        23.10       184,800.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                      10,000         10.86       108,600.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                      37,000         4.39      162,430.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                      103,000          1.35      139,050.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                      10,800         15.14       163,512.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                      22,000         15.32       337,040.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                      22,000         7.37      162,140.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                      10,600         9.21       97,626.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                       7,600        12.84       97,584.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      31,600         8.21      259,436.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      16,400         12.96       212,544.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                      75,000         20.40      1,530,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                      27,000         32.80       885,600.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                      55,000         1.36       74,800.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                      14,800         21.75       321,900.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                       7,700        38.30       294,910.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                      69,000         3.32      229,080.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                      72,000         9.40      676,800.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                      55,500         95.00      5,272,500.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                       1,700        19.04       32,368.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      18,000         10.40       187,200.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                      14,000         10.36       145,040.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                      22,000         21.40       470,800.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                      52,000         4.83      251,160.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                      36,000         27.95      1,006,200.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                      26,000         35.15       913,900.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                      15,300         30.40       465,120.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                      26,000         5.26      136,760.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                      76,000         11.00       836,000.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD

                                      20,000         6.90      138,000.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                      11,600         14.56       168,896.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      15,000         3.36       50,400.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      14,500         7.54      109,330.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                      16,000         12.30       196,800.00
                                187/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                                      18,000         30.60       550,800.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                      10,000         2.84       28,400.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                      12,000         22.25       267,000.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                      28,000         1.75       49,000.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                      13,000         3.22       41,860.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                      12,000         2.60       31,200.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      23,000         37.10       853,300.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                      74,000         1.81      133,940.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                      12,000         3.79       45,480.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                      26,000         7.78      202,280.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                       9,000        17.50       157,500.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                       9,000        16.00       144,000.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                       6,500        44.45       288,925.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                       3,500        11.46       40,110.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                      15,000         5.40       81,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                       7,000        20.25       141,750.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                      15,500         6.64      102,920.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                       3,400        19.14       65,076.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                      70,000         6.40      448,000.00
            MEITU   INC

                                       7,000         2.42       16,940.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                       6,800        93.40       635,120.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                      33,800         9.10      307,580.00
            ZTE  CORP-H

                                       9,000        23.50       211,500.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                      61,500         68.65      4,221,975.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                      154,000          3.66      563,640.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                      448,000          2.09      936,320.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                      56,000         7.91      442,960.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                       5,000        38.90       194,500.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                      56,000         4.30      240,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                      105,000          2.18      228,900.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                      16,200         32.25       522,450.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                      32,000         4.70      150,400.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                      59,000         1.96      115,640.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                       8,000        38.20       305,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                      18,000         11.10       199,800.00
                                188/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H
                                      32,000         1.82       58,240.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                       8,200        79.35       650,670.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                      28,000         16.88       472,640.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H

                                      20,000         3.11       62,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                      42,000         4.48      188,160.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H

                                      58,000         2.00      116,000.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                      11,000         6.13       67,430.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                       3,000        15.64       46,920.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                      30,000         8.73      261,900.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                      36,000         4.29      154,440.00
                                    9,224,760                95,293,363.50

                香港ドル     小計
                                                   (1,319,813,084)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                      37,000         3.50      129,500.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                       1,900        24.28       46,132.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                      22,800         7.50      171,000.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                      16,400         4.45       72,980.00
            GAMUDA    BHD

                                      13,300         3.85       51,205.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                       6,800         9.90       67,320.00
            IJM  CORP   BHD

                                      23,600         2.38       56,168.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                      17,000         2.18       37,060.00
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                      23,900         2.86       68,354.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                      13,000         8.50      110,500.00
            MISC   BHD

                                       9,000         7.36       66,240.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                       6,800         3.98       27,064.00
            GENTING    BHD

                                      20,400         6.87      140,148.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                      28,900         3.70      106,930.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD

                                       1,800        30.08       54,144.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                       1,700        34.16       58,072.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                       3,000         9.82       29,460.00
            IOI  CORP   BHD

                                      19,700         4.20       82,740.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                       4,300        23.64       101,652.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                        600      147.90        88,740.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                       5,820        18.66       108,601.20
            QL  RESOURCES     BHD

                                       2,400         6.80       16,320.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                      23,600         4.78      112,808.00
                                189/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                                      13,600         5.22       70,992.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                      24,100         5.75      138,575.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                      14,600         4.64       67,744.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD

                                       6,500         3.70       24,050.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                      19,000         4.26       80,940.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                      52,200         5.17      269,874.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                       6,500        18.20       118,300.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                       1,500        18.50       27,750.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                      41,000         8.76      359,160.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                      31,800         22.70       721,860.00
            RHB  BANK   BHD

                                      14,200         5.64       80,088.00
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD

                                      11,900         0.99       11,840.50
            SP  SETIA   BHD

                                       7,000         2.01       14,070.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                      30,200         5.15      155,530.00
            DIGI.COM     BHD

                                      30,200         4.95      149,490.00
            MAXIS   BHD

                                      22,900         5.61      128,469.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                       5,000         4.45       22,250.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                       7,300        16.28       118,844.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                      32,900         13.74       452,046.00
            YTL  CORP   BHD

                                      19,380         1.06       20,542.80
                                      695,500               4,835,553.50

             マレーシアリンギット           小計
                                                    (127,029,990)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      33,000         14.80       488,400.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                      97,700         4.86      474,822.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                      12,900        136.50      1,760,850.00
            PTT  PCL-NVDR

                                      109,700         47.75      5,238,175.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                      11,200         71.00       795,200.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                      16,500         40.25       664,125.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                      21,200         61.25      1,298,500.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                       8,200        448.00      3,673,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                      40,300         72.25      2,911,675.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                      78,900         10.50       828,450.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                      63,000         12.80       806,400.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                      26,100         40.00      1,044,000.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                      42,000         17.40       730,800.00
                                190/336


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROBINSON     PCL-NVDR
                                       3,300        54.50       179,850.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                      12,000         52.00       624,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                      57,300         87.50      5,013,750.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                      37,900         28.00      1,061,200.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                      34,000         19.40       659,600.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                      92,200         24.80      2,286,560.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                       4,300        171.50       737,450.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                       5,400        186.50      1,007,100.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                      19,800        178.50      3,534,300.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                      41,400         19.80       819,720.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                       9,600        138.50      1,329,600.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                      85,000         1.93      164,050.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                       7,800        58.25       454,350.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                      23,300         73.00      1,700,900.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                      78,500         11.30       887,050.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                      12,500        216.00      2,700,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F

                                      23,200         64.25      1,490,600.00
            TOTAL   ACCESS    COMM-FOREIGN

                                       9,200        59.25       545,100.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                      102,100          6.55      668,755.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                       3,400        330.00      1,122,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                      19,400         52.75      1,023,350.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                       5,200        127.00       660,400.00
            RATCH   GROUP   PCL-FOREIGN

                                       7,000        66.25       463,750.00
                                    1,254,500                49,848,432.00

               タイバーツ      小計
                                                    (174,469,512)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                      14,500         56.00       812,000.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC

                                      18,000         15.60       280,800.00
            DMCI   HOLDINGS     INC

                                      18,000         10.38       186,840.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                      33,500         68.10      2,281,350.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                       2,720        990.00      2,692,800.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                       9,460        135.00      1,277,100.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                       4,500        251.00      1,129,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                       9,510        171.80      1,633,818.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                       9,800        90.00       882,000.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                      19,610        147.50      2,892,475.00
                                191/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST
                                      20,040         75.00      1,503,000.00
            SECURITY     BANK   CORP

                                       1,400        184.60       258,440.00
            AYALA   CORPORATION

                                       3,180        967.00      3,075,060.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                        760      924.00       702,240.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                      145,000          4.79      694,550.00
            AYALA   LAND   INC

                                      71,900         52.00      3,738,800.00
            MEGAWORLD     CORP

                                      98,000         6.25      612,500.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                      22,000         27.00       594,000.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                      100,100         37.50      3,753,750.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                        430     2,190.00        941,700.00
            PLDT   INC

                                        870     1,120.00        974,400.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                      16,000         37.00       592,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                       1,400        378.00       529,200.00
                                      620,680              32,038,323.00

              フィリピンペソ        小計
                                                     (67,600,861)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                      150,900        1,255.00      189,379,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                      40,000       2,780.00      111,200,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT

                                      16,100      26,975.00       434,297,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                      67,700       3,860.00      261,322,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                      26,900       8,000.00      215,200,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                      13,900      22,300.00       309,970,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                      15,000      12,525.00       187,875,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                      30,700      12,600.00       386,820,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                      18,500       6,050.00      111,925,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                      208,800        7,175.00     1,498,140,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK

                                      36,000       1,415.00       50,940,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                      71,900       5,225.00      375,677,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                       4,700      78,000.00       366,600,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                      91,100       3,050.00      277,855,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                      15,500      10,575.00       163,912,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                      52,100       6,950.00      362,095,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                      14,300      45,425.00       649,577,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                      220,000        1,440.00      316,800,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                      101,500       31,250.00      3,171,875,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                      200,000        7,700.00     1,540,000,000.00
                                192/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER
                                      71,300       8,425.00      600,702,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                      577,500        4,450.00     2,569,875,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                      26,000       2,420.00       62,920,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT

                                      66,000       1,410.00       93,060,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                      97,000        670.00      64,990,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                      513,400        4,190.00     2,151,146,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                      81,000       2,010.00      162,810,000.00
                                    2,827,800             16,686,965,000.00

             インドネシアルピア          小計
                                                    (130,158,327)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                        590     51,800.00       30,562,000.00
            S-OIL   CORP

                                        428     94,500.00       40,446,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                        588    176,500.00       103,782,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP

                                        800     20,650.00       16,520,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                        787     40,700.00       32,030,900.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                        85    460,000.00        39,100,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                        243     86,400.00       20,995,200.00
            LG  CHEM   LTD

                                        494    353,500.00       174,629,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                        166    246,500.00        40,919,000.00
            OCI  CO  LTD

                                        198     90,900.00       17,998,200.00
            POSCO                           812    238,500.00       193,662,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                        291     52,200.00       15,190,200.00
            CJ  CORP

                                        181     97,100.00       17,575,100.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                        296    106,000.00        31,376,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                       2,964      4,370.00       12,952,680.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                        514     30,600.00       15,728,400.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                        580     36,600.00       21,228,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                        531     34,500.00       18,319,500.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E

                                        279     35,700.00        9,960,300.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                        760     45,300.00       34,428,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                        97    337,000.00        32,689,000.00
            KCC  CORP

                                        65    252,500.00        16,412,500.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                        777     36,150.00       28,088,550.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                        367    108,500.00        39,819,500.00
            LG  CORP

                                       1,012      75,800.00       76,709,600.00
            LOTTE   CORP

                                        242     37,600.00        9,099,200.00
                                193/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                                        500     18,900.00        9,450,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                        899     94,800.00       85,225,200.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                       1,604      16,000.00       25,664,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                       4,450      7,610.00       33,864,500.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                        370    230,000.00        85,100,000.00
            S-1  CORPORATION

                                        210     97,900.00       20,559,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                        122    138,000.00        16,836,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                        218    158,500.00        34,553,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                        594     28,150.00       16,721,100.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                       3,785      5,040.00       19,076,400.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                        637     32,250.00       20,543,250.00
            HANON   SYSTEMS

                                       2,300      12,000.00       27,600,000.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                        667    232,500.00       155,077,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                       1,662     132,500.00       220,215,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                        240     83,700.00       20,088,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                       2,739      43,900.00       120,242,100.00
            FILA   KOREA   LTD

                                        546     67,800.00       37,018,800.00
            HLB  INC

                                        309     31,100.00        9,609,900.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                       1,120      70,000.00       78,400,000.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD

                                        576     83,900.00       48,326,400.00
            KANGWON    LAND   INC

                                       1,025      31,000.00       31,775,000.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                        320     27,950.00        8,944,000.00
            KAKAO   CORP

                                        472    136,000.00        64,192,000.00
            NAVER   CORP

                                       1,433     123,500.00       176,975,500.00
            NCSOFT    CORP

                                        162    493,000.00        79,866,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                        263     91,600.00       24,090,800.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                        40    173,500.00        6,940,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                        113    173,000.00        19,549,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                        369     83,000.00       30,627,000.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                        183     77,700.00       14,219,100.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                        83    142,000.00        11,786,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                        79    275,000.00        21,725,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                        99    206,500.00        20,443,500.00
            E-MART    INC

                                        200    127,000.00        25,400,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                        101     39,000.00        3,939,000.00
                                194/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                        85    285,000.00        24,225,000.00
            KT&G   CORP

                                       1,207      98,300.00       118,648,100.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                        185     82,500.00       15,262,500.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                        13    668,000.00        8,684,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                        323    156,500.00        50,549,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                        390     60,000.00       23,400,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                        104   1,319,000.00        137,176,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                        533     50,800.00       27,076,400.00
            CELLTRION     INC

                                        896    180,000.00       161,280,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                        60    40,000.00        2,400,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                        66    298,000.00        19,668,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD

                                        77    48,350.00        3,722,950.00
            HELIXMITH     CO  LTD

                                        138    201,000.00        27,738,000.00
            MEDY-TOX     INC

                                        46    414,900.00        19,085,400.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                        154    281,000.00        43,274,000.00
            SILLAJEN     INC

                                        564     48,450.00       27,325,800.00
            YUHAN   CORP

                                        99    228,000.00        22,572,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       3,545      7,300.00       25,878,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                       3,116      36,250.00       112,955,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                       2,591      13,900.00       36,014,900.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       3,821      45,500.00       173,855,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       4,572      45,850.00       209,626,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                       5,113      14,000.00       71,582,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                        434     80,400.00       34,893,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                       4,174      5,290.00       22,080,460.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                       4,101      8,000.00       32,808,000.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C

                                       1,540      14,350.00       22,099,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                        180     36,000.00        6,480,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                        698     38,550.00       26,907,900.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                        482     54,600.00       26,317,200.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       4,123      2,675.00       11,029,025.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                        720     27,200.00       19,584,000.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD

                                        200     28,950.00        5,790,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                        323    260,000.00        83,980,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                        651     78,800.00       51,298,800.00
                                195/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                        321    219,000.00        70,299,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                       2,274      16,400.00       37,293,600.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                        160    116,000.00        18,560,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                        524     94,300.00       49,413,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      49,170      46,400.00      2,281,488,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                       5,200      37,700.00       196,040,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                        500    239,000.00       119,500,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                        886     13,200.00       11,695,200.00
            SK  TELECOM

                                        190    255,000.00        48,450,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                       2,748      26,700.00       73,371,600.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                        225     44,050.00        9,911,250.00
            SK  HYNIX   INC

                                       5,355      77,600.00       415,548,000.00
                                      155,514             7,751,700,465.00

               韓国ウォン      小計
                                                    (712,381,272)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                      14,000        106.00      1,484,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                      22,000         42.90       943,800.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                      115,000         25.00      2,875,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                      34,000         96.20      3,270,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                      46,000        101.00      4,646,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                      54,000         71.40      3,855,600.00
            TAIWAN    CEMENT

                                      43,100         44.80      1,930,880.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                       1,000        347.00       347,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                      32,000         30.50       976,000.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                       2,050        281.50       577,075.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                      17,000         9.60      163,200.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                       9,733        14.70       143,075.10
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                      11,550         13.75       158,812.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                      21,000         42.15       885,150.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                      19,000         39.65       753,350.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                       2,020        410.00       828,200.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                       4,400        212.50       935,000.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                       4,000        35.60       142,400.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                       2,000        228.00       456,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                       1,000        245.00       245,000.00
            POU  CHEN

                                      23,000         39.45       907,350.00
                                196/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                                       2,400        66.50       159,600.00
            TATUNG    CO  LTD

                                      21,000         19.85       416,850.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                       3,000        457.00      1,371,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                       6,000        301.00      1,806,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                       3,120        58.80       183,456.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                      49,000         81.30      3,983,700.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC

                                       2,000        164.00       328,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                      60,348         21.80      1,315,586.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                      139,000          9.27     1,288,530.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      196,000         20.45      4,008,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      106,830         28.10      3,001,923.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      107,477         23.10      2,482,718.70
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C

                                      72,810         21.45      1,561,774.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      117,000         32.20      3,767,400.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                      116,995         12.45      1,456,587.75
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                      103,630         14.55      1,507,816.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                      48,139         13.30       640,248.70
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                      95,754         21.00      2,010,834.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                      32,000         53.50      1,712,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                      11,200        136.00      1,523,200.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      96,000         17.60      1,689,600.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      77,000         41.15      3,168,550.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      26,320         25.85       680,372.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      68,000         43.45      2,954,600.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                      99,835         9.12      910,495.20
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      10,000         48.90       489,000.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                       6,320        41.05       259,436.00
            ACER   INC

                                      31,000         19.10       592,100.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                       4,000        266.00      1,064,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                       7,000        226.00      1,582,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                      86,000         8.90      765,400.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       7,000        230.00      1,610,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                       9,015        81.50       734,722.50
            COMPAL    ELECTRONICS

                                      49,000         19.30       945,700.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                      21,000        151.50      3,181,500.00
                                197/336


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD
                                      10,000         66.70       667,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                      123,800         81.30     10,064,940.00
            INNOLUX    CORP

                                      91,000         7.34      667,940.00
            INVENTEC     CORP

                                      27,000         23.70       639,900.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                        500     4,255.00       2,127,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                      22,000         43.70       961,400.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                       7,000        88.00       616,000.00
            PEGATRON     CORP

                                      19,000         56.10      1,065,900.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                      31,000         61.00      1,891,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                      17,000         38.30       651,100.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                       3,000        168.50       505,500.00
            WISTRON    CORP

                                      33,951         24.15       819,916.65
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                      15,960         41.15       656,754.00
            YAGEO   CORPORATION

                                       3,198        255.50       817,089.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                       6,000        115.00       690,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                      37,000        112.00      4,144,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                      15,000         71.60      1,074,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                      15,000        109.50      1,642,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                      32,000         70.90      2,268,800.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                       2,000        339.00       678,000.00
            MEDIATEK     INC

                                      15,000        308.00      4,620,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                      12,000         71.80       861,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                       6,000        171.50      1,029,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                       1,000        333.00       333,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                       8,000        87.20       697,600.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                       5,000        221.00      1,105,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                      244,000         265.00      64,660,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                      114,000         13.85      1,578,900.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                      10,000         64.50       645,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                       2,000        276.00       552,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                      37,000         17.50       647,500.00
                                    3,334,455               191,055,433.50

               新台湾ドル      小計
                                                    (664,872,908)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                       7,346        349.10      2,564,488.60
            COAL   INDIA   LTD

                                      11,701        216.85      2,537,361.85
                                198/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                       7,166        278.60      1,996,447.60
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                      20,764        147.95      3,072,033.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                      23,649        143.60      3,395,996.40
            PETRONET     LNG  LTD

                                       6,627        234.65      1,555,025.55
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                      28,400       1,259.10       35,758,440.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                       7,399        215.70      1,595,964.30
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                       2,681      1,483.40       3,976,995.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                       3,105        878.45      2,727,587.25
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                      11,115        197.25      2,192,433.75
            JSW  STEEL   LTD

                                       7,943        255.25      2,027,450.75
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                       1,482      1,232.75       1,826,935.50
            SHREE   CEMENT    LTD

                                        99    20,675.55        2,046,879.45
            TATA   STEEL   LTD

                                       3,407        446.00      1,519,522.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                        895     4,442.85       3,976,350.75
            UPL  LTD

                                       5,164        617.05      3,186,446.20
            VEDANTA    LTD

                                      20,368        165.05      3,361,738.40
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                       8,200        72.55       594,910.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                       2,526        695.80      1,757,590.80
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                       4,925      1,387.35       6,832,698.75
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                       6,868        380.80      2,615,334.40
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                       1,335        530.80       708,618.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                        850     1,595.00       1,355,750.00
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                        800     2,522.60       2,018,080.00
            BHARAT    FORGE   LTD

                                       1,306        431.55       563,604.30
            BOSCH   LTD

                                        73    14,673.00        1,071,129.00
            EICHER    MOTORS    LTD

                                        124     16,381.05        2,031,250.20
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                        370     2,403.40        889,258.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                       7,886        550.00      4,337,300.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                       1,092      5,768.00       6,298,656.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                       6,741        110.30       743,532.30
            TATA   MOTORS    LTD

                                      14,842        151.25      2,244,852.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                        54    18,759.95        1,013,037.30
            TITAN   CO  LTD

                                       2,932      1,087.40       3,188,256.80
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                       4,637        379.60      1,760,205.20
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                       1,191      1,423.90       1,695,864.90
                                199/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                        564     2,641.45       1,489,777.80
            ITC  LTD

                                      34,952        270.85      9,466,749.20
            NESTLE    INDIA   LTD

                                        220     11,479.90        2,525,578.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                       3,476        579.45      2,014,168.20
            DABUR   INDIA   LTD

                                       5,088        420.95      2,141,793.60
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                       3,395        616.30      2,092,338.50
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                       6,568      1,728.65       11,353,773.20
            MARICO    LTD

                                       4,549        360.30      1,639,004.70
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                       2,579        548.35      1,414,194.65
            CIPLA   LTD

                                       3,351        518.75      1,738,331.25
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                        700     1,604.10       1,122,870.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                       1,084      2,599.05       2,817,370.20
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD

                                       1,897        417.60       792,187.20
            LUPIN   LTD

                                       2,598        738.10      1,917,583.80
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                        800     1,761.15       1,408,920.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                       7,697        425.55      3,275,458.35
            AXIS   BANK   LTD

                                      19,208        712.30      13,681,858.40
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                      16,297       2,184.25       35,596,722.25
            ICICI   BANK   LTD

                                      24,365        408.50      9,953,102.50
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L

                                       2,636        611.70      1,612,441.20
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                       3,282        519.75      1,705,819.50
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                      18,608        339.60      6,319,276.80
            YES  BANK   LTD

                                      15,733         89.15      1,402,596.95
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                       1,807      3,173.55       5,734,604.85
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                       2,300        304.45       700,235.00
            REC  LTD

                                       7,000        142.90      1,000,300.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       1,483        925.35      1,372,294.05
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                        358     7,065.30       2,529,377.40
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                       1,609      1,076.80       1,732,571.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                       5,023      1,021.30       5,129,989.90
            INFOSYS    LTD

                                      34,862        786.30      27,411,990.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                       9,012      2,096.80       18,896,361.60
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                       4,321        660.45      2,853,804.45
            WIPRO   LTD

                                      13,798        264.20      3,645,431.60
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                      18,736        338.90      6,349,630.40
                                200/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BHARTI    INFRATEL     LTD
                                       2,400        264.15       633,960.00
            VODAFONE     IDEA   LTD

                                      73,000         9.95      726,350.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                      14,950        136.65      2,042,917.50
            NTPC   LTD

                                      22,279        131.85      2,937,486.15
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                      19,770        209.80      4,147,746.00
            TATA   POWER   CO  LTD

                                      14,068         63.85       898,241.80
                                      662,486              327,263,234.75

               インドルピー       小計
                                                    (517,075,910)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                       5,400        21.41       115,614.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                      48,600         2.62      127,332.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                      18,000         11.20       201,600.00
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                      22,400         4.60      103,040.00
            MASRAF    AL  RAYAN

                                      37,000         3.90      144,300.00
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                      12,010         16.90       202,969.00
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                      46,300         19.35       895,905.00
            QATAR   INSURANCE     CO

                                      11,300         3.59       40,567.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                      21,430         3.56       76,290.80
            OOREDOO    QPSC

                                       5,800         6.95       40,310.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                       5,000        16.00       80,000.00
                                      233,240               2,027,927.80

              カタールリアル        小計
                                                     (60,067,221)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                       2,451        173.52       425,297.52
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                        661      844.00       557,884.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                       3,882        264.50      1,026,789.00
            GOLD   FIELDS    LTD

                                       8,800        76.81       675,928.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                        750      461.07       345,802.50
            SAPPI   LIMITED

                                       5,098        55.29       281,868.42
            SASOL   LTD

                                       5,783        328.94      1,902,260.02
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                       3,562        196.46       699,790.52
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                       4,072        131.30       534,653.60
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                       2,412        194.80       469,857.60
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                       4,332      3,508.83       15,200,251.56
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                       2,352        179.58       422,372.16
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD

                                       4,631        65.75       304,488.25
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                       9,500        53.75       510,625.00
                                201/336


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            BID  CORP   LTD
                                       3,561        310.09      1,104,230.49
            CLICKS    GROUP   LTD

                                       2,381        208.27       495,890.87
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                       2,165        66.74       144,492.10
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                       5,105        153.99       786,118.95
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                       2,272        191.67       435,474.24
            TIGER   BRANDS    LTD

                                       1,537        232.50       357,352.50
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                      12,763         23.07       294,442.41
            NETCARE    LTD

                                      15,599         17.33       270,330.67
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                       3,629        93.46       339,166.34
            ABSA   GROUP   LTD

                                       7,645        168.96      1,291,699.20
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                        523     1,245.06        651,166.38
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                       3,670        249.64       916,178.80
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                      13,232        189.98      2,513,815.36
            FIRSTRAND     LTD

                                      34,569         63.27      2,187,180.63
            INVESTEC     LTD

                                       2,200        87.34       192,148.00
            PSG  GROUP   LTD

                                       1,100        240.99       265,089.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                       1,442        247.10       356,318.20
            REMGRO    LTD

                                       5,701        185.93      1,059,986.93
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                       6,716        79.70       535,265.20
            DISCOVERY     LTD

                                       4,279        138.61       593,112.19
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                        800      113.95        91,160.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED

                                       3,900        18.05       70,395.00
            OLD  MUTUAL    LTD

                                      52,366         21.16      1,108,064.56
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                       5,300        32.65       173,045.00
            SANLAM    LTD

                                      17,083         75.87      1,296,087.21
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                       3,590        131.00       470,290.00
            MTN  GROUP   LTD

                                      17,594        108.20      1,903,670.80
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                       2,500        86.22       215,550.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                       7,075        115.35       816,101.25
                                      298,583              44,291,690.43

              南アフリカランド         小計
                                                    (345,475,185)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                      29,639         9.00      266,751.00
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                      13,700         5.25       71,925.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                      26,833         16.00       429,328.00
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                      26,700         2.34       62,478.00
                                202/336


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            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC
                                       9,000         4.55       40,950.00
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                      30,674         2.13       65,335.62
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                      34,480         5.21      179,640.80
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                      18,405         17.70       325,768.50
                                      189,431               1,442,176.92

              アラブディルハム         小計
                                                     (42,558,640)
     オフショア人民        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A

                                       8,700         5.28       45,936.00
     元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                       1,500        19.10       28,650.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                       1,100         3.51       3,861.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                        500        5.38       2,690.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                       5,100         6.48       33,048.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                       2,500         9.05       22,625.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                        300        7.92       2,376.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                        400        6.07       2,428.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                        991       10.25       10,157.75
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                       2,100         3.76       7,896.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                        780        3.52       2,745.60
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                       1,600        40.36       64,576.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                       8,000         6.31       50,480.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                        900        3.56       3,204.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                       6,800         3.74       25,432.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                        500       11.19        5,595.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                        420       11.40        4,788.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                       1,500        12.23       18,345.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                       1,500         2.76       4,140.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                      17,900         1.60       28,640.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                       3,500         3.28       11,480.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                        300       15.28        4,584.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                        200       22.31        4,462.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                        400        7.03       2,812.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                        700        2.97       2,079.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                        400       11.40        4,560.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                        300       41.75       12,525.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A

                                        500        4.39       2,195.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                        600        4.78       2,868.00
                                203/336


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            TIANQI    LITHIUM    CORP-A
                                        200       24.08        4,816.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                       1,500         2.35       3,525.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                       1,300         7.92       10,296.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                        260       20.70        5,382.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                        400       15.28        6,112.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                        400        9.46       3,784.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                       1,800         3.64       6,552.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                        200       23.08        4,616.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                        400       16.28        6,512.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                        100       30.67        3,067.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                        100       14.97        1,497.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                        300       11.24        3,372.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                        500        6.08       3,040.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A

                                        240       10.36        2,486.40
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                        500        5.89       2,945.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                       3,800        10.21       38,798.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                       7,900         5.82       45,978.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                        100       22.89        2,289.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                      17,000         6.04      102,680.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                        300       75.68       22,704.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                       8,200         7.79       63,878.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                        600       10.33        6,198.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                        298       11.85        3,531.30
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                       1,800         2.95       5,310.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,439        18.69       26,894.91
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                       4,000         4.99       19,960.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                       2,500        13.92       34,800.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                        800        5.43       4,344.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                        300        6.17       1,851.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                        700       24.46       17,122.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                        400       10.70        4,280.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                        400        6.97       2,788.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                        800       12.52       10,016.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                       1,100         4.95       5,445.00
            XIAMEN    C & D INC-A

                                        300        8.83       2,649.00
                                204/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A
                                        400       12.44        4,976.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                        200       23.78        4,756.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                        200       13.19        2,638.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                        900        6.33       5,697.00
            TUS  ENVIRONMENTAL       SCIENCE-A

                                        200       10.37        2,074.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                        800        9.05       7,240.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                       1,300         5.98       7,774.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                       1,100         7.41       8,151.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                       1,500         2.78       4,170.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                       1,200         4.91       5,892.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                       5,100         7.88       40,188.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A

                                       1,000         3.17       3,170.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A

                                        200       35.60        7,120.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                        300       81.69       24,507.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                       1,000         6.76       6,760.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                        100       43.60        4,360.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                        200       56.34       11,268.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                        200       23.95        4,790.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                        500        7.80       3,900.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                        200       22.65        4,530.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                        200       11.30        2,260.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                       1,000        22.16       22,160.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                       2,710        24.69       66,909.90
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                        100       18.53        1,853.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A

                                        400        5.89       2,356.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                        100       18.30        1,830.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                       1,400        54.76       76,664.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                       2,000        16.88       33,760.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                        100       26.08        2,608.00
            HLA  CORP   LTD  -A

                                        200        8.99       1,798.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A

                                       1,200        53.38       64,056.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                        100      106.75        10,675.00
            TCL  CORP-A

                                       1,900         3.39       6,441.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                        400       10.90        4,360.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A

                                        700       85.97       60,179.00
                                205/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A
                                       1,100         7.47       8,217.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                        600       24.98       14,988.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                        200       14.34        2,868.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                        200       12.12        2,424.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                        100       12.46        1,246.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A

                                        500        3.80       1,900.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       17.99        3,598.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                        300       37.99       11,397.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                        300        9.90       2,970.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                        100       24.35        2,435.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                        200       13.46        2,692.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A

                                        500        4.17       2,085.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                        200       13.98        2,796.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                       3,300        10.63       35,079.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                       3,100         9.83       30,473.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                        500        5.48       2,740.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                        800      100.00        80,000.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                        400       24.74        9,896.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                       2,200        32.42       71,324.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                        700      121.06        84,742.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                        400      946.36       378,544.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                        500       81.22       40,610.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                        200       70.71       14,142.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                        500       18.51        9,255.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                        100       68.30        6,830.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                        400       14.13        5,652.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                        100       47.25        4,725.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                       2,200        40.10       88,220.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                       1,400        119.50       167,300.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                       1,170        30.11       35,228.70
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                        240       28.26        6,782.40
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                        200       12.00        2,400.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                        700       25.33       17,731.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                        480       11.65        5,592.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                        200       17.39        3,478.00
                                206/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A
                                        200      159.00        31,800.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                        200       28.64        5,728.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                        100       29.45        2,945.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                        500       47.00       23,500.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                        100       32.71        3,271.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                        200       37.94        7,588.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                        300       51.39       15,417.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                       1,700        66.60       113,220.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                        200       26.14        5,228.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                        200       26.78        5,356.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                        300       59.95       17,985.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                        100       21.83        2,183.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                        200       30.81        6,162.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A

                                        200       16.29        3,258.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                        200       15.43        3,086.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                        600       27.19       16,314.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       77.48       15,496.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                        100      102.55        10,255.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                      29,700         3.59      106,623.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                       7,500         5.60       42,000.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                       1,500         8.43       12,645.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                      12,400         3.69       45,756.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                      16,200         5.79       93,798.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A

                                        280        8.80       2,464.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                        500        8.25       4,125.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                       3,200         6.95       22,240.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                       2,400         8.47       20,328.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                        500       23.57       11,785.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                       4,810         8.88       42,712.80
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A

                                        600        5.77       3,462.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                       3,000         7.37       22,110.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                      14,300         3.81       54,483.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                       6,900        36.43       251,367.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                      14,600         6.00       87,600.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                       4,400         7.52       33,088.00
                                207/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                                      20,900         5.69      118,921.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                       7,700        18.73       144,221.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                       7,100        13.88       98,548.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                      11,200         11.59       129,808.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A

                                        500        4.74       2,370.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                        900        5.20       4,680.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       1,500        11.16       16,740.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                        800        7.89       6,312.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                       1,900        16.95       32,205.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                       3,500        23.26       81,410.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                        200       11.30        2,260.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                       2,700        14.36       38,772.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                        400       11.52        4,608.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                        500        6.20       3,100.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800        6.93       5,544.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800       13.87       11,096.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600       13.70        8,220.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                       2,500        17.95       44,875.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        9.12       4,560.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       2,800        13.97       39,116.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                        200       93.46       18,692.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        6.52       2,608.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       2,100        21.35       44,835.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       10.07        3,021.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                        700        6.59       4,613.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600       10.43        6,258.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                        600       14.14        8,484.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        8.33       3,332.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                       2,600         4.97       12,922.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300        9.35       2,805.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       10.26        3,078.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500        9.77       4,885.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                        800       30.50       24,400.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                       2,200        38.45       84,590.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                        600        6.20       3,720.00
                                208/336


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A
                                        700       55.05       38,535.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                       3,600        88.85       319,860.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                       1,100        30.53       33,583.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                       2,300        21.02       48,346.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                       3,300        29.97       98,901.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                        400        7.68       3,072.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                        800       26.97       21,576.00
            GEMDALE    CORP-A

                                        600       12.54        7,524.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                       1,200         7.22       8,664.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                        700        6.54       4,578.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                       1,200         5.39       6,468.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                       4,000        14.31       57,240.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                        600        9.17       5,502.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                       1,200         3.01       3,612.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                        800        4.07       3,256.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                        300       20.24        6,072.00
            AISINO    CORP-A

                                        200       22.40        4,480.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                        100       35.15        3,515.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                        400        6.70       2,680.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        130       70.01        9,101.30
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                        300       33.65       10,095.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                        780        3.76       2,932.80
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                        900       10.68        9,612.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                        260       28.20        7,332.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                      11,500         4.07       46,805.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                        700       20.16       14,112.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                       1,700         4.83       8,211.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                       1,200        13.06       15,672.00
            GOERTEK    INC  -A

                                        500       10.90        5,450.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                        300        9.32       2,796.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                       3,800        28.89       109,782.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                        200       16.04        3,208.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       1,300         7.17       9,321.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                       2,080        21.22       44,137.60
            NINESTAR     CORP-A

                                        100       23.33        2,333.00
                                209/336


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            OFILM   GROUP   CO  LTD-A
                                        400        8.14       3,256.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                        700       15.79       11,053.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                        300       14.63        4,389.00
            TUNGHSU    OPTOELECTRONIC        TEC-A

                                        800        4.91       3,928.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                        140       30.25        4,235.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                        400       35.87       14,348.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                        400       15.39        6,156.00
            ZTE  CORP-A

                                       1,300        32.71       42,523.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                      10,900         5.95       64,855.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                       4,300         5.54       23,822.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                       4,900        18.18       89,082.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                       2,800         2.54       7,112.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                       1,300         3.77       4,901.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                        800        6.42       5,136.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                        600        4.19       2,514.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                       1,100         8.42       9,262.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                        700        5.74       4,018.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                        500        5.93       2,965.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                        700        9.09       6,363.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                       1,200        25.00       30,000.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                        300       10.73        3,219.00
                                      476,908               6,079,417.46

              オフショア人民元         小計
                                                     (95,690,030)
                                    25,679,738                5,855,424,637

                  合　計
                                                   (5,855,424,637)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          31,700         781,088.00

                                             31,700         781,088.00

                              メキシコペソ       小計
                                                     (4,428,768)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                12,100         257,730.00

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                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           31,631         774,959.50
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            51,557         465,044.14

                                             95,288        1,497,733.64

                            南アフリカランド         小計
                                                     (11,682,322)
                                                      16,111,090

                     合計
                                                     (16,111,090)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式         58銘柄         100.0   %         ―           12.9  %

     メキシコペソ               株式         25銘柄         97.0  %         ―           2.4  %

                   投資証券          1銘柄           ―       3.0  %           0.1  %

     ブラジルレアル               株式         52銘柄         100.0   %         ―           8.1  %

     チリペソ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           0.9  %

     コロンビアペソ               株式         9銘柄        100.0   %         ―           0.4  %

     ユーロ               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.3  %

     トルコリラ               株式         16銘柄         100.0   %         ―           0.5  %

     チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.2  %

     ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.3  %

     ポーランドズロチ               株式         19銘柄         100.0   %         ―           1.1  %

     香港ドル               株式        204銘柄         100.0   %         ―           22.6  %

     マレーシアリンギット               株式         43銘柄         100.0   %         ―           2.2  %

     タイバーツ               株式         36銘柄         100.0   %         ―           3.0  %

     フィリピンペソ               株式         23銘柄         100.0   %         ―           1.2  %

     インドネシアルピア               株式         27銘柄         100.0   %         ―           2.2  %

     韓国ウォン               株式        108銘柄         100.0   %         ―           12.1  %

     新台湾ドル               株式         87銘柄         100.0   %         ―           11.3  %

     インドルピー               株式         78銘柄         100.0   %         ―           8.8  %

     カタールリアル               株式         11銘柄         100.0   %         ―           1.0  %

     南アフリカランド               株式         43銘柄         96.7  %         ―           5.9  %

                   投資証券          3銘柄           ―       3.3  %           0.2  %

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     アラブディルハム               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.7  %
     オフショア人民元               株式        260銘柄         100.0   %         ―           1.6  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    7月25日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 309,207
        コール・ローン                               386,430,919
        国債証券                              60,990,905,220
        地方債証券                              3,735,847,600
        特殊債券                              4,438,893,085
        社債券                              2,940,926,000
        未収利息                               129,369,105
                                         9,149,354
        前払費用
                                      72,631,830,490
        流動資産合計
                                      72,631,830,490
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               198,708,900
        未払解約金                                 350,000
        未払利息                                  1,048
                                            853
        その他未払費用
                                        199,060,801
        流動負債合計
                                        199,060,801
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              67,774,379,684
        剰余金
                                       4,658,390,005
          剰余金又は欠損金（△）
                                      72,432,769,689
        元本等合計
                                      72,432,769,689
       純資産合計
                                212/336


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                                 2019年    7月25日現在
                                      72,631,830,490
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    7月26日
       期首元本額                                              59,797,723,977円
       期中追加設定元本額                                              30,558,291,380円
       期中一部解約元本額                                              22,581,635,673円
       期末元本額                                              67,774,379,684円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              16,234,370,951円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               331,748,438円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               169,717,288円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               198,536,301円
       つみたてバランスファンド                                               612,411,263円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               337,470,628円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                56,499,398円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                12,975,226円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 560,045円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                 113,281円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  34,410円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  2,078円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                              38,570,785,174円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               267,619,305円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                76,410,617円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                63,086,797円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                30,210,631円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              1,323,651,841円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              4,137,791,202円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,821,229円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              5,345,563,581円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     67,774,379,684口
                                213/336


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     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0687円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,687円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     該当事項はありません。
                                214/336



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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                   902,994,730

     地方債証券                                                    2,652,000

     特殊債券                                                    2,366,828

     社債券                                                   17,039,000

           合計                                            925,052,558

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     国債証券          第３９１回利付国債（２年）                          320,000,000           320,960,000
               第３９２回利付国債（２年）                          350,000,000           351,137,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３９３回利付国債（２年）                          150,000,000           150,523,500
               第３９４回利付国債（２年）                          160,000,000           160,609,600
               第３９５回利付国債（２年）                          150,000,000           150,609,000
               第３９６回利付国債（２年）                          390,000,000           391,680,900
               第３９７回利付国債（２年）                          200,000,000           200,914,000
               第３９８回利付国債（２年）                          200,000,000           200,960,000
               第３９９回利付国債（２年）                          230,000,000           231,163,800
               第４００回利付国債（２年）                          160,000,000           160,864,000
               第４０１回利付国債（２年）                          200,000,000           201,150,000
               第１２５回利付国債（５年）                          271,000,000           271,907,850
               第１２６回利付国債（５年）                          780,000,000           783,229,200
               第１２７回利付国債（５年）                          350,000,000           351,736,000
               第１２８回利付国債（５年）                          470,000,000           472,735,400
               第１２９回利付国債（５年）                          370,000,000           372,479,000
               第１３０回利付国債（５年）                          360,000,000           362,692,800
               第１３１回利付国債（５年）                          420,000,000           423,523,800
               第１３２回利付国債（５年）                          690,000,000           696,444,600
               第１３３回利付国債（５年）                          740,000,000           747,636,800
               第１３４回利付国債（５年）                          810,000,000           819,161,100
               第１３５回利付国債（５年）                          440,000,000           445,425,200
               第１３６回利付国債（５年）                          490,000,000           496,561,100
               第１３７回利付国債（５年）                          450,000,000           456,417,000
               第１３８回利付国債（５年）                          670,000,000           679,983,000
               第１３９回利付国債（５年）                          850,000,000           863,379,000
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           62,573,200
               第２回利付国債（４０年）                           70,000,000          106,502,200
               第３回利付国債（４０年）                           80,000,000          122,836,000
               第４回利付国債（４０年）                          130,000,000           201,394,700
               第５回利付国債（４０年）                          130,000,000           195,426,400
               第６回利付国債（４０年）                          130,000,000           192,982,400
               第７回利付国債（４０年）                          170,000,000           243,173,100
               第８回利付国債（４０年）                          160,000,000           214,606,400
               第９回利付国債（４０年）                          230,000,000           231,478,900
               第１０回利付国債（４０年）                          250,000,000           295,247,500
               第１１回利付国債（４０年）                          210,000,000           240,939,300
               第１２回利付国債（４０年）                           50,000,000           51,888,500
               第３１０回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,787,500
               第３１１回利付国債（１０年）                          200,000,000           202,288,000
               第３１２回利付国債（１０年）                          470,000,000           479,221,400
               第３１３回利付国債（１０年）                          320,000,000           327,942,400
               第３１４回利付国債（１０年）                          130,000,000           132,796,300
               第３１５回利付国債（１０年）                          375,000,000           385,020,000
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               第３１６回利付国債（１０年）                          300,000,000           307,443,000
               第３１７回利付国債（１０年）                          180,000,000           185,079,600
               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           375,537,960
               第３１９回利付国債（１０年）                          490,000,000           505,439,900
               第３２０回利付国債（１０年）                          352,000,000           362,239,680
               第３２１回利付国債（１０年）                          291,000,000           300,378,930
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           226,505,400
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           351,067,000
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           188,422,290
               第３２５回利付国債（１０年）                          470,000,000           485,218,600
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           288,878,800
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           400,599,180
               第３２８回利付国債（１０年）                          461,000,000           475,078,940
               第３２９回利付国債（１０年）                          477,000,000           496,437,750
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           268,156,370
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           93,151,800
               第３３２回利付国債（１０年）                          312,000,000           323,587,680
               第３３３回利付国債（１０年）                          445,000,000           462,466,250
               第３３４回利付国債（１０年）                          581,000,000           605,204,460
               第３３５回利付国債（１０年）                          235,000,000           244,136,800
               第３３６回利付国債（１０年）                          180,000,000           187,342,200
               第３３７回利付国債（１０年）                          150,000,000           154,474,500
               第３３８回利付国債（１０年）                          651,000,000           675,047,940
               第３３９回利付国債（１０年）                          325,000,000           337,551,500
               第３４０回利付国債（１０年）                          634,000,000           659,543,860
               第３４１回利付国債（１０年）                          410,000,000           424,534,500
               第３４２回利付国債（１０年）                          170,000,000           173,964,400
               第３４３回利付国債（１０年）                          580,000,000           594,250,600
               第３４４回利付国債（１０年）                          370,000,000           379,431,300
               第３４５回利付国債（１０年）                          400,000,000           410,404,000
               第３４６回利付国債（１０年）                          630,000,000           646,688,700
               第３４７回利付国債（１０年）                          390,000,000           400,518,300
               第３４８回利付国債（１０年）                          370,000,000           380,145,400
               第３４９回利付国債（１０年）                          330,000,000           339,183,900
               第３５０回利付国債（１０年）                          680,000,000           698,564,000
               第３５１回利付国債（１０年）                          340,000,000           349,241,200
               第３５２回利付国債（１０年）                          450,000,000           461,938,500
               第３５３回利付国債（１０年）                          540,000,000           554,196,600
               第３５４回利付国債（１０年）                          540,000,000           554,029,200
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,967,600
               第１１回利付国債（３０年）                           10,000,000           12,363,200
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           51,815,200
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          115,674,300
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               第１４回利付国債（３０年）                           20,000,000           26,933,000
               第１５回利付国債（３０年）                          100,000,000           136,541,000
               第１６回利付国債（３０年）                           20,000,000           27,410,400
               第１７回利付国債（３０年）                          110,000,000           149,510,900
               第１８回利付国債（３０年）                          120,000,000           161,798,400
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,175,000
               第２０回利付国債（３０年）                           60,000,000           83,221,800
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          122,248,800
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           69,766,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           223,822,400
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           140,355,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           137,278,000
               第２６回利付国債（３０年）                          225,000,000           313,661,250
               第２７回利付国債（３０年）                          105,000,000           149,000,250
               第２８回利付国債（３０年）                          150,000,000           213,949,500
               第２９回利付国債（３０年）                          140,000,000           198,094,400
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           266,695,400
               第３１回利付国債（３０年）                          180,000,000           250,468,200
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           305,138,750
               第３３回利付国債（３０年）                          270,000,000           368,631,000
               第３４回利付国債（３０年）                          215,000,000           303,913,250
               第３５回利付国債（３０年）                          276,000,000           380,178,960
               第３６回利付国債（３０年）                          245,000,000           339,084,900
               第３７回利付国債（３０年）                          260,000,000           355,448,600
               第３８回利付国債（３０年）                          180,000,000           243,111,600
               第３９回利付国債（３０年）                          160,000,000           220,286,400
               第４０回利付国債（３０年）                          135,000,000           183,078,900
               第４１回利付国債（３０年）                          145,000,000           193,577,900
               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           253,965,400
               第４３回利付国債（３０年）                          140,000,000           187,586,000
               第４４回利付国債（３０年）                          150,000,000           201,232,500
               第４５回利付国債（３０年）                          220,000,000           285,003,400
               第４６回利付国債（３０年）                          180,000,000           233,388,000
               第４７回利付国債（３０年）                          230,000,000           304,421,100
               第４８回利付国債（３０年）                          183,000,000           233,515,320
               第４９回利付国債（３０年）                          200,000,000           255,384,000
               第５０回利付国債（３０年）                          190,000,000           213,706,300
               第５１回利付国債（３０年）                          190,000,000           189,293,200
               第５２回利付国債（３０年）                          210,000,000           219,991,800
               第５３回利付国債（３０年）                          210,000,000           225,380,400
               第５４回利付国債（３０年）                          190,000,000           213,979,900
               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           90,182,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５６回利付国債（３０年）                          180,000,000           202,836,600
               第５７回利付国債（３０年）                          170,000,000           191,744,700
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           394,604,000
               第５９回利付国債（３０年）                          180,000,000           197,832,600
               第６０回利付国債（３０年）                          140,000,000           161,652,400
               第６１回利付国債（３０年）                          140,000,000           153,882,400
               第６２回利付国債（３０年）                          200,000,000           208,618,000
               第４７回利付国債（２０年）                          210,000,000           215,814,900
               第４８回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,278,800
               第４９回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,145,400
               第５０回利付国債（２０年）                          150,000,000           155,229,000
               第５１回利付国債（２０年）                           90,000,000           93,784,500
               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           199,484,800
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,113,000
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           190,452,600
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,893,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,646,600
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           116,791,400
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,731,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           42,640,000
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,671,600
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           52,263,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           83,260,000
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,794,600
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           130,718,400
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           416,092,400
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,002,000
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,277,100
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           66,569,400
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           124,340,700
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,046,000
               第７２回利付国債（２０年）                          150,000,000           168,270,000
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           202,014,000
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,368,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,223,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,559,200
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           56,388,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,675,000
               第８０回利付国債（２０年）                          180,000,000           205,151,400
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,186,200
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           194,784,300
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,517,800
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           137,433,600
                                219/336

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               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           173,599,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           117,084,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,767,200
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           217,898,550
               第８９回利付国債（２０年）                           70,000,000           81,956,700
               第９０回利付国債（２０年）                           90,000,000          105,944,400
               第９１回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,844,300
               第９２回利付国債（２０年）                          105,000,000           123,424,350
               第９３回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,463,400
               第９４回利付国債（２０年）                           90,000,000          106,286,400
               第９５回利付国債（２０年）                           35,000,000           42,092,050
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           83,058,500
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           156,053,300
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           83,447,700
               第９９回利付国債（２０年）                          205,000,000           245,503,900
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           182,815,700
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,566,000
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           178,922,750
               第１０３回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,498,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           12,068,000
               第１０５回利付国債（２０年）                          132,000,000           159,935,160
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,837,200
               第１０７回利付国債（２０年）                          130,000,000           158,121,600
               第１０８回利付国債（２０年）                          130,000,000           155,638,600
               第１０９回利付国債（２０年）                           60,000,000           72,078,000
               第１１０回利付国債（２０年）                          115,000,000           140,402,350
               第１１１回利付国債（２０年）                          200,000,000           247,112,000
               第１１２回利付国債（２０年）                           55,000,000           67,403,600
               第１１３回利付国債（２０年）                          155,000,000           190,662,400
               第１１４回利付国債（２０年）                          240,000,000           296,282,400
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           124,505,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           174,941,200
               第１１７回利付国債（２０年）                          175,000,000           216,790,000
               第１１８回利付国債（２０年）                          261,000,000           321,763,410
               第１１９回利付国債（２０年）                           60,000,000           72,644,400
               第１２０回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,546,800
               第１２１回利付国債（２０年）                          165,000,000           202,220,700
               第１２２回利付国債（２０年）                          210,000,000           255,003,000
               第１２３回利付国債（２０年）                          195,000,000           244,198,500
               第１２４回利付国債（２０年）                          150,000,000           186,117,000
               第１２５回利付国債（２０年）                           60,000,000           76,130,400
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           124,531,000
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               第１２７回利付国債（２０年）                           50,000,000           61,677,500
               第１２８回利付国債（２０年）                          285,000,000           352,590,600
               第１２９回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,503,200
               第１３０回利付国債（２０年）                          170,000,000           208,838,200
               第１３１回利付国債（２０年）                           90,000,000          109,458,900
               第１３２回利付国債（２０年）                          120,000,000           146,299,200
               第１３３回利付国債（２０年）                          215,000,000           264,804,750
               第１３４回利付国債（２０年）                           85,000,000          105,017,500
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,910,800
               第１３６回利付国債（２０年）                           80,000,000           96,803,200
               第１３７回利付国債（２０年）                          110,000,000           134,820,400
               第１３８回利付国債（２０年）                          160,000,000           191,953,600
               第１３９回利付国債（２０年）                          220,000,000           266,789,600
               第１４０回利付国債（２０年）                          290,000,000           356,250,500
               第１４１回利付国債（２０年）                          195,000,000           240,072,300
               第１４２回利付国債（２０年）                          120,000,000           149,349,600
               第１４３回利付国債（２０年）                          355,000,000           433,117,750
               第１４４回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,638,000
               第１４５回利付国債（２０年）                          305,000,000           377,077,600
               第１４６回利付国債（２０年）                          320,000,000           396,432,000
               第１４７回利付国債（２０年）                          275,000,000           337,642,250
               第１４８回利付国債（２０年）                          365,000,000           443,577,200
               第１４９回利付国債（２０年）                          360,000,000           438,181,200
               第１５０回利付国債（２０年）                          360,000,000           433,414,800
               第１５１回利付国債（２０年）                          255,000,000           299,591,850
               第１５２回利付国債（２０年）                          240,000,000           282,417,600
               第１５３回利付国債（２０年）                          360,000,000           429,634,800
               第１５４回利付国債（２０年）                          298,000,000           351,225,780
               第１５５回利付国債（２０年）                          260,000,000           298,243,400
               第１５６回利付国債（２０年）                          290,000,000           303,998,300
               第１５７回利付国債（２０年）                          290,000,000           294,086,100
               第１５８回利付国債（２０年）                          230,000,000           244,687,800
               第１５９回利付国債（２０年）                          250,000,000           269,995,000
               第１６０回利付国債（２０年）                          220,000,000           241,425,800
               第１６１回利付国債（２０年）                          250,000,000           269,847,500
               第１６２回利付国債（２０年）                          270,000,000           291,213,900
               第１６３回利付国債（２０年）                          250,000,000           269,662,500
               第１６４回利付国債（２０年）                          380,000,000           402,667,000
               第１６５回利付国債（２０年）                          250,000,000           264,622,500
               第１６６回利付国債（２０年）                          310,000,000           339,530,600
               第１６７回利付国債（２０年）                          220,000,000           232,544,400
               第１６８回利付国債（２０年）                          160,000,000           166,049,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               国債証券合計        54,719,000,000           60,990,905,220
     地方債証券          第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           102,805,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           103,158,000
               第７２９回東京都公募公債                          100,000,000           103,206,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,951,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,356,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,093,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,954,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           102,367,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,365,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           113,742,200
               第４３５回大阪府公募公債                          100,000,000           101,266,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           101,262,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           101,185,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           101,087,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           102,592,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,282,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,623,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,981,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,542,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           121,815,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,865,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,425,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,866,000
               第１２０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,490,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,401,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,263,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,499,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,352,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           103,016,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           121,774,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,835,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           100,029,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,978,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,916,400
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,065,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           101,441,000
                              地方債証券合計          3,630,000,000           3,735,847,600
     特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,823,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,959,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           115,711,000
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               第２７回道路債券                          100,000,000           111,158,000
               第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          101,000,000           103,415,920
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           117,935,280
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           130,919,220
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,806,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           103,181,000
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           136,215,940
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,206,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,938,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,316,000
               済機構債券
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           112,458,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           131,048,760
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,731,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           107,122,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           147,008,250
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           113,534,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,065,000
               第５７回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           101,737,000
               第２０８回政府保証預金保険機構債                          100,000,000           100,185,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           116,881,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           121,955,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           110,993,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,309,000           94,287,181
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,739,000           94,533,499
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,819,000           95,499,298
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,593,000           95,438,653
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,616,000           98,326,103
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,121,000           99,427,623
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           82,431,000           82,914,869
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           85,736,000           86,298,428
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           90,169,000           90,682,061
               第５２回日本学生支援債券                          100,000,000           100,001,000
               第３１０回信金中金債                          100,000,000           100,249,000
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,121,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,352,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,944,000
               第３６回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,104,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,012,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,400,000
                               特殊債券合計         4,271,533,000           4,438,893,085
     社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,809,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,479,000
               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           99,991,000
               債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           100,021,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,887,000
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           100,014,000
               社無担保社債
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           101,227,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           101,397,000
               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,633,000
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           100,194,000
               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           100,146,000
               社債
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           101,016,000
               グループ無担保社債
               第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,535,000
               社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           103,168,000
               社債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           99,806,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,525,000
               社無担保社債
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,877,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,695,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           103,118,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,972,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           114,788,000
               社債
               第８１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           100,001,000
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           102,482,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,827,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,185,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,552,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,161,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,952,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,468,000
               社債
                                社債券合計        2,900,000,000           2,940,926,000
                    合計                               72,106,571,905
                                224/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    7月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                80,205,424
        コール・ローン                                57,576,809
        国債証券                              35,589,035,601
        派生商品評価勘定                                  47,971
        未収利息                               243,678,736
                                        17,974,425
        前払費用
                                      35,988,518,966
        流動資産合計
                                      35,988,518,966
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  11,569
        未払金                                84,726,699
        未払利息                                   156
                                            316
        その他未払費用
                                        84,738,740
        流動負債合計
                                        84,738,740
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              36,298,086,669
        剰余金
                                       △394,306,443
          剰余金又は欠損金（△）
                                      35,903,780,226
        元本等合計
                                      35,903,780,226
       純資産合計
                                      35,988,518,966
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
                                225/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    7月26日
       期首元本額                                              21,358,648,465円
       期中追加設定元本額                                              19,851,814,492円
       期中一部解約元本額                                              4,912,376,288円
       期末元本額                                              36,298,086,669円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,196,479,656円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              11,235,469,516円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               183,408,559円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                51,363,867円
       つみたてバランスファンド                                               164,089,866円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               197,848,416円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                33,573,365円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                7,349,390円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 328,977円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  64,345円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  20,233円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                                50,686,410円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                16,233,769円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                              19,893,835,569円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                                94,712,605円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                46,289,091円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                35,143,440円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                18,581,513円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 485,981円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                                72,122,101円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     36,298,086,669口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               394,306,443円
                                226/336

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     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9891円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,891円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2019年    7月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  1,458,614,154

           合計                                           1,458,614,154

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              35,990,928              －      36,027,330            36,402
              米ドル             13,620,743              －      13,619,862            △881

              ユーロ             10,396,926              －      10,386,238           △10,688

              英ポンド             11,973,259              －      12,021,230            47,971

             合計               35,990,928              －      36,027,330            36,402

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              580,000.00           577,881.60

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           602,683.56

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           746,381.77

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,733,576.79

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           382,412.08

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           452,988.27

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,592,000.00

                      US  TREASURY     N/B             1,660,000.00           1,649,203.36

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           407,325.36

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,082,633.88

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           363,304.65

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           398,453.12

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           339,176.55

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,320,622.43

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           515,936.70

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           978,620.09

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           648,540.03
                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           500,537.10

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           677,370.30

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           748,165.97

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,789.04

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           798,187.44

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           362,988.25

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           440,653.09

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,131,160.44

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           646,758.94

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           462,515.60

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           642,205.07

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           858,134.75

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           483,853.10

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,435,018.45

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           603,726.54

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           806,843.68

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           594,960.90

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           905,994.06

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           592,959.34

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           628,428.09

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           481,303.10

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           852,609.33

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           598,607.98

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           808,917.12

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           548,226.52

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           956,472.95

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           553,190.38

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,313,759.09

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,301,025.00

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           724,075.18

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           492,676.00

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           603,878.88

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           767,153.25

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,145,432.02

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           813,733.53
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           583,593.12

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,268,164.34

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           600,867.18

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           509,775.35

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           562,625.00

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           609,937.50

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           943,041.91

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           490,765.62

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           974,982.59

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           469,348.20

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           651,079.06

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           710,718.75

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,088,658.75

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           461,015.22

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           505,859.35

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           369,544.71

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           701,298.78

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,028,672.22

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           511,185.34

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           848,771.41

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           393,740.02

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           409,623.62

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           362,158.56

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,132,582.16

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           278,550.77

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           390,891.18

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           477,440.59

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,168,286.06

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           350,950.18

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           330,805.66

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           412,570.49

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,123,798.22

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           674,305.21

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           727,832.80

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,273.40
                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           570,817.18

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           654,443.33

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           603,649.77

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           606,720.48

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           860,705.26

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00          1,014,575.95

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           675,723.41

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           465,407.19

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           938,035.49

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           765,067.14

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           413,953.12

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           462,426.74

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           567,069.30

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           479,510.91

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           642,475.00

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,294,157.71

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           589,781.46

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           757,018.53

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           530,613.50

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           500,428.08

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,171,080.85

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           521,640.60

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           737,512.50

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           749,582.40

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           626,578.08

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           498,967.34

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           672,216.74

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,202,032.72

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           718,166.00

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           496,574.77

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           819,968.72

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           962,951.16

                      US  TREASURY     N/B             1,490,000.00           1,501,960.67

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,062,026.51

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                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,190,255.85
                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           393,107.79

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           506,972.64

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,118,314.38

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           400,875.00

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           831,467.12

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           530,521.83

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           989,684.11

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           405,578.12

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           408,226.56

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           444,428.47

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,077,857.75

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           575,888.66

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           863,783.57

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           474,618.15

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,226,495.68

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           464,268.72

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           933,317.90

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           897,712.88

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           996,380.84

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           954,913.41

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           564,025.57

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           606,949.79

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,214,613.36

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           507,853.10

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           521,728.50

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           626,144.52

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,237,703.78

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           683,937.87

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           867,913.07

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           463,051.75

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           784,750.00

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           303,908.19

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           864,586.67

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,164,667.14

                                233/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,572,364.02
                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,236,187.44

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,142,750.00

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,356,210.31

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,249,325.00

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,261,747.21

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           154,591.40

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,284,070.20

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,430,560.87

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           396,654.67

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,354,777.08

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           946,467.93

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           168,646.87

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           628,881.99

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           262,363.28

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           170,772.26

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           307,054.48

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           377,412.48

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           311,831.23

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           254,919.12

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           264,136.70

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           354,488.65

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           251,263.86

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           682,128.86

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           755,631.25

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           597,473.21

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           331,425.76

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           280,285.54

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           144,371.08

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           199,778.90

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           521,681.23

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           312,281.25

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           426,271.87

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           652,837.30

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           816,936.89

                                234/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           455,168.75
                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           940,392.53

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           886,757.02

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           956,364.18

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           840,646.03

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           801,151.15

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           671,473.41

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           834,442.37

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           773,201.10

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           769,823.03

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           768,909.33

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           650,293.31

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           682,991.94

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           741,958.98

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           727,800.56

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           759,568.32

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           723,433.55

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           692,389.99

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           846,010.54

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           921,915.94

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           966,362.62

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,118,643.74

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           858,368.88

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           764,310.88

                                         150,030,000.00           154,837,063.73

                                 米ドル    小計
                                                   (16,756,467,036)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 220,000.00           220,404.80

                      GOV  OF  CANADA                 450,000.00           445,711.50

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           351,844.50

                      GOV  OF  CANADA                 500,000.00           494,025.00

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           231,269.60

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           175,521.60

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           120,171.60

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           335,206.00

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           351,568.80

                                235/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           228,179.60
                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           365,356.50

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           242,995.20

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           210,867.30

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           235,563.70

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           239,062.00

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           189,498.60

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           271,741.50

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           262,222.50

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           201,172.00

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           251,771.00

                      GOV  OF  CANADA                  60,000.00           89,025.00

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           303,392.20

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           166,708.80

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           321,825.00

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           304,204.00

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           348,392.50

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           353,942.50

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           399,402.50

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           322,426.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           128,912.40

                      GOV  OF  CANADA                  90,000.00          120,549.60

                                          7,610,000.00           8,282,933.80

                               カナダドル      小計
                                                    (682,182,427)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            4,550,000.00           4,484,753.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,830,000.00           2,825,480.77

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,690,000.00           4,597,138.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,720,000.00           4,848,431.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,410,000.00           6,070,225.58

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,300,000.00           3,025,275.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,050,000.00           5,081,663.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,360,000.00           3,604,104.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,750,000.00           2,792,267.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,460,000.00           1,472,220.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,510,000.00           1,833,683.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,300,000.00           2,462,518.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,320,000.00           3,290,452.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,770,000.00           1,800,514.26

                                         47,020,000.00           48,188,726.61

                              メキシコペソ       小計
                                                    (273,230,079)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           240,238.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 320,000.00           349,241.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           179,292.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                  90,000.00           91,982.61

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           216,120.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           174,401.71

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           176,457.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           268,240.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           210,376.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           217,506.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           205,866.71

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           192,066.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           199,651.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 200,000.00           217,868.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           117,107.46

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           185,848.74

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           400,570.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           196,188.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           161,604.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                  60,000.00          128,400.63

                      GOV  OF  AUSTRIA                  70,000.00          114,401.63

                      GOV  OF  AUSTRIA                  60,000.00           77,757.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           389,254.06

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           299,380.59

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           293,145.32

                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           324,703.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           278,931.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           144,863.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           335,679.93

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           158,050.25

                      GOV  OF  BELGIUM                 300,000.00           322,430.70

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           213,003.68
                      GOV  OF  BELGIUM                 300,000.00           328,481.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           260,133.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           434,588.49

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           401,552.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           219,004.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           287,384.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           178,526.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           136,487.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           195,212.41

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           581,360.49

                      GOV  OF  BELGIUM                  90,000.00          104,634.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           136,955.77

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           537,072.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           273,192.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           237,823.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           120,605.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           136,052.80

                      GOV  OF  BELGIUM                  90,000.00          121,691.70

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           81,006.90

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           107,381.10

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           112,171.62

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           107,427.00

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           97,413.75

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           92,487.42

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00          101,314.98

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00          102,026.00

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           119,401.48

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           85,141.60

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           96,033.60

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00          114,639.21

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           64,111.74

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           85,309.28

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           98,305.83

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           68,824.92

                                238/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00          121,088.40
                      GOV  OF  FINLAND                  50,000.00           62,437.47

                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           707,213.60

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           486,031.20

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           525,944.94

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           636,427.10

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           547,063.74

                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           741,449.22

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           468,371.61

                      GOV  OF  FRANCE                 760,000.00           838,857.60

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           602,210.05

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           691,600.14

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           615,417.33

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           930,452.50

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           776,241.28

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           730,036.73

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           752,450.82

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           720,030.08

                      GOV  OF  FRANCE                 160,000.00           164,528.96

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           837,242.00

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           479,826.36

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           886,091.40

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           801,707.76

                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           733,433.69

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           689,950.80

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           585,298.08

                      GOV  OF  FRANCE                 650,000.00           816,606.70

                      GOV  OF  FRANCE                 650,000.00           706,192.50

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           684,583.83

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           872,947.60

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           562,394.66

                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           855,898.20

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           996,541.70

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00          1,013,186.92

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           412,140.96

                                239/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           763,447.50
                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           628,014.75

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           798,061.92

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           457,646.34

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00          1,127,651.04

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           770,853.12

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           602,337.80

                      GOV  OF  FRANCE                 260,000.00           305,138.86

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           485,690.75

                      GOV  OF  FRANCE                 230,000.00           465,045.28

                      GOV  OF  FRANCE                 180,000.00           227,463.84

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           300,256.14

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           196,371.27

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           242,006.16

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           313,777.97

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           202,113.75

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           545,222.60

                      GOV  OF  GERMANY                 180,000.00           182,293.92

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           537,164.54

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           302,166.20

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           266,261.25

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           315,562.64

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           449,252.58

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           357,809.55

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           419,782.35

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           268,256.50

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           431,010.30

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           292,447.80

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           309,024.95

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           348,320.22

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           512,803.40

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           351,260.86

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           468,876.24

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           382,961.84

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           321,890.43

                                240/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           337,650.14
                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           459,317.40

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           485,721.05

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           495,513.84

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           574,583.35

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           542,937.33

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           220,386.60

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           543,229.00

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           260,828.96

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           555,221.70

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           192,759.19

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           458,624.24

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           415,742.73

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           360,158.61

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           422,080.00

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           630,343.80

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           671,052.72

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           481,565.76

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           578,697.90

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           465,928.20

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           759,003.84

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           791,852.25

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           349,542.00

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           128,358.00

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           124,381.08

                      GOV  OF  IRELAND                  80,000.00           81,380.76

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           127,910.75

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           176,906.29

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           251,677.61

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           259,907.16

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           151,340.00

                      GOV  OF  IRELAND                  70,000.00           76,794.55

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           234,717.37

                      GOV  OF  IRELAND                  70,000.00           78,494.78

                      GOV  OF  IRELAND                  80,000.00           88,685.80

                                241/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                  90,000.00          105,125.67
                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           187,972.35

                      GOV  OF  IRELAND                  70,000.00           77,774.65

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           575,488.65

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           271,344.87

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           181,949.94

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           414,216.66

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           451,105.38

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           426,820.00

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           232,194.43

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           333,211.12

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           461,292.30

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           293,861.68

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           292,028.14

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           366,890.65

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           236,205.69

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           430,867.92

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           401,577.54

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           173,413.26

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           295,130.68

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           266,459.14

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           537,882.28

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           221,297.18

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           457,978.95

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           386,876.48

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           448,230.51

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           396,755.71

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           398,324.61

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           503,014.00

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           539,451.20

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           326,921.97

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           209,639.20

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           424,770.36

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           351,544.70

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           413,339.30

                                242/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           355,038.88
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           330,416.00

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           330,929.92

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           240,166.30

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           393,051.37

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           476,131.89

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           539,618.56

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           224,023.17

                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           617,823.86

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           333,378.34

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           500,204.92

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           409,000.25

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           498,927.13

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           505,626.22

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           460,948.65

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           193,822.95

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           689,375.00

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           580,525.54

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           683,904.52

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           516,897.68

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           466,131.20

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           385,838.28

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           486,690.40

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           411,269.95

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           279,134.64

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           609,786.72

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           278,168.75

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           584,768.32

                      GOV  OF  ITALY                  80,000.00           89,861.72

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           527,174.15

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           381,709.80

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           300,163.24

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           316,037.40

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           345,588.07

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           264,087.49

                                243/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                  90,000.00           91,192.05
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           270,715.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           313,218.85

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           254,764.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           283,780.90

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           301,440.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           352,115.13

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           257,636.75

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           328,963.53

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           293,951.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           257,190.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           361,247.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           332,497.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           209,085.19

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           199,962.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           297,494.97

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           490,950.35

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 110,000.00           117,146.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           504,426.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           402,770.16

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           335,561.32

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           245,688.07

                      GOV  OF  SPAIN                 600,000.00           605,119.20

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           309,869.00

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           461,535.75

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           283,445.96

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           382,986.78

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           420,008.92

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           380,693.00

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           409,852.86

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           482,983.75

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           372,866.14

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           307,995.75

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           466,347.18

                      GOV  OF  SPAIN                 170,000.00           174,292.24

                                244/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           520,972.04
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           385,682.50

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           451,202.50

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           467,882.16

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           442,302.70

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           565,827.70

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           469,808.78

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           354,884.48

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           443,184.00

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           398,050.20

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           408,801.90

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           464,331.52

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           756,124.88

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           433,105.53

                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           194,992.44

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           442,952.32

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           597,731.40

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           392,747.84

                      GOV  OF  SPAIN                 210,000.00           243,071.22

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           496,676.80

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           556,749.12

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           634,799.01

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           466,501.00

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           398,205.52

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           266,296.20

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           285,301.98

                                         95,780,000.00          113,932,982.92

                                 ユーロ    小計
                                                   (13,727,785,112)
          英ポンド            UK  TREASURY                   430,000.00           436,299.50

                      UK  TREASURY                   430,000.00           445,535.90

                      UK  TREASURY                   420,000.00           426,459.81

                      UK  TREASURY                   520,000.00           556,472.80

                      UK  TREASURY                   180,000.00           196,842.24

                      UK  TREASURY                   470,000.00           471,170.30

                      UK  TREASURY                   440,000.00           458,183.00

                                245/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   480,000.00           485,929.34
                      UK  TREASURY                   290,000.00           311,547.00

                      UK  TREASURY                   460,000.00           471,627.88

                      UK  TREASURY                   220,000.00           245,497.02

                      UK  TREASURY                   250,000.00           312,750.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           262,329.60

                      UK  TREASURY                   310,000.00           330,952.90

                      UK  TREASURY                   420,000.00           441,816.48

                      UK  TREASURY                   200,000.00           260,198.00

                      UK  TREASURY                   500,000.00           542,496.78

                      UK  TREASURY                   170,000.00           252,803.80

                      UK  TREASURY                    80,000.00           80,874.47

                      UK  TREASURY                   240,000.00           343,779.84

                      UK  TREASURY                   270,000.00           379,494.72

                      UK  TREASURY                   320,000.00           475,360.00

                      UK  TREASURY                   380,000.00           561,685.60

                      UK  TREASURY                   370,000.00           403,516.08

                      UK  TREASURY                   250,000.00           404,705.00

                      UK  TREASURY                   290,000.00           446,921.90

                      UK  TREASURY                   310,000.00           484,460.25

                      UK  TREASURY                   320,000.00           528,432.64

                      UK  TREASURY                   420,000.00           590,759.40

                      UK  TREASURY                   420,000.00           619,098.48

                      UK  TREASURY                   330,000.00           552,862.86

                      UK  TREASURY                   390,000.00           406,887.00

                      UK  TREASURY                    70,000.00           77,455.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           417,385.77

                      UK  TREASURY                   300,000.00           499,346.70

                      UK  TREASURY                   110,000.00           120,852.60

                      UK  TREASURY                   280,000.00           523,735.18

                      UK  TREASURY                   320,000.00           368,401.92

                      UK  TREASURY                   260,000.00           487,720.89

                      UK  TREASURY                   330,000.00           476,863.20

                      UK  TREASURY                   320,000.00           585,169.60

                      UK  TREASURY                   190,000.00           219,995.68

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         13,240,000.00           16,964,677.13
                                英ポンド     小計
                                                   (2,291,758,233)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,800,000.00           1,936,871.28

                      GOV  OF  SWEDEN                1,710,000.00           1,912,710.24

                      GOV  OF  SWEDEN                1,320,000.00           1,438,087.85

                      GOV  OF  SWEDEN                1,030,000.00           1,206,688.26

                      GOV  OF  SWEDEN                1,030,000.00           1,128,058.06

                      GOV  OF  SWEDEN                 730,000.00           789,344.62

                      GOV  OF  SWEDEN                 550,000.00           593,716.75

                      GOV  OF  SWEDEN                 840,000.00          1,318,707.60

                                          9,010,000.00          10,324,184.66

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                    (118,521,639)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,410,000.00           1,473,111.60

                      GOV  OF  NORWAY                1,110,000.00           1,140,274.14

                      GOV  OF  NORWAY                1,040,000.00           1,120,340.00

                      GOV  OF  NORWAY                 700,000.00           717,727.50

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           617,973.92

                      GOV  OF  NORWAY                 630,000.00           649,120.50

                      GOV  OF  NORWAY                 530,000.00           557,422.20

                      GOV  OF  NORWAY                 440,000.00           454,500.20

                                          6,470,000.00           6,730,470.06

                           ノルウェークローネ          小計
                                                     (84,265,485)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,040,000.00           1,054,528.80

                      GOV  OF  DENMARK                1,180,000.00           1,284,779.75

                      GOV  OF  DENMARK                1,180,000.00           1,295,604.60

                      GOV  OF  DENMARK                1,120,000.00           1,292,040.96

                      GOV  OF  DENMARK                1,580,000.00           1,714,532.26

                      GOV  OF  DENMARK                 600,000.00           652,365.00

                      GOV  OF  DENMARK                2,340,000.00           4,506,840.00

                                          9,040,000.00          11,800,691.37

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (190,463,158)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 170,000.00           168,028.54

                      GOV  OF  POLAND                 270,000.00           283,311.00

                      GOV  OF  POLAND                 470,000.00           474,394.50

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           350,736.19

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           623,782.00

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           196,909.20
                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           580,350.00

                      GOV  OF  POLAND                 310,000.00           348,791.85

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           636,926.00

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           557,537.10

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           527,797.26

                      GOV  OF  POLAND                 100,000.00           102,200.68

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           518,314.56

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           643,925.80

                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           551,571.00

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           604,661.70

                      GOV  OF  POLAND                 170,000.00           227,271.30

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           193,070.98

                                          7,240,000.00           7,589,579.66

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (215,088,687)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           353,709.65

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           510,584.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           389,959.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           468,301.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           375,999.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           479,210.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           519,973.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 540,000.00           606,692.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 560,000.00           673,648.19

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 570,000.00           719,701.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           526,033.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 530,000.00           573,212.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           530,067.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           565,556.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           466,709.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           313,055.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 110,000.00           111,582.38

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 260,000.00           359,370.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           163,500.06

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           277,929.83

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 150,000.00           188,034.16
                      GOV  OF  AUSTRALIA                  70,000.00           81,594.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           270,119.98

                                          8,330,000.00           9,524,546.44

                           オーストラリアドル          小計
                                                    (719,198,501)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00           90,112.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           111,642.34

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           100,946.20

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           69,349.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           100,091.79

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           135,487.88

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           70,063.94

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           134,958.47

                      GOV  OF  SINGAPORE                  60,000.00           60,635.69

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           84,776.03

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           72,284.38

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           101,831.37

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           144,734.52

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           116,025.25

                      GOV  OF  SINGAPORE                  40,000.00           43,206.87

                      GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00           97,127.92

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           114,604.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                  60,000.00           60,373.31

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           75,011.78

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           127,248.60

                                          1,830,000.00           1,910,512.34

                            シンガポールドル         小計
                                                    (151,503,628)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           130,936.33

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           191,052.33

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           244,179.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           223,597.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 300,000.00           302,311.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,030.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           140,353.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           283,814.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           160,588.48

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           212,763.68
                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           121,799.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           100,211.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           268,415.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           102,706.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           173,136.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           255,393.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           199,021.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                  80,000.00           81,719.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           284,938.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           99,138.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           274,769.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           261,814.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           204,431.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           266,515.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           218,628.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           340,562.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           206,699.63

                      GOV  OF  MALAYSIA                  70,000.00           72,863.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           197,494.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           189,851.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           155,922.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           160,805.79

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           133,227.84

                                          6,210,000.00           6,401,697.28

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (168,172,587)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA              940,000.00           947,003.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,760,000.00           1,788,336.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,000,000.00           4,529,200.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,340,000.00           2,221,374.63

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,940,000.00           1,669,522.67

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,040,000.00           1,913,405.96

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,913,417.23

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,930,000.00           1,428,268.70

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,827,355.11

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,580,000.00           1,495,946.37
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,960,000.00           1,405,614.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,300,000.00           2,099,598.93

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,120,000.00           3,735,192.00

                                         28,890,000.00           26,974,234.60

                            南アフリカランド         小計
                                                    (210,399,029)
                                                    35,589,035,601

                     合計
                                                   (35,589,035,601)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           215銘柄           100.0%               47.2%

     カナダドル                 国債証券            31銘柄          100.0%                1.9%

     メキシコペソ                 国債証券            14銘柄          100.0%                0.8%

     ユーロ                 国債証券           302銘柄           100.0%               38.6%

     英ポンド                 国債証券            42銘柄          100.0%                6.4%

     スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.3%

     ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.2%

     デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.5%

     ポーランドズロチ                 国債証券            18銘柄          100.0%                0.6%

     オーストラリアドル                 国債証券            23銘柄          100.0%                2.0%

     シンガポールドル                 国債証券            20銘柄          100.0%                0.4%

     マレーシアリンギット                 国債証券            33銘柄          100.0%                0.5%

     南アフリカランド                 国債証券            13銘柄          100.0%                0.6%

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。




     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    7月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                5,215,312
        コール・ローン                                3,163,084
                                       3,268,220,693
        投資信託受益証券
                                       3,276,599,089
        流動資産合計
                                       3,276,599,089
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                4,664,516
        未払解約金                                 150,000
        未払利息                                    8
                                            50
        その他未払費用
                                         4,814,574
        流動負債合計
                                         4,814,574
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,904,392,071
        剰余金
                                        367,392,444
          剰余金又は欠損金（△）
                                       3,271,784,515
        元本等合計
                                       3,271,784,515
       純資産合計
                                       3,276,599,089
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    7月26日
       期首元本額                                              2,010,270,496円
       期中追加設定元本額                                              1,532,833,609円
       期中一部解約元本額                                               638,712,034円
       期末元本額                                              2,904,392,071円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               491,524,979円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               319,611,058円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               161,652,527円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,886,948円
       つみたてバランスファンド                                               144,016,168円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                49,368,799円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                20,000,363円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                12,301,475円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 136,219円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  63,328円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  74,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  93,520円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                18,741,566円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,316,986,650円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                5,005,497円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                15,369,737円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                20,609,944円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                78,572,571円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               243,942,071円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 434,445円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      2,904,392,071口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1265円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,265円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                   116,158,595

           合計                                            116,158,595

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (通貨関連)

      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               1,060,458             －      1,060,458              0
              米ドル              1,060,458             －      1,060,458              0

             合計               1,060,458             －      1,060,458              0

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受      米ドル            VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        861,866        30,199,784.64
     益証券
                                             861,866        30,199,784.64
                                 米ドル    小計
                                                   (3,268,220,693)
                                                    3,268,220,693
                     合計
                                                   (3,268,220,693)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
     外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     米ドル               投資信託受益証券              1銘柄          100.0   %            100.0   %
     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    7月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               147,599,968
        投資証券                              14,935,507,640
        派生商品評価勘定                                9,040,952
        未収入金                               252,015,280
        未収配当金                                98,988,737
                                         3,233,000
        差入委託証拠金
                                      15,446,385,577
        流動資産合計
                                      15,446,385,577
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                9,423,400
        未払解約金                               273,500,000
        未払利息                                   400
                                           1,904
        その他未払費用
                                        282,925,704
        流動負債合計
                                        282,925,704
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,378,192,415
        剰余金
                                       3,785,267,458
          剰余金又は欠損金（△）
                                      15,163,459,873
        元本等合計
                                      15,163,459,873
       純資産合計
                                      15,446,385,577
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    7月26日
       期首元本額                                              9,306,461,940円
       期中追加設定元本額                                              10,585,800,916円
       期中一部解約元本額                                              8,514,070,441円
       期末元本額                                              11,378,192,415円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               439,563,504円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               445,216,187円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               358,653,384円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,214,735円
       つみたてバランスファンド                                               243,310,384円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                51,034,774円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                20,527,519円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                12,258,085円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 130,149円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  63,693円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  73,485円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  91,322円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,521,386,629円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              1,697,735,226円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              1,080,155,711円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                4,218,883円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                16,132,413円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                20,547,352円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                66,155,082円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               203,950,839円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,190,683,326円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,089,733円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     11,378,192,415口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.3327円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (13,327円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
                                258/336

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

                                259/336

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                  1,113,061,172

           合計                                           1,113,061,172

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (投資証券関連)

      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                  時価         評価損益


                                    うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建               201,581,048            －     210,622,000           9,040,952

              合計               201,581,048            －     210,622,000           9,040,952

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              153       16,998,300
                                260/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               サンケイリアルエステート投資法人                              147       17,390,100
               日本アコモデーションファンド投資法人                              494       313,196,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             1,675        180,732,500
               森ヒルズリート投資法人                             1,704        276,729,600
               産業ファンド投資法人                             1,824        263,203,200
               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,448        495,940,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              919       177,734,600
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              781       385,033,000
               ＧＬＰ投資法人                             3,683        447,484,500
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              616       202,048,000
               日本プロロジスリート投資法人                             2,135        551,470,500
               星野リゾート・リート投資法人                              226       125,656,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              217       64,969,800
               イオンリート投資法人                             1,526        217,302,400
               ヒューリックリート投資法人                             1,201        231,192,500
               日本リート投資法人                              480       207,120,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             9,058        173,279,540
               日本ヘルスケア投資法人                               68       12,185,600
               積水ハウス・リート投資法人                             4,345        359,766,000
               トーセイ・リート投資法人                              286       34,691,800
               ケネディクス商業リート投資法人                              545       140,065,000
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              311       40,958,700
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              297       34,956,900
               野村不動産マスターファンド投資法人                             4,624        782,843,200
               いちごホテルリート投資法人                              260       33,202,000
               ラサールロジポート投資法人                             1,228        161,850,400
               スターアジア不動産投資法人                              461       54,859,000
               マリモ地方創生リート投資法人                              128       15,219,200
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              361       141,512,000
               大江戸温泉リート投資法人                              240       20,880,000
               さくら総合リート投資法人                              322       31,201,800
               投資法人みらい                             1,601        89,335,800
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              349       49,907,000
               三菱地所物流リート投資法人                              157       48,042,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              167       20,741,400
               ザイマックス・リート投資法人                              137       18,042,900
               タカラレーベン不動産投資法人                              222       26,839,800
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              230       23,920,000
               日本ビルファンド投資法人                             1,439       1,089,323,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,486       1,008,994,000
               日本リテールファンド投資法人                             2,809        612,642,900
               オリックス不動産投資法人                             2,961        618,256,800
                                261/336


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               日本プライムリアルティ投資法人                              941       446,975,000
               プレミア投資法人                             1,413        206,580,600
               東急リアル・エステート投資法人                              996       200,694,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,028        140,630,400
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             3,337        612,005,800
               森トラスト総合リート投資法人                             1,062        189,673,200
               インヴィンシブル投資法人                             5,498        339,226,600
               フロンティア不動産投資法人                              506       234,784,000
               平和不動産リート投資法人                              926       121,120,800
               日本ロジスティクスファンド投資法人                              971       259,548,300
               福岡リート投資法人                              769       137,343,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                              460       352,820,000
               いちごオフィスリート投資法人                             1,233        127,368,900
               大和証券オフィス投資法人                              343       269,598,000
               阪急阪神リート投資法人                              669       101,420,400
               スターツプロシード投資法人                              231       41,580,000
               大和ハウスリート投資法人                             1,994        536,386,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             4,784        436,300,800
               日本賃貸住宅投資法人                             1,672        149,309,600
               ジャパンエクセレント投資法人                             1,331        214,424,100
                    合計                        83,485       14,935,507,640
     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    7月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                9,955,283
        コール・ローン                                22,243,493
        投資証券                              14,088,450,905
        派生商品評価勘定                                  12,178
        未収入金                                 123,040
                                262/336


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                                 2019年    7月25日現在
                                        27,195,629
        未収配当金
                                      14,147,980,528
        流動資産合計
                                      14,147,980,528
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                5,700,000
        未払利息                                    60
                                            11
        その他未払費用
                                         5,700,071
        流動負債合計
                                         5,700,071
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,589,398,578
        剰余金
                                       1,552,881,879
          剰余金又は欠損金（△）
                                      14,142,280,457
        元本等合計
                                      14,142,280,457
       純資産合計
                                      14,147,980,528
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    7月26日
       期首元本額                                              9,259,709,141円
                                263/336

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       期中追加設定元本額                                              7,782,078,371円
       期中一部解約元本額                                              4,452,388,934円
       期末元本額                                              12,589,398,578円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               493,250,695円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               902,265,676円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,508,437,216円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,874,224円
       つみたてバランスファンド                                               144,022,961円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                65,829,583円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                27,180,415円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                16,743,308円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                 167,076円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                  86,973円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                  97,116円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 119,841円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,672,180,587円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              2,510,097,453円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               562,066,504円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                5,057,627円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                19,213,194円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                28,481,011円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               152,585,816円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               473,950,871円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,690,431円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     12,589,398,578口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1233円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,233円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                264/336


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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    7月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
                                265/336


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     投資証券                                                   940,637,090
           合計                                            940,637,090

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (通貨関連)

      （2019年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              14,053,022              －      14,065,200            12,178
              米ドル             14,053,022              －      14,065,200            12,178

             合計               14,053,022              －      14,065,200            12,178

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                266/336


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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                8,840        246,459.20

                      AGREE   REALTY    CORP                 3,958        264,236.08

                      ALEXANDER'S      INC                  409       154,315.70

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           11,948        1,706,891.28

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            5,118        241,313.70

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              14,489         680,403.44

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           5,269         61,858.06

                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A           27,470         688,123.50

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              20,479         677,854.90

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          15,870         787,310.70

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           22,324         349,817.08

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             8,194         21,468.28

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           14,625        3,025,181.25

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            2,220         25,774.20

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             16,247        2,117,146.57

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          2,809         26,320.33

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             18,107         267,440.39

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           30,893         569,975.85

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          9,724        185,339.44

                      BRT  APARTMENTS      CORP                 877        11,918.43

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              10,182        1,089,881.28

                      CARETRUST     REIT   INC               10,149         238,197.03

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115         17,457.30

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             7,920         19,800.00

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,736         88,657.92

                      CHESAPEAKE      LODGING    TRUST             6,568        182,918.80

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,306         52,877.68

                      CLIPPER    REALTY    INC                1,350         14,256.00

                      COLONY    CAPITAL    INC               51,490         268,262.90

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          12,017         254,159.55

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         1,743         71,846.46

                      CORECIVIC     INC                  12,219         200,513.79

                      CORESITE     REALTY    CORP               3,885        450,621.15

                                267/336


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                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              11,925         322,094.25
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             15,253         563,445.82

                      CUBESMART                       19,764         659,327.04

                      CYRUSONE     INC                  11,931         716,337.24

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          20,757         207,570.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            21,851        2,567,929.52

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               17,300         702,034.00

                      DUKE   REALTY    CORP                 37,895        1,261,903.50

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             6,895        128,315.95

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            3,867        460,366.35

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            14,413         212,303.49

                      EPR  PROPERTIES                     7,926        595,797.42

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   12,870         428,056.20

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              9,450       1,167,642.00

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   39,160        3,032,158.80

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            5,070        102,768.90

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            6,943       2,039,506.25

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            13,423        1,474,113.86

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         20,336.16

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             7,838       1,023,956.32

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          13,028         494,282.32

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            7,028        191,231.88

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         11,148         85,951.08

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           5,075         61,610.50

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             21,127         788,459.64

                      GEO  GROUP   INC/THE                  12,438         214,555.50

                      GETTY   REALTY    CORP                 3,420        104,002.20

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            3,186         67,829.94

                      GLADSTONE     LAND   CORP                1,663         19,307.43

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             2,793         28,823.76

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              8,671        166,136.36

                      HCP  INC                     50,180        1,603,251.00

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          13,957         447,600.99

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         21,509         586,335.34

                                268/336


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                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             3,693         61,525.38
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            11,179         495,900.44

                      HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST           17,377         437,726.63

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           78,067        1,393,495.95

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         16,239         558,946.38

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC          9,306        111,485.88

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            6,610        138,810.00

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            1,212        127,163.04

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,145         70,096.90

                      INVITATION      HOMES   INC              43,883        1,192,739.94

                      IRON   MOUNTAIN     INC                30,505         923,386.35

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  12,711         502,720.05

                      KILROY    REALTY    CORP                10,636         824,609.08

                      KIMCO   REALTY    CORP                44,236         831,636.80

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              8,513        133,398.71

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              21,575         209,493.25

                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              15,814         836,876.88

                      LIFE   STORAGE    INC                 4,907        481,769.26

                      LTC  PROPERTIES      INC                4,240        196,354.40

                      MACERICH     CO/THE                  11,351         378,442.34

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              9,297        220,524.84

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          133,400         118,059.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          41,291         729,611.97

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           11,972        1,420,956.68

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          9,729        134,260.20

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              16,968         892,516.80

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              5,846        170,527.82

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            4,439        353,300.01

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            8,795         61,828.85

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                   2,184         90,898.08

                      NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP           5,745         97,665.00

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          4,874        133,986.26

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              22,576         831,699.84

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,420         40,384.80

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              20,719         287,786.91

                                269/336


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                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           21,683         573,949.01
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             14,176         390,548.80

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           5,885         37,075.50

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             19,044         324,890.64

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           12,913         262,392.16

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             4,528         65,339.04

                      PROLOGIS     INC                  66,555        5,474,814.30

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,058        363,134.10

                      PUBLIC    STORAGE                   15,851        3,839,270.71

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           5,883        267,147.03

                      REALTY    INCOME    CORP                33,079        2,292,374.70

                      REGENCY    CENTERS    CORP              17,725        1,172,508.75

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             11,782         210,426.52

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         21,973         260,819.51

                      RETAIL    VALUE   INC                 1,628         59,194.08

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         11,093         465,351.35

                      RLJ  LODGING    TRUST                 17,849         313,963.91

                      RPT  REALTY                     8,029         95,143.65

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              5,439        414,125.46

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           19,494         405,475.20

                      SAFEHOLD     INC                    700        23,387.00

                      SAUL   CENTERS    INC                 1,192         65,571.92

                      SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST            25,786         218,923.14

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           2,794        112,067.34

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            32,601        5,189,101.17

                      SITE   CENTERS    CORP                14,703         202,754.37

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               8,901        730,060.02

                      SPIRIT    MTA  REIT                  4,253         35,852.79

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            9,338        409,191.16

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              13,604         412,337.24

                      STORE   CAPITAL    CORP                21,171         728,494.11

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          11,535         132,883.20

                      SUN  COMMUNITIES      INC               9,475       1,244,446.50

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          23,501         313,503.34

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           10,181         169,717.27

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               6,293        259,334.53
                      TERRENO    REALTY    CORP                6,484        321,217.36

                      UDR  INC                     29,938        1,366,669.70

                      UMH  PROPERTIES      INC                4,142         53,638.90

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,313        119,115.36

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 13,099         223,730.92

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           2,951         63,269.44

                      VENTAS    INC                   39,068        2,651,935.84

                      VEREIT    INC                   102,553         933,232.30

                      VICI   PROPERTIES      INC              43,401         930,951.45

                      VORNADO    REALTY    TRUST               18,256        1,166,375.84

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           19,073         65,992.58

                      WASHINGTON      REIT                  8,255        228,580.95

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             13,042         360,220.04

                      WELLTOWER     INC                  42,779        3,554,507.11

                      WHITESTONE      REIT                  4,194         53,683.20

                      WP  CAREY   INC                  18,073        1,534,036.24

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           11,596         245,835.20

                                            2,389,929         94,503,085.92

                                 米ドル    小計
                                                   (10,227,123,958)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           5,836        286,781.04

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              7,699         91,079.17

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            2,764        115,728.68

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           8,440        413,222.40

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             15,727         218,290.76

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         9,139        116,156.69

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,605         71,745.90

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          4,685         68,307.30

                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV          9,914        141,076.22

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            6,081         74,492.25

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          2,868         69,921.84

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             2,514        156,270.24

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          14,464         331,659.52

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            6,595         95,495.60

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            4,549         89,979.22

                                271/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            1,185         23,593.35
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN                1,647         32,923.53

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          3,083         84,597.52

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            5,725         67,669.50

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,555         408,318.75

                      SLATE   OFFICE    REIT                 4,169         24,805.55

                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             2,120         27,560.00

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          7,219        238,154.81

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          5,641         73,502.23

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         2,000         13,380.00

                                             154,224        3,334,712.07

                               カナダドル      小計
                                                    (274,646,886)
          ユーロ            AEDIFICA                       2,623        251,808.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               16,173         235,478.88

                      ALTAREA                        359        65,697.00

                      BEFIMMO                       2,374        121,074.00

                      COFINIMMO                       2,561        305,271.20

                      COVIVIO                       6,862        646,743.50

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                4,650        111,972.00

                      GECINA    SA                    5,799        798,522.30

                      GREEN   REIT   PLC                 67,496         122,707.72

                      HAMBORNER     REIT   AG                8,095         73,802.11

                      HIBERNIA     REIT   PLC                71,689         111,261.32

                      ICADE                       4,820        381,985.00

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,820         28,389.80

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           30,156         303,369.36

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  2,271         58,591.80

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             37,357         65,748.32

                      KLEPIERRE                       21,466         631,315.06

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           6,724         48,749.00

                      MERCIALYS                       5,381         56,715.74

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          38,826         486,101.52

                      MONTEA                       1,044         81,432.00

                      NSI  NV                     1,845         72,324.00

                      RETAIL    ESTATES                     948        77,167.20

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       14,541        1,869,245.55
                      VASTNED    RETAIL    NV                1,677         46,620.60

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             1,806        288,598.80

                      WERELDHAVE      NV                  4,162         92,562.88

                                             366,525        7,433,254.66

                                 ユーロ    小計
                                                    (895,632,853)
          英ポンド            ASSURA    PLC                   248,315         164,384.53

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              16,114         162,267.98

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              101,902         552,512.64

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             46,200          7,456.68

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           61,927         52,576.02

                      DERWENT    LONDON    PLC               11,820         360,273.60

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          58,846         53,961.78

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           27,898         191,101.30

                      HAMMERSON     PLC                  84,854         235,894.12

                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             42,038         39,347.56

                      INTU   PROPERTIES      PLC              87,549         68,725.96

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           78,915         666,200.43

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           85,789         178,955.85

                      LXI  REIT   PLC                  58,342         75,611.23

                      NEWRIVER     REIT   PLC                30,666         52,377.52

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           60,000         56,220.00

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              117,313         157,668.67

                      RDI  REIT   PLC                  25,782         28,875.84

                      REGIONAL     REIT   LTD                30,560         32,332.48

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             21,558         138,078.99

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            57,640         32,451.32

                      SEGRO   PLC                   114,325         888,076.60

                      SHAFTESBURY      PLC                 23,766         194,643.54

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            33,121         26,828.01

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            185,505         294,952.95

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           66,619         57,025.86

                      UNITE   GROUP   PLC                 30,877         326,987.43

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              14,411         125,159.53

                                            1,822,652         5,220,948.42

                                英ポンド     小計
                                                    (705,297,922)
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          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              32,226         137,605.02
                      APN  INDUSTRIA     REIT                11,379         32,202.57

                      ARENA   REIT                    28,342         77,940.50

                      BWP  TRUST                     50,025         191,595.75

                      CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST           27,680         101,585.60

                      CHARTER    HALL   GROUP                50,188         590,210.88

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           27,005         139,885.90

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            35,611         160,605.61

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             193,913         230,756.47

                      DEXUS                      114,402        1,545,571.02

                      GDI  PROPERTY     GROUP                52,244         73,664.04

                      GOODMAN    GROUP                  167,613        2,557,774.38

                      GPT  GROUP                    206,007        1,277,243.40

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           32,404         142,901.64

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               14,520         51,400.80

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            19,077         62,763.33

                      MIRVAC    GROUP                   416,251        1,356,978.26

                      NATIONAL     STORAGE    REIT              77,471         134,024.83

                      RURAL   FUNDS   GROUP                 36,734         86,324.90

                      SCENTRE    GROUP                  559,752        2,188,630.32

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              88,677         218,145.42

                      STOCKLAND                      256,625        1,193,306.25

                      VICINITY     CENTRES                  340,194         874,298.58

                      VIVA   ENERGY    REIT                 47,923         127,475.18

                                            2,886,263         13,552,890.65

                           オーストラリアドル          小計
                                                   (1,023,378,772)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              83,750         116,831.25

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             114,089         230,459.78

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            148,014         240,522.75

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          112,114         198,441.78

                      STRIDE    STAPLED    GROUP               39,111         87,999.75

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         37,700         99,339.50

                                             534,778         973,594.81

                          ニュージーランドドル           小計
                                                     (70,624,567)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                  206,000        1,303,980.00

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                      FORTUNE    REIT                  156,000        1,662,960.00
                      LINK   REIT                    222,400        21,228,080.00

                      PROSPERITY      REIT                 124,000         427,800.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           103,000         625,210.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            157,000         857,220.00

                                             968,400        26,105,250.00

                                香港ドル     小計
                                                    (361,557,712)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         63,800         93,786.00

                      ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            77,300         80,392.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         270,400         816,608.00

                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST             121,800         158,340.00

                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              114,000          90,630.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           295,500         635,325.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              297,800         780,236.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          62,800         100,480.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              74,900         122,836.00

                      ESR  REIT                    195,300         102,532.50

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            99,300         68,517.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           61,100         67,210.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            74,800         196,724.00

                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             69,100         114,015.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            82,800         58,374.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            164,900         199,529.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 109,800         186,660.00

                      KEPPEL    REIT                   186,500         229,395.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           218,800          51,418.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           193,400         402,272.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           136,300         306,675.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            249,500         399,200.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           219,700         309,777.00

                      OUE  HOSPITALITY      TRUST              121,700          91,275.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              39,300         118,686.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          77,400         35,604.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          65,900         39,540.00

                      SPH  REIT                     68,600         74,088.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              138,500         110,107.50

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                      SUNTEC    REIT                   245,900         479,505.00
                                            4,196,900         6,519,737.00

                            シンガポールドル         小計
                                                    (517,015,144)
          韓国ウォン            SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       29,479,000.00

                                              4,100       29,479,000.00

                               韓国ウォン      小計
                                                     (2,709,120)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   18,165         340,957.05

                                             18,165         340,957.05

                           イスラエルシュケル          小計
                                                     (10,463,971)
                                                    14,088,450,905

                     合計
                                                   (14,088,450,905)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 投資証券           155銘柄           100.0   %             72.6  %

     カナダドル                 投資証券            25銘柄          100.0   %             1.9  %

     ユーロ                 投資証券            27銘柄          100.0   %             6.4  %

     英ポンド                 投資証券            28銘柄          100.0   %             5.0  %

     オーストラリアドル                 投資証券            24銘柄          100.0   %             7.3  %

     ニュージーランドドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             0.5  %

     香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             2.6  %

     シンガポールドル                 投資証券            30銘柄          100.0   %             3.7  %

     韓国ウォン                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.0  %

     イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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     【中間財務諸表】

     （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年                                                     7月26日

        から2020年      1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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     【つみたてバランスファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期            第3期中間計算期間末
                                 2019年    7月25日現在            2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        16,238,120               31,462,224
        コール・ローン
                                       3,279,255,746               5,622,158,323
        親投資信託受益証券
                                       3,295,493,866               5,653,620,547
        流動資産合計
                                       3,295,493,866               5,653,620,547
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,410,134               3,904,831
        未払解約金
                                          259,677               472,856
        未払受託者報酬
                                         2,272,129               4,137,418
        未払委託者報酬
                                            44               85
        未払利息
                                          129,783               200,868
        その他未払費用
                                         4,071,767               8,716,058
        流動負債合計
                                         4,071,767               8,716,058
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,188,872,917               5,088,344,039
        元本
        剰余金
                                        102,549,182               556,560,450
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        85,590,407               82,790,994
          （分配準備積立金）
                                       3,291,422,099               5,644,904,489
        元本等合計
                                       3,291,422,099               5,644,904,489
       純資産合計
                                       3,295,493,866               5,653,620,547
      負債純資産合計
                                279/336










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2018年      7月26日          自　2019年      7月26日
                                 至　2019年      1月25日          至　2020年      1月25日
      営業収益
                                                       347,002,577
                                       △ 40,915,902
       有価証券売買等損益
                                                       347,002,577
                                       △ 40,915,902
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,285               10,540
       支払利息
                                          113,540               472,856
       受託者報酬
                                          993,393              4,137,418
       委託者報酬
                                          56,897               200,973
       その他費用
                                         1,166,115               4,821,787
       営業費用合計
                                                       342,180,790
                                       △ 42,082,017
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       342,180,790
                                       △ 42,082,017
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       342,180,790
                                       △ 42,082,017
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                        4,270,702
                                         △ 400,062
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        11,501,654               102,549,182
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                                       120,739,872
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       120,739,872
                                             -
       額
                                         8,817,068               4,638,692
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          300,286              4,638,692
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,516,782
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                                       556,560,450
                                       △ 38,997,369
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                  第2期                         第3期中間計算期間末

              2019年    7月25日現在                         2020年    1月25日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況                          １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   545,298,860円         期首元本額                  3,188,872,917円
       期中追加設定元本額                  2,744,605,538円          期中追加設定元本額                  2,036,645,639円
       期中一部解約元本額                   101,031,481円         期中一部解約元本額                   137,174,517円
     ２.   計算期間の末日における受益権                          ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         3,188,872,917口                            5,088,344,039口
     ３.   計算期間の末日における1単位                          ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0322円       単位当たりの純資産の額                     1.1094円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,322円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,094円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                  第2期                         第3期中間計算期間末

              2019年    7月25日現在                         2020年    1月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                281/336


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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     該当事項はありません。

     （参考）



     当ファンドは「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株
     式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ
     新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファ
     ンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、
     すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,354,042,505
        株式                              40,913,424,941
        派生商品評価勘定                                5,805,250
        未収配当金                                67,707,728
                                        21,600,000
        差入委託証拠金
                                      45,362,580,424
        流動資産合計
                                      45,362,580,424
       資産合計
      負債の部
                                282/336


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                                 2020年    1月25日現在
       流動負債
        前受金                                4,255,000
        未払金                               181,813,308
        未払解約金                              3,642,781,000
                                          11,809
        未払利息
                                       3,828,861,117
        流動負債合計
                                       3,828,861,117
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              34,304,159,976
        剰余金
                                       7,229,559,331
          剰余金又は欠損金（△）
                                      41,533,719,307
        元本等合計
                                      41,533,719,307
       純資産合計
                                      45,362,580,424
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    7月26日
       期首元本額                                              26,668,234,398円
       期中追加設定元本額                                              17,326,195,650円
       期中一部解約元本額                                              9,690,270,072円
       期末元本額                                              34,304,159,976円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,742,935,848円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,983,412,431円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,420,203,859円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                42,392,356円
                                283/336


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       つみたてバランスファンド                                              1,396,541,529円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               468,365,313円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               223,685,683円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               126,458,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                9,209,745円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                6,187,321円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,782,930円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,726,721円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               409,404,641円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              19,402,471,405円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               552,656,472円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                52,712,966円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               160,284,210円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               182,055,214円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               190,959,707円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               584,154,172円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,063,031,524円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               606,228,778円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               441,192,356円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,058,158円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               532,375,773円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               156,447,954円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,543,042,033円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 182,524円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     34,304,159,976口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2107円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,107円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2020年    1月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                284/336


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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (株式関連)

      （2020年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             772,694,750              －     778,500,000           5,805,250

            合計              772,694,750              －     778,500,000           5,805,250

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              10,231,731,487
        コール・ローン                               187,667,420
        株式                              42,868,825,832
        投資証券                              1,197,019,249
        派生商品評価勘定                               438,958,187
        未収入金                               151,000,000
        未収配当金                                32,824,345
                                       2,162,333,962
        差入委託証拠金
                                285/336

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                                 2020年    1月25日現在
                                      57,270,360,482
        流動資産合計
                                      57,270,360,482
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  11,435
        未払解約金                               321,051,000
                                            509
        未払利息
                                        321,062,944
        流動負債合計
                                        321,062,944
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              39,802,780,418
        剰余金
                                      17,146,517,120
          剰余金又は欠損金（△）
                                      56,949,297,538
        元本等合計
                                      56,949,297,538
       純資産合計
                                      57,270,360,482
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                286/336



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    7月26日
       期首元本額                                              20,696,961,350円
       期中追加設定元本額                                              29,297,760,877円
       期中一部解約元本額                                              10,191,941,809円
       期末元本額                                              39,802,780,418円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,458,591,769円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,676,244,973円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,454,544,460円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                14,291,150円
       つみたてバランスファンド                                               781,929,363円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               446,451,498円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               213,753,513円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               121,841,499円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,847,477円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,894,604円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,688,655円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                1,659,972円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                                61,782,316円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                64,935,591円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                              12,235,327,644円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              1,734,100,910円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                55,438,468円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               148,975,257円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               164,849,855円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               973,164,882円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,951,397,625円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              5,381,167,325円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              3,079,815,312円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              2,251,894,972円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,819,977円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               139,187,288円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,370,998,463円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 185,600円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     39,802,780,418口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.4308円
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       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (14,308円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2020年    1月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (株式関連)

      （2020年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            13,377,801,045                －    13,816,710,354           438,909,309

            合計            13,377,801,045                －    13,816,710,354           438,909,309

     （注）時価の算定方法

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      先物取引
        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2020年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              961,694,097              －     961,731,540            37,443
              米ドル             699,944,978              －     699,978,840            33,862

              カナダドル             35,882,124              －      35,883,500            1,376

              ユーロ             89,620,216              －      89,628,800            8,584

              英ポンド             45,281,470              －      45,284,400            2,930

              スイスフラン             32,769,507              －      32,770,000             493

              スウェーデンク

                            6,897,600             －      6,894,000           △3,600
              ローナ
              ノルウェークロー

                            1,827,075             －      1,825,500           △1,575
              ネ
              デンマーククロー

                            7,293,735             －      7,294,500             765
              ネ
              オーストラリアド

                           26,262,600              －      26,260,500           △2,100
              ル
              ニュージーランド

                             724,940            －       725,000            60
              ドル
              香港ドル              9,867,060             －      9,863,000           △4,060

              シンガポールドル              4,055,600             －      4,055,500            △100

              イスラエルシュケ

                            1,267,192             －      1,268,000             808
              ル
             合計              961,694,097              －     961,731,540            37,443

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,267,528,178
        コール・ローン                                43,823,101
        株式                              7,640,488,063
        投資証券                                17,355,895
        派生商品評価勘定                                63,614,696
        未収入金                               131,318,161
        未収配当金                                4,436,005
                                        521,679,414
        差入委託証拠金
                                      10,690,243,513
        流動資産合計
                                      10,690,243,513
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 571,563
        未払解約金                               134,733,000
                                            118
        未払利息
                                        135,304,681
        流動負債合計
                                        135,304,681
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              7,543,530,277
        剰余金
                                       3,011,408,555
          剰余金又は欠損金（△）
                                      10,554,938,832
        元本等合計
                                      10,554,938,832
       純資産合計
                                      10,690,243,513
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    7月26日
       期首元本額                                              5,621,258,113円
       期中追加設定元本額                                              5,005,478,186円
       期中一部解約元本額                                              3,083,206,022円
       期末元本額                                              7,543,530,277円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               415,870,035円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               617,085,627円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               855,977,079円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                7,988,561円
       つみたてバランスファンド                                               194,455,309円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               157,705,015円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                76,149,551円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                43,707,129円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                3,157,509円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,077,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 605,252円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 592,189円
                                291/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                                9,820,193円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,995,446,233円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               589,366,003円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                16,566,042円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                49,700,667円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                58,991,402円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               162,409,525円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               493,726,919円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               900,122,661円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               514,517,660円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               376,747,081円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 744,723円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      7,543,530,277口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.3992円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (13,992円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2020年    1月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

                                292/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     デリバティブ取引に関する注記　
     (株式関連)

      （2020年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            3,024,554,135               －    3,087,670,852           63,116,717

            合計             3,024,554,135               －    3,087,670,852           63,116,717

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2020年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              223,416,394              －     223,342,810           △73,584
              米ドル             169,979,516              －     169,927,560           △51,956

              メキシコペソ              6,423,140             －      6,413,000          △10,140

              ユーロ               605,542            －       605,600            58

              トルコリラ              1,108,566             －      1,107,000           △1,566

              ハンガリーフォリ

                            1,621,640             －      1,616,850           △4,790
              ント
              ポーランドズロチ              1,712,400             －      1,710,600           △1,800

              香港ドル             32,984,172              －      32,970,600           △13,572

              南アフリカランド              8,981,418             －      8,991,600           10,182

             合計              223,416,394              －     223,342,810           △73,584

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

                                293/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 796,906
        コール・ローン                               324,156,162
        国債証券                              67,991,516,940
        地方債証券                              4,246,287,500
        特殊債券                              4,507,732,398
        社債券                              3,131,703,000
        未収入金                              1,070,145,000
        未収利息                               137,796,581
                                        10,255,246
        前払費用
                                      81,420,389,733
        流動資産合計
                                      81,420,389,733
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               966,633,900
        未払解約金                                51,391,000
                                            879
        未払利息
                                       1,018,025,779
        流動負債合計
                                       1,018,025,779
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              75,723,610,231
        剰余金
                                       4,678,753,723
          剰余金又は欠損金（△）
                                      80,402,363,954
        元本等合計
                                      80,402,363,954
       純資産合計
                                      81,420,389,733
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                294/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    7月26日
       期首元本額                                              67,774,379,684円
       期中追加設定元本額                                              29,871,301,957円
       期中一部解約元本額                                              21,922,071,410円
       期末元本額                                              75,723,610,231円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,763,205,997円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,783,463,760円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                                60,167,896円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               315,601,976円
       つみたてバランスファンド                                              1,065,663,362円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               715,977,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               141,846,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                30,388,907円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                8,832,253円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                2,491,674円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 190,120円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                  8,647円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               956,561,505円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                              40,318,828,336円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               567,838,838円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               215,813,232円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               149,776,174円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                55,970,164円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              1,129,512,211円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              3,449,147,600円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              6,285,102,008円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              3,567,215,540円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              2,608,474,076円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,637,595円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              5,525,589,370円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                                 305,467円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     75,723,610,231口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0618円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,618円)
                                295/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2020年    1月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド



     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                32,827,214
        コール・ローン                                90,425,868
        国債証券                              29,918,677,184
        未収入金                               433,289,723
                                296/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月25日現在
        未収利息                               212,071,660
                                        19,966,210
        前払費用
                                      30,707,257,859
        流動資産合計
                                      30,707,257,859
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 302,738
        未払金                                64,737,070
        未払解約金                                26,924,000
                                            245
        未払利息
                                        91,964,053
        流動負債合計
                                        91,964,053
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              29,976,080,462
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              639,213,344
                                      30,615,293,806
        元本等合計
                                      30,615,293,806
       純資産合計
                                      30,707,257,859
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    7月26日
       期首元本額                                              36,298,086,669円
       期中追加設定元本額                                              6,274,004,718円
                                297/336


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中一部解約元本額                                              12,596,010,925円
       期末元本額                                              29,976,080,462円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,285,160,939円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               422,099,426円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               217,977,583円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                78,340,018円
       つみたてバランスファンド                                               273,889,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               404,383,354円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                80,860,733円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                16,533,679円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                5,000,480円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,354,516円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 108,087円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               366,687,583円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               313,094,989円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                              23,988,898,789円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               189,468,862円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               125,607,605円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                80,056,155円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                33,067,898円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 548,318円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                                92,942,281円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     29,976,080,462口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0213円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,213円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2020年    1月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                298/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (通貨関連)

      （2020年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              64,547,725              －      64,263,870          △283,855
              米ドル             35,066,075              －      34,952,830          △113,245

              ユーロ             29,481,650              －      29,311,040          △170,610

             売建              398,002,085              －     398,020,968           △18,883

              米ドル             207,408,036              －     207,408,036              －

              カナダドル              7,293,617             －      7,294,404            △787

              ユーロ             159,207,262              －     159,224,352           △17,090

              英ポンド             24,093,170              －      24,094,176           △1,006

             合計              462,549,810              －     462,284,838           △302,738

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
                                299/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                6,733,457
        コール・ローン                                25,135,759
        投資信託受益証券                              6,003,328,439
        未収入金                                11,000,000
                                        84,784,515
        未収配当金
                                       6,130,982,170
        流動資産合計
                                       6,130,982,170
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                26,577,000
                                            68
        未払利息
                                        26,577,068
        流動負債合計
                                        26,577,068
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,377,094,831
        剰余金
                                        727,310,271
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,104,405,102
        元本等合計
                                       6,104,405,102
       純資産合計
                                       6,130,982,170
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                                300/336

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    7月26日
       期首元本額                                              2,904,392,071円
       期中追加設定元本額                                              3,308,893,924円
       期中一部解約元本額                                               836,191,164円
       期末元本額                                              5,377,094,831円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               525,138,072円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               377,233,743円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               194,658,577円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,152,026円
       つみたてバランスファンド                                               245,175,001円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               102,193,909円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                48,901,118円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                28,234,710円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,079,410円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,350,382円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 396,853円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 392,022円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               128,137,446円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              2,085,350,342円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                13,851,723円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                35,680,023円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                37,061,599円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               102,055,701円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               311,429,951円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               567,883,314円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               323,487,856円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               236,760,086円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 490,967円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      5,377,094,831口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1353円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,353円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項　
                            2020年    1月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     該当事項はありません。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド



     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               581,978,858
        投資証券                              24,123,406,720
        派生商品評価勘定                                12,107,810
        未収入金                               164,100,000
        未収配当金                               158,795,636
                                        11,415,500
        差入委託証拠金
                                      25,051,804,524
        流動資産合計
                                      25,051,804,524
       資産合計
                                302/336

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月25日現在
      負債の部
       流動負債
        前受金                                9,538,600
        未払金                               442,489,063
        未払解約金                                71,789,000
                                           1,578
        未払利息
                                        523,818,241
        流動負債合計
                                        523,818,241
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,523,633,174
        剰余金
                                       8,004,353,109
          剰余金又は欠損金（△）
                                      24,527,986,283
        元本等合計
                                      24,527,986,283
       純資産合計
                                      25,051,804,524
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    7月26日
       期首元本額                                              11,378,192,415円
       期中追加設定元本額                                              11,733,123,638円
       期中一部解約元本額                                              6,587,682,879円
       期末元本額                                              16,523,633,174円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               409,235,380円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               294,146,363円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               389,622,834円
                                303/336


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                7,482,970円
       つみたてバランスファンド                                               384,539,664円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                97,777,349円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                46,798,891円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                26,021,037円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                1,839,793円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,266,857円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 361,111円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 349,148円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,514,876,750円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              2,462,106,031円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,003,836,161円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                10,793,425円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                34,818,000円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                34,700,963円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                79,099,607円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               241,960,370円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               439,944,285円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               252,956,993円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               184,472,559円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,380,465,517円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,122,959円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,223,038,157円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     16,523,633,174口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.4844円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (14,844円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2020年    1月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                304/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (投資証券関連)

      （2020年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建               616,756,190             －     628,864,000          12,107,810

              合計              616,756,190             －     628,864,000          12,107,810

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2020年    1月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                36,406,191
        コール・ローン                                32,350,441
        投資証券                              24,911,970,358
        派生商品評価勘定                                  41,727
        未収入金                               146,450,738
                                        35,029,543
        未収配当金
                                      25,162,248,998
        流動資産合計
                                305/336


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月25日現在
                                      25,162,248,998
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 224,584
        未払金                                62,651,167
        未払解約金                               118,462,000
        未払利息                                    87
                                        181,337,838
        流動負債合計
                                        181,337,838
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              20,418,155,168
        剰余金
                                       4,562,755,992
          剰余金又は欠損金（△）
                                      24,980,911,160
        元本等合計
                                      24,980,911,160
       純資産合計
                                      25,162,248,998
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2020年    1月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    7月26日
       期首元本額                                              12,589,398,578円
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       期中追加設定元本額                                              9,859,222,831円
       期中一部解約元本額                                              2,030,466,241円
       期末元本額                                              20,418,155,168円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               490,532,590円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,925,038,738円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,694,870,173円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,545,670円
       つみたてバランスファンド                                               228,930,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               129,597,879円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                62,387,528円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                35,518,615円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                2,505,192円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                1,801,239円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 494,721円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 476,362円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              7,073,596,824円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,603,891,597円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               773,946,276円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                12,927,856円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                41,713,306円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                48,542,072円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               190,426,434円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               580,928,442円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,057,847,119円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               608,028,867円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               444,118,050円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,788,384円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,399,700,399円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     20,418,155,168口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2235円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,235円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項　
                            2020年    1月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     デリバティブ取引に関する注記　
     (通貨関連)

      （2020年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              234,036,537              －     233,819,720           △216,817
              米ドル             198,307,945              －     198,090,660           △217,285

              ユーロ              7,266,504             －      7,267,200             696

              英ポンド              7,906,288             －      7,906,800             512

              オーストラリアド

                           10,129,860              －      10,129,050            △810
              ル
              ニュージーランド

                            3,044,748             －      3,045,000             252
              ドル
              シンガポールドル              7,381,192             －      7,381,010            △182

             売建              31,042,270              －      31,008,310            33,960

              米ドル             31,042,270              －      31,008,310            33,960

             合計              265,078,807              －     264,828,030           △182,857

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は2020年                 1月31日現在です。
     【つみたてバランスファンド】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               5,566,059,810       円　

     Ⅱ　負債総額                                 3,321,971     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,562,737,839       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,081,398,680       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0947   円　
     （参考）

     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               41,087,854,136       円　

     Ⅱ　負債総額                                240,424,531      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               40,847,429,605       円　
     Ⅳ　発行済口数                               34,658,198,305       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1786   円　
     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               57,189,131,158       円　

     Ⅱ　負債総額                                 23,613,013     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               57,165,518,145       円　
     Ⅳ　発行済口数                               40,677,023,213       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4054   円　
     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     純資産額計算書

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     Ⅰ　資産総額                               10,393,172,055       円　
     Ⅱ　負債総額                                 80,353,474     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,312,818,581       円　
     Ⅳ　発行済口数                               7,754,451,359       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3299   円　
     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               80,779,733,876       円　

     Ⅱ　負債総額                                 84,935,440     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               80,694,798,436       円　
     Ⅳ　発行済口数                               75,744,521,653       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0654   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               30,608,762,348       円　

     Ⅱ　負債総額                                150,747,769      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               30,458,014,579       円　
     Ⅳ　発行済口数                               29,709,159,838       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0252   円　
     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               6,073,129,997       円　

     Ⅱ　負債総額                                     27 円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,073,129,970       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,433,877,313       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1176   円　
     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     純資産額計算書

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               25,842,563,867       円　

     Ⅱ　負債総額                                465,467,947      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               25,377,095,920       円　
     Ⅳ　発行済口数                               16,882,148,156       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5032   円　
     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               24,921,727,061       円　

     Ⅱ　負債総額                                 59,987,236     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               24,861,739,825       円　
     Ⅳ　発行済口数                               20,609,096,030       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2063   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容
      ①　譲渡制限はありません。
      ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                313/336



















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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額
        2020年1月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

                年月日                    変更後（変更前）
              2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
     （２）委託会社の機構（2020年1月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                          また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
             し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
             し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
             券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                          運用リスク管理部         がモ
             ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                  および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年1月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
             ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
            追加型株式投資信託                      73            775,827
            単位型株式投資信託                      5            125,450
                合計                  78            901,278
     ３【委託会社等の経理状況】

      （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
      （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期事業年度（自                                              2018年４月１日         至
        2019年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第５期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                                  1,159,736               1,344,092
     　　前払費用                                    45,871               21,505
     　　未収入金                     ※２              19,258                 238
     　　未収委託者報酬                                   213,404               369,524
                                           －             38,188
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,438,271               1,773,550
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                     ※１               3,519               2,791
     　　　器具備品                     ※１               5,451               9,167
     　　　有形固定資産計                                    8,970               11,958
     　　無形固定資産
                                         30,292               29,501
     　　　ソフトウェア
     　　　無形固定資産計                                    30,292               29,501
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                    1,716                599
     　　　差入敷金保証金                                    15,266                 －
     　　　長期前払費用                                    2,416               1,416
                                         41,682               34,080
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産計                                    61,082               36,097
     　　固定資産計                                   100,345                77,557
     　資産合計                                  1,538,616               1,851,107
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金
     　　　未払手数料                                    52,802               87,317
     　　　その他未払金                     ※２              94,427               163,133
     　　未払費用                                    21,235               23,612
     　　未払法人税等                                    8,252               17,310
     　　未払消費税等                                    12,000               39,930
     　　預り金                                     106               444
                                         31,097               36,596
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   219,921               368,344
     　負債合計                                   219,921               368,344
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                   490,000               490,000
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                  △171,316                △7,236
     　　　利益剰余金計                                  △171,316                △7,236
     　　株主資本計                                  1,318,683               1,482,763
     　　評価・換算差額等
                                           11               △0
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                      11               △0
     　純資産合計                                  1,318,695               1,482,762
     負債・純資産合計                                  1,538,616               1,851,107
     （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2017年４月１日               （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）               至　2019年３月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                                   854,946              1,786,724
                                           －             35,360
     　投資助言報酬
     　営業収益計                                   854,946              1,822,084
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業費用
     　支払手数料                                   213,554               437,713
     　広告宣伝費                                    24,143               48,845
     　調査費
     　　調査費                                   155,859               192,459
     　　委託調査費                                   111,085               199,514
     　委託計算費                                    92,905               149,138
     　営業雑経費
     　　印刷費                                    26,910               49,857
     　　協会費                                    2,097               3,294
     　　販売促進費                                    1,592               5,915
                                         41,568               42,522
     　　その他
     　営業費用計                                   669,717              1,129,261
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                    61,599               65,787
     　　給料・手当                                   195,821               216,403
     　　賞与                                    20,138               18,883
     　　賞与引当金繰入額                                    31,097               36,596
     　旅費交通費                                    4,892               8,181
     　租税公課                                    7,802               14,129
     　不動産賃借料                                    16,648               23,852
     　固定資産減価償却費                                    11,306               15,147
                                         48,459               72,402
     　諸経費
     　一般管理費計                                   397,765               471,383
     営業利益                                  △212,537                221,439
     　営業外収益
     　　投資有価証券売却益                                    1,616                176
     　　雑収入                                      14                2
     　　営業外収益計                                    1,630                179
     　営業外費用
                                         3,630                 －
     　　株式交付費
     　　営業外費用計                                    3,630                 －
     経常利益                                  △214,536                221,618
     税引前当期純利益                                  △214,536                221,618
     法人税、住民税及び事業税                                  △17,669                49,931
                                        △32,394                 7,606
     法人税等調整額
     法人税等計                                  △50,063                57,538
     当期純利益                                  △164,472                164,079
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                 490,000       490,000       490,000      △496,843       △496,843        483,156
     当期変動額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      欠損填補                      △490,000       △490,000         490,000       490,000
      新株の発行                510,000       490,000       490,000                    1,000,000
      当期純損失（△）                                    △164,472       △164,472       △164,472
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 510,000          －       －     325,527       325,527       835,527
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   413       413     483,569
     当期変動額
      欠損填補
      新株の発行                             1,000,000
      当期純損失（△）                             △164,472
      株主資本以外の項目
                       △401       △401       △401
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △401       △401      835,125
     当期末残高                    11       11   1,318,695
     当事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
     当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000        △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    11       11   1,318,695
     当期変動額
      当期純利益                              164,079
      株主資本以外の項目
                        △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △11       △11     164,067
     当期末残高                   △0       △0   1,482,762
                                318/336


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     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　４～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             平成30年３月30日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                        平成30年３月30日）
      （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されま
        す。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
      （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

                                319/336


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     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果
      会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
      表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
      の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に
      係る会計基準」注解(注８)(評価性引当金の合計額を除く。）及び同注解（注９)に記載された内容を追加し
      ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に
      定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     建物                            1,273千円                  540千円
     器具備品                            3,324千円                 6,957千円
     ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     流動資産
      未収入金                          18,947千円                      －
     流動負債
      その他未払金                               －            44,766千円
     （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               1,960,000           2,000,000               －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000               －           －       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
       法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度（2018年３月31日）
                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,159,736           1,159,736               －
     未収委託者報酬                       213,404           213,404              －
     資産計                      1,392,399           1,392,399               －
     その他未払金                        94,427           94,427              －
     負債計                        94,427           94,427              －
     当事業年度（2019年３月31日）

                                               （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                        38,188           38,188              －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                        87,317           87,317              －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項

      資産
       預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    （2018年３月31日）             （2019年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                    9,518千円            11,202千円
      未払事業所税                                     281千円             341千円
      未払事業税                                    1,954千円             3,323千円
      未確定債務                                    1,190千円              913千円
      減価償却超過額                                    2,966千円             5,341千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   75,767千円             54,381千円
      その他有価証券評価差額金                                        －           0千円
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      その他                                        －         1,399千円
     繰延税金資産小計                                    91,677千円             76,903千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                        －       △37,635千円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                        －        △5,186千円
     評価性引当額小計                                   △49,990千円             △42,822千円
     繰延税金資産合計                                    41,687千円             34,080千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                     △5千円                －
     繰延税金負債合計                                      △5千円                －
     繰延税金資産の純額                                    41,682千円             34,080千円
     (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
     当事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
     繰越欠損金※
     評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
     繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
      ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
        税引前当期純損失のため注記を省略しております。
       当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.04％
        住民税均等割                              0.43％
        評価性引当額の増減                             △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
     （セグメント情報等）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
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     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結法人税        18,947   未収入金       18,947
      親
        りそなホール       江東区          としての      100％    資金の調達      還付請求
      会
        ディングス                 経営管理
      社
                                        増資の割当      1,000,000       －     －
     （２）兄弟会社等

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       177,380    未払       45,605
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          －
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費        63,426   その他       21,550
     子会社
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注３）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
      親  株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税に        44,766   その他       44,766
      会  りそなホール       江東区          としての      100％          係る           未払金
      社  ディングス                 経営管理                個別帰属額
     （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       340,304    未払       72,673
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          －
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費       130,062    その他       51,486
     子会社
                                   投資一任
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）                至　2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                    333円             374円43銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       △47円97銭                 41円43銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
      た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
      ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                               （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日）                至　2019年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  △164,472                 164,079
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       △164,472                 164,079
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,428,493                3,960,000
     （重要な後発事象）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
      該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

      該当事項はありません。
     (1)中間貸借対照表

                                        （単位：千円）
                                 第５期中間会計期間
                                （2019年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
        預金                                   1,359,310
        前払費用                                     35,349
        未収入金                                      201
        未収委託者報酬                                    616,139
        未収運用受託報酬                                     32,090
        未収投資助言報酬                                    665,909
        流動資産計                                   2,709,000
      固定資産
        有形固定資産
         建物                    ※１                2,625
                             ※１                7,478
         器具備品
         有形固定資産計                                    10,104
        無形固定資産
                                            23,830
         ソフトウェア
         無形固定資産計                                    23,830
        投資その他の資産
         投資有価証券                                    6,638
         長期前払費用                                     916
                                            29,333
         繰延税金資産
                                325/336


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資その他の資産計                                    36,888
        固定資産計                                     70,822
      資産合計                                    2,779,823
                                        （単位：千円）

                                 第５期中間会計期間
                                （2019年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
        未払金
         未払手数料                                   199,113
         その他未払金                                   310,271
        未払費用                                     30,597
        未払法人税等                                     45,658
        未払消費税等                      ※２               77,499
        賞与引当金                                     42,326
                                              522
        預り金
        流動負債計                                    705,990
      負債合計                                     705,990
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                   1,000,000
        資本剰余金
                                            490,000
         資本準備金
         資本剰余金計                                   490,000
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                            583,808
          繰越利益剰余金
         利益剰余金計                                   583,808
        株主資本計                                   2,073,808
      評価・換算差額等
                                               25
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                       25
      純資産合計                                    2,073,833
     負債・純資産合計                                     2,779,823
     (2)中間損益計算書

                                        （単位：千円）
                                 第５期中間会計期間
                                （自　2019年４月１日
                                 至　2019年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    1,282,589
      運用受託報酬                                      29,713
      投資助言報酬                                     625,404
      営業収益計                                    1,937,706
     営業費用
      支払手数料                                     374,182
      広告宣伝費                                      39,681
      調査費
                                326/336


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        調査費                                    152,979
        委託調査費                                     61,438
      委託計算費                                      86,907
      事務委託費                                        960
      営業雑経費
        印刷費                                     29,901
        協会費                                     3,262
        販売促進費                                     1,536
                                            25,819
        その他
      営業費用計                                     776,668
     一般管理費
      給料
        役員報酬                                     38,281
        給料・手当                                    163,373
        賞与                                     3,982
        賞与引当金繰入額                                     42,326
      旅費交通費                                      6,472
      租税公課                                      17,018
      不動産賃借料                                      16,148
      固定資産減価償却費                       ※１                7,800
                                            49,515
      諸経費
      一般管理費計                                     344,919
     営業利益                                      816,118
      営業外収益
                                               1
        雑収入
        営業外収益計                                        1
     経常利益                                      816,119
     税引前中間純利益                                      816,119
     法人税、住民税及び事業税
                                            220,340
     法人税等調整額                                        4,734
     法人税等計                                      225,074
     中間純利益                                      591,045
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　　至　2019年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                         剰余金
                     1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
     当期首残高
     当中間期変動額
      当中間純利益                                     591,045       591,045       591,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                     -       -       -   591,045       591,045       591,045
                                                       2,073,808
     当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000       583,808       583,808
                     評価・換算差額等

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 純資産合計
                     その他
                           評価・換算
                    有価証券
                           差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    △0       △0   1,482,762
     当中間期変動額
      当中間純利益                              591,045
      株主資本以外の項目の
                         25       25       25
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                    25       25    591,070
     当中間期末残高                    25       25   2,073,833
     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                   第５期中間会計期間
                   （2019年９月30日）
     建物                       705千円
     器具備品                     8,919千円
     ※２　消費税等の取扱い

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

     ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                   第５期中間会計期間
                   （2019年９月30日）
     有形固定資産                     2,128千円
     無形固定資産                     5,671千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -           -       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     第５期中間会計期間（2019年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                         中間貸借対照表               時価            差額
                           計上額
     （１）預金                        1,359,310            1,359,310                －
     （２）未収委託者報酬                         616,139            616,139               －
     （３）未収運用受託報酬                         32,090            32,090              －
     （４）未収投資助言報酬                         665,909            665,909               －
     資産計                        2,673,449            2,673,449                －
     （１）未払手数料                         199,113            199,113               －
     （２）その他未払金                         310,271            310,271               －
     負債計                         509,385            509,385               －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
       （１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （セグメント情報等）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                        （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                       営業収益額
             株式会社りそな銀行                              622,349
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                               第５期中間会計期間
                              （自　2019年４月１日
                               至　2019年９月30日）
     １株当たり純資産額                                    523円69銭
     １株当たり中間純利益金額                                    149円25銭
     （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第５期中間会計期間
                              （自　2019年４月１日
                               至　2019年９月30日）
     中間純利益（千円）                                     591,045
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                     591,045
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
     （重要な後発事象）

     第５期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
      重要な契約の締結について
     　当社は、グループ資産運用機能の集約を目的として、株式会社りそな銀行（社長                                           東  和浩）との間で同社の
     資産運用事業に関する権利義務の一部を分割し、当社へ承継する吸収分割契約を2019年10月１日付で締結いた
     しました。なお、効力発生日は2020年１月１日となります。
     なお、本吸収分割契約が当社の2020年３月期の業績に与える影響については現在精査中であります。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
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     （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定 めるものを除きます。）。
     （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

     （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
        割を行いました。
     （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2019年9月末      現在）
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                 関係官庁等の許認可          等を前提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社
                 および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に
                 商号を変更する予定です。
         資本金の額　：51,000百万円（                2019年9月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     （２）販売会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2019年9月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                             7,196百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                             48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        岡三オンライン証券株式会社                             2,500百万円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            一種金融商品取引業を営ん
        松井証券株式会社                             11,945百万円
                                            でいます。
        マネックス証券株式会社                             12,200百万円
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                             38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                             70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                     などを行ないます。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社
        該当事項はありません。
     （２）販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】

      （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
      （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
      （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
      （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
      （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
      （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                       2019年5月24日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      太　田　健　司　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
        務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
        査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
        すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年９月１７日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているつみたてバランスファンドの２０１８年７月２６日から２０１９年７月２５日までの計算期間
        の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみ
        たてバランスファンドの２０１９年７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
        況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                       2019年12月5日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      畑　中　建　二　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の中
        間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
        算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見

         当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
        期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
          2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                335/336



                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                    ２０２０年３月２３日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているつみたてバランスファンドの２０１９年７月２６日から２０２０年１月２５日までの中間計算
        期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
        行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見

        　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、つみたてバランスファンドの２０２０年１月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計
        算期間（２０１９年７月２６日から２０２０年１月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
        のと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
        　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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