T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月25日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第96計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,175,549,847 円
期末受益権口数 1,527,189,362 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,697 円
期中騰落率 1.76 %
第97計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,168,603,843 円
期末受益権口数 1,510,984,102 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,734 円
期中騰落率 1.00 %
第98計算期間
計算期間 自 2020年2月18日
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,036,197,387 円
期末受益権口数 1,506,763,383 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,877 円
期中騰落率 △10.56 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第96計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 268,125,019 円
期末受益権口数 256,330,690 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,460 円
期中騰落率 2.49 %
第97計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 229,702,551 円
期末受益権口数 218,411,156 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,517 円
期中騰落率 1.02 %
第98計算期間
自 2020年2月18日
計算期間
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 212,847,659 円
期末受益権口数 230,667,759 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,227 円
期中騰落率 △11.79 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第96計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 32,009,554 円
期末受益権口数 78,533,367 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,076 円
期中騰落率 1.03 %
第97計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 29,521,918 円
期末受益権口数 72,263,692 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,085 円
期中騰落率 0.96 %
第98計算期間
自 2020年2月18日
計算期間
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 15,110,319 円
期末受益権口数 40,991,183 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,686 円
期中騰落率 △9.03 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第96計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,870,183 円
期末受益権口数 7,296,002 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,046 円
期中騰落率 2.43 %
第97計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,755,488 円
期末受益権口数 7,312,577 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,871 円
期中騰落率 △1.68 %
第98計算期間
自 2020年2月18日
計算期間
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,543,619 円
期末受益権口数 6,435,328 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,060 円
期中騰落率 △9.80 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第96計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 130,532,084 円
期末受益権口数 221,680,882 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,888 円
期中騰落率 1.01 %
第97計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 135,145,074 円
期末受益権口数 222,427,921 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,076 円
期中騰落率 3.70 %
第98計算期間
自 2020年2月18日
計算期間
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 119,225,696 円
期末受益権口数 222,877,568 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,349 円
期中騰落率 △11.47 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第96計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 402,988,886 円
期末受益権口数 724,112,870 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,565 円
期中騰落率 2.02 %
第97計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 392,266,480 円
期末受益権口数 726,040,848 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,403 円
期中騰落率 △2.37 %
第98計算期間
自 2020年2月18日
計算期間
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 306,854,458 円
期末受益権口数 724,017,789 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,238 円
期中騰落率 △21.01 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第96計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 797,923,157 円
期末受益権口数 1,524,084,083 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,235 円
期中騰落率 2.85 %
第97計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 767,843,045 円
期末受益権口数 1,501,648,583 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,113 円
期中騰落率 △1.76 %
第98計算期間
自 2020年2月18日
計算期間
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 613,294,478 円
期末受益権口数 1,482,914,110 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,136 円
期中騰落率 △18.52 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第89計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,163,714 円
期末受益権口数 6,339,673 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,568 円
期中騰落率 0.78 %
第90計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,297,388 円
期末受益権口数 6,348,707 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,769 円
期中騰落率 3.67 %
第91計算期間
自 2020年2月18日
計算期間
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,145,290 円
期末受益権口数 6,353,484 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,524 円
期中騰落率 △3.03 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第89計算期間
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 8,570,496 円
期末受益権口数 8,993,139 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,530 円
期中騰落率 4.76 %
第90計算期間
自 2020年1月16日
計算期間
至 2020年2月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 7,521,710 円
期末受益権口数 7,831,307 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,605 円
期中騰落率 1.21 %
第91計算期間
自 2020年2月18日
計算期間
至 2020年3月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,073,153 円
期末受益権口数 7,747,068 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,839 円
期中騰落率 △17.97 %
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