三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
第202計算期間 第203計算期間 第204計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月10日 自 令和 2年 1月10日
至 令和 1年12月 9日 至 令和 2年 1月 9日 至 令和 2年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 229,776,555 円 230,519,092 円 234,998,961 円
期末受益権口数 240,848,921 口 240,850,360 口 240,304,117 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,540 円 9,571 円 9,779 円
り)
期中騰落率 0.19 % 0.42 % 2.27 %
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
第193計算期間 第194計算期間 第195計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月10日 自 令和 2年 1月10日
至 令和 1年12月 9日 至 令和 2年 1月 9日 至 令和 2年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 6,348,788,666 円 6,255,295,606 円 6,066,489,038 円
期末受益権口数 8,092,462,347 口 7,933,033,144 口 7,820,936,544 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,845 円 7,885 円 7,757 円
り)
期中騰落率 0.30 % 0.76 % △1.36 %
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