森六ホールディングス株式会社 四半期報告書 第105期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
| 提出書類 | 四半期報告書-第105期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 森六ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年２月13日
【四半期会計期間】 第105期第３四半期（自 2019年10月１日 至 2019年12月31日）
【会社名】 森六ホールディングス株式会社
【英訳名】 MORIROKU HOLDINGS COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 栗田 尚
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目１番１号
【電話番号】 03-3403-6102
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経理 兼 ＩＲ担当 下迫 俊司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目１番１号
【電話番号】 03-3403-6102
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経理 兼 ＩＲ担当 下迫 俊司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
第104期 第105期
回次 第３四半期 第３四半期 第104期
連結累計期間 連結累計期間
自2018年４月１日 自2019年４月１日 自2018年４月１日
会計期間
至2018年12月31日 至2019年12月31日 至2019年３月31日
（百万円） 143,550 127,996 189,554
売上高
（百万円） 6,914 3,604 8,827
経常利益
親会社株主に帰属する
（百万円） 5,389 2,070 6,112
四半期（当期）純利益
（百万円） 2,468 1,672 3,065
四半期包括利益又は包括利益
（百万円） 66,863 67,488 67,440
純資産額
（百万円） 126,712 126,864 128,063
総資産額
（円） 325.75 125.06 369.42
１株当たり四半期（当期）純利益
潜在株式調整後１株当たり四半期
（円） - - -
（当期）純利益
（％） 51.72 52.24 51.77
自己資本比率
第104期 第105期
回次 第３四半期 第３四半期
連結会計期間 連結会計期間
自2018年10月１日 自2019年10月１日
会計期間
至2018年12月31日 至2019年12月31日
93.88 41.90
１株当たり四半期純利益 （円）
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
おりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
２【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
（ケミカル事業）
当第３四半期連結会計期間より、 PT. Moriroku Chemicals Indonesiaは重要性が増したため、連結の範囲に含め、
蘇州森六科技塑業有限公司は清算結了により、連結の範囲から除外しております。
2/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第３四半期連結累計期間において、 新たな事業等 のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1）経営成績の状況
当第３四半期連結累計期間における自動車業界は、米中貿易摩擦の長期化による中国市場の落ち込み、インドを
はじめとする新興国市場の減速に加えて、米国市場も力強さを欠いた結果、世界的に需要が伸び悩みました。国内
においても、10月の消費増税や相次ぐ自然災害により、2019年の新車販売台数が前年を下回りました。
なお、化学品の販売価格形成の基準となるナフサ価格については前年同期に比べて下落し、為替相場についても
前年同期比で円高に推移しました。
こうした事業環境のもと、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、生産台数の減少や製品構成の変化等
により、連結売上高は127,996百万円（前年同期比10.8％減）となりました。利益面では、減収の影響に加え、米
国工場の収益正常化の遅れ等により、営業利益は3,558百万円（同46.3％減）、経常利益は3,604百万円（同47.9％
減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,070百万円（同61.6％減）となりました。
セグメントの経営成績は次のとおりであります。
①樹脂加工製品事業
樹脂加工製品事業においては、中国で主要顧客の生産台数が増加したものの、その他の地域で減産となり、国内
の新機種発売延期等も影響した結果、前年同期比で減収となりました。利益面では、最適生産体制の見直しや原価
低減に努めましたが、減収の影響に加えて、中国における製品構成の変化、米国工場の収益正常化の遅れと高付加
価値車種の減産等により、前年同期比で減益となりました。
このような結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 79,956 百万円 （前年同期比 13.3 ％減） 、営業利益は
2,898 百万円 （同 48.2 ％減） となりました。
②ケミカル事業
ケミカル事業においては、アジア地域での自動車生産台数減少と当社取引先の現地メーカーとの競合の影響を受
け、樹脂原料・添加剤や自動車部品業界向け原材料の売上が減少しました。一方、ものづくり分野では、機能性
フィルムの製造販売を行う四国化工㈱において、食品・医療関係とも受注が堅調に推移しました。
このような結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 48,039 百万円 （前年同期比 6.5 ％減） 、営業利益は875百
万円 （同12.6％減） となりました。
3/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
(2）財政状態の分析
（資産）
当第３四半期連結会計期間末における流動資産は59,482百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,439百万円減
少しました。これは主に、受取手形及び売掛金が4,074百万円、現金及び預金が3,042百万円減少したこと等による
ものであります。
また、固定資産は67,382百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,240百万円増加しました。これは主に、建設
仮勘定が3,704百万円、建物及び構築物（純額）が1,315百万円増加したこと等によるものであります。
これらの結果、総資産は126,864百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,198百万円減少しました。
（負債）
当第３四半期連結会計期間末における流動負債は47,936百万円となり、前連結会計年度末に比べ625百万円減少
しました。これは主に、短期借入金が2,873百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が2,396百万円、１年内返済
予定の長期借入金が980百万円減少したこと等によるものであります。
また、固定負債は11,439百万円となり、前連結会計年度末に比べ620百万円減少しました。これは主に長期借入
金が1,009百万円減少したこと等によるものであります。
これらの結果、負債合計は59,376百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,246百万円減少しました。
（純資産）
当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は67,488百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円増加
しました。
(3）経営方針・経営戦略等
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている 経営方針・経営戦略等 について重要な変更はあ
りません。
(4）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5）研究開発活動
当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,049百万円であります。
なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
３【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
4/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
発行可能株式総数（株）
種類
60,000,000
普通株式
60,000,000
計
②【発行済株式】
第３四半期会計期間末 提出日現在
上場金融商品取引所名
現在発行数（株） 発行数（株）
種類 又は登録認可金融商品 内容
（2019年12月31日） （2020年２月13日） 取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数
16,960,000 16,960,000
普通株式
（市場第一部）
100株
16,960,000 16,960,000 － －
計
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
総数増減数 総数残高 増減額 残高
年月日
（百万円） （百万円）
（株） （株） （百万円） （百万円）
2019年10月１日～
－ 16,960,000 － 1,640 － 1,386
2019年12月31日
（５）【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
5/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
（６）【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日（2019年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま
す。
①【発行済株式】
2019年12月31日現在
株式数（株） 議決権の数（個）
区分 内容
－ － －
無議決権株式
議決権制限株式（自己株式等） － － －
議決権制限株式（その他） － － －
完全議決権株式（自己株式等） 391,500 － －
普通株式
完全議決権株式（その他） 16,562,600 165,626 －
普通株式
5,900 － －
単元未満株式 普通株式
16,960,000 － －
発行済株式総数
－ 165,626 －
総株主の議決権
②【自己株式等】
2019年12月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有株式数 所有株式数 の合計
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
所有株式数
（株） （株） （株）
の割合(％)
森六ホールディングス 東京都港区南青山一丁目
391,500 - 391,500 2.31
株式会社 １番１号
－ 391,500 - 391,500 2.31
計
２【役員の状況】
該当事項はありません。
6/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
第４【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019
年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸
表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
7/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
（単位：百万円）
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間
(2019年３月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
18,566 15,523
現金及び預金
※ 33,475 ※ 29,401
受取手形及び売掛金
404 -
有価証券
4,820 4,661
商品及び製品
1,358 2,002
仕掛品
3,789 4,148
原材料及び貯蔵品
3,533 3,758
その他
△ 26 △ 14
貸倒引当金
65,921 59,482
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 16,159 17,475
機械装置及び運搬具（純額） 10,031 9,566
工具、器具及び備品（純額） 5,239 5,516
5,379 5,493
土地
リース資産（純額） 197 152
5,538 9,242
建設仮勘定
42,545 47,446
有形固定資産合計
990 927
無形固定資産
投資その他の資産
16,447 17,182
投資有価証券
74 75
長期貸付金
- ▶
退職給付に係る資産
1,342 971
繰延税金資産
769 823
その他
△ 28 △ 50
貸倒引当金
18,605 19,008
投資その他の資産合計
62,141 67,382
固定資産合計
128,063 126,864
資産合計
8/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
（単位：百万円）
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間
(2019年３月31日) (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
※ 23,440 ※ 21,044
支払手形及び買掛金
※ 3,068 ※ 2,726
電子記録債務
9,527 12,400
短期借入金
3,617 2,637
1年内返済予定の長期借入金
79 161
リース債務
851 507
未払法人税等
※ 7,977 ※ 8,459
その他
48,561 47,936
流動負債合計
固定負債
5,976 4,967
長期借入金
198 353
リース債務
4,772 4,932
繰延税金負債
409 364
退職給付に係る負債
168 168
資産除去債務
534 654
その他
12,060 11,439
固定負債合計
負債合計 60,622 59,376
純資産の部
株主資本
1,640 1,640
資本金
4,737 4,779
資本剰余金
52,459 52,852
利益剰余金
△ 253 △ 239
自己株式
58,584 59,032
株主資本合計
その他の包括利益累計額
6,945 7,515
その他有価証券評価差額金
360 △ 660
為替換算調整勘定
94 81
退職給付に係る調整累計額
314 302
在外子会社のその他退職後給付調整額
7,714 7,239
その他の包括利益累計額合計
1,142 1,216
非支配株主持分
67,440 67,488
純資産合計
128,063 126,864
負債純資産合計
9/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
143,550 127,996
売上高
124,916 112,617
売上原価
18,634 15,379
売上総利益
12,011 11,821
販売費及び一般管理費
6,623 3,558
営業利益
営業外収益
97 106
受取利息
373 381
受取配当金
2 -
持分法による投資利益
175 -
為替差益
143 133
その他
792 622
営業外収益合計
営業外費用
436 375
支払利息
- 43
持分法による投資損失
- 97
為替差損
64 59
その他
500 575
営業外費用合計
6,914 3,604
経常利益
特別利益
28 82
固定資産売却益
926 188
投資有価証券売却益
12 89
補助金収入
- 99
関係会社清算益
968 459
特別利益合計
特別損失
1 16
固定資産売却損
- 29
固定資産除却損
- 3
投資有価証券売却損
1 49
特別損失合計
7,881 4,014
税金等調整前四半期純利益
2,435 1,866
法人税等
5,445 2,147
四半期純利益
55 76
非支配株主に帰属する四半期純利益
5,389 2,070
親会社株主に帰属する四半期純利益
10/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
5,445 2,147
四半期純利益
その他の包括利益
△ 2,464 569
その他有価証券評価差額金
△ 498 △ 1,020
為替換算調整勘定
△ 19 △ 12
退職給付に係る調整額
6 △ 11
在外子会社のその他退職後給付調整額
- △ 0
持分法適用会社に対する持分相当額
△ 2,976 △ 475
その他の包括利益合計
2,468 1,672
四半期包括利益
（内訳）
2,415 1,595
親会社株主に係る四半期包括利益
52 76
非支配株主に係る四半期包括利益
11/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
【注記事項】
（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）
（連結の範囲の重要な変更）
当第３四半期連結会計期間より、 PT. Moriroku Chemicals Indonesiaは重要性が増したため、連結の範囲に
含め、 蘇州森六科技塑業有限公司は清算結了により、連結の範囲から除外しております。
（会計方針の変更）
（IFRS第16号「リース」の適用）
国際財務報告基準を適用する在外連結子会社は、IFRS第16号「リース」（2016年１月13日。以下、「IFRS第
16号」という。）を、第１四半期連結会計期間より適用しております。これに伴い、借手のリース取引は原則
すべてのリースについて資産及び負債の認識をしております。
IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従って、第１四半期連結会計期間の期首において、累積的
影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、第１四半期連結会計期間の期首の有形固定資産が275百万円、流動負債のリース債務が111百万
円、固定負債のリース債務が208百万円それぞれ増加し、利益剰余金が49百万円減少しております。なお、当
第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）
（税金費用の計算）
税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会
計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
（四半期連結貸借対照表関係）
※ 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。前連結会
計年度末日及び当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日のため、期末日満期手形等が前連結会計年度
末残高及び当第３四半期連結会計期間末残高に次のとおり含まれております。
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間
（2019年３月31日） （2019年12月31日）
受取手形 407百万円 305百万円
支払手形 344 323
電子記録債務 842 826
流動負債その他
- 7
（設備関係支払手形）
流動負債その他
56 278
（設備関係電子記録債務）
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四
半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
減価償却費 5,948百万円 6,036百万円
12/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
（株主資本等関係）
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
（決議）
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
（百万円） 配当額（円）
2018年４月26日
1,489 90
普通株式 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金
取締役会
2018年11月14日
777 47
普通株式 2018年９月30日 2018年11月30日 利益剰余金
取締役会
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
１．配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
（決議）
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
（百万円） 配当額（円）
2019年４月26日
777 47
普通株式 2019年３月31日 2019年６月10日 利益剰余金
取締役会
2019年11月13日
844 51
普通株式 2019年９月30日 2019年11月29日 利益剰余金
取締役会
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
13/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
報告セグメント
四半期連結損益
調整額
計算書計上額
(注)１
樹脂加工製品
（注）２
ケミカル事業 計
事業
売上高
92,170 51,380 143,550 - 143,550
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高
275 2,691 2,966 △ 2,966 -
又は振替高
92,445 54,071 146,517 △ 2,966 143,550
計
5,591 1,001 6,593 29 6,623
セグメント利益
（注）１．セグメント利益の調整額29百万円には、セグメント間取引消去941百万円及び各報告セグメントに帰属しな
い当社の費用△911百万円が含まれております。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
報告セグメント
四半期連結損益
調整額
計算書計上額
(注)１
樹脂加工製品
（注）２
ケミカル事業 計
事業
売上高
79,956 48,039 127,996 - 127,996
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高
175 2,460 2,636 △ 2,636 -
又は振替高
80,132 50,499 130,632 △ 2,636 127,996
計
2,898 875 3,774 △ 216 3,558
セグメント利益
（注）１．セグメント利益の調整額△216百万円には、セグメント間取引消去819百万円及び各報告セグメントに帰属し
ない当社の費用△1,035百万円が含まれております。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
14/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
（１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
１株当たり四半期純利益 325円75銭 125円06銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益
5,389 2,070
（百万円）
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
5,389 2,070
益（百万円）
普通株式の期中平均株式数（千株） 16,545 16,558
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
２【その他】
2019年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しております。
（１）配当金の総額………………………………………844百万円
（２）１株当たりの金額…………………………………51円00銭
（３）基準日 ……………………………………………… 2019年９月30日
（４）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2019年11月29日
15/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
16/17
EDINET提出書類
森六ホールディングス株式会社(E33603)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年２月13日
森六ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
松木 豊 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
三上 伸也 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている森六ホールディ
ングス株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2019年10月１日か
ら2019年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、森六ホールディングス株式会社及び連結子会社の2019年12月31日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事
項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
17/17
