ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(令和1年6月9日－令和1年12月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第18期(令和1年6月9日－令和1年12月8日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月6日 提出
【計算期間】 第18期(自 2019年6月9日至 2019年12月8日)
【ファンド名】 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に
投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致さ
せることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、１兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ・インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（円換算 追求型
その他債券 その他 アフリカ ベース））
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ま す。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2010年11月22日 設定日、信託契約締結、運用開始
2010年11月25日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
2019年12月９日 ファンド・オブ・ファンズ方式からファミリーファンド方式に変更
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
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販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（2019年12月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
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外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資
することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイ・
インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信
託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目
的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド（以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
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のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を
主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たり
の純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
行います。
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投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算
し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対す
る割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスと
の連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以
上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合がありま
す。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
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場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限 りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪特別の場合の外貨建有価証券
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
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②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファ
ンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動することをめ
ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と
当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこ
と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
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て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定める額
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.165％
（税抜0.15％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.11％
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総
額に年0.055％（税抜 年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了の
とき信託財産から支払うことができるものとします。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
㭎㒊㱒㡢閌읏ᜰ潺핎ਰİ⧿㏿⇿ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞र䨰蠰猰렰쬰ꋿ⧿㏿
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
㭒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰
あります。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
があります。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【投資状況】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 1年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 9,505,021,810 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 526,301 0.01
（負債控除後）
純資産総額 9,505,548,111 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年12月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 3,047,458,099 2.9745 9,064,664,116 3.1190 9,505,021,810 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年12月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成23年 6月 8日) 1,642,613,235 1,662,613,235 1,026.63 1,039.13 1,056
第2計算期間末日 (平成23年12月 8日) 1,904,868,922 1,920,828,922 907.08 914.68 917
第3計算期間末日 (平成24年 6月 8日) 1,859,424,944 1,882,024,944 929.71 941.01 928
第4計算期間末日 (平成24年12月 8日) 1,932,472,999 1,948,672,999 1,073.60 1,082.60 1,075
第5計算期間末日 (平成25年 6月 8日) 2,656,148,333 2,685,028,333 1,397.97 1,413.17 1,392
第6計算期間末日 (平成25年12月 8日) 3,213,205,769 3,237,005,769 1,606.60 1,618.50 1,618
第7計算期間末日 (平成26年 6月 8日) 4,214,783,413 4,259,183,413 1,756.16 1,774.66 1,751
第8計算期間末日 (平成26年12月 8日) 5,257,293,779 5,290,793,779 2,102.92 2,116.32 2,156
第9計算期間末日 (平成27年 6月 8日) 6,116,194,583 6,172,194,583 2,184.36 2,204.36 2,218
第10計算期間末日 (平成27年12月 8日) 6,580,374,869 6,629,014,869 2,056.37 2,071.57 2,078
第11計算期間末日 (平成28年 6月 8日) 6,323,455,595 6,389,605,595 1,806.70 1,825.60 1,809
第12計算期間末日 (平成28年12月 8日) 7,515,669,458 7,567,349,458 1,977.81 1,991.41 1,960
第13計算期間末日 (平成29年 6月 8日) 7,387,236,193 7,453,036,193 2,110.64 2,129.44 2,113
第14計算期間末日 (平成29年12月 8日) 8,145,152,662 8,201,852,662 2,327.19 2,343.39 2,327
第15計算期間末日 (平成30年 6月 8日) 8,444,888,149 8,517,608,149 2,345.80 2,366.00 2,340
第16計算期間末日 (平成30年12月 8日) 8,104,505,458 8,170,025,458 2,251.25 2,269.45 2,274
第17計算期間末日 (令和 1年 6月 8日) 8,327,770,707 8,410,078,707 2,306.86 2,329.66 2,310
第18計算期間末日 (令和 1年12月 8日) 9,275,871,984 9,339,683,984 2,500.24 2,517.44 2,500
平成30年12月末日 7,671,446,536 ― 2,073.36 ― 2,071
平成31年 1月末日 8,165,752,087 ― 2,206.96 ― 2,197
2月末日 8,651,623,587 ― 2,338.28 ― 2,330
3月末日 8,709,820,814 ― 2,354.01 ― 2,339
4月末日 8,849,429,016 ― 2,458.17 ― 2,449
令和 1年 5月末日 8,316,391,019 ― 2,303.71 ― 2,323
6月末日 8,528,441,756 ― 2,362.45 ― 2,367
7月末日 8,878,933,182 ― 2,425.94 ― 2,437
8月末日 8,530,607,071 ― 2,305.57 ― 2,306
9月末日 8,848,913,008 ― 2,378.74 ― 2,372
10月末日 9,197,396,676 ― 2,472.42 ― 2,445
11月末日 9,509,160,803 ― 2,563.12 ― 2,535
12月末日 9,505,548,111 ― 2,618.61 ― 2,600
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 12円50銭
第2計算期間 7円60銭
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第3計算期間 11円30銭
第4計算期間 9円00銭
第5計算期間 15円20銭
第6計算期間 11円90銭
第7計算期間 18円50銭
第8計算期間 13円40銭
第9計算期間 20円00銭
第10計算期間 15円20銭
第11計算期間 18円90銭
第12計算期間 13円60銭
第13計算期間 18円80銭
第14計算期間 16円20銭
第15計算期間 20円20銭
第16計算期間 18円20銭
第17計算期間 22円80銭
第18計算期間 17円20銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 3.91
第2計算期間 △10.90
第3計算期間 3.74
第4計算期間 16.44
第5計算期間 31.62
第6計算期間 15.77
第7計算期間 10.46
第8計算期間 20.50
第9計算期間 4.82
第10計算期間 △5.16
第11計算期間 △11.22
第12計算期間 10.22
第13計算期間 7.66
第14計算期間 11.02
第15計算期間 1.66
第16計算期間 △3.25
第17計算期間 3.48
第18計算期間 9.12
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,100,000 500,000 1,600,000
第2計算期間 500,000 ― 2,100,000
第3計算期間 300,000 400,000 2,000,000
第4計算期間 ― 200,000 1,800,000
第5計算期間 100,000 ― 1,900,000
第6計算期間 100,000 ― 2,000,000
第7計算期間 400,000 ― 2,400,000
第8計算期間 100,000 ― 2,500,000
第9計算期間 300,000 ― 2,800,000
第10計算期間 400,000 ― 3,200,000
第11計算期間 300,000 ― 3,500,000
第12計算期間 300,000 ― 3,800,000
第13計算期間 ― 300,000 3,500,000
第14計算期間 ― ― 3,500,000
第15計算期間 100,000 ― 3,600,000
第16計算期間 ― ― 3,600,000
第17計算期間 120,000 110,000 3,610,000
第18計算期間 140,000 40,000 3,710,000
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 1年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 377,144,585,965 64.30
イギリス 33,105,628,965 5.64
フランス 20,962,976,471 3.57
カナダ 20,366,549,461 3.47
スイス 19,030,932,526 3.24
ドイツ 17,396,468,810 2.97
オーストラリア 12,980,151,597 2.21
オランダ 9,679,642,745 1.65
香港 6,223,411,607 1.06
スペイン 5,826,907,078 0.99
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スウェーデン 5,549,911,483 0.95
イタリア 3,959,058,118 0.67
デンマーク 3,758,083,397 0.64
シンガポール 2,308,836,794 0.39
ベルギー 2,022,081,827 0.34
フィンランド 1,933,520,324 0.33
ノルウェー 1,258,134,202 0.21
アイルランド 1,216,176,404 0.21
イスラエル 635,415,266 0.11
ニュージーランド 561,881,133 0.10
ルクセンブルグ 498,906,687 0.09
オーストリア 473,948,624 0.08
ポルトガル 324,081,101 0.06
小計 547,217,290,585 93.29
投資証券 アメリカ 11,987,317,735 2.04
オーストラリア 974,439,967 0.17
イギリス 402,106,034 0.07
フランス 324,859,232 0.06
香港 306,921,573 0.05
オランダ 289,685,295 0.05
シンガポール 284,931,297 0.05
カナダ 147,764,000 0.03
小計 14,718,025,133 2.51
コール・ローン、その他資産 ― 24,627,611,924 4.20
（負債控除後）
純資産総額 586,562,927,642 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 18,621,776,250 3.17
買建 カナダ 1,023,779,736 0.17
買建 ドイツ 3,663,468,094 0.62
買建 オーストラリア 1,174,015,752 0.20
買建 イギリス 1,600,111,199 0.27
買建 スイス 895,856,100 0.15
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年12月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 563,307 23,404.66 13,184,013,437 31,750.48 17,885,272,144 3.05
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 904,155 14,635.04 13,232,353,276 17,415.65 15,746,453,897 2.68
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 52,407 203,643.95 10,672,368,813 204,855.28 10,735,851,078 1.83
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 299,821 20,861.60 6,254,747,176 22,799.43 6,835,749,701 1.17
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 398,508 12,832.43 5,113,828,176 15,244.17 6,074,927,046 1.04
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 39,024 131,156.40 5,118,247,714 148,113.06 5,779,964,381 0.99
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 37,270 131,298.04 4,893,478,270 148,414.35 5,531,403,138 0.94
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 328,989 15,187.64 4,996,567,940 15,968.37 5,253,418,078 0.90
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 215,268 18,351.39 3,950,467,953 20,749.56 4,466,718,090 0.76
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 370,792 11,211.23 4,157,036,971 11,959.35 4,434,435,013 0.76
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 312,047 12,193.48 3,804,939,432 13,814.42 4,310,748,443 0.73
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,102,084 3,325.00 3,664,439,692 3,872.94 4,268,311,819 0.73
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 164,137 23,164.15 3,802,094,526 24,775.89 4,066,641,636 0.69
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 527,512 8,170.57 4,310,078,495 7,657.14 4,039,237,667 0.69
ギー
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 910,255 3,598.04 3,275,135,508 4,299.13 3,913,308,583 0.67
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 118,110 27,346.62 3,229,909,332 32,426.47 3,829,890,750 0.65
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 112,576 28,468.20 3,204,837,081 32,949.07 3,709,275,000 0.63
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 552,267 5,359.20 2,959,711,474 6,582.36 3,635,222,861 0.62
半導体製
造装置
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 224,527 15,046.34 3,378,310,350 15,968.37 3,585,330,211 0.61
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 515,226 6,336.25 3,264,602,878 6,741.22 3,473,255,319 0.59
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 136,512 22,203.19 3,031,002,854 24,099.91 3,289,927,351 0.56
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アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 319,113 8,895.63 2,838,713,635 10,024.74 3,199,024,856 0.55
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 236,680 13,262.54 3,138,979,699 13,180.06 3,119,458,494 0.53
ギー
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 87,463 30,372.49 2,656,469,810 35,658.90 3,118,834,371 0.53
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 521,805 5,312.68 2,772,184,438 5,907.47 3,082,550,097 0.53
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 506,384 5,497.51 2,783,854,760 6,064.14 3,070,786,508 0.52
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 689,449 4,394.48 3,029,771,222 4,307.89 2,970,076,796 0.51
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・ 267,650 9,546.51 2,555,124,249 10,465.56 2,801,108,205 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 565,536 4,743.96 2,682,880,968 4,941.15 2,794,401,600 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 533,845 5,666.66 3,025,121,564 5,233.68 2,793,974,540 0.48
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年12月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.05
素材 4.12
資本財 6.73
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.83
自動車・自動車部品 1.08
耐久消費財・アパレル 1.85
消費者サービス 1.72
メディア・娯楽 5.82
小売 4.52
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 4.59
家庭用品・パーソナル用品 1.97
ヘルスケア機器・サービス 4.80
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.93
サイエンス
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銀行 7.49
各種金融 4.24
保険 3.64
不動産 0.56
ソフトウェア・サービス 9.30
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.55
器
電気通信サービス 2.25
公益事業 3.40
半導体・半導体製造装置 3.24
小計 93.29
投資証券 ― 2.51
合計 95.80
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年12月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2003 買建 1,050 アメリカ 168,283,189 18,437,106,187 169,968,750 18,621,776,250 3.17
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602003 買建 60 カナダド 12,188,125 1,021,242,994 12,218,400 1,023,779,736 0.17
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2003 買建 793 ユーロ 29,718,280.2 3,641,678,056 29,896,100 3,663,468,094 0.62
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2003 買建 91 オースト 15,386,500.25 1,177,374,999 15,342,600 1,174,015,752 0.20
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2003 買建 147 イギリス 11,001,316.4 1,578,468,877 11,152,155 1,600,111,199 0.27
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2003 買建 75 スイスフ 7,848,748.75 882,199,359 7,970,250 895,856,100 0.15
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
１万口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限 を設ける場合があります。
なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがあります
ので、販売会社にご確認ください。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
解約請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができま
す。原則、解約請求受付日の午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販
売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
休業日、ロンドンの銀行の休業日
２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
１万口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
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委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他 やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
※
等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限 を設ける場合があります。
※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
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・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2010年11月22日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年 ６月９日から12月８日 および 12月９日から翌年６月８日 まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
します。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
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出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
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とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権および名義登録
（注）
受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者（「名義登録受益
者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
（２）償還金に対する請求権
受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 1年 6
月 9日から令和 1年12月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期
［ 令和 1年 6月 8日現在 ］ ［ 令和 1年12月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
26,911,834 27,052,354
コール・ローン
8,392,256,123 9,322,188,016
投資信託受益証券
8,419,167,957 9,349,240,370
流動資産合計
8,419,167,957 9,349,240,370
資産合計
負債の部
流動負債
82,308,000 63,812,000
未払収益分配金
1,811,338 1,920,237
未払受託者報酬
4,981,120 5,280,597
未払委託者報酬
92 16
未払利息
2,296,700 2,355,536
その他未払費用
91,397,250 73,368,386
流動負債合計
91,397,250 73,368,386
負債合計
純資産の部
元本等
3,610,000,000 3,710,000,000
元本
剰余金
4,717,770,707 5,565,871,984
期末剰余金又は期末欠損金（△）
149,604 357,887
（分配準備積立金）
8,327,770,707 9,275,871,984
元本等合計
8,327,770,707 9,275,871,984
純資産合計
8,419,167,957 9,349,240,370
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期 第18期
自 平成30年12月 9日 自 令和 1年 6月 9日
至 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年12月 8日
営業収益
91,992,613 74,063,812
受取配当金
受取利息 6 78
231,473,107 711,019,094
有価証券売買等損益
323,465,726 785,082,984
営業収益合計
営業費用
7,868 8,925
支払利息
1,811,338 1,920,237
受託者報酬
4,981,120 5,280,597
委託者報酬
2,777,951 2,833,848
その他費用
9,578,277 10,043,607
営業費用合計
313,887,449 775,039,377
営業利益又は営業損失（△）
313,887,449 775,039,377
経常利益又は経常損失（△）
313,887,449 775,039,377
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,504,505,458 4,717,770,707
期首剰余金又は期首欠損金（△）
140,670,000 198,253,900
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
140,670,000 198,253,900
額
158,984,200 61,380,000
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
158,984,200 61,380,000
額
82,308,000 63,812,000
分配金
4,717,770,707 5,565,871,984
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
[令和 1年 6月 8日現在] [令和 1年12月 8日現在]
１. 期首元本額 3,600,000,000円 3,610,000,000円
期中追加設定元本額 120,000,000円 140,000,000円
期中一部解約元本額 110,000,000円 40,000,000円
２. 受益権の総数 3,610,000口 3,710,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 平成30年12月 9日 自 令和 1年 6月 9日
至 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年12月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 91,984,751円 当期配当等収益額 A 74,054,965円
分配準備積立金額 B 43,262円 分配準備積立金額 B 149,604円
配当等収益合計額 C=A+B 92,028,013円 配当等収益合計額 C=A+B 74,204,569円
経費 D 9,570,409円 経費 D 10,034,682円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 82,457,604円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 64,169,887円
収益分配金金額 } 82,308,000円 収益分配金金額 } 63,812,000円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 149,604円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 357,887円
当ファンドの期末残存口数 H 3,610,000口 当ファンドの期末残存口数 H 3,710,000口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 2,280円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 1,720円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第17期 第18期
自 平成30年12月 9日 自 令和 1年 6月 9日
区分
至 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年12月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区分
［令和 1年 6月 8日現在］ ［令和 1年12月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第17期 第18期
区分
［令和 1年 6月 8日現在］ ［令和 1年12月 8日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第17期 第18期
［令和 1年 6月 8日現在］ ［令和 1年12月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 209,108,893 702,340,199
合計 209,108,893 702,340,199
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第17期 第18期
［令和 1年 6月 8日現在］ ［令和 1年12月 8日現在］
1口当たり純資産額 2,306.86円 2,500.24円
(100口当たり純資産額) (230,686円) (250,024円)
（重要な後発事象に関する注記）
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第17期 第18期
自 平成30年12月 9日 自 令和 1年 6月 9日
至 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年12月 8日
― 当ファンドは、以下の通り投資形態の変更を行うことを令
和1年11月22日付けで社内規定に基づき決裁しました。
1 変更の内容
当ファンドは、令和1年12月9日付けで「ＭＳＣＩコクサイイ
ンデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限
定）」および「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格
機関投資家限定）」に投資するファンド・オブ・ファンズ方
式から、親投資信託「外国株式インデックスマザーファン
ド」に投資するファミリーファンド方式へ投資形態の変更を
行いました。
2 損益に及ぼす重要な影響
ファミリーファンド方式への変更後も、実質的な投資対象
（日本を除く世界各国の株式等）や運用方針（対象指数への
連動をめざす）に変更はなく、損益に重要な影響を及ぼすも
のではありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ 3,721,844,453 9,322,103,801
券 用）（適格機関投資家限定）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 84,039 84,215
資家限定）
合計 3,721,928,492 9,322,188,016
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
参考
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第17期 第18期
［ 令和 1年 5月27日現在 ］ ［ 令和 1年11月25日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,101,494 5,341,324
親投資信託受益証券 8,333,142,048 9,253,704,015
92,272,448 74,346,247
未収入金
流動資産合計 8,430,515,990 9,333,391,586
資産合計 8,430,515,990 9,333,391,586
負債の部
流動負債
未払収益分配金 91,992,613 74,063,811
未払受託者報酬 1,310,813 1,368,429
未払委託者報酬 3,209,190 3,350,208
6 5
未払利息
流動負債合計 96,512,622 78,782,453
負債合計 96,512,622 78,782,453
純資産の部
元本等
元本 3,593,461,454 3,703,190,589
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,740,541,914 5,551,418,544
2,887,082,155 3,516,960,650
（分配準備積立金）
元本等合計 8,334,003,368 9,254,609,133
純資産合計 8,334,003,368 9,254,609,133
負債純資産合計 8,430,515,990 9,333,391,586
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第18期
第17期
自 令和 1年 5月28日
自 平成30年11月27日
至 令和 1年 5月27日 至 令和 1年11月25日
営業収益
受取利息 - 6
421,158,269 738,752,840
有価証券売買等損益
営業収益合計 421,158,269 738,752,846
営業費用
支払利息 681 588
受託者報酬 1,310,813 1,368,429
委託者報酬 3,209,190 3,350,208
8 3
その他費用
営業費用合計 4,520,692 4,719,228
営業利益又は営業損失（△） 416,637,577 734,033,618
経常利益又は経常損失（△） 416,637,577 734,033,618
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益又は当期純損失（△） 416,637,577 734,033,618
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
24,997,002 △16,871
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,436,064,267 4,740,541,914
剰余金増加額又は欠損金減少額 179,546,551 200,990,415
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
179,546,551 200,990,415
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 174,716,866 50,100,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
174,716,866 50,100,463
額
分配金 91,992,613 74,063,811
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,740,541,914 5,551,418,544
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と
ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月25日および11月25日を計算期間の末日として
おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年
5月28日から令和 1年11月25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
[令和 1年 5月27日現在] [令和 1年11月25日現在]
１. 期首元本額 3,585,328,004円 3,593,461,454円
期中追加設定元本額 149,770,330円 147,775,893円
期中一部解約元本額 141,636,880円 38,046,758円
２. 受益権の総数 3,593,461,454口 3,703,190,589口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 平成30年11月27日 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 5月27日 至 令和 1年11月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 103,120,502円 費用控除後の配当等収益額 A 82,084,636円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 7,151,544円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 651,965,853円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,252,811,729円 収益調整金額 C 2,440,237,739円
分配準備積立金額 D 2,868,802,722円 分配準備積立金額 D 2,856,973,972円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,231,886,497円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,031,262,200円
当ファンドの期末残存口数 } 3,593,461,454口 当ファンドの期末残存口数 } 3,703,190,589口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 14,559円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 16,286円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1万口当たり分配金額 H 256円 1万口当たり分配金額 H 200円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 91,992,613円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 74,063,811円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
区分 自 平成30年11月27日 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 5月27日 至 令和 1年11月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区分
［令和 1年 5月27日現在］ ［令和 1年11月25日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第17期 第18期
［令和 1年 5月27日現在］ ［令和 1年11月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 391,610,563 733,844,361
合計 391,610,563 733,844,361
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第17期 第18期
［令和 1年 5月27日現在］ ［令和 1年11月25日現在］
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 2.3192円 2.4991円
(1万口当たり純資産額) (23,192円) (24,991円)
（重要な後発事象に関する注記）
第17期 第18期
自 平成30年11月27日 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 5月27日 至 令和 1年11月25日
― 当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うこ
とを令和1年12月2日付で社内規定に基づき決裁しました。当
ファンドは令和1年12月11日に償還します。
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 3,118,770,522 9,253,704,015
証券
合計 3,118,770,522 9,253,704,015
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年11月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 22,160,032,075
コール・ローン 1,397,279,098
株式 419,047,609,787
投資証券 11,150,094,463
派生商品評価勘定 367,120,055
未収入金 1,959,790
未収配当金 602,739,485
2,015,291,839
差入委託証拠金
流動資産合計 456,742,126,592
資産合計 456,742,126,592
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,772,478
未払解約金 2,362,193,796
1,313
未払利息
流動負債合計 2,386,967,587
負債合計 2,386,967,587
純資産の部
元本等
元本 153,128,686,405
剰余金
301,226,472,600
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 454,355,159,005
純資産合計 454,355,159,005
負債純資産合計 456,742,126,592
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年11月25日現在]
１. 期首 令和 1年 5月28日
期首元本額 156,763,819,668円
期中追加設定元本額 76,367,203,552円
期中一部解約元本額 80,002,336,815円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外株式） 66,731,725円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,857,703,116円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,345,352,533円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 158,696,287円
コアバランス 233,827円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 16,105,696円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 29,711,601円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 22,035,102円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 22,582,364,710円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,088,510,857円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,620,007,529円
つみたて先進国株式 2,552,262,367円
つみたて８資産均等バランス 617,018,446円
つみたて４資産均等バランス 164,951,229円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,211,676円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,807,057円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,943,077円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 9,288,582円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 6,755,014円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 4,819,023円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 3,043,987,891円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 146,678,631円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 2,582,146,919円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 3,028,025円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 14,559,537,776円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,578,006,617円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 998,348,941円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 1,645,035,412円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 691,409,894円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 265,558,315円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 606,483,260円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 167,656,436円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 43,744,539円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 57,974,964円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 220,649,882円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 164,635,251円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 356,658,793円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,837,102円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,245,125,623円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 141,896,631円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,568,369,978円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 39,969,955,078円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 2,839,828円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,941,539円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,277,350,965円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 3,118,770,522円
投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,923,683,214円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 22,754,930円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 139,154,218円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 1,712,555,397円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 581,900,503円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 449,123,933円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 44,050,440円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,671,217,179円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 79,773,650円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,178,196,150円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 354,148,807円
資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,172,362,497円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,371,241円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,327,920円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 5,329,921円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 4,331,403円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 50,603,743円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 10,211,400円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 81,710,510円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 16,995,646円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 100,159,320円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,910,560,177円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 160,606,849円
（安定型）
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三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 630,112,837円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 621,062,523円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 559,243,731円
（積極型）
合計 153,128,686,405円
２. 受益権の総数 153,128,686,405口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 5月28日
区分
至 令和 1年11月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年11月25日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
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売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 1年11月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 25,850,414,987
投資証券 436,224,537
合計 26,286,639,524
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 1年11月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 24,699,257,542 ― 25,041,977,829 342,720,287
合計 24,699,257,542 ― 25,041,977,829 342,720,287
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 1年11月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 587,515,680 ― 587,466,000 △49,680
カナダドル 61,390,500 ― 61,387,500 △3,000
オーストラリアド
40,632,350 ― 40,628,500 △3,850
ル
イギリスポンド 76,947,750 ― 76,945,000 △2,750
スイスフラン 49,092,750 ― 49,090,500 △2,250
香港ドル 14,593,950 ― 14,584,500 △9,450
ユーロ 161,924,400 ― 161,919,000 △5,400
売建
アメリカドル 728,062,200 ― 728,960,000 △897,800
カナダドル 40,936,500 ― 40,925,000 11,500
オーストラリアド
11,067,150 ― 11,080,500 △13,350
ル
イギリスポンド 70,187,500 ― 69,950,000 237,500
スイスフラン 27,351,500 ― 27,272,500 79,000
香港ドル 13,896,000 ― 13,890,000 6,000
スウェーデンク
14,688,960 ― 14,690,000 △1,040
ローネ
デンマーククロー
10,458,760 ― 10,432,500 26,260
ネ
ユーロ 108,201,600 ― 107,946,000 255,600
合計 2,016,947,550 ― 2,017,167,500 △372,710
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年11月25日現在］
1口当たり純資産額 2.9671円
(1万口当たり純資産額) (29,671円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP
36,284 23.41 849,408.44
BAKER HUGHES CO
61,422 22.42 1,377,081.24
CABOT OIL & GAS CORP
40,559 16.39 664,762.01
CHENIERE ENERGY INC
23,095 60.84 1,405,099.80
CHEVRON CORP
191,047 118.63 22,663,905.61
CIMAREX ENERGY CO
10,270 46.69 479,506.30
CONCHO RESOURCES INC
21,126 73.35 1,549,592.10
CONOCOPHILLIPS 112,973 59.90 6,767,082.70
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
9,500 31.55 299,725.00
DEVON ENERGY CORP
40,510 22.77 922,412.70
DIAMONDBACK ENERGY INC
15,214 75.33 1,146,070.62
EOG RESOURCES INC
58,218 72.99 4,249,331.82
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EXXON MOBIL CORP
423,842 69.37 29,401,919.54
HALLIBURTON CO
90,990 20.99 1,909,880.10
HELMERICH & PAYNE
11,093 39.00 432,627.00
HESS CORP
28,391 64.37 1,827,528.67
HOLLYFRONTIER CORP
15,910 52.97 842,752.70
KINDER MORGAN INC
207,539 19.96 4,142,478.44
MARATHON OIL CORP
79,280 12.20 967,216.00
MARATHON PETROLEUM CORP
66,919 62.36 4,173,068.84
NATIONAL OILWELL VARCO INC
37,209 21.80 811,156.20
NOBLE ENERGY INC
46,502 21.14 983,052.28
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
90,282 39.58 3,573,361.56
ONEOK INC
42,345 71.63 3,033,172.35
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
28,467 15.46 440,099.82
PHILLIPS 66
45,659 116.63 5,325,209.17
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
17,344 129.56 2,247,088.64
SCHLUMBERGER LTD
139,438 36.61 5,104,825.18
TARGA RESOURCES CORP
23,320 37.53 875,199.60
TECHNIPFMC PLC
41,402 19.23 796,160.46
VALERO ENERGY CORP
42,149 97.51 4,109,948.99
WILLIAMS COS INC
125,905 23.10 2,908,405.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
22,066 237.60 5,242,881.60
ALBEMARLE CORP
10,297 64.90 668,275.30
AMCOR PLC
170,715 10.06 1,717,392.90
AVERY DENNISON CORP
9,042 129.26 1,168,768.92
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
21,311 28.00 596,708.00
BALL CORP
32,758 65.73 2,153,183.34
CELANESE CORP
12,400 124.79 1,547,396.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
21,709 44.95 975,819.55
CORTEVA INC
77,731 25.54 1,985,249.74
CROWN HOLDINGS INC
13,242 74.52 986,793.84
DOW INC
75,416 54.20 4,087,547.20
DUPONT DE NEMOURS INC
75,473 65.83 4,968,387.59
EASTMAN CHEMICAL CO
13,325 77.59 1,033,886.75
ECOLAB INC
25,980 182.51 4,741,609.80
FMC CORP
12,912 97.23 1,255,433.76
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FREEPORT-MCMORAN INC
152,468 11.35 1,730,511.80
INTERNATIONAL PAPER CO
36,887 45.12 1,664,341.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,878 140.02 1,383,117.56
LINDE PLC
54,380 204.91 11,143,005.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A
27,465 93.34 2,563,583.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS
6,104 259.33 1,582,950.32
MOSAIC CO/THE
35,025 18.16 636,054.00
NEWMONT GOLDCORP CORP
84,362 38.09 3,213,348.58
NUCOR CORP
31,740 55.24 1,753,317.60
PACKAGING CORP OF AMERICA
9,141 110.87 1,013,462.67
PPG INDUSTRIES INC
24,005 125.41 3,010,467.05
SEALED AIR CORP
15,776 36.75 579,768.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
8,328 574.83 4,787,184.24
STEEL DYNAMICS INC
21,171 32.60 690,174.60
VULCAN MATERIALS CO
13,719 138.47 1,899,669.93
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,867 68.77 265,933.59
WESTROCK CO
27,728 38.81 1,076,123.68
3M CO
57,769 167.60 9,682,084.40
ACUITY BRANDS INC
4,048 127.31 515,350.88
AERCAP HOLDINGS NV
12,287 60.08 738,202.96
ALLEGION PLC
9,185 119.05 1,093,474.25
AMETEK INC
23,556 97.90 2,306,132.40
ARCONIC INC
38,782 30.55 1,184,790.10
BOEING CO/THE
53,621 371.34 19,911,622.14
CATERPILLAR INC
57,291 143.88 8,243,029.08
CUMMINS INC
15,287 180.15 2,753,953.05
DEERE & CO
30,204 175.38 5,297,177.52
DOVER CORP
14,209 109.48 1,555,601.32
EATON CORP PLC
42,669 90.74 3,871,785.06
EMERSON ELECTRIC CO
61,669 73.66 4,542,538.54
FASTENAL CO
59,069 35.71 2,109,353.99
FLOWSERVE CORP
12,313 48.72 599,889.36
FLUOR CORP
14,126 17.83 251,866.58
FORTIVE CORP
31,115 70.70 2,199,830.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
13,630 62.95 858,008.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENERAL DYNAMICS CORP
24,656 182.88 4,509,089.28
GENERAL ELECTRIC CO
875,538 11.55 10,112,463.90
HD SUPPLY HOLDINGS INC
16,748 39.40 659,871.20
HEICO CORP
4,249 128.90 547,696.10
HEICO CORP-CLASS A
7,366 98.75 727,392.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
72,803 176.79 12,870,842.37
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
4,518 249.81 1,128,641.58
IDEX CORP
7,409 160.49 1,189,070.41
ILLINOIS TOOL WORKS
32,634 173.56 5,663,957.04
INGERSOLL-RAND PLC
24,493 130.10 3,186,539.30
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
13,353 93.38 1,246,903.14
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
21,600 57.59 1,243,944.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
21,500 31.93 686,495.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
80,461 42.70 3,435,684.70
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
22,227 198.64 4,415,171.28
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,452 252.11 870,283.72
LOCKHEED MARTIN CORP
25,492 390.74 9,960,744.08
MASCO CORP
28,713 46.06 1,322,520.78
MIDDLEBY CORP
5,282 114.65 605,581.30
NORTHROP GRUMMAN CORP
16,200 349.16 5,656,392.00
OWENS CORNING
10,396 67.26 699,234.96
PACCAR INC
35,385 80.44 2,846,369.40
PARKER HANNIFIN CORP
13,159 197.91 2,604,297.69
PENTAIR PLC
16,475 43.73 720,451.75
RAYTHEON COMPANY
28,085 216.40 6,077,594.00
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,233 194.80 2,382,988.40
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,494 355.75 3,733,240.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
15,814 51.16 809,044.24
SMITH (A.O.) CORP
13,379 48.20 644,867.80
SNAP-ON INC
5,382 158.89 855,145.98
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
10,105 89.67 906,115.35
STANLEY BLACK & DECKER INC
15,553 157.28 2,446,175.84
TEXTRON INC
22,697 46.28 1,050,417.16
TRANSDIGM GROUP INC
4,899 562.40 2,755,197.60
UNITED RENTALS INC
7,679 154.51 1,186,482.29
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED TECHNOLOGIES CORP
82,056 147.70 12,119,671.20
WABCO HOLDINGS INC
4,902 134.70 660,299.40
WABTEC CORP
17,742 79.84 1,416,521.28
WW GRAINGER INC
4,601 319.00 1,467,719.00
XYLEM INC
17,586 76.89 1,352,187.54
CINTAS CORP
9,121 254.09 2,317,554.89
COPART INC
20,156 89.26 1,799,124.56
COSTAR GROUP INC
3,780 590.62 2,232,543.60
EQUIFAX INC
12,667 138.12 1,749,566.04
IHS MARKIT LTD
38,865 71.85 2,792,450.25
MANPOWERGROUP INC
5,589 92.78 518,547.42
NIELSEN HOLDINGS PLC
34,506 19.70 679,768.20
REPUBLIC SERVICES INC
22,097 87.25 1,927,963.25
ROBERT HALF INTL INC
11,249 57.80 650,192.20
ROLLINS INC
14,934 35.48 529,858.32
TRANSUNION 18,340 83.71 1,535,241.40
VERISK ANALYTICS INC
16,048 145.98 2,342,687.04
WASTE CONNECTIONS INC
27,053 89.38 2,417,997.14
WASTE MANAGEMENT INC
42,612 110.77 4,720,131.24
AMERCO 898 360.47 323,702.06
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
11,285 28.68 323,653.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
13,343 75.59 1,008,597.37
CSX CORP
77,178 70.51 5,441,820.78
DELTA AIR LINES INC
16,002 56.11 897,872.22
EXPEDITORS INTL WASH INC
18,390 75.51 1,388,628.90
FEDEX CORP
24,920 156.55 3,901,226.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
8,485 116.31 986,932.77
KANSAS CITY SOUTHERN
9,836 151.93 1,494,383.48
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
13,148 36.59 481,085.32
NORFOLK SOUTHERN CORP
26,741 193.18 5,165,826.38
OLD DOMINION FREIGHT LINE
6,312 189.57 1,196,565.84
SOUTHWEST AIRLINES CO
13,237 57.01 754,641.37
UBER TECHNOLOGIES INC
17,513 29.56 517,684.28
UNION PACIFIC CORP
70,986 175.94 12,489,276.84
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
6,231 91.78 571,881.18
59/142
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
69,953 119.32 8,346,791.96
XPO LOGISTICS INC
8,960 83.30 746,368.00
APTIV PLC
26,501 91.47 2,424,046.47
AUTOLIV INC
7,804 81.94 639,459.76
BORGWARNER INC
19,978 42.79 854,858.62
FORD MOTOR CO
396,623 8.89 3,525,978.47
GENERAL MOTORS CO
128,338 35.33 4,534,181.54
HARLEY-DAVIDSON INC
17,951 36.47 654,672.97
LEAR CORP
5,718 119.01 680,499.18
TESLA INC
13,164 333.04 4,384,138.56
CAPRI HOLDINGS LTD
15,251 35.88 547,205.88
DR HORTON INC
36,872 54.11 1,995,143.92
GARMIN LTD
12,962 97.20 1,259,906.40
HANESBRANDS INC
36,674 15.03 551,210.22
HASBRO INC
11,682 96.12 1,122,873.84
LEGGETT & PLATT INC
13,282 52.33 695,047.06
LENNAR CORP-A
27,848 58.78 1,636,905.44
LULULEMON ATHLETICA INC
11,387 219.90 2,504,001.30
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,683 140.27 937,424.41
NEWELL BRANDS INC
39,226 19.00 745,294.00
NIKE INC -CL B
126,048 93.34 11,765,320.32
NVR INC
333 3,689.54 1,228,616.82
POLARIS INC
5,873 97.74 574,027.02
PULTEGROUP INC
25,644 38.88 997,038.72
PVH CORP
7,283 99.82 726,989.06
RALPH LAUREN CORP
4,863 107.61 523,307.43
TAPESTRY INC
27,705 26.35 730,026.75
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
16,985 17.43 296,048.55
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
19,522 15.66 305,714.52
VF CORP
34,417 86.51 2,977,414.67
WHIRLPOOL CORP
6,189 144.07 891,649.23
ARAMARK 24,039 43.09 1,035,840.51
CARNIVAL CORP
41,127 43.68 1,796,427.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
2,721 772.61 2,102,271.81
DARDEN RESTAURANTS INC
12,021 114.67 1,378,448.07
60/142
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOMINO'S PIZZA INC
3,807 285.76 1,087,888.32
H&R BLOCK INC
19,042 24.51 466,719.42
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
28,252 101.22 2,859,667.44
LAS VEGAS SANDS CORP
35,840 61.30 2,196,992.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
28,584 136.25 3,894,570.00
MCDONALD'S CORP
76,531 193.14 14,781,197.34
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
21,004 21.66 454,946.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL
49,862 31.94 1,592,592.28
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
21,034 54.01 1,136,046.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
18,468 119.13 2,200,092.84
STARBUCKS CORP
121,420 83.02 10,080,288.40
VAIL RESORTS INC
3,925 236.53 928,380.25
WYNN RESORTS LTD
9,452 119.16 1,126,300.32
YUM! BRANDS INC
31,120 97.62 3,037,934.40
ACTIVISION BLIZZARD INC
76,901 53.04 4,078,829.04
ALPHABET INC-CL A
30,014 1,293.67 38,828,211.38
ALPHABET INC-CL C
31,465 1,295.34 40,757,873.10
ALTICE USA INC- A
15,069 26.06 392,698.14
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
35,563 39.52 1,405,449.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
15,815 468.50 7,409,327.50
COMCAST CORP-CLASS A
454,288 44.80 20,352,102.40
DISCOVERY INC - A
15,750 32.53 512,426.25
DISCOVERY INC-C
34,895 30.31 1,057,667.45
DISH NETWORK CORP-A
23,613 36.30 857,151.90
ELECTRONIC ARTS INC
30,230 99.19 2,998,513.70
FACEBOOK INC-CLASS A
241,027 198.82 47,920,988.14
FOX CORP - CLASS A
37,162 35.66 1,325,196.92
FOX CORP - CLASS B
17,984 34.87 627,192.00
IAC/INTERACTIVECORP 8,167 221.64 1,810,133.88
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
42,562 22.09 940,194.58
LIBERTY BROADBAND-C
10,449 118.58 1,239,042.42
LIBERTY GLOBAL PLC- C
40,630 21.41 869,888.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A
15,964 22.36 357,034.86
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
8,484 47.84 405,874.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
16,281 47.89 779,697.09
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
19,845 43.93 871,790.85
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
14,486 67.59 979,108.74
NETFLIX INC
43,878 310.48 13,623,241.44
NEWS CORP - CLASS A
39,117 12.71 497,177.07
OMNICOM GROUP
23,079 77.95 1,799,008.05
ROKU INC
8,004 158.75 1,270,635.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
158,070 6.80 1,075,666.35
SNAP INC - A
66,124 15.26 1,009,052.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
10,995 119.48 1,313,682.60
TRIPADVISOR INC
10,809 27.98 302,435.82
TWITTER INC
75,187 30.03 2,257,865.61
VIACOM INC-CLASS B
34,232 23.65 809,586.80
WALT DISNEY CO/THE
180,471 148.29 26,762,044.59
ZILLOW GROUP INC - C
12,825 41.10 527,107.50
ADVANCE AUTO PARTS INC
6,994 157.87 1,104,142.78
AMAZON.COM INC
41,982 1,745.72 73,288,817.04
AUTOZONE INC
2,507 1,163.87 2,917,822.09
BEST BUY CO INC
25,119 72.64 1,824,644.16
BOOKING HOLDINGS INC
4,338 1,877.53 8,144,725.14
BURLINGTON STORES INC
6,479 206.01 1,334,738.79
CARMAX INC
16,228 97.58 1,583,528.24
DOLLAR GENERAL CORP
25,946 159.79 4,145,911.34
DOLLAR TREE INC
24,252 109.04 2,644,438.08
EBAY INC
84,209 35.12 2,957,420.08
EXPEDIA GROUP INC
14,551 96.63 1,406,063.13
GAP INC/THE
23,135 16.94 391,906.90
GENUINE PARTS CO
15,400 103.71 1,597,134.00
GRUBHUB INC
9,200 42.72 393,024.00
HOME DEPOT INC
110,238 218.03 24,035,191.14
KOHLS CORP
15,844 47.00 744,668.00
L BRANDS INC
23,735 18.01 427,467.35
LKQ CORP
30,598 35.00 1,070,930.00
LOWE'S COS INC
79,705 118.20 9,421,131.00
MACY'S INC
31,187 15.43 481,215.41
MERCADOLIBRE INC
4,556 565.50 2,576,418.00
62/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORDSTROM INC
10,425 37.95 395,628.75
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,917 438.26 3,469,704.42
QURATE RETAIL INC-SERIES A
41,106 9.22 378,997.32
ROSS STORES INC
36,921 111.52 4,117,429.92
TARGET CORP
51,399 127.02 6,528,700.98
TIFFANY & CO
11,555 125.51 1,450,268.05
TJX COMPANIES INC
121,378 59.18 7,183,150.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY
11,761 97.21 1,143,286.81
ULTA BEAUTY INC
5,410 228.86 1,238,132.60
WAYFAIR INC- CLASS A
6,087 84.71 515,629.77
COSTCO WHOLESALE CORP
44,029 299.31 13,178,319.99
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
32,500 5.96 193,700.00
KROGER CO
83,382 27.05 2,255,483.10
SYSCO CORP
49,163 79.06 3,886,826.78
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
77,922 60.60 4,722,073.20
WALMART INC
143,574 119.36 17,136,992.64
ALTRIA GROUP INC
187,696 49.00 9,197,104.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
57,506 42.72 2,456,656.32
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
30,115 67.04 2,018,909.60
BUNGE LTD
13,818 54.08 747,277.44
CAMPBELL SOUP CO
16,188 46.83 758,084.04
COCA-COLA CO/THE
405,900 53.03 21,524,877.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
22,997 50.17 1,153,759.49
CONAGRA BRANDS INC
47,433 28.73 1,362,750.09
CONSTELLATION BRANDS INC-A
16,945 181.22 3,070,772.90
GENERAL MILLS INC
60,805 52.69 3,203,815.45
HERSHEY CO/THE
15,304 146.84 2,247,239.36
HORMEL FOODS CORP
28,782 42.31 1,217,766.42
INGREDION INC
6,749 83.00 560,167.00
JM SMUCKER CO/THE
11,103 108.40 1,203,565.20
KELLOGG CO
24,958 64.51 1,610,040.58
KRAFT HEINZ CO/THE
68,934 30.54 2,105,244.36
LAMB WESTON HOLDINGS INC
14,301 82.91 1,185,695.91
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
12,686 166.91 2,117,420.26
MOLSON COORS BREWING CO -B
18,538 52.28 969,166.64
63/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
144,119 51.80 7,465,364.20
MONSTER BEVERAGE CORP
41,865 58.63 2,454,544.95
PEPSICO INC
140,354 134.07 18,817,260.78
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
156,033 82.38 12,853,998.54
TYSON FOODS INC-CL A
30,201 86.41 2,609,668.41
CHURCH & DWIGHT CO INC
24,063 68.84 1,656,496.92
CLOROX COMPANY
13,253 146.26 1,938,383.78
COLGATE-PALMOLIVE CO
81,691 66.71 5,449,606.61
COTY INC-CL A
30,552 11.53 352,264.56
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
22,042 193.18 4,258,073.56
KIMBERLY-CLARK CORP
34,522 133.53 4,609,722.66
PROCTER & GAMBLE CO/THE
251,495 120.29 30,252,333.55
ABBOTT LABORATORIES
176,814 83.74 14,806,404.36
ABIOMED INC
4,332 182.00 788,424.00
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,870 274.40 2,159,528.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
15,421 90.26 1,391,899.46
ANTHEM INC
25,819 291.83 7,534,758.77
BAXTER INTERNATIONAL INC
48,930 82.02 4,013,238.60
BECTON DICKINSON AND CO
27,072 249.89 6,765,022.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP
139,789 41.85 5,850,169.65
CARDINAL HEALTH INC
29,129 55.69 1,622,194.01
CENTENE CORP
42,526 59.45 2,528,170.70
CERNER CORP
33,523 69.44 2,327,837.12
CIGNA CORP
38,128 201.85 7,696,136.80
COOPER COS INC/THE
4,836 307.81 1,488,569.16
CVS HEALTH CORP
130,368 75.31 9,818,014.08
DANAHER CORP
64,577 143.32 9,255,175.64
DAVITA INC
10,021 72.48 726,322.08
DENTSPLY SIRONA INC
22,838 57.27 1,307,932.26
DEXCOM INC
8,891 221.85 1,972,468.35
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
20,940 240.80 5,042,352.00
HCA HEALTHCARE INC
27,654 139.20 3,849,436.80
HENRY SCHEIN INC
14,568 69.30 1,009,562.40
HOLOGIC INC
26,271 50.02 1,314,075.42
HUMANA INC
13,588 338.24 4,596,005.12
64/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IDEXX LABORATORIES INC
8,817 257.02 2,266,145.34
INTUITIVE SURGICAL INC
11,586 569.49 6,598,111.14
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
9,641 169.76 1,636,656.16
MCKESSON CORP
19,442 152.61 2,967,043.62
MEDTRONIC PLC
134,334 110.82 14,886,893.88
QUEST DIAGNOSTICS INC
13,169 105.91 1,394,728.79
RESMED INC
14,811 145.25 2,151,297.75
STERIS PLC
8,317 151.89 1,263,269.13
STRYKER CORP
33,750 201.59 6,803,662.50
TELEFLEX INC
4,508 346.76 1,563,194.08
UNITEDHEALTH GROUP INC
95,320 276.84 26,388,388.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
8,109 139.32 1,129,745.88
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
8,875 131.58 1,167,772.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
12,479 153.27 1,912,656.33
WELLCARE HEALTH PLANS INC
4,916 318.37 1,565,106.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
20,850 143.82 2,998,647.00
ABBVIE INC
144,415 86.05 12,426,910.75
AGILENT TECHNOLOGIES INC
32,423 79.12 2,565,307.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
22,972 111.03 2,550,581.16
ALKERMES PLC
15,791 21.01 331,768.91
ALLERGAN PLC
32,011 183.79 5,883,301.69
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
10,975 106.91 1,173,337.25
AMGEN INC
61,178 230.74 14,116,211.72
BEIGENE LTD-ADR
3,638 207.31 754,193.78
BIOGEN INC
19,488 299.08 5,828,471.04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
19,016 77.77 1,478,874.32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
234,925 56.45 13,261,516.25
BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR
70,777 2.09 147,923.93
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
34,557 26.79 925,782.03
ELI LILLY & CO
87,666 116.20 10,186,789.20
EXACT SCIENCES CORP
12,813 77.66 995,057.58
GILEAD SCIENCES INC
127,568 65.26 8,325,087.68
ILLUMINA INC
14,767 315.62 4,660,760.54
INCYTE CORP
17,762 88.73 1,576,022.26
IONIS PHARMACEUTICALS INC
12,692 61.43 779,669.56
65/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IQVIA HOLDINGS INC
17,207 143.74 2,473,334.18
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,537 146.29 810,007.73
JOHNSON & JOHNSON
266,310 138.07 36,769,421.70
MERCK & CO. INC.
258,245 85.45 22,067,035.25
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
2,589 711.85 1,842,979.65
MYLAN NV
49,892 17.34 865,127.28
NEKTAR THERAPEUTICS
17,583 21.07 370,473.81
PERKINELMER INC
10,778 91.52 986,402.56
PERRIGO CO PLC
12,289 49.01 602,283.89
PFIZER INC
556,898 38.33 21,345,900.34
REGENERON PHARMACEUTICALS
8,256 360.66 2,977,608.96
SAREPTA THERAPEUTICS INC
7,209 107.02 771,507.18
SEATTLE GENETICS INC
10,993 118.82 1,306,188.26
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
105,571 10.23 1,079,991.33
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
40,110 307.77 12,344,654.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
25,764 218.00 5,616,552.00
WATERS CORP
6,793 218.72 1,485,764.96
ZOETIS INC
48,064 119.81 5,758,547.84
BANK OF AMERICA CORP
905,439 33.18 30,042,466.02
BB&T CORP
77,188 54.67 4,219,867.96
CIT GROUP INC
9,242 45.11 416,906.62
CITIGROUP INC
231,618 74.87 17,341,239.66
CITIZENS FINANCIAL GROUP
44,765 38.59 1,727,481.35
COMERICA INC
15,036 69.91 1,051,166.76
EAST WEST BANCORP INC
14,120 45.03 635,823.60
FIFTH THIRD BANCORP
71,785 30.10 2,160,728.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA
16,358 108.35 1,772,389.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC
102,323 14.86 1,520,519.78
JPMORGAN CHASE & CO
325,182 130.79 42,530,553.78
KEYCORP 105,017 19.26 2,022,627.42
M & T BANK CORP
13,420 164.91 2,213,092.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
49,622 16.30 808,838.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
45,470 152.85 6,950,089.50
REGIONS FINANCIAL CORP
98,980 16.67 1,649,996.60
SIGNATURE BANK
5,217 123.73 645,499.41
66/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUNTRUST BANKS INC
45,270 70.71 3,201,041.70
SVB FINANCIAL GROUP
5,066 231.02 1,170,347.32
US BANCORP
151,550 60.05 9,100,577.50
WELLS FARGO & CO
428,143 54.28 23,239,602.04
ZIONS BANCORP NA
17,788 49.96 888,688.48
AFFILIATED MANAGERS GROUP
6,131 84.41 517,517.71
ALLY FINANCIAL INC
38,883 32.23 1,253,199.09
AMERICAN EXPRESS CO
71,141 119.06 8,470,047.46
AMERIPRISE FINANCIAL INC
13,851 159.77 2,212,974.27
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
27,843 24.29 676,306.47
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
86,651 48.80 4,228,568.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
130,272 217.96 28,394,085.12
BLACKROCK INC
11,571 485.00 5,611,935.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
47,300 98.10 4,640,130.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,937 123.77 1,353,672.49
CME GROUP INC
35,878 206.90 7,423,158.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
33,085 83.87 2,774,838.95
E*TRADE FINANCIAL CORP
26,297 42.38 1,114,466.86
EATON VANCE CORP
11,635 48.12 559,876.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
3,723 260.16 968,575.68
FRANKLIN RESOURCES INC
29,419 27.32 803,727.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC
32,959 220.28 7,260,208.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
56,486 93.75 5,295,562.50
INVESCO LTD
44,859 17.33 777,406.47
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
23,623 20.77 490,649.71
KKR & CO INC -A
47,863 29.14 1,394,727.82
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,678 392.33 1,442,989.74
MOODY'S CORP
17,211 222.95 3,837,192.45
MORGAN STANLEY
125,995 49.25 6,205,253.75
MSCI INC
8,779 257.97 2,264,718.63
NASDAQ INC
11,338 104.37 1,183,347.06
NORTHERN TRUST CORP
21,376 107.13 2,290,010.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
12,369 88.41 1,093,543.29
S&P GLOBAL INC
24,659 265.21 6,539,813.39
SCHWAB (CHARLES) CORP
120,465 48.20 5,806,413.00
67/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEI INVESTMENTS COMPANY
12,413 63.03 782,453.45
STATE STREET CORP
38,151 73.92 2,820,121.92
SYNCHRONY FINANCIAL
63,870 36.90 2,356,803.00
T ROWE PRICE GROUP INC
24,102 121.02 2,916,824.04
TD AMERITRADE HOLDING CORP
26,869 48.13 1,293,204.97
VOYA FINANCIAL INC
14,086 57.85 814,875.10
AFLAC INC
75,115 53.99 4,055,458.85
ALLEGHANY CORP
1,410 789.42 1,113,082.20
ALLSTATE CORP
33,653 110.04 3,703,176.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
7,454 107.46 801,006.84
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
87,254 53.30 4,650,638.20
AON PLC
24,111 199.58 4,812,073.38
ARCH CAPITAL GROUP LTD
42,226 40.84 1,724,509.84
ARTHUR J GALLAGHER & CO
19,406 91.74 1,780,306.44
ASSURANT INC
5,906 131.82 778,528.92
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
18,000 44.23 796,140.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
10,593 40.12 424,991.16
CHUBB LTD
45,836 151.13 6,927,194.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP
16,157 105.75 1,708,602.75
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
2,580 173.21 446,881.80
EVEREST RE GROUP LTD
3,973 267.23 1,061,704.79
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
26,915 47.67 1,283,038.05
GLOBE LIFE INC
10,233 100.94 1,032,919.02
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
37,401 61.59 2,303,527.59
LINCOLN NATIONAL CORP
19,676 58.17 1,144,552.92
LOEWS CORP
27,101 50.65 1,372,665.65
MARKEL CORP
1,353 1,111.96 1,504,481.88
MARSH & MCLENNAN COS
51,242 107.93 5,530,549.06
METLIFE INC
81,368 49.60 4,035,852.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
27,222 54.62 1,486,865.64
PROGRESSIVE CORP
58,698 70.83 4,157,579.34
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
40,904 94.94 3,883,425.76
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
6,095 165.03 1,005,857.85
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
4,387 185.48 813,700.76
TRAVELERS COS INC/THE
26,485 135.13 3,578,918.05
68/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNUM GROUP
20,078 30.21 606,556.38
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,248 189.76 2,513,940.48
WR BERKLEY CORP
14,349 67.97 975,301.53
CBRE GROUP INC - A
33,409 54.91 1,834,488.19
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
112,700 5.36 604,072.00
JONES LANG LASALLE INC
5,031 166.10 835,649.10
SBA COMMUNICATIONS CORP
11,563 232.35 2,686,663.05
ACCENTURE PLC-CL A
63,827 196.66 12,552,217.82
ADOBE INC
48,875 299.30 14,628,287.50
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
16,033 87.97 1,410,423.01
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
4,165 104.41 434,867.65
ANSYS INC
8,730 246.38 2,150,897.40
AUTODESK INC
22,308 167.01 3,725,659.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING
43,602 169.65 7,397,079.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
11,386 121.20 1,379,983.20
CADENCE DESIGN SYS INC
29,242 67.19 1,964,916.19
CDK GLOBAL INC
11,744 53.07 623,254.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH
11,867 117.12 1,389,863.04
CITRIX SYSTEMS INC
12,948 113.75 1,472,835.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
57,527 63.19 3,635,131.13
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
3,785 121.70 460,634.50
DOCUSIGN INC
10,370 71.12 737,514.40
DROPBOX INC-CLASS A
19,344 18.98 367,149.12
DXC TECHNOLOGY CO
26,073 35.84 934,456.32
EPAM SYSTEMS INC
5,273 205.15 1,081,755.95
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
61,485 135.46 8,328,758.10
FISERV INC
57,661 113.92 6,568,741.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
8,826 295.18 2,605,258.68
FORTINET INC
14,185 103.81 1,472,544.85
GARTNER INC
9,434 157.00 1,481,138.00
GLOBAL PAYMENTS INC
30,109 178.65 5,378,972.85
GODADDY INC - CLASS A
17,050 69.10 1,178,155.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP
88,861 134.34 11,937,586.74
INTUIT INC
25,969 259.81 6,747,005.89
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
7,548 149.45 1,128,048.60
69/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEIDOS HOLDINGS INC
13,417 88.50 1,187,404.50
MASTERCARD INC - A
91,057 282.57 25,729,976.49
MICROSOFT CORP
730,139 149.59 109,221,493.01
MONGODB INC
3,966 147.92 586,650.72
NORTONLIFELOCK INC
60,387 24.51 1,480,387.30
OKTA INC
10,302 127.67 1,315,256.34
ORACLE CORP
239,696 56.39 13,516,457.44
PALO ALTO NETWORKS INC
9,887 246.87 2,440,803.69
PAYCHEX INC
33,059 84.64 2,798,113.76
PAYCOM SOFTWARE INC
4,859 263.31 1,279,423.29
PAYPAL HOLDINGS INC
111,929 101.77 11,391,014.33
PTC INC
10,659 75.14 800,917.26
SABRE CORP
26,051 21.94 571,558.94
SALESFORCE.COM INC
83,354 162.81 13,570,864.74
SERVICENOW INC
18,571 279.98 5,199,508.58
SPLUNK INC
14,662 140.50 2,060,011.00
SQUARE INC - A
34,734 67.75 2,353,228.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
22,552 59.94 1,351,766.88
SYNOPSYS INC
15,520 135.38 2,101,097.60
TWILIO INC - A
10,868 104.29 1,133,423.72
VERISIGN INC
11,113 188.44 2,094,133.72
VISA INC-CLASS A SHARES
174,185 179.47 31,260,981.95
VMWARE INC-CLASS A
8,076 165.86 1,339,485.36
WESTERN UNION CO
42,407 27.00 1,144,989.00
WIX.COM LTD
4,676 120.90 565,328.40
WORKDAY INC-CLASS A
16,536 172.84 2,858,082.24
AMPHENOL CORP-CL A
30,360 101.74 3,088,826.40
APPLE INC
461,605 261.78 120,838,956.90
ARISTA NETWORKS INC
5,210 194.49 1,013,292.90
ARROW ELECTRONICS INC
8,596 79.30 681,662.80
CDW CORP/DE
15,202 136.44 2,074,160.88
CISCO SYSTEMS INC
429,091 44.85 19,244,731.35
COGNEX CORP
16,703 49.58 828,134.74
CORNING INC
80,613 29.02 2,339,389.26
DELL TECHNOLOGIES -C
14,965 53.61 802,273.65
70/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
F5 NETWORKS INC
5,732 142.84 818,758.88
FLEX LTD
48,530 11.78 571,683.40
FLIR SYSTEMS INC
15,151 53.22 806,336.22
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
137,995 17.12 2,362,474.40
HP INC
154,031 19.94 3,071,378.14
IPG PHOTONICS CORP
3,750 139.42 522,825.00
JUNIPER NETWORKS INC
33,737 25.46 858,944.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
19,536 103.66 2,025,101.76
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,826 165.85 2,790,592.10
NETAPP INC
24,111 61.23 1,476,316.53
SEAGATE TECHNOLOGY
24,372 59.28 1,444,772.16
TE CONNECTIVITY LTD
34,232 90.59 3,101,076.88
TRIMBLE INC
24,474 39.37 963,541.38
WESTERN DIGITAL CORP
28,603 48.46 1,386,101.38
XEROX HOLDINGS CORP
19,518 39.06 762,373.08
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
5,271 243.57 1,283,857.47
AT&T INC
732,178 37.75 27,639,719.50
CENTURYLINK INC
95,401 14.97 1,428,152.97
SPRINT CORP
82,934 5.74 476,041.16
T-MOBILE US INC
34,872 78.59 2,740,590.48
VERIZON COMMUNICATIONS INC
414,861 59.75 24,787,944.75
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
23,104 34.30 792,467.20
AES CORP
64,835 18.83 1,220,843.05
ALLIANT ENERGY CORP
23,251 53.39 1,241,370.89
AMEREN CORPORATION
25,601 74.95 1,918,794.95
AMERICAN ELECTRIC POWER
49,746 91.54 4,553,748.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC
18,631 119.04 2,217,834.24
ATMOS ENERGY CORP
11,495 107.32 1,233,643.40
CENTERPOINT ENERGY INC
49,411 24.75 1,222,922.25
CMS ENERGY CORP
27,969 61.76 1,727,365.44
CONSOLIDATED EDISON INC
33,313 86.19 2,871,247.47
DOMINION ENERGY INC
80,750 83.24 6,721,630.00
DTE ENERGY COMPANY
18,071 123.44 2,230,684.24
DUKE ENERGY CORP
73,029 87.14 6,363,747.06
EDISON INTERNATIONAL
36,414 71.25 2,594,497.50
71/142
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENTERGY CORP
18,721 115.72 2,166,394.12
EVERGY INC
23,947 64.44 1,543,144.68
EVERSOURCE ENERGY
31,138 82.23 2,560,477.74
EXELON CORP
97,740 44.43 4,342,588.20
FIRSTENERGY CORP
54,597 47.34 2,584,621.98
NEXTERA ENERGY INC
47,970 233.38 11,195,238.60
NISOURCE INC
36,663 26.36 966,436.68
NRG ENERGY INC
26,179 39.37 1,030,667.23
OGE ENERGY CORP
22,365 41.99 939,106.35
PINNACLE WEST CAPITAL
11,029 87.20 961,728.80
PPL CORP
74,177 33.82 2,508,666.14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
51,308 60.40 3,099,003.20
SEMPRA ENERGY
27,647 146.60 4,053,050.20
SOUTHERN CO/THE
104,469 62.89 6,570,055.41
UGI CORP
20,519 44.00 902,836.00
VISTRA ENERGY CORP
35,461 26.53 940,780.33
WEC ENERGY GROUP INC
32,138 88.53 2,845,177.14
XCEL ENERGY INC
52,280 61.26 3,202,672.80
ADVANCED MICRO DEVICES
103,778 39.15 4,062,908.70
ANALOG DEVICES INC
37,297 110.65 4,126,913.05
APPLIED MATERIALS INC
93,931 55.94 5,254,500.14
BROADCOM INC
39,738 314.92 12,514,290.96
INTEL CORP
449,149 57.61 25,875,473.89
KLA CORP
16,476 158.49 2,611,281.24
LAM RESEARCH CORP
15,067 261.98 3,947,252.66
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
61,178 25.99 1,590,016.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
26,655 55.29 1,473,754.95
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
24,493 91.66 2,245,028.38
MICRON TECHNOLOGY INC
111,287 45.87 5,104,734.69
NVIDIA CORP
58,053 210.89 12,242,797.17
NXP SEMICONDUCTORS NV
28,875 115.22 3,326,977.50
ON SEMICONDUCTOR CORP
39,841 20.81 829,091.21
QORVO INC
11,645 101.72 1,184,529.40
QUALCOMM INC
122,012 84.89 10,357,598.68
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,858 97.84 1,649,386.72
72/142
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TEXAS INSTRUMENTS INC
94,105 117.01 11,011,226.05
XILINX INC
26,079 90.61 2,363,018.19
30,307,060 2,656,744,965.64
アメリカドル 小計
(289,080,419,711)
カナダドル CAMECO CORP
40,800 12.59 513,672.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
121,200 37.21 4,509,852.00
CENOVUS ENERGY INC
101,800 11.92 1,213,456.00
ENBRIDGE INC
203,800 49.71 10,130,898.00
ENCANA CORP
129,600 5.44 705,024.00
HUSKY ENERGY INC
35,178 9.60 337,708.80
IMPERIAL OIL LTD
26,100 33.21 866,781.00
INTER PIPELINE LTD
40,700 22.12 900,284.00
KEYERA CORP
22,300 33.23 741,029.00
PEMBINA PIPELINE CORP
54,232 47.10 2,554,327.20
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
21,088 13.98 294,810.24
SUNCOR ENERGY INC
157,900 41.76 6,593,904.00
TC ENERGY CORP
93,700 67.42 6,317,254.00
TOURMALINE OIL CORP
25,900 12.85 332,815.00
VERMILION ENERGY INC
15,300 19.69 301,257.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
22,900 79.76 1,826,504.00
BARRICK GOLD CORP
182,900 21.92 4,009,168.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
14,600 57.59 840,814.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
69,600 12.36 860,256.00
FRANCO-NEVADA CORP
18,300 128.85 2,357,955.00
KINROSS GOLD CORP
117,800 5.65 665,570.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
19,500 63.32 1,234,740.00
LUNDIN MINING CORP
66,400 7.34 487,376.00
METHANEX CORP
6,600 50.43 332,838.00
NUTRIEN LTD
59,459 61.93 3,682,295.87
TECK RESOURCES LTD-CLS B
48,500 20.93 1,015,105.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
5,400 57.73 311,742.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
43,500 36.39 1,582,965.00
BOMBARDIER INC-B
215,200 2.03 436,856.00
CAE INC
25,800 35.15 906,870.00
SNC-LAVALIN GROUP INC
17,500 23.61 413,175.00
73/142
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WSP GLOBAL INC
10,600 86.07 912,342.00
THOMSON REUTERS CORP
19,532 94.71 1,849,875.72
AIR CANADA
12,300 49.17 604,791.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
72,400 120.20 8,702,480.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
14,100 313.44 4,419,504.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
30,000 71.72 2,151,600.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,100 35.98 723,198.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
25,310 86.16 2,180,709.60
STARS GROUP INC/THE
22,000 31.57 694,540.00
QUEBECOR INC -CL B
18,100 33.44 605,264.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
46,900 27.17 1,274,273.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
5,600 154.88 867,328.00
DOLLARAMA INC
29,100 47.35 1,377,885.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
90,400 41.49 3,750,696.00
EMPIRE CO LTD 'A'
17,500 34.50 603,750.00
LOBLAW COMPANIES LTD
17,900 70.55 1,262,845.00
METRO INC/CN
24,700 56.93 1,406,171.00
WESTON (GEORGE) LTD
7,711 105.97 817,134.67
SAPUTO INC
22,700 39.58 898,466.00
AURORA CANNABIS INC
70,900 3.58 253,822.00
BAUSCH HEALTH COS INC
34,400 36.62 1,259,728.00
CANOPY GROWTH CORP
20,900 24.47 511,423.00
CRONOS GROUP INC
18,500 9.39 173,715.00
BANK OF MONTREAL
64,000 101.08 6,469,120.00
BANK OF NOVA SCOTIA
122,200 75.56 9,233,432.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
44,900 115.46 5,184,154.00
NATIONAL BANK OF CANADA
33,000 70.69 2,332,770.00
ROYAL BANK OF CANADA
143,000 109.25 15,622,750.00
TORONTO-DOMINION BANK
182,800 77.06 14,086,568.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
89,400 75.91 6,786,354.00
CI FINANCIAL CORP
23,300 20.75 483,475.00
IGM FINANCIAL INC
8,400 38.38 322,392.00
ONEX CORPORATION
8,500 79.74 677,790.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
2,700 594.96 1,606,392.00
GREAT-WEST LIFECO INC
26,800 32.91 881,988.00
74/142
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IA FINANCIAL CORP INC
10,300 66.93 689,379.00
INTACT FINANCIAL CORP
13,600 135.92 1,848,512.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
198,000 25.80 5,108,400.00
POWER CORP OF CANADA
30,300 31.58 956,874.00
POWER FINANCIAL CORP
25,600 32.26 825,856.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
60,400 60.93 3,680,172.00
FIRST CAPITAL REALTY INC
17,100 21.45 366,795.00
BLACKBERRY LTD
52,500 7.46 391,650.00
CGI INC
25,400 108.30 2,750,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
2,000 1,400.03 2,800,060.00
OPEN TEXT CORP
26,200 57.19 1,498,378.00
SHOPIFY INC - CLASS A
10,100 418.26 4,224,426.00
BCE INC
15,300 63.59 972,927.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
37,900 63.21 2,395,659.00
TELUS CORP
11,600 49.84 578,144.00
ALTAGAS LTD
28,100 19.98 561,438.00
ATCO LTD -CLASS I
7,800 49.51 386,178.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
13,400 38.92 521,528.00
EMERA INC
23,400 55.22 1,292,148.00
FORTIS INC
45,000 53.07 2,388,150.00
HYDRO ONE LTD
33,200 24.93 827,676.00
4,111,410 193,331,198.10
カナダドル 小計
(15,826,091,876)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD
24,552 27.85 683,773.20
ドル
OIL SEARCH LTD
155,784 7.24 1,127,876.16
ORIGIN ENERGY LTD
171,331 8.47 1,451,173.57
SANTOS LTD
174,361 7.99 1,393,144.39
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
13,309 21.38 284,546.42
WOODSIDE PETROLEUM LTD
97,642 34.00 3,319,828.00
WORLEY LTD
32,809 13.91 456,373.19
ALUMINA LTD
251,488 2.39 601,056.32
BHP GROUP LTD
295,625 37.19 10,994,293.75
BLUESCOPE STEEL LTD
49,063 14.62 717,301.06
BORAL LTD
119,945 4.90 587,730.50
FORTESCUE METALS GROUP LTD
135,566 9.50 1,287,877.00
75/142
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INCITEC PIVOT LTD
165,170 3.28 541,757.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
42,724 29.01 1,239,423.24
NEWCREST MINING LTD
75,483 30.60 2,309,779.80
ORICA LTD
39,157 23.69 927,629.33
RIO TINTO LTD
38,240 94.05 3,596,472.00
SOUTH32 LTD
488,429 2.64 1,289,452.56
CIMIC GROUP LTD
10,012 32.79 328,293.48
BRAMBLES LTD
157,307 12.37 1,945,887.59
SEEK LTD
34,328 22.31 765,857.68
AURIZON HOLDINGS LTD
199,515 5.71 1,139,230.65
SYDNEY AIRPORT
126,468 8.91 1,126,829.88
TRANSURBAN GROUP
275,071 15.07 4,145,319.97
ARISTOCRAT LEISURE LTD
53,419 34.49 1,842,421.31
CROWN RESORTS LTD
38,764 12.69 491,915.16
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
5,710 42.44 242,332.40
TABCORP HOLDINGS LTD
230,059 4.76 1,095,080.84
REA GROUP LTD
5,426 103.62 562,242.12
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
54,999 4.28 235,395.72
WESFARMERS LTD
115,883 42.10 4,878,674.30
COLES GROUP LTD
111,249 15.63 1,738,821.87
WOOLWORTHS GROUP LTD
128,228 39.08 5,011,150.24
COCA-COLA AMATIL LTD
52,800 11.44 604,032.00
TREASURY WINE ESTATES LTD
70,636 18.69 1,320,186.84
COCHLEAR LTD
5,671 224.84 1,275,067.64
RAMSAY HEALTH CARE LTD
17,861 72.47 1,294,386.67
SONIC HEALTHCARE LTD
44,628 29.77 1,328,575.56
CSL LTD
45,579 269.65 12,290,377.35
AUST AND NZ BANKING GROUP
285,784 24.86 7,104,590.24
BANK OF QUEENSLAND LTD
41,865 8.64 361,713.60
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
50,394 10.44 526,113.36
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
177,937 79.60 14,163,785.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
283,661 26.28 7,454,611.08
WESTPAC BANKING CORP
347,244 24.77 8,601,233.88
AMP LTD
328,703 1.95 642,614.36
ASX LTD
19,294 80.68 1,556,639.92
76/142
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHALLENGER LTD
56,059 8.06 451,835.54
MACQUARIE GROUP LTD
33,173 134.88 4,474,374.24
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
11,875 49.43 586,981.25
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
227,744 7.73 1,760,461.12
MEDIBANK PRIVATE LTD
272,110 3.12 848,983.20
QBE INSURANCE GROUP LTD
130,496 12.21 1,593,356.16
SUNCORP GROUP LTD
132,568 13.19 1,748,571.92
LENDLEASE GROUP
53,916 19.58 1,055,675.28
COMPUTERSHARE LTD
50,319 17.06 858,442.14
TELSTRA CORP LTD
409,895 3.56 1,459,226.20
TPG TELECOM LTD
38,310 6.62 253,612.20
AGL ENERGY LTD
72,541 19.89 1,442,840.49
AUSNET SERVICES
200,070 1.70 341,119.35
7,378,249 133,758,348.09
オーストラリアドル 小計
(9,882,066,756)
イギリスポンド BP PLC
2,041,617 4.99 10,187,668.83
JOHN WOOD GROUP PLC
69,162 3.59 248,844.87
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
433,645 22.81 9,893,610.67
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
378,554 22.69 8,589,390.26
ANGLO AMERICAN PLC
106,492 20.58 2,191,605.36
ANTOFAGASTA PLC
39,431 8.89 350,620.45
BHP GROUP PLC
211,542 17.10 3,617,791.28
CRODA INTERNATIONAL PLC
12,353 48.18 595,167.54
EVRAZ PLC
51,410 3.58 184,407.67
FRESNILLO PLC
22,622 5.61 126,909.42
GLENCORE PLC
1,112,789 2.46 2,747,476.04
JOHNSON MATTHEY PLC
18,836 28.46 536,072.56
MONDI PLC
47,412 16.80 796,521.60
RIO TINTO PLC
113,428 41.84 4,746,394.66
ASHTEAD GROUP PLC
45,652 23.23 1,060,495.96
BAE SYSTEMS PLC
328,290 5.75 1,887,667.50
BUNZL PLC
36,897 20.24 746,795.28
DCC PLC
9,522 64.88 617,787.36
FERGUSON PLC
24,029 66.78 1,604,656.62
MEGGITT PLC
78,706 6.44 507,496.28
77/142
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MELROSE INDUSTRIES PLC
473,640 2.24 1,065,216.36
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
167,234 7.33 1,226,159.68
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT
7,692,764 0.00 7,692.76
SMITHS GROUP PLC
38,675 16.42 635,236.87
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
7,012 85.90 602,330.80
WEIR GROUP PLC/THE
26,267 13.93 366,030.64
EXPERIAN PLC
92,596 25.11 2,325,085.56
G4S PLC
157,188 2.12 334,024.50
INTERTEK GROUP PLC
15,763 55.04 867,595.52
RELX PLC
195,981 18.57 3,640,347.07
RENTOKIL INITIAL PLC
180,713 4.41 797,125.04
EASYJET PLC
15,898 13.47 214,225.55
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
98,065 6.59 646,640.61
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
12,383 44.60 552,281.80
BURBERRY GROUP PLC
39,923 20.33 811,634.59
PERSIMMON PLC
31,084 25.13 781,140.92
TAYLOR WIMPEY PLC
363,993 1.74 635,349.78
CARNIVAL PLC
15,825 31.82 503,551.50
COMPASS GROUP PLC
159,375 20.33 3,240,093.75
GVC HOLDINGS PLC
58,995 8.62 508,772.88
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
18,588 47.49 882,744.12
TUI AG-DI
44,635 10.75 479,826.25
WHITBREAD PLC
12,755 44.74 570,658.70
AUTO TRADER GROUP PLC
90,686 5.39 489,523.02
INFORMA PLC
122,171 7.86 961,241.42
ITV PLC
366,965 1.38 506,962.14
PEARSON PLC
75,869 6.51 493,907.19
WPP PLC
123,211 9.83 1,212,149.81
KINGFISHER PLC
213,335 1.97 420,269.95
MARKS & SPENCER GROUP PLC
188,300 1.91 361,441.85
NEXT PLC
13,200 67.96 897,072.00
OCADO GROUP PLC
43,452 11.26 489,486.78
SAINSBURY (J) PLC
177,640 2.14 380,860.16
TESCO PLC
993,566 2.32 2,311,034.51
WM MORRISON SUPERMARKETS
239,057 2.00 478,353.05
78/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
34,622 25.21 872,820.62
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
230,202 29.81 6,862,321.62
COCA-COLA HBC AG-DI
19,420 24.85 482,587.00
DIAGEO PLC
238,095 31.19 7,427,373.52
IMPERIAL BRANDS PLC
98,718 16.90 1,668,334.20
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
71,079 59.25 4,211,430.75
UNILEVER PLC
111,296 45.16 5,026,683.84
NMC HEALTH PLC
9,481 24.59 233,137.79
SMITH & NEPHEW PLC
90,854 17.02 1,546,335.08
ASTRAZENECA PLC
131,657 74.18 9,766,316.26
GLAXOSMITHKLINE PLC
500,496 17.13 8,577,500.44
BARCLAYS PLC
1,738,637 1.69 2,942,816.98
HSBC HOLDINGS PLC
2,027,886 5.79 11,757,683.02
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,132,726 0.59 4,264,656.87
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
471,966 2.24 1,061,451.53
STANDARD CHARTERED PLC
285,380 6.90 1,969,692.76
3I GROUP PLC
95,053 10.40 989,026.46
HARGREAVES LANSDOWN PLC
27,677 18.05 499,708.23
INVESTEC PLC
69,146 4.28 296,083.17
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
32,014 68.38 2,189,117.32
M&G PLC
249,623 2.31 576,629.13
SCHRODERS PLC
12,588 32.23 405,711.24
ST JAMES'S PLACE PLC
58,789 10.38 610,229.82
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
236,758 3.11 737,264.41
ADMIRAL GROUP PLC
19,088 21.09 402,565.92
AVIVA PLC
403,507 4.00 1,614,028.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
138,892 2.95 410,286.96
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
616,310 2.77 1,712,725.49
PRUDENTIAL PLC
256,674 13.06 3,352,162.44
RSA INSURANCE GROUP PLC
103,911 5.45 567,146.23
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
34,979 10.99 384,629.08
SAGE GROUP PLC/THE
105,501 7.33 773,955.33
HALMA PLC
36,648 20.55 753,116.40
BT GROUP PLC
868,280 1.90 1,651,294.90
VODAFONE GROUP PLC
2,688,417 1.56 4,209,523.33
79/142
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CENTRICA PLC
548,801 0.82 451,663.22
NATIONAL GRID PLC
343,851 8.98 3,089,501.23
SEVERN TRENT PLC
26,430 22.92 605,775.60
SSE PLC
101,149 13.13 1,328,086.37
UNITED UTILITIES GROUP PLC
66,656 8.58 572,041.79
38,082,450 178,786,861.69
イギリスポンド 小計
(25,014,069,819)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
19,982 20.49 409,431.18
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
825 619.50 511,087.50
GIVAUDAN-REG 943 2,908.00 2,742,244.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
49,668 51.56 2,560,882.08
SIKA AG-REG
13,138 172.10 2,261,049.80
ABB LTD-REG
185,476 21.68 4,021,119.68
GEBERIT AG-REG
3,849 529.20 2,036,890.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,082 237.00 493,434.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
3,864 246.20 951,316.80
ADECCO GROUP AG-REG
15,347 61.48 943,533.56
SGS SA-REG
521 2,559.00 1,333,239.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
5,255 162.40 853,412.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
52,624 75.46 3,971,007.04
SWATCH GROUP AG/THE-BR
2,804 279.20 782,876.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG
5,706 53.10 302,988.60
DUFRY AG-REG
4,367 96.22 420,192.74
BARRY CALLEBAUT AG-REG
223 1,962.00 437,526.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
119 7,435.00 884,765.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
10 83,000.00 830,000.00
NESTLE SA-REG
307,043 103.10 31,656,133.30
ALCON INC
42,511 56.59 2,405,697.49
SONOVA HOLDING AG-REG
5,416 223.10 1,208,309.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG
993 917.40 910,978.20
LONZA GROUP AG-REG
7,598 334.30 2,540,011.40
NOVARTIS AG-REG
215,529 89.78 19,350,193.62
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
70,459 302.00 21,278,618.00
VIFOR PHARMA AG
4,439 161.45 716,676.55
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
259,050 13.21 3,423,345.75
80/142
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JULIUS BAER GROUP LTD
21,796 46.44 1,012,206.24
PARGESA HOLDING SA-BR
3,896 79.05 307,978.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG
1,823 813.00 1,482,099.00
UBS GROUP AG-REG
387,612 12.15 4,709,485.80
BALOISE HOLDING AG - REG
4,738 175.20 830,097.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
3,354 495.30 1,661,236.20
SWISS RE AG
30,881 105.90 3,270,297.90
ZURICH INSURANCE GROUP AG
15,121 391.90 5,925,919.90
SWISS PRIME SITE-REG
7,268 104.80 761,686.40
TEMENOS AG - REG
7,044 149.40 1,052,373.60
SWISSCOM AG-REG
2,546 513.80 1,308,134.80
1,765,920 132,558,476.73
スイスフラン 小計
(14,460,804,226)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
276,368 71.75 19,829,404.00
NWS HOLDINGS LTD
159,500 10.68 1,703,460.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
133,500 59.20 7,903,200.00
MTR CORP
149,500 42.85 6,406,075.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
74,500 23.40 1,743,300.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
228,000 52.80 12,038,400.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
96,400 11.56 1,114,384.00
SANDS CHINA LTD
236,000 37.30 8,802,800.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
128,000 8.07 1,032,960.00
SJM HOLDINGS LTD
202,000 8.15 1,646,300.00
WYNN MACAU LTD
158,400 17.02 2,695,968.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
116,500 29.30 3,413,450.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
76,000 27.95 2,124,200.00
WH GROUP LTD
921,500 8.20 7,556,300.00
BANK OF EAST ASIA LTD
131,620 17.84 2,348,100.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
361,000 26.80 9,674,800.00
HANG SENG BANK LTD
74,700 160.80 12,011,760.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
120,300 245.80 29,569,740.00
AIA GROUP LTD
1,211,400 77.30 93,641,220.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
267,868 52.80 14,143,430.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD
205,000 16.12 3,304,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
139,641 37.85 5,285,411.85
81/142
EDINET提出書類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HYSAN DEVELOPMENT CO
64,000 28.90 1,849,600.00
KERRY PROPERTIES LTD
66,000 25.85 1,706,100.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
673,000 10.34 6,958,820.00
SINO LAND CO
309,400 11.56 3,576,664.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
162,500 110.90 18,021,250.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
50,500 69.80 3,524,900.00
SWIRE PROPERTIES LTD
118,800 23.55 2,797,740.00
WHARF HOLDINGS LTD
123,000 18.44 2,268,120.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
118,000 42.75 5,044,500.00
WHEELOCK & CO LTD
83,000 48.60 4,033,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
361,000 11.72 4,230,920.00
PCCW LTD
443,000 4.59 2,033,370.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
68,000 53.95 3,668,600.00
CLP HOLDINGS LTD
160,500 80.20 12,872,100.00
HONG KONG & CHINA GAS
1,056,532 15.00 15,847,980.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
136,000 55.15 7,500,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
31,100 102.30 3,181,530.00
9,492,029 347,105,658.05
香港ドル 小計
(4,824,768,646)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
140,500 6.80 955,400.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
97,900 2.21 216,359.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
151,900 4.22 641,018.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
240,600 1.02 245,412.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
218,600 2.35 513,710.00
SATS LTD
67,600 5.06 342,056.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
54,340 9.21 500,471.40
GENTING SINGAPORE LTD
607,600 0.94 574,182.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
144,650 2.25 325,462.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
10,000 31.95 319,500.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
644,160 0.23 148,156.80
WILMAR INTERNATIONAL LTD
194,600 4.10 797,860.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
181,200 25.80 4,674,960.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
302,300 11.00 3,325,300.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
128,800 26.30 3,387,440.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
81,000 8.97 726,570.00
82/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND LTD
248,800 3.66 910,608.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
45,000 10.78 485,100.00
UOL GROUP LTD
45,700 7.79 356,003.00
VENTURE CORP LTD
27,800 15.92 442,576.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
796,260 3.33 2,651,545.80
4,429,310 22,539,690.50
シンガポールドル 小計
(1,797,991,111)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
86,595 5.28 457,221.60
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
103,077 9.18 946,246.86
A2 MILK CO LTD
74,514 14.94 1,113,239.16
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
58,149 20.47 1,190,310.03
RYMAN HEALTHCARE LTD
40,645 14.10 573,094.50
SPARK NEW ZEALAND LTD
186,547 4.47 834,797.82
MERIDIAN ENERGY LTD
131,185 4.31 566,063.27
680,712 5,680,973.24
ニュージーランドドル 小計
(396,475,122)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
19,039 308.00 5,864,012.00
ローネ
BOLIDEN AB
26,299 259.30 6,819,330.70
ALFA LAVAL AB
30,509 228.70 6,977,408.30
ASSA ABLOY AB-B
102,681 226.90 23,298,318.90
ATLAS COPCO AB-A SHS
68,811 352.70 24,269,639.70
ATLAS COPCO AB-B SHS
37,975 308.40 11,711,490.00
EPIROC AB-A
65,467 110.75 7,250,470.25
EPIROC AB-B
36,485 107.50 3,922,137.50
SANDVIK AB
116,458 172.65 20,106,473.70
SKANSKA AB-B SHS
37,706 211.40 7,971,048.40
SKF AB-B SHARES
38,285 179.55 6,874,071.75
VOLVO AB-B SHS
152,618 147.15 22,457,738.70
SECURITAS AB-B SHS
31,783 159.05 5,055,086.15
ELECTROLUX AB-SER B
22,826 238.60 5,446,283.60
HUSQVARNA AB-B SHS
42,217 76.48 3,228,756.16
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
78,288 182.14 14,259,376.32
ICA GRUPPEN AB
9,195 412.20 3,790,179.00
SWEDISH MATCH AB
16,569 455.70 7,550,493.30
ESSITY AKTIEBOLAG-B
62,874 301.80 18,975,373.20
83/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORDEA BANK ABP
331,919 69.51 23,071,689.69
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
159,166 81.04 12,898,812.64
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
149,552 94.46 14,126,681.92
SWEDBANK AB - A SHARES
88,317 126.95 11,211,843.15
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
16,730 223.50 3,739,155.00
INVESTOR AB-B SHS
44,322 500.80 22,196,457.60
KINNEVIK AB - B
23,410 217.30 5,086,993.00
KINNEVIK AB-REDEMPTION SHARE
23,410 58.30 1,364,803.00
LUNDBERGS AB-B SHS
7,533 374.80 2,823,368.40
ERICSSON LM-B SHS
313,336 86.26 27,028,363.36
HEXAGON AB-B SHS
25,366 521.00 13,215,686.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
6,727 425.20 2,860,320.40
TELE2 AB-B SHS
47,650 141.20 6,728,180.00
TELIA CO AB
268,668 41.63 11,184,648.84
2,502,191 363,364,690.63
スウェーデンクローネ 小計
(4,106,021,004)
ノルウェーク AKER BP ASA
10,973 265.00 2,907,845.00
ローネ
EQUINOR ASA
103,517 176.00 18,218,992.00
NORSK HYDRO ASA
135,991 32.96 4,482,263.36
YARA INTERNATIONAL ASA
17,200 347.40 5,975,280.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
9,957 246.20 2,451,413.40
MOWI ASA
42,626 222.10 9,467,234.60
ORKLA ASA
74,187 87.50 6,491,362.50
DNB ASA
100,306 167.90 16,841,377.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
20,375 170.80 3,480,050.00
TELENOR ASA
71,907 167.25 12,026,445.75
587,039 82,342,264.01
ノルウェークローネ 小計
(979,872,941)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
10,252 505.60 5,183,411.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
20,756 318.10 6,602,483.60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
19,852 633.00 12,566,316.00
ISS A/S
16,054 154.00 2,472,316.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
386 8,875.00 3,425,750.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
619 9,464.00 5,858,216.00
DSV PANALPINA A/S
22,486 734.60 16,518,215.60
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PANDORA A/S
9,530 274.30 2,614,079.00
CARLSBERG AS-B
11,262 963.60 10,852,063.20
COLOPLAST-B 12,536 796.40 9,983,670.40
DEMANT A/S
11,526 201.50 2,322,489.00
GENMAB A/S
6,330 1,528.50 9,675,405.00
H LUNDBECK A/S
7,069 253.60 1,792,698.40
NOVO NORDISK A/S-B
177,324 368.00 65,255,232.00
DANSKE BANK A/S
62,925 91.44 5,753,862.00
TRYG A/S
12,386 188.00 2,328,568.00
ORSTED A/S
19,794 608.20 12,038,710.80
421,087 175,243,486.20
デンマーククローネ 小計
(2,812,657,953)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD
71,688 15.58 1,116,899.04
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
2,391 552.50 1,321,027.50
BANK HAPOALIM BM
118,559 27.60 3,272,228.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL
155,900 24.95 3,889,705.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
118,751 15.25 1,810,952.75
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
14,327 89.02 1,275,389.54
AZRIELI GROUP LTD
4,300 261.10 1,122,730.00
NICE LTD
6,345 517.00 3,280,365.00
492,261 17,089,297.23
イスラエルシェケル 小計
(535,578,575)
ユーロ ENI SPA
255,718 13.99 3,579,029.12
GALP ENERGIA SGPS SA
48,540 15.21 738,293.40
NESTE OYJ
41,544 31.01 1,288,279.44
OMV AG
14,224 53.30 758,139.20
REPSOL SA
148,928 14.60 2,174,348.80
TENARIS SA
47,652 9.85 469,658.11
TOTAL SA
239,032 49.10 11,737,666.36
VOPAK 7,482 49.08 367,216.56
AIR LIQUIDE SA
48,668 121.95 5,935,062.60
AKZO NOBEL N.V.
23,524 87.01 2,046,823.24
ARCELORMITTAL 65,827 15.40 1,013,735.80
ARKEMA 6,675 94.92 633,591.00
BASF SE
92,047 69.68 6,413,834.96
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COVESTRO AG
16,856 43.38 731,213.28
CRH PLC
81,744 33.77 2,760,494.88
EVONIK INDUSTRIES AG
18,119 26.50 480,153.50
FUCHS PETROLUB SE -PREF
6,946 39.30 272,977.80
HEIDELBERGCEMENT AG
14,453 67.26 972,108.78
IMERYS SA
3,541 37.22 131,796.02
KONINKLIJKE DSM NV
18,726 116.85 2,188,133.10
LANXESS AG
8,724 61.00 532,164.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
22,017 31.86 701,461.62
SOLVAY SA
7,259 104.80 760,743.20
STORA ENSO OYJ-R SHS
63,760 12.20 777,872.00
SYMRISE AG
12,555 85.92 1,078,725.60
THYSSENKRUPP AG
40,979 11.94 489,494.15
UMICORE 18,740 38.22 716,242.80
UPM-KYMMENE OYJ
52,116 30.40 1,584,326.40
VOESTALPINE AG
11,643 23.97 279,082.71
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
25,631 34.69 889,139.39
AIRBUS SE
58,523 133.70 7,824,525.10
ALSTOM 18,648 39.71 740,512.08
ANDRITZ AG
7,321 38.40 281,126.40
BOUYGUES SA
21,746 36.96 803,732.16
BRENNTAG AG
15,055 48.14 724,747.70
CNH INDUSTRIAL NV
97,877 9.85 964,871.46
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
50,811 36.22 1,840,374.42
DASSAULT AVIATION SA
253 1,244.00 314,732.00
EIFFAGE 7,689 99.66 766,285.74
FERROVIAL SA
47,393 26.13 1,238,379.09
GEA GROUP AG
15,525 28.52 442,773.00
HOCHTIEF AG
2,489 108.50 270,056.50
KINGSPAN GROUP PLC
14,971 48.78 730,285.38
KION GROUP AG
6,572 59.36 390,113.92
KNORR-BREMSE AG
4,912 86.47 424,740.64
KONE OYJ-B
33,200 55.76 1,851,232.00
LEGRAND SA
27,504 71.50 1,966,536.00
LEONARDO SPA
41,022 10.89 446,934.69
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METSO OYJ
10,621 33.78 358,777.38
MTU AERO ENGINES AG
5,081 237.30 1,205,721.30
PRYSMIAN SPA
24,437 19.82 484,463.52
SAFRAN SA
32,833 149.25 4,900,325.25
SCHNEIDER ELECTRIC SE
55,071 86.40 4,758,134.40
SIEMENS AG-REG
76,695 114.78 8,803,052.10
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
24,231 12.90 312,701.05
THALES SA
10,388 90.98 945,100.24
VINCI SA
51,201 99.64 5,101,667.64
WARTSILA OYJ ABP
42,932 9.01 387,160.77
BUREAU VERITAS SA
28,023 23.95 671,150.85
EDENRED 23,393 45.45 1,063,211.85
RANDSTAD NV
11,173 51.90 579,878.70
SOCIETE BIC SA
2,542 63.05 160,273.10
TELEPERFORMANCE 6,148 214.20 1,316,901.60
WOLTERS KLUWER
28,985 63.94 1,853,300.90
ADP 3,008 178.20 536,025.60
AENA SME SA
6,596 166.30 1,096,914.80
ATLANTIA SPA
48,287 21.50 1,038,170.50
BOLLORE 89,217 3.91 349,195.33
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,984 17.23 413,244.32
DEUTSCHE POST AG-REG
99,920 33.90 3,387,787.60
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
4,205 78.18 328,746.90
GETLINK SE
42,946 15.18 651,920.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
33,704 74.07 2,496,455.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
5,722 56.25 321,862.50
CONTINENTAL AG
11,590 121.72 1,410,734.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
91,574 52.03 4,764,595.22
FAURECIA 7,563 46.14 348,956.82
FERRARI NV
12,646 149.45 1,889,944.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
106,041 13.36 1,417,131.92
MICHELIN (CGDE)
17,635 111.90 1,973,356.50
NOKIAN RENKAAT OYJ
12,513 26.27 328,716.51
PEUGEOT SA
57,517 22.55 1,297,008.35
PIRELLI & C SPA
40,474 5.18 209,655.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
14,901 67.24 1,001,943.24
RENAULT SA
18,752 44.13 827,619.52
VALEO SA
23,405 35.50 830,877.50
VOLKSWAGEN AG
3,342 176.60 590,197.20
VOLKSWAGEN AG-PREF
18,628 177.08 3,298,646.24
ADIDAS AG
18,135 273.00 4,950,855.00
ESSILORLUXOTTICA 28,507 138.55 3,949,644.85
HERMES INTERNATIONAL
3,249 655.80 2,130,694.20
HUGO BOSS AG -ORD
6,374 41.57 264,967.18
KERING 7,609 541.40 4,119,512.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
27,856 396.25 11,037,940.00
MONCLER SPA
17,541 37.31 654,454.71
PUMA SE
7,826 66.50 520,429.00
SEB SA
2,282 137.50 313,775.00
ACCOR SA
17,883 38.87 695,112.21
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
7,508 101.60 762,812.80
SODEXO SA
8,614 106.75 919,544.50
AXEL SPRINGER SE
3,555 63.00 223,965.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS
17,714 15.00 265,710.00
JCDECAUX SA
7,490 25.70 192,493.00
PUBLICIS GROUPE
20,657 39.08 807,275.56
RTL GROUP
3,894 42.64 166,040.16
SES 34,611 12.46 431,253.06
TELENET GROUP HOLDING NV
4,798 42.74 205,066.52
UBISOFT ENTERTAINMENT
8,157 53.00 432,321.00
VIVENDI 93,661 24.95 2,336,841.95
DELIVERY HERO SE
11,413 45.06 514,269.78
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
110,110 27.49 3,026,923.90
PROSUS NV
49,440 63.31 3,130,046.40
ZALANDO SE
15,382 38.30 589,130.60
CARREFOUR SA
57,548 15.44 888,541.12
CASINO GUICHARD PERRACHON
5,551 42.37 235,195.87
COLRUYT SA
5,021 46.81 235,033.01
JERONIMO MARTINS
25,429 14.64 372,407.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
120,120 23.85 2,864,862.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METRO AG
18,281 14.72 269,096.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
76,363 71.43 5,454,609.09
DANONE 61,962 74.28 4,602,537.36
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
58,798 8.27 486,553.45
HEINEKEN HOLDING NV
11,297 86.75 980,014.75
HEINEKEN NV
26,478 92.74 2,455,569.72
KERRY GROUP PLC-A
16,453 112.10 1,844,381.30
PERNOD RICARD SA
21,354 166.50 3,555,441.00
REMY COINTREAU
2,268 119.10 270,118.80
BEIERSDORF AG
9,812 103.40 1,014,560.80
HENKEL AG & CO KGAA
11,318 86.75 981,836.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
17,407 94.22 1,640,087.54
L'OREAL 25,274 255.40 6,454,979.60
UNILEVER NV
145,895 52.65 7,681,371.75
BIOMERIEUX 4,179 79.75 333,275.25
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
4,081 106.60 435,034.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
21,030 66.60 1,400,598.00
FRESENIUS SE & CO KGAA
42,949 48.98 2,103,642.02
KONINKLIJKE PHILIPS NV
93,199 41.04 3,824,886.96
SARTORIUS AG-VORZUG
3,468 181.80 630,482.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG
14,116 43.47 613,622.52
BAYER AG-REG
93,645 68.53 6,417,491.85
EUROFINS SCIENTIFIC
1,071 469.80 503,155.80
GRIFOLS SA
29,105 30.00 873,150.00
IPSEN 3,816 96.95 369,961.20
MERCK KGAA
12,622 106.60 1,345,505.20
ORION OYJ-CLASS B
10,547 39.59 417,555.73
QIAGEN N.V.
22,144 37.78 836,600.32
RECORDATI SPA
10,595 37.42 396,464.90
SANOFI 112,885 84.00 9,482,340.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,800 134.50 376,600.00
UCB SA
13,591 72.44 984,532.04
ABN AMRO BANK NV-CVA
40,503 16.10 652,098.30
AIB GROUP PLC
81,938 2.78 228,279.26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
673,362 4.79 3,230,454.19
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO DE SABADELL SA
631,998 1.02 650,009.94
BANCO SANTANDER SA
1,684,565 3.61 6,083,806.49
BANK OF IRELAND GROUP PLC
97,795 4.26 416,606.70
BANKIA SA
124,756 1.75 218,759.64
BANKINTER SA
68,368 6.28 429,624.51
BNP PARIBAS
112,796 51.55 5,814,633.80
CAIXABANK SA
348,715 2.68 936,648.49
COMMERZBANK AG
96,642 5.24 506,404.08
CREDIT AGRICOLE SA
111,695 12.65 1,413,500.22
ERSTE GROUP BANK AG
29,122 33.27 968,888.94
FINECOBANK SPA
59,122 11.47 678,424.95
ING GROEP NV
391,144 10.52 4,114,834.88
INTESA SANPAOLO
1,501,593 2.34 3,518,983.19
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD
47,248 ― ―
KBC GROUP NV
26,134 66.96 1,749,932.64
MEDIOBANCA SPA
68,622 10.28 705,434.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
14,983 21.74 325,730.42
SOCIETE GENERALE SA
78,946 28.64 2,261,013.44
UNICREDIT SPA
204,841 12.44 2,548,222.04
AMUNDI SA
6,113 68.95 421,491.35
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
191,262 6.68 1,278,203.94
DEUTSCHE BOERSE AG
19,321 136.75 2,642,146.75
EURAZEO SE
4,053 60.85 246,625.05
EXOR NV
10,581 69.30 733,263.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
7,893 91.94 725,682.42
NATIXIS 95,669 4.00 383,058.67
WENDEL 2,812 124.20 349,250.40
AEGON NV
197,483 4.11 812,247.57
AGEAS 17,558 53.22 934,436.76
ALLIANZ SE-REG
42,368 218.50 9,257,408.00
ASSICURAZIONI GENERALI
106,821 18.65 1,992,745.75
AXA SA
193,488 25.02 4,841,069.76
CNP ASSURANCES
17,266 17.90 309,061.40
HANNOVER RUECK SE
5,843 166.50 972,859.50
MAPFRE SA
108,848 2.50 272,120.00
90/142
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
14,514 254.90 3,699,618.60
NN GROUP NV
29,381 34.85 1,023,927.85
POSTE ITALIANE SPA
52,904 10.93 578,240.72
SAMPO OYJ-A SHS
46,090 37.25 1,716,852.50
SCOR SE
15,392 37.63 579,200.96
AROUNDTOWN SA
88,565 7.53 666,894.45
DEUTSCHE WOHNEN SE
34,757 34.85 1,211,281.45
VONOVIA SE
51,724 47.04 2,433,096.96
ADYEN NV
994 662.80 658,823.20
AMADEUS IT GROUP SA
44,428 70.96 3,152,610.88
ATOS SE
10,817 74.30 803,703.10
CAPGEMINI SE
16,536 108.00 1,785,888.00
DASSAULT SYSTEMES SA
13,580 140.00 1,901,200.00
SAP SE
98,571 122.80 12,104,518.80
WIRECARD AG
11,462 117.20 1,343,346.40
WORLDLINE SA
10,290 55.85 574,696.50
INGENICO GROUP
5,631 96.44 543,053.64
NOKIA OYJ
582,366 3.11 1,816,690.73
1&1 DRILLISCH AG
5,311 25.26 134,155.86
CELLNEX TELECOM SA
24,478 37.40 915,477.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
335,585 15.09 5,066,662.33
ELISA OYJ
13,556 48.18 653,128.08
ILIAD SA
2,671 114.45 305,695.95
KONINKLIJKE KPN NV
349,644 2.79 976,555.69
ORANGE 202,665 14.82 3,004,508.62
PROXIMUS 15,366 27.44 421,643.04
TELECOM ITALIA SPA
918,073 0.58 536,338.24
TELECOM ITALIA-RSP
557,653 0.57 319,646.69
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
86,759 2.70 234,422.81
TELEFONICA SA
472,688 6.76 3,197,734.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
12,425 30.15 374,613.75
E.ON SE
226,801 9.08 2,059,353.08
EDF 57,383 9.30 533,661.90
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
249,716 3.64 909,215.95
ENAGAS SA
21,593 22.73 490,808.89
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ENDESA SA
30,739 24.21 744,191.19
ENEL SPA
817,057 6.75 5,515,134.75
ENGIE 185,332 14.04 2,602,061.28
FORTUM OYJ
43,428 21.36 927,622.08
IBERDROLA SA
602,323 8.87 5,345,014.30
NATURGY ENERGY GROUP SA
29,134 23.53 685,523.02
RED ELECTRICA CORPORACION SA
41,940 17.15 719,480.70
RWE AG
53,435 26.39 1,410,149.65
SNAM SPA
201,030 4.50 905,841.18
SUEZ 34,764 13.15 457,320.42
TERNA SPA
136,539 5.73 782,368.47
UNIPER SE
19,126 29.64 566,894.64
VEOLIA ENVIRONNEMENT
52,565 22.85 1,201,110.25
VERBUND AG
6,891 45.20 311,473.20
ASML HOLDING NV
42,598 243.10 10,355,573.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG
128,000 19.18 2,455,808.00
STMICROELECTRONICS NV
66,620 21.77 1,450,317.40
19,604,000 411,295,581.52
ユーロ 小計
(49,330,792,047)
119,853,718 419,047,609,787
合 計
(419,047,609,787)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 52,560 910,339.20
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,074 1,768,185.58
AMERICAN TOWER CORP 44,308 9,309,553.88
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 142,628 1,312,177.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,191 2,998,274.48
BOSTON PROPERTIES INC 15,152 2,084,763.68
CAMDEN PROPERTY TRUST 9,447 1,033,974.15
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CROWN CASTLE INTL CORP 41,711 5,519,199.52
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,280 2,545,088.00
DUKE REALTY CORP 35,220 1,219,668.60
EQUINIX INC 8,441 4,706,532.78
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,778 1,171,439.96
EQUITY RESIDENTIAL 37,689 3,195,650.31
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,783 2,107,885.08
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,527 1,322,851.20
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,220 941,054.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 46,895 1,613,188.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 72,453 1,225,180.23
INVITATION HOMES INC 49,520 1,467,772.80
IRON MOUNTAIN INC 27,897 942,639.63
KIMCO REALTY CORP 41,284 879,349.20
LIBERTY PROPERTY TRUST 15,398 939,893.92
MACERICH CO/THE 11,422 295,372.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,171 1,501,382.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 17,620 973,681.20
PROLOGIS INC 63,170 5,720,675.20
PUBLIC STORAGE 15,878 3,318,819.56
REALTY INCOME CORP 32,403 2,469,756.66
REGENCY CENTERS CORP 16,349 1,048,624.86
SIMON PROPERTY GROUP INC 30,991 4,577,370.70
SL GREEN REALTY CORP 8,119 681,590.05
SUN COMMUNITIES INC 9,605 1,524,121.40
UDR INC 27,955 1,329,819.35
VENTAS INC 36,835 2,114,697.35
VEREIT INC 110,202 1,062,347.28
VORNADO REALTY TRUST 16,757 1,057,199.13
WELLTOWER INC 40,905 3,421,703.25
WEYERHAEUSER CO 76,744 2,224,808.56
WP CAREY INC 16,682 1,385,273.28
1,273,264 83,921,905.75
アメリカドル合計
(9,131,542,564)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 13,800 292,836.00
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ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 14,900 399,320.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 7,000 221,760.00
35,700 913,916.00
カナダドル合計
(74,813,163)
オースト 投資証券 DEXUS 108,876 1,289,091.84
ラリアド
GOODMAN GROUP 160,793 2,294,516.11
ル
GPT GROUP 191,352 1,142,371.44
MIRVAC GROUP 384,245 1,244,953.80
SCENTRE GROUP 527,337 2,051,340.93
STOCKLAND 236,844 1,172,377.80
VICINITY CENTRES 315,589 829,999.07
1,925,036 10,024,650.99
オーストラリアドル合計
(740,621,215)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 85,189 471,435.92
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 67,052 613,794.00
SEGRO PLC 116,042 1,007,708.72
268,283 2,092,938.64
イギリスポンド合計
(292,823,045)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 216,500 17,439,075.00
216,500 17,439,075.00
香港ドル合計
(242,403,142)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 252,300 741,762.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 264,200 525,758.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 260,600 648,894.00
SUNTEC REIT 187,300 344,632.00
964,400 2,261,046.00
シンガポールドル合計
(180,363,639)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,608 466,790.40
GECINA SA 4,454 686,361.40
ICADE 3,005 263,839.00
KLEPIERRE 19,461 637,931.58
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,234 2,009,840.80
45,762 4,064,763.18
ユーロ合計
(487,527,695)
11,150,094,463
合計
(11,150,094,463)
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(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数
合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 609銘柄 96.94 % ― 67.20 %
投資証券 39銘柄 ― 3.06 % 2.12 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.53 % ― 3.68 %
投資証券 3銘柄 ― 0.47 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 60銘柄 93.03 % ― 2.30 %
投資証券 7銘柄 ― 6.97 % 0.17 %
イギリスポンド 株式 95銘柄 98.84 % ― 5.81 %
投資証券 3銘柄 ― 1.16 % 0.07 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.36 %
香港ドル 株式 39銘柄 95.22 % ― 1.12 %
投資証券 1銘柄 ― 4.78 % 0.06 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.88 % ― 0.42 %
投資証券 4銘柄 ― 9.12 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 33銘柄 100.00 % ― 0.95 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.65 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.02 % ― 11.47 %
投資証券 5銘柄 ― 0.98 % 0.11 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第17期 第18期
［ 令和 1年 5月20日現在 ］ ［ 令和 1年11月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 96,403 578,491
親投資信託受益証券 10,168,729 209,614,924
10 569
未収入金
流動資産合計 10,265,142 210,193,984
資産合計 10,265,142 210,193,984
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 23,672 18,041
47,290 36,046
未払委託者報酬
流動負債合計 70,962 54,087
負債合計 70,962 54,087
純資産の部
元本等
元本 10,171,417 209,712,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 22,763 427,436
154 38
（分配準備積立金）
元本等合計 10,194,180 210,139,897
純資産合計 10,194,180 210,139,897
負債純資産合計 10,265,142 210,193,984
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第18期
第17期
自 令和 1年 5月21日
自 平成30年11月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年11月20日
営業収益
受取利息 - ▶
△56 △54
有価証券売買等損益
営業収益合計 △56 △50
営業費用
支払利息 282 147
受託者報酬 23,672 18,041
47,290 36,046
委託者報酬
営業費用合計 71,244 54,234
営業利益又は営業損失（△） △71,300 △54,284
経常利益又は経常損失（△） △71,300 △54,284
当期純利益又は当期純損失（△） △71,300 △54,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△69,645 △40,976
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 25,199 22,763
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,513,966 1,781,259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,513,966 1,781,259
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,514,747 1,363,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,514,747 1,363,278
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 22,763 427,436
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
[令和 1年 5月20日現在] [令和 1年11月20日現在]
１. 期首元本額 10,171,417円 10,171,417円
期中追加設定元本額 1,047,486,035円 848,218,742円
期中一部解約元本額 1,047,486,035円 648,677,698円
２. 受益権の総数 10,171,417口 209,712,461口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 平成30年11月21日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年11月20日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 49,136円 収益調整金額 C 1,015,138円
分配準備積立金額 D 154円 分配準備積立金額 D 38円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,290円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,015,176円
当ファンドの期末残存口数 } 10,171,417口 当ファンドの期末残存口数 } 209,712,461口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第17期 第18期
区分 自 平成30年11月21日 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区分
［令和 1年 5月20日現在］ ［令和 1年11月20日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第17期 第18期
［令和 1年 5月20日現在］ ［令和 1年11月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △1 △1
合計 △1 △1
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第17期 第18期
［令和 1年 5月20日現在］ ［令和 1年11月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0022円 1.0020円
(1万口当たり純資産額) (10,022円) (10,020円)
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（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 205,847,908 209,614,924
証券
合計 205,847,908 209,614,924
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年11月20日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 242,433,540
1,399,998,637
現先取引勘定
流動資産合計 1,642,432,177
資産合計 1,642,432,177
負債の部
流動負債
未払解約金 6,041,925
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360
未払利息
流動負債合計 6,042,285
負債合計 6,042,285
純資産の部
元本等
元本 1,607,027,396
剰余金
29,362,496
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,636,389,892
純資産合計 1,636,389,892
負債純資産合計 1,642,432,177
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年11月20日現在]
１. 期首 令和 1年 5月21日
期首元本額 1,438,552,736円
期中追加設定元本額 983,153,587円
期中一部解約元本額 814,678,927円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 371,701,349円
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） 2,280,337円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞ 5,874,002円
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー 2,590,474円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコー 111,354円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー 20,147,276円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ 52,804,813円
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカ 635,856円
ランドコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ 3,078,471円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー 92,082,329円
ルファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コー 89,620円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシ 1,033,322円
アルピアコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス 212,322円
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 16,402,315円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配 1,378,553円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 9,201,705円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 270,734円
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 358,088円
円コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 667,045円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 3,836,590円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 265,842円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 1,116,850円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円 5,850,843円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米 2,016,707円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 1,145,161円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ 29,040,830円
ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ア 1,182,898円
ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マ 75,546,294円
ネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 847,016円
円コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 379,197円
ユーロコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 640,555円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 1,193,379円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 88,852円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 990,668円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 19,635,282円
（毎月分配型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,400,264円
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,836円
型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 98,368円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 7,661,389円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） 30,649円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配 99,465円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 69,757円
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 30,457円
コース＞（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 641,668円
ス＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メ 1,038,788円
キシコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ト 4,881,309円
ルコリラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
米ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
メキシコペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
トルコリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,449円
型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 9,828,976円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 5,056,177円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 211,113円
ス＞（年２回分配型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算 9,829円
型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 9,829円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 5,504,257円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 13,128,307円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 2,424,660円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 5,766,108円
ジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 1,611,189円
シコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 6,722,976円
コリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 8,453,960円
アルーブルコース＞（毎月分配型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 2,304,081円
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 2,664,317円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 421,681円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 961,645円
ジルレアルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 608,110円
シコペソコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 734,038円
コリラコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 601,281円
アルーブルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 22,410,594円
ネープールファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 1,355,362円
ネープールファンドＢ＞
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 5,144,832円
ジ型＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 8,859,081円
なし＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 2,065,331円
なし＞（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジ 207,207円
なし）（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジ 109,005円
あり）（年１回決算型）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 2,542,269円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 9,387,547円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 3,545,187円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 8,124,755円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 2,990,177円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 3,377,211円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 8,478,079円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配 4,145,749円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配 8,067,104円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分 3,319,056円
配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月 20,075,917円
分配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２ 1,616,484円
回分配型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎 6,879,079円
月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（年 2,026,238円
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配 50,073円
型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分 30,438円
配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月 796,426円
分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２ 413,472円
回分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 564,702円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 89,371円
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決 983円
算型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 983円
型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回 983円
決算型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決 983円
算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月 3,063,931円
決算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決 6,324,266円
算型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 23,068,823円
金）
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２ 6,313,826円
スマート・プロテクター９０オープン 981,933円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 383,914円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 3,683,229円
＞（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 17,656,128円
＞（年２回決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 3,899,063円
（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 15,671,669円
（年２回決算型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算 82,770円
型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算 87,384円
型）
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり） 9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし） 9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） 983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） 983円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド 296,406円
Ｎａｖｉｏ マネープールファンド 27,325,323円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 39,351円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ 11,293,333円
アム＞（毎月決算型）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 205,847,908円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 4,131,508円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジ 10,766,608円
なし）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジ 14,313,901円
あり）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０２０ 14,975,942円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド ２０２０ 261,887,458円
合計 1,607,027,396円
２. 受益権の総数 1,607,027,396口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 5月21日
区分
至 令和 1年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年11月20日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年11月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0183円
(1万口当たり純資産額) (10,183円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 1年12月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 9,506,776,363
Ⅱ 負債総額 1,228,252
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,505,548,111
Ⅳ 発行済口数 3,630,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2,618.61
（100口当たり） （261,861 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年12月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 586,586,548,318
Ⅱ 負債総額 23,620,676
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 586,562,927,642
Ⅳ 発行済口数 188,063,112,951 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1190
（10,000口当たり） （31,190 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2019年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 888 13,900,037
追加型公社債投資信託 16 1,321,156
単位型株式投資信託 69 327,374
単位型公社債投資信託 9 47,759
合 計 982 15,596,326
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ― △ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
ゴールドマン・サックス証券 金融商品取引法に定める第一種金
83,616 百万円
株式会社 融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
78,100 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリ 金融商品取引法に定める第一種金
5,500 百万円
アリング証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーＭＵＦ 金融商品取引法に定める第一種金
62,149 百万円
Ｇ証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
レー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年12月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 9月 6日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 9月 6日 有価証券報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年１月８日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和１年６月９日から令和１年12月８日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｍ
ＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和１年12月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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