ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第22期(平成30年11月20日－令和1年11月19日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第22期(平成30年11月20日－令和1年11月19日) |
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| 提出者 | ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年２月17日
【計算期間】 第22期（自 2018年11月20日 至 2019年11月19日）
【ファンド名】 ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ファンドの目的 日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカント
※
リーファンドを含みます。）を実質的な主要投資対象 とし、
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的
な運用を行うことを基本とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資す
る、主要な投資対象をいいます。
②信託金の限度額
信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として
信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ
とができます。
③ファンドの基本的性格
ａ．ファンドの商品分類
商品分類項目 商品分類の定義
単位型・追加 一度設定されたファンドであってもその後追
単位型投信
型の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
追加型投信
されるファンド
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産
海外
を源泉とする旨の記載があるもの
内外
投資対象資産 株式 債券 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
不動産投信 その他資産
とする旨の記載があるもの
資産複合
補足分類 目論見書または信託約款において、各種指数
インデックス型
に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
特殊型
もの
＊ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
い。
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ｂ．ファンドの属性区分
属性区分項目 属性区分の定義
投資対象 株式 目論見書または信託約款において、そ
資産 の他資産（投資信託証券）を投資対象
(一般) (大型株)
とする旨の記載があるもの
(中小型株)
※ファンドが投資対象とする投資信託
債券
証券（親投資信託）は、株式（一
(一般) (公債)
般）を投資対象としており、ファン
(社債) (その他債券)
ドの実質的な投資収益の源泉は株式
(クレジット属性)
（一般）です
不動産投信
その他資産（投資信託証券）
資産複合
(資産配分固定型) (資産配分変更型)
決算頻度 年1回 年2回 目論見書または信託約款において、年
１回決算する旨の記載があるもの
年4回 年6回（隔月）
年12回（毎月） 日々
その他
投資対象 グローバル 日本 目論見書または信託約款において、組
地域 入資産による投資収益が世界の資産を
北米 欧州
源泉とする旨の記載があるもの
アジア オセアニア
※なお、ファンドにおいては「世界の
中南米 アフリカ
資産」の中に「日本」を含みません
中近東（中東） エマージング
投資形態 目論見書または信託約款において、親
ファミリーファンド
投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除く。）を投
ファンド・オブ・ファンズ
資対象として投資するもの
為替 目論見書または信託約款において、為
為替ヘッジあり
※
替のヘッジを行わない旨の記載がある
ヘッジ
ものまたは為替のヘッジを行う旨の記
為替ヘッジなし
載がないもの
対象イン 日経225 「日経225」「ＴＯＰＩＸ」にあてはま
デックス らないすべてのもの
ＴＯＰＩＸ
その他（ＭＳＣＩコクサイ ・インデックス ）
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
ます。
＊ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
い。
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④ファンドの特色
※１
主として、マザーファンド 受益証券への投資を通じて、日本を除く世界
各国の株式に投資します。
※１ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「ＭＳＣＩコクサイ・インデック
ス・マザーファンド」です。
グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコクサイ・イン
※２ ※３
デックス（円換算ベース） に連動する投資成果 を目指します。
※２◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）をベンチマーク
とします。
◇MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）とは、MSCI Inc.が算出する基
準日前営業日のMSCIコクサイ・インデックス（米ドルベース）の数値を、委
託会社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独
自に円換算したものです。
◇MSCIコクサイ・インデックス（米ドルベース）は、MSCI Inc.が算出する株式
インデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財
産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。
◇この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属
しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他
あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版
物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じ
られています。
また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たもので
ありますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではあり
ません。
◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われ
ます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告
なく変更されることがあります。
※３ ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基
準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※４
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※４ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受
益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部ま
たは一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みで
す。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資
する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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⑤ファンドの運用プロセス
ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の３段階のプロセスで行い
ます。
各運用プロセスの詳細
◆ファンドの運用プロセス等は、2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合が
あります。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと
き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
記の運用ができない場合があります。
＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
ます。
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(2) 【ファンドの沿革】
1997年11月20日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始
2002年３月11日 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド信託契約締
結、ファミリーファンド方式による運用へ移行
2007年１月４日 投資信託振替制度への移行
2010年７月５日 委託会社をモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投
信株式会社からインベスコ投信投資顧問株式会社 （現インベス
コ・アセット・マネジメント株式会社） に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
ａ．ファンドの関係法人の概要
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ｂ．委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
インベスコ・アセット・マネジ 社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
メント株式会社 投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書
（請求目論見書）・運用報告書の作成、投資信託財産
の計算（受益権の基準価額の計算）および投資信託財
産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
三井住友信託銀行株式会社 管理・計算などを行います。
＜再信託受託会社＞ なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に
日本トラスティ・サービス信託 信託事務の一部を委託することがあります。
銀行株式会社
販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目論見
書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
務などを行います。
ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約： 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
証券投資信託契約 託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
定されています。
販売会社と締結している契約： 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
受益権の募集・販売等に関する 償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
契約 る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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②委託会社等の概況
名称（商号等） インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第306号）
資本金 4,000百万円（2019年12月30日現在）
沿革 1986年：エムアイエム・トウキョウ株式会社（後のインベスコ投資
顧問株式会社）設立
1990年：エムアイエム投信株式会社（後のインベスコ投信株式会
社）設立
1996年：インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
1998年：エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
2014年：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
大株主の状況 （2019年12月30日現在）
名称 住所 所有株式数 所有比率
Perpetual Park,
Perpetual Park Drive,
インベスコ・
ファー・イース Henley-on-Thames,
40,000株 100％
ト・リミテッド Oxfordshire, RG9 1HH,
United Kingdom
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２【投資方針】
(1) 【投資方針】
基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的
な運用を行うことを基本とします。
主な投資態度 ・主としてマザーファンド受益証券に投資を通じて、日本を除
く世界各国の株式（当該株式の預託により発行されるＤＲお
よびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコ
クサイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果
を目指して運用を行います。
・株式の実質組入比率は、高水準を維持します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
せん。
・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運
用ができない場合もあります。
(2) 【投資対象】
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投資対象とする有価証 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
券 か以下の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
投資することを指図します。
ａ．株券または新株引受権証書
ｂ．国債証券
ｃ．地方債証券
ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受
権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいま
す。）の新株引受権証券を除きます。）
ｆ．コマーシャル・ペーパー
ｇ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
ａ．からｆ．までの証券または証書の性質を有するもの
ｈ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権
証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券（外
国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性
質を有するものを含みます。以下同じ。）
ｉ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法
第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
ｊ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融
商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
ｋ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項
第18号で定めるものをいいます。）
ｌ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるも
のをいいます。）
ｍ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ｎ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第
14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
ｏ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるも
のをいいます。）
ｐ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項
第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
べきもの
ｑ．外国の者に対する権利で前ｐ．の有価証券の性質を有する
もの
投資対象とする金融商 委託会社は、信託金を、以下の金融商品（金融商品取引法第２
品 条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を含みます。）により運用することを指図することができ
ます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定
する受益証券発行信託を除きます。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項
第１号で定めるもの
ｆ．外国の者に対する権利で前ｅ．の権利の性質を有するもの
＊前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
るときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用すること
ができます。
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(3) 【運用体制】
ファンドの運用体制の概要
運用に関する組織 ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメン
ト本部の株式・マルチアセット部によって運用されます。株
式・マルチアセット部は、運用に関する調査・分析、投資判
断などを行い、ポートフォリオを構築します。
・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売
買の指図を受け、発注を行います。
内部管理および意思決 ・コンプライアンス部（５名程度）は、ファンドのガイドライ
定を監督する組織 ンの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理
委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネ
ジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
・パフォーマンス・リスク分析部（２名程度）は、ファンドの
運用リスク分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果
をプロダクト・マネジメント本部にフィードバックするとと
もに、運用リスク管理委員会に報告します。
・運用リスク管理委員会（５名程度）は、パフォーマンス・リ
スク分析部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検
証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
＊「３ 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
運用に関する社内規程 ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
規程を定めています。
ファンドの関係法人に 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
対する管理体制 「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
行っております。
◆上記運用体制における組織名称等は、2019年12月30日現在のものであり、委託会社の組
織変更などにより変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
ファンドの決算日 年１回の11月19日（同日が休業日の場合は翌営業日）。
分配方針 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益等の全
額とします。
・分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定し
ます。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこ
ともあります。
・収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針
に基づいて運用を行います。
分配金の支払い ａ．「分配金再投資コース」
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
ｂ．「分配金支払いコース」
分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目まで
に販売会社でお支払いを開始します。
＊分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において、一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては、原則として取得申込者とします。）に支払います。
＊「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま
せん。
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(5) 【投資制限】
①信託約款上の投資制限
※１
株式への投資制限（運
株式への実質投資割合 には、制限を設けません。
用の基本方針）
※１ 実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファ
ンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに
属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純
資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。
以下同じです。
外貨建資産への投資制 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
限（運用の基本方針）
新株引受権証券などへ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
の投資制限（運用の基 得時において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
本方針）
同一銘柄の株式への投 同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
資制限（運用の基本方 銘柄を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
針） 産総額の10％以下とします。
同一銘柄の新株引受権 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
証券などへの投資制限 割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（運用の基本方針）
※２
同一銘柄の転換社債な
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債 への
どへの投資制限（運用
実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
の基本方針）
す。
※２新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、
ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
※３
投資信託証券への投資
投資信託証券 への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
制限（運用の基本方
額の５％以下とします。
針）
※３マザーファンド受益証券を除きます。
デリバティブ取引の利 デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
用（運用の基本方針）
デリバティブ取引等に デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
かかる投資制限（第19 規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
条第７項） 資産総額を超えないものとします。
信用リスク集中回避の 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
ための投資制限（第21 等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
条の２） ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
は、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、Ｍ
ＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄にかかるエクスポー
ジャーは零とみなします。
信用取引の指図（第23 ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
条） 株券を売り付けることの指図をすることができます。
・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行うことの指図をすることができます。
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先物取引等の運用指図 ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを
（第24条） 回避するため（連動した投資成果をめざす株価指数との乖離
を最小限に抑える目的を含みます。）、以下の取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じで
す。）。
※４
－わが国の金融商品取引所 における有価証券先物取引
－わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
－わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
－外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
－金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券
オプション取引（これらの取引と類似の取引を含みま
す。）を行うことの指図をすることができます。
・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引および先物オプション取引、ならびに金融商品市場または
外国金融商品市場によらないで行う通貨にかかる先物取引お
よびオプション取引（これらの取引と類似の取引を含みま
す。）を行うことの指図をすることができます。
・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
（連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑
える目的を含みます。）、わが国の金融商品取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならび
に金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う金
利にかかる先物取引およびオプション取引（これらの取引と
類似の取引を含みます。）を行うことの指図をすることがで
きます。
※４金融商品取引所とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国
金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単
に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買また
は金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行
う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があ
ります。
スワップ取引の運用指 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
図（第25条） らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることが
できます。
・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
利等をもとに算出した価額で行います。
・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を
行います。
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金利先渡取引および為 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためなら
替先渡取引の運用指図 びに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、
（第26条） 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をするこ
とができます。
・金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の
相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。
・金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
は受け入れの指図を行います。
有価証券の貸し付けの ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
指図（第28条） 属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
ができます。
・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
受け入れの指図を行います。
特別の場合の外貨建有 わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
価証券への投資制限 には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
（第30条）
外国為替予約取引の指 投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外
図（第31条） 国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
資金の借り入れ（第29 ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
条） め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資
金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みま
す。）の指図をすることができます。
・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にか 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
かる投資制限（金融商 市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
品取引業等に関する内 り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
閣府令第130条第１項第 めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
８号） を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または
継続することを受託会社に指図しません。
同一の法人の発行する 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
株式の投資制限（投資 運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
信託及び投資法人に関 財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
する法律第９条） 式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
ん。
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（参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ マザーファンド の投資方針
基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
用を行うことを基本とします。
投資対象 日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリー
ファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資態度 ・日本を除く世界各国の株式（当該株式の預託により発行される
ＤＲおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコク
サイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果をめ
ざして運用を行います。
・株式の組入比率は、高水準を維持します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
ができない場合もあります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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３【投資リスク】
投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な
ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
さまの 投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
失は、すべて受益者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
ん。
ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
理解のうえお申し込みください。
(1)基準価額の変動要因
価格変動リスク 《株価の下落は 、基準価額の下落要因です。》
（株式） 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
需給などを反映し、下落することがあります。
信用リスク 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
因です。》
ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
た場合に、損失が生じることがあります。
カントリー・リスク 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
下落要因です。》
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
ができなくなる可能性があります。
為替変動リスク 《為替の変動（円高）は、基準価額の下落要因です。》
ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受ける
ことになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での
資産価値が下落します。
◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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(2)その他の留意点
ファンド固有の留意点
ベンチマークに関する ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
留意点 運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
る場合があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態
が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運
用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあ
ります。
投資信託に関する留意点
換金資金手当に関する ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
留意点 場合や市場環境の急激な変化等により市場の流動性が低下した
場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できな
いことがあります。
ファミリーファンド方 マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
式に関する留意点 設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
の基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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(3)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
リスク管理委員会 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規
（RMC） 程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
具体的なリスク管理方針を策定します。
運用リスク管理委員会 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」
（IRMC） といいます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。
IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、
審議して、その結果をRMCへ報告します。
利益相反管理委員会 利益相反管理委員会（COI）は、顧客と委託会社の利益相反行為
（COI） 等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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②関係部署の役割
パフォーマンス・リス 資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
ク分析部 フォーマンス分析を行い、その結果をIRMCに報告します。
コンプライアンス部 ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
をRMCに報告します。
また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
示し、是正状況を確認します。
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な
どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
スク管理体制が変更されるものではありません。
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４【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞
※１ ※２
購入時手数料
・購入時手数料 は、購入口数、購入金額 または購入代
※３
金 などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
に、販売会社が定める3.30％（税抜き3.00％）以内の手数料
率を乗じて得た額とします。
・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
て、販売会社にお支払いいただきます。
詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
※１ 購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に
相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかりま
す。
※２「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
口数」により計算される金額をいいます。
※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料(税込み)」により計算
される金額をいいます。
分配金の再投資にかか 「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
る手数料 無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞
換金（解約）手数料 ファンドの換金（解約）にあたり、手数料はありません。
信託財産留保額 ありません。
＊「信託財産留保額」とは、換金（解約）する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
を確保するため、信託期間満了前に換金（解約）する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
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(3)【信託報酬等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
信託報酬の額 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.99％（税抜き0.90％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの
基準価額に反映されます。
信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通り（税抜き）とします。
委託会社 販売会社 受託会社 合計
配分
（年率）
0.40 ％ 0.40 ％ 0.10 ％ 0.90 ％
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
法定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社
内でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行等
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末
または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
す。
(4)【その他の手数料等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
①信託事務の諸経費
該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
額または計算方法を記載できません。
支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
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②その他信託事務の諸費用
該当する費用 ・監査費用（ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
ための費用）
・法律顧問への報酬
・受益権の管理事務等に関連する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
告書の作成および届出または提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
計算方法等
その他信託事務の諸費用 上限固定率
純資産総額に対して年率0.11％（税抜き0.10％）
・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財
産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受け
ることができます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
の他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
た結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.11％（税
抜き0.10％）相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその
他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領す
ることができます。
・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
内で変更することができます。
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
額とともに、委託会社に支払われます。
◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること
ができません。
（参考）
各費用をご負担いただく時期
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＜照会先＞
上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
せください。
◇照会先◇
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(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者（法人を含む。）
である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税 ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
20.315％
2037年12月31日まで
（所得税15.315％および地方税５％）
20％
2038年１月１日以降
（所得税15％および地方税５％）
・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
（配当控除は適用されません。）または申告分離課税を選択す
ることも可能です。
解約金および償還金 ・解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得と
に対する課税 して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
20.315％
2037年12月31日まで
（所得税15.315％および地方税５％）
20％
2038年１月１日以降
（所得税15％および地方税５％）
・原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収あり）
を利用した場合は、申告不要です。
損益通算について ・解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告に
より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
す。）と損益通算することができます。
・解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定
公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
す。）については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
とができます。
＊特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い
合わせください。
◇少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の
口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金およ ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
び償還金に対する課 償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
税 が源泉徴収されます。
2037年12月31日まで 15.315％
2038年１月１日以降 15％
・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
することができます。
◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（以下「個別元本」といいま
す。）にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
※
・受益者が元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」（受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。
普通分配金
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本と同額または上回っている場
合、分配金の全額が普通分配金となり
ます。
元本払戻金(特別分配金)
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本を下回っている場合、その下
回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
なり、分配金から元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が普通分配金とな
ります。
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◆上記は、2019年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
あります。
◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1)【投資状況】(2019年12月30日現在)
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 2,506,120,565 100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
△3,029,166 △0.12
合 計(純資産総額) 2,503,091,399 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(％)
アメリカ 12,552,726,786 58.52
株 式
イギリス 1,105,859,548 5.15
フランス 757,357,787 3.53
カナダ 681,724,170 3.17
スイス 630,152,787 2.93
ドイツ 590,037,883 2.75
オーストラリア 438,654,054 2.04
オランダ 271,783,566 1.26
香港 227,950,057 1.06
スペイン 193,336,255 0.90
スウェーデン 187,464,142 0.87
イタリア 161,135,190 0.75
デンマーク 124,307,373 0.57
シンガポール 77,753,587 0.36
ベルギー 68,347,064 0.31
フィンランド 65,226,586 0.30
ノルウェー 42,872,651 0.19
アイルランド 40,662,575 0.18
イスラエル 39,486,687 0.18
ニュージーランド 19,414,779 0.09
オーストリア 15,580,731 0.07
ポルトガル 11,254,978 0.05
小 計 18,303,089,236 85.33
アメリカ 411,863,437 1.92
投資証券
オーストラリア 32,579,325 0.15
フランス 21,399,937 0.09
イギリス 13,580,664 0.06
香港 10,285,896 0.04
シンガポール 9,592,010 0.04
カナダ 4,696,456 0.02
小 計 503,997,725 2.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
2,642,116,351 12.31
合 計(純資産総額) 21,449,203,312 100.00
(2)【投資資産】(2019年12月30日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
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帳簿価額単価 評価額単価 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 帳簿価額金額 評価額金額 比率
地域 (口数)
(円) (円) (％)
ＭＳＣＩコクサイ・
親投資信託
2.8187 2.9571
日本 インデックス・ 847,492,667 100.12
2,388,829,329 2,506,120,565
受益証券
マザーファンド
種類別投資比率
種 類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.12
合 計 100.12
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
順 国/ 数量 帳簿価額
帳簿価額 評価額 評価額
種類 銘柄名 業種 比率
金額(円) 単価(円) 金額(円)
位 地域 (株式数) 単価(円)
(％)
テクノロ
アメリ ジー・ハード
1 株式 APPLE 18,724 29,263.47 547,929,324 31,750.48 594,496,137 2.77
カ ウェアおよび
機器
アメリ ソフトウェ
2 株式 MICROSOFT 30,044 16,471.25 494,862,247 17,415.65 523,236,017 2.43
カ ア・サービス
アメリ
3 株式 AMAZON.COM 小売 1,774 192,007.18 340,620,749 204,855.28 363,413,281 1.69
カ
アメリ メディア・娯
4 株式 FACEBOOK-A 10,000 21,627.14 216,271,440 22,799.43 227,994,360 1.06
カ 楽
JPMORGAN CHASE
アメリ
5 株式 銀行 13,302 14,310.72 190,361,293 15,244.17 202,778,061 0.94
カ &CO
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・娯
6 株式 1,353 144,695.89 195,773,542 148,113.06 200,396,982 0.93
カ 楽
C
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・娯
7 株式 1,222 144,601.67 176,703,241 148,414.35 181,362,346 0.84
カ 楽
A
医薬品・バイ
JOHNSON &
アメリ オテクノロ
8 株式 10,947 14,771.97 161,708,808 15,968.36 174,805,746 0.81
カ ジー・ライフ
JOHNSON
サイエンス
食品・飲料・
9スイス 株式 NESTLE 12,332 11,725.56 144,599,705 11,959.36 147,482,828 0.68
タバコ
アメリ ソフトウェ
10 株式 VISA-A 7,100 19,683.54 139,753,203 20,749.56 147,321,936 0.68
カ ア・サービス
家庭用品・
PROCTER &
アメリ
11 株式 パーソナル用 10,346 13,354.26 138,163,260 13,814.42 142,923,993 0.66
カ
GAMBLE
品
アメリ
BANK OF AMERICA
12 株式 銀行 36,645 3,611.09 132,328,671 3,872.94 141,924,106 0.66
カ
BERKSHIRE
アメリ
13 株式 各種金融 5,500 24,031.98 132,175,923 24,775.89 136,267,441 0.63
カ
HATHAWAY-B
アメリ
EXXON MOBIL
14 株式 エネルギー 17,526 7,507.05 131,568,579 7,657.14 134,199,183 0.62
カ
アメリ 電気通信サー
AT &T
15 株式 30,240 4,341.86 131,297,931 4,299.13 130,005,824 0.60
カ ビス
UNITEDHEALTH
アメリ ヘルスケア機
16 株式 3,914 29,902.21 117,037,253 32,426.47 126,917,216 0.59
カ 器・サービス
GROUP
アメリ ソフトウェ
17 株式 MASTERCARD-A 3,810 30,771.02 117,237,592 32,949.07 125,535,973 0.58
カ ア・サービス
アメリ 半導体・半導
18 株式 INTEL 18,274 6,381.86 116,622,292 6,582.36 120,286,134 0.56
カ 体製造装置
アメリ メディア・娯
WALT DISNEY
19 株式 7,465 16,176.53 120,757,826 15,968.36 119,203,882 0.55
カ 楽
VERIZON
アメリ 電気通信サー
20 株式 17,138 6,512.24 111,606,879 6,741.22 115,531,145 0.53
カ ビス
COMMUNICATIONS
アメリ
HOME DEPOT
21 株式 小売 4,597 26,168.40 120,296,162 24,099.91 110,787,301 0.51
カ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
22 株式 MERCK 10,595 9,217.28 97,657,111 10,024.73 106,212,120 0.49
カ ジー・ライフ
サイエンス
医薬品・バイ
ROCHE HOLDING-
オテクノロ
23 スイス 株式 2,911 33,703.14 98,109,841 35,658.90 103,803,058 0.48
ジー・ライフ
GENUSSCHEIN
サイエンス
アメリ
24 株式 CHEVRON エネルギー 7,820 12,988.33 101,568,803 13,180.06 103,068,132 0.48
カ
アメリ 食品・飲料・
25 株式 COCA-COLA 16,902 5,809.96 98,200,059 6,064.14 102,496,196 0.47
カ タバコ
アメリ
WELLS FARGO
26 株式 銀行 17,343 5,916.23 102,605,350 5,907.47 102,453,342 0.47
カ
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
27 株式 PFIZER 22,899 4,077.82 93,378,074 4,307.89 98,646,584 0.45
カ ジー・ライフ
サイエンス
医薬品・バイ
オテクノロ
28 スイス 株式 NOVARTIS 8,902 10,026.07 89,252,164 10,465.56 93,164,451 0.43
ジー・ライフ
サイエンス
アメリ メディア・娯
29 株式 COMCAST-A 18,768 4,887.47 91,728,067 4,941.15 92,735,616 0.43
カ 楽
テクノロ
アメリ ジー・ハード
CISCO SYSTEMS
30 株式 17,686 4,946.63 87,486,169 5,233.68 92,562,886 0.43
カ ウェアおよび
機器
種類別および業種別投資比率
種 類 業 種 投資比率(％)
ソフトウェア・サービス 8.49
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.21
銀行 6.82
資本財 6.17
メディア・娯楽 5.29
エネルギー 4.59
ヘルスケア機器・サービス 4.41
小売 4.18
食品・飲料・タバコ 4.17
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.14
各種金融 3.89
素材 3.78
株式 保険 3.35
公益事業 3.12
半導体・半導体製造装置 2.95
電気通信サービス 2.07
家庭用品・パーソナル用品 1.80
耐久消費財・アパレル 1.69
運輸 1.66
消費者サービス 1.59
食品・生活必需品小売り 1.31
商業・専門サービス 1.09
自動車・自動車部品 0.99
不動産 0.44
小 計 85.33
投資証券 － 2.34
合 計 87.68
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
資産の 買建 数 帳簿価額 評価額
種類 取引所 通貨 帳簿価額 評価額 比率
名称 売建 量 （円） (円)
(％)
S&P500
シカゴ商業取引所 買建 105 米ドル 16,792,232.10 1,839,756,949 16,997,400 1,862,235,144 8.68
EMINI
ユーレックス・ド
STX50
イツ金融先物取引 買建 77 ユーロ 2,887,192 353,796,508 2,902,900 355,721,366 1.65
INDEX
所
FTSE
英
インターコンチネ
株価
買建 25 1,862,500 267,231,500 1,896,625 272,127,755 1.26
ンタル取引所
指数
100 IDX ポンド
先物
カナダ
モントリオール取
取引
S&P 60
買建 8 1,624,344 136,103,783 1,629,120 136,503,964 0.63
引所
ドル
シドニー先物取引
SPI 200
買建 8豪ドル 1,357,280 103,859,066 1,348,800 103,210,176 0.48
所
ユーレックス・ド
FSMI
スイス
イツ金融先物取引 買建 7 729,855 82,035,702 743,890 83,613,236 0.38
フラン
INDEX
所
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たり １口当たり
(百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第13期計算期間(2010年11月19日現在) 1,819 1,819 0.8925 0.8925
第14期計算期間(2011年11月21日現在) 1,561 1,561 0.7846 0.7846
第15期計算期間(2012年11月19日現在) 1,730 1,730 0.9235 0.9235
第16期計算期間(2013年11月19日現在) 2,367 2,367 1.4799 1.4799
第17期計算期間(2014年11月19日現在) 2,511 2,511 1.8867 1.8867
第18期計算期間(2015年11月19日現在) 2,487 2,487 1.9620 1.9620
第19期計算期間(2016年11月21日現在) 2,080 2,080 1.7940 1.7940
第20期計算期間(2017年11月20日現在) 2,318 2,318 2.1957 2.1957
第21期計算期間(2018年11月19日現在) 2,339 2,339 2.2465 2.2465
第22期計算期間(2019年11月19日現在) 2,441 2,441 2.4669 2.4669
2018年12月末日 2,109 － 2.0250 －
2019年１月末日 2,243 － 2.1541 －
2019年２月末日 2,342 － 2.2825 －
2019年３月末日 2,347 － 2.2966 －
2019年４月末日 2,429 － 2.3981 －
2019年５月末日 2,271 － 2.2438 －
2019年６月末日 2,358 － 2.3229 －
2019年７月末日 2,410 － 2.3842 －
2019年８月末日 2,281 － 2.2644 －
2019年９月末日 2,343 － 2.3343 －
2019年10月末日 2,415 － 2.4235 －
2019年11月末日 2,481 － 2.5111 －
2019年12月末日 2,503 － 2.5845 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第13期計算期間 0.0000
第14期計算期間 0.0000
第15期計算期間 0.0000
第16期計算期間 0.0000
第17期計算期間 0.0000
第18期計算期間 0.0000
第19期計算期間 0.0000
第20期計算期間 0.0000
第21期計算期間 0.0000
第22期計算期間 0.0000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率(％)
第13期計算期間 △0.26
第14期計算期間 △12.09
第15期計算期間 17.70
第16期計算期間 60.25
第17期計算期間 27.49
第18期計算期間 3.99
第19期計算期間 △8.56
第20期計算期間 22.39
第21期計算期間 2.31
第22期計算期間 9.81
(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第13期計算期間 261,649,131 256,495,005
第14期計算期間 232,752,757 280,824,427
第15期計算期間 104,528,083 221,547,116
第16期計算期間 244,822,792 518,283,230
第17期計算期間 367,866,926 636,498,778
第18期計算期間 145,894,604 209,347,446
第19期計算期間 69,046,978 177,101,796
第20期計算期間 89,160,399 193,130,226
第21期計算期間 77,205,570 91,545,130
第22期計算期間 69,889,317 121,600,293
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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(参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
購入方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、
積立投資契約（別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含
みます。）をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきま
す。
なお、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制
度の適用はありません。
購入申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申し込
みの受け付けを行いません。
購入単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
＊分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金支払いコース」
の２コースがあります。
＊「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位
とします。
購入申込締切時間 ・原則として、毎営業日の午後３時までに購入のお申し込みが
行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
当日の申込受付分とします。
・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
して取り扱います。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
購入価額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
します。
購入時手数料 購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税
抜き3.00％）以内の手数料率を乗じて得た額とします。
詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
購入代金の支払い 販売会社が定める期日までにお支払いください。
・「分配金再投資コース」
販売会社の定める購入単位に従った投資者ご指定の金額を、
購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきま
す。
なお、購入時手数料は購入代金から差し引かれます。
・「分配金支払いコース」
購入金額に購入時手数料を加算した金額を、購入代金として
お申し込みの販売会社にお支払いいただきます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
購入の申し込みにかか ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
る受益権の取り扱い みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行われます。
・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録を行うことができます。
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
います。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
たな記載または記録を行います。
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
２【換金（解約）手続等】
換金方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申し込
みの受け付けを行いません。
換金単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
換金申込締切時間 原則として、毎営業日の午後３時までに換金のお申し込みが行
われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
て取り扱います。
換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
換金代金の支払い 原則として、換金の申込受付日から起算して５営業日目から、
販売会社でお支払いいたします。
換金の申し込み受け付 ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
けの中止等 には一定の制限を設ける場合があります。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
算された価額とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
換金にかかる受益権の ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
取り扱い る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
振替受益権をもって行うものとします。
買取請求 買取のご請求については、お申し込みの販売会社にお問い合わ
せください。ただし、販売会社によっては買取の取り扱いを行
わない場合があります。
償還金の支払い 原則として、信託終了日から起算して５営業日目までに、償還
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
※
る受益者 に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
原則として、購入申込者とします。
＜照会先＞
上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
◇照会先◇
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産（受入担保
金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。
基準価額の算出頻度 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算
と公表 日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「コクサイ」の銘柄名で掲載さ
れるほか、以下に照会することにより知ることができます。
なお、基準価額は便宜上１万口当たりに換算した価額で表示され
ることがあります。
◇基準価額の照会先◇
主な投資資産の評価
方法
投資資産 評価方法
親投資信託 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
受益証券
株式 原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
場で評価します。
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(2) 【保管】
受益証券の保管 原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
する事項はありません。
＊ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります。
(3) 【信託期間】
ファンドの信託期間 無期限（設定日：1997年11月20日）とします。
なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が当初設定
口数の10分の１を下回ることとなった場合などは、信託期間の
途中で償還することがあります。
(4) 【計算期間】
ファンドの計算期間 ファンドの計算期間は、原則として毎年11月20日から翌年11月
19日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
(5) 【その他】
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繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が当
初設定口数の10分の１を下回ることとなった場合、信託期間中
においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
＊公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月
を下回らないものとします。
＊上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が１カ月
を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適
用しません。
＊委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたと
きは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
信託約款の変更 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
ンドの信託約款を変更することができます。
・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行いま
す。
＊公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月
を下回らないものとします。
＊委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよ
うとするときは、上記の手続きに従います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
反対者の買取請求 委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、また
は「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更（その内容が重
大なもの）を行う場合において、受益者は、所定の期間内（１カ
月を下回らないものとします。）に委託会社に対して異議を述べ
ることができます。
この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
関係会社との契約の 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
更新等に関する手続 に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
きについて らも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されま
す。自動延長後の取り扱いも同様です。
運用報告書 ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める
運用報告書）を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
に対して交付します。
・委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に
関する法律第14条第１項に定める運用報告書）を作成し、委託
会社のホームページに掲載します。
・上記にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の
請求があった場合には、これを交付します。
公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
分配金に対する請求権 ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請
求する権利を有します。
・分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託会社の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益
者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
応じます。
・受益者が、分配金の支払開始日から５年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
償還金に対する請求権 ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
す。
・償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託会社の指定する日
から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者に支払います。
・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
受益権の換金 受益者は、受益権の換金（解約）を請求することができます。
（解約）請求権
受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
ンドの受益権を保有します。
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帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
ます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第22期計算期間(2018年11
月20日から2019年11月19日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
査を受けております。
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１【財務諸表】
ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第21期 第22期
(2018年11月19日現在) (2019年11月19日現在)
資産の部
流動資産
2,339,717,437 2,441,676,109
親投資信託受益証券
17,908,532 14,379,744
未収入金
2,357,625,969 2,456,055,853
流動資産合計
2,357,625,969 2,456,055,853
資産合計
負債の部
流動負債
5,112,900 1,754,523
未払解約金
1,305,531 1,284,512
未払受託者報酬
10,444,181 10,276,016
未払委託者報酬
1,045,920 1,064,693
その他未払費用
17,908,532 14,379,744
流動負債合計
17,908,532 14,379,744
負債合計
純資産の部
元本等
1,041,492,953 989,781,977
元本
剰余金
1,298,224,484 1,451,894,132
期末剰余金又は期末欠損金（△）
867,214,854 987,864,652
（分配準備積立金）
2,339,717,437 2,441,676,109
元本等合計
2,339,717,437 2,441,676,109
純資産合計
2,357,625,969 2,456,055,853
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第21期 第22期
自 2017年11月21日 自 2018年11月20日
至 2018年11月19日 至 2019年11月19日
営業収益
80,270,007 247,816,001
有価証券売買等損益
80,270,007 247,816,001
営業収益合計
営業費用
2,563,081 2,517,553
受託者報酬
20,504,497 20,140,283
委託者報酬
2,091,840 2,129,386
その他費用
25,159,418 24,787,222
営業費用合計
55,110,589 223,028,779
営業利益又は営業損失（△）
55,110,589 223,028,779
経常利益又は経常損失（△）
55,110,589 223,028,779
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,155,637 4,811,231
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,262,457,679 1,298,224,484
期首剰余金又は期首欠損金（△）
98,496,450 86,811,967
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
98,496,450 86,811,967
少額
109,684,597 151,359,867
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
109,684,597 151,359,867
加額
－ －
分配金
1,298,224,484 1,451,894,132
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期
(2018年11月19日現在) (2019年11月19日現在)
1.期首元本額 1,055,832,513円 1.期首元本額 1,041,492,953円
期中追加設定元本額 77,205,570円 期中追加設定元本額 69,889,317円
期中解約元本額 91,545,130円 期中解約元本額 121,600,293円
2.計算期間末日における受益権の総数 2.計算期間末日における受益権の総数
1,041,492,953口 989,781,977口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期 第22期
自 2017年11月21日 自 2018年11月20日
至 2018年11月19日 至 2019年11月19日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益 計算期間末における解約に伴う当期純利益
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(35,964,079円)、解約に伴う当期純利益金 額(46,968,922円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除した額(10,990,873円)、信託約款に規定さ 除した額(171,248,626円)、信託約款に規定さ
れる収益調整金(709,154,940円)及び分配準備 れる収益調整金(728,744,788円)及び分配準備
積立金(820,259,902円)より分配対象収益は 積立金(769,647,104円)より分配対象収益は
1,576,369,794円(１万口当たり15,135.65円) 1,716,609,440円(１万口当たり17,343.27円)
ですが、分配を行っておりません。 ですが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投 なお、分配金の計算過程においては、親投
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
及び金融商品に 投資する親投資信託受益証券は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マ
係るリスク ザーファンドです。
親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
利用しております。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
リスクはほとんどないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従
リスク管理体制 い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」といい
ます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
告します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
項 目
(2018年11月19日現在) (2019年11月19日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
上額、時価 計上しているため、その差額はあり
及びこれら ません。
の差額
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に 同左
価等に関す 基づく価額のほか、市場価格がない
る事項の補 場合には合理的に算定された価額が
足事項 含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第21期 第22期
(2018年11月19日現在) (2019年11月19日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 76,617,354 246,040,638
合 計 76,617,354 246,040,638
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(デリバティブ取引等に関する注記)
第21期 第22期
(2018年11月19日現在) (2019年11月19日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期 第22期
自 2017年11月21日 自 2018年11月20日
至 2018年11月19日 至 2019年11月19日
該当事項はありません。 同左
(１口当たり情報に関する注記)
第21期 第22期
(2018年11月19日現在) (2019年11月19日現在)
１口当たり純資産額 2.2465円 １口当たり純資産額 2.4669円
(１万口当たり純資産額 22,465円) (１万口当たり純資産額 24,669円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(2019年11月19日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託 ＭＳＣＩコクサイ・インデック
866,088,291 2,441,676,109
受益証券 ス・マザーファンド
合計 866,088,291 2,441,676,109
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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参考情報
当ファンドは、 「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド 」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド 」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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貸借対照表
(単位：円)
(2018 年11月19日現在) (2019 年11月19日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 967,269,473 1,367,911,563
コール・ローン 116,392,395 113,695,450
株式 31,195,509,671 17,714,838,793
投資証券 798,733,834 488,703,117
派生商品評価勘定 8,141,079 83,797,434
未収入金 309,065 41,750
未収配当金 61,356,661 29,414,596
前払金 762,071,553 824,553,757
差入委託証拠金 87,978,781 108,296,006
流動資産合計 33,997,762,512 20,731,252,466
資産合計 33,997,762,512 20,731,252,466
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 77,283,478 －
未払解約金 166,835,463 79,404,038
未払利息 341 311
その他未払費用 350 －
流動負債合計 244,119,632 79,404,349
負債合計 244,119,632 79,404,349
純資産の部
元本等
元本 13,281,240,603 7,325,396,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 20,472,402,277 13,326,451,158
元本等合計 33,753,642,880 20,651,848,117
純資産合計 33,753,642,880 20,651,848,117
負債純資産合計 33,997,762,512 20,731,252,466
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 (1) 株式
基準及び評価方 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)又は店
頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するも
のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
づいて評価しております。
2.デリバティブ等 (1) 株価指数先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
本となる重要な 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
事項 て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2018 年11月19日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 24,650,111,681 円
同期中における追加設定元本額
1,915,780,050 円
同期中における解約元本額
13,284,651,128 円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
2,637,612,788 円
ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド
920,604,933 円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ
419,003,972 円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－２
719,622,915 円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－３
29,178,657 円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－４
2,601,115,865 円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－５
3,174,657,591 円
（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－６
2,779,443,882 円
（適格機関投資家専用）
合計 13,281,240,603 円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
13,281,240,603 口
当該親投資信託の受益権の総数
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(2019 年11月19日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 13,281,240,603 円
同期中における追加設定元本額
1,472,263,248 円
同期中における解約元本額
7,428,106,892 円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
2,704,203,791 円
ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド
866,088,291 円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ
339,009,491 円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－２
561,289,063 円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－３
24,607,041 円
（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－５
304,329,948 円
（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド Ｉ－６
2,525,869,334 円
（適格機関投資家専用）
合計 7,325,396,959 円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
7,325,396,959 口
当該親投資信託の受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。
及び金融商品に 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
係るリスク スク、為替変動リスク等にさらされています。
また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
おります。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
ないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
リスク管理体制 記載しております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2018 年11月19日現在) (2019 年11月19日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は本書における 同左
上額、時価 開示対象ファンドの計算期間末日の
及びこれら 時価で計上しているため、その差額
の差額 はありません。
2.時価の算定方 (1) 有価証券 (1) 有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
為替予約取引 為替予約取引
「(デリバティブ取引等に関す 該当事項はありません。
る注記)」に記載しております。
株価指数先物取引 株価 指数 先物取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」に記載しております。
(3) 上記以外の金融商品 (3) 上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
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3.金融商品の時 当ファンドに投資する証券投資信 同左
価等に関す 託の「(金融商品に関する注記)」に
る事項の補 記載しております。
足事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018 年11月19日現在) (2019 年11月19日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株 式 516,748,852 2,090,904,333
投資証券 △17,270,585 65,307,215
合 計 499,478,267 2,156,211,548
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算
期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018 年11月19日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル 68,166,000 － 67,632,000 534,000
カナダドル 3,708,234 － 3,683,380 24,854
ユーロ 31,295,484 － 31,252,230 43,254
スイスフラン 14,442,368 － 14,432,000 10,368
オーストラリアドル 2,647,360 － 2,639,680 7,680
合 計 120,259,446 － 119,639,290 620,156
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨について
は以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
ております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値により評価しております。
(2019 年11月19日現在)
該当事項はありません。
株式関連
(2018 年11月19日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
１年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
1,272,060,819 － 1,221,368,111 △50,692,708
S&P 60
95,856,162 － 93,130,142 △2,726,020
STX50 INDEX
241,247,922 － 232,825,253 △8,422,669
FTSE 100 INDEX
177,019,126 － 172,737,017 △4,282,109
FSMI INDEX
50,431,947 － 50,156,836 △275,111
SPI 200
74,173,687 － 70,809,749 △3,363,938
合 計 1,910,789,663 － 1,841,027,108 △69,762,555
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(2019 年11月19日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
１年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
1,531,269,259 － 1,592,695,533 61,426,274
S&P 60
114,786,707 － 117,111,926 2,325,219
STX50 INDEX
290,552,583 － 306,220,040 15,667,457
FTSE 100 INDEX
235,711,085 － 235,921,267 210,182
FSMI INDEX
65,300,650 － 67,959,535 2,658,885
SPI 200
85,894,858 － 87,404,275 1,509,417
合 計 2,323,515,142 － 2,407,312,576 83,797,434
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2017年11月21日 自 2018年11月20日
至 2018年11月19日 至 2019年11月19日
該当事項はありません。 同左
(１口当たり情報に関する注記)
(2018 年11月19日現在) (2019 年11月19日現在)
１口当たり純資産額 2.5415円 １口当たり純資産額 2.8192円
(１万口当たり純資産額 25,415円) (１万口当たり純資産額 28,192円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
①株式
(2019 年11月19日現在)
評価額
備考
通貨 銘柄 株式数
単価 金額
アメリカ APACHE 1,556 22.98 35,756.88
BAKER HUGHES
ドル 2,145 22.17 47,554.65
CABOT OIL &GAS
1,800 17.17 30,906.00
CHENIERE ENERGY
1,000 60.50 60,500.00
CHEVRON 8,020 118.55 950,771.00
CIMAREX ENERGY
418 46.55 19,457.90
CONCHO RESOURCES
900 71.95 64,755.00
CONOCOPHILLIPS 4,800 56.70 272,160.00
CONTINENTAL RESOURCES
400 30.28 12,112.00
DEVON ENERGY
1,752 21.96 38,473.92
DIAMONDBACK ENERGY
700 75.73 53,011.00
EOG RESOURCES
2,496 71.26 177,864.96
EXXON MOBIL
17,826 68.52 1,221,437.52
HALLIBURTON 3,672 20.16 74,027.52
HELMERICH &PAYNE
500 38.84 19,420.00
HESS 1,117 66.79 74,604.43
HOLLYFRONTIER 700 53.91 37,737.00
KINDER MORGAN
8,551 20.14 172,217.14
MARATHON OIL
3,478 11.78 40,970.84
MARATHON PETROLEUM
2,792 64.54 180,195.68
NATIONAL OILWELL VARCO
1,620 21.62 35,024.40
NOBLE ENERGY
2,066 19.92 41,154.72
OCCIDENTAL PETROLEUM
3,816 39.30 149,968.80
ONEOK 1,800 70.79 127,422.00
PARSLEY ENERGY-CLASS A
1,200 15.73 18,876.00
PHILLIPS 66
1,900 118.65 225,435.00
PIONEER NATURAL RESOURCES
704 133.20 93,772.80
PLAINS GP HOLDINGS
603 17.75 10,703.25
SCHLUMBERGER 5,870 34.69 203,630.30
TARGA RESOURCES
1,000 39.03 39,030.00
TECHNIPFMC 1,824 19.52 35,604.48
VALERO ENERGY
1,756 101.06 177,461.36
WILLIAMS COS
5,140 22.30 114,622.00
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
930 241.19 224,306.70
ALBEMARLE 400 67.10 26,840.00
AMCOR 6,900 10.02 69,138.00
AVERY DENNISON
397 131.12 52,054.64
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AXALTA COATING SYSTEMS
900 29.00 26,100.00
BALL 1,364 67.59 92,192.76
CELANESE 500 125.48 62,740.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS
900 45.13 40,617.00
CORTEVA 3,236 25.48 82,453.28
CROWN HOLDINGS
600 74.50 44,700.00
DOW 3,136 54.32 170,347.52
DUPONT DE NEMOURS
3,236 66.85 216,326.60
EASTMAN CHEMICAL
600 79.27 47,562.00
ECOLAB 1,109 191.26 212,107.34
FMC 600 96.96 58,176.00
FREEPORT-MCMORAN 6,194 11.01 68,195.94
INTERNATIONAL PAPER
1,635 45.88 75,013.80
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
446 135.02 60,218.92
LINDE 2,335 209.11 488,271.85
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-
1,100 94.92 104,412.00
A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
287 260.70 74,820.90
MOSAIC 1,516 18.95 28,728.20
NEWMONT GOLDCORP
2,894 38.06 110,145.64
NUCOR 1,252 55.46 69,435.92
PACKAGING CORP OF AMERICA
400 113.67 45,468.00
PPG INDUSTRIES
992 128.92 127,888.64
SEALED AIR
645 38.32 24,716.40
SHERWIN-WILLIAMS 385 586.08 225,640.80
STEEL DYNAMICS
900 31.89 28,701.00
VULCAN MATERIALS
512 140.40 71,884.80
WESTLAKE CHEMICAL
200 70.87 14,174.00
WESTROCK 1,094 40.02 43,781.88
3M 2,477 170.54 422,427.58
ACUITY BRANDS
200 128.58 25,716.00
AERCAP HOLDINGS
500 59.46 29,730.00
ALLEGION 400 118.41 47,364.00
AMETEK 925 97.36 90,058.00
ARCONIC 1,732 31.06 53,795.92
BOEING 2,269 369.46 838,304.74
CATERPILLAR 2,443 143.59 350,790.37
CUMMINS 660 183.46 121,083.60
DEERE &CO
1,244 174.91 217,588.04
DOVER 624 109.08 68,065.92
EATON 1,840 90.73 166,943.20
EMERSON ELECTRIC
2,601 73.07 190,055.07
FASTENAL 2,384 35.86 85,490.24
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FLOWSERVE 600 48.39 29,034.00
FLUOR 602 17.35 10,444.70
FORTIVE 1,308 71.15 93,064.20
FORTUNE BRANDS HOME &
600 63.57 38,142.00
SECURITY
GENERAL DYNAMICS
1,004 186.58 187,326.32
GENERAL ELECTRIC
36,908 11.44 422,227.52
HD SUPPLY HOLDINGS
700 40.23 28,161.00
HEICO 200 130.71 26,142.00
HEICO-CLASS A
300 100.52 30,156.00
HONEYWELL INTERNATIONAL
3,047 179.80 547,850.60
HUNTINGTON INGALLS
200 258.06 51,612.00
INDUSTRIES
IDEX 300 161.18 48,354.00
ILLINOIS TOOL WORKS
1,372 175.84 241,252.48
INGERSOLL-RAND 1,002 130.32 130,580.64
JACOBS ENGINEERING GROUP
597 93.70 55,938.90
JARDINE MATHESON HOLDINGS
900 57.20 51,480.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS
900 32.55 29,295.00
JOHNSON CONTROLS
3,335 42.53 141,837.55
INTERNATION
L3HARRIS TECHNOLOGIES
940 202.74 190,575.60
LENNOX INTERNATIONAL
100 253.03 25,303.00
LOCKHEED MARTIN
1,032 392.76 405,328.32
MASCO 1,202 45.71 54,943.42
MIDDLEBY 200 114.76 22,952.00
NORTHROP GRUMMAN
664 356.70 236,848.80
OWENS CORNING
500 67.19 33,595.00
PACCAR 1,476 80.03 118,124.28
PARKER HANNIFIN
540 196.57 106,147.80
PENTAIR 672 43.37 29,144.64
RAYTHEON 1,174 219.29 257,446.46
ROCKWELL AUTOMATION
469 197.67 92,707.23
ROPER TECHNOLOGIES
452 341.64 154,421.28
SENSATA TECHNOLOGIES
700 52.22 36,554.00
SMITH (A.O.)
600 49.25 29,550.00
SNAP-ON 200 162.05 32,410.00
SPIRIT AEROSYSTEMS A
400 91.71 36,684.00
STANLEY BLACK &DECKER
693 156.11 108,184.23
TEXTRON 1,014 46.53 47,181.42
TRANSDIGM GROUP
200 567.68 113,536.00
UNITED RENTALS
300 153.27 45,981.00
UNITED TECHNOLOGIES
3,519 149.11 524,718.09
WABCO HOLDINGS
200 134.65 26,930.00
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WABTEC 700 78.87 55,209.00
WW GRAINGER
208 317.49 66,037.92
XYLEM 786 77.31 60,765.66
CINTAS 359 256.14 91,954.26
COPART 900 86.00 77,400.00
COSTAR GROUP
200 597.01 119,402.00
EQUIFAX 510 139.49 71,139.90
IHS MARKIT
1,613 71.17 114,797.21
MANPOWERGROUP 233 92.89 21,643.37
NIELSEN HOLDINGS
1,500 20.46 30,690.00
REPUBLIC SERVICES
947 87.24 82,616.28
ROBERT HALF INTERNATIONAL
536 58.40 31,302.40
ROLLINS 650 36.70 23,855.00
TRANSUNION 800 86.00 68,800.00
VERISK ANALYTICS-A
700 142.10 99,470.00
WASTE CONNECTIONS
1,150 90.19 103,718.50
WASTE MANAGEMENT
1,830 112.40 205,692.00
AMERICAN AIRLINES GROUP
500 28.60 14,300.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
600 75.20 45,120.00
CSX 3,261 71.02 231,596.22
DELTA AIR LINES
700 57.08 39,956.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL
729 75.50 55,039.50
OF WASHINGTON
FEDEX 1,014 157.55 159,755.70
HUNT (JB) TRANSPRT
400 116.14 46,456.00
SERVICES
KANSAS CITY SOUTHERN
400 154.66 61,864.00
KNIGHT-SWIFT
600 37.07 22,242.00
TRANSPORTATION
NORFOLK SOUTHERN
1,146 193.37 221,602.02
OLD DOMINION FREIGHT LINE
300 193.09 57,927.00
SOUTHWEST AIRLINES
592 57.78 34,205.76
UBER TECHNOLOGIES
800 26.75 21,400.00
UNION PACIFIC
3,028 176.25 533,685.00
UNITED AIRLINES
300 92.77 27,831.00
UNITED PARCEL SERVICE-B
2,974 122.77 365,117.98
XPO LOGISTICS
400 84.51 33,804.00
APTIV 1,100 92.32 101,552.00
AUTOLIV 400 82.22 32,888.00
BORGWARNER 900 43.76 39,384.00
FORD MOTOR
16,558 8.95 148,194.10
GENERAL MOTORS
5,400 36.62 197,748.00
HARLEY-DAVIDSON 697 37.55 26,172.35
LEAR 300 121.92 36,576.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TESLA 600 349.99 209,994.00
CAPRI HOLDINGS
600 37.28 22,368.00
DR HORTON
1,552 54.63 84,785.76
GARMIN 581 96.10 55,834.10
HANESBRANDS 1,500 15.44 23,160.00
HASBRO 536 95.36 51,112.96
LEGGETT &PLATT
550 53.57 29,463.50
LENNAR-A 1,200 60.04 72,048.00
LULULEMON ATHLETICA
500 218.46 109,230.00
MOHAWK INDUSTRIES
282 141.84 39,998.88
NEWELL BRANDS
1,749 19.64 34,350.36
NIKE-B 5,336 94.18 502,544.48
NVR 10 3,652.64 36,526.40
POLARIS 200 102.08 20,416.00
PULTEGROUP 1,100 39.49 43,439.00
PVH 300 99.81 29,943.00
RALPH LAUREN
210 113.36 23,805.60
ROKU INC
300 160.12 48,036.00
TAPESTRY 1,268 26.94 34,159.92
UNDER ARMOUR CLASS C
839 15.72 13,189.08
UNDER ARMOUR-A
800 17.33 13,864.00
VF 1,416 87.24 123,531.84
WHIRLPOOL 265 143.16 37,937.40
ARAMARK 1,000 43.94 43,940.00
CARNIVAL 1,740 44.70 77,778.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
100 771.31 77,131.00
DARDEN RESTAURANTS
539 113.28 61,057.92
DOMINO'S PIZZA
200 284.61 56,922.00
H&R BLOCK
879 24.86 21,851.94
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
1,200 100.17 120,204.00
LAS VEGAS SANDS
1,457 62.14 90,537.98
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
1,206 135.68 163,630.08
MCDONALD'S 3,259 194.28 633,158.52
MELCO RESORTS &
900 22.26 20,034.00
ENTERTAINMENT ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
2,200 31.53 69,366.00
NORWEGIAN CRUISE LINE
900 53.49 48,141.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
779 118.40 92,233.60
STARBUCKS 5,098 84.02 428,333.96
VAIL RESORTS
200 242.75 48,550.00
WYNN RESORTS
444 120.15 53,346.60
YUM! BRANDS
1,299 98.28 127,665.72
ACTIVISION BLIZZARD
3,268 52.73 172,321.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A
1,222 1,319.84 1,612,844.48
ALPHABET INC-CL C
1,353 1,320.70 1,786,907.10
ALTICE USA -A
600 27.07 16,242.00
CBS-B 1,391 39.34 54,721.94
CHARTER COMMUNICATIONS
709 474.07 336,115.63
COMCAST-A 19,168 44.61 855,084.48
DISCOVERY-A 661 30.76 20,332.36
DISCOVERY-C 1,483 28.55 42,339.65
DISH NETWORK-A
951 36.79 34,987.29
ELECTRONIC ARTS
1,217 97.39 118,523.63
FACEBOOK-A 10,000 197.40 1,974,000.00
FOX CORP -CLASS A
1,484 35.19 52,221.96
FOX CORP- CLASS B
693 34.46 23,880.78
IAC/INTERACTIVE 300 224.48 67,344.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
1,665 22.36 37,229.40
LIBERTY BROADBAND-C
500 117.67 58,835.00
LIBERTY GLOBAL-A
810 22.59 18,297.90
LIBERTY GLOBAL-C
2,094 21.74 45,523.56
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C
900 44.25 39,825.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
700 46.75 32,725.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
400 46.78 18,712.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT
600 66.88 40,128.00
NETFLIX 1,900 302.57 574,883.00
NEWS-A 1,688 12.89 21,758.32
OMNICOM GROUP
935 78.24 73,154.40
SIRIUS XM HOLDINGS
6,800 6.95 47,260.00
SNAP -A
2,900 14.69 42,601.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
500 123.15 61,575.00
SOFTWRE
TRIPADVISOR 500 31.61 15,805.00
TWITTER 3,100 29.49 91,419.00
VIACOM-B 1,519 23.46 35,635.74
WALT DISNEY
7,665 147.65 1,131,737.25
ZILLOW GROUP-C
500 39.95 19,975.00
ADVANCE AUTO PARTS
335 163.67 54,829.45
AMAZON.COM 1,774 1,752.53 3,108,988.22
AUTOZONE 82 1,187.65 97,387.30
BEST BUY
1,066 77.29 82,391.14
BOOKING HOLDINGS
200 1,838.03 367,606.00
BURLINGTON STORES
300 208.17 62,451.00
CARMAX 718 99.73 71,606.14
DOLLAR GENERAL
1,100 159.98 175,978.00
DOLLAR TREE
994 109.06 108,405.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EBAY 3,512 35.10 123,271.20
EXPEDIA GROUP
591 95.14 56,227.74
GAP 933 17.30 16,140.90
GENUINE PARTS
655 105.39 69,030.45
GRUBHUB 400 40.99 16,396.00
HOME DEPOT
4,697 238.85 1,121,878.45
KOHLS 646 58.40 37,726.40
LBRANDS
1,027 17.87 18,352.49
LKQ 1,300 35.86 46,624.50
LOWE'S COMPANIES
3,413 115.02 392,563.26
MACY'S 1,286 16.88 21,707.68
MERCADOLIBRE 200 533.01 106,602.00
NORDSTROM 500 37.87 18,935.00
O'REILLY AUTOMOTIVE
300 449.89 134,967.00
QURATE RETAIL
1,760 10.07 17,723.20
ROSS STORES
1,548 112.19 173,670.12
TARGET 2,201 111.96 246,423.96
TIFFANY &CO
484 124.58 60,296.72
TJX COMPANIES
5,100 59.55 303,705.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
500 97.80 48,900.00
ULTA BEAUTY
200 244.33 48,866.00
WAYFAIR 300 86.46 25,938.00
COSTCO WHOLESALE
1,836 304.54 559,135.44
DAIRY FARM INTL HLDGS
1,400 5.93 8,302.00
KROGER 3,356 27.01 90,645.56
SYSCO 2,045 80.70 165,031.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
3,296 61.94 204,154.24
WALMART 6,048 120.25 727,272.00
ALTRIA GROUP
7,860 48.34 379,952.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 2,381 42.84 102,002.04
BROWN-FORMAN-B 1,312 64.57 84,715.84
BUNGE 583 54.68 31,878.44
CAMPBELL SOUP
735 48.04 35,309.40
COCA-COLA 17,102 53.03 906,919.06
COCA-COLA EUROPEAN
1,000 51.31 51,310.00
PARTNERS
CONAGRA BRANDS
2,112 29.05 61,353.60
CONSTELLATION BRANDS-A
728 174.89 127,319.92
GENERAL MILLS
2,570 52.89 135,927.30
HERSHEY 618 146.69 90,654.42
HORMEL FOODS
1,300 42.71 55,523.00
INGREDION 300 82.90 24,870.00
JM SMUCKER
500 105.33 52,665.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KELLOGG 1,100 65.43 71,973.00
KRAFT HEINZ
2,895 31.01 89,773.95
LAMB WESTON HOLDING
600 83.36 50,016.00
MCCORMICK &CO-NON VTG
570 165.47 94,317.90
MOLSON COORS BREWING-B
800 51.96 41,568.00
MONDELEZ INTERNATIONAL
6,088 53.08 323,151.04
MONSTER BEVERAGE
1,700 59.03 100,351.00
PEPSICO 6,002 134.06 804,628.12
PHILIP MORRIS
6,560 84.79 556,222.40
INTERNATIONAL
TYSON FOODS-A
1,248 89.98 112,295.04
CHURCH &DWIGHT
1,000 68.02 68,020.00
CLOROX COMPANY
578 145.74 84,237.72
COLGATE-PALMOLIVE 3,500 67.13 234,955.00
COTY-CL A
1,300 12.22 15,886.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-A
966 192.89 186,331.74
KIMBERLY-CLARK 1,485 132.52 196,792.20
PROCTER &GAMBLE
10,546 121.89 1,285,451.94
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS
27 62.19 1,679.13
ABBOTT LABORATORIES
7,470 84.26 629,422.20
ABIOMED 200 178.09 35,618.00
ALIGN TECHNOLOGY
300 268.51 80,553.00
AMERISOURCEBERGEN 706 87.77 61,965.62
ANTHEM 1,096 294.00 322,224.00
BAXTER INTERNATIONAL
2,086 81.12 169,216.32
BECTON DICKINSON
1,165 243.51 283,689.15
BOSTON SCIENTIFIC
5,915 42.29 250,145.35
CARDINAL HEALTH
1,250 56.01 70,012.50
CENTENE 1,800 59.36 106,848.00
CERNER 1,400 67.61 94,654.00
CIGNA CORP
1,613 198.38 319,986.94
COOPER COMPANIES
200 305.69 61,138.00
CVS HEALTH
5,564 75.10 417,856.40
DANAHER 2,716 140.23 380,864.68
DAVITA INC
490 71.04 34,809.60
DENTSPLY SIRONA
922 56.27 51,880.94
DEXCOM 400 213.78 85,512.00
EDWARDS LIFESCIENCES
900 242.38 218,142.00
HCA HEALTHCARE
1,200 136.78 164,136.00
HENRY SCHEIN
600 68.69 41,214.00
HOLOGIC 1,126 46.77 52,663.02
HUMANA 600 334.54 200,724.00
IDEXX LABORATORIES
400 260.53 104,212.00
67/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTUITIVE SURGICAL
500 569.09 284,545.00
LABORATORY CORP OF AMERICA
402 168.43 67,708.86
HOLDINGS
MCKESSON 805 149.59 120,419.95
MEDTRONIC 5,719 111.25 636,238.75
QUEST DIAGNOSTICS
574 103.98 59,684.52
RESMED 600 147.78 88,668.00
STERIS 400 149.38 59,752.00
STRYKER 1,464 205.06 300,207.84
TELEFLEX 200 344.68 68,936.00
UNITEDHEALTH GROUP
4,014 272.93 1,095,541.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-
400 141.76 56,704.00
B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
339 128.88 43,690.32
VEEVA SYSTEMS-A
500 151.76 75,880.00
WELLCARE HEALTH PLANS
200 318.06 63,612.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
896 144.99 129,911.04
ABBVIE 6,301 88.73 559,087.73
AGILENT TECHNOLOGIES
1,349 77.94 105,141.06
ALEXION PHARMACEUTICALS
1,000 107.97 107,970.00
ALKERMES 700 20.16 14,112.00
ALLERGAN 1,401 184.50 258,484.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
400 92.73 37,092.00
AMGEN 2,578 220.67 568,887.26
BEIGENE-ADR 200 196.01 39,202.00
BIOGEN 786 282.62 222,139.32
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
800 75.17 60,136.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB
6,989 57.65 402,915.85
CELGENE 2,950 109.32 322,494.00
ELANCO ANIMAL HEALTH
1,300 25.54 33,202.00
ELI LILLY &CO
3,738 114.07 426,393.66
EXACT SCIENCES
500 82.16 41,080.00
GILEAD SCIENCES
5,434 64.29 349,351.86
ILLUMINA 600 306.67 184,002.00
INCYTE 800 87.49 69,992.00
IONIS PHARMACEUTICALS
600 57.78 34,668.00
IQVIA HOLDINGS
666 142.12 94,651.92
JAZZ PHARMACEUTICALS
200 138.62 27,724.00
JOHNSON &JOHNSON
11,147 134.83 1,502,950.01
MERCK 10,895 84.13 916,596.35
METTLER-TOLEDO
100 718.21 71,821.00
INTERNATIONAL
MYLAN 2,200 17.23 37,906.00
NEKTAR THERAPEUTICS
700 18.01 12,607.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERKINELMER 500 89.55 44,775.00
PERRIGO COMPANY
568 48.97 27,814.96
PFIZER 23,399 37.22 870,910.78
REGENERON PHARMACEUTICALS
300 340.19 102,057.00
SAREPTA THERAPEUTICS
300 97.90 29,370.00
SEATTLE GENETICS
500 115.73 57,865.00
TEVA PHARMACEUTICAL
4,700 10.34 48,598.00
INDUSTRIES ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC
1,706 300.99 513,488.94
VERTEX PHARMACEUTICALS
1,045 210.00 219,450.00
WATERS 337 216.34 72,906.58
ZOETIS 2,000 118.80 237,600.00
BANK OF AMERICA
38,145 32.96 1,257,259.20
BB&T 3,284 55.01 180,652.84
CIT GROUP
400 44.51 17,804.00
CITIGROUP 9,852 74.40 732,988.80
CITIZENS FINANCIAL
1,900 38.00 72,200.00
COMERICA 620 69.18 42,891.60
EAST WEST BANCORP
600 44.44 26,664.00
FIFTH THIRD BANCORP
3,137 29.85 93,639.45
FIRST REPUBLIC BANK
700 108.37 75,859.00
HUNTINGTON BANCSHARES
4,500 14.73 66,285.00
JPMORGAN CHASE &CO
13,602 130.62 1,776,693.24
KEYCORP 4,292 18.97 81,419.24
M&TBANK
557 162.97 90,774.29
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
1,657 16.39 27,158.23
PNC FINANCIAL SERVICES
1,876 151.71 284,607.96
GROUP
REGIONS FINANCIAL
4,363 16.58 72,338.54
SIGNATURE BANK
200 124.18 24,836.00
SUNTRUST BANKS
1,897 71.04 134,762.88
SVB FINANCIAL GROUP
200 229.18 45,836.00
US BANCORP
6,375 59.56 379,695.00
WELLS FARGO
18,043 54.00 974,322.00
ZIONS BANCORPORATION
800 49.30 39,444.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP
200 85.03 17,006.00
ALLY FINANCIAL
1,700 30.68 52,156.00
AMERICAN EXPRESS
3,025 119.66 361,971.50
AMERIPRISE FINANCIAL
608 158.26 96,222.08
AXA EQUITABLE
1,300 23.59 30,667.00
BANK OF NEW YORK MELLON
3,664 48.73 178,546.72
BERKSHIRE HATHAWAY-B
5,500 219.35 1,206,425.00
BLACKROCK 500 491.74 245,870.00
69/136
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL
2,040 97.20 198,288.00
CBOE GLOBAL MARKETS
500 120.47 60,235.00
CME GROUP
1,540 205.33 316,208.20
DISCOVER FINANCIAL
1,410 84.15 118,651.50
SERVICES
E*TRADE FINANCIAL
1,000 45.14 45,140.00
EATON VANCE
500 48.23 24,115.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
200 252.84 50,568.00
FRANKLIN RESOURCES
1,324 27.73 36,714.52
GOLDMAN SACHS GROUP
1,365 219.73 299,931.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
2,370 92.82 219,983.40
INVESCO 1,642 17.37 28,521.54
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
1,096 19.83 21,733.68
KKR 2,100 29.46 61,866.00
MARKETAXESS HOLDINGS
200 389.52 77,904.00
MOODY'S 762 221.38 168,691.56
MORGAN STANLEY
5,367 49.03 263,144.01
MSCI 400 252.59 101,036.00
NASDAQ 500 104.60 52,300.00
NORTHERN TRUST
922 106.58 98,266.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL
500 89.44 44,720.00
S&P GLOBAL
1,052 264.08 277,812.16
SCHWAB (CHARLES)
5,065 44.18 223,771.70
SEI INVESTMENTS COMPANY
600 62.28 37,368.00
STATE STREET
1,576 73.40 115,678.40
SYNCHRONY FINANCIAL
2,600 37.11 96,486.00
TROWE PRICE GROUP
996 121.36 120,874.56
TD AMERITRADE HOLDING
1,200 40.45 48,540.00
VOYA FINANCIAL
600 57.75 34,650.00
AFLAC 3,188 54.39 173,395.32
ALLEGHANY 100 783.25 78,325.00
ALLSTATE 1,378 111.51 153,660.78
AMERICAN FINANCIAL GROUP
300 108.00 32,400.00
AMERICAN INTERNATIONAL
3,730 54.15 201,979.50
GROUP
AON 985 197.90 194,931.50
ARCH CAPITAL GROUP
1,700 41.36 70,312.00
ARTHUR JGALLAGHER
800 91.78 73,424.00
ASSURANT 300 132.67 39,801.00
ATHENE HOLDING-A
700 43.52 30,464.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
490 40.22 19,707.80
CHUBB LIMITED
1,935 152.82 295,706.70
CINCINNATI FINANCIAL
638 107.86 68,814.68
ERIE INDEMNITY -CL A
100 178.61 17,861.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVEREST RE GROUP
155 267.44 41,453.20
FNF GROUP
1,180 47.60 56,168.00
GLOBE LIFE
466 99.53 46,380.98
HARTFORD FINANCIAL
1,517 62.03 94,099.51
SERVICES GROUP
LINCOLN NATIONAL
863 58.03 50,079.89
LOEWS 1,166 50.27 58,614.82
MARKEL 60 1,125.89 67,553.40
MARSH &MCLENNAN COS
2,128 106.24 226,078.72
METLIFE 3,398 49.12 166,909.76
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,190 54.28 64,593.20
PROGRESSIVE 2,457 71.23 175,012.11
PRUDENTIAL FINANCIAL
1,682 93.14 156,661.48
REINSURANCE GROUP OF
300 163.31 48,993.00
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
171 184.68 31,580.28
TRAVELERS COMPANIES
1,108 134.29 148,793.32
UNUM GROUP
929 29.24 27,163.96
WILLIS TOWERS WATSON
593 187.85 111,395.05
WR BERKLEY
595 68.41 40,703.95
CBRE GROUP
1,400 56.05 78,470.00
HONGKONG LAND HOLDINGS
5,000 5.49 27,450.00
JONES LANG LASALLE
200 165.08 33,016.00
ACCENTURE 2,736 198.02 541,782.72
ADOBE 2,113 297.16 627,899.08
AKAMAI TECHNOLOGIES
644 88.41 56,936.04
ALLIANCE DATA SYSTEMS
200 104.80 20,960.00
ANSYS 400 238.67 95,468.00
AUTODESK 904 162.44 146,845.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,801 170.73 307,484.73
BROADRIDGE FINANCIAL
500 120.59 60,295.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS
1,200 67.23 80,676.00
CDK GLOBAL
500 52.15 26,075.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
500 116.87 58,435.00
CITRIX SYSTEMS
546 112.55 61,452.30
COGNIZANT TECHNOLOGY
2,460 63.63 156,529.80
SOLUTIONS-A
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL
200 116.43 23,286.00
DOCUSIGN 400 66.66 26,664.00
DROPBOX-CLASS A
800 18.97 15,176.00
DXC TECHNOLOGY
1,177 37.05 43,607.85
EPAM SYSTEMS
200 208.18 41,636.00
FIDELITY NATIONAL
2,623 137.04 359,455.92
INFORMATION SERVICES
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FISERV 2,455 114.50 281,097.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES
400 298.49 119,396.00
FORTINET 600 103.84 62,304.00
GARTNER 400 159.95 63,980.00
GLOBAL PAYMENTS
1,237 179.63 222,202.31
GODADDY-A 700 68.36 47,852.00
INTL BUSINESS MACHINES
3,788 134.31 508,766.28
INTUIT 1,105 268.40 296,582.00
JACK HENRY &ASSOCIATES
300 150.66 45,198.00
LEIDOS HOLDINGS
600 91.39 54,834.00
MASTERCARD-A 3,810 280.86 1,070,076.60
MICROSOFT 30,644 150.34 4,607,018.96
MONGODB 100 137.09 13,709.00
NORTONLIFELOCK 2,600 24.55 63,830.00
OKTA 400 121.15 48,460.00
ORACLE 10,194 56.19 572,800.86
PALO ALTO NETWORKS
400 248.59 99,436.00
PAYCHEX 1,383 85.06 117,637.98
PAYCOM SOFTWARE
200 235.26 47,052.00
PAYPAL HOLDINGS
4,712 103.66 488,445.92
PTC 500 72.81 36,405.00
SABRE 1,200 22.39 26,868.00
SALESFORCE.COM 3,530 162.77 574,578.10
SERVICENOW 800 266.31 213,048.00
SPLUNK 600 122.79 73,674.00
SQUARE-A 1,400 65.74 92,036.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,000 58.51 58,510.00
SYNOPSYS 672 139.23 93,562.56
TWILIO -A
500 101.66 50,830.00
VERISIGN 450 189.56 85,302.00
VISA-A 7,400 179.66 1,329,484.00
VMWARE-A 400 167.36 66,944.00
WESTERN UNION
1,794 27.08 48,581.52
WIX.COM 200 126.63 25,326.00
WORKDAY A
600 164.00 98,400.00
AMPHENOL-A 1,298 102.45 132,980.10
APPLE 19,424 267.10 5,188,150.40
ARISTA NETWORKS
200 193.02 38,604.00
ARROW ELECTRONICS
346 79.45 27,489.70
CDW DE
600 137.64 82,584.00
CISCO SYSTEMS
18,086 45.15 816,582.90
COGNEX 700 49.88 34,916.00
CORNING 3,376 29.02 97,971.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DELL TECHNOLOGIES
638 55.57 35,453.66
F5 NETWORKS
300 143.77 43,131.00
FLEX 2,222 11.98 26,619.56
FLIR SYSTEMS
600 53.80 32,280.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
5,687 17.28 98,271.36
HP 6,387 20.01 127,803.87
IPG PHOTONICS
200 136.52 27,304.00
JUNIPER NETWORKS
1,419 26.08 37,007.52
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
800 107.37 85,896.00
MOTOROLA SOLUTIONS
741 162.96 120,753.36
NETAPP 1,064 63.49 67,553.36
SEAGATE TECHNOLOGY
1,048 60.09 62,974.32
TE CONNECTIVITY
1,479 92.45 136,733.55
TRIMBLE 1,100 38.91 42,801.00
WESTERN DIGITAL
1,197 49.51 59,263.47
XEROX 861 39.30 33,837.30
ZEBRA TECHNOLOGIES
200 234.51 46,902.00
AT &T
30,840 39.63 1,222,189.20
CENTURYLINK 4,131 15.22 62,873.82
SPRINT 3,424 5.86 20,064.64
T-MOBILE US
1,450 78.19 113,375.50
VERIZON COMMUNICATIONS
17,438 59.44 1,036,514.72
ZAYO GROUP HOLDINGS
1,000 34.33 34,330.00
AES 2,816 18.49 52,067.84
ALLIANT ENERGY
976 52.85 51,581.60
AMEREN 1,075 75.73 81,409.75
AMERICAN ELECTRIC POWER
2,066 90.15 186,249.90
AMERICAN WATER WORKS
800 118.68 94,944.00
ATMOS ENERGY
500 109.29 54,645.00
CENTERPOINT ENERGY
2,086 25.16 52,483.76
CMS ENERGY
1,200 61.19 73,428.00
CONSOLIDATED EDISON
1,348 87.47 117,909.56
DOMINION ENERGY
3,395 82.58 280,359.10
DTE ENERGY
784 123.50 96,824.00
DUKE ENERGY
3,110 88.65 275,701.50
EDISON INTERNATIONAL
1,504 69.50 104,528.00
ENTERGY 811 116.89 94,797.79
EVERGY 1,000 65.01 65,010.00
EVERSOURCE ENERGY
1,308 82.15 107,452.20
EXELON 4,171 45.41 189,405.11
FIRSTENERGY 2,271 46.77 106,214.67
NEXTERA ENERGY
2,033 232.16 471,981.28
NISOURCE 1,600 26.25 42,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NRG ENERGY
1,100 39.80 43,780.00
OGE ENERGY
900 43.06 38,754.00
PINNACLE WEST CAPITAL
450 86.80 39,060.00
PPL 3,025 33.65 101,791.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
2,142 61.00 130,662.00
GROUP
SEMPRA ENERGY
1,197 147.63 176,713.11
SOUTHERN 4,388 62.48 274,162.24
UGI 700 43.64 30,548.00
VISTRA ENERGY
1,500 26.68 40,020.00
WEC ENERGY
1,339 87.95 117,765.05
XCEL ENERGY
2,153 60.88 131,074.64
ADVANCED MICRO DEVICES
4,100 39.88 163,508.00
ANALOG DEVICES
1,570 111.97 175,792.90
APPLIED MATERIALS
3,938 62.35 245,534.30
BROADCOM 1,633 311.07 507,977.31
INTEL 18,874 58.25 1,099,410.50
KLA 684 177.00 121,068.00
LAM RESEARCH
613 282.70 173,295.10
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
2,633 26.12 68,773.96
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,200 56.62 67,944.00
MICROCHIP TECHNOLOGY
1,030 92.43 95,202.90
MICRON TECHNOLOGY
4,651 47.82 222,410.82
NVIDIA 2,414 212.28 512,443.92
NXP SEMICONDUCTORS
1,232 115.92 142,813.44
ON SEMICONDUCTOR
1,700 21.13 35,929.50
QORVO 500 103.25 51,625.00
QUALCOMM 5,112 90.48 462,533.76
SKYWORKS SOLUTIONS
700 97.45 68,215.00
TEXAS INSTRUMENTS
4,031 117.89 475,214.59
XILINX 1,031 92.38 95,243.78
アメリカドル小計 1,276,373 112,541,980.25
(12,216,431,956)
カナダドル CAMECO 1,654 12.23 20,228.42
CANADIAN NATURAL RESOURCES
5,120 37.23 190,617.60
CENOVUS ENERGY
4,422 12.10 53,506.20
ENBRIDGE 8,526 50.26 428,516.76
ENCANA 6,022 5.50 33,121.00
HUSKY ENERGY
1,448 9.61 13,915.28
IMPERIAL OIL
1,150 33.13 38,099.50
INTER PIPELINE
1,700 22.22 37,774.00
KEYERA 900 33.66 30,294.00
PEMBINA PIPELINE
2,160 47.80 103,248.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PRAIRIESKY ROYALTY
1,038 13.74 14,262.12
SUNCOR ENERGY
6,709 42.05 282,113.45
TC ENERGY
3,964 67.93 269,274.52
TOURMALINE OIL
1,100 12.86 14,146.00
VERMILION ENERGY
700 19.28 13,496.00
AGNICO EAGLE MINES
950 78.35 74,432.50
BARRICK GOLD
7,399 22.33 165,219.67
CCL INDUSTRIES CL B
600 57.69 34,614.00
FIRST QUANTUM MINERALS
2,900 12.13 35,177.00
FRANCO-NEVADA 800 130.79 104,632.00
KINROSS GOLD
5,367 5.64 30,269.88
KIRKLAND LAKE GOLD
800 63.50 50,800.00
LUNDIN MINING
3,000 7.42 22,260.00
METHANEX 300 52.79 15,837.00
NUTRIEN 2,441 63.23 154,344.43
TECK RESOURCES-B
2,125 21.14 44,922.50
WEST FRASER TIMBER
200 59.87 11,974.00
WHEATON PRECIOUS METALS
1,900 36.95 70,205.00
BOMBARDIER-B 9,752 2.07 20,186.64
CAE 1,150 35.31 40,606.50
SNC-LAVALIN GROUP
788 26.65 21,000.20
WSP GLOBAL
400 86.58 34,632.00
THOMSON REUTERS
833 93.86 78,185.38
AIR CANADA
600 49.56 29,736.00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
3,084 123.76 381,675.84
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
550 322.02 177,111.00
MAGNA INTERNATIONAL
1,300 73.55 95,615.00
GILDAN ACTIVEWEAR
900 35.22 31,698.00
RESTAURANT BRANDS
1,000 87.23 87,230.00
STARS GROUP
900 30.22 27,198.00
QUEBECOR -CL B
800 33.68 26,944.00
SHAW COMMUNICATIONS-B
1,940 27.45 53,253.00
CANADIAN TIRE-A
292 156.62 45,733.04
DOLLARAMA 1,300 47.78 62,114.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
3,702 41.82 154,817.64
EMPIRE-A 700 34.89 24,423.00
GEORGE WESTON
341 104.48 35,627.68
LOBLAW COMPANIES
803 70.19 56,362.57
METRO 1,100 56.16 61,776.00
SAPUTO 1,012 40.41 40,894.92
AURORA CANNABIS
3,000 3.00 9,000.00
BAUSCH HEALTH COS
1,350 37.53 50,665.50
CANOPY GROWTH
900 18.78 16,902.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CRONOS GROUP
800 8.15 6,520.00
BANK OF MONTREAL
2,670 101.38 270,684.60
BANK OF NOVA SCOTIA
5,151 76.28 392,918.28
CANADIAN IMPERIAL BANK OF
1,922 115.39 221,779.58
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA
1,458 69.81 101,782.98
ROYAL BANK OF CANADA
6,101 108.80 663,788.80
TORONTO-DOMINION BANK
7,722 76.72 592,431.84
BROOKFIELD ASSET
3,543 75.97 269,161.71
MANAGEMENT-A
CI FINANCIAL
1,026 21.13 21,679.38
IGM FINANCIAL
350 38.96 13,636.00
ONEX 385 80.98 31,177.30
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
100 599.30 59,930.00
GREAT-WEST LIFECO
1,221 33.39 40,769.19
IA FINANCIAL
500 67.46 33,730.00
INTACT FINANCIAL
600 135.72 81,432.00
MANULIFE FINANCIAL
8,296 25.96 215,364.16
POWER CORP OF CANADA
1,299 32.25 41,892.75
POWER FINANCIAL
1,173 32.93 38,626.89
SUN LIFE FINANCIAL
2,500 60.94 152,350.00
FIRST CAPITAL REALTY
700 22.13 15,491.00
BLACKBERRY 2,364 6.96 16,453.44
CGI 1,042 108.00 112,536.00
CONSTELLATION SOFTWARE
100 1,355.75 135,575.00
OPEN TEXT
1,100 57.49 63,239.00
SHOPIFY-A 400 426.66 170,664.00
BCE 669 64.42 43,096.98
ROGERS COMMUNICATIONS-B
1,490 63.20 94,168.00
TELUS 2,204 50.19 110,618.76
ALTAGAS 1,200 20.05 24,060.00
ATCO-I 300 49.90 14,970.00
CANADIAN UTILITIES-A
552 39.67 21,897.84
EMERA 200 54.21 10,842.00
FORTIS 1,791 53.38 95,603.58
HYDRO ONE
1,400 24.64 34,496.00
カナダドル小計 176,221 8,234,055.80
(676,345,343)
ユーロ ENI 10,762 14.11 151,851.82
GALP ENERGIA-B
2,120 15.21 32,245.20
NESTE OYJ
1,789 31.56 56,460.84
OMV 623 52.90 32,956.70
REPSOL 6,147 14.63 89,930.61
TENARIS 1,997 9.68 19,346.93
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOTAL 10,058 49.02 493,093.45
VOPAK 297 51.04 15,158.88
AIR LIQUIDE
1,997 122.20 244,033.40
AKZO NOBEL
964 88.21 85,034.44
ARCELORMITTAL 2,810 14.66 41,205.84
ARKEMA 291 95.92 27,912.72
BASF 3,885 69.86 271,406.10
COVESTRO AG
735 44.05 32,376.75
CRH 3,432 33.71 115,692.72
DSM 767 116.70 89,508.90
EVONIK INDUSTRIES AG
791 25.96 20,534.36
FUCHS PETROLUB
335 40.10 13,433.50
HEIDELBERGCEMENT 630 66.60 41,958.00
IMERYS 151 36.98 5,583.98
LANXESS 368 62.58 23,029.44
SMURFIT KAPPA GROUP
955 31.90 30,464.50
SOLVAY 314 104.40 32,781.60
STORA ENSO-R
2,461 12.55 30,885.55
SYMRISE 544 86.24 46,914.56
THYSSENKRUPP 1,712 13.07 22,375.84
UMICORE 834 39.87 33,251.58
UPM-KYMMENE 2,257 30.75 69,402.75
VOESTALPINE 491 23.64 11,607.24
ACS ACTIVIDADES DE
1,108 34.64 38,381.12
CONSTRUCCION YSERV
AIRBUS 2,463 134.40 331,027.20
ALSTOM 662 38.80 25,685.60
ANDRITZ 333 39.56 13,173.48
BOUYGUES 943 37.65 35,503.95
BRENNTAG 654 47.74 31,221.96
CNH INDUSTRIAL
4,295 9.93 42,649.35
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
2,081 37.06 77,121.86
DASSAULT AVIATION
11 1,236.00 13,596.00
EIFFAGE 332 100.20 33,266.40
FERROVIAL 2,060 26.16 53,889.60
GEA GROUP
704 28.90 20,345.60
HOCHTIEF 114 111.20 12,676.80
KINGSPAN GROUP
649 48.40 31,411.60
KION GROUP AG
275 60.04 16,511.00
KNORR-BREMSE 205 85.43 17,513.15
KONE-B 1,434 56.96 81,680.64
LEGRAND 1,129 72.08 81,378.32
LEONARDO SPA
1,712 11.24 19,242.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METSO 445 33.92 15,094.40
MTU AERO ENGINES
220 240.80 52,976.00
PRYSMIAN 1,020 19.75 20,150.10
SAFRAN 1,384 149.00 206,216.00
SCHNEIDER ELECTRIC
2,327 88.06 204,915.62
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,009 13.34 13,465.10
ENERGY
SIEMENS-REG 3,236 114.40 370,198.40
THALES 451 90.00 40,590.00
VINCI 2,151 101.90 219,186.90
WARTSILA 1,877 9.15 17,185.81
BUREAU VERITAS
1,215 23.05 28,005.75
EDENRED 1,013 47.08 47,692.04
RANDSTAD 504 51.12 25,764.48
SOCIETE BIC
116 62.75 7,279.00
TELEPERFORMANCE 244 211.80 51,679.20
WOLTERS KLUWER
1,183 64.52 76,327.16
AENA SME
285 167.15 47,637.75
AEROPORTS DE PARIS
125 175.10 21,887.50
ATLANTIA 2,096 22.50 47,160.00
BOLLORE 4,026 3.94 15,894.64
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,006 17.46 17,569.79
DEUTSCHE POST-REG
4,185 34.12 142,792.20
FRAPORT 191 75.68 14,454.88
GETLINK 1,861 15.39 28,640.79
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
1,401 73.18 102,525.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
255 55.90 14,254.50
PFD
CIE GENERAIE DES
722 112.00 80,864.00
ETABLISSEMENTS MICHELIN
CONTINENTAL 465 122.98 57,185.70
DAIMLER-REG 3,847 50.23 193,234.81
FAURECIA 321 46.19 14,826.99
FERRARI NV
517 149.25 77,162.25
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
4,591 14.12 64,824.92
NOKIAN RENKAAT
526 26.07 13,712.82
PEUGEOT 2,488 23.01 57,248.88
PIRELLI & C SPA
1,942 5.27 10,245.99
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-
648 66.86 43,325.28
PFD
RENAULT 813 43.52 35,385.82
VALEO 1,016 34.82 35,377.12
VOLKSWAGEN 137 175.75 24,077.75
VOLKSWAGEN-PFD 785 175.94 138,112.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADIDAS 763 270.95 206,734.85
ESSILORLUXOTTICA 1,191 139.80 166,501.80
HERMES INTERNATIONAL
134 656.60 87,984.40
HUGO BOSS-ORD
291 41.20 11,989.20
KERING 321 540.90 173,628.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
1,175 402.25 472,643.75
VUITTON
MONCLER SPA
757 36.84 27,887.88
PUMA 351 67.45 23,674.95
SEB 95 141.70 13,461.50
ACCOR 777 38.94 30,256.38
FLUTTER ENTERTAINMENT
332 98.82 32,808.24
SODEXO 375 106.95 40,106.25
AXEL SPRINGER SE-TEND
205 63.00 12,915.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS
738 16.64 12,284.01
JC DECAUX
341 25.92 8,838.72
PUBLICIS GROUPE
895 39.16 35,048.20
RTL GROUP
164 42.96 7,045.44
SES 1,541 14.70 22,652.70
TELENET GROUP HOLDING
216 43.26 9,344.16
UBISOFT ENTERTAINMENT
354 50.20 17,770.80
VIVENDI 3,868 24.90 96,313.20
DELIVERY HERO
452 43.69 19,747.88
INDITEX 4,614 28.10 129,653.40
ZALANDO 531 38.53 20,459.43
CARREFOUR 2,504 15.32 38,373.80
CASINO GUICHARD PERRACHON
233 45.08 10,503.64
COLRUYT 242 48.29 11,686.18
JERONIMO MARTINS
1,154 15.05 17,367.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
5,008 24.12 120,818.00
NV
METRO 826 14.80 12,224.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV
3,223 72.50 233,667.50
DANONE 2,608 74.92 195,391.36
DAVIDE CAMPARI-MILANO
2,457 8.33 20,479.09
HEINEKEN 1,097 93.62 102,701.14
HEINEKEN HOLDINGS
488 87.35 42,626.80
KERRY GROUP-A
672 117.90 79,228.80
PERNOD-RICARD 898 171.00 153,558.00
REMY COINTREAU
104 124.60 12,958.40
BEIERSDORF 426 106.20 45,241.20
HENKEL 439 87.80 38,544.20
HENKEL-VORZUG 754 95.16 71,750.64
L'OREAL 1,067 262.30 279,874.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNILEVER NV
6,165 53.67 330,875.55
BIOMERIEUX 175 78.85 13,798.75
CARL ZEISS MEDITEC
170 104.80 17,816.00
FRESENIUS 1,765 48.39 85,408.35
FRESENIUS MEDICAL CARE
912 66.78 60,903.36
KONINKLIJKE PHILIPS
3,918 40.95 160,461.69
SARTORIUS-VORZUG 150 182.90 27,435.00
SIEMENS HEALTHINEERS
635 43.50 27,622.50
BAYER-REG 3,945 70.25 277,136.25
EUROFINS SCIENTIFIC
49 463.40 22,706.60
GRIFOLS 1,262 29.57 37,317.34
IPSEN 160 97.70 15,632.00
MERCK 546 108.15 59,049.90
ORION-B 477 39.92 19,041.84
QIAGEN 977 36.90 36,051.30
RECORDATI 442 37.16 16,424.72
SANOFI 4,749 84.41 400,863.09
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
117 137.70 16,110.90
UCB 535 73.48 39,311.80
ABN AMRO BANK NV-CVA
1,789 16.37 29,285.93
AIB GROUP
3,734 2.87 10,724.04
BANCO BILBAO VIZCAYA
28,208 4.73 133,578.98
ARGENTARIA
BANCO DE SABADELL
23,804 0.98 23,451.70
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
146,341 － －
BANCO SANTANDER
68,686 3.54 243,148.44
BANK OF IRELAND GROUP
4,452 4.35 19,366.20
BANKIA 5,991 1.71 10,268.57
BANKINTER 2,852 6.12 17,477.05
BNP PARIBAS
4,758 50.59 240,707.22
CAIXABANK 15,182 2.64 40,110.84
COMMERZBANK 4,239 5.15 21,856.28
CREDIT AGRICOLE
4,851 12.56 60,928.56
ERSTE GROUP BANK
1,273 32.67 41,588.91
FINECOBANK SPA
2,492 11.36 28,321.58
ING GROEP NV-CVA
16,463 10.48 172,663.94
INTESA SANPAOLO
62,961 2.35 147,958.35
KBC GROEP NV
1,056 67.06 70,815.36
MEDIOBANCA 2,627 10.31 27,084.37
RAIFFEISEN BANK
626 21.43 13,415.18
INTERNATIONAL
SOCIETE GENERALE
3,247 28.27 91,792.69
UNICREDIT 8,491 12.34 104,778.94
AMUNDI 278 68.75 19,112.50
80/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK-REG
8,306 6.61 54,969.10
DEUTSCHE BOERSE AG
804 137.75 110,751.00
EURAZEO 193 62.10 11,985.30
EXOR NV
459 71.04 32,607.36
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
341 93.18 31,774.38
NATIXIS 3,998 3.99 15,960.01
WENDEL 117 121.10 14,168.70
AEGON 7,536 4.17 31,470.33
AGEAS 773 52.74 40,768.02
ALLIANZ-REG 1,795 218.05 391,399.75
ASSICURAZIONI GENERALI
4,635 19.05 88,296.75
AXA 8,206 25.15 206,380.90
CNP ASSURANCES
787 17.61 13,859.07
HANNOVER RUECK
255 167.00 42,585.00
MAPFRE 4,560 2.51 11,477.52
MUENCHENER
611 256.90 156,965.90
RUECKVERSICHERUNGS-REG
NN GROUP
1,299 35.41 45,997.59
POSTE ITALIANE SPA
2,210 11.06 24,453.65
SAMPO-A 1,875 36.87 69,131.25
SCOR 690 37.95 26,185.50
AROUNDTOWN 3,808 7.68 29,253.05
DEUTSCHE WOHNEN
1,510 35.68 53,876.80
VONOVIA 2,082 47.83 99,582.06
ADYEN NV
45 646.00 29,070.00
AMADEUS IT GROUP -A
1,856 71.70 133,075.20
ATOS 407 72.62 29,556.34
CAPGEMINI 673 107.50 72,347.50
DASSAULT SYSTEMES
553 141.25 78,111.25
SAP 4,157 122.06 507,403.42
WIRECARD 497 121.20 60,236.40
WORLDLINE 210 55.00 11,550.00
INGENICO 253 97.52 24,672.56
NOKIA 23,842 3.12 74,601.61
1&1 DRILLISCH
257 24.68 6,342.76
CELLNEX TELECOM
822 37.73 31,014.06
DEUTSCHE TELEKOM
14,100 15.20 214,432.80
ELISA 602 49.41 29,744.82
ILIAD 112 114.45 12,818.40
KPN 15,113 2.79 42,286.17
ORANGE 8,440 14.77 124,658.80
PROXIMUS 644 27.72 17,851.68
TELECOM ITALIA
38,589 0.54 21,023.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELECOM ITALIA-RSP
25,500 0.53 13,688.40
TELEFONICA 19,768 6.69 132,366.52
TELEFONICA DEUTSCHLAND
3,830 2.75 10,559.31
HOLDING
UNITED INTERNET
521 29.95 15,603.95
E.ON 9,311 9.16 85,353.93
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
10,828 3.76 40,789.07
ELECTRICITE DE FRANCE
2,547 9.35 23,814.45
ENAGAS 960 23.08 22,156.80
ENDESA 1,343 24.19 32,487.17
ENEL 34,407 6.89 237,339.48
ENGIE 7,726 14.34 110,790.84
FORTUM OYJ
1,879 21.37 40,154.23
IBERDROLA 25,403 8.93 226,848.79
INNOGY SE
587 44.65 26,209.55
NATURGY ENERGY GROUP
1,270 24.06 30,556.20
RED ELECTRICA
1,831 17.34 31,749.54
RWE 2,314 26.66 61,691.24
SNAM 8,805 4.61 40,652.68
SUEZ 1,446 13.22 19,123.35
TERNA RETE ELETTRICA
5,952 5.91 35,223.93
NAZIONAIE
UNIPER 852 28.50 24,282.00
VEOLIA ENVIRONMENT
2,273 23.24 52,824.52
VERBUND 288 45.10 12,988.80
ASML HOLDING
1,800 248.30 446,940.00
INFINEON TECHNOLOGIES
5,288 19.45 102,872.75
STMICROELECTRONICS 2,889 22.06 63,731.34
ユーロ小計 968,196 17,316,486.97
(2,080,402,744)
イギリス BP 85,705 5.01 430,067.69
ROYAL DUTCH SHELL-A
ポンド 18,413 22.93 422,302.15
ROYAL DUTCH SHELL-B
15,845 22.76 360,632.20
WOOD GROUP JOHN
3,125 3.57 11,184.37
ANGLO AMERICAN
4,457 20.27 90,343.39
ANTOFAGASTA 1,668 8.79 14,675.06
BHP GROUP
8,935 16.86 150,661.97
CRODA INTERNATIONAL
544 47.20 25,676.80
EVRAZ 2,137 3.58 7,650.46
FRESNILLO 1,013 6.24 6,327.19
GLENCORE 47,067 2.39 112,725.46
JOHNSON MATTHEY
819 31.65 25,921.35
MONDI 1,684 16.65 28,038.60
RIO TINTO
4,822 41.66 200,908.63
82/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASHTEAD GROUP
1,999 23.47 46,916.53
BAE SYSTEMS
13,523 5.76 77,892.48
BUNZL 1,423 20.43 29,071.89
DCC 415 66.24 27,489.60
FERGUSON NEWCO
982 68.86 67,620.52
MEGGITT 3,287 6.30 20,708.10
MELROSE INDUSTRIES
20,552 2.22 45,707.64
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
7,218 7.28 52,590.34
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT
332,028 0.00 332.02
SMITHS GROUP
1,675 16.12 27,009.37
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
311 83.35 25,921.85
WEIR GROUP
1,098 14.05 15,426.90
EXPERIAN 3,850 24.27 93,439.50
G4S 7,114 2.06 14,683.29
INTERTEK GROUP
683 53.06 36,239.98
RELX 8,303 18.55 154,020.65
RENTOKIL INITIAL
7,824 4.41 34,550.78
EASYJET 765 12.76 9,765.22
BARRATT DEVELOPMENTS
4,290 6.55 28,116.66
BERKELEY GROUP HOLDINGS
519 45.82 23,780.58
BURBERRY GROUP
1,741 20.83 36,265.03
PERSIMMON 1,343 25.12 33,736.16
TAYLOR WIMPEY
13,870 1.74 24,189.28
CARNIVAL 696 32.21 22,418.16
COMPASS GROUP
6,710 20.15 135,206.50
GVC HOLDINGS
2,461 8.37 20,613.33
INTERCONTINENTAL HOTELS
728 47.85 34,838.44
TUI 2,022 10.53 21,291.66
WHITBREAD 565 44.70 25,255.50
AUTO TRADER GROUP
3,953 5.38 21,290.85
INFORMA 5,296 7.88 41,753.66
ITV 15,324 1.35 20,710.38
PEARSON 3,306 6.71 22,203.09
WPP 5,338 9.74 52,034.82
KINGFISHER 8,927 2.09 18,719.91
MARKS &SPENCER GROUP
8,902 1.81 16,157.13
NEXT 582 67.26 39,145.32
OCADO GROUP
1,923 11.64 22,383.72
JSAINSBURY
8,080 2.09 16,935.68
TESCO 41,429 2.35 97,482.43
WM MORRISON SUPERMARKETS
10,019 1.99 19,967.86
ASSOCIATED BRITISH FOODS
1,507 24.65 37,147.55
BRITISH AMERICAN TOBACCO
9,704 28.78 279,281.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA HBC AG-CDI
849 24.54 20,834.46
DIAGEO 10,049 31.07 312,222.43
IMPERIAL BRANDS
4,047 17.52 70,927.72
RECKITT BENCKISER GROUP
2,993 59.15 177,035.95
UNILEVER 4,696 45.67 214,466.32
NMC HEALTH
452 25.04 11,318.08
SMITH &NEPHEW
3,701 16.73 61,936.23
ASTRAZENECA 5,361 73.83 395,802.63
GLAXOSMITHKLINE 21,003 17.14 360,033.42
BARCLAYS 72,485 1.70 123,456.45
HSBC HOLDINGS
84,823 5.75 487,732.25
LLOYDS BANKING GROUP
301,835 0.59 180,316.22
ROYAL BANK OF SCOTLAND
20,388 2.24 45,852.61
GROUP
STANDARD CHARTERED
11,899 6.97 83,007.42
3I GROUP
4,117 10.43 42,940.31
HARGREAVES LANSDOWN
1,204 17.76 21,383.04
INVESTEC 2,885 4.29 12,388.19
LONDON STOCK EXCHANGE
1,325 68.40 90,630.00
GROUP
M&G 10,827 2.33 25,270.21
SCHRODERS 570 32.09 18,291.30
ST JAMES'S PLACE
2,240 10.68 23,923.20
STANDARD LIFE ABERDEEN
10,539 3.10 32,723.59
ADMIRAL GROUP
799 20.79 16,611.21
AVIVA 16,513 4.14 68,446.38
DIRECT LINE INSURANCE
5,817 2.73 15,921.12
LEGAL &GENERAL GROUP
25,217 2.80 70,784.11
PRUDENTIAL 10,827 13.02 140,967.54
RSA INSURANCE GROUP
4,344 5.39 23,431.53
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
1,450 10.45 15,155.40
SAGE GROUP-NEW
4,593 7.40 34,024.94
HALMA 1,606 18.98 30,489.91
BT GROUP
35,680 1.92 68,698.27
VODAFONE GROUP
113,037 1.52 171,951.88
CENTRICA 24,100 0.74 17,964.14
NATIONAL GRID
14,426 9.06 130,814.96
SEVERN TRENT
1,004 23.62 23,714.48
SSE 4,343 13.36 58,044.19
UNITED UTILITIES GROUP
2,884 8.86 25,563.77
イギリスポンド小計 1,613,447 7,502,502.66
(1,054,776,848)
スイス CLARIANT 913 20.79 18,981.27
EMS-CHEMIE HOLDING
フラン 35 616.50 21,577.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GIVAUDAN 39 2,887.00 112,593.00
LAFARGEHOLCIM 2,054 51.70 106,191.80
SIKA-REG 540 171.20 92,448.00
ABB 7,796 21.80 169,952.80
GEBERIT 157 522.80 82,079.60
SCHINDLER HOLDING-PART
172 244.60 42,071.20
CERT
SCHINDLER HOLDING-REG
92 235.20 21,638.40
ADECCO GROUP
670 60.76 40,709.20
SGS 23 2,555.00 58,765.00
KUEHNE +NAGEL INTL
229 161.50 36,983.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT
2,208 74.78 165,114.24
SWATCH GROUP
124 274.10 33,988.40
SWATCH GROUP-REG
236 52.35 12,354.60
DUFRY 177 95.76 16,949.52
BARRY CALLEBAUT
9 2,000.00 18,000.00
LINDT &SPRUENGLI-PC
5 7,360.00 36,800.00
NESTLE 12,958 104.32 1,351,778.56
ALCON 1,757 57.95 101,818.15
SONOVA HOLDING
234 236.30 55,294.20
STRAUMANN HOLDING-REG
44 909.00 39,996.00
LONZA GROUP
315 336.00 105,840.00
NOVARTIS 9,086 89.20 810,471.20
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
2,972 299.85 891,154.20
VIFOR PHARMA
193 162.30 31,323.90
CREDIT SUISSE GROUP
10,812 12.89 139,366.68
JULIUS BAER GROUP
947 46.32 43,865.04
PARGESA HOLDING-BR
163 79.50 12,958.50
PARTNERS GROUP HOLDING
79 800.40 63,231.60
UBS GROUP
16,312 12.03 196,233.36
BALOISE HOLDING
207 174.80 36,183.60
SWISS LIFE HOLDING
145 494.00 71,630.00
SWISS RE
1,290 106.20 136,998.00
ZURICH INSURANCE GROUP
640 390.40 249,856.00
SWISS PRIME SITE REG
321 105.20 33,769.20
TEMENOS 270 145.50 39,285.00
SWISSCOM 109 513.20 55,938.80
スイスフラン小計 74,333 5,554,190.02
(609,239,103)
LUNDIN PETROLEUM
スウェーデ 792 301.70 238,946.40
BOLIDEN AB
ンクローネ 1,157 260.75 301,687.75
ALFA LAVAL
1,330 232.30 308,959.00
ASSA ABLOY AB-B
4,240 228.00 966,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-A SHS
2,841 359.60 1,021,623.60
ATLAS COPCO AB-B SHS
1,650 313.40 517,110.00
EPIROC AB-A
2,788 108.90 303,613.20
EPIROC AB-B
1,649 105.60 174,134.40
SANDVIK 4,776 174.95 835,561.20
SKANSKA-B 1,439 214.30 308,377.70
SKF-B 1,608 180.95 290,967.60
VOLVO-B 6,284 149.30 938,201.20
SECURITAS-B 1,324 161.35 213,627.40
ELECTROLUX-B 954 252.80 241,171.20
HUSQVARNA-B 1,767 76.00 134,292.00
HENNES &MAURITZ-B
3,398 185.16 629,173.68
ICA GRUPPEN
415 422.90 175,503.50
SWEDISH MATCH
744 455.50 338,892.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
2,565 304.30 780,529.50
NORDEA BANK
13,928 69.73 971,199.44
SKANDINAVISKA ENSKILDA
6,885 81.30 559,750.50
BANEN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
6,460 95.24 615,250.40
SHS
SWEDBANK-A 3,831 129.10 494,582.10
INDUSTRIVARDEN-C 706 224.20 158,285.20
INVESTOR-B 1,927 508.00 978,916.00
KINNEVIK AB -B
1,023 217.70 222,707.10
KINNEVIK AB-REDEMPT
1,023 53.80 55,037.40
LUNDBERGS AB-B SHS
348 382.20 133,005.60
ERICSSON-B 12,997 87.48 1,136,977.56
HEXAGON-B 1,102 521.80 575,023.60
MILLICOM INTERNATIONAL
280 404.00 113,120.00
CELLULAR-SDR
TELE2-B 2,112 140.25 296,208.00
TELIA AB
11,906 42.49 505,885.94
スウェーデンクローネ小計 106,249 15,535,040.17
(174,924,552)
AKER BP
ノルウェー 495 267.40 132,363.00
クローネ EQUINOR 4,237 174.30 738,509.10
NORSK HYDRO
5,689 33.22 188,988.58
YARA INTERNATIONAL
751 343.10 257,668.10
SCHIBSTED ASA-B
414 242.40 100,353.60
MOWI ASA
1,856 224.90 417,414.40
ORKLA 3,233 86.74 280,430.42
DNB 4,072 162.50 661,700.00
GJENSIDIGE FORSIKRING
847 167.60 141,957.20
TELENOR 3,112 168.40 524,060.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ小計 24,706 3,443,445.20
(40,976,997)
CHR HANSEN HOLDING
デンマーク 446 515.80 230,046.80
クローネ NOVOZYMES-B 926 316.00 292,616.00
VESTAS WIND SYSTEMS
799 637.40 509,282.60
ISS 724 150.00 108,600.00
APMOLLER -MAERSK-A
17 9,060.00 154,020.00
APMOLLER -MAERSK-B
28 9,640.00 269,920.00
DSV PANALPINA AS
755 728.60 550,093.00
PANDORA 423 277.00 117,171.00
CARLSBERG-B 452 968.80 437,897.60
COLOPLAST-B 503 799.20 401,997.60
DEMANT A/S
519 204.30 106,031.70
GENMAB 282 1,530.00 431,460.00
HLUNDBECK
295 237.70 70,121.50
NOVO NORDISK-B
7,282 383.25 2,790,826.50
DANSKE BANK
2,843 90.98 258,656.14
TRYG 512 183.50 93,952.00
ORSTED A/S
800 612.00 489,600.00
デンマーククローネ小計 17,606 7,312,292.44
(117,581,662)
CALTEX AUSTRALIA
オーストラ 1,056 28.32 29,905.92
OIL SEARCH
リアドル 5,801 7.38 42,811.38
ORIGIN ENERGY
7,443 8.24 61,330.32
SANTOS 7,490 8.11 60,743.90
WASHINGTON H. SOUL
523 22.18 11,600.14
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM
3,961 34.25 135,664.25
WORLEY 1,364 13.99 19,082.36
ALUMINA 11,224 2.49 27,947.76
BHP GROUP
12,462 37.36 465,580.32
BLUESCOPE STEEL
2,256 14.12 31,854.72
BORAL 4,959 4.98 24,695.82
FORTESCUE METALS GROUP
5,861 9.05 53,042.05
INCITEC PIVOT
6,793 3.36 22,824.48
JAMES HARDIE INDUSTRIES
1,871 28.46 53,248.66
NEWCREST MINING
3,250 30.94 100,555.00
ORICA 1,608 23.60 37,948.80
RIO TINTO
1,570 94.35 148,129.50
SOUTH32 21,370 2.69 57,485.30
CIMIC GROUP
472 33.60 15,859.20
BRAMBLES 6,743 12.29 82,871.47
SEEK 1,529 22.89 34,998.81
87/136
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AURIZON HOLDINGS
8,419 5.75 48,409.25
SYDNEY AIRPORT
4,678 8.94 41,821.32
TRANSURBAN GROUP
11,317 15.13 171,226.21
ARISTOCRAT LEISURE
2,431 31.97 77,719.07
CROWN RESORTS
1,708 12.75 21,777.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
235 42.62 10,015.70
TABCORP HOLDINGS
8,527 4.84 41,270.68
REA GROUP
242 103.16 24,964.72
HARVEY NORMAN HOLDINGS
2,246 4.31 9,680.26
WESFARMERS 4,796 42.17 202,247.32
COLES GROUP
4,796 15.67 75,153.32
WOOLWORTHS GROUP
5,325 38.90 207,142.50
COCA-COLA AMATIL
2,324 11.43 26,563.32
TREASURY WINE ESTATES-NEW
3,040 18.79 57,121.60
COCHLEAR 244 223.91 54,634.04
RAMSAY HEALTH CARE
598 72.96 43,630.08
SONIC HEALTHCARE
1,904 29.14 55,482.56
CSL 1,917 271.99 521,404.83
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
12,086 25.30 305,775.80
BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND
1,842 8.57 15,785.94
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
2,235 10.58 23,646.30
COMMONWEALTH BANK OF
7,489 80.34 601,666.26
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
11,749 27.31 320,865.19
WESTPAC BANKING
14,584 26.45 385,746.80
AMP 12,426 1.98 24,603.48
ASX 819 80.21 65,691.99
CHALLENGER 2,327 8.12 18,895.24
MACQUARIE GROUP
1,368 136.65 186,937.20
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
524 51.19 26,823.56
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
9,776 7.84 76,643.84
MEDIBANK PRIVATE
11,650 3.18 37,047.00
QBE INSURANCE GROUP
5,621 12.67 71,218.07
SUNCORP GROUP
5,333 13.33 71,088.89
LENDLEASE 2,386 19.48 46,479.28
COMPUTERSHARE 2,068 16.71 34,556.28
TELSTRA 17,610 3.55 62,515.50
TPG TELECOM
1,802 6.63 11,947.26
AGL ENERGY
2,774 20.01 55,507.74
APA GROUP
4,991 11.06 55,200.46
AUSNET SERVICES
8,774 1.76 15,442.24
オーストラリアドル小計 314,587 5,722,528.26
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(421,864,783)
FLETCHER BUILDING
ニュージー 3,610 5.31 19,169.10
AUCKLAND INTERNATIONAL
ランドドル 4,087 9.00 36,783.00
AIRPORT
A2 MILK
3,102 12.80 39,705.60
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C
2,426 20.65 50,096.90
RYMAN HEALTHCARE
1,834 14.30 26,226.20
SPARK NEW ZEALAND
7,767 4.51 35,029.17
MERIDIAN ENERGY
5,421 4.53 24,557.13
ニュージーランドドル小計 28,247 231,567.10
(16,063,809)
CK HUTCHISON HOLDINGS
香港ドル 11,547 72.00 831,384.00
NWS HOLDINGS
6,500 11.58 75,270.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
6,000 59.75 358,500.00
MTR 6,747 43.25 291,807.75
YUE YUEN INDUSTRIAL
3,452 22.90 79,050.80
HOLDINGS
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
9,000 52.70 474,300.00
MGM CHINA HOLDINGS
4,400 11.88 52,272.00
SANDS CHINA
10,400 38.45 399,880.00
SHANGRI-LA ASIA
5,374 8.09 43,475.66
SJM HOLDINGS
8,000 8.33 66,640.00
WYNN MACAU
7,200 17.12 123,264.00
VITASOY INTL HOLDINGS
4,000 32.30 129,200.00
WH GROUP
40,000 8.39 335,600.00
BANK OF EAST ASIA
5,365 18.06 96,891.90
BOC HONG KONG HOLDINGS
15,825 26.75 423,318.75
HANG SENG BANK
3,199 160.80 514,399.20
HONG KONG EXCHANGES AND
5,100 245.00 1,249,500.00
CLEARING
AIA GROUP
51,000 78.50 4,003,500.00
CK ASSET HOLDINGS
11,047 52.45 579,415.15
HANG LUNG PROPERTIES
8,744 16.32 142,702.08
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
6,176 37.45 231,291.20
HYSAN DEVELOPMENT
2,756 30.50 84,058.00
KERRY PROPERTIES
2,630 25.65 67,459.50
NEW WORLD DEVELOPMENT
25,692 10.58 271,821.36
SINO LAND
12,675 11.38 144,241.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
6,659 109.20 727,162.80
SWIRE PACIFIC-A
2,090 69.20 144,628.00
SWIRE PROPERTIES
5,400 23.25 125,550.00
WHARF HOLDINGS
5,264 18.38 96,752.32
WHARF REAL ESTATE
5,264 43.15 227,141.60
INVESTMENT
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WHEELOCK &CO
3,500 48.55 169,925.00
HKT 16,000 11.70 187,200.00
PCCW 18,000 4.57 82,260.00
CK INFRASTRUCTURE
3,000 54.85 164,550.00
CLP HOLDINGS
7,000 80.80 565,600.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS
11,500 7.60 87,400.00
HONG KONG &CHINA GAS
43,037 15.00 645,555.00
POWER ASSETS HOLDINGS
5,680 54.95 312,116.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,362 104.20 141,920.40
香港ドル小計 406,585 14,747,003.97
(204,540,945)
シンガポー KEPPEL 6,190 6.87 42,525.30
SEMBCORP INDUSTRIES
ルドル 5,072 2.29 11,614.88
SINGAPORE TECHNOLOGIES
6,601 4.20 27,724.20
ENGINEERING
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
11,000 1.08 11,880.00
HOLDINGS
COMFORTDELGRO 9,951 2.33 23,185.83
SATS 3,100 5.07 15,717.00
SINGAPORE AIRLINES
2,300 9.24 21,252.00
GENTING SINGAPORE
27,800 0.95 26,410.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
7,835 2.24 17,550.40
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
459 32.13 14,747.67
GOLDEN AGRI-RESOURCES
33,100 0.25 8,440.50
WILMAR INTERNATIONAL
8,100 4.14 33,534.00
DBS GROUP HOLDINGS
7,646 26.60 203,383.60
OVERSEA-CHINESE BANKING
13,447 11.19 150,471.93
UNITED OVERSEAS BANK
5,320 26.93 143,267.60
SINGAPORE EXCHANGE
3,400 8.86 30,124.00
CAPITALAND 10,831 3.72 40,291.32
CITY DEVELOPMENTS
1,905 11.00 20,955.00
UOL GROUP
2,200 7.99 17,578.00
VENTURE 1,200 16.08 19,296.00
SINGAPORE
34,579 3.22 111,344.38
TELECOMMUNICATIONS
シンガポールドル小計 202,036 991,293.61
(79,065,578)
ISRAEL CHEMICALS
イスラエル 3,229 15.65 50,533.85
ELBIT SYSTEMS
シュケル 99 556.60 55,103.40
BANK HAPOALIM
4,796 28.40 136,206.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL
6,318 25.46 160,856.28
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
4,924 15.64 77,011.36
MIZRAHI TEFAHOT BANK
642 88.50 56,817.00
AZRIELI GROUP
180 255.50 45,990.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NICE 261 531.40 138,695.40
イスラエルシュケル小計 20,449 721,213.69
(22,624,473)
合計 5,229,035 17,714,838,793
(17,714,838,793)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 株式 609 銘柄 100.00 ％ 68.97 ％
カナダドル 株式 87銘柄 100.00 ％ 3.82 ％
ユーロ 株式 240 銘柄 100.00 ％ 11.74 ％
イギリスポンド 株式 95銘柄 100.00 ％ 5.95 ％
スイスフラン 株式 38銘柄 100.00 ％ 3.44 ％
スウェーデンクローネ 株式 33銘柄 100.00 ％ 0.99 ％
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 ％ 0.23 ％
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 ％ 0.66 ％
オーストラリアドル 株式 61銘柄 100.00 ％ 2.38 ％
ニュージーランドドル 株式 ７銘柄 100.00 ％ 0.09 ％
香港ドル 株式 39銘柄 100.00 ％ 1.15 ％
シンガポールドル 株式 21銘柄 100.00 ％ 0.45 ％
イスラエルシュケル 株式 ８銘柄 100.00 ％ 0.13 ％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②株式以外の有価証券(投資証券)
(2019 年11月19日現在)
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
AGNC INVESTMENT
投資 アメリカ 2,300 40,066.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE
証券 ドル 500 79,745.00
AMERICAN TOWER
1,870 400,797.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
6,000 55,260.00
AVALONBAY COMMUNITIES
541 116,461.07
BOSTON PROPERTIES
684 94,870.80
CAMDEN PROPERTY TRUST
400 45,036.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
1,741 236,671.54
DIGITAL REALTY TRUST
900 108,423.00
DUKE REALTY
1,491 52,304.28
EQUINIX 316 176,394.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
800 56,480.00
EQUITY RESIDENTIAL
1,618 140,749.82
ESSEX PROPERTY TRUST INC
300 96,270.00
EXTRA SPACE STORAGE
500 53,250.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
360 47,502.00
HEALTHPEAK PROPERTIES
2,017 70,090.75
HOST HOTELS &RESORTS
3,195 55,017.90
INVITATION HOMES
1,800 53,982.00
IRON MOUNTAIN
1,211 40,943.91
KIMCO REALTY
1,820 39,621.40
LIBERTY PROPERTY TRUST
586 35,535.04
MACERICH 500 13,980.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM
500 68,835.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
700 39,914.00
PROLOGIS 2,676 240,545.64
PUBLIC STORAGE
696 148,623.84
REALTY INCOME
1,300 101,751.00
REGENCY CENTERS
755 49,226.00
SBA COMMUNICATIONS
500 118,080.00
SIMON PROPERTY GROUP
1,324 203,512.04
SL GREEN REALTY
400 34,380.00
SUN COMMUNITIES
400 64,584.00
UDR 1,200 58,428.00
VENTAS 1,500 87,525.00
VEREIT 4,089 39,417.96
VORNADO REALTY TRUST
753 49,012.77
WELLTOWER 1,600 135,712.00
WEYERHAEUSER 3,149 93,273.38
WP CAREY
700 60,123.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル小計 53,692 3,702,395.60
(401,895,042)
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
カナダ 600 13,026.00
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
ドル 656 17,580.80
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE
300 9,615.00
INVESTMENT
カナダドル小計 1,556 40,221.80
(3,303,818)
BGP HOLDINGS
ユーロ 1,041,667 －
COVIVIO 193 19,994.80
GECINA 194 30,302.80
ICADE 144 12,945.60
KLEPIERRE 864 28,710.72
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 585 84,474.00
ユーロ小計 1,043,647 176,427.92
(21,196,050)
BRITISH LAND
イギリス 3,832 21,535.84
LAND SECURITIES GROUP
ポンド 2,980 27,338.52
SEGRO 4,587 39,861.03
イギリスポンド小計 11,399 88,735.39
(12,475,308)
オースト DEXUS 4,617 54,526.77
GOODMAN GROUP
ラリア 6,906 100,482.30
GPT GROUP
ドル 8,193 49,649.58
MIRVAC GROUP
16,528 53,881.28
SCENTRE GROUP
22,492 88,618.48
STOCKLAND 10,175 50,264.50
VICINITY CENTRES
13,776 36,506.40
オーストラリアドル小計 82,687 433,929.31
(31,989,268)
LINK REIT
8,948 719,419.20
香港ドル
香港ドル小計 8,948 719,419.20
(9,978,344)
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT
シンガポ
10,469 30,255.41
ールドル
TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST
12,100 24,079.00
CAPITALAND MALL TRUST
10,926 27,533.52
SUNTEC REIT
9,100 16,744.00
シンガポールドル小計 42,595 98,611.93
(7,865,287)
合計 488,703,117
(488,703,117)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
アメリカドル 投資証券 40銘柄 100.00 ％ 82.23 ％
カナダドル 投資証券 ３銘柄 100.00 ％ 0.68 ％
ユーロ 投資証券 ６銘柄 100.00 ％ 4.34 ％
イギリスポンド 投資証券 ３銘柄 100.00 ％ 2.55 ％
オーストラリアドル 投資証券 ７銘柄 100.00 ％ 6.55 ％
香港ドル 投資証券 １銘柄 100.00 ％ 2.04 ％
シンガポールドル 投資証券 ４銘柄 100.00 ％ 1.61 ％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額 2,506,120,565 円
Ⅱ 負債総額 3,029,166 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 2,503,091,399 円
Ⅳ 発行済数量 968,517,274 口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 2.5845 円
（参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 24,231,849,368 円
Ⅱ 負債総額 2,782,646,056 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 21,449,203,312 円
Ⅳ 発行済数量 7,253,568,911 口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 2.9571 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
名義書換 該当事項はありません。
受益者等に対する特典 該当事項はありません。
譲渡制限の内容 譲渡制限は設けておりません。
受益証券の不発行 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象
とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る
振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむ
をえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停
止期間を設けることができます。
受益権の譲渡の対抗要 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
件 ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
の受益権の取り扱い 受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2019 年12月30日 資本金：4,000百万円
現在の状況 発行可能株式総数：56,400株
発行済株式総数：40,000株
直近５カ年における主 該当事項はありません。
な資本金の額の増減
(2) 委託会社等の機構
①組織図
◆上記組織図における組織名称などは、2019年12月30日現在のものであり、委託会社の
組織変更などにより変更となる場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②会社の意思決定機構
取締役会 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
す。
代表取締役社長兼CEO 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
項の遂行に対し、権限と責任を有します。
経営委員会 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
議長とし、原則として隔月で開催されます。
経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
する重要な事項を協議・決定します。
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan （計画） 基本的な運用方針は、投資戦略委員会（原則、月次で開催）で
分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
トフォリオ構築/戦略会議（原則、週次あるいは日次で開催）を
経て決定されます。
Do（実行） 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
See （検証） 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
２【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会
社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
(2019 年12月30日現在)
運用する投資信託財
産の合計純資産総額
基本的性格 ファンド数 純資産総額(単位：百万円)
株式投資信託 114 1,478,298
公社債投資信託 － －
合 計 114 1,478,298
＊ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」 (平成19年８月６日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」 (平成19年８月６日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年１月１日 至
2018年12月31日）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（自 2019年１月１日
至 2019年６月30日）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
おります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1．財務諸表
(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2017年12月31日） （2018年12月31日）
科目
内訳 金額 内訳 金額
(資産の部）
流動資産
預金 4,986,282 2,394,399
前払費用 89,406 93,498
未収入金 606,560 830,023
未収委託者報酬 464,530 432,532
未収運用受託報酬 606,201 574,921
未収投資助言報酬 11,221 14,244
未収還付法人税等 － 160,546
短期貸付金 ※１ － 2,000,000
繰延税金資産 220,738 －
392 524
その他の流動資産
流動資産計
6,985,333 6,500,692
固定資産
有形固定資産 ※２
建物附属設備 110,533 97,281
器具備品 53,653 57,676
建設仮勘定 41,358 328
4,946 1,978
リース資産 210,492 157,265
無形固定資産
ソフトウェア 9,793 64,736
ソフトウェア仮勘定 16,190 4,228
電話加入権 3,972 3,972
のれん 312,232 287,253
1,673,707 1,539,810
顧客関連資産 2,015,895 1,900,002
投資その他の資産
投資有価証券 3,686 5,097
差入保証金 384,874 387,318
3,143 391,704 3,213 395,628
その他の投資
固定資産計 2,618,092 2,452,896
9,603,426 8,953,588
資産合計
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2017年12月31日） （2018年12月31日）
科目
内訳 金額 内訳 金額
(負債の部）
流動負債
預り金 42,997 39,469
リース債務 3,236 2,178
未払金
未払手数料 120,298 97,269
254,392 198,771
その他未払金 374,691 296,040
未払費用 196,263 227,830
未払法人税等 452,262 －
未払消費税等 24,738 31,944
賞与引当金 1,158,769 1,139,420
30,108 20,183
その他の流動負債
流動負債計
2,283,068 1,757,068
固定負債
長期預り金 117,535 117,535
リース債務 2,178 －
退職給付引当金 589,090 652,632
役員退職慰労引当金 86,457 98,981
資産除去債務 82,365 82,225
4,255 3,006
繰延税金負債
固定負債計 881,882 954,381
負債合計
3,164,950 2,711,450
(純資産の部）
株主資本
資本金 4,000,000 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953 1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,030,758 1,030,758 834,830 834,830
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,030,758 834,830
株主資本合計 6,437,711 6,241,783
評価・換算差額等
763 354
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 763 354
純資産合計 6,438,475 6,242,138
9,603,426 8,953,588
負債・純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業収益
委託者報酬 1,852,178 2,520,359
運用受託報酬 1,881,211 2,718,513
投資助言報酬 42,299 78,933
3,069,058 3,467,662
その他営業収益
営業収益計
6,844,748 8,785,469
営業費用
支払手数料 691,795 870,147
広告宣伝費 57,909 109,079
調査費
調査費 210,421 308,246
委託調査費 461,935 774,827
1,631 1,984
図書費 673,988 1,085,058
委託計算費 255,988 344,946
営業雑経費
通信費 14,681 19,794
印刷費 54,192 70,434
9,294 78,167 12,691 102,921
協会費
営業費用計
1,757,849 2,512,154
一般管理費
給料
役員報酬 74,357 99,143
給料・手当 1,247,994 1,762,821
265,086 386,987
賞与 1,587,439 2,248,952
交際費 53,074 53,222
寄付金 1,100 1,191
旅費交通費 149,277 179,085
租税公課 63,175 83,433
不動産賃借料 263,924 372,163
退職給付費用 160,315 170,276
役員退職慰労引当金繰入額 11,383 12,524
賞与引当金繰入額 915,757 1,139,420
減価償却費 155,186 212,422
福利厚生費 207,104 267,659
1,002,663 1,352,114
諸経費
一般管理費計 4,570,402 6,092,465
営業利益
516,495 180,849
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業外収益
受取利息 ※１ 0 30,888
保険配当金 4,489 4,496
33,940 1,139
雑益
営業外収益計
38,429 36,524
営業外費用
支払利息 58 45
為替換算差損 695 2,537
固定資産除却損 － 41
118 0
雑損
営業外費用計 871 2,624
経常利益 554,053 214,749
554,053 214,749
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
546,803 191,008
△66,177 219,669
法人税等調整額
法人税等計 480,625 410,678
73,427 △195,928
当期純利益又は当期純損失(△)
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
剰余金
資本金
利益剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 2,457,330 2,457,330 7,864,283
当期変動額
当期純利益 73,427 73,427 73,427
剰余金の配当 △1,500,000 △1,500,000 △1,500,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － △1,426,572 △1,426,572 △1,426,572
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,030,758 1,030,758 6,437,711
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 467 467 7,864,751
当期変動額
当期純利益 73,427
剰余金の配当 △1,500,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額） 296 296 296
当期変動額合計 296 296 △1,426,277
当期末残高 763 763 6,438,475
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当事業年度（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
剰余金
資本金
利益剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,030,758 1,030,758 6,437,711
当期変動額
△195,928 △195,928 △195,928
当期純損失 (△)
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － △195,928 △195,928 △195,928
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 834,830 834,830 6,241,783
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 763 763 6,438,475
当期変動額
当期純損失 (△) △195,928
株主資本以外の項
目の当期の変動額
（純額） △408 △408 △408
当期変動額合計 △408 △408 △196,336
当期末残高 354 354 6,242,138
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[注記事項]
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、資産除去債務に係る建物附属設備及び2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5～18年
器具備品 3～15年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
を採用しております。
（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
りません。
（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職 給付 に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
ております。
４． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
益又は為替換算差損として処理しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
（２） 決算期の変更
2017年6月23日開催の定時株主総会における定款の一部変更の決議により、決算期末を3月31日から12
月31日に変更しました。したがって、前事業年度は2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間と
なっております。
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（未適用の会計基準等 ）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
１．概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用して認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
２．適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
３．当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（貸借対照表 関係）
※１関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
短期貸付金 - 2,000,000
※２有形固定資産の減価償却累計額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 322,242 361,616
（損益計算書 関係）
※１関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日 ) 至 2018年12月31日 )
受取利息 - 30,888
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 40,000 － － 40,000
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
配当金の 1株当た
株式の 配当の 効力
決議 総額 り配当額 基準日
種類 原資 発生日
(千円) (円)
2017年６月23日 利益 2017年 2017年
普通株式 1,500,000 37,500
定時株主総会 剰余金 ３月31日 ６月24日
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 40,000 － － 40,000
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
該当事項はありません。
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
（リース取引関係）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
249,762 249,762
1年内
666,032 416,270
1年超
915,794 666,032
合計
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
（金融商品 関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
（主にグループ本社より資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
方針であります。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
握する体制を整えております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度（2017年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1)預金 4,986,282 4,986,282 －
(2)未収入金 606,560 606,560 －
(3)未収委託者報酬 464,530 464,530 －
(4)未収運用受託報酬 606,201 606,201 －
(5)未収投資助言報酬 11,221 11,221 －
(6)投資有価証券
その他有価証券 3,686 3,686 －
(7)差入保証金 384,874 383,650 △1,224
資産計 7,063,354 7,062,130 △1,224
(1)預り金 (42,997) (42,997) －
(2)未払手数料 (120,298) (120,298) －
(3)その他未払金 (254,392) (254,392) －
(4)未払費用 (196,263) (196,263) －
(5)未払法人税等 (452,262) (452,262) －
(6)未払消費税等 (24,738) (24,738) －
(7)長期預り金 (117,535) (117,143) 391
負債計 (1,208,485) (1,208,095) 391
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
当事業年度（2018年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1)預金 2,394,399 2,394,399 －
(2)未収入金 830,023 830,023 －
(3)未収委託者報酬 432,532 432,532 －
(4)未収運用受託報酬 574,921 574,921 －
(5)未収投資助言報酬 14,244 14,244 －
(6)未収還付法人税等 160,546 160,546 －
(7)短期貸付金 2,000,000 2,000,000 －
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(8)投資有価証券
その他有価証券 5,097 5,097 －
(9)差入保証金 387,318 387,372 53
資産計 6,799,084 6,799,138 53
(1)預り金 (39,469) (39,469) －
(2)未払手数料 (97,269) (97,269) －
(3)その他未払金 (198,771) (198,771) －
(4)未払費用 (227,830) (227,830) －
(5)未払消費税等 (31,944) (31,944) －
(6)長期預り金 (117,535) (117,552) △17
負債計 (712,821) (712,838) △17
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
前事業年度（2017年12月31日）
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(6) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(7) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払法人税等 (6)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7)長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
当事業年度（2018年12月31日）
資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 未収還付法人
税等 (7)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(8) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(9) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(6)長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2017年12月31日）
(単位：千円)
1年超
1年以内 10年超
10年以内
(1)預金 4,986,282 － －
(2)未収入金 606,560 － －
(3)未収委託者報酬 464,530 － －
(4)未収運用受託報酬 606,201 － －
(5)未収投資助言報酬 11,221 － －
(6)差入保証金 － 384,874 －
合計 6,674,794 384,874 －
当事業年度（2018年12月31日）
(単位：千円)
1年超
1年以内 10年超
10年以内
(1)預金 2,394,399 － －
(2)未収入金 830,023 － －
(3)未収委託者報酬 432,532 － －
(4)未収運用受託報酬 574,921 － －
(5)未収投資助言報酬 14,244 － －
(6)未収還付法人税等 160,546 － －
(7)短期貸付金 2,000,000 － －
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(8)差入保証金 － 387,318 －
合計 6,406,669 387,318 －
（有価証券関係）
１. その他有価証券
前事業年度（2017年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,385 3,488 1,102
小計 2,385 3,488 1,102
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 200 198 △1
小計 200 198 △1
合計 2,585 3,686 1,100
当事業年度（2018年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,385 3,238 853
小計 2,385 3,238 853
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,200 1,858 △341
小計 2,200 1,858 △341
合計 4,585 5,097 511
２. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
（退職給付関係）
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
１. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
２. 簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
(2017 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 514,466
退職給付費用 131,908
退職給付の支払額 △51,987
その他の未払金への振替額 △5,295
退職給付引当金の期末残高 589,090
（２）退職給付に関連する損益
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 131,908
３. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度 （自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）におい
て、28,407千円であります。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
１. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
２. 簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
当事業年度
(2018 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 589,090
退職給付費用 131,621
退職給付の支払額 △65,538
その他の未払金への振替額 △2,540
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退職給付引当金の期末残高 652,632
（２）退職給付に関連する損益
(単位：千円)
当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 131,621
３. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）におい
て、38,655千円であります。
（税効果会計関係）
１． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
繰延税金資産
(1) 流動資産
賞与引当金 357,596 348,890
未払費用 22,052 24,096
未払退職金 1,634 777
株式報酬費用 90,959 92,535
その他 42,019 19,866
計 514,261 486,167
(2) 固定資産
退職給付引当金 180,379 199,836
役員退職給付引当金 26,473 30,308
資産除去債務 25,220 25,177
計 232,073 255,321
繰延税金資産小計 746,334 741,489
評価性引当額 △525,595 △741,489
繰延税金資産合計 220,738 -
繰延税金負債
(1) 固定負債
資産除去債務 △3,918 △2,850
その他有価証券評価差額金 △337 △156
繰延税金負債合計 △4,255 △3,006
繰延税金資産（負債）の純額 216,482 △3,006
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（2017年12月31日）
法定実効税率 30.8 ％
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（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％
住民税均等割等 0.5％
評価性引当額の増減額 57.3％
その他 △2.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 86.7％
当事業年度（2018年12月31日）
法定実効税率 30.8 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 53.7％
住民税均等割等 1.7％
評価性引当額の増減額 100.5％
税率変更による影響額 2.7％
その他 1.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 191.2％
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
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（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17％を使用して資産除去債務の金額を計算して
おります。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期首残高 82,470 82,365
時の経過による調整額 △105 △139
当期末残高 82,365 82,225
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
（１）営業収益
(単位：千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,204,914 2,927,206 722,570 137,878 4,992,569
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(２）有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
(単位：千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,948,783 投信投資顧問業
Invesco Senior Secured Management, Inc.
783,585 投信投資顧問業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
（１）営業収益
(単位：千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,652,677 3,338,360 1,122,760 151,311 6,265,110
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
(単位：千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
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Invesco Advisers, Inc.
1,872,703 投信投資顧問業
Invesco Senior Secured Management, Inc.
1,021,034 投信投資顧問業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
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前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
前事業年度においては、開示すべき重要な親会社及び主要株主等との取引はありません。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
議決権等の
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円） （千円）
（％）
Perpetual
親
Park,
Invesco
（被所有）
Perpetual Park
Holdings
8,068,468
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 資金の貸付 2,000,000 短期貸付金 2,000,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100％
Oxfordshire,
社
RG9 1HH, UK
（注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
（２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円）
（千円）
（％）
親
1555 Peachtree
会
Street
社
Invesco
1,169,065 投資顧問契約の 運用受託報酬
の 投資顧問業 なし 2,099,347 未収入金 343,181
Atlanta,
千米ドル 再委任等 及びその他営
Advisers,Inc.
子
Georgia 30309,
業収益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資顧問業 なし その他営業収 783,585 未収入金 89,533
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
（注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
（注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 （千円）
（千円）
（％）
親
1555 Peachtree
会
Street
社 1,653,096
Invesco
投資顧問契約の 運用受託報酬
の 千米ドル 投資顧問業 なし 2,267,772 未収入金 391,668
Atlanta,
再委任等 及びその他営
Advisers,Inc.
子 （注3）
Georgia 30309,
業収益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資顧問業 なし その他営業収 1,021,034 未収入金 133,686
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
（注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
（注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
（注3）連結ベースの金額を記載しております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd.（非上場）
Invesco Holdings Company Ltd.（非上場）
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Invesco Ltd. （ニューヨーク証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
１株当たり純資産額 １株当たり純資産額
160,961円88銭 156,053円46銭
１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純損失金額（△）
1,835円69銭 △4,898円20銭
（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
２．１株 当たり当期純利益金額の算定上の基礎
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益又は 73,427 △195,928
当期純損失(△)（千円）
普通株式に係る当期純利益又は 73,427 △195,928
当期純損失(△) (千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
期中平均株式数(株) 40,000 40,000
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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２．中間 財務諸表
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2019年6月30日）
科目
内訳 金額
(資産の部）
流動資産
預金 2,483,351
前払費用 61,843
未収入金 453,660
未収委託者報酬 401,802
未収運用受託報酬 281,659
未収投資助言報酬 13,779
短期貸付金 2,500,000
664
その他の流動資産
流動資産計
6,196,762
固定資産
有形固定資産 ※１
建物附属設備 90,337
器具備品 50,257
建設仮勘定 11,939
494
リース資産 153,028
無形固定資産
ソフトウェア 63,340
ソフトウェア仮勘定 5,353
電話加入権 3,972
のれん 274,764
1,472,862
顧客関連資産 1,820,292
投資その他の資産
投資有価証券 4,152
差入保証金 385,972
4,139 394,263
その他の投資
固定資産計 2,367,585
8,564,347
資産合計
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（単位：千円）
当中間会計期間
（2019年6月30日）
科目
内訳 金額
(負債の部）
流動負債
預り金 48,907
リース債務 546
未払金
未払手数料 82,146
277,881
その他未払金 360,027
未払費用 138,975
未払法人税等 36,791
未払消費税等 ※２ 56,783
賞与引当金 497,923
15,227
その他の流動負債
流動負債計
1,155,182
固定負債
長期預り金 117,535
退職給付引当金 676,636
役員退職慰労引当金 105,244
資産除去債務 82,155
2,581
繰延税金負債
固定負債計 984,153
負債合計
2,139,335
(純資産の部）
株主資本
資本金 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,017,455 1,017,455
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,017,455
株主資本合計 6,424,409
評価・換算差額等
602
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 602
純資産合計 6,425,012
8,564,347
負債・純資産合計
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(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
科目
金額
営業収益
委託者報酬 1,103,878
運用受託報酬 1,724,463
投資助言報酬 35,020
1,481,262
その他営業収益
営業収益計
4,344,625
営業費用
支払手数料 375,472
695,766
その他営業費用
営業費用計 1,071,239
一般管理費 ※１ 3,113,264
営業利益 160,121
営業外収益 ※２
18,529
398
営業外費用
経常利益 178,252
税引前中間純利益 178,252
法人税、住民税及び事業税
1,900
過年度法人税等 △5,739
△534
法人税等調整額
法人税等計 △4,373
182,625
中間純利益
[注記事項]
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。但し、資産除去債務に係る建物附属設備及び平成28年4月1日以降に取得
した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5～18年
器具備品 3～15年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に
よっております。
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（３） リース 資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありま
せん。
（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分
を計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上し
ております。
４． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換
算差損益として処理しております。
５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
（中間 貸借対照表 関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
（単位：千円）
当中間会計期間末
(2019 年6月30日)
有形固定資産の減価償却累計額 380,878
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等 及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「未払消費税等」として表示しておりま
す。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額は、次のとおりであります。
（単位：千円）
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
有形固定資産 19,192
無形固定資産 87,379
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※２ 営業外収益の主要な項目は 、次のとおりであります。
（単位：千円）
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
受取利息 18,388
（リース取引関係）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
当中間会計期間末
(2019 年6月30日)
1年以内 249,762
1年超 291,389
合計 541,151
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
当中間会計期間末（2019年6月30日）
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1)預金 2,483,351 2,483,351 －
(2)未収入金 453,660 453,660 －
(3)未収委託者報酬 401,802 401,802 －
(4)未収運用受託報酬 281,659 281,659 －
(5)未収投資助言報酬 13,779 13,779 －
(6)短期貸付金 2,500,000 2,500,000 －
(7)投資有価証券
その他有価証券 4,152 4,152 －
(8)差入保証金 385,972 387,241 1,268
資産計 6,524,379 6,525,648 1,268
(1)預り金 (48,907) (48,907) －
(2)未払手数料 (82,146) (82,146) －
(3)その他未払金 (277,881) (277,881) －
(4)未払費用 (138,975) (138,975) －
(5)未払法人税等 (36,791) (36,791) －
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(6)未払消費税等 (56,783) (56,783) －
(7)長期預り金 (117,535) (117,940) △405
負債計 (759,021) (759,427) △405
(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
(注)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(7) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(8) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2)未払手数料 (3) その他未払金 (4)未払費用 (5) 未払法人税等 (6)未払消費税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっておりま す。
(7)長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
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（有価証券関係）
その他有価証券
当中間会計期間末（2019年6月30日）
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
区分
(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 2,083 3,014 930
小計 2,083 3,014 930
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
株式 － － －
債券 － － －
その他 1,200 1,138 △61
小計 1,200 1,138 △61
合計 3,283 4,152 869
（資産除去債務関係）
資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
当期首残高 82,225
時の経過による調整額 △69
当中間会計期間末残高 82,155
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日）
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 地域ごとの情報
(１) 営業収益
（単位：千円）
日本 米国 欧州 その他 合計
1,285,982 1,252,244 608,905 93,614 3,240,746
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
（注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(２) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えて
いるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
（１）その他営業収益
（単位：千円）
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
806,186 投資運用業
（２）委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
（３）運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
ります。
（４）投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
ります。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（1株当たり情報）
1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間末
(2019年6月30日)
（１）１株当たり純資産額 160,625円30銭
当中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
（２）１株当たり中間純利益金額 4,565円64銭
（算定上の基礎）
中間純利益金額 （千円)
182,625
普通株式に係る中間純利益（千円) 182,625
普通株主に帰属しない金額 (千円)
－
普通株式の期中平均株式数(株) 40,000
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
金融商品取引法で禁止 ａ．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引
されている、利害関係 を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に
人との取引行為 欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。）。
ｂ．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
ｃ．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
るおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じです。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決
権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。）と
有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
を行うこと。
ｄ．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
した運用を行うこと。
ｅ．上記ｃ．およびｄ．に掲げるもののほか、委託会社の親法
人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
で定める行為。
５【その他】
定款の変更等 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。
訴訟事件その他重要事 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
項 えると予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2019 年９月30日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営
んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2019 年９月30日現在)
エース証券株式会社 8,831百万円 「金融商品取引法」に定める
第一種金融商品取引業を営ん
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
でいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
モルガン・スタンレーＭＵ
62,149百万円
ＦＧ証券株式会社
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社あおぞら銀行 100,000百万円 銀行法に基づき銀行業務を営
んでいます。
株式会社新生銀行 512,204百万円
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
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２【関係業務の概要】
受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な
どを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
託受託会社に委託することができます。
再信託受託会社の概
要
名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金 51,000百万円(2019年９月30日現在)
事業の内 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
容 信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の 原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管
目的 理）を、原信託受託会社から再信託受託会社（日本
トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託す
るため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移
管することを目的とします。
販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行
い、投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目
論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
す。
３【資本関係】
受託会社 該当事項はありません。
販売会社 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は、以
下のとおり提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年２月14日 有価証券報告書
2019年２月14日 有価証券届出書
2019年８月15日 半期報告書
2019年８月15日 有価証券届出書の訂正届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年３月８日
インベスコ・アセット・マネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」 に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年１月１日から2018年12月31日まで
の第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
その他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年１月22日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの2018年11月20日から
2019年11月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｍ
ＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの2019年11月19日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年９月５日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年１月１日から2019年12月31日までの 第30期 事
業年度の中間会計期間（2019年１月１日から2019年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
中間会計期間（2019年１月１日から2019年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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