ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2020年２月17日

      【発行者名】                    インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長兼CEO　佐藤　秀樹

      【本店の所在の場所】                    東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木ヒルズ森タワー14階

      【事務連絡者氏名】                    塚本　直樹

      【電話番号】                    （03）6447－3087

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                    ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオ

       資信託受益証券に係るファンドの名
       称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                    １兆円を上限とします。
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】

       ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオ
       以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権（契約型）（以下「受益権」といい
        ます。）で、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
        定の適用を受けます。
       ・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
                          ;
        替機関の下位の口座管理機関                  の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
        益権」といいます。）。
       　※社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
         ます。
       ・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       ・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
        券を発行しません。
       ・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
        ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
        せん。
     (3)  【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
       ＊受益権１口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
     (4)  【発行（売出）価格】

                               ※
       購入の申込受付日の翌営業日の基準価額                         とします。
       ただし、「分配金再投資コース」において、分配金を再投資する場合の発行価格は、各
       計算期間終了日の基準価額とします。
        㭗﩮陏ꆘ䴰漰ř풊ᝏ᩹㸰湕뙩浥步ջ靑侮唰谰縰夰Ȱ픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰漰œ齒䜰栰地昰Ɗࡻ靥
        の翌日付の日本経済新聞朝刊に「コクサイ」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンドに関
        する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (5)  【申込手数料】

                㯿                 㯿            㯿
      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代金            などに応じて、購入の
        申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税抜き3.00％）以内の
        手数料率を乗じて得た額とします。
        詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
        「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       㯿ᆌﱑ敦䉢䭥灥餰欰漰ƌﱑ敦䉢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭袌뭺
         等相当額」といいます。）がかかります。
       
         をいいます。
       ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料（税込み）」により計算される金額をいいます。
      ・「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
     (6)  【申込単位】

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       購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
       「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       ＊「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位とします。
     (7)  【申込期間】

       継続申込期間：2020年２月18日から2020年８月17日まで
       ＊継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)  【申込取扱場所】

       販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
       関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (9)  【払込期日】

       購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
       売会社にお支払いください。
       継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
       売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
       座に払い込まれます。
     (10)   【払込取扱場所】

       販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
       する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
       ＊ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
        に従って取り扱われます。
       ＊ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
        支払われます。
     (12)   【その他】

       ・申込証拠金はありません。
       ・購入代金には利息を付しません。
       ・日本以外の地域における発行はありません。
       ・クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。
       ・ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マンデー、クリスマスお
        よびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日のいずれかに該当する日に
        は、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
       ・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】
     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①ファンドの目的
       ファンドの目的               日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカント
                                                       ;
                      リーファンドを含みます。）を実質的な主要投資対象                                  とし、
                      投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的
                      な運用を行うことを基本とします。
                      
                       る、主要な投資対象をいいます。
      ②信託金の限度額

       信託金の限度額               委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として
                      信託金を追加することができます。
                      委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ
                      とができます。
      ③ファンドの基本的性格

       ａ．ファンドの商品分類
                 商品分類項目                           商品分類の定義
       単位型・追加                             一度設定されたファンドであってもその後追
                      単位型投信
       型の別                             加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
                      追加型投信
                                   されるファンド
       投資対象地域                 国内            目論見書または信託約款において、組入資産
                                   による主たる投資収益が実質的に海外の資産
                        海外
                                   を源泉とする旨の記載があるもの
                        内外
       投資対象資産            株式          債券       目論見書または信託約款において、組入資産
                                   による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
                 不動産投信          その他資産
                                   とする旨の記載があるもの
                  資産複合
       補足分類                             目論見書または信託約款において、各種指数
                     インデックス型
                                   に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
                       特殊型
                                   もの
      ＊ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
       ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
       い。
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       ｂ．ファンドの属性区分
                   属性区分項目                           属性区分の定義
       投資対象                  株式              目論見書または信託約款において、そ
       資産                                の他資産（投資信託証券）を投資対象
                  ( 一般)           ( 大型株)
                                       とする旨の記載があるもの
                 ( 中小型株)
                                        㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏
                         債券
                                        証券（親投資信託）は、株式（一
                  ( 一般)            ( 公債)
                                        般）を投資対象としており、ファン
                  ( 社債)          ( その他債券)
                                        ドの実質的な投資収益の源泉は株式
               ( クレジット属性)
                                        （一般）です
                      不動産投信
                 その他資産（投資信託証券）
                        資産複合
               ( 資産配分固定型)            ( 資産配分変更型)
       決算頻度           年1回             年2回        目論見書または信託約款において、年
                                       １回決算する旨の記載があるもの
                 年4回           年6回（隔月）
               年12回（毎月）                日々
                 その他
       投資対象         グローバル               日本        目論見書または信託約款において、組
       地域                                入資産による投資収益が世界の資産を
                  北米             欧州
                                       源泉とする旨の記載があるもの
                 アジア            オセアニア
                                        㬰樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰漰౎ᙵ䰰
                 中南米             アフリカ
                                        資産」の中に「日本」を含みません
               中近東（中東）              エマージング
       投資形態                                目論見書または信託約款において、親
                    ファミリーファンド
                                       投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
                                       にのみ投資されるものを除く。）を投
                  ファンド・オブ・ファンズ
                                       資対象として投資するもの
       為替                                目論見書または信託約款において、為
                     為替ヘッジあり
           ※
                                       替のヘッジを行わない旨の記載がある
       ヘッジ
                                       ものまたは為替のヘッジを行う旨の記
                     為替ヘッジなし
                                       載がないもの
       対象イン                日経225                「日経225」「ＴＯＰＩＸ」にあてはま
       デックス                                らないすべてのもの
                      ＴＯＰＩＸ
              その他（ＭＳＣＩコクサイ              ・ インデックス       ）
       
       ます。
      ＊ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
       ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
       い。
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      ④ファンドの特色
                               㯿

               主として、マザーファンド                  受益証券への投資を通じて、日本を除く世界
               各国の株式に投資します。
                
                 ス・マザーファンド」です。
               グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコクサイ・イン

                               ※２              ※３
               デックス（円換算ベース）                  に連動する投資成果              を目指します。
                
                   とします。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）とは、MSCI                                Inc.が算出する基
                   準日前営業日のMSCIコクサイ・インデックス（米ドルベース）の数値を、委
                   託会社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独
                   自に円換算したものです。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックス（米ドルベース）は、MSCI                               Inc.が算出する株式
                   インデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI                                 Inc.の知的財
                   産であり、MSCIはMSCI            Inc.のサービスマークです。
                  ◇この情報はMSCI          Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI                         Inc.に帰属
                   しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他
                   あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版
                   物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じ
                   られています。
                   また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たもので
                   ありますが、その確実性及び完結性をMSCI                       Inc.は何ら保証するものではあり
                   ません。
                  ◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われ
                   ます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告
                   なく変更されることがあります。
                
                   準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
               実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

                              ※４

               ファミリーファンド方式                 で運用を行います。
                 
                   益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部ま
                   たは一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みで
                   す。
                　　なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資
                   する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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      ⑤ファンドの運用プロセス
       ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の３段階のプロセスで行い
       ます。
     各運用プロセスの詳細








       ◆ファンドの運用プロセス等は、2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合が







         あります。
       資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと

       き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
       記の運用ができない場合があります。
       ＊当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
        ます。
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     (2)  【ファンドの沿革】
       1997年11月20日               信託契約締結、ファンド設定、運用開始
       2002年３月11日               ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド信託契約締
                      結、ファミリーファンド方式による運用へ移行
       2007年１月４日               投資信託振替制度への移行
       2010年７月５日               委託会社をモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投
                      信株式会社からインベスコ投信投資顧問株式会社                              （現インベス
                      コ・アセット・マネジメント株式会社）                        に変更
     (3)  【ファンドの仕組み】

      ①ファンドの運営の仕組み
       ａ．ファンドの関係法人の概要
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       ｂ．委託会社およびファンドの関係法人の役割
       委託会社                    投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
       インベスコ・アセット・マネジ                    社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
       メント株式会社                    投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書
                           （請求目論見書）・運用報告書の作成、投資信託財産
                           の計算（受益権の基準価額の計算）および投資信託財
                           産に関する帳簿書類の作成などを行います。
       受託会社                    委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
       三井住友信託銀行株式会社                    管理・計算などを行います。
       ＜再信託受託会社＞                    なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に
       日本トラスティ・サービス信託                    信託事務の一部を委託することがあります。
       銀行株式会社
       販売会社                    受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
                           書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目論見
                           書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
                           金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
                           務などを行います。
       ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要

       受託会社と締結している契約：                    信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
       証券投資信託契約                    託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
                           総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
                           定されています。
       販売会社と締結している契約：                    受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
       受益権の募集・販売等に関する                    償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
       契約                    る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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      ②委託会社等の概況
       名称（商号等）            インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
                   （金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第306号）
       資本金            4,000百万円（2019年12月30日現在）
       沿革            1986年：エムアイエム・トウキョウ株式会社（後のインベスコ投資
                        顧問株式会社）設立
                   1990年：エムアイエム投信株式会社（後のインベスコ投信株式会
                        社）設立
                   1996年：インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
                        合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
                   1998年：エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
                   2014年：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
       大株主の状況                                      （2019年12月30日現在）
                       名称             住所          所有株式数        所有比率
                              Perpetual      Park,
                              Perpetual      Park   Drive,
                   インベスコ・
                   ファー・イース          Henley-on-Thames,
                                              40,000株         100％
                   ト・リミテッド          Oxfordshire,        RG9   1HH,
                              United    Kingdom
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     ２【投資方針】

     (1)  【投資方針】

       基本方針               この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、
                      投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的
                      な運用を行うことを基本とします。
       主な投資態度               ・主としてマザーファンド受益証券に投資を通じて、日本を除
                       く世界各国の株式（当該株式の預託により発行されるＤＲお
                       よびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
                      ・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコ
                       クサイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果
                       を目指して運用を行います。
                      ・株式の実質組入比率は、高水準を維持します。
                      ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
                       せん。
                      ・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運
                       用ができない場合もあります。
     (2)  【投資対象】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資対象とする有価証               委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
       券               か以下の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
                      有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
                      投資することを指図します。
                      ａ．株券または新株引受権証書
                      ｂ．国債証券
                      ｃ．地方債証券
                      ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
                      ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受
                        権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいま
                        す。）の新株引受権証券を除きます。）
                      ｆ．コマーシャル・ペーパー
                      ｇ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
                        ａ．からｆ．までの証券または証書の性質を有するもの
                      ｈ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権
                        証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券（外
                        国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性
                        質を有するものを含みます。以下同じ。）
                      ｉ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法
                        第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
                      ｊ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融
                        商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
                        す。）
                      ｋ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項
                        第18号で定めるものをいいます。）
                      ｌ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるも
                        のをいいます。）
                      ｍ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
                      ｎ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第
                        14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
                      ｏ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるも
                        のをいいます。）
                      ｐ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項
                        第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
                        べきもの
                      ｑ．外国の者に対する権利で前ｐ．の有価証券の性質を有する
                        もの
       投資対象とする金融商               委託会社は、信託金を、以下の金融商品（金融商品取引法第２
       品               条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
                      権利を含みます。）により運用することを指図することができ
                      ます。
                      ａ．預金
                      ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定
                        する受益証券発行信託を除きます。）
                      ｃ．コール・ローン
                      ｄ．手形割引市場において売買される手形
                      ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項
                        第１号で定めるもの
                      ｆ．外国の者に対する権利で前ｅ．の権利の性質を有するもの
                      ＊前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
                       約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
                       るときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用すること
                       ができます。
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     (3)  【運用体制】
       ファンドの運用体制の概要
       運用に関する組織               ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメン








                       ト本部の株式・マルチアセット部によって運用されます。株
                       式・マルチアセット部は、運用に関する調査・分析、投資判
                       断などを行い、ポートフォリオを構築します。
                      ・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売
                       買の指図を受け、発注を行います。
       内部管理および意思決               ・コンプライアンス部（５名程度）は、ファンドのガイドライ
       定を監督する組織                ンの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理
                       委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネ
                       ジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
                      ・パフォーマンス・リスク分析部（２名程度）は、ファンドの
                       運用リスク分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果
                       をプロダクト・マネジメント本部にフィードバックするとと
                       もに、運用リスク管理委員会に報告します。
                      ・運用リスク管理委員会（５名程度）は、パフォーマンス・リ
                       スク分析部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検
                       証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
                      ＊「３　投資リスク　(3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
       運用に関する社内規程               ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
                      規程を定めています。
       ファンドの関係法人に               受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
       対する管理体制               「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
                      行っております。
       ◆上記運用体制における組織名称等は、2019年12月30日現在のものであり、委託会社の組

         織変更などにより変更となる場合があります。
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     (4)  【分配方針】

       ファンドの決算日               年１回の11月19日（同日が休業日の場合は翌営業日）。
       分配方針               ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益等の全
                       額とします。
                      ・分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定し
                       ます。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこ
                       ともあります。
                      ・収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針
                       に基づいて運用を行います。
       分配金の支払い               ａ．「分配金再投資コース」
                         分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
                      ｂ．「分配金支払いコース」
                         分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目まで
                       に販売会社でお支払いを開始します。
                       ＊分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
                        録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において、一
                        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
                        配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
                        い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
                        いては、原則として取得申込者とします。）に支払います。
                       ＊「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
                        は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま

         せん。
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     (5)  【投資制限】
      ①信託約款上の投資制限
                                    ※１
       株式への投資制限（運
                      株式への実質投資割合               には、制限を設けません。
       用の基本方針）
                      㯿  実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファ
                        ンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに
                        属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純
                        資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
                        す。）との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。
                        以下同じです。
       外貨建資産への投資制               外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       限（運用の基本方針）
       新株引受権証券などへ               新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
       の投資制限（運用の基               得時において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       本方針）
       同一銘柄の株式への投               同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
       資制限（運用の基本方               銘柄を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
       針）               産総額の10％以下とします。
       同一銘柄の新株引受権               同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
       証券などへの投資制限               割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       （運用の基本方針）
                                                       㯿
       同一銘柄の転換社債な
                      同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債                                   への
       どへの投資制限（運用
                      実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
       の基本方針）
                      す。
                      
                        株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                        それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、
                        ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
                        号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
                              㯿
       投資信託証券への投資
                      投資信託証券          への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
       制限（運用の基本方
                      額の５％以下とします。
       針）
                       ※ ３マザーファンド受益証券を除きます。
       デリバティブ取引の利               デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
       用（運用の基本方針）
       デリバティブ取引等に               デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
       かかる投資制限（第19               規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
       条第７項）               資産総額を超えないものとします。
       信用リスク集中回避の               一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
       ための投資制限（第21               等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
       条の２）               ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
                      質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
                      超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
                      は、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
                      実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、Ｍ
                      ＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄にかかるエクスポー
                      ジャーは零とみなします。
       信用取引の指図（第23               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
       条）                株券を売り付けることの指図をすることができます。
                      ・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
                       り行うことの指図をすることができます。
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       先物取引等の運用指図               ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを
       （第24条）                回避するため（連動した投資成果をめざす株価指数との乖離
                       を最小限に抑える目的を含みます。）、以下の取引を行うこ
                       との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
                       ション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じで
                       す。）。
                                        ※４
                       －わが国の金融商品取引所                  における有価証券先物取引
                       －わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
                       －わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
                       －外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
                       －金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う有
                         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券
                         オプション取引（これらの取引と類似の取引を含みま
                         す。）を行うことの指図をすることができます。
                      ・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
                       め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
                       ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
                       引および先物オプション取引、ならびに金融商品市場または
                       外国金融商品市場によらないで行う通貨にかかる先物取引お
                       よびオプション取引（これらの取引と類似の取引を含みま
                       す。）を行うことの指図をすることができます。
                      ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
                       （連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑
                       える目的を含みます。）、わが国の金融商品取引所における
                       金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
                       金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならび
                       に金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う金
                       利にかかる先物取引およびオプション取引（これらの取引と
                       類似の取引を含みます。）を行うことの指図をすることがで
                       きます。
                      ※４金融商品取引所とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
                        品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国
                        金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単
                        に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買また
                        は金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行
                        う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があ
                        ります。
       スワップ取引の運用指               ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
       図（第25条）                らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
                       め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
                       利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
                       ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることが
                       できます。
                      ・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
                       利等をもとに算出した価額で行います。
                      ・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
                       必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を
                       行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       金利先渡取引および為               ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためなら
       替先渡取引の運用指図                びに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、
       （第26条）                金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をするこ
                       とができます。
                      ・金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の
                       相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。
                      ・金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
                       あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
                       は受け入れの指図を行います。
       有価証券の貸し付けの               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
       指図（第28条）                属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
                       ができます。
                      ・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
                       受け入れの指図を行います。
       特別の場合の外貨建有               わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
       価証券への投資制限               には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
       （第30条）
       外国為替予約取引の指               投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外
       図（第31条）               国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       資金の借り入れ（第29               ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
       条）               め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資
                      金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目
                      的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを
                      目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みま
                      す。）の指図をすることができます。
                      ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
                      ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
       ◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
      ②法令に基づく投資制限

       デリバティブ取引にか                委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
       かる投資制限（金融商                市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
       品取引業等に関する内                り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
       閣府令第130条第１項第                めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
       ８号）                を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
                      約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
                      る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または
                      継続することを受託会社に指図しません。
       同一の法人の発行する                委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
       株式の投資制限（投資                運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
       信託及び投資法人に関                財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
       する法律第９条）                式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
                      投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
                      ん。
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     （参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・                          マザーファンド         の投資方針
       基本方針               この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
                     資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
                     用を行うことを基本とします。
       投資対象               日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリー
                     ファンドを含みます。）を主要投資対象とします。
       主な投資態度               ・日本を除く世界各国の株式（当該株式の預託により発行される
                       ＤＲおよびカントリーファンドを含みます。）に投資します。
                     ・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコク
                       サイ・インデックス（円換算ベース）に連動した投資成果をめ
                       ざして運用を行います。
                     ・株式の組入比率は、高水準を維持します。
                     ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                     ・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
                       ができない場合もあります。
       主な投資制限               ・株式への投資割合には制限を設けません。
                     ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
                       において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                     ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                     ・同一銘柄の株式（ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成する
                       銘柄を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
                       額の10％以下とします。
                     ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
                       は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                     ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
                       投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                     ・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
                       ５％以下とします。
                     ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３【投資リスク】

      　投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な

      ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
      準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
      さまの     投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
      損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
      失は、すべて受益者に帰属します。
        投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
      ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
      ん。
      　ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
      理解のうえお申し込みください。
     (1)基準価額の変動要因

       価格変動リスク               《株価の下落は         、 基準価額の下落要因です。》
       （株式）               株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
                      需給などを反映し、下落することがあります。
       信用リスク               《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
                      因です。》
                      ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
                      陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
                      きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
                      す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
                      た場合に、損失が生じることがあります。
       カントリー・リスク               《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
                      下落要因です。》
                      投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
                      たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
                      有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
                      ができなくなる可能性があります。
       為替変動リスク               《為替の変動（円高）は、基準価額の下落要因です。》
                      ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受ける
                      ことになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での
                      資産価値が下落します。
       ◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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     (2)その他の留意点
      ファンド固有の留意点
       ベンチマークに関する               ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
       留意点               運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
                      資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
                      に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
                      ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
                      る場合があります。ベンチマークの算出・取得ができない事態
                      が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運
                      用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあ
                      ります。
      投資信託に関する留意点

       換金資金手当に関する               ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
       留意点               場合や市場環境の急激な変化等により市場の流動性が低下した
                      場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できな
                      いことがあります。
       ファミリーファンド方               マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
       式に関する留意点               設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
                      いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
                      証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
                      の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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     (3)投資リスクに対する管理体制
      ①投資リスク管理体制の概要
       リスク管理委員会               取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規











       （RMC）               程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
                      会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
                      RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
                      具体的なリスク管理方針を策定します。
       運用リスク管理委員会               RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」
       （IRMC）               といいます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。
                      IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、
                      審議して、その結果をRMCへ報告します。
       利益相反管理委員会               利益相反管理委員会（COI）は、顧客と委託会社の利益相反行為
       （COI）               等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
                      タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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      ②関係部署の役割
       パフォーマンス・リス               資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
       ク分析部               フォーマンス分析を行い、その結果をIRMCに報告します。
       コンプライアンス部               ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
                      遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
                      をRMCに報告します。
                      また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
                      示し、是正状況を確認します。
       ◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な

         どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
         スク管理体制が変更されるものではありません。
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     ４【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞

                                㯿                  㯿
       購入時手数料
                      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                  または購入代
                         㯿
                       金    などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
                       に、販売会社が定める3.30％（税抜き3.00％）以内の手数料
                       率を乗じて得た額とします。
                      ・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
                       情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
                       て、販売会社にお支払いいただきます。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      㯿  購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に

                        相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかりま
                        す。
                      ※２「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
                        口数」により計算される金額をいいます。
                      ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料(税込み)」により計算
                        される金額をいいます。
       分配金の再投資にかか               「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
       る手数料               無手数料とします。
     (2)【換金(解約)手数料】＜投資者が直接的に負担する費用＞

       換金（解約）手数料               ファンドの換金（解約）にあたり、手数料はありません。
       信託財産留保額               ありません。
       ＊「信託財産留保額」とは、換金（解約）する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
        を確保するため、信託期間満了前に換金（解約）する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
        し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
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     (3)【信託報酬等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
       信託報酬の額              日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.99％（税抜き0.90％）
                     を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの
                     基準価額に反映されます。
       信託報酬の配分              信託報酬の配分は、以下の通り（税抜き）とします。
                              委託会社        販売会社        受託会社         合計
                       配分
                      （年率）
                              0.40  ％     0.40  ％     0.10  ％     0.90  ％
                     信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。

                       配分先                  役務の内容
                             ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
                      委託会社
                             法定書面等の作成、基準価額の算出等
                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
                      販売会社
                             内でのファンドの管理および事務手続き等
                             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実
                      受託会社
                             行等
       支払方法              毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末

                     または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
                     す。
     (4)【その他の手数料等】＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

      ①信託事務の諸経費
       該当する費用               ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
                      ・先物取引やオプション取引等に要する費用
                      ・資産を外国で保管する場合の費用
                      ・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
                      ・受託会社の立て替えた立替金の利息
                      ・投資信託財産に関する租税
                      ・信託事務の処理等に要する諸費用
       計算方法等               運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
                      額または計算方法を記載できません。
       支払方法               受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
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      ②その他信託事務の諸費用
       該当する費用               ・監査費用（ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
                       ための費用）
                      ・法律顧問への報酬
                      ・受益権の管理事務等に関連する費用
                      ・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
                       告書の作成および届出または提出にかかる費用
                      ・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
                      ・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
                       信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
                       た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
                      ・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
       計算方法等
                               その他信託事務の諸費用　上限固定率
                           純資産総額に対して年率0.11％（税抜き0.10％）
                      ・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財
                       産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受け
                       ることができます。
                      ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
                       た結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.11％（税
                       抜き0.10％）相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその
                       他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領す
                       ることができます。
                      ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
       支払方法               毎日計上し、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期
                      末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
                      額とともに、委託会社に支払われます。
       ◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること

        ができません。
       （ 参考）

       各費用をご負担いただく時期
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       ＜照会先＞

       上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
       せください。
                              ◇照会先◇
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     (5)【課税上の取扱い】
         ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者（法人を含む。）
       である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
      ①個人の受益者に対する課税の取り扱い

       分配金に対する課税              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
                      として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
                                              20.315％
                      2037年12月31日まで
                                       （所得税15.315％および地方税５％）
                                               20％
                      2038年１月１日以降
                                        （所得税15％および地方税５％）
                     ・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
                      （配当控除は適用されません。）または申告分離課税を選択す
                      ることも可能です。
       解約金および償還金              ・解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得と
       に対する課税               して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
                                              20.315％
                      2037年12月31日まで
                                       （所得税15.315％および地方税５％）
                                               20％
                      2038年１月１日以降
                                        （所得税15％および地方税５％）
                     ・原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収あり）
                      を利用した場合は、申告不要です。
       損益通算について              ・解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告に
                      より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
                      定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。）と損益通算することができます。
                     ・解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定
                      公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。）については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
                      とができます。
                     ＊特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い

                      合わせください。
       ◇少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について

        少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購
        入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の
        口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
        ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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      ②法人の受益者に対する課税の取り扱い
       分配金、解約金およ              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
       び償還金に対する課               償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
       税               が源泉徴収されます。
                      2037年12月31日まで                        15.315％
                      2038年１月１日以降                         15％
                     ・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
                      することができます。
       ◇個別元本について

       ・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手
        数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（以下「個別元本」といいま
        す。）にあたります。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
        得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
        社にお問い合わせください。
                           ;
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)                     を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
        戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         　※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
       ◇分配金の課税について

          追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
         戻金(特別分配金)」（受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。
       普通分配金
                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本と同額または上回っている場
                                        合、分配金の全額が普通分配金となり
                                        ます。
       元本払戻金(特別分配金)



                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本を下回っている場合、その下
                                        回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
                                        なり、分配金から元本払戻金(特別分
                                        配金)を控除した額が普通分配金とな
                                        ります。
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      ◆上記は、2019年12月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
        あります。
      ◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     ５【運用状況】

     (1)【投資状況】(2019年12月30日現在)

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
       親投資信託受益証券                        日本            2,506,120,565              100.12
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                            △3,029,166             △0.12
       合　計(純資産総額)                                    2,503,091,399              100.00
     　(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
     (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

           投資資産の種類                  国/地域            時価合計(円)           投資比率(％)
                          アメリカ                12,552,726,786               58.52
       株　式
                          イギリス                 1,105,859,548               5.15
                          フランス                  757,357,787              3.53
                          カナダ                  681,724,170              3.17
                          スイス                  630,152,787              2.93
                          ドイツ                  590,037,883              2.75
                          オーストラリア                  438,654,054              2.04
                          オランダ                  271,783,566              1.26
                          香港                  227,950,057              1.06
                          スペイン                  193,336,255              0.90
                          スウェーデン                  187,464,142              0.87
                          イタリア                  161,135,190              0.75
                          デンマーク                  124,307,373              0.57
                          シンガポール                   77,753,587             0.36
                          ベルギー                   68,347,064             0.31
                          フィンランド                   65,226,586             0.30
                          ノルウェー                   42,872,651             0.19
                          アイルランド                   40,662,575             0.18
                          イスラエル                   39,486,687             0.18
                          ニュージーランド                   19,414,779             0.09
                          オーストリア                   15,580,731             0.07
                          ポルトガル                   11,254,978             0.05
                              小　計            18,303,089,236               85.33
                          アメリカ                  411,863,437              1.92
       投資証券
                          オーストラリア                   32,579,325             0.15
                          フランス                   21,399,937             0.09
                          イギリス                   13,580,664             0.06
                          香港                   10,285,896             0.04
                          シンガポール                   9,592,010             0.04
                          カナダ                   4,696,456             0.02
                              小　計              503,997,725              2.34
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                          2,642,116,351               12.31
       合　計(純資産総額)                                   21,449,203,312               100.00
     (2)【投資資産】(2019年12月30日現在)

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                  31/138


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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      帳簿価額単価          評価額単価         投資
       国/                         数量
           種類         銘柄名                  帳簿価額金額          評価額金額         比率
      地域                        ( 口数)
                                         ( 円)         ( 円)      ( ％)
                ＭＳＣＩコクサイ・
         親投資信託
                                           2.8187         2.9571
      日本          インデックス・              847,492,667                          100.12
                                       2,388,829,329         2,506,120,565
         受益証券
                マザーファンド
     　種類別投資比率

               種　類              投資比率(％)
           親投資信託受益証券                       100.12
               合　計                   100.12
     (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

                                                          投資
      順  国/                    数量    帳簿価額
                                        帳簿価額       評価額      評価額
            種類     銘柄名       業種                                  比率
                                        金額(円)      単価(円)      金額(円)
      位  地域                    (株式数)     単価(円)
                                                          (％)
                      テクノロ
        アメリ              ジー・ハード
       1     株式   APPLE               18,724    29,263.47      547,929,324       31,750.48      594,496,137      2.77
        カ              ウェアおよび
                      機器
        アメリ              ソフトウェ
       2     株式   MICROSOFT               30,044    16,471.25      494,862,247       17,415.65      523,236,017      2.43
        カ              ア・サービス
        アメリ
       3     株式   AMAZON.COM        小売        1,774   192,007.18      340,620,749       204,855.28      363,413,281      1.69
        カ
        アメリ              メディア・娯
       ▶     株式   FACEBOOK-A               10,000    21,627.14      216,271,440       22,799.43      227,994,360      1.06
        カ              楽
              JPMORGAN    CHASE
        アメリ
       5     株式          銀行        13,302    14,310.72      190,361,293       15,244.17      202,778,061      0.94
        カ      & CO
              ALPHABET    INC-CL
        アメリ              メディア・娯
       6     株式                  1,353   144,695.89      195,773,542       148,113.06      200,396,982      0.93
        カ              楽
              C
              ALPHABET    INC-CL
        アメリ              メディア・娯
       7     株式                  1,222   144,601.67      176,703,241       148,414.35      181,362,346      0.84
        カ              楽
              A
                      医薬品・バイ
              JOHNSON    &
        アメリ              オテクノロ
       8     株式                  10,947    14,771.97      161,708,808       15,968.36      174,805,746      0.81
        カ              ジー・ライフ
              JOHNSON
                      サイエンス
                      食品・飲料・
       9 スイス    株式   NESTLE               12,332    11,725.56      144,599,705       11,959.36      147,482,828      0.68
                      タバコ
        アメリ              ソフトウェ
      10     株式   VISA-A                7,100    19,683.54      139,753,203       20,749.56      147,321,936      0.68
        カ              ア・サービス
                      家庭用品・
              PROCTER    &
        アメリ
      11     株式          パーソナル用        10,346    13,354.26      138,163,260       13,814.42      142,923,993      0.66
        カ
              GAMBLE
                      品
        アメリ
              BANK  OF AMERICA
      12     株式          銀行        36,645     3,611.09     132,328,671        3,872.94     141,924,106      0.66
        カ
              BERKSHIRE
        アメリ
      13     株式          各種金融        5,500    24,031.98      132,175,923       24,775.89      136,267,441      0.63
        カ
              HATHAWAY-B
        アメリ
              EXXON   MOBIL
      14     株式          エネルギー        17,526     7,507.05     131,568,579        7,657.14     134,199,183      0.62
        カ
        アメリ              電気通信サー
              AT & T
      15     株式                  30,240     4,341.86     131,297,931        4,299.13     130,005,824      0.60
        カ              ビス
              UNITEDHEALTH
        アメリ              ヘルスケア機
      16     株式                  3,914    29,902.21      117,037,253       32,426.47      126,917,216      0.59
        カ              器・サービス
              GROUP
        アメリ              ソフトウェ
      17     株式   MASTERCARD-A                3,810    30,771.02      117,237,592       32,949.07      125,535,973      0.58
        カ              ア・サービス
        アメリ              半導体・半導
      18     株式   INTEL               18,274     6,381.86     116,622,292        6,582.36     120,286,134      0.56
        カ              体製造装置
        アメリ              メディア・娯
              WALT  DISNEY
      19     株式                  7,465    16,176.53      120,757,826       15,968.36      119,203,882      0.55
        カ              楽
              VERIZON
        アメリ              電気通信サー
      20     株式                  17,138     6,512.24     111,606,879        6,741.22     115,531,145      0.53
        カ              ビス
              COMMUNICATIONS
        アメリ
              HOME  DEPOT
      21     株式          小売        4,597    26,168.40      120,296,162       24,099.91      110,787,301      0.51
        カ
                                  32/138


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                      医薬品・バイ
        アメリ              オテクノロ
      22     株式   MERCK               10,595     9,217.28      97,657,111       10,024.73      106,212,120      0.49
        カ              ジー・ライフ
                      サイエンス
                      医薬品・バイ
              ROCHE   HOLDING-
                      オテクノロ
      23  スイス    株式                  2,911    33,703.14      98,109,841       35,658.90      103,803,058      0.48
                      ジー・ライフ
              GENUSSCHEIN
                      サイエンス
        アメリ
      24     株式   CHEVRON        エネルギー        7,820    12,988.33      101,568,803       13,180.06      103,068,132      0.48
        カ
        アメリ              食品・飲料・
      25     株式   COCA-COLA               16,902     5,809.96      98,200,059       6,064.14     102,496,196      0.47
        カ              タバコ
        アメリ
              WELLS   FARGO
      26     株式          銀行        17,343     5,916.23     102,605,350        5,907.47     102,453,342      0.47
        カ
                      医薬品・バイ
        アメリ              オテクノロ
      27     株式   PFIZER               22,899     4,077.82      93,378,074       4,307.89      98,646,584      0.45
        カ              ジー・ライフ
                      サイエンス
                      医薬品・バイ
                      オテクノロ
      28  スイス    株式   NOVARTIS                8,902    10,026.07      89,252,164       10,465.56      93,164,451      0.43
                      ジー・ライフ
                      サイエンス
        アメリ              メディア・娯
      29     株式   COMCAST-A               18,768     4,887.47      91,728,067       4,941.15      92,735,616      0.43
        カ              楽
                      テクノロ
        アメリ              ジー・ハード
              CISCO   SYSTEMS
      30     株式                  17,686     4,946.63      87,486,169       5,233.68      92,562,886      0.43
        カ              ウェアおよび
                      機器
      種類別および業種別投資比率

        種　類                    業　種                    投資比率(％)
              ソフトウェア・サービス                                        8.49
              医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                        7.21
              銀行                                        6.82
              資本財                                        6.17
              メディア・娯楽                                        5.29
              エネルギー                                        4.59
              ヘルスケア機器・サービス                                        4.41
              小売                                        4.18
              食品・飲料・タバコ                                        4.17
              テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                        4.14
              各種金融                                        3.89
              素材                                        3.78
       株式       保険                                        3.35
              公益事業                                        3.12
              半導体・半導体製造装置                                        2.95
              電気通信サービス                                        2.07
              家庭用品・パーソナル用品                                        1.80
              耐久消費財・アパレル                                        1.69
              運輸                                        1.66
              消費者サービス                                        1.59
              食品・生活必需品小売り                                        1.31
              商業・専門サービス                                        1.09
              自動車・自動車部品                                        0.99
              不動産                                        0.44
                           小　計                         85.33
       投資証券                      －                        2.34
                        合　計                             87.68
                                  33/138


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      ②【投資不動産物件】
         該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項はありません。
      (参考)ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

                                                           投資
                  資産の    買建   数               帳簿価額              評価額
      種類     取引所                通貨     帳簿価額              評価額            比率
                   名称   売建   量               （円）              (円)
                                                           (％)
                  S&P500
         シカゴ商業取引所             買建   105  米ドル     16,792,232.10       1,839,756,949       16,997,400      1,862,235,144        8.68
                  EMINI
         ユーレックス・ド
                  STX50
         イツ金融先物取引             買建   77 ユーロ       2,887,192      353,796,508       2,902,900      355,721,366       1.65
                  INDEX
         所
                  FTSE
                           英
         インターコンチネ
      株価
                      買建   25        1,862,500      267,231,500       1,896,625      272,127,755       1.26
         ンタル取引所
      指数
                  100  IDX       ポンド
      先物
                           カナダ
         モントリオール取
      取引
                  S&P  60
                      買建    8        1,624,344      136,103,783       1,629,120      136,503,964       0.63
         引所
                           ドル
         シドニー先物取引
                  SPI  200
                      買建    8 豪ドル       1,357,280      103,859,066       1,348,800      103,210,176       0.48
         所
         ユーレックス・ド
                  FSMI
                           スイス
         イツ金融先物取引             買建    7        729,855      82,035,702       743,890      83,613,236      0.38
                           フラン
                  INDEX
         所
                                  34/138












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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                                純資産総額       純資産総額        １口当たり        １口当たり
                                 ( 百万円)      ( 百万円)      純資産額(円)        純資産額(円)
                                 ( 分配落)      ( 分配付)       ( 分配落)       ( 分配付)
       第13期計算期間(2010年11月19日現在)                            1,819       1,819       0.8925        0.8925
       第14期計算期間(2011年11月21日現在)                            1,561       1,561       0.7846        0.7846
       第15期計算期間(2012年11月19日現在)                            1,730       1,730       0.9235        0.9235
       第16期計算期間(2013年11月19日現在)                            2,367       2,367       1.4799        1.4799
       第17期計算期間(2014年11月19日現在)                            2,511       2,511       1.8867        1.8867
       第18期計算期間(2015年11月19日現在)                            2,487       2,487       1.9620        1.9620
       第19期計算期間(2016年11月21日現在)                            2,080       2,080       1.7940        1.7940
       第20期計算期間(2017年11月20日現在)                            2,318       2,318       2.1957        2.1957
       第21期計算期間(2018年11月19日現在)                            2,339       2,339       2.2465        2.2465
       第22期計算期間(2019年11月19日現在)                            2,441       2,441       2.4669        2.4669
                 2018年12月末日                  2,109         －     2.0250           －
                 2019年１月末日                  2,243         －     2.1541           －
                 2019年２月末日                  2,342         －     2.2825           －
                 2019年３月末日                  2,347         －     2.2966           －
                 2019年４月末日                  2,429         －     2.3981           －
                 2019年５月末日                  2,271         －     2.2438           －
                 2019年６月末日                  2,358         －     2.3229           －
                 2019年７月末日                  2,410         －     2.3842           －
                 2019年８月末日                  2,281         －     2.2644           －
                 2019年９月末日                  2,343         －     2.3343           －
                 2019年10月末日                  2,415         －     2.4235           －
                 2019年11月末日                  2,481         －     2.5111           －
                 2019年12月末日                  2,503         －     2.5845           －
      ②【分配の推移】

                                          １口当たりの分配金(円)
      第13期計算期間                                                  0.0000
      第14期計算期間                                                  0.0000
      第15期計算期間                                                  0.0000
      第16期計算期間                                                  0.0000
      第17期計算期間                                                  0.0000
      第18期計算期間                                                  0.0000
      第19期計算期間                                                  0.0000
      第20期計算期間                                                  0.0000
      第21期計算期間                                                  0.0000
      第22期計算期間                                                  0.0000
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      ③【収益率の推移】
                                              収益率(％)
      第13期計算期間                                                  △0.26
      第14期計算期間                                                 △12.09
      第15期計算期間                                                   17.70
      第16期計算期間                                                   60.25
      第17期計算期間                                                   27.49
      第18期計算期間                                                   3.99
      第19期計算期間                                                  △8.56
      第20期計算期間                                                   22.39
      第21期計算期間                                                   2.31
      第22期計算期間                                                   9.81
      ( 注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
       落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
       乗じて得た数を記載しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                                       設定数量(口)            解約数量(口)
      第13期計算期間                                   261,649,131            256,495,005
      第14期計算期間                                   232,752,757            280,824,427
      第15期計算期間                                   104,528,083            221,547,116
      第16期計算期間                                   244,822,792            518,283,230
      第17期計算期間                                   367,866,926            636,498,778
      第18期計算期間                                   145,894,604            209,347,446
      第19期計算期間                                    69,046,978           177,101,796
      第20期計算期間                                    89,160,399           193,130,226
      第21期計算期間                                    77,205,570            91,545,130
      第22期計算期間                                    69,889,317           121,600,293
     　(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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     ( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】
       購入方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                      い。「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、
                      積立投資契約（別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含
                      みます。）をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきま
                      す。
                      なお、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制
                      度の適用はありません。
       購入申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
                      ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
                      取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申し込
                      みの受け付けを行いません。
       購入単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      ＊分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
                       「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金支払いコース」
                       の２コースがあります。
                      ＊「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、１口単位
                       とします。
       購入申込締切時間               ・原則として、毎営業日の午後３時までに購入のお申し込みが
                       行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
                       当日の申込受付分とします。
                      ・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
                       して取り扱います。
                      ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
                       に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
       購入価額               購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
                      ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
                      場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
                      します。
       購入時手数料               購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
                      受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税
                      抜き3.00％）以内の手数料率を乗じて得た額とします。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
       購入代金の支払い               販売会社が定める期日までにお支払いください。
                      ・「分配金再投資コース」
                       販売会社の定める購入単位に従った投資者ご指定の金額を、
                       購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきま
                       す。
                       なお、購入時手数料は購入代金から差し引かれます。
                      ・「分配金支払いコース」
                       購入金額に購入時手数料を加算した金額を、購入代金として
                       お申し込みの販売会社にお支払いいただきます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       購入の申し込みにかか               ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
       る受益権の取り扱い                みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
                       ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
                       し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
                       の記載または記録が行われます。
                      ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
                       に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
                       たは記録を行うことができます。
                      ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
                       替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
                       め、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
                       います。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
                       ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
                       た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
                       たな記載または記録を行います。
                      ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
                       信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
                       益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ２【換金（解約）手続等】

       換金方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                      い。
       換金申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
                      ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
                      取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申し込
                      みの受け付けを行いません。
       換金単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
       換金申込締切時間               原則として、毎営業日の午後３時までに換金のお申し込みが行
                      われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
                      の申込受付分とします。
                      当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
                      て取り扱います。
       換金価額               換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       換金手数料               ありません。
       信託財産留保額               ありません。
       換金代金の支払い               原則として、換金の申込受付日から起算して５営業日目から、
                      販売会社でお支払いいたします。
       換金の申し込み受け付               ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
       けの中止等                には一定の制限を設ける場合があります。
                      ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
                       け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
                      ・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
                       は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
                       撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
                       回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
                       中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
                       込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
                       算された価額とします。
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       換金にかかる受益権の               ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
       取り扱い                る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
                       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
                       換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
                       の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
                       の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
                       す。
                      ・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
                       振替受益権をもって行うものとします。
       買取請求               買取のご請求については、お申し込みの販売会社にお問い合わ
                      せください。ただし、販売会社によっては買取の取り扱いを行
                      わない場合があります。
       償還金の支払い               原則として、信託終了日から起算して５営業日目までに、償還
                      日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
                            ※
                      る受益者      に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
                      ※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
                       ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
                       のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
                       原則として、購入申込者とします。
       ＜照会先＞

       上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
                              ◇照会先◇
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     ３【資産管理等の概要】

     (1)  【資産の評価】

       基準価額の算定              基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産（受入担保
                     金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
                     託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
                     ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
                     を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
                     基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
                     換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
                     場の仲値によって計算します。
       基準価額の算出頻度              基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算





       と公表              日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「コクサイ」の銘柄名で掲載さ
                     れるほか、以下に照会することにより知ることができます。
                     なお、基準価額は便宜上１万口当たりに換算した価額で表示され
                     ることがあります。
                                  ◇基準価額の照会先◇
       主な投資資産の評価



       方法
                       投資資産                    評価方法
                     親投資信託          親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
                     受益証券
                     株式          原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
                               場で評価します。
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     (2)  【保管】
       受益証券の保管               原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
                      する事項はありません。
                      ＊ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
                       されることにより定まります。
     (3)  【信託期間】

       ファンドの信託期間               無期限（設定日：1997年11月20日）とします。
                      なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が当初設定
                      口数の10分の１を下回ることとなった場合などは、信託期間の
                      途中で償還することがあります。
     (4)  【計算期間】

       ファンドの計算期間               ファンドの計算期間は、原則として毎年11月20日から翌年11月
                      19日までとします。
                      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
                      ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
                      日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
                      す。
     (5)  【その他】

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       繰上償還              ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が当
                      初設定口数の10分の１を下回ることとなった場合、信託期間中
                      においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有
                      利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
                      きは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、
                      信託を終了させることができます。
                     ・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
                      け出ます。
                     ・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
                     ＊ 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社




                      に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月
                      を下回らないものとします。
                     ＊上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
                      が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が１カ月
                      を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適
                      用しません。
                     ＊委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたと
                      きは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
       信託約款の変更              ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
                      むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
                      ンドの信託約款を変更することができます。
                     ・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
                      を監督官庁に届け出ます。
                     ・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行いま
                      す。
                     ＊ 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社




                      に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月
                      を下回らないものとします。
                     ＊委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよ
                      うとするときは、上記の手続きに従います。
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       反対者の買取請求              委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、また
                     は「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更（その内容が重
                     大なもの）を行う場合において、受益者は、所定の期間内（１カ
                     月を下回らないものとします。）に委託会社に対して異議を述べ
                     ることができます。
                     この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
                     は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産を
                     もって買い取るべき旨を請求することができます。
       関係会社との契約の              委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
       更新等に関する手続              に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
       きについて              らも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されま
                     す。自動延長後の取り扱いも同様です。
       運用報告書              ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
                      書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める
                      運用報告書）を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
                      に対して交付します。
                     ・委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に
                      関する法律第14条第１項に定める運用報告書）を作成し、委託
                      会社のホームページに掲載します。
                     ・上記にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の
                      請求があった場合には、これを交付します。
       公告              受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

       分配金に対する請求権               ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請

                       求する権利を有します。
                      ・分配金は、毎計算期間終了日後１カ月以内の委託会社の指定
                       する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
                       座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
                      ・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益
                       者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
                       分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
                       し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
                       応じます。
                      ・受益者が、分配金の支払開始日から５年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
       償還金に対する請求権               ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
                       す。
                      ・償還金は、信託終了日後１カ月以内の委託会社の指定する日
                       から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
                       たは記録されている受益者に支払います。
                      ・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
       受益権の換金               受益者は、受益権の換金（解約）を請求することができます。
       （解約）請求権
       受益権均等分割               受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
                      ンドの受益権を保有します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       帳簿閲覧権               受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
                      信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
                      ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     (1)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

       大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
       （平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第22期計算期間(2018年11

       月20日から2019年11月19日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
       査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】

     ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオ
     (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                 (2018年11月19日現在)              (2019年11月19日現在)
      資産の部
        流動資産
                                      2,339,717,437              2,441,676,109
         親投資信託受益証券
                                        17,908,532              14,379,744
         未収入金
                                      2,357,625,969              2,456,055,853
         流動資産合計
                                      2,357,625,969              2,456,055,853
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        5,112,900              1,754,523
         未払解約金
                                        1,305,531              1,284,512
         未払受託者報酬
                                        10,444,181              10,276,016
         未払委託者報酬
                                        1,045,920              1,064,693
         その他未払費用
                                        17,908,532              14,379,744
         流動負債合計
                                        17,908,532              14,379,744
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,041,492,953               989,781,977
         元本
         剰余金
                                      1,298,224,484              1,451,894,132
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       867,214,854              987,864,652
           （分配準備積立金）
                                      2,339,717,437              2,441,676,109
         元本等合計
                                      2,339,717,437              2,441,676,109
        純資産合計
                                      2,357,625,969              2,456,055,853
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                 自  2017年11月21日             自  2018年11月20日
                                 至  2018年11月19日             至  2019年11月19日
      営業収益
                                        80,270,007              247,816,001
        有価証券売買等損益
                                        80,270,007              247,816,001
        営業収益合計
      営業費用
                                        2,563,081              2,517,553
        受託者報酬
                                        20,504,497              20,140,283
        委託者報酬
                                        2,091,840              2,129,386
        その他費用
                                        25,159,418              24,787,222
        営業費用合計
                                        55,110,589              223,028,779
      営業利益又は営業損失（△）
                                        55,110,589              223,028,779
      経常利益又は経常損失（△）
                                        55,110,589              223,028,779
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,155,637              4,811,231
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,262,457,679              1,298,224,484
                                        98,496,450              86,811,967
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        98,496,450              86,811,967
        少額
                                       109,684,597              151,359,867
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       109,684,597              151,359,867
        加額
                                            －              －
      分配金
                                      1,298,224,484              1,451,894,132
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基           親投資信託受益証券
     準及び評価方法           　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
                 ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第21期                            第22期
            (2018年11月19日現在)                            (2019年11月19日現在)
     1.期首元本額                 1,055,832,513円           1.期首元本額                 1,041,492,953円
     　期中追加設定元本額                   77,205,570円         　期中追加設定元本額                   69,889,317円
     　期中解約元本額                   91,545,130円         　期中解約元本額                  121,600,293円
     2.計算期間末日における受益権の総数                            2.計算期間末日における受益権の総数

                       1,041,492,953口                             989,781,977口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期
             自  2017年11月21日                          自  2018年11月20日
             至  2018年11月19日                          至  2019年11月19日
     分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     　計算期間末における解約に伴う当期純利益                            　計算期間末における解約に伴う当期純利益
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                            金額分配後の配当等収益から費用を控除した
     額(35,964,079円)、解約に伴う当期純利益金                            額(46,968,922円)、解約に伴う当期純利益金
     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                            額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
     除した額(10,990,873円)、信託約款に規定さ                            除した額(171,248,626円)、信託約款に規定さ
     れる収益調整金(709,154,940円)及び分配準備                            れる収益調整金(728,744,788円)及び分配準備
     積立金(820,259,902円)より分配対象収益は                            積立金(769,647,104円)より分配対象収益は
     1,576,369,794円(１万口当たり15,135.65円)                            1,716,609,440円(１万口当たり17,343.27円)
     ですが、分配を行っておりません。                            ですが、分配を行っておりません。
     　なお、分配金の計算過程においては、親投                            　なお、分配金の計算過程においては、親投
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を                            資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
     充当する方法によっております。                            充当する方法によっております。
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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対す           　証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
       る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2.金融商品の内容           　当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

       及び金融商品に          投資する親投資信託受益証券は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マ
       係るリスク          ザーファンドです。
                 　親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
                 リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
                 　また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
                 利用しております。
                 　当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
                 売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
                 託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
                 親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
                 に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
                 リスクはほとんどないと認識しております。
                 　当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
                 は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
                 であります。
     3.金融商品に係る           　取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従

       リスク管理体制          い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
                 す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
                 討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
                 　RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」（以下「IRMC」といい
                 ます。）を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
                 を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
                 告します。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                        第21期                       第22期
        項　目
                    (2018年11月19日現在)                       (2019年11月19日現在)
     1.貸借対照表計          　貸借対照表計上額は期末の時価で                       　同左
       上額、時価        計上しているため、その差額はあり
       及びこれら        ません。
       の差額
     2.時価の算定方          (1)有価証券                       (1)有価証券

       法         　「(重要な会計方針に係る事項に                       　同左
                関する注記)」に記載しておりま
                す。
               (2)デリバティブ取引                       (2)デリバティブ取引

                　該当事項はありません。                       　同左
               (3)上記以外の金融商品                       (3)上記以外の金融商品

                　上記以外の金融商品については、                       　同左
                短期間で決済されることから、時価
                は帳簿価額と近似しているため、当
                該金融商品の時価を帳簿価額として
                おります。
     3.金融商品の時          　金融商品の時価には、市場価格に                       　同左

       価等に関す        基づく価額のほか、市場価格がない
       る事項の補        場合には合理的に算定された価額が
       足事項        含まれております。当該価額の算定
               においては一定の前提条件等を採用
               しているため、異なる前提条件等に
               よった場合、当該価額が異なること
               もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                           第21期                     第22期
                      (2018年11月19日現在)                     (2019年11月19日現在)
         種　　類
                       当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
      親投資信託受益証券                           76,617,354                    246,040,638
         合　　計                       76,617,354                    246,040,638
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
                 第21期                            第22期
            (2018年11月19日現在)                            (2019年11月19日現在)
       該当事項はありません。                            同左
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期
             自  2017年11月21日                          自  2018年11月20日
             至  2018年11月19日                          至  2019年11月19日
       該当事項はありません。                            同左
     (１口当たり情報に関する注記)

                 第21期                            第22期
            (2018年11月19日現在)                            (2019年11月19日現在)
          １口当たり純資産額　2.2465円                            １口当たり純資産額　2.4669円
        (１万口当たり純資産額　22,465円)                            (１万口当たり純資産額　24,669円)
     (4)  【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     　①株式
     　　該当事項はありません。
     　②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

                                               (2019年11月19日現在)
        種類              銘柄              券面総額            評価額(円)          備考
     親投資信託        ＭＳＣＩコクサイ・インデック
                                    866,088,291            2,441,676,109
     受益証券        ス・マザーファンド
              合計                       866,088,291            2,441,676,109
     ( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　　　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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     参考情報
      当ファンドは、         「 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド                              」 受益証券を主要投資対象
     としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
     受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
      「 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド                              」 の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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     貸借対照表
                                                      ( 単位：円)
                             (2018   年11月19日現在)             (2019   年11月19日現在)
                         注記
             区　分
                         番号
                                 金　　額                金　　額
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                               967,269,473               1,367,911,563
     　　コール・ローン                               116,392,395                113,695,450
     　　株式                             31,195,509,671                17,714,838,793
     　　投資証券                               798,733,834                488,703,117
     　　派生商品評価勘定                                8,141,079                83,797,434
     　　未収入金                                  309,065                 41,750
     　　未収配当金                                61,356,661                29,414,596
     　　前払金                               762,071,553                824,553,757
     　　差入委託証拠金                                87,978,781                108,296,006
     　　流動資産合計                             33,997,762,512                20,731,252,466
     　資産合計                             33,997,762,512                20,731,252,466
     負債の部
     　流動負債
     　　派生商品評価勘定                                77,283,478                      －
     　　未払解約金                               166,835,463                 79,404,038
     　　未払利息                                    341                311
     　　その他未払費用                                    350                 －
     　　流動負債合計                               244,119,632                 79,404,349
     　負債合計                               244,119,632                 79,404,349
     純資産の部
     　元本等
     　　元本                             13,281,240,603                 7,325,396,959
     　　剰余金
     　　　剰余金又は欠損金(△)                             20,472,402,277                13,326,451,158
     　　元本等合計                             33,753,642,880                20,651,848,117
     　純資産合計                             33,753,642,880                20,651,848,117
     負債純資産合計                             33,997,762,512                20,731,252,466
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1. 有価証券の評価          (1)  株式
       基準及び評価方           　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       法           　時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
                  法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。)又は店
                  頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
                  る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
                 (2)  投資証券

                  　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                  　時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
                  融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するも
                  のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
                  れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
                  づいて評価しております。
     2. デリバティブ等          (1)  株価指数先物取引

       の評価基準及び           　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
       評価方法           　時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
                  の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
                  値段又は最終相場によっております。
                 (2)  為替予約取引

                  　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
                  の仲値によって計算しております。
     3. その他財務諸表          外貨建取引等の処理基準

       作成のための基          　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
       本となる重要な          年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
       事項          て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
                 貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
                 勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
                 国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                 邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
                 額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 貸借対照表に関する注記)
                          (2018   年11月19日現在)
     1. 本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            24,650,111,681         円
     　同期中における追加設定元本額
                                                  1,915,780,050         円
     　同期中における解約元本額
                                                 13,284,651,128         円
     　同計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             ( 金　　額)
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                  2,637,612,788         円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                   920,604,933       円
       コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   419,003,972       円
       （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   719,622,915       円
       （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                    29,178,657       円
       （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－４
                                                  2,601,115,865         円
       （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                  3,174,657,591         円
       （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                  2,779,443,882         円
       （適格機関投資家専用）
     　合計                                            13,281,240,603         円
     2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における

                                                 13,281,240,603         口
     　当該親投資信託の受益権の総数
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                          (2019   年11月19日現在)
     1. 本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                            13,281,240,603         円
     　同期中における追加設定元本額
                                                  1,472,263,248         円
     　同期中における解約元本額
                                                  7,428,106,892         円
     　同計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                             ( 金　　額)
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
                                                  2,704,203,791         円
     　ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　
                                                   866,088,291       円
       コクサイ・ポートフォリオ
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ
                                                   339,009,491       円
       （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－２
                                                   561,289,063       円
       （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－３
                                                    24,607,041       円
       （適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－５
                                                   304,329,948       円
       （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
     　インベスコ         ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド                           Ｉ－６
                                                  2,525,869,334         円
       （適格機関投資家専用）
     　合計                                             7,325,396,959         円
     2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における

                                                  7,325,396,959         口
     　当該親投資信託の受益権の総数
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 金融商品に関する注記)
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     1. 金融商品に対す          　証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
       る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2. 金融商品の内容           当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。

       及び金融商品に          　外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
       係るリスク          スク、為替変動リスク等にさらされています。
                  また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
                 おります。
                 　当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
                 売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
                 ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
                 ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
                 に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
                 ないと認識しております。
                 　当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
                 は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
                 であります。
     3. 金融商品に係る           当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に

       リスク管理体制          記載しております。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

        項　目            (2018   年11月19日現在)                   (2019   年11月19日現在)
     1. 貸借対照表計         　貸借対照表計上額は本書における                       　同左
       上額、時価        開示対象ファンドの計算期間末日の
       及びこれら        時価で計上しているため、その差額
       の差額        はありません。
     2. 時価の算定方         (1)  有価証券                     (1)  有価証券

       法         　「(重要な会計方針に係る事項に                       　同左
                関する注記)」に記載しておりま
                す。
               (2)  デリバティブ取引                     (2)  デリバティブ取引

                　為替予約取引                       　為替予約取引
                 　「(デリバティブ取引等に関す                       　該当事項はありません。
                 る注記)」に記載しております。
                　株価指数先物取引                       　株価    指数   先物取引

                 　「(デリバティブ取引等に関す                       　同左
                 る注記)」に記載しております。
               (3)  上記以外の金融商品                     (3)  上記以外の金融商品

                　上記以外の金融商品については、                       　同左
                短期間で決済されることから、時価
                は帳簿価額と近似しているため、当
                該金融商品の時価を帳簿価額として
                おります。
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     3. 金融商品の時          当ファンドに投資する証券投資信                     　同左
       価等に関す        託の「(金融商品に関する注記)」に
       る事項の補        記載しております。
       足事項
     ( 有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                      (2018   年11月19日現在)                  (2019   年11月19日現在)
         種　　類
                       当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
         株　　式                       516,748,852                    2,090,904,333
         投資証券                      △17,270,585                      65,307,215
         合　　計                       499,478,267                    2,156,211,548
     ( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算

        期間末日までの期間に対応する金額であります。
     ( デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
     (2018   年11月19日現在)
                                   うち
            種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
     　売　　建
     　　アメリカドル                      68,166,000          －      67,632,000             534,000
     　　カナダドル                      3,708,234          －      3,683,380             24,854
     　　ユーロ                      31,295,484          －      31,252,230             43,254
     　　スイスフラン                      14,442,368          －      14,432,000             10,368
     　　オーストラリアドル                      2,647,360          －      2,639,680             7,680
            合　　計               120,259,446           －     119,639,290             620,156
     ( 注)時価の算定方法

     　　為替予約の時価
     　　　(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨について
          は以下のように評価しております。
     　　　　①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
           されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
     　　　　②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
           ております。
     　　　　　イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
             相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
             しております。
     　　　　　ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
             発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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     　　　(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
          電信売買相場の仲値により評価しております。
                          (2019   年11月19日現在)

       該当事項はありません。
     株式関連

     (2018   年11月19日現在)
                                   うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
     　　S&P500       EMINI
                         1,272,060,819            －    1,221,368,111           △50,692,708
     　　S&P     60
                           95,856,162          －      93,130,142          △2,726,020
     　　STX50       INDEX
                          241,247,922           －     232,825,253           △8,422,669
     　　FTSE      100   INDEX
                          177,019,126           －     172,737,017           △4,282,109
     　　FSMI      INDEX
                           50,431,947          －      50,156,836           △275,111
     　　SPI     200
                           74,173,687          －      70,809,749          △3,363,938
           合　　計              1,910,789,663            －    1,841,027,108           △69,762,555
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     (2019   年11月19日現在)
                                   うち
           種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引
     株価指数先物取引
     　買　　建
     　　S&P500       EMINI
                         1,531,269,259            －    1,592,695,533             61,426,274
     　　S&P     60
                          114,786,707           －     117,111,926            2,325,219
     　　STX50       INDEX
                          290,552,583           －     306,220,040           15,667,457
     　　FTSE      100   INDEX
                          235,711,085           －     235,921,267             210,182
     　　FSMI      INDEX
                           65,300,650          －      67,959,535           2,658,885
     　　SPI     200
                           85,894,858          －      87,404,275           1,509,417
           合　　計              2,323,515,142            －    2,407,312,576             83,797,434
     ( 注)1.時価の算定方法

        　株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        　原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
         最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 関連当事者との取引に関する注記)

             自  2017年11月21日                          自  2018年11月20日
             至  2018年11月19日                          至  2019年11月19日
       該当事項はありません。                            同左
     ( １口当たり情報に関する注記)

            (2018   年11月19日現在)                        (2019   年11月19日現在)
          １口当たり純資産額　2.5415円                            １口当たり純資産額　2.8192円
        ( １万口当たり純資産額　25,415円)                           ( １万口当たり純資産額　28,192円)
                                  61/138







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     附属明細表
     第１　有価証券明細表
      ①株式
                                              (2019   年11月19日現在)
                                              評価額
                                                         備考
        通貨             銘柄            株式数
                                         単価         金額
     アメリカ        APACHE                      1,556       22.98         35,756.88
              BAKER    HUGHES
     ドル                              2,145       22.17         47,554.65
              CABOT    OIL   & GAS
                                   1,800       17.17         30,906.00
              CHENIERE      ENERGY
                                   1,000       60.50         60,500.00
              CHEVRON                      8,020      118.55         950,771.00
              CIMAREX     ENERGY
                                    418      46.55         19,457.90
              CONCHO     RESOURCES
                                    900      71.95         64,755.00
              CONOCOPHILLIPS                      4,800       56.70        272,160.00
              CONTINENTAL        RESOURCES
                                    400      30.28         12,112.00
              DEVON    ENERGY
                                   1,752       21.96         38,473.92
              DIAMONDBACK        ENERGY
                                    700      75.73         53,011.00
              EOG   RESOURCES
                                   2,496       71.26        177,864.96
              EXXON    MOBIL
                                  17,826        68.52       1,221,437.52
              HALLIBURTON                      3,672       20.16         74,027.52
              HELMERICH       & PAYNE
                                    500      38.84         19,420.00
              HESS                      1,117       66.79         74,604.43
              HOLLYFRONTIER                       700      53.91         37,737.00
              KINDER     MORGAN
                                   8,551       20.14        172,217.14
              MARATHON      OIL
                                   3,478       11.78         40,970.84
              MARATHON      PETROLEUM
                                   2,792       64.54        180,195.68
              NATIONAL      OILWELL     VARCO
                                   1,620       21.62         35,024.40
              NOBLE    ENERGY
                                   2,066       19.92         41,154.72
              OCCIDENTAL       PETROLEUM
                                   3,816       39.30        149,968.80
              ONEOK                      1,800       70.79        127,422.00
              PARSLEY     ENERGY-CLASS         A
                                   1,200       15.73         18,876.00
              PHILLIPS      66
                                   1,900      118.65         225,435.00
              PIONEER     NATURAL     RESOURCES            704     133.20         93,772.80
              PLAINS     GP  HOLDINGS
                                    603      17.75         10,703.25
              SCHLUMBERGER                      5,870       34.69        203,630.30
              TARGA    RESOURCES
                                   1,000       39.03         39,030.00
              TECHNIPFMC                      1,824       19.52         35,604.48
              VALERO     ENERGY
                                   1,756      101.06         177,461.36
              WILLIAMS      COS
                                   5,140       22.30        114,622.00
              AIR   PRODUCTS&CHEMICALS
                                    930     241.19         224,306.70
              ALBEMARLE                       400      67.10         26,840.00
              AMCOR                      6,900       10.02         69,138.00
              AVERY    DENNISON
                                    397     131.12         52,054.64
                                  62/138

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              AXALTA     COATING     SYSTEMS
                                    900      29.00         26,100.00
              BALL                      1,364       67.59         92,192.76
              CELANESE                       500     125.48         62,740.00
              CF  INDUSTRIES       HOLDINGS
                                    900      45.13         40,617.00
              CORTEVA                      3,236       25.48         82,453.28
              CROWN    HOLDINGS
                                    600      74.50         44,700.00
              DOW                      3,136       54.32        170,347.52
              DUPONT     DE  NEMOURS
                                   3,236       66.85        216,326.60
              EASTMAN     CHEMICAL
                                    600      79.27         47,562.00
              ECOLAB                      1,109      191.26         212,107.34
              FMC                       600      96.96         58,176.00
              FREEPORT-MCMORAN                      6,194       11.01         68,195.94
              INTERNATIONAL         PAPER
                                   1,635       45.88         75,013.80
              INTL   FLAVORS     & FRAGRANCES
                                    446     135.02         60,218.92
              LINDE                      2,335      209.11         488,271.85
              LYONDELLBASELL          INDUSTRIES-
                                   1,100       94.92        104,412.00
              A
              MARTIN     MARIETTA      MATERIALS
                                    287     260.70         74,820.90
              MOSAIC                      1,516       18.95         28,728.20
              NEWMONT     GOLDCORP
                                   2,894       38.06        110,145.64
              NUCOR                      1,252       55.46         69,435.92
              PACKAGING       CORP   OF  AMERICA
                                    400     113.67         45,468.00
              PPG   INDUSTRIES
                                    992     128.92         127,888.64
              SEALED     AIR
                                    645      38.32         24,716.40
              SHERWIN-WILLIAMS                       385     586.08         225,640.80
              STEEL    DYNAMICS
                                    900      31.89         28,701.00
              VULCAN     MATERIALS
                                    512     140.40         71,884.80
              WESTLAKE      CHEMICAL
                                    200      70.87         14,174.00
              WESTROCK                      1,094       40.02         43,781.88
              3M                      2,477      170.54         422,427.58
              ACUITY     BRANDS
                                    200     128.58         25,716.00
              AERCAP     HOLDINGS
                                    500      59.46         29,730.00
              ALLEGION                       400     118.41         47,364.00
              AMETEK                       925      97.36         90,058.00
              ARCONIC                      1,732       31.06         53,795.92
              BOEING                      2,269      369.46         838,304.74
              CATERPILLAR                      2,443      143.59         350,790.37
              CUMMINS                       660     183.46         121,083.60
              DEERE    & CO
                                   1,244      174.91         217,588.04
              DOVER                       624     109.08         68,065.92
              EATON                      1,840       90.73        166,943.20
              EMERSON     ELECTRIC
                                   2,601       73.07        190,055.07
              FASTENAL                      2,384       35.86         85,490.24
                                  63/138


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              FLOWSERVE                       600      48.39         29,034.00
              FLUOR                       602      17.35         10,444.70
              FORTIVE                      1,308       71.15         93,064.20
              FORTUNE     BRANDS     HOME   &
                                    600      63.57         38,142.00
              SECURITY
              GENERAL     DYNAMICS
                                   1,004      186.58         187,326.32
              GENERAL     ELECTRIC
                                  36,908        11.44        422,227.52
              HD  SUPPLY     HOLDINGS
                                    700      40.23         28,161.00
              HEICO                       200     130.71         26,142.00
              HEICO-CLASS        A
                                    300     100.52         30,156.00
              HONEYWELL       INTERNATIONAL
                                   3,047      179.80         547,850.60
              HUNTINGTON       INGALLS
                                    200     258.06         51,612.00
              INDUSTRIES
              IDEX                       300     161.18         48,354.00
              ILLINOIS      TOOL   WORKS
                                   1,372      175.84         241,252.48
              INGERSOLL-RAND                      1,002      130.32         130,580.64
              JACOBS     ENGINEERING        GROUP
                                    597      93.70         55,938.90
              JARDINE     MATHESON      HOLDINGS
                                    900      57.20         51,480.00
              JARDINE     STRATEGIC       HLDGS
                                    900      32.55         29,295.00
              JOHNSON     CONTROLS
                                   3,335       42.53        141,837.55
              INTERNATION
              L3HARRIS      TECHNOLOGIES
                                    940     202.74         190,575.60
              LENNOX     INTERNATIONAL
                                    100     253.03         25,303.00
              LOCKHEED      MARTIN
                                   1,032      392.76         405,328.32
              MASCO                      1,202       45.71         54,943.42
              MIDDLEBY                       200     114.76         22,952.00
              NORTHROP      GRUMMAN
                                    664     356.70         236,848.80
              OWENS    CORNING
                                    500      67.19         33,595.00
              PACCAR                      1,476       80.03        118,124.28
              PARKER     HANNIFIN
                                    540     196.57         106,147.80
              PENTAIR                       672      43.37         29,144.64
              RAYTHEON                      1,174      219.29         257,446.46
              ROCKWELL      AUTOMATION
                                    469     197.67         92,707.23
              ROPER    TECHNOLOGIES
                                    452     341.64         154,421.28
              SENSATA     TECHNOLOGIES
                                    700      52.22         36,554.00
              SMITH    (A.O.)
                                    600      49.25         29,550.00
              SNAP-ON                       200     162.05         32,410.00
              SPIRIT     AEROSYSTEMS        A
                                    400      91.71         36,684.00
              STANLEY     BLACK    & DECKER
                                    693     156.11         108,184.23
              TEXTRON                      1,014       46.53         47,181.42
              TRANSDIGM       GROUP
                                    200     567.68         113,536.00
              UNITED     RENTALS
                                    300     153.27         45,981.00
              UNITED     TECHNOLOGIES
                                   3,519      149.11         524,718.09
              WABCO    HOLDINGS
                                    200     134.65         26,930.00
                                  64/138


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              WABTEC                       700      78.87         55,209.00
              WW  GRAINGER
                                    208     317.49         66,037.92
              XYLEM                       786      77.31         60,765.66
              CINTAS                       359     256.14         91,954.26
              COPART                       900      86.00         77,400.00
              COSTAR     GROUP
                                    200     597.01         119,402.00
              EQUIFAX                       510     139.49         71,139.90
              IHS   MARKIT
                                   1,613       71.17        114,797.21
              MANPOWERGROUP                       233      92.89         21,643.37
              NIELSEN     HOLDINGS
                                   1,500       20.46         30,690.00
              REPUBLIC      SERVICES
                                    947      87.24         82,616.28
              ROBERT     HALF   INTERNATIONAL
                                    536      58.40         31,302.40
              ROLLINS                       650      36.70         23,855.00
              TRANSUNION                       800      86.00         68,800.00
              VERISK     ANALYTICS-A
                                    700     142.10         99,470.00
              WASTE    CONNECTIONS
                                   1,150       90.19        103,718.50
              WASTE    MANAGEMENT
                                   1,830      112.40         205,692.00
              AMERICAN      AIRLINES      GROUP
                                    500      28.60         14,300.00
              C.H.   ROBINSON      WORLDWIDE
                                    600      75.20         45,120.00
              CSX                      3,261       71.02        231,596.22
              DELTA    AIR   LINES
                                    700      57.08         39,956.00
              EXPEDITORS       INTERNATIONAL
                                    729      75.50         55,039.50
              OF  WASHINGTON
              FEDEX                      1,014      157.55         159,755.70
              HUNT   (JB)   TRANSPRT
                                    400     116.14         46,456.00
              SERVICES
              KANSAS     CITY   SOUTHERN
                                    400     154.66         61,864.00
              KNIGHT-SWIFT
                                    600      37.07         22,242.00
              TRANSPORTATION
              NORFOLK     SOUTHERN
                                   1,146      193.37         221,602.02
              OLD   DOMINION      FREIGHT     LINE
                                    300     193.09         57,927.00
              SOUTHWEST       AIRLINES
                                    592      57.78         34,205.76
              UBER   TECHNOLOGIES
                                    800      26.75         21,400.00
              UNION    PACIFIC
                                   3,028      176.25         533,685.00
              UNITED     AIRLINES                  300      92.77         27,831.00
              UNITED     PARCEL     SERVICE-B
                                   2,974      122.77         365,117.98
              XPO   LOGISTICS
                                    400      84.51         33,804.00
              APTIV                      1,100       92.32        101,552.00
              AUTOLIV                       400      82.22         32,888.00
              BORGWARNER                       900      43.76         39,384.00
              FORD   MOTOR
                                  16,558        8.95        148,194.10
              GENERAL     MOTORS
                                   5,400       36.62        197,748.00
              HARLEY-DAVIDSON                       697      37.55         26,172.35
              LEAR                       300     121.92         36,576.00
                                  65/138


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TESLA                       600     349.99         209,994.00
              CAPRI    HOLDINGS
                                    600      37.28         22,368.00
              DR  HORTON
                                   1,552       54.63         84,785.76
              GARMIN                       581      96.10         55,834.10
              HANESBRANDS                      1,500       15.44         23,160.00
              HASBRO                       536      95.36         51,112.96
              LEGGETT     & PLATT
                                    550      53.57         29,463.50
              LENNAR-A                      1,200       60.04         72,048.00
              LULULEMON       ATHLETICA
                                    500     218.46         109,230.00
              MOHAWK     INDUSTRIES
                                    282     141.84         39,998.88
              NEWELL     BRANDS
                                   1,749       19.64         34,350.36
              NIKE-B                      5,336       94.18        502,544.48
              NVR                        10   3,652.64           36,526.40
              POLARIS                       200     102.08         20,416.00
              PULTEGROUP                      1,100       39.49         43,439.00
              PVH                       300      99.81         29,943.00
              RALPH    LAUREN
                                    210     113.36         23,805.60
              ROKU   INC
                                    300     160.12         48,036.00
              TAPESTRY                      1,268       26.94         34,159.92
              UNDER    ARMOUR     CLASS    C
                                    839      15.72         13,189.08
              UNDER    ARMOUR-A
                                    800      17.33         13,864.00
              VF                      1,416       87.24        123,531.84
              WHIRLPOOL                       265     143.16         37,937.40
              ARAMARK                      1,000       43.94         43,940.00
              CARNIVAL                      1,740       44.70         77,778.00
              CHIPOTLE      MEXICAN     GRILL
                                    100     771.31         77,131.00
              DARDEN     RESTAURANTS
                                    539     113.28         61,057.92
              DOMINO'S      PIZZA
                                    200     284.61         56,922.00
              H&R   BLOCK                    879      24.86         21,851.94
              HILTON     WORLDWIDE       HOLDINGS
                                   1,200      100.17         120,204.00
              LAS   VEGAS    SANDS
                                   1,457       62.14         90,537.98
              MARRIOTT      INTERNATIONAL-A
                                   1,206      135.68         163,630.08
              MCDONALD'S                      3,259      194.28         633,158.52
              MELCO    RESORTS     &
                                    900      22.26         20,034.00
              ENTERTAINMENT         ADR
              MGM   RESORTS     INTERNATIONAL
                                   2,200       31.53         69,366.00
              NORWEGIAN       CRUISE     LINE
                                    900      53.49         48,141.00
              ROYAL    CARIBBEAN       CRUISES
                                    779     118.40         92,233.60
              STARBUCKS                      5,098       84.02        428,333.96
              VAIL   RESORTS
                                    200     242.75         48,550.00
              WYNN   RESORTS
                                    444     120.15         53,346.60
              YUM!   BRANDS
                                   1,299       98.28        127,665.72
              ACTIVISION       BLIZZARD
                                   3,268       52.73        172,321.64
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALPHABET      INC-CL     A
                                   1,222     1,319.84         1,612,844.48
              ALPHABET      INC-CL     C
                                   1,353     1,320.70         1,786,907.10
              ALTICE     USA   - A
                                    600      27.07         16,242.00
              CBS-B                      1,391       39.34         54,721.94
              CHARTER     COMMUNICATIONS
                                    709     474.07         336,115.63
              COMCAST-A                     19,168        44.61        855,084.48
              DISCOVERY-A                       661      30.76         20,332.36
              DISCOVERY-C                      1,483       28.55         42,339.65
              DISH   NETWORK-A
                                    951      36.79         34,987.29
              ELECTRONIC       ARTS
                                   1,217       97.39        118,523.63
              FACEBOOK-A                     10,000       197.40        1,974,000.00
              FOX   CORP   - CLASS    A
                                   1,484       35.19         52,221.96
              FOX   CORP-    CLASS    B
                                    693      34.46         23,880.78
              IAC/INTERACTIVE                       300     224.48         67,344.00
              INTERPUBLIC        GROUP    OF  COS
                                   1,665       22.36         37,229.40
              LIBERTY     BROADBAND-C
                                    500     117.67         58,835.00
              LIBERTY     GLOBAL-A
                                    810      22.59         18,297.90
              LIBERTY     GLOBAL-C
                                   2,094       21.74         45,523.56
              LIBERTY     MEDIA-LIBERTY-C
                                    900      44.25         39,825.00
              LIBERTY     SIRIUS     GROUP-C
                                    700      46.75         32,725.00
              LIBERTY     SIRIUSXM      GROUP-A
                                    400      46.78         18,712.00
              LIVE   NATION     ENTERTAINMENT
                                    600      66.88         40,128.00
              NETFLIX                      1,900      302.57         574,883.00
              NEWS-A                      1,688       12.89         21,758.32
              OMNICOM     GROUP
                                    935      78.24         73,154.40
              SIRIUS     XM  HOLDINGS
                                   6,800        6.95        47,260.00
              SNAP   - A
                                   2,900       14.69         42,601.00
              TAKE-TWO      INTERACTIVE
                                    500     123.15         61,575.00
              SOFTWRE
              TRIPADVISOR                       500      31.61         15,805.00
              TWITTER                      3,100       29.49         91,419.00
              VIACOM-B                      1,519       23.46         35,635.74
              WALT   DISNEY
                                   7,665      147.65        1,131,737.25
              ZILLOW     GROUP-C
                                    500      39.95         19,975.00
              ADVANCE     AUTO   PARTS
                                    335     163.67         54,829.45
              AMAZON.COM                      1,774     1,752.53         3,108,988.22
              AUTOZONE                        82   1,187.65           97,387.30
              BEST   BUY
                                   1,066       77.29         82,391.14
              BOOKING     HOLDINGS
                                    200    1,838.03          367,606.00
              BURLINGTON       STORES
                                    300     208.17         62,451.00
              CARMAX                       718      99.73         71,606.14
              DOLLAR     GENERAL
                                   1,100      159.98         175,978.00
              DOLLAR     TREE
                                    994     109.06         108,405.64
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              EBAY                      3,512       35.10        123,271.20
              EXPEDIA     GROUP
                                    591      95.14         56,227.74
              GAP                       933      17.30         16,140.90
              GENUINE     PARTS
                                    655     105.39         69,030.45
              GRUBHUB                       400      40.99         16,396.00
              HOME   DEPOT
                                   4,697      238.85        1,121,878.45
              KOHLS                       646      58.40         37,726.40
              L BRANDS
                                   1,027       17.87         18,352.49
              LKQ                      1,300       35.86         46,624.50
              LOWE'S     COMPANIES
                                   3,413      115.02         392,563.26
              MACY'S                      1,286       16.88         21,707.68
              MERCADOLIBRE                       200     533.01         106,602.00
              NORDSTROM                       500      37.87         18,935.00
              O'REILLY      AUTOMOTIVE
                                    300     449.89         134,967.00
              QURATE     RETAIL
                                   1,760       10.07         17,723.20
              ROSS   STORES
                                   1,548      112.19         173,670.12
              TARGET                      2,201      111.96         246,423.96
              TIFFANY     & CO
                                    484     124.58         60,296.72
              TJX   COMPANIES
                                   5,100       59.55        303,705.00
              TRACTOR     SUPPLY     COMPANY
                                    500      97.80         48,900.00
              ULTA   BEAUTY
                                    200     244.33         48,866.00
              WAYFAIR                       300      86.46         25,938.00
              COSTCO     WHOLESALE
                                   1,836      304.54         559,135.44
              DAIRY    FARM   INTL   HLDGS
                                   1,400        5.93         8,302.00
              KROGER                      3,356       27.01         90,645.56
              SYSCO                      2,045       80.70        165,031.50
              WALGREENS       BOOTS    ALLIANCE
                                   3,296       61.94        204,154.24
              WALMART                      6,048      120.25         727,272.00
              ALTRIA     GROUP                 7,860       48.34        379,952.40
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND                      2,381       42.84        102,002.04
              BROWN-FORMAN-B                      1,312       64.57         84,715.84
              BUNGE                       583      54.68         31,878.44
              CAMPBELL      SOUP
                                    735      48.04         35,309.40
              COCA-COLA                     17,102        53.03        906,919.06
              COCA-COLA       EUROPEAN
                                   1,000       51.31         51,310.00
              PARTNERS
              CONAGRA     BRANDS
                                   2,112       29.05         61,353.60
              CONSTELLATION         BRANDS-A
                                    728     174.89         127,319.92
              GENERAL     MILLS
                                   2,570       52.89        135,927.30
              HERSHEY                       618     146.69         90,654.42
              HORMEL     FOODS
                                   1,300       42.71         55,523.00
              INGREDION                       300      82.90         24,870.00
              JM  SMUCKER
                                    500     105.33         52,665.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KELLOGG                      1,100       65.43         71,973.00
              KRAFT    HEINZ
                                   2,895       31.01         89,773.95
              LAMB   WESTON     HOLDING
                                    600      83.36         50,016.00
              MCCORMICK       & CO-NON     VTG
                                    570     165.47         94,317.90
              MOLSON     COORS    BREWING-B
                                    800      51.96         41,568.00
              MONDELEZ      INTERNATIONAL
                                   6,088       53.08        323,151.04
              MONSTER     BEVERAGE
                                   1,700       59.03        100,351.00
              PEPSICO                      6,002      134.06         804,628.12
              PHILIP     MORRIS
                                   6,560       84.79        556,222.40
              INTERNATIONAL
              TYSON    FOODS-A
                                   1,248       89.98        112,295.04
              CHURCH     & DWIGHT
                                   1,000       68.02         68,020.00
              CLOROX     COMPANY
                                    578     145.74         84,237.72
              COLGATE-PALMOLIVE                      3,500       67.13        234,955.00
              COTY-CL     A
                                   1,300       12.22         15,886.00
              ESTEE    LAUDER     COMPANIES-A
                                    966     192.89         186,331.74
              KIMBERLY-CLARK                      1,485      132.52         196,792.20
              PROCTER     & GAMBLE
                                  10,546       121.89        1,285,451.94
              SPECTRUM      BRANDS     HOLDINGS
                                     27     62.19         1,679.13
              ABBOTT     LABORATORIES
                                   7,470       84.26        629,422.20
              ABIOMED                       200     178.09         35,618.00
              ALIGN    TECHNOLOGY
                                    300     268.51         80,553.00
              AMERISOURCEBERGEN                       706      87.77         61,965.62
              ANTHEM                      1,096      294.00         322,224.00
              BAXTER     INTERNATIONAL
                                   2,086       81.12        169,216.32
              BECTON     DICKINSON
                                   1,165      243.51         283,689.15
              BOSTON     SCIENTIFIC
                                   5,915       42.29        250,145.35
              CARDINAL      HEALTH
                                   1,250       56.01         70,012.50
              CENTENE                      1,800       59.36        106,848.00
              CERNER                      1,400       67.61         94,654.00
              CIGNA    CORP
                                   1,613      198.38         319,986.94
              COOPER     COMPANIES
                                    200     305.69         61,138.00
              CVS   HEALTH
                                   5,564       75.10        417,856.40
              DANAHER                      2,716      140.23         380,864.68
              DAVITA     INC
                                    490      71.04         34,809.60
              DENTSPLY      SIRONA
                                    922      56.27         51,880.94
              DEXCOM                       400     213.78         85,512.00
              EDWARDS     LIFESCIENCES
                                    900     242.38         218,142.00
              HCA   HEALTHCARE
                                   1,200      136.78         164,136.00
              HENRY    SCHEIN
                                    600      68.69         41,214.00
              HOLOGIC                      1,126       46.77         52,663.02
              HUMANA                       600     334.54         200,724.00
              IDEXX    LABORATORIES
                                    400     260.53         104,212.00
                                  69/138


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INTUITIVE       SURGICAL
                                    500     569.09         284,545.00
              LABORATORY       CORP   OF  AMERICA
                                    402     168.43         67,708.86
              HOLDINGS
              MCKESSON                       805     149.59         120,419.95
              MEDTRONIC                      5,719      111.25         636,238.75
              QUEST    DIAGNOSTICS
                                    574     103.98         59,684.52
              RESMED                       600     147.78         88,668.00
              STERIS                       400     149.38         59,752.00
              STRYKER                      1,464      205.06         300,207.84
              TELEFLEX                       200     344.68         68,936.00
              UNITEDHEALTH         GROUP
                                   4,014      272.93        1,095,541.02
              UNIVERSAL       HEALTH     SERVICES-
                                    400     141.76         56,704.00
              B
              VARIAN     MEDICAL     SYSTEMS
                                    339     128.88         43,690.32
              VEEVA    SYSTEMS-A
                                    500     151.76         75,880.00
              WELLCARE      HEALTH     PLANS
                                    200     318.06         63,612.00
              ZIMMER     BIOMET     HOLDINGS
                                    896     144.99         129,911.04
              ABBVIE                      6,301       88.73        559,087.73
              AGILENT     TECHNOLOGIES
                                   1,349       77.94        105,141.06
              ALEXION     PHARMACEUTICALS
                                   1,000      107.97         107,970.00
              ALKERMES                       700      20.16         14,112.00
              ALLERGAN                      1,401      184.50         258,484.50
              ALNYLAM     PHARMACEUTICALS
                                    400      92.73         37,092.00
              AMGEN                      2,578      220.67         568,887.26
              BEIGENE-ADR                       200     196.01         39,202.00
              BIOGEN                       786     282.62         222,139.32
              BIOMARIN      PHARMACEUTICAL
                                    800      75.17         60,136.00
              BRISTOL-MYERS         SQUIBB
                                   6,989       57.65        402,915.85
              CELGENE                      2,950      109.32         322,494.00
              ELANCO     ANIMAL     HEALTH
                                   1,300       25.54         33,202.00
              ELI   LILLY    & CO
                                   3,738      114.07         426,393.66
              EXACT    SCIENCES
                                    500      82.16         41,080.00
              GILEAD     SCIENCES
                                   5,434       64.29        349,351.86
              ILLUMINA                       600     306.67         184,002.00
              INCYTE                       800      87.49         69,992.00
              IONIS    PHARMACEUTICALS
                                    600      57.78         34,668.00
              IQVIA    HOLDINGS
                                    666     142.12         94,651.92
              JAZZ   PHARMACEUTICALS
                                    200     138.62         27,724.00
              JOHNSON     & JOHNSON
                                  11,147       134.83        1,502,950.01
              MERCK                     10,895        84.13        916,596.35
              METTLER-TOLEDO
                                    100     718.21         71,821.00
              INTERNATIONAL
              MYLAN                      2,200       17.23         37,906.00
              NEKTAR     THERAPEUTICS
                                    700      18.01         12,607.00
                                  70/138


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              PERKINELMER                       500      89.55         44,775.00
              PERRIGO     COMPANY
                                    568      48.97         27,814.96
              PFIZER                     23,399        37.22        870,910.78
              REGENERON       PHARMACEUTICALS
                                    300     340.19         102,057.00
              SAREPTA     THERAPEUTICS
                                    300      97.90         29,370.00
              SEATTLE     GENETICS
                                    500     115.73         57,865.00
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                                   4,700       10.34         48,598.00
              INDUSTRIES       ADR
              THERMO     FISHER     SCIENTIFIC
                                   1,706      300.99         513,488.94
              VERTEX     PHARMACEUTICALS
                                   1,045      210.00         219,450.00
              WATERS                       337     216.34         72,906.58
              ZOETIS                      2,000      118.80         237,600.00
              BANK   OF  AMERICA
                                  38,145        32.96       1,257,259.20
              BB&T                      3,284       55.01        180,652.84
              CIT   GROUP
                                    400      44.51         17,804.00
              CITIGROUP                      9,852       74.40        732,988.80
              CITIZENS      FINANCIAL
                                   1,900       38.00         72,200.00
              COMERICA                       620      69.18         42,891.60
              EAST   WEST   BANCORP
                                    600      44.44         26,664.00
              FIFTH    THIRD    BANCORP
                                   3,137       29.85         93,639.45
              FIRST    REPUBLIC      BANK
                                    700     108.37         75,859.00
              HUNTINGTON       BANCSHARES
                                   4,500       14.73         66,285.00
              JPMORGAN      CHASE    & CO
                                  13,602       130.62        1,776,693.24
              KEYCORP                      4,292       18.97         81,419.24
              M & T BANK
                                    557     162.97         90,774.29
              PEOPLE'S      UNITED     FINANCIAL
                                   1,657       16.39         27,158.23
              PNC   FINANCIAL       SERVICES
                                   1,876      151.71         284,607.96
              GROUP
              REGIONS     FINANCIAL
                                   4,363       16.58         72,338.54
              SIGNATURE       BANK
                                    200     124.18         24,836.00
              SUNTRUST      BANKS
                                   1,897       71.04        134,762.88
              SVB   FINANCIAL       GROUP
                                    200     229.18         45,836.00
              US  BANCORP
                                   6,375       59.56        379,695.00
              WELLS    FARGO
                                  18,043        54.00        974,322.00
              ZIONS    BANCORPORATION
                                    800      49.30         39,444.00
              AFFILIATED       MANAGERS      GROUP
                                    200      85.03         17,006.00
              ALLY   FINANCIAL
                                   1,700       30.68         52,156.00
              AMERICAN      EXPRESS
                                   3,025      119.66         361,971.50
              AMERIPRISE       FINANCIAL
                                    608     158.26         96,222.08
              AXA   EQUITABLE
                                   1,300       23.59         30,667.00
              BANK   OF  NEW   YORK   MELLON
                                   3,664       48.73        178,546.72
              BERKSHIRE       HATHAWAY-B
                                   5,500      219.35        1,206,425.00
              BLACKROCK                       500     491.74         245,870.00
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              CAPITAL     ONE   FINANCIAL
                                   2,040       97.20        198,288.00
              CBOE   GLOBAL     MARKETS
                                    500     120.47         60,235.00
              CME   GROUP
                                   1,540      205.33         316,208.20
              DISCOVER      FINANCIAL
                                   1,410       84.15        118,651.50
              SERVICES
              E*TRADE     FINANCIAL
                                   1,000       45.14         45,140.00
              EATON    VANCE
                                    500      48.23         24,115.00
              FACTSET     RESEARCH      SYSTEMS
                                    200     252.84         50,568.00
              FRANKLIN      RESOURCES
                                   1,324       27.73         36,714.52
              GOLDMAN     SACHS    GROUP
                                   1,365      219.73         299,931.45
              INTERCONTINENTAL           EXCHANGE
                                   2,370       92.82        219,983.40
              INVESCO                      1,642       17.37         28,521.54
              JEFFERIES       FINANCIAL       GROUP
                                   1,096       19.83         21,733.68
              KKR                      2,100       29.46         61,866.00
              MARKETAXESS        HOLDINGS
                                    200     389.52         77,904.00
              MOODY'S                       762     221.38         168,691.56
              MORGAN     STANLEY
                                   5,367       49.03        263,144.01
              MSCI                       400     252.59         101,036.00
              NASDAQ                       500     104.60         52,300.00
              NORTHERN      TRUST
                                    922     106.58         98,266.76
              RAYMOND     JAMES    FINANCIAL
                                    500      89.44         44,720.00
              S&P   GLOBAL
                                   1,052      264.08         277,812.16
              SCHWAB     (CHARLES)
                                   5,065       44.18        223,771.70
              SEI   INVESTMENTS        COMPANY
                                    600      62.28         37,368.00
              STATE    STREET
                                   1,576       73.40        115,678.40
              SYNCHRONY       FINANCIAL
                                   2,600       37.11         96,486.00
              T ROWE   PRICE    GROUP
                                    996     121.36         120,874.56
              TD  AMERITRADE       HOLDING
                                   1,200       40.45         48,540.00
              VOYA   FINANCIAL
                                    600      57.75         34,650.00
              AFLAC                      3,188       54.39        173,395.32
              ALLEGHANY                       100     783.25         78,325.00
              ALLSTATE                      1,378      111.51         153,660.78
              AMERICAN      FINANCIAL       GROUP
                                    300     108.00         32,400.00
              AMERICAN      INTERNATIONAL
                                   3,730       54.15        201,979.50
              GROUP
              AON                       985     197.90         194,931.50
              ARCH   CAPITAL     GROUP
                                   1,700       41.36         70,312.00
              ARTHUR     J GALLAGHER
                                    800      91.78         73,424.00
              ASSURANT                       300     132.67         39,801.00
              ATHENE     HOLDING-A
                                    700      43.52         30,464.00
              BRIGHTHOUSE        FINANCIAL
                                    490      40.22         19,707.80
              CHUBB    LIMITED
                                   1,935      152.82         295,706.70
              CINCINNATI       FINANCIAL
                                    638     107.86         68,814.68
              ERIE   INDEMNITY       -CL   A
                                    100     178.61         17,861.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              EVEREST     RE  GROUP
                                    155     267.44         41,453.20
              FNF   GROUP
                                   1,180       47.60         56,168.00
              GLOBE    LIFE
                                    466      99.53         46,380.98
              HARTFORD      FINANCIAL
                                   1,517       62.03         94,099.51
              SERVICES      GROUP
              LINCOLN     NATIONAL
                                    863      58.03         50,079.89
              LOEWS                      1,166       50.27         58,614.82
              MARKEL                        60   1,125.89           67,553.40
              MARSH    & MCLENNAN      COS
                                   2,128      106.24         226,078.72
              METLIFE                      3,398       49.12        166,909.76
              PRINCIPAL       FINANCIAL       GROUP
                                   1,190       54.28         64,593.20
              PROGRESSIVE                      2,457       71.23        175,012.11
              PRUDENTIAL       FINANCIAL
                                   1,682       93.14        156,661.48
              REINSURANCE        GROUP    OF
                                    300     163.31         48,993.00
              AMERICA
              RENAISSANCERE         HOLDINGS
                                    171     184.68         31,580.28
              TRAVELERS       COMPANIES
                                   1,108      134.29         148,793.32
              UNUM   GROUP
                                    929      29.24         27,163.96
              WILLIS     TOWERS     WATSON
                                    593     187.85         111,395.05
              WR  BERKLEY
                                    595      68.41         40,703.95
              CBRE   GROUP
                                   1,400       56.05         78,470.00
              HONGKONG      LAND   HOLDINGS
                                   5,000        5.49        27,450.00
              JONES    LANG   LASALLE
                                    200     165.08         33,016.00
              ACCENTURE                      2,736      198.02         541,782.72
              ADOBE                      2,113      297.16         627,899.08
              AKAMAI     TECHNOLOGIES
                                    644      88.41         56,936.04
              ALLIANCE      DATA   SYSTEMS
                                    200     104.80         20,960.00
              ANSYS                       400     238.67         95,468.00
              AUTODESK                       904     162.44         146,845.76
              AUTOMATIC       DATA   PROCESSING
                                   1,801      170.73         307,484.73
              BROADRIDGE       FINANCIAL
                                    500     120.59         60,295.00
              CADENCE     DESIGN     SYSTEMS
                                   1,200       67.23         80,676.00
              CDK   GLOBAL
                                    500      52.15         26,075.00
              CHECK    POINT    SOFTWARE      TECH
                                    500     116.87         58,435.00
              CITRIX     SYSTEMS
                                    546     112.55         61,452.30
              COGNIZANT       TECHNOLOGY
                                   2,460       63.63        156,529.80
              SOLUTIONS-A
              CYBERARK      SOFTWARE/ISRAEL
                                    200     116.43         23,286.00
              DOCUSIGN                       400      66.66         26,664.00
              DROPBOX-CLASS         A
                                    800      18.97         15,176.00
              DXC   TECHNOLOGY
                                   1,177       37.05         43,607.85
              EPAM   SYSTEMS
                                    200     208.18         41,636.00
              FIDELITY      NATIONAL
                                   2,623      137.04         359,455.92
              INFORMATION        SERVICES
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              FISERV                      2,455      114.50         281,097.50
              FLEETCOR      TECHNOLOGIES
                                    400     298.49         119,396.00
              FORTINET                       600     103.84         62,304.00
              GARTNER                       400     159.95         63,980.00
              GLOBAL     PAYMENTS
                                   1,237      179.63         222,202.31
              GODADDY-A                       700      68.36         47,852.00
              INTL   BUSINESS      MACHINES
                                   3,788      134.31         508,766.28
              INTUIT                      1,105      268.40         296,582.00
              JACK   HENRY    & ASSOCIATES
                                    300     150.66         45,198.00
              LEIDOS     HOLDINGS
                                    600      91.39         54,834.00
              MASTERCARD-A                      3,810      280.86        1,070,076.60
              MICROSOFT                     30,644       150.34        4,607,018.96
              MONGODB                       100     137.09         13,709.00
              NORTONLIFELOCK                      2,600       24.55         63,830.00
              OKTA                       400     121.15         48,460.00
              ORACLE                     10,194        56.19        572,800.86
              PALO   ALTO   NETWORKS
                                    400     248.59         99,436.00
              PAYCHEX                      1,383       85.06        117,637.98
              PAYCOM     SOFTWARE
                                    200     235.26         47,052.00
              PAYPAL     HOLDINGS
                                   4,712      103.66         488,445.92
              PTC                       500      72.81         36,405.00
              SABRE                      1,200       22.39         26,868.00
              SALESFORCE.COM                      3,530      162.77         574,578.10
              SERVICENOW                       800     266.31         213,048.00
              SPLUNK                       600     122.79         73,674.00
              SQUARE-A                      1,400       65.74         92,036.00
              SS&C   TECHNOLOGIES         HOLDINGS
                                   1,000       58.51         58,510.00
              SYNOPSYS                       672     139.23         93,562.56
              TWILIO     - A                 500     101.66         50,830.00
              VERISIGN                       450     189.56         85,302.00
              VISA-A                      7,400      179.66        1,329,484.00
              VMWARE-A                       400     167.36         66,944.00
              WESTERN     UNION
                                   1,794       27.08         48,581.52
              WIX.COM                       200     126.63         25,326.00
              WORKDAY     A
                                    600     164.00         98,400.00
              AMPHENOL-A                      1,298      102.45         132,980.10
              APPLE                     19,424       267.10        5,188,150.40
              ARISTA     NETWORKS
                                    200     193.02         38,604.00
              ARROW    ELECTRONICS
                                    346      79.45         27,489.70
              CDW   DE
                                    600     137.64         82,584.00
              CISCO    SYSTEMS
                                  18,086        45.15        816,582.90
              COGNEX                       700      49.88         34,916.00
              CORNING                      3,376       29.02         97,971.52
                                  74/138

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              DELL   TECHNOLOGIES
                                    638      55.57         35,453.66
              F5  NETWORKS
                                    300     143.77         43,131.00
              FLEX                      2,222       11.98         26,619.56
              FLIR   SYSTEMS
                                    600      53.80         32,280.00
              HEWLETT     PACKARD     ENTERPRIS
                                   5,687       17.28         98,271.36
              HP                      6,387       20.01        127,803.87
              IPG   PHOTONICS
                                    200     136.52         27,304.00
              JUNIPER     NETWORKS
                                   1,419       26.08         37,007.52
              KEYSIGHT      TECHNOLOGIES
                                    800     107.37         85,896.00
              MOTOROLA      SOLUTIONS
                                    741     162.96         120,753.36
              NETAPP                      1,064       63.49         67,553.36
              SEAGATE     TECHNOLOGY
                                   1,048       60.09         62,974.32
              TE  CONNECTIVITY
                                   1,479       92.45        136,733.55
              TRIMBLE                      1,100       38.91         42,801.00
              WESTERN     DIGITAL
                                   1,197       49.51         59,263.47
              XEROX                       861      39.30         33,837.30
              ZEBRA    TECHNOLOGIES
                                    200     234.51         46,902.00
              AT  & T
                                  30,840        39.63       1,222,189.20
              CENTURYLINK                      4,131       15.22         62,873.82
              SPRINT                      3,424        5.86        20,064.64
              T-MOBILE      US
                                   1,450       78.19        113,375.50
              VERIZON     COMMUNICATIONS
                                  17,438        59.44       1,036,514.72
              ZAYO   GROUP    HOLDINGS
                                   1,000       34.33         34,330.00
              AES                      2,816       18.49         52,067.84
              ALLIANT     ENERGY
                                    976      52.85         51,581.60
              AMEREN                      1,075       75.73         81,409.75
              AMERICAN      ELECTRIC      POWER
                                   2,066       90.15        186,249.90
              AMERICAN      WATER    WORKS
                                    800     118.68         94,944.00
              ATMOS    ENERGY                   500     109.29         54,645.00
              CENTERPOINT        ENERGY
                                   2,086       25.16         52,483.76
              CMS   ENERGY
                                   1,200       61.19         73,428.00
              CONSOLIDATED         EDISON
                                   1,348       87.47        117,909.56
              DOMINION      ENERGY
                                   3,395       82.58        280,359.10
              DTE   ENERGY
                                    784     123.50         96,824.00
              DUKE   ENERGY
                                   3,110       88.65        275,701.50
              EDISON     INTERNATIONAL
                                   1,504       69.50        104,528.00
              ENTERGY                       811     116.89         94,797.79
              EVERGY                      1,000       65.01         65,010.00
              EVERSOURCE       ENERGY
                                   1,308       82.15        107,452.20
              EXELON                      4,171       45.41        189,405.11
              FIRSTENERGY                      2,271       46.77        106,214.67
              NEXTERA     ENERGY
                                   2,033      232.16         471,981.28
              NISOURCE                      1,600       26.25         42,000.00
                                  75/138

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              NRG   ENERGY
                                   1,100       39.80         43,780.00
              OGE   ENERGY
                                    900      43.06         38,754.00
              PINNACLE      WEST   CAPITAL
                                    450      86.80         39,060.00
              PPL                      3,025       33.65        101,791.25
              PUBLIC     SERVICE     ENTERPRISE
                                   2,142       61.00        130,662.00
              GROUP
              SEMPRA     ENERGY
                                   1,197      147.63         176,713.11
              SOUTHERN                      4,388       62.48        274,162.24
              UGI                       700      43.64         30,548.00
              VISTRA     ENERGY
                                   1,500       26.68         40,020.00
              WEC   ENERGY
                                   1,339       87.95        117,765.05
              XCEL   ENERGY
                                   2,153       60.88        131,074.64
              ADVANCED      MICRO    DEVICES
                                   4,100       39.88        163,508.00
              ANALOG     DEVICES
                                   1,570      111.97         175,792.90
              APPLIED     MATERIALS
                                   3,938       62.35        245,534.30
              BROADCOM                      1,633      311.07         507,977.31
              INTEL                     18,874        58.25       1,099,410.50
              KLA                       684     177.00         121,068.00
              LAM   RESEARCH
                                    613     282.70         173,295.10
              MARVELL     TECHNOLOGY       GROUP
                                   2,633       26.12         68,773.96
              MAXIM    INTEGRATED       PRODUCTS
                                   1,200       56.62         67,944.00
              MICROCHIP       TECHNOLOGY
                                   1,030       92.43         95,202.90
              MICRON     TECHNOLOGY
                                   4,651       47.82        222,410.82
              NVIDIA                      2,414      212.28         512,443.92
              NXP   SEMICONDUCTORS
                                   1,232      115.92         142,813.44
              ON  SEMICONDUCTOR
                                   1,700       21.13         35,929.50
              QORVO                       500     103.25         51,625.00
              QUALCOMM                      5,112       90.48        462,533.76
              SKYWORKS      SOLUTIONS
                                    700      97.45         68,215.00
              TEXAS    INSTRUMENTS
                                   4,031      117.89         475,214.59
              XILINX                      1,031       92.38         95,243.78
              アメリカドル小計                   1,276,373               112,541,980.25
                                              (12,216,431,956)
     カナダドル        CAMECO                      1,654       12.23         20,228.42
              CANADIAN      NATURAL     RESOURCES
                                   5,120       37.23        190,617.60
              CENOVUS     ENERGY
                                   4,422       12.10         53,506.20
              ENBRIDGE                      8,526       50.26        428,516.76
              ENCANA                      6,022        5.50        33,121.00
              HUSKY    ENERGY
                                   1,448        9.61        13,915.28
              IMPERIAL      OIL
                                   1,150       33.13         38,099.50
              INTER    PIPELINE
                                   1,700       22.22         37,774.00
              KEYERA                       900      33.66         30,294.00
              PEMBINA     PIPELINE
                                   2,160       47.80        103,248.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PRAIRIESKY       ROYALTY
                                   1,038       13.74         14,262.12
              SUNCOR     ENERGY
                                   6,709       42.05        282,113.45
              TC  ENERGY
                                   3,964       67.93        269,274.52
              TOURMALINE       OIL
                                   1,100       12.86         14,146.00
              VERMILION       ENERGY
                                    700      19.28         13,496.00
              AGNICO     EAGLE    MINES
                                    950      78.35         74,432.50
              BARRICK     GOLD
                                   7,399       22.33        165,219.67
              CCL   INDUSTRIES       CL  B
                                    600      57.69         34,614.00
              FIRST    QUANTUM     MINERALS
                                   2,900       12.13         35,177.00
              FRANCO-NEVADA                       800     130.79         104,632.00
              KINROSS     GOLD
                                   5,367        5.64        30,269.88
              KIRKLAND      LAKE   GOLD
                                    800      63.50         50,800.00
              LUNDIN     MINING
                                   3,000        7.42        22,260.00
              METHANEX                       300      52.79         15,837.00
              NUTRIEN                      2,441       63.23        154,344.43
              TECK   RESOURCES-B
                                   2,125       21.14         44,922.50
              WEST   FRASER     TIMBER
                                    200      59.87         11,974.00
              WHEATON     PRECIOUS      METALS
                                   1,900       36.95         70,205.00
              BOMBARDIER-B                      9,752        2.07        20,186.64
              CAE                      1,150       35.31         40,606.50
              SNC-LAVALIN        GROUP
                                    788      26.65         21,000.20
              WSP   GLOBAL
                                    400      86.58         34,632.00
              THOMSON     REUTERS
                                    833      93.86         78,185.38
              AIR   CANADA
                                    600      49.56         29,736.00
              CANADIAN      NATIONAL      RAILWAY
                                   3,084      123.76         381,675.84
              CANADIAN      PACIFIC     RAILWAY
                                    550     322.02         177,111.00
              MAGNA    INTERNATIONAL
                                   1,300       73.55         95,615.00
              GILDAN     ACTIVEWEAR
                                    900      35.22         31,698.00
              RESTAURANT       BRANDS              1,000       87.23         87,230.00
              STARS    GROUP
                                    900      30.22         27,198.00
              QUEBECOR      -CL   B
                                    800      33.68         26,944.00
              SHAW   COMMUNICATIONS-B
                                   1,940       27.45         53,253.00
              CANADIAN      TIRE-A
                                    292     156.62         45,733.04
              DOLLARAMA                      1,300       47.78         62,114.00
              ALIMENTATION         COUCHE-TARD-B
                                   3,702       41.82        154,817.64
              EMPIRE-A                       700      34.89         24,423.00
              GEORGE     WESTON
                                    341     104.48         35,627.68
              LOBLAW     COMPANIES
                                    803      70.19         56,362.57
              METRO                      1,100       56.16         61,776.00
              SAPUTO                      1,012       40.41         40,894.92
              AURORA     CANNABIS
                                   3,000        3.00         9,000.00
              BAUSCH     HEALTH     COS
                                   1,350       37.53         50,665.50
              CANOPY     GROWTH
                                    900      18.78         16,902.00
                                  77/138

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CRONOS     GROUP
                                    800      8.15         6,520.00
              BANK   OF  MONTREAL
                                   2,670      101.38         270,684.60
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                   5,151       76.28        392,918.28
              CANADIAN      IMPERIAL      BANK   OF
                                   1,922      115.39         221,779.58
              COMMERCE
              NATIONAL      BANK   OF  CANADA
                                   1,458       69.81        101,782.98
              ROYAL    BANK   OF  CANADA
                                   6,101      108.80         663,788.80
              TORONTO-DOMINION           BANK
                                   7,722       76.72        592,431.84
              BROOKFIELD       ASSET
                                   3,543       75.97        269,161.71
              MANAGEMENT-A
              CI  FINANCIAL
                                   1,026       21.13         21,679.38
              IGM   FINANCIAL
                                    350      38.96         13,636.00
              ONEX                       385      80.98         31,177.30
              FAIRFAX     FINANCIAL       HOLDINGS
                                    100     599.30         59,930.00
              GREAT-WEST       LIFECO
                                   1,221       33.39         40,769.19
              IA  FINANCIAL
                                    500      67.46         33,730.00
              INTACT     FINANCIAL
                                    600     135.72         81,432.00
              MANULIFE      FINANCIAL
                                   8,296       25.96        215,364.16
              POWER    CORP   OF  CANADA
                                   1,299       32.25         41,892.75
              POWER    FINANCIAL
                                   1,173       32.93         38,626.89
              SUN   LIFE   FINANCIAL
                                   2,500       60.94        152,350.00
              FIRST    CAPITAL     REALTY
                                    700      22.13         15,491.00
              BLACKBERRY                      2,364        6.96        16,453.44
              CGI                      1,042      108.00         112,536.00
              CONSTELLATION         SOFTWARE
                                    100    1,355.75          135,575.00
              OPEN   TEXT
                                   1,100       57.49         63,239.00
              SHOPIFY-A                       400     426.66         170,664.00
              BCE                       669      64.42         43,096.98
              ROGERS     COMMUNICATIONS-B
                                   1,490       63.20         94,168.00
              TELUS                      2,204       50.19        110,618.76
              ALTAGAS                      1,200       20.05         24,060.00
              ATCO-I                       300      49.90         14,970.00
              CANADIAN      UTILITIES-A
                                    552      39.67         21,897.84
              EMERA                       200      54.21         10,842.00
              FORTIS                      1,791       53.38         95,603.58
              HYDRO    ONE
                                   1,400       24.64         34,496.00
              カナダドル小計                    176,221               8,234,055.80
                                                (676,345,343)
     ユーロ        ENI                     10,762        14.11        151,851.82
              GALP   ENERGIA-B
                                   2,120       15.21         32,245.20
              NESTE    OYJ
                                   1,789       31.56         56,460.84
              OMV                       623      52.90         32,956.70
              REPSOL                      6,147       14.63         89,930.61
              TENARIS                      1,997        9.68        19,346.93
                                  78/138

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              TOTAL                     10,058        49.02        493,093.45
              VOPAK                       297      51.04         15,158.88
              AIR   LIQUIDE
                                   1,997      122.20         244,033.40
              AKZO   NOBEL
                                    964      88.21         85,034.44
              ARCELORMITTAL                      2,810       14.66         41,205.84
              ARKEMA                       291      95.92         27,912.72
              BASF                      3,885       69.86        271,406.10
              COVESTRO      AG
                                    735      44.05         32,376.75
              CRH                      3,432       33.71        115,692.72
              DSM                       767     116.70         89,508.90
              EVONIK     INDUSTRIES       AG
                                    791      25.96         20,534.36
              FUCHS    PETROLUB
                                    335      40.10         13,433.50
              HEIDELBERGCEMENT                       630      66.60         41,958.00
              IMERYS                       151      36.98         5,583.98
              LANXESS                       368      62.58         23,029.44
              SMURFIT     KAPPA    GROUP
                                    955      31.90         30,464.50
              SOLVAY                       314     104.40         32,781.60
              STORA    ENSO-R
                                   2,461       12.55         30,885.55
              SYMRISE                       544      86.24         46,914.56
              THYSSENKRUPP                      1,712       13.07         22,375.84
              UMICORE                       834      39.87         33,251.58
              UPM-KYMMENE                      2,257       30.75         69,402.75
              VOESTALPINE                       491      23.64         11,607.24
              ACS   ACTIVIDADES        DE
                                   1,108       34.64         38,381.12
              CONSTRUCCION         Y SERV
              AIRBUS                      2,463      134.40         331,027.20
              ALSTOM                       662      38.80         25,685.60
              ANDRITZ                       333      39.56         13,173.48
              BOUYGUES                       943      37.65         35,503.95
              BRENNTAG                       654      47.74         31,221.96
              CNH   INDUSTRIAL
                                   4,295        9.93        42,649.35
              COMPAGNIE       DE  SAINT-GOBAIN
                                   2,081       37.06         77,121.86
              DASSAULT      AVIATION
                                     11   1,236.00           13,596.00
              EIFFAGE                       332     100.20         33,266.40
              FERROVIAL                      2,060       26.16         53,889.60
              GEA   GROUP
                                    704      28.90         20,345.60
              HOCHTIEF                       114     111.20         12,676.80
              KINGSPAN      GROUP
                                    649      48.40         31,411.60
              KION   GROUP    AG
                                    275      60.04         16,511.00
              KNORR-BREMSE                       205      85.43         17,513.15
              KONE-B                      1,434       56.96         81,680.64
              LEGRAND                      1,129       72.08         81,378.32
              LEONARDO      SPA
                                   1,712       11.24         19,242.88
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              METSO                       445      33.92         15,094.40
              MTU   AERO   ENGINES
                                    220     240.80         52,976.00
              PRYSMIAN                      1,020       19.75         20,150.10
              SAFRAN                      1,384      149.00         206,216.00
              SCHNEIDER       ELECTRIC
                                   2,327       88.06        204,915.62
              SIEMENS     GAMESA     RENEWABLE
                                   1,009       13.34         13,465.10
              ENERGY
              SIEMENS-REG                      3,236      114.40         370,198.40
              THALES                       451      90.00         40,590.00
              VINCI                      2,151      101.90         219,186.90
              WARTSILA                      1,877        9.15        17,185.81
              BUREAU     VERITAS
                                   1,215       23.05         28,005.75
              EDENRED                      1,013       47.08         47,692.04
              RANDSTAD                       504      51.12         25,764.48
              SOCIETE     BIC
                                    116      62.75         7,279.00
              TELEPERFORMANCE                       244     211.80         51,679.20
              WOLTERS     KLUWER
                                   1,183       64.52         76,327.16
              AENA   SME
                                    285     167.15         47,637.75
              AEROPORTS       DE  PARIS
                                    125     175.10         21,887.50
              ATLANTIA                      2,096       22.50         47,160.00
              BOLLORE                      4,026        3.94        15,894.64
              DEUTSCHE      LUFTHANSA-REG
                                   1,006       17.46         17,569.79
              DEUTSCHE      POST-REG
                                   4,185       34.12        142,792.20
              FRAPORT                       191      75.68         14,454.88
              GETLINK                      1,861       15.39         28,640.79
              BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE
                                   1,401       73.18        102,525.18
              BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE-
                                    255      55.90         14,254.50
              PFD
              CIE   GENERAIE      DES
                                    722     112.00         80,864.00
              ETABLISSEMENTS          MICHELIN
              CONTINENTAL                       465     122.98         57,185.70
              DAIMLER-REG                      3,847       50.23        193,234.81
              FAURECIA                       321      46.19         14,826.99
              FERRARI     NV
                                    517     149.25         77,162.25
              FIAT   CHRYSLER      AUTOMOBILES            4,591       14.12         64,824.92
              NOKIAN     RENKAAT
                                    526      26.07         13,712.82
              PEUGEOT                      2,488       23.01         57,248.88
              PIRELLI     & C SPA
                                   1,942        5.27        10,245.99
              PORSCHE     AUTOMOBIL       HOLDING-
                                    648      66.86         43,325.28
              PFD
              RENAULT                       813      43.52         35,385.82
              VALEO                      1,016       34.82         35,377.12
              VOLKSWAGEN                       137     175.75         24,077.75
              VOLKSWAGEN-PFD                       785     175.94         138,112.90
                                  80/138


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ADIDAS                       763     270.95         206,734.85
              ESSILORLUXOTTICA                      1,191      139.80         166,501.80
              HERMES     INTERNATIONAL
                                    134     656.60         87,984.40
              HUGO   BOSS-ORD
                                    291      41.20         11,989.20
              KERING                       321     540.90         173,628.90
              LVMH   MOET   HENNESSY      LOUIS
                                   1,175      402.25         472,643.75
              VUITTON
              MONCLER     SPA
                                    757      36.84         27,887.88
              PUMA                       351      67.45         23,674.95
              SEB                        95    141.70         13,461.50
              ACCOR                       777      38.94         30,256.38
              FLUTTER     ENTERTAINMENT
                                    332      98.82         32,808.24
              SODEXO                       375     106.95         40,106.25
              AXEL   SPRINGER      SE-TEND
                                    205      63.00         12,915.00
              EUTELSAT      COMMUNICATIONS
                                    738      16.64         12,284.01
              JC  DECAUX
                                    341      25.92         8,838.72
              PUBLICIS      GROUPE
                                    895      39.16         35,048.20
              RTL   GROUP
                                    164      42.96         7,045.44
              SES                      1,541       14.70         22,652.70
              TELENET     GROUP    HOLDING
                                    216      43.26         9,344.16
              UBISOFT     ENTERTAINMENT
                                    354      50.20         17,770.80
              VIVENDI                      3,868       24.90         96,313.20
              DELIVERY      HERO
                                    452      43.69         19,747.88
              INDITEX                      4,614       28.10        129,653.40
              ZALANDO                       531      38.53         20,459.43
              CARREFOUR                      2,504       15.32         38,373.80
              CASINO     GUICHARD      PERRACHON
                                    233      45.08         10,503.64
              COLRUYT                       242      48.29         11,686.18
              JERONIMO      MARTINS
                                   1,154       15.05         17,367.70
              KONINKLIJKE        AHOLD    DELHAIZE
                                   5,008       24.12        120,818.00
              NV
              METRO                       826      14.80         12,224.80
              ANHEUSER-BUSCH          INBEV
                                   3,223       72.50        233,667.50
              DANONE                      2,608       74.92        195,391.36
              DAVIDE     CAMPARI-MILANO
                                   2,457        8.33        20,479.09
              HEINEKEN                      1,097       93.62        102,701.14
              HEINEKEN      HOLDINGS
                                    488      87.35         42,626.80
              KERRY    GROUP-A
                                    672     117.90         79,228.80
              PERNOD-RICARD                       898     171.00         153,558.00
              REMY   COINTREAU
                                    104     124.60         12,958.40
              BEIERSDORF                       426     106.20         45,241.20
              HENKEL                       439      87.80         38,544.20
              HENKEL-VORZUG                       754      95.16         71,750.64
              L'OREAL                      1,067      262.30         279,874.10
                                  81/138

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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              UNILEVER      NV
                                   6,165       53.67        330,875.55
              BIOMERIEUX                       175      78.85         13,798.75
              CARL   ZEISS    MEDITEC
                                    170     104.80         17,816.00
              FRESENIUS                      1,765       48.39         85,408.35
              FRESENIUS       MEDICAL     CARE
                                    912      66.78         60,903.36
              KONINKLIJKE        PHILIPS
                                   3,918       40.95        160,461.69
              SARTORIUS-VORZUG                       150     182.90         27,435.00
              SIEMENS     HEALTHINEERS
                                    635      43.50         27,622.50
              BAYER-REG                      3,945       70.25        277,136.25
              EUROFINS      SCIENTIFIC
                                     49    463.40         22,706.60
              GRIFOLS                      1,262       29.57         37,317.34
              IPSEN                       160      97.70         15,632.00
              MERCK                       546     108.15         59,049.90
              ORION-B                       477      39.92         19,041.84
              QIAGEN                       977      36.90         36,051.30
              RECORDATI                       442      37.16         16,424.72
              SANOFI                      4,749       84.41        400,863.09
              SARTORIUS       STEDIM     BIOTECH
                                    117     137.70         16,110.90
              UCB                       535      73.48         39,311.80
              ABN   AMRO   BANK   NV-CVA
                                   1,789       16.37         29,285.93
              AIB   GROUP
                                   3,734        2.87        10,724.04
              BANCO    BILBAO     VIZCAYA
                                  28,208        4.73        133,578.98
              ARGENTARIA
              BANCO    DE  SABADELL
                                  23,804        0.98        23,451.70
              BANCO    ESPIRITO      SANTO-REG
                                  146,341          －           －
              BANCO    SANTANDER
                                  68,686        3.54        243,148.44
              BANK   OF  IRELAND     GROUP
                                   4,452        4.35        19,366.20
              BANKIA                      5,991        1.71        10,268.57
              BANKINTER                      2,852        6.12        17,477.05
              BNP   PARIBAS
                                   4,758       50.59        240,707.22
              CAIXABANK                     15,182        2.64        40,110.84
              COMMERZBANK                      4,239        5.15        21,856.28
              CREDIT     AGRICOLE
                                   4,851       12.56         60,928.56
              ERSTE    GROUP    BANK
                                   1,273       32.67         41,588.91
              FINECOBANK       SPA
                                   2,492       11.36         28,321.58
              ING   GROEP    NV-CVA
                                  16,463        10.48        172,663.94
              INTESA     SANPAOLO
                                  62,961        2.35        147,958.35
              KBC   GROEP    NV
                                   1,056       67.06         70,815.36
              MEDIOBANCA                      2,627       10.31         27,084.37
              RAIFFEISEN       BANK
                                    626      21.43         13,415.18
              INTERNATIONAL
              SOCIETE     GENERALE
                                   3,247       28.27         91,792.69
              UNICREDIT                      8,491       12.34        104,778.94
              AMUNDI                       278      68.75         19,112.50
                                  82/138

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DEUTSCHE      BANK-REG
                                   8,306        6.61        54,969.10
              DEUTSCHE      BOERSE     AG
                                    804     137.75         110,751.00
              EURAZEO                       193      62.10         11,985.30
              EXOR   NV
                                    459      71.04         32,607.36
              GROUPE     BRUXELLES       LAMBERT
                                    341      93.18         31,774.38
              NATIXIS                      3,998        3.99        15,960.01
              WENDEL                       117     121.10         14,168.70
              AEGON                      7,536        4.17        31,470.33
              AGEAS                       773      52.74         40,768.02
              ALLIANZ-REG                      1,795      218.05         391,399.75
              ASSICURAZIONI         GENERALI
                                   4,635       19.05         88,296.75
              AXA                      8,206       25.15        206,380.90
              CNP   ASSURANCES
                                    787      17.61         13,859.07
              HANNOVER      RUECK
                                    255     167.00         42,585.00
              MAPFRE                      4,560        2.51        11,477.52
              MUENCHENER
                                    611     256.90         156,965.90
              RUECKVERSICHERUNGS-REG
              NN  GROUP
                                   1,299       35.41         45,997.59
              POSTE    ITALIANE      SPA
                                   2,210       11.06         24,453.65
              SAMPO-A                      1,875       36.87         69,131.25
              SCOR                       690      37.95         26,185.50
              AROUNDTOWN                      3,808        7.68        29,253.05
              DEUTSCHE      WOHNEN
                                   1,510       35.68         53,876.80
              VONOVIA                      2,082       47.83         99,582.06
              ADYEN    NV
                                     45    646.00         29,070.00
              AMADEUS     IT  GROUP    -A
                                   1,856       71.70        133,075.20
              ATOS                       407      72.62         29,556.34
              CAPGEMINI                       673     107.50         72,347.50
              DASSAULT      SYSTEMES
                                    553     141.25         78,111.25
              SAP                      4,157      122.06         507,403.42
              WIRECARD                       497     121.20         60,236.40
              WORLDLINE                       210      55.00         11,550.00
              INGENICO                       253      97.52         24,672.56
              NOKIA                     23,842        3.12        74,601.61
              1&1   DRILLISCH
                                    257      24.68         6,342.76
              CELLNEX     TELECOM
                                    822      37.73         31,014.06
              DEUTSCHE      TELEKOM
                                  14,100        15.20        214,432.80
              ELISA                       602      49.41         29,744.82
              ILIAD                       112     114.45         12,818.40
              KPN                     15,113        2.79        42,286.17
              ORANGE                      8,440       14.77        124,658.80
              PROXIMUS                       644      27.72         17,851.68
              TELECOM     ITALIA
                                  38,589        0.54        21,023.28
                                  83/138


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TELECOM     ITALIA-RSP
                                  25,500        0.53        13,688.40
              TELEFONICA                     19,768        6.69        132,366.52
              TELEFONICA       DEUTSCHLAND
                                   3,830        2.75        10,559.31
              HOLDING
              UNITED     INTERNET
                                    521      29.95         15,603.95
              E.ON                      9,311        9.16        85,353.93
              EDP-ENERGIAS         DE  PORTUGAL
                                  10,828        3.76        40,789.07
              ELECTRICITE        DE  FRANCE
                                   2,547        9.35        23,814.45
              ENAGAS                       960      23.08         22,156.80
              ENDESA                      1,343       24.19         32,487.17
              ENEL                     34,407        6.89        237,339.48
              ENGIE                      7,726       14.34        110,790.84
              FORTUM     OYJ
                                   1,879       21.37         40,154.23
              IBERDROLA                     25,403        8.93        226,848.79
              INNOGY     SE
                                    587      44.65         26,209.55
              NATURGY     ENERGY     GROUP
                                   1,270       24.06         30,556.20
              RED   ELECTRICA
                                   1,831       17.34         31,749.54
              RWE                      2,314       26.66         61,691.24
              SNAM                      8,805        4.61        40,652.68
              SUEZ                      1,446       13.22         19,123.35
              TERNA    RETE   ELETTRICA
                                   5,952        5.91        35,223.93
              NAZIONAIE
              UNIPER                       852      28.50         24,282.00
              VEOLIA     ENVIRONMENT
                                   2,273       23.24         52,824.52
              VERBUND                       288      45.10         12,988.80
              ASML   HOLDING
                                   1,800      248.30         446,940.00
              INFINEON      TECHNOLOGIES
                                   5,288       19.45        102,872.75
              STMICROELECTRONICS                      2,889       22.06         63,731.34
              ユーロ小計                    968,196              17,316,486.97
                                               (2,080,402,744)
     イギリス        BP                     85,705        5.01        430,067.69
              ROYAL    DUTCH    SHELL-A
     ポンド                             18,413        22.93        422,302.15
              ROYAL    DUTCH    SHELL-B
                                  15,845        22.76        360,632.20
              WOOD   GROUP    JOHN
                                   3,125        3.57        11,184.37
              ANGLO    AMERICAN
                                   4,457       20.27         90,343.39
              ANTOFAGASTA                      1,668        8.79        14,675.06
              BHP   GROUP
                                   8,935       16.86        150,661.97
              CRODA    INTERNATIONAL
                                    544      47.20         25,676.80
              EVRAZ                      2,137        3.58         7,650.46
              FRESNILLO                      1,013        6.24         6,327.19
              GLENCORE                     47,067        2.39        112,725.46
              JOHNSON     MATTHEY
                                    819      31.65         25,921.35
              MONDI                      1,684       16.65         28,038.60
              RIO   TINTO
                                   4,822       41.66        200,908.63
                                  84/138

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ASHTEAD     GROUP
                                   1,999       23.47         46,916.53
              BAE   SYSTEMS
                                  13,523        5.76        77,892.48
              BUNZL                      1,423       20.43         29,071.89
              DCC                       415      66.24         27,489.60
              FERGUSON      NEWCO
                                    982      68.86         67,620.52
              MEGGITT                      3,287        6.30        20,708.10
              MELROSE     INDUSTRIES
                                  20,552        2.22        45,707.64
              ROLLS-ROYCE        HOLDINGS
                                   7,218        7.28        52,590.34
              ROLLS-ROYCE        HOLDINGS-ENT
                                  332,028         0.00          332.02
              SMITHS     GROUP
                                   1,675       16.12         27,009.37
              SPIRAX-SARCO         ENGINEERING
                                    311      83.35         25,921.85
              WEIR   GROUP
                                   1,098       14.05         15,426.90
              EXPERIAN                      3,850       24.27         93,439.50
              G4S                      7,114        2.06        14,683.29
              INTERTEK      GROUP
                                    683      53.06         36,239.98
              RELX                      8,303       18.55        154,020.65
              RENTOKIL      INITIAL
                                   7,824        4.41        34,550.78
              EASYJET                       765      12.76         9,765.22
              BARRATT     DEVELOPMENTS
                                   4,290        6.55        28,116.66
              BERKELEY      GROUP    HOLDINGS
                                    519      45.82         23,780.58
              BURBERRY      GROUP
                                   1,741       20.83         36,265.03
              PERSIMMON                      1,343       25.12         33,736.16
              TAYLOR     WIMPEY
                                  13,870        1.74        24,189.28
              CARNIVAL                       696      32.21         22,418.16
              COMPASS     GROUP
                                   6,710       20.15        135,206.50
              GVC   HOLDINGS
                                   2,461        8.37        20,613.33
              INTERCONTINENTAL           HOTELS
                                    728      47.85         34,838.44
              TUI                      2,022       10.53         21,291.66
              WHITBREAD                       565      44.70         25,255.50
              AUTO   TRADER     GROUP
                                   3,953        5.38        21,290.85
              INFORMA                      5,296        7.88        41,753.66
              ITV                     15,324        1.35        20,710.38
              PEARSON                      3,306        6.71        22,203.09
              WPP                      5,338        9.74        52,034.82
              KINGFISHER                      8,927        2.09        18,719.91
              MARKS    & SPENCER     GROUP
                                   8,902        1.81        16,157.13
              NEXT                       582      67.26         39,145.32
              OCADO    GROUP
                                   1,923       11.64         22,383.72
              J SAINSBURY
                                   8,080        2.09        16,935.68
              TESCO                     41,429        2.35        97,482.43
              WM  MORRISON      SUPERMARKETS
                                  10,019        1.99        19,967.86
              ASSOCIATED       BRITISH     FOODS
                                   1,507       24.65         37,147.55
              BRITISH     AMERICAN      TOBACCO
                                   9,704       28.78        279,281.12
                                  85/138

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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              COCA-COLA       HBC   AG-CDI
                                    849      24.54         20,834.46
              DIAGEO                     10,049        31.07        312,222.43
              IMPERIAL      BRANDS
                                   4,047       17.52         70,927.72
              RECKITT     BENCKISER       GROUP
                                   2,993       59.15        177,035.95
              UNILEVER                      4,696       45.67        214,466.32
              NMC   HEALTH
                                    452      25.04         11,318.08
              SMITH    & NEPHEW
                                   3,701       16.73         61,936.23
              ASTRAZENECA                      5,361       73.83        395,802.63
              GLAXOSMITHKLINE                     21,003        17.14        360,033.42
              BARCLAYS                     72,485        1.70        123,456.45
              HSBC   HOLDINGS
                                  84,823        5.75        487,732.25
              LLOYDS     BANKING     GROUP
                                  301,835         0.59        180,316.22
              ROYAL    BANK   OF  SCOTLAND
                                  20,388        2.24        45,852.61
              GROUP
              STANDARD      CHARTERED
                                  11,899        6.97        83,007.42
              3I  GROUP
                                   4,117       10.43         42,940.31
              HARGREAVES       LANSDOWN
                                   1,204       17.76         21,383.04
              INVESTEC                      2,885        4.29        12,388.19
              LONDON     STOCK    EXCHANGE
                                   1,325       68.40         90,630.00
              GROUP
              M&G                     10,827        2.33        25,270.21
              SCHRODERS                       570      32.09         18,291.30
              ST  JAMES'S     PLACE
                                   2,240       10.68         23,923.20
              STANDARD      LIFE   ABERDEEN
                                  10,539        3.10        32,723.59
              ADMIRAL     GROUP
                                    799      20.79         16,611.21
              AVIVA                     16,513        4.14        68,446.38
              DIRECT     LINE   INSURANCE
                                   5,817        2.73        15,921.12
              LEGAL    & GENERAL     GROUP
                                  25,217        2.80        70,784.11
              PRUDENTIAL                     10,827        13.02        140,967.54
              RSA   INSURANCE       GROUP
                                   4,344        5.39        23,431.53
              MICRO    FOCUS    INTERNATIONAL
                                   1,450       10.45         15,155.40
              SAGE   GROUP-NEW
                                   4,593        7.40        34,024.94
              HALMA                      1,606       18.98         30,489.91
              BT  GROUP
                                  35,680        1.92        68,698.27
              VODAFONE      GROUP
                                  113,037         1.52        171,951.88
              CENTRICA                     24,100        0.74        17,964.14
              NATIONAL      GRID
                                  14,426        9.06        130,814.96
              SEVERN     TRENT
                                   1,004       23.62         23,714.48
              SSE                      4,343       13.36         58,044.19
              UNITED     UTILITIES       GROUP
                                   2,884        8.86        25,563.77
              イギリスポンド小計                   1,613,447                7,502,502.66
                                               (1,054,776,848)
     スイス        CLARIANT                       913      20.79         18,981.27
              EMS-CHEMIE       HOLDING
     フラン                                35    616.50         21,577.50
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              GIVAUDAN                        39   2,887.00          112,593.00
              LAFARGEHOLCIM                      2,054       51.70        106,191.80
              SIKA-REG                       540     171.20         92,448.00
              ABB                      7,796       21.80        169,952.80
              GEBERIT                       157     522.80         82,079.60
              SCHINDLER       HOLDING-PART
                                    172     244.60         42,071.20
              CERT
              SCHINDLER       HOLDING-REG
                                     92    235.20         21,638.40
              ADECCO     GROUP
                                    670      60.76         40,709.20
              SGS                        23   2,555.00           58,765.00
              KUEHNE     + NAGEL    INTL
                                    229     161.50         36,983.50
              CIE   FINANCIERE       RICHEMONT
                                   2,208       74.78        165,114.24
              SWATCH     GROUP
                                    124     274.10         33,988.40
              SWATCH     GROUP-REG
                                    236      52.35         12,354.60
              DUFRY                       177      95.76         16,949.52
              BARRY    CALLEBAUT
                                      9  2,000.00           18,000.00
              LINDT    & SPRUENGLI-PC
                                      5  7,360.00           36,800.00
              NESTLE                     12,958       104.32        1,351,778.56
              ALCON                      1,757       57.95        101,818.15
              SONOVA     HOLDING
                                    234     236.30         55,294.20
              STRAUMANN       HOLDING-REG
                                     44    909.00         39,996.00
              LONZA    GROUP
                                    315     336.00         105,840.00
              NOVARTIS                      9,086       89.20        810,471.20
              ROCHE    HOLDING-GENUSSCHEIN
                                   2,972      299.85         891,154.20
              VIFOR    PHARMA
                                    193     162.30         31,323.90
              CREDIT     SUISSE     GROUP
                                  10,812        12.89        139,366.68
              JULIUS     BAER   GROUP
                                    947      46.32         43,865.04
              PARGESA     HOLDING-BR
                                    163      79.50         12,958.50
              PARTNERS      GROUP    HOLDING
                                     79    800.40         63,231.60
              UBS   GROUP
                                  16,312        12.03        196,233.36
              BALOISE     HOLDING
                                    207     174.80         36,183.60
              SWISS    LIFE   HOLDING
                                    145     494.00         71,630.00
              SWISS    RE
                                   1,290      106.20         136,998.00
              ZURICH     INSURANCE       GROUP
                                    640     390.40         249,856.00
              SWISS    PRIME    SITE   REG
                                    321     105.20         33,769.20
              TEMENOS                       270     145.50         39,285.00
              SWISSCOM                       109     513.20         55,938.80
              スイスフラン小計                     74,333              5,554,190.02
                                                (609,239,103)
              LUNDIN     PETROLEUM
     スウェーデ                               792     301.70         238,946.40
              BOLIDEN     AB
     ンクローネ                              1,157      260.75         301,687.75
              ALFA   LAVAL
                                   1,330      232.30         308,959.00
              ASSA   ABLOY    AB-B
                                   4,240      228.00         966,720.00
                                  87/138


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ATLAS    COPCO    AB-A   SHS
                                   2,841      359.60        1,021,623.60
              ATLAS    COPCO    AB-B   SHS
                                   1,650      313.40         517,110.00
              EPIROC     AB-A
                                   2,788      108.90         303,613.20
              EPIROC     AB-B
                                   1,649      105.60         174,134.40
              SANDVIK                      4,776      174.95         835,561.20
              SKANSKA-B                      1,439      214.30         308,377.70
              SKF-B                      1,608      180.95         290,967.60
              VOLVO-B                      6,284      149.30         938,201.20
              SECURITAS-B                      1,324      161.35         213,627.40
              ELECTROLUX-B                       954     252.80         241,171.20
              HUSQVARNA-B                      1,767       76.00        134,292.00
              HENNES     & MAURITZ-B
                                   3,398      185.16         629,173.68
              ICA   GRUPPEN
                                    415     422.90         175,503.50
              SWEDISH     MATCH
                                    744     455.50         338,892.00
              ESSITY     AKTIEBOLAG-B
                                   2,565      304.30         780,529.50
              NORDEA     BANK
                                  13,928        69.73        971,199.44
              SKANDINAVISKA         ENSKILDA
                                   6,885       81.30        559,750.50
              BANEN-A
              SVENSKA     HANDELSBANKEN-A
                                   6,460       95.24        615,250.40
              SHS
              SWEDBANK-A                      3,831      129.10         494,582.10
              INDUSTRIVARDEN-C                       706     224.20         158,285.20
              INVESTOR-B                      1,927      508.00         978,916.00
              KINNEVIK      AB  - B
                                   1,023      217.70         222,707.10
              KINNEVIK      AB-REDEMPT
                                   1,023       53.80         55,037.40
              LUNDBERGS       AB-B   SHS
                                    348     382.20         133,005.60
              ERICSSON-B                     12,997        87.48       1,136,977.56
              HEXAGON-B                      1,102      521.80         575,023.60
              MILLICOM      INTERNATIONAL
                                    280     404.00         113,120.00
              CELLULAR-SDR
              TELE2-B                      2,112      140.25         296,208.00
              TELIA    AB
                                  11,906        42.49        505,885.94
              スウェーデンクローネ小計                    106,249              15,535,040.17
                                                (174,924,552)
              AKER   BP
     ノルウェー                               495     267.40         132,363.00
     クローネ        EQUINOR                      4,237      174.30         738,509.10
              NORSK    HYDRO
                                   5,689       33.22        188,988.58
              YARA   INTERNATIONAL
                                    751     343.10         257,668.10
              SCHIBSTED       ASA-B
                                    414     242.40         100,353.60
              MOWI   ASA
                                   1,856      224.90         417,414.40
              ORKLA                      3,233       86.74        280,430.42
              DNB                      4,072      162.50         661,700.00
              GJENSIDIGE       FORSIKRING
                                    847     167.60         141,957.20
              TELENOR                      3,112      168.40         524,060.80
                                  88/138


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ノルウェークローネ小計                     24,706              3,443,445.20
                                                 (40,976,997)
     デンマーク        CHR   HANSEN     HOLDING                446     515.80         230,046.80
     クローネ        NOVOZYMES-B                       926     316.00         292,616.00
              VESTAS     WIND   SYSTEMS
                                    799     637.40         509,282.60
              ISS                       724     150.00         108,600.00
              A P MOLLER     - MAERSK-A
                                     17   9,060.00          154,020.00
              A P MOLLER     - MAERSK-B
                                     28   9,640.00          269,920.00
              DSV   PANALPINA       A S
                                    755     728.60         550,093.00
              PANDORA                       423     277.00         117,171.00
              CARLSBERG-B                       452     968.80         437,897.60
              COLOPLAST-B                       503     799.20         401,997.60
              DEMANT     A/S
                                    519     204.30         106,031.70
              GENMAB                       282    1,530.00          431,460.00
              H LUNDBECK
                                    295     237.70         70,121.50
              NOVO   NORDISK-B
                                   7,282      383.25        2,790,826.50
              DANSKE     BANK
                                   2,843       90.98        258,656.14
              TRYG                       512     183.50         93,952.00
              ORSTED     A/S
                                    800     612.00         489,600.00
              デンマーククローネ小計                     17,606              7,312,292.44
                                                (117,581,662)
              CALTEX     AUSTRALIA
     オーストラ                              1,056       28.32         29,905.92
              OIL   SEARCH
     リアドル                              5,801        7.38        42,811.38
              ORIGIN     ENERGY
                                   7,443        8.24        61,330.32
              SANTOS                      7,490        8.11        60,743.90
              WASHINGTON       H.  SOUL
                                    523      22.18         11,600.14
              PATTINSON
              WOODSIDE      PETROLEUM
                                   3,961       34.25        135,664.25
              WORLEY                      1,364       13.99         19,082.36
              ALUMINA                     11,224        2.49        27,947.76
              BHP   GROUP
                                  12,462        37.36        465,580.32
              BLUESCOPE       STEEL
                                   2,256       14.12         31,854.72
              BORAL                      4,959        4.98        24,695.82
              FORTESCUE       METALS     GROUP
                                   5,861        9.05        53,042.05
              INCITEC     PIVOT
                                   6,793        3.36        22,824.48
              JAMES    HARDIE     INDUSTRIES
                                   1,871       28.46         53,248.66
              NEWCREST      MINING
                                   3,250       30.94        100,555.00
              ORICA                      1,608       23.60         37,948.80
              RIO   TINTO
                                   1,570       94.35        148,129.50
              SOUTH32                     21,370        2.69        57,485.30
              CIMIC    GROUP
                                    472      33.60         15,859.20
              BRAMBLES                      6,743       12.29         82,871.47
              SEEK                      1,529       22.89         34,998.81
                                  89/138


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AURIZON     HOLDINGS
                                   8,419        5.75        48,409.25
              SYDNEY     AIRPORT
                                   4,678        8.94        41,821.32
              TRANSURBAN       GROUP
                                  11,317        15.13        171,226.21
              ARISTOCRAT       LEISURE
                                   2,431       31.97         77,719.07
              CROWN    RESORTS
                                   1,708       12.75         21,777.00
              FLIGHT     CENTRE     TRAVEL     GROUP
                                    235      42.62         10,015.70
              TABCORP     HOLDINGS
                                   8,527        4.84        41,270.68
              REA   GROUP
                                    242     103.16         24,964.72
              HARVEY     NORMAN     HOLDINGS
                                   2,246        4.31         9,680.26
              WESFARMERS                      4,796       42.17        202,247.32
              COLES    GROUP
                                   4,796       15.67         75,153.32
              WOOLWORTHS       GROUP
                                   5,325       38.90        207,142.50
              COCA-COLA       AMATIL
                                   2,324       11.43         26,563.32
              TREASURY      WINE   ESTATES-NEW
                                   3,040       18.79         57,121.60
              COCHLEAR                       244     223.91         54,634.04
              RAMSAY     HEALTH     CARE
                                    598      72.96         43,630.08
              SONIC    HEALTHCARE
                                   1,904       29.14         55,482.56
              CSL                      1,917      271.99         521,404.83
              AUSTRALIA       AND   NEW   ZEALAND
                                  12,086        25.30        305,775.80
              BANKING     GROUP
              BANK   OF  QUEENSLAND
                                   1,842        8.57        15,785.94
              BENDIGO     AND   ADELAIDE      BANK
                                   2,235       10.58         23,646.30
              COMMONWEALTH         BANK   OF
                                   7,489       80.34        601,666.26
              AUSTRALIA
              NATIONAL      AUSTRALIA       BANK
                                  11,749        27.31        320,865.19
              WESTPAC     BANKING
                                  14,584        26.45        385,746.80
              AMP                     12,426        1.98        24,603.48
              ASX                       819      80.21         65,691.99
              CHALLENGER                      2,327        8.12        18,895.24
              MACQUARIE       GROUP
                                   1,368      136.65         186,937.20
              MAGELLAN      FINANCIAL       GROUP
                                    524      51.19         26,823.56
              INSURANCE       AUSTRALIA       GROUP
                                   9,776        7.84        76,643.84
              MEDIBANK      PRIVATE
                                  11,650        3.18        37,047.00
              QBE   INSURANCE       GROUP
                                   5,621       12.67         71,218.07
              SUNCORP     GROUP
                                   5,333       13.33         71,088.89
              LENDLEASE                      2,386       19.48         46,479.28
              COMPUTERSHARE                      2,068       16.71         34,556.28
              TELSTRA                     17,610        3.55        62,515.50
              TPG   TELECOM
                                   1,802        6.63        11,947.26
              AGL   ENERGY
                                   2,774       20.01         55,507.74
              APA   GROUP
                                   4,991       11.06         55,200.46
              AUSNET     SERVICES
                                   8,774        1.76        15,442.24
              オーストラリアドル小計                    314,587               5,722,528.26
                                  90/138


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                                                (421,864,783)
              FLETCHER      BUILDING
     ニュージー                              3,610        5.31        19,169.10
              AUCKLAND      INTERNATIONAL
     ランドドル                              4,087        9.00        36,783.00
              AIRPORT
              A2  MILK
                                   3,102       12.80         39,705.60
              FISHER&PAYKEL         HEALTHCARE       C
                                   2,426       20.65         50,096.90
              RYMAN    HEALTHCARE
                                   1,834       14.30         26,226.20
              SPARK    NEW   ZEALAND
                                   7,767        4.51        35,029.17
              MERIDIAN      ENERGY
                                   5,421        4.53        24,557.13
              ニュージーランドドル小計                     28,247                231,567.10
                                                 (16,063,809)
              CK  HUTCHISON       HOLDINGS
     香港ドル                             11,547        72.00        831,384.00
              NWS   HOLDINGS
                                   6,500       11.58         75,270.00
              TECHTRONIC       INDUSTRIES
                                   6,000       59.75        358,500.00
              MTR                      6,747       43.25        291,807.75
              YUE   YUEN   INDUSTRIAL
                                   3,452       22.90         79,050.80
              HOLDINGS
              GALAXY     ENTERTAINMENT         GROUP
                                   9,000       52.70        474,300.00
              MGM   CHINA    HOLDINGS
                                   4,400       11.88         52,272.00
              SANDS    CHINA
                                  10,400        38.45        399,880.00
              SHANGRI-LA       ASIA
                                   5,374        8.09        43,475.66
              SJM   HOLDINGS
                                   8,000        8.33        66,640.00
              WYNN   MACAU
                                   7,200       17.12        123,264.00
              VITASOY     INTL   HOLDINGS
                                   4,000       32.30        129,200.00
              WH  GROUP
                                  40,000        8.39        335,600.00
              BANK   OF  EAST   ASIA
                                   5,365       18.06         96,891.90
              BOC   HONG   KONG   HOLDINGS
                                  15,825        26.75        423,318.75
              HANG   SENG   BANK
                                   3,199      160.80         514,399.20
              HONG   KONG   EXCHANGES       AND
                                   5,100      245.00        1,249,500.00
              CLEARING
              AIA   GROUP
                                  51,000        78.50       4,003,500.00
              CK  ASSET    HOLDINGS
                                  11,047        52.45        579,415.15
              HANG   LUNG   PROPERTIES
                                   8,744       16.32        142,702.08
              HENDERSON       LAND   DEVELOPMENT
                                   6,176       37.45        231,291.20
              HYSAN    DEVELOPMENT
                                   2,756       30.50         84,058.00
              KERRY    PROPERTIES
                                   2,630       25.65         67,459.50
              NEW   WORLD    DEVELOPMENT
                                  25,692        10.58        271,821.36
              SINO   LAND
                                  12,675        11.38        144,241.50
              SUN   HUNG   KAI   PROPERTIES
                                   6,659      109.20         727,162.80
              SWIRE    PACIFIC-A
                                   2,090       69.20        144,628.00
              SWIRE    PROPERTIES
                                   5,400       23.25        125,550.00
              WHARF    HOLDINGS
                                   5,264       18.38         96,752.32
              WHARF    REAL   ESTATE
                                   5,264       43.15        227,141.60
              INVESTMENT
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WHEELOCK      & CO
                                   3,500       48.55        169,925.00
              HKT                     16,000        11.70        187,200.00
              PCCW                     18,000        4.57        82,260.00
              CK  INFRASTRUCTURE
                                   3,000       54.85        164,550.00
              CLP   HOLDINGS
                                   7,000       80.80        565,600.00
              HK  ELECTRIC      INVESTMENTS
                                  11,500        7.60        87,400.00
              HONG   KONG   & CHINA    GAS
                                  43,037        15.00        645,555.00
              POWER    ASSETS     HOLDINGS
                                   5,680       54.95        312,116.00
              ASM   PACIFIC     TECHNOLOGY
                                   1,362      104.20         141,920.40
              香港ドル小計                    406,585              14,747,003.97
                                                (204,540,945)
     シンガポー        KEPPEL                      6,190        6.87        42,525.30
              SEMBCORP      INDUSTRIES
     ルドル                              5,072        2.29        11,614.88
              SINGAPORE       TECHNOLOGIES
                                   6,601        4.20        27,724.20
              ENGINEERING
              YANGZIJIANG        SHIPBUILDING
                                  11,000        1.08        11,880.00
              HOLDINGS
              COMFORTDELGRO                      9,951        2.33        23,185.83
              SATS                      3,100        5.07        15,717.00
              SINGAPORE       AIRLINES
                                   2,300        9.24        21,252.00
              GENTING     SINGAPORE
                                  27,800        0.95        26,410.00
              SINGAPORE       PRESS    HOLDINGS
                                   7,835        2.24        17,550.40
              JARDINE     CYCLE    & CARRIAGE
                                    459      32.13         14,747.67
              GOLDEN     AGRI-RESOURCES
                                  33,100        0.25         8,440.50
              WILMAR     INTERNATIONAL
                                   8,100        4.14        33,534.00
              DBS   GROUP    HOLDINGS
                                   7,646       26.60        203,383.60
              OVERSEA-CHINESE           BANKING
                                  13,447        11.19        150,471.93
              UNITED     OVERSEAS      BANK
                                   5,320       26.93        143,267.60
              SINGAPORE       EXCHANGE
                                   3,400        8.86        30,124.00
              CAPITALAND                     10,831        3.72        40,291.32
              CITY   DEVELOPMENTS
                                   1,905       11.00         20,955.00
              UOL   GROUP
                                   2,200        7.99        17,578.00
              VENTURE                      1,200       16.08         19,296.00
              SINGAPORE
                                  34,579        3.22        111,344.38
              TELECOMMUNICATIONS
              シンガポールドル小計                    202,036                991,293.61
                                                 (79,065,578)
              ISRAEL     CHEMICALS
     イスラエル                              3,229       15.65         50,533.85
              ELBIT    SYSTEMS
     シュケル                                99    556.60         55,103.40
              BANK   HAPOALIM
                                   4,796       28.40        136,206.40
              BANK   LEUMI    LE-ISRAEL
                                   6,318       25.46        160,856.28
              ISRAEL     DISCOUNT      BANK-A
                                   4,924       15.64         77,011.36
              MIZRAHI     TEFAHOT     BANK
                                    642      88.50         56,817.00
              AZRIELI     GROUP
                                    180     255.50         45,990.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NICE                       261     531.40         138,695.40
              イスラエルシュケル小計                     20,449                721,213.69
                                                 (22,624,473)
              合計                   5,229,035               17,714,838,793
                                              (17,714,838,793)
     ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     　　2.合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
     　　3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
       4. 外貨建有価証券の内訳
             通貨             銘柄数         組入株式時価比率           合計金額に対する比率
       アメリカドル              株式        609  銘柄         100.00    ％           68.97   ％
       カナダドル              株式         87 銘柄         100.00    ％            3.82   ％
       ユーロ              株式        240  銘柄         100.00    ％           11.74   ％
       イギリスポンド              株式         95 銘柄         100.00    ％            5.95   ％
       スイスフラン              株式         38 銘柄         100.00    ％            3.44   ％
       スウェーデンクローネ              株式         33 銘柄         100.00    ％            0.99   ％
       ノルウェークローネ              株式         10 銘柄         100.00    ％            0.23   ％
       デンマーククローネ              株式         17 銘柄         100.00    ％            0.66   ％
       オーストラリアドル              株式         61 銘柄         100.00    ％            2.38   ％
       ニュージーランドドル              株式         ７銘柄           100.00    ％            0.09   ％
       香港ドル              株式         39 銘柄         100.00    ％            1.15   ％
       シンガポールドル              株式         21 銘柄         100.00    ％            0.45   ％
       イスラエルシュケル              株式         ８銘柄           100.00    ％            0.13   ％
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②株式以外の有価証券(投資証券)
                                              (2019   年11月19日現在)
      種類      通貨              銘柄               口数         評価額        備考
                 AGNC   INVESTMENT
     投資     アメリカ                                2,300        40,066.00
                 ALEXANDRIA       REAL   ESTATE
     証券     ドル                                  500       79,745.00
                 AMERICAN      TOWER
                                           1,870       400,797.10
                 ANNALY     CAPITAL     MANAGEMENT
                                           6,000        55,260.00
                 AVALONBAY       COMMUNITIES
                                            541      116,461.07
                 BOSTON     PROPERTIES
                                            684       94,870.80
                 CAMDEN     PROPERTY      TRUST
                                            400       45,036.00
                 CROWN    CASTLE     INTERNATIONAL
                                           1,741       236,671.54
                 DIGITAL     REALTY     TRUST
                                            900      108,423.00
                 DUKE   REALTY
                                           1,491        52,304.28
                 EQUINIX                           316      176,394.36
                 EQUITY     LIFESTYLE       PROPERTIES
                                            800       56,480.00
                 EQUITY     RESIDENTIAL
                                           1,618       140,749.82
                 ESSEX    PROPERTY      TRUST    INC
                                            300       96,270.00
                 EXTRA    SPACE    STORAGE
                                            500       53,250.00
                 FEDERAL     REALTY     INVESTMENT       TRUST
                                            360       47,502.00
                 HEALTHPEAK       PROPERTIES
                                           2,017        70,090.75
                 HOST   HOTELS     & RESORTS
                                           3,195        55,017.90
                 INVITATION       HOMES
                                           1,800        53,982.00
                 IRON   MOUNTAIN
                                           1,211        40,943.91
                 KIMCO    REALTY
                                           1,820        39,621.40
                 LIBERTY     PROPERTY      TRUST
                                            586       35,535.04
                 MACERICH                           500       13,980.00
                 MID-AMERICA        APARTMENT       COMM
                                            500       68,835.00
                 NATIONAL      RETAIL     PROPERTIES
                                            700       39,914.00
                 PROLOGIS                          2,676       240,545.64
                 PUBLIC     STORAGE
                                            696      148,623.84
                 REALTY     INCOME
                                           1,300       101,751.00
                 REGENCY     CENTERS
                                            755       49,226.00
                 SBA   COMMUNICATIONS
                                            500      118,080.00
                 SIMON    PROPERTY      GROUP
                                           1,324       203,512.04
                 SL  GREEN    REALTY
                                            400       34,380.00
                 SUN   COMMUNITIES
                                            400       64,584.00
                 UDR                          1,200        58,428.00
                 VENTAS                          1,500        87,525.00
                 VEREIT                          4,089        39,417.96
                 VORNADO     REALTY     TRUST
                                            753       49,012.77
                 WELLTOWER                          1,600       135,712.00
                 WEYERHAEUSER                          3,149        93,273.38
                 WP  CAREY
                                            700       60,123.00
                                  94/138


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 アメリカドル小計                         53,692       3,702,395.60
                                                (401,895,042)
          カナダ       H&R   REAL   ESTATE     INV-REIT      UTS           600       13,026.00
                 RIOCAN     REAL   ESTATE     INVESTMENT
          ドル                                  656       17,580.80
                 TRUST
                 SMARTCENTRES         REAL   ESTATE
                                            300       9,615.00
                 INVESTMENT
                 カナダドル小計                          1,556        40,221.80
                                                 (3,303,818)
                 BGP   HOLDINGS
          ユーロ                              1,041,667               －
                 COVIVIO                           193       19,994.80
                 GECINA                           194       30,302.80
                 ICADE                           144       12,945.60
                 KLEPIERRE                           864       28,710.72
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                           585       84,474.00
                 ユーロ小計                       1,043,647          176,427.92
                                                 (21,196,050)
                 BRITISH     LAND
          イギリス                                3,832        21,535.84
                 LAND   SECURITIES       GROUP
          ポンド                                2,980        27,338.52
                 SEGRO                          4,587        39,861.03
                 イギリスポンド小計                         11,399         88,735.39
                                                 (12,475,308)
          オースト       DEXUS                          4,617        54,526.77
                 GOODMAN     GROUP
          ラリア                                6,906       100,482.30
                 GPT   GROUP
          ドル                                8,193        49,649.58
                 MIRVAC     GROUP
                                          16,528         53,881.28
                 SCENTRE     GROUP
                                          22,492         88,618.48
                 STOCKLAND                         10,175         50,264.50
                 VICINITY      CENTRES
                                          13,776         36,506.40
                 オーストラリアドル小計                         82,687        433,929.31
                                                 (31,989,268)
                 LINK   REIT
                                           8,948       719,419.20
          香港ドル
                 香港ドル小計                          8,948       719,419.20
                                                 (9,978,344)
                 ASCENDAS      REAL   ESTATE     INVESTMENT
          シンガポ
                                          10,469         30,255.41
          ールドル
                 TRUST
                 CAPITACOMMERCIAL           TRUST
                                          12,100         24,079.00
                 CAPITALAND       MALL   TRUST
                                          10,926         27,533.52
                 SUNTEC     REIT
                                           9,100        16,744.00
                 シンガポールドル小計                         42,595         98,611.93
                                                 (7,865,287)
          合計                                       488,703,117
                                                (488,703,117)
     ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

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     　　2.合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
     　　3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
     　　4.外貨建有価証券の内訳
                                    組入投資証券
             通貨             銘柄数                     合計金額に対する比率
                                      時価比率
       アメリカドル               投資証券        40 銘柄         100.00    ％           82.23   ％
       カナダドル               投資証券        ３銘柄          100.00    ％            0.68   ％
       ユーロ               投資証券        ６銘柄          100.00    ％            4.34   ％
       イギリスポンド               投資証券        ３銘柄          100.00    ％            2.55   ％
       オーストラリアドル               投資証券        ７銘柄          100.00    ％            6.55   ％
       香港ドル               投資証券        １銘柄          100.00    ％            2.04   ％
       シンガポールドル               投資証券        ４銘柄          100.00    ％            1.61   ％
     第２　信用取引契約残高明細表

     　　　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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     ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】(2020年12月30日現在)

       Ⅰ　資産総額                                      2,506,120,565          円
       Ⅱ　負債総額                                         3,029,166       円
       Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                      2,503,091,399          円
       Ⅳ　発行済数量                                       968,517,274        口
       Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                           2.5845     円
      （参考）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド

       Ⅰ　資産総額                                     24,231,849,368          円
       Ⅱ　負債総額                                      2,782,646,056          円
       Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                     21,449,203,312          円
       Ⅳ　発行済数量                                      7,253,568,911          口
       Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                           2.9571     円
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       名義書換               該当事項はありません。
       受益者等に対する特典               該当事項はありません。
       譲渡制限の内容               譲渡制限は設けておりません。
       受益証券の不発行               委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
                      替受益権を表示する受益証券を発行しません。
                      受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
                      発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
                      の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
                      の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       受益権の譲渡               ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
                       益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
                       振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
                       す。
                      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
                       譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
                       人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
                       座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
                       振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
                       受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
                       機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
                       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
                       記録が行なわれるよう通知するものとします。
                      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象
                       とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る
                       振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
                       なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむ
                       をえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停
                       止期間を設けることができます。
       受益権の譲渡の対抗要               受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
       件               ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       受益権の再分割               委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
                      定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       質権口記載または記録               振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
       の受益権の取り扱い               受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
                      換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
                      定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
                      す。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
     (1)  資本金の額

       2019   年12月30日            資本金：4,000百万円
       現在の状況               発行可能株式総数：56,400株
                      発行済株式総数：40,000株
       直近５カ年における主               該当事項はありません。
       な資本金の額の増減
     (2)  委託会社等の機構

      ①組織図
       ◆上記組織図における組織名称などは、2019年12月30日現在のものであり、委託会社の







         組織変更などにより変更となる場合があります。
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      ②会社の意思決定機構
       取締役会               取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
                      兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
                      取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
                      役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
                      す。
       代表取締役社長兼CEO               代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
                      任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
                      項の遂行に対し、権限と責任を有します。
       経営委員会               取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
                      議長とし、原則として隔月で開催されます。
                      経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
                      会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
                      する重要な事項を協議・決定します。
      ③投資運用に関する意思決定プロセス

       Plan   （計画）            基本的な運用方針は、投資戦略委員会（原則、月次で開催）で
                      分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
                      トフォリオ構築/戦略会議（原則、週次あるいは日次で開催）を
                      経て決定されます。
       Do （実行）              運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
                      は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
                      本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
                      運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
       See  （検証）             運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
                      会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
                      をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
                      また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
                      連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
                      運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       事業の内容              「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会

                     社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
                     融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
                     運用業）を行っています。
                     また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
                                               (2019   年12月30日現在)
       運用する投資信託財
       産の合計純資産総額
                        基本的性格           ファンド数         純資産総額(単位：百万円)
                     株式投資信託                  114              1,478,298
                     公社債投資信託                   －                 －
                     合　計                  114              1,478,298
                     ＊ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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     ３【委託会社等の経理状況】

     1.   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号、以下「財務諸表等規則」という。)                      ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」       (平成19年８月６日内閣府令第52号)                    に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
      令」   (平成19年８月６日内閣府令第52号)                    に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     2.   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年１月１日                                                       至　

      2018年12月31日）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
       また、当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（自　2019年１月１日
       至　2019年６月30日）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
      おります。
                                101/138














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     1 ． 財務諸表
     (1)  【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                             （2017年12月31日）                  （2018年12月31日）
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 資産の部）
     流動資産
      預金                               4,986,282                  2,394,399
      前払費用                                89,406                  93,498
      未収入金                                606,560                  830,023
      未収委託者報酬                                464,530                  432,532
      未収運用受託報酬                                606,201                  574,921
      未収投資助言報酬                                11,221                  14,244
      未収還付法人税等                                   －               160,546
      短期貸付金　※１                                   －              2,000,000
      繰延税金資産                                220,738                     －
      その他の流動資産                                  392                  524
           流動資産計
                                     6,985,333                  6,500,692
     固定資産
      有形固定資産　※２
       建物附属設備                      110,533                  97,281
       器具備品                      53,653                  57,676
       建設仮勘定                      41,358                   328
                              4,946                  1,978
       リース資産                               210,492                  157,265
      無形固定資産
       ソフトウェア                       9,793                 64,736
       ソフトウェア仮勘定                      16,190                  4,228
       電話加入権                       3,972                  3,972
       のれん                      312,232                  287,253
                            1,673,707                  1,539,810
       顧客関連資産                             2,015,895                  1,900,002
      投資その他の資産
       投資有価証券                       3,686                  5,097
       差入保証金                      384,874                  387,318
                              3,143        391,704          3,213        395,628
       その他の投資
           固定資産計                          2,618,092                  2,452,896
                                     9,603,426                  8,953,588
            資産合計
                                102/138





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                            （2017年12月31日）                  （2018年12月31日）
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 負債の部）
     流動負債
      預り金                                42,997                  39,469
      リース債務                                 3,236                  2,178
      未払金
       未払手数料                     120,298                  97,269
                             254,392                  198,771
       その他未払金                              374,691                  296,040
      未払費用                               196,263                  227,830
      未払法人税等                               452,262                     －
      未払消費税等                                24,738                  31,944
      賞与引当金                              1,158,769                  1,139,420
      その他の流動負債                                30,108                  20,183
           流動負債計
                                     2,283,068                  1,757,068
     固定負債
      長期預り金                               117,535                  117,535
      リース債務                                 2,178                   －
      退職給付引当金                               589,090                  652,632
      役員退職慰労引当金                                86,457                  98,981
      資産除去債務                                82,365                  82,225
                                       4,255                  3,006
      繰延税金負債
          固定負債計                            881,882                  954,381
           負債合計
                                     3,164,950                  2,711,450
         ( 純資産の部）
     株主資本
      資本金                              4,000,000                  4,000,000
      資本剰余金
                            1,406,953         1,406,953         1,406,953         1,406,953
       資本準備金
         資本剰余金合計
                                     1,406,953                  1,406,953
      利益剰余金
       その他利益剰余金
                            1,030,758         1,030,758          834,830         834,830
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                            1,030,758                   834,830
         株主資本合計                            6,437,711                  6,241,783
     評価・換算差額等
                                        763                  354
      その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                               763                  354
           純資産合計                          6,438,475                  6,242,138
                                     9,603,426                  8,953,588
         負債・純資産合計
                                103/138




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     (2)  【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                             ( 自　2017年4月1日                 ( 自　2018年1月1日
                           　　至　2017年12月31日)                  　　至　2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
     営業収益
      委託者報酬                              1,852,178                  2,520,359
      運用受託報酬                              1,881,211                  2,718,513
      投資助言報酬                                42,299                  78,933
                                    3,069,058                  3,467,662
      その他営業収益
          営業収益計
                                    6,844,748                  8,785,469
     営業費用
      支払手数料                                691,795                  870,147
      広告宣伝費                                57,909                 109,079
      調査費
       調査費                     210,421                  308,246
       委託調査費                     461,935                  774,827
                              1,631                  1,984
       図書費                              673,988                 1,085,058
      委託計算費                                255,988                  344,946
      営業雑経費
       通信費                      14,681                  19,794
       印刷費                      54,192                  70,434
                              9,294        78,167         12,691        102,921
       協会費
          営業費用計
                                    1,757,849                  2,512,154
     一般管理費
      給料
       役員報酬                      74,357                  99,143
       給料・手当                    1,247,994                  1,762,821
                             265,086                  386,987
       賞与                             1,587,439                  2,248,952
      交際費                                53,074                  53,222
      寄付金                                 1,100                  1,191
      旅費交通費                                149,277                  179,085
      租税公課                                63,175                  83,433
      不動産賃借料                                263,924                  372,163
      退職給付費用                                160,315                  170,276
      役員退職慰労引当金繰入額                                11,383                  12,524
      賞与引当金繰入額                                915,757                 1,139,420
      減価償却費                                155,186                  212,422
      福利厚生費                                207,104                  267,659
                                    1,002,663                  1,352,114
      諸経費
          一般管理費計                           4,570,402                  6,092,465
     営業利益
                                      516,495                  180,849
                                104/138




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                             ( 自　2017年4月1日                 ( 自　2018年1月1日
                           　　至　2017年12月31日)                  　　至　2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
     営業外収益
      受取利息　※１                                   0               30,888
      保険配当金                                 4,489                  4,496
                                      33,940                  1,139
      雑益
       　　営業外収益計
                                      38,429                  36,524
     営業外費用
      支払利息                                   58                  45
      為替換算差損                                  695                 2,537
      固定資産除却損                                   －                  41
                                        118                   0
      雑損
       　　営業外費用計                                 871                 2,624
     経常利益                                 554,053                  214,749
                                      554,053                  214,749

     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税
                                      546,803                  191,008
                                     △66,177                  219,669
     法人税等調整額
       　　法人税等計                              480,625                  410,678
                                      73,427                △195,928
     当期純利益又は当期純損失(△)
                                105/138













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     (3)  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

                                                    （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金               利益剰余金
                                     その他利益
                                                     株主資本
                                      剰余金
                資本金
                                             利益剰余金
                              資本剰余金
                                                      合計
                      資本準備金
                               合計
                                              合計
                                      繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高           4,000,000       1,406,953       1,406,953        2,457,330        2,457,330        7,864,283

     当期変動額
     　当期純利益                                   73,427        73,427        73,427
     　剰余金の配当                                 △1,500,000        △1,500,000        △1,500,000
     　株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）
     当期変動額合計               －       －       －   △1,426,572        △1,426,572        △1,426,572
     当期末残高           4,000,000       1,406,953       1,406,953        1,030,758        1,030,758        6,437,711
                           評価・換算差額等

                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        467               467          7,864,751

     当期変動額
     　当期純利益                                                   73,427
     　剰余金の配当                                                △1,500,000
     　株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）                       296               296             296
     当期変動額合計                        296               296         △1,426,277
     当期末残高                        763               763          6,438,475
                                106/138







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     当事業年度（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
                                                   （単位：千円）
                                  株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                                                     株主資本
                                       剰余金
                 資本金
                                             利益剰余金
                              資本剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                                合計
                                              合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953        1,406,953       1,030,758       1,030,758       6,437,711

     当期変動額
                                       △195,928       △195,928       △195,928
     　当期純損失      ( △)
     　株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）
     当期変動額合計                －       －        －   △195,928       △195,928       △195,928
     当期末残高            4,000,000       1,406,953        1,406,953        834,830       834,830      6,241,783
                           評価・換算差額等

                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        763               763         6,438,475

     当期変動額
     　当期純損失      ( △)                                          △195,928
     　株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）                      △408               △408            △408
     当期変動額合計                       △408               △408          △196,336
     当期末残高                        354               354         6,242,138
                                107/138









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     [注記事項]
     （重要な会計方針）

      １．有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は、移動平均法により算定）
      ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
          定率法を採用しております。ただし、資産除去債務に係る建物附属設備及び2016年４月１日以降
         に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物附属設備　5～18年
          器具備品　　　3～15年
      （２）無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、主な償却年数は20年であります。
          ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
         を採用しております。
      （３）リース資産

          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

      （１）貸倒引当金
          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
         を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
         りません。
      （２）賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
         計上しております。
      （３）退職給付引当金

          従業員の退職       給付  に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
         給額を計上しております。
      （４）役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
         ております。
      ４．  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
       益又は為替換算差損として処理しております。
      ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）    消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
      （２）    決算期の変更

     　　　2017年6月23日開催の定時株主総会における定款の一部変更の決議により、決算期末を3月31日から12
       月31日に変更しました。したがって、前事業年度は2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間と
       なっております。
                                108/138

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     （ 未適用の会計基準等           ）

     「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

     「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
      １．概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用して認識されま
        す。
        ステップ１：顧客との契約を識別する。
        ステップ２：契約における履行義務を識別する。
        ステップ３：取引価格を算定する。
        ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      ２．適用予定日

        2022  年12月期の期首より適用予定であります。
      ３．当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （ 貸借対照表      関係）

       ※１関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                              (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         短期貸付金                          -              2,000,000
       ※２有形固定資産の減価償却累計額

                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                              (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                        322,242                361,616
     （ 損益計算書      関係）

       ※１関係会社に対する収益及び費用

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                             ( 自　2017年４月１日               ( 自　2018年１月１日
                              至   2017年12月31日        )     至   2018年12月31日         )
         受取利息                          -              30,888
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2017年４月１日　至                     2017年12月31日）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　１．発行済株式に関する事項

           株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

      ２．配当に関する事項

     　　（１）配当金支払額
                           配当金の             1株当た
                     株式の             配当の                    効力
            決議                総額           り配当額       基準日
                     種類             原資                   発生日
                            (千円)             (円)
         2017年６月23日                          利益            2017年       2017年
                    普通株式       1,500,000              37,500
         定時株主総会                         剰余金            ３月31日       ６月24日
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
     当事業年度（自　2018年１月１日　至                     2018年12月31日）

     　１．発行済株式に関する事項

           株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

      ２．配当に関する事項

     　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
     （リース取引関係）

     １．オペレーティング・リース取引

     （借主側）

     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           (2017   年12月31日)               (2018   年12月31日)
                              249,762                  　249,762
         1 年内
                              666,032                  　416,270
         1 年超
                              915,794                  　666,032
         合計
       なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。

     （ 金融商品     関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
        （主にグループ本社より資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
        方針であります。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
        国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
        ス クに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
        の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
        握する体制を整えております。
     ２.  金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      前事業年度（2017年12月31日）

                                               （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)預金                     4,986,282             4,986,282             －

        (2)未収入金                      606,560             606,560           －
        (3)未収委託者報酬                      464,530             464,530           －
        (4)未収運用受託報酬                      606,201             606,201           －
        (5)未収投資助言報酬                       11,221             11,221           －
        (6)投資有価証券
           その他有価証券                     3,686             3,686          －
        (7)差入保証金                      384,874             383,650        △1,224
             資産計                7,063,354             7,062,130          △1,224
        (1)預り金                      (42,997)             (42,997)           －
        (2)未払手数料                      (120,298)             (120,298)            －
        (3)その他未払金                      (254,392)             (254,392)            －
        (4)未払費用                      (196,263)             (196,263)            －
        (5)未払法人税等                      (452,262)             (452,262)            －
        (6)未払消費税等                      (24,738)             (24,738)           －
        (7)長期預り金                      (117,535)             (117,143)           391
             負債計               (1,208,485)             (1,208,095)             391
       (*)  　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
      当事業年度（2018年12月31日）

                                               （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)預金                     2,394,399             2,394,399            －

        (2)未収入金                       830,023             830,023           －
        (3)未収委託者報酬                       432,532             432,532           －
        (4)未収運用受託報酬                       574,921             574,921           －
        (5)未収投資助言報酬                       14,244             14,244           －
        (6)未収還付法人税等                       160,546             160,546           －
        (7)短期貸付金                     2,000,000             2,000,000            －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (8)投資有価証券
           その他有価証券                     5,097             5,097          －
        (9)差入保証金                       387,318             387,372           53
             資産計                6,799,084             6,799,138            53
        (1)預り金                       (39,469)             (39,469)           －
        (2)未払手数料                       (97,269)             (97,269)           －
        (3)その他未払金                      (198,771)             (198,771)            －
        (4)未払費用                      (227,830)             (227,830)            －
        (5)未払消費税等                       (31,944)             (31,944)           －
        (6)長期預り金                      (117,535)             (117,552)           △17
             負債計                 (712,821)             (712,838)           △17
     　　(*)　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
       ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      前事業年度（2017年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬

        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ます。
       (6)  投資有価証券

        　基準価額を基に算出しております。
       (7)  差入保証金

        　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
        より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ま す。
       (7)長期    預り金

         返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
        り算定しております。
      当事業年度（2018年12月31日）

      資産

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  未収還付法人
       税等   (7)短期貸付金
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ます。
       (8)  投資有価証券

        　基準価額を基に算出しております。
       (9)  差入保証金

        　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
        より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払消費税等

        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ま す。
       (6)長期    預り金

         返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
        り算定しております。
      ( 注2)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       前事業年度（2017年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                       1年超
                            1年以内                     10年超
                                      10年以内
         (1)預金                    4,986,282               －          －
         (2)未収入金                     606,560             －          －
         (3)未収委託者報酬                     464,530             －          －
         (4)未収運用受託報酬                     606,201             －          －
         (5)未収投資助言報酬                     11,221             －          －
         (6)差入保証金                        －       384,874             －
         　　　　合計                    6,674,794            384,874             －
       当事業年度（2018年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                       1年超
                            1年以内                     10年超
                                      10年以内
         (1)預金                    2,394,399               －          －
         (2)未収入金                     830,023             －          －
         (3)未収委託者報酬                     432,532             －          －
         (4)未収運用受託報酬                     574,921             －          －
         (5)未収投資助言報酬                     14,244             －          －
         (6)未収還付法人税等                     160,546             －          －
         (7)短期貸付金                    2,000,000               －          －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (8)差入保証金                        －       387,318             －
         　　　　合計                    6,406,669            387,318             －
     （有価証券関係）

     １.  その他有価証券

        前事業年度（2017年12月31日）

                                                   （単位：千円）
                                      貸借対照表日における

                             取得原価                         差額
                                       貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
            株式                       －             －         －
            債券                       －             －         －
            その他                     2,385             3,488         1,102
                小計                  2,385             3,488         1,102
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
            株式                       －             －         －
            債券                       －             －         －
            その他                       200             198         △1
                小計                   200             198         △1
                合計                  2,585             3,686         1,100
        当事業年度（2018年12月31日）

                                                   （単位：千円）
                                      貸借対照表日における

                             取得原価                         差額
                                       貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
            株式                       －             －         －
            債券                       －             －         －
            その他                      2,385             3,238          853
                小計                  2,385             3,238          853
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
            株式                       －             －         －
            債券                       －             －         －
            その他                      2,200             1,858         △341
                小計                  2,200             1,858         △341
                合計                  4,585             5,097          511
     ２.  事業年度中に売却したその他有価証券

        前事業年度（自　2017年４月１日　至                     2017年12月31日）

        　前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当事業年度（自　2018年１月１日　至                     2018年12月31日）

        　当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
     （退職給付関係）

      前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      ２.  簡便法を適用した確定給付制度

      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                           前事業年度
                                         (2017   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             514,466
         　退職給付費用                                             131,908
         　退職給付の支払額                                             △51,987
          その他の未払金への振替額                                            △5,295
         退職給付引当金の期末残高                                             589,090

      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                           前事業年度
                                        ( 自　2017年４月１日
                                        　至　2017年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,908
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度                          （自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）におい
        て、28,407千円であります。
      当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      ２.  簡便法を適用した確定給付制度

      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                           当事業年度
                                         (2018   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             589,090
         　退職給付費用                                             131,621
         　退職給付の支払額                                             △65,538
          その他の未払金への振替額                                            △2,540
                                115/138

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         退職給付引当金の期末残高                                             652,632
      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                           当事業年度
                                        ( 自　2018年１月１日
                                        　至　2018年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,621
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度                          （自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）におい
        て、38,655千円であります。
     （税効果会計関係）

     １．  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                                    ( 単位：千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         繰延税金資産
         (1)  流動資産
           賞与引当金                            357,596                348,890
           未払費用                            22,052                24,096
           未払退職金                             1,634                 777
           株式報酬費用                            90,959                92,535
           その他                            42,019                19,866
            計                           514,261                486,167

         (2)  固定資産

           退職給付引当金                            180,379                199,836
           役員退職給付引当金                            26,473                30,308
           資産除去債務                            25,220                25,177
            計                           232,073                255,321

         繰延税金資産小計                              746,334                741,489

         評価性引当額                            △525,595                △741,489
         繰延税金資産合計                              220,738                   -
         繰延税金負債

         (1)  固定負債
           資産除去債務                            △3,918                △2,850
           その他有価証券評価差額金                             △337                △156
         繰延税金負債合計                              △4,255                △3,006
         繰延税金資産（負債）の純額                              216,482                △3,006
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

       因となった主要な項目別の内訳
      前事業年度（2017年12月31日）

         法定実効税率                                              30.8  ％

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         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                              0.7％
         住民税均等割等                                              0.5％
         評価性引当額の増減額                                              57.3％
         その他                                             △2.6％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                              86.7％

      当事業年度（2018年12月31日）

         法定実効税率                                              30.8  ％

         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                              53.7％
         住民税均等割等                                              1.7％
         評価性引当額の増減額                                             100.5％
         税率変更による影響額                                              2.7％
         その他                                              1.6％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                             191.2％

     ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

     前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

      法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
     当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

      法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
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     （資産除去債務関係）
     　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

      （１）当該資産除去債務の概要
         建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
      （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17％を使用して資産除去債務の金額を計算して
        おります。
      （３）当該資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                                前事業年度                 当事業年度
                             ( 自　2017年４月１日                ( 自　2018年１月１日
                             　至　2017年12月31日)                 　至　2018年12月31日)
        当期首残高                                82,470                 82,365
        時の経過による調整額                                △105                 △139
        当期末残高                                82,365                 82,225
     （セグメント情報等）

      [ セグメント情報]

      前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 関連情報]

      前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ②　地域ごとの情報

        （１）営業収益
                                                       ( 単位：千円)
              日本           米国           欧州          その他           合計
              1,204,914           2,927,206            722,570           137,878          4,992,569
         (注1)    営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

        （注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        ( ２）有形固定資産

                                118/138


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           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

        （１）その他営業収益
                                                    (単位：千円)
                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益          関連するセグメント名
         Invesco     Advisers,      Inc.
                                       1,948,783         投信投資顧問業
         Invesco     Senior    Secured     Management,       Inc.
                                        783,585       投信投資顧問業
        （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
        （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ②　地域ごとの情報

        （１）営業収益
                                                       ( 単位：千円)
              日本           米国           欧州          その他           合計
              1,652,677           3,338,360           1,122,760            151,311          6,265,110
         (注1)    営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

         (注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        （２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

        （１）その他営業収益
                                                    (単位：千円)
                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益          関連するセグメント名
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         Invesco     Advisers,      Inc.
                                       1,872,703         投信投資顧問業
         Invesco     Senior    Secured     Management,       Inc.
                                       1,021,034         投信投資顧問業
        （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
        （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
     　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

      　単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

     （１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

                                120/138


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      前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

      　前事業年度においては、開示すべき重要な親会社及び主要株主等との取引はありません。
      当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

                             議決権等の

        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額         期末残高
      種類         所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）         （千円）
                             （％）
              Perpetual
      親
              Park,
        Invesco
                             （被所有）
              Perpetual    Park
        Holdings
                    8,068,468
              Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付      資金の貸付      2,000,000    短期貸付金     2,000,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル
              on-Thames,
                              100％
              Oxfordshire,
      社
              RG9  1HH,  UK
     （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     （２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

      前事業年度（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

                             議決権等の
                                                       期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                       （千円）
                              （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
        Invesco
                    1,169,065             投資顧問契約の      運用受託報酬
      の                  投資顧問業      なし                2,099,347    未収入金      343,181
              Atlanta,
                     千米ドル              再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業      なし          その他営業収       783,585    未収入金      89,533
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
     （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
     （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
      当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

                             議決権等の
                                                       期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                       （千円）
                              （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
      社        Street      1,653,096
        Invesco
                                 投資顧問契約の      運用受託報酬
      の              千米ドル    投資顧問業      なし                2,267,772    未収入金      391,668
              Atlanta,
                                   再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子              （注3）
              Georgia   30309,
                                        業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業      なし          その他営業収      1,021,034    未収入金      133,686
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
     （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
     （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
     （注3）連結ベースの金額を記載しております。
     ２．親会社に関する注記

        親会社情報
         Invesco     Far  East   Ltd.（非上場）
         Invesco     Holdings     Company     Ltd.（非上場）
                                121/138


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         Invesco     Ltd.   （ニューヨーク証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                前事業年度                          当事業年度

              ( 自　2017年４月１日                          ( 自　2018年１月１日
             　至　2017年12月31日)                          　至　2018年12月31日)
      １株当たり純資産額                          １株当たり純資産額
                        160,961円88銭                          156,053円46銭
      １株当たり当期純利益金額                          １株当たり当期純損失金額（△）
                          1,835円69銭                         △4,898円20銭
     　（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
            ません。
         ２．１株     当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                 前事業年度               当事業年度
                              ( 自　2017年４月１日               ( 自　2018年１月１日
                              　至　2017年12月31日)               　至　2018年12月31日)
       当期純利益又は                                73,427              △195,928
       当期純損失(△)（千円）
       普通株式に係る当期純利益又は                                73,427              △195,928
       当期純損失(△)         (千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                   －               －
       期中平均株式数(株)                                40,000               40,000
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。

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     ２．中間     財務諸表
     (1)  中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                      当中間会計期間
                                     （2019年6月30日）
      科目
                                内訳                 金額
         ( 資産の部）
     流動資産
      預金                                               2,483,351
      前払費用                                                 61,843
      未収入金                                                453,660
      未収委託者報酬                                                401,802
      未収運用受託報酬                                                281,659
      未収投資助言報酬                                                 13,779
      短期貸付金                                               2,500,000
                                                         664
      その他の流動資産
       　　　流動資産計
                                                     6,196,762
     固定資産
      有形固定資産　※１
       建物附属設備                               90,337
       器具備品                               50,257
       建設仮勘定                               11,939
                                        494
       リース資産                                               153,028
      無形固定資産
       ソフトウェア                               63,340
       ソフトウェア仮勘定                               5,353
       電話加入権                               3,972
       のれん                              274,764
                                    1,472,862
       顧客関連資産                                              1,820,292
      投資その他の資産
       投資有価証券                               4,152
       差入保証金                              385,972
                                       4,139                394,263
       その他の投資
       　　　固定資産計                                              2,367,585
                                                     8,564,347
       　　　　資産合計
                                123/138






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                                                   （単位：千円）

                                      当中間会計期間
                                     （2019年6月30日）
      科目
                                内訳                 金額
         ( 負債の部）
     流動負債
      預り金                                                 48,907
      リース債務                                                   546
      未払金
       未払手数料                               82,146
                                     277,881
       その他未払金                                               360,027
      未払費用                                                138,975
      未払法人税等                                                 36,791
      未払消費税等　※２                                                 56,783
      賞与引当金                                                497,923
                                                       15,227
      その他の流動負債
       　　　流動負債計
                                                     1,155,182
     固定負債
      長期預り金                                                117,535
      退職給付引当金                                                676,636
      役員退職慰労引当金                                                105,244
      資産除去債務                                                 82,155
                                                        2,581
      繰延税金負債
       　　固定負債計                                               984,153
       　　　負債合計
                                                     2,139,335
         ( 純資産の部）
     株主資本
      資本金                                               4,000,000
      資本剰余金
                                    1,406,953                 1,406,953
       資本準備金
       　資本剰余金合計
                                                     1,406,953
      利益剰余金
       その他利益剰余金
                                    1,017,455                 1,017,455
       　　繰越利益剰余金
       　利益剰余金合計                                              1,017,455
       　株主資本合計                                              6,424,409
     評価・換算差額等
                                                         602
      その他有価証券評価差額金
       　評価・換算差額等合計                                                 602
       　　　純資産合計                                              6,425,012
                                                     8,564,347
       　負債・純資産合計
                                124/138




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     (2)  中間損益計算書
                                          （単位：千円）
                                    当中間会計期間
                                   ( 自　2019年1月1日
                                    至　2019年6月30日)
      科目
                                       金額
     営業収益
      委託者報酬                                      1,103,878
      運用受託報酬                                      1,724,463
      投資助言報酬                                        35,020
                                            1,481,262
      その他営業収益
       　　営業収益計
                                            4,344,625
     営業費用
      支払手数料                                       375,472
                                              695,766
      その他営業費用
       　　営業費用計                                     1,071,239
     一般管理費　※１                                       3,113,264
     営業利益                                         160,121
     営業外収益　※２
                                              18,529
                                                398
     営業外費用
     経常利益                                         178,252
     税引前中間純利益                                         178,252
     法人税、住民税及び事業税
                                               1,900
     過年度法人税等                                         △5,739
                                               △534
     法人税等調整額
       　　法人税等計                                      △4,373
                                              182,625
     中間純利益
     [注記事項]

     （重要な会計方針）

      １．有価証券の評価基準及び評価方法

        その他有価証券
        時価のあるもの
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
        却原価は、移動平均法により算定）
      ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法を採用しております。但し、資産除去債務に係る建物附属設備及び平成28年4月1日以降に取得
       した建物附属設備については定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物附属設備　5～18年
        器具備品　　　3～15年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、主な償却年数は20年であります。
        ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に
       よっております。
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      （３）    リース    資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

      （１）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
       討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありま
       せん。
      （２）賞与引当金

        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分
       を計上しております。
      （３）退職給付引当金

        従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支
       給額を計上しております。
      （４）役員退職慰労引当金

        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上し
       ております。
      ４．  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換
       算差損益として処理しております。
      ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
       　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
     （中間    貸借対照表      関係）

      ※１  有形固定資産の減価償却累計額

                                                   （単位：千円）
                                             当中間会計期間末
                                             (2019   年6月30日)
         有形固定資産の減価償却累計額                                       380,878
      ※２  消費税等の取扱い

     　　　仮払消費税等           及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「未払消費税等」として表示しておりま
       す。
     （中間損益計算書関係）

      ※１  減価償却実施額は、次のとおりであります。

                                                   （単位：千円）
                                              当中間会計期間
                                             ( 自　2019年1月1日
                                             至　2019年6月30日)
         有形固定資産                                       19,192

         無形固定資産                                       87,379
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      ※２  営業外収益の主要な項目は              、次のとおりであります。
                                                   （単位：千円）
                                              当中間会計期間
                                             ( 自　2019年1月1日
                                             至　2019年6月30日)
         受取利息                                       18,388

     （リース取引関係）

     １．オペレーティング・リース取引

     （借主側）
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   （単位：千円）
                                          当中間会計期間末
                                           (2019   年6月30日)
         1 年以内                                   249,762
         1 年超                                   291,389
         合計                                    541,151
       なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。

     （金融商品関係）

     １．金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      当中間会計期間末（2019年6月30日）

                                                   （単位：千円）
                          中間貸借対照表
                                          時価  (*)          差額
                           計上額    (*)
        (1)預金                      2,483,351               2,483,351             －

        (2)未収入金                       453,660               453,660            －
        (3)未収委託者報酬                       401,802               401,802            －
        (4)未収運用受託報酬                       281,659               281,659            －
        (5)未収投資助言報酬                        13,779               13,779           －
        (6)短期貸付金                      2,500,000               2,500,000             －
        (7)投資有価証券
           その他有価証券                      4,152               4,152           －
        (8)差入保証金                       385,972               387,241          1,268
             資産計                 6,524,379               6,525,648           1,268
        (1)預り金                       (48,907)               (48,907)            －
        (2)未払手数料                       (82,146)               (82,146)            －
        (3)その他未払金                       (277,881)               (277,881)             －
        (4)未払費用                       (138,975)               (138,975)             －
        (5)未払法人税等                       (36,791)               (36,791)            －
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        (6)未払消費税等                       (56,783)               (56,783)            －
        (7)長期預り金                       (117,535)               (117,940)           △ 405
             負債計                  (759,021)               (759,427)           △405
     　(*)　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
     ( 注)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金
       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
       ます。
       (7)  投資有価証券
       　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金
       　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
       より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)未払手数料        (3)  その他未払金        (4)未払費用       (5)  未払法人税等        (6)未払消費税等
       　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっておりま                                                    す。
       (7)長期    預り金
       　返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
       り算定しております。
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     （有価証券関係）
       その他有価証券

         当中間会計期間末（2019年6月30日）
                                       中間貸借対照表
                             取得原価                        差額
                                         計上額
                区分
                              (千円)            (千円)           (千円)
         中間貸借対照表計上額が取得
         原価を超えるもの
            株式                        －            －           －
            債券                        －            －           －
            その他                      2,083            3,014             930
                小計                  2,083            3,014             930
         中間貸借対照表計上額が取得
         原価を超えないもの
            株式                        －            －           －
            債券                        －            －           －
            その他                      1,200            1,138            △61
                小計                  1,200            1,138            △61
                合計                  3,283            4,152             869
     （資産除去債務関係）

      資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                                           当中間会計期間
                                          ( 自　2019年1月1日
                                           至　2019年6月30日)
         当期首残高                                               82,225

         時の経過による調整額                                                △69
         当中間会計期間末残高                                               82,155
     （セグメント情報等）

      [ セグメント情報]

     　　当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

      [ 関連情報]

     　　当中間会計期間（自　2019年1月1日　至　2019年6月30日）
     ①　製品及びサービスごとの情報

        製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
       サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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     ②　地域ごとの情報
        ( １)  営業収益
                                                 （単位：千円）
             日本          米国          欧州         その他          合計
             1,285,982          1,252,244           608,905          93,614        3,240,746

         (注1)    営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        （注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        ( ２)  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えて
          いるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
     ③　主要な顧客ごとの情報

        （１）その他営業収益

                                                    （単位：千円）
              顧客の氏名又は名称                  その他営業収益              関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                      806,186           投資運用業
        （２）委託者報酬

          委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        （３）運用受託報酬

          運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
         ります。
        （４）投資助言報酬

          投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略してお
         ります。
      [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     （1株当たり情報）
      1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                          当中間会計期間末

                                           (2019年6月30日)
         （１）１株当たり純資産額                                           160,625円30銭
                                           当中間会計期間

                                          (自  2019年1月1日
                                           至  2019年6月30日)
         （２）１株当たり中間純利益金額                                            4,565円64銭
         （算定上の基礎）

         中間純利益金額         （千円)
                                                        182,625
         普通株式に係る中間純利益（千円)                                              182,625

         普通株主に帰属しない金額               (千円)
                                                           －
         普通株式の期中平均株式数(株)                                               40,000

        （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
            ません。
     （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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     ４【利害関係人との取引制限】

       金融商品取引法で禁止               ａ．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引

       されている、利害関係                  を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に
       人との取引行為                  欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
                        の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
                        めるものを除きます。）。
                      ｂ．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
                        を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
                        害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
                        ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
                      ｃ．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
                        るおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の
                        総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
                        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
                        体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
                        同じです。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決
                        権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
                        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
                        定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。）と
                        有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
                        を行うこと。
                      ｄ．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
                        の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
                        は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
                        した運用を行うこと。
                      ｅ．上記ｃ．およびｄ．に掲げるもののほか、委託会社の親法
                        人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
                        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
                        引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
                        で定める行為。
     ５【その他】

       定款の変更等               定款の変更は、株主総会の決議が必要です。

       訴訟事件その他重要事               訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
       項               えると予想される事実はありません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)  受託会社

                             資本金の額
             名称                                  事業の内容
                          (2019   年９月30日現在)
                                          銀行法に基づき銀行業を営む
                                          とともに、金融機関の信託業
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律（兼
                                          営法）に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
     (2)  販売会社

                             資本金の額
             名称                                  事業の内容
                         (2019   年９月30日現在)
      エース証券株式会社                           8,831百万円         「金融商品取引法」に定める
                                          第一種金融商品取引業を営ん
      auカブコム証券株式会社                           7,196百万円
                                          でいます。
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000百万円
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323百万円
      大和証券株式会社                          100,000百万円
      東海東京証券株式会社                           6,000百万円
      マネックス証券株式会社                          12,200百万円
      モルガン・スタンレーＭＵ
                                 62,149百万円
      ＦＧ証券株式会社
      楽天証券株式会社                           7,495百万円
      株式会社あおぞら銀行                          100,000百万円          銀行法に基づき銀行業務を営
                                          んでいます。
      株式会社新生銀行                          512,204百万円
      ソニー銀行株式会社                          31,000百万円
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     ２【関係業務の概要】
       受託会社              ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な

                     どを行います。
                     受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
                     託受託会社に委託することができます。
       再信託受託会社の概
       要
                      名称       日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                      資本金       51,000百万円(2019年９月30日現在)
                      事業の内       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
                      容       信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき
                             信託業務を営んでいます。
                      再信託の       原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管
                      目的       理）を、原信託受託会社から再信託受託会社（日本
                             トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託す
                             るため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移
                             管することを目的とします。
       販売会社              ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行

                     い、投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目
                     論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
                     還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
                     す。
     ３【資本関係】

       受託会社               該当事項はありません。

       販売会社               該当事項はありません。
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     第３【その他】

       目論見書の名称等               目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」ま

                      たは「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いる
                      ことがあります。
       目論見書の表紙等の記               ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。
       載事項               　－ファンドに関する「投資信託説明書（請求目論見書）」
                        （以下「請求目論見書」といいます。）を含む詳細な情報
                        は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
                        託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
                      　－ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
                        投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198
                        号）に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
                      　－ファンドの投資信託財産は、信託法（平成18年法律第108
                        号）に基づき、受託会社において分別管理されています。
                      ・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
                       扱われる旨を記載することがあります。
                      ・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
                      ・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
                       キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
                       お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
                      ・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
                       るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
                       合があります。
       請求目論見書の掲載事               請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。
       項
       目論見書の使用方法等               目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな
                      どに掲載されることがあります。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2019年３月８日

     インベスコ・アセット・マネジメント                     株式会社

       取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴　田　光　夫
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状


     況」  に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年１月１日から2018年12月31日まで
     の 第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
     その他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
     度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
     （注）１．     上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．     XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2020年１月22日

     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                    公認会計士　鶴　田　光　夫
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオの2018年11月20日から
     2019年11月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｍ
     ＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオの2019年11月19日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）１．     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        ２．  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                    2019年９月５日

     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　　鶴　田　光　夫
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」


     に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年１月１日から2019年12月31日までの                                                  第30期   事
     業年度の中間会計期間（2019年１月１日から2019年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
     表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
     中間会計期間（2019年１月１日から2019年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
     る。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）    １．  上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
         ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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