Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型、Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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  【表紙】

  【提出書類】        訂正有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年3月13日  提出
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        ＣＥＯ兼代表取締役社長    中川　順子
  【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        松井　秀仁
  【電話番号】        03-3241-9511
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型
  信託受益証券に係るファンドの名称】
          Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型
  信託受益証券の金額】
          　4,000億円を上限とします。
          Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型
          　4,000億円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年9月6日付をもって提出した有価証券届出書（以下
  「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
  届出書を提出するものです。
  ２【訂正の内容】

  　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
  　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
  　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
  　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                   は訂正部

  分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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  第一部【証券情報】

  （５）申込手数料

  ＜訂正前＞

         ＊    ※
  ①取得申込日の基準価額に、3.      24％ （税抜3.0％）以内    で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とし
   ます。
   ＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、3.3％となります。
   ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
  ＜訂正後＞

            ※
  ①取得申込日の基準価額に、3.      3％（税抜3.0％）以内    で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
   す。
   ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １ファンドの性格

  （３）ファンドの仕組み

  ＜更新後＞

   ■委託会社の概況(2020年1月末現在)■

   ・名称
    野村アセットマネジメント株式会社
   ・本店の所在の場所
    東京都中央区日本橋一丁目12番１号
   ・資本金の額
    17,180百万円
   ・会社の沿革
    1959年12月１日      野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月１日      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
          アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月１日      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
   ・大株主の状況
     名称       住所     所有株式数   比率
  野村ホールディングス株式会社       東京都中央区日本橋一丁目９番１号       5,150,693株   100％
  ３投資リスク

  ＜更新後＞

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  ４手数料等及び税金










  （１）申込手数料

  ＜更新後＞

  ①取得申込日の基準価額に、3.3％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）

      ※
   （税抜3.0％）以内    で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
   ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
    さい。
  ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
   購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コス

  トの対価として、購入時に頂戴するものです。
  （３）信託報酬等

  ＜更新後＞

   信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155％（税抜年

  1.05％）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上
  され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
  れます。
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   信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
     ＜委託会社＞    ＜販売会社＞    ＜受託会社＞
      年0.50％    年0.50％    年0.05％
   ＊ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示し
   ておりません。
  ≪支払先の役務の内容≫

   ＜委託会社＞     ＜販売会社＞     ＜受託会社＞
  ファンドの運用とそれに     購入後の情報提供、運用     ファンドの財産の保管・
  伴う調査、受託会社への     報告書等各種書類の送     管理、委託会社からの指
  指図、法定書面等の作     付、口座内でのファンド     図の実行等
  成、基準価額の算出等     の管理および事務手続き
        等
  （５）課税上の取扱い

  ＜更新後＞

  課税上は、株式投資信託として取扱われます。

  ■個人、法人別の課税について■
  ◆個人の投資家に対する課税
   ＜収益分配金に対する課税＞
    　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
    15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
    離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
    なお、配当控除は適用されません。
   ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
    　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
    15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
    り源泉徴収が行なわれます。
   ≪損益通算について≫

   以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
   限ります。
              （注2）
   《利子所得》              《配当所得》
        《上場株式等に係る譲渡所得等》
       特定 公社債、  公募 公社債投資信託、上場株

    （注1）
                ・上場株式の配当
  ・特定 公社債  の利子
       式、公募株式投資信託の
                ・公募株式投資信託の収益
  ・公募 公社債投資信託の収益
           ・譲渡益
                分配金
  分配金
           ・譲渡損
   （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
    た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
   （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
    分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
    した。
   ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

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   す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
   当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
   算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
   す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ◆法人の投資家に対する課税

    　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
              ※
    ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
    ありません。
    ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
   税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

  ■換金（解約）時および償還時の課税について■

   ［個人の投資家の場合］
          ※
    換金（解約）時および償還時の差益       については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
     ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
     益として課税対象となります。
   ［法人の投資家の場合］
    換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
   なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ■個別元本について■

  ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
  ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
   た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
   い。
  ■分配金の課税について■

  ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
   益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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  ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







  せん。
  ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年1月末現在）が変更になる場合が

  あります。
  ５運用状況

  以下は 2020年1月31日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）投資状況

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     3,054,474,059     99.99
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―       546   0.00
      合計（純資産総額）          3,054,474,605     100.00
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     4,778,255,303     99.99
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      1,306    0.00
      合計（純資産総額）          4,778,256,609     100.00
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  （参考）野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資証券          日本     7,650,061,500     97.66
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     182,611,737     2.33
      合計（純資産総額）          7,832,673,237     100.00
  （２）投資資産

  ①投資有価証券の主要銘柄

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マ     1,501,117,584   2.0165 3,027,145,346   2.0348 3,054,474,059  99.99
    受益証券  ザーファンド
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.99
      合　　計            99.99
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マ     2,348,267,792   1.9532 4,586,771,375   2.0348 4,778,255,303  99.99
    受益証券  ザーファンド
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.99
      合　　計            99.99
  （参考）野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
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  1日本 投資証券  インヴィンシブル投資法人　投資      8,275  60,635  501,759,492   54,900  454,297,500  5.80
     証券
  2日本 投資証券  ジャパン・ホテル・リート投資法      6,148  80,106  492,492,032   73,100  449,418,800  5.73
     人　投資証券
  3日本 投資証券  野村不動産マスターファンド投資      2,231  182,311  406,736,064   190,800  425,674,800  5.43
     法人　投資証券
  4日本 投資証券  イオンリート投資法人　投資証券      2,728  145,133  395,923,272   147,800  403,198,400  5.14
  5日本 投資証券  大和ハウスリート投資法人　投資      1,289  281,496  362,849,560   289,500  373,165,500  4.76
     証券
  6日本 投資証券  ユナイテッド・アーバン投資法      1,777  201,315  357,737,034   194,300  345,271,100  4.40
     人　投資証券
  7日本 投資証券  日本ビルファンド投資法人　投資      353  795,926  280,962,141   878,000  309,934,000  3.95
     証券
  8日本 投資証券  オリックス不動産投資法人　投資      1,326  228,418  302,883,502   229,300  304,051,800  3.88
     証券
  9日本 投資証券  日本リテールファンド投資法人　      1,177  232,424  273,563,701   231,700  272,710,900  3.48
     投資証券
  10日本 投資証券  ジャパンリアルエステイト投資法      335  710,659  238,070,885   791,000  264,985,000  3.38
     人　投資証券
  11日本 投資証券  アドバンス・レジデンス投資法      768  339,039  260,382,096   341,500  262,272,000  3.34
     人　投資証券
  12日本 投資証券  ＧＬＰ投資法人　投資証券      1,729  134,342  232,278,891   145,300  251,223,700  3.20
  13日本 投資証券  日本プロロジスリート投資法人　      743  280,973  208,763,028   312,000  231,816,000  2.95
     投資証券
  14日本 投資証券  タカラレーベン不動産投資法人　      1,735  122,611  212,730,865   129,800  225,203,000  2.87
     投資証券
  15日本 投資証券  フロンティア不動産投資法人　投      490  457,355  224,104,161   453,500  222,215,000  2.83
     資証券
  16日本 投資証券  日本賃貸住宅投資法人　投資証券      1,966  103,311  203,110,703   107,700  211,738,200  2.70
  17日本 投資証券  福岡リート投資法人　投資証券      1,088  182,823  198,912,182   187,700  204,217,600  2.60
  18日本 投資証券  トーセイ・リート投資法人　投資      1,460  130,222  190,124,455   135,100  197,246,000  2.51
     証券
  19日本 投資証券  投資法人みらい　投資証券      3,045  59,249  180,414,575   61,200  186,354,000  2.37
  20日本 投資証券  ケネディクス商業リート投資法      668  269,351  179,926,507   268,500  179,358,000  2.28
     人　投資証券
  21日本 投資証券  プレミア投資法人　投資証券      1,094  152,962  167,340,975   160,400  175,477,600  2.24
  22日本 投資証券  積水ハウス・リート投資法人　投      1,785  89,904  160,479,496   93,000  166,005,000  2.11
     資証券
  23日本 投資証券  星野リゾート・リート投資法人　      284  560,159  159,085,168   558,000  158,472,000  2.02
     投資証券
  24日本 投資証券  日本ロジスティクスファンド投資      537  265,914  142,796,247   293,400  157,555,800  2.01
     法人　投資証券
  25日本 投資証券  ラサールロジポート投資法人　投      764  154,758  118,235,853   175,000  133,700,000  1.70
     資証券
  26日本 投資証券  日本リート投資法人　投資証券      262  466,586  122,245,573   508,000  133,096,000  1.69
  27日本 投資証券  サムティ・レジデンシャル投資法      1,133  113,742  128,869,713   114,500  129,728,500  1.65
     人　投資証券
  28日本 投資証券  日本プライムリアルティ投資法      240  495,902  119,016,652   501,000  120,240,000  1.53
     人　投資証券
  29日本 投資証券  ケネディクス・レジデンシャル・      544  203,984  110,967,322   215,200  117,068,800  1.49
     ネクスト投資法人　投資証券
  30日本 投資証券  ケネディクス・オフィス投資法      129  810,129  104,506,753   870,000  112,230,000  1.43
     人　投資証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

      投資証券            97.66
      合　　計            97.66
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  ②投資不動産物件

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

  該当事項はありません。
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

  該当事項はありません。
  （参考）野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③その他投資資産の主要なもの

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

  該当事項はありません。

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

  該当事項はありません。

  （参考）野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マザーファンド

  該当事項はありません。

  （３）運用実績

  ①純資産の推移

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

  2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2015年12月18日)      210   211   0.9370   0.9385
  第2特定期間     (2016年  6月20日)
            4,123   4,129   1.0003   1.0018
  第3特定期間     (2016年12月19日)     4,673   4,681   0.9659   0.9674
  第4特定期間     (2017年  6月19日)
            3,402   3,408   0.9529   0.9544
  第5特定期間     (2017年12月18日)     2,656   2,660   0.9294   0.9309
  第6特定期間     (2018年  6月18日)
            2,612   2,616   0.9752   0.9767
  第7特定期間     (2018年12月18日)     2,190   2,193   1.0227   1.0242
            12/72


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  第8特定期間     (2019年  6月18日)
            1,624   1,626   1.1189   1.1204
  第9特定期間     (2019年12月18日)     3,092   3,096   1.2317   1.2332
       2019年 1月末日
            2,147    ―  1.0565    ―
        2月末日
            1,960    ―  1.0634    ―
        3月末日
            1,920    ―  1.0971    ―
        4月末日
            1,702    ―  1.0950    ―
        5月末日
            1,573    ―  1.1095    ―
        6月末日
            1,841    ―  1.1205    ―
        7月末日
            2,101    ―  1.1703    ―
        8月末日
            2,390    ―  1.2105    ―
        9月末日
            2,546    ―  1.2600    ―
       　　　10月末日     3,065    ―  1.3098    ―
       　　　11月末日     3,193    ―  1.2963    ―
       　　　12月末日     3,143    ―  1.2604    ―
       2020年 1月末日
            3,054    ―  1.2816    ―
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

  2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2015年12月18日)      223   223   0.9405   0.9405
  第2計算期間     (2016年  6月20日)
            4,514   4,514   1.0012   1.0012
  第3計算期間     (2016年12月19日)     5,013   5,013   0.9746   0.9746
  第4計算期間     (2017年  6月19日)
            4,256   4,256   0.9698   0.9698
  第5計算期間     (2017年12月18日)     3,788   3,788   0.9552   0.9552
  第6計算期間     (2018年  6月18日)
            3,570   3,570   1.0120   1.0120
  第7計算期間     (2018年12月18日)     2,272   2,306   1.0537   1.0697
  第8計算期間     (2019年  6月18日)
            3,294   3,396   1.1302   1.1652
  第9計算期間     (2019年12月18日)     4,598   4,789   1.2016   1.2516
       2019年 1月末日
            2,313    ―  1.0900    ―
        2月末日
            2,156    ―  1.0988    ―
        3月末日
            2,124    ―  1.1352    ―
        4月末日
            1,938    ―  1.1342    ―
        5月末日
            1,807    ―  1.1508    ―
        6月末日
            3,394    ―  1.1318    ―
        7月末日
            4,678    ―  1.1819    ―
        8月末日
            3,596    ―  1.2247    ―
        9月末日
            4,133    ―  1.2761    ―
       　　　10月末日     4,849    ―  1.3280    ―
       　　　11月末日     4,901    ―  1.3156    ―
       　　　12月末日     4,818    ―  1.2294    ―
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       2020年 1月末日
            4,778    ―  1.2513    ―
  ②分配の推移

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2015年 6月26日～2015年12月18日             0.0060円
   第2特定期間   2015年12月19日～2016年    6月20日          0.0090円
   第3特定期間   2016年 6月21日～2016年12月19日             0.0090円
   第4特定期間   2016年12月20日～2017年    6月19日          0.0090円
   第5特定期間   2017年 6月20日～2017年12月18日             0.0090円
   第6特定期間   2017年12月19日～2018年    6月18日          0.0090円
   第7特定期間   2018年 6月19日～2018年12月18日             0.0090円
   第8特定期間   2018年12月19日～2019年    6月18日          0.0090円
   第9特定期間   2019年 6月19日～2019年12月18日             0.0090円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2015年 6月26日～2015年12月18日             0.0000円
   第2計算期間   2015年12月19日～2016年    6月20日          0.0000円
   第3計算期間   2016年 6月21日～2016年12月19日             0.0000円
   第4計算期間   2016年12月20日～2017年    6月19日          0.0000円
   第5計算期間   2017年 6月20日～2017年12月18日             0.0000円
   第6計算期間   2017年12月19日～2018年    6月18日          0.0000円
   第7計算期間   2018年 6月19日～2018年12月18日             0.0160円
   第8計算期間   2018年12月19日～2019年    6月18日          0.0350円
   第9計算期間   2019年 6月19日～2019年12月18日             0.0500円
  ③収益率の推移

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2015年 6月26日～2015年12月18日              △5.7％
   第2特定期間   2015年12月19日～2016年    6月20日           7.7％
   第3特定期間   2016年 6月21日～2016年12月19日              △2.5％
   第4特定期間   2016年12月20日～2017年    6月19日           △0.4％
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   第5特定期間   2017年 6月20日～2017年12月18日              △1.5％
   第6特定期間   2017年12月19日～2018年    6月18日           5.9％
   第7特定期間   2018年 6月19日～2018年12月18日              5.8％
   第8特定期間   2018年12月19日～2019年    6月18日           10.3％
   第9特定期間   2019年 6月19日～2019年12月18日              10.9％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2015年 6月26日～2015年12月18日              △6.0％
   第2計算期間   2015年12月19日～2016年    6月20日           6.5％
   第3計算期間   2016年 6月21日～2016年12月19日              △2.7％
   第4計算期間   2016年12月20日～2017年    6月19日           △0.5％
   第5計算期間   2017年 6月20日～2017年12月18日              △1.5％
   第6計算期間   2017年12月19日～2018年    6月18日           5.9％
   第7計算期間   2018年 6月19日～2018年12月18日              5.7％
   第8計算期間   2018年12月19日～2019年    6月18日           10.6％
   第9計算期間   2019年 6月19日～2019年12月18日              10.7％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  （４）設定及び解約の実績

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2015年 6月26日～2015年12月18日       231,208,806   6,188,479   225,020,327
  第2特定期間   2015年12月19日～2016年    6月20日    4,152,045,160   255,194,942   4,121,870,545
  第3特定期間   2016年 6月21日～2016年12月19日       1,276,565,817   559,528,435   4,838,907,927
  第4特定期間   2016年12月20日～2017年    6月19日    87,864,050   1,355,500,278   3,571,271,699
  第5特定期間   2017年 6月20日～2017年12月18日       307,085,657   1,019,732,634   2,858,624,722
  第6特定期間   2017年12月19日～2018年    6月18日    314,072,466   493,589,299   2,679,107,889
  第7特定期間   2018年 6月19日～2018年12月18日       65,565,158   602,668,771   2,142,004,276
  第8特定期間   2018年12月19日～2019年    6月18日    159,020,182   849,388,534   1,451,635,924
  第9特定期間   2019年 6月19日～2019年12月18日       1,476,431,045   417,425,236   2,510,641,733
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2015年 6月26日～2015年12月18日       341,290,713   103,194,226   238,096,487
  第2計算期間   2015年12月19日～2016年    6月20日    4,680,467,633   409,000,553   4,509,563,567
  第3計算期間   2016年 6月21日～2016年12月19日       1,308,749,545   674,556,469   5,143,756,643
  第4計算期間   2016年12月20日～2017年    6月19日    433,955,613   1,189,219,174   4,388,493,082
  第5計算期間   2017年 6月20日～2017年12月18日       568,688,785   991,376,017   3,965,805,850
  第6計算期間   2017年12月19日～2018年    6月18日    639,914,485   1,077,705,408   3,528,014,927
  第7計算期間   2018年 6月19日～2018年12月18日       65,307,256   1,436,772,997   2,156,549,186
  第8計算期間   2018年12月19日～2019年    6月18日    1,516,667,455   758,435,768   2,914,780,873
  第9計算期間   2019年 6月19日～2019年12月18日       2,838,802,574   1,926,590,172   3,826,993,275
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

  ＜更新後＞

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  第３【ファンドの経理状況】

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型
  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

  (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年6月19日から2019年12月18日まで)の財務

  諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2019年6月19日から2019年12月18日ま

  で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  １財務諸表

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

  （１）貸借対照表

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  6月18日現在)
                 (2019年12月18日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            11,209,302      18,087,377
   親投資信託受益証券           1,623,968,251      3,079,061,316
                -    3,700,000
   未収入金
              1,635,177,553      3,100,848,693
   流動資産合計
              1,635,177,553      3,100,848,693
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金            2,177,453      3,765,962
   未払解約金            7,341,132      1,723,206
   未払受託者報酬            68,702     141,516
   未払委託者報酬            1,374,037      2,830,290
   未払利息             19      28
               4,113      8,481
   その他未払費用
               10,965,456      8,469,483
   流動負債合計
               10,965,456      8,469,483
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           1,451,635,924      2,510,641,733
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           172,576,173      581,737,477
            18/72


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             前期
                   当期
            (2019年  6月18日現在)
                 (2019年12月18日現在)
              166,946,283      430,444,960
    （分配準備積立金）
              1,624,212,097      3,092,379,210
   元本等合計
              1,624,212,097      3,092,379,210
  純資産合計
              1,635,177,553      3,100,848,693
  負債純資産合計
  （２）損益及び剰余金計算書

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年12月19日
                  自　2019年  6月19日
            至　2019年  6月18日
                  至　2019年12月18日
  営業収益
              197,206,360      204,563,765
  有価証券売買等損益
              197,206,360      204,563,765
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             2,218      5,014
  受託者報酬             512,456      685,251
  委託者報酬            10,249,094      13,704,993
               30,689      41,059
  その他費用
               10,794,457      14,436,317
  営業費用合計
              186,411,903      190,127,448
  営業利益又は営業損失（△）
              186,411,903      190,127,448
  経常利益又は経常損失（△）
              186,411,903      190,127,448
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               5,595,185      4,166,017
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             48,603,276     172,576,173
  剰余金増加額又は欠損金減少額             14,799,668     325,399,724
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               14,799,668     325,399,724
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             56,153,365      83,158,301
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               56,153,365      83,158,301
  額
               15,490,124      19,041,550
  分配金
              172,576,173      581,737,477
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
  （３）注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      6月19日から2019年12月18日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期
                 当期
     2019年 6月18日現在
               2019年12月18日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
         1,451,635,924口          2,510,641,733口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.1189円   1口当たり純資産額        1.2317円
   (10,000口当たり純資産額)       (11,189円)   (10,000口当たり純資産額)       (12,317円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年12月19日          自 2019年 6月19日
     至 2019年 6月18日         至 2019年12月18日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年12月19日から2019年    1月18日まで      2019年 6月19日から2019年   7月18日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,118,826円   費用控除後の配当等収益額     A  6,561,000円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  58,982,891円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   72,201,527円   収益調整金額      C   116,289,124円
   分配準備積立金額     D  80,997,614円   分配準備積立金額     D  158,836,111円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   167,317,967円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   340,669,126円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,127,313,584口    当ファンドの期末残存口数     F  1,720,163,890口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    786円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    1,980円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   15円  10,000口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,190,970円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,580,245円
   2019年 1月19日から2019年   2月18日まで      2019年 7月19日から2019年   8月19日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  7,605,711円   費用控除後の配当等収益額     A  6,585,167円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  6,765,035円   費用控除後・繰越欠損金補填     B  62,418,663円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   64,565,089円   収益調整金額      C   163,348,654円
   分配準備積立金額     D  81,106,066円   分配準備積立金額     D  209,180,433円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   160,041,901円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   441,532,917円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,880,219,800口    当ファンドの期末残存口数     F  1,890,629,646口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    851円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,335円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   15円  10,000口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,820,329円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,835,944円
   2019年 2月19日から2019年   3月18日まで      2019年 8月20日から2019年   9月18日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,866,110円   費用控除後の配当等収益額     A  11,522,825円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  52,811,593円   費用控除後・繰越欠損金補填     B  30,956,416円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   61,870,382円   収益調整金額      C   188,706,010円
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   分配準備積立金額     D  88,561,378円   分配準備積立金額     D  268,928,641円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   213,109,463円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   500,113,892円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,796,310,085口    当ファンドの期末残存口数     F  1,968,751,239口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    1,186円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,540円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   15円  10,000口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,694,465円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,953,126円
   2019年 3月19日から2019年   4月18日まで      2019年 9月19日から2019年10月18日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,914,363円   費用控除後の配当等収益額     A  2,783,337円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  6,953,170円   費用控除後・繰越欠損金補填     B  158,886,056円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   54,352,133円   収益調整金額      C   254,193,434円
   分配準備積立金額     D  129,879,254円   分配準備積立金額     D  301,158,909円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   194,098,920円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   717,021,736円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,567,027,007口    当ファンドの期末残存口数     F  2,198,081,623口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    1,238円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,262円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   15円  10,000口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,350,540円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,297,122円
   2019年 4月19日から2019年   5月20日まで      2019年10月19日から2019年11月18日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,246,538円   費用控除後の配当等収益額     A  1,992,948円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  54,580,174円   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   53,253,918円   収益調整金額      C   339,728,329円
   分配準備積立金額     D  131,048,032円   分配準備積立金額     D  442,250,802円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   242,128,662円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   783,972,079円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,504,244,822口    当ファンドの期末残存口数     F  2,406,100,928口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    1,609円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,258円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   15円  10,000口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,256,367円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,609,151円
   2019年 5月21日から2019年   6月18日まで      2019年11月19日から2019年12月18日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,394,581円   費用控除後の配当等収益額     A   31,656円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   64,298,519円   収益調整金額      C   380,322,703円
   分配準備積立金額     D  167,729,155円   分配準備積立金額     D  434,179,266円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   233,422,255円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   814,533,625円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,451,635,924口    当ファンドの期末残存口数     F  2,510,641,733口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    1,607円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    3,244円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   15円  10,000口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,177,453円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   3,765,962円
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  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年12月19日          自 2019年 6月19日
     至 2019年 6月18日        至 2019年12月18日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
  スク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 6月18日現在
               2019年12月18日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
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            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年12月19日          自 2019年 6月19日
     至 2019年 6月18日        至 2019年12月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年12月19日          自 2019年 6月19日
     至 2019年 6月18日        至 2019年12月18日
  期首元本額       2,142,004,276円   期首元本額       1,451,635,924円
  期中追加設定元本額        159,020,182円  期中追加設定元本額       1,476,431,045円
  期中一部解約元本額        849,388,534円  期中一部解約元本額        417,425,236円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年12月19日       自 2019年 6月19日
    種類
         至 2019年 6月18日      至 2019年12月18日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券           △876,565       △59,196,871

    合計         △876,565       △59,196,871

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）附属明細表


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  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2019年12月18日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年12月18日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マザー       1,578,681,971    3,079,061,316
  証券      ファンド
    小計
        銘柄数：1       1,578,681,971    3,079,061,316
        組入時価比率：99.6%            100.0%
    合計              3,079,061,316
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

  （１）貸借対照表

                    （単位：円）
             第8期
                   第9期
            (2019年  6月18日現在)
                 (2019年12月18日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           121,617,676      22,030,994
   親投資信託受益証券           3,293,831,584      4,578,618,587
                -    231,000,000
   未収入金
              3,415,449,260      4,831,649,581
   流動資産合計
              3,415,449,260      4,831,649,581
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           102,017,330      191,349,663
   未払解約金            6,754,921     17,886,645
   未払受託者報酬            588,251     1,138,638
   未払委託者報酬            11,764,975      22,772,710
   未払利息             215      34
               35,240      68,255
   その他未払費用
              121,160,932      233,215,945
   流動負債合計
              121,160,932      233,215,945
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           2,914,780,873      3,826,993,275
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           379,507,455      771,440,361
              161,709,704      121,455,228
    （分配準備積立金）
              3,294,288,328      4,598,433,636
   元本等合計
              3,294,288,328      4,598,433,636
  純資産合計
            24/72


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第8期
                   第9期
            (2019年  6月18日現在)
                 (2019年12月18日現在)
              3,415,449,260      4,831,649,581
  負債純資産合計
  （２）損益及び剰余金計算書

                    （単位：円）
             第8期
                   第9期
            自　2018年12月19日
                  自　2019年  6月19日
            至　2019年  6月18日
                  至　2019年12月18日
  営業収益
              235,654,689      341,862,103
  有価証券売買等損益
              235,654,689      341,862,103
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             4,883      9,842
  受託者報酬             588,251     1,138,638
  委託者報酬            11,764,975      22,772,710
               35,240      68,255
  その他費用
               12,393,349      23,989,445
  営業費用合計
              223,261,340      317,872,658
  営業利益又は営業損失（△）
              223,261,340      317,872,658
  経常利益又は経常損失（△）
              223,261,340      317,872,658
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               40,052,530      98,062,675
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            115,726,980      379,507,455
  剰余金増加額又は欠損金減少額            223,887,011      644,272,713
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              223,887,011      644,272,713
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             41,298,016     280,800,127
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               41,298,016     280,800,127
  額
              102,017,330      191,349,663
  分配金
              379,507,455      771,440,361
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
  （３）注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          6月19日から2019年12月
        18日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第8期

                 第9期
     2019年 6月18日現在
               2019年12月18日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
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         2,914,780,873口          3,826,993,275口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.1302円   1口当たり純資産額        1.2016円
   (10,000口当たり純資産額)       (11,302円)   (10,000口当たり純資産額)       (12,016円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第8期          第9期

     自 2018年12月19日          自 2019年 6月19日
     至 2019年 6月18日         至 2019年12月18日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  44,759,019円   費用控除後の配当等収益額     A  56,611,227円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  133,246,145円   費用控除後・繰越欠損金補填     B  163,198,756円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   217,797,751円   収益調整金額      C   649,985,133円
   分配準備積立金額     D  85,721,870円   分配準備積立金額     D  92,994,908円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   481,524,785円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   962,790,024円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,914,780,873口    当ファンドの期末残存口数     F  3,826,993,275口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    1,651円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    2,515円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   350円  10,000口当たり分配金額     H   500円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   102,017,330円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   191,349,663円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第8期          第9期

     自 2018年12月19日          自 2019年 6月19日
     至 2019年 6月18日        至 2019年12月18日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
  スク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
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  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第8期

                 第9期
     2019年 6月18日現在
               2019年12月18日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第8期          第9期

     自 2018年12月19日          自 2019年 6月19日
     至 2019年 6月18日        至 2019年12月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第8期          第9期

     自 2018年12月19日          自 2019年 6月19日
     至 2019年 6月18日        至 2019年12月18日
  期首元本額       2,156,549,186円   期首元本額       2,914,780,873円
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  期中追加設定元本額       1,516,667,455円   期中追加設定元本額       2,838,802,574円
  期中一部解約元本額        758,435,768円  期中一部解約元本額       1,926,590,172円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第8期        第9期

         自 2018年12月19日       自 2019年 6月19日
    種類
         至 2019年 6月18日      至 2019年12月18日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券           169,217,919        173,717,070

    合計         169,217,919        173,717,070

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）附属明細表


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年12月18日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年12月18日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マザー       2,347,527,988    4,578,618,587
  証券      ファンド
    小計
        銘柄数：1       2,347,527,988    4,578,618,587
        組入時価比率：99.6%            100.0%
    合計              4,578,618,587
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  （参考）

  「Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型」および「Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型」は「野村Ｊ－Ｒ
  ＥＩＴバリュー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
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  益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2019年12月18日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           277,378,407
   投資証券           7,594,408,020
   未収入金            187,663
              20,215,524
   未収配当金
              7,892,189,614
   流動資産合計
              7,892,189,614
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           234,700,000
                438
   未払利息
              234,700,438
   流動負債合計
              234,700,438
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           3,926,209,959
   剰余金
              3,731,279,217
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              7,657,489,176
   元本等合計
              7,657,489,176
  純資産合計
              7,892,189,614
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （貸借対照表に関する注記）

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          2019年12月18日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.9504円
   (10,000口当たり純資産額)                 (19,504円)
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 6月19日

          至 2019年12月18日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2019年12月18日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  投資証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2019年12月18日現在

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                    2019年 6月19日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                  2,818,869,561円
  同期中における追加設定元本額                  4,184,031,304円
  同期中における一部解約元本額                  3,076,690,906円
  期末元本額                  3,926,209,959円
  期末元本額の内訳＊
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型                  1,578,681,971円
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型                  2,347,527,988円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年12月18日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年12月18日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資証券   日本円   ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　         39   4,485,000
        投資証券
        日本アコモデーションファンド投資         7  4,697,000
        法人　投資証券
        ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法         1,685   195,797,000
        人　投資証券
        産業ファンド投資法人　投資証券         1,245   200,196,000
        アドバンス・レジデンス投資法人　         513  173,394,000
        投資証券
        ケネディクス・レジデンシャル・ネ         613  123,580,800
        クスト投資法人　投資証券
        アクティビア・プロパティーズ投資         142   75,686,000
        法人　投資証券
        ＧＬＰ投資法人　投資証券         1,386   185,862,600
        日本プロロジスリート投資法人　投         1,101   307,179,000
        資証券
        星野リゾート・リート投資法人　投         127   71,501,000
        資証券
        イオンリート投資法人　投資証券         2,706   392,099,400
        日本リート投資法人　投資証券         332  153,882,000
        インベスコ・オフィス・ジェイリー         2,028   42,973,320
        ト投資法人　投資証券
        積水ハウス・リート投資法人　投資         1,318   117,170,200
        証券
        トーセイ・リート投資法人　投資証         1,507   196,060,700
        券
        ケネディクス商業リート投資法人　         666  179,886,600
        投資証券
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        サムティ・レジデンシャル投資法         600   67,440,000
        人　投資証券
        野村不動産マスターファンド投資法         2,281   415,370,100
        人　投資証券
        ラサールロジポート投資法人　投資         1,374   212,557,800
        証券
        大江戸温泉リート投資法人　投資証         680   62,560,000
        券
        投資法人みらい　投資証券         2,983   174,505,500
        森トラスト・ホテルリート投資法         184   26,937,600
        人　投資証券
        ＣＲＥロジスティクスファンド投資         197   25,925,200
        法人　投資証券
        タカラレーベン不動産投資法人　投         1,906   233,103,800
        資証券
        日本ビルファンド投資法人　投資証         331  261,490,000
        券
        ジャパンリアルエステイト投資法         392  277,928,000
        人　投資証券
        日本リテールファンド投資法人　投         733  169,982,700
        資証券
        オリックス不動産投資法人　投資証         916  208,206,800
        券
        日本プライムリアルティ投資法人　         104   50,024,000
        投資証券
        プレミア投資法人　投資証券         928  141,612,800
        ユナイテッド・アーバン投資法人　         1,367   280,098,300
        投資証券
        森トラスト総合リート投資法人　投         763  143,978,100
        資証券
        インヴィンシブル投資法人　投資証         7,548   461,182,800
        券
        フロンティア不動産投資法人　投資         335  154,770,000
        証券
        平和不動産リート投資法人　投資証         815  108,232,000
        券
        日本ロジスティクスファンド投資法         810  214,812,000
        人　投資証券
        福岡リート投資法人　投資証券         1,388   252,060,800
        ケネディクス・オフィス投資法人　         128  103,296,000
        投資証券
        大和証券オフィス投資法人　投資証         134  109,076,000
        券
        阪急阪神リート投資法人　投資証券         572   95,409,600
        スターツプロシード投資法人　投資         594  116,602,200
        証券
        大和ハウスリート投資法人　投資証         896  250,432,000
        券
        ジャパン・ホテル・リート投資法         3,387   277,734,000
        人　投資証券
        日本賃貸住宅投資法人　投資証券         1,762   179,900,200
        ジャパンエクセレント投資法人　投         541   94,729,100
        資証券
            32/72

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小計
        銘柄数：45         50,064   7,594,408,020
        組入時価比率：99.2%            100.0%
    合計              7,594,408,020
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  ２ファンドの現況

  純資産額計算書

  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型

             2020年1月31日現在

  Ⅰ　資産総額           3,090,781,889  円　

  Ⅱ　負債総額            36,307,284  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           3,054,474,605  円　
  Ⅳ　発行済口数           2,383,376,453  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2816 円　
  Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型

             2020年1月31日現在

  Ⅰ　資産総額           4,799,178,856  円　

  Ⅱ　負債総額            20,922,247  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           4,778,256,609  円　
  Ⅳ　発行済口数           3,818,525,437  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2513 円　
  （参考）野村Ｊ－ＲＥＩＴバリュー　マザーファンド

             2020年1月31日現在

  Ⅰ　資産総額           8,931,611,056  円　

  Ⅱ　負債総額           1,098,937,819  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           7,832,673,237  円　
  Ⅳ　発行済口数           3,849,385,376  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.0348 円　
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １委託会社等の概況

  ＜更新後＞

  (1)資本金の額

   2020年1月末現在、17,180百万円
   会社が発行する株式総数　　20,000,000株
   発行済株式総数　　　　　　      5,150,693株
   過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
  (2)会社の機構

  (a)会社の意思決定機構
   当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
   監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
   株主総会
   株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
   重要事項の承認等を行います。
   取締役会
   取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
   の職務の執行を監督します。
   代表取締役・業務執行取締役
   代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
   します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
   される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
   には執行役員が含まれます。
   監査等委員会
   監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
   法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
   任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
   ての監査等委員会としての意見を決定します。
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  (b)投資信託の運用体制
  ２事業の内容及び営業の概況















  ＜更新後＞

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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      種類    本数  純資産総額(百万円)

    追加型株式投資信託      1,001    30,220,515
    単位型株式投資信託      181    921,877
    追加型公社債投資信託      14   5,779,652
    単位型公社債投資信託      445    1,714,679
      合計    1,641    38,636,722
  ３委託会社等の経理状況


  ＜更新後＞

  １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
   蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
   き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
   す。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

   月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
   ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
  （１）貸借対照表

         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           919     1,562
  金銭の信託          47,936     45,493
  有価証券          22,600     19,900
  前払金           0     -
  前払費用           26     27
  未収入金           464     500
  未収委託者報酬          24,059     25,246
  未収運用受託報酬           6,764     5,933
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  その他           181     269
  貸倒引当金           △15     △15
    流動資産計         102,937     98,917
  固定資産
  有形固定資産           874     714
   建物     ※２   348     320
   器具備品     ※２   525     393
  無形固定資産           7,157     6,438
   ソフトウェア       7,156     6,437
   その他        0     0
  投資その他の資産          13,825     18,608
   投資有価証券       1,184     1,562
   関係会社株式       9,033     12,631
   従業員長期貸付金        36      -
   長期差入保証金        54     235
   長期前払費用        36     22
   前払年金費用       2,350     2,001
   繰延税金資産       3,074     2,694
   その他        168     168
   貸倒引当金        △0      -
   投資損失引当金        -     △707
    固定資産計         23,969     25,761
    資産合計         126,906     124,679
         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           133     145
  未払金     ※１     17,853     16,709
  未払収益分配金        1     0
  未払償還金        31     25
  未払手数料       7,884     7,724
  関係会社未払金       7,930     7,422
  その他未払金       2,005     1,535
  未払費用     ※１     12,441     11,704
  未払法人税等           2,241     1,560
  前受収益           33     29
  賞与引当金           4,626     3,792
   流動負債計         37,329     33,942
  固定負債
  退職給付引当金           2,938     3,219
  時効後支払損引当金           548     558
   固定負債計         3,486     3,777
    負債合計         40,816     37,720
   (純資産の部)
  株主資本           86,078     86,924
  資本金          17,180     17,180
  　資本剰余金           13,729     13,729
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  　　資本準備金        11,729     11,729
  　　その他資本剰余金        2,000     2,000
  　利益剰余金           55,168     56,014
  　　利益準備金        685     685
  　　その他利益剰余金        54,483     55,329
  　　　別途積立金        24,606     24,606
  　　　繰越利益剰余金        29,876     30,723
  評価・換算差額等           11     33
  　その他有価証券評価差額金           11     33
    純資産合計         86,090     86,958
   負債・純資産合計         126,906     124,679
  （２）損益計算書

          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          115,907     119,196
  運用受託報酬          26,200     21,440
  その他営業収益           338     355
    営業収益計         142,447     140,992
  営業費用
  支払手数料          45,252     42,675
  広告宣伝費           1,079     1,210
  公告費           0     0
  調査費          30,516     30,082
   調査費       5,830     5,998
   委託調査費       24,685     24,083
  委託計算費           1,376     1,311
  営業雑経費           5,464     5,435
   通信費        125      92
   印刷費        966     970
   協会費        79     86
   諸経費       4,293     4,286
    営業費用計         83,689     80,715
  一般管理費
  給料          11,716     11,113
   役員報酬        425     379
   給料・手当       6,856     7,067
   賞与       4,433     3,666
  交際費           132     107
  旅費交通費           482     514
  租税公課           1,107     1,048
  不動産賃借料           1,221     1,223
  退職給付費用           1,110     1,474
  固定資産減価償却費           2,706     2,835
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  諸経費           9,131     10,115
   一般管理費計         27,609     28,433
    営業利益         31,148     31,843
          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
         至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※１  4,031     6,538
  受取利息        4     0
  その他        362     424
   営業外収益計         4,398     6,964
  営業外費用
  　支払利息         2     1
  　金銭の信託運用損        312     489
  　時効後支払損引当金繰入額         13     43
  為替差損        46     34
  その他        31     17
   営業外費用計         405     585
    経常利益         35,141     38,222
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     20
  関係会社清算益     ※３   -     29
  株式報酬受入益        75     85
    特別利益計         95     135
  特別損失
  投資有価証券等評価損        2     938
  関係会社株式評価損        -     161
  固定資産除却損     ※２   58     310
  投資損失引当金繰入額        -     707
    特別損失計         60     2,118
   税引前当期純利益         35,176     36,239
  法人税、住民税及び事業税          10,775     10,196

  法人税等調整額           △439      370
    当期純利益         24,840     25,672

  （３）株主資本等変動計算書

  　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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      資本金  資　本  その他  資　本  利　益      利　益  株　主　
                 繰　
       準備金  資　本  剰余金  準備金      剰余金  資　本
              別　途  越　　
         剰余金  合　計        合　計  合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,635  55,927  86,837
  当期変動額
  剰余金の配当              △25,598  △25,598  △25,598
  当期純利益              24,840  24,840  24,840
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  －  －  －  －  －  △758  △758  △758
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       41   41   86,878

  当期変動額
  　剰余金の配当            △25,598
  　当期純利益            24,840
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      △29   △29   △29
  額）
  当期変動額合計      △29   △29   △788
  当期末残高       11   11   86,090
  当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
  当期純利益              25,672  25,672  25,672
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  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  － －  －  －  －  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      11   11   86,090

  当期変動額
  　剰余金の配当            △24,826
  　当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      21   21   21
  額）
  当期変動額合計      21   21   868
  当期末残高      33   33   86,958
  [重要な会計方針]

  １．有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  ２．金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  ３．固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物    38～50年
           附属設備    8～15年
           構築物    20年
           器具備品    4～15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

         　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
         よっております。
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  ４．引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金
          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
         (3) 退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金

          子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
         政状態等を勘案して必要額を計上しております。
  ５．消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  ６．連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

  [未適用の会計基準等    ]

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
  （1）概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
   れます。
    ステップ1：顧客との契約を識別する。
    ステップ2：契約における履行義務を識別する。
    ステップ3：取引価格を算定する。
    ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  （2）適用予定日
   　2022年3月期の期首より適用予定であります。
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  （3）当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  [表示方法の変更に関する注記      ]

  （「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更            ）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号             平成30年2月16日)   を当事業年度   の期
  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
  する方法に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
  その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
  [注記事項]

  ◇　貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
  ※１．関係会社に対する資産及び負債          ※１．関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,781百万円    未払費用      1,434百万円
  ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

   建物      708百万円   建物      736百万円
   器具備品      3,491    器具備品      3,106
   合計      4,200    合計      3,842
  ◇　損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自　2017年4月１日          (自　2018年4月１日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  ※１．関係会社に係る注記          ※１．関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      4,026百万円    受取配当金      6,531百万円
   支払利息       2   支払利息       1
  ※２．固定資産除却損          ※２．固定資産除却損

   建物       4百万円   建物       -百万円
   器具備品       0   器具備品       3
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          53          307
   ア　　　　　　　　　　          ア　　　　　　　　　　
   合計       58   合計       310
            ※３．関係会社清算益

             関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
            清算配当です。
  ◇　 株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

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  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,598百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,970円
    基準日        2017年3月31日
    効力発生日        2017年6月23日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日       2018年3月31日
    効力発生日       2018年6月25日
   当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,980円
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    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
  ◇　金融商品関係

  前事業年度（自   2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
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          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金            919    919   -
  (2)金銭の信託           47,936    47,936    -
  (3)未収委託者報酬           24,059    24,059    -
  (4)未収運用受託報酬           6,764    6,764    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           22,600    22,600    -
   その他有価証券          22,600    22,600    -
     資産計        102,279    102,279    -
  (6)未払金           17,853    17,853    -
  　　未払収益分配金            1    1   -
  　　未払償還金            31    31   -
  　　未払手数料           7,884    7,884    -
   関係会社未払金          7,930    7,930    -
  　　その他未払金           2,005    2,005    -
  (7)未払費用           12,441    12,441    -
  (8)未払法人税等           2,241    2,241    -
     負債計        32,536    32,536    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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  す。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

   格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
   と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       919   -  -  -
   金銭の信託       47,936   -  -  -
   未収委託者報酬       24,059   -  -  -
   未収運用受託報酬       6,764   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       22,600   -  -  -
   合計       102,279    -  -  -
  当事業年度（自   2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            25    25   -
  　　未払手数料           7,724    7,724    -
  　　関係会社未払金           7,422    7,422    -
  　　その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
   行っております。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
  ◇　有価証券関係

  前事業年度  （自 2017年4月１日   至 2018年3月31日）

            49/72


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  １．売買目的有価証券(2018年3月31日)
   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2018年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     22,600   22,600   -
   小計    22,600   22,600   -
   合計    22,600   22,600   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度  （自 2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
            50/72


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  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  　該当事項はありません。
  ◇　退職給付関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          19,546 百万円
    　勤務費用           929
    　利息費用           167
    　数理計算上の差異の発生額           1,415
    　退職給付の支払額           △660
    　その他           0
    退職給付債務の期末残高          21,398
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          16,572 百万円
    　期待運用収益           414
    　数理計算上の差異の発生額           395
    　事業主からの拠出額           510
    　退職給付の支払額           △518
    年金資産の期末残高          17,373
            51/72






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   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           18,163 百万円
    年金資産          △17,373
                790
    非積立型制度の退職給付債務           3,235
    未積立退職給付債務           4,025
    未認識数理計算上の差異          △3,768
    未認識過去勤務費用           331
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
    退職給付引当金           2,938

    前払年金費用          △2,350
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           929 百万円
    利息費用           167
    期待運用収益           △414
    数理計算上の差異の費用処理額           244
    過去勤務費用の費用処理額           △40
    確定給付制度に係る退職給付費用           887
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.9%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

            52/72




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   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
    　勤務費用           951
    　利息費用           179
    　数理計算上の差異の発生額          1,672
    　退職給付の支払額          △737
    過去勤務費用の発生額           71
    　その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
    　期待運用収益           434
    　数理計算上の差異の発生額          △241
    　事業主からの拠出額           483
    　退職給付の支払額          △579
    年金資産の期末残高          17,469
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務          3,369
    未積立退職給付債務          6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
    退職給付引当金          3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益          △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,255
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
            53/72


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   ３．確定拠出制度
   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
  ◇　税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,434  賞与引当金        1,175
   退職給付引当金         910  退職給付引当金         998
   投資有価証券評価減         417  投資有価証券評価減         708
   未払事業税         409  未払事業税         288
   投資損失引当金         - 投資損失引当金         219
   ゴルフ会員権評価減         207  ゴルフ会員権評価減         192
   時効後支払損引当金         169  時効後支払損引当金         172
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   子会社株式売却損         148  子会社株式売却損         148
   未払社会保険料         107  未払社会保険料         82
   その他         566  その他         466
  繰延税金資産小計         4,543  繰延税金資産小計        4,625
  評価性引当額          評価性引当額
           △735          △1,295
           3,808          3,329
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         5 その他有価証券評価差額金         15
           728          620
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         733  繰延税金負債合計         635
  繰延税金資産の純額         3,074  繰延税金資産の純額         2,694
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0％  法定実効税率        31.0％
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目        0.2％  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1％
  受取配当金等永久に益金に算入されな          目
  い項目        △3.4％  受取配当金等永久に益金に算入され
  タックスヘイブン税制        1.8％  ない項目        △5.6％
  外国税額控除        △0.2％  タックスヘイブン税制        2.6％
  外国子会社からの受取配当に係る外国          外国税額控除        △0.6％
  源泉税        0.3％  外国子会社からの受取配当に係る外
  その他        △0.4％  国源泉税        0.3％
             その他        1.3％
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.3％
             税効果会計適用後の法人税等の負担率
                     29.1％
  ◇　セグメント情報等


  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

            54/72


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇　関連当事者情報

  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目 残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
            55/72


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               資金の借入
                  3,000
               （*1）
                   短期借
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                   入金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済   3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息    未払費
                  2   -
               の支払    用
   （イ）子会社等

   該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  37,482   6,691
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目 残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               （*1）
            56/72


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  親会社 野村ホール  東京都  594,492 持株会社  (被所有)  資産の賃貸借      短期借入  -
   ディングス株  中央区  (百万円)    直接  及び購入等      金
               資金の返済  3,000
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用  -
               の支払
   （イ）子会社等

    該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  ◇　１株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自　2017年4月1日          (自　2018年4月1日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  １株当たり純資産額       16,714円33銭   １株当たり純資産額       16,882円89銭

  １株当たり当期純利益       4,822円68銭  １株当たり当期純利益       4,984円30銭
            57/72




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  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  １株当たり当期純利益の算定上の基礎          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       24,840百万円   損益計算書上の当期純利益       25,672百万円
  普通株式に係る当期純利益       24,840百万円   普通株式に係る当期純利益       25,672百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  中間財務諸表



   ◇中間貸借対照表
             2019年9月30日現在

           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
      (資産の部)
   流動資産
    現金・預金             2,212
    金銭の信託            42,268
    有価証券             5,800
    未収委託者報酬            25,161
    未収運用受託報酬             4,788
    その他             957
    貸倒引当金             △15
      流動資産計           81,173
   固定資産
    有形固定資産       ※１      679
    無形固定資産             5,940
    ソフトウェア            5,939
    その他             0
    投資その他の資産            17,485
    投資有価証券            1,362
    関係会社株式            12,869
    前払年金費用            1,736
    繰延税金資産            2,096
    その他             420
    投資損失引当金            △999
      固定資産計           24,105
      資産合計          105,278
             2019年9月30日現在

           注記
      区分        金額(百万円)
           番号
      (負債の部)
   流動負債
    未払金            11,888
     未払収益分配金             0
     未払償還金             25
     未払手数料            7,472
     関係会社未払金            3,649
     その他未払金      ※２       739
    未払費用             9,291
    未払法人税等             1,661
    賞与引当金             2,294
    その他             181
            58/72


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      流動負債計           25,317
   固定負債
    退職給付引当金             3,267
    時効後支払損引当金             565
      固定負債計           3,832
      負債合計           29,150
      (純資産の部)
   株主資本             76,122
    資本金             17,180
    資本剰余金             13,729
    資本準備金            11,729
    その他資本剰余金            2,000
    利益剰余金             45,212
    利益準備金             685
    その他利益剰余金            44,527
     別途積立金            24,606
     繰越利益剰余金            19,920
   評価・換算差額等              6
    その他有価証券評価差額金              6
      純資産合計           76,128
     負債・純資産合計           105,278
  ◇中間損益計算書

             自　2019年4月   1日
             至　2019年9月30日
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
   営業収益
    委託者報酬             58,947

    運用受託報酬             8,401

    その他営業収益             158

      営業収益計           67,507

   営業費用

    支払手数料             20,298

    調査費             13,552

    その他営業費用             3,856

      営業費用計           37,706

   一般管理費       ※１      14,394

   営業利益              15,406

   営業外収益       ※２      5,561

   営業外費用       ※３       27

   経常利益              20,940

   特別利益       ※４       44

   特別損失       ※５       410

   税引前中間純利益              20,574

            59/72


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   法人税、住民税及び事業税              5,116
   法人税等調整額              610

   中間純利益              14,847

  ◇中間株主資本等変動計算書

  当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                  （単位：百万円）
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金      株　主
         その他  資　本        利　益
     資本金               資　本
       資　本     利　益
                繰　越　
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途
                    合　計
       準備金     準備金
                利　益
         剰余金  合　計        合　計
              積立金
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  中間純利益              14,847  14,847  14,847
  株主資本以外の
  項目の当中間期
  変動額（純額）
  当中間期変動額
      －  － －  －  －  － △10,802  △10,802  △10,802
  合計
  当中間期末残高    17,180  11,729  2,000 13,729  685 24,606  19,920  45,212  76,122
             （単位：百万円）

        評価・換算差額等
              純資産合計
       その他有価証   評価・換算
       券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       33   33  86,958

  当中間期変動額
  　剰余金の配当            △25,650
  　中間純利益             14,847
  株主資本以外の項目の
         △27   △27   △27
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       △27   △27  △10,830
  当中間期末残高       6   6  76,128
  [重要な会計方針]

            60/72



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   １　有価証券の評価基準及び評価      (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
    方法     (2) その他有価証券
          時価のあるもの…   中間決算日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処
             理し、売却原価は移動平均法により算定
             しております。)
          時価のないもの…   移動平均法による原価法
   ２　運用目的の金銭の信託の評価      時価法によっております。

    基準及び評価方法
   ３　固定資産の減価償却の方法      (1) 有形固定資産

           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
          に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
          降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
          によっております。
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
          ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
          く定額法によっております。
   ４　引当金の計上基準      (1) 貸倒引当金

           一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
          等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
          不能見込額を計上しております。　
         (2) 賞与引当金
           賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
          す。　
         (3) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
          付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
          務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
          いて発生していると認められる額を計上しております。
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
          会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
          算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
          生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
          定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
          こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
          の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
          ることとしております。
           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
          は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
          することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
          いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
          支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金
           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
          社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
   ５　消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

         ます。
   ６　連結納税制度の適用      連結納税制度を適用しております。

  [注記事項]

   ◇中間貸借対照表関係
          2019年9月30日現在

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   ※１　有形固定資産の減価償却累計額
           3,881百万円
   ※２　消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
    「その他未払金」に含めて表示しております。
   ◇中間損益計算書関係

           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   ※１　減価償却実施額
      有形固定資産      38百万円
      無形固定資産     1,145百万円
   ※２　営業外収益のうち主要なもの

      受取配当金     4,936百万円
      金銭信託運用益      433百万円
   ※３ 営業外費用のうち主要なもの

      時効後支払損引当金繰入      10百万円
      為替差損      6百万円
   ※４　特別利益の内訳

      投資有価証券等売却益      1百万円
      株式報酬受入益      43百万円
   ※５　特別損失の内訳

      投資有価証券等評価損      119百万円
      投資損失引当金繰入額      291百万円
  ◇中間株主資本等変動計算書関係


           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   １　発行済株式に関する事項
      株式の種類   当事業年度期首    増加  減少  当中間会計期間末
      普通株式   5,150,693株   －  －  5,150,693株
   ２　配当に関する事項

    配当金支払額
    　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
   　　　　・普通株式の配当に関する事項
      （1）配当金の総額         25,650百万円
      （2）1株当たり配当額          4,980円
      （3）基準日        2019年3月31日
      （4）効力発生日        2019年6月28日
  ◇金融商品関係

   当中間会計期間   （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
   金融商品の時価等に関する事項

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    2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
   す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
           中間貸借対照表計上額      時価   差額
   (1)現金・預金            2,212   2,212   -
   (2)金銭の信託            42,268   42,268    -
   (3)未収委託者報酬            25,161   25,161    -
   (4)未収運用受託報酬            4,788   4,788   -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券           5,800   5,800   -
      資産計         80,231   80,231    -
   (6)未払金            11,888   11,888    -
   　　未払収益分配金             0   0   -
   　　未払償還金            25   25   -
   　　未払手数料            7,472   7,472   -
    関係会社未払金           3,649   3,649
   　　その他未払金            739   739   -
   (7)未払費用            9,291   9,291   -
   (8)未払法人税等            1,661   1,661   -
      負債計         22,841   22,841    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
   構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
   は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
   先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
   ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3) 未収委託者報酬、(4)    未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
   るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
   また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

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   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

   市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
   て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
  ◇有価証券関係

   当中間会計期間末    （2019年9月30日）

   １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ３．その他有価証券(2019年9月30日)

       中間貸借対照表   取得原価   差額

    区分   計上額
       (百万円)   (百万円)  (百万円)
   中間貸借対照表計上額
   が取得原価を超えない
   もの
   譲渡性預金     5,800  5,800   -
    小計    5,800  5,800   -
    合計    5,800  5,800   -
  ◇セグメント情報等

   当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
   １．セグメント情報
   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   (1) 製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
   ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   (2) 地域ごとの情報

    ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
    地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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    ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
    め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   (3) 主要な顧客ごとの情報

    外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
    め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇１株当たり情報

          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
   １株当たり純資産額    14,780円24銭
   １株当たり中間純利益     2,882円67銭

    (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
     式がないため、記載しておりません。
     ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
      中間純利益      14,847百万円
      普通株主に帰属しない金額       －
      普通株式に係る中間純利益      14,847百万円
      期中平均株式数       5,150千株
  第２【その他の関係法人の概況】


  １名称、資本金の額及び事業の内容

  ＜更新後＞

  (1)受託者

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
  野村信託銀行株式会社        35,000百万円   関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
            基づき信託業務を営んでいます。
  ＊2019年12月末現在
  (2)販売会社

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
  野村證券株式会社       10,000百万円
  エース証券株式会社        8,831百万円
  株式会社ＳＢＩ証券       48,323百万円
            「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
  東海東京証券株式会社        6,000百万円
            引業を営んでいます。
  八十二証券株式会社        3,000百万円
  マネックス証券株式会社       12,200百万円
  楽天証券株式会社        7,495百万円
  株式会社東北銀行       13,233百万円   銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

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  ＊2019年12月末現在
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                 ２０２０年２月７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられているJ-REITバリューファンド　毎月分配型の２０１９年６月１９日から２０１９年１２
  月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
  表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  J-REITバリューファンド　毎月分配型の２０１９年１２月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
  る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
  次へ

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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                 ２０２０年２月７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられているJ-REITバリューファンド　年2回決算型の２０１９年６月１９日から２０１９年１２
  月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
  表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  J-REITバリューファンド　年2回決算型の２０１９年１２月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
  する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の監査報告書

                 ２０１９年６月５日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
  ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
  実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
  れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
  のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
  ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
  に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
  よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
  　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書

                ２０１９年１１月２８日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
  ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
  １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
  損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
  を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
  断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
  諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
  財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
  な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
  定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
  監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
  いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
  る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
  中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
  している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
  務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
  在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
  月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

    ております。
  　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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