短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月10日 提出
【ファンド名】 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 1年10月26日 自 令和 1年11月26日 自 令和 1年12月26日
至 令和 1年11月25日 至 令和 1年12月25日 至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,019,852,718 円 976,612,130 円 946,745,540 円
期末受益権口数 1,751,263,397 口 1,611,544,347 口 1,576,050,227 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,824 円 6,060 円 6,007 円
り)
期中騰落率 0.79 % 4.56 % △0.37 %
2/2