野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月5日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第94計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,052,778,775 円
期末受益権口数 2,295,725,984 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,942 円
期中騰落率 0.48 %
第95計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,082,368,912 円
期末受益権口数 2,312,445,031 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,005 円
期中騰落率 1.04 %
第96計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,125,661,074 円
期末受益権口数 2,353,861,995 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,031 円
期中騰落率 0.62 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第94計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,214,553,706 円
期末受益権口数 7,699,294,932 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,773 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.17 %
第95計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,447,337,002 円
期末受益権口数 7,943,152,687 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,858 円
期中騰落率 1.85 %
第96計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,297,197,914 円
期末受益権口数 7,757,643,351 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,828 円
期中騰落率 0.15 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第94計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 2,348,537,354 円
期末受益権口数 2,335,728,375 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,055 円
期中騰落率 1.62 %
第95計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 2,500,784,814 円
期末受益権口数 2,428,575,844 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,297 円
期中騰落率 2.90 %
第96計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 2,771,264,784 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 2,648,500,576 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,464 円
期中騰落率 2.11 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第69計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 296,892,212 円
期末受益権口数 262,420,203 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,314 円
期中騰落率 1.40 %
第70計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 311,225,393 円
期末受益権口数 271,005,528 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,484 円
期中騰落率 1.77 %
第71計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 349,702,515 円
期末受益権口数 298,262,056 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,725 円
期中騰落率 2.36 %
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