ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月3日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第184計算期間
計算期間
(2019年11月21日~2019年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,035,214,406 円
期末受益権口数 1,018,311,498 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,166 円
期中騰落率 0.84 %
第185計算期間
計算期間
(2019年12月21日~2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,041,122,361 円
期末受益権口数 1,021,362,708 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,193 円
期中騰落率 0.56 %
第186計算期間
計算期間
(2020年 1月21日~2020年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,031,851,970 円
期末受益権口数 1,007,762,615 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,239 円
期中騰落率 0.75 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第184計算期間
計算期間
(2019年11月21日~2019年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 14,850,644,722 円
期末受益権口数 20,586,660,583 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,214 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.12 %
第185計算期間
計算期間
(2019年12月21日~2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 14,897,787,050 円
期末受益権口数 20,441,097,969 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,288 円
期中騰落率 1.30 %
第186計算期間
計算期間
(2020年 1月21日~2020年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 14,684,849,266 円
期末受益権口数 20,289,816,321 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,238 円
期中騰落率 △0.41 %
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