アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月2日 提出
【ファンド名】 アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アジア・プラス(円コース)
第77計算期間
計算期間
(2019年11月20日~2019年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 55,936,685 円
期末受益権口数 55,655,616 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,051 円
期中騰落率 2.16 %
第78計算期間
計算期間
(2019年12月20日~2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 54,846,208 円
期末受益権口数 53,841,323 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,187 円
期中騰落率 1.35 %
第79計算期間
計算期間
(2020年 1月21日~2020年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 51,732,734 円
期末受益権口数 53,355,462 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,696 円
期中騰落率 △4.82 %
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
第77計算期間
計算期間
(2019年11月20日~2019年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 681,561,999 円
期末受益権口数 880,592,606 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,740 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.44 %
第78計算期間
計算期間
(2019年12月20日~2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 598,958,767 円
期末受益権口数 747,503,681 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,013 円
期中騰落率 3.53 %
第79計算期間
計算期間
(2020年 1月21日~2020年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 522,459,409 円
期末受益権口数 692,194,590 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,548 円
期中騰落率 △5.80 %
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