日本株225ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株225ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年2月7日
【ファンド名】 日本株225・米ドルコース
日本株225・ブラジルレアルコース
日本株225・豪ドルコース
日本株225・資源3通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 95 期
計算期間
2019 年 10 月 26 日から
2019 年 11 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
8,723,419 千円
期末受益権口数(千口)
6,519,804 千口
期末基準価額(分配後)
13,380 円
期中騰落率
1.64 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 96 期
計算期間
2019 年 11 月 26 日から
2019 年 12 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
8,407,325 千円
期末受益権口数(千口)
6,109,079 千口
期末基準価額(分配後)
13,762 円
期中騰落率
3.60 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 97 期
計算期間
2019 年 12 月 26 日から
2020 年1月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
8,051,906 千円
期末受益権口数(千口)
5,883,961 千口
期末基準価額(分配後)
13,684 円
期中騰落率
0.16 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 95 期
計算期間
2019 年 10 月 26 日から
2019 年 11 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
182,811 千円
期末受益権口数(千口)
221,078 千口
期末基準価額(分配後)
8,269 円
期中騰落率
△ 2.37 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 96 期
計算期間
2019 年 11 月 26 日から
2019 年 12 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
190,195 千円
期末受益権口数(千口)
217,652 千口
期末基準価額(分配後)
8,738 円
期中騰落率
6.28 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 97 期
計算期間
2019 年 12 月 26 日から
2020 年1月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
184,527 千円
期末受益権口数(千口)
217,189 千口
期末基準価額(分配後)
8,496 円
期中騰落率
△ 2.20 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 95 期
計算期間
2019 年 10 月 26 日から
2019 年 11 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
408,318 千円
期末受益権口数(千口)
483,361 千口
期末基準価額(分配後)
8,447 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
0.96 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 96 期
計算期間
2019 年 11 月 26 日から
2019 年 12 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
420,241 千円
期末受益権口数(千口)
474,806 千口
期末基準価額(分配後)
8,851 円
期中騰落率
5.67 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 97 期
計算期間
2019 年 12 月 26 日から
2020 年1月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
372,147 千円
期末受益権口数(千口)
429,827 千口
期末基準価額(分配後)
8,658 円
期中騰落率
△ 1.33 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 95 期
計算期間
2019 年 10 月 26 日から
2019 年 11 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
256,373 千円
期末受益権口数(千口)
286,927 千口
期末基準価額(分配後)
8,935 円
期中騰落率
0.09 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 96 期
計算期間
2019 年 11 月 26 日から
2019 年 12 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
266,001 千円
期末受益権口数(千口)
280,786 千口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後)
9,473 円
期中騰落率
6.58 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 97 期
計算期間
2019 年 12 月 26 日から
2020 年1月 27 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
259,970 千円
期末受益権口数(千口)
280,541 千口
期末基準価額(分配後)
9,267 円
期中騰落率
△ 1.65 %
以 上
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