世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月6日 提出
【ファンド名】 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜円コース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜豪ドルコース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜ブラジルレアルコース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜中国元コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
第120期計算期間
計算期間 自 令和1年12月24日
至 令和2年1月23日
1万口当たり収益分配金
－円
（税込み）
期末純資産総額 547,644,451円
期末受益権口数 768,341,820口
期末基準価額
7,127円61銭
（分配後、1万口当たり）
△0.26％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第120期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞
第120期計算期間
計算期間 自 令和1年12月24日
至 令和2年1月23日
1万口当たり収益分配金
－円
（税込み）
期末純資産総額 58,522,628円
期末受益権口数 95,588,145口
期末基準価額
6,122円37銭
（分配後、1万口当たり）
△0.22％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第120期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞
第120期計算期間
計算期間 自 令和1年12月24日
至 令和2年1月23日
1万口当たり収益分配金
－円
（税込み）
期末純資産総額 364,127,889円
期末受益権口数 993,005,121口
期末基準価額
3,666円93銭
（分配後、1万口当たり）
△0.27％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第120期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞
第120期計算期間
計算期間 自 令和1年12月24日
至 令和2年1月23日
1万口当たり収益分配金
－円
（税込み）
期末純資産総額 160,586,381円
期末受益権口数 162,472,576口
期末基準価額
9,883円91銭
（分配後、1万口当たり）
△0.25％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第120期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
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