東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年２月10日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第107計算期間
計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
18,707,349,826 円
期末受益権口数
12,186,415,579 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 15,351 円
期中騰落率 △1.50 ％
第108計算期間
計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
18,091,877,455 円
期末受益権口数
12,342,367,672 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,658 円
期中騰落率 △4.03 ％
第109計算期間
計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
18,964,331,152 円
期末受益権口数
12,476,272,986 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 15,200 円
期中騰落率 4.21 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第107計算期間
計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
22,957,579,964 円
期末受益権口数
22,384,126,639 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,256 円
期中騰落率 △1.97 ％
第108計算期間
計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
21,629,397,775 円
期末受益権口数
21,592,411,910 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,017 円
期中騰落率 △1.60 ％
第109計算期間
計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
21,810,956,526 円
期末受益権口数
21,176,713,338 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,300 円
期中騰落率 3.57 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第107計算期間
計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
20,893,449,909 円
期末受益権口数
34,063,493,827 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,134 円
期中騰落率 △4.92 ％
第108計算期間
計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
20,054,166,128 円
期末受益権口数
33,259,971,885 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,030 円
期中騰落率 △0.88 ％
第109計算期間
計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
20,275,458,931 円
期末受益権口数
32,892,656,145 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,164 円
期中騰落率 3.05 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第107計算期間
計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
5,399,630,968 円
期末受益権口数
4,048,359,797 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,338 円
期中騰落率 △1.54 ％
第108計算期間
計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
5,762,517,182 円
期末受益権口数
4,450,290,999 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,949 円
期中騰落率 △2.02 ％
第109計算期間
計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
6,284,934,606 円
期末受益権口数
4,546,451,653 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,824 円
期中騰落率 7.68 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第64計算期間
計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
8,325,990,401 円
期末受益権口数
6,041,507,684 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,781 円
期中騰落率 △1.35 ％
第65計算期間
計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
7,602,217,933 円
期末受益権口数
5,713,116,181 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,307 円
期中騰落率 △3.15 ％
第66計算期間
計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
7,713,782,317 円
期末受益権口数
5,554,684,536 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,887 円
期中騰落率 4.66 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第64計算期間
計算期間
自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
906,320,419 円
期末受益権口数
998,290,469 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,079 円
期中騰落率 △2.09 ％
第65計算期間
計算期間
自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
895,869,592 円
期末受益権口数
998,155,029 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,975 円
期中騰落率 △0.59 ％
第66計算期間
計算期間
自 2019年12月26日
至 2020年1月27日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
940,807,784 円
期末受益権口数
993,057,081 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,474 円
期中騰落率 6.12 ％
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