マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月10日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
酒井 隆
【事務連絡者氏名】
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 3,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下、「受益権」といいます。）
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下、「社振法」といいます。）の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替
機関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口
座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいま
す。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等があ
る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受 益権には無記名
式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
3,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万口当りに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
※お申込単位は販売会社にお問い合わせください。
※当 初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2020年2月11日から2020年8月11日まで
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀
行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休
業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行い
ません。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（９）【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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（１２）【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
せん。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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＊2019年11月末時点
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 （収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
追加型投信
託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
内 外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
資 産 複 合
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オブ・
その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、不動 （中東）
産投信）
資産配分変更 エマージング
型））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、 投資信託証券への投資を通じて、
主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
（投資信託証券
し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
（資産複合（株式、
は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
債券、不動産投信）
（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
資産配分変更型））
資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
年6回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
（日本を含む） を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
ファンド
のをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上
記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2007年1月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日 外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
ファンド」へ変更
2018年10月12日 信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一
部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、
当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年11月29日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（2019年11月29日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、マザー ファンド 受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
＜投資対象＞
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
投資対象とします。
＜投資態度＞
①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
言を受けます。
④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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※リート（ＲＥＩＴ）とは
・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
いいます。（以下同じ。）
・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運
用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
市場に上場するリートについては、LPT（Listed Property Trust）と呼ばれる場合があり
ます。
・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
＜運用プロセス＞
・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
アを描き、一定のリスク水準から導きます。
・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
ます。
・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
す。
（２）【投資対象】
1.投資の対象とする資産（約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲 （約款第16条第1項）
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委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの アセットマネジメントOne株式会社 を
委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
びに7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
5) Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
7) 株券または新株引受権証書
8) 国債証券
9) 地方債証券
10)特別の法律により法人の発行する債券
11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。）
15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
16)コマーシャル・ペーパー
17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
新株予約権証券
18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
有するもの
19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替投資信託受益権を含みます。）
20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
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28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(注)
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み） に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
（注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式
会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的
財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯ
ＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関
するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もし
くは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出も
しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を
行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯ
ＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指
数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
りません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこ
に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出
または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯ
ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありま
せん。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を負いません。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
運用プロセス
①流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
(注)
ス、配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
マンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
くMSCIとの関係を主張することはできません。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
運用 プロセス
①流動性基準 による対象銘柄群設定
取引 コスト 、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)
基本方針
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 に連動する投資成果を目標として
運用を行います。
（注） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
切責任を負いません。
主な投資対象 わが 国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
資成果をめざして運用を行います。
②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資 制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑦外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「 FTSE 世界国債インデックス（除
(注)
く日本、円ベース、為替ヘッジなし） 」に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されて
いる債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポ
ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用 プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
②最適化法 によるポートフォリオの構築
金利の期間 構造 、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
③インデックス との乖離を管理
日次 ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)
基本方針
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） の動きに連動する投資成果
をめざして運用を行います。
（注） ①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社
東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関す
るすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべ
ての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の
方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止また
は東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができ
ます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指
数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指
数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京
証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の
指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を負いません。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予
定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
運用ができない場合があります。
運用プロセス ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
の範囲で投資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
(注)
ス、配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
32/299
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス は、S&P Globalの一部門であるS&P
ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard &Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダー
ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
グズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
きません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
は販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本
商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
する Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス の能力に関して、明示または黙
示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。 Ｓ＆Ｐ
先進国 ＲＥＩＴインデックス に関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会
社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび／ま
たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
与です。 Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス は委託会社または本商品に
関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。
S&P Dow Jones Indicesは、 Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス の決定、
構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
る義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数
量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
て、いかなる義務または責任も負いません。 Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴイン
デックス に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones
Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices
がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、 Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス またはそ
の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含ま
れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
ものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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はＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス を使用することによって、または
それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones
Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
す。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones
Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
せん。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益
証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。
以下同じ。）とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ 先
進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
なし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
替状況によってはヘッジを行う場合があります。
運用 プロセス
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主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
ものとします。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
ります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
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なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の 支払い
収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
ます。
（５）【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」 2.運
用方法 (3)投資制限）
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
針」 2.運用方法 (3)投資制限）
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法
(3)投資制限）
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投
資制限）
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 （約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）
⑨投資する株式等の範囲（約款第19条）
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1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の指図および範囲（約款第22条）
1)委託 会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記 1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
きます。）の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
1)委 託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は 、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
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3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1. 2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1) 1. 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑯公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れ（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
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2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳資金の借入れ （約款第37条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。
3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
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議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
る可能性があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
す。
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○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
り、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
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が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億 円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認
める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
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※リスク管理体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）
主な役務
支払先 内訳（税抜）
委託会社 年率0.26％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
の算出等の対価
販売会社 年率0.20％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.04％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、 毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
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※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
（リート）の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不
要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適
用なし） のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、 特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行
われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託およ
び特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上
場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申
告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2019年11月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
る場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 429,479,615 99.04
内 日本 429,479,615 99.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,148,264 0.96
純資産総額 433,627,879 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
株式 249,993,060,280 97.71
内 日本 249,993,060,280 97.71
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,871,749,153 2.29
純資産総額 255,864,809,433 100.00
その他資産の投資状況
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 5,956,470,000 2.33
内 日本 5,956,470,000 2.33
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 336,600,443,118 95.30
内 アメリカ 221,248,362,576 62.64
内 イギリス 19,841,507,977 5.62
内 カナダ 12,941,570,159 3.66
内 フランス 12,770,869,033 3.62
内 スイス 12,609,064,425 3.57
内 ドイツ 10,855,079,601 3.07
内 オーストラリア 7,928,849,373 2.24
内 オランダ 6,604,762,919 1.87
内 アイルランド 6,459,889,300 1.83
内 スペイン 3,497,277,526 0.99
内 スウェーデン 3,057,615,950 0.87
内 香港 3,041,291,832 0.86
内 イタリア 2,405,189,609 0.68
内 デンマーク 2,286,677,158 0.65
内 シンガポール 1,470,417,491 0.42
内 フィンランド 1,361,538,400 0.39
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内 バミューダ 1,346,253,910 0.38
内 ジャージィー 1,237,564,459 0.35
内 ベルギー 1,224,853,421 0.35
内 ケイマン諸島 819,298,460 0.23
内 ノルウェー 768,710,717 0.22
内 イスラエル 741,657,019 0.21
内 オランダ領キュラソー 437,038,150 0.12
内 ニュージーランド 327,408,542 0.09
内 ルクセンブルグ 318,608,677 0.09
内 オーストリア 291,101,342 0.08
内 ポルトガル 195,335,922 0.06
内 リベリア 187,051,514 0.05
内 パナマ 158,349,438 0.04
内 マン島 59,670,997 0.02
内 パプアニューギニア 57,708,248 0.02
内 イギリス領バージン諸島 49,868,973 0.01
投資信託受益証券 792,228,086 0.22
内 オーストラリア 623,846,733 0.18
内 シンガポール 168,381,353 0.05
投資証券 8,778,027,953 2.49
内 アメリカ 7,863,291,322 2.23
内 イギリス 243,890,155 0.07
内 フランス 212,543,104 0.06
内 香港 196,182,000 0.06
内 オランダ 186,286,406 0.05
内 カナダ 75,834,966 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,012,111,130 1.99
純資産総額 353,182,810,287 100.00
その他資産の投資状況
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 6,872,515,575 1.95
内 アメリカ 4,889,176,627 1.38
内 ドイツ 1,155,613,970 0.33
内 イギリス 409,052,182 0.12
内 カナダ 253,088,520 0.07
内 オーストラリア 165,584,276 0.05
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 187,693,801,300 78.80
内 日本 187,693,801,300 78.80
地方債証券 20,756,402,339 8.71
内 日本 20,756,402,339 8.71
特殊債券 17,984,013,294 7.55
内 日本 17,984,013,294 7.55
社債券 11,075,586,800 4.65
内 日本 10,670,554,800 4.48
内 フランス 405,032,000 0.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 688,217,797 0.29
純資産総額 238,198,021,530 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 137,471,852,341 97.40
内 アメリカ 67,160,033,070 47.59
内 フランス 13,619,604,277 9.65
内 イタリア 12,141,266,711 8.60
内 イギリス 8,578,583,650 6.08
内 ドイツ 8,297,846,086 5.88
内 スペイン 7,670,489,887 5.43
内 ベルギー 3,342,340,849 2.37
内 オーストラリア 2,670,141,177 1.89
内 カナダ 2,626,211,132 1.86
内 オランダ 2,578,108,944 1.83
内 オーストリア 1,999,929,086 1.42
内 アイルランド 939,928,529 0.67
内 メキシコ 897,843,559 0.64
内 フィンランド 794,307,109 0.56
内 マレーシア 755,560,974 0.54
内 南アフリカ 752,918,133 0.53
内 ポーランド 751,015,110 0.53
内 デンマーク 640,756,880 0.45
内 シンガポール 532,150,159 0.38
内 スウェーデン 449,034,325 0.32
内 ノルウェー 273,782,694 0.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,662,540,840 2.60
純資産総額 141,134,393,181 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 42,764,478,440 97.03
内 日本 42,764,478,440 97.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,308,093,516 2.97
純資産総額 44,072,571,956 100.00
その他資産の投資状況
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建） 1,111,969,500 2.52
内 日本 1,111,969,500 2.52
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 5,937,620,900 10.43
内 オーストラリア 3,711,733,459 6.52
内 シンガポール 2,225,887,441 3.91
投資証券 50,731,665,668 89.12
内 アメリカ 41,945,459,195 73.68
内 イギリス 2,887,613,441 5.07
内 カナダ 1,101,432,532 1.93
内 フランス 1,080,672,896 1.90
内 香港 1,058,327,398 1.86
内 オランダ 1,049,283,931 1.84
内 ベルギー 578,313,074 1.02
内 スペイン 369,700,790 0.65
内 ニュージーランド 237,610,457 0.42
内 ドイツ 151,998,327 0.27
内 ガーンジィ 108,474,629 0.19
内 アイルランド 74,690,143 0.13
内 イスラエル 47,089,463 0.08
内 マン島 18,506,929 0.03
内 イタリア 13,246,912 0.02
内 韓国 9,245,551 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 257,695,477 0.45
純資産総額 56,926,982,045 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3177 1.3217 －
1 ド・マザーファンド 信託受 85,252,670 25.99
日本 益証券 112,345,968 112,678,453 －
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.8380 3.9192 －
2 ド・マザーファンド 信託受 28,528,935 25.78
日本 益証券 109,496,905 111,810,602 －
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド（最適化法）・マザー 2.6933 2.6861 －
3 信託受 40,311,204 24.97
ファンド
益証券
日本 108,570,166 108,279,925 －
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.8731 1.8947 －
4 ド・マザーファンド 信託受 21,865,647 9.55
日本 益証券
40,956,544 41,428,841 －
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 親投資
2.3943 2.4562 －
ファンド・マザーファンド 信託受
5 11,828,475 6.70
日本 益証券 28,320,918 29,053,100 －
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.3616 1.3981 －
6 ファンド・マザーファンド 信託受 18,760,242 6.05
日本 益証券 25,543,946 26,228,694 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.04
合計 99.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 6,639.86 7,638.00 －
1 輸送用機 1,161,300 3.47
日本 7,710,878,575 8,870,009,400 －
器
ソニー 株式 4,863.34 6,904.00 －
2 658,600 1.78
日本 電気機器 3,202,999,589 4,546,974,400 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 572.59 578.10 －
3 ル・グループ 7,075,400 1.60
日本 銀行業 4,051,373,171 4,090,288,740 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武田薬品工業 株式
4,393.66 4,455.00 －
4 867,000 1.51
日本 医薬品 3,809,303,759 3,862,485,000 －
日本電信電話 株式 4,693.29 5,527.00 －
5 情報・通 683,500 1.48
日本 3,207,869,746 3,777,704,500 －
信業
キーエンス 株式 31,253.00 37,440.00 －
6 94,400 1.38
日本 電気機器 2,950,283,239 3,534,336,000 －
ソフトバンクグループ 株式 4,931.78 4,253.00 －
7 情報・通 811,400 1.35
日本 4,001,651,872 3,450,884,200 －
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,898.83 3,989.00 －
ループ
8 710,800 1.11
日本 銀行業 2,771,291,006 2,835,381,200 －
リクルートホールディング
株式 2,972.56 3,962.00 －
ス
9 713,300 1.10
サービス
日本 2,120,329,901 2,826,094,600 －
業
任天堂 株式 31,139.43 42,350.00 －
10 その他製 63,900 1.06
日本 1,989,809,744 2,706,165,000 －
品
本田技研工業 株式 2,975.36 3,067.00 －
11 輸送用機 820,500 0.98
日本 2,441,287,140 2,516,473,500 －
器
ＫＤＤＩ 株式 2,682.75 3,139.00 －
12 情報・通 762,100 0.93
日本 2,044,529,333 2,392,231,900 －
信業
みずほフィナンシャルグ
株式 171.93 169.20 －
13 ループ 13,966,300 0.92
日本 銀行業 2,401,296,221 2,363,097,960 －
ＮＴＴドコモ 株式 2,625.99 3,003.00 －
14 情報・通 755,400 0.89
日本 1,983,673,724 2,268,466,200 －
信業
東京海上ホールディングス 株式 5,373.60 5,952.00 －
15 367,500 0.85
日本 保険業 1,974,798,804 2,187,360,000 －
日立製作所 株式 3,602.48 4,300.00 －
16 500,700 0.84
日本 電気機器 1,803,763,962 2,153,010,000 －
花王 株式 8,060.26 8,612.00 －
17 249,500 0.84
日本 化学 2,011,037,115 2,148,694,000 －
ＨＯＹＡ 株式 6,863.85 9,990.00 －
18 209,800 0.82
日本 精密機器 1,440,036,361 2,095,902,000 －
ダイキン工業 株式 11,994.60 15,745.00 －
19 132,800 0.82
日本 機械 1,592,882,961 2,090,936,000 －
ファナック 株式 18,888.85 20,905.00 －
20 99,000 0.81
日本 電気機器 1,869,996,572 2,069,595,000 －
三菱商事 株式 3,103.28 2,866.00 －
21 720,200 0.81
日本 卸売業 2,234,988,290 2,064,093,200 －
信越化学工業 株式 9,473.49 11,710.00 －
22 175,200 0.80
日本 化学 1,659,756,515 2,051,592,000 －
第一三共 株式 3,974.46 6,862.00 －
23 298,200 0.80
日本 医薬品 1,185,184,002 2,046,248,400 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電産 株式
13,302.34 16,190.00 －
24 125,400 0.79
日本 電気機器 1,668,114,048 2,030,226,000 －
村田製作所 株式 5,719.39 6,344.00 －
25 306,100 0.76
日本 電気機器 1,750,706,141 1,941,898,400 －
東海旅客鉄道 株式 23,465.01 22,095.00 －
26 86,600 0.75
日本 陸運業 2,032,070,674 1,913,427,000 －
東日本旅客鉄道 株式 10,163.13 10,070.00 －
27 183,400 0.72
日本 陸運業 1,863,918,991 1,846,838,000 －
三井物産 株式 1,750.51 1,939.50 －
28 902,100 0.68
日本 卸売業 1,579,143,032 1,749,622,950 －
伊藤忠商事 株式 2,049.14 2,388.00 －
29 717,900 0.67
日本 卸売業
1,471,083,531 1,714,345,200 －
アステラス製薬 株式 1,653.16 1,867.50 －
30 916,600 0.67
日本 医薬品 1,515,295,481 1,711,750,500 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 97.71
合計 97.71
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和1年11月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 13.89
国内
情報・通信業 8.36
輸送用機器 7.65
化学 6.98
医薬品 5.88
銀行業 5.72
サービス業 5.02
機械 5.00
卸売業 4.84
小売業 4.56
陸運業 4.46
食料品 3.82
建設業 2.72
不動産業 2.36
精密機器 2.29
その他製品 2.28
保険業 2.24
電気・ガス業 1.51
その他金融業 1.14
ガラス・土石製品 0.83
証券、商品先物取引業 0.82
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.75
ゴム製品 0.74
繊維製品
0.58
金属製品 0.57
空運業 0.50
石油・石炭製品 0.49
鉱業 0.27
パルプ・紙 0.24
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業 0.17
水産・農林業
0.10
合計 97.71
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
比率
数量
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 18,726.65 29,344.55 －
コン
1 357,198 2.97
ピュー
アメリカ 6,689,125,292 10,481,814,713 －
タ・周辺
機器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICROSOFT CORP
株式 11,801.34 16,688.17 －
2 575,002 2.72
ソフト
アメリカ 6,785,797,688 9,595,736,416 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 178,735.74 199,235.95 －
インター
3 33,136 1.87
ネット販
アメリカ 5,922,587,486 6,601,882,624 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 18,037.77 22,131.11 －
インタラ
クティ
4 189,729 1.19
ブ・メ
アメリカ 3,422,288,704 4,198,915,266 －
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE &CO
株式 11,230.65 14,468.49 －
5 252,148 1.03
アメリカ 銀行 2,831,787,705 3,648,201,724 －
ALPHABET INC-CL C
株式 122,940.48 143,851.18 －
インタラ
クティ
6 24,708 1.01
ブ・メ
アメリカ 3,037,613,416 3,554,275,064 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 123,827.00 143,756.96 －
インタラ
クティ
7 23,567 0.96
ブ・メ
アメリカ 2,918,231,099 3,387,920,342 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON &JOHNSON
株式 14,706.15 15,091.88 －
8 208,860 0.89
アメリカ 医薬品 3,071,528,098 3,152,092,145 －
VISA INC
株式 15,754.21 20,199.57 －
9 137,469 0.79
情報技術
アメリカ 2,165,715,596 2,776,815,678 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,720.17 11,439.62 －
10 237,247 0.77
スイス 食品 2,306,081,445 2,714,016,475 －
PROCTER &GAMBLE CO
株式 10,843.27 13,340.02 －
11 198,040 0.75
アメリカ 家庭用品 2,147,402,328 2,641,858,669 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,109.54 3,661.49 －
12 699,644 0.73
アメリカ 銀行 2,175,574,923 2,561,743,147 －
EXXON MOBIL CORP
株式 8,333.22 7,526.77 －
石油・ガ
13 334,134 0.71
アメリカ ス・消耗 2,784,413,815 2,514,950,435 －
燃料
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,198.04 24,157.97 －
B
14 102,604 0.70
各種金融
アメリカ 2,277,607,964 2,478,705,379 －
サービス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC
株式 3,279.71 4,126.02 －
各種電気
15 575,875 0.67
アメリカ 通信サー
1,888,703,641 2,376,077,295 －
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 12,273.30 16,596.14 －
16 142,222 0.67
アメリカ 娯楽 1,745,534,060 2,360,337,474 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 28,998.68 30,750.20 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
17 75,067 0.65
アメリカ ダー／ヘ 2,176,843,988 2,308,325,653 －
ルスケ
ア・サー
ビス
MASTERCARD INC
株式 24,209.03 31,958.65 －
18 71,792 0.65
情報技術
アメリカ 1,738,014,790 2,294,375,544 －
サービス
INTEL CORP
株式 5,552.53 6,410.35 －
半導体・
19 350,322 0.64
アメリカ 半導体製 1,945,173,615 2,245,688,594 －
造装置
VERIZON COMM INC
株式 5,939.17 6,584.55 －
各種電気
20 326,283 0.61
アメリカ 通信サー 1,937,852,166 2,148,428,685 －
ビス
HOME DEPOT INC
株式 20,575.48 24,431.87 －
21 86,872 0.60
専門小売
アメリカ 1,787,433,785 2,122,446,279 －
り
WELLS FARGO &CO
株式 5,310.90 5,953.49 －
22 331,202 0.56
アメリカ 銀行 1,758,982,634 1,971,807,927 －
MERCK &CO.INC.
株式 8,658.02 9,598.55 －
23 203,186 0.55
アメリカ 医薬品 1,759,188,569 1,950,291,305 －
CHEVRON CORP
株式 12,941.81 12,935.74 －
石油・ガ
24 150,662 0.55
アメリカ ス・消耗 1,949,839,197 1,948,925,845 －
燃料
COCA-COLA CO/THE
株式 5,013.85 5,910.76 －
25 320,243 0.54
アメリカ 飲料 1,605,651,784 1,892,880,155 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,677.51 33,891.11 －
26 55,462 0.53
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,645,974,063 1,879,669,297 －
PFIZER INC
株式 4,587.37 4,232.30 －
27 438,192 0.53
アメリカ 医薬品 2,010,149,855 1,854,561,228 －
COMCAST CORP-CL A
株式 4,104.32 4,866.65 －
28 358,051 0.49
アメリカ メディア 1,469,558,968 1,742,510,761 －
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 8,632.04 10,127.85 －
29 169,630 0.49
スイス 医薬品 1,464,254,435 1,717,987,399 －
BOEING CO
株式 44,693.68 40,318.07 －
30 42,262 0.48
航空宇
アメリカ 1,888,844,307 1,703,922,696 －
宙・防衛
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 95.30
投資信託受益証券 0.22
投資証券 2.49
合計 98.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年11月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 7.63
外国
ソフトウェア 5.43
医薬品 5.41
石油・ガス・消耗燃料 4.83
情報技術サービス 4.17
保険 3.78
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.34
コンピュータ・周辺機器 3.24
半導体・半導体製造装置 3.21
資本市場 2.91
ヘルスケア機器・用品 2.82
インターネット販売・通信販売 2.39
航空宇宙・防衛 2.34
化学 2.19
各種電気通信サービス 2.07
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 2.01
電力 1.99
飲料 1.94
食品 1.91
バイオテクノロジー 1.84
ホテル・レストラン・レジャー 1.76
専門小売り 1.67
機械 1.61
食品・生活必需品小売り 1.51
繊維・アパレル・贅沢品 1.45
娯楽 1.39
家庭用品 1.34
コングロマリット 1.31
金属・鉱業 1.31
メディア 1.24
総合公益事業 1.06
陸運・鉄道 0.99
各種金融サービス 0.96
タバコ 0.84
自動車 0.80
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.78
専門サービス 0.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電気設備
0.74
通信機器 0.73
パーソナル用品 0.69
電子装置・機器・部品 0.53
航空貨物・物流サービス 0.53
複合小売り 0.52
不動産管理・開発 0.50
消費者金融 0.48
商業サービス・用品
0.46
建設関連製品 0.41
家庭用耐久財 0.38
建設・土木 0.31
自動車部品 0.29
建設資材 0.29
容器・包装 0.29
商社・流通業 0.28
無線通信サービス
0.28
エネルギー設備・サービス 0.27
運送インフラ 0.20
ガス 0.19
水道 0.11
旅客航空輸送業 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
紙製品・林産品 0.10
販売 0.07
海運業 0.06
レジャー用品 0.04
合計 95.30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.93 102.03 0.1
1 （１０年） 2,330,000,000 1.00
券
日本 2,375,074,000 2,377,345,600 2026/9/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 102.81 102.27 0.1
2 （１０年） 2,250,000,000 0.97
券
日本 2,313,247,000 2,301,097,500 2028/3/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 104.07 103.36 0.4
3 （１０年） 2,140,000,000 0.93
券
日本 2,227,286,500 2,212,032,400 2025/6/20
１２８回 利付国庫債券
国債証 100.63 100.43 0.1
4 （５年） 2,200,000,000 0.93
券
日本 2,213,948,000 2,209,548,000 2021/6/20
３３４回 利付国庫債券
国債証 103.96 103.60 0.6
5 （１０年） 2,120,000,000 0.92
券
日本 2,203,979,000 2,196,320,000 2024/6/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１２９回 利付国庫債券
国債証 100.70 100.51 0.1
6 （５年） 2,120,000,000 0.89
券
日本 2,134,850,500 2,130,896,800 2021/9/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.91 101.99 0.1
7 （１０年） 2,080,000,000 0.89
券
日本
2,119,924,000 2,121,392,000 2026/6/20
３４８回 利付国庫債券
国債証 101.83 102.29 0.1
8 （１０年） 2,030,000,000 0.87
券
日本 2,067,295,000 2,076,608,800 2027/9/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 102.15 101.91 0.1
9 （１０年） 1,980,000,000 0.85
券
日本 2,022,671,000 2,017,857,600 2026/3/20
３９９回 利付国庫債券
国債証 100.40 100.37 0.1
10 （２年） 2,000,000,000 0.84
券
日本 2,008,180,000 2,007,440,000 2021/4/1
３４５回 利付国庫債券
国債証 102.34 102.14 0.1
11 （１０年） 1,960,000,000 0.84
券
日本 2,006,045,000 2,002,042,000 2026/12/20
３４７回 利付国庫債券
国債証 101.86 102.25 0.1
12 （１０年） 1,950,000,000 0.84
券
日本 1,986,342,000 1,994,050,500 2027/6/20
３４１回 利付国庫債券
国債証 103.18 103.06 0.3
13 （１０年） 1,910,000,000 0.83
券
日本 1,970,756,000 1,968,465,100 2025/12/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 103.73 103.52 0.4
14 （１０年） 1,900,000,000 0.83
券
日本 1,971,036,000 1,966,880,000 2025/9/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 103.84 103.34 0.5
15 （１０年） 1,900,000,000 0.82
券
日本 1,973,076,000 1,963,498,000 2024/9/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 101.88 102.22 0.1
16 （１０年） 1,920,000,000 0.82
券
日本 1,956,096,000 1,962,643,200 2027/3/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 102.21 102.20 0.1
17 （１０年） 1,860,000,000 0.80
券
日本 1,901,259,000 1,901,068,800 2028/6/20
３５２回 利付国庫債券
国債証 102.03 102.13 0.1
18 （１０年） 1,820,000,000 0.78
券
日本 1,857,046,000 1,858,911,600 2028/9/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 104.22 103.55 0.8
19 （１０年） 1,770,000,000 0.77
券
日本 1,844,694,000 1,832,905,800 2023/6/20
１２７回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.35 0.1
20 （５年） 1,820,000,000 0.77
券
日本 1,829,869,200 1,826,370,000 2021/3/20
３１３回 利付国庫債券
国債証 103.08 101.89 1.3
21 （１０年） 1,790,000,000 0.77
券
日本 1,845,185,700 1,823,920,500 2021/3/20
１３５回 利付国庫債券
国債証 101.45 101.01 0.1
22 （５年） 1,800,000,000 0.76
券
日本 1,826,250,000 1,818,216,000 2023/3/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４９回 利付国庫債券
国債証 102.52 102.28 0.1
23 （１０年） 1,760,000,000 0.76
券
日本 1,804,438,000 1,800,233,600 2027/12/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 103.69 103.21 0.4
24 （１０年） 1,730,000,000 0.75
券
日本
1,793,885,500 1,785,550,300 2025/3/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 101.42 102.10 0.1
25 （１０年） 1,650,000,000 0.71
券
日本 1,673,493,000 1,684,749,000 2028/12/20
３２０回 利付国庫債券
国債証 103.34 102.41 1
26 （１０年） 1,500,000,000 0.64
券
日本 1,550,145,000 1,536,240,000 2021/12/20
３１５回 利付国庫債券
国債証 103.22 102.14 1.2
27 （１０年） 1,500,000,000 0.64
券
日本 1,548,330,000 1,532,130,000 2021/6/20
３５４回 利付国庫債券
国債証 102.18 102.02 0.1
28 （１０年） 1,470,000,000 0.63
券
日本 1,502,112,800 1,499,694,000 2029/3/20
３５５回 利付国庫債券
国債証 103.57 101.92 0.1
29 （１０年） 1,450,000,000 0.62
券
日本 1,501,777,000 1,477,941,500 2029/6/20
１３８回 利付国庫債券
国債証 101.24 101.18 0.1
30 （５年） 1,450,000,000 0.62
券
日本 1,467,985,000 1,467,153,500 2023/12/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 78.80
地方債証券 8.71
特殊債券 7.55
社債券 4.65
合計 99.71
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US TN/B 1.375 04/30/21
国債証 97.62 99.57 1.375
1 1,228,167,600 0.87
券
アメリカ 1,199,035,464 1,222,890,310 2021/4/30
US TN/B 2.125 08/15/21
国債証 99.14 100.75 2.125
2 1,205,160,000 0.86
券
アメリカ 1,194,892,036 1,214,245,773 2021/8/15
US TN/B 2.0 11/15/21
国債証 98.77 100.68 2
3 1,139,424,000 0.81
券
アメリカ 1,125,488,844 1,147,257,540 2021/11/15
US TN/B 2.0 05/31/21
国債証 98.92 100.49 2
4 1,109,842,800 0.79
券
アメリカ 1,097,911,989 1,115,348,652 2021/5/31
US TN/B 2.5 01/31/21
国債証 99.96 100.92 2.5
5 1,074,783,600 0.77
券
アメリカ 1,074,367,949 1,084,775,722 2021/1/31
US TN/B 2.25 03/31/21
国債証 99.49 100.73 2.25
6 1,069,305,600 0.76
券
アメリカ 1,063,873,527 1,077,116,534 2021/3/31
US TN/B 2.125 12/31/21
国債証 99.04 100.99 2.125
7 1,003,569,600 0.72
券
アメリカ 993,995,546 1,013,526,886 2021/12/31
US TN/B 1.75 12/31/20
国債証 98.63 100.07 1.75
8 986,040,000 0.70
券
アメリカ 972,550,972 986,771,819 2020/12/31
US TN/B 2.125 09/30/21
国債証 99.11 100.80 2.125
9 968,510,400 0.69
券
アメリカ 959,958,453 976,303,877 2021/9/30
US TN/B 2.0 02/15/22
国債証 98.65 100.78 2
10 927,973,200 0.66
券
アメリカ 915,501,240 935,259,236 2022/2/15
US TN/B 2.25 04/30/21
国債証 100.55 100.76 2.25
11 895,105,200 0.64
券
アメリカ 900,099,887 901,993,311 2021/4/30
US TN/B 3.125 05/15/21
国債証 101.36 102.12 3.125
12 876,480,000 0.63
券
アメリカ 888,426,422 895,139,435 2021/5/15
US TN/B 2.75 11/15/23
国債証 101.18 104.24 2.75
13 757,059,600 0.56
券
アメリカ
766,045,897 789,175,483 2023/11/15
US TN/B 2.375 08/15/24
国債証 99.31 103.33 2.375
14 758,155,200 0.56
券
アメリカ 752,939,092 783,446,778 2024/8/15
US TN/B 1.75 05/15/23
国債証 97.09 100.45 1.75
15 766,920,000 0.55
券
アメリカ 744,625,635 770,395,106 2023/5/15
US TN/B 1.75 03/31/22
国債証 97.87 100.31 1.75
16 765,824,400 0.54
券
アメリカ 749,550,631 768,217,601 2022/3/31
US TN/B 2.25 11/15/24
国債証 98.56 102.87 2.25
17 718,713,600 0.52
券
アメリカ 708,378,498 739,376,616 2024/11/15
US TN/B 8.0 11/15/21
国債証 114.42 112.15 8
18 657,360,000 0.52
券
アメリカ 752,184,180 737,244,639 2021/11/15
US TN/B 2.0 11/30/22
国債証 98.28 101.11 2
19 722,000,400 0.52
券
アメリカ 709,646,973 730,066,494 2022/11/30
US TN/B 2.125 06/30/22
国債証 98.88 101.28 2.125
20 715,426,800 0.51
券
アメリカ 707,428,328 724,649,094 2022/6/30
US TN/B 2.5 05/15/24
国債証 100.03 103.69 2.5
21 683,654,400 0.50
券
アメリカ 683,866,332 708,917,562 2024/5/15
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 2.5 08/15/23
国債証 100.09 103.14 2.5
22 683,654,400 0.50
券
アメリカ 684,290,198 705,178,827 2023/8/15
US TN/B 2.125 05/15/25
国債証 97.58 102.40 2.125
23 684,750,000 0.50
券
アメリカ 668,213,287 701,226,796 2025/5/15
US TN/B 3.125 11/15/28
国債証 104.03 111.30 3.125
24 599,293,200 0.47
券
アメリカ 623,450,708 667,041,416 2028/11/15
US TN/B 2.875 08/15/28
国債証 101.87 109.05 2.875
25 603,675,600 0.47
券
アメリカ 614,994,517 658,336,532 2028/8/15
US TN/B 2.625 02/15/29
国債証 100.53 107.30 2.625
26 611,344,800 0.46
券
アメリカ 614,621,135 656,001,621 2029/2/15
US TN/B 2.875 11/30/23
国債証 101.81 104.77 2.875
27 617,918,400 0.46
券
アメリカ 629,115,081 647,414,344 2023/11/30
US TN/B 1.625 08/15/22
国債証 97.17 100.03 1.625
28 635,448,000 0.45
券
アメリカ 617,471,176 635,671,397 2022/8/15
US TN/B 2.375 05/15/29
国債証 102.87 105.23 2.375
29 594,910,800 0.44
券
アメリカ 612,014,666 626,050,660 2029/5/15
US TN/B 3.625 02/15/21
国債証 102.17 102.33 3.625
30 602,580,000 0.44
券
アメリカ 615,686,115 616,679,425 2021/2/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.40
合計 97.40
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
比率
種類 数量
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 778,472.91 822,000.00 －
1 3,666 6.84
日本 券 2,853,881,702 3,013,452,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 688,145.67 745,000.00 －
2 投資法人 3,786 6.40
券
日本 2,605,319,538 2,820,570,000 －
野村不動産マスターファン
投資証 180,822.42 199,800.00 －
3 ド投資法人 11,806 5.35
券
日本 2,134,789,494 2,358,838,800 －
オリックス不動産投資法人 投資証 214,081.41 240,700.00 －
4 7,543 4.12
日本 券 1,614,816,150 1,815,600,100 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 193,390.96 213,000.00 －
5 資法人 8,500 4.11
券
日本 1,643,823,181 1,810,500,000 －
日本リテールファンド投資
投資証 223,159.47 249,300.00 －
6 法人 7,155 4.05
券
日本 1,596,706,064 1,783,741,500 －
日本プロロジスリート投資
投資証 263,216.27 293,700.00 －
7 法人 5,439 3.62
券
日本 1,431,633,297 1,597,434,300 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 278,510.18 299,400.00 －
8 5,104 3.47
日本 券 1,421,515,975 1,528,137,600 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 130,597.83 145,600.00 －
9 9,429 3.12
日本 券 1,231,407,026 1,372,862,400 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 334,536.79 353,500.00 －
10 資法人 3,591 2.88
券
日本 1,201,321,646 1,269,418,500 －
日本プライムリアルティ投
投資証 485,288.08 498,500.00 －
11 資法人 2,396 2.71
券
日本 1,162,750,242 1,194,406,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 86,051.50 89,700.00 －
投資法人
12 12,196 2.48
券
日本 1,049,484,132 1,093,981,200 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 62,584.87 65,100.00 －
13 16,606 2.45
日本 券 1,039,284,394 1,081,050,600 －
アクティビア・プロパ
投資証 512,453.69 565,000.00 －
14 ティーズ投資法人 1,897 2.43
券
日本 972,124,658 1,071,805,000 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 86,968.67 96,800.00 －
15 人 11,069 2.43
券
日本 962,656,308 1,071,479,200 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 792,155.80 829,000.00 －
16 資法人 1,171 2.20
券
日本 927,614,449 970,759,000 －
日本アコモデーションファ
投資証 632,989.50 688,000.00 －
17 ンド投資法人 1,258 1.96
券
日本 796,300,800 865,504,000 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
産業ファンド投資法人
投資証 144,300.79 171,200.00 －
18 4,658 1.81
日本 券 672,153,105 797,449,600 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 162,404.60 177,400.00 －
19 4,356 1.75
日本 券 707,434,471 772,754,400 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 792,986.37 822,000.00 －
20 874 1.63
日本 券 693,070,088 718,428,000 －
日本ロジスティクスファン
投資証 258,948.58 280,200.00 －
21 ド投資法人 2,474 1.57
券
日本 640,638,806 693,214,800 －
ヒューリックリート投資法
投資証 191,194.55 202,000.00 －
22 人 3,220 1.48
券
日本 615,646,454 650,440,000 －
フロンティア不動産投資法
投資証 468,660.46 476,000.00 －
23 人 1,345 1.45
券
日本 630,348,323 640,220,000 －
ジャパンエクセレント投資
投資証 168,105.99 185,000.00 －
24 法人 3,390 1.42
券
日本 569,879,336 627,150,000 －
イオンリート投資法人 投資証 139,642.56 152,400.00 －
25 4,086 1.41
日本 券 570,579,532 622,706,400 －
日本リート投資法人 投資証 439,417.01 484,500.00 －
26 1,230 1.35
日本 券 540,482,924 595,935,000 －
ラサールロジポート投資法
投資証 141,870.38 167,200.00 －
27 人 3,520 1.34
券
日本 499,383,753 588,544,000 －
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔ
投資証 112,499.70 118,300.00 －
28 ｙ投資法人 4,857 1.30
券
日本 546,411,069 574,583,100 －
プレミア投資法人 投資証 147,762.82 163,400.00 －
29 3,419 1.27
日本 券 505,201,093 558,664,600 －
コンフォリア・レジデン
投資証 320,798.96 350,000.00 －
30 シャル投資法人 1,576 1.25
券
日本 505,579,169 551,600,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 97.03
合計 97.03
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
比率
種類 数量
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
PROLOGIS INC
投資証 9,232.94 10,123.34 －
1 242,130 4.31
券
アメリカ 2,235,573,254 2,451,165,282 －
EQUINIX INC
投資証 61,956.28 61,922.21 －
2 32,544 3.54
券
アメリカ 2,016,305,405 2,015,196,610 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 17,131.33 16,567.66 －
3 118,186 3.44
券
アメリカ 2,024,683,438 1,958,065,842 －
WELLTOWER INC
投資証 9,519.84 9,402.43 －
4 155,533 2.57
券
アメリカ 1,480,650,039 1,462,389,576 －
PUBLIC STORAGE
投資証 26,539.48 23,239.86 －
5 57,633 2.35
券
アメリカ 1,529,550,213 1,339,383,266 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 23,134.13 23,617.84 －
6 53,608 2.22
券
アメリカ 1,240,174,629 1,266,105,659 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,017.73 9,381.62 －
7 133,812 2.21
券
アメリカ 1,206,681,616 1,255,373,710 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 13,683.33 13,278.67 －
8 79,990 1.87
券
アメリカ 1,094,530,365 1,062,160,973 －
REALTY INCOME CORP
投資証 8,169.01 8,511.71 －
9 122,183 1.83
券
アメリカ 998,114,644 1,039,987,044 －
VENTAS INC
投資証 7,705.13 6,432.26 －
10 143,079 1.62
券
アメリカ 1,102,442,726 920,322,415 －
LINK REIT
投資証 1,270.44 1,134.00 －
11 807,020 1.61
券
香港 1,025,275,701 915,160,680 －
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
投資証 16,004.48 17,093.63 －
12 52,855 1.59
券
オランダ 845,917,077 903,483,945 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 34,313.79 34,287.89 －
13 25,242 1.52
券
アメリカ 866,148,735 865,495,111 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 14,529.72 15,229.93 －
14 55,209 1.48
券
アメリカ 802,171,553 840,829,514 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,373.80 17,782.68 －
15 43,567 1.36
EQUIT
券
アメリカ 713,357,700 774,738,176 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,758.29 3,845.55 －
16 188,672 1.27
券
アメリカ 709,084,172 725,548,741 －
投資信
GOODMAN GROUP
1,098.33 1,092.82 －
17 託受益 615,815 1.18
オーストラリア 676,370,653 672,977,165 －
証券
MID AMERICA
投資証 13,798.19 15,021.77 －
18 43,822 1.16
券
アメリカ
604,664,561 658,284,075 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,560.65 18,109.17 －
19 34,688 1.10
券
アメリカ 539,767,985 628,170,972 －
INVITATION HOMES INC
投資証 3,147.48 3,325.14 －
20 183,910 1.07
券
アメリカ 578,853,563 611,527,600 －
WP CAREY INC
投資証 9,580.92 9,273.15 －
21 65,636 1.07
券
アメリカ 628,853,516 608,653,024 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信
SCENTRE GROUP
290.28 291.37 －
22 託受益 2,046,266 1.05
オーストラリア 593,999,298 596,220,933 －
証券
UDR INC
投資証 5,166.43 5,262.16 －
23 112,549 1.04
券
アメリカ 581,477,012 592,251,611 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 12,287.08 11,636.36 －
24 49,397 1.01
券
アメリカ 606,945,306 574,801,650 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 7,124.35 8,086.62 －
25 69,882 0.99
PROPERTIES
券
アメリカ 497,863,866 565,109,430 －
HOST HOTELS &RESORTS INC
投資証 1,891.97 1,944.68 －
26 279,131 0.95
券
アメリカ 528,109,854 542,823,264 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,607.68 3,865.27 －
27 138,224 0.94
券
アメリカ 498,668,919 534,274,020 －
SEGRO PLC
投資証 1,104.14 1,263.43 －
28 416,962 0.93
券
イギリス 460,385,386 526,802,882 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,489.72 2,726.94 －
29 176,241 0.84
券
アメリカ 438,791,050 480,600,112 －
REGENCY CENTERS CORP
投資証 7,472.27 7,129.06 －
30 64,398 0.81
券
アメリカ
481,199,261 459,097,798 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 10.43
投資証券 89.12
合計 99.55
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和1年11月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 351 5,963,395,830 5,956,470,000 2.33
取引 先物 ０１１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 283 4,743,294,748 4,889,176,627 1.38
取引所
取引 Dec19
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 259 1,141,437,409 1,155,613,970 0.33
取引所
Dec19
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 39 403,348,211 409,052,182 0.12
Ｕ FUTURE Dec19
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 15 246,553,533 253,088,520 0.07
Dec19
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 13 161,224,844 165,584,276 0.05
物取引所
Dec19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
不動産投信指 ＴＲＥＩＴ
大阪取引所 買建 501 1,065,502,908 1,111,969,500 2.52
数先物取引 先物 ０１１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第7特定期間末
927 930 0.6634 0.6659
(平成22年5月11日)
第8特定期間末
861 863 0.6399 0.6414
(平成22年11月11日)
第9特定期間末
823 825 0.6487 0.6502
(平成23年5月11日)
第10特定期間末
712 714 0.5956 0.5971
(平成23年11月11日)
第11特定期間末
692 694 0.6202 0.6217
(平成24年5月11日)
第12特定期間末
652 653 0.6218 0.6233
(平成24年11月12日)
第13特定期間末
824 825 0.8225 0.8240
(平成25年5月13日)
第14特定期間末
736 738 0.8118 0.8133
(平成25年11月11日)
第15特定期間末
712 713 0.8414 0.8429
(平成26年5月12日)
第16特定期間末
684 685 0.9368 0.9383
(平成26年11月11日)
第17特定期間末
622 623 1.0095 1.0110
(平成27年5月11日)
第18特定期間末
534 535 0.9947 0.9962
(平成27年11月11日)
第19特定期間末
498 499 0.9354 0.9369
(平成28年5月11日)
第20特定期間末
482 483 0.9205 0.9220
(平成28年11月11日)
第21特定期間末
492 493 1.0090 1.0105
(平成29年5月11日)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第22特定期間末
477 478 1.0570 1.0585
(平成29年11月13日)
第23特定期間末
448 449 1.0565 1.0580
(平成30年5月11日)
第24特定期間末
428 428 1.0434 1.0449
(平成30年11月12日)
第25特定期間末
411 411 1.0361 1.0376
(令和1年5月13日)
第26特定期間末
430 431 1.0940 1.0955
(令和1年11月11日)
平成30年11月末日 425 － 1.0410 －
12月末日 400 － 0.9811 －
平成31年1月末日 414 － 1.0149 －
2月末日 422 － 1.0396 －
3月末日 420 － 1.0475 －
4月末日 422 － 1.0612 －
令和1年5月末日
407 － 1.0254 －
6月末日 415 － 1.0449 －
7月末日 428 － 1.0572 －
8月末日 421 － 1.0412 －
9月末日 424 － 1.0655 －
10月末日 432 － 1.0929 －
11月末日 433 － 1.1046 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第7特定期間 0.0075
第8特定期間 0.0065
第9特定期間 0.0045
第10特定期間 0.0045
第11特定期間 0.0045
第12特定期間 0.0045
第13特定期間 0.0045
第14特定期間 0.0045
第15特定期間 0.0045
第16特定期間 0.0045
第17特定期間 0.0045
第18特定期間 0.0045
第19特定期間 0.0045
第20特定期間 0.0045
第21特定期間 0.0045
第22特定期間 0.0045
第23特定期間 0.0045
第24特定期間 0.0045
第25特定期間
0.0045
第26特定期間 0.0045
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
第7特定期間 2.8
第8特定期間 △2.6
第9特定期間 2.1
第10特定期間 △7.5
第11特定期間 4.9
第12特定期間 1.0
第13特定期間 33.0
第14特定期間 △0.8
第15特定期間 4.2
第16特定期間 11.9
第17特定期間 8.2
第18特定期間 △1.0
第19特定期間 △5.5
第20特定期間 △1.1
第21特定期間 10.1
第22特定期間 5.2
第23特定期間 0.4
第24特定期間 △0.8
第25特定期間
△0.3
第26特定期間 6.0
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第7特定期間 16,430,000 99,520,000
第8特定期間 12,120,000 62,800,000
第9特定期間 21,210,000 98,740,000
第10特定期間 7,120,000 79,920,000
第11特定期間 10,800,000 90,460,000
第12特定期間 3,810,000 71,430,000
第13特定期間 22,800,000 69,530,000
第14特定期間 13,700,000 108,500,000
第15特定期間 52,399,738 112,932,769
第16特定期間 31,449,359 147,724,782
第17特定期間 44,688,338 158,989,550
第18特定期間 22,117,058 100,883,651
第19特定期間 21,980,050 26,586,206
第20特定期間 10,137,344 18,761,221
第21特定期間 9,179,637 45,104,386
第22特定期間 6,636,994 43,222,568
第23特定期間 4,576,025 31,482,595
第24特定期間 6,951,749 21,627,662
第25特定期間 6,012,015 19,263,147
第26特定期間 13,077,272 16,654,903
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替
口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額（発行価格）
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。）
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販 売会社が定める単位とします。
※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
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・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
社に対し振替受益権をもって行うものとします。
・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2007年1月26日から無期限です。
※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
す。
（４）【計算期間】
a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合
意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
せん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
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k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
e.の規定に従います。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式
会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
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・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年5月14日
から令和1年11月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和1年5月13日現在 令和1年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,116,298 4,865,349
親投資信託受益証券 405,704,540 426,828,140
2,574,000 2,175,000
未収入金
流動資産合計 413,394,838 433,868,489
資産合計 413,394,838 433,868,489
負債の部
流動負債
未払収益分配金 595,529 590,163
未払解約金 1,041,500 2,440,005
未払受託者報酬 31,351 31,256
未払委託者報酬 360,782 359,624
2,954 2,949
その他未払費用
流動負債合計 2,032,116 3,423,997
負債合計 2,032,116 3,423,997
純資産の部
元本等
元本 397,019,770 393,442,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 14,342,952 37,002,353
54,670,380 54,372,975
（分配準備積立金）
元本等合計 411,362,722 430,444,492
純資産合計 411,362,722 430,444,492
負債純資産合計 413,394,838 433,868,489
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成30年11月13日 自 令和1年5月14日
至 令和1年5月13日 至 令和1年11月11日
営業収益
有価証券売買等損益 13,514 26,000,600
1,552 1,162
その他収益
営業収益合計 15,066 26,001,762
営業費用
支払利息 1,824 1,612
受託者報酬 89,694 91,141
委託者報酬 1,032,082 1,048,607
8,439 8,588
その他費用
営業費用合計 1,132,039 1,149,948
営業利益又は営業損失（△） △1,116,973 24,851,814
経常利益又は経常損失（△） △1,116,973 24,851,814
当期純利益又は当期純損失（△） △1,116,973 24,851,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
172,134 128,026
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 17,802,176 14,342,952
剰余金増加額又は欠損金減少額 139,160 714,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
139,160 714,659
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 493,028 971,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
493,028 971,972
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
1,816,249 1,807,074
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 14,342,952 37,002,353
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年5月14日
至 令和1年11月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月11日及び11月11日を特定期間の末日と
しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を令和1年5月13
日としております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和1年5月13日現在 令和1年11月11日現在
１. 期首元本額 410,270,902円 397,019,770円
期中追加設定元本額 6,012,015円 13,077,272円
期中一部解約元本額 19,263,147円 16,654,903円
２. 受益権の総数 397,019,770口 393,442,139口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 平成30年11月13日 自 令和1年5月14日
至 令和1年5月13日 至 令和1年11月11日
１． 分配金の計算過程 （自平成30年11月13日 至平成31年 （自令和1年5月14日 至令和1年7月
1月11日） 11日）
計算期間末における費用控除後の配
計算期間末における費用控除後の配
当等収益（910,930円）、費用控除
当等収益（1,243,843円）、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券
除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益（0円）、信託約款に規
券売買等損益（0円）、信託約款に
定される収益調整金（7,508,431
規定される収益調整金（9,656,094
円）及び分配準備積立金
円）及び分配準備積立金
（54,496,002円）より分配対象収益
（54,631,088円）より分配対象収益
は62,915,363円（1万口当たり
は65,531,025円（1万口当たり
1,545.21円）であり、うち610,746
1,609.26円）であり、うち610,815
円（1万口当たり15円）を分配金額
円（1万口当たり15円）を分配金額
としております。なお、分配金の計
としております。
算過程においては、親投資信託の配
当等収益及び収益調整金相当額を充
当する方法によっております。（以
下、各期間において同じ。）
（自平成31年1月12日 至平成31年3 （自令和1年7月12日 至令和1年9月
月11日） 11日）
計算期間末における費用控除後の配
計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,101,809円）、費用控
当等収益（747,747円）、費用控除
除後、繰越欠損金を補填した有価証
後、繰越欠損金を補填した有価証券
券売買等損益（0円）、信託約款に
売買等損益（0円）、信託約款に規
規定される収益調整金（7,918,234
定される収益調整金（9,680,702
円）及び分配準備積立金
円）及び分配準備積立金
（54,308,622円）より分配対象収益
（54,738,297円）より分配対象収益
は63,328,665円（1万口当たり
は65,166,746円（1万口当たり
1,557.33円）であり、うち609,974
1,612.78円）であり、うち606,096
円（1万口当たり15円）を分配金額
円（1万口当たり15円）を分配金額
としております。
としております。
（自平成31年3月12日 至令和1年5 （自令和1年9月12日 至令和1年11
月13日） 月11日）
計算期間末における費用控除後の配
計算期間末における費用控除後の配
当等収益（2,033,549円）、費用控
当等収益（1,775,564円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証
除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に
券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（8,003,329
規定される収益調整金（9,678,403
円）及び分配準備積立金
円）及び分配準備積立金
（53,232,360円）より分配対象収益
（53,187,574円）より分配対象収益
は63,269,238円（1万口当たり
は64,641,541円（1万口当たり
1,593.60円）であり、うち595,529
1,642.97円）であり、うち590,163
円（1万口当たり15円）を分配金額
円（1万口当たり15円）を分配金額
としております。
としております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 平成30年11月13日 自 令和1年5月14日
至 令和1年5月13日 至 令和1年11月11日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象 おります。これらは、市場リスク
である親投資信託受益証券が保有す （価格変動リスク、為替変動リス
る金融商品に係る、価格変動リス ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス ク、及び流動性リスクを有しており
クなどの市場リスク、信用リスク及 ます。
び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年5月13日現在 令和1年11月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
する注記）」にて記載しておりま
す。
す。
(２)デリバティブ取引
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年5月13日現在 令和1年11月11日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 3,257,201 14,764,052
合計 3,257,201 14,764,052
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和1年5月13日現在 令和1年11月11日現在
1口当たり純資産額 1.0361円 1.0940円
（1万口当たり純資産額） (10,361円) (10,940円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年11月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
40,453,112 108,952,366
（最適化法）・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
85,601,103 112,805,133
マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
11,872,373 28,426,022
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
28,630,766 109,887,742
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
21,951,566 41,117,478
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
18,830,346 25,639,399
ド・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計
207,339,266 426,828,140
合計 426,828,140
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,476,608,072
株式 253,322,028,630
派生商品評価勘定 85,876,190
未収入金 18,415,320
2,437,279,037
未収配当金
流動資産合計 260,340,207,249
資産合計 260,340,207,249
負債の部
流動負債
前受金 117,831,200
763,001,000
未払解約金
流動負債合計 880,832,200
負債合計
880,832,200
純資産の部
元本等
元本 96,335,804,545
剰余金
163,123,570,504
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 259,459,375,049
純資産合計 259,459,375,049
負債純資産合計 260,340,207,249
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 105,569,990,994円
本額
同期中追加設定元本額 24,998,252,425円
同期中一部解約元本額 34,232,438,874円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 13,296,034,678円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 2,901,967,759円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,734,948円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 6,943,573円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 10,924,613円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 30,157,546円
22,577,530円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 14,246,476円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 513,008,972円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 251,477,197円
たわらノーロード バランス（堅実型） 7,460,883円
たわらノーロード バランス（標準型） 49,531,151円
たわらノーロード バランス（積極型） 77,992,235円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 431,198円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 42,214,609円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 103,757,765円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 76,004,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 142,974,602円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 199,840円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,323,098円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,438,424円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,393,354円
3,473,951円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 37,043,559,817円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 1,032,561,362円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,302,512,272円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,345,483,403円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 360,429,151円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,217,172,488円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,130,034,396円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 40,453,112円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,122,661,356円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 26,148,359円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 310,533,554円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 228,201,959円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 394,247,738円
投資のソムリエ 4,920,571,631円
クルーズコントロール 1,352,604,976円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 509,795,679円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 257,305,526円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 298,933,432円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,374,277円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 13,618,553円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 31,364,306円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 270,859,947円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 3,062,664,885円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 5,488,424円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 3,994,409円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,120,880円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 8,067,458円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 26,538,957円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,543,795,221円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 191,268,813円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 890,438円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 753,885円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 761,926円
118,856円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 62,987,040円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 798,977,348円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 95,905,620円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 211,072,875円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,120,761円
52,251,010円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 15,578,762円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,257,174円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 29,000,197円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 57,147,828円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 886,715,678円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 876,382,701円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,480,759,818円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 175,735,006円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 48,495,760円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 478,982,523円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 146,958,746円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,205,659円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 38,010,492円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 507,166,456円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 43,962,671円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 139,442,077円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 353,900,784円
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 460,109円
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 117,300円
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定） 191,197円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,672,676,043円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 59,870,059円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 24,273,537円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 24,726,650円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 105,377円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 120,211円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 395,415,043円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 1,266,057,452円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 1,678,627,712円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 67,986,729円
投資家限定）
計 96,335,804,545円
２. 受益権の総数 96,335,804,545口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
差入代用有価証券
３.
株式 3,964,500,000円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 19,865,829,947
合計
19,865,829,947
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月8日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和1年11月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,474,650,900 － 5,560,635,000 85,984,100
合計 5,474,650,900 － 5,560,635,000 85,984,100
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月11日現在
1口当たり純資産額 2.6933円
（1万口当たり純資産額） (26,933円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年11月11日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 5,000 2,996.00 14,980,000
日本水産 142,900 640.00 91,456,000
マルハニチロ 20,600 2,910.00 59,946,000
ホウスイ 900 864.00 777,600
カネコ種苗 4,400 1,508.00 6,635,200
サカタのタネ 17,000 3,660.00 62,220,000
ホクト 10,900 1,941.00 21,156,900
ホクリヨウ
2,300 687.00 1,580,100
ヒノキヤグループ 3,600 2,154.00 7,754,400
ショーボンドホールディングス 20,400 4,355.00 88,842,000
ミライト・ホールディングス 42,500 1,735.00 73,737,500
タマホーム 6,900 1,967.00 13,572,300
サンヨーホームズ
1,300 690.00 897,000
日本アクア 5,600 688.00 3,852,800
ファーストコーポレーション 4,400 691.00 3,040,400
ベステラ 2,500 1,244.00 3,110,000
ＴＡＴＥＲＵ 29,400 205.00 6,027,000
スペースバリューホールディングス 17,400 531.00 9,239,400
住石ホールディングス 28,700 141.00 4,046,700
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日鉄鉱業
3,300 4,705.00 15,526,500
三井松島ホールディングス 5,600 1,257.00 7,039,200
国際石油開発帝石 573,400 1,063.50 609,810,900
石油資源開発 18,700 2,937.00 54,921,900
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,000 1,675.00 11,725,000
ダイセキ環境ソリューション 2,800 929.00 2,601,200
第一カッター興業 1,800 1,822.00 3,279,600
安藤・間 85,100 886.00 75,398,600
東急建設
41,800 818.00 34,192,400
コムシスホールディングス 50,700 3,100.00 157,170,000
ミサワホーム 9,900 1,223.00 12,107,700
ビーアールホールディングス 15,600 460.00 7,176,000
高松コンストラクショングループ 8,900 2,722.00 24,225,800
東建コーポレーション 4,400 7,310.00 32,164,000
ソネック 1,500 811.00 1,216,500
ヤマウラ 6,300 888.00 5,594,400
大成建設
110,100 4,240.00 466,824,000
大林組 330,100 1,126.00 371,692,600
清水建設 335,000 1,033.00 346,055,000
飛島建設 9,400 1,436.00 13,498,400
長谷工コーポレーション 127,800 1,458.00 186,332,400
松井建設 13,000 867.00 11,271,000
錢高組 1,400 4,230.00 5,922,000
鹿島建設 259,200 1,511.00 391,651,200
不動テトラ 8,600 1,583.00 13,613,800
大末建設 3,800 990.00 3,762,000
鉄建建設 7,200 2,964.00 21,340,800
西松建設 25,400 2,377.00 60,375,800
三井住友建設 79,600 625.00 49,750,000
大豊建設 7,400 3,135.00 23,199,000
前田建設工業 82,700 1,061.00 87,744,700
佐田建設 7,100 419.00 2,974,900
ナカノフドー建設 9,100 512.00 4,659,200
奥村組 17,900 3,170.00 56,743,000
東鉄工業 14,200 3,380.00 47,996,000
イチケン 2,400 1,817.00 4,360,800
富士ピー・エス 4,800 642.00 3,081,600
淺沼組 3,700 4,450.00 16,465,000
戸田建設 137,200 693.00 95,079,600
熊谷組 15,300 3,360.00 51,408,000
北野建設 2,000 2,985.00 5,970,000
植木組 1,500 2,652.00 3,978,000
矢作建設工業 14,700 835.00 12,274,500
ピーエス三菱 10,900 747.00 8,142,300
日本ハウスホールディングス 22,500 515.00 11,587,500
大東建託 39,500 14,085.00 556,357,500
新日本建設 14,100 911.00 12,845,100
ＮＩＰＰＯ 27,300 2,275.00 62,107,500
東亜道路工業 2,100 3,380.00 7,098,000
前田道路 35,000 2,422.00 84,770,000
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日本道路
3,200 6,690.00 21,408,000
東亜建設工業 10,300 1,586.00 16,335,800
日本国土開発 19,300 670.00 12,931,000
若築建設 6,000 1,691.00 10,146,000
東洋建設 36,900 525.00 19,372,500
五洋建設 130,800 671.00 87,766,800
世紀東急工業 15,900 809.00 12,863,100
福田組 3,800 4,920.00 18,696,000
日本ドライケミカル
2,700 1,323.00 3,572,100
住友林業 83,600 1,588.00 132,756,800
日本基礎技術 11,200 387.00 4,334,400
巴コーポレーション 14,500 431.00 6,249,500
大和ハウス工業 326,600 3,440.00 1,123,504,000
ライト工業 18,900 1,624.00 30,693,600
積水ハウス 361,200 2,315.50 836,358,600
日特建設 8,700 736.00 6,403,200
北陸電気工事
5,800 1,074.00 6,229,200
ユアテック 18,900 702.00 13,267,800
四電工 1,700 2,752.00 4,678,400
中電工 13,300 2,593.00 34,486,900
関電工 46,900 1,039.00 48,729,100
きんでん 78,400 1,662.00 130,300,800
東京エネシス 11,000 968.00 10,648,000
トーエネック 3,300 3,710.00 12,243,000
住友電設 9,300 2,406.00 22,375,800
日本電設工業 18,100 2,318.00 41,955,800
協和エクシオ 50,000 2,737.00 136,850,000
新日本空調 8,800 2,181.00 19,192,800
日本工営 6,800 3,460.00 23,528,000
九電工 23,200 3,700.00 85,840,000
三機工業 23,800 1,401.00 33,343,800
日揮ホールディングス 101,600 1,621.00 164,693,600
中外炉工業 3,600 1,769.00 6,368,400
ヤマト 10,600 749.00 7,939,400
太平電業 8,000 2,373.00 18,984,000
高砂熱学工業 28,700 1,941.00 55,706,700
三晃金属工業 1,400 2,610.00 3,654,000
ＮＥＣネッツエスアイ 9,800 3,365.00 32,977,000
朝日工業社 2,200 3,345.00 7,359,000
明星工業 21,400 919.00 19,666,600
大氣社 16,100 3,815.00 61,421,500
ダイダン 7,900 2,720.00 21,488,000
日比谷総合設備 10,700 1,997.00 21,367,900
東芝プラントシステム 25,500 2,103.00 53,626,500
日本製粉 30,900 1,769.00 54,662,100
日清製粉グループ本社 119,400 2,118.00 252,889,200
日東富士製粉 700 6,390.00 4,473,000
昭和産業 9,700 3,055.00 29,633,500
鳥越製粉 9,400 946.00 8,892,400
中部飼料 12,900 1,333.00 17,195,700
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フィード・ワン
70,900 167.00 11,840,300
東洋精糖 1,700 1,139.00 1,936,300
日本甜菜製糖 5,600 2,099.00 11,754,400
三井製糖 9,300 2,309.00 21,473,700
塩水港精糖 11,100 216.00 2,397,600
日新製糖 5,000 2,029.00 10,145,000
ＬＩＦＵＬＬ 35,100 680.00 23,868,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,700 2,026.00 13,574,200
日本Ｍ＆Ａセンター
76,000 3,300.00 250,800,000
メンバーズ 3,000 2,385.00 7,155,000
中広 1,100 546.00 600,600
アイティメディア 3,000 792.00 2,376,000
タケエイ 9,600 1,222.00 11,731,200
Ｅ・Ｊホールディングス 1,300 1,469.00 1,909,700
トラスト・テック 11,100 1,403.00 15,573,300
コシダカホールディングス 24,200 1,581.00 38,260,200
アルトナー
2,400 747.00 1,792,800
パソナグループ 12,300 1,556.00 19,138,800
ＣＤＳ 2,500 1,440.00 3,600,000
リンクアンドモチベーション 22,200 602.00 13,364,400
ＧＣＡ 12,100 870.00 10,527,000
エス・エム・エス 31,300 2,851.00 89,236,300
サニーサイドアップ 2,200 1,005.00 2,211,000
パーソルホールディングス 100,600 2,120.00 213,272,000
リニカル 4,800 998.00 4,790,400
クックパッド 35,100 373.00 13,092,300
エスクリ 3,200 891.00 2,851,200
アイ・ケイ・ケイ 5,000 704.00 3,520,000
森永製菓 24,800 5,720.00 141,856,000
中村屋 2,700 4,680.00 12,636,000
江崎グリコ 31,300 5,090.00 159,317,000
名糖産業 5,100 1,316.00 6,711,600
井村屋グループ 4,500 2,110.00 9,495,000
不二家 5,900 2,142.00 12,637,800
山崎製パン 79,200 1,903.00 150,717,600
第一屋製パン 1,800 983.00 1,769,400
モロゾフ 1,800 5,040.00 9,072,000
亀田製菓 6,000 5,130.00 30,780,000
寿スピリッツ 10,200 7,330.00 74,766,000
カルビー 48,100 3,610.00 173,641,000
森永乳業 19,500 4,645.00 90,577,500
六甲バター 7,000 1,779.00 12,453,000
ヤクルト本社 72,700 6,250.00 454,375,000
明治ホールディングス 69,900 7,930.00 554,307,000
雪印メグミルク 25,400 2,856.00 72,542,400
プリマハム 16,500 2,575.00 42,487,500
日本ハム 40,400 4,900.00 197,960,000
林兼産業 3,500 667.00 2,334,500
丸大食品 11,300 2,460.00 27,798,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,400 2,990.00 25,116,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤ハム米久ホールディングス
68,000 718.00 48,824,000
学情 3,600 1,525.00 5,490,000
スタジオアリス 5,100 1,928.00 9,832,800
クロスキャット 2,700 1,022.00 2,759,400
シミックホールディングス 5,600 1,701.00 9,525,600
エプコ 1,600 1,460.00 2,336,000
システナ 36,800 1,520.00 55,936,000
ＮＪＳ 2,300 1,732.00 3,983,600
デジタルアーツ
5,100 5,990.00 30,549,000
日鉄ソリューションズ 15,500 3,645.00 56,497,500
綜合警備保障 40,000 5,720.00 228,800,000
キューブシステム 5,400 797.00 4,303,800
いちご 132,000 431.00 56,892,000
エイジア 1,900 1,310.00 2,489,000
日本駐車場開発 114,100 167.00 19,054,700
コア 4,400 1,416.00 6,230,400
カカクコム
75,300 2,458.00 185,087,400
アイロムグループ 3,500 1,446.00 5,061,000
セントケア・ホールディング 6,500 513.00 3,334,500
サイネックス 1,800 661.00 1,189,800
ルネサンス 5,600 1,757.00 9,839,200
ディップ 14,200 3,070.00 43,594,000
ＳＢＳホールディングス 9,100 1,850.00 16,835,000
オプトホールディング 5,400 1,766.00 9,536,400
新日本科学 10,900 725.00 7,902,500
ツクイ 23,700 464.00 10,996,800
キャリアデザインセンター 2,500 1,452.00 3,630,000
ベネフィット・ワン 27,600 2,044.00 56,414,400
エムスリー 221,700 2,804.00 621,646,800
ツカダ・グローバルホールディング 6,600 613.00 4,045,800
ブラス 800 688.00 550,400
アウトソーシング 57,500 1,175.00 67,562,500
ウェルネット 9,500 845.00 8,027,500
ワールドホールディングス 3,300 1,791.00 5,910,300
ディー・エヌ・エー 49,300 1,743.00 85,929,900
博報堂ＤＹホールディングス 139,900 1,732.00 242,306,800
ぐるなび 17,500 1,001.00 17,517,500
タカミヤ 10,700 720.00 7,704,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,800 1,246.00 8,472,800
ファンコミュニケーションズ 27,600 516.00 14,241,600
ライク 4,000 1,684.00 6,736,000
ビジネス・ブレークスルー 4,300 360.00 1,548,000
エスプール 19,400 645.00 12,513,000
ＷＤＢホールディングス 4,600 2,666.00 12,263,600
ティア 5,900 607.00 3,581,300
ＣＤＧ 1,100 1,417.00 1,558,700
バリューコマース 5,600 1,702.00 9,531,200
インフォマート 55,100 1,843.00 101,549,300
サッポロホールディングス 36,000 2,652.00 95,472,000
アサヒグループホールディングス 221,300 5,316.00 1,176,430,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キリンホールディングス
448,100 2,547.00 1,141,310,700
宝ホールディングス 79,100 1,073.00 84,874,300
オエノンホールディングス 27,900 383.00 10,685,700
養命酒製造 3,300 2,001.00 6,603,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
74,200 2,673.00 198,336,600
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 70,700 4,865.00 343,955,500
ダイドーグループホールディングス 5,400 4,490.00 24,246,000
伊藤園 32,100 5,340.00 171,414,000
キーコーヒー 10,400 2,434.00 25,313,600
ユニカフェ 2,700 1,051.00 2,837,700
ジャパンフーズ 1,500 1,230.00 1,845,000
日清オイリオグループ 13,600 4,035.00 54,876,000
不二製油グループ本社 25,800 3,335.00 86,043,000
かどや製油 1,100 3,905.00 4,295,500
Ｊ－オイルミルズ 5,500 4,480.00 24,640,000
ローソン 26,200 6,090.00 159,558,000
サンエー 8,600 5,270.00 45,322,000
カワチ薬品 8,000 2,261.00 18,088,000
エービーシー・マート 16,200 7,430.00 120,366,000
ハードオフコーポレーション 4,100 814.00 3,337,400
高千穂交易 4,000 1,124.00 4,496,000
アスクル 10,800 2,886.00 31,168,800
ゲオホールディングス 18,700 1,362.00 25,469,400
アダストリア 14,400 2,789.00 40,161,600
ジーフット 6,300 626.00 3,943,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 674.00 1,011,000
伊藤忠食品 2,400 5,260.00 12,624,000
くら寿司 5,400 4,670.00 25,218,000
キャンドゥ 4,900 1,605.00 7,864,500
エレマテック 9,700 1,101.00 10,679,700
パルグループホールディングス 5,300 3,590.00 19,027,000
ＪＡＬＵＸ 2,900 2,569.00 7,450,100
エディオン 47,600 1,193.00 56,786,800
あらた 8,200 4,185.00 34,317,000
サーラコーポレーション 21,100 642.00 13,546,200
ワッツ 4,600 617.00 2,838,200
トーメンデバイス 1,600 2,667.00 4,267,200
ハローズ 3,900 2,800.00 10,920,000
ＪＰホールディングス 31,600 300.00 9,480,000
フジオフードシステム 4,400 3,795.00 16,698,000
あみやき亭 2,100 3,530.00 7,413,000
東京エレクトロン デバイス 3,800 2,131.00 8,097,800
ひらまつ 19,100 320.00 6,112,000
フィールズ 7,900 480.00 3,792,000
双日 572,300 349.00 199,732,700
アルフレッサ ホールディングス 115,200 2,471.00 284,659,200
大黒天物産 2,500 3,395.00 8,487,500
ハニーズホールディングス 9,100 1,391.00 12,658,100
ファーマライズホールディングス 2,300 652.00 1,499,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キッコーマン
76,000 5,530.00 420,280,000
味の素 233,300 1,892.00 441,403,600
キユーピー 58,800 2,501.00 147,058,800
ハウス食品グループ本社 39,500 3,970.00 156,815,000
カゴメ 40,100 2,715.00 108,871,500
焼津水産化学工業 5,200 1,058.00 5,501,600
アリアケジャパン 9,700 8,370.00 81,189,000
ピエトロ 1,400 1,634.00 2,287,600
エバラ食品工業
2,500 2,199.00 5,497,500
やまみ 500 2,072.00 1,036,000
ニチレイ 50,300 2,501.00 125,800,300
横浜冷凍 29,000 1,074.00 31,146,000
東洋水産 54,400 4,820.00 262,208,000
イートアンド 3,700 1,780.00 6,586,000
大冷 1,400 1,995.00 2,793,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 952.00 5,521,600
日清食品ホールディングス
44,900 8,420.00 378,058,000
永谷園ホールディングス 5,200 2,181.00 11,341,200
一正蒲鉾 3,900 1,093.00 4,262,700
フジッコ 11,400 2,038.00 23,233,200
ロック・フィールド 11,400 1,531.00 17,453,400
日本たばこ産業 610,100 2,463.00 1,502,676,300
ケンコーマヨネーズ 5,900 2,717.00 16,030,300
わらべや日洋ホールディングス 6,900 1,907.00 13,158,300
なとり 5,900 1,709.00 10,083,100
イフジ産業 2,000 757.00 1,514,000
ピックルスコーポレーション 2,300 2,694.00 6,196,200
北の達人コーポレーション 36,900 667.00 24,612,300
ユーグレナ 45,000 772.00 34,740,000
スター・マイカ・ホールディングス 5,400 1,933.00 10,438,200
片倉工業 15,000 1,412.00 21,180,000
グンゼ 7,600 5,260.00 39,976,000
ヒューリック 221,800 1,184.00 262,611,200
神栄 1,500 756.00 1,134,000
ラサ商事 5,600 891.00 4,989,600
アルペン 8,000 1,843.00 14,744,000
ハブ 2,900 1,010.00 2,929,000
ラクーンホールディングス 5,000 677.00 3,385,000
クオールホールディングス 15,200 1,604.00 24,380,800
アルコニックス 11,000 1,435.00 15,785,000
神戸物産 35,200 3,100.00 109,120,000
ソリトンシステムズ 4,500 1,049.00 4,720,500
ジンズホールディングス 5,500 6,690.00 36,795,000
ビックカメラ 61,500 1,237.00 76,075,500
ＤＣＭホールディングス 55,900 1,085.00 60,651,500
ペッパーフードサービス 8,300 1,681.00 13,952,300
ＭｏｎｏｔａＲＯ 73,700 3,105.00 228,838,500
東京一番フーズ 2,600 627.00 1,630,200
ＤＤホールディングス 4,100 1,485.00 6,088,500
あい ホールディングス 14,800 1,992.00 29,481,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディーブイエックス
3,700 970.00 3,589,000
きちりホールディングス 2,800 834.00 2,335,200
アークランドサービスホールディング
7,600 1,940.00 14,744,000
ス
Ｊ．フロント リテイリング 123,800 1,428.00 176,786,400
ドトール・日レスホールディングス 16,500 2,203.00 36,349,500
マツモトキヨシホールディングス 42,800 4,085.00 174,838,000
ブロンコビリー 5,400 2,678.00 14,461,200
ＺＯＺＯ 101,800 2,549.00 259,488,200
トレジャー・ファクトリー 3,000 1,148.00 3,444,000
物語コーポレーション 2,600 8,540.00 22,204,000
ココカラファイン 10,800 6,330.00 68,364,000
三越伊勢丹ホールディングス 181,100 1,005.00 182,005,500
東洋紡 40,700 1,659.00 67,521,300
ユニチカ 30,000 377.00 11,310,000
富士紡ホールディングス 5,000 3,410.00 17,050,000
日清紡ホールディングス 70,100 951.00 66,665,100
倉敷紡績 10,600 2,572.00 27,263,200
ダイワボウホールディングス 8,800 5,190.00 45,672,000
シキボウ 5,500 945.00 5,197,500
日東紡績 15,700 3,805.00 59,738,500
トヨタ紡織 30,700 1,710.00 52,497,000
マクニカ・富士エレホールディングス 24,700 1,805.00 44,583,500
Ｈａｍｅｅ 3,200 1,206.00 3,859,200
ラクト・ジャパン 3,900 3,570.00 13,923,000
ウエルシアホールディングス 30,800 6,260.00 192,808,000
クリエイトＳＤホールディングス 15,300 2,783.00 42,579,900
バイタルケーエスケー・ホールディン
19,500 1,091.00 21,274,500
グス
八洲電機 8,100 914.00 7,403,400
メディアスホールディングス 5,900 849.00 5,009,100
レスターホールディングス 10,800 1,981.00 21,394,800
ジューテックホールディングス 2,300 1,098.00 2,525,400
丸善ＣＨＩホールディングス 12,500 378.00 4,725,000
大光 4,300 740.00 3,182,000
ＯＣＨＩホールディングス 3,000 1,371.00 4,113,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 54,800 1,094.00 59,951,200
黒谷 1,900 458.00 870,200
ミサワ 2,100 862.00 1,810,200
ティーライフ 1,500 865.00 1,297,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,900 818.00 1,554,200
エー・ピーカンパニー 2,100 559.00 1,173,900
三洋貿易 5,200 2,358.00 12,261,600
チムニー 3,200 2,358.00 7,545,600
シュッピン 7,000 1,007.00 7,049,000
ビューティガレージ 1,700 1,651.00 2,806,700
ウイン・パートナーズ 7,500 1,485.00 11,137,500
ネクステージ 14,800 1,131.00 16,738,800
ジョイフル本田 30,400 1,467.00 44,596,800
鳥貴族 3,400 2,018.00 6,861,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キリン堂ホールディングス
4,100 2,164.00 8,872,400
ホットランド 6,900 1,258.00 8,680,200
すかいらーくホールディングス 116,200 2,019.00 234,607,800
ＳＦＰホールディングス 4,400 2,294.00 10,093,600
綿半ホールディングス 3,900 2,071.00 8,076,900
日本毛織 34,000 1,094.00 37,196,000
ダイトウボウ 17,000 85.00 1,445,000
トーア紡コーポレーション 4,000 543.00 2,172,000
ダイドーリミテッド
14,000 280.00 3,920,000
ヨシックス 1,700 2,783.00 4,731,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・
30,100 983.00 29,588,300
ホールディングス
三栄建築設計 4,200 1,577.00 6,623,400
野村不動産ホールディングス 63,000 2,530.00 159,390,000
三重交通グループホールディングス 21,200 621.00 13,165,200
サムティ 14,700 2,129.00 31,296,300
ディア・ライフ 13,400 568.00 7,611,200
コーセーアールイー 3,100 802.00 2,486,200
エー・ディー・ワークス 192,800 31.00 5,976,800
日本商業開発 6,600 1,546.00 10,203,600
プレサンスコーポレーション 16,500 1,810.00 29,865,000
ユニゾホールディングス 15,700 4,955.00 77,793,500
ＴＨＥグローバル社 5,400 479.00 2,586,600
ハウスコム 1,400 1,660.00 2,324,000
日本管理センター 6,900 1,422.00 9,811,800
サンセイランディック 3,100 946.00 2,932,600
エストラスト 1,500 799.00 1,198,500
フージャースホールディングス 20,800 728.00 15,142,400
オープンハウス 30,100 2,853.00 85,875,300
東急不動産ホールディングス 282,300 705.00 199,021,500
飯田グループホールディングス 86,600 1,840.00 159,344,000
イーグランド 1,800 793.00 1,427,400
ムゲンエステート 7,300 742.00 5,416,600
帝国繊維 11,600 2,066.00 23,965,600
日本コークス工業 87,800 84.00 7,375,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,700 699.00 3,285,300
ミタチ産業 3,000 770.00 2,310,000
ＢＥＥＮＯＳ 3,600 1,530.00 5,508,000
あさひ 7,700 1,251.00 9,632,700
日本調剤 3,100 3,890.00 12,059,000
コスモス薬品 4,600 22,480.00 103,408,000
シップヘルスケアホールディングス 16,600 4,725.00 78,435,000
トーエル 4,900 804.00 3,939,600
ソフトクリエイトホールディングス 4,500 1,816.00 8,172,000
オンリー 1,700 806.00 1,370,200
セブン＆アイ・ホールディングス 405,600 4,245.00 1,721,772,000
クリエイト・レストランツ・ホール
27,800 1,848.00 51,374,400
ディングス
明治電機工業 3,300 1,556.00 5,134,800
ツルハホールディングス 22,500 12,580.00 283,050,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デリカフーズホールディングス
3,600 684.00 2,462,400
スターティアホールディングス 2,400 657.00 1,576,800
サンマルクホールディングス 8,200 2,478.00 20,319,600
フェリシモ 2,300 1,042.00 2,396,600
トリドールホールディングス 12,800 2,399.00 30,707,200
帝人 84,100 2,142.00 180,142,200
東レ 746,400 788.60 588,611,040
クラレ 162,300 1,388.00 225,272,400
旭化成
687,600 1,272.50 874,971,000
サカイオーベックス 2,700 1,858.00 5,016,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,200 779.00 7,166,800
稲葉製作所 5,900 1,466.00 8,649,400
宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,240.00 7,168,000
トーカロ 28,900 1,095.00 31,645,500
アルファ 3,700 1,333.00 4,932,100
ＳＵＭＣＯ 124,600 1,762.00 219,545,200
川田テクノロジーズ
2,100 7,180.00 15,078,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,900 4,270.00 12,383,000
信和 4,500 1,052.00 4,734,000
ビーロット 2,400 2,040.00 4,896,000
ファーストブラザーズ 2,400 1,276.00 3,062,400
ハウスドゥ 5,700 1,571.00 8,954,700
シーアールイー 2,700 1,064.00 2,872,800
プロパティエージェント 1,600 1,155.00 1,848,000
ケイアイスター不動産 3,300 2,019.00 6,662,700
アグレ都市デザイン 1,500 504.00 756,000
グッドコムアセット 2,400 1,719.00 4,125,600
ジェイ・エス・ビー 1,100 4,775.00 5,252,500
テンポイノベーション 1,200 1,670.00 2,004,000
グローバル・リンク・マネジメント 1,700 706.00 1,200,200
住江織物 3,000 2,953.00 8,859,000
日本フエルト 5,600 499.00 2,794,400
イチカワ 1,500 1,577.00 2,365,500
エコナックホールディングス 18,900 140.00 2,646,000
日東製網 1,200 1,633.00 1,959,600
芦森工業 2,100 1,442.00 3,028,200
アツギ 8,600 800.00 6,880,000
ウイルプラスホールディングス 1,600 820.00 1,312,000
ジャパンミート 5,200 2,215.00 11,518,000
コメダホールディングス 22,500 2,063.00 46,417,500
サツドラホールディングス 1,500 1,772.00 2,658,000
デファクトスタンダード 700 359.00 251,300
アレンザホールディングス 5,200 853.00 4,435,600
串カツ田中ホールディングス 1,600 2,488.00 3,980,800
バロックジャパンリミテッド 7,200 968.00 6,969,600
クスリのアオキホールディングス 10,300 8,200.00 84,460,000
ダイニック 3,800 792.00 3,009,600
共和レザー 5,700 811.00 4,622,700
力の源ホールディングス 4,700 869.00 4,084,300
スシローグローバルホールディングス 11,400 8,020.00 91,428,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬビバ
10,200 1,993.00 20,328,600
アセンテック 800 1,821.00 1,456,800
セーレン 25,300 1,526.00 38,607,800
ソトー 3,700 988.00 3,655,600
東海染工 1,400 1,140.00 1,596,000
小松マテーレ 16,900 848.00 14,331,200
ワコールホールディングス 26,900 2,927.00 78,736,300
ホギメディカル 11,700 3,660.00 42,822,000
レナウン
26,600 113.00 3,005,800
クラウディアホールディングス 2,800 488.00 1,366,400
ＴＳＩホールディングス 34,600 596.00 20,621,600
マツオカコーポレーション 2,900 1,994.00 5,782,600
ワールド 14,600 2,910.00 42,486,000
ＴＩＳ 34,400 6,050.00 208,120,000
ネオス 4,000 843.00 3,372,000
電算システム 3,900 2,930.00 11,427,000
グリー
71,200 536.00 38,163,200
コーエーテクモホールディングス 21,100 2,529.00 53,361,900
三菱総合研究所 4,400 3,740.00 16,456,000
ボルテージ 1,800 555.00 999,000
電算 1,200 2,179.00 2,614,800
ＡＧＳ 5,900 770.00 4,543,000
ファインデックス 8,700 952.00 8,282,400
ブレインパッド 2,000 5,690.00 11,380,000
ＫＬａｂ 19,900 903.00 17,969,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
12,500 1,051.00 13,137,500
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 1,864.00 2,796,000
ネクソン 293,800 1,434.00 421,309,200
アイスタイル 26,700 963.00 25,712,100
エムアップ 3,000 1,935.00 5,805,000
エイチーム 7,100 1,068.00 7,582,800
エニグモ 7,300 963.00 7,029,900
テクノスジャパン 8,000 487.00 3,896,000
ｅｎｉｓｈ 4,500 657.00 2,956,500
コロプラ 33,800 1,223.00 41,337,400
オルトプラス 7,000 759.00 5,313,000
ブロードリーフ 51,200 617.00 31,590,400
クロス・マーケティンググループ 4,400 376.00 1,654,400
デジタルハーツホールディングス 5,500 904.00 4,972,000
システム情報 5,200 1,012.00 5,262,400
メディアドゥホールディングス 3,200 3,475.00 11,120,000
じげん 25,500 606.00 15,453,000
ブイキューブ 6,200 462.00 2,864,400
エンカレッジ・テクノロジ 1,700 757.00 1,286,900
サイバーリンクス 1,600 1,167.00 1,867,200
ディー・エル・イー 7,200 180.00 1,296,000
フィックスターズ 11,000 1,500.00 16,500,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,000 1,230.00 6,150,000
オプティム 2,700 2,695.00 7,276,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セレス
3,400 1,163.00 3,954,200
特種東海製紙 6,600 4,200.00 27,720,000
ティーガイア 9,200 2,654.00 24,416,800
セック 1,500 3,240.00 4,860,000
日本アジアグループ 11,000 382.00 4,202,000
豆蔵ホールディングス 7,000 1,517.00 10,619,000
テクマトリックス 7,300 2,183.00 15,935,900
プロシップ 3,000 1,319.00 3,957,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
24,900 2,389.00 59,486,100
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 17,000 7,820.00 132,940,000
ザッパラス 5,600 391.00 2,189,600
システムリサーチ 2,700 1,901.00 5,132,700
インターネットイニシアティブ 15,300 2,526.00 38,647,800
さくらインターネット 11,100 637.00 7,070,700
ヴィンクス 2,900 1,130.00 3,277,000
ＧＭＯクラウド 1,900 2,853.00 5,420,700
ＳＲＡホールディングス 5,500 2,561.00 14,085,500
ＭＩＮＯＲＩソリューションズ 2,000 2,696.00 5,392,000
システムインテグレータ 3,300 766.00 2,527,800
朝日ネット 7,400 644.00 4,765,600
ｅＢＡＳＥ 6,200 1,171.00 7,260,200
アバント 3,700 2,103.00 7,781,100
アドソル日進 3,600 2,104.00 7,574,400
フリービット 6,100 880.00 5,368,000
コムチュア 11,600 2,055.00 23,838,000
サイバーコム 1,800 2,069.00 3,724,200
アステリア 6,300 636.00 4,006,800
アイル 3,600 1,266.00 4,557,600
王子ホールディングス 430,900 634.00 273,190,600
日本製紙 45,600 1,969.00 89,786,400
三菱製紙 11,700 513.00 6,002,100
北越コーポレーション 68,400 587.00 40,150,800
中越パルプ工業 4,100 1,688.00 6,920,800
巴川製紙所 3,100 968.00 3,000,800
大王製紙 45,200 1,495.00 67,574,000
阿波製紙 2,800 422.00 1,181,600
マークラインズ 5,200 2,198.00 11,429,600
メディカル・データ・ビジョン 7,900 1,170.00 9,243,000
ｇｕｍｉ 13,200 740.00 9,768,000
ショーケース 2,400 726.00 1,742,400
モバイルファクトリー 2,300 1,446.00 3,325,800
テラスカイ 3,700 2,237.00 8,276,900
デジタル・インフォメーション・テク
4,600 1,737.00 7,990,200
ノロジー
ＰＣＩホールディングス 2,100 2,173.00 4,563,300
パイプドＨＤ 1,300 1,819.00 2,364,700
アイビーシー 1,900 1,074.00 2,040,600
ネオジャパン 2,000 995.00 1,990,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 2,480.00 2,232,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ランドコンピュータ
1,300 1,133.00 1,472,900
ダブルスタンダード 1,300 5,210.00 6,773,000
オープンドア 5,100 1,653.00 8,430,300
マイネット 3,300 535.00 1,765,500
アカツキ 3,600 6,100.00 21,960,000
ベネフィットジャパン 800 1,750.00 1,400,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,300 1,262.00 2,902,600
ＬＩＮＥ 23,600 4,350.00 102,660,000
カナミックネットワーク
6,200 641.00 3,974,200
ノムラシステムコーポレーション 2,200 544.00 1,196,800
レンゴー 97,400 806.00 78,504,400
トーモク 6,300 1,882.00 11,856,600
ザ・パック 7,800 3,795.00 29,601,000
チェンジ 2,000 2,122.00 4,244,000
シンクロ・フード 4,400 517.00 2,274,800
オークネット 6,400 1,516.00 9,702,400
セグエグループ
800 1,399.00 1,119,200
エイトレッド 1,300 1,466.00 1,905,800
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 10,400 672.00 6,988,800
マクロミル 18,400 1,001.00 18,418,400
ビーグリー 2,100 994.00 2,087,400
オロ 2,700 2,839.00 7,665,300
テモナ 1,300 516.00 670,800
ニーズウェル 1,200 693.00 831,600
サインポスト 1,600 1,848.00 2,956,800
昭和電工 73,400 3,170.00 232,678,000
住友化学 757,300 520.00 393,796,000
住友精化 4,600 3,660.00 16,836,000
日産化学 57,600 4,975.00 286,560,000
ラサ工業 3,600 1,538.00 5,536,800
クレハ 8,800 7,080.00 62,304,000
多木化学 3,000 4,590.00 13,770,000
テイカ 7,600 2,075.00 15,770,000
石原産業 18,500 1,191.00 22,033,500
片倉コープアグリ 2,700 1,209.00 3,264,300
日本曹達 15,300 3,055.00 46,741,500
東ソー 159,400 1,665.00 265,401,000
トクヤマ 29,700 3,080.00 91,476,000
セントラル硝子 21,100 2,741.00 57,835,100
東亞合成 64,700 1,252.00 81,004,400
大阪ソーダ 10,500 3,115.00 32,707,500
関東電化工業 24,400 969.00 23,643,600
デンカ 37,600 3,445.00 129,532,000
イビデン 64,400 2,446.00 157,522,400
信越化学工業 181,700 12,020.00 2,184,034,000
日本カーバイド工業 3,500 1,540.00 5,390,000
堺化学工業 6,700 2,596.00 17,393,200
第一稀元素化学工業 11,200 870.00 9,744,000
エア・ウォーター 84,400 2,015.00 170,066,000
大陽日酸 99,100 2,595.00 257,164,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本化学工業
3,200 3,410.00 10,912,000
東邦アセチレン 1,500 1,415.00 2,122,500
日本パーカライジング 52,000 1,281.00 66,612,000
高圧ガス工業 16,400 897.00 14,710,800
チタン工業 1,300 2,584.00 3,359,200
四国化成工業 15,900 1,297.00 20,622,300
戸田工業 2,400 2,304.00 5,529,600
ステラ ケミファ 5,600 3,270.00 18,312,000
保土谷化学工業
3,800 3,965.00 15,067,000
日本触媒 16,000 6,970.00 111,520,000
大日精化工業 9,100 3,335.00 30,348,500
カネカ 26,700 3,920.00 104,664,000
協和キリン 105,900 2,041.00 216,141,900
三菱瓦斯化学 97,300 1,681.00 163,561,300
三井化学 93,600 2,801.00 262,173,600
ＪＳＲ 96,000 2,063.00 198,048,000
東京応化工業
17,700 4,180.00 73,986,000
大阪有機化学工業 9,500 1,272.00 12,084,000
三菱ケミカルホールディングス 689,000 877.10 604,321,900
ＫＨネオケム 18,200 2,554.00 46,482,800
ダイセル 141,000 1,134.00 159,894,000
住友ベークライト 16,200 4,615.00 74,763,000
積水化学工業 221,700 1,888.00 418,569,600
日本ゼオン 93,000 1,371.00 127,503,000
アイカ工業 30,900 3,470.00 107,223,000
宇部興産 52,000 2,418.00 125,736,000
積水樹脂 18,600 2,266.00 42,147,600
タキロンシーアイ 22,300 689.00 15,364,700
旭有機材 5,800 1,701.00 9,865,800
日立化成 47,700 3,390.00 161,703,000
ニチバン 5,400 1,950.00 10,530,000
リケンテクノス 26,000 546.00 14,196,000
大倉工業 4,900 2,095.00 10,265,500
積水化成品工業 13,800 857.00 11,826,600
群栄化学工業 2,400 2,582.00 6,196,800
タイガースポリマー 5,500 607.00 3,338,500
ミライアル 3,600 1,407.00 5,065,200
ダイキアクシス 3,600 951.00 3,423,600
ダイキョーニシカワ 21,800 910.00 19,838,000
竹本容器 3,700 1,011.00 3,740,700
森六ホールディングス 5,500 2,540.00 13,970,000
日本化薬 63,800 1,424.00 90,851,200
カーリットホールディングス 11,000 641.00 7,051,000
ＥＰＳホールディングス 15,100 1,427.00 21,547,700
ソルクシーズ 4,400 923.00 4,061,200
レッグス 2,500 1,409.00 3,522,500
プレステージ・インターナショナル 37,600 882.00 33,163,200
フェイス 3,600 810.00 2,916,000
プロトコーポレーション 9,200 1,322.00 12,162,400
ハイマックス 1,300 1,980.00 2,574,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アミューズ
5,500 2,889.00 15,889,500
野村総合研究所 172,600 2,313.00 399,223,800
ドリームインキュベータ 3,100 1,623.00 5,031,300
サイバネットシステム 7,300 736.00 5,372,800
クイック 6,200 1,605.00 9,951,000
ＴＡＣ 5,700 230.00 1,311,000
ＣＥホールディングス 6,000 445.00 2,670,000
ケネディクス 95,700 586.00 56,080,200
日本システム技術
1,700 1,245.00 2,116,500
電通 103,700 3,995.00 414,281,500
インテージホールディングス 12,900 993.00 12,809,700
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,800 1,316.00 5,000,800
東邦システムサイエンス 2,700 948.00 2,559,600
ぴあ 2,800 4,830.00 13,524,000
イオンファンタジー 3,900 3,030.00 11,817,000
ソースネクスト 48,900 507.00 24,792,300
シーティーエス
11,400 723.00 8,242,200
ネクシィーズグループ 3,500 2,138.00 7,483,000
インフォコム 11,300 2,269.00 25,639,700
メディカルシステムネットワーク 10,000 561.00 5,610,000
日本精化 8,300 1,305.00 10,831,500
扶桑化学工業 10,400 3,125.00 32,500,000
トリケミカル研究所 2,300 7,810.00 17,963,000
ラクスル 5,500 3,600.00 19,800,000
ＦＩＧ 11,200 323.00 3,617,600
システムサポート 900 1,382.00 1,243,800
ＡＤＥＫＡ 47,500 1,650.00 78,375,000
日油 38,800 3,815.00 148,022,000
ミヨシ油脂 4,100 1,298.00 5,321,800
新日本理化 17,100 208.00 3,556,800
ハリマ化成グループ 8,500 1,301.00 11,058,500
アルテリア・ネットワークス 11,400 1,505.00 17,157,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,300 1,600.00 3,680,000
ディングス
花王 252,000 8,612.00 2,170,224,000
第一工業製薬 3,800 3,880.00 14,744,000
石原ケミカル 2,800 1,785.00 4,998,000
日華化学 3,400 916.00 3,114,400
ニイタカ 1,600 1,725.00 2,760,000
三洋化成工業 6,200 5,410.00 33,542,000
武田薬品工業 875,800 4,319.00 3,782,580,200
アステラス製薬 925,900 1,813.50 1,679,119,650
大日本住友製薬 78,000 1,878.00 146,484,000
塩野義製薬 134,600 6,314.00 849,864,400
田辺三菱製薬 128,500 1,349.00 173,346,500
わかもと製薬 12,700 280.00 3,556,000
あすか製薬 12,000 1,163.00 13,956,000
日本新薬 27,600 9,370.00 258,612,000
ビオフェルミン製薬 1,700 2,249.00 3,823,300
中外製薬 109,800 9,244.00 1,014,991,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
科研製薬
18,000 5,930.00 106,740,000
エーザイ 126,000 7,471.00 941,346,000
理研ビタミン 5,000 4,010.00 20,050,000
ロート製薬 54,000 3,300.00 178,200,000
小野薬品工業 248,600 2,239.00 556,615,400
久光製薬 31,100 5,080.00 157,988,000
有機合成薬品工業 7,900 279.00 2,204,100
持田製薬 14,600 4,345.00 63,437,000
参天製薬
196,000 2,056.00 402,976,000
扶桑薬品工業 3,700 2,145.00 7,936,500
日本ケミファ 1,400 2,961.00 4,145,400
ツムラ 32,600 3,220.00 104,972,000
日医工 29,700 1,276.00 37,897,200
テルモ 297,900 3,863.00 1,150,787,700
みらかホールディングス 28,100 2,700.00 75,870,000
キッセイ薬品工業 18,600 2,932.00 54,535,200
生化学工業
20,400 1,285.00 26,214,000
栄研化学 18,500 1,874.00 34,669,000
日水製薬 4,500 1,280.00 5,760,000
鳥居薬品 6,600 2,781.00 18,354,600
ＪＣＲファーマ 7,400 8,380.00 62,012,000
東和薬品 13,500 2,769.00 37,381,500
富士製薬工業 7,200 1,328.00 9,561,600
沢井製薬 21,600 6,060.00 130,896,000
ゼリア新薬工業 19,100 2,139.00 40,854,900
第一三共 301,200 6,699.00 2,017,738,800
キョーリン製薬ホールディングス 23,200 1,819.00 42,200,800
大幸薬品 4,200 2,830.00 11,886,000
ダイト 6,100 3,200.00 19,520,000
大塚ホールディングス 200,500 4,493.00 900,846,500
大正製薬ホールディングス 22,300 7,710.00 171,933,000
ペプチドリーム 53,200 5,290.00 281,428,000
大日本塗料 11,700 1,158.00 13,548,600
日本ペイントホールディングス 85,100 6,030.00 513,153,000
関西ペイント 115,800 2,657.00 307,680,600
神東塗料 8,600 195.00 1,677,000
中国塗料 29,300 1,098.00 32,171,400
日本特殊塗料 7,700 1,411.00 10,864,700
藤倉化成 13,900 584.00 8,117,600
太陽ホールディングス 7,600 4,310.00 32,756,000
ＤＩＣ 43,500 3,255.00 141,592,500
サカタインクス 22,500 1,267.00 28,507,500
東洋インキＳＣホールディングス 21,800 2,765.00 60,277,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,100 1,055.00 8,545,500
アルプス技研 8,900 1,693.00 15,067,700
サニックス 17,600 400.00 7,040,000
ダイオーズ 2,000 1,345.00 2,690,000
日本空調サービス 10,600 713.00 7,557,800
オリエンタルランド 107,000 15,500.00 1,658,500,000
フォーカスシステムズ 6,400 880.00 5,632,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダスキン
25,800 2,896.00 74,716,800
パーク２４ 55,700 2,572.00 143,260,400
明光ネットワークジャパン 11,800 991.00 11,693,800
ファルコホールディングス 5,600 1,791.00 10,029,600
クレスコ 3,100 3,530.00 10,943,000
フジ・メディア・ホールディングス 99,500 1,494.00 148,653,000
秀英予備校 2,300 440.00 1,012,000
田谷 2,000 600.00 1,200,000
ラウンドワン
28,100 1,212.00 34,057,200
リゾートトラスト 46,100 1,841.00 84,870,100
オービック 35,800 13,900.00 497,620,000
ジャストシステム 16,800 5,210.00 87,528,000
ＴＤＣソフト 9,000 858.00 7,722,000
Ｚホールディングス 1,418,400 375.00 531,900,000
ビー・エム・エル 12,900 3,250.00 41,925,000
ワタベウェディング 1,700 602.00 1,023,400
トレンドマイクロ
45,900 5,630.00 258,417,000
りらいあコミュニケーションズ 18,200 1,432.00 26,062,400
ＩＤホールディングス 3,900 1,450.00 5,655,000
リソー教育 45,900 417.00 19,140,300
日本オラクル 20,900 9,510.00 198,759,000
早稲田アカデミー 3,300 944.00 3,115,200
アルファシステムズ 3,200 2,884.00 9,228,800
フューチャー 12,500 1,773.00 22,162,500
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,700 1,394.00 9,339,800
ＳＢテクノロジー 3,700 1,948.00 7,207,600
トーセ 2,800 863.00 2,416,400
ユー・エス・エス 112,600 2,098.00 236,234,800
オービックビジネスコンサルタント 10,600 4,450.00 47,170,000
伊藤忠テクノソリューションズ 47,100 2,865.00 134,941,500
アイティフォー 12,500 887.00 11,087,500
東京個別指導学院 3,600 771.00 2,775,600
東計電算 1,500 3,395.00 5,092,500
サイバーエージェント 57,800 3,620.00 209,236,000
楽天 468,800 996.00 466,924,800
エックスネット 1,700 982.00 1,669,400
クリーク・アンド・リバー社 5,200 1,134.00 5,896,800
テー・オー・ダブリュー 8,700 825.00 7,177,500
大塚商会 55,900 4,175.00 233,382,500
サイボウズ 12,100 1,099.00 13,297,900
ソフトブレーン 6,000 551.00 3,306,000
山田コンサルティンググループ 4,900 1,825.00 8,942,500
セントラルスポーツ 3,800 3,340.00 12,692,000
パラカ 2,700 2,046.00 5,524,200
電通国際情報サービス 6,400 3,790.00 24,256,000
デジタルガレージ 18,600 3,595.00 66,867,000
イーエムシステムズ 7,200 2,147.00 15,458,400
ウェザーニューズ 3,500 3,455.00 12,092,500
ＣＩＪ 7,700 920.00 7,084,000
ビジネスエンジニアリング 1,200 2,999.00 3,598,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本エンタープライズ
10,500 229.00 2,404,500
ＷＯＷＯＷ 4,900 2,777.00 13,607,300
スカラ 7,300 868.00 6,336,400
インテリジェント ウェイブ 3,800 745.00 2,831,000
フルキャストホールディングス 10,100 2,242.00 22,644,200
エン・ジャパン 17,900 4,960.00 88,784,000
富士フイルムホールディングス 201,800 4,819.00 972,474,200
コニカミノルタ 229,900 720.00 165,528,000
資生堂
209,200 8,046.00 1,683,223,200
ライオン 136,900 2,133.00 292,007,700
高砂香料工業 6,600 2,729.00 18,011,400
マンダム 23,700 3,000.00 71,100,000
ミルボン 14,100 5,720.00 80,652,000
ファンケル 42,600 2,923.00 124,519,800
コーセー 19,800 17,560.00 347,688,000
コタ 5,600 1,392.00 7,795,200
シーボン
1,200 2,523.00 3,027,600
ポーラ・オルビスホールディングス 44,900 2,590.00 116,291,000
ノエビアホールディングス 10,100 6,050.00 61,105,000
アジュバンコスメジャパン 2,300 947.00 2,178,100
エステー 6,800 1,684.00 11,451,200
アグロ カネショウ 3,300 1,596.00 5,266,800
コニシ 17,300 1,519.00 26,278,700
長谷川香料 14,000 2,010.00 28,140,000
星光ＰＭＣ 6,000 876.00 5,256,000
小林製薬 29,500 8,890.00 262,255,000
荒川化学工業 9,400 1,637.00 15,387,800
メック 7,200 1,807.00 13,010,400
日本高純度化学 2,900 2,605.00 7,554,500
タカラバイオ 27,500 2,238.00 61,545,000
ＪＣＵ 12,700 2,759.00 35,039,300
新田ゼラチン 6,800 733.00 4,984,400
ＯＡＴアグリオ 1,800 1,757.00 3,162,600
デクセリアルズ 27,100 1,016.00 27,533,600
アース製薬 7,900 5,880.00 46,452,000
北興化学工業 10,800 644.00 6,955,200
大成ラミック 3,200 2,969.00 9,500,800
クミアイ化学工業 43,500 1,051.00 45,718,500
日本農薬 18,800 605.00 11,374,000
富士興産 3,100 732.00 2,269,200
ニチレキ 12,400 1,309.00 16,231,600
ユシロ化学工業 5,900 1,458.00 8,602,200
ビーピー・カストロール 3,800 1,530.00 5,814,000
富士石油 28,100 248.00 6,968,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,800 1,358.00 5,160,400
出光興産 118,400 3,220.00 381,248,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,632,600 514.80 840,462,480
コスモエネルギーホールディングス 30,500 2,342.00 71,431,000
横浜ゴム 60,900 2,488.00 151,519,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 60,400 1,616.00 97,606,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブリヂストン
323,500 4,607.00 1,490,364,500
住友ゴム工業 94,500 1,431.00 135,229,500
藤倉コンポジット 9,100 499.00 4,540,900
オカモト 6,400 4,425.00 28,320,000
アキレス 7,300 1,897.00 13,848,100
フコク 4,700 734.00 3,449,800
ニッタ 11,900 3,255.00 38,734,500
クリエートメディック 3,300 1,069.00 3,527,700
住友理工
20,400 1,007.00 20,542,800
三ツ星ベルト 13,900 2,186.00 30,385,400
バンドー化学 18,500 987.00 18,259,500
ＡＧＣ 104,100 4,070.00 423,687,000
日本板硝子 50,200 657.00 32,981,400
石塚硝子 1,900 2,211.00 4,200,900
有沢製作所 16,600 1,062.00 17,629,200
日本山村硝子 4,400 1,249.00 5,495,600
日本電気硝子
42,300 2,506.00 106,003,800
オハラ 4,200 1,480.00 6,216,000
住友大阪セメント 19,900 4,950.00 98,505,000
太平洋セメント 66,500 3,220.00 214,130,000
リソルホールディングス 1,000 4,005.00 4,005,000
日本ヒューム 10,600 825.00 8,745,000
日本コンクリート工業 22,700 329.00 7,468,300
三谷セキサン 4,900 3,815.00 18,693,500
アジアパイルホールディングス 14,900 558.00 8,314,200
東海カーボン 110,200 1,070.00 117,914,000
日本カーボン 5,400 4,195.00 22,653,000
東洋炭素 6,200 2,442.00 15,140,400
ノリタケカンパニーリミテド 5,800 4,710.00 27,318,000
ＴＯＴＯ 75,200 4,630.00 348,176,000
日本碍子 128,500 1,871.00 240,423,500
日本特殊陶業 81,900 2,251.00 184,356,900
ダントーホールディングス 7,800 115.00 897,000
ＭＡＲＵＷＡ 4,000 7,720.00 30,880,000
品川リフラクトリーズ 2,800 3,270.00 9,156,000
黒崎播磨 2,100 6,090.00 12,789,000
ヨータイ 8,400 734.00 6,165,600
イソライト工業 5,300 654.00 3,466,200
東京窯業 13,100 330.00 4,323,000
ニッカトー 4,700 783.00 3,680,100
フジミインコーポレーテッド 9,400 2,923.00 27,476,200
クニミネ工業 4,300 1,255.00 5,396,500
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,246.00 2,242,800
ニチアス 28,800 2,487.00 71,625,600
日本製鉄 465,800 1,622.50 755,760,500
神戸製鋼所 190,500 592.00 112,776,000
中山製鋼所 14,300 499.00 7,135,700
合同製鐵 5,600 2,676.00 14,985,600
ジェイ エフ イー ホールディング
281,100 1,402.00 394,102,200
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京製鐵
50,700 875.00 44,362,500
共英製鋼 11,700 2,223.00 26,009,100
大和工業 22,100 2,823.00 62,388,300
東京鐵鋼 4,300 1,609.00 6,918,700
大阪製鐵 5,600 1,476.00 8,265,600
淀川製鋼所 14,100 2,187.00 30,836,700
丸一鋼管 33,800 3,065.00 103,597,000
モリ工業 3,100 2,387.00 7,399,700
大同特殊鋼
17,000 5,140.00 87,380,000
日本高周波鋼業 3,500 451.00 1,578,500
日本冶金工業 8,600 2,481.00 21,336,600
山陽特殊製鋼 7,500 1,539.00 11,542,500
愛知製鋼 5,900 3,665.00 21,623,500
日立金属 112,100 1,430.00 160,303,000
日本金属 2,400 1,007.00 2,416,800
大平洋金属 7,000 2,532.00 17,724,000
新日本電工
67,000 182.00 12,194,000
栗本鐵工所 5,300 1,978.00 10,483,400
虹 技 1,600 1,444.00 2,310,400
日本鋳鉄管 1,100 1,381.00 1,519,100
日本製鋼所 31,600 2,329.00 73,596,400
三菱製鋼 7,700 1,194.00 9,193,800
日亜鋼業 15,400 352.00 5,420,800
日本精線 1,700 2,800.00 4,760,000
エンビプロ・ホールディングス 3,800 674.00 2,561,200
大紀アルミニウム工業所 17,200 774.00 13,312,800
日本軽金属ホールディングス 263,200 233.00 61,325,600
三井金属鉱業 28,100 3,175.00 89,217,500
東邦亜鉛 5,300 2,095.00 11,103,500
三菱マテリアル 68,800 3,140.00 216,032,000
住友金属鉱山 133,100 3,529.00 469,709,900
ＤＯＷＡホールディングス 26,300 4,005.00 105,331,500
古河機械金属 18,500 1,568.00 29,008,000
エス・サイエンス 46,800 52.00 2,433,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,800 1,687.00 18,219,600
東邦チタニウム 18,600 925.00 17,205,000
ＵＡＣＪ 15,800 2,497.00 39,452,600
ＣＫサンエツ 1,900 2,976.00 5,654,400
古河電気工業 32,300 3,125.00 100,937,500
住友電気工業 389,100 1,573.00 612,054,300
フジクラ 125,600 488.00 61,292,800
昭和電線ホールディングス 12,100 1,055.00 12,765,500
東京特殊電線 1,600 2,172.00 3,475,200
タツタ電線 20,600 581.00 11,968,600
カナレ電気 1,700 1,888.00 3,209,600
平河ヒューテック 3,900 1,261.00 4,917,900
リョービ 12,800 2,220.00 28,416,000
アーレスティ 13,700 569.00 7,795,300
アサヒホールディングス 18,200 2,541.00 46,246,200
東洋製罐グループホールディングス 66,300 1,965.00 130,279,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホッカンホールディングス
5,700 1,808.00 10,305,600
コロナ 5,800 1,180.00 6,844,000
横河ブリッジホールディングス 19,300 1,928.00 37,210,400
ＯＳＪＢホールディングス 52,000 265.00 13,780,000
駒井ハルテック 1,900 1,777.00 3,376,300
高田機工 900 2,636.00 2,372,400
三和ホールディングス 99,800 1,254.00 125,149,200
文化シヤッター 30,700 982.00 30,147,400
三協立山
14,400 1,219.00 17,553,600
アルインコ 7,600 1,213.00 9,218,800
東洋シヤッター 2,500 759.00 1,897,500
ＬＩＸＩＬグループ 153,600 2,055.00 315,648,000
日本フイルコン 8,100 553.00 4,479,300
ノーリツ 21,600 1,410.00 30,456,000
長府製作所 10,600 2,416.00 25,609,600
リンナイ 20,200 8,670.00 175,134,000
ユニプレス
20,400 1,688.00 34,435,200
ダイニチ工業 5,800 696.00 4,036,800
日東精工 14,400 603.00 8,683,200
三洋工業 1,400 2,053.00 2,874,200
岡部 21,100 921.00 19,433,100
ジーテクト 12,900 1,861.00 24,006,900
東プレ 19,400 1,934.00 37,519,600
高周波熱錬 20,100 930.00 18,693,000
東京製綱 7,400 1,166.00 8,628,400
サンコール 5,900 504.00 2,973,600
モリテックスチール 7,900 427.00 3,373,300
パイオラックス 15,400 2,226.00 34,280,400
エイチワン 10,200 747.00 7,619,400
日本発条 111,700 970.00 108,349,000
中央発條 1,200 2,974.00 3,568,800
アドバネクス 1,300 1,741.00 2,263,300
三浦工業 45,000 3,625.00 163,125,000
タクマ 35,300 1,317.00 46,490,100
テクノプロ・ホールディングス 20,200 7,120.00 143,824,000
アトラ 2,300 398.00 915,400
インターワークス 1,900 509.00 967,100
アイ・アールジャパンホールディング
4,100 3,720.00 15,252,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,700 1,492.00 5,520,400
ファーストロジック 2,300 666.00 1,531,800
三機サービス 2,100 995.00 2,089,500
Ｇｕｎｏｓｙ 7,000 1,744.00 12,208,000
デザインワン・ジャパン 2,300 304.00 699,200
イー・ガーディアン 5,100 1,979.00 10,092,900
リブセンス 6,500 381.00 2,476,500
ジャパンマテリアル 30,900 1,724.00 53,271,600
ベクトル 12,500 992.00 12,400,000
ウチヤマホールディングス 5,000 538.00 2,690,000
チャーム・ケア・コーポレーション 3,200 2,162.00 6,918,400
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ライクキッズ
2,400 908.00 2,179,200
キャリアリンク 3,300 580.00 1,914,000
ＩＢＪ 6,800 997.00 6,779,600
アサンテ 4,000 2,094.00 8,376,000
Ｎ・フィールド 6,800 663.00 4,508,400
バリューＨＲ 2,000 3,245.00 6,490,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,600 8,000.00 28,800,000
ライドオンエクスプレスホールディン
3,800 1,386.00 5,266,800
グス
ＥＲＩホールディングス 2,900 803.00 2,328,700
アビスト 1,600 2,740.00 4,384,000
シグマクシス 6,900 1,873.00 12,923,700
ウィルグループ 6,500 1,077.00 7,000,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,800 232.00 3,201,600
リクルートホールディングス 720,500 3,732.00 2,688,906,000
エラン 5,900 1,694.00 9,994,600
ツガミ 21,500 1,040.00 22,360,000
オークマ 12,100 6,460.00 78,166,000
東芝機械 11,800 2,504.00 29,547,200
アマダホールディングス 132,300 1,296.00 171,460,800
アイダエンジニアリング 28,100 950.00 26,695,000
滝澤鉄工所 3,300 1,373.00 4,530,900
ＦＵＪＩ 44,800 1,924.00 86,195,200
牧野フライス製作所 12,200 5,450.00 66,490,000
オーエスジー 48,100 2,356.00 113,323,600
ダイジェット工業 1,200 1,523.00 1,827,600
旭ダイヤモンド工業 27,300 666.00 18,181,800
ＤＭＧ森精機 65,800 1,782.00 117,255,600
ソディック 24,400 966.00 23,570,400
ディスコ 14,100 23,300.00 328,530,000
日東工器 5,700 2,352.00 13,406,400
日進工具 3,100 2,294.00 7,111,400
パンチ工業 9,400 548.00 5,151,200
冨士ダイス 4,500 668.00 3,006,000
土木管理総合試験所 4,400 464.00 2,041,600
ネットマーケティング 3,600 931.00 3,351,600
日本郵政 824,500 1,020.00 840,990,000
ベルシステム２４ホールディングス 16,800 1,715.00 28,812,000
鎌倉新書 7,500 1,567.00 11,752,500
ＳＭＮ 1,600 966.00 1,545,600
一蔵 1,300 745.00 968,500
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,400 2,214.00 7,527,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,400 850.00 1,190,000
エボラブルアジア 4,500 1,912.00 8,604,000
アトラエ 2,600 3,210.00 8,346,000
ストライク 3,800 4,210.00 15,998,000
ソラスト 27,700 1,278.00 35,400,600
セラク 3,100 745.00 2,309,500
インソース 4,900 3,270.00 16,023,000
豊田自動織機 85,200 6,600.00 562,320,000
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豊和工業
5,800 755.00 4,379,000
ＯＫＫ 4,200 745.00 3,129,000
石川製作所 2,500 1,316.00 3,290,000
東洋機械金属 7,400 588.00 4,351,200
津田駒工業 2,000 1,294.00 2,588,000
エンシュウ 2,500 1,309.00 3,272,500
島精機製作所 16,700 2,843.00 47,478,100
オプトラン 11,600 3,245.00 37,642,000
ＮＣホールディングス
3,200 495.00 1,584,000
イワキ 5,000 1,079.00 5,395,000
フリュー 10,200 980.00 9,996,000
ヤマシンフィルタ 22,600 1,004.00 22,690,400
日阪製作所 12,900 976.00 12,590,400
やまびこ 20,200 1,276.00 25,775,200
平田機工 4,900 7,560.00 37,044,000
ペガサスミシン製造 10,600 525.00 5,565,000
マルマエ
4,300 1,007.00 4,330,100
タツモ 4,900 1,315.00 6,443,500
ナブテスコ 61,300 3,375.00 206,887,500
三井海洋開発 11,100 2,642.00 29,326,200
レオン自動機 10,200 1,827.00 18,635,400
ＳＭＣ 33,000 49,390.00 1,629,870,000
ヤマハモーターロボティクスホール
9,100 558.00 5,077,800
ディングス
ホソカワミクロン 3,700 4,210.00 15,577,000
ユニオンツール 3,900 3,375.00 13,162,500
オイレス工業 13,500 1,755.00 23,692,500
日精エー・エス・ビー機械 3,500 3,945.00 13,807,500
サトーホールディングス 14,800 3,305.00 48,914,000
技研製作所 9,100 3,970.00 36,127,000
日本エアーテック 3,200 703.00 2,249,600
カワタ 3,100 1,209.00 3,747,900
日精樹脂工業 8,800 1,041.00 9,160,800
オカダアイヨン 3,300 1,323.00 4,365,900
ワイエイシイホールディングス 4,500 865.00 3,892,500
小松製作所 476,800 2,664.50 1,270,433,600
住友重機械工業 60,200 3,345.00 201,369,000
日立建機 42,200 2,858.00 120,607,600
日工 14,400 682.00 9,820,800
巴工業 4,500 2,337.00 10,516,500
井関農機 10,500 1,711.00 17,965,500
ＴＯＷＡ 10,600 1,095.00 11,607,000
丸山製作所 2,200 1,266.00 2,785,200
北川鉄工所 4,800 2,244.00 10,771,200
シンニッタン 16,300 442.00 7,204,600
ローツェ 4,600 3,665.00 16,859,000
タカキタ 3,600 569.00 2,048,400
クボタ 558,400 1,715.50 957,935,200
荏原実業 2,600 2,143.00 5,571,800
東洋エンジニアリング 13,700 718.00 9,836,600
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三菱化工機
3,600 1,990.00 7,164,000
月島機械 19,400 1,754.00 34,027,600
帝国電機製作所 8,700 1,385.00 12,049,500
東京機械製作所 4,100 386.00 1,582,600
新東工業 25,000 1,056.00 26,400,000
澁谷工業 9,200 2,804.00 25,796,800
アイチコーポレーション 18,300 686.00 12,553,800
小森コーポレーション 26,700 1,203.00 32,120,100
鶴見製作所
8,200 2,024.00 16,596,800
住友精密工業 1,600 3,455.00 5,528,000
日本ギア工業 3,100 421.00 1,305,100
酒井重工業 2,000 3,305.00 6,610,000
荏原製作所 46,700 3,265.00 152,475,500
石井鐵工所 1,400 2,502.00 3,502,800
酉島製作所 10,600 1,042.00 11,045,200
北越工業 10,900 1,285.00 14,006,500
ダイキン工業
134,100 15,290.00 2,050,389,000
オルガノ 3,800 6,380.00 24,244,000
トーヨーカネツ 4,600 2,063.00 9,489,800
栗田工業 57,000 3,230.00 184,110,000
椿本チエイン 15,000 3,905.00 58,575,000
大同工業 4,900 863.00 4,228,700
日機装 31,500 1,196.00 37,674,000
木村化工機 8,700 438.00 3,810,600
レイズネクスト 17,700 1,186.00 20,992,200
アネスト岩田 16,400 1,065.00 17,466,000
ダイフク 53,800 6,000.00 322,800,000
サムコ 2,900 1,098.00 3,184,200
加藤製作所 5,700 1,959.00 11,166,300
油研工業 1,700 1,692.00 2,876,400
タダノ 50,800 1,050.00 53,340,000
フジテック 38,300 1,673.00 64,075,900
ＣＫＤ 29,300 1,593.00 46,674,900
キトー 8,000 1,767.00 14,136,000
平和 29,400 2,265.00 66,591,000
理想科学工業 9,300 1,830.00 17,019,000
ＳＡＮＫＹＯ 23,400 3,770.00 88,218,000
日本金銭機械 11,600 919.00 10,660,400
マースグループホールディングス 6,700 2,052.00 13,748,400
福島工業 6,500 3,590.00 23,335,000
オーイズミ 4,400 549.00 2,415,600
ダイコク電機 4,800 1,558.00 7,478,400
竹内製作所 17,600 1,777.00 31,275,200
アマノ 27,600 3,185.00 87,906,000
ＪＵＫＩ 14,600 983.00 14,351,800
サンデンホールディングス 13,700 886.00 12,138,200
蛇の目ミシン工業 9,400 417.00 3,919,800
ブラザー工業 128,500 2,222.00 285,527,000
マックス 16,100 2,025.00 32,602,500
モリタホールディングス 18,400 1,875.00 34,500,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローリー
29,200 3,375.00 98,550,000
新晃工業 9,800 2,019.00 19,786,200
大和冷機工業 15,200 1,262.00 19,182,400
セガサミーホールディングス 104,400 1,646.00 171,842,400
日本ピストンリング 3,900 1,429.00 5,573,100
リケン 4,900 4,320.00 21,168,000
ＴＰＲ 14,100 2,035.00 28,693,500
ツバキ・ナカシマ 21,400 1,995.00 42,693,000
ホシザキ
30,800 9,750.00 300,300,000
大豊工業 8,600 885.00 7,611,000
日本精工 198,200 1,101.00 218,218,200
ＮＴＮ 243,300 361.00 87,831,300
ジェイテクト 101,000 1,464.00 147,864,000
不二越 9,800 5,360.00 52,528,000
ミネベアミツミ 195,400 2,164.00 422,845,600
日本トムソン 31,200 494.00 15,412,800
ＴＨＫ 61,200 3,175.00 194,310,000
ユーシン精機 8,200 1,045.00 8,569,000
前澤給装工業 3,900 2,123.00 8,279,700
イーグル工業 13,000 1,129.00 14,677,000
前澤工業 7,200 401.00 2,887,200
日本ピラー工業 10,600 1,482.00 15,709,200
キッツ 42,700 768.00 32,793,600
日立製作所 505,800 4,281.00 2,165,329,800
三菱電機 1,052,600 1,568.00 1,650,476,800
富士電機 63,400 3,515.00 222,851,000
東洋電機製造 4,100 1,584.00 6,494,400
安川電機 113,300 4,195.00 475,293,500
シンフォニア テクノロジー 13,600 1,413.00 19,216,800
明電舎 19,300 2,133.00 41,166,900
オリジン 2,800 1,552.00 4,345,600
山洋電気 5,100 5,250.00 26,775,000
デンヨー 9,000 2,000.00 18,000,000
ベイカレント・コンサルティング 6,100 5,310.00 32,391,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
2,000 1,088.00 2,176,000
ｓ
アイモバイル 3,100 678.00 2,101,800
キャリアインデックス 4,100 455.00 1,865,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,300 1,388.00 4,580,400
船場 1,700 1,026.00 1,744,200
グレイステクノロジー 4,600 3,105.00 14,283,000
ジャパンエレベーターサービスホール
10,600 2,945.00 31,217,000
ディングス
フルテック 1,200 1,394.00 1,672,800
グリーンズ 3,800 1,249.00 4,746,200
ツナググループ・ホールディングス 1,200 591.00 709,200
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 2,200 854.00 1,878,800
ソウルドアウト 1,500 1,633.00 2,449,500
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,400 998.00 1,397,200
日総工産 6,700 1,203.00 8,060,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キュービーネットホールディングス
6,100 2,289.00 13,962,900
ＲＰＡホールディングス 5,700 1,280.00 7,296,000
三櫻工業 13,300 1,385.00 18,420,500
マキタ 137,300 3,720.00 510,756,000
東芝テック 13,200 4,195.00 55,374,000
芝浦メカトロニクス 1,900 4,100.00 7,790,000
マブチモーター 29,100 4,620.00 134,442,000
日本電産 126,700 16,335.00 2,069,644,500
トレックス・セミコンダクター
6,000 1,434.00 8,604,000
東光高岳 5,900 1,203.00 7,097,700
ダブル・スコープ 15,200 632.00 9,606,400
宮越ホールディングス 3,900 1,095.00 4,270,500
ダイヘン 11,500 3,740.00 43,010,000
ヤーマン 15,100 699.00 10,554,900
ＪＶＣケンウッド 85,600 281.00 24,053,600
ミマキエンジニアリング 9,400 551.00 5,179,400
第一精工
3,800 3,160.00 12,008,000
日新電機 24,700 1,245.00 30,751,500
大崎電気工業 21,000 751.00 15,771,000
オムロン 97,900 6,540.00 640,266,000
日東工業 15,500 2,292.00 35,526,000
ＩＤＥＣ 15,200 2,289.00 34,792,800
正興電機製作所 2,500 831.00 2,077,500
不二電機工業 1,200 1,248.00 1,497,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 35,100 2,228.00 78,202,800
サクサホールディングス 2,500 1,937.00 4,842,500
メルコホールディングス 3,600 3,020.00 10,872,000
テクノメディカ 2,400 2,134.00 5,121,600
ダイヤモンドエレクトリックホール
1,700 1,147.00 1,949,900
ディングス
日本電気 127,700 4,395.00 561,241,500
富士通 101,500 9,422.00 956,333,000
沖電気工業 42,700 1,642.00 70,113,400
岩崎通信機 4,700 823.00 3,868,100
電気興業 5,100 3,240.00 16,524,000
サンケン電気 11,500 3,070.00 35,305,000
ナカヨ 1,900 1,713.00 3,254,700
アイホン 6,000 1,896.00 11,376,000
ルネサスエレクトロニクス 501,900 700.00 351,330,000
セイコーエプソン 130,600 1,564.00 204,258,400
ワコム 70,700 455.00 32,168,500
アルバック 21,000 4,810.00 101,010,000
アクセル 4,300 646.00 2,777,800
ＥＩＺＯ 8,200 4,235.00 34,727,000
ジャパンディスプレイ 304,000 69.00 20,976,000
日本信号 26,800 1,309.00 35,081,200
京三製作所 24,600 519.00 12,767,400
能美防災 13,900 2,301.00 31,983,900
ホーチキ 7,600 1,492.00 11,339,200
星和電機 4,000 582.00 2,328,000
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エレコム
11,400 3,905.00 44,517,000
パナソニック 1,202,700 1,020.00 1,226,754,000
シャープ 121,800 1,622.00 197,559,600
アンリツ 67,800 2,147.00 145,566,600
富士通ゼネラル 28,600 1,999.00 57,171,400
ソニー 665,200 6,683.00 4,445,531,600
ＴＤＫ 50,800 11,280.00 573,024,000
帝国通信工業 4,700 1,212.00 5,696,400
タムラ製作所
35,100 637.00 22,358,700
アルプスアルパイン 93,100 2,379.00 221,484,900
池上通信機 3,400 1,080.00 3,672,000
日本電波工業 9,500 437.00 4,151,500
鈴木 5,700 797.00 4,542,900
日本トリム 1,400 5,220.00 7,308,000
ローランド ディー．ジー． 5,800 2,189.00 12,696,200
フォスター電機 11,000 2,062.00 22,682,000
ＳＭＫ 2,700 3,060.00 8,262,000
ヨコオ 6,800 3,140.00 21,352,000
ティアック 7,600 205.00 1,558,000
ホシデン 28,800 1,259.00 36,259,200
ヒロセ電機 16,300 13,860.00 225,918,000
日本航空電子工業 24,100 2,150.00 51,815,000
ＴＯＡ 11,300 1,152.00 13,017,600
マクセルホールディングス 22,700 1,514.00 34,367,800
古野電気 13,500 1,208.00 16,308,000
ユニデンホールディングス 2,900 1,987.00 5,762,300
スミダコーポレーション 8,100 1,221.00 9,890,100
アイコム 5,800 2,523.00 14,633,400
リオン 4,400 2,590.00 11,396,000
本多通信工業 8,900 505.00 4,494,500
船井電機 10,600 671.00 7,112,600
横河電機 96,500 1,975.00 190,587,500
新電元工業 3,700 3,850.00 14,245,000
アズビル 66,500 3,160.00 210,140,000
東亜ディーケーケー 5,200 920.00 4,784,000
日本光電工業 43,500 3,015.00 131,152,500
チノー 3,700 1,489.00 5,509,300
共和電業 11,300 423.00 4,779,900
日本電子材料 4,100 733.00 3,005,300
堀場製作所 20,800 7,580.00 157,664,000
アドバンテスト 78,300 5,430.00 425,169,000
小野測器 4,100 525.00 2,152,500
エスペック 9,300 2,019.00 18,776,700
キーエンス 47,700 73,760.00 3,518,352,000
日置電機 5,500 3,775.00 20,762,500
シスメックス 75,200 7,775.00 584,680,000
日本マイクロニクス 18,300 1,044.00 19,105,200
メガチップス 9,800 2,273.00 22,275,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,500 4,060.00 22,330,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,700 618.00 5,376,600
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澤藤電機
1,300 1,806.00 2,347,800
デンソー 231,800 5,122.00 1,187,279,600
原田工業 5,000 900.00 4,500,000
コーセル 12,900 1,249.00 16,112,100
イリソ電子工業 8,800 5,420.00 47,696,000
オプテックスグループ 17,300 1,632.00 28,233,600
千代田インテグレ 4,900 2,374.00 11,632,600
アイ・オー・データ機器 3,900 942.00 3,673,800
レーザーテック
21,600 7,920.00 171,072,000
スタンレー電気 74,300 3,125.00 232,187,500
岩崎電気 4,200 1,473.00 6,186,600
ウシオ電機 61,200 1,645.00 100,674,000
岡谷電機産業 7,300 402.00 2,934,600
ヘリオス テクノ ホールディング 9,700 501.00 4,859,700
エノモト 3,200 1,136.00 3,635,200
日本セラミック 10,700 2,815.00 30,120,500
遠藤照明
5,500 700.00 3,850,000
古河電池 7,500 768.00 5,760,000
双信電機 5,100 464.00 2,366,400
山一電機 7,600 1,606.00 12,205,600
図研 6,800 2,294.00 15,599,200
日本電子 20,800 3,020.00 62,816,000
カシオ計算機 93,100 1,973.00 183,686,300
ファナック 100,000 21,250.00 2,125,000,000
日本シイエムケイ 24,700 700.00 17,290,000
エンプラス 5,400 3,580.00 19,332,000
大真空 3,900 1,172.00 4,570,800
ローム 46,700 8,560.00 399,752,000
浜松ホトニクス 75,500 4,410.00 332,955,000
三井ハイテック 11,600 1,973.00 22,886,800
新光電気工業 35,400 1,069.00 37,842,600
京セラ 148,100 7,180.00 1,063,358,000
協栄産業 1,200 1,532.00 1,838,400
太陽誘電 46,800 2,939.00 137,545,200
村田製作所 309,200 6,145.00 1,900,034,000
双葉電子工業 16,700 1,398.00 23,346,600
日東電工 72,600 6,150.00 446,490,000
北陸電気工業 4,300 1,180.00 5,074,000
東海理化電機製作所 27,700 2,169.00 60,081,300
ニチコン 35,700 1,140.00 40,698,000
日本ケミコン 8,000 1,970.00 15,760,000
ＫＯＡ 15,900 1,455.00 23,134,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 38,000 902.00 34,276,000
日立造船 83,200 415.00 34,528,000
三菱重工業 176,400 4,386.00 773,690,400
川崎重工業 81,900 2,599.00 212,858,100
ＩＨＩ 75,800 2,588.00 196,170,400
名村造船所 33,900 294.00 9,966,600
サノヤスホールディングス 12,900 190.00 2,451,000
スプリックス 3,400 1,559.00 5,300,600
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日本車輌製造
3,800 2,947.00 11,198,600
三菱ロジスネクスト 13,900 1,029.00 14,303,100
近畿車輌 1,600 1,475.00 2,360,000
ＦＰＧ 32,600 1,197.00 39,022,200
島根銀行 2,100 708.00 1,486,800
じもとホールディングス 70,100 109.00 7,640,900
全国保証 29,300 4,360.00 127,748,000
めぶきフィナンシャルグループ 539,200 287.00 154,750,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ
14,000 1,541.00 21,574,000
九州フィナンシャルグループ 170,200 455.00 77,441,000
かんぽ生命保険 36,800 1,766.00 64,988,800
ゆうちょ銀行 294,300 1,096.00 322,552,800
富山第一銀行 24,700 347.00 8,570,900
コンコルディア・フィナンシャルグ
610,400 470.00 286,888,000
ループ
ジェイリース 2,700 336.00 907,200
西日本フィナンシャルホールディング
70,700 866.00 61,226,200
ス
マーキュリアインベストメント 4,600 767.00 3,528,200
イントラスト 3,600 729.00 2,624,400
日本モーゲージサービス 2,100 1,441.00 3,026,100
ＣＡＳＡ 3,600 1,273.00 4,582,800
アルヒ 16,500 2,535.00 41,827,500
プレミアグループ
5,600 1,997.00 11,183,200
日産自動車 1,241,500 707.40 878,237,100
いすゞ自動車 305,000 1,260.00 384,300,000
代用有価証券
トヨタ自動車 1,173,000 7,929.00 9,300,717,000
500,000株
日野自動車 131,400 1,056.00 138,758,400
三菱自動車工業 389,600 509.00 198,306,400
エフテック 7,400 747.00 5,527,800
レシップホールディングス 4,100 675.00 2,767,500
ＧＭＢ 1,900 827.00 1,571,300
ファルテック 1,900 811.00 1,540,900
武蔵精密工業 23,400 1,575.00 36,855,000
日産車体 20,600 1,047.00 21,568,200
新明和工業 28,400 1,399.00 39,731,600
極東開発工業 19,600 1,554.00 30,458,400
日信工業 21,400 2,232.00 47,764,800
トピー工業 8,700 2,207.00 19,200,900
ティラド 3,800 2,115.00 8,037,000
曙ブレーキ工業 57,800 228.00 13,178,400
タチエス 17,300 1,504.00 26,019,200
ＮＯＫ 56,600 1,752.00 99,163,200
フタバ産業 29,200 857.00 25,024,400
ＫＹＢ 11,800 3,655.00 43,129,000
市光工業 15,700 842.00 13,219,400
大同メタル工業 20,100 729.00 14,652,900
プレス工業 52,200 494.00 25,786,800
ミクニ 13,400 351.00 4,703,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平洋工業
22,000 1,581.00 34,782,000
ケーヒン 24,200 2,583.00 62,508,600
河西工業 14,200 931.00 13,220,200
アイシン精機 86,700 4,370.00 378,879,000
マツダ 309,700 1,003.00 310,629,100
今仙電機製作所 9,600 994.00 9,542,400
本田技研工業 828,700 3,201.00 2,652,668,700
スズキ 208,600 5,015.00 1,046,129,000
ＳＵＢＡＲＵ 326,800 3,014.00 984,975,200
安永 5,100 1,380.00 7,038,000
ヤマハ発動機 137,200 2,177.00 298,684,400
ショーワ 24,800 2,285.00 56,668,000
小糸製作所 63,100 5,930.00 374,183,000
ＴＢＫ 12,900 468.00 6,037,200
エクセディ 14,300 2,520.00 36,036,000
ミツバ 19,400 752.00 14,588,800
豊田合成
34,000 2,621.00 89,114,000
愛三工業 16,500 961.00 15,856,500
盟和産業 1,600 1,166.00 1,865,600
日本プラスト 8,300 733.00 6,083,900
ヨロズ 9,800 1,462.00 14,327,600
エフ・シー・シー 17,200 2,446.00 42,071,200
新家工業 2,300 1,615.00 3,714,500
シマノ 39,400 17,720.00 698,168,000
テイ・エス テック 24,400 3,460.00 84,424,000
関西みらいフィナンシャルグループ 61,000 739.00 45,079,000
三十三フィナンシャルグループ 9,600 1,727.00 16,579,200
第四北越フィナンシャルグループ 18,000 2,881.00 51,858,000
ジャムコ 5,300 1,468.00 7,780,400
小野建 9,300 1,391.00 12,936,300
はるやまホールディングス 4,400 849.00 3,735,600
南陽 2,100 1,765.00 3,706,500
ノジマ 18,400 2,331.00 42,890,400
佐鳥電機 7,500 937.00 7,027,500
カッパ・クリエイト 14,500 1,477.00 21,416,500
エコートレーディング 2,300 541.00 1,244,300
伯東 6,300 1,367.00 8,612,100
コンドーテック 8,100 1,091.00 8,837,100
中山福 6,100 564.00 3,440,400
ライトオン 7,800 578.00 4,508,400
ナガイレーベン 15,000 2,554.00 38,310,000
ジーンズメイト 3,300 331.00 1,092,300
三菱食品 11,400 2,833.00 32,296,200
良品計画 137,600 2,470.00 339,872,000
三城ホールディングス 11,200 286.00 3,203,200
松田産業 7,600 1,663.00 12,638,800
第一興商 15,400 5,430.00 83,622,000
メディパルホールディングス 111,900 2,486.00 278,183,400
アドヴァン 15,800 1,249.00 19,734,200
ＳＰＫ 2,300 2,794.00 6,426,200
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
萩原電気ホールディングス
3,800 2,920.00 11,096,000
アルビス 3,900 2,405.00 9,379,500
アズワン 6,800 9,260.00 62,968,000
スズデン 3,600 1,439.00 5,180,400
尾家産業 3,100 1,339.00 4,150,900
シモジマ 6,400 1,267.00 8,108,800
ドウシシャ 9,800 1,776.00 17,404,800
小津産業 2,300 1,845.00 4,243,500
コナカ
12,400 421.00 5,220,400
高速 6,200 1,320.00 8,184,000
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,672.00 2,173,600
Ｇ－７ホールディングス 3,100 3,780.00 11,718,000
たけびし 3,400 1,457.00 4,953,800
イオン北海道 10,600 805.00 8,533,000
コジマ 17,600 440.00 7,744,000
ヒマラヤ 3,400 847.00 2,879,800
コーナン商事
14,700 2,567.00 37,734,900
ネットワンシステムズ 39,300 2,916.00 114,598,800
エコス 3,800 1,704.00 6,475,200
ワタミ 12,300 1,424.00 17,515,200
マルシェ 2,800 783.00 2,192,400
リックス 2,300 1,641.00 3,774,300
システムソフト 24,700 112.00 2,766,400
パン・パシフィック・インターナショ
248,400 1,800.00 447,120,000
ナルホールディングス
丸文 9,100 614.00 5,587,400
西松屋チェーン 22,700 961.00 21,814,700
ゼンショーホールディングス 49,700 2,470.00 122,759,000
ハピネット 8,700 1,410.00 12,267,000
幸楽苑ホールディングス 6,600 2,063.00 13,615,800
ハークスレイ 2,000 1,057.00 2,114,000
橋本総業ホールディングス 2,100 1,748.00 3,670,800
日本ライフライン 30,700 1,538.00 47,216,600
サイゼリヤ 17,100 2,418.00 41,347,800
タカショー 4,900 486.00 2,381,400
エクセル 3,000 1,252.00 3,756,000
ＶＴホールディングス 42,900 490.00 21,021,000
マルカ 3,700 2,390.00 8,843,000
アルゴグラフィックス 8,800 3,095.00 27,236,000
魚力 2,900 1,540.00 4,466,000
ＩＤＯＭ 27,900 468.00 13,057,200
日本エム・ディ・エム 6,100 2,034.00 12,407,400
ポプラ 2,900 507.00 1,470,300
フジ・コーポレーション 2,800 2,227.00 6,235,600
ユナイテッドアローズ 10,900 3,505.00 38,204,500
進和 6,100 2,505.00 15,280,500
エスケイジャパン 2,200 451.00 992,200
ダイトロン 4,400 1,524.00 6,705,600
ハイデイ日高 15,000 2,189.00 32,835,000
シークス 13,200 1,628.00 21,489,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京都きもの友禅
6,800 363.00 2,468,400
コロワイド 34,400 2,231.00 76,746,400
ピーシーデポコーポレーション 13,800 488.00 6,734,400
田中商事 3,200 724.00 2,316,800
オーハシテクニカ 5,900 1,499.00 8,844,100
壱番屋 7,300 5,050.00 36,865,000
白銅 3,800 1,436.00 5,456,800
トップカルチャー 3,800 345.00 1,311,000
ＰＬＡＮＴ 2,700 677.00 1,827,900
スギホールディングス 20,700 6,070.00 125,649,000
薬王堂ホールディングス 4,500 2,591.00 11,659,500
島津製作所 125,800 3,200.00 402,560,000
ＪＭＳ 9,000 682.00 6,138,000
クボテック 2,700 423.00 1,142,100
長野計器 7,600 772.00 5,867,200
ブイ・テクノロジー 4,900 6,250.00 30,625,000
スター精密
16,500 1,672.00 27,588,000
東京計器 6,700 997.00 6,679,900
愛知時計電機 1,300 4,320.00 5,616,000
インターアクション 5,600 2,185.00 12,236,000
オーバル 9,500 257.00 2,441,500
東京精密 19,100 3,740.00 71,434,000
マニー 41,900 2,957.00 123,898,300
ニコン 170,300 1,522.00 259,196,600
トプコン 53,000 1,519.00 80,507,000
オリンパス 582,400 1,718.00 1,000,563,200
理研計器 9,300 2,215.00 20,599,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,300 7,400.00 135,420,000
キヤノン電子 11,100 2,007.00 22,277,700
タムロン 8,500 2,476.00 21,046,000
ＨＯＹＡ 211,900 9,361.00 1,983,595,900
シード 4,500 929.00 4,180,500
ノーリツ鋼機 7,100 1,712.00 12,155,200
エー・アンド・デイ 9,600 811.00 7,785,600
朝日インテック 89,300 3,115.00 278,169,500
キヤノン 566,700 3,007.00 1,704,066,900
リコー 267,700 1,075.00 287,777,500
シチズン時計 123,200 605.00 74,536,000
リズム時計工業 3,300 922.00 3,042,600
大研医器 7,300 538.00 3,927,400
メニコン 14,400 3,955.00 56,952,000
シンシア 1,200 660.00 792,000
中本パックス 2,700 1,518.00 4,098,600
スノーピーク 4,800 1,038.00 4,982,400
パラマウントベッドホールディングス 11,100 4,200.00 46,620,000
トランザクション 6,600 969.00 6,395,400
ＳＨＯ‐ＢＩ 3,100 396.00 1,227,600
ニホンフラッシュ 4,900 2,508.00 12,289,200
前田工繊 11,600 1,840.00 21,344,000
永大産業 14,000 356.00 4,984,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アートネイチャー
11,400 759.00 8,652,600
バンダイナムコホールディングス 108,800 6,549.00 712,531,200
アイフィスジャパン 2,800 753.00 2,108,400
共立印刷 17,900 165.00 2,953,500
ＳＨＯＥＩ 5,100 4,845.00 24,709,500
フランスベッドホールディングス 14,900 1,030.00 15,347,000
マーベラス 15,800 789.00 12,466,200
パイロットコーポレーション 18,400 4,370.00 80,408,000
萩原工業
5,800 1,572.00 9,117,600
エイベックス 17,800 1,395.00 24,831,000
トッパン・フォームズ 22,600 1,088.00 24,588,800
フジシールインターナショナル 23,600 2,533.00 59,778,800
タカラトミー 47,200 1,207.00 56,970,400
廣済堂 7,300 729.00 5,321,700
エステールホールディングス 2,700 664.00 1,792,800
アーク 39,700 94.00 3,731,800
レック
11,200 1,376.00 15,411,200
タカノ 4,100 830.00 3,403,000
三光合成 11,900 426.00 5,069,400
プロネクサス 9,100 1,238.00 11,265,800
ホクシン 6,400 169.00 1,081,600
ウッドワン 3,400 1,194.00 4,059,600
大建工業 7,100 1,993.00 14,150,300
きもと 17,500 180.00 3,150,000
凸版印刷 148,600 2,063.00 306,561,800
大日本印刷 137,700 2,948.00 405,939,600
共同印刷 3,100 2,917.00 9,042,700
ＮＩＳＳＨＡ 21,600 1,213.00 26,200,800
光村印刷 900 1,774.00 1,596,600
藤森工業 9,400 3,670.00 34,498,000
ヴィア・ホールディングス 12,700 666.00 8,458,200
宝印刷 5,100 1,779.00 9,072,900
前澤化成工業 6,700 1,220.00 8,174,000
未来工業 5,700 2,236.00 12,745,200
アシックス 86,900 1,664.00 144,601,600
ツツミ 3,300 2,108.00 6,956,400
ウェーブロックホールディングス 3,600 813.00 2,926,800
ＪＳＰ 6,200 1,977.00 12,257,400
ニチハ 14,600 3,030.00 44,238,000
エフピコ 11,600 6,710.00 77,836,000
小松ウオール工業 3,200 2,337.00 7,478,400
ヤマハ 62,600 5,890.00 368,714,000
河合楽器製作所 3,200 3,410.00 10,912,000
クリナップ 9,900 677.00 6,702,300
ピジョン 63,600 5,160.00 328,176,000
天馬 7,000 2,049.00 14,343,000
兼松サステック 700 1,761.00 1,232,700
キングジム 8,700 886.00 7,708,200
象印マホービン 30,800 1,745.00 53,746,000
リンテック 25,100 2,350.00 58,985,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信越ポリマー
18,900 977.00 18,465,300
東リ 26,400 305.00 8,052,000
イトーキ 22,400 520.00 11,648,000
任天堂 64,500 41,960.00 2,706,420,000
三菱鉛筆 17,300 1,761.00 30,465,300
松風 4,800 1,718.00 8,246,400
タカラスタンダード 21,800 1,948.00 42,466,400
コクヨ 50,500 1,623.00 81,961,500
ナカバヤシ
10,400 605.00 6,292,000
ニフコ 38,600 3,025.00 116,765,000
立川ブラインド工業 4,600 1,451.00 6,674,600
グローブライド 4,700 2,763.00 12,986,100
オカムラ 36,700 1,085.00 39,819,500
バルカー 8,600 2,436.00 20,949,600
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,400 1,837.00 2,571,800
伊藤忠商事 725,200 2,370.50 1,719,086,600
丸紅
1,078,900 806.10 869,701,290
スクロール 15,900 347.00 5,517,300
高島 1,600 1,734.00 2,774,400
ヨンドシーホールディングス 10,600 2,662.00 28,217,200
三陽商会 5,400 1,528.00 8,251,200
長瀬産業 58,300 1,613.00 94,037,900
ナイガイ 3,900 463.00 1,805,700
蝶理 6,600 1,944.00 12,830,400
豊田通商 115,700 3,800.00 439,660,000
オンワードホールディングス 62,000 640.00 39,680,000
三共生興 15,800 586.00 9,258,800
兼松 38,600 1,408.00 54,348,800
美津濃 9,600 2,962.00 28,435,200
ツカモトコーポレーション 1,800 1,094.00 1,969,200
ファミリーマート 82,800 2,696.00 223,228,800
ルックホールディングス 3,500 1,148.00 4,018,000
三井物産 911,200 1,916.00 1,745,859,200
日本紙パルプ商事 5,900 4,080.00 24,072,000
東京エレクトロン 70,200 21,865.00 1,534,923,000
日立ハイテクノロジーズ 36,000 6,690.00 240,840,000
カメイ 13,600 1,341.00 18,237,600
東都水産 1,300 2,533.00 3,292,900
ＯＵＧホールディングス 1,600 2,709.00 4,334,400
スターゼン 3,800 4,695.00 17,841,000
セイコーホールディングス 14,900 2,725.00 40,602,500
山善 40,500 1,035.00 41,917,500
椿本興業 1,900 4,170.00 7,923,000
住友商事 654,100 1,679.50 1,098,560,950
日本ユニシス 32,300 3,460.00 111,758,000
内田洋行 4,400 4,265.00 18,766,000
三菱商事 727,500 2,872.00 2,089,380,000
第一実業 5,100 3,660.00 18,666,000
キヤノンマーケティングジャパン 29,600 2,390.00 70,744,000
西華産業 5,900 1,496.00 8,826,400
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
佐藤商事
8,600 933.00 8,023,800
菱洋エレクトロ 10,500 1,921.00 20,170,500
東京産業 9,400 577.00 5,423,800
ユアサ商事 9,800 3,560.00 34,888,000
神鋼商事 2,600 2,641.00 6,866,600
小林産業 6,600 318.00 2,098,800
阪和興業 19,300 2,887.00 55,719,100
正栄食品工業 6,700 3,315.00 22,210,500
カナデン
8,400 1,378.00 11,575,200
菱電商事 7,500 1,688.00 12,660,000
ニプロ 72,800 1,265.00 92,092,000
フルサト工業 5,800 1,684.00 9,767,200
岩谷産業 23,000 3,690.00 84,870,000
すてきナイスグループ 4,300 988.00 4,248,400
昭光通商 3,300 668.00 2,204,400
ニチモウ 1,700 2,008.00 3,413,600
極東貿易
3,000 1,997.00 5,991,000
イワキ 13,400 467.00 6,257,800
兼松エレクトロニクス 5,600 3,410.00 19,096,000
三愛石油 25,500 1,174.00 29,937,000
稲畑産業 22,800 1,504.00 34,291,200
ＧＳＩクレオス 2,600 1,127.00 2,930,200
明和産業 9,600 591.00 5,673,600
クワザワ 3,600 623.00 2,242,800
キムラタン 51,900 32.00 1,660,800
ゴールドウイン 18,700 7,680.00 143,616,000
ユニ・チャーム 202,900 3,411.00 692,091,900
デサント 20,100 1,500.00 30,150,000
キング 4,900 575.00 2,817,500
ワキタ 22,100 1,132.00 25,017,200
ヤマトインターナショナル 6,200 397.00 2,461,400
東邦ホールディングス 33,200 2,686.00 89,175,200
サンゲツ 28,500 2,120.00 60,420,000
ミツウロコグループホールディングス 15,300 1,442.00 22,062,600
シナネンホールディングス 4,300 2,060.00 8,858,000
伊藤忠エネクス 22,900 915.00 20,953,500
サンリオ 29,100 2,202.00 64,078,200
サンワ テクノス 7,400 1,129.00 8,354,600
リョーサン 11,400 2,879.00 32,820,600
新光商事 16,300 901.00 14,686,300
トーホー 4,700 1,834.00 8,619,800
三信電気 5,600 1,611.00 9,021,600
東陽テクニカ 12,000 1,169.00 14,028,000
モスフードサービス 13,600 3,045.00 41,412,000
加賀電子 10,300 2,511.00 25,863,300
三益半導体工業 9,300 2,053.00 19,092,900
ソーダニッカ 10,700 649.00 6,944,300
立花エレテック 7,700 1,780.00 13,706,000
木曽路 13,500 2,848.00 38,448,000
ＳＲＳホールディングス 12,200 1,044.00 12,736,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
千趣会
18,800 402.00 7,557,600
タカキュー 8,100 195.00 1,579,500
ケーヨー 21,400 540.00 11,556,000
上新電機 12,200 2,563.00 31,268,600
日本瓦斯 16,400 3,070.00 50,348,000
ロイヤルホールディングス 18,100 2,542.00 46,010,200
東天紅 800 1,298.00 1,038,400
いなげや 12,900 1,515.00 19,543,500
島忠
21,900 3,035.00 66,466,500
チヨダ 10,900 1,664.00 18,137,600
ライフコーポレーション 7,900 2,530.00 19,987,000
リンガーハット 12,800 2,455.00 31,424,000
ＭｒＭａｘＨＤ 14,300 503.00 7,192,900
テンアライド 9,800 443.00 4,341,400
ＡＯＫＩホールディングス 20,800 1,167.00 24,273,600
オークワ 16,300 1,396.00 22,754,800
コメリ
16,000 2,370.00 37,920,000
青山商事 21,400 1,918.00 41,045,200
しまむら 12,100 9,480.00 114,708,000
はせがわ 5,200 408.00 2,121,600
高島屋 75,400 1,326.00 99,980,400
松屋 20,900 882.00 18,433,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 49,100 1,252.00 61,473,200
近鉄百貨店 4,000 3,560.00 14,240,000
パルコ 10,000 1,306.00 13,060,000
丸井グループ 95,000 2,556.00 242,820,000
クレディセゾン 72,700 1,660.00 120,682,000
アクシアル リテイリング 8,600 4,130.00 35,518,000
井筒屋 5,600 249.00 1,394,400
イオン 398,900 2,277.50 908,494,750
イズミ 21,100 4,295.00 90,624,500
フォーバル 4,600 1,034.00 4,756,400
平和堂 21,000 2,136.00 44,856,000
フジ 12,500 1,991.00 24,887,500
ヤオコー 11,800 5,250.00 61,950,000
ゼビオホールディングス 12,500 1,288.00 16,100,000
ケーズホールディングス 100,000 1,354.00 135,400,000
ＰＡＬＴＡＣ 16,600 5,490.00 91,134,000
三谷産業 13,800 336.00 4,636,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,400 613.00 3,310,200
日産東京販売ホールディングス 14,600 311.00 4,540,600
新生銀行 76,200 1,782.00 135,788,400
あおぞら銀行 61,800 2,834.00 175,141,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,146,400 592.70 4,235,671,280
りそなホールディングス 1,139,300 478.10 544,699,330
三井住友トラスト・ホールディングス 196,300 4,124.00 809,541,200
三井住友フィナンシャルグループ 718,000 4,018.00 2,884,924,000
千葉銀行 357,000 617.00 220,269,000
群馬銀行 203,800 389.00 79,278,200
武蔵野銀行 15,500 2,043.00 31,666,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
千葉興業銀行
28,400 357.00 10,138,800
筑波銀行 43,100 225.00 9,697,500
七十七銀行 35,000 1,806.00 63,210,000
青森銀行 8,000 2,910.00 23,280,000
秋田銀行 6,700 2,268.00 15,195,600
山形銀行 11,700 1,659.00 19,410,300
岩手銀行 6,800 3,065.00 20,842,000
東邦銀行 92,700 273.00 25,307,100
東北銀行
5,100 1,029.00 5,247,900
みちのく銀行 6,700 1,635.00 10,954,500
ふくおかフィナンシャルグループ 87,400 2,153.00 188,172,200
静岡銀行 257,000 843.00 216,651,000
十六銀行 13,000 2,655.00 34,515,000
スルガ銀行 106,200 496.00 52,675,200
八十二銀行 250,400 489.00 122,445,600
山梨中央銀行 12,100 1,132.00 13,697,200
大垣共立銀行
20,500 2,660.00 54,530,000
福井銀行 8,900 1,619.00 14,409,100
北國銀行 10,700 3,300.00 35,310,000
清水銀行 4,300 2,002.00 8,608,600
富山銀行 2,000 2,526.00 5,052,000
滋賀銀行 20,800 2,671.00 55,556,800
南都銀行 17,300 2,791.00 48,284,300
百五銀行 93,400 365.00 34,091,000
京都銀行 37,200 4,570.00 170,004,000
紀陽銀行 36,700 1,702.00 62,463,400
ほくほくフィナンシャルグループ 69,100 1,127.00 77,875,700
広島銀行 153,100 566.00 86,654,600
山陰合同銀行 61,500 673.00 41,389,500
中国銀行 89,300 1,089.00 97,247,700
鳥取銀行 3,600 1,404.00 5,054,400
伊予銀行 148,000 605.00 89,540,000
百十四銀行 11,000 2,284.00 25,124,000
四国銀行 15,800 1,018.00 16,084,400
阿波銀行 17,000 2,658.00 45,186,000
大分銀行 6,000 3,040.00 18,240,000
宮崎銀行 6,900 2,694.00 18,588,600
佐賀銀行 6,300 1,653.00 10,413,900
沖縄銀行 9,500 3,760.00 35,720,000
琉球銀行 24,000 1,197.00 28,728,000
セブン銀行 346,800 332.00 115,137,600
みずほフィナンシャルグループ 14,107,000 172.00 2,426,404,000
高知銀行 3,700 910.00 3,367,000
山口フィナンシャルグループ 129,500 775.00 100,362,500
芙蓉総合リース 10,900 7,300.00 79,570,000
みずほリース 16,000 3,220.00 51,520,000
東京センチュリー 20,900 5,740.00 119,966,000
ＳＢＩホールディングス 115,900 2,357.00 273,176,300
日本証券金融 45,800 521.00 23,861,800
アイフル 158,200 252.00 39,866,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本アジア投資
8,800 293.00 2,578,400
長野銀行 3,500 1,665.00 5,827,500
名古屋銀行 8,400 3,320.00 27,888,000
北洋銀行 156,300 243.00 37,980,900
愛知銀行 3,800 3,820.00 14,516,000
中京銀行 4,300 2,211.00 9,507,300
大光銀行 3,600 1,834.00 6,602,400
愛媛銀行 14,500 1,182.00 17,139,000
トマト銀行
4,200 1,105.00 4,641,000
京葉銀行 44,200 649.00 28,685,800
栃木銀行 50,300 230.00 11,569,000
北日本銀行 3,200 1,988.00 6,361,600
東和銀行 18,300 946.00 17,311,800
福島銀行 9,600 310.00 2,976,000
大東銀行 5,500 630.00 3,465,000
リコーリース 8,200 3,795.00 31,119,000
イオンフィナンシャルサービス
63,500 1,690.00 107,315,000
アコム 208,700 433.00 90,367,100
ジャックス 11,500 2,634.00 30,291,000
オリエントコーポレーション 280,800 159.00 44,647,200
日立キャピタル 24,500 2,562.00 62,769,000
アプラスフィナンシャル 50,000 98.00 4,900,000
オリックス 649,300 1,763.00 1,144,715,900
三菱ＵＦＪリース 263,500 704.00 185,504,000
ジャフコ 16,000 4,225.00 67,600,000
九州リースサービス 4,900 616.00 3,018,400
トモニホールディングス 80,000 380.00 30,400,000
大和証券グループ本社 832,700 512.60 426,842,020
野村ホールディングス 1,826,600 516.90 944,169,540
岡三証券グループ 88,500 397.00 35,134,500
丸三証券 30,800 522.00 16,077,600
東洋証券 36,800 171.00 6,292,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
119,000 321.00 38,199,000
ングス
光世証券 2,500 703.00 1,757,500
水戸証券 30,100 264.00 7,946,400
いちよし証券 19,500 699.00 13,630,500
松井証券 59,300 903.00 53,547,900
ＳＯＭＰＯホールディングス 195,200 4,433.00 865,321,600
だいこう証券ビジネス 5,100 597.00 3,044,700
日本取引所グループ 298,000 1,882.00 560,836,000
マネックスグループ 78,200 279.00 21,817,800
極東証券 14,000 819.00 11,466,000
岩井コスモホールディングス 9,800 1,223.00 11,985,400
藍澤證券 18,700 727.00 13,594,900
フィデアホールディングス 101,300 133.00 13,472,900
池田泉州ホールディングス 119,400 200.00 23,880,000
アニコム ホールディングス 8,600 4,160.00 35,776,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
271,400 3,554.00 964,555,600
ホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソニーフィナンシャルホールディング
85,300 2,424.00 206,767,200
ス
マネーパートナーズグループ 11,000 254.00 2,794,000
スパークス・グループ 36,000 245.00 8,820,000
小林洋行 3,100 262.00 812,200
第一生命ホールディングス 587,500 1,877.00 1,102,737,500
東京海上ホールディングス 371,200 5,946.00 2,207,155,200
アドバンテッジリスクマネジメント 5,100 919.00 4,686,900
イー・ギャランティ 11,100 1,400.00 15,540,000
アサックス 5,500 637.00 3,503,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,200 2,419.00 10,159,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 321,100 1,343.00 431,237,300
アドバンスクリエイト 2,500 1,990.00 4,975,000
三井不動産 518,400 2,765.00 1,433,376,000
三菱地所 727,500 2,061.00 1,499,377,500
平和不動産 19,100 2,587.00 49,411,700
東京建物 113,500 1,518.00 172,293,000
ダイビル 26,800 1,154.00 30,927,200
京阪神ビルディング 16,900 1,345.00 22,730,500
住友不動産 233,400 3,979.00 928,698,600
太平洋興発 4,000 837.00 3,348,000
テーオーシー 20,500 852.00 17,466,000
東京楽天地 1,400 6,100.00 8,540,000
レオパレス２１ 136,100 266.00 36,202,600
スターツコーポレーション 14,200 2,896.00 41,123,200
フジ住宅 12,200 711.00 8,674,200
空港施設 10,700 572.00 6,120,400
明和地所 6,000 595.00 3,570,000
ゴールドクレスト 8,200 2,334.00 19,138,800
リログループ 55,000 2,875.00 158,125,000
エスリード 4,100 2,065.00 8,466,500
日神不動産 15,600 510.00 7,956,000
日本エスコン 18,800 905.00 17,014,000
タカラレーベン 47,500 478.00 22,705,000
サンヨーハウジング名古屋 6,000 970.00 5,820,000
イオンモール 52,100 1,751.00 91,227,100
毎日コムネット 2,200 820.00 1,804,000
ファースト住建 4,500 1,344.00 6,048,000
ランド 566,400 11.00 6,230,400
カチタス 12,900 4,640.00 59,856,000
東祥 6,300 2,555.00 16,096,500
トーセイ 14,300 1,400.00 20,020,000
穴吹興産 1,100 2,892.00 3,181,200
サンフロンティア不動産 14,400 1,346.00 19,382,400
エフ・ジェー・ネクスト 9,100 1,064.00 9,682,400
インテリックス 3,000 753.00 2,259,000
ランドビジネス 4,200 789.00 3,313,800
日本社宅サービス 2,700 1,094.00 2,953,800
グランディハウス 8,200 505.00 4,141,000
東武鉄道 111,000 3,945.00 437,895,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
相鉄ホールディングス
33,700 3,030.00 102,111,000
東急 265,500 2,152.00 571,356,000
京浜急行電鉄 135,200 2,229.00 301,360,800
小田急電鉄 156,500 2,748.00 430,062,000
京王電鉄 54,600 6,910.00 377,286,000
京成電鉄 73,200 4,575.00 334,890,000
富士急行 14,300 4,300.00 61,490,000
新京成電鉄 2,800 2,265.00 6,342,000
東日本旅客鉄道
185,300 10,120.00 1,875,236,000
西日本旅客鉄道 93,800 9,704.00 910,235,200
東海旅客鉄道 87,500 22,555.00 1,973,562,500
西武ホールディングス 141,300 1,849.00 261,263,700
鴻池運輸 16,700 1,681.00 28,072,700
西日本鉄道 29,200 2,480.00 72,416,000
ハマキョウレックス 8,100 3,620.00 29,322,000
サカイ引越センター 5,500 6,490.00 35,695,000
近鉄グループホールディングス
99,700 6,100.00 608,170,000
阪急阪神ホールディングス 133,000 4,590.00 610,470,000
南海電気鉄道 47,200 2,963.00 139,853,600
京阪ホールディングス 44,400 5,430.00 241,092,000
神戸電鉄 2,400 3,965.00 9,516,000
名古屋鉄道 81,900 3,585.00 293,611,500
山陽電気鉄道 7,100 2,270.00 16,117,000
トランコム 2,800 7,170.00 20,076,000
日本通運 35,200 6,720.00 236,544,000
ヤマトホールディングス 174,700 1,802.00 314,809,400
山九 27,700 5,970.00 165,369,000
日新 8,600 1,784.00 15,342,400
丸運 5,800 275.00 1,595,000
丸全昭和運輸 8,100 3,160.00 25,596,000
センコーグループホールディングス 54,900 891.00 48,915,900
トナミホールディングス 2,400 5,110.00 12,264,000
ニッコンホールディングス 35,700 2,725.00 97,282,500
日本石油輸送 1,100 2,864.00 3,150,400
福山通運 12,800 4,030.00 51,584,000
セイノーホールディングス 74,600 1,530.00 114,138,000
エスライン 3,000 987.00 2,961,000
神奈川中央交通 2,500 3,940.00 9,850,000
日立物流 18,300 3,185.00 58,285,500
丸和運輸機関 10,500 2,359.00 24,769,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,100 1,442.00 14,564,200
日本郵船 83,300 1,998.00 166,433,400
商船三井 63,100 3,030.00 191,193,000
川崎汽船 30,700 1,765.00 54,185,500
ＮＳユナイテッド海運 5,500 2,320.00 12,760,000
明治海運 10,000 352.00 3,520,000
飯野海運 47,300 369.00 17,453,700
共栄タンカー 800 1,481.00 1,184,800
九州旅客鉄道 88,900 3,775.00 335,597,500
ＳＧホールディングス 104,600 2,665.00 278,759,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本航空
182,500 3,371.00 615,207,500
ＡＮＡホールディングス 182,200 3,759.00 684,889,800
パスコ 1,900 1,159.00 2,202,100
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
1,900 3,765.00 7,153,500
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,452.00 1,306,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,100 2,524.00 12,872,400
国際紙パルプ商事 24,600 329.00 8,093,400
ナルミヤ・インターナショナル 1,700 1,272.00 2,162,400
総合メディカルホールディングス 9,000 1,900.00 17,100,000
ブックオフグループホールディングス 6,000 1,065.00 6,390,000
三菱倉庫 31,600 2,878.00 90,944,800
三井倉庫ホールディングス 11,400 1,977.00 22,537,800
住友倉庫 36,700 1,527.00 56,040,900
澁澤倉庫 5,500 2,190.00 12,045,000
ヤマタネ 5,200 1,483.00 7,711,600
東陽倉庫 18,200 340.00 6,188,000
乾汽船 5,800 1,195.00 6,931,000
日本トランスシティ 22,000 558.00 12,276,000
ケイヒン 1,800 1,375.00 2,475,000
中央倉庫 6,100 1,269.00 7,740,900
川西倉庫 1,800 1,190.00 2,142,000
安田倉庫 8,300 1,019.00 8,457,700
ファイズホールディングス 2,100 660.00 1,386,000
東洋埠頭 3,000 1,445.00 4,335,000
宇徳 8,700 524.00 4,558,800
上組 57,100 2,656.00 151,657,600
サンリツ 2,300 698.00 1,605,400
キムラユニティー 2,700 1,114.00 3,007,800
キユーソー流通システム 2,500 1,996.00 4,990,000
近鉄エクスプレス 21,200 1,882.00 39,898,400
東海運 5,900 290.00 1,711,000
エーアイテイー 7,000 951.00 6,657,000
内外トランスライン 3,500 1,491.00 5,218,500
ショーエイコーポレーション 1,200 739.00 886,800
日本コンセプト 3,200 1,478.00 4,729,600
東京放送ホールディングス 62,800 1,746.00 109,648,800
日本テレビホールディングス 86,200 1,479.00 127,489,800
朝日放送グループホールディングス 10,400 777.00 8,080,800
テレビ朝日ホールディングス 28,400 1,782.00 50,608,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 68,000 465.00 31,620,000
テレビ東京ホールディングス 8,500 2,324.00 19,754,000
日本ＢＳ放送 3,500 1,085.00 3,797,500
ビジョン 9,600 1,727.00 16,579,200
スマートバリュー 3,100 780.00 2,418,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
3,900 1,061.00 4,137,900
Ｓ
ワイヤレスゲート 4,900 740.00 3,626,000
コネクシオ 5,900 1,522.00 8,979,800
日本通信 79,700 201.00 16,019,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クロップス
2,000 720.00 1,440,000
日本電信電話 690,300 5,522.00 3,811,836,600
ＫＤＤＩ 769,700 3,200.00 2,463,040,000
ソフトバンク 938,600 1,493.00 1,401,329,800
光通信 10,600 24,930.00 264,258,000
ＮＴＴドコモ 763,000 3,052.00 2,328,676,000
エムティーアイ 10,000 730.00 7,300,000
ＧＭＯインターネット 40,700 1,987.00 80,870,900
ファイバーゲート
1,900 1,369.00 2,601,100
アイドママーケティングコミュニケー
3,100 798.00 2,473,800
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 27,800 1,507.00 41,894,600
学研ホールディングス 3,500 5,710.00 19,985,000
ゼンリン 20,600 1,982.00 40,829,200
昭文社 4,800 450.00 2,160,000
インプレスホールディングス 8,600 156.00 1,341,600
東京電力ホールディングス 840,200 510.00 428,502,000
中部電力 322,000 1,576.50 507,633,000
関西電力 398,800 1,254.50 500,294,600
中国電力 145,500 1,479.00 215,194,500
北陸電力 96,200 821.00 78,980,200
東北電力 262,900 1,135.00 298,391,500
四国電力 94,800 1,140.00 108,072,000
九州電力 216,900 986.00 213,863,400
北海道電力 98,500 556.00 54,766,000
沖縄電力 19,500 1,960.00 38,220,000
電源開発 83,700 2,621.00 219,377,700
エフオン 5,000 706.00 3,530,000
イーレックス 15,000 1,624.00 24,360,000
レノバ 17,400 1,116.00 19,418,400
東京瓦斯 202,400 2,615.00 529,276,000
大阪瓦斯 204,200 2,125.00 433,925,000
東邦瓦斯 52,100 4,360.00 227,156,000
北海道瓦斯 5,700 1,620.00 9,234,000
広島ガス 21,800 366.00 7,978,800
西部瓦斯 11,900 2,558.00 30,440,200
静岡ガス 29,900 907.00 27,119,300
メタウォーター 5,100 4,015.00 20,476,500
アイネット 5,300 1,345.00 7,128,500
松竹 6,800 15,830.00 107,644,000
東宝 61,800 4,440.00 274,392,000
エイチ・アイ・エス 15,700 2,856.00 44,839,200
東映 3,900 15,080.00 58,812,000
ラックランド 2,000 2,466.00 4,932,000
エヌ・ティ・ティ・データ 275,000 1,459.00 401,225,000
共立メンテナンス 16,700 5,130.00 85,671,000
イチネンホールディングス 11,300 1,415.00 15,989,500
建設技術研究所 6,900 1,933.00 13,337,700
スペース 6,600 1,280.00 8,448,000
長 大 3,700 1,282.00 4,743,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アインホールディングス
13,900 6,520.00 90,628,000
燦ホールディングス 4,400 1,343.00 5,909,200
ピー・シー・エー 1,300 3,630.00 4,719,000
スバル興業 600 7,140.00 4,284,000
東京テアトル 4,000 1,390.00 5,560,000
タナベ経営 2,000 1,241.00 2,482,000
ビジネスブレイン太田昭和 1,800 2,451.00 4,411,800
ナガワ 2,700 7,330.00 19,791,000
よみうりランド
2,200 4,625.00 10,175,000
東京都競馬 6,600 3,285.00 21,681,000
常磐興産 4,100 1,780.00 7,298,000
カナモト 16,400 3,040.00 49,856,000
東京ドーム 40,700 992.00 40,374,400
ＤＴＳ 23,100 2,263.00 52,275,300
スクウェア・エニックス・ホールディ
44,000 4,885.00 214,940,000
ングス
シーイーシー 11,100 1,992.00 22,111,200
カプコン 48,700 2,528.00 123,113,600
西尾レントオール 10,200 3,120.00 31,824,000
アイ・エス・ビー 2,000 1,822.00 3,644,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
65,500 33.00 2,161,500
プ
日本空港ビルデング 33,100 5,350.00 177,085,000
トランス・コスモス
9,600 2,925.00 28,080,000
乃村工藝社 43,100 1,374.00 59,219,400
ジャステック 6,600 1,131.00 7,464,600
ＳＣＳＫ 23,800 5,750.00 136,850,000
藤田観光 4,400 3,005.00 13,222,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,300 1,572.00 9,903,600
日本管財 10,800 1,948.00 21,038,400
トーカイ 9,700 2,644.00 25,646,800
白洋舎 1,100 2,930.00 3,223,000
セコム 106,700 9,878.00 1,053,982,600
日本システムウエア 3,400 2,495.00 8,483,000
セントラル警備保障 4,800 6,180.00 29,664,000
アイネス 10,200 1,263.00 12,882,600
丹青社 19,000 1,154.00 21,926,000
メイテック 12,400 5,900.00 73,160,000
ＴＫＣ 8,700 4,650.00 40,455,000
富士ソフト 13,200 4,325.00 57,090,000
応用地質 10,800 1,281.00 13,834,800
船井総研ホールディングス 20,800 2,498.00 51,958,400
ＮＳＤ 17,000 3,405.00 57,885,000
進学会ホールディングス 4,000 570.00 2,280,000
丸紅建材リース 1,000 1,822.00 1,822,000
オオバ 7,800 754.00 5,881,200
コナミホールディングス 37,500 4,635.00 173,812,500
いであ 1,900 2,025.00 3,847,500
学究社 3,000 1,304.00 3,912,000
ベネッセホールディングス 33,500 2,979.00 99,796,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオンディライト
12,400 3,880.00 48,112,000
ナック 5,600 1,125.00 6,300,000
福井コンピュータホールディングス 4,100 3,340.00 13,694,000
ニチイ学館 14,300 1,937.00 27,699,100
ダイセキ 16,900 3,155.00 53,319,500
ステップ 3,700 1,510.00 5,587,000
日鉄物産 7,400 5,030.00 37,222,000
泉州電業 3,200 2,959.00 9,468,800
元気寿司
2,600 3,005.00 7,813,000
トラスコ中山 21,600 2,697.00 58,255,200
ヤマダ電機 315,800 566.00 178,742,800
オートバックスセブン 38,500 1,826.00 70,301,000
モリト 7,500 816.00 6,120,000
アークランドサカモト 16,300 1,324.00 21,581,200
ニトリホールディングス 44,900 16,815.00 754,993,500
グルメ杵屋 7,400 1,198.00 8,865,200
愛眼
8,100 256.00 2,073,600
ケーユーホールディングス 5,400 951.00 5,135,400
吉野家ホールディングス 34,000 2,697.00 91,698,000
加藤産業 16,200 3,565.00 57,753,000
北恵 2,000 1,093.00 2,186,000
イノテック 6,200 1,047.00 6,491,400
イエローハット 19,600 1,885.00 36,946,000
松屋フーズホールディングス 5,000 4,180.00 20,900,000
ＪＢＣＣホールディングス 7,000 1,680.00 11,760,000
ＪＫホールディングス 9,400 632.00 5,940,800
サガミホールディングス 13,900 1,389.00 19,307,100
日伝 9,400 2,079.00 19,542,600
関西スーパーマーケット 8,600 1,055.00 9,073,000
ミロク情報サービス 9,100 2,923.00 26,599,300
北沢産業 7,600 287.00 2,181,200
杉本商事 5,600 2,073.00 11,608,800
因幡電機産業 14,800 5,130.00 75,924,000
王将フードサービス 7,600 6,610.00 50,236,000
プレナス 11,600 1,888.00 21,900,800
ミニストップ 7,700 1,522.00 11,719,400
アークス 21,200 2,323.00 49,247,600
バローホールディングス 22,900 1,970.00 45,113,000
東テク 3,400 2,464.00 8,377,600
ミスミグループ本社 129,800 2,803.00 363,829,400
藤久 900 815.00 733,500
アルテック 8,400 243.00 2,041,200
ベルク 5,100 5,260.00 26,826,000
大 庄 5,600 1,599.00 8,954,400
タキヒヨー 3,000 1,902.00 5,706,000
ファーストリテイリング 13,900 67,580.00 939,362,000
ソフトバンクグループ 819,500 4,300.00 3,523,850,000
蔵王産業 1,600 1,450.00 2,320,000
スズケン 43,900 5,540.00 243,206,000
サンドラッグ 39,000 3,890.00 151,710,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サックスバー ホールディングス
8,700 920.00 8,004,000
ジェコス 7,200 955.00 6,876,000
ヤマザワ 2,000 1,701.00 3,402,000
やまや 2,100 2,166.00 4,548,600
グローセル 9,200 452.00 4,158,400
ベルーナ 22,200 753.00 16,716,600
合計 124,008,600 253,322,028,630
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金 6,032,545,897
コール・ローン 149,900,497
株式 330,117,434,633
投資信託受益証券 740,756,041
投資証券 8,228,968,081
派生商品評価勘定 174,344,017
未収入金 32,416,560
未収配当金 379,705,196
2,025,319,866
差入委託証拠金
流動資産合計 347,881,390,788
資産合計 347,881,390,788
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 901,908
563,418,100
未払解約金
流動負債合計 564,320,008
負債合計 564,320,008
純資産の部
元本等
元本 90,492,519,767
剰余金
256,824,551,013
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 347,317,070,780
純資産合計 347,317,070,780
負債純資産合計 347,881,390,788
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 98,683,324,387円
本額
同期中追加設定元本額 13,764,435,382円
同期中一部解約元本額 21,955,240,002円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,133,435,182円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,840,533円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 7,968,977円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 11,947,117円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 31,584,057円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 25,877,612円
15,589,217円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 11,032,049,108円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 146,315,396円
1,481,274,899円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 176,407,677円
たわらノーロード バランス（堅実型） 15,299,784円
たわらノーロード バランス（標準型） 134,325,617円
たわらノーロード バランス（積極型） 168,501,451円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 457,369円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 52,244,691円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 128,005,778円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 95,484,726円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 184,610,861円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 55,875円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 692,537円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,547,607円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 972,861円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,771,584円
たわらノーロード 全世界株式 32,643,942円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 41,788,511,716円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 136,754,877円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 182,117,600円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 895,666,856円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,108,003,315円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 125,776,632円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 354,914,715円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 313,526,730円
28,630,766円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 794,746,502円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 195,250,872円
217,784,100円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 158,910,873円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 275,096,111円
投資のソムリエ 1,424,463,470円
クルーズコントロール 473,136,036円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 147,418,549円
179,846,067円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 100,025,555円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 480,395円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 3,164,753円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 7,309,362円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 73,222,236円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 829,857,009円
ワールドアセットバランス（基本コース） 491,833,708円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 1,941,628,723円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 1,330,710円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 970,885円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 574,253円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 1,360,519円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 9,332,537円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 413,955,985円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 134,253,938円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 216,398円
182,785円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 185,412円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 41,400円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 86,235,351円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 2,196,582,747円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,254,823,803円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 206,012,410円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 18,813,518円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 66,859,444円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 147,172,768円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,147,911円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 54,668,908円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,429,738円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,163,835円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,244,059円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 59,792,144円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 412,516,778円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 535,258,378円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,731,706,558円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 618,607,727円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 102,257,224円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 668,467,752円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 34,144,634円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,135,693円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,613,057円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 235,982,145円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 30,690,286円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 97,339,769円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 164,518,552円
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,618,835円
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 327,209円
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定） 488,306円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,960,265,598円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 51,776,197円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 220,688円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 250,937円
計 90,492,519,767円
２. 受益権の総数 90,492,519,767口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
１．
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 33,449,248,327
投資信託受益証券 47,377,832
投資証券
597,681,002
合計 34,094,307,161
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月16日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年11月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 447,479,026 － 446,247,640 1,231,386
アメリカ・ドル 299,427,680 － 298,852,700 574,980
イギリス・ポンド 56,036,000 － 55,856,000 180,000
オーストラリア・ドル 10,169,145 － 10,099,350 69,795
カナダ・ドル 15,268,320 － 15,181,840 86,480
ユーロ 66,577,881 － 66,257,750 320,131
買建 638,188,139 － 638,207,990 19,851
アメリカ・ドル 442,671,840 － 442,671,840 －
イギリス・ポンド 26,109,314 － 26,112,680 3,366
オーストラリア・ドル 17,504,136 － 17,505,540 1,404
カナダ・ドル 28,297,157 － 28,300,930 3,773
ユーロ 123,605,692 － 123,617,000 11,308
合計 1,085,667,165 － 1,084,455,630 1,251,237
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年11月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 8,569,730,034 － 8,741,920,906 172,190,872
合計 8,569,730,034 － 8,741,920,906 172,190,872
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月11日現在
1口当たり純資産額 3.8381円
（1万口当たり純資産額） (38,381円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年11月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
33,054 1,785.880 59,030,477.520
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
139,517 83.740 11,683,153.580
AES CORP
55,631 17.640 981,330.840
ABIOMED INC
3,574 219.620 784,921.880
INTL BUSINESS MACHINES
70,063 137.610 9,641,369.430
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
83,797 36.290 3,040,993.130
ADOBE INC
38,479 292.460 11,253,568.340
CHUBB LTD
36,631 151.510 5,549,962.810
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
17,359 233.870 4,059,749.330
INC
ALLEGHANY CORP
1,094 775.300 848,178.200
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 96.280 582,686.560
RALPH LAUREN CORP
3,283 113.770 373,506.910
ALLSTATE CORP
25,832 108.190 2,794,764.080
HONEYWELL INTERNATIONAL
57,633 181.210 10,443,675.930
INC
AMGEN INC
48,063 221.110 10,627,209.930
HESS CORP
21,367 71.850 1,535,218.950
AMERICAN EXPRESS CO
55,876 121.470 6,787,257.720
AMERICAN ELECTRIC POWER
39,277 89.070 3,498,402.390
AFLAC INC
60,093 54.140 3,253,435.020
AMERICAN INTL GROUP
68,037 55.910 3,803,948.670
AMERCO 585 387.070 226,435.950
ANALOG DEVICES
29,105 113.020 3,289,447.100
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,192 110.790 2,015,491.680
INC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON CONTROLS
61,876 42.520 2,630,967.520
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 161.640 660,622.680
VALERO ENERGY CORP
33,171 100.860 3,345,627.060
APACHE CORP
31,470 24.430 768,812.100
ANSYS INC
6,770 224.310 1,518,578.700
APPLE INC
363,209 260.140 94,485,189.260
APPLIED MATERIALS INC
74,621 56.030 4,181,014.630
ALBEMARLE CORP
7,634 67.980 518,959.320
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
45,602 43.310 1,975,022.620
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 86.390 829,344.000
CORP
AMEREN CORP
19,487 73.810 1,438,335.470
ARROW ELECTRONICS INC
7,754 81.730 633,734.420
AUTOLIV INC
5,913 86.310 510,351.030
AUTODESK INC
17,235 152.960 2,636,265.600
AUTOMATIC DATA
34,670 162.730 5,641,849.100
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,917 1,165.860 2,234,953.620
AVERY DENNISON CORP
6,549 133.830 876,452.670
BALL CORP
25,262 64.650 1,633,188.300
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
102,604 221.310 22,707,291.240
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
66,637 49.200 3,278,540.400
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
37,658 78.510 2,956,529.580
BECTON DICKINSON &CO
21,455 244.790 5,251,969.450
AMETEK INC
17,821 96.540 1,720,439.340
VERIZON COMM INC
326,283 59.350 19,364,896.050
WR BERKLEY CORP
12,201 67.890 828,325.890
BEST BUY CO INC
18,720 76.850 1,438,632.000
YUM! BRANDS INC
24,852 98.900 2,457,862.800
FIRSTENERGY CORP
43,584 46.590 2,030,578.560
H&R BLOCK INC
16,114 24.420 393,503.880
BOEING CO
42,262 351.000 14,833,962.000
ROBERT HALF INTL INC
8,097 57.940 469,140.180
BORGWARNER INC
17,210 46.310 796,995.100
BOSTON SCIENTIFIC CORP
110,194 40.510 4,463,958.940
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
9,988 78.060 779,663.280
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
8,766 116.960 1,025,271.360
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
1,929 708.860 1,367,390.940
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
127,741 58.020 7,411,532.820
AFFILIATED MANAGERS
3,426 86.860 297,582.360
GROUP INC
INGREDION INC
5,305 84.620 448,909.100
151/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONEOK INC
32,427 70.480 2,285,454.960
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 110.520 652,068.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,505 155.320 1,010,356.600
SEMPRA ENERGY
21,599 142.120 3,069,649.880
FEDEX CORP
19,368 163.220 3,161,244.960
VERISIGN INC
8,048 183.790 1,479,141.920
AMPHENOL CORP
23,150 102.700 2,377,505.000
BROWN-FORMAN CORP
24,381 64.500 1,572,574.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC
125,254 6.850 857,989.900
CSX CORP
59,540 74.030 4,407,746.200
CABOT OIL &GAS CORP
31,416 18.370 577,111.920
CAMPBELL SOUP CO
14,050 46.250 649,812.500
SEAGATE TECHNOLOGY
20,798 58.790 1,222,714.420
CONSTELLATION BRANDS INC
12,871 187.560 2,414,084.760
CARDINAL HEALTH INC
22,950 53.750 1,233,562.500
CARNIVAL CORP COMMON
31,962 45.050 1,439,888.100
PAIRED
CATERPILLAR INC
44,868 148.160 6,647,642.880
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 115.420 1,138,618.300
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
56,106 109.540 6,145,851.240
CITRIX SYSTEMS INC
10,886 110.730 1,205,406.780
CENTURYLINK INC
80,424 14.790 1,189,470.960
CERNER CORP
25,143 67.310 1,692,375.330
JPMORGAN CHASE &CO
256,348 130.380 33,422,652.240
CHURCH &DWIGHT CO INC
19,896 67.580 1,344,571.680
CINCINNATI FINANCIAL
12,715 108.700 1,382,120.500
CORP
CINTAS CORP
7,247 260.880 1,890,597.360
CISCO SYSTEMS INC
338,608 48.830 16,534,228.640
CLOROX COMPANY
9,876 148.000 1,461,648.000
COCA-COLA CO/THE
320,243 52.210 16,719,887.030
COPART INC
16,749 81.460 1,364,373.540
COGNEX CORP
12,284 53.340 655,228.560
COLGATE-PALMOLIVE CO
63,469 66.630 4,228,939.470
MARRIOTT INTERNATIONAL-
22,145 133.200 2,949,714.000
CL A
COMERICA INC
12,770 71.830 917,269.100
NRG ENERGY, INC.
21,039 38.440 808,739.160
COMCAST CORP-CL A
358,051 45.190 16,180,324.690
CONAGRA BRANDS INC
40,573 27.440 1,113,323.120
CONSOLIDATED EDISON INC
25,181 87.920 2,213,913.520
CMS ENERGY CORP
22,937 59.610 1,367,274.570
COOPER COS INC
3,936 291.400 1,146,950.400
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 53.790 871,398.000
CORNING INC
63,750 30.370 1,936,087.500
SEALED AIR CORP
13,870 40.020 555,077.400
HEICO CORP-CL A
5,292 93.680 495,754.560
152/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CUMMINS INC
12,238 186.270 2,279,572.260
DR HORTON INC
28,355 51.150 1,450,358.250
DANAHER CORP
50,997 135.230 6,896,324.310
MOODY'S CORP
13,582 218.130 2,962,641.660
COGNIZANT TECHNOLOGY
44,962 62.860 2,826,311.320
SOLUTIONS
TARGET CORP
41,066 110.150 4,523,419.900
DEERE &CO
24,182 178.360 4,313,101.520
MORGAN STANLEY
100,406 49.150 4,934,954.900
REPUBLIC SERVICES INC
18,081 86.180 1,558,220.580
COSTAR GROUP INC
2,795 549.310 1,535,321.450
THE WALT DISNEY CO
142,222 137.960 19,620,947.120
DOLLAR TREE INC
18,697 110.350 2,063,213.950
DOVER CORP
11,113 109.350 1,215,206.550
OMNICOM GROUP
17,365 80.770 1,402,571.050
DTE ENERGY CO
14,817 120.490 1,785,300.330
DUKE ENERGY CORP
56,837 89.950 5,112,488.150
FLOWSERVE CORP
9,882 49.130 485,502.660
DARDEN RESTAURANTS INC
9,700 114.910 1,114,627.000
EBAY INC
66,614 35.140 2,340,815.960
BANK OF AMERICA CORP
713,639 33.260 23,735,633.140
CITIGROUP INC
182,613 76.120 13,900,501.560
EASTMAN CHEMICAL CO
11,935 83.900 1,001,346.500
E*TRADE FINANCIAL CORP
17,663 43.480 767,987.240
EATON CORP PLC
32,606 92.220 3,006,925.320
EATON VANCE CORP
9,184 47.960 440,464.640
CADENCE DESIGN SYS INC
22,628 67.100 1,518,338.800
DISH NETWORK CORP
17,517 35.320 618,700.440
ECOLAB INC
20,479 190.390 3,898,996.810
PERKINELMER INC
8,338 87.300 727,907.400
ELECTRONIC ARTS INC
23,975 98.270 2,356,023.250
SALESFORCE.COM INC
65,596 161.110 10,568,171.560
ERIE INDEMNITY CO
2,243 180.100 403,964.300
EMERSON ELECTRIC CO
48,177 73.880 3,559,316.760
ATMOS ENERGY CORP
8,650 107.320 928,318.000
ENTERGY CORP
14,365 114.900 1,650,538.500
EOG RESOURCES INC
45,209 74.700 3,377,112.300
EQUIFAX INC
9,161 133.960 1,227,207.560
ESTEE LAUDER COS INC/THE
17,346 187.270 3,248,385.420
EXPEDITORS INTERNATIONAL
12,711 77.270 982,178.970
EXXON MOBIL CORP
334,134 70.770 23,646,663.180
FMC CORP
10,209 97.700 997,419.300
NEXTERA ENERGY INC
37,460 222.080 8,319,116.800
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
2,875 246.720 709,320.000
INC
ASSURANT INC
4,594 130.070 597,541.580
FASTENAL CO
45,891 37.070 1,701,179.370
FIFTH THIRD BANCORP
58,144 30.560 1,776,880.640
M&T BANK CORP
10,640 167.590 1,783,157.600
153/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISERV INC
45,716 110.610 5,056,646.760
FLIR SYSTEMS INC
11,623 53.240 618,808.520
MACY'S INC
24,741 15.880 392,887.080
FORD MOTOR CO
310,836 9.040 2,809,957.440
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 28.280 670,603.640
FREEPORT-MCMORAN INC
120,727 11.520 1,390,775.040
FLEX LTD
34,372 11.840 406,964.480
ARTHUR JGALLAGHER &CO
14,270 91.150 1,300,710.500
GAP INC/THE
18,295 16.680 305,160.600
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 57.420 1,055,724.120
GENERAL DYNAMICS CORP
19,290 185.080 3,570,193.200
GENERAL MILLS INC
46,468 52.500 2,439,570.000
GENUINE PARTS CO
11,605 106.150 1,231,870.750
GILEAD SCIENCES INC
101,430 65.380 6,631,493.400
GARTNER INC
7,384 160.360 1,184,098.240
MCKESSON CORP
14,558 140.200 2,041,031.600
NVIDIA CORP
45,479 207.780 9,449,626.620
GENERAL ELECTRIC CO
682,967 11.520 7,867,779.840
WW GRAINGER INC
3,762 324.920 1,222,349.040
HALLIBURTON CO
66,843 21.280 1,422,419.040
MONSTER BEVERAGE CORP
33,500 58.160 1,948,360.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
25,659 222.910 5,719,647.690
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 39.390 508,170.390
L3HARRIS TECHNOLOGIES
17,586 196.020 3,447,207.720
INC
HASBRO INC
9,473 95.530 904,955.690
HENRY SCHEIN INC
11,516 68.910 793,567.560
HEICO CORP
4,236 121.690 515,478.840
HELMERICH &PAYNE INC
10,055 40.750 409,741.250
HERSHEY FOODS CORP
11,330 140.970 1,597,190.100
HP INC
121,318 19.520 2,368,127.360
F5 NETWORKS INC
4,874 148.410 723,350.340
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 75.000 785,400.000
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 26.170 731,163.630
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 54.140 641,829.700
HOLOGIC INC
20,210 46.560 940,977.600
UNUM GROUP
15,185 30.000 455,550.000
HOME DEPOT INC
86,872 232.840 20,227,276.480
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 75.900 1,144,496.100
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 41.970 1,014,037.170
CENTERPOINT ENERGY INC
37,678 28.780 1,084,372.840
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 245.010 713,714.130
HUMANA INC
10,620 317.580 3,372,699.600
JB HUNT TRANSPORT
7,359 119.980 882,932.820
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
79,517 14.980 1,191,164.660
INC
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 20.040 314,407.560
154/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIOGEN INC
15,267 293.250 4,477,047.750
IDEX CORP
6,154 159.620 982,301.480
ILLINOIS TOOL WORKS
26,049 176.410 4,595,304.090
INTUIT INC
20,659 256.850 5,306,264.150
IDEXX LABORATORIES INC
6,791 254.740 1,729,939.340
IONIS PHARMACEUTICALS
11,699 57.060 667,544.940
INC
INGERSOLL-RAND PLC
19,439 130.440 2,535,623.160
INTEL CORP
353,705 58.270 20,610,390.350
INTL FLAVORS &
7,965 132.810 1,057,831.650
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
29,411 46.210 1,359,082.310
INTERPUBLIC GROUP OF COS
28,862 22.970 662,960.140
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
10,108 94.600 956,216.800
INC
JACK HENRY &ASSOCIATES
6,019 149.510 899,900.690
INC
INCYTE CORP
13,798 85.100 1,174,209.800
JOHNSON &JOHNSON
209,690 133.000 27,888,770.000
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 61.090 1,798,550.690
GRP
KLA CORPORATION
12,724 174.210 2,216,648.040
DEVON ENERGY CORP
33,312 22.910 763,177.920
KELLOGG CO
19,160 63.990 1,226,048.400
EAST WEST BANCORP INC
11,560 45.890 530,488.400
KEYCORP 79,497 19.360 1,539,061.920
KIMBERLY-CLARK CORP
27,296 131.460 3,588,332.160
BLACKROCK INC/NEW YORK
9,066 490.210 4,444,243.860
KOHLS CORP
11,910 57.040 679,346.400
KROGER CO
66,610 27.020 1,799,802.200
LAM RESEARCH CORP
11,854 272.680 3,232,348.720
PACKAGING CORP OF
7,143 113.900 813,587.700
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
13,254 84.530 1,120,360.620
LEGGETT &PLATT INC
10,928 55.180 603,007.040
LENNAR CORP
22,753 57.800 1,315,123.400
JEFFERIES FINANCIAL
20,795 19.490 405,294.550
GROUP INC
ELI LILLY &CO
68,853 113.530 7,816,881.090
LBRANDS INC
21,698 17.750 385,139.500
LINCOLN NATIONAL CORP
16,387 60.380 989,447.060
UNITED PARCEL SERVICE-CL
54,529 124.300 6,777,954.700
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,544 76.640 1,957,692.160
LOCKHEED MARTIN CORP
20,343 381.860 7,768,177.980
LOEWS CORP
21,759 51.000 1,109,709.000
LOWE'S COS INC
62,772 114.000 7,156,008.000
DOMINION ENERGY INC
63,870 80.280 5,127,483.600
155/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGM RESORTS
38,573 31.410 1,211,577.930
INTERNATIONAL
MCCORMICK &CO INC
9,935 159.690 1,586,520.150
MCDONALD'S CORPORATION
60,345 193.610 11,683,395.450
S&P GLOBAL INC
19,821 255.300 5,060,301.300
EVEREST RE GROUP LTD
3,114 265.350 826,299.900
MANPOWERGROUP INC
4,555 94.290 429,490.950
MARKEL CORPORATION
1,065 1,165.420 1,241,172.300
EDWARDS LIFESCIENCES
16,561 234.160 3,877,923.760
CORP NPR
MARSH &MCLENNAN COS
40,294 103.310 4,162,773.140
MASCO CORP
24,537 46.300 1,136,063.100
MARTIN MARIETTA
4,786 256.900 1,229,523.400
MATERIALS INC
METLIFE INC
61,857 49.320 3,050,787.240
MAXIM INTEGRATED
21,386 59.550 1,273,536.300
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
106,145 107.030 11,360,699.350
ACTIVISION BLIZZARD INC
60,243 54.300 3,271,194.900
CVS HEALTH CORP
101,372 72.470 7,346,428.840
MERCK &CO.INC.
203,186 83.590 16,984,317.740
ON SEMICONDUCTOR
32,686 21.630 706,998.180
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,049 168.410 1,355,532.090
HLDGS
MICROSOFT CORP
575,002 145.960 83,927,291.920
MICRON TECH INC
88,668 47.190 4,184,242.920
MIDDLEBY CORP
4,188 120.050 502,769.400
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
18,473 96.210 1,777,287.330
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
48,715 27.070 1,318,715.050
LTD
3M CO
45,183 173.150 7,823,436.450
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 152.030 756,501.280
MOTOROLA SOLUTIONS INC
12,680 164.960 2,091,692.800
KANSAS CITY SOUTHERN
7,614 153.310 1,167,302.340
MYLAN NV
43,574 17.610 767,338.140
ILLUMINA INC
11,619 293.390 3,408,898.410
XCEL ENERGY INC
41,501 60.080 2,493,380.080
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 23.380 782,481.840
INC
NETAPP INC
17,963 59.410 1,067,181.830
NEWELL BRANDS INC
33,317 20.370 678,667.290
NEWMONT GOLDCORP CORP
63,869 36.610 2,338,244.090
NVR INC
263 3,423.250 900,314.750
NIKE INC-CL B
99,219 89.810 8,910,858.390
NOBLE ENERGY INC
39,436 21.430 845,113.480
NORDSTROM INC
9,487 36.650 347,698.550
NORFOLK SOUTHERN CORP
21,266 195.440 4,156,227.040
EVERSOURCE ENERGY
24,768 79.410 1,966,826.880
156/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NISOURCE INC
31,548 26.410 833,182.680
TAPESTRY INC
21,790 27.230 593,341.700
NORTHERN TRUST CORP
15,959 107.650 1,717,986.350
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,618 350.110 4,417,687.980
WELLS FARGO &CO
337,198 54.100 18,242,411.800
NUCOR CORP
25,192 55.560 1,399,667.520
CHENIERE ENERGY INC
19,175 61.740 1,183,864.500
CAPITAL ONE FINANCIAL
36,209 97.260 3,521,687.340
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
69,550 40.100 2,788,955.000
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
5,209 194.180 1,011,483.620
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 42.830 686,479.240
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,185 439.230 2,716,637.550
ORACLE CORP
188,971 56.490 10,674,971.790
PACCAR INC
27,394 80.070 2,193,437.580
PTC INC
7,766 73.230 568,704.180
EXELON CORP
77,211 44.710 3,452,103.810
PARKER HANNIFIN CORP
10,092 199.540 2,013,757.680
PAYCHEX INC
25,329 83.250 2,108,639.250
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,375 259.920 1,656,990.000
PPL CORPORATION
58,220 33.720 1,963,178.400
PEPSICO INC
110,679 133.130 14,734,695.270
PENTAIR PLC
12,511 43.370 542,602.070
PFIZER INC
438,192 37.050 16,235,013.600
CONOCOPHILLIPS 90,316 59.160 5,343,094.560
PVH CORP
5,101 97.960 499,693.960
PIONEER NATURAL
12,908 134.990 1,742,450.920
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
146,052 46.410 6,778,273.320
PNC FINANCIAL SERVICES
35,495 152.200 5,402,339.000
GROUP
POLARIS INC
4,095 103.440 423,586.800
GARMIN LTD
10,774 95.890 1,033,118.860
FLUOR CORP (NEW)
9,821 18.800 184,634.800
PPG INDUSTRIES INC
19,031 128.920 2,453,476.520
IPG PHOTONICS CORP
2,608 147.250 384,028.000
COSTCO WHOLESALE CORP
34,711 302.620 10,504,242.820
TROWE PRICE GROUP INC
18,483 119.580 2,210,197.140
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 101.570 1,105,386.310
PROCTER &GAMBLE CO
198,040 119.700 23,705,388.000
PROGRESSIVE CORP
46,127 73.670 3,398,176.090
PUBLIC SERVICE
39,039 61.430 2,398,165.770
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 38.180 809,759.620
GLOBAL PAYMENTS INC
23,692 170.260 4,033,799.920
QUALCOMM INC
95,114 94.030 8,943,569.420
157/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,388 89.290 927,544.520
INC
EXACT SCIENCES CORP
9,418 83.660 787,909.880
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,161 184.590 583,488.990
LTD
REGENERON
6,547 341.790 2,237,699.130
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 167.950 846,803.900
AMERICA INC
RESMED INC
11,116 143.850 1,599,036.600
US BANCORP
118,332 58.900 6,969,754.800
SEATTLE GENETICS INC /WA
8,265 108.340 895,430.100
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,500 40.580 1,278,270.000
ROSS STORES INC
28,814 111.820 3,221,981.480
ROLLINS INC
12,378 38.680 478,781.040
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,404 337.500 2,836,350.000
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,251 177.820 1,645,012.820
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 114.530 1,612,009.750
LTD
RAYTHEON COMPANY
21,972 215.840 4,742,436.480
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 107.900 415,199.200
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
50,417 189.700 9,564,104.900
MONDELEZ INTERNATIONAL
114,749 51.730 5,935,965.770
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,190 185.100 1,886,169.000
THE TRAVELERS COMPANIES
20,724 133.290 2,762,301.960
INC
FIDELITY NATIONAL
48,861 130.690 6,385,644.090
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,445 1,879.190 6,473,809.550
SCHLUMBERGER LTD
108,486 36.340 3,942,381.240
SCHWAB (CHARLES) CORP
97,212 43.540 4,232,610.480
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,659 144.000 2,398,896.000
INC
BUNGE LTD
10,622 55.890 593,663.580
SEI INVESTMENTS CO
11,883 62.440 741,974.520
ANTHEM INC
20,569 282.090 5,802,309.210
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,749 86.070 1,097,306.430
PRINCIPAL FINANCIAL
23,125 55.300 1,278,812.500
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,454 581.350 3,752,032.900
CENTENE CORP
33,216 55.060 1,828,872.960
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 238.600 964,898.400
IAC INTERACTIVE CORP
6,252 219.950 1,375,127.400
SMITH (A.O.) CORP
11,351 52.080 591,160.080
ACUITY BRANDS INC
3,087 128.080 395,382.960
SNAP-ON INC
3,981 166.940 664,588.140
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
31,388 92.890 2,915,631.320
158/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANCE AUTO PARTS
5,297 167.400 886,717.800
EDISON INTERNATIONAL
28,779 66.300 1,908,047.700
SOUTHERN CO
82,609 61.260 5,060,627.340
BB&T CORP
61,315 54.940 3,368,646.100
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 58.180 660,459.360
AT&T INC
575,875 39.380 22,677,957.500
CHEVRON CORP
150,662 120.930 18,219,555.660
STANLEY BLACK &DECKER
11,776 157.840 1,858,723.840
INC
STATE STREET CORP
30,100 73.100 2,200,310.000
STARBUCKS CORP
95,691 81.770 7,824,653.070
STEEL DYNAMICS INC
19,030 31.620 601,728.600
STRYKER CORP
26,746 199.780 5,343,315.880
NETFLIX INC
34,491 291.570 10,056,540.870
SUNTRUST BANKS INC
35,828 71.040 2,545,221.120
NORTONLIFELOCK INC
48,955 24.830 1,215,552.650
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 37.800 370,175.400
INC
SYNOPSYS INC
11,855 136.210 1,614,769.550
SYSCO CORP
38,229 80.400 3,073,611.600
INTUITIVE SURGICAL INC
9,143 548.950 5,019,049.850
TELEFLEX INC
3,456 331.180 1,144,558.080
TEVA PHARMACEUTICAL
96,274 9.300 895,348.200
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
74,184 120.110 8,910,240.240
TEXTRON INC
16,304 46.610 759,929.440
THERMO FISHER SCIENTIFIC
31,582 294.650 9,305,636.300
INC
TIFFANY &CO
8,733 125.670 1,097,476.110
GLOBE LIFE INC
8,807 98.930 871,276.510
DAVITA INC
8,159 69.850 569,906.150
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 94.820 907,711.860
TRIMBLE INC
20,073 40.790 818,777.670
TYSON FOODS INC
22,736 82.630 1,878,675.680
UGI CORP
14,797 46.540 688,652.380
MARATHON OIL CORP
58,418 12.530 731,977.540
UNION PACIFIC CORP
56,020 176.100 9,865,122.000
UNITED TECHNOLOGIES CORP
64,508 148.880 9,603,951.040
UNITEDHEALTH GROUP INC
75,067 256.970 19,289,966.990
UNIVERSAL HEALTH
6,153 141.130 868,372.890
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 124.760 901,515.760
INC
VF CORP
26,750 87.070 2,329,122.500
CBS CORP
27,306 38.110 1,040,631.660
VERTEX PHARMACEUTICALS
20,059 201.310 4,038,077.290
INC
VULCAN MATERIALS CO
10,913 136.440 1,488,969.720
159/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
60,250 59.240 3,569,210.000
INC
WALMART INC
113,189 119.440 13,519,294.160
WASTE MANAGEMENT INC
33,679 111.030 3,739,379.370
WATERS CORP
5,468 210.080 1,148,717.440
ALLERGAN PLC
26,094 181.280 4,730,320.320
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 106.270 975,133.520
VAIL RESORTS INC
3,109 240.630 748,118.670
WESTERN DIGITAL CORP
22,567 52.020 1,173,935.340
WABTEC CORP
14,964 78.850 1,179,911.400
WHIRLPOOL CORP
4,614 154.770 714,108.780
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,902 100.440 1,396,316.880
WYNN RESORTS LTD
7,970 126.470 1,007,965.900
NASDAQ INC
9,020 100.660 907,953.200
CME GROUP INC
27,978 198.170 5,544,400.260
WILLIAMS COS INC
97,461 22.090 2,152,913.490
LKQ CORP
26,690 35.200 939,488.000
ALLIANT ENERGY CORP
17,169 51.680 887,293.920
WEC ENERGY GROUP INC
25,582 87.830 2,246,867.060
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 40.480 883,273.600
CORP
CARMAX INC
12,265 93.880 1,151,438.200
XILINX INC
20,599 95.500 1,967,204.500
CIMAREX ENERGY CO
9,253 46.540 430,634.620
TJX COMPANIES INC
95,661 59.230 5,666,001.030
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
3,937 241.860 952,202.820
ZIONS BANCORP NA
13,142 51.070 671,161.940
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 6.270 171,798.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 5.620 429,368.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 57.000 894,900.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 31.830 544,293.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 93.030 762,101.760
INC
SIGNATURE BANK
4,171 125.900 525,128.900
CBRE GROUP INC
26,222 54.890 1,439,325.580
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 24.820 316,008.240
WELLCARE HEALTH PLANS
3,819 302.960 1,157,004.240
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
76,480 16.880 1,290,982.400
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 280.660 913,828.960
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 74.700 224,100.000
T-MOBILE US INC
27,710 80.940 2,242,847.400
LAS VEGAS SANDS CORP
27,759 64.080 1,778,796.720
MOSAIC CO/THE
31,433 20.810 654,120.730
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,892 347.150 1,003,957.800
160/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CELANESE CORP
10,326 127.310 1,314,603.060
DEXCOM INC
6,740 198.080 1,335,059.200
DISCOVERY INC-A
10,423 30.905 322,122.810
EXPEDIA GROUP INC
11,527 101.320 1,167,915.640
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 46.630 861,489.250
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,312 158.540 1,634,864.480
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 23.450 797,839.350
SERIES C
INTERCONTINENTAL
44,248 90.470 4,003,116.560
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 17.560 258,061.760
VIACOM INC-CLASS B
30,282 22.750 688,915.500
LIVE NATION
11,339 63.160 716,171.240
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,040 731.620 1,492,504.800
INC
UNITED AIRLINES
4,508 93.440 421,227.520
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
3,685 541.080 1,993,879.800
MASTERCARD INC
71,792 274.890 19,734,902.880
QURATE RETAIL INC
35,733 9.400 335,890.200
HANESBRANDS INC
27,619 15.860 438,037.340
WESTERN UNION CO
35,222 27.870 981,637.140
OWENS CORNING
7,756 62.590 485,448.040
LEIDOS HOLDINGS INC
11,113 87.200 969,053.600
AERCAP HOLDINGS NV
8,807 60.430 532,207.010
SPIRIT AEROSYSTEMS
7,384 87.770 648,093.680
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
17,350 22.190 384,996.500
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 119.580 1,097,266.080
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
31,119 16.960 527,778.240
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 57.580 800,246.840
CONTINENTAL RESOURCES
6,038 32.720 197,563.360
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
26,157 84.710 2,215,759.470
TE CONNECTIVITY LTD
25,992 93.900 2,440,648.800
CONCHO RESOURCES
15,970 72.750 1,161,817.500
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 134.670 548,914.920
LULULEMON ATHLETICA INC
8,939 204.130 1,824,718.070
VMWARE INC
6,532 164.950 1,077,453.400
MERCADOLIBRE INC
3,500 494.420 1,730,470.000
ULTA BEAUTY INC
4,577 239.290 1,095,230.330
INVESCO LTD
33,443 17.820 595,954.260
MSCI INC
6,714 245.000 1,644,930.000
161/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS
122,545 83.570 10,241,085.650
INTERNATIONAL
VISA INC
137,469 178.970 24,602,826.930
AMERICAN WATER WORKS CO
14,536 116.300 1,690,536.800
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 28.615 870,496.910
MARATHON PETROLEUM CORP
51,474 66.230 3,409,123.020
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 62.060 721,385.440
SECURITY INC
KINDER MORGAN
160,064 20.030 3,206,081.920
INC/DELAWARE
XYLEM INC
13,160 77.330 1,017,662.800
ALKERMES PLC
12,053 20.110 242,385.830
LYONDELLBASELL
20,876 97.390 2,033,113.640
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 251.210 873,959.590
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 125.030 1,530,367.200
EPAM SYSTEMS INC
4,003 189.230 757,487.690
HCA HEALTHCARE INC
21,724 136.840 2,972,712.160
VERISK ANALYTICS INC
12,320 136.750 1,684,760.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 130.140 556,088.220
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,885 293.450 2,020,403.250
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,805 110.220 1,521,587.100
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 44.810 416,150.470
NXP SEMICONDUCTOR NV
22,652 117.620 2,664,328.240
TARGA RESOURCES CORP
19,038 39.900 759,616.200
LEAR CORP
4,681 129.110 604,363.910
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 114.880 990,495.360
SS&C TECHNOLOGIES
17,268 57.840 998,781.120
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,252 157.860 3,196,980.720
FORTINET INC
11,150 96.230 1,072,964.500
AON PLC
19,041 194.570 3,704,807.370
TESLA INC
10,304 337.140 3,473,890.560
GENERAL MOTORS CO
100,695 38.670 3,893,875.650
XPO LOGISTICS INC
8,181 84.640 692,439.840
TRIPADVISOR INC
9,263 31.960 296,045.480
ALLY FINANCIAL INC
33,215 31.560 1,048,265.400
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 36.620 444,493.560
VOYA FINANCIAL INC
10,273 57.420 589,875.660
APTIV PLC
20,610 96.880 1,996,696.800
PHILLIPS 66
35,701 119.700 4,273,409.700
FACEBOOK INC
189,729 190.840 36,207,882.360
IQVIA HOLDINGS INC
13,453 137.590 1,850,998.270
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,109 75.430 988,811.870
SERVICENOW INC
14,548 248.450 3,614,450.600
162/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC
7,242 236.930 1,715,847.060
WORKDAY INC
13,168 162.420 2,138,746.560
ABBVIE INC
116,273 85.210 9,907,622.330
ZOETIS INC
38,223 117.860 4,504,962.780
NORWEGIAN CRUISE LINE
16,899 51.820 875,706.180
HOLDINGS LTD
COTY INC
23,813 12.840 305,758.920
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 12.900 390,392.700
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 40.830 574,682.250
CDW CORP
11,406 133.520 1,522,929.120
SPRINT CORP
63,882 6.110 390,319.020
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 30.760 313,721.240
INC
ARCONIC INC
30,749 28.970 890,798.530
TWILIO INC
8,128 93.230 757,773.440
SNAP INC
51,731 14.190 734,062.890
LIBERTY MEDIA CORP-
14,304 39.860 570,157.440
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 46.210 231,327.260
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 46.530 660,958.650
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 15.880 244,710.800
OKTA INC
8,816 109.660 966,762.560
BAKER HUGHES CO
51,005 22.250 1,134,861.250
LAMB WESTON HOLDINGS INC
10,669 78.950 842,317.550
ALTICE USA INC-A
13,887 26.230 364,256.010
TECHNIPFMC LTD
31,257 20.600 643,894.200
BROADCOM INC
31,228 313.410 9,787,167.480
MONGODB INC
2,869 126.130 361,866.970
BURLINGTON STORES INC
5,095 202.750 1,033,011.250
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
9,985 41.020 409,584.700
INC
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
29,578 27.230 805,408.940
VEEVA SYSTEMS INC
9,780 143.770 1,406,070.600
TWITTER INC
57,562 29.210 1,681,386.020
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 53.030 700,738.420
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 63.060 1,159,547.280
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 18.430 275,252.050
ALLEGION PLC
7,469 115.650 863,789.850
STERIS PLC
6,658 145.840 971,002.720
DOCUSIGN INC
9,325 66.730 622,257.250
WIX.COM LTD
4,000 128.100 512,400.000
DROPBOX INC
17,573 19.795 347,857.530
KKR &CO INC
37,307 29.150 1,087,499.050
PERRIGO CO PLC
10,553 50.050 528,177.650
HILTON WORLDWIDE
22,290 99.090 2,208,716.100
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,144 42.990 780,010.560
CIGNA CORP
30,329 188.200 5,707,917.800
163/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 54.310 703,857.600
DOW INC
59,468 55.990 3,329,613.320
AMCOR PLC
130,000 9.770 1,270,100.000
XEROX HOLDINGS CORP
17,455 38.850 678,126.750
FOX CORP-A
30,595 35.140 1,075,108.300
FOX CORP-B
13,009 34.430 447,899.870
UBER TECHNOLOGIES INC
13,312 27.010 359,557.120
CORTEVA INC
59,322 26.200 1,554,236.400
GRUBHUB INC
8,158 36.190 295,238.020
PAYCOM SOFTWARE INC
3,772 218.420 823,880.240
SABRE CORP
19,809 22.650 448,673.850
PARSLEY ENERGY INC
25,677 17.100 439,076.700
ARISTA NETWORKS INC
4,441 192.610 855,381.010
IHS MARKIT LTD
29,796 69.640 2,074,993.440
FNF GROUP
21,372 47.000 1,004,484.000
SYNCHRONY FINANCIAL
50,790 36.940 1,876,182.600
CITIZENS FINANCIAL GROUP
35,820 38.520 1,379,786.400
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 114.100 394,443.700
CDK GLOBAL INC
9,969 51.785 516,244.660
WAYFAIR INC
5,091 84.220 428,764.020
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,515 105.250 1,632,953.750
INC
QORVO INC
8,871 104.040 922,938.840
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,888 34.230 578,076.240
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 116.760 969,925.320
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 30.230 514,454.140
LTD
GODADDY INC
14,641 69.000 1,010,229.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
26,204 20.350 533,251.400
TRANSUNION 15,000 80.620 1,209,300.000
SQUARE INC
26,487 62.450 1,654,113.150
DUPONT DE NEMOURS INC
59,916 71.130 4,261,825.080
COCA-COLA EUROPEAN
19,321 51.290 990,974.090
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
18,059 39.750 717,845.250
KRAFT HEINZ CO
51,163 32.850 1,680,704.550
FORTIVE CORP
24,560 72.880 1,789,932.800
WASTE CONNECTIONS INC
20,417 88.840 1,813,846.280
ALPHABET INC-CL A
23,530 1,309.000 30,800,770.000
HEWLETT PACKARD
104,040 17.430 1,813,417.200
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
87,864 101.420 8,911,166.880
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 23.180 538,239.600
INC
DXC TECHNOLOGY CO
20,848 30.080 627,107.840
ZILLOW GROUP INC-C
11,723 37.550 440,198.650
ALPHABET INC-CL C
24,708 1,311.370 32,401,329.960
164/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIGENE LTD ADR
3,159 199.440 630,030.960
LINDE PLC
43,407 203.000 8,811,621.000
ATHENE HOLDING LTD
11,847 43.940 520,557.180
ROKU INC
6,674 121.940 813,827.560
CHARTER COMMUNICATIONS
12,571 469.750 5,905,227.250
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 26.000 780,000.000
アメリカ・ドル 小計 23,831,885 2,078,192,565.230
(226,855,500,423)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 9.328 296,611.740
ド
ASHTEAD GROUP
36,689 23.590 865,493.510
SEVERN TRENT PLC
18,217 22.130 403,142.210
BHP GROUP PLC
168,058 17.268 2,902,025.540
BARCLAYS PLC
1,342,831 1.664 2,234,470.780
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 6.268 515,749.840
BT GROUP PLC
629,282 1.871 1,177,386.620
BUNZL PLC
27,838 20.900 581,814.200
EASYJET PLC
13,628 13.035 177,640.980
AVIVA PLC
314,691 4.307 1,355,374.130
CRODA INTERNATIONAL
10,391 47.800 496,689.800
DIAGEO PLC
187,608 30.900 5,797,087.200
SCHRODERS PLC
10,932 32.340 353,540.880
DCC PLC
7,898 74.960 592,034.080
NATIONAL GRID PLC
262,780 8.899 2,338,479.220
KINGFISHER PLC
165,680 2.178 360,851.040
BAE SYSTEMS PLC
248,672 5.796 1,441,302.910
BRITISH AMERICAN TOBACCO
182,423 28.855 5,263,815.660
PLC
HALMA PLC
27,812 19.070 530,374.840
NEXT PLC
10,018 66.000 661,188.000
IMPERIAL BRANDS PLC
77,987 17.740 1,383,489.380
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 32.190 483,397.230
ANGLO AMERICAN PLC
84,546 20.645 1,745,452.170
COMPASS GROUP PLC
125,998 20.220 2,547,679.560
HSBC HOLDINGS PLC
1,596,388 5.956 9,508,086.920
LEGAL &GENERAL GROUP
450,601 2.694 1,213,919.090
PLC
CENTRICA PLC
471,340 0.729 343,606.860
UNILEVER PLC
87,137 46.750 4,073,654.750
MEGGITT PLC
62,181 6.396 397,709.670
MORRISON SUPERMARKETS
168,676 1.989 335,496.560
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.294 451,915.170
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.472 442,487.800
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 24.430 738,763.200
PLC
PEARSON PLC
65,009 7.060 458,963.540
165/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERSIMMON PLC
26,085 23.580 615,084.300
PRUDENTIAL PLC
204,940 13.680 2,803,579.200
RIO TINTO PLC
87,857 42.060 3,695,265.420
VODAFONE GROUP PLC
2,125,994 1.622 3,448,362.260
RECKITT BENCKISER GROUP
56,430 59.100 3,335,013.000
PLC
RELX PLC
153,894 18.500 2,847,039.000
RENTOKIL INITIAL PLC
140,617 4.378 615,621.220
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
139,268 7.768 1,081,833.820
ROYAL BANK OF SCOTLAND
397,434 2.130 846,534.420
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
48,466 10.655 516,405.230
SSE PLC
83,105 12.500 1,038,812.500
BP PLC
1,608,793 5.086 8,182,321.190
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 7.338 639,220.510
SMITHS GROUP PLC
31,720 16.595 526,393.400
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 84.400 465,719.200
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
218,329 7.260 1,585,068.540
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,606,356 0.562 3,150,772.070
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 1.678 423,337.580
TESCO PLC
757,316 2.379 1,801,654.760
3I GROUP PLC
76,643 11.390 872,963.770
SMITH &NEPHEW PLC
68,027 16.505 1,122,785.630
GLAXOSMITHKLINE PLC
393,231 17.370 6,830,422.470
WEIR GROUP
19,161 15.025 287,894.020
LONDON STOCK EXCHANGE
24,660 69.040 1,702,526.400
PLC
WPP PLC
95,148 10.070 958,140.360
ASTRAZENECA PLC
103,134 72.770 7,505,061.180
WHITBREAD PLC
9,814 42.440 416,506.160
CARNIVAL PLC
13,350 32.370 432,139.500
MARKS &SPENCER GROUP
176,730 1.860 328,717.800
PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
48,988 3.780 185,174.640
INTERTEK GROUP PLC
12,083 52.500 634,357.500
BURBERRY GROUP PLC
31,686 20.440 647,661.840
INVESTEC PLC
50,655 4.406 223,185.930
INTERCONTINENTAL HOTELS
12,653 47.845 605,382.780
ITV PLC
254,308 1.342 341,281.330
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.010 275,802.150
G4S PLC
122,250 2.060 251,835.000
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 20.800 330,574.400
THE BERKELEY GROUP
10,726 44.500 477,307.000
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
343,568 23.410 8,042,926.880
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
296,907 23.295 6,916,448.560
SHS
166/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TUI AG-DI
29,824 10.340 308,380.160
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 3.105 666,690.070
PLC
EXPERIAN PLC
70,598 23.880 1,685,880.240
MONDI PLC
39,767 17.090 679,618.030
HARGREAVES LANSDOWN PLC
20,927 17.525 366,745.670
FRESNILLO PLC NPR
15,639 6.734 105,313.020
OCADO GROUP PLC
40,627 11.895 483,258.160
INFORMA PLC
102,475 8.000 819,800.000
GLENCORE PLC
866,421 2.544 2,204,175.020
GVC HOLDINGS PLC
49,618 8.032 398,531.770
EVRAZ PLC
48,765 3.708 180,820.620
NMC HEALTH PLC
8,149 23.180 188,893.820
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.757 310,697.350
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 23.660 359,821.280
FERGUSON PLC
18,865 67.420 1,271,878.300
M&G PLC
204,940 2.180 446,769.200
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
6,406,328 0.001 6,406.320
PLC-C
MICRO FOCUS
26,100 10.770 281,097.000
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.342 407,851.010
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 2.253 940,897.860
イギリス・ポンド 小計 30,283,978 141,590,352.900
(19,773,092,782)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
79,754 28.730 2,291,332.420
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 26.020 3,331,834.980
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 564.400 993,344.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 15.640 1,597,375.760
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 16.260 803,422.860
NICE LTD
4,902 557.000 2,730,414.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 86.650 904,972.600
AZRIELI GROUP
2,291 261.000 597,951.000
イスラエル・シュケル 小計 378,745 13,250,647.620
(413,817,725)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 71.650 796,389.750
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
219,575 26.250 5,763,843.750
GROUP LT
WESTPAC BANKING
274,793 27.420 7,534,824.060
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
30,569 8.750 267,478.750
FORTESCUE METALS GROUP
115,662 9.580 1,108,041.960
LTD
TELSTRA CORP LTD
360,654 3.510 1,265,895.540
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 10.790 420,961.060
BANK LTD
AMP LTD
302,414 1.945 588,195.230
167/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASX LTD
15,573 80.400 1,252,069.200
BHP GROUP LTD
230,460 37.300 8,596,158.000
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 27.960 585,650.160
HARVEY NORMAN HOLDINGS
70,363 4.190 294,820.970
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 16.640 632,985.600
CSL LIMITED
36,126 261.340 9,441,168.840
REA GROUP LTD
4,119 102.850 423,639.150
TRANSURBAN GROUP
209,477 14.720 3,083,501.440
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 10.490 509,824.490
COCHLEAR LTD
4,381 213.820 936,745.420
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 8.230 1,093,437.800
COMMONWEALTH BANK OF
137,350 79.170 10,873,999.500
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.980 428,782.980
RIO TINTO LIMITED
30,337 95.230 2,888,992.510
APA GROUP
94,106 11.140 1,048,340.840
ARISTOCRAT LEISU
45,323 31.650 1,434,472.950
INSURANCE AUSTRALIA
180,573 7.870 1,421,109.510
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.600 189,545.400
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 39.710 130,050.250
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 27.660 938,393.160
PLC
ORICA LTD
27,865 24.180 673,775.700
CIMIC GROUP LTD
8,709 34.380 299,415.420
LEND LEASE CORP LTD
42,974 19.270 828,108.980
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 14.120 521,606.920
SYDNEY AIRPORT
85,130 8.800 749,144.000
MACQUARIE GROUP LTD
26,417 137.740 3,638,677.580
WORLEY LTD
19,922 14.300 284,884.600
SUNCORP GROUP LTD
104,783 13.340 1,397,805.220
NATIONAL AUSTRALIA BANK
226,421 28.470 6,446,205.870
LTD
NEWCREST MINING LTD
62,080 29.980 1,861,158.400
OIL SEARCH LTD
105,470 7.380 778,368.600
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.630 495,226.380
QBE INSURANCE GROUP
107,820 12.910 1,391,956.200
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 8.070 368,855.490
SERVICES
SANTOS LTD
132,862 8.110 1,077,510.820
SONIC HEALTHCARE
34,684 29.150 1,011,038.600
WASHINGTON HSOUL
15,007 23.090 346,511.630
PATTINSON &CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
148,535 4.790 711,482.650
WESFARMERS LTD
91,516 40.810 3,734,767.960
ALUMINA LIMITED
184,613 2.420 446,763.460
168/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOODSIDE PETROLEUM LTD
69,115 33.630 2,324,337.450
WOOLWORTHS GROUP LTD
101,937 37.680 3,840,986.160
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 49.330 493,053.350
LTD
SEEK LTD
25,899 22.480 582,209.520
AUSNET SERVICES
165,066 1.850 305,372.100
AGL ENERGY LTD
49,644 19.920 988,908.480
BRAMBLES LTD
126,693 12.030 1,524,116.790
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.480 410,105.280
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 5.720 858,858.000
TREASURY WINE ESTATES
54,001 17.770 959,597.770
LTD
MEDIBANK PVT LTD
206,910 3.210 664,181.100
SOUTH32 LTD(AUD)
443,160 2.740 1,214,258.400
COLES GROUP LTD
96,821 15.250 1,476,520.250
オーストラリア・ドル 小計
5,980,586 106,655,087.400
(7,979,933,639)
AGNICO EAGLE MINES LTD
19,876 76.280 1,516,141.280
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
68,496 39.930 2,735,045.280
INC
BARRICK GOLD CORP
140,953 21.620 3,047,403.860
ATCO LTD
7,193 49.560 356,485.080
BANK OF MONTREAL
50,286 100.680 5,062,794.480
BANK OF NOVA SCOTIA
97,707 76.500 7,474,585.500
NATIONAL BANK OF CANADA
25,548 69.390 1,772,775.720
BCE INC
11,673 63.210 737,850.330
BROOKFIELD ASSET
66,522 74.590 4,961,875.980
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
25,819 34.670 895,144.730
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 2.020 306,262.300
SAPUTO INC
18,601 40.390 751,294.390
BLACKBERRY LTD
39,652 7.340 291,045.680
CGI INC
20,610 106.160 2,187,957.600
CCL INDUSTRIES INC
11,340 57.110 647,627.400
CAE INC
23,000 34.320 789,360.000
CAMECO CORP
32,627 12.670 413,384.090
ROGERS COMM-CL B
27,696 62.450 1,729,615.200
CAN IMPERIAL BK OF
34,564 114.980 3,974,168.720
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
96,491 36.940 3,564,377.540
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 153.610 746,851.820
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 38.660 352,540.540
CANADIAN NATL RAILWAY CO
57,704 125.100 7,218,770.400
FIRST CAPITAL REALTY INC
17,676 21.450 379,150.200
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 36.010 572,955.110
OPEN TEXT CORP
21,795 54.970 1,198,071.150
EMPIRE CO LTD
15,093 34.700 523,727.100
KINROSS GOLD CORP
99,741 5.520 550,570.320
169/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTIS INC
32,068 52.720 1,690,624.960
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 12.610 697,282.560
LTD
TELUS CORP
15,945 49.870 795,177.150
GREAT WEST LIFECO INC
20,722 32.710 677,816.620
IMPERIAL OIL LTD
21,542 35.310 760,648.020
ENBRIDGE INC
161,215 49.550 7,988,203.250
IGM FINANCIAL INC
8,426 39.700 334,512.200
MANULIFE FINANCIAL CORP
154,854 26.130 4,046,335.020
LOBLAW CO LTD
15,354 70.600 1,083,992.400
MAGNA INTERNATIONAL INC
25,247 74.740 1,886,960.780
SUN LIFE FINANCIAL INC
47,728 61.190 2,920,476.320
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 610.600 1,265,163.200
LTD
METRO INC
19,949 55.910 1,115,348.590
HUSKY ENERGY INC
28,749 10.540 303,014.460
EMERA INC
19,138 52.620 1,007,041.560
METHANEX CORP
5,281 54.230 286,388.630
ONEX CORP
6,646 79.280 526,894.880
POWER CORP OF CANADA
23,792 32.080 763,247.360
POWER FINANCIAL CORP
21,676 32.480 704,036.480
QUEBECOR INC-B
17,548 31.740 556,973.520
ROYAL BANK OF CANADA
113,038 108.440 12,257,840.720
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 26.390 346,606.260
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
10,747 311.180 3,344,251.460
LTD
SHAW COMM INC-B
35,431 26.730 947,070.630
SUNCOR ENERGY INC
123,985 42.660 5,289,200.100
LUNDIN MINING CORP
43,480 7.550 328,274.000
ENCANA CORP
96,391 6.400 616,902.400
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 22.450 920,809.200
THOMSON REUTERS CORP
16,394 89.010 1,459,229.940
TORONTO DOMINION BANK
143,825 76.550 11,009,803.750
(THE) C$
TC ENERGY CORP
72,907 66.490 4,847,586.430
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 57.560 327,861.760
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 103.900 642,517.600
INTACT FINANCIAL CORP
10,989 137.210 1,507,800.690
WHEATON PRECIOUS METALS
34,963 34.770 1,215,663.510
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,565 1,277.060 1,998,598.900
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
14,922 126.520 1,887,931.440
CI FINANCIAL CORP
20,695 20.840 431,283.800
TOURMALINE OIL CORP
13,354 12.790 170,797.660
KEYERA CORP
16,668 32.330 538,876.440
ALTAGAS LTD
23,944 19.920 476,964.480
PEMBINA PIPELINE CORP
38,119 47.010 1,791,974.190
170/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOLLARAMA INC
23,536 46.750 1,100,308.000
STARS GROUP INC
18,529 28.800 533,635.200
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 12.110 977,531.310
VERMILION ENERGY INC
12,923 19.850 256,521.550
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
14,127 59.800 844,794.600
INTER PIPELINE LTD
27,474 21.700 596,185.800
NUTRIEN LTD
44,453 64.900 2,884,999.700
CRONOS GROUP INC
16,000 11.260 180,160.000
WSP GLOBAL INC
8,400 86.140 723,576.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 67.690 548,559.760
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 13.360 199,878.960
AIR CANADA
10,722 48.630 521,410.860
RESTAURANT BRANDS
18,531 88.010 1,630,913.310
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 5.030 334,806.860
SHOPIFY INC
7,998 393.750 3,149,212.500
CANOPY GROWTH CORP
18,634 28.320 527,714.880
HYDRO ONE LTD
27,340 23.630 646,044.200
カナダ・ドル 小計 3,231,880 152,182,068.610
(12,558,064,302)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 4.120 515,000.000
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.270 184,778.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.340 289,458.000
LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES
692,140 0.215 148,810.100
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
141,900 26.610 3,775,959.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 10.880 396,032.000
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
5,944 32.270 191,812.880
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 5.130 245,214.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 9.160 631,124.000
CAPITALAND LTD
204,515 3.710 758,750.650
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 0.940 391,416.000
KEPPEL CORP LTD
100,200 6.920 693,384.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.390 425,181.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
251,553 11.130 2,799,784.890
CORP
SINGAPORE
670,722 3.350 2,246,918.700
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 9.320 442,700.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
103,200 26.950 2,781,240.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.950 321,975.000
VENTURE CORP LTD
21,000 16.600 348,600.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.880 552,124.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 0.980 185,024.000
HOLDINGS LTD
171/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 小計
3,687,774 18,325,286.220
(1,470,604,219)
CREDIT SUISSE GROUP AG
207,887 13.045 2,711,885.910
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
241,926 104.120 25,189,335.120
CIE FINANC RICHEMONT
40,915 74.680 3,055,532.200
ROCHE HOLDING AG-
55,462 297.400 16,494,398.800
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
2,930 245.900 720,487.000
CERT
SIKA INHABER
10,209 173.300 1,769,219.700
SGS SA-REG
424 2,528.000 1,071,872.000
NOVARTIS AG-REG SHS
169,630 87.500 14,842,625.000
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 185.300 764,733.100
BARRY CALLEBAUT AG
157 2,056.000 322,792.000
CLARIANT AG-REG
19,496 20.480 399,278.080
SWISSCOM AG-REG
1,960 513.600 1,006,656.000
ABB LTD
144,013 21.550 3,103,480.150
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 60.220 779,487.680
GEBERIT AG
2,901 512.400 1,486,472.400
LONZA GROUP AG-REG
5,793 344.300 1,994,529.900
LINDT &SPRUENGLI PART
79 7,380.000 583,020.000
LINDT &SPRUENGLI NAMEN
9 82,900.000 746,100.000
GIVAUDAN-REG 742 2,864.000 2,125,088.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,042 390.200 4,698,788.400
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
37,997 51.840 1,969,764.480
TEMENOS GROUP
4,730 143.350 678,045.500
SONOVA HOLDING AG
4,584 229.300 1,051,111.200
KUEHNE &NAGEL INTL AG
4,018 162.600 653,326.800
STRAUMANN HOLDING AG
794 887.800 704,913.200
THE SWATCH GROUP AG-B
2,134 277.500 592,185.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 53.100 243,835.200
SCHINDLER NAMEN
1,663 238.400 396,459.200
SWISS LIFE HOLDING AG
2,774 499.000 1,384,226.000
VIFOR PHARMA AG
3,465 159.500 552,667.500
EMS-CHEMIE HOLDING
633 628.000 397,524.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 102.500 613,975.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 80.400 241,200.000
DUFRY GROUP
3,138 97.840 307,021.920
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 774.000 1,164,870.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 47.510 848,005.990
SWISS RE LTD
24,816 106.650 2,646,626.400
ALCON INC
32,032 58.000 1,857,856.000
UBS GROUP AG
301,686 12.350 3,725,822.100
スイス・フラン 小計
1,391,046 103,895,216.930
(11,366,136,732)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
52,284 353.200 18,466,708.800
クローナ
172/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-B SHS
33,303 309.000 10,290,627.000
ERICSSON LM-B SHS
236,160 87.140 20,578,982.400
LUNDBERGS B
7,382 372.400 2,749,056.800
SKF AB-B SHS
28,812 184.200 5,307,170.400
SANDVIK AB
87,784 179.600 15,766,006.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 94.960 12,423,331.920
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
24,400 215.900 5,267,960.000
SWEDBANK AB
71,958 138.850 9,991,368.300
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,705 95.840 12,143,407.200
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,227 150.550 17,949,624.850
SWEDISH MATCH AB
12,941 446.600 5,779,450.600
TELE2 AB-B SHS
34,618 138.550 4,796,323.900
INDUSTRIVARDEN C
11,403 218.600 2,492,695.800
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 256.100 4,914,815.100
SECURITAS AB-B SHS
24,098 162.250 3,909,900.500
INVESTOR AB-B SHS
35,180 509.200 17,913,656.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
60,283 193.620 11,671,994.460
ASSA ABLOY AB-B
81,088 226.500 18,366,432.000
TELIA CO AB
231,855 42.410 9,832,970.550
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 311.000 5,221,690.000
BOLIDEN AB
21,855 272.350 5,952,209.250
ALFA LAVAL AB
23,343 237.600 5,546,296.800
KINNEVIK AB-B
18,310 263.200 4,819,192.000
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 430.000 2,292,760.000
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 426.200 2,523,104.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 76.900 2,590,914.800
HEXAGON AB
22,037 533.000 11,745,721.000
EPIROC AB-A
48,955 109.850 5,377,706.750
EPIROC AB-B
30,899 106.050 3,276,838.950
ESSITY AB-B
46,640 304.300 14,192,552.000
NORDEA BANK ABP
259,268 72.660 18,838,412.880
スウェーデン・クローナ 小計 1,962,540 292,989,881.410
(3,296,136,166)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,441 956.000 8,069,596.000
ローネ
APMOLLER A/S
604 9,102.000 5,497,608.000
AP MOLLER MAERSK A
273 8,535.000 2,330,055.000
DANSKE BANK A/S
51,034 95.720 4,884,974.480
GENMAB A/S
4,745 1,498.000 7,108,010.000
NOVOZYMES-B SHS
15,533 318.000 4,939,494.000
NOVO NORDISK A/S-B
140,645 389.000 54,710,905.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
15,604 624.400 9,743,137.600
COLOPLAST-B 9,729 790.800 7,693,693.200
DSV PANALPINA AS
17,626 727.600 12,824,677.600
DEMANT A/S
7,244 184.750 1,338,329.000
HLUNDBECK A/S
4,840 242.500 1,173,700.000
173/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRYG A/S
11,107 187.000 2,077,009.000
PANDORA A/S
8,251 290.400 2,396,090.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
7,539 529.000 3,988,131.000
A/S
ISS A/S
11,107 151.300 1,680,489.100
ORSTED A/S
15,090 595.000 8,978,550.000
デンマーク・クローネ 小計 329,412 139,434,449.380
(2,243,500,291)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 9.450 805,565.250
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 13.590 406,259.460
A2 MILK CO LTD
55,091 12.390 682,577.490
FISHER &PAYKEL
43,184 20.490 884,840.160
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 5.110 327,571.440
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.445 709,524.230
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 4.650 419,304.450
ニュージーランド・ドル 小計 527,314 4,235,642.480
(293,064,103)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 225.500 7,933,766.500
ローネ
DNB ASA
79,858 169.000 13,496,002.000
NORSK HYDRO ASA
93,139 35.530 3,309,228.670
TELENOR ASA
54,766 164.450 9,006,268.700
ORKLA ASA
64,938 87.300 5,669,087.400
EQUINOR ASA
81,022 178.600 14,470,529.200
YARA INTERNATIONAL ASA
12,535 367.700 4,609,119.500
AKER BP ASA
8,552 265.400 2,269,700.800
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 169.950 2,835,275.850
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 243.400 1,812,113.000
ノルウェー・クローネ 小計 454,121 65,411,091.620
(780,354,323)
CRH PLC
61,990 33.140 2,054,348.600
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
6,246 93.860 586,249.560
PLC
KERRY GROUP PLC-A
12,258 114.700 1,405,992.600
KINGSPAN GROUP PLC
11,768 46.500 547,212.000
UMICORE 14,115 39.330 555,142.950
AIR LIQUIDE
34,252 119.550 4,094,826.600
AIRBUS SE
46,450 132.960 6,175,992.000
AXA 153,753 25.380 3,902,251.140
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,449 22.800 1,013,437.200
ADIDAS AG
14,421 272.000 3,922,512.000
ASSICURAZIONI GENERALI
87,030 19.180 1,669,235.400
DASSAULT AVIATION SA
163 1,274.000 207,662.000
DANONE 48,833 73.900 3,608,758.700
SAFRAN SA
25,898 145.500 3,768,159.000
INTESA SANPAOLO
1,154,007 2.343 2,703,838.400
174/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
25,603 75.040 1,921,249.120
AG
ACCOR SA
16,000 39.710 635,360.000
BOUYGUES 17,572 38.170 670,723.240
BNP PARIBAS
87,496 50.710 4,436,922.160
THALES SA
8,549 86.700 741,198.300
CAPGEMINI SA
12,515 105.500 1,320,332.500
CASINO GUICHARD
4,264 48.360 206,207.040
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 97.800 423,865.200
UNICREDIT SPA
155,718 12.610 1,963,603.980
NATIXIS 70,166 4.022 282,207.650
KONINKLIJKE DSM NV
13,812 116.000 1,602,192.000
COMMERZBANK AG
83,118 5.581 463,881.550
EIFFAGE 6,461 97.580 630,464.380
FRESENIUS SE &CO KGAA
34,325 48.400 1,661,330.000
UNITED INTERNET
9,882 29.670 293,198.940
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 40.860 226,609.560
PUBLICIS GROUPE
15,071 40.130 604,799.230
FAURECIA 6,117 49.160 300,711.720
IBERDROLA SA
475,457 8.968 4,263,898.370
ENI SPA
197,346 14.190 2,800,339.740
IMERYS SA
2,256 36.800 83,020.800
JERONIMO MARTINS
19,517 15.415 300,854.550
KBC GROUPE
18,480 66.160 1,222,636.800
HANNOVER RUECK SE
4,868 165.700 806,627.600
WARTSILA OYJ
34,935 9.698 338,799.630
L'OREAL 19,882 264.300 5,254,812.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
21,883 403.000 8,818,849.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 28.650 339,158.700
BOLLORE 71,347 4.030 287,528.410
MEDIOBANCA SPA
56,009 10.435 584,453.910
MICHELIN(CGDE)-B 13,744 116.150 1,596,365.600
CONTINENTAL AG
8,312 131.400 1,092,196.800
DEUTSCHE POST AG-REG
77,008 32.745 2,521,626.960
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 12.690 201,580.650
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 27.400 257,532.600
OMV AG
12,817 53.980 691,861.660
VERBUND AG
4,095 44.860 183,701.700
PERNOD-RICARD 16,719 167.400 2,798,760.600
PEUGEOT SA
43,905 24.120 1,058,988.600
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 68.960 913,651.040
PFD
RENAULT SA
14,917 46.745 697,295.160
REPSOL SA
111,616 15.040 1,678,704.640
REMY COINTREAU
1,860 122.000 226,920.000
MERCK KGAA
9,875 109.550 1,081,806.250
175/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPAGNIE DE SAINT-
39,436 37.455 1,477,075.380
GOBAIN
RWE AG
41,119 26.180 1,076,495.420
SEB SA
1,551 139.000 215,589.000
SOCIETE GENERALE-A
58,575 28.390 1,662,944.250
VINCI S.A.
40,007 100.150 4,006,701.050
SODEXO 7,075 104.050 736,153.750
SOLVAY SA
5,563 99.720 554,742.360
SCHNEIDER ELECTRIC SE
43,656 87.460 3,818,153.760
VIVENDI SA
73,790 24.880 1,835,895.200
SAP SE
77,393 123.260 9,539,461.180
TELEFONICA S.A
367,755 6.856 2,521,328.280
TOTAL SA
188,674 49.295 9,300,684.830
VALEO 19,653 35.640 700,432.920
E.ON SE
181,317 8.872 1,608,644.420
VOEST-ALPINE AG
9,875 24.930 246,183.750
HENKEL AG &CO KGAA
9,300 88.600 823,980.000
SIEMENS AG-REG
61,207 113.800 6,965,356.600
UPM-KYMMENE OYJ
44,548 30.750 1,369,851.000
ING GROEP NV-CVA
304,508 10.746 3,272,242.960
PUMA AG
7,351 66.700 490,311.700
BAYER AG
74,253 70.630 5,244,489.390
STORA ENSO OYJ-R SHS
41,234 12.695 523,465.630
HENKEL AG &CO KGAA
13,759 95.060 1,307,930.540
VORZUG
DAIMLER AG
70,984 53.450 3,794,094.800
BASF SE
72,808 70.980 5,167,911.840
BEIERSDORF AG
8,371 106.750 893,604.250
HOCHTIEF AG
1,707 113.400 193,573.800
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 65.100 783,218.100
FRESENIUS MEDICAL CARE
16,214 68.100 1,104,173.400
AG &CO
ORANGE 162,849 14.285 2,326,297.960
SAMPO OYJ-A SHS
36,141 37.370 1,350,589.170
RANDSTAD NV
9,074 51.440 466,766.560
ALLIANZ SE
33,915 219.000 7,427,385.000
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
201,606 3.685 742,918.110
KONINKLIJKE AHOLD
90,890 24.160 2,195,902.400
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,483 648.600 1,610,473.800
ENDESA S.A.
23,417 23.910 559,900.470
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 17.425 280,472.800
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 33.560 842,926.520
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,633 253.400 2,947,802.200
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
46,739 15.482 723,613.190
SOCIETE BIC SA
2,478 66.950 165,902.100
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 136.650 1,491,261.450
176/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,137 35.630 717,481.310
SERV
HEINEKEN NV
21,066 91.000 1,917,006.000
AKZO NOBEL
17,491 87.100 1,523,466.100
ASML HOLDING NV
33,749 242.050 8,168,945.450
AEGON NV
150,349 4.211 633,119.630
BANKINTER S.A.
57,960 6.406 371,291.760
VOLKSWAGEN AG
2,645 180.850 478,348.250
VOLKSWAGEN AG PFD
14,401 181.680 2,616,373.680
BANCO BILBAO VIZCAYA
523,594 4.958 2,595,979.050
ARGENTA
KERING 5,915 519.600 3,073,434.000
CNP ASSURANCES
13,987 18.240 255,122.880
FORTUM OYJ
37,452 21.180 793,233.360
AGEAS 14,365 52.880 759,621.200
UCB SA
9,143 73.480 671,827.640
THYSSENKRUPP AG
27,110 13.605 368,831.550
CARREFOUR SA
51,094 15.550 794,511.700
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 23.930 565,035.160
ATOS SE
6,718 72.600 487,726.800
NOKIA OYJ
430,800 3.226 1,389,760.800
KONINKLIJKE PHILIPS NV
71,925 39.930 2,871,965.250
WOLTERS KLUWER-CVA
22,865 63.700 1,456,500.500
SANOFI 89,628 83.000 7,439,124.000
STMICROELECTRONICS NV
55,611 21.640 1,203,422.040
ELISA OYJ
10,787 48.750 525,866.250
BANCO SANTANDER SA
1,337,561 3.762 5,031,904.480
METSO OYJ
8,585 35.240 302,535.400
RED ELECTRICA DE
34,596 17.785 615,289.860
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 28.600 514,056.400
1&1 DRILLISCH AG
3,149 24.120 75,953.880
DEUTSCHE BANK AG-REG
149,384 6.901 1,030,898.980
BMW VORZUG
4,116 59.150 243,461.400
ENEL SPA
652,089 6.866 4,477,243.070
COLRUYT NV
4,673 48.680 227,481.640
VOPAK (KON.)
5,364 48.460 259,939.440
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
263,592 15.440 4,069,860.480
SARTORIUS AG
2,712 182.000 493,584.000
LEONARDO SPA
28,316 11.255 318,696.580
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,935 50.700 300,904.500
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 18.836 1,866,044.840
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 101.800 383,887.800
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.785 810,515.760
EUROFINS SCIENTIFIC
794 455.400 361,587.600
TELEPERFORMANCE 4,421 211.000 932,831.000
DEUTSCHE BOERSE AG
14,705 135.400 1,991,057.000
EURAZEO 2,748 62.350 171,337.800
BANCO SABADELL
407,477 1.040 423,776.080
177/299
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 93.060 622,478.340
SA
FRAPORT AG
3,149 74.300 233,970.700
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 85.250 834,682.750
INDITEX 84,992 27.520 2,338,979.840
JC DECAUX SA
6,058 25.800 156,296.400
ANDRITZ AG
6,265 42.060 263,505.900
MAPFRE SA
84,474 2.566 216,760.280
ESSILORLUXOTTICA 22,811 135.050 3,080,625.550
SNAM SPA
169,163 4.587 775,950.680
CREDIT AGRICOLE SA
85,432 12.280 1,049,104.960
ENAGAS 18,095 23.040 416,908.800
WENDEL 2,220 123.900 275,058.000
WIRECARD AG
8,963 116.050 1,040,156.150
TENARIS SA
36,959 10.020 370,329.180
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.538 410,319.150
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.532 264,721.070
ATLANTIA SPA
37,365 22.800 851,922.000
ILIAD SA
2,102 94.840 199,353.680
PROXIMUS 14,283 27.610 394,353.630
SES FDR
25,070 16.895 423,557.650
TERNA SPA
113,654 5.950 676,241.300
BIOMERIEUX 3,248 74.700 242,625.600
GRIFOLS SA
23,518 28.750 676,142.500
FERROVIAL SA
38,062 26.110 993,798.820
LANXESS AG
6,856 62.200 426,443.200
NESTE OYJ
32,931 31.690 1,043,583.390
RAIFFEISEN BANK
9,641 23.140 223,092.740
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 37.480 257,075.320
DAVIDE CAMPARI-MILANO
39,752 8.270 328,749.040
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 240.100 1,000,736.800
AG
KONE OYJ
26,502 56.800 1,505,313.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,884 136.700 257,542.800
ENGIE 148,970 14.185 2,113,139.450
ALSTOM 15,712 38.550 605,697.600
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 43.440 157,860.960
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 16.660 208,949.720
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 9.184 494,099.200
IPSEN SA
3,646 100.000 364,600.000
DEUTSCHE WOHNEN
26,722 33.180 886,635.960
ARKEMA SA
5,033 97.240 489,408.920
LEGRAND SA
20,673 70.720 1,461,994.560
UNILEVER NV
115,908 54.360 6,300,758.880
ADP 2,313 172.200 398,298.600
ORION OYJ
8,051 40.660 327,353.660
RTL GROUP SA
3,446 45.600 157,137.600
178/299
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 14.940 598,914.720
SHRS
SYMRISE AG
9,988 85.740 856,371.120
SCOR SE
13,875 38.040 527,805.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 31.320 544,874.040
PRYSMIAN SPA
21,452 21.300 456,927.600
CAIXABANK 297,224 2.785 827,768.840
BUREAU VERITAS SA
23,179 22.790 528,249.410
GETLINK 37,646 15.000 564,690.000
SUEZ SA
26,620 13.330 354,844.600
AMADEUS IT GROUP SA
33,891 71.460 2,421,850.860
BRENNTAG AG
12,353 48.250 596,032.250
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 26.220 448,781.520
EDENRED 19,188 46.320 888,788.160
BANKIA SA
100,675 1.812 182,423.100
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.797 172,130.170
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 39.500 206,111.000
KION GROUP AG
4,567 59.280 270,731.760
VONOVIA SE
41,548 46.280 1,922,841.440
BANK OF IRELAND GROUP
82,256 4.470 367,684.320
PLC
KNORR-BREMSE AG
4,492 90.180 405,088.560
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,468 42.200 483,949.600
FERRARI NV
9,887 149.600 1,479,095.200
METRO AG
10,774 14.895 160,478.730
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 10.095 786,915.340
AROUNDTOWN SA
71,783 7.664 550,144.910
AIB GROUP PLC
86,464 2.872 248,324.600
MONCLER SPA
14,353 37.640 540,246.920
PROSUS NV
39,000 63.170 2,463,630.000
FERROVIAL SA-RTS
38,062 0.415 15,795.730
AXEL SPRINGER SE
4,978 63.000 313,614.000
WORLDLINE SA
7,758 55.100 427,465.800
NN GROUP NV
25,887 35.530 919,765.110
FINECOBANK SPA
45,048 11.010 495,978.480
ZALANDO SE
9,414 37.390 351,989.460
FIAT CHRYSLER
89,977 14.634 1,316,723.410
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 167.500 894,115.000
CELLNEX TELECOM SAU
14,116 37.330 526,950.280
ABN AMRO BANK NV
34,251 17.300 592,542.300
EXOR NV
7,971 70.640 563,071.440
COVESTRO AG
12,708 46.690 593,336.520
ANHEUSER-BUSCH INBEV
60,646 71.100 4,311,930.600
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 10.840 433,762.600
AMUNDI SA
4,119 69.850 287,712.150
ADYEN NV
706 635.400 448,592.400
179/299
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PIRELLI & C SPA
34,086 5.448 185,700.520
UNIPER SE
14,252 28.060 399,911.120
DELIVERY HERO SE
8,081 44.130 356,614.530
ユーロ 小計 15,462,013 324,757,770.880
(39,052,121,948)
ASM PACIFIC TECH
19,100 103.600 1,978,760.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 17.180 2,817,520.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 19.040 1,977,494.400
CLP HOLDINGS LTD
136,000 83.750 11,390,000.000
PCCW LTD
331,000 4.720 1,562,320.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 56.700 2,806,650.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
94,440 254.000 23,987,760.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 45.050 5,676,300.000
HANG SENG BANK LTD
58,500 170.000 9,945,000.000
HENDERSON LAND
115,450 39.500 4,560,275.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
101,500 56.150 5,699,225.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 19.220 1,840,315.000
HONG KONG &CHINA GAS
774,755 15.420 11,946,722.100
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 31.250 1,562,500.000
GALAXY ENTERTAINMENT
178,000 55.250 9,834,500.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 26.250 1,929,375.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
277,000 28.200 7,811,400.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 12.120 1,636,200.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 22.700 1,146,350.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
484,266 11.500 5,569,059.000
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 8.310 864,240.000
SINO LAND CO
255,400 12.140 3,100,556.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
125,000 120.700 15,087,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 76.650 3,640,875.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 62.650 7,110,775.000
VITASOY INTERNATIONAL
70,000 33.700 2,359,000.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK &CO LTD
64,000 49.750 3,184,000.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 8.580 1,338,480.000
WYNN MACAU LTD
124,400 17.480 2,174,512.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 12.280 795,744.000
AIA GROUP LTD
949,427 82.400 78,232,784.800
HKT TRUST /HKT LTD
289,000 12.220 3,531,580.000
SANDS CHINA LTD
199,200 40.600 8,087,520.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 25.050 2,610,210.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 46.450 4,447,587.500
INVESTMENT CO LTD
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HK ELECTRIC INVESTMENTS
&HK ELECTRIC
230,000 7.830 1,800,900.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
90,000 28.550 2,569,500.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
706,500 8.730 6,167,745.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
208,832 75.150 15,693,724.800
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
198,332 55.400 10,987,592.800
香港・ドル 小計 7,613,962 289,462,552.400
(4,035,107,980)
合計 95,135,256 330,117,434,633
(330,117,434,633)
（２）株式以外の有価証券
令和1年11月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 971,766.750
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
132,051.000 1,872,483.180
GPT GROUP
140,307.000 825,005.160
MIRVAC GROUP
290,474.000 926,612.060
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,626,437.160
STOCKLAND 194,018.000 944,867.660
VICINITY CENTRES
270,443.000 705,856.230
オーストラリア・ドル 小計 1,532,136.000 7,873,028.200
(589,059,970)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 626,514.720
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 416,726.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 495,510.000
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 351,543.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,890,293.720
(151,696,071)
投資信託受益証券 合計 2,330,342 740,756,041
(740,756,041)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 774,466.710
ALEXANDRIA REAL ESTATE
8,646.000 1,330,705.860
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
34,655.000 7,134,424.850
ANNALY CAPITAL
108,247.000 987,212.640
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
11,347.000 2,381,167.950
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,027.000 1,663,815.180
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 887,787.440
CROWN CASTLE
32,699.000 4,277,356.190
INTERNATIONAL CORP
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC
16,931.000 1,973,646.670
DUKE REALTY TRUST
27,278.000 943,546.020
EQUINIX INC
6,638.000 3,520,197.780
EQUITY LIFESTYLE
13,626.000 910,489.320
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
30,415.000 2,554,251.700
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,075.000 1,598,219.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,754.000 1,143,042.660
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 788,880.000
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
40,162.000 1,353,057.780
INC
HOST HOTELS &RESORTS
55,116.000 946,341.720
INC
INVITATION HOMES INC
36,281.000 1,070,652.310
IRON MOUNTAIN INC
23,977.000 780,211.580
KIMCO REALTY
32,980.000 687,633.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 683,796.300
MID AMERICA
8,834.000 1,183,667.660
NATIONAL RETAIL
13,649.000 753,424.800
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
49,995.000 4,353,064.650
PUBLIC STORAGE
12,188.000 2,575,933.800
REALTY INCOME CORP
26,099.000 1,991,875.680
REGENCY CENTERS CORP
12,096.000 782,127.360
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,778.000 2,005,421.880
SIMON PROPERTY GROUP INC
23,931.000 3,697,100.190
SL GREEN
7,097.000 610,342.000
SUN COMMUNITIES INC
6,979.000 1,073,370.200
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 250,048.360
UDR INC
22,345.000 1,058,482.650
VENTAS INC
27,669.000 1,647,412.260
VEREIT INC
69,822.000 655,628.580
VORNADO REALTY TRUST
12,472.000 820,283.440
WELLTOWER INC
31,541.000 2,614,118.080
WEYERHAEUSER CO
57,621.000 1,707,310.230
WP CAREY INC
13,039.000 1,101,273.940
アメリカ・ドル 小計 990,475.000 67,271,788.420
(7,343,388,425)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 400,062.870
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 492,535.260
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 729,384.920
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,621,983.050
(226,509,933)
カナダ・ドル H&RREAL ESTATE
10,748.000 236,241.040
INVESTMENT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 355,528.800
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
3,067.000 96,671.840
カナダ・ドル 小計 27,282.000 688,441.680
(56,810,207)
ユーロ COVIVIO 4,265.000 430,338.500
GECINA SA
3,670.000 555,638.000
ICADE 2,234.000 193,911.200
KLEPIERRE 17,042.000 563,408.520
UNIBAIL-RODAMCO
10,898.000 1,558,414.000
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,109.000 3,301,710.220
(397,030,654)
香港・ドル LINK REIT
173,000.000 14,722,300.000
香港・ドル 小計 173,000.000 14,722,300.000
(205,228,862)
投資証券 合計 1,441,775 8,228,968,081
(8,228,968,081)
合計 8,969,724,122
(8,969,724,122)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
609銘
アメリカ・ドル 株式
65.32 － － 69.07
柄
投資証券 40銘柄 － － 2.11
イギリス・ポンド 株式 95銘柄 5.69 － － 5.90
投資証券 3銘柄 － － 0.07
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12 － － 0.12
オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.30 － － 2.53
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.17 －
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.62 － － 3.72
投資証券 3銘柄 － － 0.02
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.42 － － 0.48
投資信託受益証券 4銘柄 － 0.04 －
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.27 － － 3.35
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.95 － － 0.97
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.65 － － 0.66
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08 － － 0.09
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.22 － － 0.23
240銘
ユーロ 株式 11.24 － － 11.63
柄
投資証券 5銘柄 － － 0.11
香港・ドル 株式 40銘柄 1.16 － － 1.25
投資証券 1銘柄 － － 0.06
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,091,155,366
国債証券 187,688,255,600
地方債証券 21,276,132,984
特殊債券 17,975,726,042
社債券 11,787,557,820
未収利息 462,937,040
20,353,727
前払費用
流動資産合計 240,302,118,579
資産合計 240,302,118,579
負債の部
流動負債
未払金 6,612,312,000
695,113,000
未払解約金
流動負債合計 7,307,425,000
負債合計 7,307,425,000
純資産の部
元本等
元本 176,800,196,123
剰余金
56,194,497,456
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 232,994,693,579
純資産合計 232,994,693,579
負債純資産合計 240,302,118,579
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 229,616,176,810円
本額
同期中追加設定元本額 67,856,055,466円
同期中一部解約元本額 120,672,036,153円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 20,729,530,766円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 81,540,372円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 75,008,603円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 20,965,757円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 905,773,822円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 243,482,194円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 27,343,223円
たわらノーロード 国内債券 8,740,349,706円
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たわらノーロード バランス（８資産均等型） 488,081,340円
たわらノーロード バランス（堅実型） 133,100,172円
236,896,391円
たわらノーロード バランス（標準型）
たわらノーロード バランス（積極型） 30,426,334円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 10,408,447円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 341,643,025円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 346,847,065円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 89,695,946円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 21,312,619円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 4,416,249円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 8,055,858円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 7,270,232円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,124,955円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 17,517円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 13,873,905,012円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 6,560,495,292円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 9,073,024,155円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,586,249,434円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 1,793,272,580円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,979,816,162円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 301,846,117円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 85,601,103円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,378,734,022円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 2,280,341円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 3,415,613,828円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 925,327,096円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 193,056,255円
投資のソムリエ 4,073,453,643円
クルーズコントロール 2,568,559,689円
422,463,609円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 2,839,519,981円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 328,322,866円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 2,612,109円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 8,585,072円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 19,906,875円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 522,947,140円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 5,918,423,134円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 3,849,808円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 2,799,545円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,093,379円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 7,874,781円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 140,219,896円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 5,899,428,577円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 2,895,256,741円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 616,984円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 519,556円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 527,148円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 292,240円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 7,840,820,043円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 411,160,875円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 4,950,527,114円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 4,974,701,827円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 4,973,723,860円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 4,993,014,716円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限 5,014,750,592円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 228,284,294円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 167,283,951円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 60,790,498円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 155,610,178円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 77,359,515円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,103,199円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 86,431,937円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 170,193,759円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,700,145,306円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,612,419,991円
4,929,141,423円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 521,119,651円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 241,029,849円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,854,775,088円
投資家限定）
291,934,478円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,111,994円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 59,877,782円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,687,751,753円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 87,302,121円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 554,223,829円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 936,910,246円
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,309,355円
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 581,046円
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定） 377,921円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 18,778,381,693円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 390,158,306円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 112,548,419円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 491,976,182円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 732,208円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 396,351円
計 176,800,196,123円
２. 受益権の総数 176,800,196,123口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
１．
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 386,964,800
地方債証券 △95,419,670
特殊債券 7,517,143
社債券 △79,061,480
合計 220,000,793
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月15日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月11日現在
1口当たり純資産額 1.3178円
（1万口当たり純資産額） (13,178円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年11月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ３９６回 利付国庫債券（２
700,000,000 702,310,000
年）
３９７回 利付国庫債券（２
800,000,000 802,840,000
年）
３９８回 利付国庫債券（２
1,100,000,000 1,104,224,000
年）
３９９回 利付国庫債券（２
2,000,000,000 2,008,180,000
年）
１２７回 利付国庫債券（５
1,820,000,000 1,827,134,400
年）
１２８回 利付国庫債券（５
2,200,000,000 2,210,076,000
年）
１２９回 利付国庫債券（５
2,120,000,000 2,131,236,000
年）
１３０回 利付国庫債券（５
1,150,000,000 1,157,164,500
年）
１３１回 利付国庫債券（５
1,420,000,000 1,430,053,600
年）
１３２回 利付国庫債券（５
1,200,000,000 1,209,408,000
年）
１３３回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,190,159,800
年）
１３４回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,191,056,600
年）
１３５回 利付国庫債券（５
1,800,000,000 1,818,198,000
年）
１３６回 利付国庫債券（５
1,250,000,000 1,263,600,000
年）
１３７回 利付国庫債券（５
1,400,000,000 1,416,310,000
年）
１３８回 利付国庫債券（５
1,450,000,000 1,467,994,500
年）
１３９回 利付国庫債券（５
1,300,000,000 1,317,108,000
年）
１４０回 利付国庫債券（５
1,300,000,000 1,317,810,000
年）
１４１回 利付国庫債券（５
550,000,000 557,947,500
年）
２回 利付国庫債券（４０年） 380,000,000 563,361,400
３回 利付国庫債券（４０年） 380,000,000 568,198,800
４回 利付国庫債券（４０年） 490,000,000 739,821,600
５回 利付国庫債券（４０年） 480,000,000 701,995,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６回 利付国庫債券（４０年） 500,000,000 721,750,000
７回 利付国庫債券（４０年） 580,000,000 806,495,800
８回 利付国庫債券（４０年） 520,000,000 676,852,800
９回 利付国庫債券（４０年） 780,000,000 760,679,400
１０回 利付国庫債券（４０
770,000,000 880,795,300
年）
１１回 利付国庫債券（４０
580,000,000 645,337,000
年）
１２回 利付国庫債券（４０
310,000,000 312,049,100
年）
３１３回 利付国庫債券（１０
1,790,000,000 1,826,104,300
年）
３１４回 利付国庫債券（１０
800,000,000 813,968,000
年）
３１５回 利付国庫債券（１０
1,500,000,000 1,533,390,000
年）
３１６回 利付国庫債券（１０
1,000,000,000 1,020,650,000
年）
３１７回 利付国庫債券（１０
600,000,000 614,346,000
年）
３１８回 利付国庫債券（１０
1,400,000,000 1,430,870,000
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
800,000,000 821,800,000
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
1,500,000,000 1,537,695,000
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
800,000,000 822,576,000
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
500,000,000 512,925,000
年）
３２３回 利付国庫債券（１０
750,000,000 771,480,000
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
1,050,000,000 1,077,321,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
1,300,000,000 1,337,128,000
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
500,000,000 513,975,000
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
1,200,000,000 1,237,284,000
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
1,090,000,000 1,119,222,900
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
1,770,000,000 1,833,560,700
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
450,000,000 467,388,000
年）
３３１回 利付国庫債券（１０
650,000,000 670,065,500
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
1,410,000,000 1,456,374,900
年）
191/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３３３回 利付国庫債券（１０
1,250,000,000 1,293,600,000
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
2,120,000,000 2,198,270,400
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
1,500,000,000 1,551,090,000
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
700,000,000 725,263,000
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
940,000,000 964,233,200
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
2,130,000,000 2,199,118,500
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
2,140,000,000 2,212,738,600
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
1,900,000,000 1,967,526,000
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
1,910,000,000 1,968,388,700
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
1,980,000,000 2,016,907,200
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
2,080,000,000 2,120,331,200
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
1,930,000,000 1,968,870,200
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
1,960,000,000 2,000,199,600
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
1,920,000,000 1,960,032,000
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
1,950,000,000 1,991,301,000
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
2,030,000,000 2,073,624,700
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
1,760,000,000 1,798,297,600
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
2,250,000,000 2,297,565,000
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
1,860,000,000 1,898,855,400
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
1,820,000,000 1,856,654,800
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
1,650,000,000 1,681,861,500
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
1,470,000,000 1,497,033,300
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
1,450,000,000 1,475,244,500
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
450,000,000 457,587,000
年）
１回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 128,352,000
２回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 125,236,000
３回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 249,298,000
192/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 264,218,000
５回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 250,534,000
６回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 256,932,000
８回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 244,982,000
１１回 利付国庫債券（３０
200,000,000 243,598,000
年）
１２回 利付国庫債券（３０
200,000,000 255,010,000
年）
１３回 利付国庫債券（３０
100,000,000 126,513,000
年）
１４回 利付国庫債券（３０
290,000,000 384,363,100
年）
１５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 268,696,000
年）
１６回 利付国庫債券（３０
300,000,000 404,205,000
年）
１７回 利付国庫債券（３０
200,000,000 267,450,000
年）
１８回 利付国庫債券（３０
320,000,000 424,508,800
年）
１９回 利付国庫債券（３０
200,000,000 265,962,000
年）
２０回 利付国庫債券（３０
300,000,000 409,179,000
年）
２１回 利付国庫債券（３０
300,000,000 400,791,000
年）
２２回 利付国庫債券（３０
320,000,000 438,960,000
年）
２３回 利付国庫債券（３０
200,000,000 275,022,000
年）
２４回 利付国庫債券（３０
300,000,000 413,853,000
年）
２５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 269,906,000
年）
２６回 利付国庫債券（３０
400,000,000 547,564,000
年）
２７回 利付国庫債券（３０
420,000,000 585,013,800
年）
２８回 利付国庫債券（３０
480,000,000 671,851,200
年）
２９回 利付国庫債券（３０
560,000,000 777,487,200
年）
３０回 利付国庫債券（３０
720,000,000 990,604,800
年）
３１回 利付国庫債券（３０
600,000,000 819,762,000
年）
３２回 利付国庫債券（３０
760,000,000 1,058,634,400
年）
３３回 利付国庫債券（３０
870,000,000 1,164,851,700
年）
193/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４回 利付国庫債券（３０
820,000,000 1,136,036,200
年）
３５回 利付国庫債券（３０
770,000,000 1,039,538,500
年）
３６回 利付国庫債券（３０
950,000,000 1,288,276,000
年）
３７回 利付国庫債券（３０
990,000,000 1,325,946,600
年）
３８回 利付国庫債券（３０
570,000,000 754,104,300
年）
３９回 利付国庫債券（３０
480,000,000 647,140,800
年）
４０回 利付国庫債券（３０
450,000,000 597,604,500
年）
４１回 利付国庫債券（３０
460,000,000 601,381,000
年）
４２回 利付国庫債券（３０
510,000,000 667,482,900
年）
４３回 利付国庫債券（３０
500,000,000 655,125,000
年）
４４回 利付国庫債券（３０
490,000,000 643,463,100
年）
４５回 利付国庫債券（３０
600,000,000 760,104,000
年）
４６回 利付国庫債券（３０
730,000,000 926,552,500
年）
４７回 利付国庫債券（３０
660,000,000 854,851,800
年）
４８回 利付国庫債券（３０
590,000,000 736,001,400
年）
４９回 利付国庫債券（３０
660,000,000 823,785,600
年）
５０回 利付国庫債券（３０
680,000,000 747,510,400
年）
５１回 利付国庫債券（３０
550,000,000 535,485,500
年）
５２回 利付国庫債券（３０
680,000,000 695,640,000
年）
５３回 利付国庫債券（３０
600,000,000 629,340,000
年）
５４回 利付国庫債券（３０
550,000,000 604,978,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
590,000,000 648,663,700
年）
５６回 利付国庫債券（３０
730,000,000 802,175,100
年）
５７回 利付国庫債券（３０
650,000,000 713,882,000
年）
５８回 利付国庫債券（３０
860,000,000 943,979,000
年）
194/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５９回 利付国庫債券（３０
580,000,000 621,464,200
年）
６０回 利付国庫債券（３０
500,000,000 562,485,000
年）
６１回 利付国庫債券（３０
600,000,000 641,904,000
年）
６２回 利付国庫債券（３０
500,000,000 507,795,000
年）
６３回 利付国庫債券（３０
570,000,000 563,285,400
年）
６４回 利付国庫債券（３０
200,000,000 197,368,000
年）
７２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 389,175,500
年）
７３回 利付国庫債券（２０
340,000,000 378,474,400
年）
７５回 利付国庫債券（２０
140,000,000 157,372,600
年）
７８回 利付国庫債券（２０
190,000,000 212,547,300
年）
８１回 利付国庫債券（２０
240,000,000 271,118,400
年）
８３回 利付国庫債券（２０
480,000,000 547,713,600
年）
８５回 利付国庫債券（２０
440,000,000 504,442,400
年）
８８回 利付国庫債券（２０
350,000,000 407,998,500
年）
９０回 利付国庫債券（２０
700,000,000 815,626,000
年）
９２回 利付国庫債券（２０
1,000,000,000 1,163,650,000
年）
９３回 利付国庫債券（２０
250,000,000 290,380,000
年）
９４回 利付国庫債券（２０
450,000,000 526,036,500
年）
９５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 416,423,000
年）
９７回 利付国庫債券（２０
500,000,000 593,865,000
年）
９９回 利付国庫債券（２０
450,000,000 533,281,500
年）
１００回 利付国庫債券（２０
600,000,000 718,932,000
年）
１０２回 利付国庫債券（２０
360,000,000 439,239,600
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
400,000,000 479,472,000
年）
１０６回 利付国庫債券（２０
350,000,000 422,670,500
年）
195/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０７回 利付国庫債券（２０
400,000,000 481,072,000
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
400,000,000 473,716,000
年）
１０９回 利付国庫債券（２０
520,000,000 617,578,000
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
330,000,000 398,148,300
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
290,000,000 353,811,600
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
550,000,000 665,703,500
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 935,804,100
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
550,000,000 670,428,000
年）
１１５回 利付国庫債券（２０
400,000,000 491,648,000
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
450,000,000 554,764,500
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
650,000,000 794,573,000
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
310,000,000 376,935,200
年）
１１９回 利付国庫債券（２０
300,000,000 358,392,000
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
400,000,000 469,348,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
540,000,000 652,784,400
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
250,000,000 299,495,000
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
680,000,000 839,494,000
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
500,000,000 611,720,000
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
360,000,000 449,895,600
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
450,000,000 552,154,500
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
250,000,000 303,915,000
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
550,000,000 670,466,500
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
290,000,000 350,157,600
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
580,000,000 702,095,800
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
300,000,000 359,604,000
年）
196/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３２回 利付国庫債券（２０
540,000,000 648,756,000
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
570,000,000 691,672,200
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
520,000,000 632,476,000
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 421,403,500
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
200,000,000 238,344,000
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
350,000,000 422,324,000
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
280,000,000 330,845,200
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
430,000,000 513,467,300
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
940,000,000 1,137,371,800
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
650,000,000 788,086,000
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
400,000,000 490,172,000
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
560,000,000 672,879,200
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
560,000,000 665,481,600
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
1,050,000,000 1,278,889,500
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
850,000,000 1,037,263,500
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,184,437,800
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
880,000,000 1,053,553,600
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
900,000,000 1,079,010,000
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
950,000,000 1,126,643,000
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
860,000,000 995,570,400
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,031,768,100
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,046,034,800
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
850,000,000 986,688,500
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,107,498,000
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,013,437,600
年）
197/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５７回 利付国庫債券（２０
850,000,000 850,000,000
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
860,000,000 901,331,600
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
870,000,000 926,019,300
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
850,000,000 918,187,000
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
710,000,000 754,438,900
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
800,000,000 849,304,000
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 816,677,400
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
1,010,000,000 1,052,450,300
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
740,000,000 770,147,600
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
750,000,000 807,135,000
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
800,000,000 831,160,000
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
800,000,000 815,376,000
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
850,000,000 850,000,000
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
300,000,000 300,279,000
年）
国債証券 合計
169,790,000,000 187,688,255,600
地方債証券 ６９７回 東京都公募公債 500,000,000 508,960,000
７０１回 東京都公募公債 700,000,000 712,943,000
７０８回 東京都公募公債 500,000,000 511,730,000
７２０回 東京都公募公債 300,000,000 309,462,000
７２６回 東京都公募公債 400,000,000 412,072,000
５回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 111,315,000
９回 東京都公募公債 ２０年 200,000,000 232,138,000
１０回 東京都公募公債 ２０
300,000,000 347,763,000
年
２２年度１２回 北海道公募公
200,000,000 203,138,000
債
３０年度１４回 北海道公募公
300,000,000 303,675,000
債
１９４回 神奈川県公募公債 300,000,000 307,470,000
２０８回 神奈川県公募公債 300,000,000 307,695,000
３４５回 大阪府公募公債 300,000,000 304,266,000
３５６回 大阪府公募公債 200,000,000 204,548,000
３６４回 大阪府公募公債 300,000,000 306,912,000
３７４回 大阪府公募公債 300,000,000 310,494,000
２６年度１１回 京都府公募公
350,000,000 358,606,500
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２６年度１７回 兵庫県公募公
200,000,000 204,924,000
債
１回 兵庫県公募公債（１２
300,000,000 315,330,000
年）
２３年度９回 静岡県公募公債 200,000,000 204,300,000
８回 静岡県公募公債 １５年 200,000,000 214,894,000
１回 静岡県公募公債 ２０年 100,000,000 112,798,000
２３年度２０回 愛知県公募公
500,000,000 512,985,000
債
２５年度４回 愛知県公募公債
300,000,000 309,177,000
３０年度１９回 愛知県公募公
200,000,000 201,118,000
債
２３年度２回 埼玉県公募公債 200,000,000 203,682,000
２６年度５回 埼玉県公募公債 400,000,000 411,616,000
１４回 埼玉県公募公債 ２０
300,000,000 356,835,000
年
２５年度１１回 福岡県公募公
200,000,000 206,000,000
債
２４年度２回 福岡県公募公債
300,000,000 354,216,000
（２０年）
２４年度７回 千葉県公募公債 300,000,000 307,005,000
２５年度５回 千葉県公募公債 200,000,000 206,398,000
１４回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 112,329,000
年
９４回 共同発行市場公募地方
100,000,000 101,505,000
債
９９回 共同発行市場公募地方
700,000,000 713,377,000
債
１０６回 共同発行市場公募地
300,000,000 306,483,000
方債
１０９回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,000,000
方債
１１１回 共同発行市場公募地
700,000,000 716,485,000
方債
１１９回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,330,000
方債
１２１回 共同発行市場公募地
500,000,000 509,985,000
方債
１２６回 共同発行市場公募地
793,900,000 818,955,484
方債
１２７回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,540,000
方債
１２８回 共同発行市場公募地
300,000,000 308,052,000
方債
１３７回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,650,000
方債
１３９回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,605,000
方債
１４２回 共同発行市場公募地
500,000,000 509,120,000
方債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４４回 共同発行市場公募地
400,000,000 410,192,000
方債
１４６回 共同発行市場公募地
400,000,000 412,336,000
方債
１４８回 共同発行市場公募地
500,000,000 515,915,000
方債
１６６回 共同発行市場公募地
500,000,000 506,115,000
方債
２９年度４回 大阪市公募公債 200,000,000 202,038,000
４８８回 名古屋市公募公債
450,000,000 463,176,000
１０年
４回 京都市公募公債 ２０年
100,000,000 117,153,000
３０年度７回 神戸市公募公
300,000,000 305,529,000
債 ３０年
２２年度５回 横浜市公募公債 200,000,000 202,756,000
２３年度４回 横浜市公募公債 450,000,000 459,504,000
２５年度２回 横浜市公募公債
400,000,000 413,108,000
２５年度４回 札幌市公募公債 200,000,000 205,802,000
第９１回 川崎市公募公債 200,000,000 202,468,000
１７回 北九州市公募公債 ２
100,000,000 118,183,000
０年
２３年度１回 千葉市公募公債 200,000,000 203,976,000
地方債証券 合計 20,543,900,000 21,276,132,984
特殊債券 ７８回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 202,736,000
１９回 高速道路機構債 150,000,000 232,365,000
２６回 高速道路機構債 200,000,000 279,578,000
９６回 高速道路機構債 700,000,000 716,037,000
１１６回 高速道路機構債 100,000,000 102,768,000
１７２回 高速道路機構債 200,000,000 198,492,000
９回 政保日本高速道路保有・
100,000,000 102,714,000
債務返済機構
１８回政保日本高速道路保有・
300,000,000 312,327,000
債務返済機構
１２１回政保日本高速道路保
500,000,000 594,140,000
有・債務返済機構
１４９回政保日本高速道路保
400,000,000 408,876,000
有・債務返済機構
１８０回政保日本高速道路保
1,000,000,000 1,025,540,000
有・債務返済機構
１８９回政保日本高速道路保
500,000,000 510,740,000
有・債務返済機構
１９３回政保日本高速道路保
500,000,000 517,425,000
有・債務返済機構
１９５回政保日本高速道路保
330,000,000 342,130,800
有・債務返済機構
２３９回政保日本高速道路保
300,000,000 342,270,000
有・債務返済機構
２４１回政保日本高速道路保
500,000,000 513,765,000
有・債務返済機構
２６０回政保日本高速道路保
200,000,000 243,002,000
有・債務返済機構
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３０９回政保日本高速道路保
800,000,000 811,384,000
有・債務返済機構
３１９回政保日本高速道路保
200,000,000 211,636,000
有・債務返済機構
２８回 日本道路・機構承継債 400,000,000 542,056,000
１回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 236,082,000
券 ２０年
２０回 政保地方公共団体金融
300,000,000 304,578,000
機構債券
２４回 地方公共団体金融機構
300,000,000 305,634,000
債券
１９回 地方公共団体金融機構
200,000,000 239,404,000
債券
３６回 政保地方公共団体金融
300,000,000 307,434,000
機構債券
２４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 237,858,000
債券２０年
４４回 政保地方公共団体金融
400,000,000 411,704,000
機構債券
５０回 政保地方公共団体金融
500,000,000 518,145,000
機構債券
５６回 政保地方公共団体金融
542,000,000 560,715,260
機構債券
６４回 政保地方公共団体金融
300,000,000 309,015,000
機構債券
４４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 230,648,000
債券 ２０年
８３回 地方公共団体金融機構
400,000,000 401,288,000
債券 １０年
１５回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 238,368,000
１０９回 都市再生機構債券 200,000,000 216,604,000
３９回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 239,894,000
７５回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 425,908,000
２２２回 住宅金融支援機構債
300,000,000 303,591,000
券
２３０回 住宅金融支援機構債
300,000,000 304,728,000
券
６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
39,078,000 40,586,020
公庫債券
８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
27,366,000 28,514,551
公庫債券
９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
40,977,000 42,766,055
公庫債券
２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
43,560,000 45,848,206
支援機構債券
１３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
13,863,000 14,153,013
融支援機構債券
１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
69,985,000 71,230,733
融支援機構債券
４３回貸付債権担保住宅金融公
14,501,000 15,264,912
庫債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４４回貸付債権担保住宅金融公
55,320,000 58,038,424
庫債券
５１回貸付債権担保住宅金融公
41,079,000 43,028,198
庫債券
１回貸付債権担保住宅金融支援
68,870,000 71,520,117
機構債券
２９回貸付債権担保住宅金融支
145,900,000 157,691,638
援機構債券
３６回貸付債権担保住宅金融支
250,976,000 267,296,969
援機構債券
１１４回貸付債権担保住宅金融
261,534,000 264,165,032
支援機構債券
１２６回貸付債権担保住宅金融
275,268,000 279,383,256
支援機構債券
１２８回貸付債権担保住宅金融
275,877,000 279,899,286
支援機構債券
１３１回貸付債権担保住宅金融
280,179,000 283,882,966
支援機構債券
１３２回貸付債権担保住宅金融
279,783,000 283,487,326
支援機構債券
１３７回貸付債権担保住宅金融
287,625,000 292,871,280
支援機構債券
い第８２８号 利付商工債 100,000,000 100,502,000
３２５回 利附信金中金債 400,000,000 400,296,000
２２０号 利附商工債（３年） 300,000,000 300,498,000
１５回 国際協力機構債 100,000,000 119,012,000
５５回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 514,210,000
特殊債券 合計 16,843,741,000 17,975,726,042
社債券 １回 ＢＰＣＥ ＳＡ円貨社債
200,000,000 199,776,000
（ソーシャルボンド）
６回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 205,110,000
エス・エー円貨社債
３３７回 東京交通債 200,000,000 205,998,000
３４回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,830,000
１９回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,946,000
ディングス社債
６回 ＪＸホールディングス社
100,000,000 103,439,000
債
１４回 ブリヂストン社債 200,000,000 200,554,000
２３回 ジェイ エフ イー
100,000,000 99,813,000
ホールディングス社債
１３回 パナソニック社債 100,000,000 101,004,000
１４回 トヨタ自動車社債 200,000,000 205,842,000
１６回 トヨタ自動車社債 200,000,000 204,632,000
９４回 丸紅社債 100,000,000 102,858,000
４５回 住友商事社債 100,000,000 102,389,000
４７回 住友商事社債 100,000,000 102,641,000
４８回 クレディセゾン社債 100,000,000 103,077,000
５７回 東京三菱銀行社債
200,000,000 212,856,000
２８回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣
200,000,000 203,510,000
後社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３２回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣
300,000,000 307,245,000
後社債
９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後
100,000,000 102,310,000
債
１０回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 204,706,000
１０回 セブン銀行社債 100,000,000 102,384,000
２３回 三井住友銀行劣後社債 400,000,000 406,640,000
４７回 日立キャピタル社債
200,000,000 204,594,000
５６回 三菱ＵＦＪリース社債 200,000,000 201,516,000
７２回 三菱地所社債 100,000,000 110,226,000
１０８回 住友不動産社債 200,000,000 200,806,000
８０回 東京急行電鉄社債 100,000,000 107,636,000
４３回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 100,312,000
１９回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 105,345,000
２１回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 105,668,000
３９回 東日本旅客鉄道社債
300,000,000 332,229,000
４２回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 223,080,000
９回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 210,670,000
１０回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 322,737,000
６回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 105,349,000
１１回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 310,287,000
１３回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 215,838,000
１４回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 109,166,000
４回 東京地下鉄社債
120,000,000 137,625,600
６０回 日本電信電話社債 300,000,000 304,041,000
５１８回 中部電力社債 200,000,000 200,738,000
３７７回 中国電力社債 400,000,000 415,328,000
３７９回 中国電力社債 300,000,000 302,145,000
３０１回 北陸電力社債 100,000,000 103,584,000
３０７回 北陸電力社債 100,000,000 105,412,000
４７１回 東北電力社債 400,000,000 417,012,000
４７３回 東北電力社債
300,000,000 302,391,000
２５３回 四国電力社債 200,000,000 206,516,000
４２４回 九州電力社債 200,000,000 208,814,000
４２６回 九州電力社債 400,000,000 415,384,000
３２０回 北海道電力社債 200,000,000 202,092,000
３２１回 北海道電力社債 161,000,000 166,477,220
３４０回 北海道電力社債 300,000,000 303,381,000
１３回 電源開発社債 200,000,000 220,534,000
３８回 電源開発社債
300,000,000 310,533,000
２３回 東京瓦斯社債 300,000,000 310,119,000
１８回 大阪ガス社債 100,000,000 104,422,000
２７回 ＮＴＴデータ社債 100,000,000 102,652,000
７回 ファーストリテイリング
200,000,000 201,338,000
社債
社債券 合計 11,381,000,000 11,787,557,820
合計 238,727,672,446
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,336,317,001
コール・ローン 722,891,577
国債証券 140,308,550,509
未収入金 382,044,255
未収利息 1,119,664,828
17,323,524
前払費用
流動資産合計 143,886,791,694
資産合計 143,886,791,694
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 37,777
580,878,000
未払解約金
流動負債合計 580,915,777
負債合計 580,915,777
純資産の部
元本等
元本 76,506,608,672
剰余金
66,799,267,245
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 143,305,875,917
純資産合計 143,305,875,917
負債純資産合計 143,886,791,694
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 103,231,551,690円
本額
同期中追加設定元本額 9,021,897,315円
同期中一部解約元本額 35,746,840,333円
元本の内訳
ファンド名
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ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 8,739,186,092円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 6,774,545円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 24,770,028円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 29,465,959円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 74,806,083円
81,209,465円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 38,436,350円
たわらノーロード 先進国債券 5,489,436,655円
117,773,533円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 356,244,298円
たわらノーロード バランス（堅実型） 7,890,225円
たわらノーロード バランス（標準型） 40,229,241円
たわらノーロード バランス（積極型） 8,529,093円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 901,809円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 75,666,805円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 92,045,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 19,865,575円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 9,964,947円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,844,570円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,472,163円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 849,994円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 922,298円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,692,055,509円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 536,470円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 559,025,083円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,741,445,044円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,825,093,264円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 367,533,477円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 794,341,497円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 617,216,873円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 21,951,566円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 610,144,480円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 9,934,917円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 81,064,968円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 135,473,246円
クルーズコントロール 2,720,528,326円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 101,282,985円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 167,675,065円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 2,766,045円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 9,119,882円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 21,021,127円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 28,333,765円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 107,970,316円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 83,164円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,229,039,982円
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 6,642,497,495円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 3,351,410,741円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,200,899,408円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 6,076,587,353円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 87,752,310円
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ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 641,222,834円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 470,232,313円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 42,651,831円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 72,768,453円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 21,701,676円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,150,167円
60,647,489円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 79,588,184円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,885,372,799円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,985,714,881円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,458,389,247円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 612,736,485円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 236,779,146円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,668,945,794円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 753,149,087円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,701,961円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 95,271,880円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 471,263,908円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 657,337,114円
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,923,508円
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 407,899円
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定） 265,214円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,542,561,220円
83,459,549円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 103,491,789円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 366,660円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 166,702円
計 76,506,608,672円
２. 受益権の総数 76,506,608,672口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 5,778,485,325
合計
5,778,485,325
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月22日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年11月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 412,930,000 － 412,967,777 △37,777
ユーロ 412,930,000 － 412,967,777 △37,777
合計 412,930,000 － 412,967,777 △37,777
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月11日現在
1口当たり純資産額 1.8731円
（1万口当たり純資産額） (18,731円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年11月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
US TN/B 1.125 02/28/21
3,680,000.000 3,652,112.480
US TN/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,386,243.750
US TN/B 1.375 01/31/21
2,750,000.000 2,740,117.180
US TN/B 1.375 04/30/21
11,210,000.000 11,158,328.850
US TN/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,418,642.170
US TN/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,067,257.800
US TN/B 1.375 09/30/23
5,100,000.000 5,033,062.500
US TN/B 1.5 08/15/22
1,210,000.000 1,203,902.720
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 1.5 08/15/26
4,290,000.000 4,196,826.560
US TN/B 1.5 09/15/22
750,000.000 746,279.290
US TN/B 1.5 09/30/21
5,120,000.000 5,102,599.980
US TN/B 1.625 02/15/26
5,500,000.000 5,433,828.120
US TN/B 1.625 05/15/26
4,290,000.000 4,235,034.370
US TN/B 1.625 05/31/23
5,300,000.000 5,283,851.530
US TN/B 1.625 08/15/22
5,800,000.000 5,788,898.390
US TN/B 1.625 08/15/29
2,090,000.000 2,032,688.260
US TN/B 1.625 10/31/26
3,210,000.000 3,163,605.450
US TN/B 1.625 11/15/22
5,620,000.000 5,608,803.890
US TN/B 1.75 01/31/23
5,710,000.000 5,717,137.500
US TN/B 1.75 03/31/22
6,990,000.000 7,000,375.740
US TN/B 1.75 05/15/22
5,400,000.000 5,410,757.760
US TN/B 1.75 05/15/23
7,000,000.000 7,009,843.750
US TN/B 1.75 06/15/22
830,000.000 831,588.660
US TN/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,340,732.800
US TN/B 1.75 07/31/24
5,050,000.000 5,052,367.180
US TN/B 1.75 09/30/22
5,250,000.000 5,257,792.940
US TN/B 1.75 12/31/20
9,000,000.000 9,007,734.330
US TN/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,686,956.240
US TN/B 1.875 06/30/26
720,000.000 721,856.240
US TN/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,375,739.830
US TN/B 1.875 08/31/22
6,270,000.000 6,300,860.120
US TN/B 1.875 08/31/24
3,120,000.000 3,138,525.000
US TN/B 2.0 02/15/22
8,470,000.000 8,529,885.520
US TN/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,411,310.130
US TN/B 2.0 02/15/25
5,300,000.000 5,361,695.280
US TN/B 2.0 05/31/21
10,130,000.000 10,176,297.240
US TN/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 4,827,016.380
US TN/B 2.0 08/15/25
5,180,000.000 5,233,014.030
US TN/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,465,406.220
US TN/B 2.0 11/15/26
4,140,000.000 4,183,664.040
US TN/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,647,662.500
US TN/B 2.125 01/31/21
5,000,000.000 5,027,734.350
US TN/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,321,632.800
US TN/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,146,618.720
US TN/B 2.125 05/15/25
6,250,000.000 6,360,839.810
US TN/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,086,675.770
US TN/B 2.125 06/30/22
6,530,000.000 6,603,972.620
US TN/B 2.125 08/15/21
11,000,000.000 11,079,921.820
US TN/B 2.125 09/30/21
8,840,000.000 8,909,753.080
US TN/B 2.125 09/30/24
3,920,000.000 3,988,906.230
US TN/B 2.125 12/31/21
9,840,000.000 9,929,943.700
US TN/B 2.125 12/31/22
8,000,000.000 8,103,750.000
US TN/B 2.25 01/31/24
350,000.000 357,464.840
US TN/B 2.25 02/15/27
4,670,000.000 4,796,965.620
US TN/B 2.25 03/31/21
9,760,000.000 9,833,581.220
US TN/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,169,181.250
US TN/B 2.25 04/30/21
8,170,000.000 8,234,785.480
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,372,703.120
US TN/B 2.25 08/15/27
5,000,000.000 5,139,843.750
US TN/B 2.25 08/15/46
2,720,000.000 2,627,350.000
US TN/B 2.25 08/15/49
2,400,000.000 2,314,874.980
US TN/B 2.25 11/15/24
6,560,000.000 6,714,262.460
US TN/B 2.25 11/15/25
5,190,000.000 5,318,533.560
US TN/B 2.25 11/15/27
5,050,000.000 5,191,242.180
US TN/B 2.25 12/31/23
4,830,000.000 4,930,373.430
US TN/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,818,575.000
US TN/B 2.375 05/15/27
5,110,000.000 5,297,632.810
US TN/B 2.375 05/15/29
5,430,000.000 5,638,715.620
US TN/B 2.375 08/15/24
6,920,000.000 7,118,409.330
US TN/B 2.375 12/31/20
8,300,000.000 8,364,843.750
US TN/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,917,525.380
US TN/B 2.5 01/31/21
9,810,000.000 9,905,417.550
US TN/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 4,010,346.870
US TN/B 2.5 02/15/22
1,070,000.000 1,088,933.980
US TN/B 2.5 02/15/45
2,840,000.000 2,883,709.360
US TN/B 2.5 02/15/46
2,970,000.000 3,016,174.190
US TN/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,652,000.000
US TN/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,046,535.930
US TN/B 2.5 05/15/24
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US TN/B 2.5 05/15/46
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US TN/B 2.5 08/15/23
6,240,000.000 6,417,937.460
US TN/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,282,187.500
US TN/B 2.625 02/15/29
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US TN/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,243,558.580
US TN/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,878,296.870
US TN/B 2.625 12/15/21
3,770,000.000 3,844,074.580
US TN/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,169,729.670
US TN/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,396,807.010
US TN/B 2.75 02/15/24
5,320,000.000 5,542,775.000
US TN/B 2.75 02/15/28
4,370,000.000 4,659,512.500
US TN/B 2.75 02/28/25
3,510,000.000 3,681,935.130
US TN/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,576,371.870
US TN/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,385,982.810
US TN/B 2.75 06/30/25
790,000.000 830,487.500
US TN/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,391,092.180
US TN/B 2.75 08/15/42
1,800,000.000 1,913,625.000
US TN/B 2.75 08/15/47
2,890,000.000 3,085,300.760
US TN/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,252,392.180
US TN/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,725,203.110
US TN/B 2.75 11/15/23
6,910,000.000 7,184,240.620
US TN/B 2.75 11/15/42
2,110,000.000 2,242,534.370
US TN/B 2.75 11/15/47
2,640,000.000 2,817,787.480
US TN/B 2.875 05/15/28
4,990,000.000 5,372,826.560
US TN/B 2.875 05/15/43
3,120,000.000 3,385,931.220
US TN/B 2.875 05/15/49
3,700,000.000 4,059,015.610
US TN/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,675,079.680
212/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 2.875 07/31/25
3,390,000.000 3,587,573.430
US TN/B 2.875 08/15/28
5,510,000.000 5,938,746.870
US TN/B 2.875 08/15/45
3,270,000.000 3,558,424.200
US TN/B 2.875 09/30/23
840,000.000 876,356.250
US TN/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 3,853,455.450
US TN/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 4,993,803.110
US TN/B 2.875 11/15/46
2,220,000.000 2,423,442.160
US TN/B 2.875 11/30/23
5,640,000.000 5,890,715.590
US TN/B 2.875 11/30/25
3,480,000.000 3,690,975.000
US TN/B 3.0 02/15/47
2,540,000.000 2,840,434.370
US TN/B 3.0 02/15/48
3,110,000.000 3,481,256.250
US TN/B 3.0 02/15/49
3,750,000.000 4,209,960.930
US TN/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,084,890.620
US TN/B 3.0 05/15/45
2,910,000.000 3,237,602.320
US TN/B 3.0 05/15/47
2,350,000.000 2,627,593.750
US TN/B 3.0 08/15/48
3,620,000.000 4,058,359.350
US TN/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,503,632.810
US TN/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,048,549.990
US TN/B 3.0 11/15/44
3,090,000.000 3,430,865.620
US TN/B 3.0 11/15/45
2,950,000.000 3,286,484.370
US TN/B 3.125 02/15/42
1,380,000.000 1,560,801.540
US TN/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,627,087.490
US TN/B 3.125 05/15/21
8,000,000.000 8,165,312.480
US TN/B 3.125 05/15/48
3,370,000.000 3,863,652.310
US TN/B 3.125 08/15/44
3,180,000.000 3,603,834.370
US TN/B 3.125 11/15/28
5,470,000.000 6,015,290.610
US TN/B 3.125 11/15/41
760,000.000 859,512.500
US TN/B 3.375 05/15/44
3,100,000.000 3,656,062.500
US TN/B 3.375 11/15/48
3,720,000.000 4,469,521.840
US TN/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,077,609.370
US TN/B 3.625 02/15/21
5,500,000.000 5,631,269.490
US TN/B 3.625 02/15/44
2,790,000.000 3,417,314.050
US TN/B 3.625 08/15/43
2,720,000.000 3,325,412.470
US TN/B 3.75 08/15/41
410,000.000 507,535.150
US TN/B 3.75 11/15/43
2,620,000.000 3,267,017.170
US TN/B 3.875 08/15/40
1,110,000.000 1,396,605.450
US TN/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,066,320.690
US TN/B 4.25 11/15/40
1,110,000.000 1,467,194.520
US TN/B 4.375 02/15/38
550,000.000 731,328.120
US TN/B 4.375 05/15/40
1,430,000.000 1,918,434.370
US TN/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,399,450.000
US TN/B 4.375 11/15/39
1,080,000.000 1,446,525.000
US TN/B 4.5 02/15/36
1,110,000.000 1,473,871.870
US TN/B 4.5 05/15/38
700,000.000 945,492.180
US TN/B 4.5 08/15/39
1,030,000.000 1,397,742.180
US TN/B 4.625 02/15/40
1,660,000.000 2,294,431.240
US TN/B 4.75 02/15/41
1,440,000.000 2,027,250.000
US TN/B 5.0 05/15/37
500,000.000 709,218.750
US TN/B 5.25 02/15/29
490,000.000 629,114.060
213/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,085,609.370
US TN/B 5.375 02/15/31
1,000,000.000 1,345,234.370
US TN/B 5.5 08/15/28
650,000.000 838,855.460
US TN/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,047,900.000
US TN/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,185,890.620
US TN/B 6.25 05/15/30
710,000.000 1,001,155.460
US TN/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,164,687.500
US TN/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,743,671.840
アメリカ・ドル 小計 602,980,000.000 628,451,252.660
(65,821,296,800) (68,601,738,742)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.5 07/22/22
2,350,000.000 2,349,859.000
ド
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,573,425.360
07/22/23
UK TREASURY 0.875
150,000.000 151,351.500
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
820,000.000 836,818.200
UK TREASURY 1.25
1,090,000.000 1,142,254.600
07/22/27
UK TREASURY 1.5 07/22/26
1,040,000.000 1,105,312.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,450,000.000 1,516,120.000
UK TREASURY 1.625
2,150,000.000 2,323,030.260
10/22/28
UK TREASURY 1.625
510,000.000 562,387.200
10/22/54
UK TREASURY 1.625
580,000.000 681,922.240
10/22/71
UK TREASURY 1.75
580,000.000 642,292.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,250,000.000 1,447,625.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
2,080,000.000 2,152,092.800
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,540,000.000 1,677,060.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
950,000.000 1,032,737.400
UK TREASURY 2.25
1,810,000.000 1,929,241.350
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,280,000.000 1,860,736.000
UK TREASURY 2.75
1,380,000.000 1,526,342.100
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,540,000.000 2,163,700.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,590,000.000 2,341,116.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68
1,090,000.000 2,004,074.000
UK TREASURY 3.75
1,240,000.000 2,063,236.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
1,120,000.000 2,110,192.000
UK TREASURY 4.0 03/07/22
1,040,000.000 1,123,720.000
214/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 4.25
1,340,000.000 1,967,656.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,190,000.000 1,659,455.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,413,580.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
1,160,000.000 1,492,699.600
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,250,000.000 1,946,750.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,330,000.000 2,225,622.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,140,000.000 1,976,760.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 2,193,867.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
1,070,000.000 1,579,213.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,450,000.000 2,387,135.000
UK TREASURY 4.75
1,120,000.000 1,587,600.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,120,000.000 1,805,440.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,610,000.000 1,987,464.500
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,115,459.600
イギリス・ポンド 小計 46,820,000.000 61,655,346.710
(6,538,413,000) (8,610,169,168)
オーストラリ AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
1,770,000.000 1,811,069.660
ア・ドル
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,950,000.000 2,104,830.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
890,000.000 926,373.410
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,200,000.000 1,340,748.230
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,135,800.850
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
660,000.000 772,273.980
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
2,000,000.000 2,230,820.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
2,190,000.000 2,464,457.800
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,772,472.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,010,000.000 1,249,241.520
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,920,000.000 2,146,369.150
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,820,000.000 3,311,167.860
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
830,000.000 1,045,315.360
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
990,000.000 1,312,648.620
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,270,000.000 2,713,363.000
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,130,000.000 1,557,923.650
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
2,000,000.000 2,509,169.400
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
2,210,000.000 2,554,079.320
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
2,040,000.000 2,302,330.940
オーストラリア・ドル 小計 31,420,000.000 36,260,454.750
(2,350,844,400) (2,713,007,224)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
230,000.000 334,130.200
CANADA 0.75 03/01/21
2,300,000.000 2,273,504.000
215/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 591,120.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 767,376.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 787,328.000
CANADA 1.5 06/01/23
1,840,000.000 1,836,283.200
CANADA 1.5 06/01/26
1,120,000.000 1,115,665.600
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,166,101.600
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,054,088.400
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 751,869.600
CANADA 2.0 12/01/51
310,000.000 330,999.400
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 545,433.600
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,555,155.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 646,264.500
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,666,224.000
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,305,318.400
CANADA 2.75 12/01/48
1,150,000.000 1,416,340.000
CANADA 2.75 12/01/64
460,000.000 608,570.800
CANADA 3.25 06/01/21
4,700,000.000 4,817,030.000
CANADA 3.5 12/01/45
1,210,000.000 1,652,376.000
CANADA 4.0 06/01/41
1,060,000.000 1,486,469.800
CANADA 5.0 06/01/37
870,000.000 1,299,632.100
CANADA 5.75 06/01/29
1,100,000.000 1,501,082.000
CANADA 5.75 06/01/33
950,000.000 1,420,231.000
カナダ・ドル 小計 28,900,000.000 31,928,593.200
(2,384,828,000) (2,634,747,511)
シンガポール・ SINGAPORE 2.125 06/01/26
210,000.000 215,775.000
ドル
SINGAPORE 2.25 08/01/36
200,000.000 208,300.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
500,000.000 519,000.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
530,000.000 596,483.200
SINGAPORE 2.75 04/01/42
470,000.000 527,575.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
200,000.000 219,410.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
460,000.000 506,690.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
810,000.000 861,074.550
SINGAPORE 3.125 09/01/22
1,600,000.000 1,670,560.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 566,248.800
SINGAPORE 3.5 03/01/27
900,000.000 1,009,800.000
シンガポール・ドル 小計 6,360,000.000 6,900,916.550
(510,390,000) (553,798,553)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
3,740,000.000 3,992,693.840
クローナ
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,319,111.550
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,586,600.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
7,300,000.000 8,402,008.000
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 5,144,037.000
SWEDEN 3.5 06/01/22
13,360,000.000 14,692,980.640
スウェーデン・クローナ 小計 34,090,000.000 39,137,431.030
(383,512,500) (440,296,099)
デンマーク・ク DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,644,315.420
ローネ
216/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,975,200.000
DENMARK 1.75 11/15/25
6,490,000.000 7,377,489.970
DENMARK 4.5 11/15/39
9,980,000.000 19,017,568.640
デンマーク・クローネ 小計 29,100,000.000 40,014,574.030
(468,219,000) (643,834,496)
ノルウェー・ク NORWAY 1.5 02/19/26
6,000,000.000 6,021,122.400
ローネ
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,036,469.710
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,869,730.000
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,142,450.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,630,937.200
ノルウェー・クローネ 小計 22,040,000.000 22,700,709.310
(262,937,200) (270,819,462)
ポーランド・ズ POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,071,678.800
ロチ
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,385,494.060
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,358,323.290
POLAND 2.5 07/25/26
3,130,000.000 3,215,846.510
POLAND 2.5 07/25/27
3,000,000.000 3,084,150.000
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 1,986,222.000
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,541,887.600
POLAND 4.0 10/25/23
3,100,000.000 3,368,212.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,907,017.920
POLAND 5.75 09/23/22
3,200,000.000 3,571,680.000
ポーランド・ズロチ 小計 25,790,000.000 27,490,512.180
(727,020,100) (774,957,538)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,022,523.100
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,231,546.810
MALAYSIA 3.502 05/31/27
2,570,000.000 2,586,824.240
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,040,228.400
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,228,286.000
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 825,663.440
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 1,936,238.860
MALAYSIA 4.16 07/15/21
4,000,000.000 4,069,739.200
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,522,025.800
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,250,523.980
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,945,174.500
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,285,736.000
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,814,294.230
マレーシア・リンギット 小計 27,550,000.000 28,758,804.560
(726,493,500) (758,369,676)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 10,367,718.900
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
27,596,000.000 31,501,661.880
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 14,107,283.190
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
26,000,000.000 25,959,960.000
06/09/22
217/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 7.25
10,880,000.000 11,023,833.600
12/09/21
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 18,792,394.320
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 10,628,100.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
18,497,000.000 19,521,363.860
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,443,730.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 5,427,986.500
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 14,670,180.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
15,109,000.000 16,834,296.710
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
11,125,000.000 12,609,075.000
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 186,222,000.000 198,887,583.960
(1,063,327,620) (1,135,648,104)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 357,194.820
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 546,767.520
AUSTRIA 0.75 02/20/28
820,000.000 879,580.770
AUSTRIA 0.75 10/20/26
580,000.000 620,002.600
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 356,282.500
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 477,458.430
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 698,243.840
AUSTRIA 1.5 02/20/47
370,000.000 459,517.060
AUSTRIA 1.5 11/02/86
270,000.000 345,573.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
950,000.000 1,046,621.650
AUSTRIA 1.75 10/20/23
950,000.000 1,034,607.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
300,000.000 493,492.500
AUSTRIA 2.4 05/23/34
480,000.000 629,609.280
AUSTRIA 3.15 06/20/44
540,000.000 878,354.280
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 829,095.260
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,420,000.000 1,526,642.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
860,000.000 949,010.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
370,000.000 789,412.760
AUSTRIA 4.15 03/15/37
1,010,000.000 1,666,298.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
790,000.000 1,049,995.080
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 1,003,284.800
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 676,434.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
830,000.000 865,412.780
BELGIUM 0.8 06/22/25
900,000.000 955,952.100
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,100,000.000 1,178,199.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
1,140,000.000 1,221,168.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
610,000.000 661,464.480
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,130,000.000 1,221,662.210
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 888,813.000
218/299
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 577,636.300
BELGIUM 1.45 06/22/37
150,000.000 174,375.750
BELGIUM 1.6 06/22/47
790,000.000 956,328.180
BELGIUM 1.7 06/22/50
390,000.000 480,156.300
BELGIUM 1.9 06/22/38
590,000.000 734,902.820
BELGIUM 2.15 06/22/66
390,000.000 538,161.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
1,040,000.000 1,144,636.160
BELGIUM 2.25 06/22/57
380,000.000 533,341.400
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,050,000.000 1,196,567.400
BELGIUM 3.0 06/22/34
570,000.000 790,928.580
BELGIUM 3.75 06/22/45
680,000.000 1,168,518.800
BELGIUM 4.0 03/28/22
1,080,000.000 1,198,788.870
BELGIUM 4.0 03/28/32
530,000.000 779,366.270
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,140,000.000 1,971,471.540
BELGIUM 4.25 09/28/21
1,240,000.000 1,353,903.920
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,356,059.740
BELGIUM 4.5 03/28/26
790,000.000 1,030,825.180
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,380,000.000 2,339,814.840
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,480,000.000 2,179,205.280
BUNDESOBL 04/05/24
630,000.000 645,647.940
BUNDESOBL 04/08/22
1,340,000.000 1,360,408.200
BUNDESOBL 04/09/21
2,200,000.000 2,219,646.000
BUNDESOBL 04/14/23
1,130,000.000 1,154,344.150
BUNDESOBL 10/07/22
1,400,000.000 1,426,047.000
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,310,336.000
BUNDESOBL 10/18/24
470,000.000 482,487.430
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
240,000.000 221,596.800
DEUTSCHLAND 0.25
1,870,000.000 1,964,061.000
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,670,000.000 1,756,529.380
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,780,000.000 1,872,168.400
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
2,200,000.000 2,320,406.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,260,000.000 1,338,485.400
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,620,000.000 1,738,341.000
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
1,880,000.000 2,015,074.240
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,710,000.000 1,764,179.640
DEUTSCHLAND 08/15/29
430,000.000 441,216.550
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
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DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
1,880,000.000 2,045,270.800
DEUTSCHLAND 1.25
1,250,000.000 1,603,388.750
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
970,000.000 1,038,036.770
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
1,650,000.000 1,773,873.750
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
1,010,000.000 1,105,263.200
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
1,650,000.000 1,750,646.700
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,650,405.000
02/15/24
219/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 1.75
1,540,000.000 1,638,512.260
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
1,650,000.000 1,745,139.000
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
1,500,000.000 1,648,761.000
DEUTSCHLAND 2.25
1,070,000.000 1,126,314.100
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,980,000.000 3,093,967.800
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
1,980,000.000 3,164,974.560
DEUTSCHLAND 3.25
1,150,000.000 1,223,922.000
07/04/21
DEUTSCHLAND 3.25
900,000.000 1,532,142.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,630,000.000 2,761,940.460
DEUTSCHLAND 4.25
990,000.000 1,806,621.300
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
600,000.000 868,110.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,370,000.000 2,355,235.500
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,140,000.000 2,239,473.000
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 2,046,099.200
DEUTSCHLAND 5.625
1,210,000.000 1,811,454.700
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
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01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
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01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 1,089,892.600
FINLAND 0.5 04/15/26
300,000.000 315,011.700
FINLAND 0.5 09/15/27
300,000.000 315,778.800
FINLAND 0.5 09/15/28
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FINLAND 0.5 09/15/29
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FINLAND 0.75 04/15/31
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FINLAND 0.875 09/15/25
300,000.000 321,056.400
FINLAND 04/15/22
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FINLAND 09/15/23
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FINLAND 1.125 04/15/34
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FINLAND 1.375 04/15/47
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FINLAND 1.5 04/15/23
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FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 425,082.800
FINLAND 2.0 04/15/24
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FINLAND 2.625 07/04/42
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FINLAND 2.75 07/04/28
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FINLAND 3.5 04/15/21
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FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 537,664.690
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
1,280,000.000 1,684,801.280
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
2,530,000.000 2,615,215.460
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
3,240,000.000 3,396,492.000
220/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
2,070,000.000 2,174,624.010
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
2,510,000.000 2,633,793.200
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
2,610,000.000 2,802,445.740
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
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FRANCE OAT 03/25/23
1,900,000.000 1,935,775.100
FRANCE OAT 03/25/24
2,720,000.000 2,775,090.880
FRANCE OAT 03/25/25
760,000.000 774,300.160
FRANCE OAT 05/25/21
2,510,000.000 2,532,313.900
FRANCE OAT 05/25/22
3,000,000.000 3,045,638.100
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
1,650,000.000 1,798,635.300
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
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FRANCE OAT 1.25 05/25/34
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FRANCE OAT 1.25 05/25/36
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FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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FRANCE OAT 1.5 05/25/50
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FRANCE OAT 1.75 05/25/23
1,930,000.000 2,088,070.860
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
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FRANCE OAT 1.75 06/25/39
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FRANCE OAT 1.75 11/25/24
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FRANCE OAT 2.0 05/25/48
1,840,000.000 2,427,909.440
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
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FRANCE OAT 2.25 10/25/22
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FRANCE OAT 2.5 05/25/30
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FRANCE OAT 2.75 10/25/27
2,700,000.000 3,334,483.800
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
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FRANCE OAT 3.25 05/25/45
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FRANCE OAT 3.25 10/25/21
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FRANCE OAT 3.5 04/25/26
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FRANCE OAT 3.75 04/25/21
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FRANCE OAT 4.0 04/25/55
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FRANCE OAT 4.0 04/25/60
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FRANCE OAT 4.0 10/25/38
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FRANCE OAT 4.25 10/25/23
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FRANCE OAT 4.5 04/25/41
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FRANCE OAT 4.75 04/25/35
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FRANCE OAT 5.5 04/25/29
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FRANCE OAT 5.75 10/25/32
2,340,000.000 4,022,710.380
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
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IRISH 0.8 03/15/22
370,000.000 380,996.030
IRISH 0.9 05/15/28
580,000.000 622,450.200
IRISH 1.0 05/15/26
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IRISH 1.1 05/15/29
340,000.000 371,483.320
IRISH 1.3 05/15/33
340,000.000 379,648.760
IRISH 1.35 03/18/31
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IRISH 1.5 05/15/50
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IRISH 1.7 05/15/37
380,000.000 447,883.200
IRISH 10/18/22
220,000.000 222,774.970
IRISH 2.0 02/18/45
580,000.000 736,938.140
IRISH 2.4 05/15/30
910,000.000 1,119,158.950
221/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 3.4 03/18/24
600,000.000 697,619.400
IRISH 3.9 03/20/23
240,000.000 274,862.880
IRISH 5.4 03/13/25
890,000.000 1,156,360.980
ITALY BTPS 0.35 11/01/21
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ITALY BTPS 0.45 06/01/21
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ITALY BTPS 0.65 10/15/23
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ITALY BTPS 0.9 08/01/22
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ITALY BTPS 0.95 03/01/23
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ITALY BTPS 0.95 03/15/23
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ITALY BTPS 1.2 04/01/22
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ITALY BTPS 1.25 12/01/26
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ITALY BTPS 1.35 04/15/22
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ITALY BTPS 1.45 05/15/25
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ITALY BTPS 1.45 09/15/22
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ITALY BTPS 1.45 11/15/24
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ITALY BTPS 1.5 06/01/25
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ITALY BTPS 1.6 06/01/26
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ITALY BTPS 2.0 02/01/28
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ITALY BTPS 2.0 12/01/25
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ITALY BTPS 2.05 08/01/27
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ITALY BTPS 2.1 07/15/26
130,000.000 140,605.660
ITALY BTPS 2.15 12/15/21
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ITALY BTPS 2.2 06/01/27
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ITALY BTPS 2.25 09/01/36
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ITALY BTPS 2.45 09/01/33
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ITALY BTPS 2.5 12/01/24
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ITALY BTPS 2.7 03/01/47
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ITALY BTPS 2.8 03/01/67
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ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,400,000.000 1,606,211.600
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
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ITALY BTPS 3.0 08/01/29
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ITALY BTPS 3.1 03/01/40
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ITALY BTPS 3.25 09/01/46
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ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,100,000.000 1,338,406.960
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,280,000.000 1,618,972.160
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,640,000.000 1,992,733.660
ITALY BTPS 3.75 05/01/21
2,300,000.000 2,430,778.000
ITALY BTPS 3.75 08/01/21
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ITALY BTPS 3.75 09/01/24
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ITALY BTPS 3.85 09/01/49
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ITALY BTPS 4.0 02/01/37
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ITALY BTPS 4.5 03/01/24
2,390,000.000 2,803,075.650
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 2,005,063.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,603,820.540
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,211,030.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/21
2,470,000.000 2,682,914.000
222/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
2,080,000.000 2,726,576.320
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
1,140,000.000 1,704,428.590
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
1,700,000.000 1,894,650.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,790,000.000 2,198,910.100
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,780,000.000 2,547,358.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,580,000.000 2,358,308.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,440,000.000 2,153,232.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,210,000.000 3,045,159.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,130,000.000 2,451,623.820
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
1,960,000.000 2,268,961.260
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,920,768.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
2,330,000.000 3,476,127.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,330,000.000 3,310,464.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
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ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,510,000.000 2,025,061.000
NETHERLANDS 0.25
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07/15/25
NETHERLANDS 0.25
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07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
430,000.000 453,119.810
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
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NETHERLANDS 0.75
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07/15/27
NETHERLANDS 0.75
750,000.000 812,928.750
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
460,000.000 466,055.440
NETHERLANDS 01/15/24
1,230,000.000 1,256,205.150
NETHERLANDS 1.75
1,440,000.000 1,564,279.200
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
1,250,000.000 1,396,652.500
NETHERLANDS 2.25
880,000.000 948,414.720
07/15/22
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
970,000.000 1,288,968.980
NETHERLANDS 2.75
1,010,000.000 1,667,480.710
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 1,981,508.220
07/15/21
NETHERLANDS 3.75
300,000.000 342,600.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,150,000.000 2,038,381.900
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,100,000.000 1,824,020.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
970,000.000 1,426,870.000
SPAIN 0.25 07/30/24
340,000.000 345,976.520
SPAIN 0.35 07/30/23
1,460,000.000 1,490,109.580
SPAIN 0.4 04/30/22
1,570,000.000 1,599,563.100
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,370,704.760
SPAIN 0.6 10/31/29
440,000.000 449,246.600
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,734,261.800
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 1.3 10/31/26
1,670,000.000 1,807,107.000
SPAIN 1.4 04/30/28
1,560,000.000 1,709,861.400
SPAIN 1.4 07/30/28
1,540,000.000 1,685,068.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,370,000.000 1,509,435.860
SPAIN 1.45 10/31/27
1,700,000.000 1,866,758.100
SPAIN 1.5 04/30/27
1,210,000.000 1,328,580.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,660,000.000 1,809,192.500
SPAIN 1.85 07/30/35
490,000.000 567,022.610
SPAIN 1.95 04/30/26
1,530,000.000 1,715,409.990
SPAIN 1.95 07/30/30
1,860,000.000 2,153,165.760
SPAIN 2.15 10/31/25
1,580,000.000 1,780,705.500
SPAIN 2.35 07/30/33
1,430,000.000 1,745,601.000
SPAIN 2.7 10/31/48
860,000.000 1,159,693.660
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,759,029.580
SPAIN 2.9 10/31/46
1,270,000.000 1,761,650.020
SPAIN 3.45 07/30/66
760,000.000 1,223,026.200
SPAIN 3.8 04/30/24
1,720,000.000 2,022,427.600
SPAIN 4.2 01/31/37
1,460,000.000 2,257,004.940
SPAIN 4.4 10/31/23
1,430,000.000 1,690,662.970
SPAIN 4.65 07/30/25
1,760,000.000 2,227,500.000
SPAIN 4.7 07/30/41
1,470,000.000 2,520,913.290
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,366,944.050
SPAIN 4.9 07/30/40
1,300,000.000 2,251,730.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,510,000.000 2,149,334.000
SPAIN 5.15 10/31/44
980,000.000 1,837,161.900
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,727,670.560
SPAIN 5.5 04/30/21
3,600,000.000 3,914,308.800
SPAIN 5.75 07/30/32
1,630,000.000 2,678,037.840
SPAIN 5.85 01/31/22
1,810,000.000 2,062,053.360
SPAIN 5.9 07/30/26
1,170,000.000 1,624,129.650
SPAIN 6.0 01/31/29
1,830,000.000 2,775,771.450
ユーロ 小計 360,040,000.000 435,808,753.660
(43,294,810,000) (52,406,002,628)
南アフリカ・ラ SOUTH AFRICA 10.5
16,420,000.000 18,181,371.750
ンド
12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25
7,460,000.000 5,329,770.140
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
7,840,000.000 5,423,407.020
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
7,030,000.000 5,881,298.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
3,600,000.000 3,630,384.720
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
13,110,000.000 12,164,746.580
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
6,590,000.000 6,028,398.220
03/31/32
SOUTH AFRICA 8.5
10,910,000.000 9,676,780.070
01/31/37
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTH AFRICA 8.75
10,000,000.000 8,796,786.400
01/31/44
SOUTH AFRICA 8.75
16,040,000.000 14,026,169.970
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
8,410,000.000 7,837,186.490
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
8,000,000.000 7,269,110.400
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 115,410,000.000 104,245,409.760
(847,109,400) (765,161,308)
国債証券 合計 125,379,201,520 140,308,550,509
(125,379,201,520) (140,308,550,509)
合計 140,308,550,509
(140,308,550,509)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 163銘柄 47.87 48.89
イギリス・ポンド 国債証券 38銘柄 6.01 6.14
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄
1.89 1.93
カナダ・ドル 国債証券 24銘柄 1.84 1.88
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.39 0.39
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.31 0.31
デンマーク・クローネ 国債証券 4銘柄 0.45 0.46
ノルウェー・クローネ 国債証券 5銘柄 0.19 0.19
ポーランド・ズロチ 国債証券 10銘柄 0.54 0.55
マレーシア・リンギット 国債証券 13銘柄 0.53 0.54
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.79 0.81
ユーロ 国債証券 279銘柄 36.57 37.35
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.53 0.55
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 639,845,571
投資証券 40,931,978,380
派生商品評価勘定 10,973,592
未収入金 164,788,459
未収配当金 301,996,670
11,934,000
差入委託証拠金
流動資産合計 42,061,516,672
資産合計 42,061,516,672
負債の部
流動負債
前受金 13,468,500
未払金 79,178,389
190,367,000
未払解約金
流動負債合計 283,013,889
負債合計 283,013,889
純資産の部
元本等
元本 17,448,816,585
剰余金
24,329,686,198
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,778,502,783
純資産合計 41,778,502,783
負債純資産合計 42,061,516,672
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 12,884,429,094円
本額
同期中追加設定元本額 15,424,580,974円
同期中一部解約元本額 10,860,193,483円
元本の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 293,863円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 827,804円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 1,242,138円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 3,282,348円
2,695,972円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 1,620,993円
たわらノーロード 国内リート 4,058,346,361円
597,655,087円
たわらノーロード 国内リート＜ラップ向け＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 272,526,290円
たわらノーロード バランス（堅実型） 4,023,416円
たわらノーロード バランス（標準型） 76,941,024円
たわらノーロード バランス（積極型） 84,787,359円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 113,708円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 51,306,223円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 110,300,601円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 65,643,934円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 113,980,651円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,759,981円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,063,494円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,573,941円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 3,340,866円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 11,872,373円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 328,983,580円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,701,541円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 103,553,542円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 98,557,900円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 186,867,192円
投資のソムリエ 2,792,688,902円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 289,065,770円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 81,681,089円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 89,409,234円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,012,536,117円
1,855,928円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 1,349,774円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 702,648円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 3,162,664円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 505,131,778円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 61,409,606円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 298,433円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 248,320円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 252,494円
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） 23,290,104円
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格 87,440,668円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格 790,022,390円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け） 3,445,779,617円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 425,469,752円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 1,648,159,115円
機関投資家限定）
計 17,448,816,585円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益権の総数 17,448,816,585口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 2,429,464,546
合計
2,429,464,546
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月7日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
令和1年11月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 748,201,500 － 759,213,000 11,011,500
合計 748,201,500 － 759,213,000 11,011,500
（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月11日現在
1口当たり純資産額 2.3943円
（1万口当たり純資産額） (23,943円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年11月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
521 70,335,000
投資法人
ＧＬＰ投資法人 9,250 1,235,800,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
4,405 510,980,000
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 579 191,938,500
いちごオフィスリート投資法人 2,876 312,908,800
いちごホテルリート投資法人 615 80,442,000
さくら総合リート投資法人 803 75,080,500
アクティビア・プロパティーズ
1,861 1,045,882,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
3,522 1,225,656,000
人
イオンリート投資法人 4,008 585,568,800
インベスコ・オフィス・ジェイ
23,859 487,200,780
リート投資法人
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インヴィンシブル投資法人
16,290 1,037,673,000
エスコンジャパンリート投資法
381 46,901,100
人
オリックス不動産投資法人 7,399 1,745,424,100
グローバル・ワン不動産投資法
2,579 356,675,700
人
ケネディクス・オフィス投資法
1,149 942,180,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
2,311 485,772,200
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
1,434 397,074,600
人
コンフォリア・レジデンシャル
1,546 535,689,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
743 86,856,700
法人
サンケイリアルエステート投資
538 65,313,200
法人
ザイマックス・リート投資法人 539 70,447,300
ジャパン・ホテル・リート投資
11,963 1,040,781,000
法人
ジャパンエクセレント投資法人 3,326 606,662,400
ジャパンリアルエステイト投資
3,714 2,655,510,000
法人
スターアジア不動産投資法人 1,232 138,969,600
スターツプロシード投資法人 578 114,964,200
タカラレーベン不動産投資法人 1,054 124,899,000
トーセイ・リート投資法人 808 106,494,400
ヒューリックリート投資法人 3,158 632,231,600
フロンティア不動産投資法人 1,319 629,163,000
プレミア投資法人 3,354 525,571,800
ヘルスケア＆メディカル投資法
792 104,702,400
人
マリモ地方創生リート投資法人 319 40,895,800
ユナイテッド・アーバン投資法
8,338 1,784,332,000
人
ラサールロジポート投資法人 3,453 555,242,400
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
574 68,248,600
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人
1,677 294,313,500
三井不動産ロジスティクスパー
914 403,074,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 731 255,119,000
産業ファンド投資法人 4,569 761,652,300
森トラスト・ホテルリート投資
871 122,985,200
法人
森トラスト総合リート投資法人
2,654 506,117,800
森ヒルズリート投資法人 4,273 737,519,800
星野リゾート・リート投資法人 565 323,745,000
積水ハウス・リート投資法人 10,858 1,034,767,400
大江戸温泉リート投資法人 631 60,386,700
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大和ハウスリート投資法人
5,007 1,504,603,500
大和証券オフィス投資法人 857 718,166,000
投資法人みらい 4,028 236,040,800
東急リアル・エステート投資法
2,490 491,775,000
人
日本アコモデーションファンド
1,234 831,716,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人
3,596 2,869,608,000
日本プライムリアルティ投資法
2,351 1,174,324,500
人
日本プロロジスリート投資法人 5,336 1,566,649,600
日本ヘルスケア投資法人 180 36,162,000
日本リート投資法人 1,206 568,629,000
日本リテールファンド投資法人 7,019 1,706,318,900
日本ロジスティクスファンド投
2,426 664,966,600
資法人
日本賃貸住宅投資法人 4,177 411,434,500
福岡リート投資法人 1,921 348,661,500
平和不動産リート投資法人 2,313 323,126,100
野村不動産マスターファンド投
11,582 2,259,648,200
資法人
投資証券 合計 214,656 40,931,978,380
合計 40,931,978,380
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金 154,480,338
コール・ローン 73,405,854
投資信託受益証券 5,688,783,599
投資証券 48,143,850,180
派生商品評価勘定 550
未収入金 77,978,139
71,048,973
未収配当金
流動資産合計 54,209,547,633
資産合計 54,209,547,633
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,530
未払金 91,309,162
3,253,000
未払解約金
流動負債合計 94,591,692
負債合計 94,591,692
純資産の部
元本等
元本 39,743,134,014
剰余金
14,371,821,927
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 54,114,955,941
純資産合計 54,114,955,941
負債純資産合計 54,209,547,633
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月11日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 29,429,099,318円
本額
同期中追加設定元本額 36,644,683,994円
同期中一部解約元本額 26,330,649,298円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞ 150,964,910円
（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞ 100,493,786円
（ファンドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 4,762,024円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 13,257,264円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 19,739,400円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 53,172,675円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 43,458,768円
25,759,342円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード 先進国リート 4,645,019,320円
たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ 411,865,416円
202,612,545円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 487,853,382円
たわらノーロード バランス（堅実型） 3,596,058円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（標準型） 68,865,223円
たわらノーロード バランス（積極型） 140,102,739円
34,018,626円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 141,881,570円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 107,176,662円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 215,053,313円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,243,768円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,917,573円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,129,019円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 5,598,425円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド 3,366,747円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 18,830,346円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 522,069,243円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 51,999,811円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 177,352,318円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 169,079,923円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 334,068,071円
投資のソムリエ 9,987,657,337円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 1,034,360,814円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 143,245,142円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 480,552,473円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 5,437,221,001円
ワールドアセットバランス（基本コース） 920,645,180円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 3,403,558,370円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 7,379,430円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 5,365,730円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 3,762,811円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 11,942,106円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,687,069,321円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 110,066,025円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,177,882円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 993,968円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 1,008,587円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 775,884,681円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 64,803,797円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 184,233,365円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 317,610,485円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 1,987,662,328円
機関投資家限定）
3,461,256,521円
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定） 557,368,393円
計 39,743,134,014円
２. 受益権の総数 39,743,134,014口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年5月14日
項目
至 令和1年11月11日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年11月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資信託受益証券 △88,191,342
投資証券 224,538,274
合計 136,346,932
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月25日から令和1年11月11日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年11月11日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 88,837,360 － 88,838,900 △1,540
アメリカ・ドル 74,215,200 － 74,215,200 －
イギリス・ポンド 6,981,100 － 6,982,000 △900
オーストラリア・ドル 5,236,280 － 5,236,700 △420
ユーロ 2,404,780 － 2,405,000 △220
買建 11,374,540 － 11,347,100 △27,440
カナダ・ドル 4,124,950 － 4,125,500 550
シンガポール・ドル 7,249,590 － 7,221,600 △27,990
合計 100,211,900 － 100,186,000 △28,980
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月11日現在
1口当たり純資産額 1.3616円
（1万口当たり純資産額） (13,616円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
令和1年11月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ARA US HOSPITALITY TRUST
181,600.000 153,452.000
証券
MANULIFE US REAL ESTATE
540,300.000 502,479.000
INVESTMENT TRUST
アメリカ・ドル 小計 721,900.000 655,931.000
(71,601,428)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
131,324.000 504,284.160
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
45,032.000 133,745.040
ARENA REIT
113,319.000 327,491.910
BWP TRUST
184,727.000 764,769.780
CENTURIA METROPOLITAN
104,274.000 321,163.920
REIT
CHARTER HALL GROUP
174,239.000 1,853,902.960
CHARTER HALL LONG WALE
123,470.000 660,564.500
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
137,473.000 602,131.740
CHARTER HALL SOCIAL
95,570.000 340,229.200
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
715,218.000 922,631.220
DEXUS 405,635.000 4,660,746.150
GDI PROPERTY GROUP
179,630.000 278,426.500
GOODMAN GROUP
598,972.000 8,493,422.960
GPT GROUP
721,534.000 4,242,619.920
GROWTHPOINT PROPERTIES
98,082.000 415,867.680
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
51,054.000 163,883.340
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
89,643.000 380,086.320
GROUP
MIRVAC GROUP
1,481,638.000 4,726,425.220
NATIONAL STORAGE REIT
274,489.000 518,784.210
RURAL FUNDS GROUP
116,459.000 199,144.890
SCENTRE GROUP
1,990,326.000 7,702,561.620
SHOPPING CENTRES
335,859.000 900,102.120
AUSTRALASIA
STOCKLAND 911,615.000 4,439,565.050
VICINITY CENTRES
1,205,226.000 3,145,639.860
VIVA ENERGY REIT
169,318.000 462,238.140
オーストラリア・ドル 小計 10,454,126.000 47,160,428.410
(3,528,543,253)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
173,795.000 243,313.000
ドル
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS HOSPITALITY
307,800.000 335,502.000
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
1,125,960.000 3,512,995.200
INVT
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ASCOTT RESIDENCE TRUST
435,615.000 583,724.100
CACHE LOGISTICS TRUST
370,580.000 261,258.900
CAPITALAND COMMERCIAL
1,072,279.000 2,166,003.580
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
1,065,360.000 2,652,746.400
CAPITALAND RETAIL CHINA
276,380.000 422,861.400
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
296,600.000 474,560.000
ESR REIT
757,530.000 397,703.250
FAR EAST HOSPITALITY
302,500.000 214,775.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
205,100.000 211,253.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
276,900.000 725,478.000
TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
248,580.000 400,213.800
FRASERS HOSPITALITY
238,200.000 169,122.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
592,450.000 722,789.000
INDUSTRIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
464,200.000 881,980.000
KEPPEL REIT
737,700.000 885,240.000
LIPPO MALLS INDONESIA
611,400.000 149,793.000
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
803,400.000 1,823,718.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
572,920.000 1,415,112.400
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,082,420.000 1,785,993.000
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
806,500.000 1,024,255.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
920,355.000 492,389.920
PARKWAY LIFE REIT
144,500.000 471,070.000
SABANA SHARIAH COMP IND
295,000.000 134,225.000
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
147,600.000 118,818.000
INVESTMENT TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE
329,900.000 161,651.000
REIT
SPH REIT
301,800.000 341,034.000
STARHILL GLOBAL REIT
501,300.000 368,455.500
SUNTEC REAL ESTATE
875,290.000 1,601,780.700
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 16,339,914.000 25,149,814.150
(2,018,272,586)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
537,000.000 5,047,800.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 537,000.000 5,047,800.000
(70,366,332)
241/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 合計
28,052,940 5,688,783,599
(5,688,783,599)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
31,095.000 852,624.900
AGREE REALTY CORP
15,814.000 1,178,301.140
ALEXANDER'S INC.
733.000 236,267.890
ALEXANDRIA REAL ESTATE
42,378.000 6,522,397.980
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
17,581.000 822,087.560
INC
AMERICAN CAMPUS
51,496.000 2,425,976.560
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
38,531.000 569,102.870
INC
AMERICAN HOMES 4RENT
95,529.000 2,456,050.590
AMERICOLD REALTY TRUST
71,803.000 2,538,236.050
APARTMENT INVT &MGMT
55,754.000 2,964,440.180
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
79,237.000 1,297,109.690
INC
ASHFORD HOSPITALITY
25,699.000 73,242.150
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
52,142.000 10,941,998.700
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
8,367.000 97,140.870
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
53,700.000 7,428,858.000
BRAEMAR HOTELS &RESORTS
11,492.000 105,841.320
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
66,523.000 1,014,475.750
BRIXMOR PROPERTY GROUP
111,648.000 2,408,247.360
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
28,083.000 534,559.900
INC
BRT APARTMENTS CORP
2,813.000 48,974.330
CAMDEN PROPERTY TRUST
36,221.000 3,988,656.520
CARETRUST REIT INC
36,305.000 744,615.550
CBL &ASSOCIATES
70,695.000 109,577.250
CEDAR REALTY TRUST INC
27,397.000 75,889.690
CHATHAM LODGING TRUST
17,523.000 319,269.060
CITY OFFICE REIT INC
20,161.000 268,141.300
CLIPPER REALTY INC
5,169.000 52,723.800
COLONY CAPITAL INC
180,283.000 901,415.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST
43,082.000 895,674.780
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
7,097.000 320,642.460
TRUST INC
CORECIVIC INC
42,991.000 694,304.650
COREPOINT LODGING INC
14,852.000 145,549.600
CORESITE REALTY CORP
13,864.000 1,575,366.320
242/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORPORATE OFFICE
42,169.000 1,233,443.250
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
55,044.000 2,191,301.640
CUBESMART 72,170.000 2,235,826.600
CYRUSONE INC
42,392.000 2,780,915.200
DIAMONDROCK HOSPITALITY
73,564.000 757,709.200
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
77,800.000 9,069,146.000
DOUGLAS EMMETT INC
61,724.000 2,668,945.760
DUKE REALTY TRUST
135,152.000 4,674,907.680
EAST GROUP
14,101.000 1,846,102.920
EASTERLY GOVERNMENT
25,807.000 589,431.880
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
54,274.000 785,887.520
TRUST INC
EPR PROPERTIES
29,089.000 2,125,242.340
EQUINIX INC
31,656.000 16,787,493.360
EQUITY COMMONWEALTH
45,867.000 1,463,157.300
EQUITY LIFESTYLE
68,082.000 4,549,239.240
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
130,151.000 10,930,080.980
ESSENTIAL PROPERTIES
27,567.000 711,779.940
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
24,551.000 7,731,600.920
EXTRA SPACE STORAGE INC
48,044.000 5,106,596.760
FARMLAND PARTNERS INC
9,630.000 65,195.100
FEDERAL REALTY INVS
26,091.000 3,430,444.680
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
47,470.000 1,966,207.400
FOUR CORNERS PROPERTY
25,645.000 695,235.950
TRUST INC
FRANKLIN STREET
39,880.000 346,158.400
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
17,285.000 193,246.300
CORP
GAMING AND LEISURE
76,358.000 3,208,563.160
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
43,755.000 663,763.350
GETTY REALTY CORP
12,621.000 416,366.790
GLADSTONE COMMERCIAL
10,604.000 241,241.000
CORP
GLADSTONE LAND CORP
7,339.000 88,801.900
GLOBAL MEDICAL REIT INC
12,391.000 151,541.930
GLOBAL NET LEASE INC
30,585.000 602,830.350
HEALTHCARE REALTY TRUST
48,571.000 1,563,014.780
INC
HEALTHCARE TRUST OF
76,928.000 2,237,835.520
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
183,504.000 6,182,249.760
INC
243/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERSHA HOSPITALITY TRUST
13,669.000 194,099.800
HIGHWOODS PROPERTIES INC
38,950.000 1,810,006.500
HOST HOTELS &RESORTS
272,943.000 4,686,431.310
INC
HUDSON PACIFIC
57,931.000 2,049,598.780
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
33,184.000 474,863.040
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
23,928.000 513,734.160
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
4,211.000 358,861.420
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
4,334.000 311,961.320
TRUST
INVITATION HOMES INC
178,878.000 5,278,689.780
IRON MOUNTAIN INC
107,439.000 3,496,065.060
JBG SMITH PROPERTIES
44,330.000 1,759,014.400
KILROY REALTY CORP
34,793.000 2,877,381.100
KIMCO REALTY
158,004.000 3,294,383.400
KITE REALTY GROUP TRUST
30,500.000 549,000.000
LEXINGTON REALTY TRUST
91,377.000 979,561.440
LIBERTY PROPERTY TRUST
59,053.000 3,466,411.100
LIFE STORAGE INC
17,517.000 1,892,186.340
LTC PROPERTIES INC
15,130.000 701,880.700
MACK CALI
33,250.000 726,845.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST
167,056.000 3,332,767.200
MID AMERICA
42,622.000 5,710,921.780
MONMOUTH RE INVEST CP -
35,095.000 516,598.400
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
16,320.000 1,293,686.400
NATIONAL RETAIL
64,229.000 3,545,440.800
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
21,768.000 703,541.760
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
29,202.000 219,599.040
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
7,962.000 366,092.760
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
17,451.000 570,124.170
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
81,051.000 3,328,764.570
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,334.000 141,244.320
INC
PARAMOUNT GROUP INC
76,006.000 1,041,282.200
PARK HOTELS &RESORTS
89,926.000 2,070,096.520
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
49,184.000 1,302,392.320
PENN REAL ESTATE INVEST
21,989.000 126,656.640
TST
244/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHYSICIANS REALTY TRUST
69,798.000 1,266,135.720
PIEDMONT OFFICE REALTY
47,477.000 1,037,372.450
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
4,788.000 84,077.280
INC
PREFERRED APARTMENT
15,295.000 199,446.800
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
235,585.000 20,512,385.950
PS BUSINESS PARKS
7,538.000 1,325,029.640
PUBLIC STORAGE
56,025.000 11,840,883.750
QTS REALTY TRUST INC
20,860.000 1,057,184.800
REALTY INCOME CORP
118,836.000 9,069,563.520
REGENCY CENTERS CORP
62,678.000 4,052,759.480
RETAIL OPPORTUNITY
42,011.000 760,819.210
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
80,573.000 1,107,073.020
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,575.000 204,156.500
REXFORD INDUSTRIAL
41,196.000 1,905,726.960
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
64,925.000 1,099,180.250
RPT REALTY
29,726.000 429,243.440
RYMAN HOSPITALITY
19,331.000 1,735,150.560
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
71,204.000 1,617,042.840
INC
SAFEHOLD INC
3,465.000 116,943.750
SAUL CENTERS INC
4,102.000 217,118.860
SENIOR HOUSING PPTYS
90,220.000 751,532.600
TRUST
SERITAGE GROWTH
12,158.000 529,237.740
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
61,826.000 1,483,205.740
SIMON PROPERTY GROUP INC
114,964.000 17,760,788.360
SITE CENTERS CORP
54,598.000 806,412.460
SL GREEN
30,883.000 2,655,938.000
SPIRIT REALTY CAPITAL
33,858.000 1,670,553.720
INC
STAG INDUSTRIAL INC
47,827.000 1,435,766.540
STORE CAPITAL CORP
78,702.000 3,055,211.640
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
38,731.000 466,321.240
INC
SUN COMMUNITIES INC
33,893.000 5,212,743.400
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
84,757.000 1,184,055.290
INC
TANGER FACTORY OUTLET
33,935.000 538,209.100
TAUBMAN CENTERS INC
22,515.000 792,302.850
TERRENO REALTY CORP
24,668.000 1,370,307.400
THE MACERICH COMPANY
41,522.000 1,151,820.280
245/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UDR INC
109,465.000 5,185,357.050
UMH PROPERTIES INC
13,782.000 207,694.740
UNIVERSAL HEALTH RLTY
4,842.000 558,185.760
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
42,402.000 877,297.380
URSTADT BIDDLE
10,510.000 250,453.300
PROPERTIES
VENTAS INC
139,152.000 8,285,110.080
VEREIT INC
394,879.000 3,707,913.810
VICI PROPERTIES INC
172,439.000 4,186,818.920
VORNADO REALTY TRUST
59,255.000 3,897,201.350
WASHINGTON PRIME GROUP
65,686.000 284,420.380
INC
WASHINGTON REIT
29,508.000 907,961.160
WEINGARTEN REALTY INVST
45,501.000 1,417,811.160
WELLTOWER INC
151,211.000 12,532,367.680
WHITESTONE REIT
14,179.000 194,535.880
WP CAREY INC
63,835.000 5,391,504.100
XENIA HOTELS &RESORTS
41,488.000 880,375.360
INC
アメリカ・ドル 小計 8,212,714.000 363,856,157.410
(39,718,538,143)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
43,260.000 41,010.480
ド
ASSURA PLC
908,989.000 662,652.980
BIG YELLOW GROUP PLC
58,650.000 675,061.500
BRITISH LAND CO PLC
352,767.000 2,021,354.910
CAPITAL ®IONAL PLC
135,437.000 35,619.930
CIVITAS SOCIAL HOUSING
234,226.000 203,776.620
PLC
DERWENT LONDON PLC
39,535.000 1,389,259.900
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
225,310.000 215,171.050
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
99,223.000 770,962.710
PLC
HAMMERSON PLC
290,611.000 818,360.570
HANSTEEN HOLDINGS PLC
145,379.000 146,542.030
INTU PROPERTIES PLC
310,885.000 109,431.520
LAND SECURITIES GROUP
281,246.000 2,480,589.720
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
317,439.000 735,188.720
PLC
LXI REIT PLC
192,272.000 243,416.350
NEWRIVER REIT PLC
113,130.000 221,282.280
PICTON PROPERTY INCOME
206,987.000 188,565.150
LTD
PRIMARY HEALTH
452,001.000 632,801.400
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
102,698.000 135,150.560
REGIONAL REIT LTD
144,064.000 152,995.960
246/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAFESTORE HOLDINGS LTD
76,888.000 536,293.800
SCHRODER REAL ESTATE
186,278.000 105,247.070
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
405,607.000 3,390,874.520
SHAFTESBURY PLC
83,554.000 759,923.630
TRIPLE POINT SOCIAL
136,136.000 119,799.680
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
643,053.000 945,287.910
UK COMMERCIAL PROPERTY
310,618.000 268,684.570
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
109,135.000 1,232,134.150
WORKSPACE GROUP PLC
46,849.000 495,662.420
イギリス・ポンド 小計 6,652,227.000 19,733,102.090
(2,755,727,707)
イスラエル・ REIT 1LTD
64,513.000 1,366,385.340
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 64,513.000 1,366,385.340
(42,672,214)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT
21,555.000 1,147,157.100
ARTIS REAL ESTATE
25,752.000 298,208.160
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
8,372.000 364,935.480
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
29,507.000 1,598,099.120
CHOICE PROPERTIES REIT
57,777.000 773,056.260
COMINAR REAL ESTATE INVT
32,787.000 452,788.470
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
16,832.000 265,272.320
CT REAL ESTATE
25,272.000 380,090.880
INVESTMENT TRUST
DREAM GLOBAL REAL ESTATE
35,891.000 599,020.790
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
21,325.000 285,328.500
DREAM OFFICE REAL ESTATE
10,223.000 296,875.920
INV TRUST
GRANITE REAL ESTATE
10,068.000 663,581.880
INVESTMENT TRUST
H&RREAL ESTATE
53,018.000 1,165,335.640
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
22,001.000 350,695.940
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
16,674.000 323,975.820
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
6,934.000 157,540.480
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
6,453.000 121,316.400
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REIT
10,981.000 317,460.710
247/299
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
22,311.000 263,492.910
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
56,257.000 1,485,184.800
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
12,079.000 72,594.790
SLATE RETAIL REIT
6,406.000 82,381.160
SMARTCENTRES REIT
26,666.000 840,512.320
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
19,975.000 248,089.500
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
10,465.000 72,522.450
REIT
カナダ・ドル 小計 565,581.000 12,625,517.800
(1,041,857,729)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
309,776.000 439,881.920
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
419,173.000 880,263.300
KIWI PROPERTY GROUP LTD
550,997.000 862,310.300
PRECINCT PROPERTIES
392,430.000 706,374.000
VITAL HEALTHCARE
117,527.000 305,570.200
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,789,903.000 3,194,399.720
(221,020,517)
ユーロ AEDIFICA 9,274.000 1,034,978.400
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
59,378.000 994,581.500
ALTAREA 1,317.000 252,864.000
BEFIMMO 8,297.000 480,396.300
COFINIMMO SA
9,244.000 1,244,242.400
COVIVIO 16,596.000 1,674,536.400
EUROCOMMERCIAL
15,743.000 431,043.340
PROPERTIES NV
GECINA SA
20,525.000 3,107,485.000
GREEN REIT PLC
251,137.000 479,671.670
HAMBORNER REIT AG
25,203.000 244,670.720
HIBERNIA REIT PLC
253,317.000 361,230.040
ICADE 10,554.000 916,087.200
IMMOBILIARE GRANDE
17,218.000 102,102.740
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
89,766.000 1,042,183.260
SOCIMI SA
INTERVEST
7,838.000 214,761.200
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
124,223.000 212,421.330
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 77,739.000 2,570,051.340
LAR ESPANA REAL ESTATE
23,938.000 191,025.240
SOCIMI SA
MERCIALYS 9,805.000 120,993.700
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
137,510.000 1,780,754.500
SA
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONTEA SCA
4,022.000 322,564.400
NSI NV
5,922.000 244,282.500
RETAIL ESTATES
2,953.000 260,749.900
UNIBAIL-RODAMCO
51,410.000 7,351,630.000
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
7,327.000 218,710.950
WAREHOUSES DE PAUW
6,611.000 1,085,526.200
WERELDHAVE NV
14,790.000 315,618.600
ユーロ 小計 1,261,657.000 27,255,162.830
(3,277,433,330)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
12,185.000 108,446,500.000
LTD
韓国・ウォン 小計
12,185.000 108,446,500.000
(10,215,660)
香港・ドル CHAMPION REIT
725,070.000 3,792,116.100
LINK REIT
786,520.000 66,932,852.000
PROSPERITY REIT
491,000.000 1,517,190.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
391,000.000 2,111,400.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
540,000.000 2,862,000.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計
2,933,590.000 77,215,558.100
(1,076,384,880)
投資証券 合計 21,492,370 48,143,850,180
(48,143,850,180)
合計 53,832,633,779
(53,832,633,779)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
（％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 2銘柄 0.13 － 73.91
投資証券 154銘柄 － 73.40
イギリス・ポンド 投資証券 29銘柄 － 5.09 5.12
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 － 0.08 0.08
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 25銘柄 6.52 － 6.55
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 － 1.93 1.94
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 3.73 － 3.75
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 － 0.41 0.41
ユーロ 投資証券 27銘柄 － 6.06 6.09
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 － 0.02 0.02
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.13 － 2.13
投資証券 5銘柄 － 1.99
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 434,726,882円
Ⅱ 負債総額 1,099,003円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 433,627,879円
Ⅳ 発行済数量 392,575,970口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1046円
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 256,278,158,475円
Ⅱ 負債総額 413,349,042円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 255,864,809,433円
Ⅳ 発行済数量 95,255,878,323口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6861円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 356,186,388,721円
Ⅱ 負債総額 3,003,578,434円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 353,182,810,287円
Ⅳ 発行済数量 90,116,498,464口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.9192円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 242,307,845,030円
Ⅱ 負債総額 4,109,823,500円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 238,198,021,530円
Ⅳ 発行済数量 180,222,744,715口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3217円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 141,616,975,181円
Ⅱ 負債総額 482,582,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 141,134,393,181円
Ⅳ 発行済数量 74,487,138,139口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8947円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 44,235,864,218円
Ⅱ 負債総額 163,292,262円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,072,571,956円
Ⅳ 発行済数量 17,943,356,084口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4562円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 57,069,387,496円
Ⅱ 負債総額 142,405,451円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 56,926,982,045円
Ⅳ 発行済数量 40,717,864,071口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3981円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年11月29日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年11月29日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,307,813,983,101
追加型公社債投資信託
866 13,978,029,979,702
追加型株式投資信託
38 109,040,425,205
単位型公社債投資信託
174 1,301,538,068,752
単位型株式投資信託
1,104 16,696,422,456,760
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当 △3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当
△3,200,000 △3,200,000 △3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ 4
②投資信託
3,995 4,000 △ 4
小計
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 －千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬 7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益 57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入 2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
12,200
マネックス証券株式会社
を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（3）投資顧問会社
a.名称
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 9,557.5万円
c.事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(6)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
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イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用助言等を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和１年１２月１３日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の令和１年
５月１４日から令和１年１１月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の令和１年１１月１１日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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