高格付海外債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 高格付海外債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年2月17日 提出
【ファンド名】 高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しまし
たので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条
第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2020年4月20 日(予定)
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件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が10億口を下回る」状態が継続しており、
効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、繰上償還を行うことが受益者の皆さまに有
利であると判断し、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2020年2月18日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上
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