世界9資産分散ファンド(投資比率変動型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界9資産分散ファンド(投資比率変動型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月27日 提出
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【電話番号】 03-3516-1432
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 継続募集額(2020年1月16日から2020年7月17日まで)
信託受益証券の金額】
5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年 1月15日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、信
託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始することに伴い、訂正すべき事項がありますので、本訂正届
出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2020年 1月16日から2020年 7月17日まで
◆ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。
<訂正後>
※
2020年 1月16日から2020年 7月17日まで
◆ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新する予定です。
※信託終了(繰上償還)の予定について
ファンドにおいては、2020年4月20日をもって信託終了(繰上償還)を予定しております。繰上償還が成
立した場合、申込期間は2020年3月24日までとなります。ご購入の際には、以下の内容をご理解のうえお
申込みいただきますようお願い申し上げます。
1.繰上償還の理由
ファンドにつきましては、受益権口数が投資信託約款の繰上償還に関する規定に定める30億口を下回る
状態が継続しており、また残高の大幅な増加も見込みにくいと推測されます。
こうしたことから、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しするこ
とが受益者の皆さまにとって最善であると考え、信託終了(繰上償還)の手続きを行うことといたしま
した。
2.繰上償還の手続きおよび日程
議決権口数の確定 2020年2月28日
書面による議決権の行使期間 2020年2月28日から2020年3月19日まで
書面による決議の日 2020年3月23日
信託終了(繰上償還)予定日 2020年4月20日
この書面による決議は、2020年2月28日現在の受益者を対象とし、2020年2月28日現在の受益者の議決権の
3分の2以上の賛成により可決されます。本決議が否決された場合は、本手続きによる繰上償還を行いませ
ん。
なお、2020年2月27日以降にファンドをお申込みされた受益者につきましては、議決権を行使することは
できません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
信託期間は、2007年11月29日から無期限とします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
<訂正後>
信託期間は、2007年11月29日から無期限とします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
※信託終了(繰上償還)することとなった場合、信託期間は2020年4月20日までとなります。
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