ニッセイ・ケイマン・トラスト－ＪＰＸ日経４００ジャパン・ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第5期(令和1年5月1日－令和2年4月30日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第5期(令和1年5月1日－令和2年4月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ・ケイマン・トラスト－ＪＰＸ日経４００ジャパン・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年１月31日
【計算期間】 第５期中（自 令和元年５月１日 至 令和元年10月31日）
ニッセイ・ケイマン・トラスト
【ファンド名】
－ＪＰＸ日経400ジャパン・ファンド
（Nissay Cayman Trust
-JPX Nikkei 400 Japan Fund）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services &Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
ニッセイ・ケイマン・トラスト（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドであるＪＰＸ日経400
ジャパン・ファンド（以下「サブ・ファンド」という。）の運用状況は以下のとおりである。
（１）【投資状況】
① 資産別および地域別の投資状況
（2019年11月末日現在）
資産の種類 地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
株式 日本 35,293,610.35 96.83
現金・その他の資産
1,155,706.21 3.17
（負債控除後）
36,449,316.56
合計(純資産総額) 100.00
(約3,993百万円)
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2019年11月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.56円）による。以下、特に記載がない限り、米ドルの円金額表示
はすべてこれによる。
（注３）サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は、米ドル建のため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
(ⅰ）投資有価証券の主要銘柄
投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（株式） （2019年11月末日現在）
取得価格 時価
投資
保有株数 （米ドル） （米ドル）
順位 銘柄 国名 業種 比率
（株）
（％）
単価 金額 単価 金額
1 キーエンス 日本 電気機器 7,200 197.90 1,424,849.58 341.89 2,461,583.42 6.75
2 ピジョン 日本 その他製品 48,700 29.39 1,431,209.31 46.48 2,263,564.97 6.21
情報・通信
3 野村総合研究所 日本 100,000 12.00 1,200,337.34 21.08 2,108,483.24 5.78
業
4 日本電産 日本 電気機器 13,700 88.51 1,212,540.53 147.84 2,025,413.20 5.56
5 塩野義製薬 日本 医薬品 34,200 42.06 1,438,510.10 58.79 2,010,588.99 5.52
バンダイナムコホールディ
6 日本 その他製品 31,500 24.58 774,152.40 60.61 1,909,099.63 5.24
ングス
7 東京海上ホールディングス 日本 保険業 30,200 45.28 1,367,325.38 54.35 1,641,406.26 4.50
8 安川電機 日本 電気機器 43,000 13.39 575,834.83 36.71 1,578,485.98 4.33
9 東京エレクトロン 日本 電気機器 6,000 160.16 960,944.89 206.37 1,238,243.08 3.40
10 ファーストリテイリング 日本 小売業 2,000 487.58 975,169.75 608.99 1,217,970.96 3.34
11 リログループ 日本 サービス業 44,700 15.88 709,958.15 26.45 1,182,502.97 3.24
12 小糸製作所 日本 電気機器 21,300 39.56 842,693.26 51.50 1,096,995.71 3.01
13 日産化学 日本 化学 26,100 26.07 680,455.52 39.59 1,033,179.62 2.83
14 ベネフィット・ワン 日本 サービス業 47,000 10.27 482,887.84 21.80 1,024,463.52 2.81
15 クボタ 日本 機械 66,100 16.13 1,066,053.92 15.42 1,019,174.96 2.80
情報・通信
16 大塚商会 日本 25,300 28.43 719,263.33 40.04 1,013,062.73 2.78
業
リクルートホールディング
17 日本 サービス業 27,400 23.68 648,734.48 36.18 991,314.04 2.72
ス
18 信越化学工業 日本 化学 8,200 107.88 884,581.28 106.93 876,833.17 2.41
三菱ＵＦＪフィナンシャ
19 日本 銀行業 165,200 7.24 1,195,280.38 5.28 872,085.84 2.39
ル・グループ
20 ファナック 日本 電気機器 4,000 184.57 738,281.66 190.90 763,583.23 2.09
21 日野自動車 日本 輸送用機器 72,600 11.44 830,348.64 9.78 710,022.83 1.95
情報・通信
22 ソフトバンクグループ 日本 15,500 47.75 740,127.43 38.84 601,967.86 1.65
業
23 エス・エム・エス 日本 サービス業 21,100 10.61 223,781.87 27.07 571,093.05 1.57
24 三和ホールディングス 日本 金属製品 46,900 8.59 402,841.81 10.97 514,353.94 1.41
25 ユニ・チャーム 日本 化学 15,400 33.00 508,225.62 32.74 504,145.74 1.38
26 ＭｏｎｏｔａＲＯ 日本 小売業 17,500 12.56 219,847.86 28.13 492,192.49 1.35
27 ダイキン工業 日本 機械 3,000 133.69 401,078.06 143.78 431,330.47 1.18
28 オーエスジー 日本 機械 20,600 19.83 408,441.76 20.39 420,051.14 1.15
29 ツルハホールディングス 日本 小売業 3,400 90.44 307,485.54 118.98 404,547.53 1.11
30 西日本旅客鉄道 日本 陸運業 4,500 74.76 336,403.66 88.00 396,004.93 1.09
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(ⅱ）投資不動産物件
該当事項なし（2019年11月末日現在）。
(ⅲ）その他投資資産の主要なもの
該当事項なし（2019年11月末日現在）。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年11月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2018年12月末日 37,215,808.10 4,077,364 0.008815 0.9658
2019年１月末日 37,823,176.71 4,143,907 0.009137 1.0010
２月末日 38,612,555.77 4,230,392 0.009439 1.0341
３月末日 37,738,427.70 4,134,622 0.009495 1.0403
４月末日 38,929,200.59 4,265,083 0.009951 1.0902
５月末日 35,696,688.70 3,910,929 0.009124 0.9996
６月末日 36,758,548.39 4,027,267 0.009470 1.0375
７月末日 36,605,192.24 4,010,465 0.009599 1.0517
８月末日 34,999,163.68 3,834,508 0.009258 1.0143
９月末日 36,466,482.68 3,995,268 0.009858 1.0800
10月末日 37,650,837.09 4,125,026 0.010451 1.1450
11月末日 36,449,316.56 3,993,387 0.010514 1.1519
＜参考情報＞
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②【分配の推移】
2019年11月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
１口当たり分配金
米ドル 円
2019年２月 0.0000 0.000000
2019年８月 0.0000 0.000000
＜参考情報＞
③【収益率の推移】
計算期間 収益率（注）
2018年12月１日～2019年11月末日 5.22％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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＜参考情報＞
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２【販売及び買戻しの実績】
2019年11月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年11月末日現在の発行済
口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
59,960,196 828,945,522 3,466,828,255
(59,960,196) (828,945,522) (3,466,828,255)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文（英文）の中間財務書類を日本語に翻訳したものである（ただし、円
換算部分を除く。）。ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式および作
成方法に関する規則」第76条第４項但書の規定に準拠して作成されている。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について2019年11月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１
米ドル＝109.56円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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（１）【資産及び負債の状況】
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貸借対照表
2019年10月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
資産
現金 2,321,226.84 254,314
銀行預金－外国通貨 2,321,226.84 254,314
有価証券、取得原価 26,906,235.90 2,947,847
株式、取得原価 26,906,235.90 2,947,847
未実現評価損益 8,890,114.83 974,001
未実現時価評価損益 8,592,901.06 941,438
未実現通貨運用評価損益 299,499.59 32,813
未実現通貨未決済評価損益 (1,316.00) (144)
未実現通貨繰延評価損益 (969.82) (106)
未収配当金 180,196.47 19,742
19,742
未収配当金 180,196.47
資産合計 38,297,774.04 4,195,904
負債
投資受益証券 575,911.94 63,097
受益証券買戻未払金 575,911.94 63,097
未払費用 71,025.01 7,782
未払監査費用 10,131.49 1,110
未払報告書作成費用 7,665.24 840
未払投資顧問報酬 19,602.31 2,148
未払受託報酬 3,658.37 401
未払管理報酬 3,698.44 405
未払代行協会員報酬 1,543.74 169
未払販売報酬 21,610.95 2,368
341
未払ライセンス料 3,114.47
負債合計 646,936.95 70,878
資本
ファンド受益証券 33,319,629.00 3,650,499
発行済ファンド受益証券（額面価額） 36,026,034.89 3,947,012
米ドル建 米ドルヘッジクラス 36,026,034.89 3,947,012
受益証券額面超過額 (2,706,405.89) (296,514)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (2,706,405.89) (296,514)
分配金支払額 (3,516,242.98) (385,240)
分配金支払額 (3,516,242.98) (385,240)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (3,516,242.98) (385,240)
利益剰余金 6,113,145.24 669,756
利益剰余金 6,113,145.24 669,756
米ドル建 米ドルヘッジクラス (3,519,649.81) (385,613)
1,734,305.83 190,011
当期純利益
資本合計 37,650,837.09 4,125,026
負債および資本合計 38,297,774.04 4,195,904
純資産総額 37,650,837.09 4,125,026
発行済受益証券総数 3,602,603,489.00000 口
受益証券１口当たり純資産価格 0.010451 1円
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損益計算書
2019年５月１日から2019年10月31日までの期間
（米ドルで表示）
米ドル 千円
費用
費用合計 0.00 0
収益
実現損益 (744,557.54) (81,574)
為替取引にかかる実現利益 1,518,703.64 166,389
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,517,673.92 166,276
為替取引にかかる実現損失 (2,189,073.03) (239,835)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (2,188,848.30) (239,810)
時価にかかる実現利益 646,109.27 70,788
時価にかかる実現損失 (852,515.32) (93,402)
通貨にかかる実現利益 299,119.63 32,772
米ドル建 米ドルヘッジクラス 0.02 0
通貨にかかる実現損失 (166,901.71) (18,286)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (0.02) (0)
その他の利益 (0.02) (0)
受取配当金 268,450.18 29,411
受取配当金 268,450.18 29,411
未実現評価損益 2,559,097.29 280,375
未実現時価評価損益 1,709,801.35 187,326
未実現通貨運用評価損益 848,020.91 92,909
米ドル建 米ドルヘッジクラス (55,844.56) (6,118)
未実現通貨未決済評価損益 (121.48) (13)
153
未実現通貨繰延評価損益 1,396.51
収益合計 2,082,989.93 228,212
費用
費用－報酬 307,570.98 33,697
監査費用 8,041.95 881
報告書作成費用 1,216.60 133
弁護士費用 1,864.20 204
投資顧問報酬 118,626.22 12,997
受託報酬 5,624.34 616
管理報酬 22,497.35 2,465
代行協会員報酬 9,373.89 1,027
販売報酬 131,233.56 14,378
副保管報酬 7,384.76 809
ライセンス料 1,708.11 187
源泉徴収税 41,113.12 4,504
4,504
源泉徴収税 41,113.12
費用合計 348,684.10 38,202
投資純利益 1,734,305.83 190,011
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（２）【投資有価証券明細表等】
保有有価証券残高明細表
ニッセイ・ケイマン・トラスト
－ＪＰＸ日経400ジャパン・ファンド
種別・グループ別 2019年10月31日現在
未実現損益
取得原価 価額
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ユニット （表示通貨） （注２） 価格／ （表示通貨） （注２） 時価 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 為替レート （注１） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
株式
基本素材
3,465.000000000 C
7/27/2015 36,327,620 312,013.41 40,540,500 375,010.41 38,970.26 24,026.74 62,997.00
11,700.00000 アイカ工業
SJPN2381 JP3100800006 108.105000000
4,480.000000000 C
27,200.00000 日産化学 1/22/2016 79,820,089 709,133.72 121,856,000 1,127,200.41 388,843.36 29,223.33 418,066.69
SJPN2084 JP3670800006 108.105000000
12,160.000000000 C
8,500.00000 信越化学工業 11/13/2017 101,649,608 916,944.01 103,360,000 956,107.49 15,821.58 23,341.90 39,163.48
SJPN2116 JP3371200001 108.105000000
基本素材小計
47,400.00000 217,797,317.00 1,938,091.14 265,756,500.00 2,458,318.31 443,635.20 76,591.97 520,227.17
通信
3,305.000000000 C
7/27/2015 27,515,615 228,641.77 60,151,000 556,412.75 301,885.99 25,884.99 327,770.98
18,200.00000 ＭｏｎｏｔａＲＯ
SJPN258L JP3922950005 108.105000000
2,678.000000000 C
22,000.00000 エス・エム・エス 12/11/2015 27,334,557 233,327.07 58,916,000 544,988.67 292,136.75 19,524.85 311,661.60
SJPN25GD JP3162350007 108.105000000
4,190.000000000 C
16,200.00000 ソフトバンク 8/8/2018 85,721,579 773,552.54 67,878,000 627,889.55 -165,057.85 19,394.86 -145,662.99
SJPY0005 JP3436100006 108.105000000
通信小計
56,400.00000 140,571,751.00 1,235,521.38 186,945,000.00 1,729,290.97 428,964.89 64,804.70 493,769.59
耐久消費財
バンダイナムコ
6,668.000000000 C
7/27/2015 94,611,372 806,101.55 218,710,400 2,023,129.36 1,147,949.01 69,078.80 1,217,027.81
32,800.00000
ホールディングス
SJPN2464
JP3778630008 108.105000000
67,050.000000000 C
2,100.00000 ファーストリテイリング 8/8/2018 113,837,396 1,023,928.24 140,805,000 1,302,483.70 249,457.51 29,097.95 278,555.46
SJPN1992 JP3802300008 108.105000000
1,032.000000000 C
75,700.00000 日野自動車 7/27/2015 104,089,542 865,804.30 78,122,400 722,652.98 -240,202.97 97,051.65 -143,151.32
SJPN2003
JP3792600003 108.105000000
4,085.000000000 C
7,300.00000 イズミ 7/27/2015 37,150,446 319,196.43 29,820,500 275,847.56 -67,803.95 24,455.08 -43,348.87
SJPN254F JP3138400001 108.105000000
5,720.000000000 C
22,200.00000 小糸製作所 7/27/2015 105,884,491 878,300.02 126,984,000 1,174,635.77 195,176.07 101,159.68 296,335.75
SJPN252K JP3284600008 108.105000000
2,764.000000000 C
11,600.00000 三菱商事 10/9/2018 42,020,993 371,489.13 32,062,400 296,585.73 -92,119.63 17,216.23 -74,903.40
SJPN2052
JP3898400001 108.105000000
5,137.000000000 C
8,300.00000 スズキ 12/13/2017 55,958,107 498,425.43 42,637,100 394,404.51 -123,222.86 19,201.94 -104,020.92
SJPN2138 JP3397200001 108.105000000
12/24
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未実現損益
取得原価 価額
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ユニット （表示通貨） （注２） 価格／ （表示通貨） （注２） 時価 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 為替レート （注１） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
株式
耐久消費財
12,230.000000000 C
7/27/2015 38,142,281 316,529.23 42,805,000 395,957.63 43,131.39 36,297.01 79,428.40
3,500.00000 ツルハホールディングス
SJPN2586 JP3536150000 108.105000000
耐久消費財小計
163,500.00000 591,694,628.00 5,079,774.33 711,946,800.00 6,585,697.24 1,112,364.57 393,558.34 1,505,922.91
非耐久消費財
2,204.000000000 C
5/18/2017 55,763,511 503,436.26 107,996,000 998,991.72 483,164.41 12,391.05 495,555.46
49,000.00000 ベネフィット・ワン
SJPN25JQ JP3835630009 108.105000000
5,320.000000000 C
52,700.00000 ピジョン 7/27/2015 186,037,120 1,548,762.43 280,364,000 2,593,441.56 872,548.73 172,130.41 1,044,679.14
SJPN2426 JP3801600002 108.105000000
リクルートホールディング
3,611.000000000 C
28,600.00000 12/20/2018 75,262,455 677,146.21 103,274,600 955,317.52 259,119.79 19,051.51 278,171.30
ス
SJPN25M0 JP3970300004 108.105000000
6,518.000000000 C
35,600.00000 塩野義製薬 7/27/2015 179,042,902 1,497,396.48 232,040,800 2,146,439.11 490,244.65 158,797.98 649,042.63
SJPN2118 JP3347200002 108.105000000
7,087.000000000 C
5,000.00000 シスメックス 4/11/2018 46,895,234 437,349.60 35,435,000 327,783.17 -106,010.21 -3,556.21 -109,566.42
SJPN2467 JP3351100007 108.105000000
3,689.000000000 C
16,100.00000 ユニ・チャーム 3/18/2019 59,061,732 531,326.78 59,392,900 549,400.12 3,063.39 15,009.95 18,073.34
SJPN2509 JP3951600000 108.105000000
2,778.000000000 C
1,400.00000 ＷＤＢホールディングス 4/25/2019 3,933,386 36,064.84 3,889,200 35,976.13 -408.73 320.03 -88.70
SJPN25SF JP3505940001 108.105000000
非耐久消費財小計
188,400.00000 605,996,340.00 5,231,482.60 822,392,500.00 7,607,349.33 2,001,722.03 374,144.72 2,375,866.75
金融
三菱ＵＦＪフィナンシャ
569.799987793 C
12/13/2017 139,128,849 1,245,927.85 98,119,558 907,632.00 -379,346.85 41,051.00 -338,295.85
172,200.00000
ル・グループ
SJPN2056 JP3902900004 108.105000000
2,665.000000000 C
46,600.00000 リログループ 7/27/2015 80,751,293 740,135.34 124,189,000 1,148,781.28 401,810.34 6,835.60 408,645.94
SJPN258E JP3755200007 108.105000000
5,868.000000000 C
31,500.00000 東京海上ホールディングス 12/7/2016 161,675,488 1,426,183.76 184,842,000 1,709,837.66 214,296.40 69,357.50 283,653.90
SJPN2153
JP3910660004 108.105000000
金融小計
250,300.00000 381,555,630.00 3,412,246.95 407,150,558.00 3,766,250.94 236,759.89 117,244.10 354,003.99
工業
15,230.000000000 C
ダイキン工業 9/19/2019 44,811,603 414,447.33 47,213,000 436,732.81 22,213.56 71.92 22,285.48
3,100.00000
SJPN1980 JP3481800005 108.105000000
21,600.000000000 C
4,200.00000 ファナック 1/22/2016 86,530,553 775,195.74 90,720,000 839,184.13 38,753.50 25,234.89 63,988.39
SJPN1991 JP3802400006 108.105000000
6,750.000000000 C
5,000.00000 エフピコ 8/24/2016 28,718,089 271,476.00 33,750,000 312,196.48 46,546.51 -5,826.04 40,720.47
SJPN256A JP3167000003 108.105000000
68,820.000000000 C
3,900.00000 キーエンス 3/28/2016 165,233,029 1,543,587.05 268,398,000 2,482,752.88 954,303.42 -15,137.59 939,165.83
SJPN2297 JP3236200006 108.105000000
1,732.000000000 C
68,900.00000 クボタ 7/27/2015 134,244,695 1,111,212.03 119,334,800 1,103,878.64 -137,920.49 130,587.10 -7,333.39
SJPN2035 JP3266400005 108.105000000
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
未実現損益
取得原価 価額
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ユニット （表示通貨） （注２） 価格／ （表示通貨） （注２） 時価 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 為替レート （注１） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
株式
工業
16,085.000000000 C
11/13/2015 141,820,011 1,265,644.49 230,015,500 2,127,704.55 815,831.73 46,228.33 862,060.06
14,300.00000 日本電産
SJPN2208 JP3734800000 108.105000000
2,337.000000000 C
21,500.00000 オーエスジー 7/27/2015 51,484,895 426,286.30 50,245,500 464,784.24 -11,464.73 49,962.67 38,497.94
SJPN258J JP3170800001 108.105000000
1,275.000000000 C
48,900.00000 三和ホールディングス 7/27/2015 50,984,953 420,020.57 62,347,500 576,730.96 105,106.58 51,603.80 156,710.38
SJPN259T JP3344400001 108.105000000
9,417.000000000 C
4,700.00000 西日本旅客鉄道 1/7/2019 38,287,998 351,354.93 44,259,900 409,415.85 55,241.68 2,819.23 58,060.91
SJPN2174 JP3659000008 108.105000000
4,180.000000000 C
44,800.00000 安川電機 7/27/2015 70,872,141 599,939.54 187,264,000 1,732,241.80 1,076,655.65 55,646.61 1,132,302.26
SJPN2206 JP3932000007 108.105000000
工業小計
219,300.00000 812,987,967.00 7,179,163.98 1,133,548,200.00 10,485,622.34 2,965,267.41 341,190.92 3,306,458.33
テクノロジー
2,311.000000000 C
10/22/2015 148,046,701 1,250,751.51 240,806,200 2,227,521.39 858,050.03 118,719.85 976,769.88
104,200.00000 野村総合研究所
SJPN2383 JP3762800005 108.105000000
4,390.000000000 C
21,800.00000 大塚商会 7/27/2015 64,925,548 570,211.88 95,702,000 885,268.95 284,690.37 30,366.71 315,057.08
SJPN2525 JP3188200004 108.105000000
22,075.000000000 C
6,300.00000 東京エレクトロン 2/5/2018 110,951,160 1,008,992.13 139,072,500 1,286,457.61 260,129.87 17,335.61 277,465.48
SJPN2156
JP3571400005 108.105000000
132,300.00000 テクノロジー小計 323,923,409.00 2,829,955.52 475,580,700.00 4,399,247.95 1,402,870.27 166,422.17 1,569,292.44
株式合計
1,057,600.00000 3,074,527,042.00 26,906,235.90 4,003,320,258.00 37,031,777.08 8,591,584.26 1,533,956.92 10,125,541.18
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
1.000000000 S
日本円 MultiLot 15,937,160,907 144,024,738.23 15,937,160,907 147,422,976.80 0.00 3,398,238.57 3,398,238.57
15,937,160,907.00000
日本円 108.105000000
日本円 1.000000000 S
-15,801,011,843.00000 MultiLot -15,801,011,843 -141,703,511.39 -15,801,011,843 -146,163,561.75 0.00 -4,460,050.36 -4,460,050.36
日本円 108.105000000
136,149,064.00000 非グループ化の有価証券小計 136,149,064.00 2,321,226.84 136,149,064.00 1,259,415.05 0.00 -1,061,811.79 -1,061,811.79
外貨建現金勘定合計
136,149,064.00000 136,149,064.00 2,321,226.84 136,149,064.00 1,259,415.05 0.00 -1,061,811.79 -1,061,811.79
先渡（ポジション）
非グループ化の有価証券
1.000000000 F
JPY FORWARD 05NOV 10/29/2019 6,054 55.62 6,054 56.02 0.00 0.40 0.40
6,054.00000
FJP05NOV 108.073785714
JPY FORWARD 05NOV 1.000000000 F
-1,605,508.00000 10/28/2019 -1,605,508 -14,732.31 -1,605,508 -14,855.67 0.00 -123.36 -123.36
FJP05NOV 108.073785714
JPY FORWARD 06NOV 1.000000000 F
-50,017,695.00000 MultiLot -50,017,695 -459,775.11 -50,017,695 -462,837.35 0.00 -3,062.24 -3,062.24
FJP06NOV 108.067542857
JPY FORWARD 07NOV 1.000000000 F
-11,041,004.00000 MultiLot -11,041,004 -101,460.14 -11,041,004 -102,173.53 0.00 -713.39 -713.39
FJP07NOV 108.061300000
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未実現損益
取得原価 価額
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ユニット （表示通貨） （注２） 価格／ （表示通貨） （注２） 時価 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 為替レート （注１） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
先渡（ポジション）
非グループ化の有価証券
1.000000000 F
MultiLot 84,506,222 778,305.96 84,506,222 783,000.31 0.00 4,694.35 4,694.35
JPY FORWARD 29NOV
84,506,222.00000
FJP29NOV 107.926166667
1.000000000 F
JPY FORWARD 29NOV
-4,009,553,801.00000 MultiLot -4,009,553,801 -36,977,454.77 -4,009,553,801 -37,150,896.07 0.00 -173,441.30 -173,441.30
FJP29NOV 107.926166667
-3,987,705,732.00000 非グループ化の有価証券小計 -3,987,705,732.00 -36,775,060.75 -3,987,705,732.00 -36,947,706.29 0.00 -172,645.54 -172,645.54
先渡（ポジション）合計
-3,987,705,732.00000 -3,987,705,732.00 -36,775,060.75 -3,987,705,732.00 -36,947,706.29 0.00 -172,645.54 -172,645.54
-3,850,499,068.00000 -777,029,626.00 -7,547,598.01 151,763,590.00 1,343,485.84 8,591,584.26 299,499.59 8,891,083.85
投資明細合計
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいう。表示通貨は各投資対象により異なる。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンドの計理上の基準通貨をいう。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルである。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】（2019年11月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約205億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
受託会社は、以下の場合、受益者決議による事前の承認を得て、管理会社に書面で通知することに
より、いつでも、管理会社を解任することができるものとする。(a）管理会社が清算手続きに入った
場合（ただし、受託会社によって事前に書面で承認された（かかる承認は不当に差し控えられたり、
または延期されてはならない。）条件に基づく再建または合併のための任意清算を除く。）、(b）管
理会社の資産もしくは事業の全部もしくは大部分に関し、管財人もしくは受託者が任命された場合、
(c）管理会社が債権者集会を招集した場合、またはその債権者の利益のために取決めを行った場合も
しくはその提案を行った場合、もしくは示談にした場合もしくはその提案を行った場合、もしくは財
産権を譲渡した場合もしくはその提案を行った場合、(d）管理会社が業務を停止した場合、または受
託会社が合理的に許可しないいずれかの会社または個人の事実上の管理下に置かれた（受託会社の合
理的な判断に基づき）場合、または(e）管理会社が信託証書に基づく管理会社の債務の重大な不履行
に陥った場合で、かつ（かかる不履行が解消され得る場合においても）かかる不履行の解消を要求す
る受託会社からの通知を受け取った日から30日以内にかかる不履行を解消することを怠った場合。信
託証書の規定に基づく管理会社の退任または解任により、(a）信託証書は、管理会社に関し効力を有
さなくなるものとする。ただし、管理会社は、信託証書に基づくその他の権利を毀損することなく、
信託証書に基づき管理会社の利益となるよう管理会社に付与されたすべての補償（退任または解任に
かかわらず管理会社の利益であり続ける）の恩恵を受けるものとし、かかる退任の日までに発生した
ものの未払いとなっているすべての報酬およびその他の金銭を受け取るものとする。(b）管理会社
は、受託会社に対しファンドの業務に関するすべての会計帳簿、記録、名簿、通信および文書、なら
びに資産を受託会社に引き渡す（またはその指示に従う。）ものとし、また、ファンドに関し管理会
社の名義でまたはその指示で以前に保管されていたすべての資産を受託会社に付与するあらゆる必要
な措置をとるものとする。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、いかなる損失または損害についても、かかる損失または損
害が管理会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合を除き、ファン
ド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
受託会社（ならびにシリーズ会社およびシリーズ会社の取締役または役員）は、何時かにまたは何
らかの理由によりサブ・ファンドの信託資金もしくはその一部にまたはその収益に生じるまたは課さ
れる損失、損害、請求、費用または経費について責任を負わないものとするが、かかる損失または損
害が受託会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合はこの限りでは
ない。特に、以下について（ただし、これらに限られない。）受託会社は（自らの詐欺、故意の債務
不履行または重過失がない場合は）いかなる負債または責任も負わないものとする。(a）通知、決
議、指図もしくはその他の文書、書類もしくは権原証書に依拠して受託会社が行ったもしくは行わな
かった事柄または受託会社が真正であり、かつ、適切に可決、捺印、署名、交付もしくはその他に有
効に作成されたと合理的に信じる事柄、(b）受益証券の権原または譲渡に影響を及ぼす証明書または
文書の裏書に付された署名または捺印またはその真正性の確認（受託会社は、かかる裏書、様式また
はその他の文書に付された偽造のまたは不正な署名または捺印についても、偽造のまたは不正な署名
または捺印に基づいて行為することまたはこれを有効なものにすることについても責任を負わないも
のとする。）、(c）受託会社または管理会社のために行為する会計士、ブローカー、弁護士またはそ
の他の代理人もしくはアドバイザーからの助言または情報に基づく行為および当該助言または情報に
依拠して受託会社が行ったまたは行わなかった事柄、(d）受託会社または管理会社の会計士、ブロー
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カー、弁護士またはその他の代理人もしくはアドバイザーの違反行為、誤り、不注意、判断の誤り、
または誠実さの欠缺（かかる代理人またはアドバイザーからの助言または情報は、書簡、電報、電
話、 テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信または電子メールにより付与される。）
（受託会社は、かかる書簡、電報、電話、テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信ま
たは電子メールにより伝達されたものとみなされる助言または情報に基づく行為について、その情報
が過誤を含むかまたは真正でなかった場合でも、何ら責任を負わないものとする。）、(e）信託証書
の規定に基づく何らかの性質の取引から生じたまたは当該取引に関係するいずれかの法域の財務当局
への公課・費用等またはその他の税金もしくは手数料もしくはその他の賦課金の支払を誠実に行った
または負担したことを受益者またはその他の者に説明すること、(f）適用法に基づく受益証券の登録
が義務付けられた法域の在住者に対する当該受益証券の販売（信託証書第40条を損なうことなく、受
託会社は、受益証券の販売または流通に関する米国、日本またはその他の証券法の違反から生じる債
務について関連サブ・ファンドの信託資金から自らを補償することができる。）、(f）および受託会
社の（またはその代理人の）合理的支配の及ばない事由または状況から生じるまたは当該事由または
状況に起因する損失、請求または経費（信託証書に基づく業務の遅滞もしくは休止または作業停止、
テロ行為、電力もしくはその他の機械的故障、コンピューター・ウィルス、自然災害、政府措置、通
信途絶もしくはその他の遂行を不可能にすることによる損害を含むがこれらに限られない。）。
信託証書の他の規定にかかわらず、受託会社はいかなる場合も以下のいずれに関しても責任を負わ
ないものとする。(a）間接的、特別または派生的な損失または損害、(b）投資運用会社の投資助言も
しくは実績または投資対象の購入、選択もしくは受諾または投資対象の売却、交換もしくは変更（受
託会社は、いかなる場合も、投資運用会社による裁量の行使から生じるいかなる損失についても責任
を負わないものとする。）、(c）管理会社による作為もしくは不作為または管理会社もしくはその委
任先から与えられた指示もしくは指図に関する行為または管理会社もしくはその委任先が受託会社に
受託会社の権限、職務もしくは裁量の行使を要求もしくは請求しなかったことから生じる損失、損
害、請求、費用または経費、(d）受託会社が他者から受領した情報、記録、報告およびその他のデー
タに依拠しそれを使用した結果生じる損失、損害、請求、費用または経費、および(e）受託会社が信
託証書の規定により、管理会社もしくは受益者の指図に応じてまたは管理会社もしくは受益者の助言
に基づいてまたは管理会社もしくは受益者と協議した上で行為することが義務付けられてまたは授権
されており、受託会社がそのように行為した場合に生じる損失、損害、請求、費用または経費。
管理会社は、2019年10月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価額の合計
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 37 4,991,114,304.18 米ドル
（３）【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はない。
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５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年11月29日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.56円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
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貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,663,736,783 510,959,002
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 3,027,015,686 331,639,839
040 その他の要求払預金 1,636,721,097 179,319,163
050 売買目的で保有される金融資産 18,644,871 2,042,732
060 デリバティブ 18,644,871 2,042,732
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,823 309
142 持分証券 2,823 309
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,675,600,619 293,138,804
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,675,600,619 293,138,804
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 6,210,745 680,449
280 有形固定資産 6,210,745 680,449
290 投資不動産
300 無形資産 2,603,893 285,283
310 営業権
320 その他の無形資産 2,603,893 285,283
330 税金資産 762 83
340 現行税金資産 762 83
350 繰延税金資産
360 その他の資産 24,427,298 2,676,255
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 7,391,227,793 809,782,917
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 22,491,813 2,464,203
020 デリバティブ 22,491,813 2,464,203
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,918,086,851 757,945,595
120 預金 6,912,629,893 757,347,731
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 5,456,958 597,864
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 16,886,312 1,850,064
250 現行税金負債 16,073,020 1,760,960
260 繰延税金負債 813,291 89,104
270 要求払株式資本
280 その他の負債 24,020,784 2,631,717
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,981,485,760 764,891,580
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貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,966 20,500,644
020 払込資本 187,117,966 20,500,644
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0 0
095 損益に再分類されることがない項目 0 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 (67,376) (7,382)
200 再評価準備金
210 その他の準備金 197,956,757 21,688,142
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 197,956,757 21,688,142
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 24,734,686 2,709,932
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 409,742,033 44,891,337
310 資本および負債合計 7,391,227,793 809,782,917
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（２）【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2019年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 48,948,146 5,362,759
020 売買目的で保有される金融資産 18,132,356 1,986,581
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 24,738,564 2,710,357
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 1,532,995 167,955
085 負債に係る利息収益 4,544,232 497,866
090 （支払利息） 28,855,205 3,161,376
100 （売買目的で保有される金融負債） 244,519 26,790
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 20,439,549 2,239,357
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債）
145 （資産に係る支払利息） 8,171,138 895,230
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当 0 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 65,063,645 7,128,373
210 （支払手数料） 32,154,727 3,522,872
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0 0
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 7,431,962 814,246
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 835,872 91,578
350 （その他の事業費用） 1,298,939 142,312
355 事業収益合計、純額 59,970,753 6,570,396
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米ドル 千円
360 （管理費用） 24,994,294 2,738,375
370 （従業員費用） 10,220,443 1,119,752
380 （その他の管理費用） 14,773,851 1,618,623
390 （減価償却） 1,322,302 144,871
400 （有形固定資産） 676,705 74,140
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 645,598 70,732
425 修正利益または（－）損失、純額 0 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入） 0 0
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 289,086 31,672
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 289,086 31,672
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入） 0 0
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 33,365,071 3,655,477
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 8,630,385 945,545
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 24,734,687 2,709,932
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失 0 0
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 24,734,687 2,709,932
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 24,734,687 2,709,932
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