ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース／為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース／為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月10日 提出
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
通貨プレミアムコース
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
【ファンド名】
為替ヘッジありコース
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
為替ヘッジなしコース
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミア
ムコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」「ニッ
セイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法
第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従
い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース
第83期 第84期
計算期間 自 2019年11月21日 自 2019年12月21日
至 2019年12月20日 至 2020年1月20日
収益分配金
100円 100円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 706,619千円 644,963千円
期末受益権口数 186,533万口 177,942万口
期末基準価額
3,788円 3,625円
（１万口当り、分配落後）
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース
第83期 第84期
計算期間 自 2019年11月21日 自 2019年12月21日
至 2019年12月20日 至 2020年1月20日
収益分配金
50円 50円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 15,600千円 15,300千円
期末受益権口数 2,600万口 2,602万口
期末基準価額
6,000円 5,880円
（１万口当り、分配落後）
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース
第72期 第73期
計算期間 自 2019年11月21日 自 2019年12月21日
至 2019年12月20日 至 2020年1月20日
収益分配金
50円 50円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 25,503千円 24,962千円
期末受益権口数 3,459万口 3,462万口
期末基準価額
7,371円 7,210円
（１万口当り、分配落後）
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