欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月31日
【ファンド名】 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」
「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別
第19期
計算期間
2019 年10月22日から
2019 年11月21日まで
1万口当たりの収益分配金
10円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,342,954 千円
期末受益権口数(千口)
1,350,009 千口
期末基準価額(分配後)
9,948 円
期中騰落率
0.03 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別
第20期
計算期間
2019 年11月22日から
2019 年12月23日まで
1万口当たりの収益分配金
10円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,190,154 千円
期末受益権口数(千口)
1,185,631 千口
期末基準価額(分配後)
10,038 円
期中騰落率
1.01 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別
第21期
計算期間
2019 年12月24日から
2020 年1月 21日まで
1万口当たりの収益分配金
10円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,188,894 千円
期末受益権口数(千口)
1,175,752 千口
期末基準価額(分配後)
10,112 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
0.84 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別
第19期
計算期間
2019 年10月22日から
2019 年11月21日まで
1万口当たりの収益分配金
10円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
680,759 千円
期末受益権口数(千口)
750,878 千口
期末基準価額(分配後)
9,066 円
期中騰落率
△0.44 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別
第20期
計算期間
2019 年11月22日から
2019 年12月23日まで
1万口当たりの収益分配金
10円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
641,093 千円
期末受益権口数(千口)
693,471 千口
期末基準価額(分配後)
9,245 円
期中騰落率
2.08 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別
第21期
計算期間
2019 年12月24日から
2020 年1月 21日まで
1万口当たりの収益分配金
10円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
635,849 千円
期末受益権口数(千口)
676,323 千口
期末基準価額(分配後)
9,402 円
期中騰落率
1.81 %
以 上
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