動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月7日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 5,000億円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞(以下「当ファンド」といいます。)
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以
下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社で
あるアセットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示
する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
ん。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
㬰0陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地晬䈰脰徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰Ɗࡻ靥欰
ける受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されること
があります。
基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記において
できます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位
※当初元本は1口当たり1円です。
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（７）【申込期間】
2020年2月8日から2020年8月7日まで
※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については、下記の委託会社の照会先ま
でお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（９）【払込期日】
取得申込金額は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。なお、取得申込金
額には利息は付されません。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託し
ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込金額は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委
託会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
○ 投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消
滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシ
ステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
ファンド受益証券、ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ外国株式インデック
スマザーファンド受益証券（以下、各々を「主要投資対象マザーファンド受益証券」といいます。）
への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長
期的な成長を目指して運用を行います。
＜ファンドの特色＞
国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。
◆ 国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク（価格変
動性）や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。
■ 資産配分比率は、リスク均等配分を基本としつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機
動的な変更を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。
＊ ファンドの特色における「リスク」とは、各資産の価格変動やファンドの基準価額の振れ幅の大き
さのことをいいます。
◆ 各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価
額の変動を抑制することを目指します。
■ 各資産のリスク水準の変化に応じて、各資産への配分比率の変更を行います。また、ファンド全体での
価格変動リスクが高いと判断した場合には、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券（以下、各
主要投資対象マザーファンド受益証券を含め「マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通
じて国内短期債券に投資することや、短期金融商品に直接投資することがあります。
◆ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
と合意のうえ、変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
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＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉となる資産）
単位型 国 内 株 式
海 外 債 券
追加型
内 外 不動産投信
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
内外
目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合
目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
（実際の組入資産）
株式 グローバル ファミリーファンド
年1回
一般
（日本を含む）
大型株 ファンド・オブ・
日本
年2回
中小型株 ファンズ
北米
債券
欧州
年4回
一般
アジア
※２
公債
為替ヘッジ
年6回
オセアニア
社債
（隔月）
中南米
その他債券
あり
アフリカ
クレジット属性
年12回
（ ）
（ ）
中近東
（毎月）
（中東）
不動産投信
なし
エマージング
日々
その他資産
※１
（投資信託証券）
その他
資産複合
（ ）
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
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券）／資産配分変更型」です。
※２ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債
その他資産
券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるも
（投資信託証券）
のをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
資産複合
組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
（株式・債券）
しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
資産配分変更型
記載はその該当複数資産を表す。
券）への投資を通じて、株式および債券に投資を行います。
年１回 目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載が
あるものをいう。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
（日本を含む）
う。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いう。
（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類していま
す。
（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会
のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式および債券を主要投
資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対
象資産の分類・区分は異なります。
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（２）【ファンドの沿革】
2015年11月30日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
※ 主要投資対象である国内外の公社債および株式には、主として、各マザーファンドを通じて投資を行います。
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② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方式」
で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ 資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。また、ファンド全
体のリスクの状況によっては、上記のマザーファンドを通じた投資のほか、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファ
ンドを通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50％を上限に短期金融商品等へ直接投
資する場合があります。
※ マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。
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③ 委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年11月29日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2019年11月29日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
70.0％
※1
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株
2
※
30.0％
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
2
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎuὔ
ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 運用方法
１．主要投資対象
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
ファンド受益証券、ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ外国株式インデッ
クスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
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２．投資態度
ａ．主として、各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および
株式に投資を行います。
ｂ．各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資割合については、各マザーファンドが主要投
資対象とする資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析等を勘案のうえ配分比率を決定しま
す。ただし、ファンドの価格変動リスクを勘案し、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証
券への投資を行う場合、および信託財産の純資産総額の50％を上限に預金等の短期金融商品への
直接投資を行う場合があります。
※
ｃ．実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
; 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした
額との合計額をいいます。(以下同じ。)
ｄ．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
ｅ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
③ ファンドの投資プロセス
１．当ファンドの投資プロセス
当ファンドは、以下の投資プロセスにより、各資産への投資割合を決定し、当ファンドを管理しま
す。
各資産への配分比率は、特定の資産へのリスク集中回避を意図した「リスク均等配分」をベース
に、投資環境分析やリスクの状況を踏まえて機動的に変更します。
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※ 上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
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２．各マザーファンドの投資プロセス
＜ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンドの投資プロセス＞
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、モデルおよび使用す
るファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
＜※ 債券ポートフォリオモデルとは…＞
デュレーション、残存期間構成、コンベクシティ等の属性をコントロールしながら、対象指数に連
動する銘柄群を効率的に選びだします。
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＜ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドの投資プロセス＞
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ
ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
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＜ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資プロセス＞
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル等に
ついては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
＜※日本株式マルチファクターモデルとは…＞
1988年に構築以来随時改良を加えている、アセットマネジメントOneが独自に開発した複数のリスク
ファクターによって株式のリターンを分解・説明するモデルです。これにより、ＴＯＰＩＸ（東証株
価指数）に連動する銘柄群を効率的に選び、定期的に銘柄群の見直しをすることによりＴＯＰＩＸに
対する連動性を高めます。
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＜ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドの投資プロセス＞
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ
ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
＜※ＢＡＲＲＡモデルとは…＞
米国バーラ社（現MSCI Inc.）が開発した、株価・債券価格の変動要因を説明する統計的モデル
により、ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析を行う投資分析ツールです。
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＜ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンドの投資プロセス＞
市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
ａ．有価証券
ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第25
条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）
ｃ．金銭債権
ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。）
２．次に掲げる特定資産以外の資産
ａ．為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として下記１．から下記５．までのアセットマネジメントOne株式会社を
委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券を含む下
記６．から下記27.までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド受益証券
２．ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド受益証券
３．ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券
４．ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券
５．ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券
６．株券または新株引受権証書
７．国債証券
８．地方債証券
９．特別の法律により法人が発行する債券
10．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権
付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付
社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
ものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１
項第７号で定めるものをいいます。）
14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１．から前記16.の証券または証書の性質
を有するもの（外国の者の発行する証券または証書で、前記６．から前記11.の証券または証書の
性質を有するプリファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズ
を含みます。）およびこれらに類するものを含みます。）
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
います。）
19．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの
をいい、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッド型のもの
を含みます。）に該当するものを含みます。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記６．の証券または証書、前記17．および前記22．の証券または証書のうち前記６．の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記７．から前記11．までの証券および前記
17．ならびに前記22．の証券または証書のうち前記７．から前記11．までの証券の性質を有するもの
ならびに前記19．の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下
「公社債」といい、前記18．の証券および前記19．の証券（投資法人債券および外国投資証券で投資
法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、下記１．か
ら下記４．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前記５．の権利の性質を有するもの
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７．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前記
１．から前記６．で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の17．および19．に定める
証券または証書を除きます。）
８．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取
引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
９．外国の法律に基づく権利であって前記８．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パートナー
シップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含みます。）を
含みます。）
10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３
号で定めるものをいいます。）
11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリ
ティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを
含みます。）を含みます。）
なお、前記５．、前記６．および前記８．から前記11.までの権利等を以下「みなし有価証券」と
いいます。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末(原則として５月８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則とし
て以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
ます。
２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の再投資
１．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、販売会社に交付されます。
２．販売会社は、分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資にかかる受益権の売付けを行い、当該再投資にかかる売付けにより増加した受益権は、振
替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
ａ．約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券（約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款
第17条および約款第20条）
※
１．株式への実質投資割合 には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額と
の合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）
２．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額
の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
３．同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
４．同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金
融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
るものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証
券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ
ては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
② みなし有価証券（約款第17条）
委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投
資の指図をしません。
③ 投資信託証券（約款第17条）
委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取引法
第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不動産投資
信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において常時売却可能
（市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上
場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分
の５を超えることとなる投資の指図をしません。
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④ 転換社債等（約款第21条）
委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信託財
産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産（約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第31条）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
す。
⑥ 外国為替予約（約款第32条）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することがで
きます。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第22条）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
⑧ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第23条)
委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株予約
権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債
券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するも
のをいいます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同
じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 信用取引（約款第24条）
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも
のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ｂ．株式分割により取得する株券
ｃ．有償増資により取得する株券
ｄ．売り出しにより取得する株券
ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（「転換社債型新株予約権付社債」の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記ｅ．に定めるものを
除 きます。）の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引等（約款第25条）
１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲
げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに
掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします
（以下同じ。）。
２．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係
る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
３．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引（約款第26条）
１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指
図をすることができます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第27条）
１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
４．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
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⑬ 有価証券の貸付（約款第28条）
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑭ 公社債の空売り（約款第29条）
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの
指図をすることができるものとします。
２．前記１．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するための指図をするものとします。
⑮ 公社債の借入れ（約款第30条）
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
２．前記１．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯ 資金の借入れ（約款第38条）
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
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信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
期 間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とし
ます。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らな
い範囲内とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ｂ．法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
託会社に指図しないものとします。
＜各マザーファンドの投資方針および主な投資制限＞
Ⅰ「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」
１．基本方針
;
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合 の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ
総合は、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指
数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンス
をもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の知的財産権その他
一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
２．運用方法
（1）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
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（2）投資態度
① 主として、わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の
組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるもの
とし、その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
Ⅱ「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」
１．基本方針
;
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
Fixed Income LLCにより運営
され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販
売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき
何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
２．運用方法
（1）投資対象
FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし
ます。
（2）投資態度
① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債に投資
を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投
資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
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③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の
組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるもの
とし、その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ 外国為替の売買の予約取引は、約款第30条の範囲で行います。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
Ⅲ「ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド」
１．基本方針
;
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） と連動する投
資成果を目標として運用を行います。
※ 東証株価指数(TOPIX＝Tokyo Stock Price Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指
数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
＊1 ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と
いいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権
利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
＊2 ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出
もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
＊3 ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに
特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
＊4 ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
ではありません。また、㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
中断に対し、責任を負いません。
＊5 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドに投資するファンド
は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
＊6 ㈱東京証券取引所は、ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
に投資するファンドの購入者または公衆に対し、ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
＊7 ㈱東京証券取引所は、委託会社またはＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸ
マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計算
に考慮するものではありません。
＊8 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ ＴＯＰ
ＩＸマザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負
いません。
２．運用方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先
物等を活用することがあります。
② 株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内とな
るよう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ 組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘
柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
④ 上記①から③について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
す。
（3）投資制限
① 株式の組入比率には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
Ⅳ「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」
１．基本方針
㬀Ā
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし） の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
※1 MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日
本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指
数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）
によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産で
す。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特
定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは
一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有
者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。
いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファ
ンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
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ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。
また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
本 ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または
完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれる
データを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いませ
ん。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示
的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性
に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につい
て告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、ま
たは宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面に
よる承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
※2 税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ。）。
２．運用方法
（1）投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象
とします。
（2）投資態度
① 主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式に
投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③ 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、ＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックスを構成している株式を除きます。）
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑧ 外国為替の売買の予約取引は、約款第29条の範囲で行います。
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⑨ みなし有価証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％未満とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
Ⅴ「ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド」
１．基本方針
この投資信託は、主としてわが国の短期の国債、地方債、政府保証債、金融債等（以下「国債等」
といいます。）に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行いま
す。
２．運用方法
（1）投資対象
この投資信託は、わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① わが国の短期の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目
指します。
② 投資する個別債券の格付については、S&Pグローバル・レーティング（S&P社）、ムーディー
ズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's社）、格付投資情報センター（R&I）、日本
格付研究所（JCR）のいずれかの長期信用格付が「AAマイナス」格以上のものとします。
③ 投資する個別債券の残存期間については、原則として１年以下とします。
④ 市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選
択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
類似の取引を行うことができます。
（3）投資制限
① 株式（新株引受権証券を含みます。）への投資は行いません。
② 同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の発行
する債券を除き、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
３【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨
建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。し
たがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発
生します。
① 資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
場合等は、基準価額の下落要因となります。
資産配分リスクとは、複数資産への投資（資産配分）を行った場合に、投資成果の悪い資産への配
分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。
一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に
及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動
は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドは、国
内外の公社債および株式に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複
数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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② 金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上
昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因
となります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、そ
の場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
③ 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
す。
当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因とな
ります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が
大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあり
ます。
④ 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当
ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨
と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企
業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する公社債等の
発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なる可能性があります。
⑥ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がない
ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリス
クをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスク
への留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市
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場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・公社債等の流
動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑦ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下
落するリスクをいいます。
当ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準
価額が下落する要因となる可能性があります。
＜その他＞
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外国
為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影響を与え
る場合があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
ですが、一方で、当ファンドが投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多
額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変
化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるとき
には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求の受付けを取り消すことがあります。
＜収益分配金に関する留意点＞
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
値上がりが小さかった場合も同様です。
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(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.649％（税抜0.59％）の率
を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.38％ 0.18％ 0.03％
② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日およ
び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
消費税ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を信託報酬支弁
の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 信託財産の運用、基準価額の算出、目論見書等各種書類の作成等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当
額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る
消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に属する資産のデフォルト等の
発生に伴う諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する
費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用に係る消費税等相当額とともに毎計
算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
③ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
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中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
の受益者が間接的に負担することとなります。
（５）【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
し）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者
については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 456,509,099 98.51
内 日本 456,509,099 98.51
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,897,014 1.49
純資産総額 463,406,113 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 103,203,946,450 82.84
内 日本 103,203,946,450 82.84
地方債証券 7,308,438,581 5.87
内 日本 7,308,438,581 5.87
特殊債券 8,456,615,054 6.79
内 日本 8,456,615,054 6.79
社債券 5,205,251,600 4.18
内 日本 4,904,584,600 3.94
内 フランス 300,667,000 0.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 403,124,508 0.32
純資産総額 124,577,376,193 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 27,514,246,075 96.55
内 アメリカ 13,528,106,131 47.47
内 フランス 2,772,208,497 9.73
内 イタリア 2,291,164,051 8.04
内 イギリス 1,695,046,768 5.95
内 ドイツ 1,650,941,562 5.79
内 スペイン 1,509,973,678 5.30
内 ベルギー 672,208,574 2.36
内 オーストラリア 551,691,425 1.94
内 オランダ 520,374,337 1.83
内 カナダ 502,347,093 1.76
内 オーストリア 434,076,375 1.52
内 メキシコ 219,457,371 0.77
内 フィンランド 211,588,026 0.74
内 アイルランド 209,947,854 0.74
内 南アフリカ 149,989,233 0.53
内 デンマーク 132,332,527 0.46
内 ポーランド 131,366,992 0.46
内 シンガポール 109,625,922 0.38
内 マレーシア 88,460,191 0.31
内 スウェーデン 73,641,890 0.26
内 ノルウェー 59,697,578 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 981,716,948 3.45
純資産総額 28,495,963,023 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 48,197,315,080 97.67
内 日本 48,197,315,080 97.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,151,038,256 2.33
純資産総額 49,348,353,336 100.00
その他資産の投資状況
令和1年11月29日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 1,153,960,000 2.34
内 日本 1,153,960,000 2.34
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 35,493,069,895 92.84
内 アメリカ 23,343,737,670 61.06
内 イギリス 2,091,639,877 5.47
内 カナダ 1,361,259,932 3.56
内 フランス 1,341,781,154 3.51
内 スイス 1,329,886,395 3.48
内 ドイツ 1,148,225,373 3.00
内 オーストラリア 824,015,502 2.16
内 オランダ 696,669,930 1.82
内 アイルランド 675,648,733 1.77
内 スペイン 370,877,360 0.97
内 香港 329,706,374 0.86
内 スウェーデン 323,857,668 0.85
内 イタリア 256,854,202 0.67
内 デンマーク 240,370,207 0.63
内 シンガポール 156,691,042 0.41
内 フィンランド 146,018,628 0.38
内 バミューダ 140,411,869 0.37
内 ベルギー 124,560,410 0.33
内 ジャージィー 121,035,003 0.32
内 ケイマン諸島 83,314,554 0.22
内 ノルウェー 82,499,021 0.22
内 イスラエル 79,083,468 0.21
内 オランダ領キュラソー 44,785,070 0.12
内 ルクセンブルグ 35,742,633 0.09
内 ニュージーランド 35,468,747 0.09
内 オーストリア 29,435,531 0.08
内 ポルトガル 19,930,364 0.05
内 パナマ 19,534,817 0.05
内 リベリア 17,954,287 0.05
内 パプアニューギニア 7,929,891 0.02
内 マン島 7,233,686 0.02
内 イギリス領バージン諸島 6,910,497 0.02
投資信託受益証券 94,333,697 0.25
内 オーストラリア 74,577,422 0.20
内 シンガポール 19,756,275 0.05
投資証券 912,597,571 2.39
内 アメリカ 821,363,747 2.15
内 イギリス 25,189,420 0.07
内 フランス 22,785,888 0.06
内 香港 20,089,944 0.05
内 オランダ 18,273,093 0.05
内 カナダ 4,895,479 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,731,487,674 4.53
純資産総額 38,231,488,837 100.00
その他資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 1,716,730,852 4.49
内 アメリカ 1,226,613,217 3.21
内 ドイツ 290,018,950 0.76
内 イギリス 94,396,657 0.25
内 カナダ 67,490,272 0.18
内 オーストラリア 38,211,756 0.10
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＭＨＡＭ日本債券インデッ 親投資
1.2599 1.2628 －
1 クスマザーファンド 信託受 195,428,393 53.26
日本 益証券 246,236,781 246,786,974 －
ＭＨＡＭ外国債券インデッ
親投資
1.2816 1.3119 －
2 クスマザーファンド 信託受 95,958,877 27.17
日本 益証券 122,987,579 125,888,450 －
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマ 親投資
1.8759 2.0393 －
3 ザーファンド 信託受 21,448,660 9.44
日本 益証券 40,236,579 43,740,252 －
ＭＨＡＭ外国株式インデッ 親投資
1.9181 2.0724 －
▶ クスマザーファンド 信託受 19,346,373 8.65
日本 益証券 37,109,109 40,093,423 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.51
合計 98.51
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.69 100.58 0.1
1 （５年） 1,250,000,000 1.01
券
日本 1,258,700,000 1,257,325,000 2021/12/20
３２８回 利付国庫債券
国債証 102.99 102.63 0.6
2 （１０年） 1,190,000,000 0.98
券
日本 1,225,581,000 1,221,380,300 2023/3/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 103.48 103.36 0.4
3 （１０年） 1,170,000,000 0.97
券
日本 1,210,716,000 1,209,382,200 2025/6/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 102.03 102.27 0.1
▶ （１０年） 1,170,000,000 0.96
券
日本 1,193,832,500 1,196,570,700 2028/3/20
１３２回 利付国庫債券
国債証 100.84 100.75 0.1
5 （５年） 1,160,000,000 0.94
券
日本 1,169,802,000 1,168,758,000 2022/6/20
１２９回 利付国庫債券
国債証 100.62 100.51 0.1
6 （５年） 1,160,000,000 0.94
券
日本 1,167,192,000 1,165,962,400 2021/9/20
３３２回 利付国庫債券
国債証 103.58 103.22 0.6
7 （１０年） 1,120,000,000 0.93
券
日本 1,160,096,000 1,156,097,600 2023/12/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 103.60 103.52 0.4
8 （１０年） 1,110,000,000 0.92
券
日本 1,150,009,000 1,149,072,000 2025/9/20
３３３回 利付国庫債券
国債証 104.01 103.42 0.6
9 （１０年） 1,080,000,000 0.90
券
日本 1,123,366,000 1,116,946,800 2024/3/20
３３０回 利付国庫債券
国債証 104.26 103.78 0.8
10 （１０年） 1,060,000,000 0.88
券
日本 1,105,230,200 1,100,163,400 2023/9/20
１３１回 利付国庫債券
国債証 100.78 100.66 0.1
11 （５年） 1,050,000,000 0.85
券
日本 1,058,255,000 1,057,014,000 2022/3/20
３３４回 利付国庫債券
国債証 104.07 103.60 0.6
12 （１０年） 1,010,000,000 0.84
券
日本 1,051,177,000 1,046,360,000 2024/6/20
１３７回 利付国庫債券
国債証 101.18 101.11 0.1
13 （５年） 1,010,000,000 0.82
券
日本 1,021,988,700 1,021,211,000 2023/9/20
１３５回 利付国庫債券
国債証 101.04 101.01 0.1
14 （５年） 1,010,000,000 0.82
券
日本 1,020,541,000 1,020,221,200 2023/3/20
１３８回 利付国庫債券
国債証 101.25 101.18 0.1
15 （５年） 1,000,000,000 0.81
券
日本 1,012,560,000 1,011,830,000 2023/12/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３６回 利付国庫債券
国債証 101.13 101.09 0.1
16 （５年） 1,000,000,000 0.81
券
日本 1,011,390,000 1,010,900,000 2023/6/20
４０５回 利付国庫債券
国債証 100.57 100.52 0.1
17 （２年） 1,000,000,000 0.81
券
日本 1,005,740,000 1,005,230,000 2021/10/1
３４４回 利付国庫債券
国債証 102.31 102.03 0.1
18 （１０年） 960,000,000 0.79
券
日本 982,259,000 979,507,200 2026/9/20
１２７回 利付国庫債券
国債証 100.49 100.35 0.1
19 （５年） 960,000,000 0.77
券
日本 964,752,000 963,360,000 2021/3/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 104.01 103.55 0.8
20 （１０年） 930,000,000 0.77
券
日本 967,293,000 963,052,200 2023/6/20
３１３回 利付国庫債券
国債証 102.72 101.89 1.3
21 （１０年） 940,000,000 0.77
券
日本 965,643,200 957,813,000 2021/3/20
３２５回 利付国庫債券
国債証 103.36 102.78 0.8
22 （１０年） 930,000,000 0.77
券
日本 961,332,000 955,909,800 2022/9/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 103.37 103.21 0.4
23 （１０年） 920,000,000 0.76
券
日本 951,004,000 949,541,200 2025/3/20
３４８回 利付国庫債券
国債証 102.60 102.29 0.1
24 （１０年） 920,000,000 0.76
券
日本 943,929,000 941,123,200 2027/9/20
３４９回 利付国庫債券
国債証 102.58 102.28 0.1
25 （１０年） 910,000,000 0.75
券
日本 933,541,000 930,802,600 2027/12/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 102.23 101.91 0.1
（１０年）
26 900,000,000 0.74
券
日本 920,091,000 917,208,000 2026/3/20
１４０回 利付国庫債券
国債証 101.89 101.30 0.1
27 （５年） 900,000,000 0.73
券
日本 917,033,000 911,763,000 2024/6/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 102.28 101.99 0.1
28 （１０年） 890,000,000 0.73
券
日本 910,358,000 907,711,000 2026/6/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 103.62 103.34 0.5
29 （１０年） 870,000,000 0.72
券
日本 901,494,000 899,075,400 2024/9/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 101.94 102.22 0.1
30 （１０年） 860,000,000 0.71
券
日本 876,684,000 879,100,600 2027/3/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 82.84
地方債証券 5.87
特殊債券 6.79
社債券 4.18
合計 99.68
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.25 03/31/21
国債証 100.69 100.73 2.25
1 447,004,800 1.58
券
アメリカ 450,101,658 450,270,025 2021/3/31
US T N/B 2.25 04/30/21
国債証 100.75 100.76 2.25
2 375,790,800 1.33
券
アメリカ 378,615,290 378,682,625 2021/4/30
US T N/B 2.625 11/15/20
国債証 100.41 100.87 2.625
3 237,745,200 0.84
券
アメリカ 238,743,729 239,834,756 2020/11/15
US T N/B 2.625 12/15/21
国債証 102.18 101.98 2.625
▶ 227,884,800 0.82
券
アメリカ 232,854,967 232,415,789 2021/12/15
US T N/B 1.5 10/31/21
国債証 99.71 99.72 1.5
5 225,693,600 0.79
券
アメリカ 225,050,734 225,067,651 2021/10/31
US T N/B 2.875 09/30/23
国債証 104.90 104.60 2.875
6 186,252,000 0.68
券
アメリカ 195,390,662 194,837,052 2023/9/30
US T N/B 2.75 08/31/23
国債証 104.42 104.06 2.75
7 184,060,800 0.67
券
アメリカ 192,212,852 191,538,270 2023/8/31
US T N/B 2.375 02/29/24
国債証 102.76 103.01 2.375
8 181,869,600 0.66
券
アメリカ 186,899,450 187,354,104 2024/2/29
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 104.33 104.24 2.75
9 177,487,200 0.65
券
アメリカ 185,179,407 185,016,537 2023/11/15
US T N/B 2.875 10/31/23
国債証 104.92 104.70 2.875
10 174,200,400 0.64
券
アメリカ 182,781,708 182,393,261 2023/10/31
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
国債証 120.99 118.96 4.25
11 152,546,350 0.64
券
フランス 184,576,607 181,472,951 2023/10/25
US T N/B 2.75 07/31/23
国債証 104.33 103.99 2.75
12 174,200,400 0.64
券
アメリカ 181,753,729 181,154,805 2023/7/31
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 102.03 103.33 2.375
13 170,913,600 0.62
券
アメリカ 174,383,644 176,615,169 2024/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 100.79 102.40 2.125
14 172,009,200 0.62
券
アメリカ 173,380,598 176,148,170 2025/5/15
US T N/B 1.375 10/15/22
国債証 99.13 99.31 1.375
15 161,053,200 0.56
券
アメリカ 159,662,771 159,952,249 2022/10/15
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
国債証 111.57 109.95 2
16 144,708,000 0.56
券
ドイツ 161,464,805 159,119,411 2023/8/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 101.32 101.77 2
17 153,384,000 0.55
券
アメリカ 155,420,325 156,104,167 2025/8/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 107.14 108.88 2.875
18 142,428,000 0.54
券
アメリカ 152,598,520 155,079,610 2028/5/15
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
国債証 140.72 137.99 6
19 109,736,900 0.53
フランス 券 154,423,057 151,432,532 2025/10/25
US T N/B 1.5 09/15/22
国債証 99.55 99.69 1.5
20 151,192,800 0.53
券
アメリカ 150,518,303 150,738,038 2022/9/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 106.85 109.05 2.875
21 136,950,000 0.52
券
アメリカ 146,331,535 149,350,393 2028/8/15
US T N/B 2.25 02/15/27
国債証 101.87 103.64 2.25
22 142,428,000 0.52
券
アメリカ 145,097,620 147,613,268 2027/2/15
US T N/B 2.375 05/15/29
国債証 103.43 105.23 2.375
23 134,758,800 0.50
券
アメリカ 139,393,242 141,812,578 2029/5/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 108.87 111.30 3.125
24 123,802,800 0.48
券
アメリカ 134,791,032 137,798,317 2028/11/15
US T N/B 2.5 02/15/22
国債証 100.67 101.85 2.5
25 130,376,400 0.47
券
アメリカ 131,262,551 132,795,491 2022/2/15
US T N/B 1.625 06/30/21
国債証 99.48 99.91 1.625
26 132,567,600 0.46
券
アメリカ 131,891,505 132,448,495 2021/6/30
US T N/B 1.75 07/15/22
国債証 100.15 100.33 1.75
27 130,376,400 0.46
券
アメリカ 130,585,002 130,809,289 2022/7/15
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
国債証 110.86 109.12 1
28 118,178,200 0.45
券
ドイツ 131,020,864 128,961,960 2025/8/15
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
国債証 128.43 130.24 4.75
29 97,677,900 0.45
券
イタリア 125,455,096 127,220,092 2028/9/1
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 102.94 104.63 2.375
30 118,324,800 0.43
券
アメリカ 121,805,967 123,806,564 2027/5/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 96.55
合計 96.55
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 6,731.68 7,638.00 －
1 輸送用機 223,600 3.46
日本 1,505,205,399 1,707,856,800 －
器
ソニー 株式 5,297.71 6,904.00 －
2 127,000 1.78
日本 電気機器 672,809,954 876,808,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 559.45 578.10 －
3 ル・グループ 1,364,000 1.60
日本 銀行業 763,102,211 788,528,400 －
武田薬品工業 株式 4,398.95 4,455.00 －
▶ 167,100 1.51
日本 医薬品 735,064,572 744,430,500 －
日本電信電話 株式 4,836.18 5,527.00 －
5 情報・通 131,600 1.47
日本 636,441,675 727,353,200 －
信業
キーエンス 株式 33,034.87 37,440.00 －
6 18,200 1.38
日本 電気機器 601,234,808 681,408,000 －
ソフトバンクグループ 株式 5,163.19 4,253.00 －
7 情報・通 156,400 1.35
日本 807,523,228 665,169,200 －
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,839.27 3,989.00 －
8 ループ 136,900 1.11
日本 銀行業 525,596,707 546,094,100 －
リクルートホールディング
株式 3,053.99 3,962.00 －
ス
9 137,500 1.10
サービス
日本 419,923,660 544,775,000 －
業
任天堂 株式 32,607.56 42,350.00 －
10 その他製 12,300 1.06
日本 401,073,016 520,905,000 －
品
本田技研工業 株式 2,986.99 3,067.00 －
11 輸送用機 158,000 0.98
日本 471,945,276 484,586,000 －
器
ＫＤＤＩ 株式 2,645.63 3,139.00 －
12 情報・通 146,900 0.93
日本 388,644,281 461,119,100 －
信業
みずほフィナンシャルグ
株式 168.82 169.20 －
13 ループ 2,694,300 0.92
日本 銀行業 454,859,801 455,875,560 －
ＮＴＴドコモ 株式 2,599.32 3,003.00 －
14 情報・通 145,500 0.89
日本 378,202,003 436,936,500 －
信業
東京海上ホールディングス 株式 5,380.87 5,952.00 －
15 70,800 0.85
日本 保険業 380,966,198 421,401,600 －
日立製作所 株式
3,551.99 4,300.00 －
16 96,500 0.84
日本 電気機器 342,767,252 414,950,000 －
花王 株式 8,555.77 8,612.00 －
17 48,100 0.84
日本 化学 411,532,718 414,237,200 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＨＯＹＡ 株式 7,438.02 9,990.00 －
18 40,400 0.82
日本 精密機器 300,496,287 403,596,000 －
ダイキン工業 株式 12,839.23 15,745.00 －
19 25,600 0.82
日本 機械 328,684,320 403,072,000 －
ファナック 株式 18,677.90 20,905.00 －
20 19,100 0.81
日本 電気機器 356,748,040 399,285,500 －
三菱商事 株式 3,055.96 2,866.00 －
21 138,600 0.80
日本 卸売業 423,556,906 397,227,600 －
信越化学工業 株式 9,438.84 11,710.00 －
22 33,800 0.80
日本 化学 319,033,070 395,798,000 －
第一三共 株式 4,868.40 6,862.00 －
23 57,500 0.80
日本 医薬品 279,933,326 394,565,000 －
日本電産 株式 13,489.74 16,190.00 －
24 24,200 0.79
日本 電気機器 326,451,919 391,798,000 －
村田製作所 株式 5,507.58 6,344.00 －
25 59,000 0.76
日本 電気機器 324,947,284 374,296,000 －
東海旅客鉄道 株式 24,391.50 22,095.00 －
26 16,700 0.75
日本 陸運業 407,338,054 368,986,500 －
東日本旅客鉄道 株式 10,542.94 10,070.00 －
27 35,300 0.72
日本 陸運業 372,165,814 355,471,000 －
三井物産 株式 1,767.54 1,939.50 －
28 173,400 0.68
日本 卸売業 306,491,900 336,309,300 －
アステラス製薬 株式 1,667.40 1,867.50 －
29 176,800 0.67
日本 医薬品 294,797,471 330,174,000 －
伊藤忠商事 株式 2,046.79 2,388.00 －
30 138,200 0.67
日本 卸売業 282,866,946 330,021,600 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 97.67
合計 97.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和1年11月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 13.89
国内
情報・通信業 8.35
輸送用機器 7.65
化学 6.98
医薬品 5.88
銀行業 5.72
サービス業 5.02
機械 5.00
卸売業 4.84
小売業 4.56
陸運業 4.45
食料品 3.82
建設業 2.72
不動産業 2.36
精密機器 2.29
その他製品 2.27
保険業 2.24
電気・ガス業 1.51
その他金融業 1.14
ガラス・土石製品 0.83
証券、商品先物取引業 0.82
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.75
ゴム製品 0.74
繊維製品 0.58
金属製品 0.57
空運業 0.50
石油・石炭製品 0.49
鉱業 0.27
パルプ・紙 0.24
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業 0.17
水産・農林業 0.10
合計 97.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 22,663.88 29,344.55 －
コン
1 37,695 2.89
ピュー
アメリカ 854,315,325 1,106,142,827 －
タ・周辺
機器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICROSOFT CORP
株式 14,132.28 16,688.17 －
2 60,547 2.64
ソフト
アメリカ 855,667,742 1,010,419,186 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 207,800.68 199,235.95 －
インター
3 3,509 1.83
ネット販
アメリカ 729,172,605 699,118,968 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 20,666.77 22,131.11 －
インタラ
クティ
▶ 20,027 1.16
ブ・メ
アメリカ 413,893,444 443,219,940 －
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 12,502.17 14,468.49 －
5 26,721 1.01
アメリカ 銀行 334,070,651 386,612,617 －
ALPHABET INC-CL C 株式 129,490.19 143,851.18 －
インタラ
クティ
6 2,574 0.97
ブ・メ
アメリカ 333,307,758 370,272,948 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 129,794.95 143,756.96 －
インタラ
クティ
7 2,532 0.95
ブ・メ
アメリカ 328,640,833 363,992,629 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,062.24 15,091.88 －
8 21,889 0.86
アメリカ 医薬品 329,697,382 330,346,380 －
VISA INC
株式 18,121.50 20,199.57 －
9 情報技術 14,444 0.76
アメリカ 261,747,014 291,762,693 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,061.88 11,439.62 －
10 24,788 0.74
スイス 食品 274,202,124 283,565,399 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 12,015.89 13,340.02 －
11 20,975 0.73
アメリカ 家庭用品 252,033,312 279,807,036 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,254.40 3,661.49 －
12 73,927 0.71
アメリカ 銀行 240,588,163 270,683,355 －
EXXON MOBIL CORP
株式 8,259.12 7,526.77 －
石油・ガ
13 35,676 0.70
アメリカ ス・消耗 294,652,710 268,525,117 －
燃料
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,957.61 24,157.97 －
B
14 10,993 0.69
各種金融
アメリカ 252,373,033 265,568,674 －
サービス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC
株式 3,570.54 4,126.02 －
各種電気
15 60,878 0.66
アメリカ 通信サー 217,367,786 251,184,429 －
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 14,787.81 16,596.14 －
16 15,076 0.65
アメリカ 娯楽 222,941,136 250,203,539 －
UNITEDHEALTH GROUP INC 株式 25,949.41 30,750.20 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
17 7,937 0.64
アメリカ ダー／ヘ 205,960,490 244,064,378 －
ルスケ
ア・サー
ビス
MASTERCARD INC
株式 27,845.08 31,958.65 －
18 7,577 0.63
情報技術
アメリカ 210,982,188 242,150,706 －
サービス
INTEL CORP 株式 5,558.56 6,410.35 －
半導体・
19 36,967 0.62
アメリカ 半導体製 205,483,391 236,971,615 －
造装置
VERIZON COMM INC
株式 6,317.31 6,584.55 －
各種電気
20 34,596 0.60
アメリカ 通信サー 218,553,739 227,799,299 －
ビス
HOME DEPOT INC
株式 22,498.44 24,431.87 －
21 9,214 0.59
専門小売
アメリカ 207,300,668 225,115,342 －
り
WELLS FARGO & CO
株式 5,193.87 5,953.49 －
22 34,943 0.54
アメリカ 銀行 181,489,593 208,032,815 －
CHEVRON CORP
株式 13,073.42 12,935.74 －
石油・ガ
23 15,942 0.54
アメリカ ス・消耗 208,416,535 206,221,713 －
燃料
MERCK & CO.INC.
株式 8,723.61 9,598.55 －
24 21,025 0.53
アメリカ 医薬品 183,413,965 201,809,547 －
COCA-COLA CO/THE
株式 5,480.29 5,910.76 －
25 34,057 0.53
アメリカ 飲料 186,642,338 201,302,821 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,402.52 33,891.11 －
26 5,864 0.52
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 172,416,434 198,737,527 －
PFIZER INC
株式 4,388.69 4,232.30 －
27 45,707 0.51
アメリカ 医薬品 200,594,113 193,445,864 －
COMCAST CORP-CL A
株式 4,796.39 4,866.65 －
28 38,167 0.49
アメリカ メディア 183,063,891 185,745,629 －
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 9,282.70 10,127.85 －
29 17,876 0.47
スイス 医薬品 165,937,697 181,045,468 －
BOEING CO
株式 39,554.65 40,318.07 －
30 4,454 0.47
航空宇
アメリカ 176,176,428 179,576,728 －
宙・防衛
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 92.84
投資信託受益証券 0.25
投資証券 2.39
合計 95.47
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年11月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 7.46
外国
ソフトウェア 5.29
医薬品 5.19
石油・ガス・消耗燃料 4.72
情報技術サービス 4.05
保険 3.68
インタラクティブ・メディアおよびサービス
3.27
コンピュータ・周辺機器 3.16
半導体・半導体製造装置 3.12
資本市場 2.85
ヘルスケア機器・用品 2.74
インターネット販売・通信販売 2.34
航空宇宙・防衛 2.29
化学 2.15
各種電気通信サービス 2.01
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.96
電力 1.93
飲料 1.90
食品 1.86
バイオテクノロジー 1.79
ホテル・レストラン・レジャー 1.72
専門小売り 1.65
機械 1.58
食品・生活必需品小売り 1.47
繊維・アパレル・贅沢品 1.41
娯楽 1.36
家庭用品 1.30
コングロマリット 1.27
金属・鉱業 1.25
メディア 1.20
総合公益事業 1.05
陸運・鉄道 0.96
各種金融サービス 0.95
タバコ 0.81
自動車 0.79
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.75
専門サービス 0.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電気設備 0.72
通信機器 0.71
パーソナル用品 0.67
電子装置・機器・部品 0.53
航空貨物・物流サービス 0.52
不動産管理・開発 0.49
複合小売り 0.49
消費者金融 0.46
商業サービス・用品 0.44
建設関連製品 0.38
家庭用耐久財 0.35
建設・土木 0.33
建設資材 0.30
自動車部品 0.28
容器・包装 0.28
無線通信サービス 0.27
商社・流通業 0.26
エネルギー設備・サービス 0.25
運送インフラ 0.20
ガス 0.20
旅客航空輸送業 0.12
水道 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
紙製品・林産品 0.09
販売 0.07
海運業 0.07
レジャー用品 0.05
合計 92.84
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
該当事項はありません。
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
令和1年11月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 68 1,129,207,514 1,153,960,000 2.34
取引 先物 ０１１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 71 1,176,226,299 1,226,613,217 3.21
取引所
取引
Dec19
ＥＵＲＥＸ DJ EURO STOXX 50
買建 65 280,085,951 290,018,950 0.76
取引所
Dec19
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 9 93,295,469 94,396,657 0.25
Ｕ FUTURE Dec19
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 ▶ 66,063,062 67,490,272 0.18
Dec19
所
シドニー先 SPI 200 FUTURES
買建 3 37,290,566 38,211,756 0.10
物取引所
Dec19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1 1 0.9860 0.9860
(平成28年 5月 9日)
第2計算期間末
217 217 1.0039 1.0039
(平成29年 5月 8日)
第3計算期間末
289 289 1.0266 1.0266
(平成30年 5月 8日)
第4計算期間末
397 397 1.0208 1.0208
(令和 1年 5月 8日)
平成30年11月末日 351 － 1.0100 －
12月末日 350 － 1.0044 －
平成31年1月末日 366 － 1.0093 －
2月末日 377 － 1.0168 －
3月末日 388 － 1.0247 －
4月末日 392 － 1.0236 －
令和1年5月末日 407 － 1.0210 －
6月末日 422 － 1.0305 －
7月末日 432 － 1.0339 －
8月末日 444 － 1.0370 －
9月末日 448 － 1.0353 －
10月末日 461 － 1.0423 －
11月末日 463 － 1.0452 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
令和1年5月9日～令和1年11月8日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △1.40
第2計算期間 1.82
第3計算期間 2.26
第4計算期間 △0.56
令和1年5月9日～令和1年11月8日 1.9
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 3,049,848 1,969,584
第2計算期間 251,804,976 35,891,119
第3計算期間 84,136,037 18,864,592
第4計算期間 138,378,667 31,183,232
令和1年5月9日～
68,403,957 15,110,837
令和1年11月8日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1)当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
は翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取
引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、お申込みの受付け
はいたしません。
(2)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3)受益権の取得のお申込みは、確定拠出年金制度による取得のお申込みのみを対象といたします。確定
拠出年金制度を通じての取得のお申込みについては、確定拠出年金制度の定めにしたがうものとしま
す。
(4)当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投
資」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で別に定める
「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する契約を締結します。なお、
販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契
約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(5)取得申込者は、販売会社において、１円以上１円単位をもって購入することができます。
(6)取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(7)分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(8)信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的
に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受
付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
２【換金（解約）手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、１口単位をもって解約を請求することが
できます。
(2)解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
し振替受益権をもって行うものとします。
(3)解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
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翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、解約請求の受付
け はいたしません。
(4)解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、委託会社にお問い合わせ
ください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 0120-104-694
※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
(5)解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、６営業日目から受益者に支
払われます。
(6)信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7)委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合（一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。）、取引所等にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を
撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部
解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記(3)に規定する一
部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受
付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に
準じて算出した価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除し
た金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準
価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてで
きます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2015年11月30日から無期限とします。
（４）【計算期間】
原則として毎年５月９日から翌年５月８日までとします。ただし、第1計算期間は2015年11月30日か
ら2016年５月８日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
１．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面
決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案に
つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
ａ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
２．前記１．により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、「② 信託約款の変更等」の書面決議が否決され
た場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
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１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資 信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「② 信託約款の変更等」および
「③ 書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１.の事項（前記１.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該
当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決
議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託
約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は
行いません。
３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
行うことはできません。
４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
したがいます。
③ 書面決議
１．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらか
じめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の２週
間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
ａ．信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
ｂ．重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この２．において同じ。）は受益
権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います。
４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任す
ることはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会
社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
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４【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により自
動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に
記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行
われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い
ます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間の財務諸表につい
て、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
【動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期計算期間 第4期計算期間
(平成30年 5月 8日現在) (令和 1年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,096,833 15,558,237
親投資信託受益証券
286,522,396 383,175,283
- 8
未収利息
流動資産合計 290,619,229 398,733,528
資産合計 290,619,229 398,733,528
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 43,272 58,877
未払委託者報酬 807,772 1,098,975
未払利息 9 -
5,700 7,409
その他未払費用
流動負債合計 856,753 1,165,261
負債合計 856,753 1,165,261
純資産の部
元本等
元本 282,265,566 389,461,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,496,910 8,107,266
12,139,939 13,183,819
（分配準備積立金）
元本等合計 289,762,476 397,568,267
純資産合計 289,762,476 397,568,267
負債純資産合計 290,619,229 398,733,528
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期計算期間 第4期計算期間
(自 平成29年 5月 9日 (自 平成30年 5月 9日
至 平成30年 5月 8日) 至 令和 1年 5月 8日)
営業収益
受取利息 30 29
有価証券売買等損益 6,827,091 647,887
2,296 -
その他収益
営業収益合計 6,829,417 647,916
営業費用
支払利息
24,120 5,984
受託者報酬 81,532 112,607
委託者報酬 1,521,858 2,101,808
10,744 14,423
その他費用
営業費用合計 1,638,254 2,234,822
営業利益又は営業損失（△） 5,191,163 △ 1,586,906
経常利益又は経常損失（△） 5,191,163 △ 1,586,906
当期純利益又は当期純損失（△） 5,191,163 △ 1,586,906
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
323,037 △ 336,163
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 846,259 7,496,910
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,876,046 2,665,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,876,046 2,665,913
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 93,521 804,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
93,521 804,814
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,496,910 8,107,266
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期計算期間
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期計算期間 第4期計算期間
(平成30年 5月 8日現在) (令和 1年 5月 8日現在)
１ 計算期間末日における受益権の総数 １ 計算期間末日における受益権の総数
282,265,566口 389,461,001口
２ 計算期間末日における１単位当たりの純資産の額 ２ 計算期間末日における１単位当たりの純資産の額
１口当たり純資産の額 1.0266円 １口当たり純資産の額 1.0208円
（1万口当たり純資産の額） (10,266円) （1万口当たり純資産の額） (10,208円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期計算期間 第4期計算期間
(自 平成29年 5月 9日 (自 平成30年 5月 9日
至 平成30年 5月 8日) 至 令和 1年 5月 8日)
分配金の計算過程 分配金の計算過程
１ １
計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,263,442 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,115,147
円)、有価証券売買等損益(2,604,684円)、収益調整金 円)、有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(11,936,760
(4,442,704円)、分配準備積立金(7,271,813円)より、分配対 円)、分配準備積立金(11,068,672円)より、分配対象収益は
象収益は16,582,643円(1万口当たり587円)でありますが、当 25,120,579円(1万口当たり644円)でありますが、当期の収益
期の収益分配金につきましては、見送りとなりました。 分配金につきましては、見送りとなりました。
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
第3期計算期間 第4期計算期間
(自 平成29年 5月 9日 (自 平成30年 5月 9日
項目
至 平成30年 5月 8日) 至 令和 1年 5月 8日)
１金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める投資を
目的とする証券投資信託であり、証券投
資信託約款および投資ガイドラインに基
づいて運用しております。
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２金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さ
い。
これらは、市場リスク（価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
３金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライ 同左
アンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき
運用担当部署へ対応の指示等を行うこと
により、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行っておりま
す。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を
常時継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行っております。
４金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合に
は、合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては一
定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すもの
ではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期計算期間 第4期計算期間
項目
(平成30年 5月 8日現在) (令和 1年 5月 8日現在)
１貸借対照表日における貸借対照表の 貸借対照表に計上している金融商品 同左
科目ごとの計上額・時価・時価との は、原則として時価評価としているた
差額 め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２貸借対照表の科目ごとの時価の算定 (１)有価証券 (１)有価証券
方法
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親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
原則として、親投資信託受益証券の基 同左
準価額で評価しております。
(２)コール・ローン等の金銭債権及び金 (２)コール・ローン等の金銭債権及び金
銭債務 銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭 同左
債務は短期間で決済されるため、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
① 売買目的有価証券
第3期計算期間(自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日)
当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
種類
親投資信託受益証券 3,729,484
合計 3,729,484
第4期計算期間(自 平成30年 5月 9日 至 令和 1年 5月 8日)
当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
種類
親投資信託受益証券 5,866,934
合計 5,866,934
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期計算期間 第4期計算期間
(自 平成29年 5月 9日 (自 平成30年 5月 9日
至 平成30年 5月 8日) 至 令和 1年 5月 8日)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取 同左
引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
該当事項はありません。
（その他の注記）
期別
第3期計算期間 第4期計算期間
(平成30年 5月 8日現在) (令和 1年 5月 8日現在)
項目
期首元本額 216,994,121円 282,265,566円
期中追加設定元本額 84,136,037円 138,378,667円
期中一部解約元本額 18,864,592円 31,183,232円
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（令和 1年 5月 8日現在）
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 日本・円 ＭＨＡＭ日本債券インデックスマ
217,986,766 273,246,411
証券 ザーファンド
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマ 7,990,649 15,267,733
ザーファンド
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマ 65,134,556 82,336,592
ザーファンド
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファン 6,609,754 12,324,547
ド
小計
銘柄数：4 297,721,725 383,175,283
組入時価比率：96.4% 100.0%
合計 383,175,283
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
ファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券、及び「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
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(令和 1年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 275,889,604
国債証券 130,316,654,100
地方債証券 7,894,879,435
特殊債券 8,713,826,211
社債券 5,708,106,200
未収入金 200,639,000
未収利息 286,005,332
8,583,825
前払費用
流動資産合計 153,404,583,707
資産合計 153,404,583,707
負債の部
流動負債
19,990,000
未払解約金
流動負債合計 19,990,000
負債合計 19,990,000
純資産の部
元本等
元本 122,368,202,545
剰余金
31,016,391,162
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 153,384,593,707
純資産合計 153,384,593,707
負債純資産合計 153,404,583,707
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
２収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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(令和 1年 5月 8日現在)
項目
計算期間末日における受益権の総数 122,368,202,545口
１
計算期間末日における1単位当たりの純資産の １口当たり純資産の額 1.2535円
２
額
（1万口当たり純資産の額） (12,535円)
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
て運用しております。
２金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
係るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的とし
て、債券先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に
係る価格変動リスクを有しております。
３金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行っております。
４金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
いての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
１貸借対照表日における貸借対照表の 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
科目ごとの計上額・時価・時価との 借対照表計上額と時価との差額はありません。
差額
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２貸借対照表の科目ごとの時価の算定 (１)有価証券
方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
価額で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。
(２)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
① 売買目的有価証券
(自 平成30年 5月 9日 至 令和 1年 5月 8日)
当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
種類
国債証券 1,356,480,000
地方債証券 7,213,175
特殊債券 56,508,714
社債券 △16,551,300
合計 1,403,650,589
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
期別
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
平成30年 5月 9日
期首
親投資信託の期首における元本額 123,838,085,315円
期中追加設定元本額 43,654,866,864円
期中一部解約元本額 45,124,749,634円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
型投資信託ごとの元本額
期末元本額 122,368,202,545円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 217,986,766円
コア資産形成ファンド 216,545,399円
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） 61,057,155,338円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド 195,492,207円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 44,075,376,760円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 9,464,112,662円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］ 7,141,533,413円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（令和 1年 5月 8日現在）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本・円 第３９１回利付国債（２年） 750,000,000 752,445,000
第３９２回利付国債（２年） 950,000,000 953,315,500
第３９３回利付国債（２年） 500,000,000 501,855,000
第３９４回利付国債（２年） 400,000,000 401,572,000
第３９５回利付国債（２年） 430,000,000 431,784,500
第３９８回利付国債（２年） 600,000,000 602,832,000
第１２４回利付国債（５年） 1,370,000,000 1,374,055,200
第１２５回利付国債（５年） 1,230,000,000 1,234,464,900
第１２６回利付国債（５年） 1,360,000,000 1,365,834,400
第１２７回利付国債（５年） 960,000,000 964,752,000
第１２８回利付国債（５年） 1,280,000,000 1,287,193,600
第１２９回利付国債（５年） 1,560,000,000 1,569,812,400
第１３０回利付国債（５年） 1,250,000,000 1,258,700,000
第１３１回利付国債（５年） 1,340,000,000 1,350,210,800
第１３２回利付国債（５年） 1,160,000,000 1,169,802,000
第１３３回利付国債（５年） 1,360,000,000 1,372,661,600
第１３４回利付国債（５年） 1,390,000,000 1,403,900,000
第１３５回利付国債（５年） 1,410,000,000 1,425,072,900
第１３６回利付国債（５年） 1,000,000,000 1,011,390,000
第１３７回利付国債（５年） 1,010,000,000 1,021,988,700
第１３８回利付国債（５年） 1,000,000,000 1,012,560,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３９回利付国債（５年） 350,000,000 354,630,500
第１回利付国債（４０年） 110,000,000 165,852,500
第２回利付国債（４０年） 230,000,000 336,400,300
第３回利付国債（４０年） 250,000,000 368,557,500
第４回利付国債（４０年） 300,000,000 445,680,000
第５回利付国債（４０年） 310,000,000 445,646,700
第６回利付国債（４０年） 310,000,000 438,860,800
第７回利付国債（４０年） 320,000,000 435,292,800
第８回利付国債（４０年） 360,000,000 457,135,200
第９回利付国債（４０年） 500,000,000 471,235,000
第１０回利付国債（４０年） 530,000,000 588,130,400
第１１回利付国債（４０年） 340,000,000 365,459,200
第３０８回利付国債（１０年） 360,000,000 365,889,600
第３０９回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,014,130,000
第３１０回利付国債（１０年） 820,000,000 833,087,200
第３１１回利付国債（１０年） 350,000,000 354,627,000
第３１２回利付国債（１０年） 1,290,000,000 1,318,534,800
第３１３回利付国債（１０年） 940,000,000 965,643,200
第３１４回利付国債（１０年） 670,000,000 685,771,800
第３１５回利付国債（１０年） 830,000,000 854,045,100
第３１６回利付国債（１０年） 480,000,000 492,883,200
第３１７回利付国債（１０年） 410,000,000 422,324,600
第３１８回利付国債（１０年） 850,000,000 873,528,000
第３１９回利付国債（１０年） 480,000,000 495,955,200
第３２０回利付国債（１０年） 1,360,000,000 1,401,629,600
第３２１回利付国債（１０年） 590,000,000 609,770,900
第３２２回利付国債（１０年） 500,000,000 515,315,000
第３２３回利付国債（１０年） 560,000,000 578,760,000
第３２４回利付国債（１０年） 750,000,000 772,777,500
第３２５回利付国債（１０年） 1,480,000,000 1,528,603,200
第３２６回利付国債（１０年） 520,000,000 536,458,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２７回利付国債（１０年） 1,220,000,000 1,263,053,800
第３２８回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,431,616,600
第３２９回利付国債（１０年） 1,430,000,000 1,487,471,700
第３３０回利付国債（１０年） 1,060,000,000 1,105,230,200
第３３１回利付国債（１０年） 500,000,000 516,935,000
第３３２回利付国債（１０年） 1,420,000,000 1,470,864,400
第３３３回利付国債（１０年） 1,480,000,000 1,535,870,000
第３３４回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,466,019,300
第３３５回利付国債（１０年） 1,270,000,000 1,316,088,300
第３３６回利付国債（１０年） 640,000,000 664,313,600
第３３７回利付国債（１０年） 920,000,000 944,518,000
第３３８回利付国債（１０年） 1,220,000,000 1,261,175,000
第３３９回利付国債（１０年） 1,370,000,000 1,418,251,400
第３４０回利付国債（１０年） 1,310,000,000 1,357,618,500
第３４１回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,299,186,000
第３４２回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,425,746,000
第３４３回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,416,006,900
第３４４回利付国債（１０年） 1,310,000,000 1,334,890,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,130,000,000 1,151,763,800
第３４６回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,182,596,800
第３４７回利付国債（１０年） 1,220,000,000 1,243,521,600
第３４８回利付国債（１０年） 1,030,000,000 1,049,590,600
第３４９回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,181,703,600
第３５０回利付国債（１０年） 1,520,000,000 1,547,861,600
第３５１回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,180,253,600
第３５２回利付国債（１０年） 960,000,000 976,300,800
第３５３回利付国債（１０年） 770,000,000 782,666,500
第３５４回利付国債（１０年） 200,000,000 203,074,000
第１回利付国債（３０年） 10,000,000 12,916,100
第１１回利付国債（３０年） 50,000,000 61,007,500
第１２回利付国債（３０年） 30,000,000 38,389,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３回利付国債（３０年） 50,000,000 63,411,500
第１４回利付国債（３０年） 50,000,000 66,452,500
第１５回利付国債（３０年） 60,000,000 80,899,200
第１６回利付国債（３０年） 90,000,000 121,677,300
第１７回利付国債（３０年） 70,000,000 93,817,500
第１８回利付国債（３０年） 80,000,000 106,238,400
第１９回利付国債（３０年） 80,000,000 106,476,800
第２０回利付国債（３０年） 130,000,000 177,667,100
第２１回利付国債（３０年） 110,000,000 147,149,200
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 96,106,500
第２３回利付国債（３０年） 150,000,000 206,578,500
第２４回利付国債（３０年） 80,000,000 110,419,200
第２５回利付国債（３０年） 130,000,000 175,262,100
第２６回利付国債（３０年） 220,000,000 301,136,000
第２７回利付国債（３０年） 200,000,000 278,534,000
第２８回利付国債（３０年） 290,000,000 405,710,000
第２９回利付国債（３０年） 300,000,000 415,692,000
第３０回利付国債（３０年） 410,000,000 562,659,400
第３１回利付国債（３０年） 360,000,000 489,409,200
第３２回利付国債（３０年） 440,000,000 609,787,200
第３３回利付国債（３０年） 520,000,000 691,948,400
第３４回利付国債（３０年） 520,000,000 716,097,200
第３５回利付国債（３０年） 500,000,000 670,435,000
第３６回利付国債（３０年） 550,000,000 740,536,500
第３７回利付国債（３０年） 580,000,000 770,854,800
第３８回利付国債（３０年） 370,000,000 484,951,600
第３９回利付国債（３０年） 300,000,000 400,731,000
第４０回利付国債（３０年） 280,000,000 368,261,600
第４１回利付国債（３０年） 280,000,000 362,381,600
第４２回利付国債（３０年） 280,000,000 362,723,200
第４３回利付国債（３０年） 300,000,000 389,007,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４４回利付国債（３０年） 370,000,000 480,774,300
第４５回利付国債（３０年） 360,000,000 450,964,800
第４６回利付国債（３０年） 430,000,000 538,966,300
第４７回利付国債（３０年） 390,000,000 498,888,000
第４８回利付国債（３０年） 400,000,000 492,468,000
第４９回利付国債（３０年） 420,000,000 517,297,200
第５０回利付国債（３０年） 430,000,000 464,950,400
第５１回利付国債（３０年） 390,000,000 372,262,800
第５２回利付国債（３０年） 400,000,000 401,932,000
第５３回利付国債（３０年） 370,000,000 380,826,200
第５４回利付国債（３０年） 440,000,000 475,772,000
第５５回利付国債（３０年） 430,000,000 464,658,000
第５６回利付国債（３０年） 400,000,000 431,956,000
第５７回利付国債（３０年） 370,000,000 399,285,500
第５８回利付国債（３０年） 490,000,000 528,406,200
第５９回利付国債（３０年） 330,000,000 346,773,900
第６０回利付国債（３０年） 330,000,000 364,267,200
第６１回利付国債（３０年） 300,000,000 314,664,000
第６２回利付国債（３０年） 50,000,000 49,613,000
第４６回利付国債（２０年） 40,000,000 41,064,000
第５９回利付国債（２０年） 10,000,000 10,680,400
第６４回利付国債（２０年） 30,000,000 32,724,900
第６５回利付国債（２０年） 60,000,000 65,763,600
第６７回利付国債（２０年） 50,000,000 55,048,000
第７０回利付国債（２０年） 50,000,000 56,615,500
第７１回利付国債（２０年） 40,000,000 44,880,000
第７２回利付国債（２０年） 110,000,000 123,491,500
第７３回利付国債（２０年） 40,000,000 44,909,200
第７４回利付国債（２０年） 40,000,000 45,136,000
第７５回利付国債（２０年） 40,000,000 45,363,600
第７６回利付国債（２０年） 70,000,000 78,557,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 45,126,800
第７８回利付国債（２０年） 60,000,000 67,653,600
第７９回利付国債（２０年） 50,000,000 56,687,000
第８０回利付国債（２０年） 90,000,000 102,591,900
第８１回利付国債（２０年） 160,000,000 182,230,400
第８２回利付国債（２０年） 140,000,000 160,351,800
第８３回利付国債（２０年） 70,000,000 80,579,100
第８４回利付国債（２０年） 170,000,000 194,554,800
第８５回利付国債（２０年） 150,000,000 173,463,000
第８６回利付国債（２０年） 120,000,000 140,434,800
第８７回利付国債（２０年） 120,000,000 139,603,200
第８８回利付国債（２０年） 240,000,000 282,285,600
第８９回利付国債（２０年） 10,000,000 11,690,000
第９０回利付国債（２０年） 170,000,000 199,685,400
第９１回利付国債（２０年） 110,000,000 130,027,700
第９２回利付国債（２０年） 290,000,000 340,007,600
第９３回利付国債（２０年） 120,000,000 140,360,400
第９４回利付国債（２０年） 220,000,000 259,076,400
第９５回利付国債（２０年） 200,000,000 239,760,000
第９６回利付国債（２０年） 120,000,000 141,889,200
第９７回利付国債（２０年） 160,000,000 191,292,800
第９８回利付国債（２０年） 160,000,000 189,940,800
第９９回利付国債（２０年） 300,000,000 357,516,000
第１００回利付国債（２０年） 230,000,000 277,179,900
第１０１回利付国債（２０年） 130,000,000 158,990,000
第１０２回利付国債（２０年） 140,000,000 171,957,800
第１０３回利付国債（２０年） 160,000,000 195,054,400
第１０４回利付国債（２０年） 110,000,000 132,078,100
第１０５回利付国債（２０年） 240,000,000 289,240,800
第１０６回利付国債（２０年） 150,000,000 182,190,000
第１０７回利付国債（２０年） 200,000,000 241,900,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０８回利付国債（２０年） 390,000,000 464,158,500
第１０９回利付国債（２０年） 280,000,000 334,283,600
第１１０回利付国債（２０年） 360,000,000 436,932,000
第１１１回利付国債（２０年） 170,000,000 208,780,400
第１１２回利付国債（２０年） 390,000,000 475,004,400
第１１３回利付国債（２０年） 600,000,000 733,284,000
第１１４回利付国債（２０年） 400,000,000 490,476,000
第１１５回利付国債（２０年） 160,000,000 197,894,400
第１１６回利付国債（２０年） 210,000,000 260,610,000
第１１７回利付国債（２０年） 370,000,000 455,144,400
第１１８回利付国債（２０年） 295,000,000 360,779,100
第１１９回利付国債（２０年） 280,000,000 336,204,400
第１２０回利付国債（２０年） 250,000,000 294,622,500
第１２１回利付国債（２０年） 390,000,000 473,959,200
第１２２回利付国債（２０年） 330,000,000 397,293,600
第１２３回利付国債（２０年） 380,000,000 471,876,400
第１２４回利付国債（２０年） 200,000,000 246,036,000
第１２５回利付国債（２０年） 330,000,000 414,892,500
第１２６回利付国債（２０年） 300,000,000 370,080,000
第１２７回利付国債（２０年） 220,000,000 268,789,400
第１２８回利付国債（２０年） 450,000,000 551,245,500
第１２９回利付国債（２０年） 250,000,000 303,230,000
第１３０回利付国債（２０年） 400,000,000 486,336,000
第１３１回利付国債（２０年） 310,000,000 373,097,400
第１３２回利付国債（２０年） 350,000,000 422,138,500
第１３３回利付国債（２０年） 350,000,000 426,520,500
第１３４回利付国債（２０年） 420,000,000 512,954,400
第１３５回利付国債（２０年） 190,000,000 229,626,400
第１３６回利付国債（２０年） 260,000,000 310,910,600
第１３７回利付国債（２０年） 250,000,000 302,760,000
第１３８回利付国債（２０年） 260,000,000 308,115,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３９回利付国債（２０年） 270,000,000 323,473,500
第１４０回利付国債（２０年） 640,000,000 776,608,000
第１４１回利付国債（２０年） 440,000,000 534,930,000
第１４２回利付国債（２０年） 380,000,000 467,092,200
第１４３回利付国債（２０年） 490,000,000 590,092,300
第１４４回利付国債（２０年） 240,000,000 285,746,400
第１４５回利付国債（２０年） 710,000,000 866,306,500
第１４６回利付国債（２０年） 630,000,000 770,042,700
第１４７回利付国債（２０年） 580,000,000 701,788,400
第１４８回利付国債（２０年） 620,000,000 742,226,800
第１４９回利付国債（２０年） 570,000,000 683,224,800
第１５０回利付国債（２０年） 750,000,000 888,817,500
第１５１回利付国債（２０年） 640,000,000 739,718,400
第１５２回利付国債（２０年） 620,000,000 716,974,200
第１５３回利付国債（２０年） 690,000,000 809,121,600
第１５４回利付国債（２０年） 660,000,000 763,989,600
第１５５回利付国債（２０年） 590,000,000 664,298,700
第１５６回利付国債（２０年） 560,000,000 574,985,600
第１５７回利付国債（２０年） 650,000,000 644,663,500
第１５８回利付国債（２０年） 630,000,000 655,666,200
第１５９回利付国債（２０年） 620,000,000 654,955,600
第１６０回利付国債（２０年） 580,000,000 622,496,600
第１６１回利付国債（２０年） 480,000,000 506,044,800
第１６２回利付国債（２０年） 500,000,000 526,570,000
第１６３回利付国債（２０年） 600,000,000 631,176,000
第１６４回利付国債（２０年） 630,000,000 650,745,900
第１６５回利付国債（２０年） 490,000,000 505,430,100
第１６６回利付国債（２０年） 500,000,000 533,675,000
第１６７回利付国債（２０年） 500,000,000 514,235,000
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 100,834,000
小計
銘柄数：237 119,175,000,000 130,316,654,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：85.0% 85.4%
合計 130,316,654,100
地方債証券 日本・円 第１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 106,299,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 113,609,000
第１８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,823,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 121,775,000
第６８７回東京都公募公債 100,000,000 101,514,000
第７１９回東京都公募公債 200,000,000 206,568,000
第７６０回東京都公募公債 100,000,000 100,110,000
平成２８年度第６回北海道公募公債 100,000,000 100,255,000
平成３０年度第１４回北海道公募公 100,000,000 100,858,000
債
第２９回１号宮城県公募公債（１０ 100,000,000 102,989,000
年）
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 137,572,000
第１７６回神奈川県公募公債 100,000,000 101,569,000
第２１３回神奈川県公募公債 100,000,000 103,010,000
第１３回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 112,697,000
第３６８回大阪府公募公債（１０ 100,000,000 102,981,000
年）
第４１３回大阪府公募公債（１０ 100,000,000 99,858,000
年）
第４１９回大阪府公募公債（１０ 100,000,000 101,118,000
年）
平成２９年度第１３回京都府公募公 109,330,000 110,580,735
債
第２回兵庫県公募公債（３０年） 100,000,000 135,256,000
第５回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,136,000
第２回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 111,116,000
第４回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 111,397,000
平成２４年度第１２回愛知県公募公 100,000,000 133,326,000
債（３０年）
平成２７年度第１５回愛知県公募公 100,000,000 102,885,000
債（１０年）
平成３０年度第３回広島県公募公債 100,000,000 101,525,000
第１３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,056,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,545,000
平成２５年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 103,209,000
平成２４年度第１回福岡県公募公債
100,000,000 110,903,000
（１５年）
平成２８年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 101,634,000
第２１回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 100,148,000
平成２５年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 103,459,000
平成２７年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 100,446,000
平成２５年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 103,173,000
第７回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 101,659,000
第８７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,449,000
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,113,000
第９７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,683,000
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,649,000
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,788,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,737,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,084,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,989,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,170,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,432,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,906,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 120,000,000 120,416,400
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,568,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,792,000
第１７８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,430,000
平成２３年度第２回堺市公募公債 100,000,000 102,742,000
平成２６年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 102,879,000
平成２５年度第２回島根県公募公債 106,000,000 109,185,300
平成２２年度第１回栃木県公募公債 100,000,000 101,627,000
平成２３年度第１回新潟市公募公債 100,000,000 102,757,000
（１０年）
平成２７年度第１回奈良県公募公債 100,000,000 100,142,000
平成２６年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 102,746,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,799,000
第６回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 240,320,000
第１６回名古屋市公募公債（２０ 100,000,000 117,690,000
年）
平成２６年度第４回神戸市公募公債 100,000,000 103,040,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 102,728,000
第２９回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,762,000
平成２６年度第４回札幌市公募公債 100,000,000 102,658,000
（１０年）
第６回北九州市公募公債（２０年） 100,000,000 118,331,000
平成２６年度第３回広島市公募公債 100,000,000 102,371,000
第８回さいたま市公募公債 100,000,000 101,956,000
平成２６年度第１回相模原市公募公 100,000,000 102,730,000
債
平成２６年度第１回三重県公募公債 100,000,000 102,455,000
第７回広島県・広島市折半保証広島 100,000,000 102,696,000
高速道路債券
小計
銘柄数：70 7,435,330,000 7,894,879,435
組入時価比率：5.1% 5.2%
合計 7,894,879,435
特殊債券 日本・円 第１９回政府保証株式会社日本政策 100,000,000 102,751,000
投資銀行社債
第７８回株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 101,142,000
無担保社債
第２８回道路債券 100,000,000 135,707,000
第７５回日本高速道路保有・債務返 100,000,000 120,877,000
済機構債券
第９７回政府保証日本高速道路保 100,000,000 121,320,000
有・債務返済機構債券
第１０１回日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,504,000
返済機構債券
第１１６回政府保証日本高速道路保 100,000,000 126,004,000
有・債務返済機構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保 101,000,000 103,064,440
有・債務返済機構債券
第１２４回日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,607,000
返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保 116,000,000 119,089,080
有・債務返済機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３９回日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,382,000
返済機構債券
第１４２回政府保証日本高速道路保 100,000,000 102,421,000
有・債務返済機構債券
第１４７回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,591,000
有・債務返済機構債券
第１５３回政府保証日本高速道路保 100,000,000 120,164,000
有・債務返済機構債券
第１５５回日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,420,000
返済機構債券
第１５９回日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,319,000
返済機構債券
第１６２回日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,169,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保 100,000,000 102,808,000
有・債務返済機構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保 100,000,000 103,034,000
有・債務返済機構債券
第１８８回政府保証日本高速道路保
100,000,000 115,923,000
有・債務返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保 100,000,000 104,050,000
有・債務返済機構債券
第２０２回政府保証日本高速道路保 105,000,000 108,507,000
有・債務返済機構債券
第２１１回政府保証日本高速道路保 100,000,000 103,398,000
有・債務返済機構債券
第２１８回政府保証日本高速道路保 100,000,000 103,577,000
有・債務返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保 200,000,000 207,098,000
有・債務返済機構債券
第２５０回政府保証日本高速道路保 100,000,000 115,158,000
有・債務返済機構債券
第２５４回政府保証日本高速道路保
100,000,000 103,068,000
有・債務返済機構債券
第２６８回政府保証日本高速道路保 100,000,000 117,285,000
有・債務返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保 100,000,000 101,240,000
有・債務返済機構債券
第３３７回政府保証日本高速道路保 100,000,000 103,509,000
有・債務返済機構債券
第１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 121,261,000
（２０年）
第１３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 122,281,000
（２０年）
第１５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,401,000
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 118,230,000
（２０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２４回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 102,345,000
機構債券
第２９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,486,000
第３６回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 102,871,000
機構債券
第３６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 117,882,000
（２０年）
第３８回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 102,819,000
機構債券
第４０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,728,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,868,000
第５９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,249,000
（２０年）
第７１回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 102,607,000
機構債券
第９１回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 100,991,000
機構債券
第９８回政府保証地方公共団体金融 100,000,000 101,601,000
機構債券
第１０３回政府保証地方公共団体金 100,000,000 101,509,000
融機構債券
第１１３回政府保証地方公共団体金 100,000,000 101,923,000
融機構債券
Ｆ１４７回地方公共団体金融機構債 200,000,000 219,096,000
券
第４０回政府保証日本政策金融公庫 103,000,000 103,459,380
債券
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 113,490,000
第９３回都市再生債券 100,000,000 109,488,000
第２１回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,907,000
第４回貸付債権担保住宅金融支援機
15,779,000 16,639,744
構債券
第２７回貸付債権担保住宅金融支援 26,086,000 28,086,274
機構債券
第３８回貸付債権担保住宅金融支援 36,551,000 38,839,458
機構債券
第４４回貸付債権担保住宅金融公庫 14,847,000 15,678,580
債券
第４９回貸付債権担保住宅金融支援 33,874,000 36,159,817
機構債券
第５２回貸付債権担保住宅金融支援 40,290,000 42,782,742
機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融支援 41,815,000 44,392,894
機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６０回貸付債権担保住宅金融支援 49,289,000 52,226,131
機構債券
第６４回貸付債権担保住宅金融支援 106,204,000 111,641,644
機構債券
第７６回貸付債権担保住宅金融支援
46,490,000 48,903,760
機構債券
第８２回貸付債権担保住宅金融支援 54,787,000 57,153,250
機構債券
第８４回貸付債権担保住宅金融支援 56,431,000 58,900,420
機構債券
第８６回貸付債権担保住宅金融支援 59,852,000 62,468,130
機構債券
第９０回貸付債権担保住宅金融支援 62,561,000 64,886,392
機構債券
第９３回貸付債権担保住宅金融支援 67,926,000 69,476,071
機構債券
第９６回貸付債権担保住宅金融支援 76,739,000 79,134,791
機構債券
第９９回貸付債権担保住宅金融支援
77,946,000 81,069,296
機構債券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支 91,121,000 92,438,609
援機構債券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支 91,369,000 92,759,636
援機構債券
第１１９回貸付債権担保住宅金融支 91,426,000 92,752,591
援機構債券
第１２４回一般担保住宅金融支援機 100,000,000 111,253,000
構債券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支 191,020,000 193,440,223
援機構債券
第１３７回貸付債権担保住宅金融支 196,142,000 199,276,349
援機構債券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支
99,873,000 100,258,509
援機構債券
第１５９回一般担保住宅金融支援機 100,000,000 111,691,000
構債券
第１７２回一般担保住宅金融支援機 100,000,000 102,670,000
構債券
第２３３回一般担保住宅金融支援機 100,000,000 102,414,000
構債券
い第７８５号商工債 100,000,000 100,264,000
第３２６回信金中金債（５年） 100,000,000 100,014,000
第３３１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,092,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,222,000
第１８回国際協力機構債券 100,000,000 103,488,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７８回鉄道建設・運輸施設整備支 100,000,000 106,674,000
援機構債券
小計
銘柄数：85 8,153,418,000 8,713,826,211
組入時価比率：5.7% 5.7%
合計 8,713,826,211
社債券 日本・円 第２６回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,666,000
（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０１８）
第８回ノルデア・バンク・アクツィ 100,000,000 100,212,000
エボラーグ・プブリクト円貨社債
（２０１５）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エ 100,000,000 99,804,000
ス・エー円貨社債（２０１７）
第１１回クレディ・アグリコル・エ 100,000,000 99,707,000
ス・エー円貨社債（２０１６）
第３４４回東京交通債券 100,000,000 106,173,000
第１６回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 102,699,000
第３７回東日本高速道路株式会社社 200,000,000 199,914,000
債
第５６回中日本高速道路株式会社社 100,000,000 103,267,000
債
第２６回西日本高速道路株式会社社 100,000,000 103,085,000
債
第２２回清水建設株式会社無担保社 100,000,000 100,385,000
債
第１０回キリンホールディングス株 100,000,000 102,470,000
式会社無担保社債
第９回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,209,000
第４９回住友化学株式会社無担保社 100,000,000 103,688,000
債
第６５回新日鐵住金株式会社無担保
100,000,000 101,070,000
社債
第２３回株式会社豊田自動織機無担 100,000,000 100,659,000
保社債
第３６回富士通株式会社無担保社債 100,000,000 100,870,000
第１７回パナソニック株式会社無担 100,000,000 101,203,000
保社債
第２９回三菱重工業株式会社無担保 100,000,000 102,298,000
社債
第５回三井住友トラスト・パナソ 100,000,000 101,014,000
ニックファイナンス株式会社無担保
社債
第５８回日産自動車株式会社無担保 100,000,000 101,935,000
社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２６回豊田通商株式会社無担保社 100,000,000 102,980,000
債
第７９回三菱商事株式会社無担保社 100,000,000 102,803,000
債
第５３回株式会社クレディセゾン無
100,000,000 100,660,000
担保社債
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀 100,000,000 107,408,000
行無担保社債
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀 100,000,000 116,565,000
行無担保社債
第１２回株式会社りそな銀行無担保 100,000,000 115,379,000
社債
第３１回株式会社ホンダファイナン 100,000,000 100,723,000
ス無担保社債
第８１回トヨタファイナンス株式会 100,000,000 100,041,000
社無担保社債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社 100,000,000 101,160,000
無担保社債
第１６回株式会社大和証券グループ
100,000,000 100,956,000
本社無担保社債
第５０回野村ホールディングス株式 100,000,000 100,066,000
会社無担保社債
第１１２回三菱地所株式会社無担保 100,000,000 100,826,000
社債
第１０６回住友不動産株式会社無担 100,000,000 100,427,000
保社債
第７１回東京急行電鉄株式会社無担 100,000,000 101,540,000
保社債
第６５回東日本旅客鉄道株式会社無 100,000,000 119,780,000
担保普通社債
第１０７回東日本旅客鉄道株式会社 100,000,000 116,987,000
無担保普通社債
第２１回西日本旅客鉄道株式会社無
100,000,000 119,578,000
担保社債
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保 100,000,000 106,547,000
普通社債
第９回東海旅客鉄道株式会社無担保 110,000,000 116,371,200
普通社債
第３２回東海旅客鉄道株式会社無担 100,000,000 117,449,000
保普通社債
第６２回日本電信電話株式会社電信 100,000,000 102,251,000
電話債券
第５２７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,490,000
第４８４回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,262,000
第４９７回関西電力株式会社社債 100,000,000 104,061,000
第３８２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,821,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３１１回北陸電力株式会社社債 100,000,000 103,961,000
第４８８回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,636,000
第４２８回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,291,000
第３２１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,821,000
第５４回電源開発株式会社無担保社 100,000,000 99,811,000
債
第３４回東京瓦斯株式会社無担保社 100,000,000 102,478,000
債
第３０回大阪瓦斯株式会社無担保社
100,000,000 102,605,000
債
第２７回株式会社エヌ・ティ・ 100,000,000 103,280,000
ティ・データ無担保社債
第５回株式会社ファーストリテイリ 100,000,000 99,764,000
ング無担保社債
小計
銘柄数：54 5,510,000,000 5,708,106,200
組入時価比率：3.7% 3.7%
合計 5,708,106,200
合計 152,633,465,946
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
(令和 1年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金 267,601,669
コール・ローン 25,441,143
国債証券 22,546,902,805
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収入金 195,158,040
未収利息 146,966,878
前払費用 40,260,643
48,146,714
差入委託証拠金
流動資産合計 23,270,477,892
資産合計 23,270,477,892
負債の部
流動負債
未払金
193,216,183
951,100
未払解約金
流動負債合計 194,167,283
負債合計 194,167,283
純資産の部
元本等
元本 18,254,512,323
剰余金
4,821,798,286
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 23,076,310,609
純資産合計 23,076,310,609
負債純資産合計 23,270,477,892
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
２外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
算基準 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
売買相場の仲値によって計算しております。
３収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
計算期間末日における受益権の総数 18,254,512,323口
１
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間末日における1単位当たりの純資産の １口当たり純資産の額 1.2641円
２
額
（1万口当たり純資産の額） (12,641円)
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
て運用しております。
２金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
係るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
用リスク、及び流動性リスクを有しております。
当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債
券先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価
格変動リスクを有しております。
また、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約
取引を行っております。
３金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行っております。
４金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
いての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
１貸借対照表日における貸借対照表の 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
科目ごとの計上額・時価・時価との 借対照表計上額と時価との差額はありません。
差額
２貸借対照表の科目ごとの時価の算定 (１)有価証券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計
値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した
価額で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。
(２)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
① 売買目的有価証券
(自 平成30年 5月 9日 至 令和 1年 5月 8日)
当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
種類
国債証券 372,622,843
合計 372,622,843
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
期別
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
平成30年 5月 9日
期首
親投資信託の期首における元本額 12,804,000,846円
期中追加設定元本額 20,582,426,286円
期中一部解約元本額 15,131,914,809円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
型投資信託ごとの元本額
期末元本額 18,254,512,323円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 65,134,556円
コア資産形成ファンド 63,318,242円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ） 693,810,769円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド 70,516,829円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） 974,835,555円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 12,870,608,306円
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 3,516,288,066円
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（令和 1年 5月 8日現在）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米・ドル US TREASURY N/B 1.125% 140,000.00 138,293.75
US TREASURY N/B 1.125% 220,000.00 215,359.37
US TREASURY N/B 1.125% 340,000.00 331,925.00
US TREASURY N/B 1.125% 140,000.00 136,510.93
US TREASURY N/B 1.125% 380,000.00 370,196.00
US TREASURY N/B 1.125% 40,000.00 38,936.00
US TREASURY N/B 1.25% 2,140,000.00 2,098,537.50
US TREASURY N/B 1.25% 300,000.00 292,710.93
US TREASURY N/B 1.25% 150,000.00 143,895.00
US TREASURY N/B 1.375% 300,000.00 297,000.00
US TREASURY N/B 1.375% 300,000.00 296,765.62
US TREASURY N/B 1.375% 250,000.00 246,796.87
US TREASURY N/B 1.375% 190,000.00 187,387.50
US TREASURY N/B 1.375% 610,000.00 601,231.25
US TREASURY N/B 1.375% 110,000.00 108,221.09
US TREASURY N/B 1.375% 160,000.00 157,162.50
US TREASURY N/B 1.375% 310,000.00 304,260.15
US TREASURY N/B 1.375% 370,000.00 357,050.00
US TREASURY N/B 1.375% 170,000.00 163,864.06
US TREASURY N/B 1.375% 230,000.00 221,421.00
US TREASURY N/B 1.5% 100,000.00 99,085.93
US TREASURY N/B 1.5% 250,000.00 247,675.78
US TREASURY N/B 1.5% 210,000.00 205,865.62
US TREASURY N/B 1.5% 240,000.00 233,437.50
US TREASURY N/B 1.5% 440,000.00 427,556.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.5% 1,030,000.00 970,453.12
US TREASURY N/B 1.625% 250,000.00 247,832.03
US TREASURY N/B 1.625% 270,000.00 267,532.03
US TREASURY N/B 1.625% 280,000.00 276,893.75
US TREASURY N/B 1.625% 150,000.00 147,082.03
US TREASURY N/B 1.625% 1,070,000.00 1,048,934.37
US TREASURY N/B 1.625% 230,000.00 225,202.34
US TREASURY N/B 1.625% 320,000.00 312,375.00
US TREASURY N/B 1.625% 230,000.00 224,447.65
US TREASURY N/B 1.625% 300,000.00 291,540.00
US TREASURY N/B 1.625% 610,000.00 582,407.03
US TREASURY N/B 1.625% 1,040,000.00 990,843.75
US TREASURY N/B 1.75% 200,000.00 198,250.00
US TREASURY N/B 1.75% 140,000.00 138,687.50
US TREASURY N/B 1.75% 160,000.00 158,000.00
US TREASURY N/B 1.75% 200,000.00 197,359.37
US TREASURY N/B 1.75% 180,000.00 177,454.68
US TREASURY N/B 1.75% 250,000.00 246,445.31
US TREASURY N/B 1.75% 290,000.00 285,763.28
US TREASURY N/B 1.75% 260,000.00 256,260.47
US TREASURY N/B 1.75% 210,000.00 206,653.12
US TREASURY N/B 1.75% 260,000.00 255,389.06
US TREASURY N/B 1.75% 390,000.00 382,413.28
US TREASURY N/B 1.875% 120,000.00 119,306.25
US TREASURY N/B 1.875% 250,000.00 248,222.65
US TREASURY N/B 1.875% 250,000.00 247,695.31
US TREASURY N/B 1.875% 370,000.00 366,328.90
US TREASURY N/B 1.875% 320,000.00 316,704.00
US TREASURY N/B 1.875% 1,340,000.00 1,325,461.00
US TREASURY N/B 1.875% 200,000.00 197,859.37
US TREASURY N/B 1.875% 100,000.00 98,921.87
98/296
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.875% 290,000.00 286,735.23
US TREASURY N/B 1.875% 210,000.00 207,555.46
US TREASURY N/B 1.875% 960,000.00 948,825.00
US TREASURY N/B 1.875% 200,000.00 197,531.25
US TREASURY N/B 1.875% 120,000.00 117,609.37
US TREASURY N/B 2.125% 210,000.00 209,327.34
US TREASURY N/B 2.125% 200,000.00 199,343.75
US TREASURY N/B 2.125% 190,000.00 189,391.40
US TREASURY N/B 2.125% 280,000.00 279,146.87
US TREASURY N/B 2.125% 250,000.00 249,121.09
US TREASURY N/B 2.125% 250,000.00 249,238.28
US TREASURY N/B 2.125% 220,000.00 219,243.75
US TREASURY N/B 2.125% 400,000.00 398,375.00
US TREASURY N/B 2.125% 260,000.00 258,310.00
US TREASURY N/B 2.125% 150,000.00 149,027.34
US TREASURY N/B 2.125% 760,000.00 754,224.00
US TREASURY N/B 2.125% 180,000.00 178,681.84
US TREASURY N/B 2.125% 180,000.00 178,509.37
US TREASURY N/B 2.125% 180,000.00 178,509.37
US TREASURY N/B 2.125% 1,270,000.00 1,255,712.50
US TREASURY N/B 2.25% 90,000.00 89,901.56
US TREASURY N/B 2.25% 170,000.00 169,840.62
US TREASURY N/B 2.25% 180,000.00 179,845.31
US TREASURY N/B 2.25% 300,000.00 299,859.37
US TREASURY N/B 2.25% 280,000.00 279,737.50
US TREASURY N/B 2.25% 160,000.00 159,776.00
US TREASURY N/B 2.25% 250,000.00 249,550.78
US TREASURY N/B 2.25% 420,000.00 419,015.62
US TREASURY N/B 2.25% 220,000.00 219,587.50
US TREASURY N/B 2.25% 1,220,000.00 1,213,423.43
US TREASURY N/B 2.25% 490,000.00 485,214.84
99/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.25% 690,000.00 681,967.97
US TREASURY N/B 2.25% 810,000.00 799,621.87
US TREASURY N/B 2.25% 300,000.00 265,335.93
US TREASURY N/B 2.375% 190,000.00 189,955.46
US TREASURY N/B 2.375% 200,000.00 200,171.87
US TREASURY N/B 2.375% 300,000.00 300,375.00
US TREASURY N/B 2.375% 230,000.00 230,305.46
US TREASURY N/B 2.375% 340,000.00 341,487.50
US TREASURY N/B 2.375% 170,000.00 170,956.25
US TREASURY N/B 2.375% 580,000.00 582,764.06
US TREASURY N/B 2.375% 460,000.00 459,496.87
US TREASURY N/B 2.5% 290,000.00 290,339.84
US TREASURY N/B 2.5% 1,110,000.00 1,111,387.50
US TREASURY N/B 2.5% 560,000.00 563,543.75
US TREASURY N/B 2.5% 1,190,000.00 1,198,088.28
US TREASURY N/B 2.5% 330,000.00 333,093.75
US TREASURY N/B 2.5% 300,000.00 303,000.00
US TREASURY N/B 2.5% 690,000.00 696,091.40
US TREASURY N/B 2.5% 1,270,000.00 1,283,791.40
US TREASURY N/B 2.5% 220,000.00 222,475.00
US TREASURY N/B 2.5% 620,000.00 580,135.94
US TREASURY N/B 2.5% 610,000.00 569,301.55
US TREASURY N/B 2.5% 290,000.00 270,311.72
US TREASURY N/B 2.625% 540,000.00 541,603.12
US TREASURY N/B 2.625% 3,720,000.00 3,731,915.64
US TREASURY N/B 2.625% 2,460,000.00 2,470,378.12
US TREASURY N/B 2.625% 290,000.00 291,880.47
US TREASURY N/B 2.625% 1,020,000.00 1,027,251.56
US TREASURY N/B 2.625% 230,000.00 231,689.06
US TREASURY N/B 2.625% 1,450,000.00 1,464,046.87
US TREASURY N/B 2.625% 250,000.00 253,398.43
100/296
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.625% 230,000.00 233,378.12
US TREASURY N/B 2.625% 470,000.00 477,527.34
US TREASURY N/B 2.625% 240,000.00 244,162.50
US TREASURY N/B 2.625% 310,000.00 315,425.00
US TREASURY N/B 2.625% 370,000.00 374,740.62
US TREASURY N/B 2.625% 750,000.00 761,425.77
US TREASURY N/B 2.75% 430,000.00 432,250.78
US TREASURY N/B 2.75% 230,000.00 231,437.50
US TREASURY N/B 2.75% 200,000.00 202,109.37
US TREASURY N/B 2.75% 2,220,000.00 2,245,148.44
US TREASURY N/B 2.75% 230,000.00 234,312.50
US TREASURY N/B 2.75% 1,190,000.00 1,213,521.09
US TREASURY N/B 2.75% 1,160,000.00 1,183,471.88
US TREASURY N/B 2.75% 1,170,000.00 1,194,496.87
US TREASURY N/B 2.75% 910,000.00 930,048.43
US TREASURY N/B 2.75% 320,000.00 327,750.00
US TREASURY N/B 2.75% 250,000.00 255,996.09
US TREASURY N/B 2.75% 190,000.00 194,646.09
US TREASURY N/B 2.75% 600,000.00 615,468.75
US TREASURY N/B 2.75% 250,000.00 247,089.84
US TREASURY N/B 2.75% 506,000.00 499,477.33
US TREASURY N/B 2.75% 500,000.00 488,828.12
US TREASURY N/B 2.75% 590,000.00 576,494.52
US TREASURY N/B 2.875% 340,000.00 342,576.56
US TREASURY N/B 2.875% 220,000.00 223,162.50
US TREASURY N/B 2.875% 340,000.00 345,126.56
US TREASURY N/B 2.875% 1,180,000.00 1,210,329.69
US TREASURY N/B 2.875% 1,120,000.00 1,149,225.00
US TREASURY N/B 2.875% 870,000.00 893,517.18
US TREASURY N/B 2.875% 330,000.00 340,338.28
US TREASURY N/B 2.875% 380,000.00 391,934.37
101/296
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.875% 240,000.00 247,556.25
US TREASURY N/B 2.875% 650,000.00 670,871.09
US TREASURY N/B 2.875% 1,070,000.00 1,108,536.72
US TREASURY N/B 2.875% 1,050,000.00 1,087,980.47
US TREASURY N/B 2.875% 570,000.00 573,963.27
US TREASURY N/B 2.875% 370,000.00 371,821.09
US TREASURY N/B 2.875% 260,000.00 261,096.87
US TREASURY N/B 2% 210,000.00 209,064.84
US TREASURY N/B 2% 150,000.00 149,238.28
US TREASURY N/B 2% 180,000.00 179,114.06
US TREASURY N/B 2% 110,000.00 109,407.03
US TREASURY N/B 2% 300,000.00 298,382.81
US TREASURY N/B 2% 120,000.00 119,325.00
US TREASURY N/B 2% 210,000.00 208,769.53
US TREASURY N/B 2% 210,000.00 208,687.50
US TREASURY N/B 2% 360,000.00 357,834.37
US TREASURY N/B 2% 190,000.00 188,857.03
US TREASURY N/B 2% 250,000.00 248,437.50
US TREASURY N/B 2% 250,000.00 248,125.00
US TREASURY N/B 2% 320,000.00 317,350.00
US TREASURY N/B 2% 1,430,000.00 1,417,822.65
US TREASURY N/B 2% 390,000.00 386,465.62
US TREASURY N/B 2% 160,000.00 157,768.00
US TREASURY N/B 2% 130,000.00 128,344.53
US TREASURY N/B 2% 90,000.00 88,740.00
US TREASURY N/B 2% 650,000.00 639,285.15
US TREASURY N/B 2% 1,130,000.00 1,108,194.53
US TREASURY N/B 2% 1,110,000.00 1,081,382.81
US TREASURY N/B 3.125% 300,000.00 304,992.18
US TREASURY N/B 3.125% 960,000.00 1,015,274.99
US TREASURY N/B 3.125% 105,000.00 110,824.21
102/296
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3.125% 180,000.00 189,759.37
US TREASURY N/B 3.125% 200,000.00 210,265.62
US TREASURY N/B 3.125% 550,000.00 578,101.56
US TREASURY N/B 3.125% 630,000.00 661,992.18
US TREASURY N/B 3.375% 530,000.00 580,846.87
US TREASURY N/B 3.375% 620,000.00 683,646.86
US TREASURY N/B 3.5% 215,000.00 217,368.36
US TREASURY N/B 3.5% 110,000.00 123,741.40
US TREASURY N/B 3.625% 270,000.00 276,096.09
US TREASURY N/B 3.625% 500,000.00 569,570.31
US TREASURY N/B 3.625% 610,000.00 695,495.31
US TREASURY N/B 3.75% 110,000.00 127,677.34
US TREASURY N/B 3.75% 385,000.00 447,622.65
US TREASURY N/B 3.875% 130,000.00 153,785.93
US TREASURY N/B 3% 160,000.00 166,300.00
US TREASURY N/B 3% 150,000.00 155,941.40
US TREASURY N/B 3% 110,000.00 113,609.37
US TREASURY N/B 3% 600,000.00 617,109.37
US TREASURY N/B 3% 570,000.00 586,565.62
US TREASURY N/B 3% 360,000.00 370,406.25
US TREASURY N/B 3% 310,000.00 319,033.59
US TREASURY N/B 3% 460,000.00 472,829.68
US TREASURY N/B 3% 600,000.00 615,656.25
US TREASURY N/B 3% 630,000.00 646,537.50
US TREASURY N/B 3% 510,000.00 523,985.15
US TREASURY N/B 4.25% 310,000.00 384,860.15
US TREASURY N/B 4.25% 130,000.00 161,728.12
US TREASURY N/B 4.375% 50,000.00 62,789.06
US TREASURY N/B 4.375% 90,000.00 113,610.93
US TREASURY N/B 4.375% 340,000.00 429,462.50
US TREASURY N/B 4.375% 100,000.00 126,625.00
103/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 4.5% 180,000.00 226,251.56
US TREASURY N/B 4.5% 60,000.00 76,560.93
US TREASURY N/B 4.5% 175,000.00 224,246.09
US TREASURY N/B 4.625% 420,000.00 547,410.93
US TREASURY N/B 4.75% 220,000.00 292,153.12
US TREASURY N/B 5.25% 65,000.00 80,396.87
US TREASURY N/B 5.25% 120,000.00 149,025.00
US TREASURY N/B 5.375% 80,000.00 103,412.50
US TREASURY N/B 5.5% 50,000.00 62,628.90
US TREASURY N/B 5% 55,000.00 73,798.82
US TREASURY N/B 6.125% 80,000.00 102,712.50
US TREASURY N/B 6.25% 70,000.00 81,331.25
US TREASURY N/B 6.25% 49,000.00 66,735.70
US TREASURY N/B 6.5% 50,000.00 64,093.75
US TREASURY N/B 6% 60,000.00 73,570.31
US TREASURY N/B 8% 35,000.00 39,867.18
小計
銘柄数：227 95,520,000.00 96,682,342.17
(10,653,427,283)
組入時価比率：46.2% 47.3%
カナダ・ドル CANADIAN GOVT 0.5% 110,000.00 106,788.00
CANADIAN GOVT 0.75% 260,000.00 256,926.80
CANADIAN GOVT 0.75% 240,000.00 236,424.00
CANADIAN GOVT 0.75% 240,000.00 235,562.40
CANADIAN GOVT 1.5% 100,000.00 99,767.00
CANADIAN GOVT 1.5% 140,000.00 138,878.60
CANADIAN GOVT 1.75% 180,000.00 180,369.00
CANADIAN GOVT 1.75% 160,000.00 161,147.20
CANADIAN GOVT 1% 180,000.00 176,704.20
CANADIAN GOVT 1% 150,000.00 142,662.00
CANADIAN GOVT 2.25% 580,000.00 586,513.40
CANADIAN GOVT 2.25% 70,000.00 72,282.00
104/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVT 2.25% 110,000.00 114,165.70
CANADIAN GOVT 2.25% 70,000.00 73,703.00
CANADIAN GOVT 2.5% 120,000.00 125,480.40
CANADIAN GOVT 2.75% 110,000.00 113,865.40
CANADIAN GOVT 2.75% 220,000.00 259,820.00
CANADIAN GOVT 2.75% 50,000.00 62,841.50
CANADIAN GOVT 2% 150,000.00 150,808.50
CANADIAN GOVT 2% 450,000.00 458,500.50
CANADIAN GOVT 2% 330,000.00 339,444.60
CANADIAN GOVT 2% 40,000.00 40,574.00
CANADIAN GOVT 3.25% 85,000.00 87,879.80
CANADIAN GOVT 3.5% 190,000.00 250,672.70
CANADIAN GOVT 4% 140,000.00 191,340.80
CANADIAN GOVT 5.75% 100,000.00 137,286.00
CANADIAN GOVT 5.75% 120,000.00 178,687.20
CANADIAN GOVT 5% 150,000.00 220,572.00
CANADIAN GOVT 8% 40,000.00 59,100.40
小計
銘柄数：29 4,885,000.00 5,258,767.10
(430,061,973)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR 10% 2,394,000.00 2,610,479.84
MEX BONOS DESARR 10% 911,000.00 1,040,999.70
MEX BONOS DESARR 5.75% 1,429,000.00 1,258,804.67
MEX BONOS DESARR 6.5% 5,718,000.00 5,545,316.40
MEX BONOS DESARR 6.5% 2,434,000.00 2,333,962.60
MEX BONOS DESARR 7.25% 1,510,000.00 1,481,461.00
MEX BONOS DESARR 7.5% 4,577,000.00 4,403,485.93
MEX BONOS DESARR 7.75% 705,000.00 676,447.50
MEX BONOS DESARR 7.75% 915,000.00 864,217.50
MEX BONOS DESARR 7.75% 2,393,000.00 2,208,978.30
MEX BONOS DESARR 8.5% 840,000.00 857,472.00
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR 8.5% 2,895,000.00 2,895,579.00
MEX BONOS DESARR 8% 4,571,000.00 4,581,280.17
MEX BONOS DESARR 8% 869,000.00 817,285.81
小計
銘柄数：14 32,161,000.00 31,575,770.42
(182,823,710)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 0.2% 90,000.00 91,674.00
BELGIUM KINGDOM 0.5% 80,000.00 82,876.00
BELGIUM KINGDOM 0.8% 130,000.00 136,994.00
BELGIUM KINGDOM 0.8% 80,000.00 83,968.00
BELGIUM KINGDOM 0.8% 190,000.00 197,638.00
BELGIUM KINGDOM 0.9% 160,000.00 167,456.00
BELGIUM KINGDOM 1.25% 40,000.00 42,360.00
BELGIUM KINGDOM 1.45% 40,000.00 42,308.00
BELGIUM KINGDOM 1.6% 100,000.00 103,930.00
BELGIUM KINGDOM 1.7% 50,000.00 52,195.00
BELGIUM KINGDOM 1.9% 50,000.00 56,600.00
BELGIUM KINGDOM 1% 90,000.00 95,751.00
BELGIUM KINGDOM 1% 80,000.00 83,528.00
BELGIUM KINGDOM 2.15% 40,000.00 45,008.00
BELGIUM KINGDOM 2.25% 110,000.00 122,001.00
BELGIUM KINGDOM 2.25% 110,000.00 127,776.00
BELGIUM KINGDOM 2.6% 150,000.00 171,240.00
BELGIUM KINGDOM 3.75% 150,000.00 158,940.00
BELGIUM KINGDOM 3.75% 100,000.00 153,130.00
BELGIUM KINGDOM 3% 70,000.00 91,126.00
BELGIUM KINGDOM 4.25% 870,000.00 966,570.00
BELGIUM KINGDOM 4.25% 150,000.00 173,520.00
BELGIUM KINGDOM 4.25% 145,000.00 229,056.50
BELGIUM KINGDOM 4.5% 70,000.00 91,714.00
BELGIUM KINGDOM 4% 90,000.00 101,722.50
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 4% 60,000.00 84,546.00
BELGIUM KINGDOM 5.5% 495,000.00 722,700.00
BELGIUM KINGDOM 5% 330,000.00 530,013.00
BONOS Y OBLIG DEL 0.05% 190,000.00 191,187.50
BONOS Y OBLIG DEL 0.35% 60,000.00 61,026.00
BONOS Y OBLIG DEL 0.4% 130,000.00 132,489.50
BONOS Y OBLIG DEL 0.45% 180,000.00 183,996.00
BONOS Y OBLIG DEL 0.75% 160,000.00 163,776.00
BONOS Y OBLIG DEL 1.15% 120,000.00 122,221.20
BONOS Y OBLIG DEL 1.3% 210,000.00 221,550.00
BONOS Y OBLIG DEL 1.4% 200,000.00 210,600.00
BONOS Y OBLIG DEL 1.4% 180,000.00 188,352.00
BONOS Y OBLIG DEL 1.45% 200,000.00 211,940.00
BONOS Y OBLIG DEL 1.45% 130,000.00 135,986.50
BONOS Y OBLIG DEL 1.5% 120,000.00 127,740.00
BONOS Y OBLIG DEL 1.6% 800,000.00 861,680.00
BONOS Y OBLIG DEL 1.95% 250,000.00 275,325.00
BONOS Y OBLIG DEL 1.95% 220,000.00 239,668.00
BONOS Y OBLIG DEL 2.15% 230,000.00 256,162.50
BONOS Y OBLIG DEL 2.35% 160,000.00 178,832.00
BONOS Y OBLIG DEL 2.7% 90,000.00 101,007.00
BONOS Y OBLIG DEL 2.75% 630,000.00 719,019.00
BONOS Y OBLIG DEL 2.9% 240,000.00 281,323.20
BONOS Y OBLIG DEL 3.45% 120,000.00 152,196.00
BONOS Y OBLIG DEL 3.8% 500,000.00 592,200.00
BONOS Y OBLIG DEL 4.2% 120,000.00 168,096.00
BONOS Y OBLIG DEL 4.4% 230,000.00 275,482.50
BONOS Y OBLIG DEL 4.65% 215,000.00 272,587.75
BONOS Y OBLIG DEL 4.7% 410,000.00 622,011.00
BONOS Y OBLIG DEL 4.8% 140,000.00 171,486.00
BONOS Y OBLIG DEL 4.85% 120,000.00 127,446.00
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL 4.9% 60,000.00 92,682.00
BONOS Y OBLIG DEL 4% 220,000.00 229,145.40
BONOS Y OBLIG DEL 5.15% 300,000.00 416,430.00
BONOS Y OBLIG DEL 5.15% 130,000.00 211,913.00
BONOS Y OBLIG DEL 5.4% 290,000.00 350,291.00
BONOS Y OBLIG DEL 5.5% 350,000.00 390,152.00
BONOS Y OBLIG DEL 5.75% 245,000.00 379,064.00
BONOS Y OBLIG DEL 5.85% 445,000.00 519,359.50
BONOS Y OBLIG DEL 5.9% 330,000.00 455,994.00
BONOS Y OBLIG DEL 6% 400,000.00 591,560.00
BUNDESOBLIGATION 0.25% 140,000.00 141,741.60
BUNDESOBLIGATION 0% 1,030,000.00 1,042,349.70
BUNDESOBLIGATION 0% 210,000.00 213,185.70
BUNDESOBLIGATION 0% 100,000.00 101,838.00
BUNDESOBLIGATION 0% 170,000.00 173,736.60
BUNDESOBLIGATION 0% 140,000.00 143,214.40
BUNDESREPUB. DEUT 0.25% 600,000.00 623,160.00
BUNDESREPUB. DEUT 0.25% 480,000.00 495,038.40
BUNDESREPUB. DEUT 0.25% 80,000.00 82,224.80
BUNDESREPUB. DEUT 0.5% 240,000.00 252,806.40
BUNDESREPUB. DEUT 0.5% 240,000.00 253,612.80
BUNDESREPUB. DEUT 0.5% 210,000.00 222,180.00
BUNDESREPUB. DEUT 0.5% 230,000.00 243,105.40
BUNDESREPUB. DEUT 0% 230,000.00 234,807.00
BUNDESREPUB. DEUT 1.25% 170,000.00 198,524.30
BUNDESREPUB. DEUT 1.5% 130,000.00 139,159.80
BUNDESREPUB. DEUT 1.5% 110,000.00 118,673.50
BUNDESREPUB. DEUT 1.5% 120,000.00 129,992.40
BUNDESREPUB. DEUT 1.5% 130,000.00 143,026.00
BUNDESREPUB. DEUT 1.75% 610,000.00 655,780.50
BUNDESREPUB. DEUT 1.75% 130,000.00 144,107.60
108/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUT 1% 150,000.00 161,619.00
BUNDESREPUB. DEUT 1% 90,000.00 97,843.50
BUNDESREPUB. DEUT 2.25% 100,000.00 103,815.00
BUNDESREPUB. DEUT 2.25% 120,000.00 128,072.40
BUNDESREPUB. DEUT 2.5% 300,000.00 315,927.00
BUNDESREPUB. DEUT 2.5% 360,000.00 524,710.80
BUNDESREPUB. DEUT 2.5% 230,000.00 340,786.40
BUNDESREPUB. DEUT 2% 170,000.00 181,976.50
BUNDESREPUB. DEUT 2% 830,000.00 920,992.90
BUNDESREPUB. DEUT 3.25% 140,000.00 151,750.20
BUNDESREPUB. DEUT 3.25% 250,000.00 401,470.00
BUNDESREPUB. DEUT 3% 200,000.00 208,368.00
BUNDESREPUB. DEUT 4.25% 120,000.00 209,106.00
BUNDESREPUB. DEUT 4.75% 100,000.00 145,054.00
BUNDESREPUB. DEUT 4.75% 310,000.00 519,677.80
BUNDESREPUB. DEUT 4.75% 130,000.00 243,792.90
BUNDESREPUB. DEUT 4% 340,000.00 554,091.20
BUNDESREPUB. DEUT 5.5% 240,000.00 393,468.00
BUNDESREPUB. DEUT 5.625% 150,000.00 226,210.50
BUNDESREPUB. DEUT 6.25% 70,000.00 92,260.70
BUNDESREPUB. DEUT 6.25% 70,000.00 117,219.90
BUNDESREPUB. DEUT 6.5% 70,000.00 108,796.80
BUNDESSCHATZANW 0% 240,000.00 241,581.60
BUONI POLIENNALI 0.2% 350,000.00 350,028.00
BUONI POLIENNALI 0.35% 110,000.00 110,330.00
BUONI POLIENNALI 0.35% 70,000.00 69,426.00
BUONI POLIENNALI 0.45% 60,000.00 59,940.00
BUONI POLIENNALI 0.65% 100,000.00 100,590.00
BUONI POLIENNALI 0.65% 110,000.00 106,590.00
BUONI POLIENNALI 0.7% 70,000.00 70,441.00
BUONI POLIENNALI 0.9% 520,000.00 517,348.00
109/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI 0.95% 50,000.00 49,425.00
BUONI POLIENNALI 0.95% 220,000.00 217,492.00
BUONI POLIENNALI 1.2% 160,000.00 161,152.00
BUONI POLIENNALI 1.25% 90,000.00 85,194.00
BUONI POLIENNALI 1.35% 160,000.00 161,760.00
BUONI POLIENNALI 1.45% 160,000.00 161,872.00
BUONI POLIENNALI 1.45% 130,000.00 126,958.00
BUONI POLIENNALI 1.5% 190,000.00 186,200.00
BUONI POLIENNALI 1.6% 110,000.00 107,184.00
BUONI POLIENNALI 1.65% 200,000.00 177,000.00
BUONI POLIENNALI 1.85% 140,000.00 141,638.00
BUONI POLIENNALI 2.05% 600,000.00 592,200.00
BUONI POLIENNALI 2.15% 140,000.00 144,830.00
BUONI POLIENNALI 2.2% 220,000.00 220,066.00
BUONI POLIENNALI 2.25% 170,000.00 153,680.00
BUONI POLIENNALI 2.45% 50,000.00 52,075.00
BUONI POLIENNALI 2.45% 130,000.00 123,838.00
BUONI POLIENNALI 2.5% 107,000.00 111,237.20
BUONI POLIENNALI 2.5% 310,000.00 319,951.00
BUONI POLIENNALI 2.7% 400,000.00 356,600.00
BUONI POLIENNALI 2.8% 140,000.00 144,452.00
BUONI POLIENNALI 2.8% 70,000.00 59,402.00
BUONI POLIENNALI 2.95% 80,000.00 77,216.00
BUONI POLIENNALI 2% 130,000.00 130,559.00
BUONI POLIENNALI 2% 650,000.00 637,195.00
BUONI POLIENNALI 3.25% 110,000.00 108,163.00
BUONI POLIENNALI 3.35% 120,000.00 124,704.00
BUONI POLIENNALI 3.45% 130,000.00 130,858.00
BUONI POLIENNALI 3.5% 270,000.00 291,843.00
BUONI POLIENNALI 3.75% 390,000.00 413,489.70
BUONI POLIENNALI 3.75% 150,000.00 159,555.00
110/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI 3.75% 220,000.00 235,114.00
BUONI POLIENNALI 3.75% 160,000.00 176,304.00
BUONI POLIENNALI 3.85% 120,000.00 126,756.00
BUONI POLIENNALI 4.5% 120,000.00 134,712.00
BUONI POLIENNALI 4.5% 380,000.00 431,110.00
BUONI POLIENNALI 4.5% 180,000.00 208,368.00
BUONI POLIENNALI 4.75% 180,000.00 196,650.00
BUONI POLIENNALI 4.75% 190,000.00 216,296.00
BUONI POLIENNALI 4.75% 180,000.00 216,180.00
BUONI POLIENNALI 4.75% 170,000.00 206,839.00
BUONI POLIENNALI 4% 180,000.00 188,982.00
BUONI POLIENNALI 4% 540,000.00 605,610.00
BUONI POLIENNALI 5.25% 360,000.00 447,300.00
BUONI POLIENNALI 5.5% 170,000.00 194,242.00
BUONI POLIENNALI 5.5% 130,000.00 149,136.00
BUONI POLIENNALI 5.75% 160,000.00 210,992.00
BUONI POLIENNALI 5% 155,000.00 172,515.00
BUONI POLIENNALI 5% 990,000.00 1,162,557.00
BUONI POLIENNALI 5% 390,000.00 484,653.00
BUONI POLIENNALI 5% 440,000.00 549,296.00
BUONI POLIENNALI 5% 220,000.00 273,086.00
BUONI POLIENNALI 6.5% 300,000.00 397,080.00
BUONI POLIENNALI 6% 310,000.00 412,579.00
BUONI POLIENNALI 7.25% 60,000.00 81,162.00
BUONI POLIENNALI 9% 80,000.00 106,120.00
FINNISH GOVT 0.5% 40,000.00 41,616.00
FINNISH GOVT 0.5% 310,000.00 320,881.00
FINNISH GOVT 0.75% 50,000.00 51,935.00
FINNISH GOVT 0.875% 30,000.00 31,984.50
FINNISH GOVT 0% 150,000.00 152,122.50
FINNISH GOVT 0% 50,000.00 50,782.50
111/296
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVT 1.125% 40,000.00 42,976.00
FINNISH GOVT 1.375% 10,000.00 11,207.00
FINNISH GOVT 1.5% 50,000.00 53,812.50
FINNISH GOVT 1.625% 50,000.00 53,527.50
FINNISH GOVT 2.625% 50,000.00 69,855.00
FINNISH GOVT 2.75% 30,000.00 37,122.00
FINNISH GOVT 2% 140,000.00 156,170.00
FINNISH GOVT 4% 50,000.00 63,055.00
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 250,000.00 252,225.00
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 220,000.00 222,706.00
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 70,000.00 72,261.00
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 340,000.00 351,152.00
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 230,000.00 239,752.00
FRANCE (GOVT OF) 0% 150,000.00 150,865.50
FRANCE (GOVT OF) 0% 90,000.00 90,558.00
FRANCE (GOVT OF) 0% 250,000.00 251,825.00
FRANCE (GOVT OF) 0% 180,000.00 181,728.00
FRANCE (GOVT OF) 0% 240,000.00 242,496.00
FRANCE (GOVT OF) 0% 230,000.00 231,978.00
FRANCE (GOVT OF) 1.25% 140,000.00 149,436.00
FRANCE (GOVT OF) 1.25% 330,000.00 349,305.00
FRANCE (GOVT OF) 1.5% 610,000.00 680,272.00
FRANCE (GOVT OF) 1.5% 30,000.00 30,774.00
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 300,000.00 326,220.00
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 320,000.00 353,664.00
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 190,000.00 214,738.00
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 110,000.00 115,951.00
FRANCE (GOVT OF) 1% 240,000.00 257,388.00
FRANCE (GOVT OF) 1% 300,000.00 320,460.00
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 230,000.00 250,516.00
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 480,000.00 539,472.00
112/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 230,000.00 238,694.00
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 580,000.00 708,180.00
FRANCE (GOVT OF) 2.75% 500,000.00 609,550.00
FRANCE (GOVT OF) 2% 370,000.00 427,942.00
FRANCE (GOVT OF) 3.25% 300,000.00 328,155.00
FRANCE (GOVT OF) 3.25% 360,000.00 523,152.00
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 260,000.00 323,986.00
FRANCE (GOVT OF) 3.75% 930,000.00 1,009,059.30
FRANCE (GOVT OF) 3% 1,220,000.00 1,337,974.00
FRANCE (GOVT OF) 4.25% 875,000.00 1,056,956.25
FRANCE (GOVT OF) 4.5% 450,000.00 753,840.00
FRANCE (GOVT OF) 4.75% 400,000.00 640,200.00
FRANCE (GOVT OF) 4% 370,000.00 571,021.00
FRANCE (GOVT OF) 4% 200,000.00 342,580.00
FRANCE (GOVT OF) 4% 160,000.00 281,904.00
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 340,000.00 512,992.00
FRANCE (GOVT OF) 5.75% 450,000.00 747,450.00
FRANCE (GOVT OF) 6% 650,000.00 903,370.00
FRANCE (GOVT OF) 8.5% 120,000.00 161,880.00
FRANCE(GOVT OF) 0.75% 580,000.00 605,346.00
IRISH TSY 0.8% 90,000.00 93,006.00
IRISH TSY 0.9% 70,000.00 73,143.00
IRISH TSY 0% 80,000.00 80,908.00
IRISH TSY 1.1% 70,000.00 74,046.00
IRISH TSY 1.3% 50,000.00 52,575.00
IRISH TSY 1.7% 50,000.00 54,535.00
IRISH TSY 1% 90,000.00 95,211.00
IRISH TSY 2.4% 110,000.00 131,010.00
IRISH TSY 2% 150,000.00 171,180.00
IRISH TSY 3.4% 50,000.00 58,752.50
IRISH TSY 3.9% 60,000.00 69,831.00
113/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TSY 5.4% 140,000.00 184,009.00
IRISH TSY 5% 60,000.00 64,760.40
NETHERLANDS GOVT 0.25% 120,000.00 123,846.00
NETHERLANDS GOVT 0.5% 500,000.00 524,300.00
NETHERLANDS GOVT 0.75% 120,000.00 127,212.00
NETHERLANDS GOVT 0.75% 140,000.00 148,330.00
NETHERLANDS GOVT 0% 170,000.00 172,414.00
NETHERLANDS GOVT 1.75% 110,000.00 119,801.00
NETHERLANDS GOVT 2.25% 1,060,000.00 1,155,400.00
NETHERLANDS GOVT 2.5% 180,000.00 231,408.00
NETHERLANDS GOVT 2.75% 120,000.00 183,360.00
NETHERLANDS GOVT 2% 400,000.00 447,760.00
NETHERLANDS GOVT 3.25% 140,000.00 151,872.00
NETHERLANDS GOVT 3.5% 110,000.00 115,335.00
NETHERLANDS GOVT 3.75% 40,000.00 46,388.00
NETHERLANDS GOVT 3.75% 130,000.00 217,815.00
NETHERLANDS GOVT 4% 160,000.00 256,144.00
NETHERLANDS GOVT 5.5% 100,000.00 148,450.00
NETHERLANDS GOVT 7.5% 70,000.00 90,923.00
REP OF AUSTRIA 0.5% 50,000.00 50,975.00
REP OF AUSTRIA 0.75% 540,000.00 569,430.00
REP OF AUSTRIA 0.75% 70,000.00 73,465.00
REP OF AUSTRIA 0% 50,000.00 50,815.00
REP OF AUSTRIA 0% 90,000.00 91,350.00
REP OF AUSTRIA 1.2% 90,000.00 97,947.00
REP OF AUSTRIA 1.5% 20,000.00 20,678.00
REP OF AUSTRIA 1.5% 40,000.00 44,360.00
REP OF AUSTRIA 1.65% 70,000.00 77,238.00
REP OF AUSTRIA 1.75% 90,000.00 98,055.00
REP OF AUSTRIA 2.1% 90,000.00 117,045.00
REP OF AUSTRIA 2.4% 80,000.00 99,760.00
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REP OF AUSTRIA 3.15% 70,000.00 104,573.00
REP OF AUSTRIA 3.4% 120,000.00 136,488.00
REP OF AUSTRIA 3.5% 175,000.00 191,765.00
REP OF AUSTRIA 3.65% 30,000.00 33,693.00
REP OF AUSTRIA 3.8% 40,000.00 74,432.00
REP OF AUSTRIA 3.9% 680,000.00 715,564.00
REP OF AUSTRIA 4.15% 130,000.00 203,489.00
REP OF AUSTRIA 6.25% 85,000.00 127,993.00
小計
銘柄数：281 60,552,000.00 70,465,155.90
(8,687,649,070)
組入時価比率：37.6% 38.5%
英・ポンド UK TSY 0.5% 240,000.00 237,768.00
UK TSY 0.75% 700,000.00 697,270.00
UK TSY 1.25% 270,000.00 273,483.00
UK TSY 1.5% 300,000.00 303,810.00
UK TSY 1.5% 170,000.00 175,865.00
UK TSY 1.5% 130,000.00 123,981.00
UK TSY 1.625% 100,000.00 102,735.00
UK TSY 1.625% 290,000.00 302,049.50
UK TSY 1.75% 200,000.00 206,320.00
UK TSY 1.75% 100,000.00 101,950.00
UK TSY 1.75% 30,000.00 30,498.00
UK TSY 1.75% 230,000.00 238,464.00
UK TSY 1% 110,000.00 110,561.00
UK TSY 2.25% 120,000.00 127,188.00
UK TSY 2.5% 210,000.00 273,808.50
UK TSY 2.75% 90,000.00 98,730.00
UK TSY 2% 160,000.00 170,560.00
UK TSY 3.25% 330,000.00 434,131.50
UK TSY 3.5% 300,000.00 413,355.00
UK TSY 3.5% 210,000.00 348,169.50
115/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY 3.75% 150,000.00 155,955.00
UK TSY 3.75% 110,000.00 117,656.00
UK TSY 3.75% 210,000.00 323,977.50
UK TSY 4.25% 135,000.00 170,491.50
UK TSY 4.25% 170,000.00 228,777.50
UK TSY 4.25% 180,000.00 252,765.00
UK TSY 4.25% 130,000.00 189,338.50
UK TSY 4.25% 130,000.00 191,795.50
UK TSY 4.25% 250,000.00 391,012.50
UK TSY 4.25% 197,000.00 319,090.75
UK TSY 4.25% 232,000.00 401,278.80
UK TSY 4.5% 310,000.00 438,851.50
UK TSY 4.5% 225,000.00 350,021.25
UK TSY 4.75% 125,000.00 172,031.25
UK TSY 4.75% 285,000.00 436,862.25
UK TSY 4% 110,000.00 120,032.00
UK TSY 4% 190,000.00 327,550.50
UK TSY 5% 165,000.00 203,230.50
UK TSY 6% 120,000.00 173,010.00
UK TSY 8% 470,000.00 540,782.00
小計
銘柄数：40 8,184,000.00 10,275,206.80
(1,479,629,779)
組入時価比率：6.4% 6.6%
スウェーデン・ク SWEDISH GOVT 0.75% 560,000.00 591,539.20
ローナ
SWEDISH GOVT 0.75% 420,000.00 441,079.80
SWEDISH GOVT 1.5% 1,400,000.00 1,518,650.00
SWEDISH GOVT 1% 740,000.00 796,254.80
SWEDISH GOVT 2.5% 520,000.00 604,125.60
SWEDISH GOVT 3.5% 890,000.00 999,114.00
SWEDISH GOVT 3.5% 680,000.00 1,024,352.00
小計
銘柄数：7 5,210,000.00 5,975,115.40
116/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(68,594,324)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVT 1.5% 840,000.00 836,220.00
ローネ
NORWEGIAN GOVT 1.75% 290,000.00 293,871.50
NORWEGIAN GOVT 1.75% 350,000.00 352,380.00
NORWEGIAN GOVT 2% 500,000.00 511,400.00
NORWEGIAN GOVT 2% 430,000.00 441,524.00
NORWEGIAN GOVT 3% 1,000,000.00 1,072,900.00
小計
銘柄数：6 3,410,000.00 3,508,295.50
(44,169,440)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK 0.5% 1,010,000.00 1,064,439.00
ローネ
KINGDOM OF DENMARK 1.5% 770,000.00 839,069.00
KINGDOM OF DENMARK 1.75% 770,000.00 874,258.00
KINGDOM OF DENMARK 3% 1,250,000.00 1,364,875.00
KINGDOM OF DENMARK 4.5% 1,520,000.00 2,746,184.00
小計
銘柄数：5 5,320,000.00 6,888,825.00
(113,734,500)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ポーランド・ズロ
POLAND GOVT 1.75% 230,000.00 230,000.00
チ
POLAND GOVT 2.25% 960,000.00 964,800.00
POLAND GOVT 2.5% 180,000.00 181,800.00
POLAND GOVT 2.5% 430,000.00 431,720.00
POLAND GOVT 2.5% 340,000.00 335,240.00
POLAND GOVT 2.5% 750,000.00 735,000.00
POLAND GOVT 2.75% 170,000.00 168,130.00
POLAND GOVT 3.25% 250,000.00 259,000.00
POLAND GOVT 4% 420,000.00 453,516.00
POLAND GOVT 5.75% 200,000.00 218,900.00
POLAND GOVT 5.75% 230,000.00 257,140.00
POLAND GOVT 5.75% 100,000.00 124,910.00
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：12 4,260,000.00 4,360,156.00
(125,310,883)
組入時価比率：0.5% 0.6%
オーストラリア・ AUSTRALIAN GOVT 1.75% 240,000.00 241,360.80
ドル
AUSTRALIAN GOVT 2.25% 190,000.00 196,022.24
AUSTRALIAN GOVT 2.25% 580,000.00 604,144.82
AUSTRALIAN GOVT 2.5% 100,000.00 107,110.00
AUSTRALIAN GOVT 2.75% 560,000.00 596,960.00
AUSTRALIAN GOVT 2.75% 210,000.00 227,107.86
AUSTRALIAN GOVT 2.75% 240,000.00 260,339.28
AUSTRALIAN GOVT 2.75% 140,000.00 153,132.00
AUSTRALIAN GOVT 2.75% 60,000.00 66,048.00
AUSTRALIAN GOVT 2.75% 40,000.00 43,097.96
AUSTRALIAN GOVT 2% 300,000.00 305,400.00
AUSTRALIAN GOVT 3.25% 245,000.00 269,794.00
AUSTRALIAN GOVT 3.25% 390,000.00 443,430.00
AUSTRALIAN GOVT 3.25% 80,000.00 93,872.00
AUSTRALIAN GOVT 3.75% 190,000.00 236,208.00
AUSTRALIAN GOVT 3% 170,000.00 190,639.53
AUSTRALIAN GOVT 4.25% 370,000.00 435,268.00
AUSTRALIAN GOVT 4.5% 180,000.00 237,150.00
AUSTRALIAN GOVT 4.75% 330,000.00 406,032.00
AUSTRALIAN GOVT 5.5% 200,000.00 232,000.00
AUSTRALIAN GOVT 5.75% 270,000.00 293,571.00
AUSTRALIAN GOVT 5.75% 240,000.00 273,024.00
小計
銘柄数：22 5,325,000.00 5,911,711.49
(456,797,946)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポール・ド SINGAPORE GOVT 1.25% 20,000.00 19,662.00
ル
SINGAPORE GOVT 1.75% 40,000.00 39,664.76
SINGAPORE GOVT 2.125% 30,000.00 30,024.00
118/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVT 2.25% 60,000.00 60,320.40
SINGAPORE GOVT 2.25% 30,000.00 28,956.00
SINGAPORE GOVT 2.625% 30,000.00 31,047.00
SINGAPORE GOVT 2.75% 200,000.00 206,020.00
SINGAPORE GOVT 2.75% 80,000.00 81,704.00
SINGAPORE GOVT 2.75% 50,000.00 50,950.50
SINGAPORE GOVT 2.875% 10,000.00 10,534.80
SINGAPORE GOVT 2.875% 30,000.00 31,587.90
SINGAPORE GOVT 2% 50,000.00 49,984.00
SINGAPORE GOVT 3.125% 60,000.00 62,193.00
SINGAPORE GOVT 3.375% 100,000.00 111,240.00
SINGAPORE GOVT 3.5% 200,000.00 219,336.00
SINGAPORE GOVT 3% 40,000.00 41,940.00
小計
銘柄数：16 1,030,000.00 1,075,164.36
(86,970,045)
組入時価比率：0.4% 0.4%
マレーシア・リン MALAYSIA GOVT 3.844% 1,200,000.00 1,155,360.00
ギット
MALAYSIA GOVT 3.955% 1,200,000.00 1,211,040.00
MALAYSIA GOVT 4.181% 150,000.00 153,353.70
MALAYSIA GOVT 4.498% 600,000.00 625,908.00
MALAYSIA GOVT 4.762% 440,000.00 463,086.80
小計
銘柄数：5 3,590,000.00 3,608,748.50
(95,812,272)
組入時価比率：0.4% 0.4%
南アフリカ・ラン REP SOUTH AFRICA 10.5% 3,040,000.00 3,350,688.00
ド
REP SOUTH AFRICA 6.25% 3,530,000.00 2,550,072.00
REP SOUTH AFRICA 6.5% 720,000.00 505,944.00
REP SOUTH AFRICA 7% 1,290,000.00 1,077,924.00
REP SOUTH AFRICA 8.25% 700,000.00 639,310.00
REP SOUTH AFRICA 8.5% 1,090,000.00 976,313.00
REP SOUTH AFRICA 8.75% 1,410,000.00 1,267,731.00
119/296
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REP SOUTH AFRICA 8.75% 1,660,000.00 1,494,498.00
REP SOUTH AFRICA 8.875% 560,000.00 524,832.00
REP SOUTH AFRICA 8% 3,270,000.00 3,005,784.00
REP SOUTH AFRICA 9% 610,000.00 565,226.00
小計
銘柄数：11 17,880,000.00 15,958,322.00
(121,921,580)
組入時価比率：0.5% 0.5%
合計 22,546,902,805
(22,546,902,805)
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
（注２）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注３）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米・ドル 国債証券 227銘柄 100.0% 47.3%
カナダ・ドル 国債証券 29銘柄 100.0% 1.9%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 281銘柄 100.0% 38.5%
英・ポンド 国債証券 40銘柄 100.0% 6.6%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 12銘柄 100.0% 0.6%
オーストラリア・ドル 国債証券 22銘柄 100.0% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄 100.0% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 5銘柄 100.0% 0.4%
南アフリカ・ランド 国債証券 11銘柄 100.0% 0.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
(令和 1年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 489,246,132
株式 39,228,101,520
未収配当金 449,749,681
未収利息 264
前払金 2,041,500
差入委託証拠金 26,100,000
流動資産合計 40,195,239,097
資産合計 40,195,239,097
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,719,644
未払金 601,296
5,130,000
未払解約金
流動負債合計 25,450,940
負債合計 25,450,940
純資産の部
元本等
元本 21,543,095,659
剰余金
18,626,692,498
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 40,169,788,157
純資産合計 40,169,788,157
負債純資産合計 40,195,239,097
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
(自 平成31年 3月12日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
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１有価証券の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
２派生商品等の評価基準及び評価方法 先物取引
原則として時価で評価しております。
３収益・費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
計算期間末日における受益権の総数 21,543,095,659口
１
計算期間末日における1単位当たりの純資産の １口当たり純資産の額 1.8646円
２
額
（1万口当たり純資産の額） (18,646円)
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
(自 平成31年 3月12日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
て運用しております。
２金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
係るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的とし
て、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数
等に係る価格変動リスクを有しております。
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３金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行っております。
４金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
いての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
１貸借対照表日における貸借対照表の 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
科目ごとの計上額・時価・時価との 借対照表計上額と時価との差額はありません。
差額
２貸借対照表の科目ごとの時価の算定 (１)有価証券
方法
株式
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。
(２)デリバティブ取引
先物取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
(３)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
① 売買目的有価証券
(自 平成31年 3月12日 至 令和 1年 5月 8日)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式
△257,231,263
合計
△257,231,263
（デリバティブ取引等に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（株式関連）
（令和 1年 5月 8日現在）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 898,919,644 － 879,200,000 △19,719,644
合計 898,919,644 － 879,200,000 △19,719,644
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。
（その他の注記）
期別
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
平成31年 3月12日
期首
親投資信託の期首における元本額 21,352,396,579円
期中追加設定元本額 407,416,862円
期中一部解約元本額 216,717,782円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
型投資信託ごとの元本額
期末元本額 21,543,095,659円
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 864,954,698円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン 4,477,099,364円
ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） 12,598,074,288円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 6,609,754円
コア資産形成ファンド 6,344,750円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 161,877,050円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 1,296,074,237円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 2,132,061,518円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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（令和 1年 5月 8日現在）
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 2,774.00 2,219,200
日本・円
日本水産 23,700 753.00 17,846,100
マルハニチロ 3,400 3,525.00 11,985,000
カネコ種苗 600 1,332.00 799,200
サカタのタネ 2,800 3,570.00 9,996,000
ホクト 2,000 1,897.00 3,794,000
ホクリヨウ 300 611.00 183,300
住石ホールディングス 5,500 115.00 632,500
日鉄鉱業 500 4,165.00 2,082,500
三井松島ホールディングス 1,000 1,231.00 1,231,000
国際石油開発帝石 94,900 1,021.00 96,892,900
石油資源開発 3,400 2,275.00 7,735,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,100 1,593.00 1,752,300
ヒノキヤグループ 500 2,237.00 1,118,500
ショーボンドホールディングス 1,700 7,320.00 12,444,000
ミライト・ホールディングス 6,700 1,575.00 10,552,500
タマホーム 1,200 1,128.00 1,353,600
サンヨーホームズ 400 753.00 301,200
日本アクア 700 591.00 413,700
ファーストコーポレーション 700 915.00 640,500
ベステラ 500 1,329.00 664,500
ＴＡＴＥＲＵ 3,000 257.00 771,000
スペースバリューホールディングス 2,900 564.00 1,635,600
ダイセキ環境ソリューション 600 611.00 366,600
第一カッター興業 300 1,751.00 525,300
安藤・間 15,200 737.00 11,202,400
東急建設 7,000 767.00 5,369,000
コムシスホールディングス 8,400 2,847.00 23,914,800
ミサワホーム 2,000 801.00 1,602,000
ビーアールホールディングス 2,000 321.00 642,000
高松コンストラクショングループ 1,500 2,308.00 3,462,000
東建コーポレーション 700 6,270.00 4,389,000
ソネック 300 736.00 220,800
ヤマウラ 1,000 889.00 889,000
大成建設 19,400 4,750.00 92,150,000
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大林組 58,600 1,037.00 60,768,200
清水建設 59,700 927.00 55,341,900
飛島建設 1,700 1,392.00 2,366,400
長谷工コーポレーション 24,400 1,312.00 32,012,800
松井建設 2,100 686.00 1,440,600
錢高組 200 5,160.00 1,032,000
鹿島建設 45,700 1,605.00 73,348,500
不動テトラ 1,400 1,451.00 2,031,400
大末建設 700 937.00 655,900
鉄建建設 1,200 2,802.00 3,362,400
西松建設 4,200 2,338.00 9,819,600
三井住友建設 14,200 700.00 9,940,000
大豊建設 1,300 2,897.00 3,766,100
前田建設工業 14,100 1,038.00 14,635,800
佐田建設 1,400 356.00 498,400
ナカノフドー建設 1,500 454.00 681,000
奥村組 3,200 3,620.00 11,584,000
東鉄工業 2,400 3,190.00 7,656,000
イチケン 400 1,838.00 735,200
富士ピー・エス 800 395.00 316,000
淺沼組 700 2,353.00 1,647,100
戸田建設 22,800 651.00 14,842,800
熊谷組 2,800 3,150.00 8,820,000
青木あすなろ建設 1,000 844.00 844,000
北野建設 400 2,901.00 1,160,400
植木組 200 2,291.00 458,200
矢作建設工業 2,800 732.00 2,049,600
ピーエス三菱 2,100 629.00 1,320,900
日本ハウスホールディングス 3,800 429.00 1,630,200
大東建託 6,900 14,600.00 100,740,000
新日本建設 2,300 902.00 2,074,600
ＮＩＰＰＯ 5,200 2,141.00 11,133,200
東亜道路工業 400 2,754.00 1,101,600
前田道路 6,200 2,121.00 13,150,200
日本道路 500 6,240.00 3,120,000
東亜建設工業 1,800 1,551.00 2,791,800
若築建設 1,000 1,364.00 1,364,000
東洋建設 7,300 393.00 2,868,900
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五洋建設 23,500 488.00 11,468,000
世紀東急工業 2,900 568.00 1,647,200
福田組 600 4,300.00 2,580,000
住友林業 14,000 1,470.00 20,580,000
日本基礎技術 2,400 364.00 873,600
巴コーポレーション 2,700 347.00 936,900
大和ハウス工業 54,000 3,081.00 166,374,000
ライト工業 3,800 1,402.00 5,327,600
積水ハウス 59,700 1,765.00 105,370,500
日特建設 1,700 558.00 948,600
北陸電気工事 900 885.00 796,500
ユアテック 3,200 772.00 2,470,400
四電工 300 2,666.00 799,800
中電工 2,500 2,329.00 5,822,500
関電工 9,000 911.00 8,199,000
きんでん 13,100 1,705.00 22,335,500
東京エネシス 2,100 950.00 1,995,000
トーエネック 600 3,075.00 1,845,000
住友電設 1,400 1,874.00 2,623,600
日本電設工業 3,400 2,344.00 7,969,600
協和エクシオ 7,700 2,948.00 22,699,600
新日本空調 1,600 1,719.00 2,750,400
九電工 3,800 3,335.00 12,673,000
三機工業 4,500 1,200.00 5,400,000
日揮 16,900 1,481.00 25,028,900
中外炉工業 600 1,778.00 1,066,800
ヤマト 1,800 514.00 925,200
太平電業 1,300 2,442.00 3,174,600
高砂熱学工業 4,800 1,733.00 8,318,400
三晃金属工業 200 2,602.00 520,400
朝日工業社 400 2,922.00 1,168,800
明星工業 3,600 721.00 2,595,600
大氣社 2,700 3,175.00 8,572,500
ダイダン 1,300 2,460.00 3,198,000
日比谷総合設備 1,800 1,817.00 3,270,600
東芝プラントシステム 4,300 1,969.00 8,466,700
ＯＳＪＢホールディングス 8,700 260.00 2,262,000
新興プランテック 3,500 1,132.00 3,962,000
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日本製粉 5,500 1,831.00 10,070,500
日清製粉グループ本社 19,700 2,536.00 49,959,200
日東富士製粉 100 5,940.00 594,000
昭和産業 1,600 2,977.00 4,763,200
鳥越製粉 1,500 753.00 1,129,500
中部飼料 2,100 1,161.00 2,438,100
フィード・ワン 12,100 168.00 2,032,800
東洋精糖 200 971.00 194,200
日本甜菜製糖 1,000 1,886.00 1,886,000
三井製糖 1,400 2,642.00 3,698,800
塩水港精糖 2,200 229.00 503,800
日新製糖 800 1,927.00 1,541,600
森永製菓 4,400 4,465.00 19,646,000
中村屋 400 4,405.00 1,762,000
江崎グリコ 5,300 5,760.00 30,528,000
名糖産業 800 1,442.00 1,153,600
井村屋グループ 700 2,345.00 1,641,500
不二家 1,100 2,045.00 2,249,500
山崎製パン 14,300 1,707.00 24,410,100
第一屋製パン 500 996.00 498,000
モロゾフ 300 5,030.00 1,509,000
亀田製菓 1,100 5,100.00 5,610,000
寿スピリッツ 1,800 4,715.00 8,487,000
カルビー 8,000 2,946.00 23,568,000
森永乳業 3,500 3,775.00 13,212,500
六甲バター 1,300 2,130.00 2,769,000
ヤクルト本社 12,900 7,290.00 94,041,000
明治ホールディングス 12,400 8,550.00 106,020,000
雪印メグミルク 4,200 2,397.00 10,067,400
プリマハム 2,500 1,969.00 4,922,500
日本ハム 7,600 4,485.00 34,086,000
丸大食品 1,900 1,903.00 3,615,700
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,600 3,880.00 6,208,000
伊藤ハム米久ホールディングス 11,300 673.00 7,604,900
サッポロホールディングス 6,500 2,205.00 14,332,500
アサヒグループホールディングス 36,500 4,738.00 172,937,000
キリンホールディングス 78,900 2,346.00 185,099,400
宝ホールディングス 13,100 1,227.00 16,073,700
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オエノンホールディングス 5,200 392.00 2,038,400
養命酒製造 500 2,009.00 1,004,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール 13,400 2,704.00 36,233,600
ディングス
サントリー食品インターナショナル 11,700 4,615.00 53,995,500
ダイドーグループホールディングス 1,000 4,795.00 4,795,000
伊藤園 5,300 5,400.00 28,620,000
キーコーヒー 1,800 2,073.00 3,731,400
ユニカフェ 500 992.00 496,000
ジャパンフーズ 300 1,143.00 342,900
日清オイリオグループ 2,200 3,135.00 6,897,000
不二製油グループ本社 4,300 3,525.00 15,157,500
かどや製油 200 5,100.00 1,020,000
Ｊ－オイルミルズ 900 3,905.00 3,514,500
キッコーマン 11,500 5,010.00 57,615,000
味の素 38,600 1,771.00 68,360,600
キユーピー 9,800 2,523.00 24,725,400
ハウス食品グループ本社 6,700 4,425.00 29,647,500
カゴメ 7,000 2,956.00 20,692,000
焼津水産化学工業 800 1,123.00 898,400
アリアケジャパン 1,600 6,420.00 10,272,000
ピエトロ 200 1,630.00 326,000
エバラ食品工業 400 2,149.00 859,600
ニチレイ 9,100 2,557.00 23,268,700
東洋水産
9,000 4,145.00 37,305,000
イートアンド
600 1,617.00 970,200
大冷
200 1,731.00 346,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス
500 901.00 450,500
日清食品ホールディングス
7,400 7,190.00 53,206,000
永谷園ホールディングス
900 2,171.00 1,953,900
一正蒲鉾
700 1,154.00 807,800
フジッコ
1,900 2,175.00 4,132,500
ロック・フィールド
1,900 1,613.00 3,064,700
日本たばこ産業
100,700 2,512.00 252,958,400
ケンコーマヨネーズ
1,000 2,208.00 2,208,000
わらべや日洋ホールディングス
1,200 1,723.00 2,067,600
なとり
1,000 1,643.00 1,643,000
イフジ産業
200 649.00 129,800
ピックルスコーポレーション
400 1,982.00 792,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北の達人コーポレーション 6,900 522.00 3,601,800
ユーグレナ 7,500 735.00 5,512,500
ミヨシ油脂 700 1,127.00 788,900
理研ビタミン 800 3,560.00 2,848,000
片倉工業 2,200 1,261.00 2,774,200
グンゼ 1,200 4,545.00 5,454,000
東洋紡 7,400 1,357.00 10,041,800
ユニチカ 5,400 416.00 2,246,400
富士紡ホールディングス 900 2,703.00 2,432,700
倉敷紡績 1,600 1,994.00 3,190,400
シキボウ 900 988.00 889,200
日本毛織 5,700 871.00 4,964,700
トーア紡コーポレーション 800 447.00 357,600
ダイドーリミテッド 3,000 323.00 969,000
帝国繊維 1,900 2,379.00 4,520,100
帝人 13,900 1,835.00 25,506,500
東レ 132,500 730.30 96,764,750
サカイオーベックス 400 1,649.00 659,600
住江織物 500 2,884.00 1,442,000
日本フエルト 800 451.00 360,800
イチカワ 100 1,323.00 132,300
日東製網 200 1,370.00 274,000
アツギ 1,400 918.00 1,285,200
ダイニック 600 714.00 428,400
セーレン 4,200 1,598.00 6,711,600
ソトー 600 933.00 559,800
東海染工 200 1,070.00 214,000
小松マテーレ 2,800 852.00 2,385,600
ワコールホールディングス 5,000 2,637.00 13,185,000
ホギメディカル 2,100 3,615.00 7,591,500
クラウディアホールディングス 600 471.00 282,600
ＴＳＩホールディングス 6,400 662.00 4,236,800
マツオカコーポレーション 500 3,380.00 1,690,000
ワールド 1,700 2,128.00 3,617,600
三陽商会 1,100 1,794.00 1,973,400
ナイガイ 800 512.00 409,600
オンワードホールディングス 10,700 579.00 6,195,300
ルックホールディングス 600 1,411.00 846,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴールドウイン 1,500 17,810.00 26,715,000
デサント 4,200 2,246.00 9,433,200
キング 900 632.00 568,800
ヤマトインターナショナル 1,200 413.00 495,600
特種東海製紙 1,100 4,000.00 4,400,000
王子ホールディングス 76,900 635.00 48,831,500
日本製紙 8,200 2,150.00 17,630,000
三菱製紙 3,300 537.00 1,772,100
北越コーポレーション 11,500 587.00 6,750,500
中越パルプ工業 700 1,383.00 968,100
大王製紙 8,400 1,286.00 10,802,400
阿波製紙 500 471.00 235,500
レンゴー 17,700 955.00 16,903,500
トーモク 1,000 1,787.00 1,787,000
ザ・パック 1,300 3,635.00 4,725,500
クラレ 28,700 1,402.00 40,237,400
旭化成 121,100 1,155.00 139,870,500
共和レザー 900 779.00 701,100
昭和電工 11,300 3,625.00 40,962,500
住友化学 134,100 520.00 69,732,000
住友精化 800 4,175.00 3,340,000
日産化学 10,500 4,760.00 49,980,000
ラサ工業 600 1,461.00 876,600
クレハ 1,600 6,170.00 9,872,000
多木化学 500 4,965.00 2,482,500
テイカ 1,400 2,384.00 3,337,600
石原産業 3,400 1,163.00 3,954,200
片倉コープアグリ 500 1,130.00 565,000
日東エフシー 1,100 1,022.00 1,124,200
日本曹達 2,700 2,835.00 7,654,500
東ソー 26,300 1,667.00 43,842,100
トクヤマ 4,900 2,564.00 12,563,600
セントラル硝子 3,700 2,471.00 9,142,700
東亞合成 10,600 1,173.00 12,433,800
大阪ソーダ 1,800 2,615.00 4,707,000
関東電化工業 4,100 774.00 3,173,400
デンカ 6,700 3,155.00 21,138,500
信越化学工業 30,000 9,757.00 292,710,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本カーバイド工業 600 1,482.00 889,200
堺化学工業 1,200 2,540.00 3,048,000
第一稀元素化学工業 1,400 821.00 1,149,400
エア・ウォーター 14,000 1,598.00 22,372,000
大陽日酸 14,100 1,860.00 26,226,000
日本化学工業 600 2,031.00 1,218,600
東邦アセチレン 200 1,347.00 269,400
日本パーカライジング 9,300 1,344.00 12,499,200
高圧ガス工業 2,600 786.00 2,043,600
チタン工業 200 2,292.00 458,400
四国化成工業 2,800 1,113.00 3,116,400
戸田工業 400 2,178.00 871,200
ステラ ケミファ 1,000 2,871.00 2,871,000
保土谷化学工業 600 2,996.00 1,797,600
日本触媒 2,900 7,120.00 20,648,000
大日精化工業 1,400 2,958.00 4,141,200
カネカ 4,600 4,115.00 18,929,000
三菱瓦斯化学 17,500 1,503.00 26,302,500
三井化学 15,400 2,598.00 40,009,200
ＪＳＲ 17,100 1,585.00 27,103,500
東京応化工業 2,900 3,395.00 9,845,500
大阪有機化学工業 1,500 1,063.00 1,594,500
三菱ケミカルホールディングス 113,600 753.50 85,597,600
ＫＨネオケム 2,600 2,974.00 7,732,400
ダイセル 26,500 1,193.00 31,614,500
住友ベークライト 3,000 3,960.00 11,880,000
積水化学工業 37,200 1,719.00 63,946,800
日本ゼオン 15,400 1,077.00 16,585,800
アイカ工業 5,100 3,635.00 18,538,500
宇部興産 8,600 2,218.00 19,074,800
積水樹脂 2,800 2,038.00 5,706,400
タキロンシーアイ 3,600 648.00 2,332,800
旭有機材 1,200 1,669.00 2,002,800
日立化成 7,900 2,926.00 23,115,400
ニチバン 900 2,208.00 1,987,200
リケンテクノス 4,800 527.00 2,529,600
大倉工業 900 1,737.00 1,563,300
積水化成品工業 2,500 750.00 1,875,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
群栄化学工業 400 2,549.00 1,019,600
タイガースポリマー 800 635.00 508,000
ミライアル 500 1,141.00 570,500
ダイキアクシス 600 851.00 510,600
ダイキョーニシカワ 3,600 1,033.00 3,718,800
竹本容器 600 1,294.00 776,400
森六ホールディングス 900 2,534.00 2,280,600
日本化薬 10,900 1,234.00 13,450,600
カーリットホールディングス 1,900 801.00 1,521,900
日本精化 1,300 1,269.00 1,649,700
扶桑化学工業 1,700 1,923.00 3,269,100
トリケミカル研究所 400 5,440.00 2,176,000
ＡＤＥＫＡ 8,400 1,577.00 13,246,800
日油 6,600 3,885.00 25,641,000
新日本理化 3,300 198.00 653,400
ハリマ化成グループ 1,300 1,044.00 1,357,200
花王 42,200 8,603.00 363,046,600
第一工業製薬 600 3,335.00 2,001,000
石原ケミカル 400 1,650.00 660,000
日華化学 600 919.00 551,400
ニイタカ 300 1,562.00 468,600
三洋化成工業 1,100 5,410.00 5,951,000
有機合成薬品工業 2,100 229.00 480,900
大日本塗料 1,900 1,000.00 1,900,000
日本ペイントホールディングス 14,100 4,105.00 57,880,500
関西ペイント 19,200 2,022.00 38,822,400
神東塗料 1,500 165.00 247,500
中国塗料 5,700 1,017.00 5,796,900
日本特殊塗料 1,300 1,135.00 1,475,500
藤倉化成 2,300 575.00 1,322,500
太陽ホールディングス 1,400 3,755.00 5,257,000
ＤＩＣ 7,700 3,050.00 23,485,000
サカタインクス 3,800 946.00 3,594,800
東洋インキＳＣホールディングス 3,600 2,503.00 9,010,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,300 935.00 1,215,500
富士フイルムホールディングス 36,100 5,051.00 182,341,100
資生堂 34,600 8,505.00 294,273,000
ライオン 24,200 2,255.00 54,571,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高砂香料工業 1,200 3,225.00 3,870,000
マンダム 3,900 2,753.00 10,736,700
ミルボン 2,200 5,210.00 11,462,000
ファンケル 7,800 3,160.00 24,648,000
コーセー 2,900 18,640.00 54,056,000
コタ 800 1,222.00 977,600
シーボン 200 2,501.00 500,200
ポーラ・オルビスホールディングス 7,400 3,145.00 23,273,000
ノエビアホールディングス 1,100 5,830.00 6,413,000
アジュバンコスメジャパン 600 888.00 532,800
エステー 1,300 1,766.00 2,295,800
アグロ カネショウ 700 2,223.00 1,556,100
コニシ 3,100 1,544.00 4,786,400
長谷川香料 2,100 1,728.00 3,628,800
星光ＰＭＣ 1,300 767.00 997,100
小林製薬 4,900 8,690.00 42,581,000
荒川化学工業 1,500 1,398.00 2,097,000
メック 1,200 1,078.00 1,293,600
日本高純度化学 500 2,210.00 1,105,000
タカラバイオ 4,600 2,398.00 11,030,800
ＪＣＵ 2,300 1,842.00 4,236,600
新田ゼラチン 1,200 669.00 802,800
ＯＡＴアグリオ 300 1,596.00 478,800
デクセリアルズ 4,500 705.00 3,172,500
アース製薬 1,300 4,965.00 6,454,500
北興化学工業 1,700 503.00 855,100
大成ラミック 600 2,742.00 1,645,200
クミアイ化学工業 7,300 781.00 5,701,300
日本農薬 4,400 442.00 1,944,800
アキレス 1,300 1,920.00 2,496,000
有沢製作所 2,800 825.00 2,310,000
日東電工 13,100 5,349.00 70,071,900
レック 1,900 1,393.00 2,646,700
三光合成 1,600 340.00 544,000
きもと 3,500 167.00 584,500
藤森工業 1,600 3,000.00 4,800,000
前澤化成工業 1,200 1,006.00 1,207,200
未来工業 900 2,254.00 2,028,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウェーブロックホールディングス 400 780.00 312,000
ＪＳＰ 1,000 2,087.00 2,087,000
エフピコ 1,500 6,640.00 9,960,000
天馬 1,200 1,995.00 2,394,000
信越ポリマー 3,200 812.00 2,598,400
東リ 4,500 261.00 1,174,500
ニフコ 7,000 3,040.00 21,280,000
バルカー 1,400 2,222.00 3,110,800
ユニ・チャーム 36,900 3,538.00 130,552,200
ショーエイコーポレーション 100 761.00 76,100
協和発酵キリン 20,400 2,076.00 42,350,400
武田薬品工業 151,800 4,119.00 625,264,200
アステラス製薬 160,300 1,438.50 230,591,550
大日本住友製薬 12,900 2,478.00 31,966,200
塩野義製薬 22,200 6,550.00 145,410,000
田辺三菱製薬 18,200 1,390.00 25,298,000
わかもと製薬 2,900 276.00 800,400
あすか製薬 2,200 1,144.00 2,516,800
日本新薬 4,600 7,750.00 35,650,000
ビオフェルミン製薬 300 2,272.00 681,600
中外製薬 18,100 7,160.00 129,596,000
科研製薬 3,100 4,760.00 14,756,000
エーザイ 20,800 6,314.00 131,331,200
ロート製薬 9,000 3,010.00 27,090,000
小野薬品工業 41,100 2,021.00 83,063,100
久光製薬 5,200 4,640.00 24,128,000
持田製薬 2,600 5,200.00 13,520,000
参天製薬 33,000 1,732.00 57,156,000
扶桑薬品工業 600 2,461.00 1,476,600
日本ケミファ 200 2,943.00 588,600
ツムラ 5,400 3,375.00 18,225,000
日医工 4,600 1,341.00 6,168,600
キッセイ薬品工業 3,100 2,632.00 8,159,200
生化学工業 3,400 1,194.00 4,059,600
栄研化学 3,100 2,167.00 6,717,700
日水製薬 700 1,168.00 817,600
鳥居薬品 1,000 2,342.00 2,342,000
ＪＣＲファーマ 1,200 6,460.00 7,752,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東和薬品 2,500 2,743.00 6,857,500
富士製薬工業 1,200 1,609.00 1,930,800
沢井製薬 3,600 5,940.00 21,384,000
ゼリア新薬工業 3,500 1,915.00 6,702,500
第一三共 49,800 5,753.00 286,499,400
キョーリン製薬ホールディングス 3,900 2,058.00 8,026,200
大幸薬品 800 1,786.00 1,428,800
ダイト 1,000 3,570.00 3,570,000
大塚ホールディングス 33,100 3,887.00 128,659,700
大正製薬ホールディングス 3,900 10,090.00 39,351,000
ペプチドリーム 8,700 6,080.00 52,896,000
日本コークス工業 15,500 98.00 1,519,000
ニチレキ 2,200 1,000.00 2,200,000
ユシロ化学工業 800 1,262.00 1,009,600
ビーピー・カストロール 600 1,448.00 868,800
富士石油 4,500 258.00 1,161,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 600 1,455.00 873,000
出光興産 20,100 3,310.00 66,531,000
ＪＸＴＧホールディングス 292,400 518.10 151,492,440
コスモエネルギーホールディングス 5,100 2,127.00 10,847,700
横浜ゴム 10,100 1,991.00 20,109,100
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 9,000 1,210.00 10,890,000
ブリヂストン 53,300 4,269.00 227,537,700
住友ゴム工業 15,800 1,319.00 20,840,200
藤倉コンポジット 1,600 453.00 724,800
オカモト 1,200 5,610.00 6,732,000
フコク 800 778.00 622,400
ニッタ 2,000 3,405.00 6,810,000
住友理工 3,600 918.00 3,304,800
三ツ星ベルト 2,300 1,955.00 4,496,500
バンドー化学 3,300 992.00 3,273,600
日東紡績 2,600 2,153.00 5,597,800
ＡＧＣ 17,200 3,575.00 61,490,000
日本板硝子 8,500 867.00 7,369,500
石塚硝子 300 1,970.00 591,000
日本山村硝子 800 1,412.00 1,129,600
日本電気硝子 7,500 2,821.00 21,157,500
オハラ 700 1,336.00 935,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友大阪セメント 3,500 4,320.00 15,120,000
太平洋セメント 11,000 3,425.00 37,675,000
日本ヒューム 1,800 748.00 1,346,400
日本コンクリート工業 3,900 275.00 1,072,500
三谷セキサン 800 2,955.00 2,364,000
アジアパイルホールディングス 2,500 577.00 1,442,500
東海カーボン 15,800 1,318.00 20,824,400
日本カーボン 800 4,740.00 3,792,000
東洋炭素 1,000 2,027.00 2,027,000
ノリタケカンパニーリミテド 1,000 5,200.00 5,200,000
ＴＯＴＯ 13,400 4,195.00 56,213,000
日本碍子 21,300 1,578.00 33,611,400
日本特殊陶業 14,700 1,904.00 27,988,800
ＭＡＲＵＷＡ 600 5,190.00 3,114,000
品川リフラクトリーズ 400 3,160.00 1,264,000
黒崎播磨 300 5,690.00 1,707,000
ヨータイ 1,600 497.00 795,200
イソライト工業 900 481.00 432,900
東京窯業 2,200 359.00 789,800
ニッカトー 800 800.00 640,000
フジミインコーポレーテッド 1,500 2,405.00 3,607,500
クニミネ工業 600 808.00 484,800
エーアンドエーマテリアル 300 989.00 296,700
ニチアス 4,800 1,790.00 8,592,000
ニチハ 2,400 2,899.00 6,957,600
日本製鉄 79,600 1,918.00 152,672,800
神戸製鋼所 31,800 813.00 25,853,400
中山製鋼所 2,500 493.00 1,232,500
合同製鐵 800 1,678.00 1,342,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 46,400 1,834.00 85,097,600
東京製鐵 9,300 927.00 8,621,100
共英製鋼 2,000 1,909.00 3,818,000
大和工業 3,700 3,075.00 11,377,500
東京鐵鋼 700 1,298.00 908,600
大阪製鐵 1,100 1,909.00 2,099,900
淀川製鋼所 2,300 2,057.00 4,731,100
丸一鋼管 6,100 2,946.00 17,970,600
モリ工業 500 2,442.00 1,221,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大同特殊鋼 2,800 4,280.00 11,984,000
日本高周波鋼業 800 494.00 395,200
日本冶金工業 14,500 238.00 3,451,000
山陽特殊製鋼 2,200 2,095.00 4,609,000
愛知製鋼 1,000 3,310.00 3,310,000
日立金属 18,600 1,214.00 22,580,400
日本金属 400 1,139.00 455,600
大平洋金属 1,200 2,148.00 2,577,600
新日本電工 10,700 217.00 2,321,900
栗本鐵工所 900 1,463.00 1,316,700
虹技 200 1,349.00 269,800
三菱製鋼 1,300 1,567.00 2,037,100
日亜鋼業 2,500 333.00 832,500
日本精線 200 2,808.00 561,600
エンビプロ・ホールディングス 500 633.00 316,500
シンニッタン 2,500 362.00 905,000
新家工業 300 1,523.00 456,900
大紀アルミニウム工業所 2,800 623.00 1,744,400
日本軽金属ホールディングス 47,000 237.00 11,139,000
三井金属鉱業 4,700 2,556.00 12,013,200
東邦亜鉛 1,000 2,740.00 2,740,000
三菱マテリアル 11,400 2,736.00 31,190,400
住友金属鉱山 23,600 3,224.00 76,086,400
ＤＯＷＡホールディングス 4,000 3,485.00 13,940,000
古河機械金属 2,900 1,307.00 3,790,300
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,000 1,550.00 3,100,000
東邦チタニウム 3,200 1,010.00 3,232,000
ＵＡＣＪ 2,700 2,167.00 5,850,900
ＣＫサンエツ 300 2,812.00 843,600
古河電気工業 5,000 2,747.00 13,735,000
住友電気工業 64,200 1,411.00 90,586,200
フジクラ 21,200 422.00 8,946,400
昭和電線ホールディングス 2,200 725.00 1,595,000
東京特殊電線 200 1,854.00 370,800
タツタ電線 3,500 464.00 1,624,000
カナレ電気 200 1,898.00 379,600
平河ヒューテック 700 1,334.00 933,800
リョービ 2,100 2,386.00 5,010,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アーレスティ 2,200 602.00 1,324,400
アサヒホールディングス 3,200 2,162.00 6,918,400
稲葉製作所 1,000 1,424.00 1,424,000
宮地エンジニアリンググループ 500 1,825.00 912,500
トーカロ 4,400 844.00 3,713,600
アルファＣｏ 600 1,239.00 743,400
ＳＵＭＣＯ 19,000 1,330.00 25,270,000
川田テクノロジーズ 400 6,950.00 2,780,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 300 2,921.00 876,300
東洋製罐グループホールディングス 11,000 2,151.00 23,661,000
ホッカンホールディングス 800 1,759.00 1,407,200
コロナ 900 1,021.00 918,900
横河ブリッジホールディングス 3,200 1,726.00 5,523,200
駒井ハルテック 300 1,780.00 534,000
高田機工 100 2,517.00 251,700
三和ホールディングス 17,800 1,287.00 22,908,600
文化シヤッター 5,100 790.00 4,029,000
三協立山 2,500 1,177.00 2,942,500
アルインコ 1,300 959.00 1,246,700
東洋シヤッター 400 705.00 282,000
ＬＩＸＩＬグループ 25,500 1,424.00 36,312,000
日本フイルコン 1,300 501.00 651,300
ノーリツ 3,900 1,600.00 6,240,000
長府製作所 1,800 2,245.00 4,041,000
リンナイ 3,100 7,310.00 22,661,000
ダイニチ工業 900 652.00 586,800
日東精工 2,300 622.00 1,430,600
三洋工業 200 1,845.00 369,000
岡部 3,600 1,008.00 3,628,800
ジーテクト 1,900 1,490.00 2,831,000
中国工業 600 526.00 315,600
東プレ 3,200 1,977.00 6,326,400
高周波熱錬 3,200 921.00 2,947,200
東京製綱 1,100 1,066.00 1,172,600
サンコール 1,000 579.00 579,000
モリテック スチール 1,500 381.00 571,500
パイオラックス 2,700 1,954.00 5,275,800
エイチワン 1,700 894.00 1,519,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本発條 17,200 938.00 16,133,600
中央発條 100 2,862.00 286,200
アドバネクス 300 1,584.00 475,200
立川ブラインド工業 700 1,224.00 856,800
三益半導体工業 1,500 1,579.00 2,368,500
日本ドライケミカル 500 1,102.00 551,000
日本製鋼所 5,300 1,941.00 10,287,300
三浦工業 7,500 2,767.00 20,752,500
タクマ 6,300 1,294.00 8,152,200
ツガミ 4,000 902.00 3,608,000
オークマ 2,200 6,120.00 13,464,000
東芝機械 2,000 2,326.00 4,652,000
アマダホールディングス 26,500 1,174.00 31,111,000
アイダエンジニアリング 4,800 809.00 3,883,200
滝澤鉄工所 500 1,511.00 755,500
ＦＵＪＩ 5,200 1,594.00 8,288,800
牧野フライス製作所 2,000 4,170.00 8,340,000
オーエスジー 8,500 2,125.00 18,062,500
ダイジェット工業 200 1,684.00 336,800
旭ダイヤモンド工業 4,800 768.00 3,686,400
ＤＭＧ森精機 11,000 1,526.00 16,786,000
ソディック 3,800 939.00 3,568,200
ディスコ 2,300 17,530.00 40,319,000
日東工器 900 2,163.00 1,946,700
日進工具 500 2,460.00 1,230,000
パンチ工業 1,200 594.00 712,800
冨士ダイス 700 611.00 427,700
豊和工業 1,000 924.00 924,000
ＯＫＫ 700 781.00 546,700
東洋機械金属 1,300 587.00 763,100
津田駒工業 400 1,835.00 734,000
島精機製作所 2,400 3,585.00 8,604,000
オプトラン 1,700 2,614.00 4,443,800
ＮＣホールディングス 700 548.00 383,600
フリュー 1,400 998.00 1,397,200
ヤマシンフィルタ 3,000 664.00 1,992,000
日阪製作所 2,200 948.00 2,085,600
やまびこ 3,400 1,018.00 3,461,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平田機工 800 7,310.00 5,848,000
ペガサスミシン製造 1,600 602.00 963,200
マルマエ 500 894.00 447,000
タツモ 500 819.00 409,500
ナブテスコ 9,500 3,100.00 29,450,000
三井海洋開発 1,900 3,220.00 6,118,000
レオン自動機 1,700 1,631.00 2,772,700
ＳＭＣ 5,100 41,570.00 212,007,000
新川 1,800 464.00 835,200
ホソカワミクロン 600 5,170.00 3,102,000
ユニオンツール 800 2,827.00 2,261,600
オイレス工業 2,400 1,750.00 4,200,000
日精エー・エス・ビー機械 500 3,710.00 1,855,000
サトーホールディングス 2,100 2,556.00 5,367,600
技研製作所 1,200 3,465.00 4,158,000
日本エアーテック 500 614.00 307,000
カワタ 400 1,486.00 594,400
日精樹脂工業 1,400 898.00 1,257,200
オカダアイヨン 600 1,278.00 766,800
ワイエイシイホールディングス 700 801.00 560,700
小松製作所 78,700 2,490.00 195,963,000
住友重機械工業 10,000 3,615.00 36,150,000
日立建機 7,000 2,696.00 18,872,000
日工 500 2,413.00 1,206,500
巴工業 700 2,368.00 1,657,600
井関農機 1,800 1,640.00 2,952,000
ＴＯＷＡ 1,600 838.00 1,340,800
丸山製作所 400 1,319.00 527,600
北川鉄工所 700 2,218.00 1,552,600
ローツェ 800 2,322.00 1,857,600
タカキタ 600 533.00 319,800
クボタ 93,200 1,592.50 148,421,000
荏原実業 500 2,023.00 1,011,500
三菱化工機 600 1,499.00 899,400
月島機械 3,500 1,377.00 4,819,500
帝国電機製作所 1,300 1,073.00 1,394,900
新東工業 4,100 982.00 4,026,200
澁谷工業 1,500 3,445.00 5,167,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイチ コーポレーション 3,000 707.00 2,121,000
小森コーポレーション 4,700 1,227.00 5,766,900
鶴見製作所 1,300 1,932.00 2,511,600
住友精密工業 300 2,931.00 879,300
酒井重工業 300 2,877.00 863,100
荏原製作所 7,700 3,210.00 24,717,000
石井鐵工所 300 1,933.00 579,900
酉島製作所 1,800 961.00 1,729,800
北越工業 1,800 1,196.00 2,152,800
ダイキン工業 23,700 13,400.00 317,580,000
オルガノ 600 3,205.00 1,923,000
トーヨーカネツ 700 2,003.00 1,402,100
栗田工業 9,400 2,795.00 26,273,000
椿本チエイン 2,300 3,870.00 8,901,000
大同工業 900 838.00 754,200
木村化工機 1,500 368.00 552,000
アネスト岩田 2,700 912.00 2,462,400
ダイフク 9,600 6,360.00 61,056,000
サムコ 600 860.00 516,000
加藤製作所 900 2,645.00 2,380,500
油研工業 300 1,737.00 521,100
タダノ 8,500 1,160.00 9,860,000
フジテック 6,300 1,309.00 8,246,700
ＣＫＤ 5,000 1,117.00 5,585,000
キトー 1,300 1,609.00 2,091,700
平和 4,900 2,164.00 10,603,600
理想科学工業 1,500 1,735.00 2,602,500
ＳＡＮＫＹＯ 4,400 4,495.00 19,778,000
日本金銭機械 2,000 1,140.00 2,280,000
マースグループホールディングス 1,100 2,088.00 2,296,800
福島工業 1,100 3,740.00 4,114,000
オーイズミ 900 382.00 343,800
ダイコク電機 800 1,487.00 1,189,600
竹内製作所 2,900 1,980.00 5,742,000
アマノ 5,000 2,830.00 14,150,000
ＪＵＫＩ 2,500 1,133.00 2,832,500
蛇の目ミシン工業 1,700 445.00 756,500
マックス 2,600 1,596.00 4,149,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローリー 4,900 2,698.00 13,220,200
新晃工業 1,600 1,533.00 2,452,800
大和冷機工業 2,500 1,232.00 3,080,000
セガサミーホールディングス 17,300 1,407.00 24,341,100
日本ピストンリング 600 1,537.00 922,200
リケン 800 5,020.00 4,016,000
ＴＰＲ 2,300 1,999.00 4,597,700
ツバキ・ナカシマ 2,600 1,997.00 5,192,200
ホシザキ 5,100 7,230.00 36,873,000
大豊工業 1,400 876.00 1,226,400
日本精工 35,800 1,062.00 38,019,600
ＮＴＮ 37,800 339.00 12,814,200
ジェイテクト 16,800 1,302.00 21,873,600
不二越 1,700 4,940.00 8,398,000
日本トムソン 5,300 512.00 2,713,600
ＴＨＫ 10,900 2,575.00 28,067,500
ユーシン精機 1,500 1,151.00 1,726,500
前澤給装工業 600 1,880.00 1,128,000
イーグル工業 2,200 1,194.00 2,626,800
前澤工業 1,300 358.00 465,400
日本ピラー工業 1,700 1,213.00 2,062,100
キッツ 7,100 812.00 5,765,200
マキタ 21,200 3,635.00 77,062,000
日立造船 14,500 336.00 4,872,000
三菱重工業 29,200 4,557.00 133,064,400
ＩＨＩ 13,400 2,537.00 33,995,800
スター精密 3,000 1,701.00 5,103,000
日清紡ホールディングス 9,800 903.00 8,849,400
イビデン 10,700 1,901.00 20,340,700
コニカミノルタ 38,100 1,104.00 42,062,400
ブラザー工業 22,600 2,072.00 46,827,200
ミネベアミツミ 32,300 1,801.00 58,172,300
日立製作所 78,300 3,700.00 289,710,000
三菱電機 173,900 1,495.50 260,067,450
富士電機 11,300 3,740.00 42,262,000
東洋電機製造 700 1,432.00 1,002,400
安川電機 20,200 3,805.00 76,861,000
シンフォニアテクノロジー 2,400 1,469.00 3,525,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明電舎 3,500 1,500.00 5,250,000
オリジン 500 2,008.00 1,004,000
山洋電気 800 4,425.00 3,540,000
デンヨー 1,600 1,378.00 2,204,800
東芝テック 2,200 2,948.00 6,485,600
芝浦メカトロニクス 300 3,625.00 1,087,500
マブチモーター 4,800 3,715.00 17,832,000
日本電産 20,900 15,215.00 317,993,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 1,392.00 1,392,000
トレックス・セミコンダクター 600 1,259.00 755,400
東光高岳 900 1,221.00 1,098,900
ダブル・スコープ 2,500 1,700.00 4,250,000
ダイヘン 1,900 2,916.00 5,540,400
ヤーマン 2,500 1,029.00 2,572,500
ＪＶＣケンウッド 13,600 249.00 3,386,400
ミマキエンジニアリング 1,600 595.00 952,000
第一精工 800 1,081.00 864,800
日新電機 4,100 1,017.00 4,169,700
大崎電気工業 3,600 706.00 2,541,600
オムロン 18,500 5,580.00 103,230,000
日東工業 2,800 2,085.00 5,838,000
ＩＤＥＣ 2,300 2,016.00 4,636,800
正興電機製作所 300 777.00 233,100
不二電機工業 300 1,288.00 386,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,300 2,077.00 13,085,100
サクサホールディングス 400 1,705.00 682,000
メルコホールディングス 700 3,240.00 2,268,000
テクノメディカ 400 2,103.00 841,200
日本電気 22,500 3,890.00 87,525,000
富士通 16,800 7,351.00 123,496,800
沖電気工業 7,600 1,312.00 9,971,200
岩崎通信機 900 788.00 709,200
電気興業 900 3,135.00 2,821,500
サンケン電気 2,100 2,220.00 4,662,000
ナカヨ 300 1,404.00 421,200
アイホン 1,000 1,663.00 1,663,000
ルネサスエレクトロニクス 18,200 575.00 10,465,000
セイコーエプソン 21,600 1,686.00 36,417,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワコム 12,700 419.00 5,321,300
アルバック 3,500 3,530.00 12,355,000
アクセル 1,100 506.00 556,600
ＥＩＺＯ 1,600 4,055.00 6,488,000
日本信号 4,500 1,172.00 5,274,000
京三製作所 3,800 402.00 1,527,600
能美防災 2,300 1,980.00 4,554,000
ホーチキ 1,100 1,300.00 1,430,000
星和電機 800 497.00 397,600
エレコム 1,600 3,600.00 5,760,000
パナソニック 198,800 980.50 194,923,400
シャープ 17,400 1,130.00 19,662,000
アンリツ 11,300 1,736.00 19,616,800
富士通ゼネラル 5,400 1,550.00 8,370,000
ソニー 116,700 5,368.00 626,445,600
ＴＤＫ 9,100 9,250.00 84,175,000
帝国通信工業 600 1,206.00 723,600
タムラ製作所 6,800 637.00 4,331,600
アルプスアルパイン 18,100 2,095.00 37,919,500
池上通信機 600 1,136.00 681,600
日本電波工業 2,100 469.00 984,900
鈴木 1,000 667.00 667,000
日本トリム 300 5,290.00 1,587,000
ローランド ディー．ジー． 900 2,354.00 2,118,600
フォスター電機 2,000 1,565.00 3,130,000
ＳＭＫ 500 2,498.00 1,249,000
ヨコオ 1,200 1,696.00 2,035,200
ホシデン 5,200 1,002.00 5,210,400
ヒロセ電機 2,500 11,990.00 29,975,000
日本航空電子工業 4,100 1,719.00 7,047,900
ＴＯＡ 1,900 1,195.00 2,270,500
マクセルホールディングス 3,800 1,821.00 6,919,800
古野電気 2,300 894.00 2,056,200
ユニデンホールディングス 500 2,433.00 1,216,500
スミダコーポレーション 1,500 1,318.00 1,977,000
アイコム 1,000 2,070.00 2,070,000
リオン 800 1,902.00 1,521,600
本多通信工業 1,500 525.00 787,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
船井電機 1,900 747.00 1,419,300
横河電機 17,400 2,202.00 38,314,800
新電元工業 600 4,165.00 2,499,000
アズビル 11,200 2,582.00 28,918,400
東亜ディーケーケー 900 808.00 727,200
日本光電工業 7,700 3,240.00 24,948,000
チノー 600 1,237.00 742,200
共和電業 1,800 417.00 750,600
日本電子材料 800 643.00 514,400
堀場製作所 3,500 6,110.00 21,385,000
アドバンテスト 11,900 3,005.00 35,759,500
小野測器 900 597.00 537,300
エスペック 1,500 2,084.00 3,126,000
キーエンス 8,500 67,440.00 573,240,000
日置電機 900 3,765.00 3,388,500
シスメックス 13,600 6,157.00 83,735,200
日本マイクロニクス 2,800 860.00 2,408,000
メガチップス 1,400 1,487.00 2,081,800
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,000 4,080.00 4,080,000
澤藤電機 200 1,706.00 341,200
原田工業 600 814.00 488,400
コーセル 2,300 1,149.00 2,642,700
イリソ電子工業 1,600 5,310.00 8,496,000
オプテックスグループ 3,100 1,725.00 5,347,500
千代田インテグレ 700 2,000.00 1,400,000
アイ・オー・データ機器 600 1,204.00 722,400
レーザーテック 3,600 4,705.00 16,938,000
スタンレー電気 12,300 2,839.00 34,919,700
岩崎電気 700 1,355.00 948,500
ウシオ電機 10,100 1,289.00 13,018,900
岡谷電機産業 1,600 361.00 577,600
ヘリオス テクノ ホールディング 1,600 617.00 987,200
エノモト 300 903.00 270,900
日本セラミック 1,800 3,060.00 5,508,000
遠藤照明 900 759.00 683,100
古河電池 1,300 641.00 833,300
双信電機 900 515.00 463,500
山一電機 1,300 1,125.00 1,462,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
図研 1,100 1,593.00 1,752,300
日本電子 3,500 2,260.00 7,910,000
カシオ計算機 15,400 1,354.00 20,851,600
ファナック 16,500 19,655.00 324,307,500
日本シイエムケイ 4,500 699.00 3,145,500
エンプラス 800 3,040.00 2,432,000
大真空 800 999.00 799,200
ローム 8,400 7,380.00 61,992,000
浜松ホトニクス 12,500 4,280.00 53,500,000
三井ハイテック 2,000 1,162.00 2,324,000
新光電気工業 6,000 968.00 5,808,000
京セラ 26,500 6,855.00 181,657,500
太陽誘電 7,800 2,228.00 17,378,400
村田製作所 54,700 5,144.00 281,376,800
双葉電子工業 2,800 1,693.00 4,740,400
北陸電気工業 700 1,038.00 726,600
ニチコン 5,600 960.00 5,376,000
日本ケミコン 1,300 2,033.00 2,642,900
ＫＯＡ 2,700 1,381.00 3,728,700
市光工業 2,600 635.00 1,651,000
小糸製作所 10,400 6,140.00 63,856,000
ミツバ 3,400 669.00 2,274,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 3,000 4,890.00 14,670,000
キヤノン電子 1,500 1,763.00 2,644,500
キヤノン 93,500 3,015.00 281,902,500
リコー 52,400 1,113.00 58,321,200
象印マホービン 3,200 1,122.00 3,590,400
ＭＵＴＯＨホールディングス 300 1,846.00 553,800
東京エレクトロン 11,600 16,780.00 194,648,000
トヨタ紡織 6,100 1,488.00 9,076,800
芦森工業 400 1,551.00 620,400
ユニプレス 3,400 1,616.00 5,494,400
豊田自動織機 14,100 5,920.00 83,472,000
モリタホールディングス 3,000 1,820.00 5,460,000
三櫻工業 2,500 500.00 1,250,000
デンソー 38,300 4,535.00 173,690,500
東海理化電機製作所 4,600 1,789.00 8,229,400
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 6,500 1,025.00 6,662,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
川崎重工業 13,600 2,571.00 34,965,600
名村造船所 5,500 342.00 1,881,000
日本車輌製造 700 2,307.00 1,614,900
三菱ロジスネクスト 2,100 1,189.00 2,496,900
近畿車輛 300 2,023.00 606,900
日産自動車 205,000 873.70 179,108,500
いすゞ自動車 55,000 1,505.50 82,802,500
トヨタ自動車 193,600 6,759.00 1,308,542,400
日野自動車 22,000 971.00 21,362,000
三菱自動車工業 64,600 606.00 39,147,600
エフテック 1,300 840.00 1,092,000
レシップホールディングス 700 773.00 541,100
ＧＭＢ 400 843.00 337,200
ファルテック 400 805.00 322,000
武蔵精密工業 4,300 1,609.00 6,918,700
日産車体 3,700 979.00 3,622,300
新明和工業 7,300 1,247.00 9,103,100
極東開発工業 3,500 1,496.00 5,236,000
日信工業 3,300 1,386.00 4,573,800
トピー工業 1,400 2,325.00 3,255,000
ティラド 600 2,214.00 1,328,400
タチエス 3,000 1,583.00 4,749,000
ＮＯＫ 9,400 1,668.00 15,679,200
フタバ産業 5,100 643.00 3,279,300
ＫＹＢ 1,800 2,797.00 5,034,600
大同メタル工業 2,900 681.00 1,974,900
プレス工業 8,700 562.00 4,889,400
ミクニ 2,300 451.00 1,037,300
太平洋工業 3,600 1,610.00 5,796,000
ケーヒン 4,000 1,735.00 6,940,000
河西工業 2,100 828.00 1,738,800
アイシン精機 14,300 3,830.00 54,769,000
マツダ 54,800 1,298.50 71,157,800
今仙電機製作所 1,600 999.00 1,598,400
本田技研工業 146,600 2,989.50 438,260,700
スズキ 31,800 4,914.00 156,265,200
ＳＵＢＡＲＵ 54,000 2,599.00 140,346,000
安永 800 1,639.00 1,311,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマハ発動機 24,600 1,950.00 47,970,000
ショーワ 4,100 1,568.00 6,428,800
ＴＢＫ 2,000 396.00 792,000
エクセディ 2,400 2,343.00 5,623,200
豊田合成 5,700 2,158.00 12,300,600
愛三工業 2,800 711.00 1,990,800
盟和産業 200 1,045.00 209,000
日本プラスト 1,400 736.00 1,030,400
ヨロズ 1,600 1,575.00 2,520,000
エフ・シー・シー 3,200 2,345.00 7,504,000
シマノ 7,000 15,700.00 109,900,000
テイ・エス テック 4,100 3,000.00 12,300,000
ジャムコ 900 2,209.00 1,988,100
テルモ 49,200 3,307.00 162,704,400
クリエートメディック 500 970.00 485,000
日機装 5,700 1,315.00 7,495,500
島津製作所 22,400 2,906.00 65,094,400
ＪＭＳ 1,600 644.00 1,030,400
長野計器 1,400 762.00 1,066,800
ブイ・テクノロジー 400 14,200.00 5,680,000
東京計器 1,200 1,068.00 1,281,600
愛知時計電機 200 4,105.00 821,000
インターアクション 800 1,791.00 1,432,800
オーバル 1,800 264.00 475,200
東京精密 3,100 3,010.00 9,331,000
マニー 2,100 6,570.00 13,797,000
ニコン 30,300 1,521.00 46,086,300
トプコン 9,400 1,340.00 12,596,000
オリンパス 103,700 1,269.00 131,595,300
理研計器 1,500 1,984.00 2,976,000
タムロン 1,600 2,147.00 3,435,200
ＨＯＹＡ 35,000 7,685.00 268,975,000
シード 800 1,114.00 891,200
ノーリツ鋼機 1,400 2,091.00 2,927,400
エー・アンド・デイ 1,600 891.00 1,425,600
朝日インテック 7,400 5,590.00 41,366,000
シチズン時計 19,300 589.00 11,367,700
リズム時計工業 600 1,243.00 745,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大研医器 1,500 566.00 849,000
メニコン 2,400 3,200.00 7,680,000
シンシア 300 617.00 185,100
松風 800 1,219.00 975,200
セイコーホールディングス 2,700 2,411.00 6,509,700
ニプロ 12,100 1,366.00 16,528,600
中本パックス 500 1,519.00 759,500
スノーピーク 700 1,586.00 1,110,200
パラマウントベッドホールディングス 2,000 5,040.00 10,080,000
トランザクション 1,000 789.00 789,000
ＳＨＯ－ＢＩ 700 342.00 239,400
ニホンフラッシュ 700 2,071.00 1,449,700
前田工繊 1,900 2,007.00 3,813,300
永大産業 2,200 410.00 902,000
アートネイチャー 1,900 620.00 1,178,000
バンダイナムコホールディングス 18,000 5,120.00 92,160,000
アイフィスジャパン 400 606.00 242,400
共立印刷 3,200 203.00 649,600
ＳＨＯＥＩ 800 4,715.00 3,772,000
フランスベッドホールディングス 2,500 912.00 2,280,000
パイロットコーポレーション 3,000 4,300.00 12,900,000
萩原工業 1,000 1,392.00 1,392,000
トッパン・フォームズ 3,900 911.00 3,552,900
フジシールインターナショナル 3,900 3,795.00 14,800,500
タカラトミー 7,400 1,156.00 8,554,400
エステールホールディングス 500 619.00 309,500
アーク 7,600 100.00 760,000
タカノ 700 812.00 568,400
プロネクサス 1,500 1,262.00 1,893,000
ホクシン 1,600 131.00 209,600
ウッドワン 600 1,064.00 638,400
大建工業 1,300 2,022.00 2,628,600
凸版印刷 24,600 1,714.00 42,164,400
大日本印刷 24,500 2,540.00 62,230,000
図書印刷 1,700 963.00 1,637,100
共同印刷 500 2,490.00 1,245,000
ＮＩＳＳＨＡ 3,600 1,201.00 4,323,600
光村印刷 200 2,199.00 439,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
宝印刷 800 1,703.00 1,362,400
アシックス 16,500 1,307.00 21,565,500
ツツミ 600 1,811.00 1,086,600
小松ウオール工業 500 1,816.00 908,000
ヤマハ 10,300 5,500.00 56,650,000
河合楽器製作所 600 2,748.00 1,648,800
クリナップ 1,800 607.00 1,092,600
ピジョン 10,500 4,515.00 47,407,500
兼松サステック 100 1,527.00 152,700
キングジム 1,600 870.00 1,392,000
リンテック 4,100 2,253.00 9,237,300
イトーキ 3,300 519.00 1,712,700
任天堂 9,900 37,130.00 367,587,000
三菱鉛筆 2,900 2,151.00 6,237,900
タカラスタンダード 3,600 1,656.00 5,961,600
コクヨ 8,300 1,373.00 11,395,900
ナカバヤシ 1,600 496.00 793,600
グローブライド 900 3,060.00 2,754,000
オカムラ 6,100 1,144.00 6,978,400
美津濃 1,800 2,441.00 4,393,800
東京電力ホールディングス 139,000 605.00 84,095,000
中部電力 53,100 1,614.50 85,729,950
関西電力 70,800 1,294.00 91,615,200
中国電力 24,200 1,361.00 32,936,200
北陸電力 17,500 790.00 13,825,000
東北電力 40,700 1,194.00 48,595,800
四国電力 15,700 1,083.00 17,003,100
九州電力 35,900 1,069.00 38,377,100
北海道電力 16,800 618.00 10,382,400
沖縄電力 3,200 1,690.00 5,408,000
電源開発 13,800 2,337.00 32,250,600
エフオン 800 825.00 660,000
イーレックス 3,000 978.00 2,934,000
レノバ 2,200 1,016.00 2,235,200
東京瓦斯 34,100 2,706.00 92,274,600
大阪瓦斯 33,700 1,982.00 66,793,400
東邦瓦斯 8,600 4,440.00 38,184,000
北海道瓦斯 900 1,448.00 1,303,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
広島ガス 3,400 348.00 1,183,200
西部瓦斯 1,900 2,277.00 4,326,300
静岡ガス 5,300 864.00 4,579,200
メタウォーター 800 3,295.00 2,636,000
ＳＢＳホールディングス 1,700 1,796.00 3,053,200
東武鉄道 18,400 3,140.00 57,776,000
相鉄ホールディングス 6,000 3,000.00 18,000,000
東京急行電鉄 47,300 1,775.00 83,957,500
京浜急行電鉄 23,900 1,854.00 44,310,600
小田急電鉄 27,900 2,638.00 73,600,200
京王電鉄 9,700 6,900.00 66,930,000
京成電鉄 13,100 3,800.00 49,780,000
富士急行 2,400 4,120.00 9,888,000
新京成電鉄 300 2,034.00 610,200
東日本旅客鉄道 30,900 10,005.00 309,154,500
西日本旅客鉄道 15,600 8,355.00 130,338,000
東海旅客鉄道 15,600 22,420.00 349,752,000
西武ホールディングス 22,200 1,776.00 39,427,200
鴻池運輸 2,800 1,762.00 4,933,600
西日本鉄道 4,900 2,577.00 12,627,300
ハマキョウレックス 1,300 3,980.00 5,174,000
サカイ引越センター 900 6,430.00 5,787,000
近鉄グループホールディングス 16,500 4,930.00 81,345,000
阪急阪神ホールディングス 21,900 4,015.00 87,928,500
南海電気鉄道 7,400 2,788.00 20,631,200
京阪ホールディングス 7,300 4,695.00 34,273,500
神戸電鉄 500 4,005.00 2,002,500
名古屋鉄道 13,400 2,968.00 39,771,200
山陽電気鉄道 1,300 2,180.00 2,834,000
日本通運 6,500 5,680.00 36,920,000
ヤマトホールディングス 28,900 2,384.00 68,897,600
山九 4,600 5,130.00 23,598,000
丸運 900 279.00 251,100
丸全昭和運輸 1,300 2,918.00 3,793,400
センコーグループホールディングス 9,100 873.00 7,944,300
トナミホールディングス 400 6,000.00 2,400,000
ニッコンホールディングス 6,200 2,516.00 15,599,200
日本石油輸送 200 2,838.00 567,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福山通運 2,100 4,030.00 8,463,000
セイノーホールディングス 12,400 1,433.00 17,769,200
エスライン 500 1,004.00 502,000
神奈川中央交通 400 3,955.00 1,582,000
日立物流 3,700 3,120.00 11,544,000
丸和運輸機関 900 3,985.00 3,586,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,600 1,212.00 1,939,200
九州旅客鉄道 13,800 3,460.00 47,748,000
ＳＧホールディングス 15,600 2,911.00 45,411,600
日本郵船 14,100 1,797.00 25,337,700
商船三井 9,800 2,675.00 26,215,000
川崎汽船 5,400 1,589.00 8,580,600
ＮＳユナイテッド海運 900 2,321.00 2,088,900
飯野海運 7,600 375.00 2,850,000
共栄タンカー 100 1,516.00 151,600
乾汽船 1,500 856.00 1,284,000
日本航空 30,100 3,685.00 110,918,500
ＡＮＡホールディングス 30,100 3,734.00 112,393,400
パスコ 500 983.00 491,500
トランコム 500 6,490.00 3,245,000
日新 1,400 1,857.00 2,599,800
三菱倉庫 5,800 3,045.00 17,661,000
三井倉庫ホールディングス 2,100 1,685.00 3,538,500
住友倉庫 6,100 1,372.00 8,369,200
澁澤倉庫 900 1,709.00 1,538,100
東陽倉庫 3,000 306.00 918,000
日本トランスシティ 3,500 431.00 1,508,500
ケイヒン 300 1,282.00 384,600
中央倉庫 900 1,039.00 935,100
川西倉庫 300 1,229.00 368,700
安田倉庫 1,400 858.00 1,201,200
ファイズ 200 897.00 179,400
東洋埠頭 500 1,446.00 723,000
宇徳 1,400 522.00 730,800
上組 10,200 2,590.00 26,418,000
サンリツ 400 668.00 267,200
キムラユニティー 400 1,081.00 432,400
キユーソー流通システム 400 2,017.00 806,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近鉄エクスプレス 3,200 1,564.00 5,004,800
東海運 1,400 260.00 364,000
エーアイテイー 1,100 1,068.00 1,174,800
内外トランスライン 500 1,305.00 652,500
日本コンセプト 400 1,073.00 429,200
ＮＥＣネッツエスアイ 1,900 2,774.00 5,270,600
クロスキャット 400 1,164.00 465,600
システナ 6,100 1,314.00 8,015,400
デジタルアーツ 900 9,140.00 8,226,000
日鉄ソリューションズ 2,600 3,195.00 8,307,000
キューブシステム 900 813.00 731,700
エイジア 300 1,190.00 357,000
コア 800 1,345.00 1,076,000
ソリトンシステムズ 1,000 1,000.00 1,000,000
ソフトクリエイトホールディングス 700 1,549.00 1,084,300
ＴＩＳ 5,700 4,970.00 28,329,000
ネオス 600 800.00 480,000
電算システム 700 3,165.00 2,215,500
グリー 12,000 486.00 5,832,000
コーエーテクモホールディングス 3,500 2,020.00 7,070,000
三菱総合研究所 700 3,075.00 2,152,500
ボルテージ 400 560.00 224,000
電算 200 1,952.00 390,400
ＡＧＳ 1,000 688.00 688,000
ファインデックス 1,500 853.00 1,279,500
ブレインパッド 300 6,170.00 1,851,000
ＫＬａｂ 3,100 763.00 2,365,300
ポールトゥウィン・ピットクルーホール 2,300 972.00 2,235,600
ディングス
イーブックイニシアティブジャパン
300 2,389.00 716,700
ネクソン
43,500 1,582.00 68,817,000
アイスタイル
4,400 794.00 3,493,600
エムアップ
600 2,601.00 1,560,600
エイチーム
1,100 1,594.00 1,753,400
テクノスジャパン
1,400 654.00 915,600
コロプラ
4,900 619.00 3,033,100
ブロードリーフ
8,600 569.00 4,893,400
クロス・マーケティンググループ
600 391.00 234,600
デジタルハーツホールディングス
800 1,224.00 979,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディアドゥホールディングス 500 2,969.00 1,484,500
じげん 1,900 600.00 1,140,000
ブイキューブ 1,100 508.00 558,800
サイバーリンクス 300 1,056.00 316,800
フィックスターズ 1,600 1,491.00 2,385,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 900 1,173.00 1,055,700
オプティム 800 2,115.00 1,692,000
セレス 600 2,064.00 1,238,400
ティーガイア 1,700 1,808.00 3,073,600
セック 300 3,575.00 1,072,500
豆蔵ホールディングス 1,200 1,094.00 1,312,800
テクマトリックス 1,200 2,016.00 2,419,200
プロシップ 500 1,159.00 579,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメン 41,200 341.00 14,049,200
ト
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,800 8,700.00 24,360,000
ザッパラス 1,200 415.00 498,000
システムリサーチ 200 2,610.00 522,000
インターネットイニシアティブ 2,800 2,213.00 6,196,400
さくらインターネット 2,100 505.00 1,060,500
ヴィンクス 600 1,091.00 654,600
ＧＭＯクラウド 400 4,215.00 1,686,000
ＳＲＡホールディングス 900 2,381.00 2,142,900
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 300 1,552.00 465,600
システムインテグレータ
500 659.00 329,500
朝日ネット
1,500 599.00 898,500
ｅＢＡＳＥ 1,000 1,098.00 1,098,000
アバント
600 1,671.00 1,002,600
アドソル日進
600 1,690.00 1,014,000
フリービット
1,000 1,104.00 1,104,000
コムチュア
1,000 3,860.00 3,860,000
サイバーコム
300 2,248.00 674,400
アステリア
900 809.00 728,100
マークラインズ
600 1,710.00 1,026,000
メディカル・データ・ビジョン
1,500 977.00 1,465,500
ｇｕｍｉ 2,300 617.00 1,419,100
ショーケース
400 660.00 264,000
モバイルファクトリー
500 1,476.00 738,000
テラスカイ
200 1,791.00 358,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デジタル・インフォメーション・テクノロ 800 1,593.00 1,274,400
ジー
ＰＣＩホールディングス 300 2,296.00 688,800
パイプドＨＤ 300 1,263.00 378,900
アイビーシー 300 1,299.00 389,700
ネオジャパン 300 915.00 274,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 2,354.00 235,400
ランドコンピュータ 200 1,124.00 224,800
ダブルスタンダード 100 5,370.00 537,000
オープンドア 800 3,040.00 2,432,000
マイネット 600 924.00 554,400
アカツキ 600 5,390.00 3,234,000
ベネフィットジャパン 100 912.00 91,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 300 1,499.00 449,700
ＬＩＮＥ 5,200 3,740.00 19,448,000
カナミックネットワーク 300 1,949.00 584,700
ノムラシステムコーポレーション 100 775.00 77,500
チェンジ 200 3,810.00 762,000
シンクロ・フード 700 576.00 403,200
オークネット 900 1,311.00 1,179,900
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,900 762.00 1,447,800
マクロミル 3,100 1,247.00 3,865,700
ビーグリー 400 1,068.00 427,200
オロ 200 6,850.00 1,370,000
ソルクシーズ
800 838.00 670,400
フェイス
700 876.00 613,200
ハイマックス
200 1,800.00 360,000
野村総合研究所
10,900 5,250.00 57,225,000
サイバネットシステム
1,400 531.00 743,400
ＣＥホールディングス
500 857.00 428,500
日本システム技術
300 1,392.00 417,600
インテージホールディングス
2,200 910.00 2,002,000
東邦システムサイエンス
500 911.00 455,500
ソースネクスト
6,700 534.00 3,577,800
インフォコム
1,400 2,202.00 3,082,800
ＦＩＧ 1,600 313.00 500,800
アルテリア・ネットワークス
1,400 1,061.00 1,485,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ 400 1,840.00 736,000
ングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フォーカスシステムズ 1,200 921.00 1,105,200
クレスコ 500 3,360.00 1,680,000
フジ・メディア・ホールディングス 17,800 1,450.00 25,810,000
オービック 5,900 12,590.00 74,281,000
ジャストシステム 2,400 3,095.00 7,428,000
ＴＤＣソフト 1,400 823.00 1,152,200
ヤフー 111,800 309.00 34,546,200
トレンドマイクロ 9,100 5,340.00 48,594,000
ＩＤホールディングス 500 1,190.00 595,000
日本オラクル 3,500 7,430.00 26,005,000
アルファシステムズ 500 2,689.00 1,344,500
フューチャー 2,300 2,076.00 4,774,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,200 1,578.00 1,893,600
ソフトバンク・テクノロジー 700 2,349.00 1,644,300
トーセ 500 841.00 420,500
オービックビジネスコンサルタント 1,800 4,410.00 7,938,000
伊藤忠テクノソリューションズ 7,800 2,755.00 21,489,000
アイティフォー 2,100 909.00 1,908,900
東計電算 200 3,065.00 613,000
エックスネット 400 924.00 369,600
大塚商会 9,300 4,270.00 39,711,000
サイボウズ 2,000 1,063.00 2,126,000
ソフトブレーン 1,400 439.00 614,600
電通国際情報サービス 1,100 3,750.00 4,125,000
デジタルガレージ 3,300 3,155.00 10,411,500
ＥＭシステムズ 1,400 1,512.00 2,116,800
ウェザーニューズ 600 3,380.00 2,028,000
ＣＩＪ 1,400 924.00 1,293,600
東洋ビジネスエンジニアリング 200 2,092.00 418,400
日本エンタープライズ 2,100 166.00 348,600
ＷＯＷＯＷ 800 2,855.00 2,284,000
スカラ 1,200 839.00 1,006,800
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,600 546.00 873,600
ネットワンシステムズ 6,100 2,931.00 17,879,100
システムソフト 4,500 100.00 450,000
アルゴグラフィックス 1,400 2,277.00 3,187,800
マーベラス 2,600 841.00 2,186,600
エイベックス 3,000 1,418.00 4,254,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ユニシス 5,400 2,835.00 15,309,000
兼松エレクトロニクス 900 3,220.00 2,898,000
東京放送ホールディングス 11,400 2,019.00 23,016,600
日本テレビホールディングス 15,700 1,576.00 24,743,200
朝日放送グループホールディングス 1,700 752.00 1,278,400
テレビ朝日ホールディングス 4,700 1,853.00 8,709,100
スカパーＪＳＡＴホールディングス 13,200 434.00 5,728,800
テレビ東京ホールディングス 1,400 2,301.00 3,221,400
日本ＢＳ放送 600 1,086.00 651,600
ビジョン 500 5,260.00 2,630,000
スマートバリュー 400 807.00 322,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700 834.00 583,800
ワイヤレスゲート 900 411.00 369,900
コネクシオ 1,200 1,469.00 1,762,800
クロップス 400 644.00 257,600
日本電信電話 116,600 4,705.00 548,603,000
ＫＤＤＩ 150,400 2,539.50 381,940,800
ソフトバンク 180,700 1,311.00 236,897,700
光通信 2,000 20,050.00 40,100,000
ＮＴＴドコモ 107,800 2,397.00 258,396,600
エムティーアイ 2,000 646.00 1,292,000
ＧＭＯインターネット 6,200 1,689.00 10,471,800
アイドママーケティングコミュニケーショ 400 538.00 215,200
ン
カドカワ
5,000 1,387.00 6,935,000
学研ホールディングス
600 5,040.00 3,024,000
ゼンリン
3,400 2,291.00 7,789,400
昭文社
1,200 414.00 496,800
インプレスホールディングス
1,700 150.00 255,000
アイネット
900 1,296.00 1,166,400
松竹
1,100 13,310.00 14,641,000
東宝
11,300 4,520.00 51,076,000
東映
700 14,390.00 10,073,000
エヌ・ティ・ティ・データ
45,600 1,261.00 57,501,600
ピー・シー・エー
200 3,380.00 676,000
ビジネスブレイン太田昭和
300 1,971.00 591,300
ＤＴＳ 1,900 4,240.00 8,056,000
スクウェア・エニックス・ホールディング 8,000 3,785.00 30,280,000
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シーイーシー 1,800 2,084.00 3,751,200
カプコン 7,400 2,375.00 17,575,000
アイ・エス・ビー 400 1,823.00 729,200
ジャステック 1,000 918.00 918,000
ＳＣＳＫ 4,500 4,955.00 22,297,500
日本システムウエア 600 2,155.00 1,293,000
アイネス 2,200 1,271.00 2,796,200
ＴＫＣ 1,400 4,265.00 5,971,000
富士ソフト 2,600 4,250.00 11,050,000
ＮＳＤ 2,800 2,763.00 7,736,400
コナミホールディングス 7,000 4,930.00 34,510,000
福井コンピュータホールディングス 600 2,254.00 1,352,400
ＪＢＣＣホールディングス 1,300 1,380.00 1,794,000
ミロク情報サービス 1,700 2,925.00 4,972,500
ソフトバンクグループ 71,300 11,470.00 817,811,000
ホウスイ 400 814.00 325,600
高千穂交易 700 908.00 635,600
伊藤忠食品 400 4,585.00 1,834,000
エレマテック 800 2,081.00 1,664,800
ＪＡＬＵＸ 500 2,737.00 1,368,500
あらた 1,000 3,825.00 3,825,000
トーメンデバイス 300 2,392.00 717,600
東京エレクトロン デバイス 700 1,907.00 1,334,900
フィールズ 1,600 786.00 1,257,600
双日 94,700 372.00 35,228,400
アルフレッサ ホールディングス 19,100 2,997.00 57,242,700
横浜冷凍 4,700 876.00 4,117,200
ラサ商事 800 811.00 648,800
ラクーンホールディングス 800 691.00 552,800
アルコニックス 1,800 1,222.00 2,199,600
神戸物産 2,600 4,575.00 11,895,000
あい ホールディングス 2,500 1,745.00 4,362,500
ディーブイエックス 700 898.00 628,600
ダイワボウホールディングス 1,600 5,470.00 8,752,000
マクニカ・富士エレホールディングス 4,800 1,459.00 7,003,200
ラクト・ジャパン 800 4,370.00 3,496,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 3,300 1,045.00 3,448,500
八洲電機 1,300 827.00 1,075,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディアスホールディングス 1,100 746.00 820,600
レスターホールディングス 1,900 1,726.00 3,279,400
ジューテックホールディングス 400 980.00 392,000
大光 600 687.00 412,200
ＯＣＨＩホールディングス 500 1,225.00 612,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 9,000 908.00 8,172,000
黒谷 400 448.00 179,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 851.00 255,300
三洋貿易 800 2,203.00 1,762,400
ビューティガレージ 300 1,381.00 414,300
ウイン・パートナーズ 1,100 1,172.00 1,289,200
ミタチ産業 500 738.00 369,000
シップヘルスケアホールディングス 3,600 4,515.00 16,254,000
明治電機工業 500 1,801.00 900,500
デリカフーズホールディングス 300 1,409.00 422,700
スターティアホールディングス 400 625.00 250,000
コメダホールディングス 4,000 2,012.00 8,048,000
富士興産 800 671.00 536,800
協栄産業 200 1,530.00 306,000
小野建 1,500 1,507.00 2,260,500
南陽 300 2,005.00 601,500
佐鳥電機 1,300 964.00 1,253,200
エコートレーディング 800 535.00 428,000
伯東 1,200 1,156.00 1,387,200
コンドーテック 1,300 964.00 1,253,200
中山福 1,100 503.00 553,300
ナガイレーベン 2,500 2,413.00 6,032,500
三菱食品 1,900 2,843.00 5,401,700
松田産業 1,300 1,380.00 1,794,000
第一興商 2,600 5,410.00 14,066,000
メディパルホールディングス 18,500 2,445.00 45,232,500
ＳＰＫ 300 2,403.00 720,900
萩原電気ホールディングス 600 3,010.00 1,806,000
アズワン 1,200 8,860.00 10,632,000
スズデン 600 1,490.00 894,000
尾家産業 600 1,274.00 764,400
シモジマ 1,100 1,177.00 1,294,700
ドウシシャ 1,600 1,752.00 2,803,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小津産業 400 1,906.00 762,400
高速 1,000 1,174.00 1,174,000
たけびし 500 1,284.00 642,000
リックス 300 1,471.00 441,300
丸文 1,600 614.00 982,400
ハピネット 1,500 1,310.00 1,965,000
橋本総業ホールディングス 300 1,368.00 410,400
日本ライフライン 5,400 1,876.00 10,130,400
タカショー 1,200 450.00 540,000
エクセル 600 1,886.00 1,131,600
マルカ 600 2,051.00 1,230,600
ＩＤＯＭ 6,200 270.00 1,674,000
日本エム・ディ・エム 1,000 1,292.00 1,292,000
進和 1,000 2,248.00 2,248,000
エスケイジャパン 500 557.00 278,500
ダイトロン 800 1,631.00 1,304,800
シークス 2,200 1,648.00 3,625,600
田中商事 500 597.00 298,500
オーハシテクニカ 900 1,418.00 1,276,200
白銅 500 1,483.00 741,500
伊藤忠商事 119,600 1,948.00 232,980,800
丸紅 168,700 750.80 126,659,960
高島 300 1,685.00 505,500
長瀬産業 9,600 1,687.00 16,195,200
蝶理 1,100 1,592.00 1,751,200
豊田通商 19,100 3,350.00 63,985,000
三共生興 2,800 496.00 1,388,800
兼松 6,800 1,155.00 7,854,000
ツカモトコーポレーション 300 1,141.00 342,300
三井物産 140,700 1,673.50 235,461,450
日本紙パルプ商事 1,000 4,125.00 4,125,000
日立ハイテクノロジーズ 5,200 4,705.00 24,466,000
カメイ 2,200 1,100.00 2,420,000
東都水産 300 2,494.00 748,200
ＯＵＧホールディングス 300 2,600.00 780,000
スターゼン 700 4,095.00 2,866,500
山善 6,700 1,100.00 7,370,000
椿本興業 300 3,420.00 1,026,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友商事 100,900 1,516.50 153,014,850
内田洋行 800 3,485.00 2,788,000
三菱商事 120,000 2,929.00 351,480,000
第一実業 800 3,330.00 2,664,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,900 2,253.00 11,039,700
西華産業 1,000 1,291.00 1,291,000
佐藤商事 1,400 886.00 1,240,400
菱洋エレクトロ 1,700 1,616.00 2,747,200
東京産業 1,800 500.00 900,000
ユアサ商事 1,700 2,981.00 5,067,700
神鋼商事 400 2,493.00 997,200
小林産業 1,200 330.00 396,000
阪和興業 3,000 3,010.00 9,030,000
正栄食品工業 900 3,065.00 2,758,500
カナデン 1,500 1,236.00 1,854,000
菱電商事 1,300 1,512.00 1,965,600
フルサト工業 900 1,576.00 1,418,400
岩谷産業 3,900 3,415.00 13,318,500
すてきナイスグループ 900 968.00 871,200
昭光通商 1,100 633.00 696,300
極東貿易 500 1,512.00 756,000
イワキ 2,100 454.00 953,400
三愛石油 4,700 878.00 4,126,600
稲畑産業 4,100 1,432.00 5,871,200
ＧＳＩクレオス 500 1,125.00 562,500
明和産業 1,700 446.00 758,200
ワキタ 3,700 1,096.00 4,055,200
東邦ホールディングス 5,100 2,542.00 12,964,200
サンゲツ 5,100 2,043.00 10,419,300
ミツウロコグループホールディングス 2,500 883.00 2,207,500
シナネンホールディングス 700 1,998.00 1,398,600
伊藤忠エネクス 3,900 893.00 3,482,700
サンリオ 5,300 2,508.00 13,292,400
サンワテクノス 1,200 831.00 997,200
リョーサン 1,900 2,872.00 5,456,800
新光商事 1,600 1,849.00 2,958,400
トーホー 900 2,169.00 1,952,100
三信電気 1,100 1,770.00 1,947,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東陽テクニカ 2,000 887.00 1,774,000
モスフードサービス 2,300 2,619.00 6,023,700
加賀電子 1,700 1,942.00 3,301,400
ソーダニッカ 1,900 559.00 1,062,100
立花エレテック 1,200 1,670.00 2,004,000
フォーバル 700 949.00 664,300
ＰＡＬＴＡＣ 3,100 6,120.00 18,972,000
三谷産業 2,200 295.00 649,000
太平洋興発 800 698.00 558,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 400 4,000.00 1,600,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 300 1,237.00 371,100
国際紙パルプ商事 3,300 283.00 933,900
ヤマタネ 800 1,557.00 1,245,600
丸紅建材リース 100 1,820.00 182,000
日鉄物産 1,200 4,460.00 5,352,000
泉州電業 500 2,505.00 1,252,500
トラスコ中山 3,600 2,741.00 9,867,600
オートバックスセブン 6,800 1,922.00 13,069,600
モリト 1,200 808.00 969,600
加藤産業 2,700 3,530.00 9,531,000
北恵 400 900.00 360,000
イノテック 1,000 957.00 957,000
イエローハット 3,200 1,369.00 4,380,800
ＪＫホールディングス 1,600 551.00 881,600
日伝 1,400 1,641.00 2,297,400
北沢産業 1,900 284.00 539,600
杉本商事 800 1,888.00 1,510,400
因幡電機産業 2,400 4,270.00 10,248,000
東テク 500 2,159.00 1,079,500
ミスミグループ本社 21,500 2,644.00 56,846,000
アルテック 1,600 219.00 350,400
タキヒヨー 600 1,783.00 1,069,800
蔵王産業 200 1,305.00 261,000
スズケン 7,800 6,410.00 49,998,000
ジェコス 1,100 954.00 1,049,400
ルネサスイーストン 1,800 402.00 723,600
ローソン 4,300 5,160.00 22,188,000
サンエー 1,300 4,375.00 5,687,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カワチ薬品 1,400 1,895.00 2,653,000
エービーシー・マート 2,700 6,780.00 18,306,000
ハードオフコーポレーション 600 748.00 448,800
アスクル 1,800 2,835.00 5,103,000
ゲオホールディングス 2,600 1,480.00 3,848,000
アダストリア 2,400 2,771.00 6,650,400
ジーフット 1,100 643.00 707,300
くら寿司 1,000 4,645.00 4,645,000
キャンドゥ 900 1,728.00 1,555,200
パルグループホールディングス 900 3,500.00 3,150,000
エディオン 7,300 924.00 6,745,200
サーラコーポレーション 3,500 596.00 2,086,000
ワッツ 700 669.00 468,300
ハローズ 600 2,219.00 1,331,400
フジオフードシステム 700 2,911.00 2,037,700
あみやき亭 400 3,420.00 1,368,000
ひらまつ 3,600 348.00 1,252,800
大黒天物産 400 3,770.00 1,508,000
ハニーズホールディングス 1,500 1,008.00 1,512,000
ファーマライズホールディングス 600 568.00 340,800
アルペン 1,400 1,698.00 2,377,200
ハブ 600 1,254.00 752,400
クオールホールディングス 2,500 1,690.00 4,225,000
ジンズ 1,200 6,090.00 7,308,000
ビックカメラ 9,200 1,159.00 10,662,800
ＤＣＭホールディングス 9,300 1,092.00 10,155,600
ペッパーフードサービス 1,300 2,168.00 2,818,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 10,800 2,392.00 25,833,600
東京一番フーズ 400 604.00 241,600
ＤＤホールディングス 400 1,975.00 790,000
きちりホールディングス 500 751.00 375,500
アークランドサービスホールディングス 1,300 2,072.00 2,693,600
Ｊ．フロント リテイリング 21,900 1,294.00 28,338,600
ドトール・日レスホールディングス 3,000 2,098.00 6,294,000
マツモトキヨシホールディングス 7,100 3,540.00 25,134,000
ブロンコビリー 900 2,300.00 2,070,000
ＺＯＺＯ 18,500 2,273.00 42,050,500
トレジャー・ファクトリー 500 725.00 362,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
物語コーポレーション 400 8,620.00 3,448,000
ココカラファイン 1,900 4,955.00 9,414,500
三越伊勢丹ホールディングス 32,200 1,010.00 32,522,000
Ｈａｍｅｅ 500 789.00 394,500
ウエルシアホールディングス 4,500 4,335.00 19,507,500
クリエイトＳＤホールディングス 2,500 2,534.00 6,335,000
丸善ＣＨＩホールディングス 2,200 372.00 818,400
ミサワ 500 403.00 201,500
ティーライフ 200 875.00 175,000
エー・ピーカンパニー 500 459.00 229,500
チムニー 500 2,645.00 1,322,500
シュッピン 1,200 859.00 1,030,800
ネクステージ 2,700 1,190.00 3,213,000
ジョイフル本田 5,000 1,245.00 6,225,000
鳥貴族 600 1,826.00 1,095,600
キリン堂ホールディングス 700 1,690.00 1,183,000
ホットランド 900 1,520.00 1,368,000
すかいらーくホールディングス 16,000 1,828.00 29,248,000
ＳＦＰホールディングス 700 1,806.00 1,264,200
綿半ホールディングス 600 2,269.00 1,361,400
ヨシックス 300 2,989.00 896,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー 5,100 990.00 5,049,000
ルディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 700 643.00 450,100
ＢＥＥＮＯＳ 400 1,640.00 656,000
あさひ
1,500 1,344.00 2,016,000
日本調剤
600 3,780.00 2,268,000
コスモス薬品
800 17,630.00 14,104,000
トーエル
800 712.00 569,600
オンリー
200 838.00 167,600
セブン＆アイ・ホールディングス
71,800 3,750.00 269,250,000
薬王堂
700 2,684.00 1,878,800
クリエイト・レストランツ・ホールディン 4,600 1,343.00 6,177,800
グス
ツルハホールディングス 3,700 9,170.00 33,929,000
サンマルクホールディングス 1,400 2,464.00 3,449,600
フェリシモ 400 970.00 388,000
トリドールホールディングス 2,100 2,480.00 5,208,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,500 989.00 1,483,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウイルプラスホールディングス 200 915.00 183,000
ジャパンミート 700 1,668.00 1,167,600
サツドラホールディングス 300 1,960.00 588,000
デファクトスタンダード 200 384.00 76,800
アレンザホールディングス 900 821.00 738,900
バロックジャパンリミテッド 1,400 905.00 1,267,000
クスリのアオキホールディングス 1,700 7,630.00 12,971,000
力の源ホールディングス 500 760.00 380,000
スシローグローバルホールディングス 1,900 7,440.00 14,136,000
ＬＩＸＩＬビバ 1,500 1,271.00 1,906,500
メディカルシステムネットワーク 1,900 513.00 974,700
はるやまホールディングス 800 817.00 653,600
ノジマ 3,000 1,846.00 5,538,000
カッパ・クリエイト 2,500 1,409.00 3,522,500
ライトオン 1,500 765.00 1,147,500
ジーンズメイト 600 375.00 225,000
良品計画 2,400 20,560.00 49,344,000
三城ホールディングス 2,200 383.00 842,600
アドヴァン 2,600 1,001.00 2,602,600
アルビス 600 2,196.00 1,317,600
コナカ 2,200 438.00 963,600
ハウス オブ ローゼ 200 1,707.00 341,400
Ｇ－７ホールディングス 500 2,535.00 1,267,500
イオン北海道 1,800 732.00 1,317,600
コジマ 2,600 542.00 1,409,200
ヒマラヤ 600 842.00 505,200
コーナン商事 2,200 2,422.00 5,328,400
エコス 600 1,420.00 852,000
マルシェ 700 766.00 536,200
パン・パシフィック・インターナショナル 10,300 7,100.00 73,130,000
ホールディングス
西松屋チェーン
3,800 856.00 3,252,800
ゼンショーホールディングス
8,100 2,527.00 20,468,700
幸楽苑ホールディングス
1,100 3,215.00 3,536,500
ハークスレイ
300 1,046.00 313,800
サイゼリヤ
2,900 2,482.00 7,197,800
ＶＴホールディングス
5,900 451.00 2,660,900
魚力
500 1,475.00 737,500
フジ・コーポレーション
300 2,171.00 651,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッドアローズ 2,000 3,455.00 6,910,000
ハイデイ日高 2,500 2,004.00 5,010,000
京都きもの友禅 1,600 390.00 624,000
コロワイド 5,700 2,244.00 12,790,800
ピーシーデポコーポレーション 2,400 401.00 962,400
壱番屋 1,200 4,595.00 5,514,000
ＰＬＡＮＴ 400 865.00 346,000
スギホールディングス 3,800 5,400.00 20,520,000
スクロール 2,700 387.00 1,044,900
ヨンドシーホールディングス 1,900 2,368.00 4,499,200
ユニー・ファミリーマートホールディング 19,200 2,802.00 53,798,400
ス
木曽路 2,100 2,599.00 5,457,900
ＳＲＳホールディングス 2,200 1,010.00 2,222,000
千趣会 4,700 237.00 1,113,900
タカキュー 2,200 183.00 402,600
ケーヨー 3,400 485.00 1,649,000
上新電機 2,000 2,362.00 4,724,000
日本瓦斯 2,800 2,746.00 7,688,800
ロイヤルホールディングス 3,000 2,694.00 8,082,000
東天紅 200 1,238.00 247,600
いなげや 2,000 1,305.00 2,610,000
島忠 3,900 2,626.00 10,241,400
チヨダ 1,800 1,698.00 3,056,400
ライフコーポレーション
1,300 2,139.00 2,780,700
リンガーハット
2,100 2,336.00 4,905,600
ＭｒＭａｘＨＤ 2,300 477.00 1,097,100
テンアライド
2,000 413.00 826,000
ＡＯＫＩホールディングス
3,400 1,107.00 3,763,800
オークワ
2,500 1,093.00 2,732,500
コメリ
2,700 2,230.00 6,021,000
青山商事
3,000 2,296.00 6,888,000
しまむら
2,000 8,140.00 16,280,000
はせがわ
1,000 386.00 386,000
高島屋
13,700 1,205.00 16,508,500
松屋
3,500 931.00 3,258,500
エイチ・ツー・オー リテイリング
8,900 1,344.00 11,961,600
近鉄百貨店
700 3,205.00 2,243,500
パルコ
1,700 1,050.00 1,785,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸井グループ 14,500 2,167.00 31,421,500
アクシアル リテイリング 1,400 3,115.00 4,361,000
イオン 66,000 2,009.50 132,627,000
イズミ 3,500 4,930.00 17,255,000
平和堂 3,500 2,015.00 7,052,500
フジ 2,100 1,803.00 3,786,300
ヤオコー 1,900 5,240.00 9,956,000
ゼビオホールディングス 2,200 1,131.00 2,488,200
ケーズホールディングス 17,900 961.00 17,201,900
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1,200 723.00 867,600
日産東京販売ホールディングス 2,600 282.00 733,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 900 2,593.00 2,333,700
総合メディカルホールディングス 1,500 1,954.00 2,931,000
ブックオフグループホールディングス 900 870.00 783,000
アインホールディングス 2,300 8,830.00 20,309,000
元気寿司 500 4,520.00 2,260,000
ヤマダ電機 52,400 520.00 27,248,000
アークランドサカモト 2,800 1,415.00 3,962,000
ニトリホールディングス 7,400 13,055.00 96,607,000
グルメ杵屋 1,200 1,167.00 1,400,400
愛眼 1,700 262.00 445,400
ケーユーホールディングス 800 870.00 696,000
吉野家ホールディングス 6,100 1,721.00 10,498,100
松屋フーズホールディングス 800 3,620.00 2,896,000
サガミホールディングス 2,300 1,315.00 3,024,500
関西スーパーマーケット 1,300 1,009.00 1,311,700
王将フードサービス 1,200 7,220.00 8,664,000
プレナス 2,000 1,801.00 3,602,000
ミニストップ 1,400 1,698.00 2,377,200
アークス 3,200 2,224.00 7,116,800
バローホールディングス 3,700 2,641.00 9,771,700
藤久 400 784.00 313,600
ベルク 800 4,855.00 3,884,000
大庄 1,000 1,564.00 1,564,000
ファーストリテイリング 2,300 64,150.00 147,545,000
サンドラッグ 6,500 2,875.00 18,687,500
サックスバー ホールディングス 1,500 1,082.00 1,623,000
ヤマザワ 400 1,619.00 647,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
やまや 300 2,157.00 647,100
ベルーナ 4,200 841.00 3,532,200
島根銀行 500 776.00 388,000
じもとホールディングス 11,700 100.00 1,170,000
めぶきフィナンシャルグループ 89,200 269.00 23,994,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,300 1,518.00 3,491,400
九州フィナンシャルグループ 28,300 434.00 12,282,200
ゆうちょ銀行 48,500 1,214.00 58,879,000
富山第一銀行 3,900 365.00 1,423,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 109,300 409.00 44,703,700
西日本フィナンシャルホールディングス 11,000 899.00 9,889,000
関西みらいフィナンシャルグループ 8,200 732.00 6,002,400
三十三フィナンシャルグループ 1,500 1,455.00 2,182,500
第四北越フィナンシャルグループ 3,000 3,085.00 9,255,000
新生銀行 12,700 1,528.00 19,405,600
あおぞら銀行 9,600 2,645.00 25,392,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,180,000 536.30 632,834,000
りそなホールディングス 188,200 459.90 86,553,180
三井住友トラスト・ホールディングス 33,700 3,799.00 128,026,300
三井住友フィナンシャルグループ 120,800 3,967.00 479,213,600
千葉銀行 61,100 554.00 33,849,400
群馬銀行 34,600 417.00 14,428,200
武蔵野銀行 2,500 2,057.00 5,142,500
千葉興業銀行 5,000 280.00 1,400,000
筑波銀行 7,800 191.00 1,489,800
七十七銀行 5,400 1,543.00 8,332,200
青森銀行 1,300 2,839.00 3,690,700
秋田銀行 1,000 2,111.00 2,111,000
山形銀行 2,000 1,759.00 3,518,000
岩手銀行 1,200 3,070.00 3,684,000
東邦銀行 15,600 274.00 4,274,400
東北銀行 800 1,043.00 834,400
みちのく銀行 1,200 1,580.00 1,896,000
ふくおかフィナンシャルグループ 15,100 2,514.00 37,961,400
静岡銀行 43,500 828.00 36,018,000
十六銀行 2,300 2,193.00 5,043,900
スルガ銀行 18,000 481.00 8,658,000
八十二銀行 31,500 450.00 14,175,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山梨中央銀行 2,100 1,262.00 2,650,200
大垣共立銀行 2,700 2,395.00 6,466,500
福井銀行 1,400 1,570.00 2,198,000
北國銀行 1,800 3,350.00 6,030,000
清水銀行 700 1,694.00 1,185,800
富山銀行 300 3,010.00 903,000
滋賀銀行 3,500 2,571.00 8,998,500
南都銀行 2,000 2,030.00 4,060,000
百五銀行 15,400 343.00 5,282,200
京都銀行 6,200 4,510.00 27,962,000
紀陽銀行 6,100 1,463.00 8,924,300
ほくほくフィナンシャルグループ 11,400 1,164.00 13,269,600
広島銀行 25,400 571.00 14,503,400
山陰合同銀行 10,100 717.00 7,241,700
中国銀行 11,400 1,071.00 12,209,400
鳥取銀行 500 1,368.00 684,000
伊予銀行 23,000 597.00 13,731,000
百十四銀行 1,800 2,230.00 4,014,000
四国銀行 2,300 1,001.00 2,302,300
阿波銀行 2,800 2,690.00 7,532,000
大分銀行 1,000 3,330.00 3,330,000
宮崎銀行 1,100 2,596.00 2,855,600
佐賀銀行 900 1,681.00 1,512,900
沖縄銀行 1,600 3,275.00 5,240,000
琉球銀行 4,000 1,158.00 4,632,000
セブン銀行 58,300 304.00 17,723,200
みずほフィナンシャルグループ 2,330,400 170.40 397,100,160
高知銀行 600 757.00 454,200
山口フィナンシャルグループ 21,500 784.00 16,856,000
長野銀行 500 1,633.00 816,500
名古屋銀行 1,400 3,520.00 4,928,000
北洋銀行 26,000 268.00 6,968,000
愛知銀行 600 3,445.00 2,067,000
中京銀行 700 2,129.00 1,490,300
大光銀行 500 1,579.00 789,500
愛媛銀行 2,300 1,051.00 2,417,300
トマト銀行 500 1,056.00 528,000
京葉銀行 7,600 652.00 4,955,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
栃木銀行 9,300 216.00 2,008,800
北日本銀行 500 1,848.00 924,000
東和銀行 2,900 706.00 2,047,400
福島銀行 1,900 298.00 566,200
大東銀行 700 609.00 426,300
トモニホールディングス 13,300 392.00 5,213,600
フィデアホールディングス 16,700 128.00 2,137,600
池田泉州ホールディングス 18,400 271.00 4,986,400
ＦＰＧ 5,400 959.00 5,178,600
マーキュリアインベストメント 700 682.00 477,400
ＳＢＩホールディングス 20,400 2,502.00 51,040,800
ジャフコ 2,800 4,100.00 11,480,000
大和証券グループ本社 137,400 502.60 69,057,240
野村ホールディングス 302,900 395.10 119,675,790
岡三証券グループ 14,800 388.00 5,742,400
丸三証券 5,200 616.00 3,203,200
東洋証券 7,100 126.00 894,600
東海東京フィナンシャル・ホールディング 21,000 344.00 7,224,000
ス
光世証券 600 685.00 411,000
水戸証券 5,300 210.00 1,113,000
いちよし証券 3,600 748.00 2,692,800
松井証券 8,500 1,011.00 8,593,500
だいこう証券ビジネス 800 447.00 357,600
マネックスグループ
16,300 324.00 5,281,200
カブドットコム証券
12,700 558.00 7,086,600
極東証券
2,300 1,001.00 2,302,300
岩井コスモホールディングス
1,700 1,192.00 2,026,400
藍澤證券
3,100 694.00 2,151,400
マネーパートナーズグループ
2,100 297.00 623,700
かんぽ生命保険
6,500 2,177.00 14,150,500
ＳＯＭＰＯホールディングス
30,200 4,190.00 126,538,000
アニコム ホールディングス
1,400 3,380.00 4,732,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー 44,800 3,351.00 150,124,800
ルディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 14,200 2,284.00 32,432,800
第一生命ホールディングス 97,100 1,555.00 150,990,500
東京海上ホールディングス 62,100 5,524.00 343,040,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 53,200 1,187.50 63,175,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドバンスクリエイト 400 1,788.00 715,200
全国保証 4,800 3,690.00 17,712,000
ジェイリース 400 347.00 138,800
イントラスト 500 487.00 243,500
日本モーゲージサービス 200 1,157.00 231,400
Ｃａｓａ 600 1,021.00 612,600
アルヒ 1,600 1,520.00 2,432,000
プレミアグループ 800 1,906.00 1,524,800
クレディセゾン 12,100 1,338.00 16,189,800
芙蓉総合リース 2,000 5,320.00 10,640,000
興銀リース 3,200 2,529.00 8,092,800
東京センチュリー 3,500 4,970.00 17,395,000
日本証券金融 7,600 559.00 4,248,400
アイフル 26,500 269.00 7,128,500
リコーリース 1,300 3,200.00 4,160,000
イオンフィナンシャルサービス 11,000 2,220.00 24,420,000
アコム 34,700 383.00 13,290,100
ジャックス 1,900 1,750.00 3,325,000
オリエントコーポレーション 47,100 114.00 5,369,400
日立キャピタル 4,000 2,571.00 10,284,000
アプラスフィナンシャル 9,100 85.00 773,500
オリックス 114,300 1,574.00 179,908,200
三菱ＵＦＪリース 38,700 533.00 20,627,100
九州リースサービス 800 674.00 539,200
日本取引所グループ 46,300 1,768.00 81,858,400
イー・ギャランティ 1,600 1,155.00 1,848,000
アサックス 700 539.00 377,300
ＮＥＣキャピタルソリューション 700 1,761.00 1,232,700
いちご 21,900 333.00 7,292,700
日本駐車場開発 20,900 172.00 3,594,800
ヒューリック 35,800 960.00 34,368,000
三栄建築設計 700 1,546.00 1,082,200
スター・マイカ 800 1,335.00 1,068,000
野村不動産ホールディングス 11,400 2,343.00 26,710,200
三重交通グループホールディングス 3,500 586.00 2,051,000
サムティ 2,400 1,453.00 3,487,200
ディア・ライフ 2,100 418.00 877,800
コーセーアールイー 500 733.00 366,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本商業開発 1,100 1,474.00 1,621,400
プレサンスコーポレーション 2,700 1,347.00 3,636,900
ユニゾホールディングス 2,600 1,836.00 4,773,600
ＴＨＥグローバル社 900 553.00 497,700
日本管理センター 1,100 925.00 1,017,500
サンセイランディック 500 745.00 372,500
エストラスト 200 705.00 141,000
フージャースホールディングス 3,700 649.00 2,401,300
オープンハウス 2,800 3,910.00 10,948,000
東急不動産ホールディングス 46,500 598.00 27,807,000
飯田グループホールディングス 14,300 1,828.00 26,140,400
イーグランド 300 658.00 197,400
ムゲンエステート 1,200 578.00 693,600
ビーロット 300 1,684.00 505,200
ファーストブラザーズ 500 1,124.00 562,000
ハウスドゥ 900 1,344.00 1,209,600
シーアールイー 600 971.00 582,600
プロパティエージェント 200 1,132.00 226,400
ケイアイスター不動産 400 1,631.00 652,400
アグレ都市デザイン 200 515.00 103,000
グッドコムアセット 300 1,476.00 442,800
ジェイ・エス・ビー 100 3,640.00 364,000
テンポイノベーション 100 1,612.00 161,200
グローバル・リンク・マネジメント 200 696.00 139,200
パーク２４ 10,100 2,215.00 22,371,500
パラカ 400 1,951.00 780,400
三井不動産 91,200 2,542.50 231,876,000
三菱地所 120,500 1,853.50 223,346,750
平和不動産 3,300 2,132.00 7,035,600
東京建物 18,900 1,171.00 22,131,900
ダイビル 5,100 986.00 5,028,600
京阪神ビルディング 3,000 1,010.00 3,030,000
住友不動産 38,600 4,047.00 156,214,200
テーオーシー 4,000 676.00 2,704,000
東京楽天地 300 4,980.00 1,494,000
スターツコーポレーション 2,300 2,425.00 5,577,500
フジ住宅 2,200 822.00 1,808,400
空港施設 2,000 536.00 1,072,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明和地所 900 544.00 489,600
ゴールドクレスト 1,400 1,406.00 1,968,400
日本エスリード 600 1,491.00 894,600
日神不動産 2,400 438.00 1,051,200
日本エスコン 3,100 782.00 2,424,200
タカラレーベン 8,100 339.00 2,745,900
サンヨーハウジング名古屋 900 925.00 832,500
イオンモール 8,700 1,691.00 14,711,700
毎日コムネット 300 773.00 231,900
ファースト住建 600 1,164.00 698,400
カチタス 1,900 3,590.00 6,821,000
トーセイ 2,300 882.00 2,028,600
穴吹興産 200 2,931.00 586,200
サンフロンティア不動産 2,400 1,106.00 2,654,400
エフ・ジェー・ネクスト 1,400 888.00 1,243,200
インテリックス 500 731.00 365,500
グランディハウス 1,400 468.00 655,200
日本空港ビルデング 5,500 4,635.00 25,492,500
日本工営 1,100 2,455.00 2,700,500
ＬＩＦＵＬＬ 6,500 592.00 3,848,000
ジェイエイシーリクルートメント 1,300 2,734.00 3,554,200
日本Ｍ＆Ａセンター 12,400 2,850.00 35,340,000
メンバーズ 600 1,724.00 1,034,400
中広 200 554.00 110,800
タケエイ 1,800 784.00 1,411,200
Ｅ・Ｊホールディングス 200 1,198.00 239,600
トラスト・テック 900 3,810.00 3,429,000
コシダカホールディングス 4,500 1,545.00 6,952,500
アルトナー 300 843.00 252,900
パソナグループ 2,100 1,747.00 3,668,700
ＣＤＳ 400 1,292.00 516,800
リンクアンドモチベーション 3,100 808.00 2,504,800
ＧＣＡ 1,700 806.00 1,370,200
エス・エム・エス 6,100 2,510.00 15,311,000
サニーサイドアップ 200 2,097.00 419,400
パーソルホールディングス 16,700 2,049.00 34,218,300
リニカル 900 1,236.00 1,112,400
クックパッド 5,500 270.00 1,485,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスクリ 500 633.00 316,500
アイ・ケイ・ケイ 900 707.00 636,300
学情 700 1,151.00 805,700
スタジオアリス 800 2,093.00 1,674,400
シミックホールディングス 1,000 1,916.00 1,916,000
ＮＪＳ 300 1,481.00 444,300
綜合警備保障 6,600 4,890.00 32,274,000
カカクコム 12,500 2,300.00 28,750,000
アイロムグループ 600 1,841.00 1,104,600
セントケア・ホールディング 1,000 493.00 493,000
サイネックス 300 670.00 201,000
ルネサンス 900 2,079.00 1,871,100
ディップ 2,700 1,631.00 4,403,700
オプトホールディング 1,000 1,818.00 1,818,000
ツクイ 4,000 673.00 2,692,000
キャリアデザインセンター 400 1,556.00 622,400
ベネフィット・ワン 4,600 2,343.00 10,777,800
エムスリー 35,000 2,017.00 70,595,000
ツカダ・グローバルホールディング 1,100 598.00 657,800
ブラス 200 629.00 125,800
アウトソーシング 8,800 1,416.00 12,460,800
ウェルネット 1,600 1,005.00 1,608,000
ワールドホールディングス 500 1,893.00 946,500
ディー・エヌ・エー 9,000 1,736.00 15,624,000
博報堂ＤＹホールディングス 23,100 1,781.00 41,141,100
ぐるなび 2,500 604.00 1,510,000
タカミヤ 1,800 673.00 1,211,400
ジャパンベストレスキューシステム 1,300 1,675.00 2,177,500
ファンコミュニケーションズ 4,700 663.00 3,116,100
ライク 700 1,290.00 903,000
ビジネス・ブレークスルー 700 365.00 255,500
ＷＤＢホールディングス 800 3,335.00 2,668,000
ティア 900 678.00 610,200
ＣＤＧ 200 1,309.00 261,800
バリューコマース 1,100 2,731.00 3,004,100
インフォマート 9,100 1,591.00 14,478,100
ＪＰホールディングス 5,000 282.00 1,410,000
ＥＰＳホールディングス 2,500 2,001.00 5,002,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レッグス 400 1,284.00 513,600
プレステージ・インターナショナル 3,100 1,564.00 4,848,400
アミューズ 1,000 2,527.00 2,527,000
ドリームインキュベータ 500 1,540.00 770,000
クイック 1,000 1,715.00 1,715,000
ＴＡＣ 1,200 225.00 270,000
ケネディクス 14,700 527.00 7,746,900
電通 20,300 4,485.00 91,045,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 1,417.00 991,900
ぴあ 500 4,690.00 2,345,000
イオンファンタジー 500 2,462.00 1,231,000
シーティーエス 1,900 672.00 1,276,800
ネクシィーズグループ 500 2,433.00 1,216,500
みらかホールディングス 4,700 2,760.00 12,972,000
アルプス技研 1,400 1,867.00 2,613,800
ダイオーズ 400 1,395.00 558,000
日本空調サービス 1,700 683.00 1,161,100
オリエンタルランド 19,600 12,325.00 241,570,000
ダスキン 4,500 2,726.00 12,267,000
明光ネットワークジャパン 2,200 1,045.00 2,299,000
ファルコホールディングス 900 1,354.00 1,218,600
田谷 800 603.00 482,400
ラウンドワン 5,200 1,444.00 7,508,800
リゾートトラスト 7,100 1,496.00 10,621,600
ビー・エム・エル 2,200 3,160.00 6,952,000
ワタベウェディング 400 660.00 264,000
りらいあコミュニケーションズ 3,100 1,147.00 3,555,700
リソー教育 8,400 431.00 3,620,400
早稲田アカデミー 500 718.00 359,000
ユー・エス・エス 20,300 2,052.00 41,655,600
東京個別指導学院 600 995.00 597,000
サイバーエージェント 10,300 4,630.00 47,689,000
楽天 77,600 1,201.00 93,197,600
クリーク・アンド・リバー社 1,000 1,258.00 1,258,000
テー・オー・ダブリュー 1,400 705.00 987,000
山田コンサルティンググループ 800 2,432.00 1,945,600
セントラルスポーツ 600 3,105.00 1,863,000
フルキャストホールディングス 1,700 2,401.00 4,081,700
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エン・ジャパン 1,800 3,405.00 6,129,000
リソルホールディングス 200 4,040.00 808,000
テクノプロ・ホールディングス 3,300 6,280.00 20,724,000
アトラ 400 382.00 152,800
インターワークス 300 675.00 202,500
アイ・アールジャパンホールディングス 500 1,910.00 955,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 600 1,326.00 795,600
ファーストロジック 400 581.00 232,400
三機サービス 300 1,279.00 383,700
Ｇｕｎｏｓｙ 1,200 1,639.00 1,966,800
デザインワン・ジャパン 400 329.00 131,600
イー・ガーディアン 800 2,143.00 1,714,400
リブセンス 1,100 275.00 302,500
ジャパンマテリアル 4,500 1,557.00 7,006,500
ベクトル 2,100 1,251.00 2,627,100
ウチヤマホールディングス 1,000 516.00 516,000
チャーム・ケア・コーポレーション 400 1,617.00 646,800
ライクキッズネクスト 400 826.00 330,400
キャリアリンク 700 433.00 303,100
ＩＢＪ 1,100 916.00 1,007,600
アサンテ 600 2,165.00 1,299,000
Ｎ・フィールド 1,100 715.00 786,500
バリューＨＲ 400 2,472.00 988,800
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 400 5,520.00 2,208,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 700 1,175.00 822,500
ＥＲＩホールディングス 600 926.00 555,600
アビスト 200 3,090.00 618,000
シグマクシス 800 1,234.00 987,200
ウィルグループ 1,100 1,130.00 1,243,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,300 290.00 667,000
日本ビューホテル 600 1,145.00 687,000
リクルートホールディングス 119,100 3,327.00 396,245,700
エラン 1,200 1,676.00 2,011,200
土木管理総合試験所 700 450.00 315,000
日本郵政 136,100 1,233.00 167,811,300
ベルシステム２４ホールディングス 2,800 1,551.00 4,342,800
鎌倉新書 1,200 1,465.00 1,758,000
一蔵 300 533.00 159,900
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ＬＩＴＡＬＩＣＯ 400 1,789.00 715,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 1,034.00 206,800
エボラブルアジア 500 2,031.00 1,015,500
アトラエ 300 3,375.00 1,012,500
ストライク 400 2,014.00 805,600
ソラスト 4,100 1,151.00 4,719,100
セラク 400 643.00 257,200
インソース 500 2,612.00 1,306,000
ベイカレント・コンサルティング 900 3,945.00 3,550,500
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 200 918.00 183,600
アイモバイル 400 843.00 337,200
キャリアインデックス 600 851.00 510,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 700 1,728.00 1,209,600
船場 300 1,002.00 300,600
グレイステクノロジー 500 1,915.00 957,500
ジャパンエレベーターサービスホールディ 1,000 2,208.00 2,208,000
ングス
フルテック 200 1,115.00 223,000
グリーンズ 500 1,522.00 761,000
ツナググループ・ホールディングス 200 624.00 124,800
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 300 1,030.00 309,000
日総工産 800 1,277.00 1,021,600
キュービーネットホールディングス 800 2,531.00 2,024,800
スプリックス 500 2,528.00 1,264,000
アドバンテッジリスクマネジメント
700 922.00 645,400
リログループ
9,100 2,968.00 27,008,800
東祥
1,000 2,933.00 2,933,000
エイチ・アイ・エス
3,000 3,555.00 10,665,000
ラックランド
300 2,160.00 648,000
共立メンテナンス
2,600 5,680.00 14,768,000
イチネンホールディングス
1,700 1,177.00 2,000,900
建設技術研究所
1,100 1,469.00 1,615,900
スペース
1,000 1,257.00 1,257,000
長大
700 758.00 530,600
燦ホールディングス
300 2,450.00 735,000
スバル興業
100 5,760.00 576,000
東京テアトル
700 1,306.00 914,200
タナベ経営
300 1,202.00 360,600
ナガワ
500 6,090.00 3,045,000
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よみうりランド 400 4,335.00 1,734,000
東京都競馬 1,100 3,355.00 3,690,500
常磐興産 700 1,639.00 1,147,300
カナモト 2,500 2,487.00 6,217,500
東京ドーム 6,400 1,078.00 6,899,200
西尾レントオール 1,700 2,911.00 4,948,700
トランス・コスモス 1,900 2,551.00 4,846,900
乃村工藝社 3,900 3,060.00 11,934,000
藤田観光 700 2,711.00 1,897,700
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,000 1,368.00 1,368,000
日本管財 1,700 1,964.00 3,338,800
トーカイ 1,600 2,470.00 3,952,000
白洋舎 200 2,970.00 594,000
セコム 17,600 9,225.00 162,360,000
セントラル警備保障 800 5,320.00 4,256,000
丹青社 3,100 1,215.00 3,766,500
メイテック 2,100 5,140.00 10,794,000
応用地質 1,800 1,163.00 2,093,400
船井総研ホールディングス 3,400 2,817.00 9,577,800
進学会ホールディングス 700 572.00 400,400
オオバ 1,300 688.00 894,400
いであ 300 1,321.00 396,300
学究社 500 1,258.00 629,000
ベネッセホールディングス 6,200 2,948.00 18,277,600
イオンディライト 2,100 3,695.00 7,759,500
ナック 1,200 971.00 1,165,200
ニチイ学館 2,400 1,342.00 3,220,800
ダイセキ 2,800 2,844.00 7,963,200
ステップ 500 1,467.00 733,500
小計
銘柄数：2,074 20,195,200 39,228,101,520
組入時価比率：97.7% 100.0%
合 計 20,195,200 39,228,101,520
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
(令和 1年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,101,436,438
コール・ローン 29,077,926
株式 26,539,596,011
投資信託受益証券 3,754,336
投資証券 704,303,564
派生商品評価勘定 33,949,990
未収入金 3,028,124
未収配当金 38,874,661
未収利息 15
239,576,258
差入委託証拠金
流動資産合計 28,693,597,323
資産合計 28,693,597,323
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,387,515
1,219,100
未払解約金
流動負債合計 2,606,615
負債合計 2,606,615
純資産の部
元本等
元本 15,015,808,427
剰余金
13,675,182,281
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 28,690,990,708
純資産合計 28,690,990,708
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負債純資産合計 28,693,597,323
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資信託受益証券、投資証券
原則として時価で評価しております。
２派生商品等の評価基準及び評価方法 先物取引、為替予約取引
原則として時価で評価しております。
３外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
算基準 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
売買相場の仲値によって計算しております。
４収益・費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
計算期間末日における受益権の総数 15,015,808,427口
１
計算期間末日における1単位当たりの純資産の １口当たり純資産の額 1.9107円
２
額
（1万口当たり純資産の額） (19,107円)
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
て運用しております。
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２金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
係るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
用リスク、及び流動性リスクを有しております。
当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株
価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係
る価格変動リスクを有しております。
また、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約
取引を行っております。
３金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行っております。
４金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
いての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
１貸借対照表日における貸借対照表の 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
科目ごとの計上額・時価・時価との 借対照表計上額と時価との差額はありません。
差額
２貸借対照表の科目ごとの時価の算定 (１)有価証券
方法
株式、投資信託受益証券、投資証券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。
(２)デリバティブ取引
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先物取引、為替予約取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
(３)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
① 売買目的有価証券
(自 平成30年 5月 9日 至 令和 1年 5月 8日)
当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
種類
株式 1,168,553,319
投資信託受益証券 531,450
投資証券 62,533,146
合計 1,231,617,915
（デリバティブ取引等に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（株式関連）
（令和 1年 5月 8日現在）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,392,849,482 － 1,425,472,357 32,622,875
合計 1,392,849,482 － 1,425,472,357 32,622,875
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場により評価しております。
（通貨関連）
（令和 1年 5月 8日現在）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の
為替予約取引
取引
買建 19,719,444 － 19,651,500 △67,944
米・ドル 17,582,820 － 17,518,320 △64,500
カナダ・ドル 411,680 － 408,850 △2,830
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英・ポンド 719,905 － 719,950 45
オーストラリ
1,005,039 － 1,004,380 △659
ア・ドル
売建 10,219,794 － 10,212,250 7,544
カナダ・ドル 81,774 － 81,770 ▶
ユーロ 9,992,929 － 9,986,490 6,439
英・ポンド 145,091 － 143,990 1,101
合計 29,939,238 － 29,863,750 △60,400
（注）時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値
で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で評価しております。
（その他の注記）
期別
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
平成30年 5月 9日
期首
親投資信託の期首における元本額 13,855,813,168円
期中追加設定元本額 7,925,650,641円
期中一部解約元本額 6,765,655,382円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
型投資信託ごとの元本額
期末元本額 15,015,808,427円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 7,990,649円
コア資産形成ファンド 7,884,983円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 10,028,954,741円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 305,064,007円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） 53,704,489円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 1,591,728,064円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 3,020,481,494円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（令和 1年 5月 8日現在）
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米・ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 3,440 75.82 260,820.80
APACHE CORPORATION 2,787 30.51 85,031.37
BAKER HUGHES A GE CO 2,950 23.21 68,469.50
CABOT OIL & GAS CORP 2,582 25.50 65,841.00
CHENIERE ENERGY INC 1,509 65.24 98,447.16
CHEVRON CORP 12,728 118.27 1,505,340.56
CIMAREX ENERGY CO 556 66.02 36,707.12
CONCHO RESOURCES INC 1,350 106.20 143,370.00
CONOCOPHILLIPS 7,756 61.00 473,116.00
CONTINENTAL RESOURCES INC 578 41.74 24,125.72
DEVON ENERGY CORPORATION 3,189 31.05 99,018.45
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,084 98.23 106,481.32
EOG RESOURCES INC 3,904 91.78 358,309.12
EXXON MOBIL CORPORATION 28,132 76.72 2,158,287.04
HALLIBURTON CO 6,196 26.94 166,920.24
HELMERICH & PAYNE 630 57.13 35,991.90
HESS CORP 1,940 62.30 120,862.00
HOLLY FRONTIER CORP 984 45.47 44,742.48
KINDER MORGAN INC 13,257 19.56 259,306.92
MARATHON OIL CORP 6,143 15.51 95,277.93
MARATHON PETROLEUM CORP 4,674 59.43 277,775.82
NATIONAL OILWELL VARCO INC 2,826 25.35 71,639.10
NOBLE ENERGY INC 2,825 24.28 68,591.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5,164 59.69 308,239.16
ONEOK INC 2,800 66.33 185,724.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 1,537 19.55 30,048.35
PHILLIPS 66 2,998 86.55 259,476.90
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 1,159 147.97 171,497.23
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 943 23.79 22,433.97
SCHLUMBERGER LTD 9,411 40.60 382,086.60
TARGA RESOURCES CORP 1,322 40.80 53,937.60
185/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECHNIPFMC PLC 2,524 22.81 57,572.44
VALERO ENERGY CORP 2,873 84.36 242,366.28
WILLIAMS COS INC 8,167 27.52 224,755.84
AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC 1,477 201.17 297,128.09
ALBEMARLE CORP 639 75.85 48,468.15
AVERY DENNISON CORP 513 106.83 54,803.79
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 1,274 26.04 33,174.96
BALL CORP 2,296 61.97 142,283.12
CELANESE CORP-SERIES A 987 105.90 104,523.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 1,376 41.52 57,131.52
CHEMOURS CO/THE 1,096 29.09 31,882.64
CROWN HOLDINGS 795 59.49 47,294.55
DOW INC 5,125 52.95 271,368.75
DOWDUPONT INC 15,376 32.14 494,184.64
EASTMAN CHEMICAL CO 1,087 76.46 83,112.02
ECOLAB INC 1,713 179.61 307,671.93
FMC CORP 985 78.51 77,332.35
FREEPORT-MCMORAN INC 9,642 11.44 110,304.48
INTERNATIONAL FLAV&F 501 135.00 67,635.00
INTERNATIONAL PAPER CO 2,710 46.02 124,714.20
LINDE PLC 3,663 174.57 639,449.91
LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,217 83.25 184,565.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS 370 220.24 81,488.80
MOSAIC CO/THE 2,158 23.25 50,173.50
NEWMONT GOLDCORP 3,251 30.72 99,870.72
NUCOR CORPORATION 2,242 56.18 125,955.56
PACKAGING CORP OF AMERICA 555 99.08 54,989.40
PPG INDUSTRIES INC 1,638 114.46 187,485.48
SEALED AIR CORP 933 43.93 40,986.69
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 572 446.98 255,672.56
STEEL DYNAMICS INC 1,385 32.19 44,583.15
186/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VULCAN MATERIALS CO 947 129.78 122,901.66
WESTLAKE CHEMICAL CORP 236 60.61 14,303.96
WESTROCK CO 1,904 38.30 72,923.20
3M CO 3,904 179.12 699,284.48
ACUITY BRANDS INC 237 143.80 34,080.60
AERCAP HOLDINGS NV 738 50.26 37,091.88
ALLEGION PLC 558 99.36 55,442.88
AMETEK INC 1,678 85.46 143,401.88
ARCONIC INC 2,563 22.29 57,129.27
BOEING CO 3,577 357.23 1,277,811.71
CATERPILLAR INC 3,984 133.67 532,541.28
CUMMINS INC 1,069 165.61 177,037.09
DEERE & COMPANY 2,057 157.76 324,512.32
DOVER CORP 1,075 97.24 104,533.00
EATON CORP PLC 2,964 81.03 240,172.92
EMERSON ELECTRIC CO 4,262 67.53 287,812.86
FASTENAL CO 1,991 66.50 132,401.50
FLOWSERVE CORP 811 49.63 40,249.93
FLUOR CORP 872 29.53 25,750.16
FORTIVE CORP 2,092 83.48 174,640.16
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 839 54.43 45,666.77
GENERAL DYNAMICS CORP 1,665 170.48 283,849.20
GENERAL ELECTRIC CO 58,137 10.11 587,765.07
HARRIS CORP 799 176.69 141,175.31
HD SUPPLY HOLDINGS INC 1,026 45.78 46,970.28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4,915 169.85 834,812.75
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 255 208.55 53,180.25
IDEX CORP 581 153.72 89,311.32
ILLINOIS TOOL WORKS 2,039 151.64 309,193.96
INGERSOLL-RAND PLC 1,663 122.00 202,886.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 751 78.23 58,750.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 1,628 64.88 105,624.64
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 1,661 38.00 63,118.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 6,195 39.25 243,153.75
L3 TECHNOLOGIES INC 548 228.62 125,283.76
LENNOX INTERNATIONAL INC 213 265.75 56,604.75
LOCKHEED MARTIN CORP 1,709 330.90 565,508.10
MASCO CORP 2,349 38.89 91,352.61
MIDDLEBY CORP 328 136.83 44,880.24
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,091 288.38 314,622.58
OWENS CORNING 653 51.68 33,747.04
PACCAR INC 2,437 68.85 167,787.45
PARKER HANNIFIN CORP 930 173.38 161,243.40
PENTAIR PLC 978 37.90 37,066.20
RAYTHEON COMPANY 1,877 178.47 334,988.19
ROCKWELL AUTOMATION INC 859 173.00 148,607.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 704 352.97 248,490.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 999 49.45 49,400.55
SMITH (A.O.)CORP 851 51.39 43,732.89
SNAP-ON INC 331 168.57 55,796.67
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 627 84.53 53,000.31
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,069 143.63 153,540.47
TEXTRON INC 1,775 51.76 91,874.00
TRANSDIGM GROUP INC 330 469.05 154,786.50
UNITED RENTALS INC 488 134.27 65,523.76
UNITED TECHNOLOGIES CORP 5,444 135.44 737,335.36
WABCO HOLDINGS INC 311 132.95 41,347.45
WABTEC CORPORATION 823 72.92 60,013.16
WW GRAINGER INC 281 276.46 77,685.26
XYLEM INC 1,296 79.17 102,604.32
CINTAS CORP 650 218.85 142,252.50
COPART INC 1,231 66.00 81,246.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COSTAR GROUP INC 268 495.31 132,743.08
EQUIFAX INC 709 121.23 85,952.07
IHS MARKIT LTD 2,758 56.08 154,668.64
MANPOWERGROUP INC 381 93.30 35,547.30
NIELSEN HOLDINGS PLC 2,090 24.16 50,494.40
REPUBLIC SERVICES INC 1,568 82.66 129,610.88
ROBERT HALF INTL INC 721 59.41 42,834.61
ROLLINS INC 906 36.75 33,295.50
TRANSUNION 1,347 65.99 88,888.53
VERISK ANALYTICS INC 1,111 140.50 156,095.50
WASTE CONNECTIONS INC 1,816 91.13 165,492.08
WASTE MANAGEMENT INC 2,872 104.72 300,755.84
AMERCO 51 386.21 19,696.71
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 695 33.91 23,567.45
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,000 82.55 82,550.00
CSX CORP 5,471 78.27 428,215.17
DELTA AIR LINES INC 1,035 57.17 59,170.95
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,264 75.73 95,722.72
FEDEX CORP 1,707 180.66 308,386.62
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 513 95.99 49,242.87
KANSAS CITY SOUTHERN 748 122.59 91,697.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 843 32.04 27,009.72
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,883 201.19 378,840.77
OLD DOMINION FREIGHT LINE 362 147.73 53,478.26
SOUTHWEST AIRLINES CO 857 52.21 44,743.97
UNION PACIFIC CORP 4,912 174.75 858,372.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 408 85.68 34,957.44
UNITED PARCEL SERVICE -CL B 4,632 102.09 472,880.88
XPO LOGISTICS INC 748 62.51 46,757.48
APTIV PLC 1,860 79.43 147,739.80
AUTOLIV INC 510 75.32 38,413.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BORGWARNER INC 1,226 39.77 48,758.02
FORD MOTOR CO 25,323 10.38 262,852.74
GENERAL MOTORS CO 8,523 38.53 328,391.19
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 1,390 17.68 24,575.20
HARLEY-DAVIDSON INC 978 36.30 35,501.40
LEAR CORP 498 141.36 70,397.28
TESLA INC 843 247.06 208,271.58
CAPRI HOLDINGS LTD 879 41.97 36,891.63
D R HORTON INC 2,614 43.75 114,362.50
GARMIN LTD 665 78.37 52,116.05
HANESBRANDS INC 2,121 17.75 37,647.75
HASBRO INC 709 101.19 71,743.71
LEGGETT & PLATT INC 765 39.27 30,041.55
LENNAR CORP 2,115 51.75 109,451.25
LULULEMON ATHLETICA INC 696 173.98 121,090.08
MATTEL INC 2,146 11.47 24,614.62
MOHAWK INDUSTRIES INC 374 136.46 51,036.04
NEWELL BRANDS INC 2,782 15.96 44,400.72
NIKE INC CLASS-B 8,542 82.54 705,056.68
NVR INC 20 3,251.41 65,028.20
POLARIS INDUSTRIES INC 348 93.02 32,370.96
PULTE GROUP INC 1,587 31.47 49,942.89
PVH CORP 454 121.82 55,306.28
RALPH LAUREN CORP 325 123.91 40,270.75
TAPESTRY INC 1,694 30.72 52,039.68
UNDER ARMOUR INC -CLASS C 1,200 19.51 23,412.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 1,033 21.88 22,602.04
VF CORP 2,282 93.64 213,686.48
WHIRLPOOL CORP 380 137.75 52,345.00
ARAMARK 1,449 29.53 42,788.97
CARNIVAL CORP 2,902 53.68 155,779.36
190/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 147 706.52 103,858.44
DARDEN RESTAURANTS INC 872 119.46 104,169.12
DOMINO'S PIZZA INC 234 277.39 64,909.26
H&R BLOCK INC 1,208 26.85 32,434.80
HILTON WORLDWIDE HOLDING 2,022 90.49 182,970.78
LAS VEGAS SANDS CORP 2,694 64.45 173,628.30
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 2,023 135.15 273,408.45
MCDONALD'S CORP 5,154 198.04 1,020,698.16
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT 2,100 23.75 49,875.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 3,620 24.87 90,029.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 1,294 57.19 74,003.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1,165 127.28 148,281.20
STARBUCKS CORP 8,245 77.96 642,780.20
VAIL RESORTS INC 237 225.32 53,400.84
WYNN RESORTS LTD 576 135.70 78,163.20
YUM! BRANDS INC 2,175 101.47 220,697.25
ACTIVISION BLIZZARD INC 4,804 46.68 224,250.72
ALPHABET INC-CL A 1,994 1,178.86 2,350,646.84
ALPHABET INC-CL C 2,094 1,174.10 2,458,565.40
ALTICE USA INC - A 2,330 23.95 55,803.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 2,355 48.49 114,193.95
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,099 374.74 411,839.26
COMCAST CORP CL-A 30,471 42.76 1,302,939.96
DISCOVERY INC-A 957 28.69 27,456.33
DISCOVERY INC-C 1,761 27.10 47,723.10
DISH NETWORK CORP-A 1,351 34.59 46,731.09
ELECTRONIC ARTS INC 2,046 92.73 189,725.58
FACEBOOK INC-A 16,078 189.77 3,051,122.06
FOX CORP-CLASS A 2,350 37.26 87,561.00
FOX CORP-CLASS B 950 36.70 34,865.00
IAC/INTERACTIVECORP 542 225.65 122,302.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 2,256 22.78 51,391.68
LIBERTY BROADBAND-C 629 99.71 62,717.59
LIBERTY GLOBAL PLC-A 1,182 25.96 30,684.72
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 3,744 25.31 94,760.64
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FORMULA 1,194 37.80 45,133.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM 1,460 38.85 56,721.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 521 38.59 20,105.39
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 862 63.83 55,021.46
NETFLIX INC 2,910 370.46 1,078,038.60
NEWS CORP-CL A 2,251 11.57 26,044.07
OMNICOM GROUP 1,547 79.11 122,383.17
SIRIUS XM HOLDINGS INC 9,254 5.72 52,932.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 670 99.88 66,919.60
THE WALT DISNEY COMPANY 11,994 133.44 1,600,479.36
TRIPADVISOR INC 625 54.94 34,337.50
TWITTER INC 4,548 38.62 175,643.76
VIACOM INC-CLASS B 2,078 28.44 59,098.32
ZILLOW GROUP INC-C 728 33.81 24,613.68
ADVANCE AUTO PARTS INC 436 160.66 70,047.76
AMAZON.COM INC 2,770 1,921.00 5,321,170.00
AUTOZONE INC 180 1,015.36 182,764.80
BEST BUY CO INC 1,761 73.29 129,063.69
BOOKING HOLDINGS INC 310 1,785.00 553,350.00
BURLINGTON STORES INC 397 167.69 66,572.93
CARMAX INC 1,039 77.68 80,709.52
DOLLAR GENERAL CORP 1,788 122.25 218,583.00
DOLLAR TREE INC 1,616 105.45 170,407.20
EBAY INC 6,388 37.68 240,699.84
EXPEDIA GROUP INC 861 122.87 105,791.07
GAP INC/THE 1,363 24.92 33,965.96
GENUINE PARTS CO 1,045 99.09 103,549.05
192/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUBHUB INC 533 69.78 37,192.74
HOME DEPOT INC 7,513 194.77 1,463,307.01
KOHLS CORP 983 67.53 66,381.99
L BRANDS INC 1,387 24.34 33,759.58
LKQ CORP 1,870 27.98 52,322.60
LOWE'S COS INC 5,444 107.12 583,161.28
MACYS INC 1,806 22.79 41,158.74
MERCADOLIBRE INC 293 539.41 158,047.13
NORDSTROM INC 689 39.37 27,125.93
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 540 368.87 199,189.80
QURATE RETAIL INC 2,534 16.97 43,001.98
ROSS STORES INC 2,534 95.76 242,655.84
TARGET CORP 3,336 75.04 250,333.44
TIFFANY & CO 648 103.97 67,372.56
TJX COMPANIES INC 8,354 53.42 446,270.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY 716 100.65 72,065.40
ULTA BEAUTY INC 396 342.36 135,574.56
WAYFAIR INC CLASS A 334 145.94 48,743.96
COSTCO WHOLESALE CORP 2,931 240.18 703,967.58
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 2,000 7.97 15,940.00
KROGER CO 5,310 25.77 136,838.70
SYSCO CORP 3,298 72.90 240,424.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 5,381 52.94 284,870.14
WALMART INC 9,604 101.30 972,885.20
ALTRIA GROUP INC 12,590 52.94 666,514.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 3,811 42.71 162,767.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 1,560 52.46 81,837.60
BUNGE LTD 828 49.98 41,383.44
CAMPBELL SOUP CO 1,059 38.23 40,485.57
COCA-COLA COMPANY 26,763 48.00 1,284,624.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1,283 54.10 69,410.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC 3,399 29.20 99,250.80
CONSTELLATION BRNDS INC-A 1,123 207.87 233,438.01
GENERAL MILLS INC 4,041 51.19 206,858.79
HERSHEY CO/THE 995 124.31 123,688.45
HORMEL FOODS CORP 1,712 38.80 66,425.60
INGREDION INC 417 85.43 35,624.31
JM SMUCKER CO/THE 817 125.09 102,198.53
KELLOGG CO 1,830 57.15 104,584.50
KRAFT HEINZ CO/THE 4,049 32.50 131,592.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC 862 68.25 58,831.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 833 153.09 127,523.97
MOLSON COORS BREWING CO 1,382 60.08 83,030.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 9,850 51.01 502,448.50
MONSTER BEVERAGE CORP 2,810 61.60 173,096.00
PEPSICO INC 9,393 125.98 1,183,330.14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 10,368 84.43 875,370.24
TYSON FOODS INC 2,035 76.85 156,389.75
CHURCH & DWIGHT CO INC 1,681 72.88 122,511.28
CLOROX COMPANY 867 148.46 128,714.82
COLGATE-PALMOLIVE CO 5,521 70.51 389,285.71
COTY INC-CL A 3,069 12.25 37,595.25
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1,489 167.29 249,094.81
KIMBERLY-CLARK CORP 2,331 126.18 294,125.58
PROCTER & GAMBLE CO 16,496 104.70 1,727,131.20
ABBOTT LABORATORIES 11,644 76.91 895,540.04
ABIOMED INC 299 261.98 78,332.02
ALIGN TECHNOLOGY INC 527 325.51 171,543.77
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,148 77.46 88,924.08
ANTHEM INC 1,728 264.89 457,729.92
BAXTER INTERNATIONAL INC 3,436 76.69 263,506.84
BECTON DICKINSON 1,788 232.55 415,799.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSTON SCIENTIFIC CORP 9,302 36.77 342,034.54
CARDINAL HEALTH INC 2,124 48.94 103,948.56
CENTENE CORP 2,760 55.85 154,146.00
CERNER CORP 2,058 67.75 139,429.50
CIGNA CORP 2,503 155.16 388,365.48
COOPER COS INC/THE 352 289.23 101,808.96
CVS HEALTH CORP 8,622 55.35 477,227.70
DANAHER CORPORATION 4,189 130.73 547,627.97
DAVITA INC 785 56.60 44,431.00
DENTSPLY SIRONA INC 1,305 54.83 71,553.15
DEXCOM INC 520 119.61 62,197.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 1,399 178.33 249,483.67
HCA HEALTHCARE INC 1,854 126.51 234,549.54
HENRY SCHEIN INC 900 66.71 60,039.00
HOLOGIC INC 1,969 45.65 89,884.85
HUMANA INC 930 245.28 228,110.40
IDEXX LABORATORIES INC 606 245.45 148,742.70
INTUITIVE SURGICAL INC 766 491.31 376,343.46
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 724 162.22 117,447.28
MCKESSON CORP 1,353 125.68 170,045.04
MEDTRONIC PLC 8,942 89.27 798,252.34
QUEST DIAGNOSTICS 980 97.67 95,716.60
RESMED INC 994 112.34 111,665.96
STRYKER CORP 2,252 187.53 422,317.56
TELEFLEX INC 269 294.33 79,174.77
UNITEDHEALTH GROUP INC 6,389 238.05 1,520,901.45
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 505 122.95 62,089.75
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 661 134.02 88,587.22
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 842 139.62 117,560.04
WELLCARE HEALTH PLANS INC 294 257.56 75,722.64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1,381 123.39 170,401.59
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC 10,090 77.95 786,515.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,206 76.67 169,134.02
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 1,516 134.52 203,932.32
ALKERMES PLC 965 27.60 26,634.00
ALLERGAN PLC 2,243 141.36 317,070.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 533 70.82 37,747.06
AMGEN INC 4,319 173.87 750,944.53
BEIGENE LTD-ADR 192 123.47 23,706.24
BIOGEN INC 1,351 229.02 309,406.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1,246 82.00 102,172.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 10,895 47.22 514,461.90
CELGENE CORP 4,745 95.46 452,957.70
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 1,899 31.12 59,096.88
ELI LILLY & CO 6,189 114.94 711,363.66
GILEAD SCIENCES INC 8,667 66.40 575,488.80
ILLUMINA INC 996 320.51 319,227.96
INCYTE CORP 1,063 83.23 88,473.49
IQVIA HOLDINGS INC 1,121 134.37 150,628.77
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 355 128.65 45,670.75
JOHNSON & JOHNSON 17,820 139.97 2,494,265.40
MERCK & CO.INC 17,204 77.90 1,340,191.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 182 742.30 135,098.60
MYLAN NV 3,557 21.53 76,582.21
NEKTAR THERAPEUTICS 1,061 32.08 34,036.88
PERRIGO CO PLC 763 48.94 37,341.22
PFIZER INC 38,237 40.83 1,561,216.71
REGENERON PHARMACEUTICALS 536 322.40 172,806.40
SEATTLE GENETICS INC 654 67.58 44,197.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 6,528 14.61 95,374.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,688 271.70 730,329.60
UNITED THERAPEUTICS CORP 255 99.49 25,369.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1,721 170.28 293,051.88
WATERS CORP 552 213.21 117,691.92
ZOETIS INC 3,270 101.37 331,479.90
BANK OF AMERICA CORP 61,804 29.92 1,849,175.68
BB & T CORP 5,215 49.82 259,811.30
CIT GROUP INC 660 52.32 34,531.20
CITIGROUP INC 16,199 68.16 1,104,123.84
CITIZENS FINANCIAL GROUP 3,465 35.90 124,393.50
COMERICA INC 1,116 76.49 85,362.84
EAST WEST BANCORP INC 1,210 51.25 62,012.50
FIFTH THIRD BANCORP 4,757 28.08 133,576.56
FIRST REPUBLIC BANK/CA 1,143 103.60 118,414.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC 8,025 13.65 109,541.25
JPMORGAN CHASE & CO 21,997 113.21 2,490,280.37
KEYCORP 7,369 17.35 127,852.15
M & T BANK CORP 926 167.55 155,151.30
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 2,212 17.20 38,046.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3,108 132.95 413,208.60
REGIONS FINANCIAL CORP 7,044 15.11 106,434.84
SIGNATURE BANK 324 130.26 42,204.24
SUNTRUST BANKS INC 3,183 63.87 203,298.21
SVB FINAMCIAL GROUP 314 251.35 78,923.90
US BANCORP 10,225 52.56 537,426.00
WELLS FARGO & COMPANY 29,591 47.17 1,395,807.47
ZIONS BANCORPORATION NA 1,532 48.71 74,623.72
AFFILIATED MANAGERS GROUP 316 94.09 29,732.44
ALLY FINANCIAL INC 3,096 29.53 91,424.88
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4,865 118.22 575,140.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,009 144.27 145,568.43
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 1,400 22.28 31,192.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 6,694 48.14 322,249.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 8,588 209.43 1,798,584.84
BLACKROCK INC 805 463.77 373,334.85
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,236 91.60 296,417.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC 659 101.78 67,073.02
CME GROUP INC 2,350 178.11 418,558.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2,350 80.47 189,104.50
E*TRADE FINANCIAL CORP 1,904 49.83 94,876.32
EATON VANCE CORP 699 39.92 27,904.08
FRANKLIN RESOURCES INC 2,358 33.59 79,205.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,230 202.63 451,864.90
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3,801 80.02 304,156.02
INVESCO LTD 3,248 21.32 69,247.36
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 1,774 19.91 35,320.34
KKR & CO INC 3,303 23.91 78,974.73
MOODYS CORP 1,172 192.64 225,774.08
MORGAN STANLEY 8,798 46.71 410,954.58
MSCI INC 640 221.93 142,035.20
NASDAQ INC 679 90.90 61,721.10
NORTHERN TRUST CORPORATION 1,481 97.48 144,367.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 989 88.04 87,071.56
S&P GLOBAL INC 1,691 214.60 362,888.60
SCHWAB CHARLES CORP 8,180 45.68 373,662.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 786 53.17 41,791.62
STATE STREET CORP 2,588 64.99 168,194.12
SYNCHRONY FINANCIAL 4,348 34.00 147,832.00
T ROWE PRICE GROUP INC 1,711 103.30 176,746.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP 1,954 52.56 102,702.24
VOYA FINANCIAL INC 949 53.65 50,913.85
AFLAC INC 5,032 50.11 252,153.52
ALLEGHANY CORP 88 652.75 57,442.00
ALLSTATE CORP 2,321 95.66 222,026.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN FINANCIAL GROUP 441 102.42 45,167.22
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 6,006 50.30 302,101.80
AON PLC 1,584 176.79 280,035.36
ARCH CAPITAL GROUP 2,373 33.63 79,803.99
ARTHUR J GALLAGHER & CO 1,280 82.26 105,292.80
ASSURANT INC 327 96.18 31,450.86
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 917 43.29 39,696.93
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 674 40.16 27,067.84
CHUBB LTD 3,034 142.79 433,224.86
CINCINNATI FINL CORP 1,105 95.01 104,986.05
EVEREST RE GROUP LTD 240 246.89 59,253.60
FNF GROUP 1,613 39.32 63,423.16
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 2,505 52.30 131,011.50
LINCOLN NATIONAL CORP 1,611 65.38 105,327.18
LOEWS CORP 1,956 50.16 98,112.96
MARKEL CORP 98 1,052.47 103,142.06
MARSH & MCLENNAN COS 3,281 93.27 306,018.87
METLIFE INC 5,699 47.29 269,505.71
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2,070 56.45 116,851.50
PROGRESSIVE CORP 3,852 72.79 280,387.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2,838 100.87 286,269.06
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 373 148.58 55,420.34
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 235 155.49 36,540.15
TORCHMARK CORP 845 86.56 73,143.20
TRAVELERS COS INC/THE 1,793 141.71 254,086.03
UNUM GROUP 1,285 35.64 45,797.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC 892 174.41 155,573.72
WR BERKLEY CORP 853 60.96 51,998.88
CBRE GROUP INC 2,337 50.03 116,920.11
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 6,849 7.06 48,353.94
JONES LANG LASALLE INC 282 143.04 40,337.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A 4,247 173.94 738,723.18
ADOBE INC 3,266 277.07 904,910.62
AKAMAI TECHNOLOGIES 1,230 77.31 95,091.30
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 291 150.91 43,914.81
ANSYS INC 607 188.92 114,674.44
AUTODESK INC 1,469 170.72 250,787.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,926 158.35 463,332.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 842 115.23 97,023.66
CADENCE DESIGN SYS INC 2,003 68.60 137,405.80
CDK GLOBAL INC 720 53.97 38,858.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 882 116.42 102,682.44
CITRIX SYSTEMS INC 961 97.54 93,735.94
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 3,917 58.51 229,183.67
DXC TECHNOLOGY CO 1,924 60.87 117,113.88
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2,214 115.89 256,580.46
FIRST DATA CORP 3,155 25.47 80,357.85
FISERV INC 2,743 85.54 234,636.22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 617 248.66 153,423.22
FORTINET INC 846 81.78 69,185.88
GARTNER INC 645 155.19 100,097.55
GLOBAL PAYMENTS INC 1,128 144.20 162,657.60
GODADDY INC-CLASS A 1,022 78.59 80,318.98
INTL BUSINESS MACHINES CORP 6,071 137.64 835,612.44
INTUIT INC 1,644 244.41 401,810.04
JACK HENRY & ASSOCIATES 452 135.01 61,024.52
LEIDOS HOLDINGS INC 837 73.53 61,544.61
MASTERCARD INC-CLASS A 6,123 245.06 1,500,502.38
MICROSOFT CORP 48,412 125.52 6,076,674.24
ORACLE CORPORATION 17,469 54.00 943,326.00
PALO ALTO NETWORKS INC 637 238.21 151,739.77
PAYCHEX INC 2,225 83.48 185,743.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAYPAL HOLDINGS INC 7,507 108.95 817,887.65
PTC INC 659 86.37 56,917.83
RED HAT INC 1,175 184.07 216,282.25
SABRE CORP 1,617 20.92 33,827.64
SALESFORCE.COM INC 5,063 156.90 794,384.70
SERVICENOW INC 1,213 264.81 321,214.53
SPLUNK INC 1,007 131.29 132,209.03
SQUARE INC - A 2,045 68.42 139,918.90
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 1,511 58.92 89,028.12
SYMANTEC CORP 4,318 22.37 96,593.66
SYNOPSYS INC 904 119.57 108,091.28
TABLEAU SOFTWARE INC 476 121.85 58,000.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 1,160 99.48 115,396.80
VERISIGN INC 789 193.18 152,419.02
VISA INC-CLASS A SHARES 11,782 160.21 1,887,594.22
VMWARE INC-CLASS A 534 195.13 104,199.42
WESTERN UNION CO 2,612 19.20 50,150.40
WIX.COM LTD 256 137.22 35,128.32
WORKDAY INC 989 198.54 196,356.06
WORLDPAY INC-CLASS A 2,031 117.55 238,744.05
AMPHENOL CORP-CL A 2,093 96.27 201,493.11
APPLE INC 31,609 202.86 6,412,201.74
ARISTA NETWORKS INC 364 265.67 96,703.88
ARROW ELECTRONICS INC 512 73.41 37,585.92
CDW CORP/DE 1,080 106.77 115,311.60
CISCO SYSTEMS INC 29,861 53.45 1,596,070.45
COGNEX CORP 1,014 47.50 48,165.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 1,219 23.48 28,622.12
CORNING INC 5,470 31.16 170,445.20
DELL TECHNOLOGIES-C 982 67.49 66,275.18
F5 NETWORKS INC 356 151.67 53,994.52
201/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLEX LTD 3,305 10.96 36,222.80
FLIR SYSTEMS INC 850 52.11 44,293.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 10,032 15.43 154,793.76
HP INC 10,792 19.61 211,631.12
IPG PHOTONICS CORP 233 158.56 36,944.48
JUNIPER NETWORKS INC 2,624 26.68 70,008.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 1,341 86.42 115,889.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC 1,174 141.75 166,414.50
NETAPP INC 1,802 69.14 124,590.28
SEAGATE TECHNOLOGY 1,606 48.56 77,987.36
TE CONNECTIVITY LTD 2,421 92.05 222,853.05
TRIMBLE INC 1,470 42.65 62,695.50
WESTERN DIGITAL CORP 1,715 47.21 80,965.15
XEROX CORP 1,347 32.67 44,006.49
AT & T INC 48,231 30.53 1,472,492.43
CENTURYLINK INC 6,760 11.41 77,131.60
SPRINT CORP 5,051 5.79 29,245.29
T-MOBILE US INC 2,274 74.00 168,276.00
VERIZON COMMUNICATIONS 27,384 56.63 1,550,755.92
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 1,241 30.62 37,999.42
AES CORP 3,902 16.53 64,500.06
ALLIANT ENERGY CORP 1,759 46.88 82,461.92
AMEREN CORPORATION 1,662 72.70 120,827.40
AMERICAN ELECTRIC POWER 3,214 84.63 272,000.82
AMERICAN WATER WORKS CO INC 1,245 107.08 133,314.60
ATMOS ENERGY CORP 818 102.23 83,624.14
CENTERPOINT ENERGY INC 3,520 30.81 108,451.20
CMS ENERGY CORP 2,029 54.94 111,473.26
CONSOLIDATED EDISON INC 2,061 85.21 175,617.81
DOMINION ENERGY INC 4,957 75.04 371,973.28
DTE ENERGY COMPANY 1,217 124.57 151,601.69
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE ENERGY CORP 4,675 89.26 417,290.50
EDISON INTERNATIONAL 2,213 61.22 135,479.86
ENTERGY CORP 1,244 96.51 120,058.44
EVERGY INC 1,880 57.61 108,306.80
EVERSOURCE ENERGY 2,163 71.51 154,676.13
EXELON CORP 6,366 49.08 312,443.28
FIRSTENERGY CORP 3,306 42.03 138,951.18
NEXTERA ENERGY INC 3,098 189.75 587,845.50
NISOURCE INC 2,134 27.74 59,197.16
NRG ENERGY INC 1,788 38.65 69,106.20
OGE ENERGY CORP 1,169 41.84 48,910.96
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 656 93.35 61,237.60
PPL CORPORATION 4,711 30.96 145,852.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 3,335 58.84 196,231.40
SEMPRA ENERGY 1,796 125.71 225,775.16
SOUTHERN CO 6,555 52.86 346,497.30
UGI CORP 1,021 53.92 55,052.32
VISTRA ENERGY CORP 1,987 26.15 51,960.05
WEC ENERGY GROUP INC 2,100 78.36 164,556.00
XCEL ENERGY INC 3,451 56.58 195,257.58
ADVANCED MICRO DEVICES 6,314 26.66 168,331.24
ANALOG DEVICES INC 2,540 113.68 288,747.20
APPLIED MATERIALS INC 6,581 42.05 276,731.05
BROADCOM INC 2,747 307.29 844,125.63
INTEL CORP 30,322 50.48 1,530,654.56
KLA-TENCOR CORP 1,088 116.96 127,252.48
LAM RESEARCH CORP 1,068 199.94 213,535.92
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3,650 23.85 87,052.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 1,947 58.27 113,451.69
MICROCHIP TECHNOLOGY 1,623 94.15 152,805.45
MICRON TECHNOLOGY INC 7,691 40.26 309,639.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORPORATION 3,872 173.11 670,281.92
NXP SEMICONDUCTORS NV 2,295 102.46 235,145.70
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 2,510 22.12 55,521.20
QORVO INC 738 73.68 54,375.84
QUALCOMM INC 8,070 85.20 687,564.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 1,051 83.55 87,811.05
TEXAS INSTRUMENTS INC 6,491 113.93 739,519.63
XILINX INC 1,700 117.81 200,277.00
小計
銘柄数：597 2,011,505 164,521,728.11
(18,128,649,220)
組入時価比率：63.2% 68.3%
カナダ・ドル ARC RESOURCES LTD 2,228 7.94 17,690.32
CAMECO CORP 2,459 14.16 34,819.44
CANADIAN NATURAL RESOURCES 8,397 37.29 313,124.13
CENOVUS ENERGY INC 6,171 11.97 73,866.87
ENBRIDGE INC 13,564 49.29 668,569.56
ENCANA CORP 10,505 9.19 96,540.95
HUSKY ENERGY INC 2,214 13.66 30,243.24
IMPERIAL OIL LTD 1,669 38.11 63,605.59
INTER PIPELINE LTD 2,300 21.05 48,415.00
KEYERA CORP 1,234 30.56 37,711.04
PEMBINA PIPELINE CORP 3,644 47.20 171,996.80
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 1,335 18.55 24,764.25
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A 1,705 8.80 15,004.00
SUNCOR ENERGY INC 11,137 42.95 478,334.15
TOURMALINE OIL CORP 1,633 19.21 31,369.93
TRANSCANADA CORP 6,242 62.80 391,997.60
VERMILION ENERGY INC 912 30.90 28,180.80
AGNICO EAGLE MINES 1,389 56.15 77,992.35
BARRICK GOLD CORP 12,655 17.12 216,653.60
CCL INDUSTRIES INC CL B 886 55.56 49,226.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCO-NEVADA CORP 1,392 95.78 133,325.76
KINROSS GOLD CORP 7,963 4.06 32,329.78
LUNDIN MINING CORP 4,452 6.67 29,694.84
METHANEX CORP 401 67.50 27,067.50
NEWMONT GOLDCORP CORP 1,696 41.49 70,367.04
NUTRIEN LTD 4,168 69.17 288,300.56
TECK RESOURCES LTD-CLS B 3,060 29.48 90,208.80
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 6,590 1.92 12,652.80
WEST FRASER TIMBER CO LTD 375 64.22 24,082.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2,657 28.30 75,193.10
CAE INC 1,603 31.47 50,446.41
FINNING INTERNATIONAL INC 1,076 23.36 25,135.36
SNC-LAVALIN GROUP INC 1,046 27.83 29,110.18
WSP GLOBAL INC 623 68.67 42,781.41
THOMSON REUTERS CORP 1,224 82.20 100,612.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO 4,935 123.94 611,643.90
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 992 294.71 292,352.32
MAGNA INTERNATIONAL INC 2,350 72.24 169,764.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 1,235 50.96 62,935.60
RESTAURANT BRANDS INERNATIONAL INC 1,770 90.64 160,432.80
STARS GROUP INC/THE 1,053 23.70 24,956.10
SHAW COMMUNICATIONS INC 3,585 27.32 97,942.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 364 150.40 54,745.60
DOLLARAMA INC 1,838 40.23 73,942.74
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 2,976 79.24 235,818.24
EMPIRE CO LTD 1,076 30.57 32,893.32
GEORGE WESTON LTD 738 99.63 73,526.94
LOBLAW COMPANIES LTD 1,113 67.43 75,049.59
METRO INC 1,892 49.05 92,802.60
SAPUTO INC 1,386 45.38 62,896.68
AURORA CANNABIS INC 3,928 11.58 45,486.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAUSCH HEALTH COS INC 1,858 34.34 63,803.72
CANOPY GROWTH CORP 1,191 64.03 76,259.73
BANK OF MONTREAL 4,212 105.55 444,576.60
BANK OF NOVA SCOTIA 8,220 72.93 599,484.60
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 2,942 111.98 329,445.16
NATIONAL BANK OF CANADA 2,558 63.52 162,484.16
ROYAL BANK OF CANADA 9,541 106.32 1,014,399.12
TORONTO DOMINION BK 12,115 75.53 915,045.95
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 5,773 63.41 366,065.93
CI FINANCIAL CORP 1,599 19.22 30,732.78
IGM FINANCIAL INC 536 36.43 19,526.48
ONEX CORPORATION 521 75.17 39,163.57
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 200 632.65 126,530.00
GREAT-WEST LIFECO INC 1,787 31.96 57,112.52
IA FINANCIAL CORP INC 660 51.65 34,089.00
INTACT FINANCIAL CORP 1,056 108.29 114,354.24
MANULIFE FINANCIAL CORP 13,812 24.18 333,974.16
POWER CORP OF CANADA 3,005 30.15 90,600.75
POWER FINANCIAL CORP 1,514 31.21 47,251.94
SUN LIFE FINANCIAL INC 4,221 54.88 231,648.48
FIRST CAPITAL REALTY INC 1,227 21.42 26,282.34
BLACKBERRY LIMITED 3,184 12.11 38,558.24
CGI INC 1,855 96.69 179,359.95
CONSTELLATION SOFTWARE 144 1,139.06 164,024.64
OPEN TEXT CORP 2,038 52.99 107,993.62
SHOPIFY INC-CLASS A 622 348.07 216,499.54
BCE INC 944 59.71 56,366.24
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 2,559 69.35 177,466.65
TELUS CORP 600 49.41 29,646.00
ALTAGAS LTD 1,677 18.61 31,208.97
ATCO LTD/CANADA 468 45.19 21,148.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN UTILITIES LTD 789 37.04 29,224.56
EMERA INC 365 50.60 18,469.00
FORTIS INC 3,074 49.72 152,839.28
HYDRO ONE LTD 1,982 21.91 43,425.62
小計
銘柄数：86 260,685 12,457,665.95
(1,018,787,921)
組入時価比率：3.6% 3.8%
ユーロ ENAGAS 1,312 24.92 32,695.04
ENI SPA 17,190 14.49 249,083.10
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 2,914 14.19 41,349.66
KONINKLIJKE VOPAK NV 432 38.26 16,528.32
NESTE OYJ 2,253 28.75 64,773.75
OMV AG 860 44.27 38,072.20
REPSOL SA 9,398 14.37 135,049.26
SNAM SPA 16,686 4.49 75,070.31
TENARIS SA 2,870 11.80 33,880.35
TOTAL SA 15,945 46.70 744,711.22
AIR LIQUIDE 2,866 115.70 331,596.20
AKZO NOBEL 1,526 74.68 113,961.68
ARCELORMITTAL(NA) 4,885 17.80 86,992.08
ARKEMA 600 83.18 49,908.00
BASF SE 6,201 66.45 412,056.45
COVESTRO AG 1,134 45.31 51,381.54
CRH PLC(IE) 5,881 29.44 173,136.64
EVONIK INDUSTRIES AG 962 25.58 24,607.96
FUCHS PETROLUB SE-PREF 409 35.54 14,535.86
HEIDELBERGCEMENT AG 1,130 69.78 78,851.40
IMERYS SA 223 40.40 9,009.20
KONINKLIJKE DSM NV 1,361 103.30 140,591.30
LANXESS 514 47.69 24,512.66
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 1,335 26.76 35,724.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOLVAY SA 462 96.72 44,684.64
STORA ENSO OYJ-R SHS 3,224 10.74 34,641.88
SYMRISE AG 914 83.04 75,898.56
THYSSENKRUPP AG 2,581 11.56 29,849.26
UMICORE 1,233 32.64 40,245.12
UPM-KYMMENE OYJ 3,932 24.35 95,744.20
VOESTALPINE AG 718 27.26 19,572.68
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERVICIOS,S.A. 1,923 38.39 73,823.97
AIRBUS SE 3,897 117.54 458,053.38
ALSTOM 906 39.10 35,424.60
ANDRITZ AG 442 37.20 16,442.40
BOUYGUES 1,287 32.78 42,187.86
BRENNTAG AG 908 46.32 42,058.56
CNH INDUSTRIAL NV 7,474 9.13 68,252.56
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,557 34.70 123,427.90
DASSAULT AVIATION SA 15 1,281.00 19,215.00
EIFFAGE 465 89.92 41,812.80
FERROVIAL SA 3,615 21.55 77,903.25
GEA GROUP AG 998 23.40 23,353.20
HOCHTIEF AG 125 122.40 15,300.00
KINGSPAN GROUP PLC 910 45.80 41,678.00
KION GROUP AG 418 56.92 23,792.56
KONE OYJ-B 2,332 48.64 113,428.48
LEGRAND SA 1,986 61.40 121,940.40
LEONARDO SPA 2,496 9.77 24,395.90
METSO OYJ 647 31.36 20,289.92
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 306 204.30 62,515.80
OSRAM LICHT AG 577 29.65 17,108.05
PRYSMIAN SPA 1,486 16.98 25,232.28
REXEL SA 1,880 11.27 21,187.60
SAFRAN SA 2,219 124.55 276,376.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,750 72.54 272,025.00
SIEMENS AG 5,099 102.48 522,545.52
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENER 1,460 15.12 22,082.50
THALES SA 623 102.40 63,795.20
VINCI S.A 3,428 86.62 296,933.36
WARTSILA OYJ 2,598 13.66 35,488.68
BUREAU VERITAS SA 2,410 21.45 51,694.50
EDENRED 1,404 41.16 57,788.64
RANDSTAD NV 695 49.48 34,388.60
SOCIETE BIC SA 157 76.45 12,002.65
TELEPERFORMANCE 339 168.00 56,952.00
WOLTERS KLUWER 2,083 60.58 126,188.14
ADP 173 179.70 31,088.10
AENA SME SA 395 164.40 64,938.00
ATLANTIA SPA 2,899 23.40 67,836.60
BOLLORE 5,461 4.14 22,630.38
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 1,422 20.37 28,966.14
DEUTSCHE POST AG-REG 6,651 29.49 196,137.99
FRAPORT AG 244 73.20 17,860.80
GETLINK 2,720 14.31 38,923.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2,268 72.28 163,931.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(PFD) 314 62.65 19,672.10
CONTINENTAL AG 766 140.60 107,699.60
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 6,136 56.62 347,420.32
FAURECIA 475 41.32 19,627.00
FERRARI NV 872 123.00 107,256.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 7,417 13.67 101,405.22
MICHELIN(CGDE)-B 1,218 110.75 134,893.50
NOKIAN RENKAAT OYJ 737 28.18 20,768.66
PEUGEOT SA 4,095 21.76 89,107.20
PIRELLI & C SPA 2,542 5.88 14,946.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 899 61.14 54,964.86
RENAULT SA 1,391 58.29 81,081.39
VALEO SA 1,413 30.17 42,630.21
VOLKSWAGEN AG 186 156.50 29,109.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 1,262 154.42 194,878.04
ADIDAS AG 1,257 250.00 314,250.00
ESSILORLUXOTTICA 1,960 105.80 207,368.00
HERMES INTERNATIONAL 219 611.60 133,940.40
HUGO BOSS AG 372 61.30 22,803.60
KERING 517 507.20 262,222.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 1,861 335.05 623,528.05
MONCLER SPA 1,103 35.57 39,233.71
PUMA SE 48 549.00 26,352.00
SEB SA 143 157.20 22,479.60
ACCOR SA 1,539 36.49 56,158.11
PADDY POWER BETFAIR PLC 486 72.64 35,303.04
SODEXO 530 102.00 54,060.00
AXEL SPRINGER SE 284 49.66 14,103.44
EUTELSAT COMMUNICATIONS 1,087 15.74 17,114.81
JC DECAUX SA 467 28.60 13,356.20
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 1,378 14.22 19,602.05
PUBLICIS GROUPE 1,527 52.76 80,564.52
RTL GROUP 189 46.78 8,841.42
SES 2,139 14.82 31,699.98
TELENET GROUP HOLDING NV 340 46.14 15,687.60
UBISOFT ENTERTAINMENT 483 81.10 39,171.30
VIVENDI 7,109 25.12 178,578.08
DELIVERY HERO SE 516 41.34 21,331.44
INDITEX 7,280 25.48 185,494.40
ZALANDO SE 652 40.05 26,112.60
CARREFOUR SA 3,475 17.58 61,090.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CASINO GUICHARD PERRACHON 336 35.50 11,928.00
COLRUYT SA 357 65.00 23,205.00
JERONIMO MARTINS 1,509 14.01 21,141.09
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 8,338 21.22 176,932.36
METRO AG 985 14.85 14,632.17
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 5,178 75.75 392,233.50
DANONE 4,228 69.86 295,368.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 3,580 9.05 32,399.00
HEINEKEN HOLDING NV 861 89.85 77,360.85
HEINEKEN NV 1,761 95.68 168,492.48
KERRY GROUP PLC-A(IE) 1,123 102.00 114,546.00
PERNOD-RICARD SA 1,454 154.90 225,224.60
REMY COINTREAU 139 118.80 16,513.20
BEIERSDORF AG 591 98.24 58,059.84
HENKEL AG & CO KGAA 607 82.65 50,168.55
HENKEL AG & KGAA VORZUG 1,259 86.86 109,356.74
L'OREAL 1,671 236.10 394,523.10
UNILEVER NV-CVA 10,258 53.31 546,853.98
BIOMERIEUX 258 70.90 18,292.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1,530 73.20 111,996.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 2,831 49.37 139,780.62
KONINKLIJKE PHILIPS NV 6,595 36.99 243,949.05
SARTORIUS AG-VORZUG 207 163.50 33,844.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG 881 36.76 32,385.56
BAYER AG 6,279 59.61 374,291.19
EUROFINS SCIENTIFIC 67 389.80 26,116.60
GRIFOLS SA 1,749 24.70 43,200.30
IPSEN 220 101.00 22,220.00
MERCK KGAA 919 96.40 88,591.60
ORION OYJ 646 29.65 19,153.90
QIAGEN N.V. 1,811 33.11 59,962.21
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RECORDATI SPA 656 35.66 23,392.96
SANOFI 7,517 76.23 573,020.91
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 161 120.80 19,448.80
UCB SA 740 69.28 51,267.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA 2,481 20.08 49,818.48
AIB GROUP PLC 5,183 4.07 21,094.81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 45,223 5.14 232,627.11
BANCO DE SABADELL SA 32,993 1.03 33,982.79
BANCO SANTANDER SA 108,621 4.24 461,584.93
BANK OF IRELAND GROUP PLC 5,770 5.61 32,398.55
BANKIA SA 7,806 2.34 18,312.87
BANKINTER SA 3,911 6.84 26,751.24
BNP PARIBAS 7,538 46.87 353,343.75
CAIXABANK 25,406 2.79 70,933.55
COMMERZBANK AG 5,918 7.74 45,823.07
CREDIT AGRICOLE SA 8,132 12.08 98,275.22
ERSTE GROUP BANK AG 2,222 33.91 75,348.02
ING GROEP NV-CVA 26,683 10.81 288,443.23
INTESA SANPAOLO 99,825 2.24 223,807.65
KBC GROEP NV 1,717 60.88 104,530.96
MEDIOBANCA SPA 3,594 9.20 33,086.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 915 23.30 21,319.50
SOCIETE GENERALE 5,207 27.08 141,031.59
UNICREDIT SPA 13,536 11.44 154,960.12
AMUNDI SA 368 63.05 23,202.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 13,730 7.01 96,343.41
DEUTSCHE BOERSE AG 1,300 121.05 157,365.00
EURAZEO SE 289 69.80 20,172.20
EXOR NV 636 57.36 36,480.96
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 474 83.22 39,446.28
NATIXIS 5,580 5.10 28,458.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WENDEL SA 173 120.80 20,898.40
AEGON NV 13,647 4.46 60,920.20
AGEAS 1,066 45.81 48,833.46
ALLIANZ SE-REG 2,841 210.10 596,894.10
ASSICURAZIONI GENERALI 7,950 17.09 135,865.50
AXA 12,598 22.50 283,517.99
CNP ASSURANCES 982 20.24 19,875.68
HANNOVER RUECK SE 354 133.60 47,294.40
MAPFRE SA 6,736 2.64 17,823.45
MUNCHENER RUECKVER AG-REG 1,001 210.50 210,710.50
NN GROUP NV 1,783 37.33 66,559.39
POSTE ITALIANE SPA 3,215 9.41 30,278.87
SAMPO OYJ-A SHS 2,939 40.13 117,942.07
SCOR SE 953 35.60 33,926.80
AROUNDTOWN SA 4,574 7.33 33,564.01
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,511 41.48 104,156.28
VONOVIA SE 3,346 47.10 157,596.60
ADYEN NV 51 659.40 33,629.40
AMADEUS IT GROUP SA 3,000 65.34 196,020.00
ATOS SE 564 66.30 37,393.20
CAPGEMINI SA 1,130 104.15 117,689.50
DASSAULT SYSTEMES SA 907 134.25 121,764.75
SAP SE 6,536 110.06 719,352.16
WIRECARD AG 805 133.50 107,467.50
WORLDLINE SA 225 52.05 11,711.25
INGENICO GROUP 367 73.50 26,974.50
NOKIA OYJ 37,799 4.46 168,791.43
1&1 DRILLISCH AG 286 32.92 9,415.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 22,311 14.86 331,586.08
ELISA OYJ 837 37.98 31,789.26
ILIAD SA 166 98.82 16,404.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE KPN NV 25,910 2.70 70,086.55
ORANGE S.A 13,647 13.91 189,829.77
PROXIMUS 901 24.95 22,479.95
TELECOM ITALIA SPA 67,963 0.48 32,900.88
TELECOM ITALIA-RSP 34,357 0.45 15,460.65
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 4,447 2.86 12,722.86
TELEFONICA SA 31,813 7.22 229,721.67
UNITED INTERNET AG 732 34.92 25,561.44
E.ON SE 14,895 9.50 141,532.29
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20,043 3.30 66,141.90
ELECTRICITE DE FRANCE 3,548 12.55 44,545.14
ENDESA SA 1,857 22.43 41,652.51
ENEL SPA 54,090 5.60 303,012.18
ENGIE 12,321 13.15 162,082.75
FORTUM OYJ 2,610 18.69 48,780.90
IBERDROLA SA 41,587 8.02 333,610.91
INNOGY SE 818 40.54 33,161.72
NATURGY ENERGY GROUP SA 2,057 26.06 53,605.42
RED ELECTRICA CORP 3,283 18.53 60,833.99
RWE AG 3,057 21.99 67,223.43
SUEZ 2,186 12.76 27,893.36
TERNA SPA 8,428 5.42 45,696.61
UNIPER SE 1,184 26.31 31,151.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3,936 21.60 85,017.60
VERBUND AG 404 43.88 17,727.52
ASML HOLDING NV 2,758 179.48 495,005.84
INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,972 19.76 157,542.66
STMICROELECTRONICS NV 4,015 15.33 61,570.02
小計
銘柄数：238 1,290,615 25,456,012.11
(3,138,471,733)
組入時価比率：10.9% 11.8%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英・ポンド BP PLC 132,874 5.33 708,484.16
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 30,389 23.75 721,738.75
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 25,010 23.76 594,362.65
WOOD GROUP (JOHN) PLC 4,158 4.38 18,212.04
ANGLO AMERICAN PLC 7,266 19.43 141,221.97
ANTOFAGASTA PLC 2,587 8.53 22,072.28
BHP GROUP PLC 14,509 17.64 256,054.83
CRODA INTERNATIONAL PLC 753 50.35 37,913.55
FRESNILLO PLC 1,363 7.36 10,039.85
GLENCORE PLC 78,101 2.89 226,102.39
JOHNSON MATTHEY PLC 1,137 32.22 36,634.14
MONDI PLC 2,840 16.41 46,618.60
RIO TINTO PLC 7,927 44.10 349,580.70
ASHTEAD GROUP PLC 3,630 20.37 73,943.10
BAE SYSTEMS PLC 21,896 4.71 103,327.22
BUNZL PLC 2,472 22.32 55,175.04
DCC PLC 777 66.12 51,375.24
FERGUSON PLC 1,686 53.96 90,976.56
MEGGITT PLC 4,775 5.45 26,042.85
MELROSE INDUSTRIES PLC 35,812 1.88 67,613.05
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 11,413 9.12 104,155.03
ROLLS-ROYCE-C SHARE 810,323 0.001 810.32
SMITHS GROUP PLC 2,320 15.00 34,800.00
WEIR GROUP PLC/THE 1,481 16.14 23,903.34
BABCOCK INTL GROUP PLC 1,585 5.08 8,051.80
EXPERIAN PLC 6,391 21.81 139,387.71
G4S PLC 9,712 2.10 20,395.20
INTERTEK GROUP PLC 1,234 51.26 63,254.84
RELX PLC 13,272 17.16 227,747.52
EASYJET PLC 1,034 10.83 11,198.22
ROYAL MAIL PLC 5,604 2.42 13,567.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 5,921 5.83 34,566.79
BERKELEY GROUP HOLDINGS 729 37.04 27,002.16
BURBERRY GROUP PLC 2,434 19.25 46,854.50
PERSIMMON PLC 2,395 21.54 51,588.30
TAYLOR WIMPEY PLC 26,759 1.80 48,259.85
CARNIVAL PLC 1,017 39.88 40,557.96
COMPASS GROUP PLC 10,578 17.17 181,624.26
GVC HOLDINGS PLC 3,383 6.17 20,900.17
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 1,075 49.82 53,561.87
MERLIN ENTERTAINMENTS 4,501 3.64 16,424.14
TUI AG-DI 2,576 8.51 21,937.21
WHITBREAD PLC 1,078 45.25 48,779.50
AUTO TRADER GROUP PLC 5,559 5.74 31,919.77
INFORMA PLC 9,313 7.60 70,778.80
ITV PLC 21,241 1.31 27,953.15
PEARSON PLC 4,589 8.07 37,042.40
WPP PLC 8,834 9.65 85,248.10
KINGFISHER PLC 12,465 2.52 31,461.66
MARKS & SPENCER GROUP PLC 9,460 2.77 26,204.20
NEXT PLC 820 57.10 46,822.00
J SAINSBURY PLC 10,278 2.13 21,984.64
TESCO PLC 66,257 2.47 163,654.79
WM MORRISON SUPERMARKETS 13,082 2.14 28,113.21
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 2,088 25.33 52,889.04
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB) 15,349 28.73 441,053.51
COCA-COLA HBC AG-CDI 1,189 27.32 32,483.48
DIAGEO PLC 16,401 32.12 526,800.12
IMPERIAL BRANDS PLC 6,391 23.27 148,750.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,397 59.99 263,776.03
UNILEVER PLC 7,530 45.93 345,852.90
CONVATEC GROUP PLC 8,641 1.40 12,097.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NMC HEALTH PLC 650 27.27 17,725.50
SMITH & NEPHEW PLC 6,186 15.82 97,862.52
ASTRAZENECA PLC 8,430 57.63 485,820.90
GLAXOSMITHKLINE PLC 33,034 15.17 501,390.05
BARCLAYS PLC 113,628 1.59 181,145.75
HSBC HOLDINGS PLC 131,312 6.62 869,548.06
LLOYDS BANKING GROUP PLC 465,019 0.61 287,428.24
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 28,333 2.35 66,582.55
STANDARD CHARTERED PLC 19,194 6.92 132,937.64
3I GROUP PLC 7,169 10.57 75,812.17
HARGREAVES LANSDOWN PLC 1,683 22.72 38,237.76
INVESTEC PLC 4,212 4.81 20,259.72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,165 51.12 110,674.80
SCHRODERS PLC 743 31.04 23,062.72
ST JAMES'S PLACE PLC 3,222 11.18 36,038.07
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 13,715 2.73 37,483.09
ADMIRAL GROUP PLC 1,238 21.40 26,493.20
AVIVA PLC 27,152 4.17 113,332.44
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 7,912 3.17 25,112.68
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 41,261 2.72 112,229.92
PRUDENTIAL PLC 17,406 16.75 291,550.50
RSA INSURANCE GROUP PLC 5,975 5.30 31,703.35
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 2,561 19.20 49,184.00
SAGE GROUP PLC/THE 6,344 7.07 44,877.45
BT GROUP PLC 56,331 2.24 126,688.41
VODAFONE GROUP PLC 180,097 1.40 252,135.80
CENTRICA PLC 33,197 1.06 35,222.01
NATIONAL GRID PLC 22,470 8.34 187,512.15
SEVERN TRENT 1,392 19.98 27,819.12
SSE PLC 7,132 11.56 82,445.92
UNITED UTILITIES GROUP PLC 4,005 8.10 32,440.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：93 2,783,829 11,692,459.65
(1,683,714,189)
組入時価比率：5.9% 6.3%
スイス・フラン CLARIANT AG 1,179 19.69 23,220.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG 48 607.50 29,160.00
GIVAUDAN-REG 62 2,631.00 163,122.00
LAFARGEHOLCIM LTD 3,392 51.04 173,127.68
SIKA AG-REG 931 154.30 143,653.30
ABB LTD-REG 12,678 19.57 248,171.85
GEBERIT AG-REG 261 458.60 119,694.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 115 210.00 24,150.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 332 214.20 71,114.40
ADECCO GROUP AG-REG 1,327 57.92 76,859.84
SGS SA-REGB 39 2,569.00 100,191.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 316 143.20 45,251.20
CIE FINANCIERE RICHEMON 3,621 72.04 260,856.84
SWATCH GROUP AG/THE 344 55.55 19,109.20
THE SWATCH GROUP AG-B 238 288.70 68,710.60
DUFRY AG-REG 205 97.74 20,036.70
BARRY CALLEBAUT AG-REG 13 1,856.00 24,128.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT 1 76,900.00 76,900.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 6 6,790.00 40,740.00
NESTLE SA-REG 20,295 97.52 1,979,168.40
ALCON INC 2,874 59.79 171,836.46
SONOVA HOLDING AG-REG 327 207.00 67,689.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 61 831.20 50,703.20
LONZA GROUP AG-REG 517 312.30 161,459.10
NOVARTIS AG-REG 14,371 82.95 1,192,074.45
ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN 4,658 266.45 1,241,124.10
VIFOR PHARMA AG 281 132.10 37,120.10
CREDIT SUISSE GROUP AG 17,813 12.78 227,739.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JULIUS BAER GROUP LTD 1,773 46.79 82,958.67
PARGESA HOLDING SA 229 78.80 18,045.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG 131 762.40 99,874.40
UBS GROUP AG 26,169 12.51 327,374.19
BALOISE-HOLDING AG 285 166.90 47,566.50
SWISS LIFE HOLDING 241 454.40 109,510.40
SWISS RE LTD 1,991 91.34 181,857.94
ZURICH INSURANCE GROUP AG 980 318.10 311,738.00
SWISS PRIME SITE 449 82.15 36,885.35
TEMENOS AG 356 164.45 58,544.20
SWISSCOM AG-REG 187 473.60 88,563.20
小計 銘柄数：39 119,096 8,220,029.67
(888,338,606)
組入時価比率：3.1% 3.3%
スウェーデン・ LUNDIN PETROLEUM AB 1,158 273.40 316,597.20
クローナ
BOLIDEN AB 1,663 241.30 401,281.90
ALFA LAVAL AB 1,793 213.50 382,805.50
ASSA ABLOY AB-B 6,822 199.45 1,360,647.90
ATLAS COPCO AB-A SHS 4,918 281.60 1,384,908.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 2,294 257.10 589,787.40
EPIROC AB-A 3,901 95.38 372,077.38
EPIROC AB-B 2,262 91.19 206,271.78
SANDVIK AB 7,977 164.80 1,314,609.60
SKANSKA AB-B SHS 2,080 160.45 333,736.00
SKF AB-B SHARES 2,215 164.20 363,703.00
VOLVO AB-B SHS 10,728 141.00 1,512,648.00
SECURITAS AB-B SHS 1,811 162.65 294,559.15
ELECTROLUX AB-SER B 1,406 228.30 320,989.80
HUSQVARNA AB-B SHS 2,611 86.50 225,851.50
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 5,151 166.44 857,332.44
ICA GRUPPEN AB 474 360.50 170,877.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH MATCH AB 1,033 466.30 481,687.90
ESSITY AKTIEBOLAG-B 4,234 277.80 1,176,205.20
NORDEA BANK ABP 20,116 74.62 1,501,055.92
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 11,170 88.64 990,108.80
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SHS 10,446 101.95 1,064,969.70
SWEDBANK AB - A SHARES 6,048 148.30 896,918.40
INDUSTRIVARDEN AB 1,007 207.10 208,549.70
INVESTOR AB-B SHS 3,132 439.30 1,375,887.60
KINNEVIK AB 1,415 271.00 383,465.00
LUNDBERGS AB-B SHS 477 314.00 149,778.00
ERICSSON LM-B SHS 20,531 89.14 1,830,133.34
HEXAGON AB-B SHS 1,517 481.30 730,132.10
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 390 548.50 213,915.00
TELE2 AB-B SHS 2,944 122.45 360,492.80
TELIA COMPANY AB 20,070 40.34 809,623.80
小計
銘柄数：32 163,794 22,581,607.61
(259,236,855)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェー・ク AKER BP ASA 668 255.60 170,740.80
ローネ
EQUINOR ASA 7,840 185.45 1,453,928.00
NORSK HYDRO ASA 8,167 34.73 283,639.91
YARA INTERNATIONAL ASA 1,041 379.00 394,539.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 613 210.60 129,097.80
MOWI ASA 3,165 189.05 598,343.25
ORKLA ASA 4,743 72.76 345,100.68
DNB ASA 6,693 155.00 1,037,415.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 1,253 166.45 208,561.85
TELENOR ASA 5,174 178.15 921,748.10
小計
銘柄数：10 39,357 5,543,114.39
(69,787,810)
組入時価比率：0.2% 0.3%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク・ク CHR HANSEN HOLDING A/S 583 692.80 403,902.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 1,390 309.40 430,066.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 1,360 588.20 799,952.00
ISS A/S 980 208.90 204,722.00
A P MOELLER-MAERSK A/S-B 39 8,402.00 327,678.00
AP MOLLER - MAERSK A/S 36 7,865.00 283,140.00
DSV A/S 1,383 611.00 845,013.00
PANDORA A/S 647 281.60 182,195.20
CARLSBERG AS-B 672 868.40 583,564.80
COLOPLAST-B 888 726.20 644,865.60
DEMANT A/S 628 220.50 138,474.00
GENMAB A/S 362 1,098.50 397,657.00
H LUNDBECK A/S 434 290.30 125,990.20
NOVO NORDISK A/S-B 12,221 317.80 3,883,833.80
DANSKE BANK A/S 5,174 113.05 584,920.70
TRYG A/S 737 203.00 149,611.00
ORSTED A/S 1,360 511.80 696,048.00
小計
銘柄数：17 28,894 10,681,633.70
(176,353,772)
組入時価比率：0.6% 0.7%
オーストラリ CALTEX AUSTRALIA LTD 1,582 25.84 40,878.88
ア・ドル
OIL SEARCH LIMITED 7,928 7.44 58,984.32
ORIGIN ENERGY LIMITED 10,293 7.52 77,403.36
SANTOS LTD 10,294 6.90 71,028.60
WASHINGTON H.SOULPATTINSON & COMPANY 617 22.46 13,857.82
LTD
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED 6,354 34.90 221,754.60
WORLEYPARSONS LTD 1,865 13.51 25,196.15
ALUMINA LTD 15,775 2.19 34,547.25
AMCOR LTD 8,458 16.30 137,865.40
BHP GROUP LIMITED 19,854 37.30 740,554.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLUESCOPE STEEL LTD 3,379 13.51 45,650.29
BORAL LTD 7,124 4.95 35,263.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 9,605 7.60 72,998.00
INCITEC PIVOT LTD 9,850 3.34 32,899.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 2,687 18.84 50,623.08
NEWCREST MINING LIMITED 5,697 24.86 141,627.42
ORICA LIMITED 2,209 18.67 41,242.03
RIO TINTO LIMITED 2,664 96.05 255,877.20
SOUTH32 LTD 37,094 3.36 124,635.84
CIMIC GROUP LIMITED 569 45.00 25,605.00
BRAMBLES LIMITED 11,377 12.06 137,206.62
SEEK LTD 1,933 19.74 38,157.42
AURIZON HOLDINGS LTD 16,472 4.88 80,383.36
SYDNEY AIRPORT CO LTD 6,782 7.59 51,475.38
TRANSURBAN GROUP 17,827 13.48 240,307.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD 4,272 25.69 109,747.68
CROWN RESORTS LTD 2,284 13.45 30,719.80
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES 366 41.48 15,181.68
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 334 37.88 12,651.92
TABCORP HOLDINGS LIMITED 11,170 4.62 51,605.40
REA GROUP LTD 322 81.44 26,223.68
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 3,640 4.05 14,742.00
WESFARMERS LTD 7,901 36.00 284,436.00
COLES GROUP LIMITED 6,648 12.81 85,160.88
WOOLWORTHS GROUP LTD 9,017 32.35 291,699.95
COCA-COLA AMATIL LIMITED 3,091 8.79 27,169.89
TREASURY WINE ESTATES LTD 4,210 16.17 68,075.70
COCHLEAR LTD 454 191.00 86,714.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 821 64.16 52,675.36
SONIC HEALTHCARE LTD 2,865 26.35 75,492.75
CSL LIMITED 3,038 198.59 603,316.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD 18,773 27.50 516,257.50
BANK OF QUEENSLAND LTD 2,471 8.83 21,818.93
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 2,995 10.44 31,267.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 11,600 74.61 865,476.00
NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED 17,771 25.84 459,202.64
WESTPAC BANKING CORPORATION 22,298 27.06 603,383.88
AMP LTD 18,037 2.19 39,501.03
ASX LTD 1,188 75.11 89,230.68
CHALLENGER LTD 3,359 7.80 26,200.20
MACQUARIE GROUP LTD 2,211 124.89 276,131.79
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 13,749 7.91 108,754.59
MEDIABANK PRIVATE LTD 15,980 2.89 46,182.20
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 9,826 12.80 125,772.80
SUNCORP GROUP LTD 9,423 13.61 128,247.03
LENDLEASE GROUP 3,490 13.11 45,753.90
COMPUTERSHARE LTD 2,829 17.92 50,695.68
TELSTRA CORP LTD 24,506 3.36 82,340.16
TPG TELECOM LTD 2,243 7.02 15,745.86
AGL ENERGY LTD 4,862 22.36 108,714.32
APA GROUP 9,187 9.77 89,756.99
AUSNET SERVICES 11,262 1.80 20,271.60
小計
銘柄数：62 486,782 8,382,341.67
(647,703,540)
組入時価比率：2.3% 2.4%
ニュージーラン
FLETCHER BUILDING LIMITED 5,350 5.23 27,980.50
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 5,550 8.00 44,400.00
A2 MILK CO LTD 4,503 16.44 74,029.32
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 3,335 15.60 52,026.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 2,319 12.00 27,828.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 10,816 3.61 39,099.84
MERIDIAN ENERGY LTD 7,995 4.18 33,419.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：7 39,868 298,782.76
(21,730,470)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 18,613 81.60 1,518,820.80
NWS HOLDINGS LTD 9,000 16.72 150,480.00
MTR CORP 8,941 47.30 422,909.30
MINTH GROUP LTD 4,000 25.10 100,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 8,156 55.90 455,920.40
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 4,500 25.50 114,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 16,904 57.05 964,373.20
MGM CHINA HOLDINGS LTD 5,800 14.90 86,420.00
SANDS CHINA LTD 18,200 42.25 768,950.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 8,000 10.70 85,600.00
SJM HOLDINGS LTD 12,000 10.08 120,960.00
WYNN MACAU LTD 9,553 20.90 199,657.70
WH GROUP LIMITED 51,500 8.35 430,025.00
BANK OF EAST ASIA 7,657 24.75 189,510.75
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 25,995 34.60 899,427.00
HANG SENG BANK LTD 4,696 206.00 967,376.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 7,851 265.20 2,082,085.20
AIA GROUP LTD 80,889 81.80 6,616,720.20
CK ASSET HOLDINGS LTD 18,363 62.55 1,148,605.65
HANG LUNG GROUP LTD 5,000 21.90 109,500.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 12,000 17.60 211,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 10,475 47.75 500,181.25
HYSAN DEVELOPMENT CO 4,000 43.90 175,600.00
KERRY PROPERTIES LIMITED 3,500 32.80 114,800.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 48,000 12.96 622,080.00
SINO LAND CO 19,800 13.54 268,092.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 11,065 135.10 1,494,881.50
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 3,520 97.05 341,616.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PROPERTIES LTD 6,800 32.50 221,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 7,385 23.05 170,224.25
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 7,385 60.05 443,469.25
WHEELOCK AND COMPANY LTD 5,144 55.90 287,549.60
PCCW LTD 25,000 4.74 118,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 3,814 63.65 242,761.10
CLP HOLDINGS LIMITED 11,296 88.35 998,001.60
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC 16,500 7.69 126,885.00
HONG KONG & CHINA GAS 62,984 18.82 1,185,358.88
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 8,320 55.20 459,264.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 1,800 87.70 157,860.00
小計 銘柄数：39 594,406 25,571,815.63
(359,028,291)
組入時価比率：1.3% 1.4%
シンガポール・ KEPPEL CORP LTD 8,600 6.72 57,792.00
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 6,234 2.63 16,395.42
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 9,200 3.91 35,972.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 14,400 1.53 22,032.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 13,318 2.61 34,759.98
SATS LTD 4,200 5.25 22,050.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 3,500 9.64 33,740.00
GENTING SINGAPORE LTD 36,993 0.95 35,143.35
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 10,100 2.44 24,644.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 604 35.05 21,170.20
GOLDEN AGRI RESOURCES LIMITED 41,029 0.29 12,103.55
WILMAR INTERNATIONAL LTD 11,800 3.53 41,654.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 11,710 26.77 313,476.70
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 20,745 11.57 240,019.65
UNITED OVERSEAS BANK LTD 8,866 26.00 230,516.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 7,900 7.36 58,144.00
CAPITALAND LTD 15,275 3.57 54,531.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITY DEVELOPMENTS LTD 2,500 9.00 22,500.00
UOL GROUP LTD 3,100 7.31 22,661.00
VENTURE CORP LTD 1,700 16.96 28,832.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 55,608 3.16 175,721.28
小計
銘柄数：21 287,382 1,503,858.88
(121,647,144)
組入時価比率：0.4% 0.5%
イスラエル・新 ISRAEL CHEMICALS LTD 4,209 19.45 81,865.05
シェケル
ELBIT SYSTEMS LTD 145 493.60 71,572.00
BANK HAPOALIM LTD 6,188 26.84 166,085.92
BANK LEUMI LE-ISRAEL 8,782 24.45 214,719.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 794 78.17 62,066.98
AZRIELI GROUP 258 200.00 51,600.00
NICE LTD 358 476.10 170,443.80
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 13,300 2.58 34,433.70
小計
銘柄数：8 34,034 852,787.35
(26,146,460)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合 計 8,140,247 26,539,596,011
(26,539,596,011)
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
（注２）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注３）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（令和 1年 5月 8日現在）
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 香港・ドル HKT TRUST AND HKT LTD 22,136 267,402.88
券
小計
銘柄数：1 22,136 267,402.88
(3,754,336)
組入時価比率：0.0% 0.5%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 3,754,336
(3,754,336)
投資証券 米・ドル AGNC INVESTMENT CORP 3,021 53,169.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 762 106,306.62
AMERICAN TOWER CORP 2,909 552,273.65
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (REIT) 9,229 89,059.85
AVALONBAY COMMUNITIES INC 920 181,046.80
BOSTON PROPERTIES INC 1,060 139,474.80
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 945 19,032.30
CAMDEN PROPERTY TRUST 546 54,092.22
CROWN CASTLE INTL CORP 2,760 340,114.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,400 164,388.00
DUKE REALTY CORP 2,102 63,690.60
EQUINIX INC 530 251,712.90
EQUITY RESIDENTIAL 2,494 186,476.38
ESSEX PROPERTY TRUST 451 125,788.41
EXTRA SPACE STORAGE INC 745 77,599.20
FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT) 433 56,186.08
HCP INC 2,768 82,486.40
HOST HOTELS & RESORTS INC 5,314 102,879.04
INVITATION HOMES INC 1,839 45,257.79
IRON MOUNTAIN INC 1,603 49,468.58
KIMCO REALTY CORP 2,480 44,540.80
LIBERTY PROPERTY TRUST 869 42,224.71
MACERICH CO/THE 623 25,237.73
MID-AMERICA APARTMENT COMM 830 89,623.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 923 48,235.98
PROLOGIS INC 4,214 313,184.48
PUBLIC STORAGE 1,014 225,746.82
REALTY INCOME CORP 1,984 132,193.92
REGENCY CENTERS CORP 897 58,412.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SBA COMMUNICATIONS CORP 783 160,006.05
SIMON PROPERTY GROUP INC 2,003 348,582.09
SL GREEN REALTY CORP 701 59,276.56
UDR INC 1,994 86,838.70
VENTAS INC 2,365 144,194.05
VEREIT INC 5,694 46,633.86
VORNADO REALTY TRUST 1,271 84,674.02
WELLTOWER INC 2,472 186,339.36
WEYERHAEUSER CO 5,271 137,204.13
WP CAREY INC 947 73,581.90
小計
銘柄数：39 79,166 5,047,235.22
(556,154,848)
組入時価比率：1.9% 78.5%
カナダ・ドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 890 20,470.00
RIOCAN REIT 957 24,901.14
SMARTCENTRES REAL ESTATE 439 14,794.30
INVESTMENT
小計
銘柄数：3 2,286 60,165.44
(4,920,329)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 403 39,191.75
GECINA SA 267 35,884.80
ICADE 206 15,810.50
KLEPIERRE 1,688 53,053.84
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 985 147,306.75
小計 銘柄数：5 3,549 291,247.64
(35,907,921)
組入時価比率：0.1% 5.1%
英・ポンド BRITISH LAND CO PLC 8,045 48,125.19
HAMMERSON PLC 4,940 14,913.86
LAND SECURITIES GROUP PLC 6,057 55,784.97
SEGRO PLC 8,155 55,405.07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：4 27,197 174,229.09
(25,088,988)
組入時価比率：0.1% 3.5%
オーストラリア・ DEXUS 7,954 98,629.60
ドル
GOODMAN GROUP 11,687 152,632.22
GPT GROUP 14,397 81,774.96
MIRVAC GROUP 21,484 61,014.56
SCENTRE GROUP 37,083 136,836.27
STOCKLAND 20,553 77,073.75
VICINITY CENTRES 19,022 47,364.78
小計
銘柄数：7 132,180 655,326.14
(50,637,050)
組入時価比率：0.2% 7.2%
香港・ドル LINK REIT 13,716 1,298,905.20
小計
銘柄数：1 13,716 1,298,905.20
(18,236,629)
組入時価比率：0.1% 2.6%
シンガポール・ド ASCENDAS REAL ESTATE INV TR 25,072 74,463.84
ル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 15,981 30,683.52
CAPITALAND MALL TRUST 14,700 36,015.00
SUNTEC REIT 13,100 23,973.00
小計
銘柄数：4 68,853 165,135.36
(13,357,799)
組入時価比率：0.0% 1.9%
合計 704,303,564
(704,303,564)
合計 708,057,900
(708,057,900)
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
（注２）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注３）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
米・ドル 株式 597銘柄 97.0% ― ― 66.5%
投資証券 39銘柄 ― ― 3.0% 2.0%
カナダ・ドル 株式 86銘柄 99.5% ― ― 3.7%
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5% 0.0%
ユーロ 株式 238銘柄 98.9% ― ― 11.5%
投資証券 5銘柄 ― ― 1.1% 0.1%
英・ポンド 株式 93銘柄 98.5% ― ― 6.2%
投資証券 4銘柄 ― ― 1.5% 0.1%
スイス・フラン 株式 39銘柄 100.0% ― ― 3.3%
スウェーデン・ク 株式 32銘柄 100.0% ― ― 1.0%
ローナ
ノルウェー・クロー 株式 10銘柄 100.0% ― ― 0.3%
ネ
デンマーク・クロー 株式 17銘柄 100.0% ― ― 0.6%
ネ
オーストラリア・ド 株式 62銘柄 92.7% ― ― 2.4%
ル
投資証券 7銘柄 ― ― 7.3% 0.2%
ニュージーランド・ 株式 7銘柄 100.0% ― ― 0.1%
ドル
香港・ドル 株式 39銘柄 94.2% ― ― 1.3%
投資信託受益 1銘柄 ― 1.0% ― 0.0%
証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.8% 0.1%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 90.1% ― ― 0.4%
投資証券 4銘柄 ― ― 9.9% 0.0%
イスラエル・新シェ 株式 8銘柄 100.0% ― ― 0.1%
ケル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（令和1年5
月9日から令和1年11月8日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
【動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年5月8日現在 令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,558,237 6,151,978
親投資信託受益証券
383,175,283 456,062,343
8 －
未収利息
流動資産合計 398,733,528 462,214,321
資産合計 398,733,528 462,214,321
負債の部
流動負債
未払解約金 － 377,651
未払受託者報酬 58,877 70,199
未払委託者報酬 1,098,975 1,310,442
7,409 8,818
その他未払費用
流動負債合計 1,165,261 1,767,110
負債合計 1,165,261 1,767,110
純資産の部
元本等
元本 389,461,001 442,754,121
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 8,107,266 17,693,090
13,183,819 12,716,203
（分配準備積立金）
元本等合計 397,568,267 460,447,211
純資産合計 397,568,267 460,447,211
負債純資産合計 398,733,528 462,214,321
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 平成30年5月9日 自 令和1年5月9日
至 平成30年11月8日 至 令和1年11月8日
営業収益
受取利息 17 ▶
△ 4,805,622 9,287,060
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 4,805,605 9,287,064
営業費用
支払利息 3,382 1,873
受託者報酬
53,730 70,199
委託者報酬 1,002,833 1,310,442
7,014 8,818
その他費用
営業費用合計 1,066,959 1,391,332
営業利益又は営業損失（△） △ 5,872,564 7,895,732
経常利益又は経常損失（△） △ 5,872,564 7,895,732
中間純利益又は中間純損失（△） △ 5,872,564 7,895,732
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 280,291 165,182
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,496,910 8,107,266
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,862,158 2,180,276
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,862,158 2,180,276
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 632,439 325,002
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
632,439 325,002
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- －
額
- －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,134,356 17,693,090
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
項目 自 令和1年5月9日
至 令和1年11月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年5月8日現在 令和1年11月8日現在
期首元本額 282,265,566円 389,461,001円
１.
期中追加設定元本額 138,378,667円 68,403,957円
期中一部解約元本額 31,183,232円 15,110,837円
２. 受益権の総数 389,461,001口 442,754,121口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年5月8日現在 令和1年11月8日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表に計上している金融商 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 品は、原則として時価評価としてい としてすべて時価で評価しているた
るため、貸借対照表計上額と時価と め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
原則として、親投資信託受益証券 す。
の基準価額で評価しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(２)コール・ローン等の金銭債権及
(３)上記以外の金融商品
び金銭債務
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
コール・ローン等の金銭債権及び
期間で決済されるため、帳簿価額は
金銭債務は短期間で決済されるた
時価と近似していることから、当該
め、時価は帳簿価額と近似している
帳簿価額を時価としております。
ことから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない づく価額のほか、市場価格がない場
場合には、合理的に算定された価額 合には合理的に算定された価額が含
が含まれております。当該価額の算 まれております。当該価額の算定に
定においては一定の前提条件等を採 おいては一定の前提条件等を採用し
用しているため、異なる前提条件等 ているため、異なる前提条件等に
によった場合、当該価額が異なるこ よった場合、当該価額が異なること
ともあります。 もあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスク
を示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年5月8日現在 令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額 1.0208円 1.0400円
（1万口当たり純資産額） (10,208円) (10,400円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
ファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券及び「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
べて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 846,523,837
国債証券 95,399,538,250
地方債証券 7,600,194,579
特殊債券 8,543,168,256
社債券 5,292,041,400
未収入金 3,938,064,100
未収利息 232,258,362
5,830,170
前払費用
流動資産合計 121,857,618,954
資産合計 121,857,618,954
負債の部
流動負債
246,383,000
未払解約金
流動負債合計 246,383,000
負債合計 246,383,000
純資産の部
元本等
元本 96,629,718,420
剰余金
24,981,517,534
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 121,611,235,954
純資産合計 121,611,235,954
負債純資産合計 121,857,618,954
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月9日
項目
至 令和1年11月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月8日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 122,368,202,545円
本額
同期中追加設定元本額 10,598,107,589円
同期中一部解約元本額 36,336,591,714円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 203,399,039円
コア資産形成ファンド 188,176,881円
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） 47,449,008,604円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 36,253,059,979円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 7,593,590,131円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］ 4,942,483,786円
計 96,629,718,420円
２. 受益権の総数 96,629,718,420口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額 1.2585円
（1万口当たり純資産額） (12,585円)
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金 1,088,056,873
コール・ローン 17,741,324
国債証券 24,863,829,594
未収利息 148,714,890
前払費用 35,540,785
差入委託証拠金 47,475,889
流動資産合計 26,201,359,355
資産合計 26,201,359,355
負債の部
流動負債
未払金 351,059,696
11,102,700
未払解約金
流動負債合計 362,162,396
負債合計 362,162,396
純資産の部
元本等
元本 19,841,056,583
剰余金
5,998,140,376
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 25,839,196,959
純資産合計 25,839,196,959
負債純資産合計 26,201,359,355
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月9日
項目
至 令和1年11月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月8日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 18,254,512,323円
本額
同期中追加設定元本額 8,206,700,528円
同期中一部解約元本額 6,620,156,268円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 90,543,577円
コア資産形成ファンド 83,318,562円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ） 707,824,129円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 850,327,489円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 15,084,136,922円
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 3,024,905,904円
計 19,841,056,583円
２. 受益権の総数 19,841,056,583口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額 1.3023円
（1万口当たり純資産額） (13,023円)
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 723,756,190
株式 51,812,474,610
派生商品評価勘定 50,731,476
未収入金 3,757,384
未収配当金 490,369,981
差入委託証拠金 30,240,000
流動資産合計 53,111,329,641
資産合計 53,111,329,641
負債の部
流動負債
前受金 54,335,700
161,039,000
未払解約金
流動負債合計 215,374,700
負債合計 215,374,700
純資産の部
元本等
元本 25,886,857,270
剰余金
27,009,097,671
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 52,895,954,941
純資産合計 52,895,954,941
負債純資産合計 53,111,329,641
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月9日
項目
至 令和1年11月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月8日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 21,543,095,659円
本額
同期中追加設定元本額 6,371,280,535円
同期中一部解約元本額 2,027,518,924円
元本の内訳
ファンド名
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 864,954,698円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン 4,302,613,296円
ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） 15,110,133,924円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 20,964,363円
コア資産形成ファンド 19,123,366円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 155,995,890円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 3,583,940,692円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 1,829,131,041円
計 25,886,857,270円
２. 受益権の総数 25,886,857,270口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和1年11月8日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 954,904,300 － 1,005,655,000 50,750,700
合計 954,904,300 － 1,005,655,000 50,750,700
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額 2.0434円
（1万口当たり純資産額） (20,434円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金 976,453,708
コール・ローン 95,113,692
株式 38,631,185,821
投資信託受益証券 96,752,770
投資証券 958,489,650
派生商品評価勘定 42,881,211
未収入金 2,909,179
未収配当金 40,793,170
383,513,066
差入委託証拠金
流動資産合計 41,228,092,267
資産合計 41,228,092,267
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,713
未払解約金 82,717,000
流動負債合計 82,731,713
負債合計 82,731,713
純資産の部
元本等
元本 20,239,989,549
剰余金
20,905,371,005
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,145,360,554
純資産合計 41,145,360,554
負債純資産合計 41,228,092,267
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月9日
項目
至 令和1年11月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月8日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 15,015,808,427円
本額
同期中追加設定元本額 7,098,922,949円
同期中一部解約元本額 1,874,741,827円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 19,347,324円
コア資産形成ファンド 17,658,410円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 13,812,008,862円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 283,950,905円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 63,125,103円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 3,296,491,002円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 2,747,407,943円
計 20,239,989,549円
２. 受益権の総数 20,239,989,549口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年11月8日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 39,629,865 － 39,626,180 3,685
アメリカ・ドル 29,421,068 － 29,417,840 3,228
イギリス・ポンド 420,312 － 420,300 12
ユーロ 9,788,485 － 9,788,040 445
合計 39,629,865 － 39,626,180 3,685
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年11月8日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 1,347,935,833 － 1,390,798,646 42,862,813
合計 1,347,935,833 － 1,390,798,646 42,862,813
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額 2.0329円
（1万口当たり純資産額） (20,329円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 463,797,511円
Ⅱ 負債総額 391,398円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 463,406,113円
Ⅳ 発行済数量 443,361,643口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0452円
（参考）
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 126,487,271,693円
Ⅱ 負債総額 1,909,895,500円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 124,577,376,193円
Ⅳ 発行済数量 98,651,870,746口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2628円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 28,507,416,872円
Ⅱ 負債総額 11,453,849円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,495,963,023円
Ⅳ 発行済数量 21,721,939,003口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3119円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 49,418,895,356円
Ⅱ 負債総額 70,542,020円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,348,353,336円
Ⅳ 発行済数量 24,198,430,642口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0393円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 38,587,008,805円
Ⅱ 負債総額 355,519,968円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,231,488,837円
Ⅳ 発行済数量 18,448,301,498口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0724円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再
発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年11月29日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年11月29日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行 います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,307,813,983,101
追加型公社債投資信託
866 13,978,029,979,702
追加型株式投資信託
38 109,040,425,205
単位型公社債投資信託
174 1,301,538,068,752
単位型株式投資信託
1,104 16,696,422,456,760
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2019年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称
事業の内容
(単位：百万円)
1,404,065 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みずほ銀行
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
に収益分配金の再投資、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
た、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
② 請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和１年７月４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
山野 浩 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞の平成３０年５月
９日から令和１年５月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞の令和１年５月８日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和１年１２月１３日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞の令和１年５月９
日から令和１年１１月８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞の令和１年１１月８日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年５月９日から令和１年１１月８日ま
で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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