UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月7日 提出
【ファンド名】 UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 UBSアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
自 2019年10月26日
計算期間
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 449,366,424 円
期末受益権口数 462,195,177 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,722 円
期中騰落率 0.89 %
自 2019年11月26日
計算期間
至 2019年12月25日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 434,451,084 円
期末受益権口数 440,810,759 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,856 円
期中騰落率 1.53 %
自 2019年12月26日
計算期間
至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 435,009,496 円
期末受益権口数 432,445,713 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,059 円
期中騰落率 2.21 %
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