米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月28日 提出
【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
計算期間 自 令和1年10月16日 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日
至 令和1年11月12日 至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金
35円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 5,243,282,194円 5,317,696,865円 5,352,848,536円
期末受益権口数 6,863,436,184口 6,929,669,536口 6,876,635,297口
期末基準価額
7,639円 7,674円 7,784円
(分配後、1万口当たり)
0.41% 0.72% 1.69%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
計算期間 自 令和1年10月16日 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日
至 令和1年11月12日 至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金
55円 55円 55円
(税込み)
期末純資産総額 7,431,343,861円 7,384,706,640円 7,481,808,793円
期末受益権口数 11,583,070,896口 11,555,632,065口 11,490,685,338口
期末基準価額
6,416円 6,391円 6,511円
(分配後、1万口当たり)
1.14% 0.47% 2.74%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
計算期間 自 令和1年10月16日 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日
至 令和1年11月12日 至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 21,870,095,993円 21,338,605,188円 21,535,711,198円
期末受益権口数 60,390,429,068口 59,184,529,669口 58,142,988,990口
期末基準価額
3,621円 3,605円 3,704円
(分配後、1万口当たり)
1.99% 0.25% 3.44%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
計算期間 自 令和1年10月16日 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日
至 令和1年11月12日 至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
期末純資産総額 462,809,298円 464,663,931円 490,303,922円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,237,360,590口 1,239,732,599口 1,239,576,937口
期末基準価額
3,740円 3,748円 3,955円
(分配後、1万口当たり)
1.64% 1.28% 6.59%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
計算期間 自 令和1年10月16日 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日
至 令和1年11月12日 至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金
30円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 16,849,394,199円 16,725,369,427円 16,856,805,891円
期末受益権口数 70,216,067,286口 69,683,322,949口 68,226,993,655口
期末基準価額
2,400円 2,400円 2,471円
(分配後、1万口当たり)
0.62% 1.04% 4.00%
期中騰落率
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