明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

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提出者:明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70

カテゴリ:半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     半期報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2020年2月19日       提出

      【計算期間】                     第20期中(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)

      【ファンド名】                     明治安田ライフプランファンド20

                           明治安田ライフプランファンド50
                           明治安田ライフプランファンド70
      【発行者名】                     明治安田アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長   大崎 能正

      【本店の所在の場所】                     東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

      【事務連絡者氏名】                     植村 吉二

      【連絡場所】                     東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

      【電話番号】                     03-6731-4721

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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     1【ファンドの運用状況】
      以下は2019年12月30日現在の運用状況です。
      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載されます。
     【明治安田ライフプランファンド20】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
      親投資信託受益証券                          日本            1,716,017,024               97.00

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―            53,035,249              3.00

                  合計(純資産総額)                          1,769,052,273              100.00

     (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
                 (2010   年  5月20日)
       第10期計算期間末                      1,455,979,064         1,470,550,606             9,992        10,092
                 (2011   年  5月20日)
       第11期計算期間末                      1,513,536,649         1,513,536,649            10,010         10,010
                 (2012   年  5月21日)
       第12期計算期間末                      1,519,506,679         1,519,506,679             9,933         9,933
                 (2013   年  5月20日)
       第13期計算期間末                      1,597,488,831         1,619,445,897            11,641         11,801
                 (2014   年  5月20日)
       第14期計算期間末                      1,507,924,673         1,523,298,374            11,770         11,890
                 (2015   年  5月20日)
       第15期計算期間末                      1,479,740,803         1,498,212,637            12,817         12,977
                 (2016   年  5月20日)
       第16期計算期間末                      1,551,763,666         1,559,010,289            12,848         12,908
                 (2017   年  5月22日)
       第17期計算期間末                      1,604,330,251         1,616,701,522            12,968         13,068
                 (2018   年  5月21日)
       第18期計算期間末                      1,667,112,133         1,683,405,810            13,301         13,431
                 (2019   年  5月20日)
       第19期計算期間末                      1,716,101,990         1,722,701,574            13,002         13,052
                  2018  年12月末日         1,671,574,978               ―      12,799           ―
                  2019  年  1月末日
                            1,694,068,697               ―      12,940           ―
                     2月末日
                            1,719,628,564               ―      13,072           ―
                     3月末日
                            1,739,766,779               ―      13,155           ―
                     4月末日
                            1,734,655,150               ―      13,155           ―
                     5月末日
                            1,673,113,788               ―      12,984           ―
                     6月末日
                            1,702,141,262               ―      13,125           ―
                     7月末日
                            1,706,762,504               ―      13,178           ―
                     8月末日
                            1,720,774,152               ―      13,240           ―
                     9月末日
                            1,715,991,311               ―      13,276           ―
                     10月末日           1,758,456,392               ―      13,391           ―
                     11月末日           1,754,092,601               ―      13,433           ―
                     12月末日           1,769,052,273               ―      13,479           ―
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      ②【分配の推移】
           期                 計算期間                  1 万口当たりの分配金(円)
                  2009  年  5月21日~2010年        5月20日
        第10期計算期間                                                  100
                  2010  年  5月21日~2011年        5月20日
        第11期計算期間                                                   0
                  2011  年  5月21日~2012年        5月21日
        第12期計算期間                                                   0
                  2012  年  5月22日~2013年        5月20日
        第13期計算期間                                                  160
                  2013  年  5月21日~2014年        5月20日
        第14期計算期間                                                  120
                  2014  年  5月21日~2015年        5月20日
        第15期計算期間                                                  160
                  2015  年  5月21日~2016年        5月20日
        第16期計算期間                                                  60
                  2016  年  5月21日~2017年        5月22日
        第17期計算期間                                                  100
                  2017  年  5月23日~2018年        5月21日
        第18期計算期間                                                  130
                  2018  年  5月22日~2019年        5月20日
        第19期計算期間                                                  50
      ③【収益率の推移】

           期                 計算期間                     収益率(%)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                            1.63
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0.18

        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                           △0.77
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           18.81
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            2.14
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           10.25
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                            0.71
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            1.71
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            3.57
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                           △1.87
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                                    3.00
     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
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     【明治安田ライフプランファンド50】
     (1)【投資状況】
               資産の種類               国/地域          時価合計(円)             投資比率(%)
      親投資信託受益証券                         日本             1,905,167,647              97.00

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              58,948,468             3.00

                 合計(純資産総額)                            1,964,116,115              100.00

     (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
                 (2010   年  5月20日)
       第10期計算期間末                      1,008,038,668         1,017,552,281             8,477         8,557
                 (2011   年  5月20日)
       第11期計算期間末                      1,127,554,569         1,127,554,569             8,523         8,523
                 (2012   年  5月21日)
       第12期計算期間末                      1,129,237,185         1,129,237,185             8,114         8,114
                 (2013   年  5月20日)
       第13期計算期間末                      1,609,848,442         1,634,310,504            11,188         11,358
                 (2014   年  5月20日)
       第14期計算期間末                      1,534,424,135         1,549,406,724            11,266         11,376
                 (2015   年  5月20日)
       第15期計算期間末                      1,632,678,151         1,656,097,373            13,246         13,436
                 (2016   年  5月20日)
       第16期計算期間末                      1,587,944,695         1,595,637,033            12,386         12,446
                 (2017   年  5月22日)
       第17期計算期間末                      1,673,845,057         1,695,564,710            13,101         13,271
                 (2018   年  5月21日)
       第18期計算期間末                      1,852,187,300         1,876,240,202            13,861         14,041
                 (2019   年  5月20日)
       第19期計算期間末                      1,810,507,848         1,818,862,886            13,002         13,062
                  2018  年12月末日         1,724,391,690               ―      12,569           ―
                  2019  年  1月末日
                            1,774,346,809               ―      12,883           ―
                     2月末日
                            1,816,456,896               ―      13,159           ―
                     3月末日
                            1,829,855,256               ―      13,205           ―
                     4月末日
                            1,845,546,182               ―      13,303           ―
                     5月末日       1,801,688,028               ―      12,838           ―
                     6月末日
                            1,823,937,889               ―      13,021           ―
                     7月末日
                            1,837,645,466               ―      13,116           ―
                     8月末日
                            1,817,592,447               ―      12,938           ―
                     9月末日
                            1,852,889,733               ―      13,229           ―
                     10月末日           1,902,163,462               ―      13,544           ―
                     11月末日           1,932,380,340               ―      13,717           ―
                     12月末日           1,964,116,115               ―      13,886           ―
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      ②【分配の推移】
           期                 計算期間                  1 万口当たりの分配金(円)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                             80
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                             0
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                             0
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                            170
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            110
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                            190
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                             60
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            170
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            180

        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                             60
      ③【収益率の推移】

           期                 計算期間                     収益率(%)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                            2.19
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0.54

        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                           △4.80
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           39.98
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            1.68
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           19.26
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                           △6.04
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            7.15
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            7.18
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                           △5.76
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                                    4.73
     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
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     【明治安田ライフプランファンド70】
     (1)【投資状況】
               資産の種類               国/地域          時価合計(円)             投資比率(%)
      親投資信託受益証券                         日本             1,149,099,804              96.99

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              35,601,020             3.01

                 合計(純資産総額)                            1,184,700,824              100.00

     (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
                 (2010   年  5月20日)
       第10期計算期間末                       543,284,689         547,681,638            7,414         7,474
                 (2011   年  5月20日)
       第11期計算期間末                       621,223,478         621,223,478            7,477         7,477
                 (2012   年  5月21日)
       第12期計算期間末                       636,128,788         636,128,788            6,935         6,935
                 (2013   年  5月20日)
       第13期計算期間末                       994,517,785        1,009,809,632            10,406         10,566
                 (2014   年  5月20日)
       第14期計算期間末                       895,530,743         903,204,876           10,503         10,593
                 (2015   年  5月20日)
       第15期計算期間末                       972,157,496         986,420,654           12,950         13,140
                 (2016   年  5月20日)
       第16期計算期間末                       873,057,777         876,815,328           11,617         11,667
                 (2017   年  5月22日)
       第17期計算期間末                       970,236,126         984,015,764           12,674         12,854
                 (2018   年  5月21日)
       第18期計算期間末                      1,108,467,595         1,124,660,630            13,691         13,891
                 (2019   年  5月20日)
       第19期計算期間末                      1,081,648,550         1,086,835,587            12,512         12,572
                  2018  年12月末日         1,017,382,827               ―      11,934           ―
                  2019  年  1月末日
                            1,059,346,096               ―      12,357           ―
                     2月末日
                            1,095,584,654               ―      12,708           ―
                     3月末日
                            1,095,553,441               ―      12,729           ―
                     4月末日
                            1,103,371,539               ―      12,888           ―
                     5月末日
                            1,071,292,272               ―      12,267           ―
                     6月末日
                            1,085,298,292               ―      12,468           ―
                     7月末日
                            1,098,381,195               ―      12,586           ―
                     8月末日
                            1,077,633,114               ―      12,271           ―
                     9月末日       1,114,580,203               ―      12,701           ―
                     10月末日           1,144,163,936               ―      13,122           ―
                     11月末日           1,166,583,079               ―      13,368           ―
                     12月末日           1,184,700,824               ―      13,602           ―
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      ②【分配の推移】
           期                 計算期間                  1 万口当たりの分配金(円)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                             60
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                             0
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                             0
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                            160
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                             90
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                            190
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                             50
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            180
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            200

        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                             60
      ③【収益率の推移】

           期                 計算期間                     収益率(%)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                            2.61
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0.85

        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                           △7.25
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           52.36
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            1.80
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           25.11
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                           △9.91
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                           10.65
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            9.60
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                           △8.17
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                                    5.82
     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
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     (参考)
     Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
      投資状況
              資産の種類                国/地域           時価合計(円)            投資比率(%)
      株式                         日本               3,755,477,080             98.20

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               68,894,176            1.80

                  合計(純資産総額)                             3,824,371,256            100.00

     Ⅱ.  明治安田アメリカ株式マザーファンド

      投資状況
                資産の種類                  国/地域         時価合計(円)          投資比率(%)
      株式                            アメリカ           2,604,574,952             95.96

      投資信託受益証券                            アメリカ             15,422,428            0.57

      投資証券                            アメリカ             74,119,761            2.73

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                               ―           20,146,746            0.74

                    合計(純資産総額)                          2,714,263,887            100.00

     Ⅲ.  明治安田欧州株式マザーファンド

      投資状況
               資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
      株式                         イギリス               664,168,424             30.22
                               フランス               455,358,366             20.72
                               スイス               392,312,112             17.85
                               ドイツ               311,223,061             14.16
                               オランダ                98,162,856             4.47
                              デンマーク                96,611,949             4.40
                              ノルウェー                59,854,099             2.72
                              スウェーデン                 26,706,076             1.22
                              アイルランド                 22,859,706             1.04
                                小計             2,127,256,649              96.80
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              70,226,680             3.20
                  合計(純資産総額)                           2,197,483,329             100.00
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     Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
      投資状況
                資産の種類                  国/地域          時価合計(円)          投資比率(%)
      国債証券                            日本            4,626,386,570             57.30
                                  メキシコ              99,939,000            1.24
                                   小計            4,726,325,570             58.54
      特殊債券                            インド              99,522,000            1.23
      社債券                            日本            2,938,953,400             36.40
                                  アメリカ              104,893,200            1.30
                                  スペイン              100,012,000            1.24
                                   小計            3,143,858,600             38.94
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             ―            104,068,575            1.29
                   合計(純資産総額)                           8,073,774,745            100.00
     Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

      投資状況
               資産の種類                 国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
      国債証券                          アメリカ             610,360,791              41.81
                                フランス             174,812,806              11.98
                                イタリア             132,501,300               9.08
                                イギリス              85,381,518              5.85
                                スペイン              79,919,350              5.47
                                ドイツ             44,124,017              3.02
                              オーストラリア               26,402,583              1.81
                                カナダ             25,778,510              1.77
                                ベルギー              22,062,592              1.51
                               スウェーデン               18,221,220              1.25
                                メキシコ              11,903,355              0.82
                               南アフリカ               8,265,006             0.57
                               ポーランド               8,012,909             0.55
                               マレーシア               7,375,866             0.51
                               アイルランド               6,267,848             0.43
                               ノルウェー               1,878,315             0.13
                                 小計           1,263,267,986               86.54
      特殊債券                          国際機関              15,019,122              1.03
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      社債券                          フランス              22,675,530              1.55
                                アメリカ              14,072,535              0.96
                                ドイツ             13,588,461              0.93
                              オーストラリア               12,341,003              0.85
                                イギリス              11,414,300              0.78
                                オランダ              7,968,531             0.55
                                 小計             82,060,360              5.62
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            ―           99,448,430              6.81
                   合計(純資産総額)                         1,459,795,898               100.00
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     2【設定及び解約の実績】
      明治安田ライフプランファンド20
           期                 計算期間               設定口数(口)          解約口数(口)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日
                                              201,266,454          122,294,987
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                205,553,861          150,636,658
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                170,654,993          152,939,294
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                156,031,692          313,502,123
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                206,295,328          297,470,198
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                211,304,674          337,956,858

        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                185,524,396          132,243,463
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                168,164,097          138,807,496
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                200,526,817          184,294,138
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                213,096,140          146,539,057
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                        171,171,733          186,165,713
      明治安田ライフプランファンド50

           期                 計算期間               設定口数(口)          解約口数(口)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日
                                              222,119,948          74,399,860
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                210,976,569          77,278,821
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                187,063,624          118,249,631
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                170,537,624          123,306,209
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                172,912,123          249,803,387
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                149,805,652          279,268,559

        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                147,501,360          98,035,590
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                131,528,610          135,958,384
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                211,608,074          152,962,400
        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                188,413,904          132,179,818
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                         82,673,890          70,600,868
      明治安田ライフプランファンド70

           期                 計算期間               設定口数(口)          解約口数(口)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日
                                              193,606,684          88,595,835
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                178,522,513          80,532,712
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                171,892,741          85,392,665
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                171,089,795          132,664,153
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                221,336,132          324,395,123
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                189,452,574          291,441,480
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                145,158,448          144,340,770
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                117,765,866          103,740,639
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                133,429,299          89,312,997
                                 12/71

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        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                144,869,495          90,014,998
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                         57,167,921          52,743,914
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     3【ファンドの経理状況】
     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

        号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
        第133号)に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期中間計算期間(2019年5月21日から2019年

        11月20日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【明治安田ライフプランファンド20】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                  第19期計算期間末             第20期中間計算期間末
                                (2019年5月20日現在)              (2019年11月20日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        66,409,203              61,373,222
         金銭信託
                                      1,664,560,221              1,695,156,345
         親投資信託受益証券
                                            -            730,000
         未収入金
                                      1,730,969,424              1,757,259,567
         流動資産合計
                                      1,730,969,424              1,757,259,567
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        6,599,584                  -
         未払収益分配金
                                          47,507             1,556,664
         未払解約金
                                         454,481              465,754
         未払受託者報酬
                                        7,726,185              7,663,563
         未払委託者報酬
                                          39,677              40,674
         その他未払費用
                                        14,867,434               9,726,655
         流動負債合計
                                        14,867,434               9,726,655
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,319,916,924              1,304,922,944
         元本
         剰余金
                                       396,185,066              442,609,968
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       184,700,395              159,968,541
           (分配準備積立金)
                                      1,716,101,990              1,747,532,912
         元本等合計
                                      1,716,101,990              1,747,532,912
        純資産合計
                                      1,730,969,424              1,757,259,567
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                 (自 2018年5月22日              (自 2019年5月21日
                                  至 2018年11月21日)                至 2019年11月20日)
      営業収益
                                       △ 39,769,679              58,706,124
        有価証券売買等損益
                                       △ 39,769,679              58,706,124
        営業収益合計
      営業費用
                                         458,859              465,754
        受託者報酬
                                        7,800,687              7,663,563
        委託者報酬
                                          66,717              68,004
        その他費用
                                        8,326,263              8,197,321
        営業費用合計
                                       △ 48,095,942              50,508,803
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 48,095,942              50,508,803
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 48,095,942              50,508,803
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 922,749             3,098,747
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       413,752,292              396,185,066
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        37,324,999              55,033,405
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        37,324,999              55,033,405
        少額
                                        23,840,062              56,018,559
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        23,840,062              56,018,559
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       380,064,036              442,609,968
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、2019年5月21日から2020年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2019年5月21日から2019年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

               第19期計算期間末                         第20期中間計算期間末
              (2019年5月20日現在)                          (2019年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                        1,319,916,924口                          1,304,922,944口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                                   の額
        1口当たり純資産額                    1.3002円       1口当たり純資産額                    1.3392円
        (10,000口当たり純資産額)                   (13,002円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,392円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第19期中間計算期間                          第20期中間計算期間
              (自 2018年5月22日                          (自 2019年5月21日
               至 2018年11月21日)                          至 2019年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                     520,586円     支払金額                     145,222円
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     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の時価等に関する事項
                          第19期計算期間                  第20期中間計算期間
                         (自 2018年5月22日                   (自 2019年5月21日
                          至 2019年5月20日)                   至 2019年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

         及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                     表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                     「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                     記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                     務                   務
                     これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                     め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                     から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                     す。                   す。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                              第19期計算期間                第20期中間計算期間
                            (自 2018年5月22日                 (自 2019年5月21日
                             至 2019年5月20日)                 至 2019年11月20日)
      期首元本額                           1,253,359,841円                 1,319,916,924円
      期中追加設定元本額                            213,096,140円                 171,171,733円
      期中一部解約元本額                            146,539,057円                 186,165,713円
      2.デリバティブ取引関係

      第19期計算期間末(2019年5月20日現在)
         該当事項はございません。
      第20期中間計算期間末(2019年11月20日現在)

         該当事項はございません。
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     【明治安田ライフプランファンド50】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                  第19期計算期間末             第20期中間計算期間末
                                (2019年5月20日現在)              (2019年11月20日現在)
      資産の部
        流動資産
         金銭信託                              74,335,173              70,100,725
                                      1,756,122,747              1,855,432,229
         親投資信託受益証券
                                        4,950,000               720,000
         未収入金
                                      1,835,407,920              1,926,252,954
         流動資産合計
                                      1,835,407,920              1,926,252,954
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        8,355,038                  -
         未払収益分配金
                                        5,202,290              2,079,022
         未払解約金
                                         669,261              701,768
         未払受託者報酬
                                        10,612,490              10,854,440
         未払委託者報酬
                                          60,993              63,998
         その他未払費用
                                        24,900,072              13,699,228
         流動負債合計
                                        24,900,072              13,699,228
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,392,506,438              1,404,579,460
         元本
         剰余金
                                       418,001,410              507,974,266
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       351,552,524              334,252,810
           (分配準備積立金)
                                      1,810,507,848              1,912,553,726
         元本等合計
                                      1,810,507,848              1,912,553,726
        純資産合計
                                      1,835,407,920              1,926,252,954
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                 (自 2018年5月22日              (自 2019年5月21日
                                  至 2018年11月21日)                至 2019年11月20日)
      営業収益
                                      △ 100,845,383               97,699,482
        有価証券売買等損益
                                      △ 100,845,383               97,699,482
        営業収益合計
      営業費用
                                         703,960              701,768
        受託者報酬
                                        11,162,707              10,854,440
        委託者報酬
                                          93,928              93,485
        その他費用
                                        11,960,595              11,649,693
        営業費用合計
                                      △ 112,805,978               86,049,789
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △ 112,805,978               86,049,789
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 112,805,978               86,049,789
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 2,085,146               641,168
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       515,914,948              418,001,410
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        38,067,296              25,758,636
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        38,067,296              25,758,636
        少額
                                        28,770,235              21,194,401
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        28,770,235              21,194,401
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       414,491,177              507,974,266
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、2019年5月21日から2020年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2019年5月21日から2019年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

               第19期計算期間末                         第20期中間計算期間末
              (2019年5月20日現在)                          (2019年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                        1,392,506,438口                          1,404,579,460口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                                   の額
        1口当たり純資産額                    1.3002円       1口当たり純資産額                    1.3617円
        (10,000口当たり純資産額)                   (13,002円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,617円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第19期中間計算期間                          第20期中間計算期間
              (自 2018年5月22日                          (自 2019年5月21日
               至 2018年11月21日)                          至 2019年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                     921,132円     支払金額                     500,492円
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の時価等に関する事項
                          第19期計算期間                  第20期中間計算期間
                         (自 2018年5月22日                   (自 2019年5月21日
                          至 2019年5月20日)                   至 2019年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

         及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                     表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                     「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                     記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                     務                   務
                     これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                     め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                     から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                     す。                   す。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                              第19期計算期間                第20期中間計算期間
                            (自 2018年5月22日                 (自 2019年5月21日
                             至 2019年5月20日)                 至 2019年11月20日)
      期首元本額                           1,336,272,352円                 1,392,506,438円
      期中追加設定元本額                            188,413,904円                  82,673,890円
      期中一部解約元本額                            132,179,818円                  70,600,868円
      2.デリバティブ取引関係

      第19期計算期間末(2019年5月20日現在)
         該当事項はございません。
      第20期中間計算期間末(2019年11月20日現在)

         該当事項はございません。
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     【明治安田ライフプランファンド70】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                  第19期計算期間末             第20期中間計算期間末
                                (2019年5月20日現在)              (2019年11月20日現在)
      資産の部
        流動資産
         金銭信託                              45,220,422              42,988,634
                                      1,049,132,431              1,118,326,008
         親投資信託受益証券
                                          70,000                -
         未収入金
                                      1,094,422,853              1,161,314,642
         流動資産合計
                                      1,094,422,853              1,161,314,642
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        5,187,037                  -
         未払収益分配金
                                          32,148             3,069,055
         未払解約金
                                         457,757              479,625
         未払受託者報酬
                                        7,037,939              7,265,142
         未払委託者報酬
                                          59,422              62,307
         その他未払費用
                                        12,774,303              10,876,129
         流動負債合計
                                        12,774,303              10,876,129
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       864,506,270              868,930,277
         元本
         剰余金
                                       217,142,280              281,508,236
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       212,264,072              199,817,061
           (分配準備積立金)
                                      1,081,648,550              1,150,438,513
         元本等合計
                                      1,081,648,550              1,150,438,513
        純資産合計
                                      1,094,422,853              1,161,314,642
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                 (自 2018年5月22日              (自 2019年5月21日
                                  至 2018年11月21日)                至 2019年11月20日)
      営業収益
                                       △ 83,902,890              71,683,577
        有価証券売買等損益
                                       △ 83,902,890              71,683,577
        営業収益合計
      営業費用
                                         484,360              479,625
        受託者報酬
                                        7,447,063              7,265,142
        委託者報酬
                                          81,056              80,108
        その他費用
                                        8,012,479              7,824,875
        営業費用合計
                                       △ 91,915,369              63,858,702
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 91,915,369              63,858,702
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 91,915,369              63,858,702
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,599,031               910,670
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       298,815,822              217,142,280
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        28,392,664              14,658,135
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        28,392,664              14,658,135
        少額
                                        17,392,865              13,240,211
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        17,392,865              13,240,211
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       219,499,283              281,508,236
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、2019年5月21日から2020年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2019年5月21日から2019年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

               第19期計算期間末                         第20期中間計算期間末
              (2019年5月20日現在)                          (2019年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                          864,506,270口                          868,930,277口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                                   の額
        1口当たり純資産額                    1.2512円       1口当たり純資産額                    1.3240円
        (10,000口当たり純資産額)                   (12,512円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,240円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第19期中間計算期間                          第20期中間計算期間
              (自 2018年5月22日                          (自 2019年5月21日
               至 2018年11月21日)                          至 2019年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                     602,743円     支払金額                     428,553円
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     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の時価等に関する事項
                          第19期計算期間                  第20期中間計算期間
                         (自 2018年5月22日                   (自 2019年5月21日
                          至 2019年5月20日)                   至 2019年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

         及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                     表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                     「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                     記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                     務                   務
                     これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                     め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                     から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                     す。                   す。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                              第19期計算期間                第20期中間計算期間
                            (自 2018年5月22日                 (自 2019年5月21日
                             至 2019年5月20日)                 至 2019年11月20日)
      期首元本額                            809,651,773円                 864,506,270円
      期中追加設定元本額                            144,869,495円                  57,167,921円
      期中一部解約元本額                             90,014,998円                 52,743,914円
      2.デリバティブ取引関係

      第19期計算期間末(2019年5月20日現在)
         該当事項はございません。
      第20期中間計算期間末(2019年11月20日現在)

         該当事項はございません。
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     (参考)
      当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファン
      ド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借
      対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田日本株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                             51,316,884
         株式                                           3,717,712,620
         未収入金                                            112,584,689
         未収配当金                                             33,518,990
        流動資産合計                                            3,915,133,183
       資産合計                                             3,915,133,183
       負債の部
        流動負債
         未払金                                            111,395,080
         未払解約金                                              520,000
         その他未払費用                                               1,644
        流動負債合計                                             111,916,724
       負債合計                                              111,916,724
       純資産の部
        元本等
         元本                                           2,730,416,432
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          1,072,800,027
        元本等合計                                            3,803,216,459
       純資産合計                                             3,803,216,459
       負債純資産合計                                             3,915,133,183
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     (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                          にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないも
                          のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
                          提示される気配相場に基づいて評価しております。
       2.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
      (その他の注記)

                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                   2,857,658,144円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    142,309,648円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    269,551,360円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田日本株式ファンド
                                                    675,254,669円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    187,404,155円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    425,101,198円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    335,086,378円
         明治安田外債日本株ファンド
                                                    166,349,267円
         楽天資産形成ファンド
                                                    897,980,551円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                     9,813,798円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    14,325,256円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                    19,101,160円
                       計
                                                   2,730,416,432円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       1.3929円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (13,929円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     (参考)
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田アメリカ株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                             12,746,566
         株式                                           2,558,836,883
         投資信託受益証券                                             39,773,614
         投資証券                                             75,992,744
         未収入金                                             14,963,914
         未収配当金                                             3,301,056
        流動資産合計                                            2,705,614,777
       資産合計                                             2,705,614,777
       負債の部
        流動負債
         前受金                                             11,617,892
         未払解約金                                              280,000
         その他未払費用                                                 429
        流動負債合計                                              11,898,321
       負債合計                                               11,898,321
       純資産の部
        元本等
         元本                                            919,010,891
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          1,774,705,565
        元本等合計                                            2,693,716,456
       純資産合計                                             2,693,716,456
       負債純資産合計                                             2,705,614,777
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)投資信託受益証券、投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表す
                             る基準価額に基づいて評価しております。
                          (3)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日にお
                             いて、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定し
                             ていない場合には入金時に計上しております。
                             また、受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則と
                             して収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配
                             金を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年4月
                          23日から2020年4月20日までとなっております。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (その他の注記)
                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                    940,680,538円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    56,503,768円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    78,173,415円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田アメリカ株式ファンド
                                                    232,457,073円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    14,877,287円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    66,904,412円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    60,074,937円
         フコク株25大河
                                                    38,529,888円
         フコク株50大河
                                                    88,307,909円
         フコク株75大河
                                                    116,122,023円
         楽天資産形成ファンド
                                                    282,759,889円
         明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    10,301,111円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                      780,816円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                     2,280,036円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                     3,428,292円
         大河25VA 適格機関投資家専用
                                                      336,833円
         大河50VA 適格機関投資家専用
                                                      641,104円
         大河75VA 適格機関投資家専用
                                                     1,209,281円
                      計
                                                    919,010,891円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       2.9311円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (29,311円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田欧州株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         預金                                             2,447,621
         金銭信託                                             46,593,324
         株式                                           2,151,775,946
         未収入金                                             2,438,261
         未収配当金                                             3,501,611
        流動資産合計                                            2,206,756,763
       資産合計                                             2,206,756,763
       負債の部
        流動負債
         未払金                                             5,214,516
         未払解約金                                              130,000
         その他未払費用                                               2,224
        流動負債合計                                              5,346,740
       負債合計                                                5,346,740
       純資産の部
        元本等
         元本                                           1,093,496,838
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          1,107,913,185
        元本等合計                                            2,201,410,023
       純資産合計                                             2,201,410,023
       負債純資産合計                                             2,206,756,763
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金
                             額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合
                             には入金時に計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (その他の注記)
                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                   1,117,209,915円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    41,745,482円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    65,458,559円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         欧州厳選株式ファンド
                                                    332,274,762円
         明治安田欧州株式ファンド
                                                    159,297,189円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    21,679,179円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    96,413,641円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    86,640,315円
         フコク株25大河
                                                    37,021,940円
         フコク株50大河
                                                    85,008,106円
         フコク株75大河
                                                    110,744,438円
         楽天資産形成ファンド
                                                    144,742,146円
         明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)
                                                     8,246,782円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                     1,117,751円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                     3,262,896円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                     4,926,173円
         大河25VA 適格機関投資家専用
                                                      326,811円
         大河50VA 適格機関投資家専用
                                                      621,784円
         大河75VA 適格機関投資家専用
                                                     1,172,925円
                      計
                                                   1,093,496,838円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       2.0132円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (20,132円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田日本債券マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                            117,789,397
         国債証券                                           4,698,990,290
         特殊債券                                             99,729,000
         社債券                                           2,948,312,800
         未収入金                                            122,728,350
         未収利息                                             21,018,160
         前払費用                                             1,301,335
        流動資産合計                                            8,009,869,332
       資産合計                                             8,009,869,332
       負債の部
        流動負債
         未払金                                            122,768,600
         未払解約金                                              250,000
         その他未払費用                                               8,096
        流動負債合計                                             123,026,696
       負債合計                                              123,026,696
       純資産の部
        元本等
         元本                                           5,004,013,160
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          2,882,829,476
        元本等合計                                            7,886,842,636
       純資産合計                                             7,886,842,636
       負債純資産合計                                             8,009,869,332
                                 35/71







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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    国債証券、特殊債券、社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準                    有価証券売買等損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
      (その他の注記)

                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                   4,804,420,371円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    636,051,898円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    436,459,109円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田日本債券ファンド
                                                   2,729,340,954円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    688,230,879円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    376,004,507円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    119,821,700円
         楽天資産形成ファンド
                                                   1,033,509,965円
         明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)
                                                     2,940,675円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                    34,285,236円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    12,915,736円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                     6,963,508円
                      計
                                                   5,004,013,160円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       1.5761円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (15,761円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
                                 36/71







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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田外国債券マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                        (2019年11月20日現在)
                  科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         預金                                             3,146,223
         金銭信託                                             66,072,761
         国債証券                                           1,249,671,730
         特殊債券                                             14,306,163
         社債券                                             81,081,982
         未収利息                                             6,740,480
         前払費用                                             1,438,005
        流動資産合計                                            1,422,457,344
       資産合計                                             1,422,457,344
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                                              270,000
         その他未払費用                                               3,089
        流動負債合計                                               273,089
       負債合計                                                 273,089
       純資産の部
        元本等
         元本                                            496,008,974
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                           926,175,281
        元本等合計                                            1,422,184,255
       純資産合計                                             1,422,184,255
       負債純資産合計                                             1,422,457,344
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)国債証券、特殊債券、社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
                             ります。
                          (2)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年3月
                          12日から2020年3月9日までとなっております。
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     (その他の注記)
                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                    504,796,348円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    17,532,340円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    26,319,714円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田外国債券ファンド
                                                    45,688,742円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    91,427,152円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    97,821,855円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    39,139,010円
         フコク株25大河
                                                    31,623,672円
         フコク株50大河
                                                    48,043,116円
         明治安田外債日本株ファンド
                                                    120,688,957円
         明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    10,842,420円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                     4,547,219円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                     3,318,737円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                     2,245,300円
         大河25VA 適格機関投資家専用
                                                      274,615円
         大河50VA 適格機関投資家専用
                                                      348,179円
                      計
                                                    496,008,974円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       2.8673円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (28,673円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     4【委託会社等の概況】
     (1)【資本金の額】
       本書提出日現在の資本金の額:                     10 億円
       会社が発行する株式総数:                    33,220    株

       発行済株式総数:                    18,887    株

      <過去5年間における資本金の額の推移>
       該当事項はありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
      の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2019  年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
      資信託を除きます。)。
             種     類
                               本数                純資産総額
                                             1,748,168,398,895
          追加型株式投資信託                         149   本                  円
                                              20,359,061,632

          単位型株式投資信託                           6  本                  円
             合     計                            1,768,527,460,527
                                   155   本                  円
     (3)【その他】

      ①定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       該当事項はありません。
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     5【委託会社等の経理状況】
       1.財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
        は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
        諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に
        関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2.監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年
        3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
        現金・預金                          8,848,374              8,783,641
        前払費用                           120,943              166,084
        未収委託者報酬                          1,195,215              1,653,543
        未収運用受託報酬                           121,276              124,755
        未収投資助言報酬                           241,655              256,406
                                     171              186
        その他
        流動資産合計                          10,527,636              10,984,617
       固定資産
        有形固定資産
                                  ※1              ※1
         建物
                                   183,994              167,904
                                  ※1              ※1
         器具備品
                                   171,123              153,164
                                     258            35,501
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                          355,375              356,569
        無形固定資産
         ソフトウェア                           72,467              60,361
         電話加入権                           6,662              6,662
         その他                             26              3
                                      -           13,000
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                           79,156              80,028
        投資その他の資産
         投資有価証券                              -            2,022
         長期差入保証金                          181,690              181,690
         長期前払費用                           5,381              4,920
         前払年金費用                           65,364              45,606
                                    23,583              43,576
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                          276,019              277,816
        固定資産合計                           710,552              714,413
      資産合計                            11,238,188              11,699,031
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
        預り金                            66,282              87,372
        未払金                           947,328              917,223
         未払収益分配金                            132              134
         未払償還金                           7,137                -
         未払手数料                          411,569              600,682
         その他未払金                          528,489              316,406
        未払費用                            34,681              40,858
        未払法人税等                           237,896              398,894
        未払消費税等                            59,288              93,070
                                   111,465              125,179
        賞与引当金
        流動負債合計                          1,456,943              1,662,600
       固定負債
                                    58,490              58,882
        資産除去債務
        固定負債合計                            58,490              58,882
       負債合計                           1,515,433              1,721,483
      純資産の部
       株主資本
        資本金                          1,000,000              1,000,000
        資本剰余金
         資本準備金                          660,443              660,443
                                  2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                         3,514,783              3,514,783
        利益剰余金
         利益準備金                           83,040              83,040
         その他利益剰余金
          別途積立金                         3,092,001              3,092,001
                                  2,032,929              2,287,707
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                         5,207,971              5,462,748
        株主資本合計                          9,722,754              9,977,532
       評価・換算差額等
                                      -             15
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               -             15
       純資産合計                           9,722,754              9,977,548
      負債・純資産合計                            11,238,188              11,699,031
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     (2)【損益計算書】
                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                           4,855,026              6,438,402
       受入手数料                             5,274              4,468
       運用受託報酬                           1,999,074              1,821,257
                                   435,317              581,193
       投資  助言報酬
      営業収益合計                            7,294,693              8,845,322
      営業費用
       支払手数料                           1,675,008              2,241,473
       広告宣伝費                             70,117              43,065
       公告費                               -             375
       調査費                           1,378,602              1,580,451
        調査費                           574,087              584,064
        委託調査費                           804,514              996,386
       委託計算費                            341,672              365,866
       営業雑経費                             98,265             157,569
        通信費                            14,032              22,936
        印刷費                            70,234             118,976
        協会費                            8,466              9,325
        諸会費                            5,531              5,804
                                      0             525
        営業雑費
      営業費用合計                            3,563,665              4,388,800
      一般管理費
       給料                           1,504,298              1,657,528
        役員報酬                            64,993              76,585
        給料・手当                          1,163,033              1,269,478
        賞与                           276,272              311,465
       賞与引当金繰入                            111,465              125,179
       法定福利費                            229,143              251,898
       福利厚生費                             37,638              31,313
       交際費                             1,309              2,071
       寄付金                              200              200
       旅費交通費                             29,907              34,359
       租税  公課                           61,257              71,711
       不動産賃    借料                        157,238              202,713
       退職給付費用                             43,818              84,659
       固定資産減価償却費                             75,829              88,029
       事務委託費                             97,645              98,081
                                    78,926              99,121
       諸経費
      一般管理費合計                            2,428,681              2,746,868
      営業利益                            1,302,346              1,709,653
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                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取  利息                            179              179
       受取配当金                               9              -
       投資有価証券売却益                               98              -
       償還  金等時効完成分                             28             7,169
                                   ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                    1,164              1,332
       為替差益                              631               -
                                     663              691
       雑益
      営業外収益合計                              2,775              9,373
      営業外費用
       為替差損                               -             48
       雑損失                              663             1,547
                                    1,564                -
       時効成立後支払償還金
      営業外費用合計                              2,228              1,596
      経常利益                            1,302,892              1,717,430
      特別損失
                                   ※2
       固定資産除却損                                             -
                                    10,559
                                    30,245                -
       移設関連費用
      特別損失合計                              40,805                -
      税引前当期純利益                            1,262,087              1,717,430
      法人税、住民税及び事業税                             372,601              548,652
                                                △  19,999
      法人税等調整額                             △44,522
      法人税等合計                             328,078              528,652
      当期純利益                             934,008             1,188,777
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        1,789,505        4,964,546        9,479,330
     当期変動額
      剰余金の配当                                △690,584        △690,584        △690,584
      当期純利益                                  934,008        934,008        934,008
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -       -    △243,424        △243,424        △243,424
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       36          36       9,479,367
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △690,584
      当期純利益                                         934,008
      株主資本以外の項目の
                           △36          △36          △36
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                      △36          △36         243,387
     当期末残高                       -          -      9,722,754
                                 46/71







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     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -           -           -          -
     当期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △933,999        △933,999        △933,999
      当期純利益                                 1,188,777        1,188,777        1,188,777
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -        -     254,777        254,777        254,777
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       -          -      9,722,754
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △933,999
      当期純利益                                        1,188,777
      株主資本以外の項目の
                            15          15          15
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       15          15        254,793
     当期末残高                       15          15       9,977,548
     [ 注記事項]

     (重要な会計方針)

      1 .有価証券の評価基準及び評価方法
        その他   有価証券
         時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
        均法により算定しております。)
      2 . 固定資産の減価償却方法

        (1)有形固定資産
         定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物   6年~18年
         器具備品 3年~20年
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        (2)無形固定資産
         定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
        ります。
      3 . 引当金の計上基準

        (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
         す。
        (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
         年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
         ります。
      ▶ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                 28 号 平成    30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                         57,561   千円は「固定負債」の「繰延税
       金負債」    33,978   千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」23,583千円として表示しており、変更前と比
       べ資産合計が33,978千円、負債合計が33,978千円減少しております。
     (貸借対照表関係)

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         建物                         33,110   千円              50,882   千円
         器具備品                        233,830    千円              283,070    千円
     (損益計算書関係)

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
         保険契約返戻金・配当金                         1,164   千円               1,332   千円
      ※2  前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

         固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2017  年6月28日
               普通株式      690,584,268     円   36,564   円00銭     2017  年3月31日      2017  年6月28日
      定時株主総会
                                 48/71


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     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         決議      株式の種類       配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
                普通株式      利益剰余金       933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
               普通株式      933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2019  年6月20日
               普通株式      利益剰余金      1,188,766,667      円   62,941   円00銭     2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
     (リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                             (単位:千円)
                        前事業年度                 当事業年度
                     (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                                       至 2019年3月31日)
                      至 2018年3月31日)
        1 年内                        8,789                 8,789
        1 年超                        29,296                 20,507
            合計                    38,085                 29,296
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)   金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
      (2)   金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
       営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
      託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
      報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
      能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先の森ビルに対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒
      されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしておりま
      す。投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。
      価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
       営業債務である未払手数料、並びに                   その他未払金      は、1年以内の支払期日です。
                                 49/71





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     2. 金融商品の時価等に関する事項
      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前事業年度 (2018年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,848,374            8,848,374                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,195,215            1,195,215                -
       (3)   未収運用受託報酬                  121,276            121,276               -
       (4)   未収投資助言報酬                  241,655            241,655               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                        -            -           -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            181,208            △481
       資産計                   10,588,211            10,587,730              △481
       (1)   未払手数料                  411,569            411,569               -
       (2)   その他未払金                  528,489            528,489               -
       負債計                     940,058            940,058               -
      当事業年度 (2019年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,783,641            8,783,641                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,653,543            1,653,543                -
       (3)   未収運用受託報酬                  124,755            124,755               -
       (4)   未収投資助言報酬                  256,406            256,406               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                      2,022            2,022              -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            184,263             2,572
       資産計                   11,002,059            11,004,632              2,572
       (1)   未払手数料                  600,682            600,682               -
       (2)   その他未払金                  316,406            316,406               -
       負債計                     917,089            917,089               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法
        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)   長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料、(2)その他未払金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度 (2018年3月31日)
                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,848,087             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,195,215             -         -         -
       未収運用受託報酬                  121,276            -         -         -
       未収投資助言報酬                  241,655            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                            -         -         -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,406,234             -      181,690            -
                                 50/71

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      当事業年度 (2019年3月31日)

                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,783,536             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,653,543             -         -         -
       未収運用受託報酬                  124,755            -         -         -
       未収投資助言報酬                  256,406            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                            -       1,004           -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,818,241           1,004        181,690            -
     (有価証券関係)

     1. その他有価証券
      前事業年度 (2018年3月31日)
      該当事項はありません。
      当事業年度(2019年3月31日)

                       貸借対照表計上額              取得原価             差額
             区分
                         (千円)            (千円)            (千円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                     2,022            2,000             22
          小計                   2,022            2,000             22
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                       -            -            -
          小計                     -            -            -
          合計                      2,022            2,000             22
     2. 事業年度中に売却したその他有価証券

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           区分             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
      その他(投資信託)                        1,198               98              -
      当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
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     2 .簡便法を適用した確定給付制度
      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △48,679      千円
         退職給付費用                          43,818      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △60,503       〃
        前払年金費用の期末残高                         △65,364       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          618,696      千円
        年金資産                         △684,333       〃
                                 △65,637       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
        前払年金費用                         △65,364       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          43,818     千円
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
     2 .簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △65,364      千円
         退職給付費用                          84,659      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △64,901       〃
        前払年金費用の期末残高                         △45,606       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          702,199      千円
        年金資産                         △748,078       〃
                                 △45,879       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △45,606       〃
        前払年金費用                         △45,606       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △45,606       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          84,659     千円
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
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     (税効果会計関係)
     1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                         34,130     千円            38,330     千円
        未払事業税                         16,621      〃            24,142     〃
        資産除去債務                          17,909      〃            18,029     〃
                                  8,629     〃            9,379     〃
        その他
                                       〃                 〃
       繰延税金資産小計
                                  77,291                 89,882
                                 △19,484       〃           △19,573      〃
       評価性引当額
                                       〃                 〃
       繰延税金資産合計
                                  57,806                 70,308
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                            -   〃             △7    〃
        資産除去費用                        △14,208       〃           △12,760      〃
                                 △20,014       〃           △13,964      〃
        前払年金費用
                                       〃                 〃
       繰延税金負債合計                          △34,222                 △26,732
                                       〃                 〃
       繰延税金資産の純額                           23,583                 43,576
     2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
       法定実効税率                           30.86     %              -   %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                           0.02     〃              -   〃
       評価性引当額の増減                          △4.08      〃              -   〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                          △1.03      〃              -   〃
       住民税均等割                           0.18     〃              -   〃
       その他                           0.04     〃              -   〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           25.99     %              -   %
     ( 注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

        め注記を省略しています。
     (持分法損益等)

     該当事項はありません。
     (企業結合等関係)

     該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1. 当該資産除去債務の概要 
      本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用しておりま
     す。
     3. 当該資産除去債務の総額の増減

                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
        期首残高                      28,843    千円              58,490    千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                      29,266     〃                -  〃
        時の経過による調整額                       380   〃               391   〃
        期末残高                      58,490    千円              58,882    千円
     (賃貸等不動産関係)

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     該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                       投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                      (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への営業収益              4,855,026          5,274      1,999,074         435,317     7,294,693
       2. 地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
          記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                     営業収益    の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
       当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                       投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                      (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への      営業収益        6,438,402          4,468      1,821,257         581,193     8,845,322
       2. 地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
          記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への      営業収益    のうち、損益計算書の          営業収益    の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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     (関連当事者情報)
     1 .関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                               議決権等
                   資本金又は
          会社等                     の所有(被      関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類         所在地     出資金     事業の内容                             科目
          の名称                     所有)割合       との関係       内容    (千円)         (千円)
                   (百万円)
                                (%)
                                    資産運用サービ
                                           投資助言         未収投資
               東京都
                                                 396,472          221,851
         明治安田                     (被所有)     スの提供、当社
                                            報酬        助言報酬
              千代田区
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
               丸の内
                                           支払手数         未払手数
         相互会社                      92.86    売、及び役員の
                                                 351,238          114,770
               2-1-1
                                            料        料
                                    兼任
     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                               議決権等
                   資本金又は
          会社等                     の所有(被      関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類         所在地     出資金     事業の内容                             科目
          の名称                     所有)割合       との関係       内容    (千円)         (千円)
                   (百万円)
                                (%)
                                    資産運用サービ
                                           投資助言         未収投資
               東京都
                                                 406,364          215,154
         明治安田                     (被所有)     スの提供、当社
                                            報酬        助言報酬
              千代田区
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
               丸の内
                                           支払手数         未払手数
         相互会社                      92.86    売、及び役員の
                                                 438,123          126,032
               2-1-1
                                            料        料
                                    兼任
     取引条件ないし取引条件の決定方針等

     投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
     (注)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記

      親会社情報
       明治安田生命保険相互会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      1 株当たり純資産額                                514,785    円55銭           528,275    円96銭
      1 株当たり当期純利益金額                                49,452   円47銭           62,941   円57銭
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          1 株当たり純資産額

                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                   9,722,754              9,977,548
      普通株式に係る純資産額(千円)                                   9,722,754              9,977,548
      差額の主な内訳                                       -              -
      普通株式の発行済株式数(株)                                     18,887              18,887
      普通株式の自己株式数(株)                                       -              -
      1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)
                                           18,887              18,887
          1 株当たり当期純利益金額

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      当期純利益(千円)                                    934,008             1,188,777
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                       -              -
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      普通株式に係る当期純利益(千円)                                    934,008             1,188,777
      普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887              18,887
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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                 委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
       1. 中間財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
        より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2. 監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
        で)の中間財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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      中間財務諸表
       ①中間貸借対照表
                                                    ( 単位:千円)
                               当中間会計期間末
                               (2019年9月30日)
        資産の部
         流動資産
          現金・預金                            7,729,565
          未収委託者報酬                            1,758,796
          未収運用受託報酬                             390,295
          未収投資助言報酬                             253,657
                                       127,600
          その他
          流動資産合計                              10,259,914
         固定資産
          有形固定資産
                                      ※1
           建物
                                       158,972
                                      ※1
           器具備品
                                       133,198
                                        35,192
           建設仮勘定
           有形固定資産合計                            327,363
          無形固定資産
           ソフトウェア                              61,559
           電話加入権                              6,662
                                        2,000
           ソフトウェア仮勘定
           無形固定資産合計                             70,222
          投資その他の資産
           投資有価証券                             2,119
           長期差入保証金                            181,690
           長期前払費用                             3,643
           前払年金費用                             46,390
                                        44,014
           繰延税金資産
           投資その他の資産合計                            277,857
          固定資産合計                             675,444
         資産合計                             10,935,359
                                 58/71









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                                                    ( 単位:千円)
                               当中間会計期間末
                               (2019年9月30日)
        負債の部
         流動負債
          未払手数料                               626,857
          未払法人税等                               295,661
          賞与引当金                               134,535
                                      ※2
          その他
                                       439,305
          流動負債合計                              1,496,359
         固定負債
                                        59,081
          資産除去債務
          固定負債合計                                59,081
         負債合計                              1,555,440
        純資産の部
         株主資本
          資本金                              1,000,000
          資本剰余金
           資本準備金                               660,443
                                      2,854,339
           その他資本剰余金
           資本剰余金合計                              3,514,783
          利益剰余金
           利益準備金                                83,040
           その他利益剰余金
            別途積立金                              3,092,001
                                      1,690,010
            繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                              4,865,052
          株主資本合計
                                      9,379,835
         評価・換算差額等
                                          82
          その他有価証券評価差額金
          評価・換算差額等合計                                  82
         純資産合計                              9,379,918
        負債・純資産合計                              10,935,359
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       ②中間損益計算書
                                                    ( 単位:千円)
                                当中間会計期間
                              (自 2019年4月        1日
                               至 2019年9月30日)
        営業収益
         委託者報酬                              3,479,392
         受入手数料                                 955
         運用受託報酬                               916,539
                                       275,231
         投資助言報酬
        営業収益合計                              4,672,118
        営業費用
         支払手数料                              1,202,181
                                      1,140,807
         その他営業費用
        営業費用合計                              2,342,988
                                     ※1
        一般管理費
                                      1,474,964
        営業利益                               854,165
                                       ※2
        営業外収益
                                        2,196
                                       ※3
        営業外費用
                                        2,312
        経常利益                               854,048
        特別利益
                                          -
                                          -
        特別損失
        税引前中間純利益                               854,048
        法人税、住民税及び事業税
                                       263,446
                                        △467
        法人税等調整額
        法人税等合計                               262,978
        中間純利益                               591,070
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     ③中間株主資本等変動計算書
     当中間会計期間          (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                    (単位:千円)
                                      株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金            資本剰余金合計
     当期首残高                  1,000,000         660,443           2,854,339           3,514,783
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                      -        -            -           -
     当中間期末残高                  1,000,000         660,443           2,854,339           3,514,783
                                      株主資本

                                  利益剰余金
                                その他利益剰余金                      株主資本
                                             利益剰余金
                                                       合計
                      利益準備金
                                      繰越利益
                                               合計
                             別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                                                  9,977,532
                         83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △1,188,766        △1,188,766        △1,188,766
      中間純利益                                  591,070        591,070        591,070
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                      -       -    △597,696        △597,696        △597,696
     当中間期末残高                   83,040      3,092,001        1,690,010        4,865,052        9,379,835
                           評価・換算差額等

                                            純資産合計
                      その他有価証券          評価・換算差額等
                       評価差額金            合計
     当期首残高                        15           15    9,977,548
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △1,188,766
      中間純利益                                         591,070
      株主資本以外の項目の
                             66           66        66
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                        66           66    △597,629
     当中間期末残高                        82           82    9,379,918
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     [ 注記事項]
     (重要な会計方針)

                            当中間会計期間
                          (自 2019年4月        1日
                           至 2019年9月30日)
        1 .有価証券の評価基準及び評価方法
         その他   有価証券
          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は移動平均法により算定しております。)
        2 . 固定資産の減価償却方法

         (1)  有形固定資産
           定額法
            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物   6年~18年
            器具備品 3年~20年
         (2)  無形固定資産
           定額法
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
            法を採用しております。
        3 .引当金の計上基準

         (1)  賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
           計上しております。
         (2)  退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
           職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
           れる額を、簡便法により計上しております。
        ▶ .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理方法
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (会計方針の変更)

      該当事項はありません。
     (表示方法の変更)

       該当事項はありません。
     (中間貸借対照表関係)

                          当中間会計期間末
                          (2019年9月30日)
         ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで                      あります。
                       建物                  59,813   千円
                       器具備品                 305,877    千円
         㬀  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ

          の他」に含めて表示しております。
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     (中間損益計算書関係)
                          当中間会計期間
                        (自 2019年4月        1日
                         至 2019年9月30日)
         ※1  当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
                       有形固定資産                 31,738   千円
                       無形固定資産                 11,805   千円
         ※2  営業外収益のうち主なもの

                       保険契約返戻金・配当金                 1,389   千円
        ※3  営業外費用のうち主なもの

                       時効成立後支払分配金                 2,312   千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

                              当中間会計期間
                            (自 2019年4月        1日
                             至 2019年9月30日)
        1 . 発行済株式に関する事項
          株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
           普通株式             18,887   株          -          -       18,887   株
        2 . 自己株式に関する事項

          該当事項はありません。
        3 . 新株予約権等に関する事項

          該当事項はありません。
        ▶ . 配当に関する事項

        (1)  配当金支払額
           決議      株式の種類       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日        効力発生日
         2019  年6月20日
                  普通株式      1,188,766,667       円    62,941   円00銭      2019  年3月31日       2019  年6月20日
         定時株主総会
        (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     (リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                  (単位:千円)
                           当中間会計期間
                         (自 2019年4月        1日
                          至 2019年9月30日)
        1 年内                              8,789
        1 年超                              16,113
            合計                          24,902
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     (金融商品関係)
       金融商品の時価等に関する事項
         2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                     中間貸借対照表計上額                時価           差額
        (1)  現金・預金                  7,729,565           7,729,565               -
        (2)  未収委託者報酬                  1,758,796           1,758,796               -
        (3)  未収運用受託報酬                   390,295           390,295              -
        (4)  未収投資助言報酬                   253,657           253,657              -
        (5)  投資有価証券
          その他有価証券                     2,119           2,119             -
        (6)  長期差入保証金                   181,690           184,162            2,472
        資産計                   10,316,124           10,318,596              2,472
        (1)  未払手数料                   626,857           626,857              -
        負債計                    626,857           626,857              -
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
          より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (有価証券関係)

     1. その他有価証券
      当中間会計期間末(2019年9月30日)
                                               (単位:千円)
                     中間  貸借対照表計上額            取得原価            差額
       中間  貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
        株式                        -           -           -
        債券                        -           -           -
        その他(投資信託)                     2,119           2,000            119
          小計                   2,119           2,000            119
       中間  貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
        株式                        -           -           -
        債券                        -           -           -
        その他(投資信託)                       -           -           -
          小計                     -           -           -
          合計                      2,119           2,000            119
     2. 当中間会計期間中に         売却したその他有価証券 

      該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     ( 企業結合等関係)
     該当事項はありません。
     (持分法損益等)

     該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

      当中間会計期間(自          2019年4月1日       至  2019年9月30日)
        資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
        当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
           期首残高                     58,882   千円

           有形固定資産の取得に伴う増加額                          -
                                  198  千円
           時の経過による調整額
           当中間会計期間末残高                     59,081   千円
     (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       当中間会計期間(自            2019年4月1日       至  2019年9月30日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                     ( 単位:千円)
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                       合計
                     (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への売上高             3,479,392           955      916,539        275,231      4,672,118
       2.地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
          収益の記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
          の有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
        ん。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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     (1株当たり情報)
                         当中間会計期間
                       (自 2019年4月        1日
                        至 2019年9月30日)
        1 株当たり純資産額                              496,633    円57銭
        1 株当たり中間純利益金額                               31,295   円07銭
        (注)   1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
            しておりません。
           2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     当中間会計期間
                                    (自 2019年4月        1日
                                     至 2019年9月30日)
        中間純利益金額(千円)                                  591,070
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -
        普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                  591,070
        普通株式の期中平均株式数(株)                                  18,887
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月7日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

     理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日ま
     での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
     方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

           ております。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年11月8日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                            業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

      理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日まで
      の第34期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわ
      ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
      いて中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
      務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
      間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
      が含まれる。
      監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
      意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
      準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
      有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
      るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
      監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
      続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
      見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
      査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
      中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
      含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
      て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示し
      ているものと認める。
      利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

            保管しております。
          2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年1月10日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取 締 役 会  御 中
                          EY新日本有限責任監査法人
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          森重 俊寛  ㊞
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          福村 寛   ㊞
                          業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド20の2019年5月21
      日から2019年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
      中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                し
      て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                               重要な
      虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                             した内部統
      制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                諸表
      に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
      る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                            中間財務諸表
      には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽
      表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                        策定し、これに基づ
      き中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
      と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
      断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                            いて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                           中間監査の目
      的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                       中間財務諸表の作成と
      有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
      針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
      することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
      いる。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務                                                諸
      表の作成基準に準拠して、              明治安田ライフプランファンド20                 の 2019年11月20           日 現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間                           ( 2019年5月21日から2019年11月
      20日   まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント                  株式会社及びファンド            と当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上
      (注)   1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
         2.XBRL   データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年1月10日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取 締 役 会  御 中
                          EY新日本有限責任監査法人
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          森重 俊寛  ㊞
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          福村 寛   ㊞
                          業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド50の2019年5月21
      日から2019年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
      中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                し
      て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                               重要な
      虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                             した内部統
      制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                諸表
      に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
      る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                            中間財務諸表
      には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽
      表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                        策定し、これに基づ
      き中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
      と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
      断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                            いて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                           中間監査の目
      的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                       中間財務諸表の作成と
      有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
      針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
      することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
      いる。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務                                                諸
      表の作成基準に準拠して、              明治安田ライフプランファンド50                 の 2019年11月20           日現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(                            2019年5月21日から2019年11月
      20日まで      )の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント                  株式会社及びファンド            と当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上
      (注)   1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
         2.XBRL   データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年1月10日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取 締 役 会  御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士        森重 俊寛  ㊞
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士        福村 寛   ㊞
                           業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド70の2019年5月21
      日から2019年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
      中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                し
      て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                               重要な
      虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                             した内部統
      制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                諸表
      に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
      る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                            中間財務諸表
      には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽
      表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                        策定し、これに基づ
      き中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
      と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
      断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                            いて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                           中間監査の目
      的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                       中間財務諸表の作成と
      有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
      針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
      することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
      いる。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務                                                諸
      表の作成基準に準拠して、              明治安田ライフプランファンド70                 の 2019年11月20           日現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(                            2019年5月21日から2019年11月
      20日   まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント                  株式会社及びファンド            と当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上
      (注)   1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
          ます。
         2.XBRL   データは中間監査の対象には含まれていません。
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