ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年2月3日
【ファンド名】 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別 第 59 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 22 日~ 2019 年 11 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,079,651,007 円
期末受益権口数 4,683,377,075 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,440 円
期中騰落率 △ 6.76 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 21 日~ 2019 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,176,148,962 円
期末受益権口数 4,568,446,351 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,763 円
期中騰落率 7.95 %
期別 第 61 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 21 日~ 2020 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,233,358,559 円
期末受益権口数 4,497,534,262 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,966 円
期中騰落率 4.89 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別 第 59 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 22 日~ 2019 年 11 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 573,253,896 円
期末受益権口数 1,453,566,375 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,944 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 6.87 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 21 日~ 2019 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 565,554,521 円
期末受益権口数 1,350,290,798 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,188 円
期中騰落率 6.95 %
期別 第 61 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 21 日~ 2020 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 579,276,402 円
期末受益権口数 1,342,120,345 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,316 円
期中騰落率 3.77 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別 第 59 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 22 日~ 2019 年 11 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,475,098,701 円
期末受益権口数 5,525,795,871 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,669 円
期中騰落率 △ 6.64 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 21 日~ 2019 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,527,346,698 円
期末受益権口数 5,391,439,825 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,833 円
期中騰落率 7.83 %
期別 第 61 計算期間
計算期間 2019 年 12 月 21 日~ 2020 年 1 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,579,570,345 円
期末受益権口数 5,384,026,961 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,934 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.62 %
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