野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月28日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第105計算期間
計算期間
(2019年11月19日～2019年12月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,572,827,236 円
期末受益権口数 3,573,624,827 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,199 円
期中騰落率 0.60 ％
第106計算期間
計算期間
(2019年12月19日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,611,820,027 円
期末受益権口数 3,577,193,144 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,301 円
期中騰落率 1.97 ％
第107計算期間
計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,561,618,965 円
期末受益権口数 3,525,439,885 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,266 円
期中騰落率 0.07 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第105計算期間
計算期間
(2019年11月19日～2019年12月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,331,394,211 円
期末受益権口数 7,341,623,419 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,538 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.49 ％
第106計算期間
計算期間
(2019年12月19日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,358,437,276 円
期末受益権口数 7,323,800,505 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,586 円
期中騰落率 1.72 ％
第107計算期間
計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,239,610,021 円
期末受益権口数 7,299,686,025 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,438 円
期中騰落率 △2.57 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第105計算期間
計算期間
(2019年11月19日～2019年12月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,504,958,696 円
期末受益権口数 7,813,637,994 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,045 円
期中騰落率 2.10 ％
第106計算期間
計算期間
(2019年12月19日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,697,129,915 円
期末受益権口数 7,823,836,502 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,282 円
期中騰落率 4.22 ％
第107計算期間
計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,787,603,943 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 8,087,652,479 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,156 円
期中騰落率 △0.91 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第67計算期間
計算期間
(2019年11月19日～2019年12月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 475,056,477 円
期末受益権口数 498,306,513 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,533 円
期中騰落率 1.49 ％
第68計算期間
計算期間
(2019年12月19日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 488,824,306 円
期末受益権口数 500,705,701 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,763 円
期中騰落率 2.83 ％
第69計算期間
計算期間
(2020年 1月21日～2020年 2月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 545,034,960 円
期末受益権口数 561,524,174 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,706 円
期中騰落率 △0.17 ％
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