インベスコ 米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インベスコ 米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月27日
【ファンド名】 インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第40期
期別・計算期間
(2019年10月22日~2019年11月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 207,964,315円
期末受益権口数 198,043,854口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,501円
期中騰落率 0.05%
第41期
期別・計算期間
(2019年11月21日~2019年12月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 209,042,025円
期末受益権口数 198,352,321口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,539円
期中騰落率 0.55%
第42期
期別・計算期間
(2019年12月21日~2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 212,488,908円
期末受益権口数 198,666,127口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,696円
期中騰落率 1.68%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
2/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第40期
期別・計算期間
(2019年10月22日~2019年11月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 61,835,217円
期末受益権口数 65,771,273口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,402円
期中騰落率 △0.21%
第41期
期別・計算期間
(2019年11月21日~2019年12月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 61,602,338円
期末受益権口数 65,874,493口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,351円
期中騰落率 △0.38%
第42期
期別・計算期間
(2019年12月21日~2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 62,108,019円
期末受益権口数 65,978,813口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,413円
期中騰落率 0.82%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
3/3