インベスコ 新興国社債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 新興国社債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月27日
【ファンド名】 インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第45期
期別・計算期間
(2019年10月19日~2019年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 43,649,460円
期末受益権口数 51,347,333口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,501円
期中騰落率 0.45%
第46期
期別・計算期間
(2019年11月19日~2019年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 44,370,201円
期末受益権口数 51,563,894口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,605円
期中騰落率 1.81%
第47期
期別・計算期間
(2019年12月19日~2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 45,265,103円
期末受益権口数 51,762,911口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,745円
期中騰落率 2.21%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第45期
期別・計算期間
(2019年10月19日~2019年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 11,015,963円
期末受益権口数 11,241,367口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,799円
期中騰落率 0.14%
第46期
期別・計算期間
(2019年11月19日~2019年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 12,115,557円
期末受益権口数 12,283,601口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,863円
期中騰落率 0.96%
第47期
期別・計算期間
(2019年12月19日~2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 12,982,221円
期末受益権口数 13,023,094口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,969円
期中騰落率 1.38%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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