エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

このエントリーをはてなブックマークに追加

PDFビューワー表示

                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        令和2年1月24日

  【ファンド名】        エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

          エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
  【発行者名】        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長  松下 隆史

  【本店の所在の場所】        東京都港区愛宕二丁目5番1号

  【事務連絡者氏名】        植松 克彦

  【連絡場所】        東京都港区愛宕二丁目5番1号

  【電話番号】        03-5405-0784

  【縦覧に供する場所】        該当ありません。

            1/4














                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【臨時報告書の提出理由】

  「エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)」
  「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)」
   上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第              24条の5第4項および特定有価

  証券の内容等の開示に関する内閣府令第        29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
  類として本臨時報告書を提出するものであります。
  2【内容】

      ファンド名     エマージング・ボンド・ファンド・

           カナダドルコース(毎月分配型)
       期別
              第75期
    計算期間
             2019 年10月17日から
             2019 年11月18日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  30円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                 42,715 千円
    期末受益権口数(千口)
                 47,913 千口
    期末基準価額(分配後)
                  8,915 円
    期中騰落率
                  0.17 %
      ファンド名     エマージング・ボンド・ファンド・

           カナダドルコース(毎月分配型)
       期別
              第76期
    計算期間
             2019 年11月19日から
             2019 年12月16日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  30円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                 43,172 千円
    期末受益権口数(千口)
                 47,843 千口
    期末基準価額(分配後)
                  9,024 円
    期中騰落率
                  1.56 %
      ファンド名     エマージング・ボンド・ファンド・

           カナダドルコース(毎月分配型)
       期別
              第77期
    計算期間
             2019 年12月17日から
             2020 年1月 16日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  30円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                 45,032 千円
    期末受益権口数(千口)
                 48,158 千口
    期末基準価額(分配後)
                  9,351 円
            2/4


                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率
                  3.96 %
      ファンド名     エマージング・ボンド・ファンド・

           メキシコペソコース(毎月分配型)
       期別
              第75期
    計算期間
             2019 年10月17日から
             2019 年11月18日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  50円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                 397,160  千円
    期末受益権口数(千口)
                 487,133  千口
    期末基準価額(分配後)
                  8,153 円
    期中騰落率
                  0.81 %
      ファンド名     エマージング・ボンド・ファンド・

           メキシコペソコース(毎月分配型)
       期別
              第76期
    計算期間
             2019 年11月19日から
             2019 年12月16日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  50円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                 414,768  千円
    期末受益権口数(千口)
                 498,829  千口
    期末基準価額(分配後)
                  8,315 円
    期中騰落率
                  2.60 %
      ファンド名     エマージング・ボンド・ファンド・

           メキシコペソコース(毎月分配型)
       期別
              第77期
    計算期間
             2019 年12月17日から
             2020 年1月 16日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  50円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                 394,779  千円
    期末受益権口数(千口)
                 456,553  千口
    期末基準価額(分配後)
                  8,647 円
    期中騰落率
                  4.59 %
                    以 上

            3/4




                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
            4/4





















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。