エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月24日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第75期
計算期間
2019 年10月17日から
2019 年11月18日まで
1万口当たりの収益分配金
30円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
42,715 千円
期末受益権口数(千口)
47,913 千口
期末基準価額(分配後)
8,915 円
期中騰落率
0.17 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第76期
計算期間
2019 年11月19日から
2019 年12月16日まで
1万口当たりの収益分配金
30円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
43,172 千円
期末受益権口数(千口)
47,843 千口
期末基準価額(分配後)
9,024 円
期中騰落率
1.56 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース(毎月分配型)
期別
第77期
計算期間
2019 年12月17日から
2020 年1月 16日まで
1万口当たりの収益分配金
30円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
45,032 千円
期末受益権口数(千口)
48,158 千口
期末基準価額(分配後)
9,351 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
3.96 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第75期
計算期間
2019 年10月17日から
2019 年11月18日まで
1万口当たりの収益分配金
50円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
397,160 千円
期末受益権口数(千口)
487,133 千口
期末基準価額(分配後)
8,153 円
期中騰落率
0.81 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第76期
計算期間
2019 年11月19日から
2019 年12月16日まで
1万口当たりの収益分配金
50円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
414,768 千円
期末受益権口数(千口)
498,829 千口
期末基準価額(分配後)
8,315 円
期中騰落率
2.60 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース(毎月分配型)
期別
第77期
計算期間
2019 年12月17日から
2020 年1月 16日まで
1万口当たりの収益分配金
50円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
394,779 千円
期末受益権口数(千口)
456,553 千口
期末基準価額(分配後)
8,647 円
期中騰落率
4.59 %
以 上
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