農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
農林中金バリューインベストメンツ株式会社(E35304)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月30日 提出
【発行者名】 農林中金バリューインベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新分 敬人
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル14階
【事務連絡者氏名】 長原 正樹
【電話番号】 03-3580-2050
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)当初申込額
信託受益証券の金額】
100億円を上限とします。
(2)継続申込額
5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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農林中金バリューインベストメンツ株式会社(E35304)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年12月3日 付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、 販売会社
の追加による信託報酬配分の変更などに伴い、 記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するた
め、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後> に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬
(略)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.80 % 0.77% 0.001% 0.029%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
(略)
③ 支払時期
(略)
<訂正後>
① 信託報酬
(略)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
販売会社に応じて配分は異なります。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 0.80% 0.77% 0.001% 0.029%
0.80% 0.436% 0.335% 0.029%
上記以外の販売会社
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
(略)
③ 支払時期
(略)
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
(略)
①~④ (略)
※2020年1月1日以降の分配時において、 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異な
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る場合があります。
(略)
<訂正後>
(略)
①~④ (略)
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(略)
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第三部【委託会社等の情報】
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<訂正後>
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末現在)
金融商品取引法に定める第
株式会社SBI証券 ※ 48,323百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
※ 2020年4月1日より取扱開始予定です。
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