MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月17日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第67計算期間
期別・計算期間
(2019年10月29日 ~ 2019年11月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 846,400,202 円
期末受益権口数 1,742,937,925 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,856 円
期中騰落率 △3.7 %
第68計算期間
期別・計算期間
(2019年11月27日 ~ 2019年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 869,170,273 円
期末受益権口数 1,706,928,783 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,092 円
期中騰落率 5.5 %
第69計算期間
期別・計算期間
(2019年12月27日 ~ 2020年 1月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 828,305,247 円
期末受益権口数 1,689,281,392 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,903 円
期中騰落率 △3.1 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第67計算期間
期別・計算期間
(2019年10月29日 ~ 2019年11月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 8,235,038,929 円
2/3
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 16,245,516,110 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,069 円
期中騰落率 △3.2 %
第68計算期間
期別・計算期間
(2019年11月27日 ~ 2019年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 8,394,829,567 円
期末受益権口数 15,712,799,530 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,343 円
期中騰落率 6.1 %
第69計算期間
期別・計算期間
(2019年12月27日 ~ 2020年 1月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 7,964,779,880 円
期末受益権口数 15,538,009,177 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,126 円
期中騰落率 △3.4 %
3/3