ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月
決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2
回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第26計算期間 第27計算期間 第28計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,558,522,360 円 2,301,703,943 円 2,291,925,035 円
期末受益権口数 2,644,527,465 口 2,371,098,228 口 2,349,102,309 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,675 円 9,707 円 9,757 円
り)
期中騰落率 △0.05 % 0.48 % 0.66 %
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第26計算期間 第27計算期間 第28計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 3,294,986,489 円 3,306,385,360 円 3,207,346,444 円
期末受益権口数 3,394,359,973 口 3,363,325,669 口 3,215,582,100 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,707 円 9,831 円 9,974 円
り)
期中騰落率 0.10 % 1.48 % 1.65 %
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