三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第59計算期間 第60計算期間 第61計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 979,308,166 円 975,186,338 円 973,530,280 円
期末受益権口数 1,086,796,156 口 1,087,054,907 口 1,085,572,174 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,011 円 8,971 円 8,968 円
り)
期中騰落率 △0.58 % △0.33 % 0.07 %
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第59計算期間 第60計算期間 第61計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 421,664,902 円 410,312,581 円 391,728,486 円
期末受益権口数 464,986,772 口 450,683,550 口 426,899,473 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,068 円 9,104 円 9,176 円
り)
期中騰落率 △0.29 % 0.50 % 0.90 %
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