欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 25円
期末純資産総額 6,314,853,078 円 6,206,991,560 円 6,109,717,522 円
期末受益権口数 7,020,273,727 口 6,858,542,131 口 6,706,281,246 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,995 円 9,050 円 9,110 円
り)
期中騰落率 0.35 % 1.05 % 0.93 %
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 80円 80円 50円
期末純資産総額 8,580,804,931 円 8,561,405,708 円 8,542,578,656 円
期末受益権口数 8,613,756,271 口 8,482,392,700 口 8,411,952,914 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,962 円 10,093 円 10,155 円
り)
期中騰落率 0.68 % 2.11 % 1.10 %
2/2