三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 5,061,809,797 円 5,012,345,931 円 5,086,622,822 円
期末受益権口数 7,824,509,628 口 7,782,405,286 口 7,739,450,987 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,469 円 6,441 円 6,572 円
り）
期中騰落率 1.04 ％ △0.04 ％ 2.42 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 2,298,613,172 円 2,476,495,307 円 2,539,401,435 円
期末受益権口数 2,672,007,455 口 2,894,692,224 口 2,897,604,522 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,603 円 8,555 円 8,764 円
り）
期中騰落率 1.93 ％ 0.25 ％ 3.26 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,115,202,605 円 1,101,597,541 円 1,128,500,915 円
期末受益権口数 2,124,091,796 口 2,089,035,095 口 2,089,720,560 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,250 円 5,273 円 5,400 円
り）
期中騰落率 2.84 ％ 1.00 ％ 2.97 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 28,729,969,971 円 28,329,861,987 円 28,157,809,341 円
期末受益権口数 136,083,067,361 口 132,690,475,837 口 130,193,678,775 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,111 円 2,135 円 2,163 円
り）
期中騰落率 0.89 ％ 2.08 ％ 2.24 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 1,351,743,247 円 1,329,871,894 円 1,371,694,026 円
期末受益権口数 2,407,473,546 口 2,353,178,773 口 2,334,477,950 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,615 円 5,651 円 5,876 円
り）
期中騰落率 2.81 ％ 1.35 ％ 4.68 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,426,132,786 円 3,429,206,103 円 3,401,994,948 円
期末受益権口数 9,920,765,312 口 9,883,167,971 口 9,665,102,652 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,453 円 3,470 円 3,520 円
り）
期中騰落率 5.81 ％ 1.21 ％ 2.16 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,941,793,009 円 1,873,879,352 円 1,888,490,667 円
期末受益権口数 4,727,770,106 口 4,510,928,116 口 4,450,024,900 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,107 円 4,154 円 4,244 円
り）
期中騰落率 1.74 ％ 2.11 ％ 3.12 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日 自 令和 1年12月14日
至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,003,109,633 円 977,783,781 円 997,892,393 円
期末受益権口数 1,405,385,111 口 1,369,404,533 口 1,349,408,442 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,138 円 7,140 円 7,395 円
り）
期中騰落率 2.44 ％ 0.86 ％ 4.41 ％
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