ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース
＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコ
ペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリ
ラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バ
スケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネー
プールファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 683,517,827 円 702,339,197 円 727,280,959 円
期末受益権口数 887,471,214 口 889,890,269 口 890,331,759 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,702 円 7,892 円 8,169 円
り）
期中騰落率 △1.40 ％ 2.72 ％ 3.76 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 335,945,730 円 342,640,866 円 356,996,865 円
期末受益権口数 403,246,938 口 399,077,108 口 399,714,922 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,331 円 8,586 円 8,931 円
り）
期中騰落率 △1.28 ％ 3.66 ％ 4.60 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 574,511,259 円 593,861,170 円 610,032,508 円
期末受益権口数 989,835,368 口 986,621,678 口 968,847,040 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,804 円 6,019 円 6,296 円
り）
期中騰落率 △1.65 ％ 4.22 ％ 5.10 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,244,426,650 円 1,318,905,152 円 1,326,398,074 円
期末受益権口数 3,931,337,532 口 3,915,326,566 口 3,879,621,890 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,165 円 3,369 円 3,419 円
り）
期中騰落率 △2.06 ％ 6.91 ％ 1.92 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 68,792,683 円 72,353,997 円 73,174,080 円
期末受益権口数 100,221,210 口 100,492,902 口 96,709,707 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,864 円 7,200 円 7,566 円
り）
期中騰落率 △1.11 ％ 5.76 ％ 5.91 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 34,741,373 円 35,472,640 円 38,139,645 円
期末受益権口数 64,214,291 口 64,622,135 口 66,422,713 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,410 円 5,489 円 5,742 円
り）
期中騰落率 2.04 ％ 2.10 ％ 5.24 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年10月19日 自 令和 1年11月19日 自 令和 1年12月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 1年12月18日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 263,578,372 円 264,250,302 円 257,116,421 円
期末受益権口数 643,350,285 口 614,153,895 口 577,711,910 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,097 円 4,303 円 4,451 円
り）
期中騰落率 △1.31 ％ 5.63 ％ 4.02 ％
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