三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 25円
期末純資産総額 4,567,903,785 円 4,547,185,776 円 4,570,815,282 円
期末受益権口数 6,184,504,561 口 6,095,704,603 口 6,060,026,946 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,386 円 7,460 円 7,543 円
り）
期中騰落率 △0.49 ％ 1.61 ％ 1.44 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 3,314,483,636 円 3,791,182,656 円 4,470,870,632 円
期末受益権口数 3,421,810,008 口 3,837,951,686 口 4,445,342,146 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,686 円 9,878 円 10,057 円
り）
期中騰落率 △0.33 ％ 2.60 ％ 2.41 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 30円
期末純資産総額 120,866,172 円 123,851,688 円 126,155,882 円
期末受益権口数 148,554,083 口 149,117,672 口 149,493,656 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,136 円 8,306 円 8,439 円
り）
期中騰落率 △1.05 ％ 2.70 ％ 1.96 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 15円
期末純資産総額 14,228,524,696 円 14,344,512,168 円 14,476,117,124 円
期末受益権口数 42,332,759,381 口 41,721,503,122 口 41,360,775,287 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,361 円 3,438 円 3,500 円
り）
期中騰落率 △0.73 ％ 3.18 ％ 2.23 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 10円
期末純資産総額 38,722,441,972 円 40,282,627,900 円 39,582,861,578 円
期末受益権口数 177,007,562,371 口 174,244,988,633 口 172,700,769,751 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,188 円 2,312 円 2,292 円
り）
期中騰落率 △2.08 ％ 6.35 ％ △0.43 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 30円
期末純資産総額 514,309,845 円 546,150,618 円 438,647,130 円
期末受益権口数 1,240,615,459 口 1,245,720,907 口 996,118,602 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,146 円 4,384 円 4,404 円
り）
期中騰落率 0.19 ％ 6.70 ％ 1.14 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 3,881,529,162 円 3,831,545,590 円 3,962,096,244 円
期末受益権口数 16,016,056,845 口 15,989,807,091 口 16,027,781,702 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,424 円 2,396 円 2,472 円
り）
期中騰落率 1.92 ％ △0.53 ％ 3.79 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 121,631,034 円 122,494,486 円 126,618,167 円
期末受益権口数 85,118,878 口 83,668,506 口 83,132,751 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
14,290 円 14,640 円 15,231 円
り）
期中騰落率 0.17 ％ 2.72 ％ 4.31 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 1,015,166,512 円 1,032,432,523 円 1,039,641,299 円
期末受益権口数 1,278,146,573 口 1,265,519,208 口 1,225,075,511 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,942 円 8,158 円 8,486 円
り）
期中騰落率 0.18 ％ 3.60 ％ 4.87 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日 自 令和 1年12月21日
至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 30円
期末純資産総額 353,021,117 円 346,503,976 円 326,310,411 円
期末受益権口数 699,797,896 口 657,999,071 口 617,038,359 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,045 円 5,266 円 5,288 円
り）
期中騰落率 △0.85 ％ 5.37 ％ 0.98 ％
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