ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型) ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型) ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年2月5日
【ファンド名】 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算
型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) 」
および「 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) 」につき、信託の
終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものであります。
2【内容】
イ.信託の終了(繰上償還)の年月日
2020 年3月 25 日(予定)
各ファンドの信託の終了(繰上償還)に関する書面決議において、議決権を行使することができる受
益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了(繰上償還)い
たします。
ロ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
各ファンドは、信託約款の繰上償還規定の「受益権の残存口数が 30 億口を下回る」状態が継続してお
ります。 今後も受益権口数の増加が見込み難く、将来的な受益者の皆さまの利益が懸念されることから、
繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に基づき、信託の終了
(繰上償還)の手続きを開始することを決定いたしました。
ハ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
2020 年2月7日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、各ファンドの知れている受益者に対して、
信託の終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付いたします。
以 上
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