三菱ＵＦＪ／ＡＭＰグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        訂正有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年2月7日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり
  信託受益証券に係るファンドの名称】        ＞（毎月決算型）
          三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし
          ＞（毎月決算型）
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり
  信託受益証券の金額】        ＞（毎月決算型）
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし
          ＞（毎月決算型）
          　１兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2019年８月９日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
  価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および信託期間延長に伴う所要の変更を行うため、本
  訂正届出書を提出します。
  ２【訂正の内容】

  ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
  る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
  なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
  報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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  第一部【証券情報】

  （５）【申込手数料】

  ＜訂正前＞

   申込価額（発行価格）×2.      16％（税抜  ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   ※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜          ２％）となります。
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
  ＜訂正後＞

   申込価額（発行価格）×2.      2％（税抜  ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜更新後＞

   当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ    グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を含む）   ファンド  （フルヘッジ）
   大型株    年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債    日々  中南米            追求型
   その他債券    その他  アフリカ
   クレジット    （　　　）   中近東            その他
   属性      （中東）           （　　　）
   （　　　）      エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （債券  社債 ク
   レジット属性
   （高格付債）））
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   資産複合
   （　　　）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ    グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

   投資対象資産    決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を含む）   ファンド   （　　　）
   大型株    年４回   日本       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   欧州   オブ・     その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ     （　　　）   ショート型／
   公債    （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債    日々  中南米           追求型
   その他債券    その他  アフリカ
   クレジット    （　　　）   中近東           その他
   属性      （中東）           （　　　）
   （　　　）      エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （債券  社債 クレ
   ジット属性（高格
   付債）））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
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     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
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     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


  （２）【ファンドの沿革】

  ＜訂正前＞

   2012年6月1日     設定日、信託契約締結、運用開始
  ＜訂正後＞

   2012年6月1日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2020年2月8日     信託期間を2022年５月10日までから2032年５月10日までに変更
  （３）【ファンドの仕組み】

  ＜訂正前＞

   ②委託会社と関係法人との契約の概要
                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
            等が定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
            す。
   ③委託会社の概況（2019年      5月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ＜訂正後＞

   ②委託会社と関係法人との契約の概要
                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
            等が定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
            す。
   ③委託会社の概況（2019年      11月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ３【投資リスク】

  ＜更新後＞

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
             14/108

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   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
   け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ②為替変動リスク
   「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ     グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算
   型）」
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為
   替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変
   動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基
   準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
   金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
   以上のヘッジコストとなる場合があります。
   「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ     グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算
   型）」
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
   ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
   には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
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   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  〔再委託先の管理体制〕

   リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
   ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
   いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
   ます。
   また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
   ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
   ます。
  〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

   委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
   理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
   託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
   ます。
   また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
   いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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  ４【手数料等及び税金】










  （１）【申込手数料】

  ＜訂正前＞

   申込価額（発行価格）×2.      16％（税抜  ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   ※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜          ２％）となります。
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  ＜訂正後＞

   申込価額（発行価格）×2.      2％（税抜  ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

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  ＜訂正前＞

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2                   96％
   （税抜1.2％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映され                ます。
   ※消費税率が10％となった場合は、年1.32％（税抜1.2％）となり              ます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.66％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.5％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.04％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの

   委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
   年３月、６月、９月および12月の末日および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、そ
   の報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.33％を乗
   じて得た金額とします。
  ＜訂正後＞

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.                   32％
   （税抜1.2％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.66％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.5％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.04％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの

   委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
   年３月、６月、９月および12月の末日および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、そ
   の報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.33％を乗
   じて得た金額とします。
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  （５）【課税上の取扱い】

  ＜訂正前＞

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2019年   5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ＜訂正後＞

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
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   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2019年   11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 1年11月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     8,480,825,273     98.25
   コール・ローン、その他資産        ―     150,776,875     1.75
    （負債控除後）
       純資産総額          8,631,602,148     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 1年11月29日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券     4,332,920,489   1.9147 8,296,436,374   1.9573 8,480,825,273  98.25
   益証券 マザーファンド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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               令和 1年11月29日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             98.25
      合計           98.25
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成24年  7月10日)
          14,386,878,078   14,386,878,078     10,005   10,005
  第2計算期間末日    (平成24年  8月10日)
          19,956,671,318   19,956,671,318     10,119   10,119
  第3計算期間末日    (平成24年  9月10日)
          24,458,441,223   24,531,185,464     10,087   10,117
  第4計算期間末日    (平成24年10月10日)    29,578,962,420   29,665,798,640     10,219   10,249
  第5計算期間末日    (平成24年11月12日)    29,938,614,616   30,025,313,356     10,360   10,390
  第6計算期間末日    (平成24年12月10日)    29,459,516,714   29,546,030,243     10,216   10,246
  第7計算期間末日    (平成25年  1月10日)
          29,898,851,512   29,987,091,828     10,165   10,195
  第8計算期間末日    (平成25年  2月12日)
          27,871,139,082   27,954,687,886     10,008   10,038
  第9計算期間末日    (平成25年  3月11日)
          25,111,275,066   25,187,237,478     9,917   9,947
  第10計算期間末日    (平成25年  4月10日)
          23,338,349,229   23,407,335,773     10,149   10,179
  第11計算期間末日    (平成25年  5月10日)
          20,921,231,354   20,983,134,891     10,139   10,169
  第12計算期間末日    (平成25年  6月10日)
          18,630,029,891   18,686,889,784     9,829   9,859
  第13計算期間末日    (平成25年  7月10日)
          16,864,113,420   16,917,275,929     9,517   9,547
  第14計算期間末日    (平成25年  8月12日)
          15,742,753,748   15,792,126,349     9,566   9,596
  第15計算期間末日    (平成25年  9月10日)
          14,329,913,794   14,376,082,390     9,311   9,341
  第16計算期間末日    (平成25年10月10日)    13,435,407,552   13,478,115,005     9,438   9,468
  第17計算期間末日    (平成25年11月11日)    12,710,990,245   12,751,451,219     9,425   9,455
  第18計算期間末日    (平成25年12月10日)    11,865,751,635   11,903,418,277     9,451   9,481
  第19計算期間末日    (平成26年  1月10日)
          11,277,536,565   11,313,092,472     9,515   9,545
             23/108


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  第20計算期間末日    (平成26年  2月10日)
          10,877,130,879   10,911,047,118     9,621   9,651
  第21計算期間末日    (平成26年  3月10日)
          10,469,766,605   10,502,423,209     9,618   9,648
  第22計算期間末日    (平成26年  4月10日)
          10,166,155,743   10,197,512,568     9,726   9,756
  第23計算期間末日    (平成26年  5月12日)
          9,949,419,633   9,979,764,686     9,836   9,866
  第24計算期間末日    (平成26年  6月10日)
          9,448,025,791   9,476,851,316     9,833   9,863
  第25計算期間末日    (平成26年  7月10日)
          9,001,938,772   9,029,268,178     9,882   9,912
  第26計算期間末日    (平成26年  8月11日)
          8,683,703,908   8,710,012,628     9,902   9,932
  第27計算期間末日    (平成26年  9月10日)
          8,244,504,387   8,269,603,167     9,854   9,884
  第28計算期間末日    (平成26年10月10日)    8,014,679,776   8,039,014,609     9,881   9,911
  第29計算期間末日    (平成26年11月10日)    7,715,848,666   7,739,506,624     9,784   9,814
  第30計算期間末日    (平成26年12月10日)    7,415,959,548   7,438,754,931     9,760   9,790
  第31計算期間末日    (平成27年  1月13日)
          7,311,030,958   7,333,181,534     9,902   9,932
  第32計算期間末日    (平成27年  2月10日)
          7,079,855,160   7,101,422,323     9,848   9,878
  第33計算期間末日    (平成27年  3月10日)
          6,779,888,381   6,800,809,884     9,722   9,752
  第34計算期間末日    (平成27年  4月10日)
          6,500,254,815   6,520,085,406     9,834   9,864
  第35計算期間末日    (平成27年  5月11日)
          6,192,738,348   6,212,136,158     9,577   9,607
  第36計算期間末日    (平成27年  6月10日)
          5,857,647,528   5,876,498,856     9,322   9,352
  第37計算期間末日    (平成27年  7月10日)
          5,624,873,310   5,643,013,692     9,302   9,332
  第38計算期間末日    (平成27年  8月10日)
          5,490,999,380   5,508,626,627     9,345   9,375
  第39計算期間末日    (平成27年  9月10日)
          5,244,829,586   5,261,879,608     9,228   9,258
  第40計算期間末日    (平成27年10月13日)    5,193,861,955   5,210,757,814     9,222   9,252
  第41計算期間末日    (平成27年11月10日)    4,944,946,482   4,961,323,448     9,058   9,088
  第42計算期間末日    (平成27年12月10日)    4,894,910,793   4,911,122,200     9,058   9,088
  第43計算期間末日    (平成28年  1月12日)
          4,788,899,264   4,805,036,116     8,903   8,933
  第44計算期間末日    (平成28年  2月10日)
          4,562,155,938   4,577,704,911     8,802   8,832
  第45計算期間末日    (平成28年  3月10日)
          4,584,920,284   4,600,484,753     8,837   8,867
  第46計算期間末日    (平成28年  4月11日)
          4,820,058,093   4,835,847,967     9,158   9,188
  第47計算期間末日    (平成28年  5月10日)
          4,929,242,640   4,945,218,393     9,256   9,286
  第48計算期間末日    (平成28年  6月10日)
          4,963,287,407   4,979,252,884     9,326   9,356
  第49計算期間末日    (平成28年  7月11日)
          4,938,737,774   4,954,231,569     9,563   9,593
  第50計算期間末日    (平成28年  8月10日)
          5,062,217,729   5,078,242,644     9,477   9,507
  第51計算期間末日    (平成28年  9月12日)
          5,116,923,949   5,133,234,847     9,411   9,441
  第52計算期間末日    (平成28年10月11日)    5,511,981,675   5,529,621,141     9,374   9,404
  第53計算期間末日    (平成28年11月10日)    5,727,592,653   5,746,447,663     9,113   9,143
  第54計算期間末日    (平成28年12月12日)    6,393,663,143   6,415,128,726     8,936   8,966
  第55計算期間末日    (平成29年  1月10日)
          8,039,707,880   8,066,308,953     9,067   9,097
  第56計算期間末日    (平成29年  2月10日)
          8,459,203,972   8,487,476,088     8,976   9,006
  第57計算期間末日    (平成29年  3月10日)
          8,569,627,972   8,598,779,225     8,819   8,849
  第58計算期間末日    (平成29年  4月10日)
          8,795,695,236   8,825,226,002     8,935   8,965
  第59計算期間末日    (平成29年  5月10日)
          8,600,194,235   8,629,149,998     8,910   8,940
  第60計算期間末日    (平成29年  6月12日)
          8,612,469,990   8,641,060,361     9,037   9,067
  第61計算期間末日    (平成29年  7月10日)
          8,129,844,448   8,157,096,038     8,950   8,980
  第62計算期間末日    (平成29年  8月10日)
          8,375,176,642   8,403,045,407     9,016   9,046
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  第63計算期間末日    (平成29年  9月11日)
          8,698,132,415   8,726,990,702     9,042   9,072
  第64計算期間末日    (平成29年10月10日)    9,296,796,544   9,327,903,393     8,966   8,996
  第65計算期間末日    (平成29年11月10日)    9,503,061,550   9,534,852,987     8,968   8,998
  第66計算期間末日    (平成29年12月11日)    9,717,281,909   9,749,825,342     8,958   8,988
  第67計算期間末日    (平成30年  1月10日)
          9,615,877,077   9,648,345,137     8,885   8,915
  第68計算期間末日    (平成30年  2月13日)
          9,521,854,848   9,554,735,734     8,688   8,718
  第69計算期間末日    (平成30年  3月12日)
          9,498,977,817   9,532,192,643     8,580   8,610
  第70計算期間末日    (平成30年  4月10日)
          9,525,554,054   9,558,757,452     8,607   8,637
  第71計算期間末日    (平成30年  5月10日)
          9,303,907,483   9,337,130,910     8,401   8,431
  第72計算期間末日    (平成30年  6月11日)
          9,233,206,904   9,266,345,029     8,359   8,389
  第73計算期間末日    (平成30年  7月10日)
          9,081,629,244   9,114,268,001     8,347   8,377
  第74計算期間末日    (平成30年  8月10日)
          9,050,380,633   9,072,007,436     8,370   8,390
  第75計算期間末日    (平成30年  9月10日)
          8,492,454,141   8,512,911,350     8,303   8,323
  第76計算期間末日    (平成30年10月10日)    8,064,995,500   8,084,670,070     8,198   8,218
  第77計算期間末日    (平成30年11月12日)    7,462,858,511   7,481,283,238     8,101   8,121
  第78計算期間末日    (平成30年12月10日)    7,098,158,535   7,115,833,410     8,032   8,052
  第79計算期間末日    (平成31年  1月10日)
          7,074,763,891   7,092,309,982     8,064   8,084
  第80計算期間末日    (平成31年  2月12日)
          7,155,834,256   7,173,243,184     8,221   8,241
  第81計算期間末日    (平成31年  3月11日)
          7,221,644,353   7,239,172,774     8,240   8,260
  第82計算期間末日    (平成31年  4月10日)
          7,481,663,084   7,499,492,839     8,392   8,412
  第83計算期間末日    (令和 1年 5月10日)
          7,450,529,079   7,468,255,981     8,406   8,426
  第84計算期間末日    (令和 1年 6月10日)
          7,547,713,590   7,565,423,504     8,524   8,544
  第85計算期間末日    (令和 1年 7月10日)
          7,663,608,083   7,681,298,069     8,664   8,684
  第86計算期間末日    (令和 1年 8月13日)
          7,985,435,785   8,003,431,938     8,875   8,895
  第87計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
          7,929,203,640   7,947,074,681     8,874   8,894
  第88計算期間末日    (令和 1年10月10日)
          8,157,054,956   8,175,508,093     8,841   8,861
  第89計算期間末日    (令和 1年11月11日)
          8,302,043,225   8,321,156,443     8,687   8,707
      平成30年11月末日    7,042,280,253     ―   7,973    ―
      　　　　12月末日    7,086,206,562     ―   8,051    ―
      平成31年  1月末日
          7,132,544,630     ―   8,157    ―
        2月末日
          7,205,525,379     ―   8,219    ―
        3月末日
          7,484,812,966     ―   8,423    ―
        4月末日
          7,528,769,343     ―   8,435    ―
      令和 1年 5月末日
          7,517,530,213     ―   8,473    ―
        6月末日
          7,638,768,256     ―   8,693    ―
        7月末日
          7,717,640,398     ―   8,681    ―
        8月末日
          8,010,196,959     ―   8,966    ―
        9月末日
          8,041,145,118     ―   8,845    ―
      　　　　10月末日    8,234,789,374     ―   8,791    ―
      　　　　11月末日    8,631,602,148     ―   8,837    ―
  ②【分配の推移】

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               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                30円
      第4計算期間                30円
      第5計算期間                30円
      第6計算期間                30円
      第7計算期間                30円
      第8計算期間                30円
      第9計算期間                30円
      第10計算期間                30円
      第11計算期間                30円
      第12計算期間                30円
      第13計算期間                30円
      第14計算期間                30円
      第15計算期間                30円
      第16計算期間                30円
      第17計算期間                30円
      第18計算期間                30円
      第19計算期間                30円
      第20計算期間                30円
      第21計算期間                30円
      第22計算期間                30円
      第23計算期間                30円
      第24計算期間                30円
      第25計算期間                30円
      第26計算期間                30円
      第27計算期間                30円
      第28計算期間                30円
      第29計算期間                30円
      第30計算期間                30円
      第31計算期間                30円
      第32計算期間                30円
      第33計算期間                30円
      第34計算期間                30円
      第35計算期間                30円
      第36計算期間                30円
      第37計算期間                30円
      第38計算期間                30円
      第39計算期間                30円
      第40計算期間                30円
      第41計算期間                30円
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第42計算期間                30円
      第43計算期間                30円
      第44計算期間                30円
      第45計算期間                30円
      第46計算期間                30円
      第47計算期間                30円
      第48計算期間                30円
      第49計算期間                30円
      第50計算期間                30円
      第51計算期間                30円
      第52計算期間                30円
      第53計算期間                30円
      第54計算期間                30円
      第55計算期間                30円
      第56計算期間                30円
      第57計算期間                30円
      第58計算期間                30円
      第59計算期間                30円
      第60計算期間                30円
      第61計算期間                30円
      第62計算期間                30円
      第63計算期間                30円
      第64計算期間                30円
      第65計算期間                30円
      第66計算期間                30円
      第67計算期間                30円
      第68計算期間                30円
      第69計算期間                30円
      第70計算期間                30円
      第71計算期間                30円
      第72計算期間                30円
      第73計算期間                30円
      第74計算期間                20円
      第75計算期間                20円
      第76計算期間                20円
      第77計算期間                20円
      第78計算期間                20円
      第79計算期間                20円
      第80計算期間                20円
      第81計算期間                20円
      第82計算期間                20円
      第83計算期間                20円
      第84計算期間                20円
             27/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第85計算期間                20円
      第86計算期間                20円
      第87計算期間                20円
      第88計算期間                20円
      第89計算期間                20円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                0.05
      第2計算期間                1.13
      第3計算期間               △0.01
      第4計算期間                1.60
      第5計算期間                1.67
      第6計算期間               △1.10
      第7計算期間               △0.20
      第8計算期間               △1.24
      第9計算期間               △0.60
      第10計算期間                2.64
      第11計算期間                0.19
      第12計算期間               △2.76
      第13計算期間               △2.86
      第14計算期間                0.83
      第15計算期間               △2.35
      第16計算期間                1.68
      第17計算期間                0.18
      第18計算期間                0.59
      第19計算期間                0.99
      第20計算期間                1.42
      第21計算期間                0.28
      第22計算期間                1.43
      第23計算期間                1.43
      第24計算期間                0.27
      第25計算期間                0.80
      第26計算期間                0.50
      第27計算期間               △0.18
      第28計算期間                0.57
      第29計算期間               △0.67
      第30計算期間                0.06
      第31計算期間                1.76
      第32計算期間               △0.24
      第33計算期間               △0.97
             28/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第34計算期間                1.46
      第35計算期間               △2.30
      第36計算期間               △2.34
      第37計算期間                0.10
      第38計算期間                0.78
      第39計算期間               △0.93
      第40計算期間                0.26
      第41計算期間               △1.45
      第42計算期間                0.33
      第43計算期間               △1.37
      第44計算期間               △0.79
      第45計算期間                0.73
      第46計算期間                3.97
      第47計算期間                1.39
      第48計算期間                1.08
      第49計算期間                2.86
      第50計算期間               △0.58
      第51計算期間               △0.37
      第52計算期間               △0.07
      第53計算期間               △2.46
      第54計算期間               △1.61
      第55計算期間                1.80
      第56計算期間               △0.67
      第57計算期間               △1.41
      第58計算期間                1.65
      第59計算期間                0.05
      第60計算期間                1.76
      第61計算期間               △0.63
      第62計算期間                1.07
      第63計算期間                0.62
      第64計算期間               △0.50
      第65計算期間                0.35
      第66計算期間                0.22
      第67計算期間               △0.48
      第68計算期間               △1.87
      第69計算期間               △0.89
      第70計算期間                0.66
      第71計算期間               △2.04
      第72計算期間               △0.14
      第73計算期間                0.21
      第74計算期間                0.51
      第75計算期間               △0.56
      第76計算期間               △1.02
             29/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第77計算期間               △0.93
      第78計算期間               △0.60
      第79計算期間                0.64
      第80計算期間                2.19
      第81計算期間                0.47
      第82計算期間                2.08
      第83計算期間                0.40
      第84計算期間                1.64
      第85計算期間                1.87
      第86計算期間                2.66
      第87計算期間                0.21
      第88計算期間               △0.14
      第89計算期間               △1.51
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      14,389,176,297      9,876,593    14,379,299,704
    第2計算期間      5,485,474,548     142,817,424    19,721,956,828
    第3計算期間      4,804,355,681     278,231,849    24,248,080,660
    第4計算期間      5,401,098,700     703,772,588    28,945,406,772
    第5計算期間      2,760,629,223     2,806,455,705     28,899,580,290
    第6計算期間      2,241,959,340     2,303,696,511     28,837,843,119
    第7計算期間      2,357,851,516     1,782,255,949     29,413,438,686
    第8計算期間       737,359,281    2,301,196,449     27,849,601,518
    第9計算期間       129,393,642    2,658,190,934     25,320,804,226
   第10計算期間       250,678,586    2,575,967,978     22,995,514,834
   第11計算期間       129,070,340    2,490,072,839     20,634,512,335
   第12計算期間       283,061,850    1,964,276,233     18,953,297,952
   第13計算期間       42,052,117    1,274,513,422     17,720,836,647
   第14計算期間       33,808,752    1,297,111,464     16,457,533,935
   第15計算期間       32,565,412    1,100,567,207     15,389,532,140
   第16計算期間       9,964,383    1,163,678,683     14,235,817,840
   第17計算期間       28,817,372     777,643,585    13,486,991,627
   第18計算期間       8,865,916    940,310,145    12,555,547,398
   第19計算期間       11,865,735     715,443,999    11,851,969,134
   第20計算期間       10,847,240     557,403,094    11,305,413,280
   第21計算期間       12,150,300     432,028,913    10,885,534,667
   第22計算期間       9,168,527    442,427,879    10,452,275,315
   第23計算期間       6,698,695    343,956,123    10,115,017,887
   第24計算期間       5,619,232    512,128,484    9,608,508,635
             30/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第25計算期間       6,678,084    505,384,403    9,109,802,316
   第26計算期間       8,824,785    349,053,527    8,769,573,574
   第27計算期間       21,105,058     424,418,338    8,366,260,294
   第28計算期間       14,798,016     269,447,036    8,111,611,274
   第29計算期間       99,556,692     325,181,676    7,885,986,290
   第30計算期間       174,770,049     462,295,131    7,598,461,208
   第31計算期間       85,393,736     300,329,358    7,383,525,586
   第32計算期間       72,123,441     266,594,500    7,189,054,527
   第33計算期間       22,364,171     237,584,257    6,973,834,441
   第34計算期間       36,006,308     399,643,590    6,610,197,159
   第35計算期間       14,876,718     159,137,085    6,465,936,792
   第36計算期間       26,568,064     208,728,775    6,283,776,081
   第37計算期間       67,078,912     304,060,927    6,046,794,066
   第38計算期間       4,974,107    176,018,891    5,875,749,282
   第39計算期間       7,279,052    199,687,600    5,683,340,734
   第40計算期間       120,912,710     172,300,399    5,631,953,045
   第41計算期間       3,508,007    176,472,216    5,458,988,836
   第42計算期間       111,044,504     166,230,839    5,403,802,501
   第43計算期間       84,365,083     109,216,603    5,378,950,981
   第44計算期間       3,830,310    199,790,288    5,182,991,003
   第45計算期間       104,238,122     99,072,536    5,188,156,589
   第46計算期間       199,099,443     123,964,641    5,263,291,391
   第47計算期間       136,336,847     74,376,924    5,325,251,314
   第48計算期間       150,007,794     153,433,398    5,321,825,710
   第49計算期間       139,742,893     296,970,160    5,164,598,443
   第50計算期間       386,940,252     209,900,145    5,341,638,550
   第51計算期間       348,721,767     253,394,179    5,436,966,138
   第52計算期間       647,953,194     205,097,162    5,879,822,170
   第53計算期間       540,600,152     135,418,904    6,285,003,418
   第54計算期間       1,114,490,995     244,299,886    7,155,194,527
   第55計算期間       1,869,645,620     157,815,518    8,867,024,629
   第56計算期間       895,403,344     338,389,050    9,424,038,923
   第57計算期間       665,152,218     372,106,793    9,717,084,348
   第58計算期間       537,986,548     411,481,980    9,843,588,916
   第59計算期間       575,046,989     766,714,761    9,651,921,144
   第60計算期間       515,980,761     637,778,166    9,530,123,739
   第61計算期間       495,120,182     941,380,465    9,083,863,456
   第62計算期間       577,212,042     371,487,005    9,289,588,493
   第63計算期間       665,289,648     335,448,972    9,619,429,169
   第64計算期間       1,064,536,930     315,016,193    10,368,949,906
   第65計算期間       538,820,911     310,625,029    10,597,145,788
   第66計算期間       438,924,637     188,259,214    10,847,811,211
   第67計算期間       225,062,126     250,186,592    10,822,686,745
             31/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第68計算期間       322,785,052     185,176,181    10,960,295,616
   第69計算期間       280,352,227     169,038,853    11,071,608,990
   第70計算期間       149,109,070     152,918,577    11,067,799,483
   第71計算期間       158,453,006     151,776,552    11,074,475,937
   第72計算期間       162,658,704     191,092,865    11,046,041,776
   第73計算期間       130,004,415     296,460,217    10,879,585,974
   第74計算期間       123,690,851     189,875,121    10,813,401,704
   第75計算期間       9,803,204    594,600,278    10,228,604,630
   第76計算期間       9,633,949    400,953,483    9,837,285,096
   第77計算期間       79,436,397     704,357,509    9,212,363,984
   第78計算期間       94,644,063     469,570,050    8,837,437,997
   第79計算期間       122,875,665     187,268,035    8,773,045,627
   第80計算期間       154,580,421     223,161,587    8,704,464,461
   第81計算期間       209,509,506     149,763,113    8,764,210,854
   第82計算期間       265,207,099     114,540,098    8,914,877,855
   第83計算期間       121,937,316     173,364,007    8,863,451,164
   第84計算期間       157,909,781     166,403,455    8,854,957,490
   第85計算期間       220,602,054     230,566,259    8,844,993,285
   第86計算期間       355,876,758     202,793,164    8,998,076,879
   第87計算期間       214,814,615     277,370,831    8,935,520,663
   第88計算期間       431,549,589     140,501,653    9,226,568,599
   第89計算期間       486,168,532     156,127,876    9,556,609,255
  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 1年11月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     43,881,972,830     99.50
   コール・ローン、その他資産        ―     220,802,910     0.50
    （負債控除後）
       純資産総額          44,102,775,740     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 1年11月29日現在

             32/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             簿価  簿価  評価  評価  投資
  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券     22,419,645,854   1.9157 42,949,636,490   1.9573 43,881,972,830  99.50
   益証券 マザーファンド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 1年11月29日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.50
      合計           99.50
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成24年  7月10日)
          1,805,718,839   1,805,718,839     10,113   10,113
  第2計算期間末日    (平成24年  8月10日)
          2,241,697,556   2,241,697,556     10,124   10,124
  第3計算期間末日    (平成24年  9月10日)
          2,425,920,413   2,433,164,243     10,047   10,077
  第4計算期間末日    (平成24年10月10日)    2,768,898,483   2,777,046,709     10,194   10,224
  第5計算期間末日    (平成24年11月12日)    2,365,013,634   2,371,772,697     10,497   10,527
  第6計算期間末日    (平成24年12月10日)    1,922,413,290   1,927,779,080     10,748   10,778
  第7計算期間末日    (平成25年  1月10日)
          1,913,586,369   1,918,610,433     11,427   11,457
  第8計算期間末日    (平成25年  2月12日)
          2,074,899,108   2,080,077,585     12,020   12,050
  第9計算期間末日    (平成25年  3月11日)
          2,147,506,575   2,152,810,086     12,148   12,178
  第10計算期間末日    (平成25年  4月10日)
          2,509,003,704   2,514,873,566     12,823   12,853
  第11計算期間末日    (平成25年  5月10日)
          2,743,315,403   2,749,621,853     13,050   13,080
  第12計算期間末日    (平成25年  6月10日)
          2,579,504,822   2,585,817,568     12,259   12,289
  第13計算期間末日    (平成25年  7月10日)
          2,649,376,841   2,655,843,746     12,290   12,320
             33/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  第14計算期間末日    (平成25年  8月12日)
          2,602,878,965   2,609,510,743     11,775   11,805
  第15計算期間末日    (平成25年  9月10日)
          2,593,163,353   2,599,711,178     11,881   11,911
  第16計算期間末日    (平成25年10月10日)    2,604,515,894   2,611,135,151     11,804   11,834
  第17計算期間末日    (平成25年11月11日)    2,524,707,506   2,531,037,855     11,965   11,995
  第18計算期間末日    (平成25年12月10日)    2,524,801,095   2,530,845,463     12,531   12,561
  第19計算期間末日    (平成26年  1月10日)
          2,265,152,279   2,270,450,456     12,826   12,856
  第20計算期間末日    (平成26年  2月10日)
          2,132,258,012   2,137,302,048     12,682   12,712
  第21計算期間末日    (平成26年  3月10日)
          2,081,672,916   2,086,558,784     12,782   12,812
  第22計算期間末日    (平成26年  4月10日)
          1,945,368,644   1,949,929,347     12,797   12,827
  第23計算期間末日    (平成26年  5月12日)
          1,819,506,854   1,823,721,144     12,952   12,982
  第24計算期間末日    (平成26年  6月10日)
          1,715,096,792   1,719,049,042     13,019   13,049
  第25計算期間末日    (平成26年  7月10日)
          1,645,977,497   1,649,780,869     12,983   13,013
  第26計算期間末日    (平成26年  8月11日)
          1,608,586,915   1,612,271,139     13,098   13,128
  第27計算期間末日    (平成26年  9月10日)
          1,613,728,259   1,617,301,177     13,550   13,580
  第28計算期間末日    (平成26年10月10日)    1,629,292,581   1,632,829,285     13,820   13,850
  第29計算期間末日    (平成26年11月10日)    2,125,496,131   2,129,891,162     14,508   14,538
  第30計算期間末日    (平成26年12月10日)    2,638,769,011   2,644,002,882     15,125   15,155
  第31計算期間末日    (平成27年  1月13日)
          3,237,672,246   3,244,068,157     15,186   15,216
  第32計算期間末日    (平成27年  2月10日)
          3,359,194,771   3,365,830,001     15,188   15,218
  第33計算期間末日    (平成27年  3月10日)
          3,636,137,678   3,643,227,548     15,386   15,416
  第34計算期間末日    (平成27年  4月10日)
          3,691,092,539   3,698,252,413     15,466   15,496
  第35計算期間末日    (平成27年  5月11日)
          3,620,871,699   3,628,117,666     14,991   15,021
  第36計算期間末日    (平成27年  6月10日)
          3,566,034,084   3,573,081,309     15,181   15,211
  第37計算期間末日    (平成27年  7月10日)
          3,878,975,645   3,886,822,083     14,831   14,861
  第38計算期間末日    (平成27年  8月10日)
          3,683,359,840   3,690,601,719     15,259   15,289
  第39計算期間末日    (平成27年  9月10日)
          3,380,563,624   3,387,517,596     14,584   14,614
  第40計算期間末日    (平成27年10月13日)    3,307,267,730   3,314,076,752     14,572   14,602
  第41計算期間末日    (平成27年11月10日)    3,311,877,506   3,318,626,616     14,721   14,751
  第42計算期間末日    (平成27年12月10日)    3,233,414,211   3,240,085,454     14,540   14,570
  第43計算期間末日    (平成28年  1月12日)
          2,995,587,796   3,002,052,866     13,900   13,930
  第44計算期間末日    (平成28年  2月10日)
          2,841,120,211   2,847,474,267     13,414   13,444
  第45計算期間末日    (平成28年  3月10日)
          2,832,694,053   2,839,071,475     13,325   13,355
  第46計算期間末日    (平成28年  4月11日)
          2,779,075,036   2,785,380,886     13,221   13,251
  第47計算期間末日    (平成28年  5月10日)
          2,726,956,655   2,733,044,907     13,437   13,467
  第48計算期間末日    (平成28年  6月10日)
          2,678,665,079   2,684,661,337     13,402   13,432
  第49計算期間末日    (平成28年  7月11日)
          2,566,369,473   2,572,300,329     12,981   13,011
  第50計算期間末日    (平成28年  8月10日)
          2,545,337,638   2,551,212,999     12,997   13,027
  第51計算期間末日    (平成28年  9月12日)
          2,561,703,057   2,567,587,524     13,060   13,090
  第52計算期間末日    (平成28年10月11日)    2,487,031,310   2,492,680,374     13,208   13,238
  第53計算期間末日    (平成28年11月10日)    2,407,591,099   2,413,117,881     13,069   13,099
  第54計算期間末日    (平成28年12月12日)    2,576,480,866   2,581,994,490     14,019   14,049
  第55計算期間末日    (平成29年  1月10日)
          2,711,879,002   2,717,552,850     14,339   14,369
  第56計算期間末日    (平成29年  2月10日)
          2,782,528,709   2,802,558,827     13,892   13,992
             34/108

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第57計算期間末日    (平成29年  3月10日)
          3,730,271,890   3,757,345,137     13,778   13,878
  第58計算期間末日    (平成29年  4月10日)
          5,202,955,952   5,241,524,607     13,490   13,590
  第59計算期間末日    (平成29年  5月10日)
          6,961,231,067   7,012,024,409     13,705   13,805
  第60計算期間末日    (平成29年  6月12日)
          7,969,813,732   8,029,152,017     13,431   13,531
  第61計算期間末日    (平成29年  7月10日)
          9,388,408,175   9,456,787,445     13,730   13,830
  第62計算期間末日    (平成29年  8月10日)
          10,329,032,315   10,406,556,066     13,324   13,424
  第63計算期間末日    (平成29年  9月11日)
          12,363,591,284   12,457,821,592     13,121   13,221
  第64計算期間末日    (平成29年10月10日)    14,915,004,187   15,025,676,140     13,477   13,577
  第65計算期間末日    (平成29年11月10日)    17,351,688,092   17,480,019,393     13,521   13,621
  第66計算期間末日    (平成29年12月11日)    19,049,862,091   19,190,987,027     13,499   13,599
  第67計算期間末日    (平成30年  1月10日)
          20,099,772,473   20,251,697,930     13,230   13,330
  第68計算期間末日    (平成30年  2月13日)
          20,334,263,567   20,497,318,381     12,471   12,571
  第69計算期間末日    (平成30年  3月12日)
          21,415,879,474   21,593,244,642     12,074   12,174
  第70計算期間末日    (平成30年  4月10日)
          21,665,644,024   21,845,291,048     12,060   12,160
  第71計算期間末日    (平成30年  5月10日)
          22,229,965,993   22,413,902,685     12,086   12,186
  第72計算期間末日    (平成30年  6月11日)
          23,846,132,350   24,045,933,416     11,935   12,035
  第73計算期間末日    (平成30年  7月10日)
          24,967,725,848   25,174,677,552     12,065   12,165
  第74計算期間末日    (平成30年  8月10日)
          26,060,188,791   26,276,703,323     12,036   12,136
  第75計算期間末日    (平成30年  9月10日)
          26,037,694,979   26,256,629,715     11,893   11,993
  第76計算期間末日    (平成30年10月10日)    25,779,934,639   25,996,236,076     11,919   12,019
  第77計算期間末日    (平成30年11月12日)    25,227,567,675   25,440,923,841     11,824   11,924
  第78計算期間末日    (平成30年12月10日)    25,008,672,036   25,225,502,532     11,534   11,634
  第79計算期間末日    (平成31年  1月10日)
          24,517,058,974   24,737,715,096     11,111   11,211
  第80計算期間末日    (平成31年  2月12日)
          25,907,580,853   26,132,369,110     11,525   11,625
  第81計算期間末日    (平成31年  3月11日)
          26,783,807,577   27,015,789,101     11,546   11,646
  第82計算期間末日    (平成31年  4月10日)
          28,483,214,335   28,725,743,921     11,744   11,844
  第83計算期間末日    (令和 1年 5月10日)
          28,403,926,648   28,649,195,626     11,581   11,681
  第84計算期間末日    (令和 1年 6月10日)
          29,516,411,179   29,771,723,484     11,561   11,661
  第85計算期間末日    (令和 1年 7月10日)
          31,992,752,473   32,264,779,634     11,761   11,861
  第86計算期間末日    (令和 1年 8月13日)
          33,901,534,440   34,193,205,469     11,623   11,723
  第87計算期間末日    (令和 1年 9月10日)
          35,795,483,009   36,099,113,139     11,789   11,889
  第88計算期間末日    (令和 1年10月10日)
          38,653,894,564   38,984,337,438     11,698   11,798
  第89計算期間末日    (令和 1年11月11日)
          41,072,272,751   41,425,281,757     11,635   11,735
      平成30年11月末日    24,976,296,646     ―  11,606    ―
      　　　　12月末日    24,928,291,967     ―  11,429    ―
      平成31年  1月末日
          25,137,905,541     ―  11,336    ―
        2月末日
          26,582,667,234     ―  11,568    ―
        3月末日
          28,491,649,750     ―  11,826    ―
        4月末日
          29,144,394,795     ―  11,884    ―
      令和 1年 5月末日
          29,490,181,416     ―  11,641    ―
        6月末日
          31,106,400,119     ―  11,726    ―
        7月末日
          33,688,008,163     ―  11,762    ―
             35/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        8月末日
          35,469,649,370     ―  11,869    ―
        9月末日
          37,834,775,415     ―  11,829    ―
      　　　　10月末日    40,985,579,418     ―  11,808    ―
      　　　　11月末日    44,102,775,740     ―  11,884    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                30円
      第4計算期間                30円
      第5計算期間                30円
      第6計算期間                30円
      第7計算期間                30円
      第8計算期間                30円
      第9計算期間                30円
      第10計算期間                30円
      第11計算期間                30円
      第12計算期間                30円
      第13計算期間                30円
      第14計算期間                30円
      第15計算期間                30円
      第16計算期間                30円
      第17計算期間                30円
      第18計算期間                30円
      第19計算期間                30円
      第20計算期間                30円
      第21計算期間                30円
      第22計算期間                30円
      第23計算期間                30円
      第24計算期間                30円
      第25計算期間                30円
      第26計算期間                30円
      第27計算期間                30円
      第28計算期間                30円
      第29計算期間                30円
      第30計算期間                30円
      第31計算期間                30円
      第32計算期間                30円
      第33計算期間                30円
      第34計算期間                30円
             36/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35計算期間                30円
      第36計算期間                30円
      第37計算期間                30円
      第38計算期間                30円
      第39計算期間                30円
      第40計算期間                30円
      第41計算期間                30円
      第42計算期間                30円
      第43計算期間                30円
      第44計算期間                30円
      第45計算期間                30円
      第46計算期間                30円
      第47計算期間                30円
      第48計算期間                30円
      第49計算期間                30円
      第50計算期間                30円
      第51計算期間                30円
      第52計算期間                30円
      第53計算期間                30円
      第54計算期間                30円
      第55計算期間                30円
      第56計算期間                100円
      第57計算期間                100円
      第58計算期間                100円
      第59計算期間                100円
      第60計算期間                100円
      第61計算期間                100円
      第62計算期間                100円
      第63計算期間                100円
      第64計算期間                100円
      第65計算期間                100円
      第66計算期間                100円
      第67計算期間                100円
      第68計算期間                100円
      第69計算期間                100円
      第70計算期間                100円
      第71計算期間                100円
      第72計算期間                100円
      第73計算期間                100円
      第74計算期間                100円
      第75計算期間                100円
      第76計算期間                100円
      第77計算期間                100円
             37/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第78計算期間                100円
      第79計算期間                100円
      第80計算期間                100円
      第81計算期間                100円
      第82計算期間                100円
      第83計算期間                100円
      第84計算期間                100円
      第85計算期間                100円
      第86計算期間                100円
      第87計算期間                100円
      第88計算期間                100円
      第89計算期間                100円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                1.13
      第2計算期間                0.10
      第3計算期間               △0.46
      第4計算期間                1.76
      第5計算期間                3.26
      第6計算期間                2.67
      第7計算期間                6.59
      第8計算期間                5.45
      第9計算期間                1.31
      第10計算期間                5.80
      第11計算期間                2.00
      第12計算期間               △5.83
      第13計算期間                0.49
      第14計算期間               △3.94
      第15計算期間                1.15
      第16計算期間               △0.39
      第17計算期間                1.61
      第18計算期間                4.98
      第19計算期間                2.59
      第20計算期間               △0.88
      第21計算期間                1.02
      第22計算期間                0.35
      第23計算期間                1.44
      第24計算期間                0.74
      第25計算期間               △0.04
      第26計算期間                1.11
             38/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第27計算期間                3.67
      第28計算期間                2.21
      第29計算期間                5.19
      第30計算期間                4.45
      第31計算期間                0.60
      第32計算期間                0.21
      第33計算期間                1.50
      第34計算期間                0.71
      第35計算期間               △2.87
      第36計算期間                1.46
      第37計算期間               △2.10
      第38計算期間                3.08
      第39計算期間               △4.22
      第40計算期間                0.12
      第41計算期間                1.22
      第42計算期間               △1.02
      第43計算期間               △4.19
      第44計算期間               △3.28
      第45計算期間               △0.43
      第46計算期間               △0.55
      第47計算期間                1.86
      第48計算期間               △0.03
      第49計算期間               △2.91
      第50計算期間                0.35
      第51計算期間                0.71
      第52計算期間                1.36
      第53計算期間               △0.82
      第54計算期間                7.49
      第55計算期間                2.49
      第56計算期間               △2.41
      第57計算期間               △0.10
      第58計算期間               △1.36
      第59計算期間                2.33
      第60計算期間               △1.26
      第61計算期間                2.97
      第62計算期間               △2.22
      第63計算期間               △0.77
      第64計算期間                3.47
      第65計算期間                1.06
      第66計算期間                0.57
      第67計算期間               △1.25
      第68計算期間               △4.98
      第69計算期間               △2.38
             39/108


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第70計算期間                0.71
      第71計算期間                1.04
      第72計算期間               △0.42
      第73計算期間                1.92
      第74計算期間                0.58
      第75計算期間               △0.35
      第76計算期間                1.05
      第77計算期間                0.04
      第78計算期間               △1.60
      第79計算期間               △2.80
      第80計算期間                4.62
      第81計算期間                1.04
      第82計算期間                2.58
      第83計算期間               △0.53
      第84計算期間                0.69
      第85計算期間                2.59
      第86計算期間               △0.32
      第87計算期間                2.28
      第88計算期間                0.07
      第89計算期間                0.31
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      1,785,596,412      58,915    1,785,537,497
    第2計算期間       452,317,103     23,637,823    2,214,216,777
    第3計算期間       322,751,595     122,358,221    2,414,610,151
    第4計算期間       320,966,415     19,501,224    2,716,075,342
    第5計算期間       66,783,764     529,837,900    2,253,021,206
    第6計算期間       138,272,900     602,697,289    1,788,596,817
    第7計算期間       184,495,206     298,403,727    1,674,688,296
    第8計算期間       241,518,550     190,047,652    1,726,159,194
    第9計算期間       259,165,372     217,487,522    1,767,837,044
   第10計算期間       318,048,185     129,264,501    1,956,620,728
   第11計算期間       320,765,914     175,236,596    2,102,150,046
   第12計算期間       214,495,008     212,396,095    2,104,248,959
   第13計算期間       212,752,128     161,366,042    2,155,635,045
   第14計算期間       171,939,674     116,981,991    2,210,592,728
   第15計算期間       86,489,642     114,473,876    2,182,608,494
   第16計算期間       96,617,073     72,806,418    2,206,419,149
   第17計算期間       33,233,772     129,536,291    2,110,116,630
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第18計算期間       70,335,221     165,662,497    2,014,789,354
   第19計算期間       36,974,471     285,704,506    1,766,059,319
   第20計算期間       28,697,593     113,411,252    1,681,345,660
   第21計算期間       19,083,869     71,806,775    1,628,622,754
   第22計算期間       23,640,833     132,029,223    1,520,234,364
   第23計算期間       14,441,621     129,912,322    1,404,763,663
   第24計算期間       3,771,173     91,117,976    1,317,416,860
   第25計算期間       4,275,163     53,901,024    1,267,790,999
   第26計算期間       3,501,158     43,217,321    1,228,074,836
   第27計算期間       20,525,725     57,627,737    1,190,972,824
   第28計算期間       95,515,512     107,586,887    1,178,901,449
   第29計算期間       349,196,414     63,087,254    1,465,010,609
   第30計算期間       358,314,668     78,701,288    1,744,623,989
   第31計算期間       414,707,869     27,361,434    2,131,970,424
   第32計算期間       149,917,757     70,144,529    2,211,743,652
   第33計算期間       195,981,769     44,435,238    2,363,290,183
   第34計算期間       165,200,628     141,866,101    2,386,624,710
   第35計算期間       93,473,481     64,775,751    2,415,322,440
   第36計算期間       65,994,408     132,241,777    2,349,075,071
   第37計算期間       348,447,847     82,043,494    2,615,479,424
   第38計算期間       63,840,052     265,359,653    2,413,959,823
   第39計算期間       42,545,848     138,514,767    2,317,990,904
   第40計算期間       73,350,418     121,667,305    2,269,674,017
   第41計算期間       88,063,185     108,033,763    2,249,703,439
   第42計算期間       57,508,341     83,464,039    2,223,747,741
   第43計算期間       110,307,991     179,032,180    2,155,023,552
   第44計算期間       55,353,109     92,357,775    2,118,018,886
   第45計算期間       97,377,940     89,589,478    2,125,807,348
   第46計算期間       5,415,443     29,272,532    2,101,950,259
   第47計算期間       14,124,503     86,657,421    2,029,417,341
   第48計算期間       6,275,469     36,940,137    1,998,752,673
   第49計算期間       3,725,728     25,526,268    1,976,952,133
   第50計算期間       20,068,976     38,567,419    1,958,453,690
   第51計算期間       14,496,414     11,460,930    1,961,489,174
   第52計算期間       9,033,244     87,500,969    1,883,021,449
   第53計算期間       86,604,777     127,365,414    1,842,260,812
   第54計算期間       135,101,828     139,487,761    1,837,874,879
   第55計算期間       175,755,721     122,347,844    1,891,282,756
   第56計算期間       195,731,300     84,002,255    2,003,011,801
   第57計算期間       725,295,936     20,982,992    2,707,324,745
   第58計算期間       1,238,599,572     89,058,751    3,856,865,566
   第59計算期間       1,328,874,291     106,405,606    5,079,334,251
   第60計算期間       1,035,663,293     181,169,002    5,933,828,542
             41/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第61計算期間       1,199,876,317     295,777,780    6,837,927,079
   第62計算期間       1,258,225,353     343,777,257    7,752,375,175
   第63計算期間       1,794,112,888     123,457,241    9,423,030,822
   第64計算期間       1,880,337,380     236,172,892    11,067,195,310
   第65計算期間       2,136,981,771     371,046,961    12,833,130,120
   第66計算期間       1,720,321,638     440,958,129    14,112,493,629
   第67計算期間       1,233,832,532     153,780,452    15,192,545,709
   第68計算期間       1,175,888,488     62,952,755    16,305,481,442
   第69計算期間       1,527,714,022     96,678,609    17,736,516,855
   第70計算期間       389,371,493     161,185,933    17,964,702,415
   第71計算期間       690,851,981     261,885,155    18,393,669,241
   第72計算期間       1,946,163,275     359,725,896    19,980,106,620
   第73計算期間       998,098,795     283,034,941    20,695,170,474
   第74計算期間       1,222,799,695     266,516,881    21,651,453,288
   第75計算期間       764,400,543     522,380,152    21,893,473,679
   第76計算期間       337,095,665     600,425,565    21,630,143,779
   第77計算期間       942,977,187    1,237,504,299     21,335,616,667
   第78計算期間       1,077,871,514     730,438,572    21,683,049,609
   第79計算期間       698,257,459     315,694,771    22,065,612,297
   第80計算期間       1,210,007,578     796,794,132    22,478,825,743
   第81計算期間       1,085,879,730     366,553,059    23,198,152,414
   第82計算期間       1,512,749,927     457,943,667    24,252,958,674
   第83計算期間       640,280,131     366,340,968    24,526,897,837
   第84計算期間       1,396,134,415     391,801,694    25,531,230,558
   第85計算期間       2,084,969,591     413,483,980    27,202,716,169
   第86計算期間       2,253,093,646     288,706,882    29,167,102,933
   第87計算期間       1,961,523,904     765,613,806    30,363,013,031
   第88計算期間       3,515,907,337     834,632,908    33,044,287,460
   第89計算期間       2,738,653,666     482,040,509    35,300,900,617
  （参考）

  ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券マザーファンド

  投資状況

                  令和 1年11月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     社債券      アメリカ     54,152,333,054     96.88
   コール・ローン、その他資産        ―     1,741,304,537     3.12
    （負債控除後）
       純資産総額          55,893,637,591     100.00
             42/108


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  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 1年11月29日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  債券先物取引     買建   アメリカ      9,144,105,344      16.36
      売建   アメリカ      10,976,006,741      △19.64
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 1年11月29日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  アメリカ  社債券 3.95 DISCOVERY CO 8,400,000  11,190.11  939,969,648   11,586.79  973,290,778  3.950000 2028/3/20  1.74
    280320
  アメリカ  社債券 4.35 AT&T INC  8,000,000  11,909.89  952,791,977   12,099.86  967,989,263  4.350000  2029/3/1 1.73
    290301
  アメリカ  社債券 3.49 NISOURCE FIN  7,700,000  11,188.20  861,491,941   11,504.04  885,811,750  3.490000 2027/5/15  1.58
    270515
  アメリカ  社債券 3.5 NEXTERA ENERG  7,500,000  11,365.35  852,401,450   11,632.40  872,430,581  3.500000  2029/4/1 1.56
    290401
  アメリカ  社債券 3.9 FIRSTENERGY   C  6,750,000  11,091.33  748,665,014   11,775.68  794,858,624  3.900000 2027/7/15  1.42
    270715
  アメリカ  社債券 4.908 CCO SAFARI  6,380,000  11,589.64  739,419,517   12,036.83  767,950,390  4.908000 2025/7/23  1.37
    250723
  アメリカ  社債券 3.1 PPL CAPITAL F 6,650,000  10,691.31  710,972,476   11,173.84  743,060,615  3.100000 2026/5/15  1.33
    260515
  アメリカ  社債券 4.234 BPCAP MARK  6,000,000  12,156.68  729,400,957   12,368.94  742,136,787  4.234000 2028/11/6  1.33
    281106
  アメリカ  社債券 4.3 AMERICAN ELEC  6,000,000  12,149.25  728,955,269   12,287.61  737,256,670  4.300000 2028/12/1  1.32
    281201
  アメリカ  社債券 3.4 AT&T INC  6,300,000  11,071.37  697,496,549   11,440.84  720,773,308  3.400000 2025/5/15  1.29
    250515
  アメリカ  社債券 2.95 ENTERGY CORP  6,200,000  10,583.17  656,156,917   11,165.27  692,247,242  2.950000  2026/9/1 1.24
    260901
  アメリカ  社債券 3.279 BPCAPITAL  5,950,000  10,876.56  647,155,728   11,520.47  685,468,114  3.279000 2027/9/19  1.23
    270919
  アメリカ  社債券 3.4 DTE ENERGY CO 6,000,000  11,450.91  687,055,141   11,333.58  680,015,064  3.400000 2029/6/15  1.22
    290615
  アメリカ  社債券 2.65 DUKE ENERGY  6,000,000  10,586.02  635,161,588   11,044.57  662,674,486  2.650000  2026/9/1 1.19
    260901
  アメリカ  社債券 4.7 COMCAST CORP  4,750,000  12,523.56  594,869,400   13,644.40  648,109,351  4.700000 2048/10/15  1.16
    481015
  アメリカ  社債券 4.15 COMCAST CORP  5,150,000  12,129.23  624,655,693   12,360.88  636,585,782  4.150000 2028/10/15  1.14
    281015
  アメリカ  社債券 3.5 OCCIDENTAL  PE 5,500,000  11,039.53  607,174,398   11,082.25  609,524,184  3.500000 2029/8/15  1.09
    290815
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  アメリカ  社債券 5SABINE PASS LIQ  5,000,000  12,049.01  602,450,718   12,012.35  600,617,895  5.000000 2027/3/15  1.07
    270315
  アメリカ  社債券 3.8 AMERICAN TOWE  5,000,000  11,594.52  579,726,330   11,736.36  586,818,007  3.800000 2029/8/15  1.05
    290815
  アメリカ  社債券 4.6 COMCAST CORP  4,400,000  12,184.82  536,132,179   13,203.22  580,941,873  4.600000 2038/10/15  1.04
    381015
  アメリカ  社債券 3.65 WOODSIDE FI  4,800,000  11,140.47  534,743,012   11,348.55  544,730,688  3.650000  2025/3/5 0.97
    250305
  アメリカ  社債券 4.95 ENERGY TRANS  4,500,000  11,602.80  522,126,271   11,806.33  531,285,087  4.950000 2028/6/15  0.95
    280615
  アメリカ  社債券 3.75 DUKE ENERGY  4,500,000  10,426.01  469,170,843   11,466.03  515,971,718  3.750000  2046/9/1 0.92
    460901
  アメリカ  社債券 4.125 MPLX LP  4,500,000  11,058.24  497,620,853   11,391.13  512,600,984  4.125000  2027/3/1 0.92
    270301
  アメリカ  社債券 3.375 COMCAST COR  4,250,000  11,142.41  473,552,577   11,621.29  493,905,148  3.375000 2025/8/15  0.88
    250815
  アメリカ  社債券 3.15 COMCAST CORP  4,250,000  10,775.22  457,947,086   11,529.18  489,990,253  3.150000 2028/2/15  0.88
    280215
  アメリカ  社債券 4.125 VERIZON COM  4,000,000  11,528.99  461,159,952   12,196.03  487,841,379  4.125000 2027/3/16  0.87
    270316
  アメリカ  社債券 6.125 MIDAMERICAN   3,194,000  13,870.00  443,008,114   15,196.67  485,381,709  6.125000  2036/4/1 0.87
    360401
  アメリカ  社債券 4.25 TRANSCANADA   4,000,000  11,407.66  456,306,689   12,077.17  483,086,804  4.250000 2028/5/15  0.86
    280515
  アメリカ  社債券 3.7 UNION PACIFIC  4,000,000  11,366.51  454,660,481   11,976.37  479,054,821  3.700000  2029/3/1 0.86
    290301
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 1年11月29日現在

      種類        投資比率（％）

      社債券           96.88
      合計           96.88
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 1年11月29日現在

                     投資比率

  資産の
   地域 取引所名  資産の名称  建別 数量 通貨  簿価金額  簿価金額（円）   評価金額  評価金額（円）
  種類
                     （％）
  債券先 アメリ シカゴ商品  NOTE5Y 2003  買建 238アメリカ  28,316,918.7  3,102,401,612   28,312,703.72   3,101,939,819   5.55
  物取引 カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  NOTE2Y 2003  売建  2アメリカ  431,167.8  47,238,744   430,968.76   47,216,937  △0.08
   カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  NOTE10Y 2003 売建 105アメリカ  13,598,299.17   1,489,829,656   13,595,859.9  1,489,562,410  △2.66
   カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  T-BOND 2003  買建 110アメリカ  17,499,699.8  1,917,267,110   17,524,375  1,919,970,525   3.44
   カ 取引所      ドル
   アメリ シカゴ商品  ULTR10Y 2003 売建 605アメリカ  86,140,148.05   9,437,514,621   86,155,781.25   9,439,227,394  △16.89
   カ 取引所      ドル
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   アメリ シカゴ商品  BOND30Y 2003 買建 200アメリカ  37,426,981.08   4,100,500,047   37,625,000  4,122,195,000   7.38
   カ 取引所      ドル
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】

  １【申込（販売）手続等】

  ＜訂正前＞

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   シドニーの銀行の休業日
   その他ニューヨーク、シドニーにおける債券市場の取引停止日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×2.      16％（税抜  ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   ※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜          ２％）となります。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し
   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
   すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ＜訂正後＞

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   シドニーの銀行の休業日
   その他ニューヨーク、シドニーにおける債券市場の取引停止日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×2.      2％（税抜  ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
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   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し
   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
   すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （３）【信託期間】

  ＜訂正前＞

   2022年5月10日まで（2012年6月1日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
   た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  ＜訂正後＞

   2032年5月10日まで（2012年6月1日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
   た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 5

   月11日から令和    1年11月11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 5月10日現在  ］ ［ 令和 1年11月11日現在   ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           204,487,079      240,167,479
   親投資信託受益証券           7,272,104,851      8,159,436,374
               66,326,651       -
   派生商品評価勘定
              7,542,918,581      8,399,603,853
   流動資産合計
              7,542,918,581      8,399,603,853
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定             -    66,486,061
   未払金             -    713,340
   未払収益分配金            17,726,902      19,113,218
   未払解約金            66,670,952      1,768,242
   未払受託者報酬            265,452      314,873
   未払委託者報酬            7,698,101      9,131,303
   未払利息             232      539
               27,863      33,052
   その他未払費用
               92,389,502      97,560,628
   流動負債合計
               92,389,502      97,560,628
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           8,863,451,164      9,556,609,255
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △1,412,922,085      △1,254,566,030
               34,012,294      42,659,730
    （分配準備積立金）
              7,450,529,079      8,302,043,225
   元本等合計
              7,450,529,079      8,302,043,225
  純資産合計
              7,542,918,581      8,399,603,853
  負債純資産合計
  （２）【損益及び剰余金計算書】

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                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成30年11月13日      自　令和  1年 5月11日
            至　令和  1年 5月10日   至　令和  1年11月11日
  営業収益
  受取利息              50     409
  有価証券売買等損益            271,201,555      486,331,523
              145,434,539     △81,676,444
  為替差損益
              416,636,144      404,655,488
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             44,805      45,248
  受託者報酬            1,532,021      1,721,169
  委託者報酬            44,428,519      49,913,723
               161,253      191,850
  その他費用
               46,166,598      51,871,990
  営業費用合計
              370,469,546      352,783,498
  営業利益又は営業損失（△）
              370,469,546      352,783,498
  経常利益又は経常損失（△）
              370,469,546      352,783,498
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               311,731     3,864,554
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △1,749,505,473      △1,412,922,085
  剰余金増加額又は欠損金減少額            243,890,780      152,784,380
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              243,890,780      152,784,380
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            171,750,235      234,513,820
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              171,750,235      234,513,820
  額
              105,714,972      108,833,449
  分配金
              △1,412,922,085      △1,254,566,030
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        5月11日から令和   1年11月11日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年 5月10日現在]   [令和 1年11月11日現在]
  １. 期首元本額            9,212,363,984円     8,863,451,164円
   期中追加設定元本額            968,754,070円     1,866,921,329円
   期中一部解約元本額            1,317,666,890円     1,173,763,238円
  ２. 元本の欠損
             51/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              前期     当期
             [令和 1年 5月10日現在]   [令和 1年11月11日現在]
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            1,412,922,085円     1,254,566,030円
   ます。
  ３. 受益権の総数            8,863,451,164口     9,556,609,255口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成30年11月13日          自 令和 1年 5月11日
     至 令和 1年 5月10日        至 令和 1年11月11日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　「ＡＭＰ  グローバル・インフラ債券マザーファンド」の        　「ＡＭＰ  グローバル・インフラ債券マザーファンド」の
   信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す          信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す
   るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託          るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託
   の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて          の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて
   得た額を委託者報酬の中から支弁しております。          得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第78期          第84期
   平成30年11月13日          令和 1年 5月11日
   平成30年12月10日
             令和 1年 6月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  17,336,812円   費用控除後の配当等収益額     A  24,184,197円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   337,880,647円   収益調整金額      C   343,027,208円
   分配準備積立金額     D  10,667,103円   分配準備積立金額     D  33,380,154円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   365,884,562円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   400,591,559円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,837,437,997口    当ファンドの期末残存口数     F  8,854,957,490口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    414円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    452円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,674,875円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,709,914円
   第79期          第85期
   平成30年12月11日          令和 1年 6月11日
   平成31年  1月10日
             令和 1年 7月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  22,543,860円   費用控除後の配当等収益額     A  23,548,522円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   335,765,617円   収益調整金額      C   343,955,397円
   分配準備積立金額     D  10,111,463円   分配準備積立金額     D  38,830,154円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   368,420,940円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   406,334,073円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,773,045,627口    当ファンドの期末残存口数     F  8,844,993,285口
             52/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成30年11月13日          自 令和 1年 5月11日
     至 令和 1年 5月10日        至 令和 1年11月11日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    419円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    459円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,546,091円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,689,986円
   第80期          第86期
   平成31年  1月11日         令和 1年 7月11日
   平成31年  2月12日         令和 1年 8月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  26,880,887円   費用控除後の配当等収益額     A  26,869,718円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   333,704,584円   収益調整金額      C   352,266,699円
   分配準備積立金額     D  14,728,594円   分配準備積立金額     D  43,682,852円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   375,314,065円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   422,819,269円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,704,464,461口    当ファンドの期末残存口数     F  8,998,076,879口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    431円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    469円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,408,928円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,996,153円
   第81期          第87期
   平成31年  2月13日         令和 1年 8月14日
   平成31年  3月11日         令和 1年 9月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  18,992,355円   費用控除後の配当等収益額     A  15,302,753円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   336,867,713円   収益調整金額      C   351,354,109円
   分配準備積立金額     D  23,788,494円   分配準備積立金額     D  50,949,358円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   379,648,562円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   417,606,220円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,764,210,854口    当ファンドの期末残存口数     F  8,935,520,663口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    433円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    467円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,528,421円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,871,041円
   第82期          第88期
   平成31年  3月12日         令和 1年 9月11日
   平成31年  4月10日         令和 1年10月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  24,878,591円   費用控除後の配当等収益額     A  16,032,927円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   343,844,447円   収益調整金額      C   365,741,614円
   分配準備積立金額     D  24,925,743円   分配準備積立金額     D  47,636,522円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   393,648,781円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   429,411,063円
             53/108

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成30年11月13日          自 令和 1年 5月11日
     至 令和 1年 5月10日        至 令和 1年11月11日
   当ファンドの期末残存口数     F  8,914,877,855口    当ファンドの期末残存口数     F  9,226,568,599口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    441円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    465円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,829,755円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,453,137円
   第83期          第89期
   平成31年  4月11日         令和 1年10月11日
   令和 1年 5月10日         令和 1年11月11日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  20,382,533円   費用控除後の配当等収益額     A  17,314,895円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   342,481,826円   収益調整金額      C   381,933,825円
   分配準備積立金額     D  31,356,663円   分配準備積立金額     D  44,458,053円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   394,221,022円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   443,706,773円
   当ファンドの期末残存口数     F  8,863,451,164口    当ファンドの期末残存口数     F  9,556,609,255口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    444円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    464円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,726,902円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,113,218円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成30年11月13日      自 令和 1年 5月11日
  区分
          至 令和 1年 5月10日     至 令和 1年11月11日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
             54/108





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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
          自 平成30年11月13日      自 令和 1年 5月11日
  区分
          至 令和 1年 5月10日     至 令和 1年11月11日
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、運用の効率化を図るた
        めに、為替予約取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、為替相場
        の変動による市場リスクおよび信用リス
        ク等を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関
        する事項についての契約額等は、あくま
        でもデリバティブ取引における名目的な
        契約額または計算上の想定元本であり、
        当該金額自体がデリバティブ取引のリス
        クの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ       同左
        取引に関する注記）に記載しておりま
        す。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          △33,178,246        33,517,896
    合計        △33,178,246        33,517,896
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連
  前期［令和  1年 5月10日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     売建
     アメリカドル    7,242,449,191     ―  7,176,122,540    66,326,651
    合計     7,242,449,191     ―  7,176,122,540    66,326,651
  当期［令和  1年11月11日現在］

   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     売建
     アメリカドル    8,013,159,859     ―  8,079,645,920    △66,486,061
    合計     8,013,159,859     ―  8,079,645,920    △66,486,061
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  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
  1口当たり純資産額            0.8406円       0.8687円
  (1万口当たり純資産額)            (8,406円)       (8,687円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券マザーファンド          4,261,692,455    8,159,436,374
   証券
       合計       4,261,692,455    8,159,436,374
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 5月10日現在  ］ ［ 令和 1年11月11日現在   ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           548,664,692      761,161,853
              28,257,343,038      40,756,636,490
   親投資信託受益証券
              28,806,007,730      41,517,798,343
   流動資産合計
              28,806,007,730      41,517,798,343
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           245,268,978      353,009,006
   未払解約金           126,018,205      45,969,475
   未払受託者報酬            1,022,862      1,546,102
   未払委託者報酬            29,663,020      44,836,969
   未払利息             623     1,708
               107,394      162,332
   その他未払費用
              402,081,082      445,525,592
   流動負債合計
              402,081,082      445,525,592
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           24,526,897,837      35,300,900,617
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          3,877,028,811      5,771,372,134
               757,182     2,766,719
    （分配準備積立金）
              28,403,926,648      41,072,272,751
   元本等合計
              28,403,926,648      41,072,272,751
  純資産合計
              28,806,007,730      41,517,798,343
  負債純資産合計
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成30年11月13日      自　令和  1年 5月11日
            至　令和  1年 5月10日   至　令和  1年11月11日
  営業収益
  受取利息              74     1,161
              1,023,584,090      2,051,793,452
  有価証券売買等損益
              1,023,584,164      2,051,794,613
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             81,083     105,114
  受託者報酬            5,588,314      7,502,591
  委託者報酬            162,061,056      217,574,894
               588,018      788,789
  その他費用
              168,318,471      225,971,388
  営業費用合計
              855,265,693     1,825,823,225
  営業利益又は営業損失（△）
              855,265,693     1,825,823,225
  経常利益又は経常損失（△）
              855,265,693     1,825,823,225
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               17,447,785      18,153,807
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
             58/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             前期      当期
            自　平成30年11月13日      自　令和  1年 5月11日
            至　令和  1年 5月10日   至　令和  1年11月11日
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            3,891,951,008      3,877,028,811
  剰余金増加額又は欠損金減少額            990,316,540     2,425,813,988
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              990,316,540     2,425,813,988
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            461,001,682      533,047,578
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              461,001,682      533,047,578
  額
              1,382,054,963      1,806,092,505
  分配金
              3,877,028,811      5,771,372,134
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        5月11日から令和   1年11月11日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年 5月10日現在]   [令和 1年11月11日現在]
  １. 期首元本額            21,335,616,667円     24,526,897,837円
   期中追加設定元本額            6,225,046,339円     13,950,282,559円
   期中一部解約元本額            3,033,765,169円     3,176,279,779円
  ２. 受益権の総数            24,526,897,837口     35,300,900,617口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成30年11月13日          自 令和 1年 5月11日
     至 令和 1年 5月10日        至 令和 1年11月11日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　「ＡＭＰ  グローバル・インフラ債券マザーファンド」の        　「ＡＭＰ  グローバル・インフラ債券マザーファンド」の
   信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す          信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す
   るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託          るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託
   の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて          の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて
   得た額を委託者報酬の中から支弁しております。          得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第78期          第84期
   平成30年11月13日          令和 1年 5月11日
             59/108


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      前期          当期
     自 平成30年11月13日          自 令和 1年 5月11日
     至 令和 1年 5月10日        至 令和 1年11月11日
   平成30年12月10日          令和 1年 6月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  63,057,407円   費用控除後の配当等収益額     A  88,569,549円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   10,599,091,431円    収益調整金額      C   11,490,583,238円
   分配準備積立金額     D  1,919,705円   分配準備積立金額     D   745,442円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  10,664,068,543円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  11,579,898,229円
   当ファンドの期末残存口数     F  21,683,049,609口    当ファンドの期末残存口数     F  25,531,230,558口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,918円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,535円
   1万口当たり分配金額     H   100円  1万口当たり分配金額     H   100円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   216,830,496円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   255,312,305円
   第79期          第85期
   平成30年12月11日          令和 1年 6月11日
   平成31年  1月10日
             令和 1年 7月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  66,681,701円   費用控除後の配当等収益額     A  98,414,348円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  189,404,234円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   10,631,031,006円    収益調整金額      C   12,067,637,266円
   分配準備積立金額     D  2,066,121円   分配準備積立金額     D  2,469,545円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  10,699,778,828円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  12,357,925,393円
   当ファンドの期末残存口数     F  22,065,612,297口    当ファンドの期末残存口数     F  27,202,716,169口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,849円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,542円
   1万口当たり分配金額     H   100円  1万口当たり分配金額     H   100円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   220,656,122円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   272,027,161円
   第80期          第86期
   平成31年  1月11日         令和 1年 7月11日
   平成31年  2月12日         令和 1年 8月13日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  98,686,769円   費用控除後の配当等収益額     A  82,523,606円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   10,678,049,911円    収益調整金額      C   12,945,915,503円
   分配準備積立金額     D   332,234円   分配準備積立金額     D  18,074,144円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  10,777,068,914円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  13,046,513,253円
   当ファンドの期末残存口数     F  22,478,825,743口    当ファンドの期末残存口数     F  29,167,102,933口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,794円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,473円
   1万口当たり分配金額     H   100円  1万口当たり分配金額     H   100円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   224,788,257円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   291,671,029円
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      前期          当期
     自 平成30年11月13日          自 令和 1年 5月11日
     至 令和 1年 5月10日        至 令和 1年11月11日
   第81期          第87期
   平成31年  2月13日         令和 1年 8月14日
   平成31年  3月11日         令和 1年 9月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  78,639,772円   費用控除後の配当等収益額     A  99,290,366円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  498,338,693円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   10,891,982,136円    収益調整金額      C   13,280,048,307円
   分配準備積立金額     D   110,385円   分配準備積立金額     D  1,393,108円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  10,970,732,293円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  13,879,070,474円
   当ファンドの期末残存口数     F  23,198,152,414口    当ファンドの期末残存口数     F  30,363,013,031口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,729円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,571円
   1万口当たり分配金額     H   100円  1万口当たり分配金額     H   100円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   231,981,524円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   303,630,130円
   第82期          第88期
   平成31年  3月12日         令和 1年 9月11日
   平成31年  4月10日         令和 1年10月10日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  96,558,036円   費用控除後の配当等収益額     A  77,680,374円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,228,404,071円    収益調整金額      C   14,493,539,177円
   分配準備積立金額     D  2,154,118円   分配準備積立金額     D  287,641,622円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  11,327,116,225円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  14,858,861,173円
   当ファンドの期末残存口数     F  24,252,958,674口    当ファンドの期末残存口数     F  33,044,287,460口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,670円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,496円
   1万口当たり分配金額     H   100円  1万口当たり分配金額     H   100円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   242,529,586円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   330,442,874円
   第83期          第89期
   平成31年  4月11日         令和 1年10月11日
   令和 1年 5月10日         令和 1年11月11日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  70,210,284円   費用控除後の配当等収益額     A  95,464,480円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,209,494,004円    収益調整金額      C   15,492,340,069円
   分配準備積立金額     D  1,674,901円   分配準備積立金額     D  34,385,481円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  11,281,379,189円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  15,622,190,030円
   当ファンドの期末残存口数     F  24,526,897,837口    当ファンドの期末残存口数     F  35,300,900,617口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,599円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,425円
   1万口当たり分配金額     H   100円  1万口当たり分配金額     H   100円
             61/108

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      前期          当期
     自 平成30年11月13日          自 令和 1年 5月11日
     至 令和 1年 5月10日        至 令和 1年11月11日
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   245,268,978円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   353,009,006円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成30年11月13日      自 令和 1年 5月11日
  区分
          至 令和 1年 5月10日     至 令和 1年11月11日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
             62/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          △128,921,278        160,996,400
    合計        △128,921,278        160,996,400
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
  1口当たり純資産額            1.1581円       1.1635円
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            前期       当期
          ［令和 1年 5月10日現在］     ［令和 1年11月11日現在］
  (1万口当たり純資産額)            (11,581円)       (11,635円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券マザーファンド          21,287,285,329    40,756,636,490
   証券
       合計       21,287,285,329    40,756,636,490
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 1年11月11日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           252,169,341
   コール・ローン           133,981,591
   社債券           51,378,273,492
   派生商品評価勘定           321,252,823
   未収入金           137,172,640
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           ［令和 1年11月11日現在］
   未収利息           447,965,090
   前払費用            54,391,911
              113,204,355
   差入委託証拠金
              52,838,411,243
   流動資産合計
              52,838,411,243
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           372,511,965
   未払金           248,967,762
                300
   未払利息
              621,480,027
   流動負債合計
              621,480,027
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           27,273,330,158
   剰余金
              24,943,601,058
    剰余金又は欠損金（△）
              52,216,931,216
   元本等合計
              52,216,931,216
  純資産合計
              52,838,411,243
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
        ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 1年11月11日現在]

  １. 期首                 令和 1年 5月11日
   期首元本額                 20,620,819,207円
   期中追加設定元本額                 7,043,835,159円
   期中一部解約元本額                 391,324,208円
   元本の内訳※
   外国債券アクティブファンドセレクション（ラップ専用）                 10,003,681円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替                 4,261,692,455円
   ヘッジあり＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替                 21,287,285,329円
   ヘッジなし＞（毎月決算型）
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                [令和 1年11月11日現在]
   ＡＭＰ　ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド（ラップ向                 19,433,470円
   け）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替                 246,254,124円
   ヘッジあり＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替                 282,846,225円
   ヘッジなし＞（年１回決算型）
   ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞                 1,165,814,874円
   （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   合計                 27,273,330,158円
  ２. 受益権の総数                 27,273,330,158口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 5月11日

  区分
             至 令和 1年11月11日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
  係るリスク      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
        当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
        しております。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
        場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
        のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

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             ［令和 1年11月11日現在］
  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 1年11月11日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    社債券                1,774,776,258
    合計                1,774,776,258
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  債券関連

  ［令和 1年11月11日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  債券先物取引
     買建    9,460,171,441      ―  9,087,659,476    △372,511,965
     売建    11,492,978,930      ― 11,171,726,107    321,252,823
    合計     20,953,150,371      ― 20,259,385,583    △51,259,142
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 1年11月11日現在］

  1口当たり純資産額                   1.9146円
  (1万口当たり純資産額)                   (19,146円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  アメリカ   社債券  2.44 EXXON MOBIL 290816     1,000,000.00     991,614.85
  ドル
      2.65 DUKE ENERGY 260901     6,000,000.00    5,994,749.16
      2.773 BAKER HUGHE 221215     2,500,000.00    2,535,754.12
      2.85 DOMINION  ENE 260815     500,000.00    503,514.30
      2.95 ENTERGY  CORP 260901     6,200,000.00    6,268,506.15
      2.95 NISOURCE  INC 290901     3,000,000.00    2,972,701.83
      3.095 EXXON MOBIL 490816     1,000,000.00     982,271.82
      3.1 PPL CAPITAL  F260515     6,650,000.00    6,741,941.57
      3.125 ENTERPRISE  290731     1,000,000.00    1,006,967.95
      3.15 COMCAST  CORP 260301     1,500,000.00    1,566,794.25
      3.15 COMCAST  CORP 280215     4,250,000.00    4,431,389.83
      3.15 DUKE ENERGY 270815     1,500,000.00    1,541,615.77
      3.2 FEDEX CORP 250201     1,750,000.00    1,805,226.85
      3.25 BERKSHIRE  HA 280415     1,500,000.00    1,567,011.75
      3.25 BURLINGTN  NO 270615     1,500,000.00    1,597,455.21
      3.25 DUKE ENERGY 491001     1,000,000.00     977,341.01
      3.25 SOUTHERN  CO 260701     2,700,000.00    2,779,099.49
      3.279 BP CAPITAL  270919     5,950,000.00    6,188,361.46
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3.3 DISCOVERY  COM 220515     250,000.00    255,713.52
      3.337 BAKER HUGHE 271215     1,000,000.00    1,017,990.50
      3.35 COX COMMUNIC  260915     2,500,000.00    2,571,257.75
      3.35 CSX CORP 251101      250,000.00    261,650.03
      3.35 CSX CORP 490915      1,000,000.00     958,172.65
      3.375 COMCAST  COR 250815     4,250,000.00    4,491,755.42
      3.4 AT&T INC 250515      6,300,000.00    6,557,377.17
      3.4 DTE ENERGY CO 290615     5,000,000.00    5,138,644.20
      3.4 DUKE ENERGY  C 290615     2,000,000.00    2,082,969.00
      3.4 ONEOK INC 290901      2,500,000.00    2,456,426.95
      3.4 SEMPRA ENERGY 280201     1,500,000.00    1,532,148.48
      3.45 DISCOVERY  CO 250315     1,550,000.00    1,596,059.14
      3.49 NISOURCE  FIN 270515     7,700,000.00    7,984,249.87
      3.5 BERKSHIRE  HAT 250201     500,000.00    527,479.61
      3.5 NEXTERA  ENERG 290401     7,500,000.00    7,890,862.05
      3.5 OCCIDENTAL  PE 290815     5,500,000.00    5,515,150.63
      3.5 PIEDMONT  NATU 290601     1,500,000.00    1,586,544.34
      3.5 PPL CAPITAL  F221201     250,000.00    257,644.32
      3.5 SPECTRA  ENERG 250315     350,000.00    362,839.70
      3.55 NEXTERA  ENER 270501     3,250,000.00    3,436,861.77
      3.579 CCO SAFARI 200723     220,000.00    221,985.50
      3.625 SYDNEY AIRP 260428     2,870,000.00    2,955,481.80
      3.65 WOODSIDE  FI 250305     4,800,000.00    4,927,271.04
      3.7 DTE ELECTRIC  450315     2,000,000.00    2,150,496.50
      3.7 FLORIDA  POWER 471201     1,000,000.00    1,078,229.56
      3.7 UNION PACIFIC  290301     4,000,000.00    4,309,707.32
      3.75 AEP TRANSMIS  471201     1,000,000.00    1,057,756.36
      3.75 DUKE ENERGY 240415     1,000,000.00    1,053,696.18
      3.75 DUKE ENERGY 460901     4,500,000.00    4,539,132.72
      3.75 ENTERPRISE  P250215     500,000.00    529,534.40
      3.75 SKY PLC 240916      1,000,000.00    1,066,912.81
      3.8 AEP TRANSMISS  490615     1,500,000.00    1,599,029.34
      3.8 AMERICAN  TOWE 290815     5,000,000.00    5,259,811.14
      3.8 AT&T INC 270215      2,500,000.00    2,640,785.95
      3.8 CROWN CASTLE 280215     1,000,000.00    1,057,125.44
      3.8 HALLIBURTON   C 251115     1,000,000.00    1,041,639.70
      3.8 SEMPRA ENERGY 380201     1,000,000.00    1,004,643.75
      3.8 VIRGINIA  ELEC 470915     1,500,000.00    1,595,232.73
      3.85 CANADIAN  NAT 270601     4,000,000.00    4,191,954.99
      3.85 KANSAS CITY 231115     1,500,000.00    1,567,849.54
      3.85 NISOURCE  FIN 230215     900,000.00    932,516.03
      3.85 NOBLE ENERGY 280115     3,750,000.00    3,861,278.05
              1,600,000.00    1,659,429.20
             69/108

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      3.875 APT PIPELIN  221011
      3.875 AT&T INC 260115      700,000.00    738,613.53
      3.875 SHELL INTER 281113     1,000,000.00    1,106,174.31
      3.875 VIACOM INC 211215     260,000.00    268,331.61
      3.875 VIACOM INC 240401     2,050,000.00    2,143,523.41
      3.9 AT&T INC 240311      250,000.00    264,012.54
      3.9 FEDEX CORP 350201      500,000.00    506,898.68
      3.9 FIRSTENERGY   C 270715     6,750,000.00    7,164,673.56
      3.9 PHILLIPS  66 280315     2,500,000.00    2,685,387.75
      3.95 COMCAST  CORP 251015     2,500,000.00    2,720,587.57
      3.95 DISCOVERY  CO 280320     7,400,000.00    7,724,235.35
      3.95 ENTERPRISE  P270215     1,500,000.00    1,597,097.41
      3.95 MISSISSIPPI  280330     2,000,000.00    2,155,475.46
      3.95 PPL CAPITAL  240315     850,000.00    891,746.44
      3.969 COMCAST  COR 471101     1,402,000.00    1,508,068.94
      3.999 COMCAST  COR 491101     725,000.00    787,602.38
      4HUSKY ENERGY IN 240415     2,200,000.00    2,298,667.25
      4MPLX LP 280315      1,500,000.00    1,536,300.27
      4PPL CAPITAL  FUN 470915     1,500,000.00    1,520,334.62
      4SEMPRA ENERGY 480201     1,000,000.00    1,016,342.19
      4SOUTHERN  CAL ED 470401     1,000,000.00    1,022,631.86
      4WILLIAMS  PARTNE 250915     1,950,000.00    2,049,527.49
      4.05 SEMPRA ENERG 231201     1,000,000.00    1,061,723.50
      4.05 UNION PACIFI 460301     1,000,000.00    1,075,113.20
      4.1 CSX CORP 440315      150,000.00    159,222.82
      4.103 TELEFONICA  270308     1,000,000.00    1,074,052.70
      4.114 EXXON MOBIL 460301     2,000,000.00    2,305,105.22
      4.125 AT&T INC 260217      600,000.00    644,813.65
      4.125 MPLX LP 270301      4,500,000.00    4,658,023.66
      4.125 SOUTHERN  CA 480301     2,000,000.00    2,083,138.10
      4.125 VERIZON  COM 270316     4,000,000.00    4,411,641.96
      4.15 COMCAST  CORP 281015     5,150,000.00    5,752,599.95
      4.15 ENTERPRISE  P281016     3,500,000.00    3,817,002.73
      4.15 NORFOLK  SOUT 480228     2,500,000.00    2,733,999.97
      4.2 CHARTER  COMM 280315     1,000,000.00    1,053,638.94
      4.2 COMCAST  CORP 340815     1,250,000.00    1,418,209.83
      4.2 ENTERPRISE  PR 500131     1,000,000.00    1,036,913.71
      4.2 PPL CAPITAL  220615      950,000.00    989,054.95
      4.2 SOUTHERN  CAL 290301     2,000,000.00    2,177,344.96
      4.234 BP CAP MARK 281106     6,000,000.00    6,689,913.78
      4.25 CENOVUS  ENER 270415     1,400,000.00    1,462,272.77
      4.25 DOMINION  ENE 280601     3,000,000.00    3,301,107.90
      4.25 ENTERPRISE  P480215     1,000,000.00    1,039,961.78
             70/108

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      4.25 MISSISSIPPI  420315     1,000,000.00    1,052,304.13
      4.25 SOUTHERN  CO 360701     2,450,000.00    2,624,031.85
      4.25 TRANSCANADA  280515     4,000,000.00    4,367,790.12
      4.3 AMERICAN  ELEC 281201     6,000,000.00    6,659,183.04
      4.3 AT&T INC 300215      1,000,000.00    1,087,125.11
      4.3 KINDER MORGAN 250601     2,300,000.00    2,472,120.31
      4.35 AT&T INC 290301      7,000,000.00    7,633,840.27
      4.375 APACHE CORP 281015     1,000,000.00    1,005,777.04
      4.375 CONTINENTAL  280115     1,500,000.00    1,538,645.97
      4.375 SHELL INTER 450511     2,950,000.00    3,450,412.42
      4.375 VIACOM INC 430315     1,000,000.00    1,000,873.35
      4.375 VODAFONE  GR 280530     1,500,000.00    1,647,068.98
      4.4 HUSKY ENERGY 290415     2,500,000.00    2,609,896.57
      4.4 SOUTHERN  CO 460701     1,250,000.00    1,365,997.58
      4.4 VERIZON  COMMU 341101     1,200,000.00    1,371,204.39
      4.45 EXELON CORP 460415     1,100,000.00    1,214,254.49
      4.464 CCO SAFARI 220723     390,000.00    409,018.49
      4.5 AT&T INC 350515      3,050,000.00    3,301,204.25
      4.5 AT&T INC 480309      1,958,000.00    2,062,474.90
      4.5 BERKSHIRE  HAT 450201     1,250,000.00    1,458,224.27
      4.5 CONTINENTAL  R230415     2,000,000.00    2,081,390.40
      4.5 SPECTRA  ENERG 450315     120,000.00    127,229.47
      4.5 TRANSURBAN  QL 280419     2,300,000.00    2,462,569.98
      4.5 UNION PACIFIC  480910     1,500,000.00    1,749,479.20
      4.5 VERIZON  COMMU 330810     1,000,000.00    1,154,502.39
      4.522 VERIZON  COM 480915     1,424,000.00    1,660,776.24
      4.6 COMCAST  CORP 381015     4,400,000.00    5,161,672.51
      4.65 PHILLIPS  66 341115     1,400,000.00    1,618,598.36
      4.7 COMCAST  CORP 481015     4,750,000.00    5,711,734.16
      4.7 PPL CAPITAL  F430601     1,000,000.00    1,096,106.62
      4.709 FOX CORP 290125     1,000,000.00    1,123,810.67
      4.75 AT&T INC 460515      1,750,000.00    1,904,363.33
      4.75 ENERGY TRANS 260115     1,500,000.00    1,612,174.86
      4.75 PACIFIC  NATI 280322     4,000,000.00    4,200,320.00
      4.75 UNION PACIFI 410915     550,000.00    638,684.45
      4.85 ENTERPRISE  P420815     250,000.00    278,271.45
      4.85 ENTERPRISE  P440315     1,250,000.00    1,388,798.62
      4.85 FIRSTENERGY  470715     1,000,000.00    1,159,252.28
      4.862 VERIZON  COM 460821     3,110,000.00    3,794,165.47
      4.875 DISCOVERY   C 430401     700,000.00    729,390.61
      4.875 MPLX LP 250601      3,000,000.00    3,263,048.46
      4.875 PHILLIPS  66 441115     1,150,000.00    1,356,966.62
             71/108


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      4.875 VODAFONE  GR 490619     1,000,000.00    1,098,379.76
      4.9 DOMINION  RESO 410801     200,000.00    231,366.27
      4.9 ENERGY TRANSF 240201     300,000.00    321,071.30
      4.9 FEDEX CORP 340115     1,500,000.00    1,714,374.48
      4.908 CCO SAFARI 250723     6,380,000.00    7,008,775.98
      4.95 BOARDWALK  PI 241215     1,000,000.00    1,074,985.82
      4.95 DISCOVERY  CO 420515     100,000.00    105,225.25
      4.95 ENERGY TRANS 280615     4,500,000.00    4,864,271.17
      4.95 KANSAS CITY 450815     2,000,000.00    2,339,604.18
      5SABINE PASS LIQ 270315     5,000,000.00    5,445,218.75
      5.012 VERIZON  COM 490415     1,000,000.00    1,256,818.66
      5.012 VERIZON  COM 540821     2,250,000.00    2,841,914.81
      5.05 CHARTER  COMM 290330     3,750,000.00    4,166,611.20
      5.1 APACHE CORP 400901     2,250,000.00    2,146,197.35
      5.1 EXELON CORP 450615      150,000.00    178,059.54
      5.15 AT&T INC 500215      2,000,000.00    2,290,368.96
      5.15 PLAINS ALL A420601     157,000.00    151,764.67
      5.2 ENERGY TRANSF 220201     1,050,000.00    1,103,814.14
      5.2 MPLX LP 470301      200,000.00    207,562.49
      5.213 TELEFONICA  470308     1,300,000.00    1,478,806.45
      5.25 AT&T INC 370301      1,300,000.00    1,506,646.58
      5.25 DOMINION  RES 330801     346,000.00    413,038.14
      5.25 SANTOS FINAN 290313     700,000.00    753,735.01
      5.3 AT&T INC 580815      750,000.00    855,291.67
      5.3 ENERGY TRANSF 470415     1,000,000.00    1,038,969.61
      5.35 AT&T INC 400901      500,000.00    583,822.27
      5.35 AT&T INC 431215      750,000.00    866,215.29
      5.35 SUNOCO LOGIS 450515     500,000.00    518,894.24
      5.375 CHARTER  COM 470501     1,100,000.00    1,184,110.57
      5.375 NEWFIELD  EX 260101     1,000,000.00    1,071,720.00
      5.476 FOX CORP 390125     1,250,000.00    1,499,490.07
      5.5 ENBRIDGE  ENER 400915     200,000.00    234,600.41
      5.5 ENERGY TRANSF 270601     2,500,000.00    2,787,001.92
      5.5 SHELL INTERNA  400325     1,000,000.00    1,319,913.61
      5.5 VERIZON  COMMU 470316     640,000.00    848,909.70
      5.55 KINDER MORGA 450601     3,050,000.00    3,504,719.83
      5.55 OCCIDENTAL  P260315     1,500,000.00    1,694,475.46
      5.625 EXELON CORP 350615     1,200,000.00    1,475,456.20
      5.625 SABINE PASS 250301     500,000.00    557,508.28
      5.65 WALT DISNEY 200815      39,000.00    40,099.77
      5.75 BURLINGTN  NO 400501     650,000.00    859,951.00
      5.75 CANADIAN  PAC 420115     1,100,000.00    1,437,010.05
      5.75 MIDAMERIC  351101      100,000.00    129,423.23
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      5.8 MIDAMERICAN  361015     1,400,000.00    1,835,310.14
      5.875 ENBRIDGE  EN 251015     1,580,000.00    1,827,132.88
      5.875 SABINE PASS 260630     1,250,000.00    1,416,148.37
      5.875 TIME WARNER 401115     600,000.00    674,954.85
      5.95 BOARDWALK  PI 260601     1,098,000.00    1,220,505.02
      5.95 CANADIAN  PAC 370515     700,000.00    921,397.94
      5.95 DOMINION  R350615     2,150,000.00    2,690,911.68
      5.95 NBCUNIVERSAL  410401     400,000.00    541,428.97
      6AT&T INC 400815      1,000,000.00    1,228,777.98
      6NOBLE ENERGY 410301      700,000.00    809,754.00
      6SEMPRA ENERGY 391015     1,450,000.00    1,841,383.08
      6.05 DUKE ENERGY 380415     1,125,000.00    1,531,941.95
      6.1 TRANS-CANADA  400601     500,000.00    629,098.91
      6.125 MIDAMERICAN  360401     3,194,000.00    4,356,812.84
      6.15 BURLINGTN  NO 370501     795,000.00    1,091,258.37
      6.15 CSX CORP 370501      1,700,000.00    2,220,734.71
      6.15 VODAFONE  GRO 370227     1,000,000.00    1,255,098.39
      6.2 TRANSCANADA  P371015     1,000,000.00    1,252,328.36
      6.25 EXELON GENER 391001     1,000,000.00    1,228,222.91
      6.3 DOMINION  RESO 330315     250,000.00    326,566.16
      6.3 WILLIAMS  PART 400415     1,200,000.00    1,418,179.52
      6.45 ENTERPRISE  400901      250,000.00    323,747.43
      6.45 OCCIDENTAL  P360915     1,750,000.00    2,104,610.30
      6.5 CONOCOPHILLIP   390201     1,650,000.00    2,342,844.61
      6.5 ENCANA CORP 340815      750,000.00    871,237.33
      6.5 MARATHON  PETR 410301     850,000.00    1,054,844.08
      6.55 TIME WARNER 370501     500,000.00    596,331.37
      6.6 MARATHON  OIL 371001     1,600,000.00    1,936,555.45
      6.625 VALERO ENER 370615     700,000.00    901,534.86
      6.65 WALT DISNEY 371115     1,000,000.00    1,464,635.40
      6.7 PLAINS ALL AM 360515     150,000.00    166,871.58
      6.75 CONS EDISON 380401     750,000.00    1,073,822.75
      6.85 SUNCOR ENERG 390601     2,000,000.00    2,775,365.58
      6.875 VIACOM INC 360430     2,750,000.00    3,559,197.92
      6.95 CONOCO INC 290415      100,000.00    134,137.67
      7.045 TELEFONICA  360620     1,000,000.00    1,374,191.26
      7.05 COMCAST  CORP 330315     500,000.00    712,587.27
      7.3 KINDER MORGAN 330815     500,000.00    651,974.45
      7.375 FIRSTENERGY  311115     1,000,000.00    1,399,943.83
      7.4 BURLINGTON  RE 311201     200,000.00    282,623.82
      7.4 KINDER MORGAN 310315     500,000.00    640,541.49
      7.45 HALLIBURTON  390915     600,000.00    836,770.72
             73/108


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      7.5 ENBRIDGE  ENER 380415     300,000.00    418,616.23
      7.5 ENERGY TRANSF 380701     500,000.00    634,970.80
      7.875 CBS CORP 300730      400,000.00    553,080.75
      8.375 TIME WARN 230315     2,900,000.00    3,441,996.95
      8.375 TIME WARNER 330715     800,000.00    1,101,676.67
      STEP BRITISH  TEL 301215     700,000.00    1,058,631.51
      STEP DEUTSCHE  TEL 300615     800,000.00    1,165,745.33
      STEP ORANGE SA 310301      700,000.00    1,074,730.90
              428,433,000.00    470,669,416.38
  アメリカドル合計
                  (51,378,273,492)
                  51,378,273,492
        合計
                  (51,378,273,492)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    社債券     238銘柄    100.00 %    100.00 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  ２【ファンドの現況】

  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）】

  【純資産額計算書】

             令和 1年11月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           8,705,207,197

  Ⅱ　負債総額            73,605,049
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           8,631,602,148
  Ⅳ　発行済口数           9,767,479,232  口　
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  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.8837
  　　（10,000口当たり）            （8,837 ）
  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

  【純資産額計算書】

             令和 1年11月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           44,172,933,861

  Ⅱ　負債総額            70,158,121
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           44,102,775,740
  Ⅳ　発行済口数           37,111,887,884   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.1884
  　　（10,000口当たり）            （11,884  ）
  （参考）

  ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 1年11月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           56,678,864,890

  Ⅱ　負債総額            785,227,299
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           55,893,637,591
  Ⅳ　発行済口数           28,556,169,622   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.9573
  　　（10,000口当たり）            （19,573  ）
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  ＜更新後＞

  （１）資本金の額等
   2019年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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  ２【事業の内容及び営業の概況】

  ＜更新後＞

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2019年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         884    13,739,856
     追加型公社債投資信託          16    1,254,789
     単位型株式投資信託          70     333,921
     単位型公社債投資信託          8     42,324
      合　計        978    15,370,890
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  ＜更新後＞

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
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   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
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  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
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  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
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  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
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  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
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  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
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      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
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  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
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           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

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          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
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  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
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   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

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  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
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  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
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   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
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  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
             94/108


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  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
             95/108


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  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
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  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
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    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
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  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
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   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
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  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  ＜更新後＞

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）販売会社
         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年３月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社ジャパンネット
          37,250  百万円   銀行業務を営んでいます。
   銀行
   株式会社千葉銀行       145,069  百万円   銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式            銀行業務および信託業務を営んで
          324,279  百万円
   会社            います。
               金融商品取引法に定める第一種金
   株式会社ＳＢＩ証券       48,323  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   岡三オンライン証券株式            金融商品取引法に定める第一種金
          2,500  百万円
   会社            融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・ス            金融商品取引法に定める第一種金
          40,500  百万円
   タンレー証券株式会社            融商品取引業を営んでいます。
   株式会社大光銀行       10,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
   株式会社愛知銀行       18,000  百万円   銀行業務を営んでいます。
   信金中央金庫       690,998  百万円※   金融業務を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   松井証券株式会社       11,944  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   ※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
  （３）再委託先

   ①名称：ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド
   ②資本金の額：70百万豪ドル（2019年６月末現在）
   ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
  ３【資本関係】

  ＜訂正前＞

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年             5月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  ＜訂正後＞

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年             11月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和１年12月18日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられている三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ       グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）の令
  和１年５月11日から令和１年11月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三
  菱ＵＦＪ／ＡＭＰ   グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）の令和１年11月11日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和１年12月18日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられている三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ       グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の令
  和１年５月11日から令和１年11月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三
  菱ＵＦＪ／ＡＭＰ   グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の令和１年11月11日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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