NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月16日 提出
【ファンド名】 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第12計算期間
期別・計算期間
(2019年11月26日 ~ 2019年12月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 102,779,282 円
期末受益権口数 96,861,870 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,611 円
期中騰落率 1.1 %
第13計算期間
期別・計算期間
(2019年12月26日 ~ 2020年 1月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 202,452,466 円
期末受益権口数 189,024,433 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,710 円
期中騰落率 1.0 %
第14計算期間
期別・計算期間
(2020年 1月28日 ~ 2020年 2月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 221,081,958 円
期末受益権口数 205,116,775 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,778 円
期中騰落率 0.7 %
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第12計算期間
期別・計算期間
(2019年11月26日 ~ 2019年12月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 53,357,055,280 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 49,827,012,772 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,708 円
期中騰落率 2.1 %
第13計算期間
期別・計算期間
(2019年12月26日 ~ 2020年 1月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 58,602,977,979 円
期末受益権口数 54,161,041,334 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,820 円
期中騰落率 1.3 %
第14計算期間
期別・計算期間
(2020年 1月28日 ~ 2020年 2月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 67,192,663,356 円
期末受益権口数 60,560,525,218 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,095 円
期中騰落率 2.8 %
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