ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年1月31日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第81計算期間
計算期間 2019 年10月18日~ 2019 年11月18日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 211,281,352 円
期末受益権口数 504,738,730 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 4,186 円
期中騰落率 2.08 %
期別 第82計算期間
計算期間 2019 年11月19日~ 2019 年12月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 210,169,430 円
期末受益権口数 495,179,645 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 4,244 円
期中騰落率 2.34 %
期別 第83計算期間
計算期間 2019 年12月18日~ 2020 年1月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 194,721,821 円
期末受益権口数 454,584,041 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 4,284 円
期中騰落率 1.89 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第81計算期間
計算期間 2019 年10月18日~ 2019 年11月18日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 980,142,762 円
期末受益権口数 1,660,979,334 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 5,901 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.23 %
期別 第82計算期間
計算期間 2019 年11月19日~ 2019 年12月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 952,378,051 円
期末受益権口数 1,595,339,833 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 5,970 円
期中騰落率 2.19 %
期別 第83計算期間
計算期間 2019 年12月18日~ 2020 年1月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 923,810,759 円
期末受益権口数 1,527,886,139 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 6,046 円
期中騰落率 2.28 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第81計算期間
計算期間 2019 年10月18日~ 2019 年11月18日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 9,024,767,416 円
期末受益権口数 30,928,505,974 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,918 円
期中騰落率 1.80 %
期別 第82計算期間
計算期間 2019 年11月19日~ 2019 年12月17日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 8,844,583,408 円
期末受益権口数 30,056,273,706 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,943 円
期中騰落率 1.88 %
期別 第83計算期間
計算期間 2019 年12月18日~ 2020 年1月17日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 8,771,609,875 円
期末受益権口数 29,558,101,774 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,968 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.87 %
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