欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月25日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第135計算期間
計算期間
(2019年11月14日~2019年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 825,268,592 円
期末受益権口数 1,569,569,005 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,258 円
期中騰落率 2.41 %
第136計算期間
計算期間
(2019年12月14日~2020年 1月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 831,250,966 円
期末受益権口数 1,567,403,419 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,303 円
期中騰落率 1.24 %
第137計算期間
計算期間
(2020年 1月15日~2020年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 813,420,167 円
期末受益権口数 1,564,470,715 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,199 円
期中騰落率 △1.58 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第135計算期間
計算期間
(2019年11月14日~2019年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,398,931,132 円
期末受益権口数 2,767,795,996 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,667 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.24 %
第136計算期間
計算期間
(2019年12月14日~2020年 1月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,385,524,882 円
期末受益権口数 2,746,800,726 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,685 円
期中騰落率 0.67 %
第137計算期間
計算期間
(2020年 1月15日~2020年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,366,527,690 円
期末受益権口数 2,733,649,451 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,657 円
期中騰落率 0.14 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第135計算期間
計算期間
(2019年11月14日~2019年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 33,611,005,582 円
期末受益権口数 82,021,765,477 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,098 円
期中騰落率 2.34 %
第136計算期間
計算期間
(2019年12月14日~2020年 1月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 33,512,658,170 円
期末受益権口数 81,014,265,867 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,137 円
期中騰落率 1.44 %
第137計算期間
計算期間
(2020年 1月15日~2020年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 32,254,289,545 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 79,889,831,816 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,037 円
期中騰落率 △1.93 %
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