野村先進国ヘッジ付き債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月25日 提出
【ファンド名】 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第109計算期間
計算期間
(2019年11月14日~2019年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,013,968,760 円
期末受益権口数 14,460,372,732 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,000 円
期中騰落率 0.02 %
第110計算期間
計算期間
(2019年12月14日~2020年 1月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,919,002,348 円
期末受益権口数 14,430,941,526 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,952 円
期中騰落率 △0.31 %
第111計算期間
計算期間
(2020年 1月15日~2020年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,461,507,546 円
期末受益権口数 13,850,567,929 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,997 円
期中騰落率 0.73 %
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