ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月22日
【ファンド名】 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類
として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
期別・計算期間 (2019年10月16日から (2019年11月14日から (2019年12月14日から
2019年11月13日まで) 2019年12月13日まで) 2020年1月14日まで)
1万口当たり収益分配金
150円 150円 150円
(税引前)
期末純資産総額 87,884,464,581円 84,508,308,828円 80,219,879,605円
期末受益権口数 72,399,141,271口 65,546,744,065口 63,699,041,272口
期末基準価額
12,139円 12,893円 12,594円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 9.20% 7.45% △1.16%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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