日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,718,468,830 円
期末受益権総口数 13,606,349,187 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,468 円
期中騰落率 △0.85 %
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,828,739,414 円
期末受益権総口数 13,544,700,789 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,565 円
期中騰落率 3.66 %
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,724,520,689 円
期末受益権総口数 13,155,438,055 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,591 円
期中騰落率 1.57 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 904,454,616 円
期末受益権総口数 3,012,600,326 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,002 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.73 %
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 924,187,472 円
期末受益権総口数 2,989,524,876 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,091 円
期中騰落率 3.96 %
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 933,944,553 円
期末受益権総口数 2,944,927,217 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,171 円
期中騰落率 3.56 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 34,994,957,157 円
期末受益権総口数 210,177,143,974 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,665 円
期中騰落率 4.77 %
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 34,471,224,455 円
期末受益権総口数 205,131,829,110 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,680 円
期中騰落率 1.20 %
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 34,275,116,649 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 200,138,776,725 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,713 円
期中騰落率 2.26 %
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