ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）：米ドル・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、日本円・コース（毎月分配型）、南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）、トルコ・リラ・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）：米ドル・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、日本円・コース（毎月分配型）、南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）、トルコ・リラ・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年1月28日
【ファンド名】 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配
型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配
型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース
（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース (毎月分配
型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コー
ス（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎
月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎
月分配型）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎
月分配型）
期別 第109 計算期間
計算期間 2019 年10月16日～ 2019 年11月12日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 7,644,772,781 円
期末受益権口数 24,874,467,064 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,073 円
期中騰落率 0.72 ％
期別 第110 計算期間
計算期間 2019 年11月13日～ 2019 年12月12日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 7,535,460,383 円
期末受益権口数 24,497,273,455 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,076 円
期中騰落率 0.75 ％
期別 第111 計算期間
計算期間 2019 年12月13日～ 2020 年1月14日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 7,593,828,645 円
期末受益権口数 23,937,083,786 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,172 円
期中騰落率 3.77 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース (毎月分配型）
期別 第109 計算期間
計算期間 2019 年10月16日～ 2019 年11月12日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,129,202,966 円
期末受益権口数 2,669,067,776 口
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,977 円
期中騰落率 0.51 ％
期別 第110 計算期間
計算期間 2019 年11月13日～ 2019 年12月12日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,083,792,121 円
期末受益権口数 2,612,584,767 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 7,976 円
期中騰落率 0.36 ％
期別 第111 計算期間
計算期間 2019 年12月13日～ 2020 年1月14日
1万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,114,805,967 円
期末受益権口数 2,619,789,822 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 8,072 円
期中騰落率 1.45 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース (毎月分配型）
期別 第107 計算期間
計算期間 2019 年10月16日～ 2019 年11月12日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,322,299,800 円
期末受益権口数 1,280,605,956 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 10,326 円
期中騰落率 1.24 ％
期別 第108 計算期間
計算期間 2019 年11月13日～ 2019 年12月12日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,303,941,382 円
期末受益権口数 1,270,972,384 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 10,259 円
期中騰落率 0.13 ％
期別 第109 計算期間
計算期間 2019 年12月13日～ 2020 年1月14日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,316,019,000 円
期末受益権口数 1,260,573,521 口
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 10,440 円
期中騰落率 2.54 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース (毎月分配型）
期別 第107 計算期間
計算期間 2019 年10月16日～ 2019 年11月12日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 982,103,431 円
期末受益権口数 2,096,521,836 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,684 円
期中騰落率 2.04 ％
期別 第108 計算期間
計算期間 2019 年11月13日～ 2019 年12月12日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 948,984,878 円
期末受益権口数 2,053,538,631 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,621 円
期中騰落率 △0.06 ％
期別 第109 計算期間
計算期間 2019 年12月13日～ 2020 年1月14日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 967,697,806 円
期末受益権口数 2,045,901,641 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,730 円
期中騰落率 3.22 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース
（毎月分配型）
期別 第88計算期間
計算期間 2019 年10月16日～ 2019 年11月12日
1万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 89,542,169 円
期末受益権口数 152,652,572 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,866 円
期中騰落率 1.73 ％
期別 第89計算期間
計算期間 2019 年11月13日～ 2019 年12月12日
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
1万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 91,873,998 円
期末受益権口数 157,584,785 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,830 円
期中騰落率 0.92 ％
期別 第90計算期間
計算期間 2019 年12月13日～ 2020 年1月14日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 108,150,294 円
期末受益権口数 175,499,874 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 6,162 円
期中騰落率 6.72 ％
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分
配型）
期別 第88計算期間
計算期間 2019 年10月16日～ 2019 年11月12日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,408,079,494 円
期末受益権口数 4,133,296,716 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,407 円
期中騰落率 4.10 ％
期別 第89計算期間
計算期間 2019 年11月13日～ 2019 年12月12日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,382,635,802 円
期末受益権口数 4,116,264,345 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,359 円
期中騰落率 0.06 ％
期別 第90計算期間
計算期間 2019 年12月13日～ 2020 年1月14日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,406,515,492 円
期末受益権口数 4,148,956,990 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,390 円
期中騰落率 2.41 ％
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分
配型）
期別 第88計算期間
計算期間 2019 年10月16日～ 2019 年11月12日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 637,757,677 円
期末受益権口数 1,370,610,091 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,653 円
期中騰落率 2.80 ％
期別 第89計算期間
計算期間 2019 年11月13日～ 2019 年12月12日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 616,756,916 円
期末受益権口数 1,336,526,417 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,615 円
期中騰落率 0.26 ％
期別 第90計算期間
計算期間 2019 年12月13日～ 2020 年1月14日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 606,915,789 円
期末受益権口数 1,268,992,774 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,783 円
期中騰落率 4.72 ％
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