米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月17日
【ファンド名】 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
単位型証券投資信託「 米国短期社債戦略ファンド 2015-12 (為替ヘッジなし) 」につき、信託を終了
(繰上償還)することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【内容】
イ.信託の終了(繰上償還)の年月日
2020 年1月 27 日
ロ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドについて、 2020 年1月 10 日 の基準価額は 10,108 円、設定来の分配金 ( 1万口 当たり、税引
前。)は 400 円、既払分配金を含む基準価額 (1万口当たり、税引前。)は 10,508 円となり、既払分配金を含
む基準価額が 10,500 円を超えたため、信託約款の規定に基づき、信託を終了(繰上償還)することを決定
しました。
ハ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
三井住友DSアセットマネジメント株式会社のホームページ( https://www.smd-am.co.jp )に当該信
託の終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。
以 上
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